29-2月-2024貝萊德亞洲老虎債券基金Inception Date2012年10月24日Fund Holdings as of-Total Net AssetsEUR 5,591,892.75Number of Securities437.00Shares Outstanding856,749.04成分股名稱比重(%)HDFC BANK LTD 7.69 01/27/20331.1261MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/20791.0998CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/20300.9783STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/20270.949STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/20290.8361AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/20240.8135VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/20280.8122INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/20250.8058KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/20280.797MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/20300.7885重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。