貝萊德環球政府債券基金 環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 962,494,517 股份成立日期 2012年10月18日 基金成立日期 1987年5月14日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 富時世界政府債券美元對沖指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU0827881821 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.40% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 100000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 環球債券 - 歐元對沖 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGGD3EH SEDOL B89LH86 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德環球政府債券基金 Inception Date 2012年10月18日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 64.80 Number of Securities 869.00 Shares Outstanding 4.19 成分股名稱 比重(%) GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 8.7778 TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026 4.8099 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025 3.0249 SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1.7086 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032 1.6202 KOREA (REPUBLIC OF) 3.625 09/10/2025 1.3751 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042 1.2895 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 1.1512 JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/01/2025 1.1369 JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028 1.0982 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 15.47 -0.05 -0.32216494845360827 2024年3月27日 15.52 0.05 0.32320620555914675 2024年3月26日 15.47 -0.01 -0.06459948320413436 2024年3月25日 15.48 -0.02 -0.12903225806451613 2024年3月22日 15.5 0.05 0.32362459546925565 2024年3月21日 15.45 0.02 0.12961762799740764 2024年3月20日 15.43 0.01 0.0648508430609598 2024年3月19日 15.42 0.02 0.12987012987012986 2024年3月18日 15.4 -0.01 -0.06489292667099286 2024年3月15日 15.41 -0.03 -0.19430051813471502 2024年3月14日 15.44 -0.06 -0.3870967741935484 2024年3月13日 15.5 -0.02 -0.12886597938144329 2024年3月12日 15.52 -0.02 -0.1287001287001287 2024年3月11日 15.54 -0.03 -0.1926782273603083 2024年3月8日 15.57 0.03 0.19305019305019305 2024年3月7日 15.54 0.02 0.12886597938144329 2024年3月6日 15.52 0.03 0.19367333763718528 2024年3月5日 15.49 0.06 0.38885288399222295 2024年3月4日 15.43 0.05 0.3250975292587776 2024年3月1日 15.38 -0.02 -0.12987012987012986 2024年2月29日 15.4 -0.02 -0.1297016861219196 2024年2月28日 15.42 -0.01 -0.06480881399870382 2024年2月27日 15.43 -0.03 -0.19404915912031048 2024年2月26日 15.46 0.02 0.12953367875647667 2024年2月23日 15.44 0.02 0.1297016861219196 2024年2月22日 15.42 -0.02 -0.12953367875647667 2024年2月21日 15.44 -0.01 -0.06472491909385113 2024年2月20日 15.45 0.04 0.25957170668397145 2024年2月19日 15.41 0.01 0.06493506493506493 2024年2月16日 15.4 -0.07 -0.45248868778280543 2024年2月15日 15.47 0.06 0.3893575600259572 2024年2月14日 15.41 0 0 2024年2月13日 15.41 -0.05 -0.32341526520051744 2024年2月12日 15.46 0.01 0.06472491909385113 2024年2月9日 15.45 -0.03 -0.1937984496124031 2024年2月8日 15.48 -0.06 -0.3861003861003861 2024年2月7日 15.54 0.03 0.19342359767891681 2024年2月6日 15.51 0 0 2024年2月5日 15.51 -0.11 -0.704225352112676 2024年2月2日 15.62 -0.06 -0.3826530612244898 2024年2月1日 15.68 0.05 0.3198976327575176 2024年1月31日 15.63 -0.03 -0.19157088122605365 2024年1月30日 15.66 0.04 0.2560819462227913 2024年1月29日 15.62 0.04 0.25673940949935814 2024年1月26日 15.58 0.01 0.06422607578676943 2024年1月25日 15.57 0 0 2024年1月24日 15.57 0 0 2024年1月23日 15.57 -0.04 -0.25624599615631005 2024年1月22日 15.61 0.06 0.3858520900321543 2024年1月19日 15.55 -0.03 -0.1925545571245186 2024年1月18日 15.58 -0.01 -0.06414368184733804 2024年1月17日 15.59 -0.12 -0.7638446849140674 2024年1月16日 15.71 -0.02 -0.12714558169103624 2024年1月15日 15.73 -0.02 -0.12698412698412698 2024年1月12日 15.75 0.08 0.5105296745373324 2024年1月11日 15.67 -0.01 -0.06377551020408163 2024年1月10日 15.68 0.01 0.06381620931716656 2024年1月9日 15.67 0.02 0.12779552715654952 2024年1月8日 15.65 0.02 0.12795905310300704 2024年1月5日 15.63 -0.04 -0.2552648372686662 2024年1月4日 15.67 -0.04 -0.2546148949713558 2024年1月3日 15.71 -0.03 -0.1905972045743329 2024年1月2日 15.74 -0.04 -0.2534854245880862 2023年12月29日 15.78 -0.11 -0.6922592825676526 2023年12月28日 15.89 0 0 2023年12月27日 15.89 0.04 0.25236593059936907 2023年12月22日 15.85 -0.01 -0.06305170239596469 2023年12月21日 15.86 0.02 0.12626262626262627 2023年12月20日 15.84 0.08 0.5076142131979695 2023年12月19日 15.76 0.05 0.31826861871419476 2023年12月18日 15.71 -0.04 -0.25396825396825395 2023年12月15日 15.75 0.06 0.3824091778202677 2023年12月14日 15.69 0.17 1.0953608247422681 2023年12月13日 15.52 0.08 0.5181347150259067 2023年12月12日 15.44 0.03 0.1946787800129786 2023年12月11日 15.41 -0.03 -0.19430051813471502 2023年12月8日 15.44 -0.07 -0.4513217279174726 2023年12月7日 15.51 0 0 2023年12月6日 15.51 0.08 0.5184705119896306 2023年12月5日 15.43 0.04 0.2599090318388564 2023年12月4日 15.39 0.08 0.5225342913128674 2023年12月1日 15.31 0.02 0.13080444735120994 2023年11月30日 15.29 -0.11 -0.7142857142857143 2023年11月29日 15.4 0.15 0.9836065573770492 2023年11月28日 15.25 0.03 0.19710906701708278 2023年11月27日 15.22 0.04 0.2635046113306983 2023年11月24日 15.18 -0.03 -0.19723865877712032 2023年11月23日 15.21 -0.06 -0.3929273084479371 2023年11月22日 15.27 0 0 2023年11月21日 15.27 0.04 0.262639527248851 2023年11月20日 15.23 0.02 0.13149243918474687 2023年11月17日 15.21 0 0 2023年11月16日 15.21 0.05 0.32981530343007914 2023年11月15日 15.16 0 0 2023年11月14日 15.16 0.16 1.0666666666666667 2023年11月13日 15 -0.06 -0.398406374501992 2023年11月10日 15.06 -0.04 -0.26490066225165565 2023年11月9日 15.1 0.01 0.06626905235255136 2023年11月8日 15.09 0.05 0.3324468085106383 2023年11月7日 15.04 0.03 0.19986675549633579 2023年11月6日 15.01 -0.04 -0.26578073089701 2023年11月3日 15.05 0.06 0.400266844563042 2023年11月2日 14.99 0.14 0.9427609427609428 2023年10月31日 14.85 -0.04 -0.2686366689053056 2023年10月30日 14.89 -0.01 -0.06711409395973154 2023年10月27日 14.9 0.03 0.20174848688634836 2023年10月26日 14.87 0 0 2023年10月25日 14.87 -0.02 -0.1343183344526528 2023年10月24日 14.89 0.07 0.47233468286099867 2023年10月23日 14.82 -0.01 -0.06743088334457181 2023年10月20日 14.83 0.01 0.06747638326585695 2023年10月19日 14.82 -0.04 -0.2691790040376851 2023年10月18日 14.86 -0.03 -0.20147750167897918 2023年10月17日 14.89 -0.08 -0.5344021376085505 2023年10月16日 14.97 -0.05 -0.33288948069241014 2023年10月13日 15.02 0.01 0.06662225183211193 2023年10月12日 15.01 -0.02 -0.1330671989354624 2023年10月11日 15.03 0.07 0.4679144385026738 2023年10月10日 14.96 0.04 0.2680965147453083 2023年10月9日 14.92 0.06 0.4037685060565276 2023年10月6日 14.86 -0.05 -0.335345405767941 2023年10月5日 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17.74 0 0 2012年11月19日 17.74 -0.01 -0.06 2012年11月16日 17.75 0.01 0.06 2012年11月15日 17.74 0 0 2012年11月14日 17.74 -0.01 -0.06 2012年11月13日 17.75 0 0 2012年11月12日 17.75 0 0 2012年11月9日 17.75 0.03 0.17 2012年11月8日 17.72 -0.01 -0.06 2012年11月7日 17.73 0.02 0.11 2012年11月6日 17.71 0.01 0.06 2012年11月5日 17.7 0.01 0.06 2012年11月2日 17.69 -1751.86 -99 2012年10月31日 17.7 -0.02 -0.11 2012年10月30日 17.72 0.02 0.11 2012年10月29日 17.7 0.01 0.06 2012年10月26日 17.69 0.02 0.11 2012年10月25日 17.67 -0.01 -0.06 2012年10月24日 17.68 0 0 2012年10月23日 17.68 -0.02 -0.11 2012年10月22日 17.7 0 0 2012年10月19日 17.7 0.02 0.11 2012年10月18日 17.68 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球政府債券基金 股份成立日期 18-10月-2012 截至 表現 2012年10月31日 0.185175 2012年11月30日 0.839321 2012年12月31日 0.170698 2013年1月31日 -0.111921 2013年2月28日 0.262554 2013年3月31日 0.607936 2013年4月30日 1.527967 2013年5月31日 -1.265203 2013年6月30日 -1.536165 2013年7月31日 0.390912 2013年8月31日 -0.250795 2013年9月30日 0.660669 2013年10月31日 1.13552 2013年11月30日 -0.026713 2013年12月31日 -0.250067 2014年1月31日 1.276349 2014年2月28日 0.805517 2014年3月31日 0.368043 2014年4月30日 0.602778 2014年5月31日 0.896467 2014年6月30日 0.455946 2014年7月31日 0.345283 2014年8月31日 1.063601 2014年9月30日 -0.243766 2014年10月31日 0.508457 2014年11月30日 0.88526 2014年12月31日 0.777876 2015年1月31日 1.501652 2015年2月28日 -0.243318 2015年3月31日 0.509835 2015年4月30日 -0.808649 2015年5月31日 -0.754649 2015年6月30日 -1.650614 2015年7月31日 1.40348 2015年8月31日 -0.220929 2015年9月30日 0.311556 2015年10月31日 0.526515 2015年11月30日 0.069082 2015年12月31日 -0.577473 2016年1月31日 1.327461 2016年2月29日 0.888091 2016年3月31日 0.764917 2016年4月30日 -0.079726 2016年5月31日 0.191864 2016年6月30日 2.059557 2016年7月31日 0.38063 2016年8月31日 -0.073299 2016年9月30日 -0.073555 2016年10月31日 -1.661182 2016年11月30日 -1.998493 2016年12月31日 0.02716 2017年1月31日 -0.769448 2017年2月28日 0.83209 2017年3月31日 -0.127614 2017年4月30日 0.509095 2017年5月31日 0.492261 2017年6月30日 -0.138204 2017年7月31日 0.198267 2017年8月31日 0.774218 2017年9月30日 -0.545844 2017年10月31日 -0.380066 2017年11月30日 -0.149383 2017年12月31日 -0.047322 2018年1月31日 -0.034745 2018年2月28日 -0.712705 2018年3月31日 0.623478 2018年4月30日 -0.926826 2018年5月31日 -0.290298 2018年6月30日 -0.021445 2018年7月31日 -0.427909 2018年8月31日 -0.491272 2018年9月30日 -0.752906 2018年10月31日 -0.461326 2018年11月30日 0.420587 2018年12月31日 1.149779 2019年1月31日 0.752253 2019年2月28日 -0.25347 2019年3月31日 1.589085 2019年4月30日 -0.466584 2019年5月31日 1.350605 2019年6月30日 1.623739 2019年7月31日 0.714301 2019年8月31日 2.309371 2019年9月30日 -0.935867 2019年10月31日 -0.80022 2019年11月30日 -0.710846 2019年12月31日 -0.501233 2020年1月31日 1.787805 2020年2月29日 1.182736 2020年3月31日 -2.52626 2020年4月30日 1.549833 2020年5月31日 0.675543 2020年6月30日 0.798042 2020年7月31日 1.310084 2020年8月31日 -0.797134 2020年9月30日 0.824104 2020年10月31日 0.048932 2020年11月30日 0.659818 2020年12月31日 0.327329 2021年1月31日 -0.744453 2021年2月28日 -2.089966 2021年3月31日 -0.140388 2021年4月30日 -0.151006 2021年5月31日 0.1331 2021年6月30日 0.375011 2021年7月31日 1.210776 2021年8月31日 -0.08223 2021年9月30日 -1.323769 2021年10月31日 -0.783709 2021年11月30日 1.109209 2021年12月31日 -0.959982 2022年1月31日 -1.704732 2022年2月28日 -1.739393 2022年3月31日 -2.480149 2022年4月30日 -2.488001 2022年5月31日 -1.074566 2022年6月30日 -2.016144 2022年7月31日 2.134179 2022年8月31日 -2.6266 2022年9月30日 -3.835676 2022年10月31日 -0.920105 2022年11月30日 1.625527 2022年12月31日 -1.695282 2023年1月31日 2.23307 2023年2月28日 -2.509218 2023年3月31日 2.311226 2023年4月30日 0.185529 2023年5月31日 -0.843589 2023年6月30日 -0.392469 2023年7月31日 -0.242476 2023年8月31日 -0.580927 2023年9月30日 -1.950222 2023年10月31日 -0.850715 2023年11月30日 3.33261 2023年12月31日 3.563719 2024年1月31日 -0.511962 2024年2月29日 -1.120329 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.0548926 2024年2月29日 0.0548926 2024年1月31日 0.06921241 2023年12月29日 0.0548926 2023年11月30日 0.0548926 2023年10月31日 0.06205251 2023年9月29日 0.05966587 2023年8月31日 0.05966587 2023年7月31日 0.06205251 2023年6月30日 0.03818616 2023年5月31日 0.03570066 2023年4月28日 0.02953627 2023年3月31日 0.03032021 2023年2月28日 0.02802327 2023年1月31日 0.03059198 2022年12月30日 0.02875495 2022年11月30日 0.02634563 2022年10月31日 0.0233353 2022年9月30日 0.02327781 2022年8月31日 0.02163938 2022年7月29日 0.0170481 2022年6月30日 0.01544102 2022年5月31日 0.01420762 2022年4月29日 0.00862857 2022年3月31日 0.0086129 2022年2月28日 0.00769046 2022年1月31日 0.00848747 2021年12月31日 0.00712341 2021年11月30日 0.00908587 2021年10月29日 0.01101698 2021年9月30日 0.01477728 2021年8月31日 0.01412139 2021年7月30日 0.01113718 2021年6月30日 0.01136453 2021年5月31日 0.01531559 2021年4月30日 0.01121819 2021年3月31日 0.01318588 2021年2月26日 0.01203872 2021年1月29日 0.01349162 2020年12月31日 0.01425466 2020年11月30日 0.00873049 2020年10月30日 0.00954654 2020年9月30日 0.00954654 2020年8月31日 0.01431981 2020年7月31日 0.0127153 2020年6月30日 0.01282507 2020年5月29日 0.00855578 2020年4月30日 0.01059365 2020年3月31日 0.01369493 2020年2月28日 0.01519291 2020年1月31日 0.01467711 2019年12月31日 0.01561784 2019年11月29日 0.01508145 2019年10月31日 0.01675778 2019年9月30日 0.01890978 2019年8月30日 0.0171639 2019年7月31日 0.02443145 2019年6月28日 0.02104125 2019年5月31日 0.02743092 2019年4月30日 0.02400849 2019年3月29日 0.01857789 2019年2月28日 0.01381777 2019年1月31日 0.01615784 2018年12月31日 0.01592548 2018年11月30日 0.01507482 2018年10月31日 0.01719195 2018年9月28日 0.01372397 2018年8月31日 0.02053945 2018年7月31日 0.02164994 2018年6月29日 0.0160691 2018年5月31日 0.01658513 2018年4月30日 0.01770313 2018年3月29日 0.01528106 2018年2月28日 0.01715183 2018年1月31日 0.02351305 2017年12月29日 0.021151 2017年11月30日 0.021991 2017年10月31日 0.018396 2017年9月29日 0.01650806 2017年8月31日 0.015785 2017年7月31日 0.017294 2017年6月30日 0.013949 2017年5月31日 0.02244665 2017年4月28日 0.01520082 2017年3月31日 0.016085 2017年2月28日 0.014769 2017年1月31日 0.015652 2016年12月30日 0.015098 2016年11月30日 0.016889 2016年10月31日 0.015903 2016年9月30日 0.015627 2016年8月31日 0.015655 2016年7月29日 0.014261 2016年6月30日 0.013993 2016年5月31日 0.016665 2016年4月29日 0.01474 2016年3月31日 0.015411 2016年2月29日 0.017494 2016年1月29日 0.017306 2015年12月31日 0.021666 2015年11月30日 0.022967 2015年10月30日 0.018406 2015年9月30日 0.018105 2015年8月31日 0.018664 2015年7月31日 0.019223 2015年6月30日 0.019684 2015年5月29日 0.016919 2015年4月30日 0.01536194 2015年3月31日 0.01713246 2015年2月27日 0.01352311 2015年1月30日 0.01290453 2014年12月31日 0.01554887 2014年11月28日 0.01430423 2014年10月31日 0.013963 2014年9月30日 0.014806 2014年8月29日 0.015277 2014年7月31日 0.023256 2014年6月30日 0.023256 2014年5月30日 0.02244 2014年4月30日 0.028741 2014年3月31日 0.026248 2014年2月28日 0.024026 2014年1月31日 0.025658 2013年12月31日 0.025613 2013年11月29日 0.02525 2013年10月31日 0.029965 2013年9月30日 0.025749 2013年8月30日 0.025885 2013年7月31日 0.028605 2013年6月28日 0.025794 2013年5月31日 0.030872 2013年4月30日 0.033048 2013年3月28日 0.028152 2013年2月28日 0.026656 2013年1月31日 0.030056 2012年12月31日 0.030418 2012年11月30日 0.02856 2012年10月31日 0.012739 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。