貝萊德環球政府債券基金
環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 962,494,517
股份成立日期
2012年10月18日
基金成立日期
1987年5月14日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
富時世界政府債券美元對沖指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0827881821
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.40%
表現費
0.00%
最低首次投資額
EUR 100000
最低其後投資額
EUR 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
環球債券 - 歐元對沖
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGGD3EH
SEDOL
B89LH86
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德環球政府債券基金
Inception Date
2012年10月18日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 64.80
Number of Securities
869.00
Shares Outstanding
4.19
成分股名稱
比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
8.7778
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026
4.8099
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025
3.0249
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.7086
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.6202
KOREA (REPUBLIC OF) 3.625 09/10/2025
1.3751
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.2895
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.1512
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/01/2025
1.1369
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028
1.0982
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
15.47
-0.05
-0.32216494845360827
2024年3月27日
15.52
0.05
0.32320620555914675
2024年3月26日
15.47
-0.01
-0.06459948320413436
2024年3月25日
15.48
-0.02
-0.12903225806451613
2024年3月22日
15.5
0.05
0.32362459546925565
2024年3月21日
15.45
0.02
0.12961762799740764
2024年3月20日
15.43
0.01
0.0648508430609598
2024年3月19日
15.42
0.02
0.12987012987012986
2024年3月18日
15.4
-0.01
-0.06489292667099286
2024年3月15日
15.41
-0.03
-0.19430051813471502
2024年3月14日
15.44
-0.06
-0.3870967741935484
2024年3月13日
15.5
-0.02
-0.12886597938144329
2024年3月12日
15.52
-0.02
-0.1287001287001287
2024年3月11日
15.54
-0.03
-0.1926782273603083
2024年3月8日
15.57
0.03
0.19305019305019305
2024年3月7日
15.54
0.02
0.12886597938144329
2024年3月6日
15.52
0.03
0.19367333763718528
2024年3月5日
15.49
0.06
0.38885288399222295
2024年3月4日
15.43
0.05
0.3250975292587776
2024年3月1日
15.38
-0.02
-0.12987012987012986
2024年2月29日
15.4
-0.02
-0.1297016861219196
2024年2月28日
15.42
-0.01
-0.06480881399870382
2024年2月27日
15.43
-0.03
-0.19404915912031048
2024年2月26日
15.46
0.02
0.12953367875647667
2024年2月23日
15.44
0.02
0.1297016861219196
2024年2月22日
15.42
-0.02
-0.12953367875647667
2024年2月21日
15.44
-0.01
-0.06472491909385113
2024年2月20日
15.45
0.04
0.25957170668397145
2024年2月19日
15.41
0.01
0.06493506493506493
2024年2月16日
15.4
-0.07
-0.45248868778280543
2024年2月15日
15.47
0.06
0.3893575600259572
2024年2月14日
15.41
0
0
2024年2月13日
15.41
-0.05
-0.32341526520051744
2024年2月12日
15.46
0.01
0.06472491909385113
2024年2月9日
15.45
-0.03
-0.1937984496124031
2024年2月8日
15.48
-0.06
-0.3861003861003861
2024年2月7日
15.54
0.03
0.19342359767891681
2024年2月6日
15.51
0
0
2024年2月5日
15.51
-0.11
-0.704225352112676
2024年2月2日
15.62
-0.06
-0.3826530612244898
2024年2月1日
15.68
0.05
0.3198976327575176
2024年1月31日
15.63
-0.03
-0.19157088122605365
2024年1月30日
15.66
0.04
0.2560819462227913
2024年1月29日
15.62
0.04
0.25673940949935814
2024年1月26日
15.58
0.01
0.06422607578676943
2024年1月25日
15.57
0
0
2024年1月24日
15.57
0
0
2024年1月23日
15.57
-0.04
-0.25624599615631005
2024年1月22日
15.61
0.06
0.3858520900321543
2024年1月19日
15.55
-0.03
-0.1925545571245186
2024年1月18日
15.58
-0.01
-0.06414368184733804
2024年1月17日
15.59
-0.12
-0.7638446849140674
2024年1月16日
15.71
-0.02
-0.12714558169103624
2024年1月15日
15.73
-0.02
-0.12698412698412698
2024年1月12日
15.75
0.08
0.5105296745373324
2024年1月11日
15.67
-0.01
-0.06377551020408163
2024年1月10日
15.68
0.01
0.06381620931716656
2024年1月9日
15.67
0.02
0.12779552715654952
2024年1月8日
15.65
0.02
0.12795905310300704
2024年1月5日
15.63
-0.04
-0.2552648372686662
2024年1月4日
15.67
-0.04
-0.2546148949713558
2024年1月3日
15.71
-0.03
-0.1905972045743329
2024年1月2日
15.74
-0.04
-0.2534854245880862
2023年12月29日
15.78
-0.11
-0.6922592825676526
2023年12月28日
15.89
0
0
2023年12月27日
15.89
0.04
0.25236593059936907
2023年12月22日
15.85
-0.01
-0.06305170239596469
2023年12月21日
15.86
0.02
0.12626262626262627
2023年12月20日
15.84
0.08
0.5076142131979695
2023年12月19日
15.76
0.05
0.31826861871419476
2023年12月18日
15.71
-0.04
-0.25396825396825395
2023年12月15日
15.75
0.06
0.3824091778202677
2023年12月14日
15.69
0.17
1.0953608247422681
2023年12月13日
15.52
0.08
0.5181347150259067
2023年12月12日
15.44
0.03
0.1946787800129786
2023年12月11日
15.41
-0.03
-0.19430051813471502
2023年12月8日
15.44
-0.07
-0.4513217279174726
2023年12月7日
15.51
0
0
2023年12月6日
15.51
0.08
0.5184705119896306
2023年12月5日
15.43
0.04
0.2599090318388564
2023年12月4日
15.39
0.08
0.5225342913128674
2023年12月1日
15.31
0.02
0.13080444735120994
2023年11月30日
15.29
-0.11
-0.7142857142857143
2023年11月29日
15.4
0.15
0.9836065573770492
2023年11月28日
15.25
0.03
0.19710906701708278
2023年11月27日
15.22
0.04
0.2635046113306983
2023年11月24日
15.18
-0.03
-0.19723865877712032
2023年11月23日
15.21
-0.06
-0.3929273084479371
2023年11月22日
15.27
0
0
2023年11月21日
15.27
0.04
0.262639527248851
2023年11月20日
15.23
0.02
0.13149243918474687
2023年11月17日
15.21
0
0
2023年11月16日
15.21
0.05
0.32981530343007914
2023年11月15日
15.16
0
0
2023年11月14日
15.16
0.16
1.0666666666666667
2023年11月13日
15
-0.06
-0.398406374501992
2023年11月10日
15.06
-0.04
-0.26490066225165565
2023年11月9日
15.1
0.01
0.06626905235255136
2023年11月8日
15.09
0.05
0.3324468085106383
2023年11月7日
15.04
0.03
0.19986675549633579
2023年11月6日
15.01
-0.04
-0.26578073089701
2023年11月3日
15.05
0.06
0.400266844563042
2023年11月2日
14.99
0.14
0.9427609427609428
2023年10月31日
14.85
-0.04
-0.2686366689053056
2023年10月30日
14.89
-0.01
-0.06711409395973154
2023年10月27日
14.9
0.03
0.20174848688634836
2023年10月26日
14.87
0
0
2023年10月25日
14.87
-0.02
-0.1343183344526528
2023年10月24日
14.89
0.07
0.47233468286099867
2023年10月23日
14.82
-0.01
-0.06743088334457181
2023年10月20日
14.83
0.01
0.06747638326585695
2023年10月19日
14.82
-0.04
-0.2691790040376851
2023年10月18日
14.86
-0.03
-0.20147750167897918
2023年10月17日
14.89
-0.08
-0.5344021376085505
2023年10月16日
14.97
-0.05
-0.33288948069241014
2023年10月13日
15.02
0.01
0.06662225183211193
2023年10月12日
15.01
-0.02
-0.1330671989354624
2023年10月11日
15.03
0.07
0.4679144385026738
2023年10月10日
14.96
0.04
0.2680965147453083
2023年10月9日
14.92
0.06
0.4037685060565276
2023年10月6日
14.86
-0.05
-0.335345405767941
2023年10月5日
14.91
0.03
0.20161290322580644
2023年10月4日
14.88
-0.04
-0.2680965147453083
2023年10月3日
14.92
-0.04
-0.26737967914438504
2023年10月2日
14.96
-0.08
-0.5319148936170213
2023年9月29日
15.04
0.04
0.26666666666666666
2023年9月28日
15
-0.12
-0.7936507936507936
2023年9月27日
15.12
0
0
2023年9月26日
15.12
-0.01
-0.06609385327164574
2023年9月25日
15.13
-0.04
-0.26367831245880025
2023年9月22日
15.17
0.01
0.06596306068601583
2023年9月21日
15.16
-0.08
-0.5249343832020997
2023年9月20日
15.24
0.02
0.1314060446780552
2023年9月19日
15.22
-0.01
-0.06565988181221274
2023年9月18日
15.23
-0.03
-0.1965923984272608
2023年9月15日
15.26
-0.06
-0.391644908616188
2023年9月14日
15.32
0.04
0.2617801047120419
2023年9月13日
15.28
0.01
0.06548788474132286
2023年9月12日
15.27
-0.01
-0.06544502617801047
2023年9月11日
15.28
-0.05
-0.32615786040443573
2023年9月8日
15.33
0.05
0.32722513089005234
2023年9月7日
15.28
-0.01
-0.06540222367560497
2023年9月6日
15.29
-0.02
-0.13063357282821686
2023年9月5日
15.31
-0.04
-0.26058631921824105
2023年9月4日
15.35
-0.05
-0.3246753246753247
2023年9月1日
15.4
0
0
2023年8月31日
15.4
-0.06
-0.38809831824062097
2023年8月30日
15.46
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2013年2月18日
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0
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0.11
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0
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--
--
2013年2月6日
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2013年2月4日
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-0.22
2013年2月1日
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0.01
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2013年1月31日
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-0.17
2013年1月30日
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-0.02
-0.11
2013年1月29日
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2013年1月4日
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2013年1月3日
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2013年1月2日
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--
--
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-0.01
-0.05611672278338945
2012年12月14日
17.82
0.01
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2012年12月5日
17.84
0
0
2012年12月4日
17.84
0.01
0.06
2012年12月3日
17.83
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-99
2012年11月30日
17.82
-0.01
-0.06
2012年11月29日
17.83
0.01
0.06
2012年11月28日
17.82
0.05
0.28
2012年11月27日
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0.06
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2012年11月23日
17.75
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-0.01
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2012年11月20日
17.74
0
0
2012年11月19日
17.74
-0.01
-0.06
2012年11月16日
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2012年11月15日
17.74
0
0
2012年11月14日
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-0.01
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2012年11月13日
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2012年11月12日
17.75
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2012年11月9日
17.75
0.03
0.17
2012年11月8日
17.72
-0.01
-0.06
2012年11月7日
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0.11
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2012年11月5日
17.7
0.01
0.06
2012年11月2日
17.69
-1751.86
-99
2012年10月31日
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-0.02
-0.11
2012年10月30日
17.72
0.02
0.11
2012年10月29日
17.7
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0.06
2012年10月26日
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0.11
2012年10月25日
17.67
-0.01
-0.06
2012年10月24日
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0
0
2012年10月23日
17.68
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-0.11
2012年10月22日
17.7
0
0
2012年10月19日
17.7
0.02
0.11
2012年10月18日
17.68
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德環球政府債券基金
股份成立日期
18-10月-2012
截至
表現
2012年10月31日
0.185175
2012年11月30日
0.839321
2012年12月31日
0.170698
2013年1月31日
-0.111921
2013年2月28日
0.262554
2013年3月31日
0.607936
2013年4月30日
1.527967
2013年5月31日
-1.265203
2013年6月30日
-1.536165
2013年7月31日
0.390912
2013年8月31日
-0.250795
2013年9月30日
0.660669
2013年10月31日
1.13552
2013年11月30日
-0.026713
2013年12月31日
-0.250067
2014年1月31日
1.276349
2014年2月28日
0.805517
2014年3月31日
0.368043
2014年4月30日
0.602778
2014年5月31日
0.896467
2014年6月30日
0.455946
2014年7月31日
0.345283
2014年8月31日
1.063601
2014年9月30日
-0.243766
2014年10月31日
0.508457
2014年11月30日
0.88526
2014年12月31日
0.777876
2015年1月31日
1.501652
2015年2月28日
-0.243318
2015年3月31日
0.509835
2015年4月30日
-0.808649
2015年5月31日
-0.754649
2015年6月30日
-1.650614
2015年7月31日
1.40348
2015年8月31日
-0.220929
2015年9月30日
0.311556
2015年10月31日
0.526515
2015年11月30日
0.069082
2015年12月31日
-0.577473
2016年1月31日
1.327461
2016年2月29日
0.888091
2016年3月31日
0.764917
2016年4月30日
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2016年5月31日
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2016年6月30日
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2016年7月31日
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2016年8月31日
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2016年9月30日
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2016年10月31日
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2016年11月30日
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2016年12月31日
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2017年1月31日
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2017年2月28日
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2017年3月31日
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2017年4月30日
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2017年5月31日
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2017年6月30日
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2017年7月31日
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2017年8月31日
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2017年9月30日
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2017年10月31日
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2017年11月30日
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2017年12月31日
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2018年1月31日
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2018年2月28日
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2018年4月30日
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2018年7月31日
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2018年8月31日
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2018年9月30日
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2018年10月31日
-0.461326
2018年11月30日
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2018年12月31日
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2019年1月31日
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2019年2月28日
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2019年3月31日
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2019年4月30日
-0.466584
2019年5月31日
1.350605
2019年6月30日
1.623739
2019年7月31日
0.714301
2019年8月31日
2.309371
2019年9月30日
-0.935867
2019年10月31日
-0.80022
2019年11月30日
-0.710846
2019年12月31日
-0.501233
2020年1月31日
1.787805
2020年2月29日
1.182736
2020年3月31日
-2.52626
2020年4月30日
1.549833
2020年5月31日
0.675543
2020年6月30日
0.798042
2020年7月31日
1.310084
2020年8月31日
-0.797134
2020年9月30日
0.824104
2020年10月31日
0.048932
2020年11月30日
0.659818
2020年12月31日
0.327329
2021年1月31日
-0.744453
2021年2月28日
-2.089966
2021年3月31日
-0.140388
2021年4月30日
-0.151006
2021年5月31日
0.1331
2021年6月30日
0.375011
2021年7月31日
1.210776
2021年8月31日
-0.08223
2021年9月30日
-1.323769
2021年10月31日
-0.783709
2021年11月30日
1.109209
2021年12月31日
-0.959982
2022年1月31日
-1.704732
2022年2月28日
-1.739393
2022年3月31日
-2.480149
2022年4月30日
-2.488001
2022年5月31日
-1.074566
2022年6月30日
-2.016144
2022年7月31日
2.134179
2022年8月31日
-2.6266
2022年9月30日
-3.835676
2022年10月31日
-0.920105
2022年11月30日
1.625527
2022年12月31日
-1.695282
2023年1月31日
2.23307
2023年2月28日
-2.509218
2023年3月31日
2.311226
2023年4月30日
0.185529
2023年5月31日
-0.843589
2023年6月30日
-0.392469
2023年7月31日
-0.242476
2023年8月31日
-0.580927
2023年9月30日
-1.950222
2023年10月31日
-0.850715
2023年11月30日
3.33261
2023年12月31日
3.563719
2024年1月31日
-0.511962
2024年2月29日
-1.120329
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月28日
0.0548926
2024年2月29日
0.0548926
2024年1月31日
0.06921241
2023年12月29日
0.0548926
2023年11月30日
0.0548926
2023年10月31日
0.06205251
2023年9月29日
0.05966587
2023年8月31日
0.05966587
2023年7月31日
0.06205251
2023年6月30日
0.03818616
2023年5月31日
0.03570066
2023年4月28日
0.02953627
2023年3月31日
0.03032021
2023年2月28日
0.02802327
2023年1月31日
0.03059198
2022年12月30日
0.02875495
2022年11月30日
0.02634563
2022年10月31日
0.0233353
2022年9月30日
0.02327781
2022年8月31日
0.02163938
2022年7月29日
0.0170481
2022年6月30日
0.01544102
2022年5月31日
0.01420762
2022年4月29日
0.00862857
2022年3月31日
0.0086129
2022年2月28日
0.00769046
2022年1月31日
0.00848747
2021年12月31日
0.00712341
2021年11月30日
0.00908587
2021年10月29日
0.01101698
2021年9月30日
0.01477728
2021年8月31日
0.01412139
2021年7月30日
0.01113718
2021年6月30日
0.01136453
2021年5月31日
0.01531559
2021年4月30日
0.01121819
2021年3月31日
0.01318588
2021年2月26日
0.01203872
2021年1月29日
0.01349162
2020年12月31日
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2020年11月30日
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2020年10月30日
0.00954654
2020年9月30日
0.00954654
2020年8月31日
0.01431981
2020年7月31日
0.0127153
2020年6月30日
0.01282507
2020年5月29日
0.00855578
2020年4月30日
0.01059365
2020年3月31日
0.01369493
2020年2月28日
0.01519291
2020年1月31日
0.01467711
2019年12月31日
0.01561784
2019年11月29日
0.01508145
2019年10月31日
0.01675778
2019年9月30日
0.01890978
2019年8月30日
0.0171639
2019年7月31日
0.02443145
2019年6月28日
0.02104125
2019年5月31日
0.02743092
2019年4月30日
0.02400849
2019年3月29日
0.01857789
2019年2月28日
0.01381777
2019年1月31日
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2012年11月30日
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2012年10月31日
0.012739
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。