貝萊德亞洲老虎債券基金

亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金總值 美元 2,251,534,560 股份成立日期 2012年10月11日 基金成立日期 1996年2月2日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 摩根大通亞洲信貸指數 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU0827875344 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 100000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 亞洲債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BATBD3U SEDOL B88TR92 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德亞洲老虎債券基金 Inception Date 2012年10月11日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 35,474,412.73 Number of Securities 437.00 Shares Outstanding 3,572,472.79 成分股名稱 比重(%) HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1.1261 MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1.0998 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 0.9783 STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0.949 STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0.8361 AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024 0.8135 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 0.8122 INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025 0.8058 KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028 0.797 MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0.7885 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2024年3月27日 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2024年3月26日 9.96 0 0 2024年3月25日 9.96 0.02 0.2012072434607646 2024年3月22日 9.94 0.03 0.30272452068617556 2024年3月21日 9.91 0.03 0.30364372469635625 2024年3月20日 9.88 0 0 2024年3月19日 9.88 0 0 2024年3月18日 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 2024年3月15日 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 2024年3月14日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2024年3月13日 9.9 -0.03 -0.3021148036253776 2024年3月12日 9.93 0 0 2024年3月11日 9.93 0.02 0.20181634712411706 2024年3月8日 9.91 0 0 2024年3月7日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2024年3月6日 9.9 0.03 0.303951367781155 2024年3月5日 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2024年3月4日 9.88 0.04 0.4065040650406504 2024年3月1日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2024年2月29日 9.83 -0.05 -0.5060728744939271 2024年2月28日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2024年2月27日 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2024年2月26日 9.88 0.01 0.10131712259371833 2024年2月23日 9.87 0 0 2024年2月22日 9.87 0.01 0.10141987829614604 2024年2月21日 9.86 0.03 0.3051881993896236 2024年2月20日 9.83 0 0 2024年2月19日 9.83 0.02 0.2038735983690112 2024年2月16日 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2024年2月15日 9.84 0.04 0.40816326530612246 2024年2月14日 9.8 -0.03 -0.3051881993896236 2024年2月13日 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2024年2月12日 9.84 0 0 2024年2月9日 9.84 0.01 0.1017293997965412 2024年2月8日 9.83 -0.03 -0.30425963488843816 2024年2月7日 9.86 0.04 0.4073319755600815 2024年2月6日 9.82 0 0 2024年2月5日 9.82 -0.06 -0.6072874493927125 2024年2月2日 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 2024年2月1日 9.89 0.04 0.40609137055837563 2024年1月31日 9.85 -0.07 -0.7056451612903226 2024年1月30日 9.92 0.05 0.5065856129685917 2024年1月29日 9.87 0.03 0.3048780487804878 2024年1月26日 9.84 0.03 0.3058103975535168 2024年1月25日 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2024年1月24日 9.84 0.02 0.20366598778004075 2024年1月23日 9.82 0 0 2024年1月22日 9.82 0.04 0.40899795501022496 2024年1月19日 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 2024年1月18日 9.79 0 0 2024年1月17日 9.79 -0.03 -0.3054989816700611 2024年1月16日 9.82 -0.04 -0.4056795131845842 2024年1月15日 9.86 0.04 0.4073319755600815 2024年1月12日 9.82 0.02 0.20408163265306123 2024年1月11日 9.8 0.03 0.3070624360286592 2024年1月10日 9.77 0.01 0.10245901639344263 2024年1月9日 9.76 0.02 0.2053388090349076 2024年1月8日 9.74 0 0 2024年1月5日 9.74 -0.04 -0.40899795501022496 2024年1月4日 9.78 0 0 2024年1月3日 9.78 -0.03 -0.3058103975535168 2024年1月2日 9.81 -0.01 -0.10183299389002037 2023年12月29日 9.82 -0.06 -0.6072874493927125 2023年12月28日 9.88 0.02 0.2028397565922921 2023年12月27日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2023年12月22日 9.85 0 0 2023年12月21日 9.85 0.03 0.3054989816700611 2023年12月20日 9.82 0.01 0.1019367991845056 2023年12月19日 9.81 0.01 0.10204081632653061 2023年12月18日 9.8 -0.02 -0.20366598778004075 2023年12月15日 9.82 0.04 0.40899795501022496 2023年12月14日 9.78 0.11 1.1375387797311272 2023年12月13日 9.67 0 0 2023年12月12日 9.67 0.04 0.4153686396677051 2023年12月11日 9.63 -0.04 -0.4136504653567735 2023年12月8日 9.67 -0.01 -0.10330578512396695 2023年12月7日 9.68 0.04 0.4149377593360996 2023年12月6日 9.64 0.01 0.10384215991692627 2023年12月5日 9.63 0.02 0.2081165452653486 2023年12月4日 9.61 0.03 0.31315240083507306 2023年12月1日 9.58 0 0 2023年11月30日 9.58 -0.03 -0.31217481789802287 2023年11月29日 9.61 0.04 0.4179728317659352 2023年11月28日 9.57 0.02 0.2094240837696335 2023年11月27日 9.55 0 0 2023年11月24日 9.55 0.01 0.10482180293501048 2023年11月23日 9.54 -0.01 -0.10471204188481675 2023年11月22日 9.55 0.03 0.31512605042016806 2023年11月21日 9.52 0.01 0.10515247108307045 2023年11月20日 9.51 0.02 0.2107481559536354 2023年11月17日 9.49 0.01 0.10548523206751055 2023年11月16日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2023年11月15日 9.47 0.06 0.6376195536663124 2023年11月14日 9.41 0.03 0.31982942430703626 2023年11月13日 9.38 -0.01 -0.10649627263045794 2023年11月10日 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 2023年11月9日 9.41 0 0 2023年11月8日 9.41 0.02 0.21299254526091588 2023年11月7日 9.39 0.01 0.10660980810234541 2023年11月6日 9.38 0.02 0.21367521367521367 2023年11月3日 9.36 0.05 0.5370569280343717 2023年11月2日 9.31 0.05 0.5399568034557235 2023年10月31日 9.26 -0.03 -0.32292787944025836 2023年10月30日 9.29 0.01 0.10775862068965517 2023年10月27日 9.28 0.03 0.32432432432432434 2023年10月26日 9.25 -0.02 -0.21574973031283712 2023年10月25日 9.27 -0.02 -0.21528525296017223 2023年10月24日 9.29 0.05 0.5411255411255411 2023年10月23日 9.24 -0.01 -0.10810810810810811 2023年10月20日 9.25 0.02 0.21668472372697725 2023年10月19日 9.23 -0.06 -0.6458557588805167 2023年10月18日 9.29 -0.02 -0.21482277121374865 2023年10月17日 9.31 -0.02 -0.21436227224008575 2023年10月16日 9.33 0.01 0.1072961373390558 2023年10月13日 9.32 -0.04 -0.42735042735042733 2023年10月12日 9.36 0.02 0.21413276231263384 2023年10月11日 9.34 0.04 0.43010752688172044 2023年10月10日 9.3 0.03 0.32362459546925565 2023年10月9日 9.27 0 0 2023年10月6日 9.27 -0.03 -0.3225806451612903 2023年10月5日 9.3 0.04 0.4319654427645788 2023年10月4日 9.26 -0.05 -0.5370569280343717 2023年10月3日 9.31 -0.03 -0.32119914346895073 2023年10月2日 9.34 -0.02 -0.21367521367521367 2023年9月29日 9.36 -0.01 -0.10672358591248667 2023年9月28日 9.37 -0.04 -0.4250797024442083 2023年9月27日 9.41 -0.02 -0.21208907741251326 2023年9月26日 9.43 0.01 0.10615711252653928 2023年9月25日 9.42 0 0 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-0.16 2012年11月15日 12.65 0 0 2012年11月14日 12.65 -0.02 -0.16 2012年11月13日 12.67 -0.01 -0.08 2012年11月12日 12.68 -0.01 -0.08 2012年11月9日 12.69 -0.03 -0.24 2012年11月8日 12.72 0.06 0.47 2012年11月7日 12.66 0.02 0.16 2012年11月6日 12.64 0.01 0.08 2012年11月5日 12.63 0.01 0.08 2012年11月2日 12.62 -1248.77 -99 2012年10月31日 12.61 -0.03 -0.24 2012年10月30日 12.64 0 0 2012年10月29日 12.64 0.01 0.08 2012年10月26日 12.63 0 0 2012年10月25日 12.63 -0.02 -0.16 2012年10月24日 12.65 0 0 2012年10月23日 12.65 -0.02 -0.16 2012年10月22日 12.67 0.02 0.16 2012年10月19日 12.65 0 0 2012年10月18日 12.65 0.01 0.08 2012年10月17日 12.64 0 0 2012年10月16日 12.64 0.02 0.16 2012年10月15日 12.62 0.01 0.08 2012年10月12日 12.61 0.02 0.16 2012年10月11日 12.59 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德亞洲老虎債券基金 股份成立日期 11-10月-2012 截至 表現 2012年10月31日 0.381255 2012年11月30日 0.716203 2012年12月31日 0.560568 2013年1月31日 0.08266 2013年2月28日 0.389463 2013年3月31日 -0.017799 2013年4月30日 1.067263 2013年5月31日 -1.394222 2013年6月30日 -5.419941 2013年7月31日 1.353759 2013年8月31日 -1.492003 2013年9月30日 1.469622 2013年10月31日 1.988128 2013年11月30日 -0.650924 2013年12月31日 0.390089 2014年1月31日 0.161525 2014年2月28日 1.404486 2014年3月31日 0.507437 2014年4月30日 0.686807 2014年5月31日 2.319912 2014年6月30日 0.433147 2014年7月31日 1.497104 2014年8月31日 0.717186 2014年9月30日 -0.520794 2014年10月31日 1.320844 2014年11月30日 0.888345 2014年12月31日 -1.021062 2015年1月31日 2.455686 2015年2月28日 0.11478 2015年3月31日 0.411349 2015年4月30日 0.365745 2015年5月31日 0.501391 2015年6月30日 -0.916782 2015年7月31日 0.377149 2015年8月31日 -1.72592 2015年9月30日 -0.716496 2015年10月31日 2.491748 2015年11月30日 0.181709 2015年12月31日 -0.716693 2016年1月31日 0.061649 2016年2月29日 0.628205 2016年3月31日 1.815977 2016年4月30日 1.077694 2016年5月31日 0.444253 2016年6月30日 2.027525 2016年7月31日 1.431915 2016年8月31日 0.997203 2016年9月30日 0.116121 2016年10月31日 -0.727183 2016年11月30日 -2.545148 2016年12月31日 -0.124119 2017年1月31日 1.1674 2017年2月28日 1.613576 2017年3月31日 0.458889 2017年4月30日 0.737924 2017年5月31日 0.619609 2017年6月30日 0.263097 2017年7月31日 0.754993 2017年8月31日 1.063305 2017年9月30日 -0.126662 2017年10月31日 0.595852 2017年11月30日 -0.27627 2017年12月31日 0.187749 2018年1月31日 -0.070603 2018年2月28日 -1.195337 2018年3月31日 -0.33954 2018年4月30日 -0.939998 2018年5月31日 -0.467462 2018年6月30日 -0.987081 2018年7月31日 0.943061 2018年8月31日 0.441872 2018年9月30日 -0.090182 2018年10月31日 -1.572973 2018年11月30日 0.19203 2018年12月31日 1.395296 2019年1月31日 2.293671 2019年2月28日 0.915026 2019年3月31日 2.487639 2019年4月30日 0.254655 2019年5月31日 1.025503 2019年6月30日 1.352575 2019年7月31日 0.689122 2019年8月31日 1.421913 2019年9月30日 -0.36129 2019年10月31日 0.491101 2019年11月30日 0.236861 2019年12月31日 0.508178 2020年1月31日 1.099178 2020年2月29日 0.842857 2020年3月31日 -7.757591 2020年4月30日 2.18687 2020年5月31日 2.616537 2020年6月30日 2.428566 2020年7月31日 2.526158 2020年8月31日 0.942756 2020年9月30日 -0.903628 2020年10月31日 0.048757 2020年11月30日 1.946525 2020年12月31日 1.31177 2021年1月31日 0.071324 2021年2月28日 -0.725046 2021年3月31日 -0.816469 2021年4月30日 0.141409 2021年5月31日 0.619782 2021年6月30日 0.076556 2021年7月31日 -1.642056 2021年8月31日 1.706 2021年9月30日 -2.848327 2021年10月31日 -2.965022 2021年11月30日 -0.472736 2021年12月31日 -0.232384 2022年1月31日 -3.193715 2022年2月28日 -2.789695 2022年3月31日 -2.310131 2022年4月30日 -2.340541 2022年5月31日 -0.87041 2022年6月30日 -2.860103 2022年7月31日 -0.325228 2022年8月31日 -0.361264 2022年9月30日 -4.172964 2022年10月31日 -4.252765 2022年11月30日 4.642761 2022年12月31日 2.380883 2023年1月31日 3.306788 2023年2月28日 -1.453956 2023年3月31日 0.721399 2023年4月30日 0.759875 2023年5月31日 -1.101611 2023年6月30日 0.236142 2023年7月31日 -0.082988 2023年8月31日 -0.982292 2023年9月30日 -1.341642 2023年10月31日 -0.64552 2023年11月30日 3.913891 2023年12月31日 3.006175 2024年1月31日 0.815262 2024年2月29日 0.258005 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.04337567 2024年2月29日 0.04541345 2024年1月31日 0.05005874 2023年12月29日 0.04799161 2023年11月30日 0.04242627 2023年10月31日 0.03957934 2023年9月29日 0.04214154 2023年8月31日 0.03511064 2023年7月31日 0.0419419 2023年6月30日 0.04297666 2023年5月31日 0.04116087 2023年4月28日 0.03477168 2023年3月31日 0.04076922 2023年2月28日 0.03474975 2023年1月31日 0.04108915 2022年12月30日 0.03666007 2022年11月30日 0.03388404 2022年10月31日 0.0330104 2022年9月30日 0.03186903 2022年8月31日 0.03354843 2022年7月29日 0.0269894 2022年6月30日 0.03026123 2022年5月31日 0.02773654 2022年4月29日 0.02534909 2022年3月31日 0.03195836 2022年2月28日 0.02862711 2022年1月31日 0.03867046 2021年12月31日 0.04209066 2021年11月30日 0.04275163 2021年10月29日 0.01937223 2021年9月30日 0.03256583 2021年8月31日 0.03700318 2021年7月30日 0.03702538 2021年6月30日 0.03995229 2021年5月31日 0.04032375 2021年4月30日 0.03835485 2021年3月31日 0.04279756 2021年2月26日 0.03385887 2021年1月29日 0.03947898 2020年12月31日 0.04262897 2020年11月30日 0.04207504 2020年10月30日 0.03632864 2020年9月30日 0.04126325 2020年8月31日 0.04312396 2020年7月31日 0.04284295 2020年6月30日 0.04405651 2020年5月29日 0.04026412 2020年4月30日 0.04286172 2020年3月31日 0.04530704 2020年2月28日 0.03965571 2020年1月31日 0.04190392 2019年12月31日 0.04550413 2019年11月29日 0.0405551 2019年10月31日 0.04325382 2019年9月30日 0.04314074 2019年8月30日 0.04243145 2019年7月31日 0.0481387 2019年6月28日 0.04123601 2019年5月31日 0.04900824 2019年4月30日 0.05208652 2019年3月29日 0.04697461 2019年2月28日 0.0422737 2019年1月31日 0.046158 2018年12月31日 0.04631931 2018年11月30日 0.0429284 2018年10月31日 0.04841192 2018年9月28日 0.03897076 2018年8月31日 0.04399671 2018年7月31日 0.04458186 2018年6月29日 0.03849035 2018年5月31日 0.04198801 2018年4月30日 0.04184219 2018年3月29日 0.03704822 2018年2月28日 0.03651875 2018年1月31日 0.04089929 2017年12月29日 0.03422 2017年11月30日 0.03416779 2017年10月31日 0.037044 2017年9月29日 0.03355925 2017年8月31日 0.036954 2017年7月31日 0.03679 2017年6月30日 0.033729 2017年5月31日 0.039186 2017年4月28日 0.03386391 2017年3月31日 0.038279 2017年2月28日 0.032181 2017年1月31日 0.034991 2016年12月30日 0.034522 2016年11月30日 0.033457 2016年10月31日 0.035757 2016年9月30日 0.035073 2016年8月31日 0.03854 2016年7月29日 0.032426 2016年6月30日 0.033846 2016年5月31日 0.035532 2016年4月29日 0.033634 2016年3月31日 0.031731 2016年2月29日 0.036453 2016年1月29日 0.037521 2015年12月31日 0.041632 2015年11月30日 0.042441 2015年10月30日 0.041252 2015年9月30日 0.042444 2015年8月31日 0.044605 2015年7月31日 0.047068 2015年6月30日 0.054027 2015年5月29日 0.043326 2015年4月30日 0.04641303 2015年3月31日 0.05240584 2015年2月27日 0.04488374 2015年1月30日 0.04439958 2014年12月31日 0.0517167 2014年11月28日 0.04123008 2014年10月31日 0.043653 2014年9月30日 0.044901 2014年8月29日 0.03929 2014年7月31日 0.044294 2014年6月30日 0.043277 2014年5月30日 0.039781 2014年4月30日 0.042554 2014年3月31日 0.040892 2014年2月28日 0.036712 2014年1月31日 0.039205 2013年12月31日 0.046382 2013年11月29日 0.041824 2013年10月31日 0.044997 2013年9月30日 0.041799 2013年8月30日 0.042302 2013年7月31日 0.039608 2013年6月28日 0.032507 2013年5月31日 0.042655 2013年4月30日 0.044795 2013年3月28日 0.037745 2013年2月28日 0.039306 2013年1月31日 0.04049 2012年12月31日 0.040968 2012年11月30日 0.040313 2012年10月31日 0.028 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。