貝萊德美元高收益債券基金
美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息 可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 1,934,324,267
股份成立日期
2012年7月11日
基金成立日期
1993年10月29日
貨幣(本地)
EUR
基準貨幣
USD
資產類別
定息收益
參考指標
彭博巴克萊美元高收益2%限制型指數
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0578943853
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.25%
表現費
0.00%
最低首次投資額
EUR 5000
最低其後投資額
EUR 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他債券
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BUSA3EH
SEDOL
B3W3DW0
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德美元高收益債券基金
Inception Date
2012年7月11日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 2,560,217.21
Number of Securities
1,139.00
Shares Outstanding
324,259.30
成分股名稱
比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.4107
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.2345
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.1564
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.9873
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.8908
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.8729
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.8636
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.8366
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.8071
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026
0.7371
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
7.9
0
0
2024年3月26日
7.9
-0.01
-0.1264222503160556
2024年3月25日
7.91
0.01
0.12658227848101267
2024年3月22日
7.9
0
0
2024年3月21日
7.9
0.02
0.25380710659898476
2024年3月20日
7.88
0.02
0.2544529262086514
2024年3月19日
7.86
0
0
2024年3月18日
7.86
0
0
2024年3月15日
7.86
-0.02
-0.25380710659898476
2024年3月14日
7.88
0
0
2024年3月13日
7.88
0
0
2024年3月12日
7.88
0
0
2024年3月11日
7.88
0
0
2024年3月8日
7.88
0.02
0.2544529262086514
2024年3月7日
7.86
0.01
0.12738853503184713
2024年3月6日
7.85
0.01
0.12755102040816327
2024年3月5日
7.84
0
0
2024年3月4日
7.84
0.02
0.2557544757033248
2024年3月1日
7.82
0
0
2024年2月29日
7.82
-0.03
-0.3821656050955414
2024年2月28日
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
2024年2月27日
7.86
0
0
2024年2月26日
7.86
0
0
2024年2月23日
7.86
0.02
0.25510204081632654
2024年2月22日
7.84
0
0
2024年2月21日
7.84
0.01
0.1277139208173691
2024年2月20日
7.83
0
0
2024年2月19日
7.83
0
0
2024年2月16日
7.83
0
0
2024年2月15日
7.83
0.01
0.1278772378516624
2024年2月14日
7.82
-0.01
-0.1277139208173691
2024年2月13日
7.83
-0.02
-0.25477707006369427
2024年2月12日
7.85
0
0
2024年2月9日
7.85
0.01
0.12755102040816327
2024年2月8日
7.84
0.01
0.1277139208173691
2024年2月7日
7.83
0.01
0.1278772378516624
2024年2月6日
7.82
-0.01
-0.1277139208173691
2024年2月5日
7.83
-0.01
-0.12755102040816327
2024年2月2日
7.84
0
0
2024年2月1日
7.84
0
0
2024年1月31日
7.84
-0.05
-0.6337135614702155
2024年1月30日
7.89
0.01
0.12690355329949238
2024年1月29日
7.88
0.01
0.12706480304955528
2024年1月26日
7.87
0.02
0.25477707006369427
2024年1月25日
7.85
0
0
2024年1月24日
7.85
0
0
2024年1月23日
7.85
0.01
0.12755102040816327
2024年1月22日
7.84
0.02
0.2557544757033248
2024年1月19日
7.82
0.01
0.12804097311139565
2024年1月18日
7.81
-0.01
-0.1278772378516624
2024年1月17日
7.82
-0.03
-0.3821656050955414
2024年1月16日
7.85
-0.02
-0.25412960609911056
2024年1月15日
7.87
0.01
0.1272264631043257
2024年1月12日
7.86
0.02
0.25510204081632654
2024年1月11日
7.84
0.01
0.1277139208173691
2024年1月10日
7.83
0.02
0.2560819462227913
2024年1月9日
7.81
0.03
0.3856041131105398
2024年1月8日
7.78
0
0
2024年1月5日
7.78
-0.01
-0.12836970474967907
2024年1月4日
7.79
-0.01
-0.1282051282051282
2024年1月3日
7.8
-0.05
-0.6369426751592356
2024年1月2日
7.85
-0.02
-0.25412960609911056
2023年12月29日
7.87
-0.03
-0.379746835443038
2023年12月28日
7.9
0.02
0.25380710659898476
2023年12月27日
7.88
0.01
0.12706480304955528
2023年12月22日
7.87
0.01
0.1272264631043257
2023年12月21日
7.86
0.01
0.12738853503184713
2023年12月20日
7.85
0.02
0.2554278416347382
2023年12月19日
7.83
0.01
0.1278772378516624
2023年12月18日
7.82
-0.01
-0.1277139208173691
2023年12月15日
7.83
0.04
0.5134788189987163
2023年12月14日
7.79
0.09
1.1688311688311688
2023年12月13日
7.7
0.02
0.2604166666666667
2023年12月12日
7.68
-0.01
-0.13003901170351106
2023年12月11日
7.69
0
0
2023年12月8日
7.69
0
0
2023年12月7日
7.69
0
0
2023年12月6日
7.69
0.01
0.13020833333333334
2023年12月5日
7.68
0.01
0.1303780964797914
2023年12月4日
7.67
0.03
0.39267015706806285
2023年12月1日
7.64
-0.01
-0.13071895424836602
2023年11月30日
7.65
-0.02
-0.2607561929595828
2023年11月29日
7.67
0.04
0.5242463958060288
2023年11月28日
7.63
0.01
0.13123359580052493
2023年11月27日
7.62
0
0
2023年11月24日
7.62
0
0
2023年11月23日
7.62
0
0
2023年11月22日
7.62
0.01
0.1314060446780552
2023年11月21日
7.61
0.01
0.13157894736842105
2023年11月20日
7.6
0
0
2023年11月17日
7.6
0.01
0.13175230566534915
2023年11月16日
7.59
-0.02
-0.2628120893561104
2023年11月15日
7.61
0.04
0.5284015852047557
2023年11月14日
7.57
0.04
0.5312084993359893
2023年11月13日
7.53
0
0
2023年11月10日
7.53
-0.01
-0.13262599469496023
2023年11月9日
7.54
0
0
2023年11月8日
7.54
0
0
2023年11月7日
7.54
-0.01
-0.13245033112582782
2023年11月6日
7.55
0.02
0.2656042496679947
2023年11月3日
7.53
0.07
0.938337801608579
2023年11月2日
7.46
0.09
1.2211668928086838
2023年10月31日
7.37
-0.03
-0.40540540540540543
2023年10月30日
7.4
0.01
0.13531799729364005
2023年10月27日
7.39
0
0
2023年10月26日
7.39
-0.01
-0.13513513513513514
2023年10月25日
7.4
0
0
2023年10月24日
7.4
0.04
0.5434782608695652
2023年10月23日
7.36
-0.01
-0.13568521031207598
2023年10月20日
7.37
-0.02
-0.2706359945872801
2023年10月19日
7.39
-0.03
-0.40431266846361186
2023年10月18日
7.42
-0.02
-0.26881720430107525
2023年10月17日
7.44
-0.02
-0.2680965147453083
2023年10月16日
7.46
-0.01
-0.13386880856760375
2023年10月13日
7.47
-0.01
-0.13368983957219252
2023年10月12日
7.48
-0.02
-0.26666666666666666
2023年10月11日
7.5
0.04
0.5361930294906166
2023年10月10日
7.46
0.03
0.4037685060565276
2023年10月9日
7.43
0.02
0.2699055330634278
2023年10月6日
7.41
-0.02
-0.2691790040376851
2023年10月5日
7.43
0
0
2023年10月4日
7.43
-0.03
-0.40214477211796246
2023年10月3日
7.46
-0.05
-0.6657789613848203
2023年10月2日
7.51
-0.02
-0.2656042496679947
2023年9月29日
7.53
0
0
2023年9月28日
7.53
-0.03
-0.3968253968253968
2023年9月27日
7.56
-0.01
-0.13210039630118892
2023年9月26日
7.57
-0.01
-0.13192612137203166
2023年9月25日
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
2023年9月22日
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
2023年9月21日
7.6
-0.03
-0.3931847968545216
2023年9月20日
7.63
0
0
2023年9月19日
7.63
-0.01
-0.13089005235602094
2023年9月18日
7.64
-0.01
-0.13071895424836602
2023年9月15日
7.65
0
0
2023年9月14日
7.65
0.01
0.13089005235602094
2023年9月13日
7.64
0
0
2023年9月12日
7.64
0
0
2023年9月11日
7.64
0.01
0.1310615989515072
2023年9月8日
7.63
0.02
0.2628120893561104
2023年9月7日
7.61
-0.02
-0.2621231979030144
2023年9月6日
7.63
-0.02
-0.26143790849673204
2023年9月5日
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
2023年9月4日
7.66
0
0
2023年9月1日
7.66
0
0
2023年8月31日
7.66
-0.02
-0.2604166666666667
2023年8月30日
7.68
0.03
0.39215686274509803
2023年8月29日
7.65
0.02
0.2621231979030144
2023年8月28日
7.63
0.02
0.2628120893561104
2023年8月25日
7.61
-0.02
-0.2621231979030144
2023年8月24日
7.63
0.03
0.39473684210526316
2023年8月23日
7.6
0.01
0.13175230566534915
2023年8月22日
7.59
0
0
2023年8月21日
7.59
0
0
2023年8月18日
7.59
-0.03
-0.3937007874015748
2023年8月17日
7.62
-0.02
-0.2617801047120419
2023年8月16日
7.64
-0.01
-0.13071895424836602
2023年8月14日
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
2023年8月11日
7.66
-0.02
-0.2604166666666667
2023年8月10日
7.68
0.02
0.26109660574412535
2023年8月9日
7.66
0.01
0.13071895424836602
2023年8月8日
7.65
0
0
2023年8月7日
7.65
0.02
0.2621231979030144
2023年8月4日
7.63
0
0
2023年8月3日
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0.1
2013年3月15日
10.51
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0
2013年3月14日
10.51
0.01
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2013年3月13日
10.5
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2013年3月12日
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0
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2013年3月11日
10.5
0.01
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2013年3月8日
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0.1
2013年3月7日
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2013年3月6日
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2013年3月5日
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0.1
2013年3月4日
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0
2013年3月1日
10.44
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0.19
2013年2月28日
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2013年2月27日
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2013年2月26日
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2013年2月25日
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2013年2月22日
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2013年2月21日
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-0.01
-0.1
2013年2月20日
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2013年2月19日
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2013年2月18日
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0.1
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0
0
2013年2月14日
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2013年2月13日
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--
--
2013年2月6日
10.43
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-0.1
2013年2月5日
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0.19
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10.45
-0.04
-0.38
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2013年1月30日
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-0.19
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0.09
2013年1月25日
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0.09
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0
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2013年1月18日
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0
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0
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2013年1月14日
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0
2013年1月11日
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--
--
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2012年10月31日
10.25
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2012年10月29日
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2012年10月26日
10.32
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10.31
0
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2012年10月24日
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2012年10月23日
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10.35
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2012年10月18日
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2012年10月17日
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2012年10月16日
10.3
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2012年10月15日
10.28
0
0
2012年10月12日
10.28
0.02
0.19
2012年10月11日
10.26
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2012年10月10日
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2012年10月9日
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0
2012年10月8日
10.28
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2012年10月5日
10.26
0.02
0.2
2012年10月4日
10.24
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0
2012年10月3日
10.24
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0.1
2012年10月2日
10.23
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0.1
2012年10月1日
10.22
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-99
2012年9月28日
10.22
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-0.2
2012年9月27日
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2012年9月26日
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-0.29
2012年9月25日
10.32
-0.02
-0.19
2012年9月24日
10.34
0
0
2012年9月21日
10.34
-0.01
-0.1
2012年9月20日
10.35
0
0
2012年9月19日
10.35
-0.01
-0.1
2012年9月18日
10.36
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0.1
2012年9月17日
10.35
0.04
0.39
2012年9月14日
10.31
0.02
0.19
2012年9月13日
10.29
0.03
0.29
2012年9月12日
10.26
0.02
0.2
2012年9月11日
10.24
-0.05
-0.49
2012年9月10日
10.29
--
--
2012年9月7日
10.19
--
--
2012年9月6日
10.16
--
--
2012年9月5日
10.15
--
--
2012年9月4日
10.15
--
--
2012年9月3日
10.15
--
--
2012年8月31日
10.14
-0.04
-0.39
2012年8月30日
10.18
--
--
2012年8月29日
10.18
--
--
2012年8月28日
10.24
--
--
2012年8月27日
10.16
--
--
2012年8月24日
10.16
--
--
2012年8月23日
10.16
--
--
2012年8月22日
10.16
--
--
2012年8月21日
10.15
--
--
2012年8月20日
10.14
--
--
2012年8月17日
10.19
--
--
2012年8月16日
10.19
--
--
2012年8月14日
10.14
--
--
2012年8月13日
10.14
--
--
2012年8月10日
10.14
--
--
2012年8月9日
10.14
--
--
2012年8月8日
10.14
--
--
2012年8月7日
10.12
--
--
2012年8月6日
10.11
--
--
2012年8月3日
10.08
--
--
2012年8月2日
10.08
--
--
2012年8月1日
10.07
--
--
2012年7月31日
10.05
-0.01
-0.1
2012年7月30日
10.06
--
--
2012年7月27日
10.03
--
--
2012年7月26日
10.01
--
--
2012年7月25日
10.01
--
--
2012年7月24日
10.02
--
--
2012年7月23日
10.05
--
--
2012年7月20日
10.04
--
--
2012年7月19日
10.03
--
--
2012年7月18日
10.01
--
--
2012年7月17日
10
--
--
2012年7月16日
10
--
--
2012年7月13日
10.06
--
--
2012年7月12日
10.01
--
--
2012年7月11日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德美元高收益債券基金
股份成立日期
11-7月-2012
截至
表現
2012年7月31日
0.5
2012年8月31日
1.362162
2012年9月30日
1.172353
2012年10月31日
0.766851
2012年11月30日
0.540099
2012年12月31日
1.6949
2013年1月31日
1.389328
2013年2月28日
-0.2679
2013年3月31日
0.98344
2013年4月30日
1.696217
2013年5月31日
-0.218546
2013年6月30日
-3.412304
2013年7月31日
2.415078
2013年8月31日
-0.655564
2013年9月30日
1.685228
2013年10月31日
1.651931
2013年11月30日
0.558989
2013年12月31日
0.786221
2014年1月31日
0.606119
2014年2月28日
1.879002
2014年3月31日
0.117913
2014年4月30日
0.475029
2014年5月31日
0.618882
2014年6月30日
1.091986
2014年7月31日
-0.960879
2014年8月31日
1.149005
2014年9月30日
-2.689133
2014年10月31日
1.048295
2014年11月30日
0.241854
2014年12月31日
-2.077701
2015年1月31日
0.174096
2015年2月28日
2.298541
2015年3月31日
-0.853277
2015年4月30日
1.243121
2015年5月31日
0.355008
2015年6月30日
-1.554356
2015年7月31日
-0.120174
2015年8月31日
-1.497037
2015年9月30日
-3.246056
2015年10月31日
2.780058
2015年11月30日
-1.6363
2015年12月31日
-3.455736
2016年1月31日
-1.57773
2016年2月29日
0.734021
2016年3月31日
2.620656
2016年4月30日
3.391389
2016年5月31日
0.21051
2016年6月30日
-0.107465
2016年7月31日
2.499213
2016年8月31日
1.972405
2016年9月30日
0.182891
2016年10月31日
0.091691
2016年11月30日
-0.395393
2016年12月31日
1.979757
2017年1月31日
1.035976
2017年2月28日
1.299255
2017年3月31日
-0.381847
2017年4月30日
0.875778
2017年5月31日
0.73261
2017年6月30日
-0.321351
2017年7月31日
1.195088
2017年8月31日
-0.413105
2017年9月30日
0.856583
2017年10月31日
0.19336
2017年11月30日
-0.327837
2017年12月31日
0.047229
2018年1月31日
0.388313
2018年2月28日
-1.070299
2018年3月31日
-1.075187
2018年4月30日
0.837796
2018年5月31日
-0.302979
2018年6月30日
-0.120004
2018年7月31日
0.942842
2018年8月31日
0.20836
2018年9月30日
0.149717
2018年10月31日
-2.188366
2018年11月30日
-1.087295
2018年12月31日
-2.976205
2019年1月31日
3.817854
2019年2月28日
1.374398
2019年3月31日
0.593577
2019年4月30日
1.278754
2019年5月31日
-1.192448
2019年6月30日
1.660575
2019年7月31日
0.406426
2019年8月31日
0.490523
2019年9月30日
0.262629
2019年10月31日
0.150948
2019年11月30日
0.238109
2019年12月31日
1.451336
2020年1月31日
-0.366329
2020年2月29日
-1.043332
2020年3月31日
-11.524503
2020年4月30日
3.462077
2020年5月31日
4.115315
2020年6月30日
-0.04834
2020年7月31日
4.880373
2020年8月31日
0.703935
2020年9月30日
-1.552978
2020年10月31日
0.780659
2020年11月30日
3.615347
2020年12月31日
1.302419
2021年1月31日
0.078839
2021年2月28日
0.279353
2021年3月31日
-0.421781
2021年4月30日
1.17188
2021年5月31日
0.25876
2021年6月30日
1.165463
2021年7月31日
0.218593
2021年8月31日
0.303244
2021年9月30日
-0.041949
2021年10月31日
-0.369165
2021年11月30日
-1.096611
2021年12月31日
1.731502
2022年1月31日
-3.171781
2022年2月28日
-1.17232
2022年3月31日
-0.806487
2022年4月30日
-3.384255
2022年5月31日
-0.807562
2022年6月30日
-6.922198
2022年7月31日
5.205523
2022年8月31日
-1.854816
2022年9月30日
-4.971641
2022年10月31日
2.98872
2022年11月30日
0.663411
2022年12月31日
-0.514236
2023年1月31日
3.48226
2023年2月28日
-1.533742
2023年3月31日
0.319432
2023年4月30日
1.322265
2023年5月31日
-1.05764
2023年6月30日
1.108318
2023年7月31日
1.231608
2023年8月31日
0.074202
2023年9月30日
-1.26624
2023年10月31日
-1.632669
2023年11月30日
4.300758
2023年12月31日
3.248542
2024年1月31日
0.105672
2024年2月29日
0.191058
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年2月29日
0.03497894
2024年1月31日
0.03831642
2023年12月29日
0.02851345
2023年11月30日
0.0369659
2023年10月31日
0.03706001
2023年9月29日
0.03300604
2023年8月31日
0.03570613
2023年7月31日
0.03397167
2023年6月30日
0.03401047
2023年5月31日
0.03856174
2023年4月28日
0.03088884
2023年3月31日
0.03440457
2023年2月28日
0.03052151
2023年1月31日
0.03325889
2022年12月30日
0.03076377
2022年11月30日
0.03048556
2022年10月31日
0.03176306
2022年9月30日
0.03022331
2022年8月31日
0.03124379
2022年7月29日
0.02822252
2022年6月30日
0.02891866
2022年5月31日
0.03256855
2022年4月29日
0.02658511
2022年3月31日
0.02927111
2022年2月28日
0.02566356
2022年1月31日
0.02756182
2021年12月31日
0.02739349
2021年11月30日
0.02889251
2021年10月29日
0.02574151
2021年9月30日
0.02609453
2021年8月31日
0.02823201
2021年7月30日
0.03037288
2021年6月30日
0.02768876
2021年5月31日
0.03393528
2021年4月30日
0.02746139
2021年3月31日
0.03102748
2021年2月26日
0.02581225
2021年1月29日
0.02730052
2020年12月31日
0.02943182
2020年11月30日
0.03104282
2020年10月30日
0.02901027
2020年9月30日
0.03007672
2020年8月31日
0.03321338
2020年7月31日
0.029224
2020年6月30日
0.03582822
2020年5月29日
0.03239417
2020年4月30日
0.02938958
2020年3月31日
0.0343555
2020年2月28日
0.03307448
2020年1月31日
0.03571156
2019年12月31日
0.03439375
2019年11月29日
0.03207273
2019年10月31日
0.03402306
2019年9月30日
0.03442452
2019年8月30日
0.03556961
2019年7月31日
0.03775696
2019年6月28日
0.03227473
2019年5月31日
0.03886386
2019年4月30日
0.03815688
2019年3月29日
0.03472784
2019年2月28日
0.03548251
2019年1月31日
0.0371165
2018年12月31日
0.03797485
2018年11月30日
0.03909898
2018年10月31日
0.0414487
2018年9月28日
0.03429801
2018年8月31日
0.03994006
2018年7月31日
0.03975859
2018年6月29日
0.03851563
2018年5月31日
0.04079286
2018年4月30日
0.04042837
2018年3月29日
0.03527682
2018年2月28日
0.03425441
2018年1月31日
0.03836536
2017年12月29日
0.03468
2017年11月30日
0.037282
2017年10月31日
0.039336
2017年9月29日
0.03522999
2017年8月31日
0.038566
2017年7月31日
0.038911
2017年6月30日
0.037801
2017年5月31日
0.04318778
2017年4月28日
0.03705238
2017年3月31日
0.041739
2017年2月28日
0.039016
2017年1月31日
0.042251
2016年12月30日
0.042432
2016年11月30日
0.041251
2016年10月31日
0.039013
2016年9月30日
0.038015
2016年8月31日
0.041323
2016年7月29日
0.037425
2016年6月30日
0.039737
2016年5月31日
0.040146
2016年4月29日
0.03506
2016年3月31日
0.038218
2016年2月29日
0.036502
2016年1月29日
0.034218
2015年12月31日
0.037904
2015年11月30日
0.039479
2015年10月30日
0.03633
2015年9月30日
0.037342
2015年8月31日
0.03835
2015年7月31日
0.037766
2015年6月30日
0.038658
2015年5月29日
0.03685
2015年4月30日
0.03813634
2015年3月31日
0.04116835
2015年2月27日
0.03497786
2015年1月30日
0.03801252
2014年12月31日
0.04200484
2014年11月28日
0.03552005
2014年10月31日
0.039442
2014年9月30日
0.04038
2014年8月29日
0.032714
2014年7月31日
0.036033
2014年6月30日
0.037279
2014年5月30日
0.036282
2014年4月30日
0.040828
2014年3月31日
0.042652
2014年2月28日
0.03861
2014年1月31日
0.043946
2013年12月31日
0.042632
2013年11月29日
0.038638
2013年10月31日
0.04114
2013年9月30日
0.042399
2013年8月30日
0.042215
2013年7月31日
0.044889
2013年6月28日
0.040343
2013年5月31日
0.046812
2013年4月30日
0.047764
2013年3月28日
0.042474
2013年2月28日
0.041897
2013年1月31日
0.044351
2012年12月31日
0.043897
2012年11月30日
0.04536
2012年10月31日
0.048372
2012年9月28日
0.038877
2012年8月31日
0.046897
2012年7月31日
0.030829
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。