貝萊德美元高收益債券基金 美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息 可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 1,934,324,267 股份成立日期 2012年7月11日 基金成立日期 1993年10月29日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 彭博巴克萊美元高收益2%限制型指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU0578943853 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.25% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 5000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BUSA3EH SEDOL B3W3DW0 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德美元高收益債券基金 Inception Date 2012年7月11日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 2,560,217.21 Number of Securities 1,139.00 Shares Outstanding 324,259.30 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.4107 CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 1.2345 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1.1564 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.9873 EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.8908 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.8729 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.8636 UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.8366 CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.8071 VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.7371 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 7.9 0 0 2024年3月26日 7.9 -0.01 -0.1264222503160556 2024年3月25日 7.91 0.01 0.12658227848101267 2024年3月22日 7.9 0 0 2024年3月21日 7.9 0.02 0.25380710659898476 2024年3月20日 7.88 0.02 0.2544529262086514 2024年3月19日 7.86 0 0 2024年3月18日 7.86 0 0 2024年3月15日 7.86 -0.02 -0.25380710659898476 2024年3月14日 7.88 0 0 2024年3月13日 7.88 0 0 2024年3月12日 7.88 0 0 2024年3月11日 7.88 0 0 2024年3月8日 7.88 0.02 0.2544529262086514 2024年3月7日 7.86 0.01 0.12738853503184713 2024年3月6日 7.85 0.01 0.12755102040816327 2024年3月5日 7.84 0 0 2024年3月4日 7.84 0.02 0.2557544757033248 2024年3月1日 7.82 0 0 2024年2月29日 7.82 -0.03 -0.3821656050955414 2024年2月28日 7.85 -0.01 -0.1272264631043257 2024年2月27日 7.86 0 0 2024年2月26日 7.86 0 0 2024年2月23日 7.86 0.02 0.25510204081632654 2024年2月22日 7.84 0 0 2024年2月21日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2024年2月20日 7.83 0 0 2024年2月19日 7.83 0 0 2024年2月16日 7.83 0 0 2024年2月15日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2024年2月14日 7.82 -0.01 -0.1277139208173691 2024年2月13日 7.83 -0.02 -0.25477707006369427 2024年2月12日 7.85 0 0 2024年2月9日 7.85 0.01 0.12755102040816327 2024年2月8日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2024年2月7日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2024年2月6日 7.82 -0.01 -0.1277139208173691 2024年2月5日 7.83 -0.01 -0.12755102040816327 2024年2月2日 7.84 0 0 2024年2月1日 7.84 0 0 2024年1月31日 7.84 -0.05 -0.6337135614702155 2024年1月30日 7.89 0.01 0.12690355329949238 2024年1月29日 7.88 0.01 0.12706480304955528 2024年1月26日 7.87 0.02 0.25477707006369427 2024年1月25日 7.85 0 0 2024年1月24日 7.85 0 0 2024年1月23日 7.85 0.01 0.12755102040816327 2024年1月22日 7.84 0.02 0.2557544757033248 2024年1月19日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2024年1月18日 7.81 -0.01 -0.1278772378516624 2024年1月17日 7.82 -0.03 -0.3821656050955414 2024年1月16日 7.85 -0.02 -0.25412960609911056 2024年1月15日 7.87 0.01 0.1272264631043257 2024年1月12日 7.86 0.02 0.25510204081632654 2024年1月11日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2024年1月10日 7.83 0.02 0.2560819462227913 2024年1月9日 7.81 0.03 0.3856041131105398 2024年1月8日 7.78 0 0 2024年1月5日 7.78 -0.01 -0.12836970474967907 2024年1月4日 7.79 -0.01 -0.1282051282051282 2024年1月3日 7.8 -0.05 -0.6369426751592356 2024年1月2日 7.85 -0.02 -0.25412960609911056 2023年12月29日 7.87 -0.03 -0.379746835443038 2023年12月28日 7.9 0.02 0.25380710659898476 2023年12月27日 7.88 0.01 0.12706480304955528 2023年12月22日 7.87 0.01 0.1272264631043257 2023年12月21日 7.86 0.01 0.12738853503184713 2023年12月20日 7.85 0.02 0.2554278416347382 2023年12月19日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2023年12月18日 7.82 -0.01 -0.1277139208173691 2023年12月15日 7.83 0.04 0.5134788189987163 2023年12月14日 7.79 0.09 1.1688311688311688 2023年12月13日 7.7 0.02 0.2604166666666667 2023年12月12日 7.68 -0.01 -0.13003901170351106 2023年12月11日 7.69 0 0 2023年12月8日 7.69 0 0 2023年12月7日 7.69 0 0 2023年12月6日 7.69 0.01 0.13020833333333334 2023年12月5日 7.68 0.01 0.1303780964797914 2023年12月4日 7.67 0.03 0.39267015706806285 2023年12月1日 7.64 -0.01 -0.13071895424836602 2023年11月30日 7.65 -0.02 -0.2607561929595828 2023年11月29日 7.67 0.04 0.5242463958060288 2023年11月28日 7.63 0.01 0.13123359580052493 2023年11月27日 7.62 0 0 2023年11月24日 7.62 0 0 2023年11月23日 7.62 0 0 2023年11月22日 7.62 0.01 0.1314060446780552 2023年11月21日 7.61 0.01 0.13157894736842105 2023年11月20日 7.6 0 0 2023年11月17日 7.6 0.01 0.13175230566534915 2023年11月16日 7.59 -0.02 -0.2628120893561104 2023年11月15日 7.61 0.04 0.5284015852047557 2023年11月14日 7.57 0.04 0.5312084993359893 2023年11月13日 7.53 0 0 2023年11月10日 7.53 -0.01 -0.13262599469496023 2023年11月9日 7.54 0 0 2023年11月8日 7.54 0 0 2023年11月7日 7.54 -0.01 -0.13245033112582782 2023年11月6日 7.55 0.02 0.2656042496679947 2023年11月3日 7.53 0.07 0.938337801608579 2023年11月2日 7.46 0.09 1.2211668928086838 2023年10月31日 7.37 -0.03 -0.40540540540540543 2023年10月30日 7.4 0.01 0.13531799729364005 2023年10月27日 7.39 0 0 2023年10月26日 7.39 -0.01 -0.13513513513513514 2023年10月25日 7.4 0 0 2023年10月24日 7.4 0.04 0.5434782608695652 2023年10月23日 7.36 -0.01 -0.13568521031207598 2023年10月20日 7.37 -0.02 -0.2706359945872801 2023年10月19日 7.39 -0.03 -0.40431266846361186 2023年10月18日 7.42 -0.02 -0.26881720430107525 2023年10月17日 7.44 -0.02 -0.2680965147453083 2023年10月16日 7.46 -0.01 -0.13386880856760375 2023年10月13日 7.47 -0.01 -0.13368983957219252 2023年10月12日 7.48 -0.02 -0.26666666666666666 2023年10月11日 7.5 0.04 0.5361930294906166 2023年10月10日 7.46 0.03 0.4037685060565276 2023年10月9日 7.43 0.02 0.2699055330634278 2023年10月6日 7.41 -0.02 -0.2691790040376851 2023年10月5日 7.43 0 0 2023年10月4日 7.43 -0.03 -0.40214477211796246 2023年10月3日 7.46 -0.05 -0.6657789613848203 2023年10月2日 7.51 -0.02 -0.2656042496679947 2023年9月29日 7.53 0 0 2023年9月28日 7.53 -0.03 -0.3968253968253968 2023年9月27日 7.56 -0.01 -0.13210039630118892 2023年9月26日 7.57 -0.01 -0.13192612137203166 2023年9月25日 7.58 -0.01 -0.13175230566534915 2023年9月22日 7.59 -0.01 -0.13157894736842105 2023年9月21日 7.6 -0.03 -0.3931847968545216 2023年9月20日 7.63 0 0 2023年9月19日 7.63 -0.01 -0.13089005235602094 2023年9月18日 7.64 -0.01 -0.13071895424836602 2023年9月15日 7.65 0 0 2023年9月14日 7.65 0.01 0.13089005235602094 2023年9月13日 7.64 0 0 2023年9月12日 7.64 0 0 2023年9月11日 7.64 0.01 0.1310615989515072 2023年9月8日 7.63 0.02 0.2628120893561104 2023年9月7日 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2012年11月21日 10.21 0.02 0.2 2012年11月20日 10.19 0.03 0.3 2012年11月19日 10.16 0 0 2012年11月16日 10.16 -0.05 -0.49 2012年11月15日 10.21 -0.01 -0.1 2012年11月14日 10.22 -0.02 -0.2 2012年11月13日 10.24 0 0 2012年11月12日 10.24 -0.03 -0.29 2012年11月9日 10.27 -0.01 -0.1 2012年11月8日 10.28 -0.02 -0.19 2012年11月7日 10.3 0.03 0.29 2012年11月6日 10.27 0 0 2012年11月5日 10.27 0.01 0.1 2012年11月2日 10.26 -1014.73 -99 2012年10月31日 10.25 -0.05 -0.49 2012年10月29日 10.3 -0.02 -0.19 2012年10月26日 10.32 0.01 0.1 2012年10月25日 10.31 0 0 2012年10月24日 10.31 -0.03 -0.29 2012年10月23日 10.34 -0.01 -0.1 2012年10月22日 10.35 0 0 2012年10月19日 10.35 0.01 0.1 2012年10月18日 10.34 0.02 0.19 2012年10月17日 10.32 0.02 0.19 2012年10月16日 10.3 0.02 0.19 2012年10月15日 10.28 0 0 2012年10月12日 10.28 0.02 0.19 2012年10月11日 10.26 -0.01 -0.1 2012年10月10日 10.27 -0.01 -0.1 2012年10月9日 10.28 0 0 2012年10月8日 10.28 0.02 0.19 2012年10月5日 10.26 0.02 0.2 2012年10月4日 10.24 0 0 2012年10月3日 10.24 0.01 0.1 2012年10月2日 10.23 0.01 0.1 2012年10月1日 10.22 -1011.48 -99 2012年9月28日 10.22 -0.02 -0.2 2012年9月27日 10.24 -0.05 -0.49 2012年9月26日 10.29 -0.03 -0.29 2012年9月25日 10.32 -0.02 -0.19 2012年9月24日 10.34 0 0 2012年9月21日 10.34 -0.01 -0.1 2012年9月20日 10.35 0 0 2012年9月19日 10.35 -0.01 -0.1 2012年9月18日 10.36 0.01 0.1 2012年9月17日 10.35 0.04 0.39 2012年9月14日 10.31 0.02 0.19 2012年9月13日 10.29 0.03 0.29 2012年9月12日 10.26 0.02 0.2 2012年9月11日 10.24 -0.05 -0.49 2012年9月10日 10.29 -- -- 2012年9月7日 10.19 -- -- 2012年9月6日 10.16 -- -- 2012年9月5日 10.15 -- -- 2012年9月4日 10.15 -- -- 2012年9月3日 10.15 -- -- 2012年8月31日 10.14 -0.04 -0.39 2012年8月30日 10.18 -- -- 2012年8月29日 10.18 -- -- 2012年8月28日 10.24 -- -- 2012年8月27日 10.16 -- -- 2012年8月24日 10.16 -- -- 2012年8月23日 10.16 -- -- 2012年8月22日 10.16 -- -- 2012年8月21日 10.15 -- -- 2012年8月20日 10.14 -- -- 2012年8月17日 10.19 -- -- 2012年8月16日 10.19 -- -- 2012年8月14日 10.14 -- -- 2012年8月13日 10.14 -- -- 2012年8月10日 10.14 -- -- 2012年8月9日 10.14 -- -- 2012年8月8日 10.14 -- -- 2012年8月7日 10.12 -- -- 2012年8月6日 10.11 -- -- 2012年8月3日 10.08 -- -- 2012年8月2日 10.08 -- -- 2012年8月1日 10.07 -- -- 2012年7月31日 10.05 -0.01 -0.1 2012年7月30日 10.06 -- -- 2012年7月27日 10.03 -- -- 2012年7月26日 10.01 -- -- 2012年7月25日 10.01 -- -- 2012年7月24日 10.02 -- -- 2012年7月23日 10.05 -- -- 2012年7月20日 10.04 -- -- 2012年7月19日 10.03 -- -- 2012年7月18日 10.01 -- -- 2012年7月17日 10 -- -- 2012年7月16日 10 -- -- 2012年7月13日 10.06 -- -- 2012年7月12日 10.01 -- -- 2012年7月11日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德美元高收益債券基金 股份成立日期 11-7月-2012 截至 表現 2012年7月31日 0.5 2012年8月31日 1.362162 2012年9月30日 1.172353 2012年10月31日 0.766851 2012年11月30日 0.540099 2012年12月31日 1.6949 2013年1月31日 1.389328 2013年2月28日 -0.2679 2013年3月31日 0.98344 2013年4月30日 1.696217 2013年5月31日 -0.218546 2013年6月30日 -3.412304 2013年7月31日 2.415078 2013年8月31日 -0.655564 2013年9月30日 1.685228 2013年10月31日 1.651931 2013年11月30日 0.558989 2013年12月31日 0.786221 2014年1月31日 0.606119 2014年2月28日 1.879002 2014年3月31日 0.117913 2014年4月30日 0.475029 2014年5月31日 0.618882 2014年6月30日 1.091986 2014年7月31日 -0.960879 2014年8月31日 1.149005 2014年9月30日 -2.689133 2014年10月31日 1.048295 2014年11月30日 0.241854 2014年12月31日 -2.077701 2015年1月31日 0.174096 2015年2月28日 2.298541 2015年3月31日 -0.853277 2015年4月30日 1.243121 2015年5月31日 0.355008 2015年6月30日 -1.554356 2015年7月31日 -0.120174 2015年8月31日 -1.497037 2015年9月30日 -3.246056 2015年10月31日 2.780058 2015年11月30日 -1.6363 2015年12月31日 -3.455736 2016年1月31日 -1.57773 2016年2月29日 0.734021 2016年3月31日 2.620656 2016年4月30日 3.391389 2016年5月31日 0.21051 2016年6月30日 -0.107465 2016年7月31日 2.499213 2016年8月31日 1.972405 2016年9月30日 0.182891 2016年10月31日 0.091691 2016年11月30日 -0.395393 2016年12月31日 1.979757 2017年1月31日 1.035976 2017年2月28日 1.299255 2017年3月31日 -0.381847 2017年4月30日 0.875778 2017年5月31日 0.73261 2017年6月30日 -0.321351 2017年7月31日 1.195088 2017年8月31日 -0.413105 2017年9月30日 0.856583 2017年10月31日 0.19336 2017年11月30日 -0.327837 2017年12月31日 0.047229 2018年1月31日 0.388313 2018年2月28日 -1.070299 2018年3月31日 -1.075187 2018年4月30日 0.837796 2018年5月31日 -0.302979 2018年6月30日 -0.120004 2018年7月31日 0.942842 2018年8月31日 0.20836 2018年9月30日 0.149717 2018年10月31日 -2.188366 2018年11月30日 -1.087295 2018年12月31日 -2.976205 2019年1月31日 3.817854 2019年2月28日 1.374398 2019年3月31日 0.593577 2019年4月30日 1.278754 2019年5月31日 -1.192448 2019年6月30日 1.660575 2019年7月31日 0.406426 2019年8月31日 0.490523 2019年9月30日 0.262629 2019年10月31日 0.150948 2019年11月30日 0.238109 2019年12月31日 1.451336 2020年1月31日 -0.366329 2020年2月29日 -1.043332 2020年3月31日 -11.524503 2020年4月30日 3.462077 2020年5月31日 4.115315 2020年6月30日 -0.04834 2020年7月31日 4.880373 2020年8月31日 0.703935 2020年9月30日 -1.552978 2020年10月31日 0.780659 2020年11月30日 3.615347 2020年12月31日 1.302419 2021年1月31日 0.078839 2021年2月28日 0.279353 2021年3月31日 -0.421781 2021年4月30日 1.17188 2021年5月31日 0.25876 2021年6月30日 1.165463 2021年7月31日 0.218593 2021年8月31日 0.303244 2021年9月30日 -0.041949 2021年10月31日 -0.369165 2021年11月30日 -1.096611 2021年12月31日 1.731502 2022年1月31日 -3.171781 2022年2月28日 -1.17232 2022年3月31日 -0.806487 2022年4月30日 -3.384255 2022年5月31日 -0.807562 2022年6月30日 -6.922198 2022年7月31日 5.205523 2022年8月31日 -1.854816 2022年9月30日 -4.971641 2022年10月31日 2.98872 2022年11月30日 0.663411 2022年12月31日 -0.514236 2023年1月31日 3.48226 2023年2月28日 -1.533742 2023年3月31日 0.319432 2023年4月30日 1.322265 2023年5月31日 -1.05764 2023年6月30日 1.108318 2023年7月31日 1.231608 2023年8月31日 0.074202 2023年9月30日 -1.26624 2023年10月31日 -1.632669 2023年11月30日 4.300758 2023年12月31日 3.248542 2024年1月31日 0.105672 2024年2月29日 0.191058 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.03497894 2024年1月31日 0.03831642 2023年12月29日 0.02851345 2023年11月30日 0.0369659 2023年10月31日 0.03706001 2023年9月29日 0.03300604 2023年8月31日 0.03570613 2023年7月31日 0.03397167 2023年6月30日 0.03401047 2023年5月31日 0.03856174 2023年4月28日 0.03088884 2023年3月31日 0.03440457 2023年2月28日 0.03052151 2023年1月31日 0.03325889 2022年12月30日 0.03076377 2022年11月30日 0.03048556 2022年10月31日 0.03176306 2022年9月30日 0.03022331 2022年8月31日 0.03124379 2022年7月29日 0.02822252 2022年6月30日 0.02891866 2022年5月31日 0.03256855 2022年4月29日 0.02658511 2022年3月31日 0.02927111 2022年2月28日 0.02566356 2022年1月31日 0.02756182 2021年12月31日 0.02739349 2021年11月30日 0.02889251 2021年10月29日 0.02574151 2021年9月30日 0.02609453 2021年8月31日 0.02823201 2021年7月30日 0.03037288 2021年6月30日 0.02768876 2021年5月31日 0.03393528 2021年4月30日 0.02746139 2021年3月31日 0.03102748 2021年2月26日 0.02581225 2021年1月29日 0.02730052 2020年12月31日 0.02943182 2020年11月30日 0.03104282 2020年10月30日 0.02901027 2020年9月30日 0.03007672 2020年8月31日 0.03321338 2020年7月31日 0.029224 2020年6月30日 0.03582822 2020年5月29日 0.03239417 2020年4月30日 0.02938958 2020年3月31日 0.0343555 2020年2月28日 0.03307448 2020年1月31日 0.03571156 2019年12月31日 0.03439375 2019年11月29日 0.03207273 2019年10月31日 0.03402306 2019年9月30日 0.03442452 2019年8月30日 0.03556961 2019年7月31日 0.03775696 2019年6月28日 0.03227473 2019年5月31日 0.03886386 2019年4月30日 0.03815688 2019年3月29日 0.03472784 2019年2月28日 0.03548251 2019年1月31日 0.0371165 2018年12月31日 0.03797485 2018年11月30日 0.03909898 2018年10月31日 0.0414487 2018年9月28日 0.03429801 2018年8月31日 0.03994006 2018年7月31日 0.03975859 2018年6月29日 0.03851563 2018年5月31日 0.04079286 2018年4月30日 0.04042837 2018年3月29日 0.03527682 2018年2月28日 0.03425441 2018年1月31日 0.03836536 2017年12月29日 0.03468 2017年11月30日 0.037282 2017年10月31日 0.039336 2017年9月29日 0.03522999 2017年8月31日 0.038566 2017年7月31日 0.038911 2017年6月30日 0.037801 2017年5月31日 0.04318778 2017年4月28日 0.03705238 2017年3月31日 0.041739 2017年2月28日 0.039016 2017年1月31日 0.042251 2016年12月30日 0.042432 2016年11月30日 0.041251 2016年10月31日 0.039013 2016年9月30日 0.038015 2016年8月31日 0.041323 2016年7月29日 0.037425 2016年6月30日 0.039737 2016年5月31日 0.040146 2016年4月29日 0.03506 2016年3月31日 0.038218 2016年2月29日 0.036502 2016年1月29日 0.034218 2015年12月31日 0.037904 2015年11月30日 0.039479 2015年10月30日 0.03633 2015年9月30日 0.037342 2015年8月31日 0.03835 2015年7月31日 0.037766 2015年6月30日 0.038658 2015年5月29日 0.03685 2015年4月30日 0.03813634 2015年3月31日 0.04116835 2015年2月27日 0.03497786 2015年1月30日 0.03801252 2014年12月31日 0.04200484 2014年11月28日 0.03552005 2014年10月31日 0.039442 2014年9月30日 0.04038 2014年8月29日 0.032714 2014年7月31日 0.036033 2014年6月30日 0.037279 2014年5月30日 0.036282 2014年4月30日 0.040828 2014年3月31日 0.042652 2014年2月28日 0.03861 2014年1月31日 0.043946 2013年12月31日 0.042632 2013年11月29日 0.038638 2013年10月31日 0.04114 2013年9月30日 0.042399 2013年8月30日 0.042215 2013年7月31日 0.044889 2013年6月28日 0.040343 2013年5月31日 0.046812 2013年4月30日 0.047764 2013年3月28日 0.042474 2013年2月28日 0.041897 2013年1月31日 0.044351 2012年12月31日 0.043897 2012年11月30日 0.04536 2012年10月31日 0.048372 2012年9月28日 0.038877 2012年8月31日 0.046897 2012年7月31日 0.030829 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。