貝萊德環球多元資產入息基金
環球多元資產入息基金在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策以爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。
基金總值
美元 4,674,390,922
股份成立日期
2012年6月28日
基金成立日期
2012年6月28日
貨幣(本地)
USD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
其他
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0784384876
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 5000
最低其後投資額
美元 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
美元平衡型多元資產
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGMAIA6
SEDOL
B4Z9P48
香港證監會認可ESG基金
否
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德環球多元資產入息基金
Inception Date
2012年6月28日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 943,189,331.31
Number of Securities
3,154.00
Shares Outstanding
114,876,068.55
成分股名稱
比重(%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.4104
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.1393
ISH US MBS ETF USD DIST
1.1791
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.9548
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.5396
MICROSOFT CORP
0.4665
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.4031
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.3779
SANOFI SA
0.3134
NOVO NORDISK CLASS B
0.3099
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
8.21
0.01
0.12195121951219512
2024年3月26日
8.2
0
0
2024年3月25日
8.2
-0.01
-0.1218026796589525
2024年3月22日
8.21
0
0
2024年3月21日
8.21
0.04
0.48959608323133413
2024年3月20日
8.17
0.02
0.24539877300613497
2024年3月19日
8.15
0
0
2024年3月18日
8.15
0
0
2024年3月15日
8.15
-0.01
-0.12254901960784313
2024年3月14日
8.16
-0.03
-0.3663003663003663
2024年3月13日
8.19
0.01
0.12224938875305623
2024年3月12日
8.18
0.01
0.12239902080783353
2024年3月11日
8.17
-0.01
-0.12224938875305623
2024年3月8日
8.18
0.02
0.24509803921568626
2024年3月7日
8.16
0.02
0.2457002457002457
2024年3月6日
8.14
0.02
0.24630541871921183
2024年3月5日
8.12
0.01
0.12330456226880394
2024年3月4日
8.11
0.03
0.3712871287128713
2024年3月1日
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
2024年2月29日
8.09
-0.02
-0.2466091245376079
2024年2月28日
8.11
-0.01
-0.12315270935960591
2024年2月27日
8.12
-0.02
-0.2457002457002457
2024年2月26日
8.14
0
0
2024年2月23日
8.14
0.02
0.24630541871921183
2024年2月22日
8.12
0.02
0.24691358024691357
2024年2月21日
8.1
0
0
2024年2月20日
8.1
0.01
0.12360939431396786
2024年2月19日
8.09
0.01
0.12376237623762376
2024年2月16日
8.08
0
0
2024年2月15日
8.08
0.04
0.4975124378109453
2024年2月14日
8.04
0
0
2024年2月13日
8.04
-0.05
-0.6180469715698393
2024年2月12日
8.09
0.02
0.24783147459727387
2024年2月9日
8.07
-0.01
-0.12376237623762376
2024年2月8日
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
2024年2月7日
8.09
0.02
0.24783147459727387
2024年2月6日
8.07
0
0
2024年2月5日
8.07
-0.02
-0.24721878862793573
2024年2月2日
8.09
-0.01
-0.12345679012345678
2024年2月1日
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
2024年1月31日
8.11
-0.03
-0.36855036855036855
2024年1月30日
8.14
0.02
0.24630541871921183
2024年1月29日
8.12
0.01
0.12330456226880394
2024年1月26日
8.11
0.01
0.12345679012345678
2024年1月25日
8.1
0.01
0.12360939431396786
2024年1月24日
8.09
0.02
0.24783147459727387
2024年1月23日
8.07
-0.01
-0.12376237623762376
2024年1月22日
8.08
0.04
0.4975124378109453
2024年1月19日
8.04
0.01
0.12453300124533001
2024年1月18日
8.03
0
0
2024年1月17日
8.03
-0.05
-0.6188118811881188
2024年1月16日
8.08
-0.03
-0.36991368680641185
2024年1月15日
8.11
-0.01
-0.12315270935960591
2024年1月12日
8.12
0.03
0.37082818294190356
2024年1月11日
8.09
0
0
2024年1月10日
8.09
0.02
0.24783147459727387
2024年1月9日
8.07
0.01
0.12406947890818859
2024年1月8日
8.06
0.01
0.12422360248447205
2024年1月5日
8.05
-0.01
-0.12406947890818859
2024年1月4日
8.06
-0.01
-0.12391573729863693
2024年1月3日
8.07
-0.04
-0.4932182490752158
2024年1月2日
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
2023年12月29日
8.13
-0.05
-0.6112469437652812
2023年12月28日
8.18
0.02
0.24509803921568626
2023年12月27日
8.16
0.03
0.36900369003690037
2023年12月22日
8.13
0.01
0.12315270935960591
2023年12月21日
8.12
0
0
2023年12月20日
8.12
0.02
0.24691358024691357
2023年12月19日
8.1
0.01
0.12360939431396786
2023年12月18日
8.09
0
0
2023年12月15日
8.09
0
0
2023年12月14日
8.09
0.14
1.7610062893081762
2023年12月13日
7.95
0.03
0.3787878787878788
2023年12月12日
7.92
0
0
2023年12月11日
7.92
0
0
2023年12月8日
7.92
0
0
2023年12月7日
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
2023年12月6日
7.93
0.03
0.379746835443038
2023年12月5日
7.9
0
0
2023年12月4日
7.9
0.03
0.3811944091486658
2023年12月1日
7.87
0.02
0.25477707006369427
2023年11月30日
7.85
-0.06
-0.7585335018963337
2023年11月29日
7.91
0.06
0.7643312101910829
2023年11月28日
7.85
0.01
0.12755102040816327
2023年11月27日
7.84
0.01
0.1277139208173691
2023年11月24日
7.83
-0.01
-0.12755102040816327
2023年11月23日
7.84
0
0
2023年11月22日
7.84
0.02
0.2557544757033248
2023年11月21日
7.82
0.02
0.2564102564102564
2023年11月20日
7.8
0.01
0.12836970474967907
2023年11月17日
7.79
0
0
2023年11月16日
7.79
0.01
0.12853470437017994
2023年11月15日
7.78
0.03
0.3870967741935484
2023年11月14日
7.75
0.11
1.4397905759162304
2023年11月13日
7.64
-0.01
-0.13071895424836602
2023年11月10日
7.65
-0.03
-0.390625
2023年11月9日
7.68
0
0
2023年11月8日
7.68
0.01
0.1303780964797914
2023年11月7日
7.67
-0.01
-0.13020833333333334
2023年11月6日
7.68
0
0
2023年11月3日
7.68
0.08
1.0526315789473684
2023年11月2日
7.6
0.13
1.7402945113788488
2023年10月31日
7.47
-0.01
-0.13368983957219252
2023年10月30日
7.48
-0.01
-0.13351134846461948
2023年10月27日
7.49
0
0
2023年10月26日
7.49
-0.01
-0.13333333333333333
2023年10月25日
7.5
-0.01
-0.13315579227696406
2023年10月24日
7.51
0.03
0.40106951871657753
2023年10月23日
7.48
-0.03
-0.3994673768308921
2023年10月20日
7.51
-0.02
-0.2656042496679947
2023年10月19日
7.53
-0.04
-0.5284015852047557
2023年10月18日
7.57
-0.02
-0.2635046113306983
2023年10月17日
7.59
-0.02
-0.2628120893561104
2023年10月16日
7.61
-0.02
-0.2621231979030144
2023年10月13日
7.63
-0.01
-0.13089005235602094
2023年10月12日
7.64
-0.01
-0.13071895424836602
2023年10月11日
7.65
0.04
0.5256241787122208
2023年10月10日
7.61
0.04
0.5284015852047557
2023年10月9日
7.57
0.06
0.7989347536617842
2023年10月6日
7.51
-0.05
-0.6613756613756614
2023年10月5日
7.56
0.02
0.26525198938992045
2023年10月4日
7.54
-0.03
-0.3963011889035667
2023年10月3日
7.57
-0.05
-0.6561679790026247
2023年10月2日
7.62
-0.06
-0.78125
2023年9月29日
7.68
0.01
0.1303780964797914
2023年9月28日
7.67
-0.04
-0.5188067444876784
2023年9月27日
7.71
-0.02
-0.258732212160414
2023年9月26日
7.73
-0.01
-0.12919896640826872
2023年9月25日
7.74
-0.03
-0.3861003861003861
2023年9月22日
7.77
0
0
2023年9月21日
7.77
-0.07
-0.8928571428571429
2023年9月20日
7.84
0.01
0.1277139208173691
2023年9月19日
7.83
0
0
2023年9月18日
7.83
-0.03
-0.3816793893129771
2023年9月15日
7.86
0
0
2023年9月14日
7.86
0.03
0.3831417624521073
2023年9月13日
7.83
0
0
2023年9月12日
7.83
0
0
2023年9月11日
7.83
0
0
2023年9月8日
7.83
0.02
0.2560819462227913
2023年9月7日
7.81
-0.01
-0.1278772378516624
2023年9月6日
7.82
-0.03
-0.3821656050955414
2023年9月5日
7.85
-0.02
-0.25412960609911056
2023年9月4日
7.87
-0.01
-0.12690355329949238
2023年9月1日
7.88
0
0
2023年8月31日
7.88
-0.05
-0.6305170239596469
2023年8月30日
7.93
0.06
0.7623888182973316
2023年8月29日
7.87
0.01
0.1272264631043257
2023年8月28日
7.86
0.02
0.25510204081632654
2023年8月25日
7.84
-0.03
-0.3811944091486658
2023年8月24日
7.87
0.04
0.5108556832694764
2023年8月23日
7.83
0.03
0.38461538461538464
2023年8月22日
7.8
-0.01
-0.12804097311139565
2023年8月21日
7.81
0
0
2023年8月18日
7.81
-0.03
-0.3826530612244898
2023年8月17日
7.84
-0.03
-0.3811944091486658
2023年8月16日
7.87
-0.03
-0.379746835443038
2023年8月14日
7.9
-0.02
-0.25252525252525254
2023年8月11日
7.92
-0.06
-0.7518796992481203
2023年8月10日
7.98
0.02
0.25125628140703515
2023年8月9日
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2012年7月27日
10.21
0.07
0.6903353057199211
2012年7月26日
10.14
0.06
0.5952380952380952
2012年7月25日
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
2012年7月24日
10.09
0
0
2012年7月23日
10.09
-0.12
-1.1753183153770812
2012年7月20日
10.21
-0.01
-0.09784735812133072
2012年7月19日
10.22
0.04
0.3929273084479371
2012年7月18日
10.18
0.02
0.1968503937007874
2012年7月17日
10.16
0.04
0.3952569169960474
2012年7月16日
10.12
0.01
0.09891196834817013
2012年7月13日
10.11
0.05
0.4970178926441352
2012年7月12日
10.06
-0.06
-0.5928853754940712
2012年7月11日
10.12
0
0
2012年7月10日
10.12
0.04
0.3968253968253968
2012年7月9日
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
2012年7月6日
10.09
-0.02
-0.19782393669634027
2012年7月5日
10.11
-0.04
-0.39408866995073893
2012年7月4日
10.15
0.01
0.09861932938856016
2012年7月3日
10.14
0.06
0.5952380952380952
2012年7月2日
10.08
0.05
0.4985044865403789
2012年6月29日
10.03
0.03
0.3
2012年6月28日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德環球多元資產入息基金
股份成立日期
28-6月-2012
截至
表現
2012年6月30日
0.300002
2012年7月31日
2.392822
2012年8月31日
0.443038
2012年9月30日
1.806232
2012年10月31日
0.629203
2012年11月30日
0.723873
2012年12月31日
1.582218
2013年1月31日
2.225898
2013年2月28日
0.42247
2013年3月31日
0.793872
2013年4月30日
1.808511
2013年5月31日
-1.683394
2013年6月30日
-3.769804
2013年7月31日
1.901751
2013年8月31日
-1.740173
2013年9月30日
2.632353
2013年10月31日
2.768714
2013年11月30日
-0.295497
2013年12月31日
0.741966
2014年1月31日
-1.145146
2014年2月28日
2.667625
2014年3月31日
0.641987
2014年4月30日
1.014967
2014年5月31日
1.316279
2014年6月30日
0.659594
2014年7月31日
-0.722836
2014年8月31日
0.759553
2014年9月30日
-2.030669
2014年10月31日
0.681602
2014年11月30日
1.058587
2014年12月31日
-0.74499
2015年1月31日
0.107793
2015年2月28日
1.646696
2015年3月31日
-0.582074
2015年4月30日
0.754863
2015年5月31日
-0.105364
2015年6月30日
-1.647399
2015年7月31日
0.383858
2015年8月31日
-2.374384
2015年9月30日
-1.63286
2015年10月31日
2.787565
2015年11月30日
-0.4154
2015年12月31日
-1.237219
2016年1月31日
-2.507804
2016年2月29日
-0.332618
2016年3月31日
2.911255
2016年4月30日
1.257928
2016年5月31日
0.687303
2016年6月30日
-0.361257
2016年7月31日
2.592397
2016年8月31日
0.677353
2016年9月30日
-0.05676
2016年10月31日
-0.264523
2016年11月30日
-0.475444
2016年12月31日
1.207806
2017年1月31日
1.094241
2017年2月28日
1.191467
2017年3月31日
0.459711
2017年4月30日
1.182851
2017年5月31日
0.866667
2017年6月30日
0.556691
2017年7月31日
0.862245
2017年8月31日
0.045732
2017年9月30日
0.658163
2017年10月31日
0.860489
2017年11月30日
0.136917
2017年12月31日
0.442523
2018年1月31日
1.154629
2018年2月28日
-1.681818
2018年3月31日
-1.099071
2018年4月30日
0.351153
2018年5月31日
-0.487933
2018年6月30日
-0.28072
2018年7月31日
1.318036
2018年8月31日
0.354497
2018年9月30日
0.143008
2018年10月31日
-2.407014
2018年11月30日
0.153173
2018年12月31日
-2.48079
2019年1月31日
3.778281
2019年2月28日
1.577218
2019年3月31日
1.126761
2019年4月30日
1.227126
2019年5月31日
-0.705128
2019年6月30日
2.097297
2019年7月31日
0.558511
2019年8月31日
0.239107
2019年9月30日
0.452609
2019年10月31日
0.559105
2019年11月30日
0.664894
2019年12月31日
1.178344
2020年1月31日
0.642782
2020年2月29日
-2.513144
2020年3月31日
-9.414951
2020年4月30日
4.819712
2020年5月31日
2.546083
2020年6月30日
0.688488
2020年7月31日
3.051802
2020年8月31日
1.097695
2020年9月30日
-0.87241
2020年10月31日
-1.104972
2020年11月30日
5.611672
2020年12月31日
1.707577
2021年1月31日
0.316122
2021年2月28日
0.727848
2021年3月31日
0.830705
2021年4月30日
1.979058
2021年5月31日
0.608247
2021年6月30日
0.401235
2021年7月31日
0.298354
2021年8月31日
0.710608
2021年9月30日
-1.344969
2021年10月31日
0.61651
2021年11月30日
-1.261731
2021年12月31日
1.792153
2022年1月31日
-2.939331
2022年2月28日
-1.958874
2022年3月31日
0.654102
2022年4月30日
-3.440265
2022年5月31日
-1.50748
2022年6月30日
-5.64554
2022年7月31日
4.1125
2022年8月31日
-1.45959
2022年9月30日
-5.793358
2022年10月31日
1.955381
2022年11月30日
3.221216
2022年12月31日
-0.642317
2023年1月31日
4.44586
2023年2月28日
-1.973039
2023年3月31日
0.238693
2023年4月30日
1.498741
2023年5月31日
-1.633416
2023年6月30日
1.388535
2023年7月31日
1.755051
2023年8月31日
-1.259352
2023年9月30日
-2.043147
2023年10月31日
-2.226562
2023年11月30日
5.615797
2023年12月31日
4.070064
2024年1月31日
0.239852
2024年2月29日
0.252774
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年2月29日
0.0405
2024年1月31日
0.0395
2023年12月29日
0.0395
2023年11月30日
0.0395
2023年10月31日
0.039
2023年9月29日
0.039
2023年8月31日
0.039
2023年7月31日
0.039
2023年6月30日
0.039
2023年5月31日
0.039
2023年4月28日
0.039
2023年3月31日
0.039
2023年2月28日
0.039
2023年1月31日
0.039
2022年12月30日
0.039
2022年11月30日
0.039
2022年10月31日
0.039
2022年9月30日
0.039
2022年8月31日
0.039
2022年7月29日
0.039
2022年6月30日
0.039
2022年5月31日
0.039
2022年4月29日
0.039
2022年3月31日
0.039
2022年2月28日
0.039
2022年1月31日
0.039
2021年12月31日
0.039
2021年11月30日
0.039
2021年10月29日
0.039
2021年9月30日
0.039
2021年8月31日
0.039
2021年7月30日
0.039
2021年6月30日
0.039
2021年5月31日
0.039
2021年4月30日
0.039
2021年3月31日
0.039
2021年2月26日
0.039
2021年1月29日
0.04
2020年12月31日
0.04
2020年11月30日
0.04
2020年10月30日
0.04
2020年9月30日
0.04
2020年8月31日
0.04
2020年7月31日
0.041
2020年6月30日
0.041
2020年5月29日
0.041
2020年4月30日
0.041
2020年3月31日
0.041
2020年2月28日
0.041
2020年1月31日
0.041
2019年12月31日
0.041
2019年11月29日
0.0425
2019年10月31日
0.0425
2019年9月30日
0.0425
2019年8月30日
0.0425
2019年7月31日
0.0425
2019年6月28日
0.044
2019年5月31日
0.044
2019年4月30日
0.044
2019年3月29日
0.044
2019年2月28日
0.044
2019年1月31日
0.044
2018年12月31日
0.044
2018年11月30日
0.044
2018年10月31日
0.0435
2018年9月28日
0.0435
2018年8月31日
0.0435
2018年7月31日
0.0435
2018年6月29日
0.0435
2018年5月31日
0.0435
2018年4月30日
0.0435
2018年3月29日
0.0435
2018年2月28日
0.0435
2018年1月31日
0.0435
2017年12月29日
0.0435
2017年11月30日
0.0435
2017年10月31日
0.0445
2017年9月29日
0.0445
2017年8月31日
0.0445
2017年7月31日
0.0445
2017年6月30日
0.0445
2017年5月31日
0.0445
2017年4月28日
0.0445
2017年3月31日
0.0445
2017年2月28日
0.0445
2017年1月31日
0.0445
2016年12月30日
0.0445
2016年11月30日
0.0445
2016年10月31日
0.0445
2016年9月30日
0.0445
2016年8月31日
0.0455
2016年7月29日
0.0455
2016年6月30日
0.0455
2016年5月31日
0.0455
2016年4月29日
0.049
2016年3月31日
0.049
2016年2月29日
0.049
2016年1月29日
0.049
2015年12月31日
0.049
2015年11月30日
0.049
2015年10月30日
0.049
2015年9月30日
0.049
2015年8月31日
0.049
2015年7月31日
0.049
2015年6月30日
0.049
2015年5月29日
0.049
2015年4月30日
0.049
2015年3月31日
0.049
2015年2月27日
0.0515
2015年1月30日
0.0515
2014年12月31日
0.0515
2014年11月28日
0.0515
2014年10月31日
0.0515
2014年9月30日
0.0515
2014年8月29日
0.0515
2014年7月31日
0.0515
2014年6月30日
0.0515
2014年5月30日
0.0515
2014年4月30日
0.0485
2014年3月31日
0.0485
2014年2月28日
0.0485
2014年1月31日
0.0485
2013年12月31日
0.0485
2013年11月29日
0.0485
2013年10月31日
0.0485
2013年9月30日
0.0485
2013年8月30日
0.0485
2013年7月31日
0.0455
2013年6月28日
0.0455
2013年5月31日
0.0455
2013年4月30日
0.0455
2013年3月28日
0.0455
2013年2月28日
0.0455
2013年1月31日
0.0455
2012年12月31日
0.0455
2012年11月30日
0.0455
2012年10月31日
0.0455
2012年9月28日
0.0455
2012年8月31日
0.0455
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。