貝萊德環球多元資產入息基金 環球多元資產入息基金在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策以爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 4,674,390,922 股份成立日期 2012年6月28日 基金成立日期 2012年6月28日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU0784384876 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 美元平衡型多元資產 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGMAIA6 SEDOL B4Z9P48 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德環球多元資產入息基金 Inception Date 2012年6月28日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 943,189,331.31 Number of Securities 3,154.00 Shares Outstanding 114,876,068.55 成分股名稱 比重(%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.4104 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1393 ISH US MBS ETF USD DIST 1.1791 BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.9548 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.5396 MICROSOFT CORP 0.4665 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.4031 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.3779 SANOFI SA 0.3134 NOVO NORDISK CLASS B 0.3099 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 8.21 0.01 0.12195121951219512 2024年3月26日 8.2 0 0 2024年3月25日 8.2 -0.01 -0.1218026796589525 2024年3月22日 8.21 0 0 2024年3月21日 8.21 0.04 0.48959608323133413 2024年3月20日 8.17 0.02 0.24539877300613497 2024年3月19日 8.15 0 0 2024年3月18日 8.15 0 0 2024年3月15日 8.15 -0.01 -0.12254901960784313 2024年3月14日 8.16 -0.03 -0.3663003663003663 2024年3月13日 8.19 0.01 0.12224938875305623 2024年3月12日 8.18 0.01 0.12239902080783353 2024年3月11日 8.17 -0.01 -0.12224938875305623 2024年3月8日 8.18 0.02 0.24509803921568626 2024年3月7日 8.16 0.02 0.2457002457002457 2024年3月6日 8.14 0.02 0.24630541871921183 2024年3月5日 8.12 0.01 0.12330456226880394 2024年3月4日 8.11 0.03 0.3712871287128713 2024年3月1日 8.08 -0.01 -0.12360939431396786 2024年2月29日 8.09 -0.02 -0.2466091245376079 2024年2月28日 8.11 -0.01 -0.12315270935960591 2024年2月27日 8.12 -0.02 -0.2457002457002457 2024年2月26日 8.14 0 0 2024年2月23日 8.14 0.02 0.24630541871921183 2024年2月22日 8.12 0.02 0.24691358024691357 2024年2月21日 8.1 0 0 2024年2月20日 8.1 0.01 0.12360939431396786 2024年2月19日 8.09 0.01 0.12376237623762376 2024年2月16日 8.08 0 0 2024年2月15日 8.08 0.04 0.4975124378109453 2024年2月14日 8.04 0 0 2024年2月13日 8.04 -0.05 -0.6180469715698393 2024年2月12日 8.09 0.02 0.24783147459727387 2024年2月9日 8.07 -0.01 -0.12376237623762376 2024年2月8日 8.08 -0.01 -0.12360939431396786 2024年2月7日 8.09 0.02 0.24783147459727387 2024年2月6日 8.07 0 0 2024年2月5日 8.07 -0.02 -0.24721878862793573 2024年2月2日 8.09 -0.01 -0.12345679012345678 2024年2月1日 8.1 -0.01 -0.12330456226880394 2024年1月31日 8.11 -0.03 -0.36855036855036855 2024年1月30日 8.14 0.02 0.24630541871921183 2024年1月29日 8.12 0.01 0.12330456226880394 2024年1月26日 8.11 0.01 0.12345679012345678 2024年1月25日 8.1 0.01 0.12360939431396786 2024年1月24日 8.09 0.02 0.24783147459727387 2024年1月23日 8.07 -0.01 -0.12376237623762376 2024年1月22日 8.08 0.04 0.4975124378109453 2024年1月19日 8.04 0.01 0.12453300124533001 2024年1月18日 8.03 0 0 2024年1月17日 8.03 -0.05 -0.6188118811881188 2024年1月16日 8.08 -0.03 -0.36991368680641185 2024年1月15日 8.11 -0.01 -0.12315270935960591 2024年1月12日 8.12 0.03 0.37082818294190356 2024年1月11日 8.09 0 0 2024年1月10日 8.09 0.02 0.24783147459727387 2024年1月9日 8.07 0.01 0.12406947890818859 2024年1月8日 8.06 0.01 0.12422360248447205 2024年1月5日 8.05 -0.01 -0.12406947890818859 2024年1月4日 8.06 -0.01 -0.12391573729863693 2024年1月3日 8.07 -0.04 -0.4932182490752158 2024年1月2日 8.11 -0.02 -0.24600246002460024 2023年12月29日 8.13 -0.05 -0.6112469437652812 2023年12月28日 8.18 0.02 0.24509803921568626 2023年12月27日 8.16 0.03 0.36900369003690037 2023年12月22日 8.13 0.01 0.12315270935960591 2023年12月21日 8.12 0 0 2023年12月20日 8.12 0.02 0.24691358024691357 2023年12月19日 8.1 0.01 0.12360939431396786 2023年12月18日 8.09 0 0 2023年12月15日 8.09 0 0 2023年12月14日 8.09 0.14 1.7610062893081762 2023年12月13日 7.95 0.03 0.3787878787878788 2023年12月12日 7.92 0 0 2023年12月11日 7.92 0 0 2023年12月8日 7.92 0 0 2023年12月7日 7.92 -0.01 -0.12610340479192939 2023年12月6日 7.93 0.03 0.379746835443038 2023年12月5日 7.9 0 0 2023年12月4日 7.9 0.03 0.3811944091486658 2023年12月1日 7.87 0.02 0.25477707006369427 2023年11月30日 7.85 -0.06 -0.7585335018963337 2023年11月29日 7.91 0.06 0.7643312101910829 2023年11月28日 7.85 0.01 0.12755102040816327 2023年11月27日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2023年11月24日 7.83 -0.01 -0.12755102040816327 2023年11月23日 7.84 0 0 2023年11月22日 7.84 0.02 0.2557544757033248 2023年11月21日 7.82 0.02 0.2564102564102564 2023年11月20日 7.8 0.01 0.12836970474967907 2023年11月17日 7.79 0 0 2023年11月16日 7.79 0.01 0.12853470437017994 2023年11月15日 7.78 0.03 0.3870967741935484 2023年11月14日 7.75 0.11 1.4397905759162304 2023年11月13日 7.64 -0.01 -0.13071895424836602 2023年11月10日 7.65 -0.03 -0.390625 2023年11月9日 7.68 0 0 2023年11月8日 7.68 0.01 0.1303780964797914 2023年11月7日 7.67 -0.01 -0.13020833333333334 2023年11月6日 7.68 0 0 2023年11月3日 7.68 0.08 1.0526315789473684 2023年11月2日 7.6 0.13 1.7402945113788488 2023年10月31日 7.47 -0.01 -0.13368983957219252 2023年10月30日 7.48 -0.01 -0.13351134846461948 2023年10月27日 7.49 0 0 2023年10月26日 7.49 -0.01 -0.13333333333333333 2023年10月25日 7.5 -0.01 -0.13315579227696406 2023年10月24日 7.51 0.03 0.40106951871657753 2023年10月23日 7.48 -0.03 -0.3994673768308921 2023年10月20日 7.51 -0.02 -0.2656042496679947 2023年10月19日 7.53 -0.04 -0.5284015852047557 2023年10月18日 7.57 -0.02 -0.2635046113306983 2023年10月17日 7.59 -0.02 -0.2628120893561104 2023年10月16日 7.61 -0.02 -0.2621231979030144 2023年10月13日 7.63 -0.01 -0.13089005235602094 2023年10月12日 7.64 -0.01 -0.13071895424836602 2023年10月11日 7.65 0.04 0.5256241787122208 2023年10月10日 7.61 0.04 0.5284015852047557 2023年10月9日 7.57 0.06 0.7989347536617842 2023年10月6日 7.51 -0.05 -0.6613756613756614 2023年10月5日 7.56 0.02 0.26525198938992045 2023年10月4日 7.54 -0.03 -0.3963011889035667 2023年10月3日 7.57 -0.05 -0.6561679790026247 2023年10月2日 7.62 -0.06 -0.78125 2023年9月29日 7.68 0.01 0.1303780964797914 2023年9月28日 7.67 -0.04 -0.5188067444876784 2023年9月27日 7.71 -0.02 -0.258732212160414 2023年9月26日 7.73 -0.01 -0.12919896640826872 2023年9月25日 7.74 -0.03 -0.3861003861003861 2023年9月22日 7.77 0 0 2023年9月21日 7.77 -0.07 -0.8928571428571429 2023年9月20日 7.84 0.01 0.1277139208173691 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球多元資產入息基金 股份成立日期 28-6月-2012 截至 表現 2012年6月30日 0.300002 2012年7月31日 2.392822 2012年8月31日 0.443038 2012年9月30日 1.806232 2012年10月31日 0.629203 2012年11月30日 0.723873 2012年12月31日 1.582218 2013年1月31日 2.225898 2013年2月28日 0.42247 2013年3月31日 0.793872 2013年4月30日 1.808511 2013年5月31日 -1.683394 2013年6月30日 -3.769804 2013年7月31日 1.901751 2013年8月31日 -1.740173 2013年9月30日 2.632353 2013年10月31日 2.768714 2013年11月30日 -0.295497 2013年12月31日 0.741966 2014年1月31日 -1.145146 2014年2月28日 2.667625 2014年3月31日 0.641987 2014年4月30日 1.014967 2014年5月31日 1.316279 2014年6月30日 0.659594 2014年7月31日 -0.722836 2014年8月31日 0.759553 2014年9月30日 -2.030669 2014年10月31日 0.681602 2014年11月30日 1.058587 2014年12月31日 -0.74499 2015年1月31日 0.107793 2015年2月28日 1.646696 2015年3月31日 -0.582074 2015年4月30日 0.754863 2015年5月31日 -0.105364 2015年6月30日 -1.647399 2015年7月31日 0.383858 2015年8月31日 -2.374384 2015年9月30日 -1.63286 2015年10月31日 2.787565 2015年11月30日 -0.4154 2015年12月31日 -1.237219 2016年1月31日 -2.507804 2016年2月29日 -0.332618 2016年3月31日 2.911255 2016年4月30日 1.257928 2016年5月31日 0.687303 2016年6月30日 -0.361257 2016年7月31日 2.592397 2016年8月31日 0.677353 2016年9月30日 -0.05676 2016年10月31日 -0.264523 2016年11月30日 -0.475444 2016年12月31日 1.207806 2017年1月31日 1.094241 2017年2月28日 1.191467 2017年3月31日 0.459711 2017年4月30日 1.182851 2017年5月31日 0.866667 2017年6月30日 0.556691 2017年7月31日 0.862245 2017年8月31日 0.045732 2017年9月30日 0.658163 2017年10月31日 0.860489 2017年11月30日 0.136917 2017年12月31日 0.442523 2018年1月31日 1.154629 2018年2月28日 -1.681818 2018年3月31日 -1.099071 2018年4月30日 0.351153 2018年5月31日 -0.487933 2018年6月30日 -0.28072 2018年7月31日 1.318036 2018年8月31日 0.354497 2018年9月30日 0.143008 2018年10月31日 -2.407014 2018年11月30日 0.153173 2018年12月31日 -2.48079 2019年1月31日 3.778281 2019年2月28日 1.577218 2019年3月31日 1.126761 2019年4月30日 1.227126 2019年5月31日 -0.705128 2019年6月30日 2.097297 2019年7月31日 0.558511 2019年8月31日 0.239107 2019年9月30日 0.452609 2019年10月31日 0.559105 2019年11月30日 0.664894 2019年12月31日 1.178344 2020年1月31日 0.642782 2020年2月29日 -2.513144 2020年3月31日 -9.414951 2020年4月30日 4.819712 2020年5月31日 2.546083 2020年6月30日 0.688488 2020年7月31日 3.051802 2020年8月31日 1.097695 2020年9月30日 -0.87241 2020年10月31日 -1.104972 2020年11月30日 5.611672 2020年12月31日 1.707577 2021年1月31日 0.316122 2021年2月28日 0.727848 2021年3月31日 0.830705 2021年4月30日 1.979058 2021年5月31日 0.608247 2021年6月30日 0.401235 2021年7月31日 0.298354 2021年8月31日 0.710608 2021年9月30日 -1.344969 2021年10月31日 0.61651 2021年11月30日 -1.261731 2021年12月31日 1.792153 2022年1月31日 -2.939331 2022年2月28日 -1.958874 2022年3月31日 0.654102 2022年4月30日 -3.440265 2022年5月31日 -1.50748 2022年6月30日 -5.64554 2022年7月31日 4.1125 2022年8月31日 -1.45959 2022年9月30日 -5.793358 2022年10月31日 1.955381 2022年11月30日 3.221216 2022年12月31日 -0.642317 2023年1月31日 4.44586 2023年2月28日 -1.973039 2023年3月31日 0.238693 2023年4月30日 1.498741 2023年5月31日 -1.633416 2023年6月30日 1.388535 2023年7月31日 1.755051 2023年8月31日 -1.259352 2023年9月30日 -2.043147 2023年10月31日 -2.226562 2023年11月30日 5.615797 2023年12月31日 4.070064 2024年1月31日 0.239852 2024年2月29日 0.252774 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.0405 2024年1月31日 0.0395 2023年12月29日 0.0395 2023年11月30日 0.0395 2023年10月31日 0.039 2023年9月29日 0.039 2023年8月31日 0.039 2023年7月31日 0.039 2023年6月30日 0.039 2023年5月31日 0.039 2023年4月28日 0.039 2023年3月31日 0.039 2023年2月28日 0.039 2023年1月31日 0.039 2022年12月30日 0.039 2022年11月30日 0.039 2022年10月31日 0.039 2022年9月30日 0.039 2022年8月31日 0.039 2022年7月29日 0.039 2022年6月30日 0.039 2022年5月31日 0.039 2022年4月29日 0.039 2022年3月31日 0.039 2022年2月28日 0.039 2022年1月31日 0.039 2021年12月31日 0.039 2021年11月30日 0.039 2021年10月29日 0.039 2021年9月30日 0.039 2021年8月31日 0.039 2021年7月30日 0.039 2021年6月30日 0.039 2021年5月31日 0.039 2021年4月30日 0.039 2021年3月31日 0.039 2021年2月26日 0.039 2021年1月29日 0.04 2020年12月31日 0.04 2020年11月30日 0.04 2020年10月30日 0.04 2020年9月30日 0.04 2020年8月31日 0.04 2020年7月31日 0.041 2020年6月30日 0.041 2020年5月29日 0.041 2020年4月30日 0.041 2020年3月31日 0.041 2020年2月28日 0.041 2020年1月31日 0.041 2019年12月31日 0.041 2019年11月29日 0.0425 2019年10月31日 0.0425 2019年9月30日 0.0425 2019年8月30日 0.0425 2019年7月31日 0.0425 2019年6月28日 0.044 2019年5月31日 0.044 2019年4月30日 0.044 2019年3月29日 0.044 2019年2月28日 0.044 2019年1月31日 0.044 2018年12月31日 0.044 2018年11月30日 0.044 2018年10月31日 0.0435 2018年9月28日 0.0435 2018年8月31日 0.0435 2018年7月31日 0.0435 2018年6月29日 0.0435 2018年5月31日 0.0435 2018年4月30日 0.0435 2018年3月29日 0.0435 2018年2月28日 0.0435 2018年1月31日 0.0435 2017年12月29日 0.0435 2017年11月30日 0.0435 2017年10月31日 0.0445 2017年9月29日 0.0445 2017年8月31日 0.0445 2017年7月31日 0.0445 2017年6月30日 0.0445 2017年5月31日 0.0445 2017年4月28日 0.0445 2017年3月31日 0.0445 2017年2月28日 0.0445 2017年1月31日 0.0445 2016年12月30日 0.0445 2016年11月30日 0.0445 2016年10月31日 0.0445 2016年9月30日 0.0445 2016年8月31日 0.0455 2016年7月29日 0.0455 2016年6月30日 0.0455 2016年5月31日 0.0455 2016年4月29日 0.049 2016年3月31日 0.049 2016年2月29日 0.049 2016年1月29日 0.049 2015年12月31日 0.049 2015年11月30日 0.049 2015年10月30日 0.049 2015年9月30日 0.049 2015年8月31日 0.049 2015年7月31日 0.049 2015年6月30日 0.049 2015年5月29日 0.049 2015年4月30日 0.049 2015年3月31日 0.049 2015年2月27日 0.0515 2015年1月30日 0.0515 2014年12月31日 0.0515 2014年11月28日 0.0515 2014年10月31日 0.0515 2014年9月30日 0.0515 2014年8月29日 0.0515 2014年7月31日 0.0515 2014年6月30日 0.0515 2014年5月30日 0.0515 2014年4月30日 0.0485 2014年3月31日 0.0485 2014年2月28日 0.0485 2014年1月31日 0.0485 2013年12月31日 0.0485 2013年11月29日 0.0485 2013年10月31日 0.0485 2013年9月30日 0.0485 2013年8月30日 0.0485 2013年7月31日 0.0455 2013年6月28日 0.0455 2013年5月31日 0.0455 2013年4月30日 0.0455 2013年3月28日 0.0455 2013年2月28日 0.0455 2013年1月31日 0.0455 2012年12月31日 0.0455 2012年11月30日 0.0455 2012年10月31日 0.0455 2012年9月28日 0.0455 2012年8月31日 0.0455 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。