27-3月-2024貝萊德歐元貨幣基金Inception Date2009年7月24日Fund Holdings as of2024年3月27日Total Net AssetsEUR 6,340,920.00Number of Securities3.00Shares Outstanding84,639.60成分股名稱種類市值比重(%)股份數目到期日調息日MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EUROOther Instrument (Time Deposit)120117056.591201170512011704.652024年3月28日2024年3月28日KBC BANK (LONDON BRANCH) EUROOther Instrument (Time Deposit)117000006.4211700000117000002024年3月28日2024年3月28日MATCHPOINT FINANCE PLCAsset Backed Commercial Paper59397923.2960000005975857.542024年5月2日2024年5月2日BRED BANQUE POPULAIRE EUROOther Instrument (Time Deposit)50069742.7550069745006973.582024年3月28日2024年3月28日NTT FINANCE UK LTDOther Commercial Paper49815062.74500000049839002024年4月24日2024年4月24日BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELOther Instrument (Time Deposit)50000002.74500000050000002024年3月28日2024年3月28日CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEOther Instrument (Time Deposit)50000002.74500000050000002024年3月28日2024年3月28日CLEARSTREAM BANKING SAFinancial Company Commercial Paper49841412.7450000004999470.892024年3月28日2024年3月28日CLEARSTREAM BANKING SAFinancial Company Commercial Paper49667572.7450000004966974.952024年5月28日2024年5月28日NRW BANKFinancial Company Commercial Paper49923892.7450000004992968.242024年4月9日2024年4月9日BNG BANK NVFinancial Company Commercial Paper49961922.7450000004996739.622024年4月2日2024年4月2日BNG BANK NVFinancial Company Commercial Paper49885932.74500000049888002024年4月23日2024年4月23日SWEDEN (KINGDOM OF)Other Commercial Paper49918472.7450000004992075.082024年4月11日2024年4月11日COLGATE-PALMOLIVE COOther Commercial Paper49918052.7450000004991877.82024年4月11日2024年4月11日DNB BANK ASAFinancial Company Commercial Paper40000002.1940000004073655.582024年11月4日2024年3月28日KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit34319861.9235000003445392.932024年8月12日2024年8月12日ANTALIS SAAsset Backed Commercial Paper29896761.6530000002991239.822024年4月22日2024年4月22日BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SAFinancial Company Commercial Paper30000001.6530000003030812.662024年11月4日2024年3月28日ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUROther Instrument (Time Deposit)30000001.65300000030000002024年3月28日2024年3月28日LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANKFinancial Company Commercial Paper29935061.6530000002997726.722024年4月3日2024年4月3日KBC BANK (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit24750991.3725000002496320.72024年4月10日2024年4月10日CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit24203291.3725000002428118.922025年1月2日2025年1月2日TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit25000001.3725000002576114.852024年7月18日2024年3月28日SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH)Certificate of Deposit19800051.120000001997356.832024年4月8日2024年4月8日BPCE SAFinancial Company Commercial Paper20000001.120000002054263.672024年7月15日2024年3月28日LA BANQUE POSTALEFinancial Company Commercial Paper19772661.120000001992802.662024年4月29日2024年4月29日BPCE SAFinancial Company Commercial Paper19568431.120000001960247.592024年10月1日2024年10月1日BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SAFinancial Company Commercial Paper19372631.120000001941747.182025年1月6日2025年1月6日SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit19799801.120000001998016.972024年4月5日2024年4月5日KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit19800791.120000001991972.352024年5月2日2024年5月2日BNG BANK NVFinancial Company Commercial Paper19969521.120000001998261.512024年4月4日2024年4月4日TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit19288171.120000001934374.662025年2月26日2025年2月26日CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegSOther Note20000001.120000002060710.732024年6月14日2024年6月14日BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegSOther Note20000001.120000002003303.752024年6月14日2024年3月28日HSBC CONTINENTAL EUROPE SAFinancial Company Commercial Paper14619920.8215000001468268.652024年10月14日2024年10月14日SUNDERLAND RECEIVABLES SAAsset Backed Commercial Paper14847840.8215000001489020.582024年5月31日2024年5月31日CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit14505720.8215000001483173.32024年7月8日2024年7月8日BARCLAYS BANK PLCFinancial Company Commercial Paper15000000.8215000001537545.852024年5月31日2024年3月28日NATIONAL AUSTRALIA BANK LTDCertificate of Deposit14497310.8215000001453860.052025年2月3日2025年2月3日SVENSKA HANDELSBANKEN ABFinancial Company Commercial Paper14707420.8215000001480371.392024年7月26日2024年7月26日TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit15000000.8215000001545348.752024年8月19日2024年3月28日NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit14466120.8215000001449919.252025年3月5日2025年3月5日DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)Financial Company Commercial Paper9872630.551000000999024.72024年4月5日2024年4月5日NTT FINANCE UK LTDOther Commercial Paper9929280.5510000009973302024年4月19日2024年4月19日SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH)Financial Company Commercial Paper9901240.551000000993143.522024年5月28日2024年5月28日SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH)Financial Company Commercial Paper9899060.551000000990874.122024年6月18日2024年6月18日JYSKE BANK A/SFinancial Company Commercial Paper9931410.551000000993176.362024年5月28日2024年5月28日BPCE SAFinancial Company Commercial Paper10000000.5510000001009718.632024年11月8日2024年3月28日BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SAFinancial Company Commercial Paper10000000.5510000001017865.512024年8月2日2024年3月28日BPCE SAFinancial Company Commercial Paper9782640.551000000999349.592024年4月2日2024年4月2日HSBC CONTINENTAL EUROPE SAFinancial Company Commercial Paper9900400.551000000999024.72024年4月5日2024年4月5日HSBC CONTINENTAL EUROPE SAFinancial Company Commercial Paper9717470.551000000977871.022024年10月24日2024年10月24日BPCE SAFinancial Company Commercial Paper9715310.551000000977871.022024年10月24日2024年10月24日BPCE SAFinancial Company Commercial Paper9716470.551000000971646.812025年1月2日2025年1月2日MATCHPOINT FINANCE PLCAsset Backed Commercial Paper9898310.551000000990474.022024年6月20日2024年6月20日ALBION CAPITAL CORPORATION SAAsset Backed Commercial Paper9933450.551000000997105.072024年4月22日2024年4月22日BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit10000000.5510000001020832.692024年10月4日2024年3月28日MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9895030.551000000999338.772024年4月2日2024年4月2日MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9899410.551000000999338.772024年4月2日2024年4月2日SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9965930.551000000998678.422024年4月8日2024年4月8日CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9673800.551000000998671.772024年4月8日2024年4月8日SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9965930.551000000998348.572024年4月11日2024年4月11日MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9898310.551000000998334.862024年4月11日2024年4月11日MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9899900.551000000997670.362024年4月17日2024年4月17日SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9900990.551000000994814.382024年5月13日2024年5月13日MIZUHO INTERNATIONAL PLCCertificate of Deposit9901110.551000000993697.152024年5月23日2024年5月23日MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9896640.551000000992458.312024年6月3日2024年6月3日CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9677080.551000000989096.132024年7月5日2024年7月5日MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit9892280.551000000988541.822024年7月9日2024年7月9日MIZUHO INTERNATIONAL PLCCertificate of Deposit9805670.551000000985825.362024年8月8日2024年8月8日NATIONAL AUSTRALIA BANK LTDCertificate of Deposit10000000.5510000001014132.732025年1月2日2024年3月28日BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegSOther Note10000000.5510000001008509.412024年7月12日2024年3月28日DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)Financial Company Commercial Paper4914800.27500000496313.332024年6月3日2024年6月3日STANDARD CHARTERED BANK AGFinancial Company Commercial Paper4863530.27500000499620.642024年4月3日2024年4月3日STANDARD CHARTERED BANK AGFinancial Company Commercial Paper4882670.27500000495039.122024年6月27日2024年6月27日STANDARD CHARTERED BANK AGFinancial Company Commercial Paper4864710.27500000494404.952024年7月9日2024年7月9日SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABFinancial Company Commercial Paper4803070.27500000495632.52024年6月17日2024年6月17日BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit5000000.27500000511010.92024年6月21日2024年3月28日BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit5000000.27500000509984.662024年10月11日2024年3月28日KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit4861700.27500000492976.162024年7月29日2024年7月29日KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)Certificate of Deposit4861930.27500000492809.362024年8月1日2024年8月1日KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)Financial Company Commercial Paper4896770.27500000496745.42024年5月24日2024年5月24日DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)Financial Company Commercial Paper4902110.27500000493614.732024年7月24日2024年7月24日DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)Financial Company Commercial Paper4909350.27500000493509.952024年7月26日2024年7月26日OP CORPORATE BANK PLCCertificate of Deposit4805640.27500000495581.032024年6月17日2024年6月17日BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EURInvestment Company74396060743587639417.32024年3月28日--重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。