股票

貝萊德亞太股票入息基金

重要提示︰
•  基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。 
•  基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、投資集中於亞太區(日本除外)的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
•  4(G)5(G) 股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。 
•  基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•  基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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查看圖表及年度回報表現

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
-2.48 -5.11 1.97 1.66 2.58
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-9.66 20.09 -2.48 -14.56 10.23 17.93 32.44
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年10月23日 美元 230.225 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 2009年9月18日
貨幣(本地) 新加坡元
股份成立日期 2009年9月18日
其他報價貨幣 南非蘭特, 歐元, 港元, 澳元, 美元, 英鎊, 離岸人民幣
資產類別 股票
晨星分類 其他股票
基準指數名稱 MSCI所有國家亞太區(不包括日本)指數
派息頻率 每季
ISIN LU0414403922
彭博代號 BGFASC5
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 2.75%
首次認購費 0.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

市盈率 截至 2020年9月30日 14.55
加權平均市值(百萬) 截至 2020年9月30日 美元 119,465.3 M
連續12個月收益率 截至 2020年9月30日 3.16%
3年波幅 截至 2020年9月30日 18.16
3年波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 17.99
3年貝他係數 截至 2020年9月30日 0.995
5年波幅 截至 2020年9月30日 16.74
5年波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 16.33
5年貝他係數 截至 2020年9月30日 1.006
自股份類別成立以來波幅 截至 2020年9月30日 17.74
自股份類別成立以來波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 17.03
自股份類別成立以來貝他係數 截至 2020年9月30日 1.00

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

5
截至 2018年7月31日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2020年9月30日
成分股名稱 比重(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7.71
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7.53
TENCENT HOLDINGS LTD 6.74
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2.61
CHINA RESOURCES LAND LTD 2.29
成分股名稱 比重(%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2.10
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2.04
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.04
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 1.92
PETRONET LNG LTD 1.85
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
C5 對沖股份 新加坡元 每季 10.04 0.01 0.10 2020年10月23日 11.12 7.06 LU0414403922
D4 英鎊 每年 12.64 0.05 0.40 2020年10月23日 13.67 9.93 LU1379100800
D2 美元 非派息股份 19.18 0.03 0.16 2020年10月23日 20.04 12.98 LU0628613555
A6 對沖股份 港元 每月 100.30 0.16 0.16 2020年10月23日 108.53 69.62 LU0765512784
A4 對沖股份 歐元 每年 8.76 0.02 0.23 2020年10月23日 9.70 6.21 LU1031077412
C5 美元 每季 11.05 0.01 0.09 2020年10月23日 12.07 7.73 LU0414403849
A8 對沖股份 南非蘭特 每月 90.62 0.15 0.17 2020年10月23日 99.98 63.19 LU1109561776
D5 美元 每季 13.55 0.02 0.15 2020年10月23日 14.56 9.37 LU0827875005
A6 美元 每月 13.22 0.02 0.15 2020年10月23日 14.28 9.18 LU0738912210
A5 美元 每季 12.62 0.01 0.08 2020年10月23日 13.65 8.77 LU0414403500
A8 對沖股份 澳元 每月 12.39 0.02 0.16 2020年10月23日 13.64 8.61 LU0916957664
A2 美元 非派息股份 17.85 0.03 0.17 2020年10月23日 18.76 12.13 LU0414403419
D5 對沖股份 新加坡元 每季 12.29 0.02 0.16 2020年10月23日 13.40 8.53 LU0827874966
A5 港元 每季 97.84 0.15 0.15 2020年10月23日 106.03 67.99 LU0448666767
A2 英鎊 非派息股份 16.59 0.07 0.42 2020年10月23日 17.49 12.69 LU0852073260
A5 對沖股份 新加坡元 每季 11.46 0.02 0.17 2020年10月23日 12.57 8.00 LU0414403682
A8 對沖股份 離岸人民幣 每月 106.07 0.16 0.15 2020年10月23日 113.60 72.86 LU1257007481

基金經理

基金經理

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra
Stephen Andrews
Stephen Andrews

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