29-2月-2024貝萊德美元債券基金Inception Date2003年3月3日Fund Holdings as of-Total Net Assets美元 7,084,809.78Number of Securities1,421.00Shares Outstanding473,980.41成分股名稱比重(%)UNITED STATES TREASURY23.5272FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION16.9727FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION7.7493UNIFORM MBS6.967GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II4.479MORGAN STANLEY1.2365DIAMONDBACK ENERGY INC1.2025BANK OF AMERICA CORP1.1711GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE1.1139SABINE PASS LIQUEFACTION LLC0.9414重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。