貝萊德歐元短期債券基金

歐元短期債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投資於以歐元計價且存續期短於五年的定息可轉讓證券,而平均存續期不會超過三年。貨幣風險將靈活管理。

基金總值 EUR 3,891,442,508 股份成立日期 2010年4月15日 基金成立日期 1999年1月4日 貨幣(本地) EUR 基準貨幣 EUR 資產類別 定息收益 參考指標 巴克萊5億歐元1-3年期綜合債券指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU0448386994 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75% 表現費 0.00% 最低首次投資額 EUR 5000 最低其後投資額 EUR 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 歐元多元化債券 - 短期 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFESA4 SEDOL B41SZ16 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德歐元短期債券基金 Inception Date 2010年4月15日 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 15,359,956.91 Number of Securities 463.00 Shares Outstanding 1,070,448.92 成分股名稱 比重(%) FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 4.6772 SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 3.6256 FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 3.0309 SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026 2.4535 FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025 2.4009 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/2025 2.2817 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024 2.0038 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026 1.9201 SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026 1.8636 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/2025 1.8604 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 14.35 0 0 2024年3月27日 14.35 0.01 0.0697350069735007 2024年3月26日 14.34 0 0 2024年3月25日 14.34 -0.01 -0.06968641114982578 2024年3月22日 14.35 0.02 0.13956734124214934 2024年3月21日 14.33 0.02 0.13976240391334732 2024年3月20日 14.31 -0.01 -0.06983240223463687 2024年3月19日 14.32 0.01 0.06988120195667366 2024年3月18日 14.31 0.01 0.06993006993006994 2024年3月15日 14.3 -0.02 -0.13966480446927373 2024年3月14日 14.32 -0.01 -0.06978367062107467 2024年3月13日 14.33 0 0 2024年3月12日 14.33 -0.01 -0.0697350069735007 2024年3月11日 14.34 0 0 2024年3月8日 14.34 0.02 0.13966480446927373 2024年3月7日 14.32 0.02 0.13986013986013987 2024年3月6日 14.3 0 0 2024年3月5日 14.3 0.02 0.1400560224089636 2024年3月4日 14.28 0.01 0.0700770847932726 2024年3月1日 14.27 0 0 2024年2月29日 14.27 -0.01 -0.0700280112044818 2024年2月28日 14.28 0 0 2024年2月27日 14.28 0 0 2024年2月26日 14.28 0 0 2024年2月23日 14.28 0.01 0.0700770847932726 2024年2月22日 14.27 -0.02 -0.13995801259622112 2024年2月21日 14.29 0 0 2024年2月20日 14.29 0.01 0.0700280112044818 2024年2月19日 14.28 0 0 2024年2月16日 14.28 -0.02 -0.13986013986013987 2024年2月15日 14.3 0.02 0.1400560224089636 2024年2月14日 14.28 0 0 2024年2月13日 14.28 -0.01 -0.06997900629811056 2024年2月12日 14.29 0.01 0.0700280112044818 2024年2月9日 14.28 -0.02 -0.13986013986013987 2024年2月8日 14.3 -0.01 -0.06988120195667366 2024年2月7日 14.31 0 0 2024年2月6日 14.31 0 0 2024年2月5日 14.31 -0.01 -0.06983240223463687 2024年2月2日 14.32 -0.02 -0.1394700139470014 2024年2月1日 14.34 0 0 2024年1月31日 14.34 0.01 0.06978367062107467 2024年1月30日 14.33 0 0 2024年1月29日 14.33 0.01 0.06983240223463687 2024年1月26日 14.32 0.01 0.06988120195667366 2024年1月25日 14.31 0.02 0.13995801259622112 2024年1月24日 14.29 0 0 2024年1月23日 14.29 0 0 2024年1月22日 14.29 0.01 0.0700280112044818 2024年1月19日 14.28 0 0 2024年1月18日 14.28 -0.01 -0.06997900629811056 2024年1月17日 14.29 -0.01 -0.06993006993006994 2024年1月16日 14.3 0 0 2024年1月15日 14.3 -0.01 -0.06988120195667366 2024年1月12日 14.31 0.03 0.21008403361344538 2024年1月11日 14.28 0 0 2024年1月10日 14.28 0 0 2024年1月9日 14.28 0.01 0.0700770847932726 2024年1月8日 14.27 -0.01 -0.0700280112044818 2024年1月5日 14.28 -0.02 -0.13986013986013987 2024年1月4日 14.3 -0.01 -0.06988120195667366 2024年1月3日 14.31 -0.01 -0.06983240223463687 2024年1月2日 14.32 -0.01 -0.06978367062107467 2023年12月29日 14.33 -0.01 -0.0697350069735007 2023年12月28日 14.34 0.01 0.06978367062107467 2023年12月27日 14.33 0.01 0.06983240223463687 2023年12月22日 14.32 0 0 2023年12月21日 14.32 0.01 0.06988120195667366 2023年12月20日 14.31 0.02 0.13995801259622112 2023年12月19日 14.29 0 0 2023年12月18日 14.29 0.01 0.0700280112044818 2023年12月15日 14.28 0 0 2023年12月14日 14.28 0.05 0.35137034434293746 2023年12月13日 14.23 0.01 0.07032348804500703 2023年12月12日 14.22 0 0 2023年12月11日 14.22 0 0 2023年12月8日 14.22 -0.02 -0.1404494382022472 2023年12月7日 14.24 0.01 0.07027406886858749 2023年12月6日 14.23 0 0 2023年12月5日 14.23 0.02 0.14074595355383532 2023年12月4日 14.21 0.02 0.14094432699083861 2023年12月1日 14.19 0.02 0.14114326040931546 2023年11月30日 14.17 0.01 0.07062146892655367 2023年11月29日 14.16 0.03 0.21231422505307856 2023年11月28日 14.13 0.01 0.0708215297450425 2023年11月27日 14.12 0.03 0.21291696238466998 2023年11月24日 14.09 -0.02 -0.14174344436569808 2023年11月23日 14.11 -0.01 -0.0708215297450425 2023年11月22日 14.12 0.01 0.07087172218284904 2023年11月21日 14.11 0 0 2023年11月20日 14.11 -0.01 -0.0708215297450425 2023年11月17日 14.12 0.01 0.07087172218284904 2023年11月16日 14.11 0.01 0.07092198581560284 2023年11月15日 14.1 0.01 0.07097232079488999 2023年11月14日 14.09 0.03 0.21337126600284495 2023年11月13日 14.06 -0.01 -0.07107320540156362 2023年11月10日 14.07 -0.01 -0.07102272727272728 2023年11月9日 14.08 0.01 0.07107320540156362 2023年11月8日 14.07 0 0 2023年11月7日 14.07 0 0 2023年11月6日 14.07 0 0 2023年11月3日 14.07 0.01 0.07112375533428165 2023年11月2日 14.06 0.02 0.14245014245014245 2023年10月31日 14.04 0.01 0.07127583749109052 2023年10月30日 14.03 0.01 0.07132667617689016 2023年10月27日 14.02 0.01 0.07137758743754462 2023年10月26日 14.01 0.01 0.07142857142857142 2023年10月25日 14 0 0 2023年10月24日 14 0.02 0.1430615164520744 2023年10月23日 13.98 0.01 0.07158196134574088 2023年10月20日 13.97 0.01 0.07163323782234957 2023年10月19日 13.96 -0.01 -0.07158196134574088 2023年10月18日 13.97 -0.01 -0.0715307582260372 2023年10月17日 13.98 -0.01 -0.07147962830593281 2023年10月16日 13.99 -0.01 -0.07142857142857142 2023年10月13日 14 0.01 0.07147962830593281 2023年10月12日 13.99 -0.01 -0.07142857142857142 2023年10月11日 14 0.01 0.07147962830593281 2023年10月10日 13.99 0.01 0.0715307582260372 2023年10月9日 13.98 0.01 0.07158196134574088 2023年10月6日 13.97 0 0 2023年10月5日 13.97 0.01 0.07163323782234957 2023年10月4日 13.96 -0.01 -0.07158196134574088 2023年10月3日 13.97 0 0 2023年10月2日 13.97 0 0 2023年9月29日 13.97 0.03 0.2152080344332855 2023年9月28日 13.94 -0.04 -0.2861230329041488 2023年9月27日 13.98 0 0 2023年9月26日 13.98 0.01 0.07158196134574088 2023年9月25日 13.97 -0.01 -0.0715307582260372 2023年9月22日 13.98 0.01 0.07158196134574088 2023年9月21日 13.97 -0.01 -0.0715307582260372 2023年9月20日 13.98 0.01 0.07158196134574088 2023年9月19日 13.97 -0.01 -0.0715307582260372 2023年9月18日 13.98 0 0 2023年9月15日 13.98 -0.01 -0.07147962830593281 2023年9月14日 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13.96 -- -- 2010年4月30日 13.95 0.02 0.14 2010年4月29日 13.93 -- -- 2010年4月28日 13.9 -- -- 2010年4月27日 13.9 -- -- 2010年4月26日 13.93 -- -- 2010年4月23日 13.97 -- -- 2010年4月22日 13.98 -- -- 2010年4月21日 14 -- -- 2010年4月20日 14.01 -- -- 2010年4月19日 14.01 -- -- 2010年4月16日 14.01 -- -- 2010年4月15日 14.01 -- -- 2009年9月8日 13.68 -- -- 2009年9月7日 13.68 -- -- 2009年9月4日 13.71 -- -- 2009年9月3日 13.67 -- -- 2009年9月2日 13.67 -- -- 2009年9月1日 13.66 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德歐元短期債券基金 股份成立日期 15-4月-2010 截至 表現 2010年4月30日 -0.428271 2010年5月31日 0.5018 2010年6月30日 -0.356633 2010年7月31日 0.572658 2010年8月31日 0.213516 2010年9月30日 -0.142044 2010年10月31日 -0.071126 2010年11月30日 -0.498223 2010年12月31日 0.357652 2011年1月31日 -0.071269 2011年2月28日 0.285304 2011年3月31日 -0.142252 2011年4月30日 0.142455 2011年5月31日 0.497866 2011年6月30日 -0.212312 2011年7月31日 0.070918 2011年8月31日 0.250184 2011年9月30日 0.071839 2011年10月31日 -0.143575 2011年11月30日 -0.862689 2011年12月31日 1.450326 2012年1月31日 1.286638 2012年2月29日 1.12915 2012年3月31日 0.348926 2012年4月30日 -0.139087 2012年5月31日 -0.487465 2012年6月30日 0.419874 2012年7月31日 0.627178 2012年8月31日 0.771525 2012年9月30日 0.840925 2012年10月31日 0.416956 2012年11月30日 0.346021 2012年12月31日 0.275862 2013年1月31日 0.068776 2013年2月28日 0.068729 2013年3月31日 -0.137363 2013年4月30日 0.825309 2013年5月31日 0.068213 2013年6月30日 -0.681663 2013年7月31日 0.480439 2013年8月31日 0.055675 2013年9月30日 0.276625 2013年10月31日 0.551724 2013年11月30日 0.205761 2013年12月31日 0.136893 2014年1月31日 0.478469 2014年2月28日 0.340136 2014年3月31日 0.338983 2014年4月30日 0.337838 2014年5月31日 0.20202 2014年6月30日 0.336022 2014年7月31日 0.133958 2014年8月31日 0.163973 2014年9月30日 0.269179 2014年10月31日 -0.134228 2014年11月30日 -0.067204 2014年12月31日 0 2015年1月31日 0.403497 2015年2月28日 0.535834 2015年3月31日 0.066622 2015年4月30日 0.066578 2015年5月31日 -0.133067 2015年6月30日 -0.333111 2015年7月31日 0.334225 2015年8月31日 -0.180418 2015年9月30日 -0.268097 2015年10月31日 0.268817 2015年11月30日 0.134048 2015年12月31日 -0.133869 2016年1月31日 -0.201072 2016年2月29日 -0.201478 2016年3月31日 0.336474 2016年4月30日 0.201207 2016年5月31日 0 2016年6月30日 0.066934 2016年7月31日 0.06689 2016年8月31日 0.051549 2016年9月30日 0.133869 2016年10月31日 -0.13369 2016年11月30日 -0.066934 2016年12月31日 0.267917 2017年1月31日 -0.0668 2017年2月28日 0 2017年3月31日 0.066845 2017年4月30日 0.133601 2017年5月31日 0.066711 2017年6月30日 0 2017年7月31日 0.133333 2017年8月31日 -0.077082 2017年9月30日 0.066667 2017年10月31日 0.066622 2017年11月30日 0 2017年12月31日 -0.066578 2018年1月31日 0 2018年2月28日 -0.133245 2018年3月31日 0 2018年4月30日 0 2018年5月31日 -0.6004 2018年6月30日 0 2018年7月31日 0.134228 2018年8月31日 -0.402145 2018年9月30日 0.067295 2018年10月31日 -0.268998 2018年11月30日 -0.269724 2018年12月31日 -0.067613 2019年1月31日 0.135318 2019年2月28日 0.202703 2019年3月31日 0.067431 2019年4月30日 0.134771 2019年5月31日 -0.201884 2019年6月30日 0.404585 2019年7月31日 0.134318 2019年8月31日 0.067069 2019年9月30日 -0.268097 2019年10月31日 0 2019年11月30日 -0.201613 2019年12月31日 0.06734 2020年1月31日 0.067295 2020年2月29日 -0.336247 2020年3月31日 -2.631579 2020年4月30日 1.316701 2020年5月31日 0.410397 2020年6月30日 0.613079 2020年7月31日 0.406229 2020年8月31日 0.067431 2020年9月30日 0.134771 2020年10月31日 0.13459 2020年11月30日 0.201613 2020年12月31日 -0.067069 2021年1月31日 -0.067114 2021年2月28日 -0.335796 2021年3月31日 0.067385 2021年4月30日 0 2021年5月31日 -0.20202 2021年6月30日 -0.067476 2021年7月31日 0.067522 2021年8月31日 -0.134953 2021年9月30日 -0.202703 2021年10月31日 -0.677048 2021年11月30日 -0.136333 2021年12月31日 0.204778 2022年1月31日 -0.408719 2022年2月28日 -0.957592 2022年3月31日 -0.552486 2022年4月30日 -1.041667 2022年5月31日 -0.140351 2022年6月30日 -1.124385 2022年7月31日 1.066098 2022年8月31日 -1.61744 2022年9月30日 -1.358113 2022年10月31日 0.072464 2022年11月30日 0.796524 2022年12月31日 -0.431034 2023年1月31日 0.865801 2023年2月28日 -0.715308 2023年3月31日 0.936599 2023年4月30日 0.214133 2023年5月31日 0.14245 2023年6月30日 -0.56899 2023年7月31日 0.715308 2023年8月31日 0.351577 2023年9月30日 -0.28551 2023年10月31日 0.501074 2023年11月30日 0.925926 2023年12月31日 1.129146 2024年1月31日 0.069784 2024年2月29日 -0.488145 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2023年8月31日 0.11950198 2017年8月31日 0.00842227 2016年8月31日 0.02771169 2015年8月31日 0.062919 2014年8月29日 0.114514 2013年8月30日 0.188151 2012年8月31日 0.281408 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。