28-3月-2024貝萊德美元貨幣基金Inception Date1993年11月30日Fund Holdings as of2024年3月28日Total Net AssetsGBP 11,451,947.89Number of Securities120.00Shares Outstanding57,206.00成分股名稱種類市值比重(%)股份數目到期日調息日TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.Government Agency Repurchase Agreement8080000014.680800000808000002024年4月1日2024年4月1日TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLCGovernment Agency Repurchase Agreement8000000014.4680000000800000002024年4月1日2024年4月1日SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORKOther Instrument (Time Deposit)200000003.6120000000200000002024年4月1日2024年4月1日LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH)Financial Company Commercial Paper199881333.612000000019988140.962024年4月1日2024年4月1日GBP/USDOther Instrument0316602220-289342.452024年4月15日2024年4月15日LIME FUNDING LLCAsset Backed Commercial Paper149844252.711500000014984454.172024年4月4日2024年4月4日ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLCFinancial Company Commercial Paper149844542.711500000014991114.292024年4月1日2024年4月1日MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH)Certificate of 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Paper20000000.3620000002005502.042024年4月12日2024年4月1日NATIONAL AUSTRALIA BANK LTDFinancial Company Commercial Paper20000000.3620000002006701.152024年4月8日2024年4月1日AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDFinancial Company Commercial Paper19165820.3620000001954775.332024年8月29日2024年8月29日ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUSTFinancial Company Commercial Paper19161330.36200000019884302024年5月6日2024年5月6日ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUSTFinancial Company Commercial Paper19162780.3620000001962043.962024年8月6日2024年8月6日KFWFinancial Company Commercial Paper19183530.3620000001989694.442024年5月2日2024年5月2日DNB BANK ASAFinancial Company Commercial Paper19644060.36200000019735102024年6月26日2024年6月26日DNB BANK ASAFinancial Company Commercial Paper19003350.3620000001914866.672025年1月22日2025年1月22日SVENSKA HANDELSBANKEN ABFinancial Company Commercial Paper19367600.3620000001939845.82024年10月21日2024年10月21日NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)Certificate of Deposit20000000.3620000002002942.532024年7月24日2024年4月1日NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)Certificate of Deposit20000000.3620000002003740.422024年4月18日2024年4月1日TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH)Certificate of Deposit20000000.3620000002065239.962024年10月2日2024年10月2日ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRANCH)Financial Company Commercial Paper20000000.3620000002012698.152024年5月23日2024年4月1日BNG BANK NV MTN RegSOther Note20000000.3620000002004310.512025年2月28日2025年2月28日WESTPAC BANKING CORPFinancial Company Commercial Paper17979700.3419000001837025.172024年11月14日2024年11月14日BANK OF AMERICA NACertificate of Deposit18390000.3318390001849675.992025年2月6日2025年2月6日CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA (NEW YORK BRANCH)Certificate of Deposit17500000.3217500001776619.972024年6月17日2024年6月17日BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH)Certificate of Deposit17500000.3217500001782921.032024年11月29日2024年11月29日ROYAL BANK OF CANADAFinancial Company Commercial Paper15113460.2916000001548591.072024年11月6日2024年11月6日BANK OF MONTREALFinancial Company Commercial 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Paper14730270.27150000014734502024年7月26日2024年7月26日COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIAFinancial Company Commercial Paper15000000.2715000001506967.882025年1月31日2024年3月29日WESTPAC BANKING CORPFinancial Company Commercial Paper15000000.2715000001502554.292024年4月19日2024年4月1日AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDFinancial Company Commercial Paper14160560.2715000001472489.222024年7月30日2024年7月30日WESTPAC BANKING CORPFinancial Company Commercial Paper14286000.2715000001463373.22024年9月12日2024年9月12日WESTPAC BANKING CORPFinancial Company Commercial Paper14196750.2715000001451685.072024年11月7日2024年11月7日SVENSKA HANDELSBANKEN ABFinancial Company Commercial Paper14377940.2715000001472667.452024年8月1日2024年8月1日SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH)Certificate of Deposit15000000.2715000001500607.362024年4月29日2024年4月1日COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NEW YORK BRANCH)Certificate of Deposit15000000.2715000001532256.82024年11月27日2024年11月27日WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW YORK BRANCH)Certificate of 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Paper10000000.1810000001013941.252024年4月2日2024年3月29日WESTPAC BANKING CORPFinancial Company Commercial Paper10000000.1810000001001720.022024年4月19日2024年4月1日FMS WERTMANAGEMENT AOERFinancial Company Commercial Paper9583680.181000000994837.52024年5月2日2024年5月2日FMS WERTMANAGEMENT AOERFinancial Company Commercial Paper9582150.1810000009946902024年5月3日2024年5月3日DNB BANK ASAFinancial Company Commercial Paper9433780.181000000981940.322024年7月30日2024年7月30日SVENSKA HANDELSBANKEN ABFinancial Company Commercial Paper9580000.181000000980625.342024年8月9日2024年8月9日WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW YORK BRANCH)Certificate of Deposit10000000.1810000001004765.122025年1月31日2024年4月1日ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRANCH)Certificate of Deposit10000000.1810000001033319.872024年9月19日2024年9月19日ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRANCH)Financial Company Commercial Paper10000000.1810000001010522.242025年1月21日2024年4月1日COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIAFinancial Company Commercial Paper7500000.14750000752294.92024年11月7日2024年4月1日GBP/USDOther Instrument00.0284441-140.852024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther00.015341637.72024年4月3日2024年4月3日GBP/USDOther Instrument00.0147753-268.182024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument00.0153323112.312024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther0013035-1.362024年4月2日2024年4月2日GBP/USDOther00-18127-12.792024年4月3日2024年4月3日GBP/USDOther Instrument0015855-118.142024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument0013757-92.342024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument004978-72.852024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument004262-24.892024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument001591-17.832024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument0013277-15.122024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument001055-10.232024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument00-12-0.032024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument00-130351.232024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument00-2422.152024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument001812713.022024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument00-2541228.932024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument00-306542.12024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument0-0.01-53416-38.382024年4月15日2024年4月15日GBP/USDOther Instrument0-0.02-109256638.062024年4月15日2024年4月15日重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。