貝萊德環球高收益債券基金 環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉 讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 基金總值 美元 1,691,334,082 股份成立日期 2012年4月2日 基金成立日期 1998年12月22日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 定息收益 參考指標 洲際交易所美銀美林環球高收益限制美元對沖指數 SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU0764618640 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.25% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 環球高收益債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGGHA6U SEDOL B3ZGHK2 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德環球高收益債券基金 Inception Date 2012年4月2日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 189,710,449.58 Number of Securities 1,406.00 Shares Outstanding 32,097,355.10 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1165 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0.7041 CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 0.6991 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.5987 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.5853 CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.5587 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.554 EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.5414 UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.5114 CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.4883 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 5.91 -0.02 -0.3372681281618887 2024年3月27日 5.93 -0.01 -0.16835016835016836 2024年3月26日 5.94 0 0 2024年3月25日 5.94 0.01 0.16863406408094436 2024年3月22日 5.93 0 0 2024年3月21日 5.93 0 0 2024年3月20日 5.93 0.01 0.16891891891891891 2024年3月19日 5.92 0 0 2024年3月18日 5.92 0 0 2024年3月15日 5.92 -0.01 -0.16863406408094436 2024年3月14日 5.93 0 0 2024年3月13日 5.93 0.01 0.16891891891891891 2024年3月12日 5.92 0.01 0.1692047377326565 2024年3月11日 5.91 0 0 2024年3月8日 5.91 0 0 2024年3月7日 5.91 0.01 0.1694915254237288 2024年3月6日 5.9 0.01 0.1697792869269949 2024年3月5日 5.89 0 0 2024年3月4日 5.89 0.01 0.17006802721088435 2024年3月1日 5.88 0 0 2024年2月29日 5.88 -0.03 -0.5076142131979695 2024年2月28日 5.91 -0.01 -0.16891891891891891 2024年2月27日 5.92 0 0 2024年2月26日 5.92 0.01 0.1692047377326565 2024年2月23日 5.91 0.01 0.1694915254237288 2024年2月22日 5.9 0 0 2024年2月21日 5.9 0.01 0.1697792869269949 2024年2月20日 5.89 0 0 2024年2月19日 5.89 0 0 2024年2月16日 5.89 0 0 2024年2月15日 5.89 0.01 0.17006802721088435 2024年2月14日 5.88 -0.01 -0.1697792869269949 2024年2月13日 5.89 -0.01 -0.1694915254237288 2024年2月12日 5.9 0.01 0.1697792869269949 2024年2月9日 5.89 0 0 2024年2月8日 5.89 0.01 0.17006802721088435 2024年2月7日 5.88 0.01 0.17035775127768313 2024年2月6日 5.87 -0.01 -0.17006802721088435 2024年2月5日 5.88 -0.01 -0.1697792869269949 2024年2月2日 5.89 0 0 2024年2月1日 5.89 0 0 2024年1月31日 5.89 -0.04 -0.6745362563237775 2024年1月30日 5.93 0.01 0.16891891891891891 2024年1月29日 5.92 0.01 0.1692047377326565 2024年1月26日 5.91 0.01 0.1694915254237288 2024年1月25日 5.9 0.01 0.1697792869269949 2024年1月24日 5.89 0 0 2024年1月23日 5.89 0 0 2024年1月22日 5.89 0.02 0.34071550255536626 2024年1月19日 5.87 0 0 2024年1月18日 5.87 0 0 2024年1月17日 5.87 -0.02 -0.3395585738539898 2024年1月16日 5.89 -0.01 -0.1694915254237288 2024年1月15日 5.9 0.01 0.1697792869269949 2024年1月12日 5.89 0.01 0.17006802721088435 2024年1月11日 5.88 0.01 0.17035775127768313 2024年1月10日 5.87 0.02 0.3418803418803419 2024年1月9日 5.85 0.01 0.17123287671232876 2024年1月8日 5.84 0.01 0.17152658662092624 2024年1月5日 5.83 -0.01 -0.17123287671232876 2024年1月4日 5.84 -0.01 -0.17094017094017094 2024年1月3日 5.85 -0.03 -0.5102040816326531 2024年1月2日 5.88 -0.01 -0.1697792869269949 2023年12月29日 5.89 -0.03 -0.5067567567567568 2023年12月28日 5.92 0.01 0.1692047377326565 2023年12月27日 5.91 0.01 0.1694915254237288 2023年12月22日 5.9 0.01 0.1697792869269949 2023年12月21日 5.89 0.01 0.17006802721088435 2023年12月20日 5.88 0.01 0.17035775127768313 2023年12月19日 5.87 0 0 2023年12月18日 5.87 0 0 2023年12月15日 5.87 0.03 0.5136986301369864 2023年12月14日 5.84 0.06 1.0380622837370241 2023年12月13日 5.78 0.01 0.1733102253032929 2023年12月12日 5.77 0 0 2023年12月11日 5.77 0 0 2023年12月8日 5.77 0 0 2023年12月7日 5.77 0 0 2023年12月6日 5.77 0.01 0.1736111111111111 2023年12月5日 5.76 0.01 0.17391304347826086 2023年12月4日 5.75 0.02 0.34904013961605584 2023年12月1日 5.73 -0.01 -0.17421602787456447 2023年11月30日 5.74 -0.01 -0.17391304347826086 2023年11月29日 5.75 0.02 0.34904013961605584 2023年11月28日 5.73 0.01 0.17482517482517482 2023年11月27日 5.72 0 0 2023年11月24日 5.72 0 0 2023年11月23日 5.72 0.01 0.17513134851138354 2023年11月22日 5.71 0.01 0.17543859649122806 2023年11月21日 5.7 0 0 2023年11月20日 5.7 0.01 0.1757469244288225 2023年11月17日 5.69 0 0 2023年11月16日 5.69 0 0 2023年11月15日 5.69 0.02 0.3527336860670194 2023年11月14日 5.67 0.03 0.5319148936170213 2023年11月13日 5.64 0 0 2023年11月10日 5.64 -0.01 -0.17699115044247787 2023年11月9日 5.65 0 0 2023年11月8日 5.65 0.01 0.1773049645390071 2023年11月7日 5.64 -0.01 -0.17699115044247787 2023年11月6日 5.65 0.01 0.1773049645390071 2023年11月3日 5.64 0.04 0.7142857142857143 2023年11月2日 5.6 0.06 1.0830324909747293 2023年10月31日 5.54 -0.02 -0.3597122302158273 2023年10月30日 5.56 0 0 2023年10月27日 5.56 0.01 0.18018018018018017 2023年10月26日 5.55 -0.01 -0.17985611510791366 2023年10月25日 5.56 0 0 2023年10月24日 5.56 0.03 0.5424954792043399 2023年10月23日 5.53 -0.01 -0.18050541516245489 2023年10月20日 5.54 -0.01 -0.18018018018018017 2023年10月19日 5.55 -0.02 -0.3590664272890485 2023年10月18日 5.57 -0.01 -0.17921146953405018 2023年10月17日 5.58 -0.02 -0.35714285714285715 2023年10月16日 5.6 0 0 2023年10月13日 5.6 -0.01 -0.17825311942959002 2023年10月12日 5.61 0 0 2023年10月11日 5.61 0.02 0.35778175313059035 2023年10月10日 5.59 0.02 0.3590664272890485 2023年10月9日 5.57 0.01 0.17985611510791366 2023年10月6日 5.56 -0.01 -0.17953321364452424 2023年10月5日 5.57 -0.01 -0.17921146953405018 2023年10月4日 5.58 -0.02 -0.35714285714285715 2023年10月3日 5.6 -0.03 -0.5328596802841918 2023年10月2日 5.63 -0.01 -0.1773049645390071 2023年9月29日 5.64 -0.01 -0.17699115044247787 2023年9月28日 5.65 -0.02 -0.3527336860670194 2023年9月27日 5.67 0 0 2023年9月26日 5.67 -0.01 -0.176056338028169 2023年9月25日 5.68 0 0 2023年9月22日 5.68 -0.01 -0.1757469244288225 2023年9月21日 5.69 -0.02 -0.3502626970227671 2023年9月20日 5.71 0 0 2023年9月19日 5.71 0 0 2023年9月18日 5.71 -0.01 -0.17482517482517482 2023年9月15日 5.72 0 0 2023年9月14日 5.72 0.01 0.17513134851138354 2023年9月13日 5.71 0 0 2023年9月12日 5.71 0 0 2023年9月11日 5.71 0.01 0.17543859649122806 2023年9月8日 5.7 0.01 0.1757469244288225 2023年9月7日 5.69 -0.01 -0.17543859649122806 2023年9月6日 5.7 -0.01 -0.17513134851138354 2023年9月5日 5.71 -0.01 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0 2012年5月8日 7.77 -0.01 -0.13 2012年5月7日 7.78 0.01 0.13 2012年5月4日 7.77 0.01 0.13 2012年5月3日 7.76 0.01 0.13 2012年5月2日 7.75 -764.24 -99 2012年4月30日 7.72 -0.03 -0.39 2012年4月27日 7.75 0.01 0.13 2012年4月26日 7.74 0.03 0.39 2012年4月25日 7.71 0.01 0.13 2012年4月24日 7.7 -0.01 -0.13 2012年4月23日 7.71 0.01 0.13 2012年4月20日 7.7 0 0 2012年4月19日 7.7 0.01 0.13 2012年4月18日 7.69 0.02 0.26 2012年4月17日 7.67 0 0 2012年4月16日 7.67 0 0 2012年4月13日 7.67 0.02 0.26 2012年4月12日 7.65 0 0 2012年4月11日 7.65 -0.02 -0.26 2012年4月10日 7.67 -0.03 -0.39 2012年4月5日 7.7 -0.02 -0.26 2012年4月4日 7.72 0.01 0.13 2012年4月3日 7.71 0 0 2012年4月2日 7.71 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球高收益債券基金 股份成立日期 02-4月-2012 截至 表現 2012年4月30日 0.745785 2012年5月31日 -1.943005 2012年6月30日 1.056803 2012年7月31日 2.058823 2012年8月31日 1.385309 2012年9月30日 1.37468 2012年10月31日 1.110406 2012年11月30日 0.599747 2012年12月31日 1.862374 2013年1月31日 1.340399 2013年2月28日 -0.278465 2013年3月31日 0.842697 2013年4月30日 1.712329 2013年5月31日 -0.153941 2013年6月30日 -3.380893 2013年7月31日 2.55168 2013年8月31日 -0.538657 2013年9月30日 1.891026 2013年10月31日 1.740506 2013年11月30日 1.220275 2013年12月31日 0.298507 2014年1月31日 0.548628 2014年2月28日 1.795511 2014年3月31日 0.295567 2014年4月30日 0.54321 2014年5月31日 0.049383 2014年6月30日 1.7866 2014年7月31日 -0.808824 2014年8月31日 1.291925 2014年9月30日 -2.324291 2014年10月31日 0.272843 2014年11月30日 0.398087 2014年12月31日 -2.14925 2015年1月31日 0.277873 2015年2月28日 3.169989 2015年3月31日 -1.260969 2015年4月30日 1.841754 2015年5月31日 -0.109254 2015年6月30日 -1.662354 2015年7月31日 0.152116 2015年8月31日 -1.839309 2015年9月30日 -3.244898 2015年10月31日 3.132956 2015年11月30日 -1.634483 2015年12月31日 -3.363893 2016年1月31日 -1.299559 2016年2月29日 0.022455 2016年3月31日 3.034639 2016年4月30日 3.110294 2016年5月31日 0.595409 2016年6月30日 -0.121951 2016年7月31日 2.478324 2016年8月31日 2.007092 2016年9月30日 0.300699 2016年10月31日 0.26648 2016年11月30日 -0.576653 2016年12月31日 1.97724 2017年1月31日 1.206171 2017年2月28日 1.337047 2017年3月31日 0.082873 2017年4月30日 1.054092 2017年5月31日 0.772414 2017年6月30日 -0.330124 2017年7月31日 1.47018 2017年8月31日 0.082418 2017年9月30日 1.048276 2017年10月31日 0.493827 2017年11月30日 -0.192044 2017年12月31日 0.359116 2018年1月31日 0.497925 2018年2月28日 -0.885201 2018年3月31日 -0.617111 2018年4月30日 0.794326 2018年5月31日 -0.622348 2018年6月30日 -0.057225 2018年7月31日 1.381295 2018年8月31日 -0.057061 2018年9月30日 0.659971 2018年10月31日 -1.776504 2018年11月30日 -0.938416 2018年12月31日 -1.845238 2019年1月31日 3.597561 2019年2月28日 1.715976 2019年3月31日 0.672515 2019年4月30日 1.547445 2019年5月31日 -0.780347 2019年6月30日 2.137628 2019年7月31日 0.806916 2019年8月31日 0.373563 2019年9月30日 0.661871 2019年10月31日 0.517241 2019年11月30日 0.517241 2019年12月31日 1.666667 2020年1月31日 0.227273 2020年2月29日 -0.911681 2020年3月31日 -11.32948 2020年4月30日 3.868852 2020年5月31日 4.539683 2020年6月30日 0.824427 2020年7月31日 4.322679 2020年8月31日 1.231672 2020年9月30日 -1.54294 2020年10月31日 0.802377 2020年11月30日 4.059259 2020年12月31日 1.773963 2021年1月31日 -0.084746 2021年2月28日 0.319602 2021年3月31日 -0.106686 2021年4月30日 1.180258 2021年5月31日 0.461648 2021年6月30日 0.887784 2021年7月31日 -0.106082 2021年8月31日 0.462304 2021年9月30日 -0.391181 2021年10月31日 -0.824964 2021年11月30日 -1.271802 2021年12月31日 1.664201 2022年1月31日 -2.763158 2022年2月28日 -1.797583 2022年3月31日 -0.602782 2022年4月30日 -3.109375 2022年5月31日 -1.118314 2022年6月30日 -6.902801 2022年7月31日 4.617438 2022年8月31日 -1.034188 2022年9月30日 -5.043403 2022年10月31日 2.564338 2022年11月30日 2.153153 2022年12月31日 -0.008865 2023年1月31日 3.734403 2023年2月28日 -1.217617 2023年3月31日 0.16696 2023年4月30日 1.22575 2023年5月31日 -0.534151 2023年6月30日 1.230088 2023年7月31日 1.221441 2023年8月31日 0.183246 2023年9月30日 -0.691769 2023年10月31日 -1.23227 2023年11月30日 4.1787 2023年12月31日 3.162021 2024年1月31日 0.534805 2024年2月29日 0.373514 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.032 2024年2月29日 0.032 2024年1月31日 0.0315 2023年12月29日 0.0315 2023年11月30日 0.0315 2023年10月31日 0.0305 2023年9月29日 0.0305 2023年8月31日 0.0305 2023年7月31日 0.0295 2023年6月30日 0.0295 2023年5月31日 0.0295 2023年4月28日 0.0295 2023年3月31日 0.0295 2023年2月28日 0.0295 2023年1月31日 0.0295 2022年12月30日 0.0295 2022年11月30日 0.0295 2022年10月31日 0.0295 2022年9月30日 0.0295 2022年8月31日 0.0295 2022年7月29日 0.0295 2022年6月30日 0.031 2022年5月31日 0.031 2022年4月29日 0.031 2022年3月31日 0.031 2022年2月28日 0.031 2022年1月31日 0.031 2021年12月31日 0.0325 2021年11月30日 0.0325 2021年10月29日 0.0325 2021年9月30日 0.0325 2021年8月31日 0.0325 2021年7月30日 0.0325 2021年6月30日 0.0325 2021年5月31日 0.0325 2021年4月30日 0.0325 2021年3月31日 0.0325 2021年2月26日 0.0325 2021年1月29日 0.034 2020年12月31日 0.034 2020年11月30日 0.034 2020年10月30日 0.034 2020年9月30日 0.034 2020年8月31日 0.034 2020年7月31日 0.034 2020年6月30日 0.034 2020年5月29日 0.036 2020年4月30日 0.036 2020年3月31日 0.036 2020年2月28日 0.036 2020年1月31日 0.036 2019年12月31日 0.036 2019年11月29日 0.036 2019年10月31日 0.036 2019年9月30日 0.036 2019年8月30日 0.036 2019年7月31日 0.036 2019年6月28日 0.036 2019年5月31日 0.036 2019年4月30日 0.036 2019年3月29日 0.036 2019年2月28日 0.036 2019年1月31日 0.036 2018年12月31日 0.036 2018年11月30日 0.036 2018年10月31日 0.036 2018年9月28日 0.036 2018年8月31日 0.036 2018年7月31日 0.036 2018年6月29日 0.036 2018年5月31日 0.036 2018年4月30日 0.036 2018年3月29日 0.036 2018年2月28日 0.036 2018年1月31日 0.036 2017年12月29日 0.036 2017年11月30日 0.036 2017年10月31日 0.036 2017年9月29日 0.036 2017年8月31日 0.036 2017年7月31日 0.036 2017年6月30日 0.036 2017年5月31日 0.036 2017年4月28日 0.036 2017年3月31日 0.036 2017年2月28日 0.036 2017年1月31日 0.036 2016年12月30日 0.039 2016年11月30日 0.039 2016年10月31日 0.039 2016年9月30日 0.0415 2016年8月31日 0.0415 2016年7月29日 0.0415 2016年6月30日 0.0415 2016年5月31日 0.0415 2016年4月29日 0.0415 2016年3月31日 0.0415 2016年2月29日 0.0415 2016年1月29日 0.0415 2015年12月31日 0.0415 2015年11月30日 0.0415 2015年10月30日 0.0415 2015年9月30日 0.0415 2015年8月31日 0.0415 2015年7月31日 0.0415 2015年6月30日 0.0415 2015年5月29日 0.0415 2015年4月30日 0.0415 2015年3月31日 0.0415 2015年2月27日 0.0415 2015年1月30日 0.0415 2014年12月31日 0.0415 2014年11月28日 0.0415 2014年10月31日 0.0415 2014年9月30日 0.0415 2014年8月29日 0.044 2014年7月31日 0.044 2014年6月30日 0.044 2014年5月30日 0.044 2014年4月30日 0.044 2014年3月31日 0.044 2014年2月28日 0.044 2014年1月31日 0.044 2013年12月31日 0.044 2013年11月29日 0.0475 2013年10月31日 0.0475 2013年9月30日 0.0475 2013年8月30日 0.0475 2013年7月31日 0.0475 2013年6月28日 0.0475 2013年5月31日 0.0475 2013年4月30日 0.0475 2013年3月28日 0.0475 2013年2月28日 0.0475 2013年1月31日 0.0475 2012年12月31日 0.0475 2012年11月30日 0.0475 2012年10月31日 0.0475 2012年9月28日 0.0475 2012年8月31日 0.0475 2012年7月31日 0.0475 2012年6月29日 0.0475 2012年5月31日 0.0475 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。