新興市場圖片

iSHARES安碩
MSCI新興市場ETF (HK)
3022 (港元)
9022 (美元)

  • 重要提示:投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。如 閣下有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意:

    • iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)旨在追蹤一隻以新興地區大型及中型股票組成的指數。
    • ETF為聯接基金,通過大幅投資於iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)(「主ETF」),從而達致其投資目標。主ETF並未獲證監會認可,亦不適用於零售投資者在香港聯交所進行的直接投資。

    重要提示:投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。如 閣下有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意:

    • iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)旨在追蹤一隻以新興地區大型及中型股票組成的指數。
    • ETF為聯接基金,通過大幅投資於iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)(「主ETF」),從而達致其投資目標。主ETF並未獲證監會認可,亦不適用於零售投資者在香港聯交所進行的直接投資。
    • ETF主要投資於主ETF。 主ETF的管理公司屬管理人之聯屬公司,因此可能會出現潛在的利益衝突。
    • 概無保證能成功達致主ETF的投資目標及策略或主ETF的流動性能夠一直滿足贖回要求。此外,主ETF有可能在二手市場暫停交易。
    • 管理人亦沒有能力控制主ETF的管理公司及投資經理根據主ETF的投資目標及策略(可能不時變更)進行投資。主ETF的任何追蹤誤差和相關成分股偏差將導致ETF出現追蹤誤差。
    • ETF 之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與MSCI新興市場指數表現非常接近之投資回報。ETF集中投資於新興市場,當中可能涉及一般投資於較發達市場時通常不會出現的增加風險和特殊考慮。主ETF特別集中投資於中國市場,並可能較容易受影響新興市場(包括中國市場)的任何經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。因此,相比較多元的基金, ETF價格的波動可能較大。
    • 主ETF及ETF可能須承受追蹤誤差風險,即其回報未能完全確切追蹤基礎指數回報的風險。
    • 主ETF投資於大型至中型公司。 中型公司的證券與大型公司的證券相比,波動較大且流動性較低。
    • ETF之基礎貨幣為美元,但除美元外,亦有基金單位以港元進行買賣。投資者於二手市場買賣基金單位時,可能須承擔與基礎貨幣及港元交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。
    • 倘櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
    • ETF的基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較ETF的資產淨值有大幅溢價或折讓。
    • 管理人可酌情決定以ETF資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關以ETF的資本支付股息的分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。
    • ETF可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。ETF在使用衍生工具時可能蒙受損失。
iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)

投資目標

iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)旨在追蹤MSCI新興市 場指數的投資業績;該指數反映來自27個新興市場地區的大中型公司的表現。1

基金特色

  • 在亞洲時區輕鬆捕捉新興市場大中型公司的投資機遇:於香港上市追蹤MSCI新興市場指數的唯一 一隻ETF。
  • 具聯接基金結構優勢: 香港首隻聯接ETF,可透過投資相關ETF把握指數成份股的機遇。2
  • 以較低成本投資在香港上市的MSCI新興市場指數成分股:僅收取0.18%全包管理費,
    收費架構透明。3

了解更多

為何投資新興市場?

投資表現

自2001年起,MSCI新興市場指數年化表現為9.58%,而MSCI所有國家世界指數的年化表現為6.12%。4

投資表現
投資明日之星

預計新興市場2020年國內生產總值將下跌0.8%,但預期2021年將增長約5.1%。相比之下,預計美國 2020年國內生產總值將下跌3.5%, 而預期2021年增幅僅約為4.1%。5

投資明日之星
投資質素
新興市場在過往十多年經歷了不少變化,在增長動力方面更趨多元化,過往由出口及工業主導,到現在由消費及科技驅動增長。在地域方面,北亞已成為新興市場最具影響力的地區。6
投資質素

基金詳細資料

 

資產淨值 美元 18,344,019
基準貨幣 美元
上市交易所 香港交易所
註冊地點 香港
派息頻率 按年
成立日期 2020年7月22日
資產類別 股票
基準 MSCI新興市場指數
管理費 0.18%
持股數目 1
彭博總回報指數代號 NDUEEGF

資料來源:貝萊德;數據截至2021年2月2日。有關詳細信息,請參閱基金銷售文件,包括投資目標及風險因素。

管理費:<br />0.18%
管理費:
0.18%
基準:<br />MSCI新興市場指數
基準:
MSCI新興市場指數
交易所:<br />香港聯交所
交易所:
香港交易所

交易資料

上市交易所 香港交易所
每手買賣單位 10
交易貨幣 港元及美元
股票代號 港元:3022
美元:9022
彭博代號 港元:3022 HK
美元:9022 HK
ISIN 港元:HK0000625217
美元:HK0000625209
SEDOL 港元:BKWGSZ6
美元:BKWGTW0

資料來源:貝萊德;數據截至2020年1月29日。

指數持股

主ETF十大指數成分股

成分股名稱 比重(%) 行業 地區
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.44 資訊科技 台灣
TENCENT HOLDINGS LTD 6.26 通訊 中國
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5.95 非必需消費品 中國
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4.34 資訊科技 韓國
MEITUAN 2.05 非必需消費品 中國
NASPERS LIMITED N LTD 1.24 非必需消費品 南非
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0.95 非必需消費品 中國
NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP 0.91 非必需消費品 中國
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.9 金融 中國
RELIANCE INDUSTRIES LTD 0.89 能源 印度

資料來源:MSCI指數;數據截至2021年1月29日。持倉可能發生變動。

指數投資分佈

地區 / 區域

地區 / 區域

 

地區風險主要與主ETF持有證券的發行人所在地有關,將其相加後再以主ETF的總持股量百分比列示。然而,在部分情況下,這可以反映證券發行人進行大部分業務的地區。由於四捨五入,總數未必等於100%。 配置可予更改。資料來源:MSCI指數; 截至 2021年1月29日。

行業

行業

 

根據環球行業分類標準(GICS)佔主ETF資產淨值的百分比。 配置可予更改。由於四捨五入,總數未必等於100%。資料來源:MSCI指數; 截至 2021年1月29日。

iShares 安碩ETF的優勢

分散投資
分散投資
iShares 安碩ETF一般追蹤由多隻個股組成的指數,有助分散及降低風險。
高度透明
高度透明
iShares 安碩ETF設有明確的投資目標及投資策略,每日披露持倉。
投資門檻
投資門檻
iShares 安碩ETF可助您直接投資多種股票、市場持倉及資產類別。
高流動性
高流動性
iShares 安碩ETF可於交易時段在交易所進行買賣,如同股票交易一樣,投資者可實時買賣ETF。
成本效益
成本效益

相比投資於同一資產類別的主動型互惠基金,iShares 安碩ETF的管理費一般較低。7