Obligations

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Date de détachement Distribution totale
Voir le tableau complet
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

-0,90 -0,88 -0,77 -0,82 -0,79
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

-0,90 -0,75 -0,63 -0,71 -0,67
  1a 3a 5a 10a Lancement
-0,84 -0,81 -0,84 -0,50 0,01
Indice de référence (%)

au 31/oct./2021

-0,72 -0,69 -0,74 -0,40 0,10
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,70 -0,08 -0,22 -0,39 -0,84 -2,42 -4,11 -4,85 0,13
Indice de référence (%)

au 31/oct./2021

-0,59 -0,07 -0,18 -0,33 -0,72 -2,06 -3,63 -3,95 1,32
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) -0,52 -0,97 -0,84 -0,80 -0,79
Indice de référence (%) -0,46 -0,96 -0,70 -0,67 -0,68

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 26/nov./2021 EUR 381 147 676
Net Assets of Fund au 26/nov./2021 EUR 381 157 995
Devise de base EUR
Devise de la gamme EUR
Date de lancement du Fonds 29/juil./2008
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/juil./2008
Classe d’actif Obligations
TER 0,13%
Structure du produit Physique
Méthodologie Echantillonné
Domicile Allemagne
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence eb.rexx® Government Germany 0-1
Classification SFDR Autre
Fréquence de versement des dividendes Jusqu'à 4x par an
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Mensuelle
ISIN DE000A0Q4RZ9
WKN A0Q4RZ
Symbole Bloomberg EBMMEX GY
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Utilisation des revenus Distribution
Frais de création au 26/nov./2021 75,48
Frais d’annulation au 26/nov./2021 73,26

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 26/nov./2021 5 150 800
Nombre de positions au 26/nov./2021 7
Niveau de l'indice de référence au 26/nov./2021 EUR 116,21
Symbole Indice de référence I2IC
Rendement de distribution au 26/nov./2021 0,78
Rendement à échéance au 26/nov./2021 -0,80
Coupon au 26/nov./2021 0,88
Fin de l'exercice 31 mars
Duration ajustée des options au 26/nov./2021 0,46
Échéance moyenne pondérée au 26/nov./2021 0,45
Écart-type (3ans) au 31/oct./2021 0,10%

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Espagne

  • France

  • Italie

  • Luxembourg

  • Pays-Bas

  • République Tchèque

  • Slovaquie

Principales positions

Principales positions

au 26/nov./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Échéance Coupon Devise de marché Duration Valeur notionnelle
au 26/nov./2021
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,90
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Coupon Échéance Bourse de valeurs Lieu Devise de marché Duration
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 26/nov./2021

% par secteur

au 26/nov./2021

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 26/nov./2021

% par secteur

au 26/nov./2021

% par secteur

au 26/nov./2021

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra EXVM EUR 29/juil./2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27/mai/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Documentation

Documentation