28-mars-2024 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Inception Date 22/oct./2012 Fund Holdings as of 28/mars/2024 Number of Securities 1 863,00 Shares Outstanding 2 431 343,00 Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché BZFUT CASH COLLATERAL EUR BZFUT Liquidités et/ou produits dérivés Cash Collateral and Margins 3052190 1.29494 3052190 3052190 3052190 Union Européenne -- 0 31/déc./2049 3.86 EUR 01/févr./2009 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Liquidités et/ou produits dérivés Money Market 447629.19 0.18991 447629.19 4356 4356 Irlande -- 0.11 -- 3.86 EUR 25/avr./2013 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 435035.15 0.18457 435035.15 400000 400000 Espagne -- 6.36 18/oct./2031 4.88 EUR 18/oct./2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 426626.19 0.181 426626.19 400000 400000 Allemagne -- 4.59 05/sept./2030 5 EUR 05/sept./2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 415797.61 0.17641 415797.61 425000 425000 Italie -- 2.19 22/juil./2027 2.2 EUR 22/juil./2020 C CITIGROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 391297.88 0.16601 391297.88 400000 400000 Etats-Unis -- 1.23 06/juil./2026 1.25 EUR 06/mai/2020 AAPL APPLE INC Technologie Obligations 387868.58 0.16456 387868.58 400000 400000 Etats-Unis -- 2.54 10/nov./2026 1.63 EUR 10/nov./2014 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Opération bancaire Obligations 381979.5 0.16206 381979.5 368000 368000 Pays-Bas -- 1.24 14/juil./2025 4.13 EUR 14/juil./2010 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 374432.94 0.15886 374432.94 375000 375000 Royaume-Uni -- 3.85 07/juin/2028 3.13 EUR 07/juin/2016 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 364649.48 0.15471 364649.48 400000 400000 France -- 5.66 21/mars/2030 1.38 EUR 21/mars/2018 UBS UBS GROUP AG RegS Opération bancaire Obligations 363878.98 0.15438 363878.98 350000 350000 Suisse -- 5.03 11/janv./2031 4.38 EUR 11/janv./2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 358251.6 0.15199 358251.6 350000 350000 Suisse -- 0.95 02/avr./2026 3.25 EUR 02/avr./2020 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 353386.25 0.14993 353386.25 370000 370000 Suisse -- 2.34 01/sept./2026 1.25 EUR 01/sept./2016 ORAFP ORANGE SA MTN Communications Obligations 344707.42 0.14625 344707.42 250000 250000 France -- 6.85 28/janv./2033 8.13 EUR 28/janv./2003 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assurance Obligations 340746.9 0.14457 340746.9 300000 300000 Italie -- 6.34 06/juil./2032 5.8 EUR 06/juil./2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 334648.74 0.14198 334648.74 300000 300000 Italie -- 6.18 29/août/2031 5.13 EUR 29/août/2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 327362.31 0.13889 327362.31 300000 300000 Pays-Bas -- 8.56 21/nov./2034 4.5 EUR 21/nov./2022 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 320115.51 0.13581 320115.51 350000 350000 Allemagne -- 3.43 24/sept./2027 0.38 EUR 24/sept./2019 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 314714.26 0.13352 314714.26 300000 300000 Allemagne -- 4.81 28/sept./2029 3.75 EUR 28/sept./2023 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 314400.47 0.13339 314400.47 300000 300000 Pays-Bas -- 2.43 14/nov./2027 4.88 EUR 14/nov./2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 311505.07 0.13216 311505.07 300000 300000 Allemagne -- 6.39 24/août/2031 3.38 EUR 24/févr./2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 310924 0.13191 310924 300000 300000 Pays-Bas -- 1.01 20/avr./2025 3.75 EUR 20/avr./2023 ORFP LOREAL SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 306876.03 0.1302 306876.03 300000 300000 France -- 1.04 19/mai/2025 3.13 EUR 19/mai/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 304723.5 0.12928 304723.5 300000 300000 Espagne -- 1.41 27/sept./2026 3.63 EUR 27/sept./2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 303368.08 0.12871 303368.08 300000 300000 Espagne -- 1.74 16/janv./2026 3.75 EUR 16/janv./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 301430.32 0.12789 301430.32 350000 350000 Suède -- 5.46 12/nov./2029 0.63 EUR 12/nov./2019 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 301116.58 0.12775 301116.58 300000 300000 France -- 6.93 11/mars/2032 3.38 EUR 11/mars/2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 296678.62 0.12587 296678.62 300000 300000 France -- 3.08 25/juil./2028 2.75 EUR 25/mai/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 293912.08 0.1247 293912.08 300000 300000 France -- 1.01 22/avr./2026 1 EUR 22/avr./2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 288270.61 0.1223 288270.61 309000 309000 Allemagne -- 4.98 03/juil./2029 1.5 EUR 03/juil./2017 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 287902.42 0.12215 287902.42 325000 325000 Suisse -- 3.49 05/nov./2028 0.25 EUR 05/nov./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 287383.4 0.12193 287383.4 300000 300000 France -- 2.14 11/juin/2026 1.13 EUR 11/janv./2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Communications Obligations 286516.23 0.12156 286516.23 300000 300000 Allemagne -- 3.82 03/avr./2028 1.5 EUR 23/mars/2016 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 285757.75 0.12124 285757.75 300000 300000 Pays-Bas -- 1.59 13/nov./2030 1 EUR 13/nov./2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 281741.74 0.11953 281741.74 300000 300000 Espagne -- 3.26 21/août/2027 1.2 EUR 21/mai/2020 AAPL APPLE INC Technologie Obligations 281699.58 0.11952 281699.58 300000 300000 Etats-Unis -- 4.84 24/mai/2029 1.38 EUR 24/mai/2017 MS MORGAN STANLEY MTN Opération bancaire Obligations 279002.83 0.11837 279002.83 250000 250000 Etats-Unis -- 7.05 25/janv./2034 5.15 EUR 25/oct./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 277209.3 0.11761 277209.3 300000 300000 France -- 2.77 25/janv./2027 0.75 EUR 23/janv./2020 PG PROCTER & GAMBLE CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 274607.34 0.11651 274607.34 250000 250000 Etats-Unis -- 2.82 11/mai/2027 4.88 EUR 11/mai/2007 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 272931 0.1158 272931 300000 300000 France -- 3.59 27/nov./2027 0.38 EUR 27/nov./2019 PEP PEPSICO INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 272360.16 0.11555 272360.16 300000 300000 Etats-Unis -- 3.99 06/mai/2028 0.5 EUR 06/mai/2020 AXASA AXA SA MTN RegS Assurance Obligations 271002.42 0.11498 271002.42 275000 275000 France -- 4.65 28/mai/2049 3.25 EUR 26/mars/2018 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 269068.28 0.11416 269068.28 300000 300000 Italie -- 5.48 20/janv./2030 1.8 EUR 20/janv./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 267302.7 0.11341 267302.7 275000 275000 France -- 1.6 17/nov./2025 1.5 EUR 17/mai/2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Opération bancaire Obligations 264591.9 0.11226 264591.9 273000 273000 France -- 2.85 17/mars/2027 2.63 EUR 17/mars/2015 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Obligations 263075.62 0.11161 263075.62 235000 235000 Etats-Unis -- 8.39 15/nov./2034 4.75 EUR 15/nov./2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 259965.3 0.11029 259965.3 300000 300000 Etats-Unis -- 6.28 18/oct./2030 0.8 EUR 18/oct./2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 256819.45 0.10896 256819.45 275000 275000 Etats-Unis -- 4.66 23/mars/2030 1.96 EUR 23/mars/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Opération bancaire Obligations 254368.13 0.10792 254368.13 275000 275000 Etats-Unis -- 2.54 29/oct./2027 0.41 EUR 30/avr./2021 MS MORGAN STANLEY Opération bancaire Obligations 254332.14 0.1079 254332.14 250000 250000 Etats-Unis -- 8.04 21/mars/2035 3.96 EUR 21/mars/2024 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 249342.35 0.10579 249342.35 250000 250000 Finlande -- 1.66 15/déc./2025 2.88 EUR 15/sept./2022 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 247918.9 0.10518 247918.9 275000 275000 Etats-Unis -- 3.89 18/mars/2028 0.45 EUR 18/sept./2019 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 247304.7 0.10492 247304.7 300000 300000 Suisse -- 6.77 31/mars/2031 0.5 EUR 31/mars/2021 BLK BLACKROCK INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 246822.01 0.10472 246822.01 250000 250000 Etats-Unis -- 1.07 06/mai/2025 1.25 EUR 06/mai/2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 246510.35 0.10459 246510.35 259000 259000 Etats-Unis -- 4.35 01/nov./2028 2 EUR 01/août/2018 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 245596.7 0.1042 245596.7 260000 260000 Italie -- 1.78 19/janv./2026 0.33 EUR 19/janv./2021 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Communications Obligations 243365.77 0.10325 243365.77 250000 250000 Allemagne -- 1.64 01/déc./2025 1.38 EUR 01/juin/2018 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 241801.81 0.10259 241801.81 250000 250000 Suisse -- 5.94 02/avr./2032 2.88 EUR 24/mars/2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 239751.43 0.10172 239751.43 225000 225000 Etats-Unis -- 5.63 31/oct./2030 4.25 EUR 31/oct./2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 237664.34 0.10083 237664.34 250000 250000 Etats-Unis -- 3.93 12/juin/2029 1.81 EUR 12/juin/2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 237022.23 0.10056 237022.23 280000 280000 Etats-Unis -- 7.01 04/nov./2032 1.05 EUR 04/nov./2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 236366.93 0.10028 236366.93 250000 250000 Royaume-Uni -- 8.79 16/mai/2034 2.25 EUR 16/mai/2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 235908.38 0.10009 235908.38 250000 250000 Italie -- 1.88 24/févr./2026 0.63 EUR 24/févr./2021 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 235864.23 0.10007 235864.23 250000 250000 Suisse -- 1.75 05/janv./2026 0.25 EUR 21/mai/2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 234212.16 0.09937 234212.16 250000 250000 Etats-Unis -- 2.26 16/juil./2026 0.25 EUR 16/janv./2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 234186.69 0.09936 234186.69 243000 243000 Pays-Bas -- 1.94 23/mars/2026 1.25 EUR 23/mars/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 233371.25 0.09901 233371.25 237000 237000 Etats-Unis -- 1.06 01/mai/2025 1.25 EUR 01/nov./2016 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 232233.22 0.09853 232233.22 275000 275000 Etats-Unis -- 7.14 18/sept./2031 0.75 EUR 18/sept./2019 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assurance Obligations 230424.81 0.09776 230424.81 200000 200000 Allemagne -- 6.93 25/juil./2053 5.82 EUR 05/juin/2023 CRHID CRH FUNDING BV MTN RegS Biens d’équipement Obligations 230285.71 0.0977 230285.71 250000 250000 Irlande -- 5.65 05/mai/2030 1.63 EUR 05/mai/2020 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 229420.58 0.09734 229420.58 200000 200000 Suisse -- 3.45 01/mars/2029 7.75 EUR 14/nov./2022 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 229053.05 0.09718 229053.05 250000 250000 Suisse -- 5.65 26/mars/2030 1.5 EUR 26/mars/2018 T AT&T INC Communications Obligations 227665.41 0.09659 227665.41 225000 225000 Etats-Unis -- 1.52 18/nov./2025 3.55 EUR 18/mai/2023 AXASA AXA SA MTN RegS Assurance Obligations 225701.08 0.09576 225701.08 225000 225000 France -- 7.19 10/mars/2043 4.25 EUR 31/mai/2022 MS MORGAN STANLEY Opération bancaire Obligations 224910.94 0.09542 224910.94 225000 225000 Etats-Unis -- 1.07 08/mai/2026 2.1 EUR 10/mai/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 224293.55 0.09516 224293.55 231000 231000 Etats-Unis -- 2.25 27/juil./2026 1.63 EUR 27/juil./2016 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 224295.05 0.09516 224295.05 225000 225000 Allemagne -- 2.79 23/févr./2027 3 EUR 23/nov./2022 ENFP BOUYGUES SA RegS Biens d’équipement Obligations 224207.6 0.09512 224207.6 200000 200000 France -- 6.64 07/juin/2032 4.63 EUR 03/nov./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 223611.31 0.09487 223611.31 200000 200000 France -- 7.11 02/juin/2033 5.63 EUR 02/juin/2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 223557.66 0.09485 223557.66 250000 250000 Etats-Unis -- 9.89 20/mai/2035 1.65 EUR 20/mai/2016 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 223428.45 0.09479 223428.45 200000 200000 Pays-Bas -- 7.09 23/mai/2034 4.75 EUR 23/mai/2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 221404.75 0.09393 221404.75 200000 200000 Italie -- 5.22 19/mai/2030 4.88 EUR 19/mai/2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 220536.1 0.09357 220536.1 200000 200000 Irlande -- 5.44 23/oct./2031 5.25 EUR 23/oct./2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 220310.2 0.09347 220310.2 225000 225000 Etats-Unis -- 1.12 23/mai/2025 0.95 EUR 23/mai/2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 220100.53 0.09338 220100.53 225000 225000 Etats-Unis -- 1.99 04/mai/2027 1.78 EUR 27/avr./2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 219013.05 0.09292 219013.05 200000 200000 Japon -- 7.42 20/mai/2033 4.42 EUR 20/févr./2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 218315.16 0.09262 218315.16 200000 200000 France -- 7.53 24/mai/2033 4.13 EUR 24/mai/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 218266.93 0.0926 218266.93 225000 225000 Etats-Unis -- 6.81 27/avr./2033 2.82 EUR 27/avr./2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 218199.2 0.09257 218199.2 200000 200000 France -- 4.87 31/déc./2079 5.38 EUR 18/avr./2023 BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 217850.49 0.09243 217850.49 200000 200000 Royaume-Uni -- 6.92 29/janv./2034 5.26 EUR 29/nov./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 216749.64 0.09196 216749.64 200000 200000 France -- 3.9 28/août/2033 5.5 EUR 28/août/2023 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Industrie de base Obligations 216578.5 0.09189 216578.5 250000 250000 Finlande -- 4.57 19/nov./2028 0.13 EUR 19/nov./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 216469.92 0.09184 216469.92 200000 200000 France -- 6.44 10/nov./2031 4.75 EUR 10/nov./2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 215922.05 0.09161 215922.05 200000 200000 France -- 6.26 13/nov./2032 4.75 EUR 13/nov./2023 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 215861.67 0.09158 215861.67 200000 200000 Allemagne -- 6.93 14/sept./2032 4.5 EUR 14/sept./2023 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Opération bancaire Obligations 215839.72 0.09157 215839.72 225000 225000 Royaume-Uni -- 1.29 22/juil./2025 0.25 EUR 22/juil./2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 215338.8 0.09136 215338.8 200000 200000 France -- 7.28 16/nov./2032 4.25 EUR 16/nov./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 215215.25 0.09131 215215.25 200000 200000 France -- 5.24 02/mai/2030 4.38 EUR 02/mai/2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 215154.41 0.09128 215154.41 200000 200000 France -- 7.21 13/janv./2033 5.13 EUR 13/janv./2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 215004.04 0.09122 215004.04 200000 200000 Belgique -- 4.36 19/avr./2030 4.38 EUR 19/avr./2023 MS MORGAN STANLEY Opération bancaire Obligations 214852.04 0.09115 214852.04 225000 225000 Etats-Unis -- 2.51 27/oct./2026 1.38 EUR 27/oct./2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 214828.31 0.09114 214828.31 200000 200000 Etats-Unis -- 5.63 13/nov./2031 4.46 EUR 13/nov./2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Opération bancaire Obligations 214577.44 0.09104 214577.44 200000 200000 Autriche -- 3.05 15/sept./2028 6 EUR 15/sept./2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Communications Obligations 214421.5 0.09097 214421.5 225000 225000 Royaume-Uni -- 3.07 23/juin/2027 1.5 EUR 23/juin/2017 T AT&T INC Communications Obligations 214372.14 0.09095 214372.14 200000 200000 Etats-Unis -- 8.53 18/nov./2034 4.3 EUR 18/mai/2023 ALDFP ALD SA RegS Financial Other Obligations 214097.25 0.09083 214097.25 200000 200000 France -- 4.05 06/oct./2028 4.88 EUR 06/oct./2023 RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Opération bancaire Obligations 214011.73 0.0908 214011.73 200000 200000 Suisse -- 3.28 01/nov./2027 5.23 EUR 01/nov./2022 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 213720.95 0.09067 213720.95 200000 200000 Pays-Bas -- 3.65 23/mai/2029 4.5 EUR 23/mai/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Opération bancaire Obligations 213556.98 0.09061 213556.98 200000 200000 France -- 6.05 20/avr./2031 3.88 EUR 20/avr./2023 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Gaz naturel Obligations 213016.82 0.09038 213016.82 200000 200000 Royaume-Uni -- 4.65 05/juil./2029 4.25 EUR 05/juil./2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 212937.7 0.09034 212937.7 200000 200000 Espagne -- 5.6 06/sept./2030 4.25 EUR 06/sept./2023 ENFP BOUYGUES SA RegS Biens d’équipement Obligations 212524.14 0.09017 212524.14 200000 200000 France -- 6.16 17/juil./2031 3.88 EUR 06/juin/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 212350.26 0.09009 212350.26 200000 200000 France -- 7.36 13/janv./2033 4.5 EUR 13/janv./2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 212331 0.09009 212331 225000 225000 Canada -- 5.56 08/avr./2030 1.95 EUR 08/avr./2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 211603.84 0.08978 211603.84 200000 200000 Etats-Unis -- 4.87 13/sept./2029 4.05 EUR 13/mars/2023 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 211322.31 0.08966 211322.31 225000 225000 Finlande -- 2.82 16/févr./2027 1.13 EUR 16/févr./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 211291.94 0.08964 211291.94 200000 200000 France -- 3.85 13/juil./2028 4.38 EUR 13/janv./2023 CONGR CONTINENTAL AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 211289.23 0.08964 211289.23 200000 200000 Allemagne -- 3.62 01/juin/2028 4 EUR 01/juin/2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 211267.61 0.08963 211267.61 200000 200000 Espagne -- 1.95 16/mai/2027 4.63 EUR 16/mai/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 211160.05 0.08959 211160.05 200000 200000 France -- 7.5 18/janv./2033 4 EUR 18/janv./2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 211110.31 0.08957 211110.31 225000 225000 Royaume-Uni -- 5.66 21/mai/2030 1.75 EUR 21/mai/2018 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 211098.3 0.08956 211098.3 200000 200000 France -- 8.2 01/févr./2034 4.13 EUR 01/déc./2023 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Biens d’équipement Obligations 211049.45 0.08954 211049.45 200000 200000 Suède -- 5.56 13/sept./2030 3.88 EUR 13/sept./2023 UBS UBS GROUP AG RegS Opération bancaire Obligations 210930.3 0.08949 210930.3 200000 200000 Suisse -- 5.86 17/mars/2032 4.75 EUR 17/mars/2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 210871.69 0.08947 210871.69 200000 200000 Suède -- 2.99 29/juin/2027 4.13 EUR 29/juin/2023 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligations 210854.07 0.08946 210854.07 200000 200000 Japon -- 13.42 22/févr./2043 4.11 EUR 22/févr./2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 210805.14 0.08944 210805.14 200000 200000 Pays-Bas -- 4.12 20/oct./2028 4.38 EUR 20/avr./2023 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assurance Obligations 210771.64 0.08942 210771.64 200000 200000 Allemagne -- 7.92 26/juil./2054 4.85 EUR 10/janv./2024 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 210754.3 0.08942 210754.3 200000 200000 France -- 2.92 02/juin/2027 4.13 EUR 02/juin/2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Communications Obligations 210763.81 0.08942 210763.81 200000 200000 Espagne -- 7.89 21/nov./2033 4.18 EUR 21/nov./2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 210617.13 0.08936 210617.13 250000 250000 Etats-Unis -- 8.39 18/mai/2033 1.3 EUR 18/mai/2020 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 210297.15 0.08922 210297.15 225000 225000 Allemagne -- 3.03 06/mai/2027 0.63 EUR 06/nov./2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 210158.89 0.08916 210158.89 200000 200000 France -- 3.97 12/oct./2028 4.13 EUR 12/oct./2022 LRFP LEGRAND SA RegS Biens d’équipement Obligations 209240.21 0.08877 209240.21 200000 200000 France -- 4.51 29/mai/2029 3.5 EUR 29/mai/2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Biens d’équipement Obligations 209127.6 0.08873 209127.6 200000 200000 Etats-Unis -- 7.34 09/nov./2032 3.5 EUR 09/nov./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 209129.25 0.08873 209129.25 200000 200000 France -- 4.23 21/nov./2028 4.13 EUR 21/nov./2023 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Électrique Obligations 208696.57 0.08854 208696.57 200000 200000 Italie -- 4.44 21/avr./2029 3.63 EUR 21/avr./2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 208622.69 0.08851 208622.69 200000 200000 Belgique -- 1.13 06/juin/2026 4.5 EUR 06/juin/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 208288.34 0.08837 208288.34 200000 200000 France -- 5.1 25/janv./2035 5.13 EUR 25/janv./2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 208191.01 0.08833 208191.01 200000 200000 Etats-Unis -- 8.76 21/nov./2034 3.65 EUR 21/nov./2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 208024.2 0.08826 208024.2 200000 200000 Danemark -- 5.08 10/janv./2031 4.13 EUR 10/janv./2023 MS MORGAN STANLEY Opération bancaire Obligations 208009.32 0.08825 208009.32 200000 200000 Etats-Unis -- 3.58 02/mars/2029 4.66 EUR 03/mars/2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 207884.56 0.0882 207884.56 200000 200000 France -- 6.57 16/nov./2031 3.63 EUR 16/nov./2022 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 207822.79 0.08817 207822.79 200000 200000 France -- 6.37 05/sept./2031 3.63 EUR 05/sept./2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 207800.76 0.08816 207800.76 200000 200000 Espagne -- 1.06 10/mai/2026 4.13 EUR 10/mai/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 207550.26 0.08806 207550.26 200000 200000 Espagne -- 2.38 18/oct./2027 4.63 EUR 18/oct./2023 BNFP DANONE SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 207546.19 0.08805 207546.19 200000 200000 France -- 4.94 13/nov./2029 3.71 EUR 13/nov./2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 207445.09 0.08801 207445.09 200000 200000 Suède -- 2.77 25/mai/2027 3.63 EUR 25/mai/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 207341.83 0.08797 207341.83 200000 200000 France -- 1.92 17/avr./2026 3.63 EUR 17/avr./2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 207345.67 0.08797 207345.67 200000 200000 Pays-Bas -- 2.62 27/janv./2028 4.63 EUR 27/oct./2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 207252.92 0.08793 207252.92 200000 200000 Pays-Bas -- 5.19 10/janv./2030 4 EUR 10/janv./2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 207171.95 0.0879 207171.95 200000 200000 Italie -- 2.73 08/mars/2028 5 EUR 08/mars/2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 207022.3 0.08783 207022.3 200000 200000 Belgique -- 2.48 23/nov./2027 4.38 EUR 23/nov./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 206887.04 0.08778 206887.04 200000 200000 France -- 4.53 13/mars/2029 4.13 EUR 13/mars/2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 206623.1 0.08766 206623.1 200000 200000 France -- 3.37 16/nov./2027 4 EUR 16/nov./2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 206293.5 0.08752 206293.5 200000 200000 Royaume-Uni -- 0.94 01/avr./2026 3.5 EUR 01/avr./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 206261.64 0.08751 206261.64 200000 200000 France -- 5.12 10/janv./2031 3.88 EUR 10/janv./2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 206271.08 0.08751 206271.08 200000 200000 Etats-Unis -- 8.93 06/févr./2035 3.75 EUR 06/févr./2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 206205.85 0.08749 206205.85 200000 200000 Pays-Bas -- 2.46 03/nov./2026 3.91 EUR 03/nov./2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 206142.32 0.08746 206142.32 200000 200000 France -- 4.94 06/déc./2030 4.25 EUR 08/déc./2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 205959.28 0.08738 205959.28 200000 200000 Espagne -- 4.32 22/avr./2034 5 EUR 22/janv./2024 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 205854.73 0.08734 205854.73 200000 200000 Allemagne -- 1 13/avr./2025 3.4 EUR 13/avr./2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 205801.32 0.08731 205801.32 200000 200000 Suisse -- 3.42 13/déc./2027 3.5 EUR 13/mars/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 205768.46 0.0873 205768.46 200000 200000 France -- 8.28 22/janv./2034 3.75 EUR 22/janv./2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 205505.54 0.08719 205505.54 200000 200000 France -- 7.59 01/févr./2033 3.75 EUR 30/nov./2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 205481.77 0.08718 205481.77 200000 200000 Espagne -- 8.21 15/janv./2034 3.88 EUR 15/janv./2024 UBS UBS GROUP AG RegS Opération bancaire Obligations 205322.77 0.08711 205322.77 200000 200000 Suisse -- 2.77 17/mars/2028 4.63 EUR 17/mars/2023 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 205183.61 0.08705 205183.61 200000 200000 Pays-Bas -- 7.93 12/févr./2035 4 EUR 12/févr./2024 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 204565.39 0.08679 204565.39 200000 200000 Pays-Bas -- 3.77 24/août/2033 4.13 EUR 24/août/2022 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligations 204548.92 0.08678 204548.92 200000 200000 France -- 1.49 11/nov./2025 4.25 EUR 11/avr./2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 204388.11 0.08672 204388.11 200000 200000 France -- 1.47 12/oct./2026 4 EUR 12/oct./2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 204269.77 0.08666 204269.77 200000 200000 Pays-Bas -- 6.77 15/janv./2032 3.88 EUR 15/janv./2024 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 204201.97 0.08664 204201.97 200000 200000 Espagne -- 5.86 09/févr./2032 4.13 EUR 09/févr./2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Opération bancaire Obligations 203888.01 0.0865 203888.01 200000 200000 France -- 2.96 16/juin/2032 3.88 EUR 16/juin/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 203534.1 0.08635 203534.1 200000 200000 Espagne -- 3.25 20/sept./2027 3.38 EUR 20/sept./2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 203451.31 0.08632 203451.31 200000 200000 Allemagne -- 14.18 22/févr./2044 3.63 EUR 22/févr./2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 203122.08 0.08618 203122.08 200000 200000 Etats-Unis -- 7.47 21/mars/2034 3.76 EUR 21/mars/2024 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 203132.39 0.08618 203132.39 200000 200000 Suède -- 1.57 14/nov./2025 3.75 EUR 14/nov./2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 202781.2 0.08603 202781.2 200000 200000 Danemark -- 1.67 12/janv./2027 4 EUR 10/janv./2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 202600.46 0.08596 202600.46 200000 200000 France -- 4.38 11/janv./2029 3.88 EUR 11/janv./2024 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Transport Obligations 202516.03 0.08592 202516.03 200000 200000 Australie -- 2.06 01/juin/2026 3.13 EUR 01/juin/2016 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 202200.87 0.08579 202200.87 200000 200000 Pays-Bas -- 3.98 12/août/2029 3.88 EUR 12/févr./2024 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 202164.94 0.08577 202164.94 200000 200000 France -- 3.59 25/janv./2028 3.5 EUR 25/janv./2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 201549.62 0.08551 201549.62 200000 200000 Etats-Unis -- 6.59 15/oct./2031 3.13 EUR 21/sept./2022 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 201170.92 0.08535 201170.92 200000 200000 Etats-Unis -- 4.1 15/oct./2028 3 EUR 21/sept./2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 201059.77 0.0853 201059.77 200000 200000 Allemagne -- 4.31 22/nov./2028 3 EUR 22/févr./2024 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 200763.48 0.08518 200763.48 200000 200000 Allemagne -- 8.06 08/sept./2033 3 EUR 08/sept./2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 200724.93 0.08516 200724.93 200000 200000 Espagne -- 4.31 09/janv./2030 3.5 EUR 09/janv./2024 AXASA AXA SA MTN RegS Assurance Obligations 200645.74 0.08513 200645.74 200000 200000 France -- 3.04 06/juil./2047 3.38 EUR 30/mars/2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 200626.57 0.08512 200626.57 200000 200000 France -- 8.01 11/janv./2034 4.38 EUR 11/janv./2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 200498.93 0.08507 200498.93 200000 200000 Espagne -- 2.63 09/janv./2028 3.5 EUR 09/janv./2024 LIN LINDE PLC RegS Industrie de base Obligations 199964.92 0.08484 199964.92 200000 200000 Etats-Unis -- 3.63 14/févr./2028 3 EUR 14/févr./2024 UBS UBS GROUP AG RegS Opération bancaire Obligations 199820.84 0.08478 199820.84 200000 200000 Suisse -- 2.09 15/juin/2027 2.75 EUR 15/juin/2022 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 199790.5 0.08476 199790.5 200000 200000 Allemagne -- 2.75 24/juin/2032 4 EUR 24/mars/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 199569.98 0.08467 199569.98 200000 200000 France -- 1.8 05/févr./2026 3.13 EUR 05/févr./2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 199458.03 0.08462 199458.03 250000 250000 Etats-Unis -- 13.25 18/mai/2040 1.85 EUR 18/mai/2020 ENFP BOUYGUES SA RegS Biens d’équipement Obligations 198916.6 0.08439 198916.6 200000 200000 France -- 10.49 30/juin/2037 3.25 EUR 24/mai/2022 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Assurance Obligations 198864.19 0.08437 198864.19 200000 200000 Allemagne -- 4.65 26/mai/2049 3.25 EUR 22/nov./2018 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 198843.63 0.08436 198843.63 200000 200000 Irlande -- 1.34 10/sept./2025 2.38 EUR 10/sept./2015 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 198741.11 0.08432 198741.11 200000 200000 Allemagne -- 2.32 14/sept./2027 3 EUR 14/juin/2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 198753.98 0.08432 198753.98 200000 200000 Allemagne -- 1.12 24/mai/2025 1.88 EUR 24/mai/2022 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 198377.03 0.08416 198377.03 200000 200000 Irlande -- 1.14 05/juin/2026 1.88 EUR 07/avr./2022 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 197788.8 0.08392 197788.8 200000 200000 Royaume-Uni -- 1.37 27/août/2025 2 EUR 27/mai/2022 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Opération bancaire Obligations 197609.9 0.08384 197609.9 200000 200000 Royaume-Uni -- 1.16 09/sept./2030 2.5 EUR 09/juin/2020 SSELN SSE PLC MTN RegS Électrique Obligations 197544.22 0.08381 197544.22 200000 200000 Royaume-Uni -- 1.02 16/avr./2025 1.25 EUR 16/avr./2020 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 197456.98 0.08377 197456.98 200000 200000 Belgique -- 5.76 25/août/2030 3 EUR 25/août/2022 MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Industrie de base Obligations 197180.09 0.08366 197180.09 200000 200000 Royaume-Uni -- 3.66 01/avr./2028 2.38 EUR 01/avr./2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 197142.82 0.08364 197142.82 200000 200000 Etats-Unis -- 8.51 31/mai/2034 3 EUR 31/mai/2022 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 196475.49 0.08336 196475.49 200000 200000 Allemagne -- 1.83 12/févr./2026 2.63 EUR 12/févr./2019 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 196013.74 0.08316 196013.74 200000 200000 Pays-Bas -- 1.75 10/janv./2026 2.13 EUR 10/janv./2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 195765.71 0.08306 195765.71 200000 200000 Espagne -- 1.4 11/sept./2025 1.5 EUR 11/sept./2018 ACSSCE DRAGADOS SA RegS Industrial Other Obligations 195570.34 0.08297 195570.34 200000 200000 Espagne -- 1.95 20/avr./2026 1.88 EUR 20/avr./2018 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 195448.03 0.08292 195448.03 200000 200000 Autriche -- 1.95 07/avr./2026 1.5 EUR 07/avr./2022 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 195446.57 0.08292 195446.57 200000 200000 France -- 2.3 10/sept./2026 1.75 EUR 10/sept./2014 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 195124.78 0.08279 195124.78 200000 200000 France -- 1.75 23/janv./2027 2.13 EUR 23/janv./2019 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 195148.19 0.08279 195148.19 200000 200000 Pays-Bas -- 2.81 02/avr./2027 1.75 EUR 02/avr./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 195056.56 0.08276 195056.56 200000 200000 Etats-Unis -- 1.08 09/mai/2026 0.81 EUR 09/mai/2019 V VISA INC Technologie Obligations 195032.46 0.08275 195032.46 200000 200000 Etats-Unis -- 2.12 15/juin/2026 1.5 EUR 01/juin/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 194801.02 0.08265 194801.02 200000 200000 France -- 2.82 31/mars/2032 2.5 EUR 31/mars/2022 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 194809.44 0.08265 194809.44 200000 200000 Suisse -- 1.96 10/avr./2026 1.5 EUR 11/avr./2016 MS MORGAN STANLEY MTN Opération bancaire Obligations 194604.62 0.08256 194604.62 200000 200000 Etats-Unis -- 2.93 27/avr./2027 1.88 EUR 27/avr./2017 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Communications Obligations 194548.34 0.08254 194548.34 200000 200000 Allemagne -- 1.46 29/sept./2025 1.25 EUR 28/sept./2018 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 194279.36 0.08243 194279.36 200000 200000 Espagne -- 1.29 22/juil./2025 0.88 EUR 22/juil./2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 194114.7 0.08236 194114.7 200000 200000 France -- 1.77 19/janv./2026 1.63 EUR 19/janv./2016 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Obligations 194083.78 0.08234 194083.78 200000 200000 Espagne -- 2.07 20/mai/2026 1.38 EUR 20/mai/2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 193961.08 0.08229 193961.08 200000 200000 France -- 1.27 17/juil./2025 0.75 EUR 17/janv./2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Opération bancaire Obligations 193798.51 0.08222 193798.51 175000 175000 Royaume-Uni -- 6.42 23/mai/2033 4.86 EUR 23/mai/2023 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligations 193709.46 0.08218 193709.46 200000 200000 France -- 1.46 26/sept./2025 1 EUR 26/sept./2018 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Industrie de base Obligations 193661 0.08216 193661 200000 200000 Allemagne -- 1.46 27/sept./2025 1.13 EUR 27/sept./2017 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Obligations 193562.3 0.08212 193562.3 200000 200000 Finlande -- 1.87 11/mars/2026 2 EUR 11/mars/2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 193048.34 0.0819 193048.34 200000 200000 France -- 2.64 20/déc./2026 1.88 EUR 20/déc./2016 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Communications Obligations 192965.57 0.08187 192965.57 200000 200000 Allemagne -- 2 27/avr./2026 1.13 EUR 27/avr./2016 EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Technologie Obligations 192919.28 0.08185 192919.28 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.14 25/juin/2026 1.38 EUR 25/mai/2017 T AT&T INC Communications Obligations 192799.36 0.0818 192799.36 200000 200000 Etats-Unis -- 4.97 05/sept./2029 2.35 EUR 03/déc./2018 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligations 192685.66 0.08175 192685.66 200000 200000 France -- 1.73 09/janv./2026 1.13 EUR 10/juin/2016 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 192675.02 0.08175 192675.02 200000 200000 France -- 1.14 27/mai/2025 0.13 EUR 27/nov./2019 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligations 192607.28 0.08172 192607.28 200000 200000 France -- 4.64 15/avr./2029 2 EUR 15/avr./2020 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 192603.05 0.08172 192603.05 200000 200000 Pays-Bas -- 1.22 26/juin/2025 0.25 EUR 26/juin/2019 TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS Communications Obligations 192236.03 0.08156 192236.03 200000 200000 Autriche -- 2.57 07/déc./2026 1.5 EUR 07/déc./2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Opération bancaire Obligations 192213.06 0.08155 192213.06 198000 198000 Japon -- 2.14 15/juin/2026 1.55 EUR 15/juin/2016 SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Biens d’équipement Obligations 192143.58 0.08152 192143.58 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.75 23/févr./2027 2 EUR 23/févr./2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 192047.35 0.08148 192047.35 225000 225000 Etats-Unis -- 6.53 24/mai/2032 1.1 EUR 24/mai/2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 191885.23 0.08141 191885.23 200000 200000 France -- 5.17 06/nov./2029 2.63 EUR 06/mai/2022 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Biens d’équipement Obligations 191689.34 0.08133 191689.34 200000 200000 Etats-Unis -- 3.06 21/juin/2027 1.38 EUR 21/juin/2018 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 191632.36 0.0813 191632.36 200000 200000 France -- 1.93 21/mars/2026 1 EUR 21/mars/2018 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligations 191338.39 0.08118 191338.39 200000 200000 France -- 7.09 15/avr./2032 2.38 EUR 15/avr./2020 T AT&T INC Communications Obligations 191323.9 0.08117 191323.9 200000 200000 Etats-Unis -- 10.05 04/sept./2036 3.15 EUR 21/juin/2017 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Industrie de base Obligations 191213.89 0.08113 191213.89 200000 200000 Finlande -- 3.72 21/mars/2028 2.5 EUR 21/mars/2018 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 191082.05 0.08107 191082.05 200000 200000 Pays-Bas -- 1.84 16/févr./2027 1.25 EUR 16/févr./2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 191014.82 0.08104 191014.82 200000 200000 France -- 1.95 23/mars/2026 1.13 EUR 23/mars/2018 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Biens d’équipement Obligations 190652.48 0.08089 190652.48 200000 200000 Suède -- 1.86 18/févr./2026 0.88 EUR 18/févr./2022 ACHMEA ACHMEA BV RegS Assurance Obligations 190508.39 0.08083 190508.39 200000 200000 Pays-Bas -- 3 26/mai/2027 1.5 EUR 26/mai/2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 190392.74 0.08078 190392.74 200000 200000 Allemagne -- 1.43 11/sept./2025 0.1 EUR 11/mars/2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligations 190324.44 0.08075 190324.44 200000 200000 Espagne -- 6.26 27/mars/2031 3 EUR 27/mars/2019 BASGR BASF SE RegS Industrie de base Obligations 190281.21 0.08073 190281.21 200000 200000 Allemagne -- 1.93 17/mars/2026 0.75 EUR 17/mars/2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 190249.34 0.08072 190249.34 200000 200000 Etats-Unis -- 2.84 16/mars/2027 1.45 EUR 16/mars/2017 WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Sociétés de financement Obligations 190261.89 0.08072 190261.89 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.71 21/janv./2027 1.13 EUR 21/janv./2015 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 189842.92 0.08054 189842.92 200000 200000 France -- 2.14 08/juin/2026 0.75 EUR 08/avr./2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 189836 0.08054 189836 200000 200000 Japon -- 1.56 27/oct./2025 0 EUR 27/oct./2021 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 189519.78 0.08041 189519.78 200000 200000 Danemark -- 1.23 10/nov./2026 0.5 EUR 10/nov./2021 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 189504.5 0.0804 189504.5 200000 200000 Pays-Bas -- 4.23 20/sept./2028 2 EUR 20/sept./2018 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 189208.83 0.08028 189208.83 200000 200000 Danemark -- 0.78 02/sept./2026 0.05 EUR 02/sept./2021 MS MORGAN STANLEY Opération bancaire Obligations 189222.52 0.08028 189222.52 225000 225000 Etats-Unis -- 5.59 07/févr./2031 0.5 EUR 08/févr./2021 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 189127.83 0.08024 189127.83 200000 200000 Allemagne -- 2.73 20/janv./2027 1.63 EUR 20/janv./2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 188897.43 0.08014 188897.43 200000 200000 France -- 2.98 28/avr./2027 1.13 EUR 28/avr./2016 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 188467.93 0.07996 188467.93 200000 200000 Allemagne -- 1.85 17/févr./2027 0.75 EUR 17/févr./2021 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Obligations 188336.86 0.07991 188336.86 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.45 08/oct./2026 1.25 EUR 08/oct./2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 188228.54 0.07986 188228.54 200000 200000 France -- 1.88 24/févr./2026 0.13 EUR 24/févr./2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 188217.45 0.07985 188217.45 200000 200000 Etats-Unis -- 2.85 07/mars/2027 1.13 EUR 07/mars/2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligations 187628.22 0.0796 187628.22 200000 200000 Allemagne -- 2.23 09/juil./2026 0.63 EUR 09/juil./2020 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligations 187363.5 0.07949 187363.5 200000 200000 Royaume-Uni -- 5.85 18/janv./2031 4.38 EUR 18/janv./2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Obligations 187313.66 0.07947 187313.66 195000 195000 Etats-Unis -- 2.78 03/mars/2027 1.8 EUR 03/mars/2015 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 187306.07 0.07947 187306.07 200000 200000 Belgique -- 2.17 16/juin/2027 0.38 EUR 16/juin/2020 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 187213.89 0.07943 187213.89 200000 200000 Irlande -- 2.08 10/mai/2027 0.38 EUR 10/mars/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 186913.41 0.0793 186913.41 200000 200000 Japon -- 2.15 08/juin/2027 0.34 EUR 08/juin/2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 186690.74 0.07921 186690.74 200000 200000 Espagne -- 1.95 24/mars/2027 0.13 EUR 24/mars/2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 186704.71 0.07921 186704.71 200000 200000 Italie -- 3.83 20/mars/2028 1.75 EUR 20/mars/2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 186704.69 0.07921 186704.69 200000 200000 France -- 5.95 12/sept./2030 1.88 EUR 12/sept./2018 GFCFP GECINA SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 186517.85 0.07913 186517.85 200000 200000 France -- 3.67 26/janv./2028 1.38 EUR 26/sept./2017 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 186101.6 0.07896 186101.6 200000 200000 France -- 2.09 11/mai/2026 0.01 EUR 08/avr./2021 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Technologie Obligations 186014.51 0.07892 186014.51 200000 200000 France -- 2.43 16/sept./2026 0.13 EUR 16/sept./2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 185800.69 0.07883 185800.69 200000 200000 France -- 5.38 07/janv./2030 1.94 EUR 05/déc./2018 C CITIGROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 185721.95 0.0788 185721.95 200000 200000 Etats-Unis -- 2.47 08/oct./2027 0.5 EUR 08/oct./2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 185552.79 0.07872 185552.79 200000 200000 France -- 2.4 15/sept./2027 0.5 EUR 15/sept./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 185392.71 0.07866 185392.71 200000 200000 France -- 2.4 04/sept./2026 0.13 EUR 04/sept./2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 185372.03 0.07865 185372.03 200000 200000 Allemagne -- 4.66 06/févr./2029 1.5 EUR 06/févr./2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 185337.34 0.07863 185337.34 200000 200000 Pays-Bas -- 2.75 15/janv./2027 0.6 EUR 15/janv./2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Opération bancaire Obligations 185151.87 0.07855 185151.87 175000 175000 Royaume-Uni -- 5.86 10/mars/2032 4.79 EUR 10/mars/2023 C CITIGROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 185052.31 0.07851 185052.31 175000 175000 Etats-Unis -- 6.92 22/sept./2033 4.11 EUR 22/sept./2022 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligations 184895 0.07844 184895 200000 200000 Pays-Bas -- 2.45 27/sept./2026 0.63 EUR 27/sept./2021 BNFP DANONE SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 184875.76 0.07844 184875.76 200000 200000 France -- 4.39 03/nov./2028 1.21 EUR 03/nov./2016 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 184841.33 0.07842 184841.33 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.74 27/janv./2028 0.85 EUR 16/janv./2020 LIN LINDE PLC RegS Industrie de base Obligations 184746 0.07838 184746 200000 200000 Etats-Unis -- 2.47 30/sept./2026 0 EUR 30/sept./2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 184592.55 0.07832 184592.55 200000 200000 France -- 4.7 05/mars/2029 1.75 EUR 05/mars/2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 184487.56 0.07827 184487.56 200000 200000 France -- 2.73 12/janv./2028 0.63 EUR 12/janv./2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 184284.19 0.07819 184284.19 200000 200000 Espagne -- 2.75 14/janv./2027 0.5 EUR 14/janv./2022 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligations 184221.56 0.07816 184221.56 200000 200000 France -- 6.01 26/sept./2030 1.75 EUR 26/sept./2018 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 184151.8 0.07813 184151.8 200000 200000 Pays-Bas -- 2.63 01/déc./2027 0.38 EUR 01/déc./2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 184063.51 0.07809 184063.51 175000 175000 Italie -- 3.46 17/janv./2029 4.8 EUR 17/janv./2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 183416.16 0.07782 183416.16 200000 200000 France -- 2.86 24/févr./2027 0.5 EUR 24/oct./2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 183150.19 0.0777 183150.19 200000 200000 France -- 2.74 14/janv./2028 0.5 EUR 14/janv./2022 BASGR BASF SE RegS Industrie de base Obligations 183079.74 0.07767 183079.74 200000 200000 Allemagne -- 3.13 05/juin/2027 0.25 EUR 05/juin/2020 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 182974.74 0.07763 182974.74 193000 193000 Suisse -- 2.19 24/juin/2027 1 EUR 24/juin/2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 182962.1 0.07762 182962.1 200000 200000 Suisse -- 5.3 02/nov./2029 1.25 EUR 02/nov./2017 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Biens d’équipement Obligations 182507.57 0.07743 182507.57 200000 200000 Allemagne -- 3.35 03/sept./2027 0.5 EUR 03/sept./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 182467.25 0.07741 182467.25 200000 200000 France -- 7.19 07/avr./2032 2.1 EUR 07/avr./2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 182304 0.07735 182304 200000 200000 France -- 2.76 14/janv./2027 0 EUR 14/janv./2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 182284.76 0.07734 182284.76 175000 175000 Royaume-Uni -- 3.44 11/janv./2029 4.5 EUR 11/janv./2023 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 182157.01 0.07728 182157.01 200000 200000 Etats-Unis -- 3.58 01/déc./2027 0.63 EUR 12/nov./2019 BKTSM BANKINTER SA RegS Opération bancaire Obligations 181766.26 0.07712 181766.26 200000 200000 Espagne -- 3.44 06/oct./2027 0.63 EUR 06/févr./2020 SGSNVX SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 181531.61 0.07702 181531.61 200000 200000 Suisse -- 3.01 21/avr./2027 0.13 EUR 21/avr./2021 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 181103.56 0.07684 181103.56 200000 200000 France -- 6.5 15/mars/2031 1.88 EUR 15/mars/2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 181070.28 0.07682 181070.28 200000 200000 France -- 4.37 05/oct./2028 1 EUR 05/oct./2016 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 180772.66 0.0767 180772.66 200000 200000 France -- 3.22 08/juil./2027 0.25 EUR 08/juil./2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Opération bancaire Obligations 180635.6 0.07664 180635.6 175000 175000 Royaume-Uni -- 2.74 10/mars/2028 4.75 EUR 10/mars/2023 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligations 180484.07 0.07657 180484.07 200000 200000 Allemagne -- 3.15 16/juin/2027 0.38 EUR 16/juin/2021 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 180428.08 0.07655 180428.08 200000 200000 Pays-Bas -- 5.42 16/févr./2031 1.75 EUR 16/févr./2022 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Industrie de base Obligations 180364.17 0.07652 180364.17 200000 200000 Etats-Unis -- 3.99 05/mai/2028 0.5 EUR 05/mai/2020 OCINV OCI NV RegS Industrie de base Obligations 180230.98 0.07647 180230.98 180000 180000 Pays-Bas -- 1.24 15/oct./2025 3.63 EUR 09/oct./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 180117.04 0.07642 180117.04 200000 200000 France -- 3.32 01/sept./2028 0.5 EUR 01/sept./2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 180113.21 0.07642 180113.21 200000 200000 Italie -- 4.08 05/juil./2029 0.8 EUR 05/juil./2021 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligations 179627.39 0.07621 179627.39 200000 200000 Pays-Bas -- 4.93 07/mai/2029 0.63 EUR 07/mai/2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Communications Obligations 179131.21 0.076 179131.21 200000 200000 Royaume-Uni -- 5.2 12/sept./2029 1.13 EUR 12/sept./2019 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 178968.9 0.07593 178968.9 200000 200000 Pays-Bas -- 3.41 29/sept./2028 0.38 EUR 29/sept./2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 178938.36 0.07592 178938.36 200000 200000 Etats-Unis -- 3.56 05/nov./2027 0.13 EUR 06/mai/2021 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Technologie Obligations 178649.51 0.0758 178649.51 200000 200000 Etats-Unis -- 3.39 15/sept./2027 0.45 EUR 09/sept./2021 T AT&T INC Communications Obligations 178402.52 0.07569 178402.52 200000 200000 Etats-Unis -- 9.51 15/mars/2035 2.45 EUR 09/mars/2015 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 178364.26 0.07567 178364.26 175000 175000 Royaume-Uni -- 0.97 02/avr./2025 2.75 EUR 02/avr./2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 178321.12 0.07566 178321.12 175000 175000 Japon -- 3.21 05/sept./2027 3.49 EUR 05/sept./2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 178006.77 0.07552 178006.77 195000 195000 Etats-Unis -- 4.75 09/mai/2030 1.38 EUR 09/mai/2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Opération bancaire Obligations 177720.87 0.0754 177720.87 200000 200000 France -- 3.98 20/avr./2028 0.38 EUR 20/avr./2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 177593.14 0.07535 177593.14 200000 200000 France -- 3.65 09/déc./2027 0.13 EUR 09/déc./2020 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 177451.81 0.07529 177451.81 200000 200000 Suède -- 3.84 22/févr./2028 0.25 EUR 22/févr./2021 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 177307.17 0.07523 177307.17 200000 200000 Allemagne -- 5.13 19/nov./2030 1.75 EUR 19/nov./2020 WHR WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 177295.09 0.07522 177295.09 200000 200000 Etats-Unis -- 3.82 20/févr./2028 0.5 EUR 21/févr./2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligations 177264.49 0.07521 177264.49 200000 200000 France -- 6.5 21/févr./2031 1.38 EUR 21/févr./2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 177220.11 0.07519 177220.11 200000 200000 Etats-Unis -- 4.45 15/oct./2028 0.38 EUR 29/sept./2020 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 177060 0.07512 177060 200000 200000 Italie -- 3.84 16/févr./2028 0 EUR 16/févr./2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 176890.27 0.07505 176890.27 200000 200000 Espagne -- 3.82 11/févr./2028 0.2 EUR 11/févr./2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 176899.18 0.07505 176899.18 200000 200000 Etats-Unis -- 4.9 09/mai/2029 0.88 EUR 09/nov./2021 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Opération bancaire Obligations 176729.88 0.07498 176729.88 175000 175000 Australie -- 1.75 20/janv./2026 3.65 EUR 20/janv./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 176604.95 0.07493 176604.95 200000 200000 France -- 4.18 29/juin/2028 0.25 EUR 29/juin/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Opération bancaire Obligations 176488.13 0.07488 176488.13 175000 175000 Royaume-Uni -- 2.06 15/juin/2027 3.02 EUR 15/juin/2022 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Communications Obligations 176435.11 0.07486 176435.11 200000 200000 Japon -- 4.6 13/déc./2028 0.4 EUR 13/déc./2021 ECL ECOLAB INC Industrie de base Obligations 176402.52 0.07484 176402.52 175000 175000 Etats-Unis -- 1.13 08/juil./2025 2.63 EUR 08/juil./2015 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Assurance Obligations 176214.11 0.07476 176214.11 150000 150000 Pays-Bas -- 7.19 07/déc./2043 7 EUR 22/nov./2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 175984.55 0.07466 175984.55 175000 175000 Japon -- 1.74 13/janv./2026 3.38 EUR 13/janv./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 175398.63 0.07442 175398.63 200000 200000 France -- 4.48 03/nov./2028 0.63 EUR 03/juin/2021 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 175370 0.0744 175370 200000 200000 Suisse -- 4.43 23/sept./2028 0 EUR 23/sept./2020 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 175248.73 0.07435 175248.73 175000 175000 Royaume-Uni -- 1.93 09/avr./2026 2.38 EUR 09/avr./2020 BNFP DANONE SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 175090.27 0.07429 175090.27 200000 200000 France -- 5.06 10/juin/2029 0.4 EUR 10/juin/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 174747.95 0.07414 174747.95 200000 200000 France -- 4.97 11/juil./2030 0.88 EUR 11/janv./2022 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 174716.13 0.07413 174716.13 200000 200000 Royaume-Uni -- 4.69 26/févr./2030 0.78 EUR 26/févr./2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 174730.52 0.07413 174730.52 190000 190000 Etats-Unis -- 11.25 15/janv./2038 2.88 EUR 27/oct./2017 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligations 174658 0.0741 174658 200000 200000 France -- 4.6 27/nov./2028 0 EUR 27/nov./2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Électrique Obligations 174383.52 0.07399 174383.52 200000 200000 Royaume-Uni -- 4.34 01/sept./2028 0.25 EUR 01/sept./2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligations 174208.21 0.07391 174208.21 200000 200000 France -- 6.39 18/janv./2031 1.48 EUR 18/janv./2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 174072.15 0.07385 174072.15 175000 175000 Royaume-Uni -- 4.81 24/août/2030 3.13 EUR 24/août/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 174039.08 0.07384 174039.08 200000 200000 Etats-Unis -- 5.89 25/juil./2031 1 EUR 25/juil./2019 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Industrie de base Obligations 173639.11 0.07367 173639.11 200000 200000 France -- 6 20/juin/2030 0.63 EUR 20/juin/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 173081.54 0.07343 173081.54 200000 200000 France -- 6.71 02/juil./2031 1.63 EUR 02/juil./2019 HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Biens d’équipement Obligations 172998.35 0.0734 172998.35 175000 175000 Allemagne -- 1.21 03/juil./2025 1.75 EUR 03/juil./2018 MS MORGAN STANLEY Opération bancaire Obligations 172908.04 0.07336 172908.04 175000 175000 Etats-Unis -- 6.1 07/mai/2032 2.95 EUR 10/mai/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Opération bancaire Obligations 172918.21 0.07336 172918.21 200000 200000 Japon -- 5.41 23/oct./2029 0.63 EUR 23/oct./2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 172833.93 0.07333 172833.93 180000 180000 Etats-Unis -- 2.92 25/avr./2028 1.66 EUR 25/avr./2018 BPCEGP BPCE SA RegS Opération bancaire Obligations 172615.32 0.07323 172615.32 200000 200000 France -- 5.64 15/janv./2030 0.63 EUR 15/janv./2020 LIN LINDE PLC RegS Industrie de base Obligations 172379.36 0.07313 172379.36 200000 200000 Etats-Unis -- 9.75 31/mars/2035 1.63 EUR 31/mars/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 172332.52 0.07311 172332.52 200000 200000 France -- 4.62 19/janv./2030 0.5 EUR 19/janv./2021 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 171559.68 0.07279 171559.68 182000 182000 Italie -- 2.52 25/oct./2026 0.88 EUR 25/oct./2016 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 171328.16 0.07269 171328.16 175000 175000 Etats-Unis -- 1.7 16/janv./2026 2.5 EUR 16/janv./2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Communications Obligations 171256.69 0.07266 171256.69 175000 175000 Etats-Unis -- 2.02 22/mai/2026 1.95 EUR 22/mai/2018 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligations 171239.52 0.07265 171239.52 200000 200000 Allemagne -- 4.35 01/sept./2028 0.25 EUR 01/sept./2021 VVOYHT KOJAMO OYJ RegS Financial Other Obligations 171115.86 0.0726 171115.86 175000 175000 Finlande -- 0.92 07/mars/2025 1.63 EUR 07/mars/2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Communications Obligations 170935.76 0.07252 170935.76 200000 200000 Etats-Unis -- 5.35 14/sept./2029 0.25 EUR 14/sept./2021 AMGN AMGEN INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 170686.01 0.07242 170686.01 175000 175000 Etats-Unis -- 1.81 25/févr./2026 2 EUR 25/févr./2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 170455.32 0.07232 170455.32 175000 175000 Royaume-Uni -- 2.85 15/mars/2027 2.5 EUR 15/mars/2016 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 169544.13 0.07193 169544.13 175000 175000 France -- 2.69 11/janv./2027 2.25 EUR 11/août/2016 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 169366.67 0.07186 169366.67 175000 175000 France -- 1.86 23/févr./2026 1.63 EUR 23/févr./2016 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Électrique Obligations 168596.07 0.07153 168596.07 200000 200000 Allemagne -- 7.59 15/mai/2032 1.11 EUR 15/mai/2020 WMT WALMART INC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 168176.13 0.07135 168176.13 150000 150000 Etats-Unis -- 4.81 21/sept./2029 4.88 EUR 21/sept./2009 FDX FEDEX CORP Transport Obligations 167130.03 0.07091 167130.03 175000 175000 Etats-Unis -- 2.67 11/janv./2027 1.63 EUR 11/avr./2016 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 166752.92 0.07075 166752.92 175000 175000 Royaume-Uni -- 2.85 25/mars/2027 1.75 EUR 25/mars/2019 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Industrie de base Obligations 166717.05 0.07073 166717.05 200000 200000 France -- 6.95 27/mai/2031 0.38 EUR 27/mai/2021 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Opération bancaire Obligations 166626.33 0.07069 166626.33 175000 175000 Nouvelle-Zélande -- 1.95 24/mars/2026 1.1 EUR 24/févr./2022 BACR BARCLAYS PLC RegS Opération bancaire Obligations 166568.03 0.07067 166568.03 200000 200000 Royaume-Uni -- 6.4 12/mai/2032 1.11 EUR 12/mai/2021 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC RegS Transport Obligations 166236.55 0.07053 166236.55 175000 175000 Australie -- 3.34 04/oct./2027 1.5 EUR 04/oct./2017 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 165932.02 0.0704 165932.02 150000 150000 Etats-Unis -- 7.28 23/mai/2033 4.63 EUR 23/mai/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Communications Obligations 165615.64 0.07027 165615.64 200000 200000 Etats-Unis -- 7.56 20/févr./2032 0.75 EUR 20/févr./2020 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 165475.01 0.07021 165475.01 150000 150000 Italie -- 2.8 14/juin/2028 6 EUR 14/juin/2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 165439.38 0.07019 165439.38 175000 175000 Royaume-Uni -- 1.6 12/nov./2025 0.13 EUR 12/nov./2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 165303.13 0.07013 165303.13 200000 200000 France -- 7.45 15/janv./2032 0.8 EUR 15/juin/2020 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 164974.37 0.06999 164974.37 200000 200000 France -- 7.41 14/janv./2032 1 EUR 14/janv./2022 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 164835.37 0.06993 164835.37 200000 200000 Luxembourg -- 6.78 19/mai/2031 0.88 EUR 19/mai/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 164483.09 0.06978 164483.09 200000 200000 Allemagne -- 7.66 20/févr./2032 0.5 EUR 20/févr./2020 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligations 164310.65 0.06971 164310.65 175000 175000 Italie -- 2.58 25/nov./2026 1 EUR 25/nov./2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 164293.83 0.0697 164293.83 200000 200000 France -- 7.45 14/janv./2032 0.88 EUR 14/janv./2020 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Biens d’équipement Obligations 164193.77 0.06966 164193.77 175000 175000 Etats-Unis -- 1.92 08/mars/2026 0.13 EUR 08/mars/2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 163985.72 0.06957 163985.72 175000 175000 Australie -- 3.33 05/sept./2027 1.13 EUR 05/sept./2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Opération bancaire Obligations 163712.4 0.06946 163712.4 150000 150000 Royaume-Uni -- 3.27 16/nov./2032 6.36 EUR 16/nov./2022 UBS UBS GROUP AG RegS Opération bancaire Obligations 163554.09 0.06939 163554.09 200000 200000 Suisse -- 7.25 03/nov./2031 0.88 EUR 03/nov./2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 163343.61 0.0693 163343.61 175000 175000 Etats-Unis -- 4.49 05/janv./2029 1.88 EUR 01/août/2018 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 163332.27 0.0693 163332.27 175000 175000 Australie -- 2.07 13/mai/2031 0.77 EUR 13/mai/2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 162882.91 0.06911 162882.91 150000 150000 Allemagne -- 7.89 04/oct./2033 4.13 EUR 04/oct./2023 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Obligations 162711.53 0.06903 162711.53 175000 175000 Irlande -- 2.53 27/oct./2026 0.5 EUR 27/oct./2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 162151.94 0.0688 162151.94 175000 175000 Etats-Unis -- 4.41 02/nov./2028 1.38 EUR 02/nov./2016 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 161876.64 0.06868 161876.64 175000 175000 Japon -- 3.18 09/juil./2027 0.75 EUR 09/juil./2020 KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 161494.28 0.06852 161494.28 165000 165000 Allemagne -- 1.18 13/juin/2025 1.13 EUR 14/juin/2018 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 161055.11 0.06833 161055.11 200000 200000 Royaume-Uni -- 8.53 06/avr./2033 0.75 EUR 06/avr./2021 C CITIGROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 159818.05 0.06781 159818.05 175000 175000 Etats-Unis -- 4.77 10/avr./2029 1.25 EUR 10/avr./2019 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assurance Obligations 159582.27 0.06771 159582.27 150000 150000 Italie -- 3.25 27/oct./2047 5.5 EUR 27/oct./2015 MS MORGAN STANLEY Opération bancaire Obligations 159272.54 0.06757 159272.54 190000 190000 Etats-Unis -- 7.3 29/avr./2033 1.1 EUR 29/oct./2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 159119.51 0.06751 159119.51 200000 200000 France -- 8.51 11/mars/2033 0.88 EUR 11/mars/2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 158952.7 0.06744 158952.7 150000 150000 Finlande -- 3.8 13/juin/2028 4 EUR 13/juin/2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 158747.31 0.06735 158747.31 150000 150000 Italie -- 3.15 06/sept./2027 4.75 EUR 06/sept./2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Biens d’équipement Obligations 158390.39 0.0672 158390.39 175000 175000 Etats-Unis -- 3.4 15/sept./2027 0.38 EUR 15/sept./2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 157738.99 0.06692 157738.99 150000 150000 Suède -- 3.72 09/mai/2028 3.88 EUR 09/mai/2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Obligations 157663.45 0.06689 157663.45 175000 175000 Etats-Unis -- 3.85 08/mars/2028 0.5 EUR 08/mars/2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 157606.99 0.06687 157606.99 155000 155000 France -- 1.42 01/déc./2025 4.13 EUR 01/déc./2022 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 157609.18 0.06687 157609.18 150000 150000 Suède -- 4.21 13/nov./2028 4.13 EUR 13/nov./2023 IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 157488.57 0.06682 157488.57 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.9 28/nov./2029 4.38 EUR 28/nov./2023 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligations 157168.38 0.06668 157168.38 200000 200000 Allemagne -- 8.14 19/nov./2032 1 EUR 19/nov./2021 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 157042.34 0.06663 157042.34 150000 150000 Suède -- 1.04 30/mai/2026 4.63 EUR 30/mai/2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 156472.2 0.06639 156472.2 161000 161000 Suisse -- 1.93 01/avr./2026 1.13 EUR 01/avr./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 156135.15 0.06624 156135.15 150000 150000 Etats-Unis -- 3.56 31/mars/2029 3.65 EUR 31/mars/2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Électrique Obligations 156091.48 0.06622 156091.48 150000 150000 Royaume-Uni -- 8.68 16/janv./2035 4.28 EUR 16/janv./2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 156044.5 0.0662 156044.5 150000 150000 Suède -- 1.97 05/mai/2026 3.75 EUR 05/mai/2023 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Communications Obligations 156043.91 0.0662 156043.91 170000 170000 Australie -- 4.76 26/mars/2029 1.38 EUR 26/mars/2019 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 155993.32 0.06618 155993.32 150000 150000 Royaume-Uni -- 2.84 27/juin/2027 3.88 EUR 27/juin/2022 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Électrique Obligations 155951.43 0.06617 155951.43 150000 150000 Etats-Unis -- 3.14 12/sept./2027 4.15 EUR 12/sept./2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 155948.42 0.06616 155948.42 150000 150000 Italie -- 4.22 17/janv./2030 4.88 EUR 17/janv./2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 155922.11 0.06615 155922.11 175000 175000 Etats-Unis -- 3.76 26/janv./2028 0.25 EUR 26/janv./2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Assurance Obligations 155781.57 0.06609 155781.57 175000 175000 Etats-Unis -- 11.56 15/mars/2038 2.5 EUR 07/mars/2018 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 155692.7 0.06606 155692.7 150000 150000 Royaume-Uni -- 7.79 14/sept./2033 3.88 EUR 14/sept./2023 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Biens d’équipement Obligations 155379 0.06592 155379 150000 150000 Suède -- 4.85 27/sept./2029 3.75 EUR 27/sept./2022 BACR BARCLAYS PLC RegS Opération bancaire Obligations 155289.52 0.06588 155289.52 150000 150000 Royaume-Uni -- 6.4 31/janv./2033 4.51 EUR 09/janv./2024 BNP BNP PARIBAS SA RegS Opération bancaire Obligations 155248.17 0.06587 155248.17 200000 200000 France -- 8.33 03/déc./2032 0.63 EUR 03/déc./2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Opération bancaire Obligations 155019.29 0.06577 155019.29 150000 150000 Italie -- 2.77 14/mars/2028 4.75 EUR 14/mars/2023 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 154689.35 0.06563 154689.35 150000 150000 Royaume-Uni -- 2.77 14/mars/2028 4.7 EUR 14/mars/2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Biens d’équipement Obligations 154664.89 0.06562 154664.89 150000 150000 Etats-Unis -- 2.3 04/sept./2026 3.74 EUR 05/sept./2023 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligations 154270.64 0.06545 154270.64 159000 159000 Pays-Bas -- 2.16 07/juil./2026 1.38 EUR 07/juil./2016 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 154074.93 0.06537 154074.93 175000 175000 Finlande -- 4.49 02/nov./2028 0.5 EUR 02/nov./2021 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 153961.89 0.06532 153961.89 175000 175000 Norvège -- 3.81 23/févr./2029 0.25 EUR 23/févr./2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 153876.18 0.06528 153876.18 150000 150000 Etats-Unis -- 6 06/févr./2031 3.63 EUR 06/févr./2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Obligations 153764.73 0.06524 153764.73 150000 150000 Etats-Unis -- 4.21 06/déc./2028 3.13 EUR 06/déc./2013 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 153756.32 0.06523 153756.32 175000 175000 Etats-Unis -- 5.65 09/févr./2030 0.88 EUR 09/févr./2022 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 153748.58 0.06523 153748.58 150000 150000 Suède -- 2.47 09/nov./2026 4 EUR 09/nov./2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Opération bancaire Obligations 153487.4 0.06512 153487.4 160000 160000 Canada -- 4.71 26/avr./2029 2.13 EUR 26/avr./2022 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Sociétés de financement Obligations 153339.58 0.06506 153339.58 150000 150000 Allemagne -- 1.22 09/juil./2025 3.95 EUR 09/avr./2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 153321.34 0.06505 153321.34 150000 150000 Suisse -- 6 15/janv./2031 3.25 EUR 15/nov./2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 153332.4 0.06505 153332.4 150000 150000 Canada -- 5.16 13/déc./2029 3.63 EUR 13/déc./2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 153299.14 0.06504 153299.14 150000 150000 Etats-Unis -- 3.38 28/nov./2027 3.63 EUR 28/nov./2023 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 153079.21 0.06495 153079.21 175000 175000 Allemagne -- 6.22 10/sept./2030 0.75 EUR 10/sept./2020 MS MORGAN STANLEY Opération bancaire Obligations 153057.24 0.06494 153057.24 175000 175000 Etats-Unis -- 4.4 26/oct./2029 0.5 EUR 26/oct./2020 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 152903.82 0.06487 152903.82 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.73 24/juil./2029 3.63 EUR 24/janv./2024 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Industrie de base Obligations 152633.07 0.06476 152633.07 175000 175000 Etats-Unis -- 6.89 17/sept./2031 1.63 EUR 17/sept./2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 152624.75 0.06475 152624.75 150000 150000 Etats-Unis -- 3.53 12/janv./2028 3.9 EUR 12/janv./2024 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Obligations 152423.96 0.06467 152423.96 150000 150000 Etats-Unis -- 7.85 02/mai/2033 2.63 EUR 02/mai/2013 FDX FEDEX CORP Transport Obligations 152268.39 0.0646 152268.39 175000 175000 Etats-Unis -- 4.96 04/mai/2029 0.45 EUR 04/mai/2021 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Assurance Obligations 152044.08 0.06451 152044.08 150000 150000 Etats-Unis -- 6.12 30/janv./2031 3.45 EUR 30/janv./2024 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 152035.54 0.0645 152035.54 175000 175000 Italie -- 5.81 24/avr./2030 0.88 EUR 24/juil./2019 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Opération bancaire Obligations 151964.82 0.06447 151964.82 150000 150000 Royaume-Uni -- 5.87 04/mars/2032 4.2 EUR 04/mars/2024 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 151806.52 0.06441 151806.52 200000 200000 Etats-Unis -- 14.6 18/oct./2041 1.63 EUR 18/oct./2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 151805.19 0.06441 151805.19 150000 150000 Australie -- 1.74 16/janv./2026 3.7 EUR 17/janv./2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 151667.04 0.06435 151667.04 167000 167000 Suisse -- 6.53 29/mars/2031 1.25 EUR 29/mars/2022 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Biens d’équipement Obligations 151590.52 0.06431 151590.52 150000 150000 Suisse -- 2.63 16/janv./2027 3.25 EUR 16/janv./2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 151438.26 0.06425 151438.26 150000 150000 Suède -- 3.66 17/févr./2028 3.38 EUR 17/févr./2023 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 151278.97 0.06418 151278.97 150000 150000 France -- 4.27 12/janv./2029 3.88 EUR 12/janv./2024 T AT&T INC Communications Obligations 151145.11 0.06413 151145.11 150000 150000 Etats-Unis -- 1.49 17/déc./2025 3.5 EUR 13/nov./2013 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 150952.09 0.06404 150952.09 150000 150000 Norvège -- 2.33 21/sept./2027 3.13 EUR 21/sept./2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 150697.06 0.06394 150697.06 150000 150000 Finlande -- 8.44 15/mars/2034 3.63 EUR 15/mars/2024 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 150465.73 0.06384 150465.73 150000 150000 Norvège -- 1.44 20/sept./2025 2.88 EUR 20/sept./2022 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Communications Obligations 150437.26 0.06383 150437.26 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.45 02/mars/2029 3.25 EUR 02/déc./2022 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 150184.58 0.06372 150184.58 150000 150000 Suisse -- 1.4 23/sept./2025 2.75 EUR 23/sept./2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 150180.66 0.06372 150180.66 150000 150000 Etats-Unis -- 1.56 07/nov./2025 2.88 EUR 07/nov./2013 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 150053.02 0.06366 150053.02 150000 150000 Allemagne -- 3.12 10/juil./2027 3 EUR 10/janv./2024 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN Biens d’équipement Obligations 149839.16 0.06357 149839.16 150000 150000 Etats-Unis -- 8.49 19/mai/2034 3 EUR 20/mai/2014 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assurance Obligations 149769.69 0.06354 149769.69 150000 150000 Italie -- 8.23 15/janv./2034 3.55 EUR 15/janv./2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 148628.77 0.06306 148628.77 150000 150000 Canada -- 3.16 03/août/2027 2.55 EUR 03/août/2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 148454.77 0.06298 148454.77 150000 150000 Norvège -- 1.12 31/mai/2026 1.63 EUR 31/mai/2022 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 148185.27 0.06287 148185.27 150000 150000 Japon -- 5.91 21/nov./2030 3 EUR 21/nov./2018 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligations 147936.11 0.06276 147936.11 175000 175000 Royaume-Uni -- 8.99 14/mars/2034 1.88 EUR 14/mars/2019 DSM DSM BV RegS Industrie de base Obligations 147849.32 0.06273 147849.32 150000 150000 Pays-Bas -- 1 09/avr./2025 1 EUR 09/avr./2015 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 147776.05 0.0627 147776.05 150000 150000 Suède -- 1.75 20/févr./2026 2.63 EUR 20/sept./2022 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Industrie de base Obligations 147641.95 0.06264 147641.95 150000 150000 Norvège -- 1.01 11/avr./2025 1.13 EUR 11/avr./2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Électrique Obligations 147342.4 0.06251 147342.4 150000 150000 Royaume-Uni -- 8.23 30/mars/2034 3.25 EUR 30/mai/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 147226.12 0.06246 147226.12 150000 150000 Etats-Unis -- 1.53 27/oct./2026 1.95 EUR 27/avr./2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Biens d’équipement Obligations 146943.9 0.06234 146943.9 150000 150000 Allemagne -- 1.91 07/avr./2026 1.63 EUR 04/avr./2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 146929.16 0.06234 146929.16 150000 150000 Italie -- 1.15 16/juin/2026 1.25 EUR 16/juin/2020 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Industrie de base Obligations 146682.69 0.06223 146682.69 150000 150000 Afrique du Sud -- 1.44 18/sept./2025 1.63 EUR 18/sept./2017 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 146554.2 0.06218 146554.2 150000 150000 Etats-Unis -- 2.1 22/juin/2026 1.75 EUR 22/juin/2018 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 146379.44 0.0621 146379.44 150000 150000 Suisse -- 3.83 26/mai/2028 2.25 EUR 26/mai/2016 GE GENERAL ELECTRIC CO Biens d’équipement Obligations 146291.25 0.06207 146291.25 150000 150000 Etats-Unis -- 2.95 28/mai/2027 1.88 EUR 28/mai/2015 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Assurance Obligations 146191.08 0.06202 146191.08 150000 150000 Royaume-Uni -- 3.48 13/nov./2027 1.88 EUR 13/nov./2018 T AT&T INC Communications Obligations 146122.67 0.062 146122.67 150000 150000 Etats-Unis -- 2.3 05/sept./2026 1.8 EUR 03/déc./2018 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Transport Obligations 146144.55 0.062 146144.55 150000 150000 Royaume-Uni -- 1.17 11/juin/2025 0.88 EUR 11/juin/2019 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 145735.68 0.06183 145735.68 150000 150000 Suède -- 2.82 30/mars/2027 1.63 EUR 27/mars/2017 MA MASTERCARD INC Technologie Obligations 145575.07 0.06176 145575.07 150000 150000 Etats-Unis -- 3.43 01/déc./2027 2.1 EUR 01/déc./2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 145351.39 0.06167 145351.39 175000 175000 Etats-Unis -- 9.14 09/févr./2034 1.25 EUR 09/févr./2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 145284.86 0.06164 145284.86 150000 150000 Royaume-Uni -- 2.05 21/mai/2026 1.25 EUR 21/mai/2018 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 145189.61 0.0616 145189.61 150000 150000 Espagne -- 2.46 02/nov./2026 1.88 EUR 02/nov./2016 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Communications Obligations 145040.27 0.06154 145040.27 150000 150000 Royaume-Uni -- 1.61 20/nov./2025 1.13 EUR 20/nov./2017 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 144635.16 0.06136 144635.16 150000 150000 Suisse -- 2.89 21/avr./2027 1.63 EUR 21/avr./2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Électrique Obligations 144550.96 0.06133 144550.96 175000 175000 Italie -- 6.32 25/sept./2030 0.38 EUR 25/sept./2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Opération bancaire Obligations 144527.18 0.06132 144527.18 156000 156000 Canada -- 2.76 18/janv./2027 0.5 EUR 18/janv./2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 144336.3 0.06124 144336.3 150000 150000 Etats-Unis -- 7.09 15/avr./2032 2.38 EUR 02/avr./2020 GIS GENERAL MILLS INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 144274.57 0.06121 144274.57 150000 150000 Etats-Unis -- 2.91 27/avr./2027 1.5 EUR 27/avr./2015 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 144259.26 0.0612 144259.26 150000 150000 Finlande -- 1.35 12/août/2025 0.5 EUR 12/mai/2020 MCK MCKESSON CORP BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 144208.48 0.06118 144208.48 150000 150000 Etats-Unis -- 2.47 30/oct./2026 1.63 EUR 12/févr./2018 YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Opération bancaire Obligations 144109.12 0.06114 144109.12 150000 150000 Royaume-Uni -- 1.46 21/sept./2025 0.63 EUR 21/sept./2020 CERTSP CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 144038.67 0.06111 144038.67 150000 150000 Luxembourg -- 1.6 19/nov./2025 2.13 EUR 19/nov./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 143599.97 0.06092 143599.97 150000 150000 Etats-Unis -- 6.9 01/déc./2031 2.63 EUR 01/déc./2014 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Communications Obligations 143495.54 0.06088 143495.54 175000 175000 Etats-Unis -- 7.4 15/janv./2032 1 EUR 10/sept./2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Communications Obligations 143342.84 0.06082 143342.84 150000 150000 Allemagne -- 2.77 30/janv./2027 1.38 EUR 30/janv./2017 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Communications Obligations 143296.93 0.0608 143296.93 150000 150000 Finlande -- 1.87 26/févr./2026 1.13 EUR 26/févr./2019 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 143059.48 0.0607 143059.48 150000 150000 Royaume-Uni -- 2.38 12/sept./2026 1 EUR 12/sept./2017 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Industrie de base Obligations 143005.65 0.06067 143005.65 150000 150000 Allemagne -- 1.81 03/févr./2026 0.88 EUR 12/juin/2020 ITVLN ITV PLC RegS Communications Obligations 142969.89 0.06066 142969.89 150000 150000 Royaume-Uni -- 2.41 26/sept./2026 1.38 EUR 26/sept./2019 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 142959.18 0.06065 142959.18 150000 150000 Royaume-Uni -- 1.93 23/mars/2026 1.25 EUR 23/mars/2022 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Obligations 142934.01 0.06064 142934.01 150000 150000 Australie -- 3.81 26/avr./2028 1.75 EUR 26/avr./2018 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 142847.41 0.06061 142847.41 150000 150000 Suisse -- 2.9 29/mars/2027 0.88 EUR 29/mars/2022 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligations 142485.99 0.06045 142485.99 150000 150000 Pays-Bas -- 2.86 22/mars/2027 1.5 EUR 22/mars/2017 SESGFP SES SA MTN RegS Communications Obligations 142416.61 0.06042 142416.61 150000 150000 Luxembourg -- 3.97 02/juil./2028 2 EUR 02/juil./2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 142276.95 0.06036 142276.95 200000 200000 Etats-Unis -- 15 09/sept./2041 1.25 EUR 09/sept./2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Biens d’équipement Obligations 142204.17 0.06033 142204.17 142000 142000 Allemagne -- 3.74 10/mars/2028 2.88 EUR 12/mars/2013 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 142147.87 0.06031 142147.87 150000 150000 Etats-Unis -- 2.43 22/sept./2026 0.75 EUR 08/mars/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 142149.43 0.06031 142149.43 175000 175000 Etats-Unis -- 7.39 17/févr./2033 0.6 EUR 17/févr./2021 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligations 142007.63 0.06025 142007.63 150000 150000 Etats-Unis -- 11.77 21/mai/2039 2.95 EUR 21/mai/2019 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 142013.94 0.06025 142013.94 150000 150000 Danemark -- 2.16 18/juin/2026 0.88 EUR 18/juin/2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 141995.2 0.06024 141995.2 175000 175000 Italie -- 9.35 20/juin/2034 1.25 EUR 20/janv./2022 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Communications Obligations 141971.07 0.06023 141971.07 150000 150000 Royaume-Uni -- 2.6 24/nov./2026 0.9 EUR 24/mai/2019 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 141858.84 0.06019 141858.84 150000 150000 Etats-Unis -- 2.84 09/mars/2027 1.13 EUR 09/mars/2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 141827.39 0.06017 141827.39 152000 152000 Etats-Unis -- 4.87 23/mai/2029 1.5 EUR 23/mai/2017 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Opération bancaire Obligations 141785.09 0.06015 141785.09 150000 150000 Estonie -- 1.47 23/sept./2026 0.54 EUR 23/sept./2021 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 141632.8 0.06009 141632.8 150000 150000 Royaume-Uni -- 3.44 08/nov./2027 1.5 EUR 08/nov./2018 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 141501.46 0.06003 141501.46 150000 150000 Italie -- 3.41 25/oct./2027 1.38 EUR 25/oct./2017 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 141344.48 0.05997 141344.48 150000 150000 Danemark -- 3.26 31/août/2027 1.5 EUR 31/août/2017 EQTSS EQT AB RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 141334.95 0.05996 141334.95 150000 150000 Suède -- 6.91 06/avr./2032 2.88 EUR 06/avr./2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 141231.29 0.05992 141231.29 150000 150000 Italie -- 2.58 19/nov./2026 1 EUR 19/nov./2019 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 141199.9 0.05991 141199.9 175000 175000 Suède -- 6.57 15/janv./2031 0.63 EUR 10/déc./2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 140910.48 0.05978 140910.48 175000 175000 Etats-Unis -- 7.65 23/mars/2032 0.75 EUR 23/sept./2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 140828.93 0.05975 140828.93 150000 150000 Japon -- 2.01 13/avr./2026 0.18 EUR 12/avr./2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 140717.78 0.0597 140717.78 175000 175000 Japon -- 13.22 09/juil./2040 2 EUR 09/juil./2020 HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 140685.97 0.05969 140685.97 150000 150000 Royaume-Uni -- 3.02 03/juin/2027 1.75 EUR 03/juin/2021 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 140593.61 0.05965 140593.61 150000 150000 Suède -- 2.82 17/févr./2027 1.3 EUR 17/févr./2022 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 140350.52 0.05955 140350.52 200000 200000 Etats-Unis -- 14.74 13/août/2041 1.34 EUR 13/août/2021 NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Technologie Obligations 140365.12 0.05955 140365.12 150000 150000 Japon -- 1.97 30/mars/2026 0.05 EUR 30/mars/2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 140186.11 0.05948 140186.11 165000 165000 Suède -- 5.75 18/févr./2030 0.5 EUR 18/févr./2020 FI FISERV INC Technologie Obligations 140167.49 0.05947 140167.49 150000 150000 Etats-Unis -- 3.13 01/juil./2027 1.13 EUR 01/juil./2019 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 139956.84 0.05938 139956.84 150000 150000 Suède -- 2.14 20/mai/2027 0.3 EUR 20/mai/2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assurance Obligations 139888.43 0.05935 139888.43 150000 150000 Etats-Unis -- 5.57 21/mars/2030 1.98 EUR 21/mars/2019 APTV APTIV PLC Biens de consommation cycliques Obligations 139823.19 0.05932 139823.19 150000 150000 Etats-Unis -- 4.22 15/sept./2028 1.6 EUR 15/sept./2016 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 139705.66 0.05927 139705.66 150000 150000 Allemagne -- 2.64 04/déc./2026 0.5 EUR 04/déc./2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 139673.43 0.05926 139673.43 125000 125000 Etats-Unis -- 8.35 31/oct./2034 4.75 EUR 31/oct./2022 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Communications Obligations 139506.48 0.05919 139506.48 150000 150000 Royaume-Uni -- 11.11 20/nov./2037 2.88 EUR 20/nov./2017 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Opération bancaire Obligations 139442.54 0.05916 139442.54 150000 150000 Australie -- 4.23 30/août/2028 1.38 EUR 30/août/2018 NNGRNV NN GROUP NV RegS Assurance Obligations 139260.55 0.05908 139260.55 125000 125000 Pays-Bas -- 7.13 03/nov./2043 6 EUR 03/mai/2023 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Communications Obligations 139224.07 0.05907 139224.07 150000 150000 Etats-Unis -- 3.17 08/juil./2027 0.8 EUR 08/juil./2019 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 139199.29 0.05906 139199.29 175000 175000 Etats-Unis -- 7.4 15/janv./2032 1 EUR 23/sept./2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 139082.11 0.05901 139082.11 150000 150000 Suède -- 2.56 02/nov./2026 0.25 EUR 02/nov./2021 EQIX EQUINIX INC Technologie Obligations 138956.33 0.05895 138956.33 175000 175000 Etats-Unis -- 8.45 15/mars/2033 1 EUR 10/mars/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 138850.97 0.05891 138850.97 150000 150000 Allemagne -- 3.82 28/févr./2028 0.9 EUR 28/févr./2019 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obligations 138494.49 0.05876 138494.49 150000 150000 Pays-Bas -- 2.4 07/sept./2026 0.25 EUR 07/sept./2021 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Gaz naturel Obligations 138336.56 0.05869 138336.56 150000 150000 Australie -- 5.77 15/juil./2030 2 EUR 30/avr./2020 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Communications Obligations 138282.93 0.05867 138282.93 150000 150000 Royaume-Uni -- 3.88 22/avr./2028 1.25 EUR 22/oct./2019 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 138226.3 0.05864 138226.3 150000 150000 Suède -- 2.56 03/nov./2026 0.13 EUR 03/nov./2021 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Communications Obligations 138054.58 0.05857 138054.58 150000 150000 Allemagne -- 6.55 25/mars/2031 1.75 EUR 25/mars/2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 137860.25 0.05849 137860.25 125000 125000 Irlande -- 5.18 04/juil./2031 5 EUR 04/juil./2023 SWFP SODEXO SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 137833.55 0.05848 137833.55 150000 150000 France -- 4.83 27/avr./2029 1 EUR 27/avr./2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Communications Obligations 137755.13 0.05844 137755.13 150000 150000 Etats-Unis -- 2.75 15/janv./2027 0.45 EUR 21/mai/2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 137540.6 0.05835 137540.6 125000 125000 Allemagne -- 5.43 05/oct./2030 5.13 EUR 05/oct./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 137302.61 0.05825 137302.61 150000 150000 Etats-Unis -- 2.84 24/févr./2028 0.39 EUR 24/févr./2020 INVSA INVESTOR AB RegS Industrial Other Obligations 136784.79 0.05803 136784.79 175000 175000 Suède -- 13.06 20/juin/2039 1.5 EUR 20/juin/2019 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 136495.67 0.05791 136495.67 150000 150000 Etats-Unis -- 3.86 09/avr./2028 1.13 EUR 09/oct./2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 136170.7 0.05777 136170.7 175000 175000 Suisse -- 8.45 19/janv./2033 0.63 EUR 19/janv./2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 136147.18 0.05776 136147.18 150000 150000 Suisse -- 3.56 12/nov./2027 0.13 EUR 12/mai/2020 LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 135965.79 0.05769 135965.79 150000 150000 Danemark -- 3.44 14/oct./2027 0.88 EUR 14/oct./2020 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 135511.07 0.05749 135511.07 125000 125000 Danemark -- 4.46 21/juin/2030 4.75 EUR 21/juin/2023 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 135508.5 0.05749 135508.5 150000 150000 Australie -- 4.76 28/mars/2029 1.45 EUR 28/mars/2019 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligations 135233.49 0.05738 135233.49 150000 150000 Royaume-Uni -- 3.86 10/mars/2028 0.5 EUR 10/mars/2020 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 135113.55 0.05732 135113.55 152000 152000 Etats-Unis -- 6.6 08/mars/2031 1.25 EUR 08/mars/2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 134932.06 0.05725 134932.06 150000 150000 Etats-Unis -- 3.81 11/févr./2028 0.3 EUR 11/févr./2020 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Biens d’équipement Obligations 134802.17 0.05719 134802.17 125000 125000 Irlande -- 8.83 11/juil./2035 4.25 EUR 11/juil./2023 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Communications Obligations 134806.16 0.05719 134806.16 150000 150000 Chine -- 4.13 03/août/2028 1.54 EUR 03/août/2020 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Biens d’équipement Obligations 134462.87 0.05705 134462.87 125000 125000 Royaume-Uni -- 5.34 27/juil./2030 4.5 EUR 27/juil./2023 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 134426.04 0.05703 134426.04 140000 140000 Allemagne -- 1.63 28/nov./2025 1 EUR 28/nov./2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 134305.86 0.05698 134305.86 140000 140000 Etats-Unis -- 2.97 18/mai/2028 1.64 EUR 18/mai/2017 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Opération bancaire Obligations 133891.17 0.05681 133891.17 150000 150000 Australie -- 4.66 19/janv./2029 0.94 EUR 19/janv./2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 133696.13 0.05672 133696.13 125000 125000 France -- 4.69 02/oct./2029 4.88 EUR 02/oct./2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 133504.85 0.05664 133504.85 150000 150000 Etats-Unis -- 4.2 08/août/2029 0.58 EUR 08/août/2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 133495.14 0.05664 133495.14 125000 125000 Allemagne -- 6.2 30/mai/2031 3.7 EUR 30/mai/2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 133442.07 0.05662 133442.07 150000 150000 France -- 5.68 15/avr./2030 1.38 EUR 15/avr./2015 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Biens de consommation cycliques Obligations 132946.82 0.0564 132946.82 150000 150000 Etats-Unis -- 4.19 07/juil./2028 0.3 EUR 09/juil./2021 MMM 3M CO MTN Biens d’équipement Obligations 132411.76 0.05618 132411.76 150000 150000 Etats-Unis -- 6.64 02/juin/2031 1.5 EUR 31/mai/2016 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 132418.6 0.05618 132418.6 130000 130000 Norvège -- 3.41 28/févr./2033 4.63 EUR 28/nov./2022 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 132386.3 0.05617 132386.3 150000 150000 Suède -- 3.73 12/janv./2028 0.2 EUR 12/janv./2021 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Obligations 132279.66 0.05612 132279.66 125000 125000 Finlande -- 7.49 16/mars/2033 4.25 EUR 16/mars/2023 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Opération bancaire Obligations 132113.34 0.05605 132113.34 150000 150000 Norvège -- 3.88 03/mars/2028 0.13 EUR 03/mars/2021 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 132001.3 0.056 132001.3 150000 150000 Italie -- 5.03 20/juin/2029 0.75 EUR 20/janv./2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Communications Obligations 131726.48 0.05589 131726.48 100000 100000 Allemagne -- 6.91 24/janv./2033 7.5 EUR 24/janv./2003 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Obligations 131712.09 0.05588 131712.09 150000 150000 Etats-Unis -- 5.67 25/févr./2030 0.95 EUR 25/nov./2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 131568.33 0.05582 131568.33 150000 150000 Etats-Unis -- 4.43 04/oct./2028 0.25 EUR 04/oct./2021 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 131546.03 0.05581 131546.03 125000 125000 Danemark -- 3.21 26/oct./2028 5 EUR 26/avr./2023 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 131400.61 0.05575 131400.61 150000 150000 Allemagne -- 5.68 08/févr./2030 0.75 EUR 08/août/2019 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 130930.6 0.05555 130930.6 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.24 20/juil./2028 0.13 EUR 20/janv./2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 130930.3 0.05555 130930.3 150000 150000 Suède -- 4.39 06/sept./2028 0.05 EUR 06/sept./2021 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 130900.14 0.05554 130900.14 150000 150000 Suisse -- 4.35 01/sept./2028 0.25 EUR 01/sept./2021 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Opération bancaire Obligations 130753.47 0.05547 130753.47 150000 150000 Nouvelle-Zélande -- 4.37 08/sept./2028 0.25 EUR 08/sept./2021 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 130601.06 0.05541 130601.06 125000 125000 Royaume-Uni -- 6.83 03/mars/2032 3.75 EUR 03/mars/2023 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 130543.4 0.05539 130543.4 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.6 02/déc./2028 0.2 EUR 02/déc./2020 AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Assurance Obligations 130440.42 0.05534 130440.42 150000 150000 Hong-Kong -- 4.21 09/sept./2033 0.88 EUR 09/sept./2021 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Opération bancaire Obligations 130413.03 0.05533 130413.03 140000 140000 Australie -- 3.7 18/janv./2028 1.13 EUR 18/janv./2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 130349.34 0.0553 130349.34 125000 125000 Etats-Unis -- 3.37 22/nov./2027 4.5 EUR 22/mai/2023 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Financial Other Obligations 130244.08 0.05526 130244.08 150000 150000 Suède -- 4.91 17/mai/2029 1 EUR 17/mai/2021 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Biens d’équipement Obligations 129932.83 0.05513 129932.83 125000 125000 Allemagne -- 6.82 31/mai/2032 3.75 EUR 20/janv./2023 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 129847.32 0.05509 129847.32 125000 125000 Royaume-Uni -- 3.12 06/sept./2028 4.07 EUR 06/sept./2022 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligations 129815.53 0.05508 129815.53 150000 150000 Royaume-Uni -- 7.69 08/oct./2032 1.13 EUR 08/avr./2021 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 129619.95 0.05499 129619.95 125000 125000 Royaume-Uni -- 2.29 29/sept./2026 4.13 EUR 29/sept./2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 129275.69 0.05485 129275.69 125000 125000 Allemagne -- 2.05 30/mai/2026 3.5 EUR 30/mai/2023 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Technologie Obligations 129241.5 0.05483 129241.5 150000 150000 Suisse -- 4.82 16/févr./2029 0 EUR 16/févr./2021 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 129028.44 0.05474 129028.44 150000 150000 Suisse -- 11.99 26/mars/2038 2 EUR 26/mars/2018 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Industrie de base Obligations 128804.75 0.05465 128804.75 150000 150000 Irlande -- 5.34 22/sept./2029 0.5 EUR 22/sept./2021 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 128723.06 0.05461 128723.06 150000 150000 Suisse -- 12.37 14/août/2038 1.7 EUR 14/févr./2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 128701.9 0.0546 128701.9 135000 135000 Allemagne -- 2.24 13/juil./2026 0.75 EUR 13/juin/2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Électrique Obligations 128593.65 0.05456 128593.65 150000 150000 Royaume-Uni -- 5.31 18/sept./2029 0.55 EUR 18/sept./2020 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Communications Obligations 128571.68 0.05455 128571.68 150000 150000 Chine -- 5.02 13/juil./2029 1.29 EUR 13/juil./2021 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Obligations 128561.7 0.05454 128561.7 150000 150000 Suède -- 4.94 26/mai/2029 1 EUR 26/mai/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 128297.4 0.05443 128297.4 150000 150000 France -- 10.36 28/avr./2036 2 EUR 28/avr./2016 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 128154.88 0.05437 128154.88 150000 150000 Etats-Unis -- 9.88 09/mars/2035 1.63 EUR 09/mars/2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 128050.87 0.05433 128050.87 133000 133000 Etats-Unis -- 2.51 29/oct./2026 1.5 EUR 29/avr./2016 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 127969.63 0.05429 127969.63 130000 130000 France -- 1.15 03/juin/2025 1.25 EUR 03/févr./2015 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Communications Obligations 127861.91 0.05425 127861.91 150000 150000 Suède -- 6.72 23/mars/2031 0.75 EUR 23/mars/2021 GE GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN Biens d’équipement Obligations 126707.68 0.05376 126707.68 100000 100000 Etats-Unis -- 10.14 01/mars/2038 6.03 EUR 06/mars/2008 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 126478.01 0.05366 126478.01 125000 125000 Etats-Unis -- 6.89 08/mars/2032 3.5 EUR 27/févr./2024 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Obligations 126256.75 0.05357 126256.75 125000 125000 Etats-Unis -- 9.65 01/mars/2036 3.75 EUR 01/mars/2024 AXASA AXA SA MTN RegS Assurance Obligations 126157.55 0.05352 126157.55 125000 125000 France -- 1.47 31/déc./2079 3.88 EUR 20/mai/2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 126080.18 0.05349 126080.18 125000 125000 Etats-Unis -- 9.63 28/févr./2036 3.75 EUR 28/févr./2024 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 125232.52 0.05313 125232.52 175000 175000 Etats-Unis -- 14.62 17/mars/2041 1.38 EUR 17/mars/2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Communications Obligations 125233.99 0.05313 125233.99 125000 125000 Etats-Unis -- 1.83 17/févr./2026 3.25 EUR 12/févr./2014 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 124555.3 0.05284 124555.3 150000 150000 Etats-Unis -- 12.98 13/juin/2039 1.65 EUR 13/juin/2019 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 124444.99 0.0528 124444.99 150000 150000 Finlande -- 6.78 19/mars/2031 0.5 EUR 19/mars/2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN Utility Other Obligations 124251.14 0.05272 124251.14 100000 100000 France -- 7.6 25/nov./2033 6.13 EUR 25/nov./2003 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 124123.18 0.05266 124123.18 150000 150000 Suisse -- 6.24 03/sept./2030 0.5 EUR 03/sept./2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 124101.35 0.05265 124101.35 125000 125000 France -- 2.39 01/oct./2026 2.88 EUR 11/mars/2016 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Assurance Obligations 124013.06 0.05261 124013.06 125000 125000 Royaume-Uni -- 1.63 04/déc./2045 3.38 EUR 04/juin/2015 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 123714.17 0.05249 123714.17 150000 150000 Etats-Unis -- 8.14 15/oct./2032 0.75 EUR 29/sept./2020 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligations 123036.15 0.0522 123036.15 150000 150000 Danemark -- 7.33 25/nov./2031 0.75 EUR 25/nov./2021 LIGHT SIGNIFY NV RegS Biens d’équipement Obligations 122970.6 0.05217 122970.6 125000 125000 Pays-Bas -- 2.88 11/mai/2027 2.38 EUR 11/mai/2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 122819.02 0.05211 122819.02 125000 125000 Suède -- 3 25/mai/2027 2.1 EUR 25/mai/2022 ENFP BOUYGUES SA RegS Biens d’équipement Obligations 122521.54 0.05198 122521.54 100000 100000 France -- 11.96 30/juin/2042 5.38 EUR 03/nov./2022 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Communications Obligations 122227.08 0.05186 122227.08 150000 150000 Afrique du Sud -- 8.42 19/janv./2034 2.78 EUR 19/janv./2022 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Financial Other Obligations 122060.11 0.05179 122060.11 150000 150000 Suède -- 5.26 17/sept./2029 0.88 EUR 17/sept./2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 122071.8 0.05179 122071.8 125000 125000 Etats-Unis -- 3.82 25/mai/2028 2.25 EUR 25/mai/2016 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligations 122007.94 0.05176 122007.94 125000 125000 Allemagne -- 2.72 22/févr./2027 1.75 EUR 20/nov./2014 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Opération bancaire Obligations 121913.7 0.05172 121913.7 125000 125000 Italie -- 1.27 15/juil./2025 1.13 EUR 15/juil./2019 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 121513.77 0.05155 121513.77 140000 140000 Allemagne -- 7.2 06/nov./2031 1.13 EUR 06/nov./2019 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligations 121512.43 0.05155 121512.43 125000 125000 Royaume-Uni -- 2.02 12/mai/2026 1.38 EUR 22/mars/2016 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Communications Obligations 121509.68 0.05155 121509.68 123000 123000 Royaume-Uni -- 2.31 25/août/2026 2.2 EUR 25/févr./2016 SKFBSS AB SKF RegS Biens d’équipement Obligations 121490.19 0.05154 121490.19 125000 125000 Suède -- 1.43 17/sept./2025 1.25 EUR 17/sept./2018 UNANA UNILEVER PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 121415.43 0.05151 121415.43 150000 150000 Royaume-Uni -- 13.12 11/juin/2039 1.5 EUR 11/juin/2019 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 120943.61 0.05131 120943.61 125000 125000 Etats-Unis -- 2.57 15/déc./2026 1.9 EUR 09/déc./2016 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Communications Obligations 120900.38 0.05129 120900.38 125000 125000 Royaume-Uni -- 1.9 10/mars/2026 1.75 EUR 10/mars/2016 DXC DXC TECHNOLOGY CO Technologie Obligations 120576.3 0.05116 120576.3 125000 125000 Etats-Unis -- 1.74 15/janv./2026 1.75 EUR 26/sept./2018 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 120418.65 0.05109 120418.65 125000 125000 Danemark -- 1.26 10/juil./2025 0.5 EUR 11/juin/2020 SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 120163.5 0.05098 120163.5 125000 125000 Australie -- 1.99 27/avr./2026 1.63 EUR 27/avr./2018 WESAU WESFARMERS LTD MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 119822.16 0.05084 119822.16 150000 150000 Australie -- 8.97 21/oct./2033 0.95 EUR 21/oct./2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 119797.55 0.05083 119797.55 150000 150000 Espagne -- 12.57 01/juil./2039 1.96 EUR 01/juil./2019 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 119763.04 0.05081 119763.04 150000 150000 Etats-Unis -- 8.65 09/mars/2033 0.5 EUR 09/mars/2021 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Communications Obligations 119549.64 0.05072 119549.64 125000 125000 Suède -- 3.72 30/juin/2083 2.75 EUR 31/mars/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Opération bancaire Obligations 119139.71 0.05055 119139.71 125000 125000 Etats-Unis -- 1.91 11/mars/2027 1.09 EUR 11/mars/2019 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Biens de consommation cycliques Obligations 118530.25 0.05029 118530.25 125000 125000 Canada -- 3.33 25/sept./2027 1.5 EUR 25/sept./2017 EMR EMERSON ELECTRIC CO Biens d’équipement Obligations 118194.55 0.05015 118194.55 125000 125000 Etats-Unis -- 5.13 15/oct./2029 2 EUR 15/janv./2019 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 117395.6 0.04981 117395.6 125000 125000 Etats-Unis -- 1.94 18/mars/2026 0.2 EUR 18/sept./2019 EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Transport Obligations 117184.28 0.04972 117184.28 125000 125000 Royaume-Uni -- 3.73 03/mars/2028 1.88 EUR 03/mars/2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 117115.92 0.04969 117115.92 125000 125000 Finlande -- 1.96 24/mars/2026 0.25 EUR 24/mars/2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Communications Obligations 116914.83 0.0496 116914.83 125000 125000 Royaume-Uni -- 5.31 20/nov./2029 1.88 EUR 20/nov./2017 PG PROCTER & GAMBLE CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 116433.5 0.0494 116433.5 125000 125000 Etats-Unis -- 4.42 30/oct./2028 1.2 EUR 30/oct./2018 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Assurance Obligations 116175.16 0.04929 116175.16 100000 100000 Allemagne -- 7.02 26/août/2043 5.88 EUR 14/nov./2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 116157.21 0.04928 116157.21 125000 125000 Finlande -- 2.09 18/août/2031 0.63 EUR 18/mai/2021 C CITIGROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 116062.68 0.04924 116062.68 125000 125000 Etats-Unis -- 4.34 26/oct./2028 1.5 EUR 26/oct./2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 116014.28 0.04922 116014.28 125000 125000 Italie -- 4.94 04/juil./2029 1.75 EUR 04/juil./2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 115586.68 0.04904 115586.68 125000 125000 Danemark -- 2.76 20/janv./2027 0.75 EUR 20/janv./2020 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Industrie de base Obligations 114735.65 0.04868 114735.65 125000 125000 Pays-Bas -- 5.6 14/avr./2030 1.63 EUR 14/avr./2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 114741.44 0.04868 114741.44 120000 120000 Pays-Bas -- 2.78 03/févr./2027 1.38 EUR 03/févr./2015 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assurance Obligations 114723.05 0.04867 114723.05 100000 100000 France -- 7.27 25/oct./2033 5.88 EUR 25/oct./2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 114677.7 0.04865 114677.7 120000 120000 Allemagne -- 1.9 04/mars/2026 1 EUR 04/mars/2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 114554.06 0.0486 114554.06 140000 140000 Etats-Unis -- 7.65 22/mars/2032 0.75 EUR 22/mars/2021 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 114438.5 0.04855 114438.5 125000 125000 Suisse -- 5.97 14/août/2030 1.38 EUR 14/févr./2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 114253.75 0.04847 114253.75 135000 135000 Etats-Unis -- 5.67 22/mars/2031 0.69 EUR 22/mars/2021 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 114000.12 0.04837 114000.12 150000 150000 Pays-Bas -- 14.38 17/mai/2041 1.5 EUR 17/mai/2021 SOGESA SOGECAP SA RegS Assurance Obligations 113946.02 0.04834 113946.02 100000 100000 France -- 7.35 16/mai/2044 6.5 EUR 16/nov./2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 113880.68 0.04832 113880.68 125000 125000 Etats-Unis -- 6.4 31/janv./2031 1.75 EUR 31/janv./2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 113817.56 0.04829 113817.56 130000 130000 Japon -- 4.27 06/sept./2029 0.47 EUR 06/sept./2021 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Biens d’équipement Obligations 113793.69 0.04828 113793.69 125000 125000 Finlande -- 4 26/mai/2028 0.88 EUR 26/nov./2020 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 113177.91 0.04802 113177.91 125000 125000 Suisse -- 6.55 14/mai/2031 1.63 EUR 14/mai/2019 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Opération bancaire Obligations 113142.15 0.048 113142.15 125000 125000 Italie -- 4.09 17/juil./2029 1 EUR 17/janv./2022 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 113038.48 0.04796 113038.48 100000 100000 Pays-Bas -- 6.84 14/nov./2033 5.25 EUR 14/nov./2022 COFCHD COFACE SA RegS Assurance Obligations 112866.97 0.04789 112866.97 100000 100000 France -- 6.51 22/sept./2032 6 EUR 22/sept./2022 AXASA AXA SA MTN RegS Assurance Obligations 112811.13 0.04786 112811.13 100000 100000 France -- 6.96 11/juil./2043 5.5 EUR 11/avr./2023 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 112504.34 0.04773 112504.34 125000 125000 Suède -- 6.69 08/févr./2031 0.25 EUR 08/févr./2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Communications Obligations 112359.12 0.04767 112359.12 125000 125000 Royaume-Uni -- 6.8 29/juil./2031 1.6 EUR 29/juil./2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 112192.07 0.0476 112192.07 125000 125000 Italie -- 3.87 16/mars/2028 0.75 EUR 16/mars/2021 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Opération bancaire Obligations 112112.73 0.04757 112112.73 125000 125000 Nouvelle-Zélande -- 3.43 23/sept./2027 0.2 EUR 23/sept./2021 BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 111788.67 0.04743 111788.67 100000 100000 Roumanie -- 1.86 19/mai/2027 7.63 EUR 19/mai/2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 111694.69 0.04739 111694.69 100000 100000 Espagne -- 7.09 19/juil./2034 5.13 EUR 19/juil./2023 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 111699.17 0.04739 111699.17 125000 125000 Finlande -- 3.59 16/nov./2027 0.1 EUR 16/nov./2020 DSM DSM BV RegS Industrie de base Obligations 111655.72 0.04737 111655.72 125000 125000 Pays-Bas -- 4.15 23/juin/2028 0.25 EUR 23/juin/2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 111323.7 0.04723 111323.7 100000 100000 Espagne -- 3.98 30/mai/2034 6.13 EUR 30/mai/2023 GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Assurance Obligations 111267.7 0.04721 111267.7 115000 115000 Canada -- 2.61 07/déc./2026 1.75 EUR 07/déc./2016 LLY ELI LILLY AND COMPANY BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 111012.65 0.0471 111012.65 150000 150000 Etats-Unis -- 19.48 01/nov./2049 1.7 EUR 07/nov./2019 SWFP SODEXO SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 110833.12 0.04702 110833.12 117000 117000 France -- 2.93 14/avr./2027 0.75 EUR 14/oct./2016 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 110673.83 0.04696 110673.83 100000 100000 France -- 3.64 01/juin/2033 5.75 EUR 01/juin/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 110628.7 0.04694 110628.7 100000 100000 France -- 7.13 14/juin/2034 4.75 EUR 14/juin/2023 VFC VF CORPORATION Biens de consommation cycliques Obligations 110186.47 0.04675 110186.47 150000 150000 Etats-Unis -- 7.62 25/févr./2032 0.63 EUR 25/févr./2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 110134.33 0.04673 110134.33 100000 100000 Pays-Bas -- 4.08 16/nov./2028 6 EUR 16/nov./2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 110129.58 0.04672 110129.58 100000 100000 Espagne -- 4.77 14/nov./2030 5.38 EUR 14/nov./2022 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Assurance Obligations 110052.42 0.04669 110052.42 125000 125000 Finlande -- 7.25 03/sept./2052 2.5 EUR 03/sept./2020 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 110014.19 0.04668 110014.19 125000 125000 Royaume-Uni -- 5.05 03/juin/2029 0.38 EUR 03/juin/2021 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligations 109984.32 0.04666 109984.32 100000 100000 Japon -- 13.22 05/sept./2043 4.39 EUR 05/sept./2023 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Communications Obligations 109810.85 0.04659 109810.85 100000 100000 Allemagne -- 5.72 28/oct./2030 4.5 EUR 28/oct./2010 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 109656.96 0.04652 109656.96 125000 125000 Royaume-Uni -- 4.25 13/sept./2029 0.6 EUR 13/sept./2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Opération bancaire Obligations 109602.37 0.0465 109602.37 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.04 10/mai/2031 4.87 EUR 10/mai/2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 109574.15 0.04649 109574.15 100000 100000 France -- 3.67 31/déc./2079 7.25 EUR 03/juil./2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 109549.82 0.04648 109549.82 100000 100000 Italie -- 5.08 13/janv./2030 5.25 EUR 13/oct./2022 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Gaz naturel Obligations 109563.14 0.04648 109563.14 100000 100000 Allemagne -- 6.94 26/sept./2032 4.63 EUR 26/sept./2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Communications Obligations 109058.81 0.04627 109058.81 100000 100000 Etats-Unis -- 5.86 16/mai/2031 4.63 EUR 16/mai/2023 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Obligations 109004.67 0.04625 109004.67 100000 100000 Australie -- 7.29 03/mai/2033 4.38 EUR 03/mai/2023 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 108852.43 0.04618 108852.43 100000 100000 Italie -- 2.24 20/sept./2027 6.38 EUR 20/sept./2022 MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Transport Obligations 108648.65 0.0461 108648.65 100000 100000 Australie -- 7.35 24/mai/2033 4.38 EUR 24/mai/2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Obligations 108632.54 0.04609 108632.54 100000 100000 Etats-Unis -- 6.39 15/nov./2031 4.5 EUR 15/nov./2022 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 108565.32 0.04606 108565.32 100000 100000 Italie -- 2.56 20/janv./2028 6.88 EUR 20/janv./2023 TPR TAPESTRY INC Biens de consommation cycliques Obligations 108566.33 0.04606 108566.33 100000 100000 Etats-Unis -- 6.16 27/nov./2031 5.88 EUR 27/nov./2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Biens d’équipement Obligations 108507.73 0.04604 108507.73 100000 100000 Etats-Unis -- 8.7 23/mai/2035 4.25 EUR 23/mai/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 108459.86 0.04602 108459.86 100000 100000 Espagne -- 3.66 23/août/2033 5.75 EUR 23/mai/2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 108412.52 0.046 108412.52 100000 100000 Espagne -- 3.84 08/sept./2029 5.5 EUR 08/sept./2023 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Biens d’équipement Obligations 108427.64 0.046 108427.64 100000 100000 Espagne -- 4.72 30/oct./2029 5.25 EUR 30/oct./2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 108324.52 0.04596 108324.52 100000 100000 Espagne -- 3.72 15/sept./2033 5.75 EUR 15/juin/2023 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligations 108308.23 0.04595 108308.23 100000 100000 Australie -- 7.32 26/avr./2033 4.22 EUR 26/avr./2023 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 108288.36 0.04594 108288.36 125000 125000 Royaume-Uni -- 5.29 06/sept./2029 0.5 EUR 06/mai/2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 108246.9 0.04593 108246.9 100000 100000 France -- 7.58 14/juin/2033 4.13 EUR 14/juin/2023 FI FISERV INC Technologie Obligations 108216.18 0.04591 108216.18 100000 100000 Etats-Unis -- 5.92 24/mai/2031 4.5 EUR 24/mai/2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 108179.28 0.0459 108179.28 100000 100000 Espagne -- 3.76 19/juil./2029 5 EUR 19/juil./2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Obligations 108090.62 0.04586 108090.62 100000 100000 Etats-Unis -- 4.42 15/mai/2029 4.25 EUR 15/nov./2022 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 108055.95 0.04584 108055.95 100000 100000 Suisse -- 7.8 17/nov./2033 4.5 EUR 17/nov./2023 VCXAU VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 108019.34 0.04583 108019.34 125000 125000 Australie -- 5.36 07/nov./2029 1.13 EUR 07/nov./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 107929.21 0.04579 107929.21 100000 100000 France -- 5.1 13/avr./2031 4.25 EUR 13/avr./2023 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Opération bancaire Obligations 107897.89 0.04578 107897.89 100000 100000 République Tchèque -- 2.02 29/juin/2027 5.94 EUR 29/juin/2023 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Biens d’équipement Obligations 107832.41 0.04575 107832.41 100000 100000 Belgique -- 7.44 15/mai/2033 4 EUR 15/mai/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 107828.5 0.04575 107828.5 125000 125000 Japon -- 5.8 15/avr./2030 0.8 EUR 14/janv./2020 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 107781.13 0.04573 107781.13 100000 100000 Irlande -- 3.48 16/févr./2029 5.75 EUR 16/nov./2022 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 107773.05 0.04572 107773.05 125000 125000 Royaume-Uni -- 5.89 19/mai/2030 0.75 EUR 19/mai/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 107718.49 0.0457 107718.49 100000 100000 Espagne -- 5.37 12/juin/2030 4.25 EUR 12/juin/2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 107707.87 0.0457 107707.87 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.42 21/sept./2031 4.75 EUR 21/sept./2023 BACR BARCLAYS PLC RegS Opération bancaire Obligations 107644.86 0.04567 107644.86 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.54 08/août/2030 4.92 EUR 08/août/2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Biens d’équipement Obligations 107602.41 0.04565 107602.41 100000 100000 Etats-Unis -- 7.14 29/nov./2032 4.5 EUR 29/nov./2023 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 107558.04 0.04563 107558.04 100000 100000 Suisse -- 2.22 20/août/2026 5.5 EUR 20/févr./2023 PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 107552.16 0.04563 107552.16 100000 100000 Danemark -- 3.54 10/avr./2028 4.5 EUR 10/mars/2023 BKTSM BANKINTER SA RegS Opération bancaire Obligations 107520.67 0.04562 107520.67 100000 100000 Espagne -- 4.39 03/mai/2030 4.38 EUR 03/mai/2023 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Industrie de base Obligations 107407.87 0.04557 107407.87 100000 100000 Afrique du Sud -- 6.89 21/sept./2032 4.75 EUR 21/sept./2022 SNLN SMITH & NEPHEW PLC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 107387.88 0.04556 107387.88 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.74 11/oct./2029 4.57 EUR 11/oct./2022 BASGR BASF SE RegS Industrie de base Obligations 107366.58 0.04555 107366.58 100000 100000 Allemagne -- 8.76 08/mars/2035 4.5 EUR 08/mars/2023 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligations 107318.31 0.04553 107318.31 125000 125000 Italie -- 8.46 25/nov./2033 2.38 EUR 25/nov./2021 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Biens d’équipement Obligations 107223.27 0.04549 107223.27 125000 125000 Etats-Unis -- 5.77 08/mars/2030 0.58 EUR 08/mars/2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 107199.44 0.04548 107199.44 100000 100000 Autriche -- 4.47 30/mai/2030 4.25 EUR 30/mai/2023 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Électrique Obligations 107173.43 0.04547 107173.43 100000 100000 Espagne -- 5.83 23/avr./2031 5.13 EUR 23/oct./2023 FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Gaz naturel Obligations 107162.99 0.04547 107162.99 100000 100000 Portugal -- 3.64 03/juil./2028 4.88 EUR 03/juil./2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 107143.43 0.04546 107143.43 100000 100000 Espagne -- 7.96 29/nov./2033 4.38 EUR 29/nov./2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 107143.75 0.04546 107143.75 100000 100000 Belgique -- 6.59 06/déc./2031 4.38 EUR 06/juin/2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 107086.29 0.04543 107086.29 100000 100000 Espagne -- 4.92 14/oct./2029 4.38 EUR 14/oct./2022 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Assurance Obligations 107067.57 0.04543 107067.57 100000 100000 France -- 2.63 23/janv./2027 6 EUR 23/janv./2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 107000.33 0.0454 107000.33 100000 100000 France -- 7.95 27/nov./2033 4.38 EUR 27/nov./2023 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Communications Obligations 106986.89 0.04539 106986.89 100000 100000 Danemark -- 3.53 31/mai/2028 5.06 EUR 31/mai/2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 106963.77 0.04538 106963.77 100000 100000 Suède -- 4.68 16/août/2034 5 EUR 16/août/2023 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligations 106938.22 0.04537 106938.22 100000 100000 France -- 6.17 22/nov./2031 5.75 EUR 22/nov./2023 RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Opération bancaire Obligations 106914.73 0.04536 106914.73 100000 100000 Canada -- 5.66 02/oct./2030 4.38 EUR 02/oct./2023 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligations 106925.31 0.04536 106925.31 100000 100000 Allemagne -- 5.58 23/nov./2030 5 EUR 23/nov./2022 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 106835.91 0.04533 106835.91 100000 100000 Allemagne -- 7.85 28/sept./2033 3.88 EUR 28/sept./2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 106777.73 0.0453 106777.73 100000 100000 France -- 6.4 14/nov./2031 4.38 EUR 14/nov./2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 106717.38 0.04528 106717.38 100000 100000 Espagne -- 3.25 10/nov./2028 5.13 EUR 10/nov./2022 CARGIL CARGILL INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 106626.14 0.04524 106626.14 100000 100000 Etats-Unis -- 5.22 24/avr./2030 3.88 EUR 24/avr./2023 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligations 106624.22 0.04524 106624.22 100000 100000 Allemagne -- 2.8 23/mai/2027 4.75 EUR 23/nov./2022 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS Opération bancaire Obligations 106575.06 0.04522 106575.06 100000 100000 Australie -- 5.15 23/janv./2030 4.75 EUR 23/nov./2023 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Communications Obligations 106579.47 0.04522 106579.47 100000 100000 Pays-Bas -- 6.06 13/juin/2031 4 EUR 13/juin/2023 T AT&T INC Communications Obligations 106550.59 0.04521 106550.59 100000 100000 Etats-Unis -- 5.96 30/avr./2031 3.95 EUR 18/mai/2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 106554.93 0.04521 106554.93 100000 100000 France -- 5.66 18/sept./2030 4.13 EUR 18/sept./2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 106539.6 0.0452 106539.6 100000 100000 Espagne -- 3.33 23/févr./2033 6.25 EUR 23/nov./2022 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 106513.41 0.04519 106513.41 100000 100000 Allemagne -- 3.1 31/oct./2027 5.13 EUR 31/oct./2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 106490.2 0.04518 106490.2 100000 100000 Suisse -- 9.39 14/nov./2035 3.75 EUR 14/nov./2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 106468.16 0.04517 106468.16 100000 100000 Pays-Bas -- 3.6 25/avr./2029 4.23 EUR 25/avr./2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 106455.08 0.04517 106455.08 125000 125000 Japon -- 5.32 06/sept./2029 0.4 EUR 06/sept./2019 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Assurance Obligations 106453.57 0.04516 106453.57 100000 100000 Etats-Unis -- 3.62 05/avr./2028 4 EUR 05/avr./2023 IMCDNA IMCD NV RegS Industrie de base Obligations 106390.38 0.04514 106390.38 100000 100000 Pays-Bas -- 3.84 18/sept./2028 4.88 EUR 18/sept./2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 106371.05 0.04513 106371.05 100000 100000 Belgique -- 3.39 25/avr./2033 4.88 EUR 24/janv./2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 106382.34 0.04513 106382.34 125000 125000 Suisse -- 11.79 02/nov./2037 1.75 EUR 02/nov./2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 106300.19 0.0451 106300.19 100000 100000 France -- 2.8 06/juil./2027 4.75 EUR 06/juil./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 106291.02 0.0451 106291.02 100000 100000 France -- 3.96 28/sept./2029 4.75 EUR 28/sept./2023 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 106275.72 0.04509 106275.72 100000 100000 Espagne -- 3.69 05/mai/2028 4.13 EUR 05/mai/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 106238.77 0.04507 106238.77 100000 100000 France -- 6.27 26/sept./2032 4.13 EUR 26/sept./2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 106121.22 0.04502 106121.22 100000 100000 Norvège -- 4.06 01/nov./2029 4.63 EUR 01/nov./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 106114.11 0.04502 106114.11 100000 100000 Suède -- 3.9 17/août/2033 5 EUR 17/août/2023 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 106063.15 0.045 106063.15 100000 100000 France -- 6.07 02/avr./2031 4.13 EUR 02/oct./2023 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 106065.72 0.045 106065.72 100000 100000 Finlande -- 3.69 05/mai/2028 4.13 EUR 05/mai/2023 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 106042.9 0.04499 106042.9 100000 100000 Allemagne -- 4.69 14/sept./2029 4.38 EUR 14/sept./2023 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 105978.63 0.04496 105978.63 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.17 28/févr./2034 5.76 EUR 28/févr./2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 105935.57 0.04494 105935.57 100000 100000 Etats-Unis -- 3.74 12/juin/2028 4.13 EUR 12/juin/2023 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 105881.82 0.04492 105881.82 100000 100000 Allemagne -- 1.74 19/mai/2031 5.63 EUR 19/mai/2020 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Communications Obligations 105861.02 0.04491 105861.02 100000 100000 Pays-Bas -- 6.14 03/juil./2031 3.88 EUR 03/juil./2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 105837.66 0.0449 105837.66 100000 100000 Norvège -- 3 19/juil./2028 4.5 EUR 19/juil./2023 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Assurance Obligations 105779.48 0.04488 105779.48 100000 100000 Etats-Unis -- 5.78 02/déc./2030 4.63 EUR 02/déc./2022 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Biens d’équipement Obligations 105782.8 0.04488 105782.8 100000 100000 Finlande -- 3.21 07/déc./2027 4.88 EUR 07/déc./2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 105752.73 0.04487 105752.73 100000 100000 Etats-Unis -- 9.25 28/nov./2035 4.13 EUR 28/nov./2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 105752.18 0.04487 105752.18 115000 115000 Suisse -- 2.74 14/janv./2028 0.65 EUR 14/janv./2020 BASGR BASF SE RegS Industrie de base Obligations 105715.88 0.04485 105715.88 100000 100000 Allemagne -- 6.74 08/mars/2032 4.25 EUR 08/mars/2023 SSELN SSE PLC MTN RegS Électrique Obligations 105722.44 0.04485 105722.44 100000 100000 Royaume-Uni -- 6.29 05/sept./2031 4 EUR 05/sept./2023 AXASA AXA SA MTN RegS Assurance Obligations 105679.31 0.04484 105679.31 100000 100000 France -- 5.66 12/oct./2030 3.75 EUR 12/oct./2022 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Biens d’équipement Obligations 105687.15 0.04484 105687.15 100000 100000 Suisse -- 5.22 03/mai/2030 3.75 EUR 03/mai/2023 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligations 105646.31 0.04482 105646.31 100000 100000 Royaume-Uni -- 6.11 12/juin/2031 3.75 EUR 12/juin/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Opération bancaire Obligations 105620.22 0.04481 105620.22 100000 100000 Canada -- 3.85 05/juil./2028 4.13 EUR 05/juil./2023 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 105597.72 0.0448 105597.72 100000 100000 Suède -- 2.59 04/avr./2027 4.25 EUR 04/avr./2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 105565.74 0.04479 105565.74 100000 100000 France -- 3.79 11/juil./2029 4.25 EUR 11/janv./2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 105552.19 0.04478 105552.19 100000 100000 Allemagne -- 4.21 18/janv./2030 5.13 EUR 18/janv./2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Obligations 105541.92 0.04478 105541.92 100000 100000 Etats-Unis -- 5.95 17/mars/2031 4.88 EUR 17/mars/2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 105376.75 0.04471 105376.75 100000 100000 Espagne -- 5.02 13/janv./2031 4.63 EUR 13/janv./2023 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 105366.74 0.0447 105366.74 100000 100000 Suède -- 3.86 11/juil./2028 4.25 EUR 11/janv./2023 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 105344.96 0.04469 105344.96 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.91 30/mai/2027 4.13 EUR 30/mai/2023 COVFP COVIVIO SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 105298.57 0.04467 105298.57 100000 100000 France -- 6.77 05/juin/2032 4.63 EUR 05/déc./2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 105169.08 0.04462 105169.08 100000 100000 France -- 8.78 28/nov./2034 3.88 EUR 28/nov./2022 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Biens d’équipement Obligations 105172.1 0.04462 105172.1 100000 100000 Allemagne -- 4.28 05/avr./2029 4.25 EUR 05/avr./2023 BMW BMW FINANCE NV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 105156.26 0.04461 105156.26 100000 100000 Allemagne -- 9.02 22/mai/2035 3.63 EUR 22/mai/2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Communications Obligations 105140.19 0.04461 105140.19 100000 100000 Royaume-Uni -- 7.3 06/janv./2033 4.25 EUR 06/sept./2023 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 105156.71 0.04461 105156.71 100000 100000 Italie -- 4.43 26/mars/2030 4.88 EUR 26/sept./2023 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Électrique Obligations 105136.68 0.04461 105136.68 100000 100000 Italie -- 7.66 24/juil./2033 3.88 EUR 24/juil./2023 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 105131.42 0.0446 105131.42 100000 100000 France -- 9.13 05/sept./2035 3.88 EUR 05/sept./2023 VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Assurance Obligations 105104.75 0.04459 105104.75 100000 100000 Autriche -- 6.32 15/juin/2042 4.88 EUR 15/juin/2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 105070.69 0.04458 105070.69 100000 100000 France -- 3.75 22/mai/2028 3.88 EUR 22/mai/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 105080.44 0.04458 105080.44 100000 100000 Italie -- 4.35 14/févr./2030 4.6 EUR 14/nov./2023 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Biens d’équipement Obligations 105054.62 0.04457 105054.62 100000 100000 Royaume-Uni -- 3 27/juil./2027 4.38 EUR 27/juil./2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Industrie de base Obligations 105008.97 0.04455 105008.97 100000 100000 Etats-Unis -- 8.92 03/mars/2035 4 EUR 03/mars/2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 105010.15 0.04455 105010.15 100000 100000 Italie -- 3.15 29/août/2027 4.38 EUR 29/août/2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Biens d’équipement Obligations 104958.46 0.04453 104958.46 100000 100000 Etats-Unis -- 8.26 13/avr./2034 3.38 EUR 13/janv./2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 104939.53 0.04452 104939.53 100000 100000 Espagne -- 1.34 08/sept./2026 5.38 EUR 08/sept./2022 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 104944.58 0.04452 104944.58 100000 100000 Irlande -- 4.07 13/nov./2029 4.63 EUR 13/nov./2023 JDEPNA JDE PEETS NV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 104878.18 0.0445 104878.18 100000 100000 Pays-Bas -- 7.97 23/janv./2034 4.5 EUR 05/déc./2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 104854.15 0.04449 104854.15 100000 100000 Allemagne -- 3.61 25/mars/2029 5.25 EUR 25/sept./2023 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 104867.75 0.04449 104867.75 100000 100000 Suisse -- 10.16 04/déc./2036 3.59 EUR 04/déc./2023 BASGR BASF SE RegS Industrie de base Obligations 104805.13 0.04447 104805.13 100000 100000 Allemagne -- 6.91 29/juin/2032 3.75 EUR 29/juin/2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Électrique Obligations 104789.92 0.04446 104789.92 100000 100000 Allemagne -- 5.22 27/avr./2030 3.72 EUR 27/avr./2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Communications Obligations 104716.69 0.04443 104716.69 100000 100000 Royaume-Uni -- 6.03 13/mai/2031 3.75 EUR 13/févr./2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 104701.62 0.04442 104701.62 100000 100000 Danemark -- 3.21 29/déc./2032 5.5 EUR 29/sept./2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 104641.21 0.0444 104641.21 100000 100000 Espagne -- 3.46 07/févr./2029 5.25 EUR 07/févr./2023 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Biens d’équipement Obligations 104642.46 0.0444 104642.46 100000 100000 Irlande -- 2.98 11/juil./2027 4 EUR 11/juil./2023 VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 104656.13 0.0444 104656.13 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.24 29/oct./2028 4.63 EUR 14/févr./2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 104629.66 0.04439 104629.66 100000 100000 Suisse -- 8.86 15/nov./2034 3.38 EUR 15/nov./2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assurance Obligations 104595.7 0.04438 104595.7 100000 100000 Allemagne -- 3.78 07/sept./2038 4.6 EUR 07/sept./2022 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligations 104578.67 0.04437 104578.67 100000 100000 France -- 1.72 13/avr./2026 4.13 EUR 13/janv./2023 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 104590.34 0.04437 104590.34 100000 100000 Italie -- 1.85 08/juin/2026 4.38 EUR 08/juin/2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 104589.93 0.04437 104589.93 100000 100000 Danemark -- 4.35 19/janv./2029 4.63 EUR 21/nov./2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 104563.73 0.04436 104563.73 100000 100000 Royaume-Uni -- 7.68 06/juin/2033 3.4 EUR 06/juin/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 104540.33 0.04435 104540.33 100000 100000 France -- 5.34 07/mars/2030 4.13 EUR 07/mars/2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assurance Obligations 104501.98 0.04434 104501.98 100000 100000 Italie -- 1.96 04/mai/2026 4.13 EUR 02/mai/2014 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 104486.26 0.04433 104486.26 100000 100000 Allemagne -- 2.1 30/juin/2026 4.5 EUR 30/juin/2023 BNFP DANONE SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 104455.55 0.04432 104455.55 100000 100000 France -- 6.11 22/mai/2031 3.47 EUR 22/mai/2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 104434.91 0.04431 104434.91 100000 100000 France -- 5.06 21/nov./2029 4 EUR 21/nov./2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 104445.36 0.04431 104445.36 100000 100000 France -- 2.34 31/déc./2079 5 EUR 01/oct./2014 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 104387.5 0.04429 104387.5 100000 100000 France -- 2.69 05/mai/2027 4.08 EUR 05/mai/2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Opération bancaire Obligations 104380.6 0.04429 104380.6 100000 100000 Italie -- 4.3 01/févr./2030 4.38 EUR 05/déc./2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 104311.03 0.04426 104311.03 100000 100000 Pays-Bas -- 5.28 21/févr./2030 4.25 EUR 21/nov./2022 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Opération bancaire Obligations 104324.67 0.04426 104324.67 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.44 01/nov./2026 4.5 EUR 01/nov./2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 104301.92 0.04425 104301.92 100000 100000 Espagne -- 4.88 07/sept./2029 3.75 EUR 07/sept./2022 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 104309.24 0.04425 104309.24 150000 150000 Etats-Unis -- 14.62 15/mars/2040 0.8 EUR 18/sept./2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assurance Obligations 104302 0.04425 104302 100000 100000 France -- 4.03 27/sept./2048 4.75 EUR 27/sept./2016 NNGRNV NN GROUP NV RegS Assurance Obligations 104296.36 0.04425 104296.36 100000 100000 Pays-Bas -- 7.29 01/mars/2043 5.25 EUR 30/août/2022 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 104266.39 0.04424 104266.39 100000 100000 Italie -- 3.38 29/nov./2027 4.63 EUR 29/nov./2023 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 104280.46 0.04424 104280.46 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.53 16/févr./2029 4.77 EUR 16/mai/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 104207.45 0.04421 104207.45 100000 100000 France -- 4.38 02/mars/2030 4.63 EUR 02/mars/2023 CCEP BNI FINANCE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 104169.32 0.0442 104169.32 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.78 01/déc./2030 3.88 EUR 01/déc./2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 104175.31 0.0442 104175.31 100000 100000 Danemark -- 3.28 09/nov./2028 4.5 EUR 09/nov./2023 MAPSM MAPFRE SA RegS Assurance Obligations 104186.14 0.0442 104186.14 100000 100000 Espagne -- 2.73 31/mars/2047 4.38 EUR 31/mars/2017 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Électrique Obligations 104185.03 0.0442 104185.03 100000 100000 Royaume-Uni -- 7.08 20/sept./2032 3.95 EUR 20/sept./2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 104021.38 0.04413 104021.38 100000 100000 Etats-Unis -- 13.3 06/févr./2043 4 EUR 06/févr./2023 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 104009.32 0.04413 104009.32 100000 100000 France -- 2.16 02/oct./2026 4.63 EUR 02/oct./2023 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Communications Obligations 103964.84 0.04411 103964.84 100000 100000 Danemark -- 4.96 06/févr./2030 5.62 EUR 06/févr./2023 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Assurance Obligations 103943.03 0.0441 103943.03 100000 100000 Etats-Unis -- 5.92 05/déc./2030 3.75 EUR 05/déc./2022 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Communications Obligations 103940.38 0.0441 103940.38 100000 100000 Suède -- 7.98 05/sept./2033 3.5 EUR 05/sept./2013 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 103929.39 0.04409 103929.39 100000 100000 France -- 2.35 28/sept./2026 4.25 EUR 28/sept./2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 103805.9 0.04404 103805.9 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.52 13/janv./2028 4.25 EUR 13/janv./2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 103781.85 0.04403 103781.85 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.56 06/juin/2029 3.3 EUR 06/juin/2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Opération bancaire Obligations 103762.61 0.04402 103762.61 100000 100000 Australie -- 3.53 03/févr./2033 5.1 EUR 03/févr./2023 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Obligations 103757.19 0.04402 103757.19 100000 100000 Finlande -- 6.14 21/mai/2031 3.88 EUR 21/nov./2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 103743.13 0.04401 103743.13 100000 100000 France -- 7.75 11/janv./2035 4.25 EUR 11/janv./2024 EDENFP EDENRED RegS Biens de consommation cycliques Obligations 103731.36 0.04401 103731.36 100000 100000 France -- 5.97 13/juin/2031 3.63 EUR 13/juin/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 103661.52 0.04398 103661.52 100000 100000 France -- 3.48 13/janv./2029 4.38 EUR 13/janv./2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 103645.89 0.04397 103645.89 100000 100000 Danemark -- 3.89 17/juil./2028 4 EUR 20/févr./2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Biens d’équipement Obligations 103597.14 0.04395 103597.14 100000 100000 Etats-Unis -- 3.72 12/juin/2028 3.25 EUR 12/juin/2023 GLW CORNING INC Technologie Obligations 103556.81 0.04394 103556.81 100000 100000 Etats-Unis -- 1.94 15/mai/2026 3.88 EUR 15/mai/2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 103525.89 0.04392 103525.89 100000 100000 Autriche -- 5.11 16/janv./2031 4 EUR 16/janv./2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Gaz naturel Obligations 103526.93 0.04392 103526.93 100000 100000 Allemagne -- 3.08 26/sept./2027 4 EUR 26/sept./2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 103497.49 0.04391 103497.49 100000 100000 France -- 5.77 29/nov./2030 3.88 EUR 29/nov./2023 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assurance Obligations 103447.88 0.04389 103447.88 100000 100000 Allemagne -- 6.51 05/juil./2052 4.25 EUR 02/juin/2022 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 103406.93 0.04387 103406.93 100000 100000 Allemagne -- 0.98 06/avr./2025 3.5 EUR 06/avr./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 103282.26 0.04382 103282.26 100000 100000 France -- 7.24 14/sept./2032 3.63 EUR 14/sept./2022 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 103274.91 0.04382 103274.91 100000 100000 Allemagne -- 2.36 28/sept./2026 3.88 EUR 28/sept./2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 103238.39 0.0438 103238.39 100000 100000 France -- 9.55 26/févr./2036 4.13 EUR 26/févr./2024 NNGRNV NN GROUP NV RegS Assurance Obligations 103219.84 0.04379 103219.84 100000 100000 Pays-Bas -- 1.47 31/déc./2079 4.5 EUR 15/juil./2014 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 103182.1 0.04378 103182.1 100000 100000 Pays-Bas -- 3.37 22/févr./2033 5.13 EUR 22/nov./2022 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 103177.6 0.04377 103177.6 100000 100000 Royaume-Uni -- 8.16 24/janv./2034 3.88 EUR 24/janv./2024 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 103111.4 0.04375 103111.4 100000 100000 France -- 3.1 05/sept./2027 3.63 EUR 05/sept./2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 103091.73 0.04374 103091.73 100000 100000 Etats-Unis -- 6.04 20/févr./2031 3.88 EUR 28/nov./2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 103086.39 0.04374 103086.39 100000 100000 Suède -- 3.35 01/nov./2027 3.75 EUR 01/nov./2022 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 103075.48 0.04373 103075.48 100000 100000 Allemagne -- 3.41 29/nov./2027 4 EUR 29/nov./2022 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Communications Obligations 103028.09 0.04371 103028.09 100000 100000 Allemagne -- 4.52 29/mai/2029 3.5 EUR 29/nov./2022 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 102967.15 0.04369 102967.15 100000 100000 Danemark -- 5.11 01/mai/2035 5.13 EUR 01/févr./2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 102924.3 0.04367 102924.3 100000 100000 France -- 8.22 13/févr./2034 4.09 EUR 13/févr./2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Biens de consommation cycliques Obligations 102889.11 0.04365 102889.11 100000 100000 Etats-Unis -- 3.33 25/oct./2027 3.75 EUR 25/juil./2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Obligations 102824.9 0.04363 102824.9 100000 100000 Etats-Unis -- 4.2 12/nov./2028 3.63 EUR 12/mai/2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 102841.44 0.04363 102841.44 100000 100000 Pays-Bas -- 8.6 26/juil./2034 3.82 EUR 26/janv./2024 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 102828.21 0.04363 102828.21 100000 100000 France -- 5.77 11/déc./2030 4.13 EUR 11/déc./2023 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligations 102810.15 0.04362 102810.15 100000 100000 France -- 2.5 23/nov./2026 4.38 EUR 23/nov./2023 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 102805.41 0.04362 102805.41 100000 100000 Etats-Unis -- 4.8 13/sept./2029 3.55 EUR 13/févr./2023 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Communications Obligations 102739.67 0.04359 102739.67 100000 100000 Finlande -- 4.29 27/janv./2029 4 EUR 27/sept./2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 102686.57 0.04357 102686.57 100000 100000 Pays-Bas -- 2.59 21/déc./2026 3.88 EUR 21/juin/2023 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Électrique Obligations 102582.02 0.04352 102582.02 100000 100000 Allemagne -- 8.16 01/févr./2034 3.92 EUR 01/févr./2024 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Électrique Obligations 102520.3 0.0435 102520.3 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.26 16/janv./2029 3.88 EUR 16/janv./2023 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 102500.34 0.04349 102500.34 100000 100000 Suède -- 2.32 05/oct./2026 4.13 EUR 05/oct./2022 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 102483.98 0.04348 102483.98 100000 100000 Norvège -- 3.41 23/nov./2027 3.75 EUR 23/janv./2023 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Communications Obligations 102477.15 0.04348 102477.15 100000 100000 Suède -- 1.45 01/oct./2025 3.88 EUR 01/oct./2010 DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 102470.29 0.04347 102470.29 125000 125000 Etats-Unis -- 7.67 18/juil./2032 1.38 EUR 18/janv./2022 JDEPNA JDE PEETS NV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 102454.58 0.04347 102454.58 100000 100000 Pays-Bas -- 5.09 23/janv./2030 4.13 EUR 05/déc./2023 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 102448.18 0.04347 102448.18 100000 100000 Pays-Bas -- 9.62 11/mars/2036 3.88 EUR 11/mars/2024 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 102437.37 0.04346 102437.37 100000 100000 Irlande -- 1.21 04/juil./2026 3.63 EUR 04/juil./2022 MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Assurance Obligations 102443.97 0.04346 102443.97 100000 100000 Etats-Unis -- 5.25 19/janv./2030 3.75 EUR 19/janv./2023 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 102446 0.04346 102446 100000 100000 Suisse -- 9.14 27/févr./2035 3.36 EUR 27/févr./2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 102418.89 0.04345 102418.89 100000 100000 Pays-Bas -- 3.54 16/janv./2028 4 EUR 16/janv./2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 102379.53 0.04344 102379.53 100000 100000 France -- 9.56 25/janv./2036 3.88 EUR 25/janv./2024 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 102359.41 0.04343 102359.41 100000 100000 France -- 1.31 05/sept./2025 3.75 EUR 05/sept./2023 CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Communications Obligations 102325.59 0.04341 102325.59 100000 100000 Nouvelle-Zélande -- 4.89 07/sept./2029 3.63 EUR 07/sept./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 102302.26 0.0434 102302.26 100000 100000 France -- 3.63 14/févr./2028 3.88 EUR 14/juin/2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 102286.64 0.0434 102286.64 100000 100000 Autriche -- 1.39 08/sept./2025 4.13 EUR 08/sept./2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 102259.81 0.04339 102259.81 100000 100000 Espagne -- 4.3 15/janv./2030 4 EUR 15/janv./2024 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Biens d’équipement Obligations 102279.89 0.04339 102279.89 100000 100000 Suisse -- 2.41 03/nov./2026 3.75 EUR 03/mai/2023 BASGR BASF SE RegS Industrie de base Obligations 102243.94 0.04338 102243.94 100000 100000 Allemagne -- 3.79 29/juin/2028 3.13 EUR 29/juin/2022 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Communications Obligations 102258.66 0.04338 102258.66 100000 100000 Royaume-Uni -- 13.27 10/févr./2043 4 EUR 10/févr./2023 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligations 102217.45 0.04337 102217.45 100000 100000 France -- 6.01 24/janv./2031 4 EUR 24/janv./2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 102216.02 0.04337 102216.02 100000 100000 France -- 4.88 01/sept./2029 3.63 EUR 01/sept./2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 102228.42 0.04337 102228.42 100000 100000 Norvège -- 3.66 14/mars/2029 4 EUR 14/mars/2023 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligations 102205.84 0.04336 102205.84 100000 100000 France -- 2.66 18/janv./2027 4.25 EUR 18/janv./2023 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Opération bancaire Obligations 102201.31 0.04336 102201.31 100000 100000 Espagne -- 3.07 30/juil./2028 4.38 EUR 30/janv./2024 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS Opération bancaire Obligations 102143.48 0.04334 102143.48 100000 100000 Japon -- 8.44 21/mai/2034 3.98 EUR 21/févr./2024 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Biens d’équipement Obligations 102145.89 0.04334 102145.89 100000 100000 Etats-Unis -- 4.94 13/oct./2029 3.13 EUR 13/janv./2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 102142.64 0.04334 102142.64 100000 100000 Royaume-Uni -- 10.38 15/févr./2037 3.5 EUR 15/févr./2024 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Biens d’équipement Obligations 102133.93 0.04333 102133.93 100000 100000 Suisse -- 5.99 16/janv./2031 3.38 EUR 16/janv./2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligations 102137.42 0.04333 102137.42 100000 100000 Espagne -- 3.52 31/janv./2028 4.13 EUR 05/juil./2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 102139.3 0.04333 102139.3 100000 100000 Espagne -- 3.55 16/janv./2028 3.88 EUR 16/janv./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 102103.94 0.04332 102103.94 100000 100000 France -- 8.29 03/févr./2034 3.75 EUR 17/janv./2024 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Opération bancaire Obligations 102093.16 0.04331 102093.16 100000 100000 République Tchèque -- 4.2 15/janv./2030 4.82 EUR 15/janv./2024 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligations 102076.86 0.04331 102076.86 100000 100000 Pays-Bas -- 5.06 05/févr./2030 4.75 EUR 05/févr./2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 102025.7 0.04329 102025.7 100000 100000 Allemagne -- 2.76 21/mars/2028 4.63 EUR 21/sept./2022 ORFP LOREAL SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 102016.53 0.04328 102016.53 100000 100000 France -- 3.71 19/mai/2028 2.88 EUR 19/mai/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 101992.97 0.04327 101992.97 100000 100000 France -- 3.6 23/févr./2029 3.88 EUR 23/févr./2023 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Communications Obligations 101993.38 0.04327 101993.38 125000 125000 Chine -- 7.47 03/août/2032 2.03 EUR 03/août/2020 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligations 101991.06 0.04327 101991.06 100000 100000 France -- 7.31 17/oct./2032 3.38 EUR 17/oct./2022 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Obligations 101970.89 0.04326 101970.89 100000 100000 Etats-Unis -- 13.8 01/mars/2044 4 EUR 01/mars/2024 IREIM IREN SPA MTN RegS Électrique Obligations 101923.77 0.04324 101923.77 100000 100000 Italie -- 7.06 22/juil./2032 3.88 EUR 22/janv./2024 ORFP LOREAL SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 101925.43 0.04324 101925.43 100000 100000 France -- 2.63 23/janv./2027 3.38 EUR 23/nov./2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 101888.84 0.04323 101888.84 100000 100000 Espagne -- 1.9 04/avr./2026 3.25 EUR 04/avr./2016 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Électrique Obligations 101892.7 0.04323 101892.7 100000 100000 Belgique -- 9.52 16/janv./2036 3.75 EUR 16/janv./2024 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 101879.66 0.04322 101879.66 100000 100000 Suisse -- 3.42 04/déc./2027 3.31 EUR 04/déc./2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 101819.52 0.0432 101819.52 100000 100000 Etats-Unis -- 8.76 15/oct./2034 3.38 EUR 21/sept./2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assurance Obligations 101790.34 0.04319 101790.34 100000 100000 Italie -- 1.58 31/déc./2079 4.6 EUR 21/nov./2014 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Communications Obligations 101809.17 0.04319 101809.17 100000 100000 Espagne -- 0.96 18/avr./2025 2.88 EUR 18/janv./2017 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Biens d’équipement Obligations 101731.16 0.04316 101731.16 100000 100000 Etats-Unis -- 3.25 09/nov./2027 3.25 EUR 09/nov./2022 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Communications Obligations 101699.08 0.04315 101699.08 100000 100000 Pays-Bas -- 9.55 16/févr./2036 3.88 EUR 16/févr./2024 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 101681.28 0.04314 101681.28 100000 100000 Allemagne -- 0.98 07/avr./2025 2.63 EUR 07/avr./2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Communications Obligations 101666.64 0.04313 101666.64 100000 100000 Espagne -- 6.74 24/janv./2032 3.7 EUR 24/janv./2024 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 101667.05 0.04313 101667.05 100000 100000 Italie -- 8.3 05/mars/2034 4 EUR 05/mars/2024 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 101640.27 0.04312 101640.27 100000 100000 France -- 3.25 19/sept./2027 3.38 EUR 19/sept./2022 MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Transport Obligations 101605.82 0.04311 101605.82 100000 100000 Royaume-Uni -- 6.16 26/sept./2031 4.88 EUR 26/sept./2023 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Financial Other Obligations 101612.51 0.04311 101612.51 100000 100000 Japon -- 4.73 29/mai/2029 3.78 EUR 28/févr./2024 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 101621.64 0.04311 101621.64 100000 100000 Autriche -- 1.73 26/janv./2027 4.75 EUR 26/janv./2023 T AT&T INC Communications Obligations 101597.34 0.0431 101597.34 100000 100000 Etats-Unis -- 7.42 17/déc./2032 3.55 EUR 17/déc./2012 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 101595.42 0.0431 101595.42 100000 100000 France -- 3.57 26/janv./2028 3.88 EUR 26/janv./2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 101584.33 0.0431 101584.33 100000 100000 Suède -- 8.33 15/févr./2034 3.75 EUR 15/févr./2024 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Électrique Obligations 101507.11 0.04307 101507.11 100000 100000 Espagne -- 5.21 25/avr./2030 3.75 EUR 25/avr./2023 ADSGR ADIDAS AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 101503.9 0.04306 101503.9 100000 100000 Allemagne -- 5.04 21/nov./2029 3.13 EUR 21/nov./2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 101502.66 0.04306 101502.66 100000 100000 Espagne -- 5.72 08/févr./2036 4.88 EUR 08/févr./2024 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 101488.84 0.04306 101488.84 100000 100000 Allemagne -- 13.67 24/févr./2043 3.63 EUR 24/févr./2023 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Communications Obligations 101464.51 0.04305 101464.51 100000 100000 Pays-Bas -- 2.92 30/juin/2027 3 EUR 30/juin/2022 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 101410.17 0.04302 101410.17 100000 100000 Suède -- 4.41 17/janv./2029 3.75 EUR 17/janv./2024 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 101376.92 0.04301 101376.92 100000 100000 Belgique -- 7 27/mars/2032 3.75 EUR 27/mars/2024 LAMART NERVAL SAS RegS Financial Other Obligations 101378.9 0.04301 101378.9 100000 100000 France -- 3.82 20/juil./2028 3.63 EUR 20/juil./2022 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 101369.88 0.04301 101369.88 100000 100000 Etats-Unis -- 12.98 31/janv./2043 4.25 EUR 31/janv./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 101347.85 0.043 101347.85 100000 100000 Suède -- 5.05 27/nov./2034 4.5 EUR 27/févr./2024 WMT WALMART INC Biens de consommation cycliques Obligations 101348.36 0.043 101348.36 100000 100000 Etats-Unis -- 1.8 08/avr./2026 2.55 EUR 08/avr./2014 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Opération bancaire Obligations 101320.93 0.04299 101320.93 100000 100000 Autriche -- 2.66 18/janv./2027 4.13 EUR 18/janv./2023 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Assurance Obligations 101275.77 0.04297 101275.77 100000 100000 Pays-Bas -- 4.2 12/déc./2028 3.63 EUR 12/déc./2023 SSELN SSE PLC RegS Électrique Obligations 101275.7 0.04297 101275.7 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.44 31/déc./2079 4 EUR 21/avr./2022 ACFP ACCOR SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 101261.18 0.04296 101261.18 100000 100000 France -- 6.06 11/mars/2031 3.88 EUR 11/mars/2024 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligations 101245.59 0.04296 101245.59 100000 100000 France -- 3.57 24/janv./2028 3.88 EUR 24/janv./2024 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 101259.3 0.04296 101259.3 100000 100000 Suède -- 3.61 07/févr./2028 3.75 EUR 07/févr./2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Assurance Obligations 101221.66 0.04295 101221.66 100000 100000 Italie -- 4.43 29/janv./2029 3.88 EUR 29/janv./2019 FTV FORTIVE CORP Biens d’équipement Obligations 101241.81 0.04295 101241.81 100000 100000 Etats-Unis -- 4.86 15/août/2029 3.7 EUR 13/févr./2024 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 101184.54 0.04293 101184.54 100000 100000 Pays-Bas -- 1.73 10/janv./2026 3.63 EUR 10/janv./2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 101140.39 0.04291 101140.39 100000 100000 France -- 4.31 18/janv./2029 3.5 EUR 18/janv./2023 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Biens d’équipement Obligations 101126.17 0.0429 101126.17 100000 100000 Suisse -- 8.29 15/janv./2034 3.38 EUR 15/janv./2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Opération bancaire Obligations 101102.6 0.04289 101102.6 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.11 22/mars/2035 4.6 EUR 22/mars/2024 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 101088.3 0.04289 101088.3 100000 100000 Suède -- 1.52 17/nov./2025 3.5 EUR 17/févr./2023 ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Assurance Obligations 101079.02 0.04288 101079.02 100000 100000 Pays-Bas -- 2.88 31/août/2032 5.38 EUR 31/mai/2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 101079.41 0.04288 101079.41 100000 100000 Danemark -- 5.81 09/janv./2032 3.88 EUR 09/janv./2024 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Électrique Obligations 101042.6 0.04287 101042.6 100000 100000 Allemagne -- 6.44 05/sept./2031 3.28 EUR 05/sept./2022 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Électrique Obligations 101032.03 0.04286 101032.03 100000 100000 Belgique -- 4.55 07/avr./2029 3 EUR 07/avr./2014 ACHMEA ACHMEA BV RegS Assurance Obligations 100973.52 0.04284 100973.52 100000 100000 Pays-Bas -- 1.44 29/nov./2025 3.63 EUR 29/nov./2022 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 100979.13 0.04284 100979.13 100000 100000 Suisse -- 0.96 09/avr./2025 2.38 EUR 09/avr./2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 100961.94 0.04283 100961.94 100000 100000 Allemagne -- 4.32 15/janv./2030 3.75 EUR 15/janv./2024 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Biens d’équipement Obligations 100904.29 0.04281 100904.29 100000 100000 Suisse -- 4.42 15/janv./2029 3.13 EUR 15/janv./2024 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligations 100886.67 0.0428 100886.67 100000 100000 Espagne -- 2.83 20/mai/2027 2.88 EUR 20/mai/2020 WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Communications Obligations 100808.43 0.04277 100808.43 100000 100000 Royaume-Uni -- 7.88 12/sept./2033 4 EUR 12/mars/2024 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 100777.01 0.04276 100777.01 100000 100000 France -- 8.14 03/oct./2033 3.63 EUR 03/avr./2024 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Opération bancaire Obligations 100795.69 0.04276 100795.69 100000 100000 Hongrie -- 3.44 31/janv./2029 5 EUR 31/janv./2024 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligations 100785.79 0.04276 100785.79 100000 100000 Pays-Bas -- 2.23 23/sept./2026 3 EUR 23/sept./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 100751.5 0.04275 100751.5 100000 100000 France -- 3.25 14/sept./2027 3.13 EUR 14/sept./2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 100755.9 0.04275 100755.9 100000 100000 Pays-Bas -- 3.19 30/nov./2032 3.88 EUR 30/août/2022 CASSIM GENERTEL SPA RegS Assurance Obligations 100765.26 0.04275 100765.26 100000 100000 Italie -- 3.43 14/déc./2047 4.25 EUR 14/déc./2017 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligations 100753.38 0.04275 100753.38 100000 100000 Allemagne -- 3.41 31/déc./2079 3.63 EUR 01/oct./2019 ALDFP ALD SA RegS Financial Other Obligations 100745.56 0.04274 100745.56 100000 100000 France -- 2.76 22/févr./2027 3.88 EUR 22/févr./2024 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 100716.19 0.04273 100716.19 100000 100000 Etats-Unis -- 4.46 15/mars/2029 3.5 EUR 01/mars/2024 LIN LINDE PLC RegS Industrie de base Obligations 100698.96 0.04272 100698.96 100000 100000 Etats-Unis -- 6.1 14/févr./2031 3.2 EUR 14/févr./2024 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Industrie de base Obligations 100657.74 0.04271 100657.74 100000 100000 Afrique du Sud -- 6.78 15/mars/2032 4.13 EUR 15/mars/2024 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 100637.43 0.0427 100637.43 100000 100000 Australie -- 5.44 18/mars/2030 3.39 EUR 18/mars/2024 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligations 100596.21 0.04268 100596.21 100000 100000 Allemagne -- 4.66 14/juil./2029 3.5 EUR 14/juil./2021 GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 100604.8 0.04268 100604.8 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.33 28/nov./2027 3 EUR 28/nov./2022 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 100588.97 0.04268 100588.97 100000 100000 Suède -- 1.6 24/nov./2025 3.25 EUR 24/nov./2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 100570.17 0.04267 100570.17 100000 100000 Espagne -- 6.26 26/mars/2031 3.5 EUR 26/mars/2024 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligations 100578.87 0.04267 100578.87 100000 100000 Allemagne -- 2.73 26/févr./2027 3.38 EUR 26/févr./2024 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Obligations 100546.16 0.04266 100546.16 100000 100000 Finlande -- 3.69 15/mai/2028 3.13 EUR 15/mai/2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 100522.85 0.04265 100522.85 100000 100000 Allemagne -- 2.89 24/mai/2028 3.25 EUR 24/mai/2022 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Transport Obligations 100521.8 0.04265 100521.8 100000 100000 Allemagne -- 1.95 29/mai/2026 3 EUR 01/déc./2020 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Obligations 100509.76 0.04264 100509.76 100000 100000 Irlande -- 1.42 15/sept./2025 2.88 EUR 15/sept./2020 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Industrie de base Obligations 100467.58 0.04263 100467.58 100000 100000 France -- 5.99 23/janv./2031 3.5 EUR 23/janv./2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 100485.62 0.04263 100485.62 100000 100000 Allemagne -- 6.89 10/janv./2032 3.25 EUR 10/janv./2024 MAPSM MAPFRE SA RegS Assurance Obligations 100452.91 0.04262 100452.91 100000 100000 Espagne -- 4.02 07/sept./2048 4.13 EUR 07/sept./2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 100434.14 0.04261 100434.14 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.52 05/avr./2034 4.38 EUR 05/janv./2024 BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Assurance Obligations 100411.03 0.0426 100411.03 100000 100000 France -- 1.6 31/déc./2079 4.03 EUR 25/nov./2014 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 100401.75 0.0426 100401.75 100000 100000 Allemagne -- 10.45 22/févr./2037 3.38 EUR 22/févr./2024 SKFBSS AB SKF RegS Biens d’équipement Obligations 100379.5 0.04259 100379.5 100000 100000 Suède -- 4.01 14/sept./2028 3.13 EUR 14/sept./2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Opération bancaire Obligations 100396.42 0.04259 100396.42 100000 100000 Canada -- 3.02 15/juin/2027 2.75 EUR 15/juin/2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 100394.41 0.04259 100394.41 100000 100000 Italie -- 3.62 19/févr./2028 3.38 EUR 19/févr./2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 100326.15 0.04257 100326.15 100000 100000 France -- 1.4 11/sept./2025 3 EUR 11/sept./2015 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 100306.08 0.04256 100306.08 100000 100000 Norvège -- 1.82 16/févr./2027 3.63 EUR 16/févr./2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Opération bancaire Obligations 100253.92 0.04253 100253.92 100000 100000 Autriche -- 3.9 21/août/2029 4.63 EUR 21/févr./2024 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 100228.84 0.04252 100228.84 100000 100000 Allemagne -- 7.14 22/mai/2032 3.13 EUR 22/févr./2024 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligations 100218.36 0.04252 100218.36 100000 100000 France -- 4.58 24/juin/2029 3.75 EUR 24/juin/2022 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligations 100228.84 0.04252 100228.84 100000 100000 Australie -- 5.29 08/avr./2030 3 EUR 08/avr./2020 VIVFP VIVENDI SE RegS Communications Obligations 100219.75 0.04252 100219.75 100000 100000 France -- 1.95 26/mai/2026 1.88 EUR 26/mai/2016 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligations 100191.7 0.04251 100191.7 100000 100000 France -- 7.59 19/janv./2033 3.25 EUR 19/janv./2023 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 100173.17 0.0425 100173.17 100000 100000 Allemagne -- 8.41 02/févr./2034 3.38 EUR 02/févr./2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 100116.7 0.04248 100116.7 100000 100000 Canada -- 7.24 03/août/2032 3.13 EUR 03/août/2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 100095.69 0.04247 100095.69 100000 100000 Irlande -- 1.22 03/juil./2025 2.25 EUR 03/juil./2018 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligations 100043.45 0.04245 100043.45 100000 100000 France -- 5.23 24/janv./2030 3.13 EUR 24/mai/2023 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Communications Obligations 100046.56 0.04245 100046.56 100000 100000 Allemagne -- 9.92 20/mars/2036 3.25 EUR 20/mars/2024 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obligations 100026.57 0.04244 100026.57 100000 100000 Pays-Bas -- 1.07 06/mai/2025 2.13 EUR 06/mai/2022 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligations 99949.59 0.04241 99949.59 100000 100000 France -- 1.57 04/janv./2026 3.38 EUR 04/juil./2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 99961.23 0.04241 99961.23 100000 100000 Etats-Unis -- 1.67 17/déc./2025 2.88 EUR 17/déc./2013 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 99939.45 0.0424 99939.45 100000 100000 Italie -- 1.12 26/mai/2025 2.13 EUR 26/mai/2020 HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 99906.91 0.04239 99906.91 100000 100000 Allemagne -- 3.23 13/sept./2027 2.63 EUR 13/sept./2022 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 99917.64 0.04239 99917.64 100000 100000 France -- 7.67 27/févr./2033 3.38 EUR 27/févr./2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 99886.25 0.04238 99886.25 100000 100000 Allemagne -- 5.75 09/sept./2030 2.75 EUR 08/sept./2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assurance Obligations 99859.28 0.04237 99859.28 100000 100000 Allemagne -- 3.06 06/juil./2047 3.1 EUR 13/janv./2017 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 99873.92 0.04237 99873.92 100000 100000 Allemagne -- 0.95 17/mars/2025 4.88 EUR 17/mars/2023 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligations 99853.31 0.04236 99853.31 100000 100000 Allemagne -- 3.5 11/févr./2028 3.75 EUR 11/févr./2021 SSELN SSE PLC MTN RegS Électrique Obligations 99817.25 0.04235 99817.25 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.78 01/août/2029 2.88 EUR 01/août/2022 AGSBB AG INSURANCE SA RegS Assurance Obligations 99790.09 0.04234 99790.09 100000 100000 Belgique -- 3.02 30/juin/2047 3.5 EUR 31/mars/2015 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 99720.93 0.04231 99720.93 100000 100000 France -- 5.36 09/avr./2030 2.63 EUR 09/avr./2020 DE JOHN DEERE BANK SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 99517.8 0.04222 99517.8 100000 100000 Etats-Unis -- 2.36 14/sept./2026 2.5 EUR 14/sept./2022 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 99523.85 0.04222 99523.85 125000 125000 Etats-Unis -- 8.77 30/juil./2033 0.9 EUR 30/juil./2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 99462.84 0.0422 99462.84 100000 100000 France -- 1 11/avr./2025 1.63 EUR 12/avr./2017 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 99342.67 0.04215 99342.67 100000 100000 Espagne -- 1.89 12/avr./2026 2.25 EUR 12/avr./2022 PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Assurance Obligations 99352.03 0.04215 99352.03 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.37 24/janv./2029 4.38 EUR 24/sept./2018 PPG PPG INDUSTRIES INC Industrie de base Obligations 99355.01 0.04215 99355.01 100000 100000 Etats-Unis -- 1.14 01/juin/2025 1.88 EUR 25/mai/2022 CMCSA SKY LTD MTN RegS Communications Obligations 99315.97 0.04214 99315.97 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.36 15/sept./2026 2.5 EUR 15/sept./2014 SOGESA SOGECAP SA RegS Assurance Obligations 99332.55 0.04214 99332.55 100000 100000 France -- 1.83 31/déc./2079 4.13 EUR 18/déc./2014 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Électrique Obligations 99290.97 0.04213 99290.97 100000 100000 Espagne -- 8.42 17/janv./2034 3 EUR 17/janv./2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 99269.48 0.04212 99269.48 100000 100000 France -- 2.82 31/mars/2027 2.63 EUR 31/mars/2017 DECFP JCDECAUX SE RegS Communications Obligations 99253.35 0.04211 99253.35 100000 100000 France -- 3.69 24/avr./2028 2.63 EUR 24/avr./2020 TEREGA TEREGA SA RegS Gaz naturel Obligations 99243.58 0.04211 99243.58 100000 100000 France -- 1.27 05/août/2025 2.2 EUR 05/août/2015 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligations 99211.79 0.04209 99211.79 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.74 18/avr./2027 4 EUR 18/janv./2023 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligations 99169.27 0.04207 99169.27 100000 100000 France -- 2.84 04/mai/2027 2.5 EUR 04/mai/2020 PVH PVH CORP RegS Biens de consommation cycliques Obligations 99039.98 0.04202 99039.98 100000 100000 Etats-Unis -- 3.36 15/déc./2027 3.13 EUR 21/déc./2017 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligations 99035.93 0.04202 99035.93 100000 100000 Australie -- 1.33 28/août/2025 2 EUR 28/mai/2015 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 99010.14 0.04201 99010.14 100000 100000 Espagne -- 2.69 19/janv./2027 3.13 EUR 19/janv./2017 CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 99012.38 0.04201 99012.38 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.36 08/mars/2030 3 EUR 08/sept./2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 98946.81 0.04198 98946.81 100000 100000 Suède -- 3.82 01/juin/2033 3.25 EUR 01/juin/2022 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Communications Obligations 98945.57 0.04198 98945.57 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.96 19/mai/2027 2.38 EUR 19/mai/2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 98909.21 0.04196 98909.21 100000 100000 Pays-Bas -- 3 01/juin/2027 2.38 EUR 01/juin/2022 BACR BARCLAYS PLC RegS Opération bancaire Obligations 98900.3 0.04196 98900.3 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.77 31/janv./2027 2.88 EUR 31/mai/2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 98896.16 0.04196 98896.16 100000 100000 France -- 4.74 30/mai/2029 2.63 EUR 30/mai/2022 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Communications Obligations 98867.47 0.04195 98867.47 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.36 11/sept./2025 1.88 EUR 11/sept./2014 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 98824.26 0.04193 98824.26 100000 100000 Allemagne -- 1 06/avr./2025 1.25 EUR 06/avr./2022 ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Communications Obligations 98715.64 0.04188 98715.64 100000 100000 Allemagne -- 1.22 05/juil./2025 1.75 EUR 05/juil./2018 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98695.29 0.04187 98695.29 100000 100000 Danemark -- 5.46 19/mai/2030 2.75 EUR 19/mai/2022 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98686.29 0.04187 98686.29 100000 100000 Allemagne -- 2.05 15/juin/2026 1.88 EUR 15/juin/2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligations 98638.62 0.04185 98638.62 100000 100000 Allemagne -- 1.21 29/juin/2025 1.8 EUR 29/janv./2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 98623.43 0.04184 98623.43 100000 100000 Espagne -- 1.09 14/mai/2025 1.38 EUR 14/mai/2018 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 98624.9 0.04184 98624.9 100000 100000 France -- 1.13 29/mai/2025 1.5 EUR 29/mai/2018 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 98594.22 0.04183 98594.22 100000 100000 France -- 1.07 05/mai/2025 1.25 EUR 05/mai/2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 98545.72 0.04181 98545.72 100000 100000 Allemagne -- 2.32 22/août/2026 2 EUR 22/mai/2020 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Électrique Obligations 98541.01 0.04181 98541.01 100000 100000 Espagne -- 1.04 24/avr./2025 1.13 EUR 24/avr./2015 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98512.07 0.0418 98512.07 100000 100000 France -- 0.98 01/avr./2025 1 EUR 30/mars/2020 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Communications Obligations 98497.74 0.04179 98497.74 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.39 22/sept./2026 2.25 EUR 22/sept./2014 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Industrie de base Obligations 98486.17 0.04178 98486.17 100000 100000 France -- 1.14 03/juin/2025 1.25 EUR 03/juin/2015 IREIM IREN SPA MTN RegS Électrique Obligations 98486.62 0.04178 98486.62 100000 100000 Italie -- 1.4 19/sept./2025 1.95 EUR 19/sept./2018 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98450.33 0.04177 98450.33 100000 100000 Danemark -- 2.9 19/mai/2027 2.25 EUR 19/mai/2022 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98385.9 0.04174 98385.9 100000 100000 France -- 3.42 15/déc./2027 2.63 EUR 01/avr./2020 RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Technologie Obligations 98374.2 0.04174 98374.2 100000 100000 France -- 1.22 02/juil./2025 1.88 EUR 02/juil./2018 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Biens de consommation cycliques Obligations 98350.96 0.04173 98350.96 100000 100000 Japon -- 4.04 17/sept./2028 3.2 EUR 17/sept./2020 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 98354.6 0.04173 98354.6 100000 100000 Suisse -- 1.47 13/oct./2026 2.13 EUR 24/mars/2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 98296.67 0.0417 98296.67 100000 100000 Pays-Bas -- 1.13 28/mai/2025 1.25 EUR 28/mai/2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 98279.61 0.0417 98279.61 100000 100000 France -- 1.33 10/août/2025 1.63 EUR 10/août/2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 98283.61 0.0417 98283.61 100000 100000 France -- 0.99 03/avr./2025 1 EUR 03/avr./2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 98246.93 0.04168 98246.93 100000 100000 France -- 1.96 22/avr./2027 1.88 EUR 22/avr./2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 98186.82 0.04166 98186.82 100000 100000 Suède -- 1.02 15/avr./2025 1 EUR 15/avr./2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 98179.65 0.04165 98179.65 100000 100000 France -- 1.15 05/juin/2030 1.63 EUR 05/juin/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 98168.23 0.04165 98168.23 100000 100000 France -- 1.03 21/avr./2026 1.13 EUR 21/avr./2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98152.85 0.04164 98152.85 100000 100000 Etats-Unis -- 1.1 15/mai/2025 1 EUR 05/mai/2015 C CITIGROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 98146.39 0.04164 98146.39 100000 100000 Etats-Unis -- 1.32 24/juil./2026 1.5 EUR 24/juil./2018 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 98143.89 0.04164 98143.89 100000 100000 Finlande -- 1.16 09/juin/2030 1.63 EUR 09/juin/2020 SANFP SANOFI SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98157.48 0.04164 98157.48 100000 100000 France -- 1 06/avr./2025 0.88 EUR 06/avr./2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 98112.05 0.04163 98112.05 100000 100000 France -- 1.09 12/mai/2025 1 EUR 12/mai/2016 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98087.49 0.04162 98087.49 100000 100000 France -- 1.42 22/sept./2025 1.5 EUR 22/sept./2015 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 98044.32 0.0416 98044.32 100000 100000 Etats-Unis -- 2.52 13/déc./2026 2.42 EUR 13/déc./2016 MAPSM MAPFRE SA RegS Assurance Obligations 98019.13 0.04159 98019.13 100000 100000 Espagne -- 2.06 19/mai/2026 1.63 EUR 19/mai/2016 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 98005.69 0.04158 98005.69 105000 105000 Allemagne -- 3.67 10/janv./2028 1.13 EUR 10/janv./2018 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 97978.08 0.04157 97978.08 100000 100000 France -- 1.97 15/avr./2026 1.63 EUR 15/avr./2019 BASGR BASF SE RegS Industrie de base Obligations 97957.51 0.04156 97957.51 100000 100000 Allemagne -- 1.12 22/mai/2025 0.88 EUR 22/mai/2018 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligations 97893.84 0.04153 97893.84 100000 100000 France -- 7.35 02/sept./2032 2.75 EUR 02/sept./2022 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other Obligations 97896.61 0.04153 97896.61 100000 100000 Finlande -- 1.9 31/mars/2026 2 EUR 31/mars/2022 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Électrique Obligations 97843.36 0.04151 97843.36 100000 100000 Espagne -- 1.02 14/avr./2025 0.88 EUR 14/avr./2020 LIN LINDE INC Industrie de base Obligations 97804.91 0.0415 97804.91 100000 100000 Etats-Unis -- 1.64 01/déc./2025 1.63 EUR 01/déc./2014 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 97781.36 0.04149 97781.36 100000 100000 Allemagne -- 5.6 15/juin/2030 2.38 EUR 15/juin/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 97746.11 0.04147 97746.11 100000 100000 Espagne -- 1.62 26/nov./2025 1.75 EUR 26/mai/2022 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 97755.45 0.04147 97755.45 100000 100000 Pays-Bas -- 1.84 26/mai/2031 2.13 EUR 26/mai/2020 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Opération bancaire Obligations 97742.6 0.04147 97742.6 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.93 28/avr./2027 2 EUR 28/avr./2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 97721.58 0.04146 97721.58 100000 100000 Finlande -- 7.36 24/août/2032 2.88 EUR 24/août/2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Obligations 97693.95 0.04145 97693.95 100000 100000 Etats-Unis -- 1.56 15/nov./2025 1.63 EUR 20/nov./2015 GE GENERAL ELECTRIC CO Biens d’équipement Obligations 97660.46 0.04143 97660.46 100000 100000 Etats-Unis -- 1.11 17/mai/2025 0.88 EUR 17/mai/2017 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 97648.17 0.04143 97648.17 100000 100000 Espagne -- 1.97 13/avr./2026 1.46 EUR 13/avr./2016 MRK MERCK & CO INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 97604.29 0.04141 97604.29 100000 100000 Etats-Unis -- 2.39 15/oct./2026 1.88 EUR 15/oct./2014 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Opération bancaire Obligations 97602.06 0.04141 97602.06 100000 100000 Australie -- 3.9 24/mai/2028 2.13 EUR 24/mai/2022 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Biens de consommation cycliques Obligations 97593.92 0.04141 97593.92 100000 100000 Japon -- 1.89 17/mars/2026 2.65 EUR 17/sept./2020 SWFP SODEXO SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 97570.52 0.0414 97570.52 100000 100000 France -- 1.06 27/avr./2025 0.75 EUR 27/avr./2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 97503.09 0.04137 97503.09 100000 100000 France -- 5 29/août/2029 2.5 EUR 29/août/2022 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 97502.67 0.04137 97502.67 100000 100000 Espagne -- 3.05 13/juil./2027 2.38 EUR 13/juil./2020 EDENFP EDENRED RegS Biens de consommation cycliques Obligations 97430.75 0.04134 97430.75 100000 100000 France -- 2.8 30/mars/2027 1.88 EUR 30/mars/2017 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 97347.25 0.0413 97347.25 100000 100000 Espagne -- 6.33 25/mai/2031 2.59 EUR 25/mai/2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 97320.66 0.04129 97320.66 100000 100000 Espagne -- 1.16 04/juin/2025 0.75 EUR 04/juin/2020 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Industrie de base Obligations 97332.3 0.04129 97332.3 100000 100000 Allemagne -- 3.25 25/sept./2027 2.25 EUR 25/mai/2022 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD RegS Transport Obligations 97300.52 0.04128 97300.52 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.49 12/oct./2025 1.5 EUR 12/oct./2020 MCK MCKESSON CORP BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 97295.98 0.04128 97295.98 100000 100000 Etats-Unis -- 1.57 17/nov./2025 1.5 EUR 17/févr./2017 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 97268.48 0.04127 97268.48 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.73 19/janv./2026 1.88 EUR 19/sept./2018 RVTY REVVITY INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 97282.11 0.04127 97282.11 100000 100000 Etats-Unis -- 2.18 19/juil./2026 1.88 EUR 19/juil./2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 97226.03 0.04125 97226.03 100000 100000 France -- 1.94 24/mars/2026 2.38 EUR 24/mars/2016 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Obligations 97199.53 0.04124 97199.53 100000 100000 Espagne -- 2.02 14/mai/2026 1.38 EUR 14/mai/2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligations 97180.5 0.04123 97180.5 100000 100000 Espagne -- 3.25 27/sept./2027 2.38 EUR 27/mars/2019 EMR EMERSON ELECTRIC CO Biens d’équipement Obligations 97160.52 0.04122 97160.52 100000 100000 Etats-Unis -- 1.5 15/oct./2025 1.25 EUR 15/janv./2019 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 97142.66 0.04121 97142.66 100000 100000 Allemagne -- 1.38 03/sept./2026 1.38 EUR 03/sept./2020 EDENFP EDENRED RegS Biens de consommation cycliques Obligations 97096.01 0.04119 97096.01 100000 100000 France -- 1.84 06/mars/2026 1.88 EUR 06/déc./2018 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 97075.23 0.04119 97075.23 100000 100000 Espagne -- 1.61 28/nov./2025 1.63 EUR 28/nov./2017 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 97068.98 0.04118 97068.98 100000 100000 France -- 1.42 12/sept./2025 1 EUR 12/sept./2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 97032.59 0.04117 97032.59 100000 100000 France -- 1.44 18/sept./2025 1 EUR 18/mars/2022 ICADFP ICADE RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 97022.17 0.04116 97022.17 100000 100000 France -- 2.09 10/juin/2026 1.75 EUR 10/juin/2016 SANEFP SANEF SA RegS Transport Obligations 97013.64 0.04116 97013.64 100000 100000 France -- 1.87 16/mars/2026 1.88 EUR 16/nov./2015 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 96990.34 0.04115 96990.34 100000 100000 France -- 2.94 26/avr./2027 1.75 EUR 26/avr./2022 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Biens de consommation cycliques Obligations 96972.88 0.04114 96972.88 100000 100000 France -- 1.4 03/sept./2025 0.88 EUR 03/sept./2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 96963.94 0.04114 96963.94 100000 100000 France -- 1.98 14/avr./2026 1.25 EUR 14/avr./2016 ENFP BOUYGUES SA RegS Biens d’équipement Obligations 96944.28 0.04113 96944.28 100000 100000 France -- 4.79 29/juin/2029 2.25 EUR 24/mai/2022 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96945.58 0.04113 96945.58 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.92 29/mars/2026 1.25 EUR 29/mars/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Opération bancaire Obligations 96945.67 0.04113 96945.67 100000 100000 Etats-Unis -- 1.53 23/oct./2026 1.34 EUR 23/oct./2017 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 96924.05 0.04112 96924.05 100000 100000 Allemagne -- 1.59 11/nov./2025 1 EUR 11/mai/2018 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Communications Obligations 96915.51 0.04112 96915.51 100000 100000 France -- 1.18 13/juin/2025 0.63 EUR 13/juin/2019 V VISA INC Technologie Obligations 96931.31 0.04112 96931.31 100000 100000 Etats-Unis -- 4.81 15/juin/2029 2 EUR 01/juin/2022 ABBV ABBVIE INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96881.61 0.0411 96881.61 100000 100000 Etats-Unis -- 4.74 01/juin/2029 2.13 EUR 17/nov./2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 96871.15 0.0411 96871.15 100000 100000 Pays-Bas -- 1.25 08/juil./2025 0.88 EUR 08/juil./2019 SYK STRYKER CORPORATION BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96868.92 0.0411 96868.92 100000 100000 Etats-Unis -- 3.43 30/nov./2027 2.13 EUR 30/nov./2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 96867.39 0.0411 96867.39 100000 100000 France -- 1.43 15/sept./2025 1.13 EUR 15/mai/2018 GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 96842.5 0.04109 96842.5 100000 100000 Australie -- 1.46 27/sept./2025 1.38 EUR 27/sept./2017 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 96827.46 0.04108 96827.46 100000 100000 Danemark -- 1.39 02/sept./2030 1.5 EUR 02/sept./2020 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Industrie de base Obligations 96802.19 0.04107 96802.19 100000 100000 Pays-Bas -- 1.94 08/avr./2026 1.13 EUR 08/avr./2016 WPC WPC EUROBOND BV SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 96790.49 0.04107 96790.49 100000 100000 Etats-Unis -- 2.85 15/avr./2027 2.13 EUR 06/mars/2018 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Opération bancaire Obligations 96742.56 0.04104 96742.56 100000 100000 Norvège -- 2.94 27/avr./2027 1.75 EUR 27/avr./2022 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96697 0.04103 96697 100000 100000 Etats-Unis -- 2.38 27/sept./2026 1.5 EUR 27/sept./2018 T AT&T INC Communications Obligations 96718.59 0.04103 96718.59 100000 100000 Etats-Unis -- 5.21 17/déc./2029 2.6 EUR 02/déc./2014 SSELN SSE PLC MTN RegS Électrique Obligations 96713.7 0.04103 96713.7 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.41 06/sept./2025 0.88 EUR 06/sept./2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96680.7 0.04102 96680.7 102000 102000 Suisse -- 1.66 03/déc./2025 0 EUR 03/déc./2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligations 96641.87 0.041 96641.87 100000 100000 Espagne -- 1.27 15/juil./2025 0.63 EUR 15/juil./2019 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 96634.21 0.041 96634.21 100000 100000 France -- 2.85 05/avr./2027 1.5 EUR 05/avr./2017 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 96617.52 0.04099 96617.52 100000 100000 Royaume-Uni -- 0.86 11/août/2026 1.25 EUR 11/févr./2022 SYK STRYKER CORPORATION BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96622.48 0.04099 96622.48 100000 100000 Etats-Unis -- 6.01 30/nov./2030 2.63 EUR 30/nov./2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 96583.33 0.04098 96583.33 100000 100000 Espagne -- 4.28 17/oct./2028 2.32 EUR 17/janv./2017 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96540.98 0.04096 96540.98 100000 100000 Etats-Unis -- 1.42 12/sept./2025 1 EUR 12/sept./2018 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 96546.82 0.04096 96546.82 100000 100000 Espagne -- 1.73 05/janv./2026 1.38 EUR 05/mai/2020 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Électrique Obligations 96515.01 0.04095 96515.01 100000 100000 Belgique -- 1.74 14/janv./2026 1.38 EUR 14/janv./2019 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 96490.04 0.04094 96490.04 100000 100000 Allemagne -- 2.89 06/avr./2027 1.63 EUR 06/avr./2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96444.69 0.04092 96444.69 150000 150000 Etats-Unis -- 22.01 14/sept./2051 1.13 EUR 14/sept./2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Industrie de base Obligations 96386.68 0.04089 96386.68 100000 100000 Afrique du Sud -- 1.88 11/mars/2026 1.63 EUR 11/mars/2019 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Industrie de base Obligations 96363.74 0.04088 96363.74 100000 100000 France -- 2.89 20/avr./2027 1.5 EUR 20/avr./2017 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 96362.06 0.04088 96362.06 100000 100000 France -- 7.18 18/mai/2032 2.38 EUR 18/mai/2022 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 96289 0.04085 96289 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.01 06/avr./2025 0 EUR 06/avr./2021 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Assurance Obligations 96252.55 0.04084 96252.55 100000 100000 Etats-Unis -- 3.04 21/juin/2027 1.88 EUR 21/juin/2017 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Industrie de base Obligations 96253.84 0.04084 96253.84 100000 100000 Etats-Unis -- 2.37 25/sept./2026 1.8 EUR 25/sept./2018 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Biens d’équipement Obligations 96248.82 0.04084 96248.82 125000 125000 Allemagne -- 10 05/sept./2034 0.5 EUR 05/sept./2019 PPG PPG INDUSTRIES INC Industrie de base Obligations 96244.04 0.04083 96244.04 100000 100000 Etats-Unis -- 1.56 03/nov./2025 0.88 EUR 03/nov./2016 COVFP COVIVIO SA RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 96222.1 0.04082 96222.1 100000 100000 France -- 3.64 20/févr./2028 2.38 EUR 20/févr./2018 FDX FEDEX CORP Transport Obligations 96166.16 0.0408 96166.16 100000 100000 Etats-Unis -- 1.33 05/août/2025 0.45 EUR 05/août/2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 96171.46 0.0408 96171.46 100000 100000 France -- 1.27 14/juil./2025 0.5 EUR 14/janv./2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 96131.18 0.04079 96131.18 100000 100000 Espagne -- 2.15 19/juin/2026 1.38 EUR 19/juin/2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96140.36 0.04079 96140.36 100000 100000 France -- 5.11 30/oct./2029 2.38 EUR 30/mars/2022 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Industrie de base Obligations 96148.87 0.04079 96148.87 100000 100000 Allemagne -- 1.44 18/sept./2025 0.63 EUR 18/mai/2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 96123.43 0.04078 96123.43 100000 100000 Etats-Unis -- 1.24 02/juil./2025 0.25 EUR 02/juil./2019 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Assurance Obligations 96099.52 0.04077 96099.52 100000 100000 Allemagne -- 1.75 15/janv./2026 0.88 EUR 15/janv./2019 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Obligations 96092.1 0.04077 96092.1 100000 100000 Etats-Unis -- 2.8 09/mars/2027 1.75 EUR 09/mars/2015 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligations 96077.1 0.04076 96077.1 100000 100000 Allemagne -- 1.9 13/mars/2026 1 EUR 13/mars/2018 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 96052.83 0.04075 96052.83 100000 100000 France -- 2.51 04/nov./2026 1.88 EUR 04/nov./2016 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Technologie Obligations 96053.51 0.04075 96053.51 100000 100000 Allemagne -- 2.15 24/juin/2026 1.13 EUR 24/juin/2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligations 96032.85 0.04074 96032.85 100000 100000 Espagne -- 4.56 29/mars/2029 2.25 EUR 30/juin/2020 ACFP ACCOR SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 96030.69 0.04074 96030.69 100000 100000 France -- 4.32 29/nov./2028 2.38 EUR 29/nov./2021 V VISA INC Technologie Obligations 95994.36 0.04073 95994.36 100000 100000 Etats-Unis -- 8.82 15/juin/2034 2.38 EUR 01/juin/2022 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95942.43 0.04071 95942.43 100000 100000 Allemagne -- 1.28 16/juil./2025 0.13 EUR 16/janv./2020 SYENS SYENSQO SA RegS Industrie de base Obligations 95928.08 0.0407 95928.08 100000 100000 Belgique -- 1.64 31/déc./2079 2.5 EUR 02/sept./2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95914 0.04069 95914 125000 125000 Etats-Unis -- 13.45 18/sept./2039 1.35 EUR 18/sept./2019 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Industrie de base Obligations 95908.52 0.04069 95908.52 100000 100000 Suisse -- 2.48 30/oct./2026 1.38 EUR 30/avr./2020 PEP PEPSICO INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95870.36 0.04067 95870.36 150000 150000 Etats-Unis -- 21.7 09/oct./2050 1.05 EUR 09/oct./2020 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligations 95846.59 0.04066 95846.59 100000 100000 France -- 3.79 18/avr./2028 1.75 EUR 18/avr./2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Assurance Obligations 95829.61 0.04066 95829.61 100000 100000 Etats-Unis -- 2.38 21/sept./2026 1.35 EUR 21/mars/2019 ORFP LOREAL SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95812.66 0.04065 95812.66 100000 100000 France -- 2.17 29/juin/2026 0.88 EUR 29/mars/2022 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Communications Obligations 95780.49 0.04064 95780.49 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.43 12/sept./2025 0.5 EUR 12/sept./2019 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Opération bancaire Obligations 95785.36 0.04064 95785.36 100000 100000 Allemagne -- 1.43 12/sept./2025 0.88 EUR 12/sept./2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 95796.5 0.04064 95796.5 100000 100000 France -- 4.24 27/sept./2028 2.13 EUR 27/sept./2018 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 95776.2 0.04063 95776.2 100000 100000 France -- 1.2 14/juin/2025 0.11 EUR 14/juin/2021 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 95752.19 0.04062 95752.19 100000 100000 Portugal -- 2.82 07/avr./2028 1.75 EUR 07/oct./2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 95746.84 0.04062 95746.84 100000 100000 France -- 1.94 23/mars/2026 1.38 EUR 23/mars/2018 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligations 95730.88 0.04062 95730.88 100000 100000 Pays-Bas -- 1.21 21/juin/2025 0.5 EUR 21/juin/2021 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Électrique Obligations 95730.36 0.04062 95730.36 100000 100000 Italie -- 1.3 25/juil./2025 0.13 EUR 25/juil./2019 UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Opération bancaire Obligations 95732.4 0.04062 95732.4 100000 100000 Espagne -- 1.54 01/déc./2026 1 EUR 01/déc./2021 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Assurance Obligations 95708.45 0.04061 95708.45 100000 100000 Allemagne -- 3.84 18/avr./2028 1.13 EUR 18/avr./2018 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 95690.39 0.0406 95690.39 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.1 30/mai/2026 0.88 EUR 30/mai/2019 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Communications Obligations 95660.97 0.04059 95660.97 100000 100000 France -- 4.46 11/déc./2028 1.13 EUR 11/juin/2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligations 95664.66 0.04059 95664.66 100000 100000 Allemagne -- 1.94 22/mars/2026 1.5 EUR 22/mars/2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 95651.75 0.04058 95651.75 100000 100000 France -- 2.98 03/mai/2027 1.38 EUR 03/mai/2017 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Opération bancaire Obligations 95653.11 0.04058 95653.11 100000 100000 Allemagne -- 2.26 28/août/2026 4.38 EUR 29/août/2022 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligations 95628.22 0.04057 95628.22 100000 100000 Australie -- 3.74 29/mars/2028 1.75 EUR 13/sept./2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95623.53 0.04057 95623.53 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.88 28/févr./2026 0.75 EUR 28/févr./2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 95525.76 0.04053 95525.76 100000 100000 Espagne -- 2.17 21/juin/2026 1 EUR 21/juin/2019 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 95480.35 0.04051 95480.35 100000 100000 Italie -- 2.73 19/janv./2027 1.63 EUR 19/janv./2017 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 95476.91 0.04051 95476.91 100000 100000 France -- 4.48 15/janv./2029 2 EUR 15/janv./2019 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Biens de consommation cycliques Obligations 95452.93 0.0405 95452.93 100000 100000 France -- 11.82 03/sept./2038 2.5 EUR 03/sept./2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95466.31 0.0405 95466.31 100000 100000 Etats-Unis -- 4.91 24/juil./2029 1.95 EUR 24/juil./2017 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 95362.41 0.04046 95362.41 100000 100000 Pays-Bas -- 2 15/avr./2026 0.5 EUR 15/avr./2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 95374.08 0.04046 95374.08 100000 100000 Espagne -- 1.96 27/mars/2026 1.13 EUR 27/mars/2019 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 95363.24 0.04046 95363.24 100000 100000 France -- 4.25 21/sept./2028 1.88 EUR 21/sept./2018 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95335.6 0.04045 95335.6 100000 100000 Etats-Unis -- 2.1 29/mai/2026 1 EUR 29/mai/2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 95332.92 0.04045 95332.92 100000 100000 France -- 2.87 02/avr./2027 1.25 EUR 02/avr./2020 MRKGR MERCK KGAA PNC10 RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95323.89 0.04044 95323.89 100000 100000 Allemagne -- 4.55 25/juin/2079 2.88 EUR 25/juin/2019 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 95300.97 0.04043 95300.97 100000 100000 France -- 3.09 14/juin/2027 1.38 EUR 14/juin/2017 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligations 95287.69 0.04043 95287.69 100000 100000 Etats-Unis -- 2.99 21/mai/2027 1.5 EUR 21/mai/2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 95276.15 0.04042 95276.15 100000 100000 Japon -- 1.5 07/oct./2025 0.21 EUR 07/oct./2020 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligations 95240.87 0.04041 95240.87 100000 100000 Espagne -- 4.2 24/sept./2028 1.88 EUR 24/sept./2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 95239.66 0.04041 95239.66 100000 100000 Allemagne -- 2.17 22/juin/2026 1.13 EUR 21/juin/2019 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Communications Obligations 95197.7 0.04039 95197.7 100000 100000 Suède -- 1.81 11/mai/2081 1.38 EUR 11/févr./2020 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Biens d’équipement Obligations 95143.9 0.04037 95143.9 100000 100000 Espagne -- 2.57 04/déc./2026 1.66 EUR 04/déc./2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN Opération bancaire Obligations 95163.53 0.04037 95163.53 100000 100000 France -- 1.62 24/nov./2030 1 EUR 24/nov./2020 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Obligations 95119.34 0.04036 95119.34 100000 100000 Irlande -- 2.1 25/mai/2026 0.88 EUR 25/mai/2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 95117.93 0.04036 95117.93 100000 100000 Espagne -- 2.71 22/janv./2027 1.45 EUR 22/janv./2018 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 95076.32 0.04034 95076.32 100000 100000 Portugal -- 1.83 12/févr./2027 1.13 EUR 12/févr./2021 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 95079.04 0.04034 95079.04 100000 100000 France -- 1.74 05/janv./2026 0.38 EUR 05/juin/2020 T AT&T INC Communications Obligations 95047.68 0.04033 95047.68 100000 100000 Etats-Unis -- 3.89 19/mai/2028 1.6 EUR 27/mai/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 95036.99 0.04032 95036.99 100000 100000 Etats-Unis -- 1.88 26/févr./2026 0.85 EUR 26/févr./2020 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Biens d’équipement Obligations 95044.18 0.04032 95044.18 100000 100000 Etats-Unis -- 3.62 15/janv./2028 1.5 EUR 15/janv./2019 AKEFP ARKEMA SA RegS Industrie de base Obligations 94997.59 0.0403 94997.59 100000 100000 France -- 1.53 31/déc./2079 1.5 EUR 21/janv./2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 94946.05 0.04028 94946.05 100000 100000 France -- 3.12 07/juil./2027 1.25 EUR 07/avr./2020 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Assurance Obligations 94934 0.04028 94934 100000 100000 Finlande -- 5.91 27/sept./2030 2.25 EUR 28/sept./2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Opération bancaire Obligations 94927.87 0.04027 94927.87 100000 100000 Japon -- 3.09 14/juin/2027 1.41 EUR 14/juin/2017 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94901.82 0.04026 94901.82 100000 100000 France -- 7.17 26/avr./2032 2.38 EUR 26/avr./2022 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94902 0.04026 94902 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.43 06/sept./2025 0 EUR 06/mai/2021 MRKGR MERCK KGAA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94888.42 0.04026 94888.42 100000 100000 Allemagne -- 2.13 09/sept./2080 1.63 EUR 09/sept./2020 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Biens d’équipement Obligations 94860.42 0.04025 94860.42 100000 100000 Etats-Unis -- 2.62 13/déc./2026 0.88 EUR 13/déc./2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94878.32 0.04025 94878.32 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.81 12/févr./2027 1.13 EUR 12/févr./2018 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Industrie de base Obligations 94847.69 0.04024 94847.69 100000 100000 Suisse -- 2.94 22/avr./2027 1 EUR 22/avr./2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Opération bancaire Obligations 94839.82 0.04024 94839.82 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.59 13/nov./2026 0.31 EUR 13/nov./2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 94848.68 0.04024 94848.68 100000 100000 Etats-Unis -- 3.79 07/mars/2028 1.75 EUR 07/mars/2016 PPG PPG INDUSTRIES INC Industrie de base Obligations 94808.53 0.04022 94808.53 100000 100000 Etats-Unis -- 2.85 13/mars/2027 1.4 EUR 13/mars/2015 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 94805.12 0.04022 94805.12 100000 100000 Espagne -- 3.65 12/janv./2028 1.72 EUR 12/sept./2017 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94778.22 0.04021 94778.22 100000 100000 Espagne -- 1.59 18/nov./2026 0.38 EUR 18/nov./2020 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Gaz naturel Obligations 94786.24 0.04021 94786.24 100000 100000 Espagne -- 3.92 05/mai/2028 1.38 EUR 05/mai/2016 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligations 94743 0.0402 94743 100000 100000 France -- 1.49 01/oct./2025 0 EUR 01/oct./2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94746 0.0402 94746 100000 100000 Etats-Unis -- 1.62 18/nov./2025 0 EUR 18/nov./2021 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Électrique Obligations 94721.37 0.04019 94721.37 100000 100000 Espagne -- 2.85 13/mars/2027 1.25 EUR 13/mars/2018 GIS GENERAL MILLS INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94713.75 0.04018 94713.75 100000 100000 Etats-Unis -- 1.77 15/janv./2026 0.45 EUR 15/janv./2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94710 0.04018 94710 100000 100000 Etats-Unis -- 1.53 15/oct./2025 0 EUR 29/sept./2020 PFE PFIZER INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94713.27 0.04018 94713.27 100000 100000 Etats-Unis -- 2.84 06/mars/2027 1 EUR 06/mars/2017 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 94675.5 0.04017 94675.5 100000 100000 France -- 3.05 26/mai/2027 1.25 EUR 26/mai/2017 BNFP DANONE SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94674 0.04017 94674 100000 100000 France -- 1.65 01/déc./2025 0 EUR 01/juin/2021 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 94691.1 0.04017 94691.1 100000 100000 France -- 4.72 12/mai/2029 2 EUR 12/mai/2020 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94685.28 0.04017 94685.28 100000 100000 Suisse -- 3.35 30/sept./2027 1.13 EUR 31/mars/2017 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Électrique Obligations 94637.18 0.04015 94637.18 100000 100000 Italie -- 3.2 26/juil./2027 1.38 EUR 26/juil./2017 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94599.27 0.04014 94599.27 100000 100000 France -- 2.82 02/mars/2032 2.25 EUR 02/mars/2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94613.95 0.04014 94613.95 100000 100000 Espagne -- 1.91 18/juin/2031 1.25 EUR 18/mars/2021 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Communications Obligations 94619.75 0.04014 94619.75 100000 100000 Japon -- 1.69 13/déc./2025 0.08 EUR 13/déc./2021 GIS GENERAL MILLS INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94580.77 0.04013 94580.77 100000 100000 Etats-Unis -- 1.61 15/nov./2025 0.13 EUR 16/nov./2021 NK IMERYS S.A. MTN RegS Biens d’équipement Obligations 94594.18 0.04013 94594.18 100000 100000 France -- 2.69 15/janv./2027 1.5 EUR 17/janv./2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94597.88 0.04013 94597.88 100000 100000 France -- 2.2 01/juil./2026 0.88 EUR 01/juil./2019 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligations 94556.15 0.04012 94556.15 100000 100000 Allemagne -- 4.42 05/déc./2028 1.63 EUR 05/déc./2018 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94530.41 0.04011 94530.41 100000 100000 Italie -- 2.24 15/juil./2026 0.88 EUR 15/juil./2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94540.49 0.04011 94540.49 100000 100000 Espagne -- 3.7 08/févr./2028 2.13 EUR 08/févr./2018 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94543.35 0.04011 94543.35 100000 100000 France -- 1.82 02/févr./2026 0.38 EUR 02/févr./2022 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Obligations 94546.7 0.04011 94546.7 100000 100000 Allemagne -- 2.09 20/mai/2026 0.38 EUR 20/mai/2020 BPCEGP BPCE SA RegS Opération bancaire Obligations 94467.86 0.04008 94467.86 100000 100000 France -- 1.77 15/janv./2026 0.25 EUR 15/janv./2020 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 94471.5 0.04008 94471.5 100000 100000 Espagne -- 5.19 28/nov./2029 2.5 EUR 28/nov./2017 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94469.28 0.04008 94469.28 100000 100000 Danemark -- 3.36 30/sept./2027 1.13 EUR 31/mars/2022 SRENVX SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Assurance Obligations 94464.52 0.04008 94464.52 100000 100000 Suisse -- 5.5 30/avr./2050 2.53 EUR 21/mars/2019 DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 94438 0.04007 94438 100000 100000 Allemagne -- 1.65 01/déc./2025 0 EUR 01/déc./2020 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 94443.03 0.04007 94443.03 100000 100000 France -- 2.78 16/févr./2027 1.38 EUR 16/févr./2017 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 94398.5 0.04005 94398.5 100000 100000 Finlande -- 3.39 27/sept./2027 1.13 EUR 27/sept./2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94370.3 0.04004 94370.3 100000 100000 France -- 3.96 25/mai/2028 1.5 EUR 25/mai/2016 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Opération bancaire Obligations 94380.5 0.04004 94380.5 100000 100000 Finlande -- 2.12 28/mai/2026 0.38 EUR 28/mai/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94317.49 0.04002 94317.49 100000 100000 France -- 3.95 23/mai/2028 1.5 EUR 23/nov./2017 KERFP KERING SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 94328.33 0.04002 94328.33 100000 100000 France -- 5.6 05/mai/2030 1.88 EUR 05/mai/2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 94329.3 0.04002 94329.3 100000 100000 Allemagne -- 2.15 05/juin/2026 0.38 EUR 05/juin/2020 ATCOA ATLAS COPCO AB MTN RegS Biens d’équipement Obligations 94307.31 0.04001 94307.31 100000 100000 Suède -- 2.36 30/août/2026 0.63 EUR 30/août/2016 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Électrique Obligations 94308.17 0.04001 94308.17 100000 100000 Etats-Unis -- 1.78 20/janv./2026 0.41 EUR 20/janv./2022 T AT&T INC Communications Obligations 94271.44 0.04 94271.44 100000 100000 Etats-Unis -- 1.9 04/mars/2026 0.25 EUR 11/sept./2019 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 94270.18 0.04 94270.18 100000 100000 Allemagne -- 3.57 23/févr./2028 1.88 EUR 23/févr./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assurance Obligations 94223.16 0.03998 94223.16 100000 100000 France -- 3.64 29/janv./2048 2.63 EUR 29/janv./2018 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 94243 0.03998 94243 100000 100000 Allemagne -- 1.87 20/févr./2026 0 EUR 20/févr./2020 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 94202.64 0.03997 94202.64 100000 100000 Suède -- 5.52 18/mai/2030 2.5 EUR 18/mai/2022 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Opération bancaire Obligations 94189.23 0.03996 94189.23 100000 100000 Danemark -- 1.77 13/janv./2026 0.25 EUR 23/nov./2020 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 94155 0.03995 94155 100000 100000 Allemagne -- 1.88 22/févr./2026 0 EUR 22/févr./2021 HELNSW HELVETIA EUROPE SA RegS Assurance Obligations 94139.28 0.03994 94139.28 105000 105000 Suisse -- 6.47 30/sept./2041 2.75 EUR 30/juin/2020 CABKSM CAIXABANK SA RegS Opération bancaire Obligations 94122.11 0.03993 94122.11 100000 100000 Espagne -- 2.56 12/nov./2026 1.13 EUR 12/nov./2019 WORAU WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS Industrial Other Obligations 94120.48 0.03993 94120.48 100000 100000 Australie -- 2.14 09/juin/2026 0.88 EUR 09/juin/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 94079.58 0.03991 94079.58 100000 100000 Espagne -- 3.13 23/juin/2027 1.13 EUR 23/juin/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 94061.7 0.03991 94061.7 100000 100000 Etats-Unis -- 2.92 08/avr./2027 0.88 EUR 08/avr./2019 ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Financial Other Obligations 94002 0.03988 94002 100000 100000 Allemagne -- 2.09 28/mai/2026 1.5 EUR 28/mai/2019 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligations 94005.75 0.03988 94005.75 100000 100000 Allemagne -- 1.78 17/janv./2026 0.38 EUR 17/janv./2022 EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Électrique Obligations 93964.93 0.03987 93964.93 100000 100000 Allemagne -- 3.83 18/avr./2028 1.5 EUR 18/avr./2016 MERYFP MERCIALYS SA RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 93920.78 0.03985 93920.78 100000 100000 France -- 4.57 28/févr./2029 2.5 EUR 28/févr./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 93895.07 0.03984 93895.07 100000 100000 France -- 2.19 30/juin/2031 1.13 EUR 01/avr./2021 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligations 93869.64 0.03983 93869.64 100000 100000 Allemagne -- 3.78 10/mars/2028 1.25 EUR 10/déc./2018 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Industrie de base Obligations 93852.02 0.03982 93852.02 100000 100000 France -- 4 13/juin/2028 1.25 EUR 13/juin/2016 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 93854.1 0.03982 93854.1 100000 100000 France -- 2.77 03/févr./2027 0.88 EUR 03/nov./2016 TALANX TALANX AG RegS Assurance Obligations 93859.82 0.03982 93859.82 100000 100000 Allemagne -- 3.51 05/déc./2047 2.25 EUR 05/déc./2017 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Biens d’équipement Obligations 93840.17 0.03981 93840.17 100000 100000 Etats-Unis -- 2.69 15/janv./2027 1.5 EUR 02/janv./2020 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 93825.64 0.03981 93825.64 100000 100000 France -- 1.81 28/janv./2026 0.01 EUR 28/oct./2020 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Biens d’équipement Obligations 93830.5 0.03981 93830.5 100000 100000 Suisse -- 2.97 29/avr./2027 0.88 EUR 29/avr./2019 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligations 93833 0.03981 93833 100000 100000 Allemagne -- 1.65 01/déc./2025 0 EUR 01/sept./2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 93786.48 0.03979 93786.48 100000 100000 Espagne -- 1.94 24/mars/2027 0.5 EUR 24/mars/2021 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93787.64 0.03979 93787.64 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.93 29/avr./2028 1.13 EUR 29/avr./2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 93713.39 0.03976 93713.39 100000 100000 France -- 2.71 15/janv./2027 1.13 EUR 15/janv./2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 93717.19 0.03976 93717.19 100000 100000 Australie -- 2.97 17/avr./2027 0.88 EUR 17/oct./2016 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligations 93698.69 0.03975 93698.69 100000 100000 Allemagne -- 3.98 28/juin/2028 1.88 EUR 28/mars/2022 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obligations 93660.22 0.03974 93660.22 100000 100000 Pays-Bas -- 1.88 23/févr./2026 0.25 EUR 23/févr./2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93660.61 0.03974 93660.61 100000 100000 Suisse -- 5.58 01/avr./2030 1.5 EUR 01/avr./2020 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Biens d’équipement Obligations 93656.33 0.03974 93656.33 100000 100000 France -- 3.89 14/mai/2028 1.63 EUR 14/mai/2021 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligations 93667.79 0.03974 93667.79 100000 100000 France -- 4.54 18/janv./2029 1.63 EUR 18/janv./2019 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 93566 0.0397 93566 100000 100000 Etats-Unis -- 1.9 01/mars/2026 0 EUR 01/mars/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 93542.3 0.03969 93542.3 103000 103000 Etats-Unis -- 4.65 07/févr./2029 1.25 EUR 07/févr./2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 93550.47 0.03969 93550.47 100000 100000 Allemagne -- 2.57 08/nov./2026 0.38 EUR 08/août/2019 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93542.61 0.03969 93542.61 100000 100000 France -- 5.58 01/avr./2030 1.5 EUR 30/mars/2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 93473.14 0.03966 93473.14 100000 100000 France -- 3.81 20/mars/2028 1.38 EUR 20/mars/2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 93485.44 0.03966 93485.44 100000 100000 France -- 3.77 22/févr./2028 1.5 EUR 22/févr./2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 93478.91 0.03966 93478.91 100000 100000 Italie -- 2.73 18/janv./2028 0.93 EUR 18/janv./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 93460.07 0.03965 93460.07 100000 100000 France -- 2 13/avr./2027 0.25 EUR 13/avr./2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Assurance Obligations 93451.21 0.03965 93451.21 100000 100000 Etats-Unis -- 3.78 15/mars/2028 1.55 EUR 07/mars/2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 93461.38 0.03965 93461.38 100000 100000 Espagne -- 4.67 12/mars/2029 1.79 EUR 12/mars/2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93466.85 0.03965 93466.85 100000 100000 Etats-Unis -- 4.23 12/sept./2028 1.38 EUR 12/sept./2016 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Communications Obligations 93439.55 0.03964 93439.55 100000 100000 Espagne -- 2.95 20/avr./2027 1 EUR 20/janv./2020 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 93440.03 0.03964 93440.03 100000 100000 Autriche -- 3.03 13/mai/2027 0.88 EUR 13/mai/2020 JDEPNA JDE PEETS NV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93438 0.03964 93438 100000 100000 Pays-Bas -- 1.78 16/janv./2026 0 EUR 16/juin/2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93420 0.03964 93420 100000 100000 Suisse -- 2.18 14/juin/2026 0 EUR 14/juin/2021 PEP PEPSICO INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93433.55 0.03964 93433.55 100000 100000 Etats-Unis -- 2.89 18/mars/2027 0.75 EUR 18/mars/2019 BNFP DANONE SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93378.21 0.03962 93378.21 100000 100000 France -- 2.89 17/mars/2027 0.57 EUR 17/mars/2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 93379.48 0.03962 93379.48 100000 100000 Allemagne -- 3.66 17/janv./2028 1.75 EUR 16/janv./2018 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93372.46 0.03961 93372.46 100000 100000 France -- 2.73 13/janv./2027 0.5 EUR 13/sept./2016 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligations 93340.07 0.0396 93340.07 100000 100000 France -- 3.65 18/janv./2028 1.25 EUR 18/janv./2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 93334.95 0.0396 93334.95 100000 100000 France -- 3.49 15/nov./2027 1.63 EUR 15/nov./2017 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligations 93326.92 0.0396 93326.92 100000 100000 Etats-Unis -- 5.62 21/mai/2030 2 EUR 21/mai/2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 93300.97 0.03958 93300.97 100000 100000 France -- 2.84 27/févr./2027 1 EUR 27/févr./2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 93263.75 0.03957 93263.75 100000 100000 France -- 4.11 16/juil./2028 1.38 EUR 16/juil./2018 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 93232.92 0.03956 93232.92 100000 100000 Pays-Bas -- 2.1 17/mai/2026 0.13 EUR 17/mai/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 93234.64 0.03956 93234.64 100000 100000 Allemagne -- 2.84 25/févr./2027 0.63 EUR 25/févr./2022 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Assurance Obligations 93224.15 0.03955 93224.15 100000 100000 Allemagne -- 3.56 06/déc./2027 0.88 EUR 06/déc./2017 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 93204.89 0.03954 93204.89 100000 100000 Espagne -- 2.57 15/nov./2026 0.75 EUR 15/févr./2021 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Communications Obligations 93203.67 0.03954 93203.67 100000 100000 Espagne -- 4.86 26/juin/2029 1.88 EUR 26/juin/2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93195.38 0.03954 93195.38 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.61 25/mars/2030 1.75 EUR 25/mars/2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Opération bancaire Obligations 93178.54 0.03953 93178.54 100000 100000 Australie -- 2.05 05/mai/2031 0.67 EUR 05/févr./2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 93172.51 0.03953 93172.51 100000 100000 Espagne -- 3.97 08/juin/2028 1.5 EUR 08/juin/2021 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 93149.16 0.03952 93149.16 100000 100000 Allemagne -- 3.84 26/mars/2028 1.13 EUR 26/mars/2018 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 93154.33 0.03952 93154.33 100000 100000 Danemark -- 2.03 28/juil./2031 0.88 EUR 28/avr./2021 SANFP SANOFI SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 93120.26 0.03951 93120.26 100000 100000 France -- 4.73 06/avr./2029 1.25 EUR 06/avr./2022 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Industrie de base Obligations 93112.21 0.0395 93112.21 100000 100000 Suisse -- 5.61 30/avr./2030 1.75 EUR 30/avr./2020 BACR BARCLAYS PLC RegS Opération bancaire Obligations 93068.49 0.03949 93068.49 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.95 22/mars/2031 1.13 EUR 22/mars/2021 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Financial Other Obligations 93079.03 0.03949 93079.03 100000 100000 Autriche -- 1.55 27/oct./2025 1 EUR 27/oct./2020 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92976.91 0.03945 92976.91 100000 100000 France -- 4.25 04/sept./2028 1.38 EUR 04/sept./2018 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Opération bancaire Obligations 92986.19 0.03945 92986.19 100000 100000 Norvège -- 2.01 14/avr./2026 0.13 EUR 14/avr./2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92962.15 0.03944 92962.15 100000 100000 Pays-Bas -- 2.96 05/mai/2028 0.88 EUR 05/mai/2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 92915.4 0.03942 92915.4 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.07 31/juil./2029 1.38 EUR 31/juil./2017 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 92880.79 0.03941 92880.79 100000 100000 Allemagne -- 2.76 22/janv./2027 0.88 EUR 22/janv./2020 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Communications Obligations 92890.02 0.03941 92890.02 100000 100000 France -- 4 13/juin/2028 1.25 EUR 13/juin/2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 92890 0.03941 92890 100000 100000 France -- 2.22 29/juin/2026 0 EUR 29/juin/2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligations 92828.52 0.03938 92828.52 100000 100000 Allemagne -- 5.46 07/avr./2030 2.25 EUR 07/avr./2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92803.41 0.03937 92803.41 100000 100000 Espagne -- 2.75 21/janv./2028 0.63 EUR 21/janv./2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92769.26 0.03936 92769.26 100000 100000 Espagne -- 2.48 04/oct./2026 0.3 EUR 04/oct./2019 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92746.32 0.03935 92746.32 100000 100000 Norvège -- 2.26 15/juil./2027 0.38 EUR 15/juil./2021 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN Communications Obligations 92717.57 0.03934 92717.57 100000 100000 Mexique -- 3.15 26/juin/2027 0.75 EUR 26/juin/2019 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 92693.16 0.03933 92693.16 100000 100000 Etats-Unis -- 3.5 15/nov./2027 1.16 EUR 15/nov./2019 BACR BARCLAYS PLC RegS Opération bancaire Obligations 92642.77 0.03931 92642.77 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.76 28/janv./2028 0.88 EUR 10/janv./2022 PNLNA POSTNL NV RegS Transport Obligations 92655.33 0.03931 92655.33 100000 100000 Pays-Bas -- 2.43 23/sept./2026 0.63 EUR 23/sept./2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligations 92629.08 0.0393 92629.08 100000 100000 France -- 6.26 06/janv./2031 1.88 EUR 28/nov./2016 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 92639.3 0.0393 92639.3 100000 100000 Belgique -- 2.74 21/janv./2028 0.75 EUR 21/janv./2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Opération bancaire Obligations 92628.87 0.0393 92628.87 100000 100000 Autriche -- 3.01 18/juin/2032 2.88 EUR 18/juin/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92551.3 0.03927 92551.3 100000 100000 Espagne -- 2.59 15/nov./2026 0.38 EUR 15/nov./2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92552.46 0.03927 92552.46 100000 100000 Pays-Bas -- 2.55 30/oct./2026 0.25 EUR 30/oct./2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92526.75 0.03926 92526.75 100000 100000 France -- 3.71 02/mars/2029 1.63 EUR 02/mars/2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92543.43 0.03926 92543.43 100000 100000 Espagne -- 2.59 14/nov./2026 0.5 EUR 14/nov./2019 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Industrie de base Obligations 92517.69 0.03925 92517.69 100000 100000 France -- 2.5 14/oct./2026 0.13 EUR 14/oct./2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Opération bancaire Obligations 92482.91 0.03924 92482.91 100000 100000 Italie -- 3.34 08/sept./2027 1 EUR 08/sept./2020 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 92438 0.03922 92438 100000 100000 Etats-Unis -- 4.72 28/mars/2029 1.75 EUR 01/avr./2019 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Opération bancaire Obligations 92413.21 0.03921 92413.21 100000 100000 Italie -- 2.51 21/oct./2027 0.5 EUR 21/oct./2021 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Assurance Obligations 92404 0.0392 92404 100000 100000 Allemagne -- 2.62 22/nov./2026 0 EUR 22/nov./2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 92394.01 0.0392 92394.01 100000 100000 Japon -- 7.2 08/avr./2032 2.1 EUR 08/avr./2022 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Biens d’équipement Obligations 92404.23 0.0392 92404.23 100000 100000 Danemark -- 4.89 15/juin/2029 1.5 EUR 15/mars/2022 ABBV ABBVIE INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 92353.44 0.03918 92353.44 100000 100000 Etats-Unis -- 3.53 18/nov./2027 0.75 EUR 26/sept./2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 92342.92 0.03918 92342.92 100000 100000 France -- 4.88 18/juin/2029 1.88 EUR 18/juin/2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Opération bancaire Obligations 92302.09 0.03916 92302.09 100000 100000 Espagne -- 2.75 14/janv./2027 0.5 EUR 14/janv./2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92311.1 0.03916 92311.1 100000 100000 Espagne -- 3.04 26/mai/2028 0.75 EUR 26/mai/2021 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligations 92304.44 0.03916 92304.44 100000 100000 Allemagne -- 2.82 22/févr./2027 1.5 EUR 22/févr./2018 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 92284.66 0.03915 92284.66 100000 100000 Suisse -- 5.05 29/août/2029 1.75 EUR 29/août/2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92286.8 0.03915 92286.8 100000 100000 France -- 2.61 02/déc./2027 0.63 EUR 02/déc./2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 92272.28 0.03915 92272.28 100000 100000 Suède -- 2.4 03/sept./2026 0.05 EUR 03/sept./2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 92238.82 0.03913 92238.82 100000 100000 France -- 3.01 04/mai/2027 0.63 EUR 04/déc./2020 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 92201.33 0.03912 92201.33 100000 100000 Irlande -- 2.6 17/nov./2027 0.5 EUR 17/mai/2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 92191.18 0.03911 92191.18 100000 100000 Espagne -- 3.35 15/sept./2027 1 EUR 15/sept./2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 92186.75 0.03911 92186.75 100000 100000 Finlande -- 2.76 18/janv./2027 0.6 EUR 16/janv./2020 MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Opération bancaire Obligations 92161.96 0.0391 92161.96 100000 100000 Norvège -- 2.42 11/sept./2026 0.13 EUR 11/sept./2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Communications Obligations 92139 0.03909 92139 100000 100000 Etats-Unis -- 2.43 14/sept./2026 0 EUR 14/sept./2021 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Obligations 92098.01 0.03907 92098.01 125000 125000 Danemark -- 11.52 17/sept./2036 0.88 EUR 17/sept./2021 ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 92059.39 0.03906 92059.39 100000 100000 France -- 2.5 14/oct./2026 0.25 EUR 14/oct./2019 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Assurance Obligations 92070.78 0.03906 92070.78 100000 100000 Etats-Unis -- 3.14 16/juin/2027 0.55 EUR 16/juin/2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 92044.74 0.03905 92044.74 100000 100000 Espagne -- 3.06 16/juin/2028 0.88 EUR 16/juin/2021 GFCFP GECINA SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 92030.34 0.03905 92030.34 100000 100000 France -- 7.41 30/juin/2032 2 EUR 30/juin/2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 92011.11 0.03904 92011.11 100000 100000 Etats-Unis -- 3.06 20/mai/2027 0.6 EUR 01/mars/2021 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 92000.3 0.03903 92000.3 100000 100000 Pays-Bas -- 2.41 09/sept./2026 0.25 EUR 09/sept./2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91981.4 0.03902 91981.4 100000 100000 Espagne -- 2.8 04/févr./2027 0.5 EUR 04/févr./2020 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91961.72 0.03902 91961.72 100000 100000 Norvège -- 2.76 18/janv./2028 0.38 EUR 18/janv./2022 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Opération bancaire Obligations 91973.11 0.03902 91973.11 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.42 23/sept./2031 1.2 EUR 23/mars/2021 T AT&T INC Communications Obligations 91923.74 0.039 91923.74 100000 100000 Etats-Unis -- 7.28 19/mai/2032 2.05 EUR 27/mai/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91929.39 0.039 91929.39 100000 100000 France -- 2.73 15/janv./2032 1.13 EUR 15/janv./2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91931.44 0.039 91931.44 100000 100000 France -- 4.74 25/mars/2029 2 EUR 25/mars/2019 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligations 91851.13 0.03897 91851.13 100000 100000 Allemagne -- 7.39 24/juin/2032 2 EUR 24/juin/2020 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Communications Obligations 91858.68 0.03897 91858.68 100000 100000 Pays-Bas -- 4.26 11/sept./2028 1.13 EUR 09/sept./2016 PG PROCTER & GAMBLE CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 91849.37 0.03897 91849.37 100000 100000 Etats-Unis -- 5.32 25/oct./2029 1.25 EUR 25/oct./2017 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligations 91858.14 0.03897 91858.14 100000 100000 Allemagne -- 6.48 10/mars/2031 1.63 EUR 10/déc./2018 DSVDC DSV A/S MTN RegS Transport Obligations 91777.76 0.03894 91777.76 100000 100000 Danemark -- 2.86 26/févr./2027 0.38 EUR 26/févr./2020 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Assurance Obligations 91755.84 0.03893 91755.84 100000 100000 Allemagne -- 6.55 21/avr./2031 1.38 EUR 21/avr./2016 SANEFP SANEF SA MTN RegS Transport Obligations 91710.9 0.03891 91710.9 100000 100000 France -- 4.38 19/oct./2028 0.95 EUR 19/oct./2016 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Obligations 91684.19 0.0389 91684.19 100000 100000 Italie -- 4.6 02/févr./2029 1.63 EUR 02/déc./2020 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91685.85 0.0389 91685.85 100000 100000 France -- 3.96 11/juin/2029 1.25 EUR 11/juin/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 91665.33 0.03889 91665.33 100000 100000 France -- 4.73 15/mars/2029 1.75 EUR 15/mars/2019 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligations 91639.51 0.03888 91639.51 100000 100000 Allemagne -- 5.64 13/mars/2030 1.38 EUR 13/mars/2018 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Industrie de base Obligations 91617.55 0.03887 91617.55 100000 100000 Etats-Unis -- 4.42 25/nov./2028 1.63 EUR 25/nov./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91623.52 0.03887 91623.52 100000 100000 France -- 3.82 17/avr./2029 1.13 EUR 17/avr./2020 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 91626.26 0.03887 91626.26 100000 100000 Belgique -- 2.4 07/déc./2031 0.63 EUR 07/sept./2021 LIN LINDE FINANCE BV RegS Industrie de base Obligations 91611.48 0.03887 91611.48 100000 100000 Allemagne -- 3.08 19/mai/2027 0.25 EUR 19/mai/2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligations 91541.05 0.03884 91541.05 100000 100000 Espagne -- 4.96 15/juil./2029 1.63 EUR 15/juil./2019 EDENFP EDENRED RegS Biens de consommation cycliques Obligations 91536.94 0.03884 91536.94 100000 100000 France -- 4.92 18/juin/2029 1.38 EUR 18/juin/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91499.91 0.03882 91499.91 100000 100000 France -- 2.84 19/févr./2028 0.5 EUR 19/févr./2020 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Communications Obligations 91485.83 0.03881 91485.83 100000 100000 France -- 6.59 13/juin/2031 1.75 EUR 13/juin/2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91485.77 0.03881 91485.77 100000 100000 France -- 4.75 22/mars/2029 1.75 EUR 22/mars/2019 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 91385.51 0.03877 91385.51 100000 100000 Etats-Unis -- 4.84 15/mai/2029 1.3 EUR 15/mai/2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 91374.54 0.03877 91374.54 100000 100000 Espagne -- 6.94 17/oct./2031 1.93 EUR 17/oct./2016 DOV DOVER CORP Biens d’équipement Obligations 91311.13 0.03874 91311.13 100000 100000 Etats-Unis -- 3.5 04/nov./2027 0.75 EUR 04/nov./2019 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 91284.2 0.03873 91284.2 100000 100000 Etats-Unis -- 3.56 19/nov./2027 0.38 EUR 19/nov./2019 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Opération bancaire Obligations 91278.73 0.03873 91278.73 100000 100000 Suède -- 4.71 23/févr./2029 1.38 EUR 23/févr./2022 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligations 91213.28 0.0387 91213.28 100000 100000 Allemagne -- 3.56 28/nov./2027 0.88 EUR 28/nov./2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91204.45 0.0387 91204.45 100000 100000 France -- 3.33 22/sept./2028 0.88 EUR 22/sept./2020 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 91197.89 0.03869 91197.89 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.78 12/avr./2029 1.13 EUR 12/avr./2019 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Financial Other Obligations 91165.84 0.03868 91165.84 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.37 28/janv./2030 2.5 EUR 28/janv./2022 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Communications Obligations 91134.28 0.03867 91134.28 100000 100000 Allemagne -- 5.71 15/mai/2030 1.5 EUR 15/mai/2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91136.93 0.03867 91136.93 100000 100000 France -- 3.08 30/mai/2028 0.5 EUR 30/nov./2021 KKR KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 91133.81 0.03867 91133.81 100000 100000 Etats-Unis -- 4.82 22/mai/2029 1.63 EUR 22/mai/2019 LRFP LEGRAND SA RegS Biens d’équipement Obligations 91156.73 0.03867 91156.73 100000 100000 France -- 4.11 24/juin/2028 0.63 EUR 24/juin/2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 91137.91 0.03867 91137.91 100000 100000 Royaume-Uni -- 6.07 04/sept./2030 1.38 EUR 04/sept./2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 91098.9 0.03865 91098.9 100000 100000 Etats-Unis -- 5.38 28/nov./2029 1.5 EUR 28/nov./2017 BPCEGP BPCE SA RegS Opération bancaire Obligations 91083.02 0.03864 91083.02 100000 100000 France -- 2.76 14/janv./2027 0.01 EUR 14/janv./2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligations 91063.46 0.03864 91063.46 100000 100000 France -- 5.13 18/sept./2029 1.63 EUR 18/sept./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 91053.83 0.03863 91053.83 100000 100000 France -- 4.9 28/mai/2029 1.38 EUR 28/mai/2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligations 91023.16 0.03862 91023.16 100000 100000 Espagne -- 3.86 26/mars/2028 1.13 EUR 26/sept./2019 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 90927.48 0.03858 90927.48 100000 100000 Pays-Bas -- 2.86 09/juin/2032 0.88 EUR 09/juin/2021 WLK WESTLAKE CORP Industrie de base Obligations 90933.17 0.03858 90933.17 100000 100000 Etats-Unis -- 4.97 17/juil./2029 1.63 EUR 17/juil./2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Opération bancaire Obligations 90880.66 0.03856 90880.66 100000 100000 Etats-Unis -- 3.3 24/août/2028 0.58 EUR 24/mai/2021 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Électrique Obligations 90889.75 0.03856 90889.75 100000 100000 Italie -- 4.38 11/oct./2028 1 EUR 11/oct./2016 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 90845.43 0.03854 90845.43 100000 100000 Allemagne -- 3.46 25/oct./2027 1.13 EUR 24/oct./2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 90832.43 0.03854 90832.43 100000 100000 France -- 4.75 24/févr./2029 1.13 EUR 24/févr./2022 SRENVX SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS Assurance Obligations 90830.76 0.03854 90830.76 100000 100000 Suisse -- 7.14 04/juin/2052 2.71 EUR 04/juin/2020 BHH BERLIN HYP AG RegS Opération bancaire Obligations 90816.55 0.03853 90816.55 100000 100000 Allemagne -- 2.78 25/janv./2027 0.38 EUR 25/janv./2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 90771.91 0.03851 90771.91 100000 100000 Espagne -- 3.67 14/janv./2029 0.88 EUR 14/janv./2022 BKTSM BANKINTER SA RegS Opération bancaire Obligations 90711.87 0.03849 90711.87 100000 100000 Espagne -- 3.14 23/déc./2032 1.25 EUR 23/juin/2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 90700.49 0.03848 90700.49 100000 100000 France -- 5.49 16/janv./2030 1.38 EUR 16/janv./2018 GFCFP GECINA SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 90673.33 0.03847 90673.33 100000 100000 France -- 5.61 14/mars/2030 1.63 EUR 14/mars/2018 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assurance Obligations 90628.9 0.03845 90628.9 100000 100000 Allemagne -- 5.76 08/juil./2050 2.12 EUR 22/mai/2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligations 90599.95 0.03844 90599.95 100000 100000 France -- 5.51 22/janv./2030 1.38 EUR 22/janv./2018 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Communications Obligations 90595.82 0.03844 90595.82 100000 100000 Suède -- 8.81 20/févr./2034 2.13 EUR 20/févr./2019 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Obligations 90606.27 0.03844 90606.27 100000 100000 France -- 3.16 30/juin/2027 0.88 EUR 30/juin/2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 90534.78 0.03841 90534.78 100000 100000 France -- 4.8 21/mars/2029 0.88 EUR 21/mars/2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 90511.9 0.0384 90511.9 100000 100000 France -- 6.02 17/sept./2030 1.63 EUR 17/sept./2018 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Industrie de base Obligations 90428.48 0.03837 90428.48 100000 100000 Allemagne -- 5.81 12/juin/2030 1.38 EUR 12/juin/2020 COFBBB COFINIMMO SA RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 90420.86 0.03836 90420.86 100000 100000 Belgique -- 3.71 24/janv./2028 1 EUR 24/janv./2022 LIN LINDE PLC RegS Industrie de base Obligations 90422.73 0.03836 90422.73 100000 100000 Etats-Unis -- 6.5 31/mars/2031 1.38 EUR 31/mars/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 90374.99 0.03834 90374.99 100000 100000 France -- 3.56 19/nov./2027 0.63 EUR 19/janv./2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 90365.99 0.03834 90365.99 100000 100000 Etats-Unis -- 3.83 01/mars/2028 0.5 EUR 30/sept./2019 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Communications Obligations 90319.99 0.03832 90319.99 100000 100000 Royaume-Uni -- 6.24 24/nov./2030 1.63 EUR 24/mai/2019 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 90272.39 0.0383 90272.39 100000 100000 Pays-Bas -- 3.29 16/nov./2032 1 EUR 16/nov./2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 90222.49 0.03828 90222.49 100000 100000 Etats-Unis -- 6.48 07/mars/2031 1.63 EUR 07/mars/2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Opération bancaire Obligations 90181.38 0.03826 90181.38 100000 100000 Etats-Unis -- 4.89 12/juin/2029 1.65 EUR 12/juin/2019 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 90167.31 0.03826 90167.31 100000 100000 Allemagne -- 7.34 04/avr./2032 1.5 EUR 04/avr./2022 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 90130.81 0.03824 90130.81 100000 100000 Espagne -- 4.59 15/janv./2029 1.25 EUR 15/févr./2021 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 90074.19 0.03822 90074.19 100000 100000 Royaume-Uni -- 8.7 29/mars/2034 2.13 EUR 29/mars/2022 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Biens d’équipement Obligations 90091.41 0.03822 90091.41 100000 100000 Suisse -- 3.25 19/juil./2027 0.13 EUR 19/janv./2021 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 90078.55 0.03822 90078.55 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.12 14/sept./2032 1.04 EUR 14/sept./2021 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Industrie de base Obligations 90052 0.03821 90052 100000 100000 Pays-Bas -- 7.32 28/mars/2032 2 EUR 28/mars/2022 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 90016.16 0.03819 90016.16 100000 100000 Australie -- 3.72 13/janv./2028 0.44 EUR 13/janv./2022 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 90000.81 0.03818 90000.81 95000 95000 Allemagne -- 3.93 11/mai/2028 1.38 EUR 11/mai/2016 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 89962.04 0.03817 89962.04 100000 100000 Etats-Unis -- 6.49 08/mars/2031 1.63 EUR 08/mars/2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligations 89915.83 0.03815 89915.83 100000 100000 Allemagne -- 3.44 07/oct./2027 0.63 EUR 07/oct./2019 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Communications Obligations 89887.37 0.03814 89887.37 100000 100000 Espagne -- 6.09 23/oct./2030 1.75 EUR 23/oct./2020 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Industrie de base Obligations 89897 0.03814 89897 100000 100000 Suisse -- 7.35 22/avr./2032 1.63 EUR 22/avr./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 89881.43 0.03813 89881.43 100000 100000 Etats-Unis -- 5.66 08/avr./2030 1.25 EUR 08/avr./2019 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 89798.56 0.0381 89798.56 100000 100000 France -- 3.39 03/sept./2027 0.1 EUR 03/sept./2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligations 89783.93 0.03809 89783.93 100000 100000 Allemagne -- 5.6 22/mars/2030 2.13 EUR 22/mars/2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assurance Obligations 89763.44 0.03808 89763.44 100000 100000 France -- 5.81 17/juil./2030 2 EUR 17/juil./2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Opération bancaire Obligations 89748.97 0.03808 89748.97 100000 100000 France -- 5.05 03/juil./2029 1 EUR 28/mai/2019 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 89657.58 0.03804 89657.58 100000 100000 Japon -- 5.04 09/juil./2029 1 EUR 09/juil./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 89564.99 0.038 89564.99 100000 100000 France -- 3.48 08/oct./2027 0.1 EUR 08/oct./2020 JDEPNA JDE PEETS NV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 89506.97 0.03797 89506.97 100000 100000 Pays-Bas -- 3.78 09/févr./2028 0.63 EUR 09/nov./2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 89237.73 0.03786 89237.73 100000 100000 Espagne -- 4.05 24/juin/2029 0.63 EUR 24/juin/2021 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 89215.85 0.03785 89215.85 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.94 06/avr./2028 0.25 EUR 06/avr./2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 89201.99 0.03785 89201.99 100000 100000 Etats-Unis -- 6.51 15/mars/2031 1.6 EUR 15/mars/2019 EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Assurance Obligations 89197.85 0.03784 89197.85 100000 100000 Etats-Unis -- 4.11 16/juin/2028 0.6 EUR 17/juin/2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 89134.98 0.03782 89134.98 100000 100000 France -- 4.62 02/févr./2034 1.75 EUR 02/févr./2022 SYK STRYKER CORPORATION BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 89151.48 0.03782 89151.48 100000 100000 Etats-Unis -- 4.77 01/mars/2029 0.75 EUR 03/déc./2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 89133.8 0.03782 89133.8 100000 100000 France -- 7.4 29/juin/2032 2 EUR 29/juin/2020 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Assurance Obligations 89036.03 0.03778 89036.03 100000 100000 France -- 4.14 07/juil./2028 0.75 EUR 07/juil./2021 WPPLN WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS Communications Obligations 89039.26 0.03778 89039.26 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.68 23/mars/2030 1.63 EUR 23/mars/2015 ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Opération bancaire Obligations 89032.08 0.03777 89032.08 100000 100000 Croatie -- 3.15 06/juil./2028 0.75 EUR 06/juil./2021 BASGR BASF SE RegS Industrie de base Obligations 88954.21 0.03774 88954.21 100000 100000 Allemagne -- 6.53 17/mars/2031 1.5 EUR 17/mars/2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 88895.57 0.03772 88895.57 100000 100000 Espagne -- 3.74 09/févr./2029 0.5 EUR 09/févr./2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 88904.36 0.03772 88904.36 100000 100000 Autriche -- 3.29 15/nov./2032 0.88 EUR 15/nov./2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 88905.62 0.03772 88905.62 100000 100000 France -- 4.43 25/oct./2028 0.75 EUR 25/mai/2021 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligations 88889.99 0.03771 88889.99 100000 100000 France -- 7.21 13/janv./2032 1.63 EUR 13/juin/2017 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS Biens de consommation cycliques Obligations 88781.18 0.03767 88781.18 100000 100000 Suisse -- 2.67 21/mars/2082 1 EUR 21/sept./2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligations 88770.52 0.03766 88770.52 100000 100000 Allemagne -- 7.21 25/mars/2032 2.38 EUR 28/mars/2022 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 88732.34 0.03765 88732.34 100000 100000 Autriche -- 3.56 16/nov./2028 0.1 EUR 16/nov./2020 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligations 88704.7 0.03763 88704.7 100000 100000 France -- 4.34 14/sept./2028 0.63 EUR 14/mai/2021 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Obligations 88649.13 0.03761 88649.13 100000 100000 Espagne -- 4.5 12/nov./2028 0.54 EUR 12/nov./2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 88605.36 0.03759 88605.36 100000 100000 Espagne -- 7.62 15/sept./2032 2 EUR 15/sept./2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 88598 0.03759 88598 100000 100000 Japon -- 3.87 25/févr./2028 0 EUR 25/févr./2021 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Obligations 88572.1 0.03758 88572.1 100000 100000 Italie -- 6.73 30/juil./2031 1.75 EUR 30/avr./2021 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 88586.78 0.03758 88586.78 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.43 14/oct./2028 0.5 EUR 14/oct./2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 88460.98 0.03753 88460.98 100000 100000 France -- 6.3 15/janv./2031 1.88 EUR 15/mai/2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 88437.49 0.03752 88437.49 100000 100000 Etats-Unis -- 9.81 15/mai/2035 1.75 EUR 05/mai/2015 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 88376.54 0.0375 88376.54 100000 100000 Allemagne -- 4.4 01/oct./2028 0.5 EUR 01/avr./2021 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Biens d’équipement Obligations 88388.31 0.0375 88388.31 100000 100000 Danemark -- 8.97 15/juin/2034 2 EUR 15/mars/2022 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Opération bancaire Obligations 88370.75 0.03749 88370.75 100000 100000 Danemark -- 3.74 17/janv./2028 0.38 EUR 24/févr./2021 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligations 88344.75 0.03748 88344.75 100000 100000 Allemagne -- 5 18/mai/2029 0.38 EUR 18/mai/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 88314.32 0.03747 88314.32 100000 100000 France -- 3.84 18/févr./2028 0.13 EUR 18/févr./2021 DECFP JCDECAUX SE RegS Communications Obligations 88239.99 0.03744 88239.99 100000 100000 France -- 5.53 07/févr./2030 1.63 EUR 07/févr./2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Opération bancaire Obligations 88220.75 0.03743 88220.75 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.31 24/sept./2029 0.64 EUR 24/sept./2021 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 88231.8 0.03743 88231.8 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.27 14/sept./2029 0.67 EUR 14/sept./2021 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Opération bancaire Obligations 88141.51 0.0374 88141.51 100000 100000 Allemagne -- 1.56 27/oct./2025 0.25 EUR 27/oct./2021 PG PROCTER & GAMBLE CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 88114.45 0.03738 88114.45 125000 125000 Etats-Unis -- 15.76 04/nov./2041 0.9 EUR 05/nov./2021 MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Opération bancaire Obligations 88094.07 0.03738 88094.07 100000 100000 Norvège -- 3.85 18/févr./2028 0.01 EUR 18/févr./2021 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Assurance Obligations 88050.22 0.03736 88050.22 100000 100000 Etats-Unis -- 4.44 04/oct./2028 0.25 EUR 04/oct./2021 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Électrique Obligations 88069.04 0.03736 88069.04 100000 100000 Portugal -- 4.9 16/avr./2029 0.5 EUR 16/avr./2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Communications Obligations 87967.9 0.03732 87967.9 100000 100000 Etats-Unis -- 4.93 21/mai/2029 0.88 EUR 21/mai/2021 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Assurance Obligations 87854.77 0.03727 87854.77 100000 100000 Etats-Unis -- 5.02 25/mai/2029 0.5 EUR 27/mai/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 87788.2 0.03725 87788.2 100000 100000 France -- 4.32 21/sept./2029 0.5 EUR 21/sept./2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 87780.17 0.03724 87780.17 100000 100000 France -- 5.84 03/juin/2030 1.25 EUR 03/juin/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 87741.17 0.03723 87741.17 100000 100000 France -- 4.03 12/juin/2029 0.5 EUR 12/janv./2021 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 87738.64 0.03722 87738.64 100000 100000 Pays-Bas -- 3.8 18/févr./2029 0.25 EUR 17/nov./2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 87648.44 0.03719 87648.44 100000 100000 France -- 5.86 12/juin/2030 1.25 EUR 12/juin/2020 IREIM IREN SPA MTN RegS Électrique Obligations 87625.86 0.03718 87625.86 100000 100000 Italie -- 5.33 14/oct./2029 0.88 EUR 14/oct./2019 ALVGR ALLIANZ SE RegS Assurance Obligations 87618.61 0.03717 87618.61 100000 100000 Allemagne -- 5.23 25/sept./2049 1.3 EUR 25/sept./2019 ADSGR ADIDAS AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 87578 0.03716 87578 100000 100000 Allemagne -- 4.46 05/oct./2028 0 EUR 05/oct./2020 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Opération bancaire Obligations 87577.88 0.03716 87577.88 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.39 14/sept./2028 0.25 EUR 14/sept./2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Opération bancaire Obligations 87533.08 0.03714 87533.08 100000 100000 Canada -- 4.52 01/nov./2028 0.25 EUR 02/sept./2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 87497.14 0.03712 87497.14 100000 100000 France -- 7.76 21/sept./2032 1.63 EUR 21/sept./2017 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligations 87430.2 0.03709 87430.2 100000 100000 Italie -- 5.51 25/janv./2030 1.5 EUR 25/nov./2021 BACR BARCLAYS PLC RegS Opération bancaire Obligations 87432.75 0.03709 87432.75 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.15 09/août/2029 0.58 EUR 09/août/2021 ABBV ABBVIE INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 87263.4 0.03702 87263.4 100000 100000 Etats-Unis -- 7.16 18/nov./2031 1.25 EUR 26/sept./2019 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Électrique Obligations 87251.89 0.03702 87251.89 100000 100000 Belgique -- 5.8 28/avr./2030 0.88 EUR 28/avr./2020 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 87250.45 0.03702 87250.45 100000 100000 Irlande -- 5.3 20/sept./2029 0.63 EUR 20/sept./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 87202.05 0.037 87202.05 100000 100000 France -- 4.28 31/août/2033 0.88 EUR 31/août/2021 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 87174.77 0.03699 87174.77 100000 100000 Espagne -- 5.04 22/juin/2029 0.75 EUR 22/juin/2021 CIMAU CIMIC FINANCE LTD MTN RegS Industrial Other Obligations 87173 0.03698 87173 100000 100000 Australie -- 4.86 28/mai/2029 1.5 EUR 28/mai/2021 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Gaz naturel Obligations 87146.71 0.03697 87146.71 100000 100000 Australie -- 4.82 15/mars/2029 0.75 EUR 15/mars/2021 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 87124.65 0.03696 87124.65 100000 100000 Suisse -- 7.61 26/mai/2032 1.13 EUR 26/mai/2020 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 87085.74 0.03695 87085.74 100000 100000 Etats-Unis -- 8.95 08/mars/2034 1.88 EUR 08/mars/2022 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 87096.42 0.03695 87096.42 100000 100000 Etats-Unis -- 5.64 15/mars/2030 1.5 EUR 17/janv./2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 87051.3 0.03693 87051.3 100000 100000 Espagne -- 8.03 15/févr./2033 2 EUR 15/févr./2021 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 87022.51 0.03692 87022.51 100000 100000 Etats-Unis -- 4.88 09/mars/2029 0.13 EUR 09/mars/2021 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Technologie Obligations 87016.77 0.03692 87016.77 100000 100000 France -- 5.33 16/sept./2029 0.38 EUR 16/sept./2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 86990.18 0.03691 86990.18 100000 100000 Etats-Unis -- 5.62 21/janv./2030 0.88 EUR 21/janv./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 86957.5 0.03689 86957.5 100000 100000 Espagne -- 6.14 22/oct./2030 1.63 EUR 22/oct./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Opération bancaire Obligations 86944.81 0.03689 86944.81 100000 100000 France -- 4.23 19/juil./2028 0.25 EUR 19/janv./2021 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 86876.45 0.03686 86876.45 100000 100000 Etats-Unis -- 4.89 15/mars/2029 0.13 EUR 18/sept./2020 K KELLANOVA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 86849.6 0.03685 86849.6 100000 100000 Etats-Unis -- 5 20/mai/2029 0.5 EUR 20/mai/2021 T AT&T INC Communications Obligations 86726.6 0.0368 86726.6 100000 100000 Etats-Unis -- 5.72 04/mars/2030 0.8 EUR 11/sept./2019 FDX FEDEX CORP Transport Obligations 86729.25 0.0368 86729.25 100000 100000 Etats-Unis -- 6.87 05/août/2031 1.3 EUR 05/août/2019 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligations 86732.23 0.0368 86732.23 100000 100000 Pays-Bas -- 6.01 03/juil./2030 0.75 EUR 03/juil./2020 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Obligations 86666.92 0.03677 86666.92 100000 100000 France -- 6.74 19/mai/2031 1 EUR 19/mai/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 86658.67 0.03677 86658.67 100000 100000 France -- 5.29 24/sept./2029 0.88 EUR 24/sept./2019 AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 86641.72 0.03676 86641.72 100000 100000 Singapour -- 4.11 23/juin/2028 0.75 EUR 23/juin/2021 AARB AAREAL BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 86569.34 0.03673 86569.34 100000 100000 Allemagne -- 2.96 07/avr./2027 0.5 EUR 07/oct./2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 86545.7 0.03672 86545.7 100000 100000 Etats-Unis -- 6.86 02/juil./2031 1 EUR 02/juil./2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligations 86495.98 0.0367 86495.98 100000 100000 France -- 8.12 17/janv./2033 1.5 EUR 17/nov./2017 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Obligations 86472.18 0.03669 86472.18 100000 100000 Etats-Unis -- 7.95 15/nov./2032 1.5 EUR 13/nov./2017 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 86445.97 0.03668 86445.97 100000 100000 Espagne -- 5.67 03/févr./2030 0.66 EUR 03/févr./2020 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Assurance Obligations 86417.61 0.03666 86417.61 100000 100000 Allemagne -- 5.06 09/oct./2039 1.13 EUR 09/oct./2019 GFCFP GECINA SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 86360.73 0.03664 86360.73 100000 100000 France -- 9.1 29/mai/2034 1.63 EUR 29/mai/2019 IREIM IREN SPA MTN RegS Électrique Obligations 86359.44 0.03664 86359.44 100000 100000 Italie -- 5.95 01/juil./2030 1 EUR 01/juil./2020 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 86359.32 0.03664 86359.32 100000 100000 Allemagne -- 6.91 05/juil./2031 0.88 EUR 05/juil./2019 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 86342.58 0.03663 86342.58 100000 100000 Roumanie -- 5.43 20/janv./2030 2 EUR 20/janv./2022 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 86342.05 0.03663 86342.05 100000 100000 Japon -- 7.64 09/juil./2032 1.38 EUR 09/juil./2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Opération bancaire Obligations 86312.05 0.03662 86312.05 100000 100000 Pays-Bas -- 6.7 07/mai/2031 1.13 EUR 07/mai/2019 SANFP SANOFI SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 86183.96 0.03657 86183.96 100000 100000 France -- 12.08 21/mars/2038 1.88 EUR 21/mars/2018 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 86144.19 0.03655 86144.19 100000 100000 Suisse -- 5.29 10/sept./2029 0.65 EUR 10/sept./2019 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 86066.89 0.03652 86066.89 100000 100000 Pays-Bas -- 5.33 29/nov./2030 0.88 EUR 29/nov./2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Opération bancaire Obligations 85975.44 0.03648 85975.44 100000 100000 France -- 5.63 18/janv./2030 0.75 EUR 18/janv./2022 ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Biens d’équipement Obligations 85966.7 0.03647 85966.7 100000 100000 Suède -- 5.34 03/sept./2029 0.13 EUR 03/sept./2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 85895.46 0.03644 85895.46 100000 100000 Pays-Bas -- 5.35 23/sept./2029 0.5 EUR 23/sept./2021 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligations 85891.86 0.03644 85891.86 100000 100000 Pays-Bas -- 5.79 25/févr./2030 0.25 EUR 25/févr./2020 AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Financial Other Obligations 85843.96 0.03642 85843.96 100000 100000 Luxembourg -- 5.72 26/avr./2030 1.25 EUR 26/oct./2021 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligations 85802.56 0.0364 85802.56 100000 100000 République Tchèque -- 2.93 23/avr./2027 1.63 EUR 28/oct./2019 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Opération bancaire Obligations 85714.84 0.03637 85714.84 100000 100000 Australie -- 6.78 21/mai/2031 0.95 EUR 21/mai/2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 85719.3 0.03637 85719.3 100000 100000 Etats-Unis -- 5.34 09/sept./2029 0.25 EUR 09/sept./2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 85682.17 0.03635 85682.17 100000 100000 Espagne -- 7.22 04/nov./2031 1 EUR 04/nov./2021 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Industrie de base Obligations 85679.7 0.03635 85679.7 100000 100000 Allemagne -- 5.37 06/oct./2029 0.5 EUR 06/oct./2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Opération bancaire Obligations 85683.95 0.03635 85683.95 100000 100000 Finlande -- 5.46 12/nov./2029 0.63 EUR 12/nov./2019 AXASA AXA SA MTN RegS Assurance Obligations 85612.21 0.03632 85612.21 100000 100000 France -- 7.08 10/juil./2042 1.88 EUR 10/janv./2022 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 85456.63 0.03626 85456.63 100000 100000 France -- 7.98 13/déc./2032 1.63 EUR 11/déc./2017 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 85412 0.03624 85412 100000 100000 France -- 7.33 27/nov./2031 0.75 EUR 27/nov./2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 85425.26 0.03624 85425.26 100000 100000 France -- 5.38 16/sept./2029 0.13 EUR 16/sept./2020 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 85242.17 0.03617 85242.17 100000 100000 France -- 7.03 29/sept./2031 1.25 EUR 29/sept./2016 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 85264.07 0.03617 85264.07 100000 100000 France -- 11.58 14/mai/2038 2.25 EUR 15/mai/2018 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obligations 85149.48 0.03613 85149.48 100000 100000 Belgique -- 5.38 17/janv./2030 2.25 EUR 17/janv./2022 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 85079.45 0.0361 85079.45 100000 100000 Etats-Unis -- 12.41 07/mars/2039 2.25 EUR 07/mars/2019 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Assurance Obligations 85072.8 0.03609 85072.8 100000 100000 Autriche -- 6.52 09/déc./2041 2.38 EUR 09/déc./2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Opération bancaire Obligations 84990.49 0.03606 84990.49 100000 100000 France -- 5.62 17/janv./2030 0.75 EUR 17/janv./2020 DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS Opération bancaire Obligations 84951.26 0.03604 84951.26 100000 100000 Allemagne -- 4.54 17/nov./2028 0.4 EUR 17/nov./2021 INTNED ING GROEP NV RegS Opération bancaire Obligations 84886.25 0.03601 84886.25 100000 100000 Pays-Bas -- 4.67 01/févr./2030 0.25 EUR 11/janv./2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 84881.44 0.03601 84881.44 100000 100000 France -- 8.97 27/févr./2034 1.75 EUR 27/févr./2019 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Assurance Obligations 84839.64 0.03599 84839.64 100000 100000 Allemagne -- 6.26 26/mai/2041 1.25 EUR 23/sept./2020 EXOIM EXOR NV RegS Sociétés de financement Obligations 84749.96 0.03596 84749.96 100000 100000 Pays-Bas -- 6.52 19/janv./2031 0.88 EUR 19/janv./2021 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligations 84730.3 0.03595 84730.3 100000 100000 Allemagne -- 3.74 11/janv./2028 0.13 EUR 11/janv./2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 84713.88 0.03594 84713.88 100000 100000 Autriche -- 5.36 14/sept./2029 0.25 EUR 14/sept./2021 SYK STRYKER CORPORATION BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 84718.94 0.03594 84718.94 100000 100000 Etats-Unis -- 7.28 03/déc./2031 1 EUR 03/déc./2019 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Gaz naturel Obligations 84684.31 0.03593 84684.31 100000 100000 Allemagne -- 5.36 10/sept./2029 0.13 EUR 10/sept./2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligations 84667.58 0.03592 84667.58 100000 100000 Allemagne -- 5.97 09/juil./2030 1 EUR 09/juil./2020 NTT NTT FINANCE CORP RegS Communications Obligations 84617.42 0.0359 84617.42 100000 100000 Japon -- 5.8 03/mars/2030 0.34 EUR 03/mars/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 84570.18 0.03588 84570.18 100000 100000 France -- 7.77 12/juil./2032 1.13 EUR 12/janv./2022 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Électrique Obligations 84497.83 0.03585 84497.83 100000 100000 Etats-Unis -- 6.49 20/janv./2031 1.05 EUR 20/janv./2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 84453.04 0.03583 84453.04 100000 100000 France -- 7.17 04/déc./2031 1.38 EUR 04/déc./2020 ICADFP ICADE RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 84375.52 0.0358 84375.52 100000 100000 France -- 5.58 19/janv./2030 1 EUR 19/janv./2022 TALANX TALANX AG RegS Assurance Obligations 84265.21 0.03575 84265.21 100000 100000 Allemagne -- 7.5 01/déc./2042 1.75 EUR 01/déc./2021 TEREGA TEREGA SA RegS Gaz naturel Obligations 84274.41 0.03575 84274.41 100000 100000 France -- 6.19 17/sept./2030 0.88 EUR 17/sept./2020 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligations 84195.56 0.03572 84195.56 100000 100000 Allemagne -- 2.98 15/avr./2027 0.38 EUR 15/déc./2021 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 84178.77 0.03571 84178.77 100000 100000 France -- 6.03 01/juil./2030 0.63 EUR 01/juil./2019 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Électrique Obligations 84132.85 0.03569 84132.85 100000 100000 Australie -- 6.2 25/août/2030 0.63 EUR 25/févr./2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 84119.27 0.03569 84119.27 100000 100000 Allemagne -- 6.24 17/févr./2032 1.38 EUR 17/févr./2021 AXASA AXA SA MTN RegS Assurance Obligations 84090.93 0.03568 84090.93 100000 100000 France -- 6.59 07/oct./2041 1.38 EUR 07/avr./2021 BFCM GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS Assurance Obligations 83983.69 0.03563 83983.69 100000 100000 France -- 6.85 21/avr./2042 1.85 EUR 21/oct./2021 BWA BORGWARNER INC Biens de consommation cycliques Obligations 83964.92 0.03562 83964.92 100000 100000 Etats-Unis -- 6.74 19/mai/2031 1 EUR 19/mai/2021 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Opération bancaire Obligations 83963.7 0.03562 83963.7 100000 100000 Autriche -- 3.79 17/juin/2033 1.38 EUR 17/juin/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Assurance Obligations 83925.11 0.03561 83925.11 100000 100000 France -- 6.96 06/oct./2031 1.5 EUR 06/oct./2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 83862.09 0.03558 83862.09 100000 100000 France -- 7.39 19/janv./2032 1.13 EUR 19/janv./2022 WPC WPC EUROBOND BV SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 83828.28 0.03557 83828.28 100000 100000 Etats-Unis -- 5.89 01/juin/2030 0.95 EUR 08/mars/2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 83782.44 0.03555 83782.44 100000 100000 France -- 6.56 15/janv./2031 0.66 EUR 15/janv./2020 EXOIM EXOR NV RegS Sociétés de financement Obligations 83631.72 0.03548 83631.72 100000 100000 Pays-Bas -- 9.41 14/oct./2034 1.75 EUR 14/oct./2019 COVFP COVIVIO SA RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 83591.24 0.03547 83591.24 100000 100000 France -- 7.03 17/sept./2031 1.13 EUR 17/sept./2019 HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 83611.54 0.03547 83611.54 100000 100000 Suède -- 5.31 25/août/2029 0.25 EUR 25/févr./2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Industrie de base Obligations 83591.07 0.03546 83591.07 100000 100000 Etats-Unis -- 7.52 15/mars/2032 1.13 EUR 25/févr./2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 83491.25 0.03542 83491.25 100000 100000 Italie -- 6.55 19/janv./2031 0.85 EUR 19/janv./2021 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Biens d’équipement Obligations 83365.4 0.03537 83365.4 100000 100000 Etats-Unis -- 7.33 15/déc./2031 0.93 EUR 12/nov./2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligations 83375.76 0.03537 83375.76 100000 100000 Allemagne -- 5.32 14/sept./2029 0.5 EUR 16/sept./2019 AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 83342.07 0.03536 83342.07 100000 100000 Allemagne -- 3.6 23/nov./2027 0.25 EUR 23/nov./2020 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligations 83264.3 0.03533 83264.3 100000 100000 Allemagne -- 5.54 14/déc./2029 0.63 EUR 16/juin/2021 LRFP LEGRAND SA RegS Biens d’équipement Obligations 83246.28 0.03532 83246.28 100000 100000 France -- 7.31 06/oct./2031 0.38 EUR 06/oct./2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 83256.95 0.03532 83256.95 100000 100000 Etats-Unis -- 8.88 18/oct./2033 1.13 EUR 18/oct./2021 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligations 83192.94 0.0353 83192.94 100000 100000 Allemagne -- 4.08 09/juil./2028 1.45 EUR 09/juil./2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 83049.37 0.03524 83049.37 100000 100000 France -- 6.68 03/mars/2031 0.75 EUR 03/mars/2021 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 83059.08 0.03524 83059.08 100000 100000 Italie -- 7.32 11/déc./2031 1 EUR 11/déc./2019 AGSBB AGEAS SA RegS Assurance Obligations 82965.37 0.0352 82965.37 100000 100000 Belgique -- 6.59 24/nov./2051 1.88 EUR 24/nov./2020 MRK MERCK & CO INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 82800.25 0.03513 82800.25 100000 100000 Etats-Unis -- 11.29 02/nov./2036 1.38 EUR 02/nov./2016 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 82793.01 0.03513 82793.01 100000 100000 Etats-Unis -- 7.46 24/janv./2032 0.88 EUR 24/janv./2020 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Assurance Obligations 82758.47 0.03511 82758.47 100000 100000 Allemagne -- 7.2 30/juin/2042 1.38 EUR 22/mars/2021 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligations 82518 0.03501 82518 100000 100000 Pays-Bas -- 6.96 27/sept./2031 1.5 EUR 27/sept./2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Obligations 82523.58 0.03501 82523.58 100000 100000 Etats-Unis -- 7.6 19/mars/2032 0.88 EUR 19/sept./2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 82426.1 0.03497 82426.1 100000 100000 France -- 8.37 25/mai/2033 1.38 EUR 25/mai/2021 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Obligations 82313.25 0.03492 82313.25 100000 100000 Danemark -- 6.73 03/mars/2031 0.5 EUR 03/mars/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 82255.29 0.0349 82255.29 100000 100000 Allemagne -- 10.04 25/févr./2035 1.25 EUR 25/févr./2022 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Communications Obligations 82240.67 0.03489 82240.67 100000 100000 Suède -- 6.55 27/nov./2030 0.13 EUR 27/nov./2020 ALOFP ALSTOM SA RegS Biens d’équipement Obligations 82201 0.03488 82201 100000 100000 France -- 4.73 11/janv./2029 0 EUR 11/janv./2021 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Biens d’équipement Obligations 82168.44 0.03486 82168.44 75000 75000 Allemagne -- 7.7 21/nov./2033 4.88 EUR 21/nov./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Opération bancaire Obligations 82010.48 0.03479 82010.48 100000 100000 France -- 6.68 21/févr./2031 0.63 EUR 21/oct./2020 CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 81889.76 0.03474 81889.76 100000 100000 Australie -- 7.09 07/oct./2031 1.13 EUR 07/oct./2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Opération bancaire Obligations 81842.45 0.03472 81842.45 100000 100000 Japon -- 8.52 12/avr./2033 0.84 EUR 12/avr./2021 LXSGR LANXESS AG RegS Industrie de base Obligations 81785.5 0.0347 81785.5 100000 100000 Allemagne -- 5.51 01/déc./2029 0.63 EUR 01/déc./2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligations 81790.48 0.0347 81790.48 100000 100000 France -- 10.09 14/mai/2035 1.25 EUR 14/mai/2020 LIN LINDE FINANCE BV RegS Industrie de base Obligations 81735.86 0.03468 81735.86 100000 100000 Allemagne -- 7.81 19/mai/2032 0.55 EUR 19/mai/2020 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 81750.82 0.03468 81750.82 100000 100000 Etats-Unis -- 9.02 08/févr./2034 1.5 EUR 08/févr./2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Opération bancaire Obligations 81712.24 0.03467 81712.24 100000 100000 Pays-Bas -- 9.1 20/janv./2034 1.25 EUR 20/janv./2022 NK IMERYS S.A. RegS Biens d’équipement Obligations 81630.19 0.03463 81630.19 100000 100000 France -- 6.9 15/juil./2031 1 EUR 14/mai/2021 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 81509.2 0.03458 81509.2 100000 100000 Suisse -- 7.23 21/sept./2031 0.5 EUR 21/sept./2021 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 81498.76 0.03458 81498.76 100000 100000 Royaume-Uni -- 8.55 06/mai/2033 0.88 EUR 06/mai/2021 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Obligations 81354.98 0.03452 81354.98 100000 100000 France -- 9.02 18/janv./2034 1.38 EUR 18/janv./2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 81290.61 0.03449 81290.61 100000 100000 France -- 7.55 29/mars/2032 0.88 EUR 28/oct./2019 BPCEGP BPCE SA RegS Opération bancaire Obligations 81248.55 0.03447 81248.55 100000 100000 France -- 6.66 14/janv./2031 0.25 EUR 14/janv./2021 PEP PEPSICO INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 81212.16 0.03446 81212.16 100000 100000 Etats-Unis -- 9.05 14/oct./2033 0.75 EUR 14/oct./2021 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 81127.05 0.03442 81127.05 100000 100000 Suisse -- 13.62 26/mai/2040 1.63 EUR 26/mai/2020 SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Assurance Obligations 81038.39 0.03438 81038.39 100000 100000 Suisse -- 7.22 15/sept./2031 0.5 EUR 15/sept./2021 SCOR SCOR SE RegS Assurance Obligations 80992.07 0.03436 80992.07 100000 100000 France -- 6.52 17/sept./2051 1.38 EUR 17/sept./2020 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Électrique Obligations 80965.89 0.03435 80965.89 100000 100000 Royaume-Uni -- 7.84 07/juil./2032 0.82 EUR 07/juil./2020 ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Assurance Obligations 80969.37 0.03435 80969.37 100000 100000 Suisse -- 12.95 17/juin/2039 1.63 EUR 17/juin/2019 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 80805.14 0.03428 80805.14 100000 100000 Espagne -- 9.46 04/déc./2034 1.88 EUR 04/déc./2019 SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 80766.74 0.03427 80766.74 100000 100000 Etats-Unis -- 8.42 19/mars/2033 1.13 EUR 19/mars/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 80746.4 0.03426 80746.4 100000 100000 Etats-Unis -- 8.46 18/mars/2033 1 EUR 19/mars/2021 ALTAFP ALTAREA SCA RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 80702.26 0.03424 80702.26 100000 100000 France -- 5.45 16/janv./2030 1.75 EUR 16/déc./2020 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Biens d’équipement Obligations 80701.49 0.03424 80701.49 100000 100000 Belgique -- 6.72 28/janv./2031 0.13 EUR 28/janv./2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 80704.53 0.03424 80704.53 100000 100000 Etats-Unis -- 7.16 10/sept./2031 0.63 EUR 10/sept./2019 ERGIM ERG SPA MTN RegS Électrique Obligations 80649.19 0.03422 80649.19 100000 100000 Italie -- 7.1 15/sept./2031 0.88 EUR 15/sept./2021 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Assurance Obligations 80630.8 0.03421 80630.8 100000 100000 Allemagne -- 7.22 26/mai/2042 1 EUR 02/sept./2021 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Biens d’équipement Obligations 80480 0.03415 80480 75000 75000 Etats-Unis -- 9.15 19/sept./2035 4.13 EUR 19/sept./2005 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 80404.42 0.03411 80404.42 100000 100000 France -- 8.13 04/sept./2032 0.5 EUR 04/sept./2019 SKFBSS AB SKF RegS Biens d’équipement Obligations 80166.69 0.03401 80166.69 100000 100000 Suède -- 6.75 15/févr./2031 0.25 EUR 15/févr./2021 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Communications Obligations 79832.36 0.03387 79832.36 100000 100000 Pays-Bas -- 9.07 15/nov./2033 0.88 EUR 15/nov./2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 79748.6 0.03383 79748.6 100000 100000 Etats-Unis -- 8.55 17/mars/2033 0.75 EUR 17/mars/2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligations 79661.85 0.0338 79661.85 100000 100000 Allemagne -- 6.76 24/mars/2031 0.63 EUR 24/mars/2021 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 79372.83 0.03368 79372.83 100000 100000 Royaume-Uni -- 7.24 22/sept./2031 0.5 EUR 22/sept./2021 ICADFP ICADE RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 79357.54 0.03367 79357.54 100000 100000 France -- 6.59 18/janv./2031 0.63 EUR 18/janv./2021 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Biens de consommation cycliques Obligations 79339.41 0.03366 79339.41 100000 100000 France -- 8.39 02/nov./2032 0.25 EUR 02/nov./2020 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligations 79223.98 0.03361 79223.98 100000 100000 Allemagne -- 8.95 17/janv./2034 1.5 EUR 17/janv./2022 BHH BERLIN HYP AG RegS Opération bancaire Obligations 79130.41 0.03357 79130.41 100000 100000 Allemagne -- 6.87 21/avr./2031 0.38 EUR 21/avr./2021 ORAFP ORANGE SA RegS Communications Obligations 78959.43 0.0335 78959.43 100000 100000 France -- 9.66 29/juin/2034 0.75 EUR 29/juin/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 78871.18 0.03346 78871.18 75000 75000 Etats-Unis -- 4.76 21/sept./2029 4 EUR 21/sept./2022 KO COCA-COLA CO BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 78813.36 0.03344 78813.36 100000 100000 Etats-Unis -- 8.71 15/mars/2033 0.38 EUR 18/sept./2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 78638.89 0.03336 78638.89 100000 100000 France -- 9.28 16/déc./2033 0.63 EUR 16/déc./2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 78599.91 0.03335 78599.91 75000 75000 France -- 1.94 13/juil./2026 4.63 EUR 13/janv./2023 T AT&T INC Communications Obligations 77996.93 0.03309 77996.93 100000 100000 Etats-Unis -- 12.93 14/sept./2039 1.8 EUR 11/sept./2019 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Gaz naturel Obligations 77979.54 0.03308 77979.54 100000 100000 Espagne -- 8.35 05/nov./2032 0.38 EUR 05/nov./2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Communications Obligations 77778.06 0.033 77778.06 100000 100000 Espagne -- 13.35 13/juil./2040 1.86 EUR 13/juil./2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Industrie de base Obligations 77686.78 0.03296 77686.78 100000 100000 Etats-Unis -- 13.35 15/mars/2040 1.88 EUR 25/févr./2020 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Gaz naturel Obligations 77452.98 0.03286 77452.98 100000 100000 Italie -- 9.71 12/sept./2034 1 EUR 12/sept./2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 77209.56 0.03276 77209.56 100000 100000 Etats-Unis -- 13.09 02/juil./2039 1.5 EUR 02/juil./2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 76919.61 0.03263 76919.61 100000 100000 Etats-Unis -- 13.31 01/oct./2039 1.5 EUR 30/sept./2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 76622.84 0.03251 76622.84 79000 79000 Allemagne -- 2.09 22/mai/2026 1.13 EUR 22/mai/2018 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 76447.54 0.03243 76447.54 100000 100000 Suisse -- 8.45 18/janv./2033 0.63 EUR 18/janv./2021 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligations 76270.28 0.03236 76270.28 100000 100000 Allemagne -- 8.02 01/sept./2032 0.75 EUR 01/sept./2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligations 76279.42 0.03236 76279.42 100000 100000 Allemagne -- 8.59 16/juin/2033 1 EUR 16/juin/2021 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Biens d’équipement Obligations 76125.11 0.0323 76125.11 79000 79000 Allemagne -- 3.8 24/avr./2028 1.75 EUR 24/avr./2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 75996.55 0.03224 75996.55 75000 75000 Allemagne -- 2.53 22/nov./2026 3.25 EUR 22/mai/2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligations 75869.08 0.03219 75869.08 75000 75000 Allemagne -- 9.83 25/mars/2036 3.5 EUR 25/mars/2024 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 75764.34 0.03214 75764.34 100000 100000 Etats-Unis -- 10.1 06/févr./2035 1 EUR 06/févr./2020 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 75359.16 0.03197 75359.16 100000 100000 Royaume-Uni -- 14.31 06/mai/2041 1.5 EUR 06/mai/2021 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Communications Obligations 75363.48 0.03197 75363.48 79000 79000 Allemagne -- 5.32 01/déc./2029 2 EUR 01/juin/2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Communications Obligations 75152.37 0.03188 75152.37 100000 100000 Etats-Unis -- 13.97 20/févr./2040 1.25 EUR 20/févr./2020 GFCFP GECINA SA MTN RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 74677.27 0.03168 74677.27 100000 100000 France -- 11.31 30/juin/2036 0.88 EUR 30/juin/2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 74643.86 0.03167 74643.86 77000 77000 Allemagne -- 1.9 09/mars/2026 1.5 EUR 09/mars/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 74259.64 0.03151 74259.64 75000 75000 Etats-Unis -- 6.23 12/févr./2031 3 EUR 12/févr./2016 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 73896.88 0.03135 73896.88 100000 100000 Etats-Unis -- 14.2 15/oct./2040 1.38 EUR 29/sept./2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 73202.88 0.03106 73202.88 75000 75000 France -- 1.93 10/avr./2026 1.75 EUR 10/avr./2019 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligations 73109.2 0.03102 73109.2 100000 100000 Japon -- 13.76 15/sept./2039 1.1 EUR 15/sept./2021 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligations 73095.83 0.03101 73095.83 100000 100000 République Tchèque -- 5.43 14/janv./2030 1.75 EUR 14/janv./2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 73057.25 0.031 73057.25 100000 100000 Etats-Unis -- 19.58 18/oct./2051 2 EUR 18/oct./2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligations 73051.82 0.03099 73051.82 100000 100000 Etats-Unis -- 14.05 11/févr./2040 1.2 EUR 11/févr./2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 73017.93 0.03098 73017.93 75000 75000 Allemagne -- 1.39 29/août/2025 1 EUR 29/août/2018 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 72947.26 0.03095 72947.26 100000 100000 Etats-Unis -- 19.02 18/sept./2049 1.8 EUR 18/sept./2019 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 72363.1 0.0307 72363.1 75000 75000 Allemagne -- 2.69 01/févr./2027 2.13 EUR 30/janv./2017 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 71712.29 0.03043 71712.29 75000 75000 Allemagne -- 2.68 05/févr./2027 5 EUR 06/févr./2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Communications Obligations 71319.91 0.03026 71319.91 100000 100000 France -- 20.15 04/sept./2049 1.38 EUR 04/sept./2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 71225.98 0.03022 71225.98 100000 100000 Etats-Unis -- 18.84 02/juil./2049 1.75 EUR 02/juil./2019 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 71139.53 0.03018 71139.53 100000 100000 Etats-Unis -- 14.14 12/nov./2039 0.88 EUR 12/nov./2019 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 70802.37 0.03004 70802.37 75000 75000 Allemagne -- 2.96 20/avr./2027 1 EUR 20/avr./2015 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 70324.45 0.02984 70324.45 75000 75000 Allemagne -- 6.44 27/févr./2031 2 EUR 27/févr./2019 LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Industrie de base Obligations 70160.37 0.02977 70160.37 75000 75000 Allemagne -- 3.91 20/avr./2028 1 EUR 20/avr./2016 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligations 69969.46 0.02969 69969.46 75000 75000 Allemagne -- 3.57 13/déc./2027 1 EUR 13/déc./2017 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 69937.59 0.02967 69937.59 75000 75000 Allemagne -- 3.53 15/nov./2027 1 EUR 15/nov./2017 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligations 69624.1 0.02954 69624.1 100000 100000 Allemagne -- 13.08 07/oct./2039 1.63 EUR 07/oct./2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 68468.58 0.02905 68468.58 100000 100000 Etats-Unis -- 19.95 15/oct./2050 1.63 EUR 29/sept./2020 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 67998.62 0.02885 67998.62 70000 70000 Allemagne -- 2.17 26/juin/2026 1.38 EUR 27/févr./2019 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Biens de consommation cycliques Obligations 67826.02 0.02878 67826.02 100000 100000 France -- 15.32 02/nov./2040 0.63 EUR 02/nov./2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 67705.36 0.02873 67705.36 75000 75000 Allemagne -- 11.24 03/juil./2037 2.13 EUR 03/juil./2017 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligations 66311 0.02813 66311 100000 100000 République Tchèque -- 6.37 27/janv./2031 1.5 EUR 27/janv./2021 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Industrie de base Obligations 66240.77 0.0281 66240.77 70000 70000 Allemagne -- 2.45 07/oct./2026 1 EUR 07/oct./2016 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obligations 66120.48 0.02805 66120.48 100000 100000 Allemagne -- 14.38 07/avr./2041 1.3 EUR 07/avr./2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 65564.77 0.02782 65564.77 69000 69000 Allemagne -- 6.91 30/janv./2032 3 EUR 30/janv./2017 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 65284.38 0.0277 65284.38 75000 75000 Etats-Unis -- 5.4 29/nov./2029 1.25 EUR 29/nov./2019 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligations 65127.82 0.02763 65127.82 100000 100000 Allemagne -- 1.87 31/déc./2079 1.5 EUR 09/déc./2020 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Obligations 65013.58 0.02758 65013.58 74000 74000 Allemagne -- 7.64 20/mai/2032 1 EUR 20/mai/2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 64932.68 0.02755 64932.68 75000 75000 Suisse -- 9.82 29/mars/2035 1.5 EUR 29/mars/2022 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 62178.83 0.02638 62178.83 70000 70000 Etats-Unis -- 5.75 29/mai/2030 1.5 EUR 29/mai/2020 LIN LINDE PLC RegS Industrie de base Obligations 61635.8 0.02615 61635.8 100000 100000 Etats-Unis -- 22.44 30/sept./2051 1 EUR 30/sept./2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 61224.7 0.02598 61224.7 75000 75000 Allemagne -- 7.15 01/oct./2031 0.88 EUR 01/avr./2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 61121.66 0.02593 61121.66 100000 100000 Etats-Unis -- 19.28 10/sept./2049 1.5 EUR 10/sept./2019 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Biens d’équipement Obligations 61093.25 0.02592 61093.25 75000 75000 Allemagne -- 12.85 28/févr./2039 1.75 EUR 28/févr./2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 59550.34 0.02527 59550.34 100000 100000 Etats-Unis -- 25.88 14/sept./2061 1.38 EUR 14/sept./2021 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligations 58532.94 0.02483 58532.94 100000 100000 Allemagne -- 19.73 01/sept./2051 1.63 EUR 01/sept./2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 55558.04 0.02357 55558.04 58000 58000 Allemagne -- 2.79 09/févr./2027 1.5 EUR 09/août/2018 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 54788.66 0.02325 54788.66 55000 55000 Allemagne -- 2.2 27/août/2026 2.5 EUR 27/mai/2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 54581.5 0.02316 54581.5 67000 67000 Allemagne -- 8.56 11/mars/2033 0.75 EUR 11/mars/2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 54273.95 0.02303 54273.95 60000 60000 Allemagne -- 3.7 15/janv./2028 0.75 EUR 15/janv./2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 53389.71 0.02265 53389.71 50000 50000 France -- 3.85 21/sept./2028 4.88 EUR 21/sept./2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 53115.67 0.02254 53115.67 50000 50000 France -- 2.57 06/avr./2027 4.5 EUR 06/avr./2023 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Opération bancaire Obligations 51601.41 0.02189 51601.41 50000 50000 Allemagne -- 2.76 30/mars/2027 4.88 EUR 26/sept./2023 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 51477.31 0.02184 51477.31 50000 50000 Etats-Unis -- 3.17 20/sept./2027 3.88 EUR 20/sept./2022 CONGR CONTINENTAL AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 50892.81 0.02159 50892.81 50000 50000 Allemagne -- 3.29 30/nov./2027 3.63 EUR 30/nov./2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 50435.42 0.0214 50435.42 50000 50000 Suisse -- 3.71 15/mars/2028 3 EUR 15/nov./2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 50026.59 0.02122 50026.59 50000 50000 Suisse -- 10.43 23/janv./2037 3.25 EUR 23/janv./2024 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 49190.34 0.02087 49190.34 50000 50000 Etats-Unis -- 1.24 11/juil./2025 1.5 EUR 11/juil./2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 49171.33 0.02086 49171.33 50000 50000 Allemagne -- 0.99 03/avr./2025 0.88 EUR 03/avr./2017 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 49080 0.02082 49080 50000 50000 Allemagne -- 1.15 10/juin/2026 1.38 EUR 10/juin/2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 49075.63 0.02082 49075.63 50000 50000 Allemagne -- 5.45 24/mai/2030 2.88 EUR 24/mai/2022 MEOGR METRO AG MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 48885.49 0.02074 48885.49 50000 50000 Allemagne -- 0.96 19/mars/2025 1.5 EUR 19/mars/2015 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligations 48808.05 0.02071 48808.05 100000 100000 Luxembourg -- 1.95 31/déc./2079 1.63 EUR 15/janv./2021 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligations 48764.67 0.02069 48764.67 50000 50000 Allemagne -- 1.91 01/avr./2026 1.25 EUR 01/avr./2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 48404.02 0.02054 48404.02 50000 50000 France -- 2.06 26/mai/2026 1.63 EUR 24/mai/2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 47486.94 0.02015 47486.94 50000 50000 Etats-Unis -- 3.82 22/mars/2028 2 EUR 22/mars/2018 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 47463.33 0.02014 47463.33 50000 50000 Allemagne -- 3.35 08/oct./2027 1.63 EUR 08/avr./2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 47225 0.02004 47225 50000 50000 Allemagne -- 1.77 11/janv./2026 0 EUR 11/janv./2021 BASGR BASF SE MTN RegS Industrie de base Obligations 46523.68 0.01974 46523.68 50000 50000 Allemagne -- 3.51 15/nov./2027 0.88 EUR 15/nov./2017 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 46425.24 0.0197 46425.24 50000 50000 Allemagne -- 2.45 28/sept./2026 0.38 EUR 28/sept./2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Communications Obligations 46183.43 0.01959 46183.43 50000 50000 Allemagne -- 12.29 29/mars/2039 2.25 EUR 29/mars/2019 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Opération bancaire Obligations 45751.6 0.01941 45751.6 47000 47000 Australie -- 2.07 18/mai/2026 1.25 EUR 18/mai/2016 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 44652.02 0.01894 44652.02 50000 50000 Allemagne -- 6.58 28/févr./2031 1.25 EUR 28/févr./2019 BASGR BASF SE MTN RegS Industrie de base Obligations 42791.49 0.01816 42791.49 50000 50000 Allemagne -- 7.15 06/oct./2031 0.88 EUR 06/oct./2016 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 41360.73 0.01755 41360.73 42000 42000 Allemagne -- 4.46 15/févr./2029 2.88 EUR 21/janv./2019 BASGR BASF SE MTN RegS Industrie de base Obligations 40331.47 0.01711 40331.47 50000 50000 Allemagne -- 11.89 15/nov./2037 1.63 EUR 15/nov./2017 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 39322.7 0.01668 39322.7 43000 43000 Allemagne -- 3.36 01/sept./2027 0.38 EUR 01/sept./2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 38971.54 0.01653 38971.54 50000 50000 Allemagne -- 8.61 11/janv./2033 0.2 EUR 11/janv./2021 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Communications Obligations 37944.98 0.0161 37944.98 50000 50000 Allemagne -- 19.64 09/déc./2049 1.75 EUR 09/déc./2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 36407.14 0.01545 36407.14 47000 47000 Suisse -- 8.82 03/mars/2033 0 EUR 03/déc./2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 32987.66 0.014 32987.66 36000 36000 Allemagne -- 6.08 06/sept./2030 1.38 EUR 06/sept./2018 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 26547.28 0.01126 26547.28 25000 25000 Suisse -- 7.62 13/mars/2033 3.75 EUR 13/mars/2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligations 26202.13 0.01112 26202.13 25000 25000 Allemagne -- 7.77 03/juil./2033 3.38 EUR 03/juil./2023 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Biens d’équipement Obligations 24016.83 0.01019 24016.83 25000 25000 Allemagne -- 3.04 14/juin/2027 1.5 EUR 14/juin/2017 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Industrie de base Obligations 23789.22 0.01009 23789.22 26000 26000 Allemagne -- 4.29 07/sept./2028 0.75 EUR 07/sept./2016 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 23138.3 0.00982 23138.3 25000 25000 Etats-Unis -- 2.62 30/nov./2026 0.63 EUR 29/nov./2019 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 22792.92 0.00967 22792.92 25000 25000 Allemagne -- 2.78 26/janv./2027 0.5 EUR 03/sept./2019 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Obligations 22725.6 0.00964 22725.6 25000 25000 Allemagne -- 4.94 20/mai/2029 0.75 EUR 20/mai/2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 21922.93 0.0093 21922.93 25000 25000 Suisse -- 5.09 14/juin/2029 0.25 EUR 14/juin/2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Biens d’équipement Obligations 21820 0.00926 21820 25000 25000 Allemagne -- 5.36 05/sept./2029 0.13 EUR 05/sept./2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 21333.98 0.00905 21333.98 25000 25000 Allemagne -- 7.45 14/janv./2032 0.88 EUR 14/janv./2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 20620.72 0.00875 20620.72 25000 25000 Suisse -- 7.86 12/mai/2032 0.38 EUR 12/mai/2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 20213.11 0.00858 20213.11 25000 25000 Allemagne -- 8.28 28/janv./2033 1.13 EUR 28/sept./2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 20026.36 0.0085 20026.36 25000 25000 Suisse -- 9.44 14/févr./2034 0.63 EUR 14/juin/2021 MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Liquidités et/ou produits dérivés Cash Collateral and Margins 18038.68 0.00765 18038.68 18039 18039 Union Européenne -- 0 01/avr./2024 3.86 EUR 01/janv./2000 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 16246.71 0.00689 16246.71 25000 25000 Suisse -- 15.79 03/déc./2040 0.38 EUR 03/déc./2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Opération bancaire Obligations 10145.67 0.0043 10145.67 10000 10000 Etats-Unis -- 2.07 03/juin/2026 2.88 EUR 03/juin/2014 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Biens d’équipement Obligations 9459.84 0.00401 9459.84 10000 10000 Allemagne -- 3.34 06/sept./2027 1 EUR 06/sept./2018 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 5836.05 0.00248 5836.05 7000 7000 Allemagne -- 9.59 08/août/2034 1.13 EUR 08/août/2019 GBP GBP CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 958.91 0.00041 958.91 820 820 Royaume-Uni -- 0 -- 0 GBP 01/janv./1989 USD USD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 441.74 0.00019 441.74 477 477 Etats-Unis -- 0 -- 0 USD 01/janv./1989 OEM4 EURO-BOBL JUN 24 Liquidités et/ou produits dérivés Futures 0 0 -57114750 -483 -483 Allemagne Eurex Deutschland 4.77 06/juin/2024 0 EUR 07/sept./2023 RXM4 EURO-BUND JUN 24 Liquidités et/ou produits dérivés Futures 0 0 -75626460 -567 -567 Allemagne Eurex Deutschland 8.03 06/juin/2024 0 EUR 07/sept./2023 DUM4 EURO-SCHATZ JUN 24 Liquidités et/ou produits dérivés Futures 0 0 -85299900 -807 -807 Allemagne Eurex Deutschland 1.92 06/juin/2024 0 EUR 07/sept./2023 MARGIN_USD FUTURES USD MARGIN BALANCE Liquidités et/ou produits dérivés Cash Collateral and Margins -4.72 0 -4.72 -5 -5 Etats-Unis -- 0 01/avr./2024 5.34 USD 01/janv./2000 EUR EUR CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -274427.77 -0.11643 -274427.77 -274428 -274428 Union Européenne -- 0 -- 0 EUR 01/janv./1989 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Le Fonds cherche à reproduire la performance d’un indice composé d’obligations de d'entreprise de qualité « investment grade » libellées en euro et sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) avec atténuation du risque de taux d’intérêt. Actif net EUR 235 748 099 Net Assets of Fund EUR 235 748 099 Date de lancement de la Classe d'Actions 22/oct./2012 Date de lancement du Fonds 22/oct./2012 Devise de la gamme EUR Devise de base EUR Classe d’actif Obligations Indice de référence Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index Classification SFDR Article 8 Parts émises 2 431 343,00 TER 0,25% ISIN IE00B6X2VY59 Fréquence de versement des dividendes Semestrielle Utilisation des revenus Distribution Revenu du prêt de titres 0,05% Domicile Irlande Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuelle Méthodologie Echantillonné Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares V plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 30 novembre Symbole Bloomberg IRCP LN Régime fiscal PEA - Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds Série du revenu de l'indice de référence 28/mars/2024 EUR 96.96209 2431343 235748098.57 111.468321 114.530093 27/mars/2024 EUR 96.890704 2431343 235574535.02 111.386255 114.425418 26/mars/2024 EUR 96.822085 2431343 235407698.93 111.30737 114.372264 25/mars/2024 EUR 96.813281 2431343 235386293.81 111.297249 114.361139 22/mars/2024 EUR 96.814045 2431343 235388150.86 111.298127 114.344627 21/mars/2024 EUR 96.83727 2431343 235444617.48 111.324827 114.375131 20/mars/2024 EUR 96.757133 2431343 235249777.22 111.232701 114.295422 19/mars/2024 EUR 96.795539 2431343 235343156.83 111.276853 114.339575 18/mars/2024 EUR 96.812248 2486343 240708455.91 111.296062 114.357497 15/mars/2024 EUR 96.791761 2486343 240657518.11 111.27251 114.318102 14/mars/2024 EUR 96.813884 2486343 240712522.58 111.297942 114.345013 13/mars/2024 EUR 96.724785 2486343 240490992.45 111.195514 114.252337 12/mars/2024 EUR 96.551174 2486343 240059336.37 110.995929 114.045855 11/mars/2024 EUR 96.44171 2486343 239787170.24 110.870088 113.914884 08/mars/2024 EUR 96.394234 2486343 239669129.51 110.81551 113.842321 07/mars/2024 EUR 96.309317 2486343 239457998.15 110.717889 113.742771 06/mars/2024 EUR 96.19707 2486343 239178912.55 110.588849 113.62394 05/mars/2024 EUR 96.186421 2486343 239152434.15 110.576606 113.614976 04/mars/2024 EUR 96.210411 2486343 239212081.65 110.604185 113.64266 01/mars/2024 EUR 96.185826 2486343 239150954.75 110.575922 113.597488 29/févr./2024 EUR 96.152315 2486343 239067635.2 110.537398 113.551893 28/févr./2024 EUR 96.134239 2486343 239022692.53 110.516618 113.547022 27/févr./2024 EUR 96.220659 2486343 239237562.07 110.615967 113.649822 26/févr./2024 EUR 96.238083 2486343 239280884.74 110.635997 113.666312 23/févr./2024 EUR 96.192052 2486343 239166435.47 110.58308 113.595155 22/févr./2024 EUR 96.135513 2486343 239025859.58 110.518082 113.532125 21/févr./2024 EUR 95.977263 2486343 238632396.5 110.336157 113.359358 20/févr./2024 EUR 95.935509 2486343 238528582.2 110.288156 113.30818 19/févr./2024 EUR 95.895843 2486343 238429957.33 110.242556 113.262963 16/févr./2024 EUR 95.838709 2486343 238287903.81 110.176874 113.180777 15/févr./2024 EUR 95.759973 2486343 238092139.46 110.086359 113.089218 14/févr./2024 EUR 95.660662 2486343 237845216.31 109.97219 112.986038 13/févr./2024 EUR 95.62117 2486343 237747028.42 109.92679 112.937509 12/févr./2024 EUR 95.585829 2486343 237659159.17 109.886161 112.896507 09/févr./2024 EUR 95.544401 2486343 237556151.41 109.838536 112.832466 08/févr./2024 EUR 95.510224 2486343 237471175.9 109.799245 112.79193 07/févr./2024 EUR 95.469735 2566343 245008088.14 109.752699 112.756373 06/févr./2024 EUR 95.498292 2566343 245081374.67 109.785528 112.791976 05/févr./2024 EUR 95.495951 2566343 245075364.2 109.782837 112.793062 02/févr./2024 EUR 95.45713 2566343 244975738.72 109.738208 112.728783 01/févr./2024 EUR 95.391205 2566343 244806550.27 109.66242 -- 31/janv./2024 EUR 95.457658 2566343 244977093.27 109.738815 112.745719 30/janv./2024 EUR 95.504517 2566343 245097348.64 109.792685 112.800749 29/janv./2024 EUR 95.476304 2566343 245024945.33 109.760251 112.764601 26/janv./2024 EUR 95.439788 2566343 244931231 109.718272 112.708308 25/janv./2024 EUR 95.322965 2566343 244631425.24 109.583971 112.571245 24/janv./2024 EUR 95.225817 2511343 239144691.31 109.472289 112.468884 23/janv./2024 EUR 95.165003 2511343 238991965.59 109.402377 112.397207 22/janv./2024 EUR 95.127811 2511343 238898562.58 109.359621 112.350832 19/janv./2024 EUR 95.046204 2511343 238693618.87 109.265805 112.241274 18/janv./2024 EUR 94.964542 2511343 238488538.07 109.171925 112.146702 17/janv./2024 EUR 94.822198 2511343 238131063.88 109.008286 111.994421 16/janv./2024 EUR 94.875236 2611343 247751784.66 109.069259 112.055139 15/janv./2024 EUR 94.879662 2611343 247763341.49 109.074347 112.059363 12/janv./2024 EUR 94.861134 2611343 247714958.71 109.053047 112.020358 11/janv./2024 EUR 94.809919 2611343 247581218.37 108.99417 111.959903 10/janv./2024 EUR 94.662586 2611343 247196481.82 108.824795 111.798732 09/janv./2024 EUR 94.585885 2666343 252198412.54 108.736619 111.709278 08/janv./2024 EUR 94.51974 2666343 252022047.59 108.660578 111.627842 05/janv./2024 EUR 94.526603 2666343 252040347.07 108.668468 111.619898 04/janv./2024 EUR 94.531457 2666343 252053289.31 108.674048 111.630121 03/janv./2024 EUR 94.510324 2613343 246987895.29 108.649753 111.617415 02/janv./2024 EUR 94.781136 2613343 247695618.11 108.961081 111.934652 29/déc./2023 EUR 94.811057 2613343 247773814.64 108.995478 111.957471 28/déc./2023 EUR 94.769779 2613343 247665940.77 108.948024 111.893272 27/déc./2023 EUR 94.698769 2613343 247480366.67 108.866391 111.826718 22/déc./2023 EUR 94.712449 2613343 247516115.13 108.882117 111.812149 21/déc./2023 EUR 94.68 2613343 247431317.45 108.844814 111.773842 20/déc./2023 EUR 94.60378 2683343 253854392.19 108.757191 111.709939 19/déc./2023 EUR 94.571834 2683343 253768669.91 108.720465 111.672506 18/déc./2023 EUR 94.590017 2683343 253817460.99 108.741369 111.69654 15/déc./2023 EUR 94.561025 2683343 253739667.13 108.708039 111.644957 14/déc./2023 EUR 94.55438 2683343 253721832.71 108.7004 111.63907 13/déc./2023 EUR 96.607218 2617036 252824567.31 108.309348 111.24685 12/déc./2023 EUR 96.575991 2617036 252742844.28 108.274338 111.209853 11/déc./2023 EUR 96.583852 2617036 252763420.01 108.283151 111.219365 08/déc./2023 EUR 96.568972 2617036 252724477.01 108.266469 111.185974 07/déc./2023 EUR 96.558522 2727036 263318567.35 108.254753 111.175707 06/déc./2023 EUR 96.541073 2627036 253616875.08 108.23519 111.165449 05/déc./2023 EUR 96.516487 2627036 253552287.86 108.207626 111.143732 04/déc./2023 EUR 96.510014 2872036 277180235.12 108.200369 111.140965 01/déc./2023 EUR 96.431541 2672036 257668549.32 108.112391 111.034289 30/nov./2023 EUR 96.366633 2672036 257495112.67 108.03962 110.953843 29/nov./2023 EUR 96.2579 2992036 288007103.62 107.917716 110.841868 28/nov./2023 EUR 96.154 3392036 326157831.56 107.801231 110.723576 27/nov./2023 EUR 96.146633 3392036 326132842.38 107.792971 110.71567 24/nov./2023 EUR 96.143692 3447036 331410769.11 107.789674 110.698294 23/nov./2023 EUR 96.109953 3447036 331294469.66 107.751848 110.579735 22/nov./2023 EUR 96.033289 3447036 331030204.3 107.665898 110.579735 21/nov./2023 EUR 96.022249 3447036 330992150.64 107.653521 110.56338 20/nov./2023 EUR 96.037139 3447036 331043477 107.670214 110.580665 17/nov./2023 EUR 96.02724 3447036 331009354.3 107.659116 110.552825 16/nov./2023 EUR 96.03412 3447036 331033069.82 107.66683 110.559932 15/nov./2023 EUR 96.051738 3387036 325330694.56 107.686582 110.592822 14/nov./2023 EUR 95.960472 3387036 325021573.98 107.584261 110.487054 13/nov./2023 EUR 95.799404 3387036 324476033.09 107.403682 110.301738 10/nov./2023 EUR 95.702253 3387036 324146977.19 107.294763 110.174332 09/nov./2023 EUR 95.663168 3387036 324014594.56 107.250944 110.127656 08/nov./2023 EUR 95.539565 3442036 328850622.9 107.112369 109.99799 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09/août/2022 EUR 91.300898 6398409 584180493.38 102.157756 104.348318 08/août/2022 EUR 91.305684 6398409 584211116.02 102.163111 104.353137 05/août/2022 EUR 91.312725 6398409 584256164.13 102.170989 104.348983 04/août/2022 EUR 91.275921 6398409 584020673.54 102.129809 104.303471 03/août/2022 EUR 91.250968 6568409 599373683.79 102.101888 104.281471 02/août/2022 EUR 91.236879 6568409 599281140.71 102.086124 104.264605 01/août/2022 EUR 91.24951 6568409 599364105.23 102.100257 104.278539 29/juil./2022 EUR 91.225807 6568409 599208415.1 102.073735 104.248924 28/juil./2022 EUR 91.0755 6568409 598221139.97 101.905555 104.061985 27/juil./2022 EUR 90.956444 6568409 597439126.14 101.772342 103.934151 26/juil./2022 EUR 91.019885 6678409 607868021.82 101.843327 104.007451 25/juil./2022 EUR 91.16986 6678409 608869614.53 102.011136 104.17743 22/juil./2022 EUR 90.978364 6678409 607590726.1 101.796868 103.945393 21/juil./2022 EUR 90.780511 6678409 606269381.8 101.575488 103.720687 20/juil./2022 EUR 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08/janv./2021 EUR 96.743651 8687440 840454662.96 107.245242 108.976754 07/janv./2021 EUR 96.706171 8687440 840129057.98 107.203694 108.933505 06/janv./2021 EUR 96.634647 8687440 839507699.84 107.124406 108.859619 05/janv./2021 EUR 96.544339 8687440 838723156.16 107.024295 108.756201 04/janv./2021 EUR 96.507253 8687440 838400975.2 106.983183 108.711876 31/déc./2020 EUR 96.4878 8687440 838231973.76 106.961619 108.674258 30/déc./2020 EUR 96.486366 8687440 838219517.58 106.960029 108.669905 29/déc./2020 EUR 96.484975 8837440 852680178.61 106.958487 108.680194 24/déc./2020 EUR 96.476315 8837440 852603642.63 106.948887 108.647586 23/déc./2020 EUR 96.472496 8837440 852569898.71 106.944653 108.643227 22/déc./2020 EUR 96.417572 8942440 862208355.92 106.883767 108.598116 21/déc./2020 EUR 96.422734 8942440 862254517.59 106.88949 108.60299 18/déc./2020 EUR 96.495871 8942440 862908540.56 106.970566 108.674884 17/déc./2020 EUR 96.476975 8942440 862739567.66 106.949618 108.652922 16/déc./2020 EUR 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08/mai/2019 EUR 95.982369 11324629 1086964725.33 104.545367 105.978689 07/mai/2019 EUR 96.167732 11324629 1089063896.61 104.747267 106.182336 03/mai/2019 EUR 96.333612 11324629 1090942420.3 104.927946 106.346731 02/mai/2019 EUR 96.336423 11324629 1090974249.99 104.931007 106.349473 01/mai/2019 EUR 96.270787 11324629 1090230949.92 104.859516 106.29148 30/avr./2019 EUR 96.266952 11324629 1090187525.21 104.855339 106.287606 29/avr./2019 EUR 96.193575 11947629 1149285148.31 104.775415 106.20719 26/avr./2019 EUR 96.11832 11947629 1148386039.34 104.693447 106.111237 25/avr./2019 EUR 96.114815 11947629 1148344162.87 104.689629 106.107247 24/avr./2019 EUR 96.090386 11947629 1148052288.74 104.66302 106.089555 23/avr./2019 EUR 96.052336 11947629 1147597677.32 104.621576 106.050055 18/avr./2019 EUR 95.995758 11947629 1146921709.52 104.55995 105.964168 17/avr./2019 EUR 96.033441 11947629 1147371929.18 104.600995 106.006165 16/avr./2019 EUR 95.964629 11947629 1146549786.69 104.526044 105.951249 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12334505 1151464145.85 101.681517 103.043886 08/janv./2019 EUR 93.285667 12334505 1150632530.96 101.60808 102.971322 07/janv./2019 EUR 93.321508 12334505 1151074607.55 101.647119 103.011137 04/janv./2019 EUR 93.432593 12334505 1152444787.06 101.768114 103.120238 03/janv./2019 EUR 93.492466 12334505 1153183292.4 101.833329 103.185838 02/janv./2019 EUR 93.62879 12334505 1154864786.48 101.981815 103.34545 31/déc./2018 EUR 93.754952 12334505 1156420927.21 102.119232 103.460023 28/déc./2018 EUR 93.736832 12444505 1166508478.36 102.099496 103.443492 27/déc./2018 EUR 93.753754 12444505 1166719071.28 102.117928 103.467222 24/déc./2018 EUR 93.793109 12444505 1167208824.05 102.160794 103.476978 21/déc./2018 EUR 93.761601 12444505 1166816713.23 102.126475 103.460399 20/déc./2018 EUR 93.771941 12444505 1166945392.38 102.137737 103.481694 19/déc./2018 EUR 93.807215 12444505 1167384360.21 102.176158 103.532017 18/déc./2018 EUR 93.802262 12444505 1167322724.58 102.170763 103.524075 17/déc./2018 EUR 93.833606 12444505 1167712779.41 102.204903 103.558694 14/déc./2018 EUR 93.825228 12444505 1167608519.1 102.195778 103.536466 13/déc./2018 EUR 93.816827 12444505 1167503977.71 102.186628 103.526147 12/déc./2018 EUR 93.921369 12569505 1180545119.19 101.96785 103.311929 11/déc./2018 EUR 93.805853 12604505 1182376345.73 101.842438 103.185413 10/déc./2018 EUR 93.780265 12604505 1182053824.9 101.814657 103.158391 07/déc./2018 EUR 93.856894 12664505 1188651110.4 101.897851 103.229734 06/déc./2018 EUR 93.861212 12664505 1188705796.56 101.902539 103.234273 05/déc./2018 EUR 93.961219 12554505 1179636602.43 102.011114 103.353633 04/déc./2018 EUR 94.082204 12554505 1181155501.24 102.142464 103.483464 03/déc./2018 EUR 94.199507 12766885 1202634274.11 102.269817 103.612267 30/nov./2018 EUR 94.176831 12766885 1202344772.33 102.245198 103.573568 29/nov./2018 EUR 94.260088 13016885 1226972738.5 102.335588 103.663078 28/nov./2018 EUR 94.340898 13016885 1228024624.02 102.423321 103.765808 27/nov./2018 EUR 94.398181 13016885 1228770278.54 102.485512 103.820643 26/nov./2018 EUR 94.455253 13016885 1229513167.39 102.547473 103.88179 23/nov./2018 EUR 94.388061 13016885 1228638538.46 102.474525 103.793657 22/nov./2018 EUR 94.382172 13016885 1228561889.98 102.468131 103.78664 21/nov./2018 EUR 94.338053 13016885 1227987597.88 102.420232 103.748915 20/nov./2018 EUR 94.255526 13016885 1226913351.74 102.330635 103.658973 19/nov./2018 EUR 94.528222 13016885 1230463001.88 102.626694 103.956294 16/nov./2018 EUR 94.673619 13136885 1243716450.61 102.784547 104.103514 15/nov./2018 EUR 94.822137 13136885 1245667513.17 102.945789 104.264674 14/nov./2018 EUR 95.061741 13136885 1248815168.21 103.205921 104.537521 13/nov./2018 EUR 95.175131 13136885 1250304752.65 103.329025 104.662732 12/nov./2018 EUR 95.266515 13136885 1251505252.29 103.428238 104.76185 09/nov./2018 EUR 95.385284 13136885 1253065513.04 103.557182 104.877359 08/nov./2018 EUR 95.469956 13136885 1254177837.15 103.649108 104.970938 07/nov./2018 EUR 95.440432 13136885 1253789986.12 103.617055 104.948282 06/nov./2018 EUR 95.358005 13136885 1252707152.07 103.527566 104.856356 05/nov./2018 EUR 95.331576 13136885 1252359962.92 103.498873 104.825717 02/nov./2018 EUR 95.336116 13136885 1252419595.66 103.503802 104.816696 01/nov./2018 EUR 95.242875 13136885 1251194694.71 103.402573 104.71511 31/oct./2018 EUR 95.20887 13136885 1250747981.55 103.365655 104.688561 30/oct./2018 EUR 95.181736 13286885 1264668787.56 103.336196 104.659666 29/oct./2018 EUR 95.207007 13486885 1284045962.39 103.363632 104.687129 26/oct./2018 EUR 95.19696 13486885 1283910460.51 103.352724 104.662893 25/oct./2018 EUR 95.344194 14050762 1339658578.78 103.512572 104.821291 24/oct./2018 EUR 95.429793 14050762 1340861310.69 103.605505 104.924165 23/oct./2018 EUR 95.513516 14050762 1342037681.72 103.6964 105.014002 22/oct./2018 EUR 95.621472 14050762 1343554556.44 103.813605 105.130815 19/oct./2018 EUR 95.610993 14050762 1343407317.3 103.802228 105.106756 18/oct./2018 EUR 95.715093 14259462 1364845741.45 103.915247 105.219047 17/oct./2018 EUR 95.76025 14259462 1365489658.2 103.964273 105.277779 16/oct./2018 EUR 95.77724 14259462 1365731919.58 103.982718 105.29621 15/oct./2018 EUR 95.794395 14259462 1365976544.81 104.001343 105.314859 12/oct./2018 EUR 95.827123 14359462 1376025937.47 104.036875 105.33698 11/oct./2018 EUR 95.831987 14459462 1385678986.1 104.042156 105.34203 10/oct./2018 EUR 95.937042 14459462 1387198020.44 104.156211 105.465543 09/oct./2018 EUR 95.932718 14459462 1387135494.58 104.151516 105.460135 08/oct./2018 EUR 95.967899 14459462 1387644190.01 104.189712 105.498101 05/oct./2018 EUR 96.013559 14459462 1388304409.05 104.239283 105.533781 04/oct./2018 EUR 95.983144 14459462 1387864630.29 104.206263 105.500512 03/oct./2018 EUR 95.923771 14459462 1387006133.49 104.141803 105.44607 02/oct./2018 EUR 95.872818 14459462 1386269378.85 104.086485 105.390917 01/oct./2018 EUR 95.949898 14459462 1387383910.52 104.170168 105.473995 30/sept./2018 EUR 95.939433 -- -- -- -- 28/sept./2018 EUR 95.939433 14459462 1387232592 104.158807 105.462733 27/sept./2018 EUR 96.001358 14459462 1388127987.97 104.226037 105.519015 26/sept./2018 EUR 96.01843 14459462 1388374852.41 104.244572 105.546869 25/sept./2018 EUR 96.02627 14459462 1388488209.58 104.253083 105.555301 24/sept./2018 EUR 96.012808 14459462 1388293561.6 104.238468 105.53809 21/sept./2018 EUR 96.021678 14459462 1388421810.52 104.248098 105.53186 20/sept./2018 EUR 96.004336 14459462 1388171061.33 104.22927 105.513969 19/sept./2018 EUR 95.970949 14459462 1387688299.2 104.193023 105.487941 18/sept./2018 EUR 95.909528 14459462 1386800179.62 104.12634 105.420911 17/sept./2018 EUR 95.854692 14459462 1386007280.88 104.066806 105.360315 14/sept./2018 EUR 95.820397 14459462 1385511394.71 104.029573 105.309464 13/sept./2018 EUR 95.760451 14459462 1384644606.69 103.964491 105.243215 12/sept./2018 EUR 95.679526 14459462 1383474479.27 103.876633 105.166854 11/sept./2018 EUR 95.67811 14459462 1383454008.3 103.875096 105.166544 10/sept./2018 EUR 95.602387 14359462 1372798846.85 103.792885 105.08292 07/sept./2018 EUR 95.550874 14359462 1372059148.45 103.736959 105.01346 06/sept./2018 EUR 95.501396 14359462 1371348680.03 103.683242 104.959749 05/sept./2018 EUR 95.49134 14359462 1371204270.31 103.672325 104.960064 04/sept./2018 EUR 95.514171 14359462 1371532112.78 103.697111 104.983534 03/sept./2018 EUR 95.527828 14359462 1371728221.52 103.711939 104.998255 31/août/2018 EUR 95.580131 14359462 1372479259.97 103.768722 105.03649 30/août/2018 EUR 95.669095 14359462 1373756744.47 103.865308 105.134005 29/août/2018 EUR 95.736676 14359462 1374727163.59 103.938679 105.221032 28/août/2018 EUR 95.746951 14359462 1374874712.99 103.949834 105.231386 24/août/2018 EUR 95.756201 14474312 1386005132.06 103.959877 105.221152 23/août/2018 EUR 95.793522 14474312 1386545326.29 104.000395 105.26341 22/août/2018 EUR 95.825332 14624312 1401379560.52 104.03493 105.314584 21/août/2018 EUR 95.821609 14624312 1401325114.83 104.030888 105.307322 20/août/2018 EUR 95.773241 14624312 1400617771.48 103.978377 105.255475 17/août/2018 EUR 95.803653 14624312 1401062517.45 104.011394 105.275492 16/août/2018 EUR 95.818144 14624312 1401274438.97 104.027127 105.291402 15/août/2018 EUR 95.831402 14624312 1401468328.62 104.04152 105.317113 14/août/2018 EUR 95.90669 14624312 1402569368.64 104.123259 105.399089 13/août/2018 EUR 95.88633 14764312 1415695700.72 104.101154 105.37622 10/août/2018 EUR 95.983119 14764312 1417124721.06 104.206235 105.467039 09/août/2018 EUR 96.120364 14764312 1419151055.16 104.355239 105.614363 08/août/2018 EUR 96.148267 14764312 1419563025.77 104.385532 105.656323 07/août/2018 EUR 96.147106 14764312 1419545871.74 104.384272 105.654323 06/août/2018 EUR 96.095749 14764312 1418787629.49 104.328515 105.598345 03/août/2018 EUR 96.107367 14764312 1418959165.69 104.341128 105.598088 02/août/2018 EUR 96.161927 14764312 1419764699.33 104.400362 105.655567 01/août/2018 EUR 96.197774 14764312 1420293959.59 104.43928 105.704697 31/juil./2018 EUR 96.115236 14764312 1419075345.01 104.349671 105.613647 30/juil./2018 EUR 96.085817 14764312 1418640986.34 104.317732 105.581586 27/juil./2018 EUR 96.058967 14764312 1418244569.77 104.288582 105.537856 26/juil./2018 EUR 96.002846 14764312 1417415975.59 104.227653 105.475804 25/juil./2018 EUR 95.879392 14764312 1415593267.68 104.093622 105.353481 24/juil./2018 EUR 95.85423 14764312 1415221770.98 104.066304 105.327183 23/juil./2018 EUR 95.804536 14764312 1414488066.75 104.012353 105.27254 20/juil./2018 EUR 95.778572 14764312 1414104728.4 103.984164 105.230555 19/juil./2018 EUR 95.792164 14764312 1414305407.73 103.998921 105.243249 18/juil./2018 EUR 95.830263 14764312 1414867902.73 104.040284 105.29477 17/juil./2018 EUR 95.831092 14764312 1414880150.63 104.041184 105.294842 16/juil./2018 EUR 95.869549 14972812 1435436738.05 104.082936 105.335211 13/juil./2018 EUR 95.808055 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EUR 97.847022 16865536 1650242484.24 105.610012 106.676564 06/oct./2017 EUR 97.845856 16865536 1650222816.64 105.608754 106.661197 05/oct./2017 EUR 97.838621 16865536 1650100800.57 105.600945 106.652219 04/oct./2017 EUR 97.824108 16865536 1649856023.72 105.58528 106.648089 03/oct./2017 EUR 97.862513 16515536 1616251860.03 105.626732 106.688161 02/oct./2017 EUR 97.837354 16515536 1615836344.13 105.599577 106.660577 29/sept./2017 EUR 97.834409 16515536 1615787708.72 105.596399 106.651201 28/sept./2017 EUR 97.831199 16515536 1615734691.22 105.592934 106.642164 27/sept./2017 EUR 97.824323 16515536 1615621137.46 105.585512 106.646765 26/sept./2017 EUR 97.763948 16515536 1614624000.77 105.520347 106.579821 25/sept./2017 EUR 97.768894 16515536 1614705687.12 105.525686 106.583892 22/sept./2017 EUR 97.811814 16235536 1588027242.51 105.572011 106.618319 21/sept./2017 EUR 97.813904 16595536 1623274177.71 105.574267 106.619253 20/sept./2017 EUR 97.818139 16595536 1623344454.66 105.578838 106.634213 19/sept./2017 EUR 97.807053 16595536 1623160481.17 105.566872 106.623095 18/sept./2017 EUR 97.79519 16595536 1622963601.67 105.554068 106.610816 15/sept./2017 EUR 97.742335 16595536 1622086439.79 105.49702 106.540119 14/sept./2017 EUR 97.710985 16595536 1621566169.28 105.463182 106.505994 13/sept./2017 EUR 97.684194 16595536 1621121569.97 105.434266 106.489036 12/sept./2017 EUR 97.670069 16595536 1620887153.22 105.41902 106.472912 11/sept./2017 EUR 97.584447 16595536 1619466215.83 105.326605 106.379307 08/sept./2017 EUR 97.546139 16595536 1618830462.68 105.285258 106.324081 07/sept./2017 EUR 97.550607 16595536 1618904612.2 105.29008 106.327715 06/sept./2017 EUR 97.577114 16595536 1619344519.28 105.31869 106.370056 05/sept./2017 EUR 97.627769 16595536 1620185160.09 105.373364 106.42266 04/sept./2017 EUR 97.658697 16395536 1601166685.98 105.406746 106.454515 01/sept./2017 EUR 97.678645 16395536 1601493735.59 105.428277 106.461798 31/août/2017 EUR 97.67835 16395536 1601488913.54 105.427958 106.462634 30/août/2017 EUR 97.693461 16495536 1611506007.32 105.444268 106.490787 29/août/2017 EUR 97.702238 16495536 1611650785.34 105.453741 106.499037 25/août/2017 EUR 97.791341 16495536 1613120596.34 105.549914 106.575055 24/août/2017 EUR 97.793984 16495536 1613164199.11 105.552766 106.576961 23/août/2017 EUR 97.785367 16395536 1603243513.63 105.543466 106.584539 22/août/2017 EUR 97.84838 16395536 1604276649.19 105.611478 106.651648 21/août/2017 EUR 97.859265 16395536 1604455105.97 105.623227 106.662753 18/août/2017 EUR 97.886024 16395536 1604893843.39 105.652109 106.676297 17/août/2017 EUR 97.955106 16395536 1606026477 105.726671 106.750268 16/août/2017 EUR 97.982155 16395536 1606469953.1 105.755866 106.792236 15/août/2017 EUR 97.963096 16220536 1589013939.62 105.735295 106.770833 14/août/2017 EUR 97.93544 16220536 1588565334.13 105.705445 106.739797 11/août/2017 EUR 97.872804 16220536 1587549353.35 105.63784 106.656504 10/août/2017 EUR 97.99185 16120536 1579681159.2 105.766331 106.783926 09/août/2017 EUR 98.032408 16120536 1580334967.46 105.810106 106.842005 08/août/2017 EUR 98.150875 16120536 1582244715.86 105.937972 106.969715 07/août/2017 EUR 98.181003 16120536 1582730405.2 105.970491 107.001223 04/août/2017 EUR 98.187908 16120536 1582841717.4 105.977944 106.994502 03/août/2017 EUR 98.180006 16120536 1582714335.11 105.969415 106.985103 02/août/2017 EUR 98.19333 16120536 1582929120.83 105.983796 107.012714 01/août/2017 EUR 98.156587 15920536 1562705488.29 105.944138 106.97241 31/juil./2017 EUR 98.166365 15920536 1562861148.78 105.954691 106.984906 28/juil./2017 EUR 98.146691 15645536 1535557594.69 105.933456 106.948422 27/juil./2017 EUR 98.126402 15645536 1535240158.65 105.911558 106.924163 26/juil./2017 EUR 98.116947 15645536 1535092230.94 105.901353 106.927619 25/juil./2017 EUR 98.115906 15645536 1535075947.63 105.900229 106.927086 24/juil./2017 EUR 98.055749 15645536 1534134764.91 105.835299 106.858432 21/juil./2017 EUR 98.067155 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EUR 97.56708 14745487 1438674123.42 104.91462 105.901089 12/juin/2017 EUR 97.535965 14745487 1438215306.08 104.881162 105.867399 09/juin/2017 EUR 97.55561 14745487 1438504979.22 104.902286 105.873901 08/juin/2017 EUR 97.554702 14847487 1448442173.63 104.90131 105.872558 07/juin/2017 EUR 97.566971 14847487 1448624339.67 104.914503 105.897815 06/juin/2017 EUR 97.588236 14847487 1448940073.33 104.937369 105.91933 05/juin/2017 EUR 97.606454 14847487 1449210561.18 104.956959 105.939318 02/juin/2017 EUR 97.61845 14847487 1449388678.48 104.969858 105.937073 01/juin/2017 EUR 97.614236 14847487 1449326111.78 104.965327 105.932625 31/mai/2017 EUR 97.634933 14847487 1449633412.74 104.987583 105.965046 30/mai/2017 EUR 97.624184 14847487 1449473804.46 104.976024 105.951981 26/mai/2017 EUR 97.668404 14847487 1450130368.07 105.023574 105.980354 25/mai/2017 EUR 97.691408 14847487 1450471914.31 105.048311 106.006264 24/mai/2017 EUR 97.693314 14847487 1450500214.86 105.05036 106.028971 23/mai/2017 EUR 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EUR 97.194825 11746702 1141718653.17 104.514331 105.466477 20/mars/2017 EUR 97.16472 11746702 1141365022.3 104.481959 105.433012 17/mars/2017 EUR 97.147583 11746702 1141163709.14 104.463532 105.400386 16/mars/2017 EUR 97.144486 11746702 1141127331.41 104.460201 105.39623 15/mars/2017 EUR 97.08755 11746702 1140458517.99 104.398978 105.348736 14/mars/2017 EUR 97.094874 11746702 1140544560.94 104.406853 105.35741 13/mars/2017 EUR 97.131488 11646702 1131261500.13 104.446225 105.39494 10/mars/2017 EUR 97.134717 11646702 1131299103.95 104.449697 105.384595 09/mars/2017 EUR 97.076892 11646702 1130625632.79 104.387517 105.317724 08/mars/2017 EUR 97.065903 11646702 1130497650.27 104.375701 105.318198 07/mars/2017 EUR 97.047436 11646702 1130282568.47 104.355843 105.296 06/mars/2017 EUR 97.047831 11646702 1130287173.47 104.356268 105.29567 03/mars/2017 EUR 97.067322 11646702 1130514173.61 104.377226 105.301386 02/mars/2017 EUR 97.006831 11646702 1129809664.21 104.31218 105.23466 01/mars/2017 EUR 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104.404265 105.318885 20/janv./2017 EUR 97.127978 11800702 1146178333.65 104.44245 105.343985 19/janv./2017 EUR 97.067999 11800702 1145470530.57 104.377954 105.278018 18/janv./2017 EUR 97.022448 11800702 1144933001.33 104.328973 105.243192 17/janv./2017 EUR 97.00546 11800702 1144732537.47 104.310706 105.223734 16/janv./2017 EUR 97.064807 11800702 1145432872.15 104.374522 105.287284 13/janv./2017 EUR 97.07998 11800702 1145611924.45 104.390838 105.286243 12/janv./2017 EUR 97.031548 11695702 1134852080.94 104.338758 105.233972 11/janv./2017 EUR 97.071922 11695702 1135324272.29 104.382173 105.288579 10/janv./2017 EUR 97.115075 11695702 1135828983.03 104.428576 105.334739 09/janv./2017 EUR 97.162799 11695702 1136387145.39 104.479894 105.383224 06/janv./2017 EUR 97.185848 11595702 1126938139.73 104.504678 105.389709 05/janv./2017 EUR 97.141587 11595702 1126424905.08 104.457084 105.341924 04/janv./2017 EUR 97.190102 11595702 1126987468.84 104.509253 105.405782 03/janv./2017 EUR 97.188064 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11600530 1133955485.35 104.418433 105.293381 08/déc./2016 EUR 97.784904 11600530 1134356722.77 104.455379 105.332636 07/déc./2016 EUR 97.675651 11450530 1118437982.09 104.338673 105.229249 06/déc./2016 EUR 97.652408 11450530 1118171829.98 104.313845 105.207224 05/déc./2016 EUR 97.596486 11450530 1117531493.27 104.254108 105.145848 02/déc./2016 EUR 97.524041 11399030 1111679476.12 104.176721 105.050608 01/déc./2016 EUR 97.678057 11399030 1113435110.49 104.341243 105.21736 30/nov./2016 EUR 97.631627 11399030 1112905845.58 104.291646 105.170296 29/nov./2016 EUR 97.62417 11399030 1112820852.4 104.28368 105.161464 28/nov./2016 EUR 97.610013 11399030 1112659469.84 104.268558 105.14689 25/nov./2016 EUR 97.694518 11193030 1093497672.65 104.358827 105.222321 24/nov./2016 EUR 97.753776 10666030 1042644712.68 104.422127 105.283827 23/nov./2016 EUR 97.759359 10516030 1028040352.31 104.428091 105.303875 22/nov./2016 EUR 97.71723 7996030 781349906.47 104.383088 105.258203 21/nov./2016 EUR 97.68265 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105.278078 106.064969 10/août/2016 EUR 98.52361 7791230 767620107.55 105.244476 106.04517 09/août/2016 EUR 98.510775 7791230 767520109.68 105.230766 106.031748 08/août/2016 EUR 98.510908 7791230 767521144.93 105.230908 106.03166 05/août/2016 EUR 98.441889 7791230 766983403.46 105.157181 105.942299 04/août/2016 EUR 98.362655 7791230 766366074.33 105.072542 105.850229 03/août/2016 EUR 98.378679 7991230 786166655.93 105.089659 105.883077 02/août/2016 EUR 98.389365 7991230 786252048.15 105.101074 105.89391 01/août/2016 EUR 98.349425 7991230 785932878.92 105.058409 105.847137 29/juil./2016 EUR 98.285017 7991230 785418177.36 104.989608 105.785367 28/juil./2016 EUR 98.296451 7991230 785509554.17 105.001821 105.784332 27/juil./2016 EUR 98.324886 7991230 785736784.37 105.032196 105.829046 26/juil./2016 EUR 98.41904 7991230 786489186.05 105.132773 105.931367 25/juil./2016 EUR 98.423591 7991230 786525558.88 105.137634 105.935609 22/juil./2016 EUR 98.409604 7991230 786413779.93 105.122693 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842102665.04 103.527985 104.23181 30/déc./2015 EUR 97.576216 8629696 842053085.12 103.52189 104.223721 29/déc./2015 EUR 97.547804 8629696 841807898.89 103.491747 104.21796 28/déc./2015 EUR 97.546868 8629696 841799824.89 103.490754 103.881235 24/déc./2015 EUR 97.546868 8629696 841799824.89 103.490754 104.181717 23/déc./2015 EUR 97.540104 8626241 841404448.29 103.483577 104.173628 22/déc./2015 EUR 97.493526 8626241 841002656.82 103.434161 104.153045 21/déc./2015 EUR 97.458879 8626241 840703784.58 103.397403 104.112445 18/déc./2015 EUR 97.452122 8726241 850390705.64 103.390234 104.086494 17/déc./2015 EUR 97.507662 8726241 850875359.19 103.449159 104.145038 16/déc./2015 EUR 97.561256 8726241 851343039.69 103.506018 104.21853 15/déc./2015 EUR 97.528077 8726241 851053509.55 103.470818 104.183877 14/déc./2015 EUR 97.402141 8726241 849954560.22 103.337208 104.047211 11/déc./2015 EUR 97.500082 8726241 850809217.04 103.441117 104.131133 10/déc./2015 EUR 97.611016 8726241 851777255.36 103.558811 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EUR 98.222415 8753936 859832739.45 103.556919 104.230052 18/nov./2015 EUR 98.181076 8753936 859470858.74 103.513335 104.204221 17/nov./2015 EUR 98.18538 8753936 859508534.99 103.517873 104.211246 16/nov./2015 EUR 98.136422 8753936 859079959.87 103.466256 104.159539 13/nov./2015 EUR 98.191438 9265936 909835583.99 103.52426 104.198851 12/nov./2015 EUR 98.248504 9265936 910364356.91 103.584425 104.263984 11/nov./2015 EUR 98.265787 9265936 910524494.83 103.602647 104.300136 10/nov./2015 EUR 98.273729 9265936 910598090.92 103.61102 104.308857 09/nov./2015 EUR 98.343373 9260936 910751688.8 103.684447 104.386028 06/nov./2015 EUR 98.3477 9260936 910791760.64 103.689009 104.370588 05/nov./2015 EUR 98.268462 9260936 910057943.11 103.605467 104.281694 04/nov./2015 EUR 98.261275 9260936 909991386.57 103.59789 104.287056 03/nov./2015 EUR 98.199806 9260936 909422127.67 103.533082 104.219792 02/nov./2015 EUR 98.122156 9260936 908703011.05 103.451215 104.135475 30/oct./2015 EUR 98.064085 9257936 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105.789056 23/janv./2015 EUR 100.634462 6198549 623787647.85 105.22577 105.720291 22/janv./2015 EUR 100.621946 6198549 623710068.88 105.212683 105.710768 21/janv./2015 EUR 100.686093 6098549 614039073.83 105.279756 105.785203 20/janv./2015 EUR 100.576638 6098549 613371558.21 105.165307 105.68555 19/janv./2015 EUR 100.557498 6098549 613254832.84 105.145294 105.663601 16/janv./2015 EUR 100.56977 6098549 613329674.88 105.158126 105.658519 15/janv./2015 EUR 100.605249 6098549 613546044.69 105.195224 105.69309 14/janv./2015 EUR 100.639072 6098549 613752317.37 105.23059 105.728036 13/janv./2015 EUR 100.691076 6098549 614069462.72 105.284966 105.801674 12/janv./2015 EUR 100.691899 6148049 619058730.08 105.285827 105.80081 09/janv./2015 EUR 100.701434 6148049 619117355.33 105.295797 105.788035 08/janv./2015 EUR 100.717301 6148049 619214906.05 105.312388 105.806422 07/janv./2015 EUR 100.685471 6148049 619019215.12 105.279106 105.772728 06/janv./2015 EUR 100.629382 6148049 618674374.43 105.220458 105.730067 05/janv./2015 EUR 100.689752 6148049 619045531.06 105.283582 105.792023 02/janv./2015 EUR 100.617147 6148049 618599154.63 105.207665 105.691308 01/janv./2015 EUR 100.70171 6148049 619119052.7 105.296086 105.77087 31/déc./2014 EUR 100.70171 6148049 619119052.7 105.296086 105.77087 30/déc./2014 EUR 100.698855 6248049 629171384 105.2931 105.76176 29/déc./2014 EUR 100.669621 6248049 628988729.44 105.262533 105.748604 26/déc./2014 EUR 100.738711 6248049 629420406.37 105.334775 105.789967 24/déc./2014 EUR 100.738711 6248049 629420406.37 105.334775 105.789967 23/déc./2014 EUR 100.731029 6248049 629372406.76 105.326742 105.780856 22/déc./2014 EUR 100.752371 6248049 629505753.94 105.349058 105.804108 19/déc./2014 EUR 100.695687 6248049 629151589.18 105.289788 105.760974 18/déc./2014 EUR 100.697359 6248049 629162035.45 105.291536 105.764901 17/déc./2014 EUR 101.51151 6193613 628723011.81 105.211808 105.685298 16/déc./2014 EUR 101.493364 6193613 628610620.81 105.193001 105.685087 15/déc./2014 EUR 101.603588 6193613 629293309.36 105.307243 105.799212 12/déc./2014 EUR 101.603806 6243613 634374848.01 105.307469 105.778898 11/déc./2014 EUR 101.712063 6173613 627930916.85 105.419672 105.890046 10/déc./2014 EUR 101.749727 6173613 628163440.01 105.458709 105.927935 09/déc./2014 EUR 101.760884 6223613 633320361.78 105.470273 105.958042 08/déc./2014 EUR 101.848578 6223613 633866139.03 105.561163 106.048457 05/déc./2014 EUR 101.918988 6321613 644292405.29 105.63414 106.103723 04/déc./2014 EUR 101.868831 6510001 663166197.67 105.582154 106.050875 03/déc./2014 EUR 101.838212 6510001 662966864.78 105.550419 106.01843 02/déc./2014 EUR 101.77045 6510001 662525731.67 105.480187 105.965034 01/déc./2014 EUR 101.733573 6510001 662285664.58 105.441966 105.926099 28/nov./2014 EUR 101.748912 6510001 662385522.96 105.457864 105.937728 27/nov./2014 EUR 101.751148 6510001 662400079.82 105.460182 105.918455 26/nov./2014 EUR 101.795756 6510001 662690479.86 105.506416 105.964563 25/nov./2014 EUR 101.793212 6510001 662673914.32 105.503779 105.980954 24/nov./2014 EUR 101.839084 6435001 655334613.71 105.551323 106.028871 21/nov./2014 EUR 101.81954 6435001 655208842.09 105.531067 105.98856 20/nov./2014 EUR 101.818194 6435001 655200184.3 105.529672 105.989478 19/nov./2014 EUR 101.911703 6435001 655801914.76 105.626589 106.085575 18/nov./2014 EUR 101.906861 6435001 655770752.85 105.621571 106.096499 17/nov./2014 EUR 101.903248 6435001 655747506.43 105.617826 106.090931 14/nov./2014 EUR 101.916431 6435001 655832339.53 105.63149 106.082684 13/nov./2014 EUR 101.938846 6435001 655976576.02 105.654722 106.105387 12/nov./2014 EUR 101.953371 6435001 656070048.82 105.669776 106.12062 11/nov./2014 EUR 101.935707 6435001 655956379.51 105.651468 106.1185 10/nov./2014 EUR 101.885502 6435001 655633309.66 105.599433 106.067448 07/nov./2014 EUR 101.862048 6435001 655482385.61 105.575124 106.02158 06/nov./2014 EUR 101.848747 6435001 655396793.17 105.561338 106.007907 05/nov./2014 EUR 101.801126 6435001 655090349.81 105.511981 105.960557 04/nov./2014 EUR 101.744247 6435001 654724331.82 105.453029 105.919259 03/nov./2014 EUR 101.762487 6435001 654841712.02 105.471934 105.93472 31/oct./2014 EUR 101.733481 6435001 654655055.08 105.441871 105.883334 30/oct./2014 EUR 101.673916 6485001 659355452.99 105.380134 105.824807 29/oct./2014 EUR 101.723683 6485001 659678191.85 105.431715 105.877296 28/oct./2014 EUR 101.675699 6275001 638015116.59 105.381982 105.844229 27/oct./2014 EUR 101.636754 6275001 637770733.54 105.341618 105.803753 24/oct./2014 EUR 101.626821 6275001 637708409.59 105.331323 105.789338 23/oct./2014 EUR 101.608949 6275001 637596258.19 105.312799 105.771131 22/oct./2014 EUR 101.553101 6275001 637245810.55 105.254915 105.710392 21/oct./2014 EUR 101.496126 6432001 652823184.98 105.195864 105.669408 20/oct./2014 EUR 101.426474 6432001 652375184.48 105.123673 105.597209 17/oct./2014 EUR 101.408257 6432001 652258013.09 105.104792 105.5587 16/oct./2014 EUR 101.286336 6432001 651473817.42 104.978426 105.43493 15/oct./2014 EUR 101.450949 6432001 652532609.45 105.14904 105.599531 14/oct./2014 EUR 101.561448 5882001 597384544.47 105.263567 105.730515 13/oct./2014 EUR 101.587704 5882001 597538977.74 105.29078 105.779855 10/oct./2014 EUR 101.628782 5882001 597780598.13 105.333355 105.779855 09/oct./2014 EUR 101.673277 5882001 598042318.39 105.379472 105.826439 08/oct./2014 EUR 101.65276 5882001 597921636.37 105.358207 105.804556 07/oct./2014 EUR 101.650042 5882001 597905651.25 105.35539 105.82163 06/oct./2014 EUR 101.652385 5833001 592938468.41 105.357819 105.82163 03/oct./2014 EUR 101.62432 5833001 592774765.19 105.328731 105.771055 02/oct./2014 EUR 101.592633 5833001 592589931.08 105.295888 105.736926 01/oct./2014 EUR 101.602149 5833001 592645441.49 105.305751 105.763592 30/sept./2014 EUR 101.61648 5833001 592729031.64 105.320605 105.763592 29/sept./2014 EUR 101.599365 5833001 592629201.28 105.302866 105.748892 26/sept./2014 EUR 101.683563 5733001 582951972.87 105.390133 105.812028 25/sept./2014 EUR 101.735538 5733001 583249945.38 105.444003 105.862456 24/sept./2014 EUR 101.775376 5733001 583478335.99 105.485293 105.905142 23/sept./2014 EUR 101.788442 5683001 578463818.19 105.498835 105.93693 22/sept./2014 EUR 101.84397 5683001 578779388.59 105.556387 105.993966 19/sept./2014 EUR 101.880197 5683001 578985264.81 105.593935 106.009003 18/sept./2014 EUR 101.87058 5683001 578930613.06 105.583967 106.002252 17/sept./2014 EUR 101.830878 5683001 578704983.06 105.542818 105.958901 16/sept./2014 EUR 101.827285 5483001 558319109.19 105.539094 105.977883 15/sept./2014 EUR 101.872544 5483001 558567264.57 105.586003 106.025018 12/sept./2014 EUR 101.905763 5483001 558749405.41 105.620433 106.038636 11/sept./2014 EUR 101.882994 5483001 558624561.79 105.596834 106.013287 10/sept./2014 EUR 101.857564 5483001 558485125.39 105.570477 105.985564 09/sept./2014 EUR 101.873976 5483001 558575113.58 105.587487 106.021517 08/sept./2014 EUR 101.839004 5483001 558383363.8 105.55124 105.982312 05/sept./2014 EUR 101.817866 5483001 558267461.66 105.529332 105.841316 04/sept./2014 EUR 101.822613 5483001 558293489.3 105.534252 105.841316 03/sept./2014 EUR 101.723124 5483001 557747991.58 105.431136 105.841316 02/sept./2014 EUR 101.693498 5483001 557585552.2 105.40043 105.828118 01/sept./2014 EUR 101.609849 5483001 557126906.55 105.313732 105.741572 29/août/2014 EUR 101.575819 5483001 556940317.28 105.278462 105.780815 28/août/2014 EUR 101.549718 5433001 551719722.57 105.251409 105.73377 27/août/2014 EUR 101.5863 5433001 551918473.84 105.289325 105.768522 26/août/2014 EUR 101.55984 5433001 551774715.29 105.2619 105.760624 22/août/2014 EUR 101.542987 5433001 551683150.88 105.244433 105.713163 21/août/2014 EUR 101.537958 5433001 551655828.82 105.23922 105.707085 20/août/2014 EUR 101.50291 5383001 546390267.64 105.202895 105.667865 19/août/2014 EUR 101.456592 5383001 546140936.8 105.154888 105.647073 18/août/2014 EUR 101.411202 5383001 545896604.2 105.107844 105.600364 15/août/2014 EUR 101.351121 5383001 545573188.02 105.045573 105.515953 14/août/2014 EUR 101.351811 5383001 545576904.23 105.046288 105.515954 13/août/2014 EUR 101.32982 5333001 540392033.18 105.023495 105.487308 12/août/2014 EUR 101.305401 5333001 540261807.25 104.998186 105.487308 11/août/2014 EUR 101.255367 5333001 539994978.19 104.946328 105.436354 08/août/2014 EUR 101.192827 5473001 553828446.61 104.881509 105.35058 07/août/2014 EUR 101.327329 5423001 549498208.08 105.020914 105.487865 06/août/2014 EUR 101.374452 5423001 549753756.81 105.069754 105.53709 05/août/2014 EUR 101.487396 5373001 545291881.43 105.186815 105.672232 04/août/2014 EUR 101.447057 5373001 545075141.6 105.145006 105.629912 01/août/2014 EUR 101.42126 5373001 544936532.41 105.118269 105.580162 31/juil./2014 EUR 101.532946 5373001 545536623.14 105.234026 105.614747 30/juil./2014 EUR 101.52282 5373001 545482216.34 105.223531 105.533763 29/juil./2014 EUR 101.438218 5373001 545027651.22 105.135845 105.533763 28/juil./2014 EUR 101.433825 5373001 545004046.09 105.131292 105.529661 25/juil./2014 EUR 101.411534 5373001 544884274.74 105.108188 105.483314 24/juil./2014 EUR 101.395026 5373001 544795578.55 105.091078 105.46591 23/juil./2014 EUR 101.326898 5373001 544429529.04 105.020467 105.392572 22/juil./2014 EUR 101.284687 5373001 544202727.64 104.976717 105.368233 21/juil./2014 EUR 101.223948 5373001 543876374.81 104.913764 105.304301 18/juil./2014 EUR 101.22983 5373001 543907979.68 104.919861 105.29075 17/juil./2014 EUR 101.247896 5373001 544005051.22 104.938585 105.306302 16/juil./2014 EUR 101.289608 5373001 544229166.74 104.981818 105.350076 15/juil./2014 EUR 101.270562 5373001 544126832.51 104.962077 105.349806 14/juil./2014 EUR 101.269402 5373001 544120599.88 104.960875 105.347383 11/juil./2014 EUR 101.262558 5373001 544083828.82 104.953782 105.320074 10/juil./2014 EUR 101.240118 5373001 543963255.64 104.930524 105.295306 09/juil./2014 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102.495827 5493446 563055292.8 105.177049 105.527474 18/juin/2014 EUR 102.50442 5493446 563102499.54 105.185867 105.537805 17/juin/2014 EUR 102.530149 5493446 563243838.48 105.212269 105.584069 16/juin/2014 EUR 102.500485 5393446 552830831.34 105.181829 105.548904 13/juin/2014 EUR 102.536026 5393446 553022522.53 105.2183 105.563849 12/juin/2014 EUR 102.575086 5393446 553233187.95 105.258382 105.60175 11/juin/2014 EUR 102.55542 5393446 553127124.78 105.238201 105.582869 10/juin/2014 EUR 102.558309 5393446 553142705.61 105.241166 105.606295 09/juin/2014 EUR 102.522396 5393446 552949009.31 105.204313 105.568444 06/juin/2014 EUR 102.443477 5393446 552523365.96 105.12333 105.463667 05/juin/2014 EUR 102.365622 5393446 552103459.09 105.043438 105.384564 04/juin/2014 EUR 102.31463 5483446 561036752.56 104.991112 105.334457 03/juin/2014 EUR 102.300583 5483446 560959727.28 104.976698 105.337987 02/juin/2014 EUR 102.244467 5483446 560652015.46 104.919114 105.27693 30/mai/2014 EUR 102.240768 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EUR 101.868043 5534446 563783186.94 104.532843 104.831921 17/avr./2014 EUR 101.868043 5534446 563783186.94 104.532843 104.831921 16/avr./2014 EUR 101.854188 5534446 563706505.53 104.518625 104.815928 15/avr./2014 EUR 101.83974 5534446 563626545.13 104.5038 104.799125 14/avr./2014 EUR 101.827634 5534446 563559542.21 104.491377 104.829078 11/avr./2014 EUR 101.811158 5534446 563468360.23 104.47447 104.790279 10/avr./2014 EUR 101.840055 5534446 563628287.89 104.504123 104.819097 09/avr./2014 EUR 101.820348 5534446 563519222.59 104.4839 104.798694 08/avr./2014 EUR 101.771764 5534446 563250334.28 104.434045 104.735587 07/avr./2014 EUR 101.742564 5534446 563088729.6 104.404081 104.735587 04/avr./2014 EUR 101.740816 5534446 563079053.79 104.402288 104.712202 03/avr./2014 EUR 101.735029 5534446 563047024.8 104.396349 104.708399 02/avr./2014 EUR 101.70058 5534446 562856368.22 104.360999 104.674835 01/avr./2014 EUR 101.634738 5484446 557410233.69 104.293435 104.624286 31/mars/2014 EUR 101.595073 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102.828843 21/août/2013 EUR 100.932235 2682345 270735076.64 102.625278 102.821795 20/août/2013 EUR 100.914494 2682345 270687489.25 102.60724 102.830356 19/août/2013 EUR 101.034947 2682345 271010586.54 102.729713 102.959214 16/août/2013 EUR 101.041703 2601985 262908996.48 102.736583 102.9391 15/août/2013 EUR 101.061559 2601985 262960663.07 102.756772 102.958664 14/août/2013 EUR 101.059575 2601985 262955500.42 102.754755 102.94997 13/août/2013 EUR 101.024961 2601985 262865434.86 102.71956 102.803635 12/août/2013 EUR 100.904556 2601985 262552142.89 102.597135 102.803635 09/août/2013 EUR 100.891534 2601985 262518259.59 102.583895 102.76678 08/août/2013 EUR 100.864015 2601985 262446656.28 102.555914 102.735842 07/août/2013 EUR 100.780997 2601985 262230644.17 102.471504 102.653224 06/août/2013 EUR 100.780841 2601985 262230238.72 102.471345 102.673293 05/août/2013 EUR 100.692135 2601985 261999425.44 102.381151 102.584115 02/août/2013 EUR 100.64954 2601985 261888594.28 102.337842 102.515439 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04/juin/2013 EUR 102.141301 2173885 222043442.62 102.505431 102.674405 03/juin/2013 EUR 102.1319 2173885 222023007.37 102.495997 102.664831 31/mai/2013 EUR 102.233878 2173885 222244694.64 102.598338 102.737406 30/mai/2013 EUR 102.274894 2173885 222333859.69 102.6395 102.777096 29/mai/2013 EUR 102.347868 2173885 222492496.1 102.712734 102.846662 28/mai/2013 EUR 102.377534 2173885 222556987.23 102.742506 102.891102 27/mai/2013 EUR 102.310363 2173885 222410964.04 102.675096 102.924283 24/mai/2013 EUR 102.310363 2173885 222410964.04 102.675096 102.799416 23/mai/2013 EUR 102.356285 2173885 222510793.79 102.721181 102.844684 22/mai/2013 EUR 102.448954 1664485 170524747.67 102.814181 102.866201 21/mai/2013 EUR 102.363705 1664485 170382853.14 102.728628 102.866201 20/mai/2013 EUR 102.325636 1664485 170319486.84 102.690423 102.824696 17/mai/2013 EUR 102.252546 1664485 170197830.37 102.617073 102.727013 16/mai/2013 EUR 102.222481 1664485 170147787.54 102.5869 102.696335 15/mai/2013 EUR 102.226578 1664485 170154606.17 102.591012 102.703614 14/mai/2013 EUR 102.206082 1761485 180034481.63 102.570443 102.703786 13/mai/2013 EUR 102.262579 1761485 180133999.72 102.627141 102.712094 10/mai/2013 EUR 102.246977 2111485 215892959.66 102.611484 102.723798 09/mai/2013 EUR 102.169124 2111485 215728574.23 102.533353 102.64006 08/mai/2013 EUR 102.152289 2111485 215693027.7 102.516458 102.622505 07/mai/2013 EUR 102.074364 2111485 215528489.22 102.438255 102.331414 06/mai/2013 EUR 101.888608 2111485 215136267.89 102.251837 102.331414 03/mai/2013 EUR 101.888608 2111485 215136267.89 102.251837 102.344096 02/mai/2013 EUR 101.679709 2111485 214695182.16 102.042193 102.136895 01/mai/2013 EUR 101.655273 2111485 214643584.79 102.01767 102.113676 30/avr./2013 EUR 101.613853 2111485 214556127.77 101.976103 102.103029 29/avr./2013 EUR 101.519893 2111485 214357732.01 101.881808 102.008523 26/avr./2013 EUR 101.405052 2111485 214115248.2 101.766557 101.869962 25/avr./2013 EUR 101.413356 2111485 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EUR 100.527985 604985 60817923.31 100.886364 100.989964 04/févr./2013 EUR 100.484734 483985 48633104.38 100.842958 100.946931 01/févr./2013 EUR 100.617057 478985 48194061.34 100.975753 101.054073 31/janv./2013 EUR 100.618195 478985 48194606.42 100.976895 101.05405 30/janv./2013 EUR 100.76839 478985 48266547.47 101.127626 101.205657 29/janv./2013 EUR 100.864158 478985 48312419.11 101.223735 101.314536 28/janv./2013 EUR 100.952885 453985 45831095.73 101.312778 101.422357 25/janv./2013 EUR 100.937294 453985 45824017.63 101.297132 101.38038 24/janv./2013 EUR 100.91477 453985 45813792.1 101.274528 101.350886 23/janv./2013 EUR 100.990599 453985 45848217.28 101.350627 101.418511 22/janv./2013 EUR 101.08397 453985 45890606.31 101.444331 101.537136 21/janv./2013 EUR 101.140856 453985 45916431.88 101.501419 101.596703 18/janv./2013 EUR 101.123232 453985 45908430.92 101.483733 101.53965 17/janv./2013 EUR 101.151769 453985 45921385.96 101.512371 101.570114 16/janv./2013 EUR 101.107902 453985 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EUR 99.650284 200000 19930056.81 100.005534 100.007571 13/nov./2012 EUR 99.593203 200000 19918640.78 99.948249 99.97418 12/nov./2012 EUR 99.585529 200000 19917105.85 99.940548 99.986654 09/nov./2012 EUR 99.577968 200000 19915593.77 99.93296 99.943772 08/nov./2012 EUR 99.635069 200000 19927013.88 99.990264 99.995147 07/nov./2012 EUR 99.682038 200000 19936407.79 100.037401 100.038576 06/nov./2012 EUR 99.637227 200000 19927445.54 99.99243 100.01456 05/nov./2012 EUR 99.57087 200000 19914174 99.925837 99.965585 02/nov./2012 EUR 99.583916 200000 19916783.33 99.938929 99.954907 01/nov./2012 EUR 99.500909 200000 19900181.81 99.855626 99.877243 31/oct./2012 EUR 99.442779 200000 19888555.92 99.797289 99.820095 30/oct./2012 EUR 99.354549 200000 19870909.85 99.708744 99.717448 29/oct./2012 EUR 99.313387 200000 19862677.59 99.667436 99.717448 26/oct./2012 EUR 99.392159 200000 19878431.85 99.746488 99.767786 25/oct./2012 EUR 99.498422 200000 19899684.53 99.85313 99.864234 24/oct./2012 EUR 99.487244 200000 19897448.81 99.841912 99.837598 23/oct./2012 EUR 99.549611 200000 19909922.3 99.904502 99.908391 22/oct./2012 EUR 99.64477 200000 19928954.19 100 100 iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Lancement du fonds 22-oct.-2012 Date de fin du mois Performance mensuelle 31/oct./2012 -- 30/nov./2012 0.51134 31/déc./2012 0.566738 31/janv./2013 0.099946 28/févr./2013 0.051389 31/mars/2013 -0.222745 30/avr./2013 1.163005 31/mai/2013 0.610178 30/juin/2013 -0.904878 31/juil./2013 0.517357 31/août/2013 0.312107 30/sept./2013 -0.027664 31/oct./2013 0.607628 30/nov./2013 0.268234 31/déc./2013 0.550931 31/janv./2014 -0.322667 28/févr./2014 0.480674 31/mars/2014 0.129322 30/avr./2014 0.573355 31/mai/2014 0.061848 30/juin/2014 0.090111 31/juil./2014 0.213472 31/août/2014 0.042226 30/sept./2014 0.04003 31/oct./2014 0.11514 30/nov./2014 0.015168 31/déc./2014 -0.153406 31/janv./2015 -0.129239 28/févr./2015 0.479576 31/mars/2015 -0.622755 30/avr./2015 0.191654 31/mai/2015 -0.132165 30/juin/2015 -1.041639 31/juil./2015 0.459866 31/août/2015 -0.413196 30/sept./2015 -1.669981 31/oct./2015 1.081801 30/nov./2015 0.227721 31/déc./2015 -0.094037 31/janv./2016 -1.154355 29/févr./2016 -0.508785 31/mars/2016 1.715465 30/avr./2016 0.669963 31/mai/2016 -0.337078 30/juin/2016 -0.422198 31/juil./2016 1.475974 31/août/2016 0.350866 30/sept./2016 -0.478225 31/oct./2016 0.400928 30/nov./2016 -0.933631 31/déc./2016 0.100391 31/janv./2017 0.040605 28/févr./2017 -0.231237 31/mars/2017 0.201101 30/avr./2017 0.417901 31/mai/2017 0.137816 30/juin/2017 0.30167 31/juil./2017 0.617632 31/août/2017 -0.497131 30/sept./2017 0.159768 31/oct./2017 0.50345 30/nov./2017 -0.09969 31/déc./2017 -0.028047 31/janv./2018 0.660424 28/févr./2018 -0.356391 31/mars/2018 -1.03479 30/avr./2018 0.257017 31/mai/2018 -1.505454 30/juin/2018 -0.203327 31/juil./2018 0.642685 31/août/2018 -0.556733 30/sept./2018 0.375917 31/oct./2018 -0.761484 30/nov./2018 -1.083974 31/déc./2018 -0.1232 31/janv./2019 0.531211 28/févr./2019 0.81934 31/mars/2019 0.305726 30/avr./2019 0.99794 31/mai/2019 -1.110166 30/juin/2019 1.010463 31/juil./2019 0.798133 31/août/2019 -0.567978 30/sept./2019 -0.075045 31/oct./2019 0.606091 30/nov./2019 -0.028008 31/déc./2019 0.666923 31/janv./2020 -0.196528 29/févr./2020 -1.164468 31/mars/2020 -6.196048 30/avr./2020 3.225906 31/mai/2020 0.843324 30/juin/2020 1.02532 31/juil./2020 1.233347 31/août/2020 0.734452 30/sept./2020 -0.234766 31/oct./2020 0.218616 30/nov./2020 1.330353 31/déc./2020 0.175724 31/janv./2021 -0.086689 28/févr./2021 0.289284 31/mars/2021 -0.075766 30/avr./2021 0.366427 31/mai/2021 -0.144207 30/juin/2021 0.10703 31/juil./2021 -0.053414 31/août/2021 -0.093905 30/sept./2021 0.126217 31/oct./2021 -0.097668 30/nov./2021 -1.273799 31/déc./2021 0.683098 31/janv./2022 -0.611861 28/févr./2022 -2.003496 31/mars/2022 0.792471 30/avr./2022 -1.104472 31/mai/2022 -0.624369 30/juin/2022 -2.491685 31/juil./2022 1.710834 31/août/2022 -0.902434 30/sept./2022 -0.942121 31/oct./2022 0.146769 30/nov./2022 2.089156 31/déc./2022 0.903065 31/janv./2023 0.804058 28/févr./2023 0.112584 31/mars/2023 -0.749198 30/avr./2023 0.730656 31/mai/2023 0.012854 30/juin/2023 0.576515 31/juil./2023 1.086633 31/août/2023 0.027334 30/sept./2023 0.557497 31/oct./2023 0.125804 30/nov./2023 1.159911 31/déc./2023 0.884729 31/janv./2024 0.681989 29/févr./2024 0.727712 Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale 15/déc./2023 14/déc./2023 29/déc./2023 2.393 16/juin/2023 15/juin/2023 28/juin/2023 0 16/déc./2022 15/déc./2022 30/déc./2022 0.1825 17/juin/2022 16/juin/2022 29/juin/2022 0.2165 17/déc./2021 16/déc./2021 31/déc./2021 0.3065 18/juin/2021 17/juin/2021 30/juin/2021 0.3597 11/déc./2020 10/déc./2020 23/déc./2020 0.405 12/juin/2020 11/juin/2020 24/juin/2020 0.3871 13/déc./2019 12/déc./2019 27/déc./2019 0.5254 14/juin/2019 13/juin/2019 26/juin/2019 0.3684 14/déc./2018 13/déc./2018 28/déc./2018 0.3054 15/juin/2018 14/juin/2018 27/juin/2018 0.2401 15/déc./2017 14/déc./2017 29/déc./2017 0.3288 16/juin/2017 15/juin/2017 30/juin/2017 0.3644 16/déc./2016 15/déc./2016 30/déc./2016 0.6451 17/juin/2016 16/juin/2016 29/juin/2016 0.6667 11/déc./2015 10/déc./2015 30/déc./2015 0.6134 26/juin/2015 25/juin/2015 16/juil./2015 0.8231 19/déc./2014 18/déc./2014 08/janv./2015 0.8904 27/juin/2014 25/juin/2014 16/juil./2014 1.0176 20/déc./2013 18/déc./2013 08/janv./2014 0.9324 28/juin/2013 26/juin/2013 17/juil./2013 1.3122