28-mars-2024
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Inception Date
22/oct./2012
Fund Holdings as of
28/mars/2024
Number of Securities
1 863,00
Shares Outstanding
2 431 343,00
Ticker
Nom
Secteur
Classe d’actif
Valeur de marché
Pondération (%)
Valeur notionnelle
Actions
Par Value
Lieu
Bourse de valeurs
Duration
Échéance
Coupon
Devise de marché
BZFUT
CASH COLLATERAL EUR BZFUT
Liquidités et/ou produits dérivés
Cash Collateral and Margins
3052190
1.29494
3052190
3052190
3052190
Union Européenne
--
0
31/déc./2049
3.86
EUR
01/févr./2009
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Liquidités et/ou produits dérivés
Money Market
447629.19
0.18991
447629.19
4356
4356
Irlande
--
0.11
--
3.86
EUR
25/avr./2013
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
435035.15
0.18457
435035.15
400000
400000
Espagne
--
6.36
18/oct./2031
4.88
EUR
18/oct./2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
426626.19
0.181
426626.19
400000
400000
Allemagne
--
4.59
05/sept./2030
5
EUR
05/sept./2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
415797.61
0.17641
415797.61
425000
425000
Italie
--
2.19
22/juil./2027
2.2
EUR
22/juil./2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
391297.88
0.16601
391297.88
400000
400000
Etats-Unis
--
1.23
06/juil./2026
1.25
EUR
06/mai/2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligations
387868.58
0.16456
387868.58
400000
400000
Etats-Unis
--
2.54
10/nov./2026
1.63
EUR
10/nov./2014
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS
Opération bancaire
Obligations
381979.5
0.16206
381979.5
368000
368000
Pays-Bas
--
1.24
14/juil./2025
4.13
EUR
14/juil./2010
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
374432.94
0.15886
374432.94
375000
375000
Royaume-Uni
--
3.85
07/juin/2028
3.13
EUR
07/juin/2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
364649.48
0.15471
364649.48
400000
400000
France
--
5.66
21/mars/2030
1.38
EUR
21/mars/2018
UBS
UBS GROUP AG RegS
Opération bancaire
Obligations
363878.98
0.15438
363878.98
350000
350000
Suisse
--
5.03
11/janv./2031
4.38
EUR
11/janv./2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
358251.6
0.15199
358251.6
350000
350000
Suisse
--
0.95
02/avr./2026
3.25
EUR
02/avr./2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
353386.25
0.14993
353386.25
370000
370000
Suisse
--
2.34
01/sept./2026
1.25
EUR
01/sept./2016
ORAFP
ORANGE SA MTN
Communications
Obligations
344707.42
0.14625
344707.42
250000
250000
France
--
6.85
28/janv./2033
8.13
EUR
28/janv./2003
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
340746.9
0.14457
340746.9
300000
300000
Italie
--
6.34
06/juil./2032
5.8
EUR
06/juil./2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
334648.74
0.14198
334648.74
300000
300000
Italie
--
6.18
29/août/2031
5.13
EUR
29/août/2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
327362.31
0.13889
327362.31
300000
300000
Pays-Bas
--
8.56
21/nov./2034
4.5
EUR
21/nov./2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
320115.51
0.13581
320115.51
350000
350000
Allemagne
--
3.43
24/sept./2027
0.38
EUR
24/sept./2019
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
314714.26
0.13352
314714.26
300000
300000
Allemagne
--
4.81
28/sept./2029
3.75
EUR
28/sept./2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
314400.47
0.13339
314400.47
300000
300000
Pays-Bas
--
2.43
14/nov./2027
4.88
EUR
14/nov./2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
311505.07
0.13216
311505.07
300000
300000
Allemagne
--
6.39
24/août/2031
3.38
EUR
24/févr./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
310924
0.13191
310924
300000
300000
Pays-Bas
--
1.01
20/avr./2025
3.75
EUR
20/avr./2023
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
306876.03
0.1302
306876.03
300000
300000
France
--
1.04
19/mai/2025
3.13
EUR
19/mai/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
304723.5
0.12928
304723.5
300000
300000
Espagne
--
1.41
27/sept./2026
3.63
EUR
27/sept./2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
303368.08
0.12871
303368.08
300000
300000
Espagne
--
1.74
16/janv./2026
3.75
EUR
16/janv./2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
301430.32
0.12789
301430.32
350000
350000
Suède
--
5.46
12/nov./2029
0.63
EUR
12/nov./2019
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
301116.58
0.12775
301116.58
300000
300000
France
--
6.93
11/mars/2032
3.38
EUR
11/mars/2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
296678.62
0.12587
296678.62
300000
300000
France
--
3.08
25/juil./2028
2.75
EUR
25/mai/2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
293912.08
0.1247
293912.08
300000
300000
France
--
1.01
22/avr./2026
1
EUR
22/avr./2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
288270.61
0.1223
288270.61
309000
309000
Allemagne
--
4.98
03/juil./2029
1.5
EUR
03/juil./2017
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
287902.42
0.12215
287902.42
325000
325000
Suisse
--
3.49
05/nov./2028
0.25
EUR
05/nov./2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
287383.4
0.12193
287383.4
300000
300000
France
--
2.14
11/juin/2026
1.13
EUR
11/janv./2018
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
286516.23
0.12156
286516.23
300000
300000
Allemagne
--
3.82
03/avr./2028
1.5
EUR
23/mars/2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
285757.75
0.12124
285757.75
300000
300000
Pays-Bas
--
1.59
13/nov./2030
1
EUR
13/nov./2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
281741.74
0.11953
281741.74
300000
300000
Espagne
--
3.26
21/août/2027
1.2
EUR
21/mai/2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligations
281699.58
0.11952
281699.58
300000
300000
Etats-Unis
--
4.84
24/mai/2029
1.38
EUR
24/mai/2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Opération bancaire
Obligations
279002.83
0.11837
279002.83
250000
250000
Etats-Unis
--
7.05
25/janv./2034
5.15
EUR
25/oct./2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
277209.3
0.11761
277209.3
300000
300000
France
--
2.77
25/janv./2027
0.75
EUR
23/janv./2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
274607.34
0.11651
274607.34
250000
250000
Etats-Unis
--
2.82
11/mai/2027
4.88
EUR
11/mai/2007
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
272931
0.1158
272931
300000
300000
France
--
3.59
27/nov./2027
0.38
EUR
27/nov./2019
PEP
PEPSICO INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
272360.16
0.11555
272360.16
300000
300000
Etats-Unis
--
3.99
06/mai/2028
0.5
EUR
06/mai/2020
AXASA
AXA SA MTN RegS
Assurance
Obligations
271002.42
0.11498
271002.42
275000
275000
France
--
4.65
28/mai/2049
3.25
EUR
26/mars/2018
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
269068.28
0.11416
269068.28
300000
300000
Italie
--
5.48
20/janv./2030
1.8
EUR
20/janv./2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
267302.7
0.11341
267302.7
275000
275000
France
--
1.6
17/nov./2025
1.5
EUR
17/mai/2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
264591.9
0.11226
264591.9
273000
273000
France
--
2.85
17/mars/2027
2.63
EUR
17/mars/2015
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
263075.62
0.11161
263075.62
235000
235000
Etats-Unis
--
8.39
15/nov./2034
4.75
EUR
15/nov./2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
259965.3
0.11029
259965.3
300000
300000
Etats-Unis
--
6.28
18/oct./2030
0.8
EUR
18/oct./2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
256819.45
0.10896
256819.45
275000
275000
Etats-Unis
--
4.66
23/mars/2030
1.96
EUR
23/mars/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Opération bancaire
Obligations
254368.13
0.10792
254368.13
275000
275000
Etats-Unis
--
2.54
29/oct./2027
0.41
EUR
30/avr./2021
MS
MORGAN STANLEY
Opération bancaire
Obligations
254332.14
0.1079
254332.14
250000
250000
Etats-Unis
--
8.04
21/mars/2035
3.96
EUR
21/mars/2024
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
249342.35
0.10579
249342.35
250000
250000
Finlande
--
1.66
15/déc./2025
2.88
EUR
15/sept./2022
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
247918.9
0.10518
247918.9
275000
275000
Etats-Unis
--
3.89
18/mars/2028
0.45
EUR
18/sept./2019
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
247304.7
0.10492
247304.7
300000
300000
Suisse
--
6.77
31/mars/2031
0.5
EUR
31/mars/2021
BLK
BLACKROCK INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
246822.01
0.10472
246822.01
250000
250000
Etats-Unis
--
1.07
06/mai/2025
1.25
EUR
06/mai/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
246510.35
0.10459
246510.35
259000
259000
Etats-Unis
--
4.35
01/nov./2028
2
EUR
01/août/2018
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
245596.7
0.1042
245596.7
260000
260000
Italie
--
1.78
19/janv./2026
0.33
EUR
19/janv./2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
243365.77
0.10325
243365.77
250000
250000
Allemagne
--
1.64
01/déc./2025
1.38
EUR
01/juin/2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
241801.81
0.10259
241801.81
250000
250000
Suisse
--
5.94
02/avr./2032
2.88
EUR
24/mars/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
239751.43
0.10172
239751.43
225000
225000
Etats-Unis
--
5.63
31/oct./2030
4.25
EUR
31/oct./2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
237664.34
0.10083
237664.34
250000
250000
Etats-Unis
--
3.93
12/juin/2029
1.81
EUR
12/juin/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
237022.23
0.10056
237022.23
280000
280000
Etats-Unis
--
7.01
04/nov./2032
1.05
EUR
04/nov./2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
236366.93
0.10028
236366.93
250000
250000
Royaume-Uni
--
8.79
16/mai/2034
2.25
EUR
16/mai/2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
235908.38
0.10009
235908.38
250000
250000
Italie
--
1.88
24/févr./2026
0.63
EUR
24/févr./2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
235864.23
0.10007
235864.23
250000
250000
Suisse
--
1.75
05/janv./2026
0.25
EUR
21/mai/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
234212.16
0.09937
234212.16
250000
250000
Etats-Unis
--
2.26
16/juil./2026
0.25
EUR
16/janv./2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
234186.69
0.09936
234186.69
243000
243000
Pays-Bas
--
1.94
23/mars/2026
1.25
EUR
23/mars/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
233371.25
0.09901
233371.25
237000
237000
Etats-Unis
--
1.06
01/mai/2025
1.25
EUR
01/nov./2016
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
232233.22
0.09853
232233.22
275000
275000
Etats-Unis
--
7.14
18/sept./2031
0.75
EUR
18/sept./2019
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Assurance
Obligations
230424.81
0.09776
230424.81
200000
200000
Allemagne
--
6.93
25/juil./2053
5.82
EUR
05/juin/2023
CRHID
CRH FUNDING BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
230285.71
0.0977
230285.71
250000
250000
Irlande
--
5.65
05/mai/2030
1.63
EUR
05/mai/2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
229420.58
0.09734
229420.58
200000
200000
Suisse
--
3.45
01/mars/2029
7.75
EUR
14/nov./2022
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
229053.05
0.09718
229053.05
250000
250000
Suisse
--
5.65
26/mars/2030
1.5
EUR
26/mars/2018
T
AT&T INC
Communications
Obligations
227665.41
0.09659
227665.41
225000
225000
Etats-Unis
--
1.52
18/nov./2025
3.55
EUR
18/mai/2023
AXASA
AXA SA MTN RegS
Assurance
Obligations
225701.08
0.09576
225701.08
225000
225000
France
--
7.19
10/mars/2043
4.25
EUR
31/mai/2022
MS
MORGAN STANLEY
Opération bancaire
Obligations
224910.94
0.09542
224910.94
225000
225000
Etats-Unis
--
1.07
08/mai/2026
2.1
EUR
10/mai/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
224293.55
0.09516
224293.55
231000
231000
Etats-Unis
--
2.25
27/juil./2026
1.63
EUR
27/juil./2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
224295.05
0.09516
224295.05
225000
225000
Allemagne
--
2.79
23/févr./2027
3
EUR
23/nov./2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
224207.6
0.09512
224207.6
200000
200000
France
--
6.64
07/juin/2032
4.63
EUR
03/nov./2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
223611.31
0.09487
223611.31
200000
200000
France
--
7.11
02/juin/2033
5.63
EUR
02/juin/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
223557.66
0.09485
223557.66
250000
250000
Etats-Unis
--
9.89
20/mai/2035
1.65
EUR
20/mai/2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
223428.45
0.09479
223428.45
200000
200000
Pays-Bas
--
7.09
23/mai/2034
4.75
EUR
23/mai/2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
221404.75
0.09393
221404.75
200000
200000
Italie
--
5.22
19/mai/2030
4.88
EUR
19/mai/2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
220536.1
0.09357
220536.1
200000
200000
Irlande
--
5.44
23/oct./2031
5.25
EUR
23/oct./2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
220310.2
0.09347
220310.2
225000
225000
Etats-Unis
--
1.12
23/mai/2025
0.95
EUR
23/mai/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
220100.53
0.09338
220100.53
225000
225000
Etats-Unis
--
1.99
04/mai/2027
1.78
EUR
27/avr./2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
219013.05
0.09292
219013.05
200000
200000
Japon
--
7.42
20/mai/2033
4.42
EUR
20/févr./2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
218315.16
0.09262
218315.16
200000
200000
France
--
7.53
24/mai/2033
4.13
EUR
24/mai/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
218266.93
0.0926
218266.93
225000
225000
Etats-Unis
--
6.81
27/avr./2033
2.82
EUR
27/avr./2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
218199.2
0.09257
218199.2
200000
200000
France
--
4.87
31/déc./2079
5.38
EUR
18/avr./2023
BACR
BARCLAYS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
217850.49
0.09243
217850.49
200000
200000
Royaume-Uni
--
6.92
29/janv./2034
5.26
EUR
29/nov./2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
216749.64
0.09196
216749.64
200000
200000
France
--
3.9
28/août/2033
5.5
EUR
28/août/2023
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Industrie de base
Obligations
216578.5
0.09189
216578.5
250000
250000
Finlande
--
4.57
19/nov./2028
0.13
EUR
19/nov./2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
216469.92
0.09184
216469.92
200000
200000
France
--
6.44
10/nov./2031
4.75
EUR
10/nov./2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
215922.05
0.09161
215922.05
200000
200000
France
--
6.26
13/nov./2032
4.75
EUR
13/nov./2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
215861.67
0.09158
215861.67
200000
200000
Allemagne
--
6.93
14/sept./2032
4.5
EUR
14/sept./2023
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Opération bancaire
Obligations
215839.72
0.09157
215839.72
225000
225000
Royaume-Uni
--
1.29
22/juil./2025
0.25
EUR
22/juil./2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
215338.8
0.09136
215338.8
200000
200000
France
--
7.28
16/nov./2032
4.25
EUR
16/nov./2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
215215.25
0.09131
215215.25
200000
200000
France
--
5.24
02/mai/2030
4.38
EUR
02/mai/2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
215154.41
0.09128
215154.41
200000
200000
France
--
7.21
13/janv./2033
5.13
EUR
13/janv./2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
215004.04
0.09122
215004.04
200000
200000
Belgique
--
4.36
19/avr./2030
4.38
EUR
19/avr./2023
MS
MORGAN STANLEY
Opération bancaire
Obligations
214852.04
0.09115
214852.04
225000
225000
Etats-Unis
--
2.51
27/oct./2026
1.38
EUR
27/oct./2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
214828.31
0.09114
214828.31
200000
200000
Etats-Unis
--
5.63
13/nov./2031
4.46
EUR
13/nov./2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
214577.44
0.09104
214577.44
200000
200000
Autriche
--
3.05
15/sept./2028
6
EUR
15/sept./2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
214421.5
0.09097
214421.5
225000
225000
Royaume-Uni
--
3.07
23/juin/2027
1.5
EUR
23/juin/2017
T
AT&T INC
Communications
Obligations
214372.14
0.09095
214372.14
200000
200000
Etats-Unis
--
8.53
18/nov./2034
4.3
EUR
18/mai/2023
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Obligations
214097.25
0.09083
214097.25
200000
200000
France
--
4.05
06/oct./2028
4.88
EUR
06/oct./2023
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Opération bancaire
Obligations
214011.73
0.0908
214011.73
200000
200000
Suisse
--
3.28
01/nov./2027
5.23
EUR
01/nov./2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
213720.95
0.09067
213720.95
200000
200000
Pays-Bas
--
3.65
23/mai/2029
4.5
EUR
23/mai/2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
213556.98
0.09061
213556.98
200000
200000
France
--
6.05
20/avr./2031
3.88
EUR
20/avr./2023
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
213016.82
0.09038
213016.82
200000
200000
Royaume-Uni
--
4.65
05/juil./2029
4.25
EUR
05/juil./2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
212937.7
0.09034
212937.7
200000
200000
Espagne
--
5.6
06/sept./2030
4.25
EUR
06/sept./2023
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
212524.14
0.09017
212524.14
200000
200000
France
--
6.16
17/juil./2031
3.88
EUR
06/juin/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
212350.26
0.09009
212350.26
200000
200000
France
--
7.36
13/janv./2033
4.5
EUR
13/janv./2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
212331
0.09009
212331
225000
225000
Canada
--
5.56
08/avr./2030
1.95
EUR
08/avr./2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
211603.84
0.08978
211603.84
200000
200000
Etats-Unis
--
4.87
13/sept./2029
4.05
EUR
13/mars/2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
211322.31
0.08966
211322.31
225000
225000
Finlande
--
2.82
16/févr./2027
1.13
EUR
16/févr./2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
211291.94
0.08964
211291.94
200000
200000
France
--
3.85
13/juil./2028
4.38
EUR
13/janv./2023
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
211289.23
0.08964
211289.23
200000
200000
Allemagne
--
3.62
01/juin/2028
4
EUR
01/juin/2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
211267.61
0.08963
211267.61
200000
200000
Espagne
--
1.95
16/mai/2027
4.63
EUR
16/mai/2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
211160.05
0.08959
211160.05
200000
200000
France
--
7.5
18/janv./2033
4
EUR
18/janv./2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
211110.31
0.08957
211110.31
225000
225000
Royaume-Uni
--
5.66
21/mai/2030
1.75
EUR
21/mai/2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
211098.3
0.08956
211098.3
200000
200000
France
--
8.2
01/févr./2034
4.13
EUR
01/déc./2023
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
211049.45
0.08954
211049.45
200000
200000
Suède
--
5.56
13/sept./2030
3.88
EUR
13/sept./2023
UBS
UBS GROUP AG RegS
Opération bancaire
Obligations
210930.3
0.08949
210930.3
200000
200000
Suisse
--
5.86
17/mars/2032
4.75
EUR
17/mars/2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
210871.69
0.08947
210871.69
200000
200000
Suède
--
2.99
29/juin/2027
4.13
EUR
29/juin/2023
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligations
210854.07
0.08946
210854.07
200000
200000
Japon
--
13.42
22/févr./2043
4.11
EUR
22/févr./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
210805.14
0.08944
210805.14
200000
200000
Pays-Bas
--
4.12
20/oct./2028
4.38
EUR
20/avr./2023
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Assurance
Obligations
210771.64
0.08942
210771.64
200000
200000
Allemagne
--
7.92
26/juil./2054
4.85
EUR
10/janv./2024
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
210754.3
0.08942
210754.3
200000
200000
France
--
2.92
02/juin/2027
4.13
EUR
02/juin/2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Communications
Obligations
210763.81
0.08942
210763.81
200000
200000
Espagne
--
7.89
21/nov./2033
4.18
EUR
21/nov./2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
210617.13
0.08936
210617.13
250000
250000
Etats-Unis
--
8.39
18/mai/2033
1.3
EUR
18/mai/2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
210297.15
0.08922
210297.15
225000
225000
Allemagne
--
3.03
06/mai/2027
0.63
EUR
06/nov./2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
210158.89
0.08916
210158.89
200000
200000
France
--
3.97
12/oct./2028
4.13
EUR
12/oct./2022
LRFP
LEGRAND SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
209240.21
0.08877
209240.21
200000
200000
France
--
4.51
29/mai/2029
3.5
EUR
29/mai/2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
209127.6
0.08873
209127.6
200000
200000
Etats-Unis
--
7.34
09/nov./2032
3.5
EUR
09/nov./2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
209129.25
0.08873
209129.25
200000
200000
France
--
4.23
21/nov./2028
4.13
EUR
21/nov./2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
208696.57
0.08854
208696.57
200000
200000
Italie
--
4.44
21/avr./2029
3.63
EUR
21/avr./2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
208622.69
0.08851
208622.69
200000
200000
Belgique
--
1.13
06/juin/2026
4.5
EUR
06/juin/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
208288.34
0.08837
208288.34
200000
200000
France
--
5.1
25/janv./2035
5.13
EUR
25/janv./2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
208191.01
0.08833
208191.01
200000
200000
Etats-Unis
--
8.76
21/nov./2034
3.65
EUR
21/nov./2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
208024.2
0.08826
208024.2
200000
200000
Danemark
--
5.08
10/janv./2031
4.13
EUR
10/janv./2023
MS
MORGAN STANLEY
Opération bancaire
Obligations
208009.32
0.08825
208009.32
200000
200000
Etats-Unis
--
3.58
02/mars/2029
4.66
EUR
03/mars/2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
207884.56
0.0882
207884.56
200000
200000
France
--
6.57
16/nov./2031
3.63
EUR
16/nov./2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
207822.79
0.08817
207822.79
200000
200000
France
--
6.37
05/sept./2031
3.63
EUR
05/sept./2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
207800.76
0.08816
207800.76
200000
200000
Espagne
--
1.06
10/mai/2026
4.13
EUR
10/mai/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
207550.26
0.08806
207550.26
200000
200000
Espagne
--
2.38
18/oct./2027
4.63
EUR
18/oct./2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
207546.19
0.08805
207546.19
200000
200000
France
--
4.94
13/nov./2029
3.71
EUR
13/nov./2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
207445.09
0.08801
207445.09
200000
200000
Suède
--
2.77
25/mai/2027
3.63
EUR
25/mai/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
207341.83
0.08797
207341.83
200000
200000
France
--
1.92
17/avr./2026
3.63
EUR
17/avr./2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
207345.67
0.08797
207345.67
200000
200000
Pays-Bas
--
2.62
27/janv./2028
4.63
EUR
27/oct./2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
207252.92
0.08793
207252.92
200000
200000
Pays-Bas
--
5.19
10/janv./2030
4
EUR
10/janv./2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
207171.95
0.0879
207171.95
200000
200000
Italie
--
2.73
08/mars/2028
5
EUR
08/mars/2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
207022.3
0.08783
207022.3
200000
200000
Belgique
--
2.48
23/nov./2027
4.38
EUR
23/nov./2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
206887.04
0.08778
206887.04
200000
200000
France
--
4.53
13/mars/2029
4.13
EUR
13/mars/2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
206623.1
0.08766
206623.1
200000
200000
France
--
3.37
16/nov./2027
4
EUR
16/nov./2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
206293.5
0.08752
206293.5
200000
200000
Royaume-Uni
--
0.94
01/avr./2026
3.5
EUR
01/avr./2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
206261.64
0.08751
206261.64
200000
200000
France
--
5.12
10/janv./2031
3.88
EUR
10/janv./2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
206271.08
0.08751
206271.08
200000
200000
Etats-Unis
--
8.93
06/févr./2035
3.75
EUR
06/févr./2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
206205.85
0.08749
206205.85
200000
200000
Pays-Bas
--
2.46
03/nov./2026
3.91
EUR
03/nov./2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
206142.32
0.08746
206142.32
200000
200000
France
--
4.94
06/déc./2030
4.25
EUR
08/déc./2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
205959.28
0.08738
205959.28
200000
200000
Espagne
--
4.32
22/avr./2034
5
EUR
22/janv./2024
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
205854.73
0.08734
205854.73
200000
200000
Allemagne
--
1
13/avr./2025
3.4
EUR
13/avr./2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
205801.32
0.08731
205801.32
200000
200000
Suisse
--
3.42
13/déc./2027
3.5
EUR
13/mars/2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
205768.46
0.0873
205768.46
200000
200000
France
--
8.28
22/janv./2034
3.75
EUR
22/janv./2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
205505.54
0.08719
205505.54
200000
200000
France
--
7.59
01/févr./2033
3.75
EUR
30/nov./2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
205481.77
0.08718
205481.77
200000
200000
Espagne
--
8.21
15/janv./2034
3.88
EUR
15/janv./2024
UBS
UBS GROUP AG RegS
Opération bancaire
Obligations
205322.77
0.08711
205322.77
200000
200000
Suisse
--
2.77
17/mars/2028
4.63
EUR
17/mars/2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
205183.61
0.08705
205183.61
200000
200000
Pays-Bas
--
7.93
12/févr./2035
4
EUR
12/févr./2024
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
204565.39
0.08679
204565.39
200000
200000
Pays-Bas
--
3.77
24/août/2033
4.13
EUR
24/août/2022
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
204548.92
0.08678
204548.92
200000
200000
France
--
1.49
11/nov./2025
4.25
EUR
11/avr./2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
204388.11
0.08672
204388.11
200000
200000
France
--
1.47
12/oct./2026
4
EUR
12/oct./2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
204269.77
0.08666
204269.77
200000
200000
Pays-Bas
--
6.77
15/janv./2032
3.88
EUR
15/janv./2024
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
204201.97
0.08664
204201.97
200000
200000
Espagne
--
5.86
09/févr./2032
4.13
EUR
09/févr./2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Opération bancaire
Obligations
203888.01
0.0865
203888.01
200000
200000
France
--
2.96
16/juin/2032
3.88
EUR
16/juin/2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
203534.1
0.08635
203534.1
200000
200000
Espagne
--
3.25
20/sept./2027
3.38
EUR
20/sept./2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
203451.31
0.08632
203451.31
200000
200000
Allemagne
--
14.18
22/févr./2044
3.63
EUR
22/févr./2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
203122.08
0.08618
203122.08
200000
200000
Etats-Unis
--
7.47
21/mars/2034
3.76
EUR
21/mars/2024
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
203132.39
0.08618
203132.39
200000
200000
Suède
--
1.57
14/nov./2025
3.75
EUR
14/nov./2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
202781.2
0.08603
202781.2
200000
200000
Danemark
--
1.67
12/janv./2027
4
EUR
10/janv./2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
202600.46
0.08596
202600.46
200000
200000
France
--
4.38
11/janv./2029
3.88
EUR
11/janv./2024
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
202516.03
0.08592
202516.03
200000
200000
Australie
--
2.06
01/juin/2026
3.13
EUR
01/juin/2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
202200.87
0.08579
202200.87
200000
200000
Pays-Bas
--
3.98
12/août/2029
3.88
EUR
12/févr./2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
202164.94
0.08577
202164.94
200000
200000
France
--
3.59
25/janv./2028
3.5
EUR
25/janv./2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
201549.62
0.08551
201549.62
200000
200000
Etats-Unis
--
6.59
15/oct./2031
3.13
EUR
21/sept./2022
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
201170.92
0.08535
201170.92
200000
200000
Etats-Unis
--
4.1
15/oct./2028
3
EUR
21/sept./2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
201059.77
0.0853
201059.77
200000
200000
Allemagne
--
4.31
22/nov./2028
3
EUR
22/févr./2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
200763.48
0.08518
200763.48
200000
200000
Allemagne
--
8.06
08/sept./2033
3
EUR
08/sept./2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
200724.93
0.08516
200724.93
200000
200000
Espagne
--
4.31
09/janv./2030
3.5
EUR
09/janv./2024
AXASA
AXA SA MTN RegS
Assurance
Obligations
200645.74
0.08513
200645.74
200000
200000
France
--
3.04
06/juil./2047
3.38
EUR
30/mars/2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
200626.57
0.08512
200626.57
200000
200000
France
--
8.01
11/janv./2034
4.38
EUR
11/janv./2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
200498.93
0.08507
200498.93
200000
200000
Espagne
--
2.63
09/janv./2028
3.5
EUR
09/janv./2024
LIN
LINDE PLC RegS
Industrie de base
Obligations
199964.92
0.08484
199964.92
200000
200000
Etats-Unis
--
3.63
14/févr./2028
3
EUR
14/févr./2024
UBS
UBS GROUP AG RegS
Opération bancaire
Obligations
199820.84
0.08478
199820.84
200000
200000
Suisse
--
2.09
15/juin/2027
2.75
EUR
15/juin/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
199790.5
0.08476
199790.5
200000
200000
Allemagne
--
2.75
24/juin/2032
4
EUR
24/mars/2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
199569.98
0.08467
199569.98
200000
200000
France
--
1.8
05/févr./2026
3.13
EUR
05/févr./2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
199458.03
0.08462
199458.03
250000
250000
Etats-Unis
--
13.25
18/mai/2040
1.85
EUR
18/mai/2020
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
198916.6
0.08439
198916.6
200000
200000
France
--
10.49
30/juin/2037
3.25
EUR
24/mai/2022
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Assurance
Obligations
198864.19
0.08437
198864.19
200000
200000
Allemagne
--
4.65
26/mai/2049
3.25
EUR
22/nov./2018
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
198843.63
0.08436
198843.63
200000
200000
Irlande
--
1.34
10/sept./2025
2.38
EUR
10/sept./2015
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
198741.11
0.08432
198741.11
200000
200000
Allemagne
--
2.32
14/sept./2027
3
EUR
14/juin/2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
198753.98
0.08432
198753.98
200000
200000
Allemagne
--
1.12
24/mai/2025
1.88
EUR
24/mai/2022
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
198377.03
0.08416
198377.03
200000
200000
Irlande
--
1.14
05/juin/2026
1.88
EUR
07/avr./2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
197788.8
0.08392
197788.8
200000
200000
Royaume-Uni
--
1.37
27/août/2025
2
EUR
27/mai/2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
197609.9
0.08384
197609.9
200000
200000
Royaume-Uni
--
1.16
09/sept./2030
2.5
EUR
09/juin/2020
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
197544.22
0.08381
197544.22
200000
200000
Royaume-Uni
--
1.02
16/avr./2025
1.25
EUR
16/avr./2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
197456.98
0.08377
197456.98
200000
200000
Belgique
--
5.76
25/août/2030
3
EUR
25/août/2022
MNDILN
MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS
Industrie de base
Obligations
197180.09
0.08366
197180.09
200000
200000
Royaume-Uni
--
3.66
01/avr./2028
2.38
EUR
01/avr./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
197142.82
0.08364
197142.82
200000
200000
Etats-Unis
--
8.51
31/mai/2034
3
EUR
31/mai/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
196475.49
0.08336
196475.49
200000
200000
Allemagne
--
1.83
12/févr./2026
2.63
EUR
12/févr./2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
196013.74
0.08316
196013.74
200000
200000
Pays-Bas
--
1.75
10/janv./2026
2.13
EUR
10/janv./2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
195765.71
0.08306
195765.71
200000
200000
Espagne
--
1.4
11/sept./2025
1.5
EUR
11/sept./2018
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Obligations
195570.34
0.08297
195570.34
200000
200000
Espagne
--
1.95
20/avr./2026
1.88
EUR
20/avr./2018
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
195448.03
0.08292
195448.03
200000
200000
Autriche
--
1.95
07/avr./2026
1.5
EUR
07/avr./2022
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
195446.57
0.08292
195446.57
200000
200000
France
--
2.3
10/sept./2026
1.75
EUR
10/sept./2014
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
195124.78
0.08279
195124.78
200000
200000
France
--
1.75
23/janv./2027
2.13
EUR
23/janv./2019
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
195148.19
0.08279
195148.19
200000
200000
Pays-Bas
--
2.81
02/avr./2027
1.75
EUR
02/avr./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
195056.56
0.08276
195056.56
200000
200000
Etats-Unis
--
1.08
09/mai/2026
0.81
EUR
09/mai/2019
V
VISA INC
Technologie
Obligations
195032.46
0.08275
195032.46
200000
200000
Etats-Unis
--
2.12
15/juin/2026
1.5
EUR
01/juin/2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
194801.02
0.08265
194801.02
200000
200000
France
--
2.82
31/mars/2032
2.5
EUR
31/mars/2022
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
194809.44
0.08265
194809.44
200000
200000
Suisse
--
1.96
10/avr./2026
1.5
EUR
11/avr./2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Opération bancaire
Obligations
194604.62
0.08256
194604.62
200000
200000
Etats-Unis
--
2.93
27/avr./2027
1.88
EUR
27/avr./2017
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communications
Obligations
194548.34
0.08254
194548.34
200000
200000
Allemagne
--
1.46
29/sept./2025
1.25
EUR
28/sept./2018
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
194279.36
0.08243
194279.36
200000
200000
Espagne
--
1.29
22/juil./2025
0.88
EUR
22/juil./2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
194114.7
0.08236
194114.7
200000
200000
France
--
1.77
19/janv./2026
1.63
EUR
19/janv./2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligations
194083.78
0.08234
194083.78
200000
200000
Espagne
--
2.07
20/mai/2026
1.38
EUR
20/mai/2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
193961.08
0.08229
193961.08
200000
200000
France
--
1.27
17/juil./2025
0.75
EUR
17/janv./2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
193798.51
0.08222
193798.51
175000
175000
Royaume-Uni
--
6.42
23/mai/2033
4.86
EUR
23/mai/2023
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligations
193709.46
0.08218
193709.46
200000
200000
France
--
1.46
26/sept./2025
1
EUR
26/sept./2018
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Industrie de base
Obligations
193661
0.08216
193661
200000
200000
Allemagne
--
1.46
27/sept./2025
1.13
EUR
27/sept./2017
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligations
193562.3
0.08212
193562.3
200000
200000
Finlande
--
1.87
11/mars/2026
2
EUR
11/mars/2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
193048.34
0.0819
193048.34
200000
200000
France
--
2.64
20/déc./2026
1.88
EUR
20/déc./2016
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communications
Obligations
192965.57
0.08187
192965.57
200000
200000
Allemagne
--
2
27/avr./2026
1.13
EUR
27/avr./2016
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Obligations
192919.28
0.08185
192919.28
200000
200000
Royaume-Uni
--
2.14
25/juin/2026
1.38
EUR
25/mai/2017
T
AT&T INC
Communications
Obligations
192799.36
0.0818
192799.36
200000
200000
Etats-Unis
--
4.97
05/sept./2029
2.35
EUR
03/déc./2018
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligations
192685.66
0.08175
192685.66
200000
200000
France
--
1.73
09/janv./2026
1.13
EUR
10/juin/2016
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
192675.02
0.08175
192675.02
200000
200000
France
--
1.14
27/mai/2025
0.13
EUR
27/nov./2019
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
192607.28
0.08172
192607.28
200000
200000
France
--
4.64
15/avr./2029
2
EUR
15/avr./2020
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
192603.05
0.08172
192603.05
200000
200000
Pays-Bas
--
1.22
26/juin/2025
0.25
EUR
26/juin/2019
TKAAV
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS
Communications
Obligations
192236.03
0.08156
192236.03
200000
200000
Autriche
--
2.57
07/déc./2026
1.5
EUR
07/déc./2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS
Opération bancaire
Obligations
192213.06
0.08155
192213.06
198000
198000
Japon
--
2.14
15/juin/2026
1.55
EUR
15/juin/2016
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
192143.58
0.08152
192143.58
200000
200000
Royaume-Uni
--
2.75
23/févr./2027
2
EUR
23/févr./2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
192047.35
0.08148
192047.35
225000
225000
Etats-Unis
--
6.53
24/mai/2032
1.1
EUR
24/mai/2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
191885.23
0.08141
191885.23
200000
200000
France
--
5.17
06/nov./2029
2.63
EUR
06/mai/2022
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
191689.34
0.08133
191689.34
200000
200000
Etats-Unis
--
3.06
21/juin/2027
1.38
EUR
21/juin/2018
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
191632.36
0.0813
191632.36
200000
200000
France
--
1.93
21/mars/2026
1
EUR
21/mars/2018
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
191338.39
0.08118
191338.39
200000
200000
France
--
7.09
15/avr./2032
2.38
EUR
15/avr./2020
T
AT&T INC
Communications
Obligations
191323.9
0.08117
191323.9
200000
200000
Etats-Unis
--
10.05
04/sept./2036
3.15
EUR
21/juin/2017
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Industrie de base
Obligations
191213.89
0.08113
191213.89
200000
200000
Finlande
--
3.72
21/mars/2028
2.5
EUR
21/mars/2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
191082.05
0.08107
191082.05
200000
200000
Pays-Bas
--
1.84
16/févr./2027
1.25
EUR
16/févr./2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
191014.82
0.08104
191014.82
200000
200000
France
--
1.95
23/mars/2026
1.13
EUR
23/mars/2018
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
190652.48
0.08089
190652.48
200000
200000
Suède
--
1.86
18/févr./2026
0.88
EUR
18/févr./2022
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Assurance
Obligations
190508.39
0.08083
190508.39
200000
200000
Pays-Bas
--
3
26/mai/2027
1.5
EUR
26/mai/2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
190392.74
0.08078
190392.74
200000
200000
Allemagne
--
1.43
11/sept./2025
0.1
EUR
11/mars/2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
190324.44
0.08075
190324.44
200000
200000
Espagne
--
6.26
27/mars/2031
3
EUR
27/mars/2019
BASGR
BASF SE RegS
Industrie de base
Obligations
190281.21
0.08073
190281.21
200000
200000
Allemagne
--
1.93
17/mars/2026
0.75
EUR
17/mars/2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
190249.34
0.08072
190249.34
200000
200000
Etats-Unis
--
2.84
16/mars/2027
1.45
EUR
16/mars/2017
WELLTR
WELLCOME TRUST LTD/THE RegS
Sociétés de financement
Obligations
190261.89
0.08072
190261.89
200000
200000
Royaume-Uni
--
2.71
21/janv./2027
1.13
EUR
21/janv./2015
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189842.92
0.08054
189842.92
200000
200000
France
--
2.14
08/juin/2026
0.75
EUR
08/avr./2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
189836
0.08054
189836
200000
200000
Japon
--
1.56
27/oct./2025
0
EUR
27/oct./2021
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189519.78
0.08041
189519.78
200000
200000
Danemark
--
1.23
10/nov./2026
0.5
EUR
10/nov./2021
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189504.5
0.0804
189504.5
200000
200000
Pays-Bas
--
4.23
20/sept./2028
2
EUR
20/sept./2018
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189208.83
0.08028
189208.83
200000
200000
Danemark
--
0.78
02/sept./2026
0.05
EUR
02/sept./2021
MS
MORGAN STANLEY
Opération bancaire
Obligations
189222.52
0.08028
189222.52
225000
225000
Etats-Unis
--
5.59
07/févr./2031
0.5
EUR
08/févr./2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189127.83
0.08024
189127.83
200000
200000
Allemagne
--
2.73
20/janv./2027
1.63
EUR
20/janv./2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
188897.43
0.08014
188897.43
200000
200000
France
--
2.98
28/avr./2027
1.13
EUR
28/avr./2016
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
188467.93
0.07996
188467.93
200000
200000
Allemagne
--
1.85
17/févr./2027
0.75
EUR
17/févr./2021
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligations
188336.86
0.07991
188336.86
200000
200000
Royaume-Uni
--
2.45
08/oct./2026
1.25
EUR
08/oct./2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
188228.54
0.07986
188228.54
200000
200000
France
--
1.88
24/févr./2026
0.13
EUR
24/févr./2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
188217.45
0.07985
188217.45
200000
200000
Etats-Unis
--
2.85
07/mars/2027
1.13
EUR
07/mars/2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
187628.22
0.0796
187628.22
200000
200000
Allemagne
--
2.23
09/juil./2026
0.63
EUR
09/juil./2020
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligations
187363.5
0.07949
187363.5
200000
200000
Royaume-Uni
--
5.85
18/janv./2031
4.38
EUR
18/janv./2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
187313.66
0.07947
187313.66
195000
195000
Etats-Unis
--
2.78
03/mars/2027
1.8
EUR
03/mars/2015
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
187306.07
0.07947
187306.07
200000
200000
Belgique
--
2.17
16/juin/2027
0.38
EUR
16/juin/2020
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
187213.89
0.07943
187213.89
200000
200000
Irlande
--
2.08
10/mai/2027
0.38
EUR
10/mars/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
186913.41
0.0793
186913.41
200000
200000
Japon
--
2.15
08/juin/2027
0.34
EUR
08/juin/2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
186690.74
0.07921
186690.74
200000
200000
Espagne
--
1.95
24/mars/2027
0.13
EUR
24/mars/2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
186704.71
0.07921
186704.71
200000
200000
Italie
--
3.83
20/mars/2028
1.75
EUR
20/mars/2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
186704.69
0.07921
186704.69
200000
200000
France
--
5.95
12/sept./2030
1.88
EUR
12/sept./2018
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
186517.85
0.07913
186517.85
200000
200000
France
--
3.67
26/janv./2028
1.38
EUR
26/sept./2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
186101.6
0.07896
186101.6
200000
200000
France
--
2.09
11/mai/2026
0.01
EUR
08/avr./2021
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Obligations
186014.51
0.07892
186014.51
200000
200000
France
--
2.43
16/sept./2026
0.13
EUR
16/sept./2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
185800.69
0.07883
185800.69
200000
200000
France
--
5.38
07/janv./2030
1.94
EUR
05/déc./2018
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
185721.95
0.0788
185721.95
200000
200000
Etats-Unis
--
2.47
08/oct./2027
0.5
EUR
08/oct./2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
185552.79
0.07872
185552.79
200000
200000
France
--
2.4
15/sept./2027
0.5
EUR
15/sept./2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
185392.71
0.07866
185392.71
200000
200000
France
--
2.4
04/sept./2026
0.13
EUR
04/sept./2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
185372.03
0.07865
185372.03
200000
200000
Allemagne
--
4.66
06/févr./2029
1.5
EUR
06/févr./2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
185337.34
0.07863
185337.34
200000
200000
Pays-Bas
--
2.75
15/janv./2027
0.6
EUR
15/janv./2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
185151.87
0.07855
185151.87
175000
175000
Royaume-Uni
--
5.86
10/mars/2032
4.79
EUR
10/mars/2023
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
185052.31
0.07851
185052.31
175000
175000
Etats-Unis
--
6.92
22/sept./2033
4.11
EUR
22/sept./2022
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
184895
0.07844
184895
200000
200000
Pays-Bas
--
2.45
27/sept./2026
0.63
EUR
27/sept./2021
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
184875.76
0.07844
184875.76
200000
200000
France
--
4.39
03/nov./2028
1.21
EUR
03/nov./2016
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
184841.33
0.07842
184841.33
200000
200000
Royaume-Uni
--
2.74
27/janv./2028
0.85
EUR
16/janv./2020
LIN
LINDE PLC RegS
Industrie de base
Obligations
184746
0.07838
184746
200000
200000
Etats-Unis
--
2.47
30/sept./2026
0
EUR
30/sept./2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
184592.55
0.07832
184592.55
200000
200000
France
--
4.7
05/mars/2029
1.75
EUR
05/mars/2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
184487.56
0.07827
184487.56
200000
200000
France
--
2.73
12/janv./2028
0.63
EUR
12/janv./2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
184284.19
0.07819
184284.19
200000
200000
Espagne
--
2.75
14/janv./2027
0.5
EUR
14/janv./2022
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligations
184221.56
0.07816
184221.56
200000
200000
France
--
6.01
26/sept./2030
1.75
EUR
26/sept./2018
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
184151.8
0.07813
184151.8
200000
200000
Pays-Bas
--
2.63
01/déc./2027
0.38
EUR
01/déc./2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
184063.51
0.07809
184063.51
175000
175000
Italie
--
3.46
17/janv./2029
4.8
EUR
17/janv./2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
183416.16
0.07782
183416.16
200000
200000
France
--
2.86
24/févr./2027
0.5
EUR
24/oct./2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
183150.19
0.0777
183150.19
200000
200000
France
--
2.74
14/janv./2028
0.5
EUR
14/janv./2022
BASGR
BASF SE RegS
Industrie de base
Obligations
183079.74
0.07767
183079.74
200000
200000
Allemagne
--
3.13
05/juin/2027
0.25
EUR
05/juin/2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
182974.74
0.07763
182974.74
193000
193000
Suisse
--
2.19
24/juin/2027
1
EUR
24/juin/2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
182962.1
0.07762
182962.1
200000
200000
Suisse
--
5.3
02/nov./2029
1.25
EUR
02/nov./2017
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Biens d’équipement
Obligations
182507.57
0.07743
182507.57
200000
200000
Allemagne
--
3.35
03/sept./2027
0.5
EUR
03/sept./2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
182467.25
0.07741
182467.25
200000
200000
France
--
7.19
07/avr./2032
2.1
EUR
07/avr./2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
182304
0.07735
182304
200000
200000
France
--
2.76
14/janv./2027
0
EUR
14/janv./2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
182284.76
0.07734
182284.76
175000
175000
Royaume-Uni
--
3.44
11/janv./2029
4.5
EUR
11/janv./2023
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
182157.01
0.07728
182157.01
200000
200000
Etats-Unis
--
3.58
01/déc./2027
0.63
EUR
12/nov./2019
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Opération bancaire
Obligations
181766.26
0.07712
181766.26
200000
200000
Espagne
--
3.44
06/oct./2027
0.63
EUR
06/févr./2020
SGSNVX
SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
181531.61
0.07702
181531.61
200000
200000
Suisse
--
3.01
21/avr./2027
0.13
EUR
21/avr./2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
181103.56
0.07684
181103.56
200000
200000
France
--
6.5
15/mars/2031
1.88
EUR
15/mars/2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
181070.28
0.07682
181070.28
200000
200000
France
--
4.37
05/oct./2028
1
EUR
05/oct./2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
180772.66
0.0767
180772.66
200000
200000
France
--
3.22
08/juil./2027
0.25
EUR
08/juil./2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
180635.6
0.07664
180635.6
175000
175000
Royaume-Uni
--
2.74
10/mars/2028
4.75
EUR
10/mars/2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
180484.07
0.07657
180484.07
200000
200000
Allemagne
--
3.15
16/juin/2027
0.38
EUR
16/juin/2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
180428.08
0.07655
180428.08
200000
200000
Pays-Bas
--
5.42
16/févr./2031
1.75
EUR
16/févr./2022
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Industrie de base
Obligations
180364.17
0.07652
180364.17
200000
200000
Etats-Unis
--
3.99
05/mai/2028
0.5
EUR
05/mai/2020
OCINV
OCI NV RegS
Industrie de base
Obligations
180230.98
0.07647
180230.98
180000
180000
Pays-Bas
--
1.24
15/oct./2025
3.63
EUR
09/oct./2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
180117.04
0.07642
180117.04
200000
200000
France
--
3.32
01/sept./2028
0.5
EUR
01/sept./2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
180113.21
0.07642
180113.21
200000
200000
Italie
--
4.08
05/juil./2029
0.8
EUR
05/juil./2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligations
179627.39
0.07621
179627.39
200000
200000
Pays-Bas
--
4.93
07/mai/2029
0.63
EUR
07/mai/2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
179131.21
0.076
179131.21
200000
200000
Royaume-Uni
--
5.2
12/sept./2029
1.13
EUR
12/sept./2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
178968.9
0.07593
178968.9
200000
200000
Pays-Bas
--
3.41
29/sept./2028
0.38
EUR
29/sept./2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
178938.36
0.07592
178938.36
200000
200000
Etats-Unis
--
3.56
05/nov./2027
0.13
EUR
06/mai/2021
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligations
178649.51
0.0758
178649.51
200000
200000
Etats-Unis
--
3.39
15/sept./2027
0.45
EUR
09/sept./2021
T
AT&T INC
Communications
Obligations
178402.52
0.07569
178402.52
200000
200000
Etats-Unis
--
9.51
15/mars/2035
2.45
EUR
09/mars/2015
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
178364.26
0.07567
178364.26
175000
175000
Royaume-Uni
--
0.97
02/avr./2025
2.75
EUR
02/avr./2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
178321.12
0.07566
178321.12
175000
175000
Japon
--
3.21
05/sept./2027
3.49
EUR
05/sept./2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
178006.77
0.07552
178006.77
195000
195000
Etats-Unis
--
4.75
09/mai/2030
1.38
EUR
09/mai/2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
177720.87
0.0754
177720.87
200000
200000
France
--
3.98
20/avr./2028
0.38
EUR
20/avr./2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
177593.14
0.07535
177593.14
200000
200000
France
--
3.65
09/déc./2027
0.13
EUR
09/déc./2020
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
177451.81
0.07529
177451.81
200000
200000
Suède
--
3.84
22/févr./2028
0.25
EUR
22/févr./2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
177307.17
0.07523
177307.17
200000
200000
Allemagne
--
5.13
19/nov./2030
1.75
EUR
19/nov./2020
WHR
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
177295.09
0.07522
177295.09
200000
200000
Etats-Unis
--
3.82
20/févr./2028
0.5
EUR
21/févr./2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligations
177264.49
0.07521
177264.49
200000
200000
France
--
6.5
21/févr./2031
1.38
EUR
21/févr./2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
177220.11
0.07519
177220.11
200000
200000
Etats-Unis
--
4.45
15/oct./2028
0.38
EUR
29/sept./2020
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
177060
0.07512
177060
200000
200000
Italie
--
3.84
16/févr./2028
0
EUR
16/févr./2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
176890.27
0.07505
176890.27
200000
200000
Espagne
--
3.82
11/févr./2028
0.2
EUR
11/févr./2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
176899.18
0.07505
176899.18
200000
200000
Etats-Unis
--
4.9
09/mai/2029
0.88
EUR
09/nov./2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
176729.88
0.07498
176729.88
175000
175000
Australie
--
1.75
20/janv./2026
3.65
EUR
20/janv./2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
176604.95
0.07493
176604.95
200000
200000
France
--
4.18
29/juin/2028
0.25
EUR
29/juin/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
176488.13
0.07488
176488.13
175000
175000
Royaume-Uni
--
2.06
15/juin/2027
3.02
EUR
15/juin/2022
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Communications
Obligations
176435.11
0.07486
176435.11
200000
200000
Japon
--
4.6
13/déc./2028
0.4
EUR
13/déc./2021
ECL
ECOLAB INC
Industrie de base
Obligations
176402.52
0.07484
176402.52
175000
175000
Etats-Unis
--
1.13
08/juil./2025
2.63
EUR
08/juil./2015
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Assurance
Obligations
176214.11
0.07476
176214.11
150000
150000
Pays-Bas
--
7.19
07/déc./2043
7
EUR
22/nov./2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
175984.55
0.07466
175984.55
175000
175000
Japon
--
1.74
13/janv./2026
3.38
EUR
13/janv./2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
175398.63
0.07442
175398.63
200000
200000
France
--
4.48
03/nov./2028
0.63
EUR
03/juin/2021
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
175370
0.0744
175370
200000
200000
Suisse
--
4.43
23/sept./2028
0
EUR
23/sept./2020
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
175248.73
0.07435
175248.73
175000
175000
Royaume-Uni
--
1.93
09/avr./2026
2.38
EUR
09/avr./2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
175090.27
0.07429
175090.27
200000
200000
France
--
5.06
10/juin/2029
0.4
EUR
10/juin/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
174747.95
0.07414
174747.95
200000
200000
France
--
4.97
11/juil./2030
0.88
EUR
11/janv./2022
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
174716.13
0.07413
174716.13
200000
200000
Royaume-Uni
--
4.69
26/févr./2030
0.78
EUR
26/févr./2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
174730.52
0.07413
174730.52
190000
190000
Etats-Unis
--
11.25
15/janv./2038
2.88
EUR
27/oct./2017
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligations
174658
0.0741
174658
200000
200000
France
--
4.6
27/nov./2028
0
EUR
27/nov./2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
174383.52
0.07399
174383.52
200000
200000
Royaume-Uni
--
4.34
01/sept./2028
0.25
EUR
01/sept./2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
174208.21
0.07391
174208.21
200000
200000
France
--
6.39
18/janv./2031
1.48
EUR
18/janv./2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
174072.15
0.07385
174072.15
175000
175000
Royaume-Uni
--
4.81
24/août/2030
3.13
EUR
24/août/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
174039.08
0.07384
174039.08
200000
200000
Etats-Unis
--
5.89
25/juil./2031
1
EUR
25/juil./2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
173639.11
0.07367
173639.11
200000
200000
France
--
6
20/juin/2030
0.63
EUR
20/juin/2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
173081.54
0.07343
173081.54
200000
200000
France
--
6.71
02/juil./2031
1.63
EUR
02/juil./2019
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
172998.35
0.0734
172998.35
175000
175000
Allemagne
--
1.21
03/juil./2025
1.75
EUR
03/juil./2018
MS
MORGAN STANLEY
Opération bancaire
Obligations
172908.04
0.07336
172908.04
175000
175000
Etats-Unis
--
6.1
07/mai/2032
2.95
EUR
10/mai/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
172918.21
0.07336
172918.21
200000
200000
Japon
--
5.41
23/oct./2029
0.63
EUR
23/oct./2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
172833.93
0.07333
172833.93
180000
180000
Etats-Unis
--
2.92
25/avr./2028
1.66
EUR
25/avr./2018
BPCEGP
BPCE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
172615.32
0.07323
172615.32
200000
200000
France
--
5.64
15/janv./2030
0.63
EUR
15/janv./2020
LIN
LINDE PLC RegS
Industrie de base
Obligations
172379.36
0.07313
172379.36
200000
200000
Etats-Unis
--
9.75
31/mars/2035
1.63
EUR
31/mars/2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
172332.52
0.07311
172332.52
200000
200000
France
--
4.62
19/janv./2030
0.5
EUR
19/janv./2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
171559.68
0.07279
171559.68
182000
182000
Italie
--
2.52
25/oct./2026
0.88
EUR
25/oct./2016
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
171328.16
0.07269
171328.16
175000
175000
Etats-Unis
--
1.7
16/janv./2026
2.5
EUR
16/janv./2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
171256.69
0.07266
171256.69
175000
175000
Etats-Unis
--
2.02
22/mai/2026
1.95
EUR
22/mai/2018
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligations
171239.52
0.07265
171239.52
200000
200000
Allemagne
--
4.35
01/sept./2028
0.25
EUR
01/sept./2021
VVOYHT
KOJAMO OYJ RegS
Financial Other
Obligations
171115.86
0.0726
171115.86
175000
175000
Finlande
--
0.92
07/mars/2025
1.63
EUR
07/mars/2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Communications
Obligations
170935.76
0.07252
170935.76
200000
200000
Etats-Unis
--
5.35
14/sept./2029
0.25
EUR
14/sept./2021
AMGN
AMGEN INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
170686.01
0.07242
170686.01
175000
175000
Etats-Unis
--
1.81
25/févr./2026
2
EUR
25/févr./2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
170455.32
0.07232
170455.32
175000
175000
Royaume-Uni
--
2.85
15/mars/2027
2.5
EUR
15/mars/2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
169544.13
0.07193
169544.13
175000
175000
France
--
2.69
11/janv./2027
2.25
EUR
11/août/2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
169366.67
0.07186
169366.67
175000
175000
France
--
1.86
23/févr./2026
1.63
EUR
23/févr./2016
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
168596.07
0.07153
168596.07
200000
200000
Allemagne
--
7.59
15/mai/2032
1.11
EUR
15/mai/2020
WMT
WALMART INC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
168176.13
0.07135
168176.13
150000
150000
Etats-Unis
--
4.81
21/sept./2029
4.88
EUR
21/sept./2009
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
167130.03
0.07091
167130.03
175000
175000
Etats-Unis
--
2.67
11/janv./2027
1.63
EUR
11/avr./2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
166752.92
0.07075
166752.92
175000
175000
Royaume-Uni
--
2.85
25/mars/2027
1.75
EUR
25/mars/2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
166717.05
0.07073
166717.05
200000
200000
France
--
6.95
27/mai/2031
0.38
EUR
27/mai/2021
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
166626.33
0.07069
166626.33
175000
175000
Nouvelle-Zélande
--
1.95
24/mars/2026
1.1
EUR
24/févr./2022
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
166568.03
0.07067
166568.03
200000
200000
Royaume-Uni
--
6.4
12/mai/2032
1.11
EUR
12/mai/2021
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC RegS
Transport
Obligations
166236.55
0.07053
166236.55
175000
175000
Australie
--
3.34
04/oct./2027
1.5
EUR
04/oct./2017
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
165932.02
0.0704
165932.02
150000
150000
Etats-Unis
--
7.28
23/mai/2033
4.63
EUR
23/mai/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Communications
Obligations
165615.64
0.07027
165615.64
200000
200000
Etats-Unis
--
7.56
20/févr./2032
0.75
EUR
20/févr./2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
165475.01
0.07021
165475.01
150000
150000
Italie
--
2.8
14/juin/2028
6
EUR
14/juin/2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
165439.38
0.07019
165439.38
175000
175000
Royaume-Uni
--
1.6
12/nov./2025
0.13
EUR
12/nov./2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
165303.13
0.07013
165303.13
200000
200000
France
--
7.45
15/janv./2032
0.8
EUR
15/juin/2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
164974.37
0.06999
164974.37
200000
200000
France
--
7.41
14/janv./2032
1
EUR
14/janv./2022
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
164835.37
0.06993
164835.37
200000
200000
Luxembourg
--
6.78
19/mai/2031
0.88
EUR
19/mai/2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
164483.09
0.06978
164483.09
200000
200000
Allemagne
--
7.66
20/févr./2032
0.5
EUR
20/févr./2020
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligations
164310.65
0.06971
164310.65
175000
175000
Italie
--
2.58
25/nov./2026
1
EUR
25/nov./2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
164293.83
0.0697
164293.83
200000
200000
France
--
7.45
14/janv./2032
0.88
EUR
14/janv./2020
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Biens d’équipement
Obligations
164193.77
0.06966
164193.77
175000
175000
Etats-Unis
--
1.92
08/mars/2026
0.13
EUR
08/mars/2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
163985.72
0.06957
163985.72
175000
175000
Australie
--
3.33
05/sept./2027
1.13
EUR
05/sept./2017
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
163712.4
0.06946
163712.4
150000
150000
Royaume-Uni
--
3.27
16/nov./2032
6.36
EUR
16/nov./2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Opération bancaire
Obligations
163554.09
0.06939
163554.09
200000
200000
Suisse
--
7.25
03/nov./2031
0.88
EUR
03/nov./2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
163343.61
0.0693
163343.61
175000
175000
Etats-Unis
--
4.49
05/janv./2029
1.88
EUR
01/août/2018
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
163332.27
0.0693
163332.27
175000
175000
Australie
--
2.07
13/mai/2031
0.77
EUR
13/mai/2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
162882.91
0.06911
162882.91
150000
150000
Allemagne
--
7.89
04/oct./2033
4.13
EUR
04/oct./2023
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligations
162711.53
0.06903
162711.53
175000
175000
Irlande
--
2.53
27/oct./2026
0.5
EUR
27/oct./2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
162151.94
0.0688
162151.94
175000
175000
Etats-Unis
--
4.41
02/nov./2028
1.38
EUR
02/nov./2016
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
161876.64
0.06868
161876.64
175000
175000
Japon
--
3.18
09/juil./2027
0.75
EUR
09/juil./2020
KNOGR
KNORR-BREMSE AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
161494.28
0.06852
161494.28
165000
165000
Allemagne
--
1.18
13/juin/2025
1.13
EUR
14/juin/2018
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
161055.11
0.06833
161055.11
200000
200000
Royaume-Uni
--
8.53
06/avr./2033
0.75
EUR
06/avr./2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
159818.05
0.06781
159818.05
175000
175000
Etats-Unis
--
4.77
10/avr./2029
1.25
EUR
10/avr./2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
159582.27
0.06771
159582.27
150000
150000
Italie
--
3.25
27/oct./2047
5.5
EUR
27/oct./2015
MS
MORGAN STANLEY
Opération bancaire
Obligations
159272.54
0.06757
159272.54
190000
190000
Etats-Unis
--
7.3
29/avr./2033
1.1
EUR
29/oct./2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
159119.51
0.06751
159119.51
200000
200000
France
--
8.51
11/mars/2033
0.88
EUR
11/mars/2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
158952.7
0.06744
158952.7
150000
150000
Finlande
--
3.8
13/juin/2028
4
EUR
13/juin/2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
158747.31
0.06735
158747.31
150000
150000
Italie
--
3.15
06/sept./2027
4.75
EUR
06/sept./2022
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Biens d’équipement
Obligations
158390.39
0.0672
158390.39
175000
175000
Etats-Unis
--
3.4
15/sept./2027
0.38
EUR
15/sept./2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
157738.99
0.06692
157738.99
150000
150000
Suède
--
3.72
09/mai/2028
3.88
EUR
09/mai/2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
157663.45
0.06689
157663.45
175000
175000
Etats-Unis
--
3.85
08/mars/2028
0.5
EUR
08/mars/2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
157606.99
0.06687
157606.99
155000
155000
France
--
1.42
01/déc./2025
4.13
EUR
01/déc./2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
157609.18
0.06687
157609.18
150000
150000
Suède
--
4.21
13/nov./2028
4.13
EUR
13/nov./2023
IHGLN
IHG FINANCE LLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
157488.57
0.06682
157488.57
150000
150000
Royaume-Uni
--
4.9
28/nov./2029
4.38
EUR
28/nov./2023
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
157168.38
0.06668
157168.38
200000
200000
Allemagne
--
8.14
19/nov./2032
1
EUR
19/nov./2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
157042.34
0.06663
157042.34
150000
150000
Suède
--
1.04
30/mai/2026
4.63
EUR
30/mai/2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
156472.2
0.06639
156472.2
161000
161000
Suisse
--
1.93
01/avr./2026
1.13
EUR
01/avr./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
156135.15
0.06624
156135.15
150000
150000
Etats-Unis
--
3.56
31/mars/2029
3.65
EUR
31/mars/2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
156091.48
0.06622
156091.48
150000
150000
Royaume-Uni
--
8.68
16/janv./2035
4.28
EUR
16/janv./2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
156044.5
0.0662
156044.5
150000
150000
Suède
--
1.97
05/mai/2026
3.75
EUR
05/mai/2023
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Communications
Obligations
156043.91
0.0662
156043.91
170000
170000
Australie
--
4.76
26/mars/2029
1.38
EUR
26/mars/2019
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
155993.32
0.06618
155993.32
150000
150000
Royaume-Uni
--
2.84
27/juin/2027
3.88
EUR
27/juin/2022
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Électrique
Obligations
155951.43
0.06617
155951.43
150000
150000
Etats-Unis
--
3.14
12/sept./2027
4.15
EUR
12/sept./2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
155948.42
0.06616
155948.42
150000
150000
Italie
--
4.22
17/janv./2030
4.88
EUR
17/janv./2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
155922.11
0.06615
155922.11
175000
175000
Etats-Unis
--
3.76
26/janv./2028
0.25
EUR
26/janv./2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Assurance
Obligations
155781.57
0.06609
155781.57
175000
175000
Etats-Unis
--
11.56
15/mars/2038
2.5
EUR
07/mars/2018
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
155692.7
0.06606
155692.7
150000
150000
Royaume-Uni
--
7.79
14/sept./2033
3.88
EUR
14/sept./2023
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
155379
0.06592
155379
150000
150000
Suède
--
4.85
27/sept./2029
3.75
EUR
27/sept./2022
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
155289.52
0.06588
155289.52
150000
150000
Royaume-Uni
--
6.4
31/janv./2033
4.51
EUR
09/janv./2024
BNP
BNP PARIBAS SA RegS
Opération bancaire
Obligations
155248.17
0.06587
155248.17
200000
200000
France
--
8.33
03/déc./2032
0.63
EUR
03/déc./2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
155019.29
0.06577
155019.29
150000
150000
Italie
--
2.77
14/mars/2028
4.75
EUR
14/mars/2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
154689.35
0.06563
154689.35
150000
150000
Royaume-Uni
--
2.77
14/mars/2028
4.7
EUR
14/mars/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
154664.89
0.06562
154664.89
150000
150000
Etats-Unis
--
2.3
04/sept./2026
3.74
EUR
05/sept./2023
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligations
154270.64
0.06545
154270.64
159000
159000
Pays-Bas
--
2.16
07/juil./2026
1.38
EUR
07/juil./2016
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
154074.93
0.06537
154074.93
175000
175000
Finlande
--
4.49
02/nov./2028
0.5
EUR
02/nov./2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
153961.89
0.06532
153961.89
175000
175000
Norvège
--
3.81
23/févr./2029
0.25
EUR
23/févr./2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
153876.18
0.06528
153876.18
150000
150000
Etats-Unis
--
6
06/févr./2031
3.63
EUR
06/févr./2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligations
153764.73
0.06524
153764.73
150000
150000
Etats-Unis
--
4.21
06/déc./2028
3.13
EUR
06/déc./2013
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
153756.32
0.06523
153756.32
175000
175000
Etats-Unis
--
5.65
09/févr./2030
0.88
EUR
09/févr./2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
153748.58
0.06523
153748.58
150000
150000
Suède
--
2.47
09/nov./2026
4
EUR
09/nov./2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
153487.4
0.06512
153487.4
160000
160000
Canada
--
4.71
26/avr./2029
2.13
EUR
26/avr./2022
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Sociétés de financement
Obligations
153339.58
0.06506
153339.58
150000
150000
Allemagne
--
1.22
09/juil./2025
3.95
EUR
09/avr./2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
153321.34
0.06505
153321.34
150000
150000
Suisse
--
6
15/janv./2031
3.25
EUR
15/nov./2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
153332.4
0.06505
153332.4
150000
150000
Canada
--
5.16
13/déc./2029
3.63
EUR
13/déc./2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
153299.14
0.06504
153299.14
150000
150000
Etats-Unis
--
3.38
28/nov./2027
3.63
EUR
28/nov./2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
153079.21
0.06495
153079.21
175000
175000
Allemagne
--
6.22
10/sept./2030
0.75
EUR
10/sept./2020
MS
MORGAN STANLEY
Opération bancaire
Obligations
153057.24
0.06494
153057.24
175000
175000
Etats-Unis
--
4.4
26/oct./2029
0.5
EUR
26/oct./2020
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
152903.82
0.06487
152903.82
150000
150000
Royaume-Uni
--
4.73
24/juil./2029
3.63
EUR
24/janv./2024
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Industrie de base
Obligations
152633.07
0.06476
152633.07
175000
175000
Etats-Unis
--
6.89
17/sept./2031
1.63
EUR
17/sept./2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
152624.75
0.06475
152624.75
150000
150000
Etats-Unis
--
3.53
12/janv./2028
3.9
EUR
12/janv./2024
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligations
152423.96
0.06467
152423.96
150000
150000
Etats-Unis
--
7.85
02/mai/2033
2.63
EUR
02/mai/2013
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
152268.39
0.0646
152268.39
175000
175000
Etats-Unis
--
4.96
04/mai/2029
0.45
EUR
04/mai/2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Assurance
Obligations
152044.08
0.06451
152044.08
150000
150000
Etats-Unis
--
6.12
30/janv./2031
3.45
EUR
30/janv./2024
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
152035.54
0.0645
152035.54
175000
175000
Italie
--
5.81
24/avr./2030
0.88
EUR
24/juil./2019
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
151964.82
0.06447
151964.82
150000
150000
Royaume-Uni
--
5.87
04/mars/2032
4.2
EUR
04/mars/2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
151806.52
0.06441
151806.52
200000
200000
Etats-Unis
--
14.6
18/oct./2041
1.63
EUR
18/oct./2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
151805.19
0.06441
151805.19
150000
150000
Australie
--
1.74
16/janv./2026
3.7
EUR
17/janv./2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
151667.04
0.06435
151667.04
167000
167000
Suisse
--
6.53
29/mars/2031
1.25
EUR
29/mars/2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
151590.52
0.06431
151590.52
150000
150000
Suisse
--
2.63
16/janv./2027
3.25
EUR
16/janv./2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
151438.26
0.06425
151438.26
150000
150000
Suède
--
3.66
17/févr./2028
3.38
EUR
17/févr./2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
151278.97
0.06418
151278.97
150000
150000
France
--
4.27
12/janv./2029
3.88
EUR
12/janv./2024
T
AT&T INC
Communications
Obligations
151145.11
0.06413
151145.11
150000
150000
Etats-Unis
--
1.49
17/déc./2025
3.5
EUR
13/nov./2013
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
150952.09
0.06404
150952.09
150000
150000
Norvège
--
2.33
21/sept./2027
3.13
EUR
21/sept./2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
150697.06
0.06394
150697.06
150000
150000
Finlande
--
8.44
15/mars/2034
3.63
EUR
15/mars/2024
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
150465.73
0.06384
150465.73
150000
150000
Norvège
--
1.44
20/sept./2025
2.88
EUR
20/sept./2022
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Communications
Obligations
150437.26
0.06383
150437.26
150000
150000
Royaume-Uni
--
4.45
02/mars/2029
3.25
EUR
02/déc./2022
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
150184.58
0.06372
150184.58
150000
150000
Suisse
--
1.4
23/sept./2025
2.75
EUR
23/sept./2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
150180.66
0.06372
150180.66
150000
150000
Etats-Unis
--
1.56
07/nov./2025
2.88
EUR
07/nov./2013
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
150053.02
0.06366
150053.02
150000
150000
Allemagne
--
3.12
10/juil./2027
3
EUR
10/janv./2024
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN
Biens d’équipement
Obligations
149839.16
0.06357
149839.16
150000
150000
Etats-Unis
--
8.49
19/mai/2034
3
EUR
20/mai/2014
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
149769.69
0.06354
149769.69
150000
150000
Italie
--
8.23
15/janv./2034
3.55
EUR
15/janv./2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
148628.77
0.06306
148628.77
150000
150000
Canada
--
3.16
03/août/2027
2.55
EUR
03/août/2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
148454.77
0.06298
148454.77
150000
150000
Norvège
--
1.12
31/mai/2026
1.63
EUR
31/mai/2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
148185.27
0.06287
148185.27
150000
150000
Japon
--
5.91
21/nov./2030
3
EUR
21/nov./2018
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligations
147936.11
0.06276
147936.11
175000
175000
Royaume-Uni
--
8.99
14/mars/2034
1.88
EUR
14/mars/2019
DSM
DSM BV RegS
Industrie de base
Obligations
147849.32
0.06273
147849.32
150000
150000
Pays-Bas
--
1
09/avr./2025
1
EUR
09/avr./2015
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
147776.05
0.0627
147776.05
150000
150000
Suède
--
1.75
20/févr./2026
2.63
EUR
20/sept./2022
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Industrie de base
Obligations
147641.95
0.06264
147641.95
150000
150000
Norvège
--
1.01
11/avr./2025
1.13
EUR
11/avr./2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
147342.4
0.06251
147342.4
150000
150000
Royaume-Uni
--
8.23
30/mars/2034
3.25
EUR
30/mai/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
147226.12
0.06246
147226.12
150000
150000
Etats-Unis
--
1.53
27/oct./2026
1.95
EUR
27/avr./2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
146943.9
0.06234
146943.9
150000
150000
Allemagne
--
1.91
07/avr./2026
1.63
EUR
04/avr./2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
146929.16
0.06234
146929.16
150000
150000
Italie
--
1.15
16/juin/2026
1.25
EUR
16/juin/2020
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
146682.69
0.06223
146682.69
150000
150000
Afrique du Sud
--
1.44
18/sept./2025
1.63
EUR
18/sept./2017
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
146554.2
0.06218
146554.2
150000
150000
Etats-Unis
--
2.1
22/juin/2026
1.75
EUR
22/juin/2018
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
146379.44
0.0621
146379.44
150000
150000
Suisse
--
3.83
26/mai/2028
2.25
EUR
26/mai/2016
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Biens d’équipement
Obligations
146291.25
0.06207
146291.25
150000
150000
Etats-Unis
--
2.95
28/mai/2027
1.88
EUR
28/mai/2015
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Assurance
Obligations
146191.08
0.06202
146191.08
150000
150000
Royaume-Uni
--
3.48
13/nov./2027
1.88
EUR
13/nov./2018
T
AT&T INC
Communications
Obligations
146122.67
0.062
146122.67
150000
150000
Etats-Unis
--
2.3
05/sept./2026
1.8
EUR
03/déc./2018
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligations
146144.55
0.062
146144.55
150000
150000
Royaume-Uni
--
1.17
11/juin/2025
0.88
EUR
11/juin/2019
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
145735.68
0.06183
145735.68
150000
150000
Suède
--
2.82
30/mars/2027
1.63
EUR
27/mars/2017
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligations
145575.07
0.06176
145575.07
150000
150000
Etats-Unis
--
3.43
01/déc./2027
2.1
EUR
01/déc./2015
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
145351.39
0.06167
145351.39
175000
175000
Etats-Unis
--
9.14
09/févr./2034
1.25
EUR
09/févr./2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
145284.86
0.06164
145284.86
150000
150000
Royaume-Uni
--
2.05
21/mai/2026
1.25
EUR
21/mai/2018
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
145189.61
0.0616
145189.61
150000
150000
Espagne
--
2.46
02/nov./2026
1.88
EUR
02/nov./2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
145040.27
0.06154
145040.27
150000
150000
Royaume-Uni
--
1.61
20/nov./2025
1.13
EUR
20/nov./2017
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
144635.16
0.06136
144635.16
150000
150000
Suisse
--
2.89
21/avr./2027
1.63
EUR
21/avr./2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
144550.96
0.06133
144550.96
175000
175000
Italie
--
6.32
25/sept./2030
0.38
EUR
25/sept./2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
Opération bancaire
Obligations
144527.18
0.06132
144527.18
156000
156000
Canada
--
2.76
18/janv./2027
0.5
EUR
18/janv./2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
144336.3
0.06124
144336.3
150000
150000
Etats-Unis
--
7.09
15/avr./2032
2.38
EUR
02/avr./2020
GIS
GENERAL MILLS INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
144274.57
0.06121
144274.57
150000
150000
Etats-Unis
--
2.91
27/avr./2027
1.5
EUR
27/avr./2015
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
144259.26
0.0612
144259.26
150000
150000
Finlande
--
1.35
12/août/2025
0.5
EUR
12/mai/2020
MCK
MCKESSON CORP
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
144208.48
0.06118
144208.48
150000
150000
Etats-Unis
--
2.47
30/oct./2026
1.63
EUR
12/févr./2018
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Opération bancaire
Obligations
144109.12
0.06114
144109.12
150000
150000
Royaume-Uni
--
1.46
21/sept./2025
0.63
EUR
21/sept./2020
CERTSP
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
144038.67
0.06111
144038.67
150000
150000
Luxembourg
--
1.6
19/nov./2025
2.13
EUR
19/nov./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
143599.97
0.06092
143599.97
150000
150000
Etats-Unis
--
6.9
01/déc./2031
2.63
EUR
01/déc./2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
143495.54
0.06088
143495.54
175000
175000
Etats-Unis
--
7.4
15/janv./2032
1
EUR
10/sept./2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
143342.84
0.06082
143342.84
150000
150000
Allemagne
--
2.77
30/janv./2027
1.38
EUR
30/janv./2017
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Communications
Obligations
143296.93
0.0608
143296.93
150000
150000
Finlande
--
1.87
26/févr./2026
1.13
EUR
26/févr./2019
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
143059.48
0.0607
143059.48
150000
150000
Royaume-Uni
--
2.38
12/sept./2026
1
EUR
12/sept./2017
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
143005.65
0.06067
143005.65
150000
150000
Allemagne
--
1.81
03/févr./2026
0.88
EUR
12/juin/2020
ITVLN
ITV PLC RegS
Communications
Obligations
142969.89
0.06066
142969.89
150000
150000
Royaume-Uni
--
2.41
26/sept./2026
1.38
EUR
26/sept./2019
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
142959.18
0.06065
142959.18
150000
150000
Royaume-Uni
--
1.93
23/mars/2026
1.25
EUR
23/mars/2022
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligations
142934.01
0.06064
142934.01
150000
150000
Australie
--
3.81
26/avr./2028
1.75
EUR
26/avr./2018
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
142847.41
0.06061
142847.41
150000
150000
Suisse
--
2.9
29/mars/2027
0.88
EUR
29/mars/2022
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligations
142485.99
0.06045
142485.99
150000
150000
Pays-Bas
--
2.86
22/mars/2027
1.5
EUR
22/mars/2017
SESGFP
SES SA MTN RegS
Communications
Obligations
142416.61
0.06042
142416.61
150000
150000
Luxembourg
--
3.97
02/juil./2028
2
EUR
02/juil./2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
142276.95
0.06036
142276.95
200000
200000
Etats-Unis
--
15
09/sept./2041
1.25
EUR
09/sept./2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
142204.17
0.06033
142204.17
142000
142000
Allemagne
--
3.74
10/mars/2028
2.88
EUR
12/mars/2013
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
142147.87
0.06031
142147.87
150000
150000
Etats-Unis
--
2.43
22/sept./2026
0.75
EUR
08/mars/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
142149.43
0.06031
142149.43
175000
175000
Etats-Unis
--
7.39
17/févr./2033
0.6
EUR
17/févr./2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
142007.63
0.06025
142007.63
150000
150000
Etats-Unis
--
11.77
21/mai/2039
2.95
EUR
21/mai/2019
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
142013.94
0.06025
142013.94
150000
150000
Danemark
--
2.16
18/juin/2026
0.88
EUR
18/juin/2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
141995.2
0.06024
141995.2
175000
175000
Italie
--
9.35
20/juin/2034
1.25
EUR
20/janv./2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
141971.07
0.06023
141971.07
150000
150000
Royaume-Uni
--
2.6
24/nov./2026
0.9
EUR
24/mai/2019
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
141858.84
0.06019
141858.84
150000
150000
Etats-Unis
--
2.84
09/mars/2027
1.13
EUR
09/mars/2015
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
141827.39
0.06017
141827.39
152000
152000
Etats-Unis
--
4.87
23/mai/2029
1.5
EUR
23/mai/2017
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
141785.09
0.06015
141785.09
150000
150000
Estonie
--
1.47
23/sept./2026
0.54
EUR
23/sept./2021
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
141632.8
0.06009
141632.8
150000
150000
Royaume-Uni
--
3.44
08/nov./2027
1.5
EUR
08/nov./2018
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
141501.46
0.06003
141501.46
150000
150000
Italie
--
3.41
25/oct./2027
1.38
EUR
25/oct./2017
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
141344.48
0.05997
141344.48
150000
150000
Danemark
--
3.26
31/août/2027
1.5
EUR
31/août/2017
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
141334.95
0.05996
141334.95
150000
150000
Suède
--
6.91
06/avr./2032
2.88
EUR
06/avr./2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
141231.29
0.05992
141231.29
150000
150000
Italie
--
2.58
19/nov./2026
1
EUR
19/nov./2019
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
141199.9
0.05991
141199.9
175000
175000
Suède
--
6.57
15/janv./2031
0.63
EUR
10/déc./2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
140910.48
0.05978
140910.48
175000
175000
Etats-Unis
--
7.65
23/mars/2032
0.75
EUR
23/sept./2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
140828.93
0.05975
140828.93
150000
150000
Japon
--
2.01
13/avr./2026
0.18
EUR
12/avr./2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
140717.78
0.0597
140717.78
175000
175000
Japon
--
13.22
09/juil./2040
2
EUR
09/juil./2020
HMSOLN
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
140685.97
0.05969
140685.97
150000
150000
Royaume-Uni
--
3.02
03/juin/2027
1.75
EUR
03/juin/2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
140593.61
0.05965
140593.61
150000
150000
Suède
--
2.82
17/févr./2027
1.3
EUR
17/févr./2022
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
140350.52
0.05955
140350.52
200000
200000
Etats-Unis
--
14.74
13/août/2041
1.34
EUR
13/août/2021
NIDEC
NIDEC CORPORATION RegS
Technologie
Obligations
140365.12
0.05955
140365.12
150000
150000
Japon
--
1.97
30/mars/2026
0.05
EUR
30/mars/2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
140186.11
0.05948
140186.11
165000
165000
Suède
--
5.75
18/févr./2030
0.5
EUR
18/févr./2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligations
140167.49
0.05947
140167.49
150000
150000
Etats-Unis
--
3.13
01/juil./2027
1.13
EUR
01/juil./2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
139956.84
0.05938
139956.84
150000
150000
Suède
--
2.14
20/mai/2027
0.3
EUR
20/mai/2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Assurance
Obligations
139888.43
0.05935
139888.43
150000
150000
Etats-Unis
--
5.57
21/mars/2030
1.98
EUR
21/mars/2019
APTV
APTIV PLC
Biens de consommation cycliques
Obligations
139823.19
0.05932
139823.19
150000
150000
Etats-Unis
--
4.22
15/sept./2028
1.6
EUR
15/sept./2016
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
139705.66
0.05927
139705.66
150000
150000
Allemagne
--
2.64
04/déc./2026
0.5
EUR
04/déc./2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
139673.43
0.05926
139673.43
125000
125000
Etats-Unis
--
8.35
31/oct./2034
4.75
EUR
31/oct./2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
139506.48
0.05919
139506.48
150000
150000
Royaume-Uni
--
11.11
20/nov./2037
2.88
EUR
20/nov./2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
139442.54
0.05916
139442.54
150000
150000
Australie
--
4.23
30/août/2028
1.38
EUR
30/août/2018
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Assurance
Obligations
139260.55
0.05908
139260.55
125000
125000
Pays-Bas
--
7.13
03/nov./2043
6
EUR
03/mai/2023
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Communications
Obligations
139224.07
0.05907
139224.07
150000
150000
Etats-Unis
--
3.17
08/juil./2027
0.8
EUR
08/juil./2019
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
139199.29
0.05906
139199.29
175000
175000
Etats-Unis
--
7.4
15/janv./2032
1
EUR
23/sept./2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
139082.11
0.05901
139082.11
150000
150000
Suède
--
2.56
02/nov./2026
0.25
EUR
02/nov./2021
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligations
138956.33
0.05895
138956.33
175000
175000
Etats-Unis
--
8.45
15/mars/2033
1
EUR
10/mars/2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
138850.97
0.05891
138850.97
150000
150000
Allemagne
--
3.82
28/févr./2028
0.9
EUR
28/févr./2019
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
138494.49
0.05876
138494.49
150000
150000
Pays-Bas
--
2.4
07/sept./2026
0.25
EUR
07/sept./2021
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
138336.56
0.05869
138336.56
150000
150000
Australie
--
5.77
15/juil./2030
2
EUR
30/avr./2020
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Communications
Obligations
138282.93
0.05867
138282.93
150000
150000
Royaume-Uni
--
3.88
22/avr./2028
1.25
EUR
22/oct./2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
138226.3
0.05864
138226.3
150000
150000
Suède
--
2.56
03/nov./2026
0.13
EUR
03/nov./2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Communications
Obligations
138054.58
0.05857
138054.58
150000
150000
Allemagne
--
6.55
25/mars/2031
1.75
EUR
25/mars/2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
137860.25
0.05849
137860.25
125000
125000
Irlande
--
5.18
04/juil./2031
5
EUR
04/juil./2023
SWFP
SODEXO SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
137833.55
0.05848
137833.55
150000
150000
France
--
4.83
27/avr./2029
1
EUR
27/avr./2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
137755.13
0.05844
137755.13
150000
150000
Etats-Unis
--
2.75
15/janv./2027
0.45
EUR
21/mai/2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
137540.6
0.05835
137540.6
125000
125000
Allemagne
--
5.43
05/oct./2030
5.13
EUR
05/oct./2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
137302.61
0.05825
137302.61
150000
150000
Etats-Unis
--
2.84
24/févr./2028
0.39
EUR
24/févr./2020
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Obligations
136784.79
0.05803
136784.79
175000
175000
Suède
--
13.06
20/juin/2039
1.5
EUR
20/juin/2019
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
136495.67
0.05791
136495.67
150000
150000
Etats-Unis
--
3.86
09/avr./2028
1.13
EUR
09/oct./2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
136170.7
0.05777
136170.7
175000
175000
Suisse
--
8.45
19/janv./2033
0.63
EUR
19/janv./2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
136147.18
0.05776
136147.18
150000
150000
Suisse
--
3.56
12/nov./2027
0.13
EUR
12/mai/2020
LUNDC
H LUNDBECK A/S MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
135965.79
0.05769
135965.79
150000
150000
Danemark
--
3.44
14/oct./2027
0.88
EUR
14/oct./2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
135511.07
0.05749
135511.07
125000
125000
Danemark
--
4.46
21/juin/2030
4.75
EUR
21/juin/2023
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
135508.5
0.05749
135508.5
150000
150000
Australie
--
4.76
28/mars/2029
1.45
EUR
28/mars/2019
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
135233.49
0.05738
135233.49
150000
150000
Royaume-Uni
--
3.86
10/mars/2028
0.5
EUR
10/mars/2020
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
135113.55
0.05732
135113.55
152000
152000
Etats-Unis
--
6.6
08/mars/2031
1.25
EUR
08/mars/2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
134932.06
0.05725
134932.06
150000
150000
Etats-Unis
--
3.81
11/févr./2028
0.3
EUR
11/févr./2020
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
134802.17
0.05719
134802.17
125000
125000
Irlande
--
8.83
11/juil./2035
4.25
EUR
11/juil./2023
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
134806.16
0.05719
134806.16
150000
150000
Chine
--
4.13
03/août/2028
1.54
EUR
03/août/2020
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
134462.87
0.05705
134462.87
125000
125000
Royaume-Uni
--
5.34
27/juil./2030
4.5
EUR
27/juil./2023
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
134426.04
0.05703
134426.04
140000
140000
Allemagne
--
1.63
28/nov./2025
1
EUR
28/nov./2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
134305.86
0.05698
134305.86
140000
140000
Etats-Unis
--
2.97
18/mai/2028
1.64
EUR
18/mai/2017
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Opération bancaire
Obligations
133891.17
0.05681
133891.17
150000
150000
Australie
--
4.66
19/janv./2029
0.94
EUR
19/janv./2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
133696.13
0.05672
133696.13
125000
125000
France
--
4.69
02/oct./2029
4.88
EUR
02/oct./2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
133504.85
0.05664
133504.85
150000
150000
Etats-Unis
--
4.2
08/août/2029
0.58
EUR
08/août/2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
133495.14
0.05664
133495.14
125000
125000
Allemagne
--
6.2
30/mai/2031
3.7
EUR
30/mai/2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
133442.07
0.05662
133442.07
150000
150000
France
--
5.68
15/avr./2030
1.38
EUR
15/avr./2015
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Biens de consommation cycliques
Obligations
132946.82
0.0564
132946.82
150000
150000
Etats-Unis
--
4.19
07/juil./2028
0.3
EUR
09/juil./2021
MMM
3M CO MTN
Biens d’équipement
Obligations
132411.76
0.05618
132411.76
150000
150000
Etats-Unis
--
6.64
02/juin/2031
1.5
EUR
31/mai/2016
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
132418.6
0.05618
132418.6
130000
130000
Norvège
--
3.41
28/févr./2033
4.63
EUR
28/nov./2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
132386.3
0.05617
132386.3
150000
150000
Suède
--
3.73
12/janv./2028
0.2
EUR
12/janv./2021
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligations
132279.66
0.05612
132279.66
125000
125000
Finlande
--
7.49
16/mars/2033
4.25
EUR
16/mars/2023
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
132113.34
0.05605
132113.34
150000
150000
Norvège
--
3.88
03/mars/2028
0.13
EUR
03/mars/2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
132001.3
0.056
132001.3
150000
150000
Italie
--
5.03
20/juin/2029
0.75
EUR
20/janv./2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Communications
Obligations
131726.48
0.05589
131726.48
100000
100000
Allemagne
--
6.91
24/janv./2033
7.5
EUR
24/janv./2003
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligations
131712.09
0.05588
131712.09
150000
150000
Etats-Unis
--
5.67
25/févr./2030
0.95
EUR
25/nov./2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
131568.33
0.05582
131568.33
150000
150000
Etats-Unis
--
4.43
04/oct./2028
0.25
EUR
04/oct./2021
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
131546.03
0.05581
131546.03
125000
125000
Danemark
--
3.21
26/oct./2028
5
EUR
26/avr./2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
131400.61
0.05575
131400.61
150000
150000
Allemagne
--
5.68
08/févr./2030
0.75
EUR
08/août/2019
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
130930.6
0.05555
130930.6
150000
150000
Royaume-Uni
--
4.24
20/juil./2028
0.13
EUR
20/janv./2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
130930.3
0.05555
130930.3
150000
150000
Suède
--
4.39
06/sept./2028
0.05
EUR
06/sept./2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
130900.14
0.05554
130900.14
150000
150000
Suisse
--
4.35
01/sept./2028
0.25
EUR
01/sept./2021
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
130753.47
0.05547
130753.47
150000
150000
Nouvelle-Zélande
--
4.37
08/sept./2028
0.25
EUR
08/sept./2021
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
130601.06
0.05541
130601.06
125000
125000
Royaume-Uni
--
6.83
03/mars/2032
3.75
EUR
03/mars/2023
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
130543.4
0.05539
130543.4
150000
150000
Royaume-Uni
--
4.6
02/déc./2028
0.2
EUR
02/déc./2020
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Assurance
Obligations
130440.42
0.05534
130440.42
150000
150000
Hong-Kong
--
4.21
09/sept./2033
0.88
EUR
09/sept./2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS
Opération bancaire
Obligations
130413.03
0.05533
130413.03
140000
140000
Australie
--
3.7
18/janv./2028
1.13
EUR
18/janv./2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
130349.34
0.0553
130349.34
125000
125000
Etats-Unis
--
3.37
22/nov./2027
4.5
EUR
22/mai/2023
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
130244.08
0.05526
130244.08
150000
150000
Suède
--
4.91
17/mai/2029
1
EUR
17/mai/2021
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
129932.83
0.05513
129932.83
125000
125000
Allemagne
--
6.82
31/mai/2032
3.75
EUR
20/janv./2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
129847.32
0.05509
129847.32
125000
125000
Royaume-Uni
--
3.12
06/sept./2028
4.07
EUR
06/sept./2022
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligations
129815.53
0.05508
129815.53
150000
150000
Royaume-Uni
--
7.69
08/oct./2032
1.13
EUR
08/avr./2021
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
129619.95
0.05499
129619.95
125000
125000
Royaume-Uni
--
2.29
29/sept./2026
4.13
EUR
29/sept./2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
129275.69
0.05485
129275.69
125000
125000
Allemagne
--
2.05
30/mai/2026
3.5
EUR
30/mai/2023
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Obligations
129241.5
0.05483
129241.5
150000
150000
Suisse
--
4.82
16/févr./2029
0
EUR
16/févr./2021
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
129028.44
0.05474
129028.44
150000
150000
Suisse
--
11.99
26/mars/2038
2
EUR
26/mars/2018
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Industrie de base
Obligations
128804.75
0.05465
128804.75
150000
150000
Irlande
--
5.34
22/sept./2029
0.5
EUR
22/sept./2021
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
128723.06
0.05461
128723.06
150000
150000
Suisse
--
12.37
14/août/2038
1.7
EUR
14/févr./2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
128701.9
0.0546
128701.9
135000
135000
Allemagne
--
2.24
13/juil./2026
0.75
EUR
13/juin/2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
128593.65
0.05456
128593.65
150000
150000
Royaume-Uni
--
5.31
18/sept./2029
0.55
EUR
18/sept./2020
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
128571.68
0.05455
128571.68
150000
150000
Chine
--
5.02
13/juil./2029
1.29
EUR
13/juil./2021
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligations
128561.7
0.05454
128561.7
150000
150000
Suède
--
4.94
26/mai/2029
1
EUR
26/mai/2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
128297.4
0.05443
128297.4
150000
150000
France
--
10.36
28/avr./2036
2
EUR
28/avr./2016
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
128154.88
0.05437
128154.88
150000
150000
Etats-Unis
--
9.88
09/mars/2035
1.63
EUR
09/mars/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
128050.87
0.05433
128050.87
133000
133000
Etats-Unis
--
2.51
29/oct./2026
1.5
EUR
29/avr./2016
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
127969.63
0.05429
127969.63
130000
130000
France
--
1.15
03/juin/2025
1.25
EUR
03/févr./2015
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Communications
Obligations
127861.91
0.05425
127861.91
150000
150000
Suède
--
6.72
23/mars/2031
0.75
EUR
23/mars/2021
GE
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN
Biens d’équipement
Obligations
126707.68
0.05376
126707.68
100000
100000
Etats-Unis
--
10.14
01/mars/2038
6.03
EUR
06/mars/2008
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
126478.01
0.05366
126478.01
125000
125000
Etats-Unis
--
6.89
08/mars/2032
3.5
EUR
27/févr./2024
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
126256.75
0.05357
126256.75
125000
125000
Etats-Unis
--
9.65
01/mars/2036
3.75
EUR
01/mars/2024
AXASA
AXA SA MTN RegS
Assurance
Obligations
126157.55
0.05352
126157.55
125000
125000
France
--
1.47
31/déc./2079
3.88
EUR
20/mai/2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
126080.18
0.05349
126080.18
125000
125000
Etats-Unis
--
9.63
28/févr./2036
3.75
EUR
28/févr./2024
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
125232.52
0.05313
125232.52
175000
175000
Etats-Unis
--
14.62
17/mars/2041
1.38
EUR
17/mars/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Communications
Obligations
125233.99
0.05313
125233.99
125000
125000
Etats-Unis
--
1.83
17/févr./2026
3.25
EUR
12/févr./2014
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
124555.3
0.05284
124555.3
150000
150000
Etats-Unis
--
12.98
13/juin/2039
1.65
EUR
13/juin/2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
124444.99
0.0528
124444.99
150000
150000
Finlande
--
6.78
19/mars/2031
0.5
EUR
19/mars/2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN
Utility Other
Obligations
124251.14
0.05272
124251.14
100000
100000
France
--
7.6
25/nov./2033
6.13
EUR
25/nov./2003
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
124123.18
0.05266
124123.18
150000
150000
Suisse
--
6.24
03/sept./2030
0.5
EUR
03/sept./2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
124101.35
0.05265
124101.35
125000
125000
France
--
2.39
01/oct./2026
2.88
EUR
11/mars/2016
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Assurance
Obligations
124013.06
0.05261
124013.06
125000
125000
Royaume-Uni
--
1.63
04/déc./2045
3.38
EUR
04/juin/2015
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
123714.17
0.05249
123714.17
150000
150000
Etats-Unis
--
8.14
15/oct./2032
0.75
EUR
29/sept./2020
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligations
123036.15
0.0522
123036.15
150000
150000
Danemark
--
7.33
25/nov./2031
0.75
EUR
25/nov./2021
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Biens d’équipement
Obligations
122970.6
0.05217
122970.6
125000
125000
Pays-Bas
--
2.88
11/mai/2027
2.38
EUR
11/mai/2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
122819.02
0.05211
122819.02
125000
125000
Suède
--
3
25/mai/2027
2.1
EUR
25/mai/2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
122521.54
0.05198
122521.54
100000
100000
France
--
11.96
30/juin/2042
5.38
EUR
03/nov./2022
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
122227.08
0.05186
122227.08
150000
150000
Afrique du Sud
--
8.42
19/janv./2034
2.78
EUR
19/janv./2022
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligations
122060.11
0.05179
122060.11
150000
150000
Suède
--
5.26
17/sept./2029
0.88
EUR
17/sept./2021
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
122071.8
0.05179
122071.8
125000
125000
Etats-Unis
--
3.82
25/mai/2028
2.25
EUR
25/mai/2016
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligations
122007.94
0.05176
122007.94
125000
125000
Allemagne
--
2.72
22/févr./2027
1.75
EUR
20/nov./2014
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
121913.7
0.05172
121913.7
125000
125000
Italie
--
1.27
15/juil./2025
1.13
EUR
15/juil./2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
121513.77
0.05155
121513.77
140000
140000
Allemagne
--
7.2
06/nov./2031
1.13
EUR
06/nov./2019
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
121512.43
0.05155
121512.43
125000
125000
Royaume-Uni
--
2.02
12/mai/2026
1.38
EUR
22/mars/2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
121509.68
0.05155
121509.68
123000
123000
Royaume-Uni
--
2.31
25/août/2026
2.2
EUR
25/févr./2016
SKFBSS
AB SKF RegS
Biens d’équipement
Obligations
121490.19
0.05154
121490.19
125000
125000
Suède
--
1.43
17/sept./2025
1.25
EUR
17/sept./2018
UNANA
UNILEVER PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
121415.43
0.05151
121415.43
150000
150000
Royaume-Uni
--
13.12
11/juin/2039
1.5
EUR
11/juin/2019
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
120943.61
0.05131
120943.61
125000
125000
Etats-Unis
--
2.57
15/déc./2026
1.9
EUR
09/déc./2016
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
120900.38
0.05129
120900.38
125000
125000
Royaume-Uni
--
1.9
10/mars/2026
1.75
EUR
10/mars/2016
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Obligations
120576.3
0.05116
120576.3
125000
125000
Etats-Unis
--
1.74
15/janv./2026
1.75
EUR
26/sept./2018
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
120418.65
0.05109
120418.65
125000
125000
Danemark
--
1.26
10/juil./2025
0.5
EUR
11/juin/2020
SGPAU
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
120163.5
0.05098
120163.5
125000
125000
Australie
--
1.99
27/avr./2026
1.63
EUR
27/avr./2018
WESAU
WESFARMERS LTD MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
119822.16
0.05084
119822.16
150000
150000
Australie
--
8.97
21/oct./2033
0.95
EUR
21/oct./2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
119797.55
0.05083
119797.55
150000
150000
Espagne
--
12.57
01/juil./2039
1.96
EUR
01/juil./2019
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
119763.04
0.05081
119763.04
150000
150000
Etats-Unis
--
8.65
09/mars/2033
0.5
EUR
09/mars/2021
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Communications
Obligations
119549.64
0.05072
119549.64
125000
125000
Suède
--
3.72
30/juin/2083
2.75
EUR
31/mars/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
119139.71
0.05055
119139.71
125000
125000
Etats-Unis
--
1.91
11/mars/2027
1.09
EUR
11/mars/2019
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
118530.25
0.05029
118530.25
125000
125000
Canada
--
3.33
25/sept./2027
1.5
EUR
25/sept./2017
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Biens d’équipement
Obligations
118194.55
0.05015
118194.55
125000
125000
Etats-Unis
--
5.13
15/oct./2029
2
EUR
15/janv./2019
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
117395.6
0.04981
117395.6
125000
125000
Etats-Unis
--
1.94
18/mars/2026
0.2
EUR
18/sept./2019
EZJLN
EASYJET FINCO BV MTN RegS
Transport
Obligations
117184.28
0.04972
117184.28
125000
125000
Royaume-Uni
--
3.73
03/mars/2028
1.88
EUR
03/mars/2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
117115.92
0.04969
117115.92
125000
125000
Finlande
--
1.96
24/mars/2026
0.25
EUR
24/mars/2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
116914.83
0.0496
116914.83
125000
125000
Royaume-Uni
--
5.31
20/nov./2029
1.88
EUR
20/nov./2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
116433.5
0.0494
116433.5
125000
125000
Etats-Unis
--
4.42
30/oct./2028
1.2
EUR
30/oct./2018
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Assurance
Obligations
116175.16
0.04929
116175.16
100000
100000
Allemagne
--
7.02
26/août/2043
5.88
EUR
14/nov./2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
116157.21
0.04928
116157.21
125000
125000
Finlande
--
2.09
18/août/2031
0.63
EUR
18/mai/2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
116062.68
0.04924
116062.68
125000
125000
Etats-Unis
--
4.34
26/oct./2028
1.5
EUR
26/oct./2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
116014.28
0.04922
116014.28
125000
125000
Italie
--
4.94
04/juil./2029
1.75
EUR
04/juil./2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
115586.68
0.04904
115586.68
125000
125000
Danemark
--
2.76
20/janv./2027
0.75
EUR
20/janv./2020
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
114735.65
0.04868
114735.65
125000
125000
Pays-Bas
--
5.6
14/avr./2030
1.63
EUR
14/avr./2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
114741.44
0.04868
114741.44
120000
120000
Pays-Bas
--
2.78
03/févr./2027
1.38
EUR
03/févr./2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
114723.05
0.04867
114723.05
100000
100000
France
--
7.27
25/oct./2033
5.88
EUR
25/oct./2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
114677.7
0.04865
114677.7
120000
120000
Allemagne
--
1.9
04/mars/2026
1
EUR
04/mars/2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
114554.06
0.0486
114554.06
140000
140000
Etats-Unis
--
7.65
22/mars/2032
0.75
EUR
22/mars/2021
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
114438.5
0.04855
114438.5
125000
125000
Suisse
--
5.97
14/août/2030
1.38
EUR
14/févr./2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
114253.75
0.04847
114253.75
135000
135000
Etats-Unis
--
5.67
22/mars/2031
0.69
EUR
22/mars/2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
114000.12
0.04837
114000.12
150000
150000
Pays-Bas
--
14.38
17/mai/2041
1.5
EUR
17/mai/2021
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Assurance
Obligations
113946.02
0.04834
113946.02
100000
100000
France
--
7.35
16/mai/2044
6.5
EUR
16/nov./2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
113880.68
0.04832
113880.68
125000
125000
Etats-Unis
--
6.4
31/janv./2031
1.75
EUR
31/janv./2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
113817.56
0.04829
113817.56
130000
130000
Japon
--
4.27
06/sept./2029
0.47
EUR
06/sept./2021
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
113793.69
0.04828
113793.69
125000
125000
Finlande
--
4
26/mai/2028
0.88
EUR
26/nov./2020
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
113177.91
0.04802
113177.91
125000
125000
Suisse
--
6.55
14/mai/2031
1.63
EUR
14/mai/2019
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
113142.15
0.048
113142.15
125000
125000
Italie
--
4.09
17/juil./2029
1
EUR
17/janv./2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
113038.48
0.04796
113038.48
100000
100000
Pays-Bas
--
6.84
14/nov./2033
5.25
EUR
14/nov./2022
COFCHD
COFACE SA RegS
Assurance
Obligations
112866.97
0.04789
112866.97
100000
100000
France
--
6.51
22/sept./2032
6
EUR
22/sept./2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Assurance
Obligations
112811.13
0.04786
112811.13
100000
100000
France
--
6.96
11/juil./2043
5.5
EUR
11/avr./2023
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
112504.34
0.04773
112504.34
125000
125000
Suède
--
6.69
08/févr./2031
0.25
EUR
08/févr./2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
112359.12
0.04767
112359.12
125000
125000
Royaume-Uni
--
6.8
29/juil./2031
1.6
EUR
29/juil./2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
112192.07
0.0476
112192.07
125000
125000
Italie
--
3.87
16/mars/2028
0.75
EUR
16/mars/2021
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
112112.73
0.04757
112112.73
125000
125000
Nouvelle-Zélande
--
3.43
23/sept./2027
0.2
EUR
23/sept./2021
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
111788.67
0.04743
111788.67
100000
100000
Roumanie
--
1.86
19/mai/2027
7.63
EUR
19/mai/2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
111694.69
0.04739
111694.69
100000
100000
Espagne
--
7.09
19/juil./2034
5.13
EUR
19/juil./2023
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
111699.17
0.04739
111699.17
125000
125000
Finlande
--
3.59
16/nov./2027
0.1
EUR
16/nov./2020
DSM
DSM BV RegS
Industrie de base
Obligations
111655.72
0.04737
111655.72
125000
125000
Pays-Bas
--
4.15
23/juin/2028
0.25
EUR
23/juin/2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
111323.7
0.04723
111323.7
100000
100000
Espagne
--
3.98
30/mai/2034
6.13
EUR
30/mai/2023
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Assurance
Obligations
111267.7
0.04721
111267.7
115000
115000
Canada
--
2.61
07/déc./2026
1.75
EUR
07/déc./2016
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
111012.65
0.0471
111012.65
150000
150000
Etats-Unis
--
19.48
01/nov./2049
1.7
EUR
07/nov./2019
SWFP
SODEXO SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
110833.12
0.04702
110833.12
117000
117000
France
--
2.93
14/avr./2027
0.75
EUR
14/oct./2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
110673.83
0.04696
110673.83
100000
100000
France
--
3.64
01/juin/2033
5.75
EUR
01/juin/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
110628.7
0.04694
110628.7
100000
100000
France
--
7.13
14/juin/2034
4.75
EUR
14/juin/2023
VFC
VF CORPORATION
Biens de consommation cycliques
Obligations
110186.47
0.04675
110186.47
150000
150000
Etats-Unis
--
7.62
25/févr./2032
0.63
EUR
25/févr./2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
110134.33
0.04673
110134.33
100000
100000
Pays-Bas
--
4.08
16/nov./2028
6
EUR
16/nov./2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
110129.58
0.04672
110129.58
100000
100000
Espagne
--
4.77
14/nov./2030
5.38
EUR
14/nov./2022
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Assurance
Obligations
110052.42
0.04669
110052.42
125000
125000
Finlande
--
7.25
03/sept./2052
2.5
EUR
03/sept./2020
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
110014.19
0.04668
110014.19
125000
125000
Royaume-Uni
--
5.05
03/juin/2029
0.38
EUR
03/juin/2021
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligations
109984.32
0.04666
109984.32
100000
100000
Japon
--
13.22
05/sept./2043
4.39
EUR
05/sept./2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
109810.85
0.04659
109810.85
100000
100000
Allemagne
--
5.72
28/oct./2030
4.5
EUR
28/oct./2010
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
109656.96
0.04652
109656.96
125000
125000
Royaume-Uni
--
4.25
13/sept./2029
0.6
EUR
13/sept./2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
109602.37
0.0465
109602.37
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.04
10/mai/2031
4.87
EUR
10/mai/2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
109574.15
0.04649
109574.15
100000
100000
France
--
3.67
31/déc./2079
7.25
EUR
03/juil./2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
109549.82
0.04648
109549.82
100000
100000
Italie
--
5.08
13/janv./2030
5.25
EUR
13/oct./2022
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Gaz naturel
Obligations
109563.14
0.04648
109563.14
100000
100000
Allemagne
--
6.94
26/sept./2032
4.63
EUR
26/sept./2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
109058.81
0.04627
109058.81
100000
100000
Etats-Unis
--
5.86
16/mai/2031
4.63
EUR
16/mai/2023
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligations
109004.67
0.04625
109004.67
100000
100000
Australie
--
7.29
03/mai/2033
4.38
EUR
03/mai/2023
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
108852.43
0.04618
108852.43
100000
100000
Italie
--
2.24
20/sept./2027
6.38
EUR
20/sept./2022
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligations
108648.65
0.0461
108648.65
100000
100000
Australie
--
7.35
24/mai/2033
4.38
EUR
24/mai/2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
108632.54
0.04609
108632.54
100000
100000
Etats-Unis
--
6.39
15/nov./2031
4.5
EUR
15/nov./2022
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
108565.32
0.04606
108565.32
100000
100000
Italie
--
2.56
20/janv./2028
6.88
EUR
20/janv./2023
TPR
TAPESTRY INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
108566.33
0.04606
108566.33
100000
100000
Etats-Unis
--
6.16
27/nov./2031
5.88
EUR
27/nov./2023
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Biens d’équipement
Obligations
108507.73
0.04604
108507.73
100000
100000
Etats-Unis
--
8.7
23/mai/2035
4.25
EUR
23/mai/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
108459.86
0.04602
108459.86
100000
100000
Espagne
--
3.66
23/août/2033
5.75
EUR
23/mai/2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
108412.52
0.046
108412.52
100000
100000
Espagne
--
3.84
08/sept./2029
5.5
EUR
08/sept./2023
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Biens d’équipement
Obligations
108427.64
0.046
108427.64
100000
100000
Espagne
--
4.72
30/oct./2029
5.25
EUR
30/oct./2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
108324.52
0.04596
108324.52
100000
100000
Espagne
--
3.72
15/sept./2033
5.75
EUR
15/juin/2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
108308.23
0.04595
108308.23
100000
100000
Australie
--
7.32
26/avr./2033
4.22
EUR
26/avr./2023
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
108288.36
0.04594
108288.36
125000
125000
Royaume-Uni
--
5.29
06/sept./2029
0.5
EUR
06/mai/2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
108246.9
0.04593
108246.9
100000
100000
France
--
7.58
14/juin/2033
4.13
EUR
14/juin/2023
FI
FISERV INC
Technologie
Obligations
108216.18
0.04591
108216.18
100000
100000
Etats-Unis
--
5.92
24/mai/2031
4.5
EUR
24/mai/2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
108179.28
0.0459
108179.28
100000
100000
Espagne
--
3.76
19/juil./2029
5
EUR
19/juil./2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
108090.62
0.04586
108090.62
100000
100000
Etats-Unis
--
4.42
15/mai/2029
4.25
EUR
15/nov./2022
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
108055.95
0.04584
108055.95
100000
100000
Suisse
--
7.8
17/nov./2033
4.5
EUR
17/nov./2023
VCXAU
VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
108019.34
0.04583
108019.34
125000
125000
Australie
--
5.36
07/nov./2029
1.13
EUR
07/nov./2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107929.21
0.04579
107929.21
100000
100000
France
--
5.1
13/avr./2031
4.25
EUR
13/avr./2023
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107897.89
0.04578
107897.89
100000
100000
République Tchèque
--
2.02
29/juin/2027
5.94
EUR
29/juin/2023
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Biens d’équipement
Obligations
107832.41
0.04575
107832.41
100000
100000
Belgique
--
7.44
15/mai/2033
4
EUR
15/mai/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107828.5
0.04575
107828.5
125000
125000
Japon
--
5.8
15/avr./2030
0.8
EUR
14/janv./2020
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107781.13
0.04573
107781.13
100000
100000
Irlande
--
3.48
16/févr./2029
5.75
EUR
16/nov./2022
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
107773.05
0.04572
107773.05
125000
125000
Royaume-Uni
--
5.89
19/mai/2030
0.75
EUR
19/mai/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107718.49
0.0457
107718.49
100000
100000
Espagne
--
5.37
12/juin/2030
4.25
EUR
12/juin/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107707.87
0.0457
107707.87
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.42
21/sept./2031
4.75
EUR
21/sept./2023
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
107644.86
0.04567
107644.86
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.54
08/août/2030
4.92
EUR
08/août/2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Biens d’équipement
Obligations
107602.41
0.04565
107602.41
100000
100000
Etats-Unis
--
7.14
29/nov./2032
4.5
EUR
29/nov./2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107558.04
0.04563
107558.04
100000
100000
Suisse
--
2.22
20/août/2026
5.5
EUR
20/févr./2023
PNDORA
PANDORA A/S MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
107552.16
0.04563
107552.16
100000
100000
Danemark
--
3.54
10/avr./2028
4.5
EUR
10/mars/2023
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Opération bancaire
Obligations
107520.67
0.04562
107520.67
100000
100000
Espagne
--
4.39
03/mai/2030
4.38
EUR
03/mai/2023
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
107407.87
0.04557
107407.87
100000
100000
Afrique du Sud
--
6.89
21/sept./2032
4.75
EUR
21/sept./2022
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
107387.88
0.04556
107387.88
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.74
11/oct./2029
4.57
EUR
11/oct./2022
BASGR
BASF SE RegS
Industrie de base
Obligations
107366.58
0.04555
107366.58
100000
100000
Allemagne
--
8.76
08/mars/2035
4.5
EUR
08/mars/2023
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligations
107318.31
0.04553
107318.31
125000
125000
Italie
--
8.46
25/nov./2033
2.38
EUR
25/nov./2021
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Biens d’équipement
Obligations
107223.27
0.04549
107223.27
125000
125000
Etats-Unis
--
5.77
08/mars/2030
0.58
EUR
08/mars/2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107199.44
0.04548
107199.44
100000
100000
Autriche
--
4.47
30/mai/2030
4.25
EUR
30/mai/2023
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Électrique
Obligations
107173.43
0.04547
107173.43
100000
100000
Espagne
--
5.83
23/avr./2031
5.13
EUR
23/oct./2023
FLOEPT
FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
107162.99
0.04547
107162.99
100000
100000
Portugal
--
3.64
03/juil./2028
4.88
EUR
03/juil./2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107143.43
0.04546
107143.43
100000
100000
Espagne
--
7.96
29/nov./2033
4.38
EUR
29/nov./2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107143.75
0.04546
107143.75
100000
100000
Belgique
--
6.59
06/déc./2031
4.38
EUR
06/juin/2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107086.29
0.04543
107086.29
100000
100000
Espagne
--
4.92
14/oct./2029
4.38
EUR
14/oct./2022
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Assurance
Obligations
107067.57
0.04543
107067.57
100000
100000
France
--
2.63
23/janv./2027
6
EUR
23/janv./2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107000.33
0.0454
107000.33
100000
100000
France
--
7.95
27/nov./2033
4.38
EUR
27/nov./2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Communications
Obligations
106986.89
0.04539
106986.89
100000
100000
Danemark
--
3.53
31/mai/2028
5.06
EUR
31/mai/2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106963.77
0.04538
106963.77
100000
100000
Suède
--
4.68
16/août/2034
5
EUR
16/août/2023
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligations
106938.22
0.04537
106938.22
100000
100000
France
--
6.17
22/nov./2031
5.75
EUR
22/nov./2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Opération bancaire
Obligations
106914.73
0.04536
106914.73
100000
100000
Canada
--
5.66
02/oct./2030
4.38
EUR
02/oct./2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
106925.31
0.04536
106925.31
100000
100000
Allemagne
--
5.58
23/nov./2030
5
EUR
23/nov./2022
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
106835.91
0.04533
106835.91
100000
100000
Allemagne
--
7.85
28/sept./2033
3.88
EUR
28/sept./2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
106777.73
0.0453
106777.73
100000
100000
France
--
6.4
14/nov./2031
4.38
EUR
14/nov./2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106717.38
0.04528
106717.38
100000
100000
Espagne
--
3.25
10/nov./2028
5.13
EUR
10/nov./2022
CARGIL
CARGILL INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
106626.14
0.04524
106626.14
100000
100000
Etats-Unis
--
5.22
24/avr./2030
3.88
EUR
24/avr./2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
106624.22
0.04524
106624.22
100000
100000
Allemagne
--
2.8
23/mai/2027
4.75
EUR
23/nov./2022
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106575.06
0.04522
106575.06
100000
100000
Australie
--
5.15
23/janv./2030
4.75
EUR
23/nov./2023
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Communications
Obligations
106579.47
0.04522
106579.47
100000
100000
Pays-Bas
--
6.06
13/juin/2031
4
EUR
13/juin/2023
T
AT&T INC
Communications
Obligations
106550.59
0.04521
106550.59
100000
100000
Etats-Unis
--
5.96
30/avr./2031
3.95
EUR
18/mai/2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106554.93
0.04521
106554.93
100000
100000
France
--
5.66
18/sept./2030
4.13
EUR
18/sept./2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106539.6
0.0452
106539.6
100000
100000
Espagne
--
3.33
23/févr./2033
6.25
EUR
23/nov./2022
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
106513.41
0.04519
106513.41
100000
100000
Allemagne
--
3.1
31/oct./2027
5.13
EUR
31/oct./2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
106490.2
0.04518
106490.2
100000
100000
Suisse
--
9.39
14/nov./2035
3.75
EUR
14/nov./2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106468.16
0.04517
106468.16
100000
100000
Pays-Bas
--
3.6
25/avr./2029
4.23
EUR
25/avr./2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106455.08
0.04517
106455.08
125000
125000
Japon
--
5.32
06/sept./2029
0.4
EUR
06/sept./2019
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Assurance
Obligations
106453.57
0.04516
106453.57
100000
100000
Etats-Unis
--
3.62
05/avr./2028
4
EUR
05/avr./2023
IMCDNA
IMCD NV RegS
Industrie de base
Obligations
106390.38
0.04514
106390.38
100000
100000
Pays-Bas
--
3.84
18/sept./2028
4.88
EUR
18/sept./2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106371.05
0.04513
106371.05
100000
100000
Belgique
--
3.39
25/avr./2033
4.88
EUR
24/janv./2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
106382.34
0.04513
106382.34
125000
125000
Suisse
--
11.79
02/nov./2037
1.75
EUR
02/nov./2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
106300.19
0.0451
106300.19
100000
100000
France
--
2.8
06/juil./2027
4.75
EUR
06/juil./2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106291.02
0.0451
106291.02
100000
100000
France
--
3.96
28/sept./2029
4.75
EUR
28/sept./2023
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106275.72
0.04509
106275.72
100000
100000
Espagne
--
3.69
05/mai/2028
4.13
EUR
05/mai/2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106238.77
0.04507
106238.77
100000
100000
France
--
6.27
26/sept./2032
4.13
EUR
26/sept./2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106121.22
0.04502
106121.22
100000
100000
Norvège
--
4.06
01/nov./2029
4.63
EUR
01/nov./2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106114.11
0.04502
106114.11
100000
100000
Suède
--
3.9
17/août/2033
5
EUR
17/août/2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106063.15
0.045
106063.15
100000
100000
France
--
6.07
02/avr./2031
4.13
EUR
02/oct./2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106065.72
0.045
106065.72
100000
100000
Finlande
--
3.69
05/mai/2028
4.13
EUR
05/mai/2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
106042.9
0.04499
106042.9
100000
100000
Allemagne
--
4.69
14/sept./2029
4.38
EUR
14/sept./2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105978.63
0.04496
105978.63
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.17
28/févr./2034
5.76
EUR
28/févr./2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105935.57
0.04494
105935.57
100000
100000
Etats-Unis
--
3.74
12/juin/2028
4.13
EUR
12/juin/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105881.82
0.04492
105881.82
100000
100000
Allemagne
--
1.74
19/mai/2031
5.63
EUR
19/mai/2020
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
105861.02
0.04491
105861.02
100000
100000
Pays-Bas
--
6.14
03/juil./2031
3.88
EUR
03/juil./2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105837.66
0.0449
105837.66
100000
100000
Norvège
--
3
19/juil./2028
4.5
EUR
19/juil./2023
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Assurance
Obligations
105779.48
0.04488
105779.48
100000
100000
Etats-Unis
--
5.78
02/déc./2030
4.63
EUR
02/déc./2022
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
105782.8
0.04488
105782.8
100000
100000
Finlande
--
3.21
07/déc./2027
4.88
EUR
07/déc./2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
105752.73
0.04487
105752.73
100000
100000
Etats-Unis
--
9.25
28/nov./2035
4.13
EUR
28/nov./2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105752.18
0.04487
105752.18
115000
115000
Suisse
--
2.74
14/janv./2028
0.65
EUR
14/janv./2020
BASGR
BASF SE RegS
Industrie de base
Obligations
105715.88
0.04485
105715.88
100000
100000
Allemagne
--
6.74
08/mars/2032
4.25
EUR
08/mars/2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
105722.44
0.04485
105722.44
100000
100000
Royaume-Uni
--
6.29
05/sept./2031
4
EUR
05/sept./2023
AXASA
AXA SA MTN RegS
Assurance
Obligations
105679.31
0.04484
105679.31
100000
100000
France
--
5.66
12/oct./2030
3.75
EUR
12/oct./2022
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
105687.15
0.04484
105687.15
100000
100000
Suisse
--
5.22
03/mai/2030
3.75
EUR
03/mai/2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
105646.31
0.04482
105646.31
100000
100000
Royaume-Uni
--
6.11
12/juin/2031
3.75
EUR
12/juin/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Opération bancaire
Obligations
105620.22
0.04481
105620.22
100000
100000
Canada
--
3.85
05/juil./2028
4.13
EUR
05/juil./2023
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
105597.72
0.0448
105597.72
100000
100000
Suède
--
2.59
04/avr./2027
4.25
EUR
04/avr./2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105565.74
0.04479
105565.74
100000
100000
France
--
3.79
11/juil./2029
4.25
EUR
11/janv./2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105552.19
0.04478
105552.19
100000
100000
Allemagne
--
4.21
18/janv./2030
5.13
EUR
18/janv./2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligations
105541.92
0.04478
105541.92
100000
100000
Etats-Unis
--
5.95
17/mars/2031
4.88
EUR
17/mars/2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105376.75
0.04471
105376.75
100000
100000
Espagne
--
5.02
13/janv./2031
4.63
EUR
13/janv./2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105366.74
0.0447
105366.74
100000
100000
Suède
--
3.86
11/juil./2028
4.25
EUR
11/janv./2023
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105344.96
0.04469
105344.96
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.91
30/mai/2027
4.13
EUR
30/mai/2023
COVFP
COVIVIO SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
105298.57
0.04467
105298.57
100000
100000
France
--
6.77
05/juin/2032
4.63
EUR
05/déc./2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105169.08
0.04462
105169.08
100000
100000
France
--
8.78
28/nov./2034
3.88
EUR
28/nov./2022
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
105172.1
0.04462
105172.1
100000
100000
Allemagne
--
4.28
05/avr./2029
4.25
EUR
05/avr./2023
BMW
BMW FINANCE NV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
105156.26
0.04461
105156.26
100000
100000
Allemagne
--
9.02
22/mai/2035
3.63
EUR
22/mai/2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
105140.19
0.04461
105140.19
100000
100000
Royaume-Uni
--
7.3
06/janv./2033
4.25
EUR
06/sept./2023
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105156.71
0.04461
105156.71
100000
100000
Italie
--
4.43
26/mars/2030
4.88
EUR
26/sept./2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
105136.68
0.04461
105136.68
100000
100000
Italie
--
7.66
24/juil./2033
3.88
EUR
24/juil./2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
105131.42
0.0446
105131.42
100000
100000
France
--
9.13
05/sept./2035
3.88
EUR
05/sept./2023
VIGAV
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS
Assurance
Obligations
105104.75
0.04459
105104.75
100000
100000
Autriche
--
6.32
15/juin/2042
4.88
EUR
15/juin/2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105070.69
0.04458
105070.69
100000
100000
France
--
3.75
22/mai/2028
3.88
EUR
22/mai/2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105080.44
0.04458
105080.44
100000
100000
Italie
--
4.35
14/févr./2030
4.6
EUR
14/nov./2023
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
105054.62
0.04457
105054.62
100000
100000
Royaume-Uni
--
3
27/juil./2027
4.38
EUR
27/juil./2023
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Industrie de base
Obligations
105008.97
0.04455
105008.97
100000
100000
Etats-Unis
--
8.92
03/mars/2035
4
EUR
03/mars/2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105010.15
0.04455
105010.15
100000
100000
Italie
--
3.15
29/août/2027
4.38
EUR
29/août/2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Biens d’équipement
Obligations
104958.46
0.04453
104958.46
100000
100000
Etats-Unis
--
8.26
13/avr./2034
3.38
EUR
13/janv./2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104939.53
0.04452
104939.53
100000
100000
Espagne
--
1.34
08/sept./2026
5.38
EUR
08/sept./2022
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104944.58
0.04452
104944.58
100000
100000
Irlande
--
4.07
13/nov./2029
4.63
EUR
13/nov./2023
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104878.18
0.0445
104878.18
100000
100000
Pays-Bas
--
7.97
23/janv./2034
4.5
EUR
05/déc./2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104854.15
0.04449
104854.15
100000
100000
Allemagne
--
3.61
25/mars/2029
5.25
EUR
25/sept./2023
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104867.75
0.04449
104867.75
100000
100000
Suisse
--
10.16
04/déc./2036
3.59
EUR
04/déc./2023
BASGR
BASF SE RegS
Industrie de base
Obligations
104805.13
0.04447
104805.13
100000
100000
Allemagne
--
6.91
29/juin/2032
3.75
EUR
29/juin/2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
104789.92
0.04446
104789.92
100000
100000
Allemagne
--
5.22
27/avr./2030
3.72
EUR
27/avr./2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
104716.69
0.04443
104716.69
100000
100000
Royaume-Uni
--
6.03
13/mai/2031
3.75
EUR
13/févr./2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104701.62
0.04442
104701.62
100000
100000
Danemark
--
3.21
29/déc./2032
5.5
EUR
29/sept./2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104641.21
0.0444
104641.21
100000
100000
Espagne
--
3.46
07/févr./2029
5.25
EUR
07/févr./2023
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
104642.46
0.0444
104642.46
100000
100000
Irlande
--
2.98
11/juil./2027
4
EUR
11/juil./2023
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104656.13
0.0444
104656.13
100000
100000
Royaume-Uni
--
3.24
29/oct./2028
4.63
EUR
14/févr./2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104629.66
0.04439
104629.66
100000
100000
Suisse
--
8.86
15/nov./2034
3.38
EUR
15/nov./2022
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Assurance
Obligations
104595.7
0.04438
104595.7
100000
100000
Allemagne
--
3.78
07/sept./2038
4.6
EUR
07/sept./2022
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
104578.67
0.04437
104578.67
100000
100000
France
--
1.72
13/avr./2026
4.13
EUR
13/janv./2023
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
104590.34
0.04437
104590.34
100000
100000
Italie
--
1.85
08/juin/2026
4.38
EUR
08/juin/2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104589.93
0.04437
104589.93
100000
100000
Danemark
--
4.35
19/janv./2029
4.63
EUR
21/nov./2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104563.73
0.04436
104563.73
100000
100000
Royaume-Uni
--
7.68
06/juin/2033
3.4
EUR
06/juin/2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104540.33
0.04435
104540.33
100000
100000
France
--
5.34
07/mars/2030
4.13
EUR
07/mars/2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
104501.98
0.04434
104501.98
100000
100000
Italie
--
1.96
04/mai/2026
4.13
EUR
02/mai/2014
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104486.26
0.04433
104486.26
100000
100000
Allemagne
--
2.1
30/juin/2026
4.5
EUR
30/juin/2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104455.55
0.04432
104455.55
100000
100000
France
--
6.11
22/mai/2031
3.47
EUR
22/mai/2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104434.91
0.04431
104434.91
100000
100000
France
--
5.06
21/nov./2029
4
EUR
21/nov./2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
104445.36
0.04431
104445.36
100000
100000
France
--
2.34
31/déc./2079
5
EUR
01/oct./2014
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104387.5
0.04429
104387.5
100000
100000
France
--
2.69
05/mai/2027
4.08
EUR
05/mai/2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104380.6
0.04429
104380.6
100000
100000
Italie
--
4.3
01/févr./2030
4.38
EUR
05/déc./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104311.03
0.04426
104311.03
100000
100000
Pays-Bas
--
5.28
21/févr./2030
4.25
EUR
21/nov./2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104324.67
0.04426
104324.67
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.44
01/nov./2026
4.5
EUR
01/nov./2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104301.92
0.04425
104301.92
100000
100000
Espagne
--
4.88
07/sept./2029
3.75
EUR
07/sept./2022
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104309.24
0.04425
104309.24
150000
150000
Etats-Unis
--
14.62
15/mars/2040
0.8
EUR
18/sept./2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
104302
0.04425
104302
100000
100000
France
--
4.03
27/sept./2048
4.75
EUR
27/sept./2016
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Assurance
Obligations
104296.36
0.04425
104296.36
100000
100000
Pays-Bas
--
7.29
01/mars/2043
5.25
EUR
30/août/2022
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104266.39
0.04424
104266.39
100000
100000
Italie
--
3.38
29/nov./2027
4.63
EUR
29/nov./2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104280.46
0.04424
104280.46
100000
100000
Royaume-Uni
--
3.53
16/févr./2029
4.77
EUR
16/mai/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104207.45
0.04421
104207.45
100000
100000
France
--
4.38
02/mars/2030
4.63
EUR
02/mars/2023
CCEP
BNI FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104169.32
0.0442
104169.32
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.78
01/déc./2030
3.88
EUR
01/déc./2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104175.31
0.0442
104175.31
100000
100000
Danemark
--
3.28
09/nov./2028
4.5
EUR
09/nov./2023
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Assurance
Obligations
104186.14
0.0442
104186.14
100000
100000
Espagne
--
2.73
31/mars/2047
4.38
EUR
31/mars/2017
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Électrique
Obligations
104185.03
0.0442
104185.03
100000
100000
Royaume-Uni
--
7.08
20/sept./2032
3.95
EUR
20/sept./2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
104021.38
0.04413
104021.38
100000
100000
Etats-Unis
--
13.3
06/févr./2043
4
EUR
06/févr./2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
104009.32
0.04413
104009.32
100000
100000
France
--
2.16
02/oct./2026
4.63
EUR
02/oct./2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Communications
Obligations
103964.84
0.04411
103964.84
100000
100000
Danemark
--
4.96
06/févr./2030
5.62
EUR
06/févr./2023
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS
Assurance
Obligations
103943.03
0.0441
103943.03
100000
100000
Etats-Unis
--
5.92
05/déc./2030
3.75
EUR
05/déc./2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
103940.38
0.0441
103940.38
100000
100000
Suède
--
7.98
05/sept./2033
3.5
EUR
05/sept./2013
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103929.39
0.04409
103929.39
100000
100000
France
--
2.35
28/sept./2026
4.25
EUR
28/sept./2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103805.9
0.04404
103805.9
100000
100000
Royaume-Uni
--
3.52
13/janv./2028
4.25
EUR
13/janv./2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
103781.85
0.04403
103781.85
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.56
06/juin/2029
3.3
EUR
06/juin/2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103762.61
0.04402
103762.61
100000
100000
Australie
--
3.53
03/févr./2033
5.1
EUR
03/févr./2023
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligations
103757.19
0.04402
103757.19
100000
100000
Finlande
--
6.14
21/mai/2031
3.88
EUR
21/nov./2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103743.13
0.04401
103743.13
100000
100000
France
--
7.75
11/janv./2035
4.25
EUR
11/janv./2024
EDENFP
EDENRED RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103731.36
0.04401
103731.36
100000
100000
France
--
5.97
13/juin/2031
3.63
EUR
13/juin/2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103661.52
0.04398
103661.52
100000
100000
France
--
3.48
13/janv./2029
4.38
EUR
13/janv./2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103645.89
0.04397
103645.89
100000
100000
Danemark
--
3.89
17/juil./2028
4
EUR
20/févr./2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
103597.14
0.04395
103597.14
100000
100000
Etats-Unis
--
3.72
12/juin/2028
3.25
EUR
12/juin/2023
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligations
103556.81
0.04394
103556.81
100000
100000
Etats-Unis
--
1.94
15/mai/2026
3.88
EUR
15/mai/2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
103525.89
0.04392
103525.89
100000
100000
Autriche
--
5.11
16/janv./2031
4
EUR
16/janv./2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Gaz naturel
Obligations
103526.93
0.04392
103526.93
100000
100000
Allemagne
--
3.08
26/sept./2027
4
EUR
26/sept./2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
103497.49
0.04391
103497.49
100000
100000
France
--
5.77
29/nov./2030
3.88
EUR
29/nov./2023
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Assurance
Obligations
103447.88
0.04389
103447.88
100000
100000
Allemagne
--
6.51
05/juil./2052
4.25
EUR
02/juin/2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103406.93
0.04387
103406.93
100000
100000
Allemagne
--
0.98
06/avr./2025
3.5
EUR
06/avr./2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103282.26
0.04382
103282.26
100000
100000
France
--
7.24
14/sept./2032
3.63
EUR
14/sept./2022
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
103274.91
0.04382
103274.91
100000
100000
Allemagne
--
2.36
28/sept./2026
3.88
EUR
28/sept./2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103238.39
0.0438
103238.39
100000
100000
France
--
9.55
26/févr./2036
4.13
EUR
26/févr./2024
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Assurance
Obligations
103219.84
0.04379
103219.84
100000
100000
Pays-Bas
--
1.47
31/déc./2079
4.5
EUR
15/juil./2014
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103182.1
0.04378
103182.1
100000
100000
Pays-Bas
--
3.37
22/févr./2033
5.13
EUR
22/nov./2022
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103177.6
0.04377
103177.6
100000
100000
Royaume-Uni
--
8.16
24/janv./2034
3.88
EUR
24/janv./2024
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103111.4
0.04375
103111.4
100000
100000
France
--
3.1
05/sept./2027
3.63
EUR
05/sept./2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103091.73
0.04374
103091.73
100000
100000
Etats-Unis
--
6.04
20/févr./2031
3.88
EUR
28/nov./2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103086.39
0.04374
103086.39
100000
100000
Suède
--
3.35
01/nov./2027
3.75
EUR
01/nov./2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
103075.48
0.04373
103075.48
100000
100000
Allemagne
--
3.41
29/nov./2027
4
EUR
29/nov./2022
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS
Communications
Obligations
103028.09
0.04371
103028.09
100000
100000
Allemagne
--
4.52
29/mai/2029
3.5
EUR
29/nov./2022
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102967.15
0.04369
102967.15
100000
100000
Danemark
--
5.11
01/mai/2035
5.13
EUR
01/févr./2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102924.3
0.04367
102924.3
100000
100000
France
--
8.22
13/févr./2034
4.09
EUR
13/févr./2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Biens de consommation cycliques
Obligations
102889.11
0.04365
102889.11
100000
100000
Etats-Unis
--
3.33
25/oct./2027
3.75
EUR
25/juil./2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
102824.9
0.04363
102824.9
100000
100000
Etats-Unis
--
4.2
12/nov./2028
3.63
EUR
12/mai/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102841.44
0.04363
102841.44
100000
100000
Pays-Bas
--
8.6
26/juil./2034
3.82
EUR
26/janv./2024
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
102828.21
0.04363
102828.21
100000
100000
France
--
5.77
11/déc./2030
4.13
EUR
11/déc./2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
102810.15
0.04362
102810.15
100000
100000
France
--
2.5
23/nov./2026
4.38
EUR
23/nov./2023
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
102805.41
0.04362
102805.41
100000
100000
Etats-Unis
--
4.8
13/sept./2029
3.55
EUR
13/févr./2023
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Communications
Obligations
102739.67
0.04359
102739.67
100000
100000
Finlande
--
4.29
27/janv./2029
4
EUR
27/sept./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102686.57
0.04357
102686.57
100000
100000
Pays-Bas
--
2.59
21/déc./2026
3.88
EUR
21/juin/2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
102582.02
0.04352
102582.02
100000
100000
Allemagne
--
8.16
01/févr./2034
3.92
EUR
01/févr./2024
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
102520.3
0.0435
102520.3
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.26
16/janv./2029
3.88
EUR
16/janv./2023
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
102500.34
0.04349
102500.34
100000
100000
Suède
--
2.32
05/oct./2026
4.13
EUR
05/oct./2022
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102483.98
0.04348
102483.98
100000
100000
Norvège
--
3.41
23/nov./2027
3.75
EUR
23/janv./2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
102477.15
0.04348
102477.15
100000
100000
Suède
--
1.45
01/oct./2025
3.88
EUR
01/oct./2010
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
102470.29
0.04347
102470.29
125000
125000
Etats-Unis
--
7.67
18/juil./2032
1.38
EUR
18/janv./2022
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
102454.58
0.04347
102454.58
100000
100000
Pays-Bas
--
5.09
23/janv./2030
4.13
EUR
05/déc./2023
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
102448.18
0.04347
102448.18
100000
100000
Pays-Bas
--
9.62
11/mars/2036
3.88
EUR
11/mars/2024
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102437.37
0.04346
102437.37
100000
100000
Irlande
--
1.21
04/juil./2026
3.63
EUR
04/juil./2022
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS
Assurance
Obligations
102443.97
0.04346
102443.97
100000
100000
Etats-Unis
--
5.25
19/janv./2030
3.75
EUR
19/janv./2023
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
102446
0.04346
102446
100000
100000
Suisse
--
9.14
27/févr./2035
3.36
EUR
27/févr./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102418.89
0.04345
102418.89
100000
100000
Pays-Bas
--
3.54
16/janv./2028
4
EUR
16/janv./2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102379.53
0.04344
102379.53
100000
100000
France
--
9.56
25/janv./2036
3.88
EUR
25/janv./2024
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
102359.41
0.04343
102359.41
100000
100000
France
--
1.31
05/sept./2025
3.75
EUR
05/sept./2023
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Communications
Obligations
102325.59
0.04341
102325.59
100000
100000
Nouvelle-Zélande
--
4.89
07/sept./2029
3.63
EUR
07/sept./2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102302.26
0.0434
102302.26
100000
100000
France
--
3.63
14/févr./2028
3.88
EUR
14/juin/2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102286.64
0.0434
102286.64
100000
100000
Autriche
--
1.39
08/sept./2025
4.13
EUR
08/sept./2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102259.81
0.04339
102259.81
100000
100000
Espagne
--
4.3
15/janv./2030
4
EUR
15/janv./2024
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
102279.89
0.04339
102279.89
100000
100000
Suisse
--
2.41
03/nov./2026
3.75
EUR
03/mai/2023
BASGR
BASF SE RegS
Industrie de base
Obligations
102243.94
0.04338
102243.94
100000
100000
Allemagne
--
3.79
29/juin/2028
3.13
EUR
29/juin/2022
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Communications
Obligations
102258.66
0.04338
102258.66
100000
100000
Royaume-Uni
--
13.27
10/févr./2043
4
EUR
10/févr./2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
102217.45
0.04337
102217.45
100000
100000
France
--
6.01
24/janv./2031
4
EUR
24/janv./2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102216.02
0.04337
102216.02
100000
100000
France
--
4.88
01/sept./2029
3.63
EUR
01/sept./2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102228.42
0.04337
102228.42
100000
100000
Norvège
--
3.66
14/mars/2029
4
EUR
14/mars/2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
102205.84
0.04336
102205.84
100000
100000
France
--
2.66
18/janv./2027
4.25
EUR
18/janv./2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Opération bancaire
Obligations
102201.31
0.04336
102201.31
100000
100000
Espagne
--
3.07
30/juil./2028
4.38
EUR
30/janv./2024
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS
Opération bancaire
Obligations
102143.48
0.04334
102143.48
100000
100000
Japon
--
8.44
21/mai/2034
3.98
EUR
21/févr./2024
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Biens d’équipement
Obligations
102145.89
0.04334
102145.89
100000
100000
Etats-Unis
--
4.94
13/oct./2029
3.13
EUR
13/janv./2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
102142.64
0.04334
102142.64
100000
100000
Royaume-Uni
--
10.38
15/févr./2037
3.5
EUR
15/févr./2024
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
102133.93
0.04333
102133.93
100000
100000
Suisse
--
5.99
16/janv./2031
3.38
EUR
16/janv./2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
102137.42
0.04333
102137.42
100000
100000
Espagne
--
3.52
31/janv./2028
4.13
EUR
05/juil./2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102139.3
0.04333
102139.3
100000
100000
Espagne
--
3.55
16/janv./2028
3.88
EUR
16/janv./2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102103.94
0.04332
102103.94
100000
100000
France
--
8.29
03/févr./2034
3.75
EUR
17/janv./2024
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102093.16
0.04331
102093.16
100000
100000
République Tchèque
--
4.2
15/janv./2030
4.82
EUR
15/janv./2024
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
102076.86
0.04331
102076.86
100000
100000
Pays-Bas
--
5.06
05/févr./2030
4.75
EUR
05/févr./2024
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
102025.7
0.04329
102025.7
100000
100000
Allemagne
--
2.76
21/mars/2028
4.63
EUR
21/sept./2022
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
102016.53
0.04328
102016.53
100000
100000
France
--
3.71
19/mai/2028
2.88
EUR
19/mai/2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101992.97
0.04327
101992.97
100000
100000
France
--
3.6
23/févr./2029
3.88
EUR
23/févr./2023
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
101993.38
0.04327
101993.38
125000
125000
Chine
--
7.47
03/août/2032
2.03
EUR
03/août/2020
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligations
101991.06
0.04327
101991.06
100000
100000
France
--
7.31
17/oct./2032
3.38
EUR
17/oct./2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
101970.89
0.04326
101970.89
100000
100000
Etats-Unis
--
13.8
01/mars/2044
4
EUR
01/mars/2024
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
101923.77
0.04324
101923.77
100000
100000
Italie
--
7.06
22/juil./2032
3.88
EUR
22/janv./2024
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
101925.43
0.04324
101925.43
100000
100000
France
--
2.63
23/janv./2027
3.38
EUR
23/nov./2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101888.84
0.04323
101888.84
100000
100000
Espagne
--
1.9
04/avr./2026
3.25
EUR
04/avr./2016
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
101892.7
0.04323
101892.7
100000
100000
Belgique
--
9.52
16/janv./2036
3.75
EUR
16/janv./2024
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
101879.66
0.04322
101879.66
100000
100000
Suisse
--
3.42
04/déc./2027
3.31
EUR
04/déc./2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
101819.52
0.0432
101819.52
100000
100000
Etats-Unis
--
8.76
15/oct./2034
3.38
EUR
21/sept./2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
101790.34
0.04319
101790.34
100000
100000
Italie
--
1.58
31/déc./2079
4.6
EUR
21/nov./2014
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Communications
Obligations
101809.17
0.04319
101809.17
100000
100000
Espagne
--
0.96
18/avr./2025
2.88
EUR
18/janv./2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
101731.16
0.04316
101731.16
100000
100000
Etats-Unis
--
3.25
09/nov./2027
3.25
EUR
09/nov./2022
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
101699.08
0.04315
101699.08
100000
100000
Pays-Bas
--
9.55
16/févr./2036
3.88
EUR
16/févr./2024
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
101681.28
0.04314
101681.28
100000
100000
Allemagne
--
0.98
07/avr./2025
2.63
EUR
07/avr./2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Communications
Obligations
101666.64
0.04313
101666.64
100000
100000
Espagne
--
6.74
24/janv./2032
3.7
EUR
24/janv./2024
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101667.05
0.04313
101667.05
100000
100000
Italie
--
8.3
05/mars/2034
4
EUR
05/mars/2024
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101640.27
0.04312
101640.27
100000
100000
France
--
3.25
19/sept./2027
3.38
EUR
19/sept./2022
MCGLN
MOBICO GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligations
101605.82
0.04311
101605.82
100000
100000
Royaume-Uni
--
6.16
26/sept./2031
4.88
EUR
26/sept./2023
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligations
101612.51
0.04311
101612.51
100000
100000
Japon
--
4.73
29/mai/2029
3.78
EUR
28/févr./2024
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101621.64
0.04311
101621.64
100000
100000
Autriche
--
1.73
26/janv./2027
4.75
EUR
26/janv./2023
T
AT&T INC
Communications
Obligations
101597.34
0.0431
101597.34
100000
100000
Etats-Unis
--
7.42
17/déc./2032
3.55
EUR
17/déc./2012
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101595.42
0.0431
101595.42
100000
100000
France
--
3.57
26/janv./2028
3.88
EUR
26/janv./2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101584.33
0.0431
101584.33
100000
100000
Suède
--
8.33
15/févr./2034
3.75
EUR
15/févr./2024
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Électrique
Obligations
101507.11
0.04307
101507.11
100000
100000
Espagne
--
5.21
25/avr./2030
3.75
EUR
25/avr./2023
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
101503.9
0.04306
101503.9
100000
100000
Allemagne
--
5.04
21/nov./2029
3.13
EUR
21/nov./2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101502.66
0.04306
101502.66
100000
100000
Espagne
--
5.72
08/févr./2036
4.88
EUR
08/févr./2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
101488.84
0.04306
101488.84
100000
100000
Allemagne
--
13.67
24/févr./2043
3.63
EUR
24/févr./2023
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Communications
Obligations
101464.51
0.04305
101464.51
100000
100000
Pays-Bas
--
2.92
30/juin/2027
3
EUR
30/juin/2022
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101410.17
0.04302
101410.17
100000
100000
Suède
--
4.41
17/janv./2029
3.75
EUR
17/janv./2024
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101376.92
0.04301
101376.92
100000
100000
Belgique
--
7
27/mars/2032
3.75
EUR
27/mars/2024
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Obligations
101378.9
0.04301
101378.9
100000
100000
France
--
3.82
20/juil./2028
3.63
EUR
20/juil./2022
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
101369.88
0.04301
101369.88
100000
100000
Etats-Unis
--
12.98
31/janv./2043
4.25
EUR
31/janv./2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101347.85
0.043
101347.85
100000
100000
Suède
--
5.05
27/nov./2034
4.5
EUR
27/févr./2024
WMT
WALMART INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
101348.36
0.043
101348.36
100000
100000
Etats-Unis
--
1.8
08/avr./2026
2.55
EUR
08/avr./2014
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Opération bancaire
Obligations
101320.93
0.04299
101320.93
100000
100000
Autriche
--
2.66
18/janv./2027
4.13
EUR
18/janv./2023
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Assurance
Obligations
101275.77
0.04297
101275.77
100000
100000
Pays-Bas
--
4.2
12/déc./2028
3.63
EUR
12/déc./2023
SSELN
SSE PLC RegS
Électrique
Obligations
101275.7
0.04297
101275.7
100000
100000
Royaume-Uni
--
3.44
31/déc./2079
4
EUR
21/avr./2022
ACFP
ACCOR SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
101261.18
0.04296
101261.18
100000
100000
France
--
6.06
11/mars/2031
3.88
EUR
11/mars/2024
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
101245.59
0.04296
101245.59
100000
100000
France
--
3.57
24/janv./2028
3.88
EUR
24/janv./2024
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101259.3
0.04296
101259.3
100000
100000
Suède
--
3.61
07/févr./2028
3.75
EUR
07/févr./2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
101221.66
0.04295
101221.66
100000
100000
Italie
--
4.43
29/janv./2029
3.88
EUR
29/janv./2019
FTV
FORTIVE CORP
Biens d’équipement
Obligations
101241.81
0.04295
101241.81
100000
100000
Etats-Unis
--
4.86
15/août/2029
3.7
EUR
13/févr./2024
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101184.54
0.04293
101184.54
100000
100000
Pays-Bas
--
1.73
10/janv./2026
3.63
EUR
10/janv./2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
101140.39
0.04291
101140.39
100000
100000
France
--
4.31
18/janv./2029
3.5
EUR
18/janv./2023
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
101126.17
0.0429
101126.17
100000
100000
Suisse
--
8.29
15/janv./2034
3.38
EUR
15/janv./2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
101102.6
0.04289
101102.6
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.11
22/mars/2035
4.6
EUR
22/mars/2024
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
101088.3
0.04289
101088.3
100000
100000
Suède
--
1.52
17/nov./2025
3.5
EUR
17/févr./2023
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Assurance
Obligations
101079.02
0.04288
101079.02
100000
100000
Pays-Bas
--
2.88
31/août/2032
5.38
EUR
31/mai/2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101079.41
0.04288
101079.41
100000
100000
Danemark
--
5.81
09/janv./2032
3.88
EUR
09/janv./2024
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
101042.6
0.04287
101042.6
100000
100000
Allemagne
--
6.44
05/sept./2031
3.28
EUR
05/sept./2022
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
101032.03
0.04286
101032.03
100000
100000
Belgique
--
4.55
07/avr./2029
3
EUR
07/avr./2014
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Assurance
Obligations
100973.52
0.04284
100973.52
100000
100000
Pays-Bas
--
1.44
29/nov./2025
3.63
EUR
29/nov./2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
100979.13
0.04284
100979.13
100000
100000
Suisse
--
0.96
09/avr./2025
2.38
EUR
09/avr./2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
100961.94
0.04283
100961.94
100000
100000
Allemagne
--
4.32
15/janv./2030
3.75
EUR
15/janv./2024
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
100904.29
0.04281
100904.29
100000
100000
Suisse
--
4.42
15/janv./2029
3.13
EUR
15/janv./2024
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligations
100886.67
0.0428
100886.67
100000
100000
Espagne
--
2.83
20/mai/2027
2.88
EUR
20/mai/2020
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Communications
Obligations
100808.43
0.04277
100808.43
100000
100000
Royaume-Uni
--
7.88
12/sept./2033
4
EUR
12/mars/2024
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100777.01
0.04276
100777.01
100000
100000
France
--
8.14
03/oct./2033
3.63
EUR
03/avr./2024
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100795.69
0.04276
100795.69
100000
100000
Hongrie
--
3.44
31/janv./2029
5
EUR
31/janv./2024
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligations
100785.79
0.04276
100785.79
100000
100000
Pays-Bas
--
2.23
23/sept./2026
3
EUR
23/sept./2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100751.5
0.04275
100751.5
100000
100000
France
--
3.25
14/sept./2027
3.13
EUR
14/sept./2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100755.9
0.04275
100755.9
100000
100000
Pays-Bas
--
3.19
30/nov./2032
3.88
EUR
30/août/2022
CASSIM
GENERTEL SPA RegS
Assurance
Obligations
100765.26
0.04275
100765.26
100000
100000
Italie
--
3.43
14/déc./2047
4.25
EUR
14/déc./2017
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligations
100753.38
0.04275
100753.38
100000
100000
Allemagne
--
3.41
31/déc./2079
3.63
EUR
01/oct./2019
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Obligations
100745.56
0.04274
100745.56
100000
100000
France
--
2.76
22/févr./2027
3.88
EUR
22/févr./2024
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100716.19
0.04273
100716.19
100000
100000
Etats-Unis
--
4.46
15/mars/2029
3.5
EUR
01/mars/2024
LIN
LINDE PLC RegS
Industrie de base
Obligations
100698.96
0.04272
100698.96
100000
100000
Etats-Unis
--
6.1
14/févr./2031
3.2
EUR
14/févr./2024
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
100657.74
0.04271
100657.74
100000
100000
Afrique du Sud
--
6.78
15/mars/2032
4.13
EUR
15/mars/2024
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100637.43
0.0427
100637.43
100000
100000
Australie
--
5.44
18/mars/2030
3.39
EUR
18/mars/2024
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligations
100596.21
0.04268
100596.21
100000
100000
Allemagne
--
4.66
14/juil./2029
3.5
EUR
14/juil./2021
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100604.8
0.04268
100604.8
100000
100000
Royaume-Uni
--
3.33
28/nov./2027
3
EUR
28/nov./2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100588.97
0.04268
100588.97
100000
100000
Suède
--
1.6
24/nov./2025
3.25
EUR
24/nov./2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100570.17
0.04267
100570.17
100000
100000
Espagne
--
6.26
26/mars/2031
3.5
EUR
26/mars/2024
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligations
100578.87
0.04267
100578.87
100000
100000
Allemagne
--
2.73
26/févr./2027
3.38
EUR
26/févr./2024
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligations
100546.16
0.04266
100546.16
100000
100000
Finlande
--
3.69
15/mai/2028
3.13
EUR
15/mai/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
100522.85
0.04265
100522.85
100000
100000
Allemagne
--
2.89
24/mai/2028
3.25
EUR
24/mai/2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Obligations
100521.8
0.04265
100521.8
100000
100000
Allemagne
--
1.95
29/mai/2026
3
EUR
01/déc./2020
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligations
100509.76
0.04264
100509.76
100000
100000
Irlande
--
1.42
15/sept./2025
2.88
EUR
15/sept./2020
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
100467.58
0.04263
100467.58
100000
100000
France
--
5.99
23/janv./2031
3.5
EUR
23/janv./2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100485.62
0.04263
100485.62
100000
100000
Allemagne
--
6.89
10/janv./2032
3.25
EUR
10/janv./2024
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Assurance
Obligations
100452.91
0.04262
100452.91
100000
100000
Espagne
--
4.02
07/sept./2048
4.13
EUR
07/sept./2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100434.14
0.04261
100434.14
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.52
05/avr./2034
4.38
EUR
05/janv./2024
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Assurance
Obligations
100411.03
0.0426
100411.03
100000
100000
France
--
1.6
31/déc./2079
4.03
EUR
25/nov./2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
100401.75
0.0426
100401.75
100000
100000
Allemagne
--
10.45
22/févr./2037
3.38
EUR
22/févr./2024
SKFBSS
AB SKF RegS
Biens d’équipement
Obligations
100379.5
0.04259
100379.5
100000
100000
Suède
--
4.01
14/sept./2028
3.13
EUR
14/sept./2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100396.42
0.04259
100396.42
100000
100000
Canada
--
3.02
15/juin/2027
2.75
EUR
15/juin/2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
100394.41
0.04259
100394.41
100000
100000
Italie
--
3.62
19/févr./2028
3.38
EUR
19/févr./2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100326.15
0.04257
100326.15
100000
100000
France
--
1.4
11/sept./2025
3
EUR
11/sept./2015
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100306.08
0.04256
100306.08
100000
100000
Norvège
--
1.82
16/févr./2027
3.63
EUR
16/févr./2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
100253.92
0.04253
100253.92
100000
100000
Autriche
--
3.9
21/août/2029
4.63
EUR
21/févr./2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
100228.84
0.04252
100228.84
100000
100000
Allemagne
--
7.14
22/mai/2032
3.13
EUR
22/févr./2024
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligations
100218.36
0.04252
100218.36
100000
100000
France
--
4.58
24/juin/2029
3.75
EUR
24/juin/2022
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
100228.84
0.04252
100228.84
100000
100000
Australie
--
5.29
08/avr./2030
3
EUR
08/avr./2020
VIVFP
VIVENDI SE RegS
Communications
Obligations
100219.75
0.04252
100219.75
100000
100000
France
--
1.95
26/mai/2026
1.88
EUR
26/mai/2016
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligations
100191.7
0.04251
100191.7
100000
100000
France
--
7.59
19/janv./2033
3.25
EUR
19/janv./2023
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100173.17
0.0425
100173.17
100000
100000
Allemagne
--
8.41
02/févr./2034
3.38
EUR
02/févr./2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100116.7
0.04248
100116.7
100000
100000
Canada
--
7.24
03/août/2032
3.13
EUR
03/août/2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100095.69
0.04247
100095.69
100000
100000
Irlande
--
1.22
03/juil./2025
2.25
EUR
03/juil./2018
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligations
100043.45
0.04245
100043.45
100000
100000
France
--
5.23
24/janv./2030
3.13
EUR
24/mai/2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Communications
Obligations
100046.56
0.04245
100046.56
100000
100000
Allemagne
--
9.92
20/mars/2036
3.25
EUR
20/mars/2024
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
100026.57
0.04244
100026.57
100000
100000
Pays-Bas
--
1.07
06/mai/2025
2.13
EUR
06/mai/2022
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
99949.59
0.04241
99949.59
100000
100000
France
--
1.57
04/janv./2026
3.38
EUR
04/juil./2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99961.23
0.04241
99961.23
100000
100000
Etats-Unis
--
1.67
17/déc./2025
2.88
EUR
17/déc./2013
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
99939.45
0.0424
99939.45
100000
100000
Italie
--
1.12
26/mai/2025
2.13
EUR
26/mai/2020
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
99906.91
0.04239
99906.91
100000
100000
Allemagne
--
3.23
13/sept./2027
2.63
EUR
13/sept./2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99917.64
0.04239
99917.64
100000
100000
France
--
7.67
27/févr./2033
3.38
EUR
27/févr./2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
99886.25
0.04238
99886.25
100000
100000
Allemagne
--
5.75
09/sept./2030
2.75
EUR
08/sept./2022
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Assurance
Obligations
99859.28
0.04237
99859.28
100000
100000
Allemagne
--
3.06
06/juil./2047
3.1
EUR
13/janv./2017
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
99873.92
0.04237
99873.92
100000
100000
Allemagne
--
0.95
17/mars/2025
4.88
EUR
17/mars/2023
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligations
99853.31
0.04236
99853.31
100000
100000
Allemagne
--
3.5
11/févr./2028
3.75
EUR
11/févr./2021
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
99817.25
0.04235
99817.25
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.78
01/août/2029
2.88
EUR
01/août/2022
AGSBB
AG INSURANCE SA RegS
Assurance
Obligations
99790.09
0.04234
99790.09
100000
100000
Belgique
--
3.02
30/juin/2047
3.5
EUR
31/mars/2015
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
99720.93
0.04231
99720.93
100000
100000
France
--
5.36
09/avr./2030
2.63
EUR
09/avr./2020
DE
JOHN DEERE BANK SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
99517.8
0.04222
99517.8
100000
100000
Etats-Unis
--
2.36
14/sept./2026
2.5
EUR
14/sept./2022
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
99523.85
0.04222
99523.85
125000
125000
Etats-Unis
--
8.77
30/juil./2033
0.9
EUR
30/juil./2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99462.84
0.0422
99462.84
100000
100000
France
--
1
11/avr./2025
1.63
EUR
12/avr./2017
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
99342.67
0.04215
99342.67
100000
100000
Espagne
--
1.89
12/avr./2026
2.25
EUR
12/avr./2022
PHNXLN
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Assurance
Obligations
99352.03
0.04215
99352.03
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.37
24/janv./2029
4.38
EUR
24/sept./2018
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Industrie de base
Obligations
99355.01
0.04215
99355.01
100000
100000
Etats-Unis
--
1.14
01/juin/2025
1.88
EUR
25/mai/2022
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Communications
Obligations
99315.97
0.04214
99315.97
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.36
15/sept./2026
2.5
EUR
15/sept./2014
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Assurance
Obligations
99332.55
0.04214
99332.55
100000
100000
France
--
1.83
31/déc./2079
4.13
EUR
18/déc./2014
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
99290.97
0.04213
99290.97
100000
100000
Espagne
--
8.42
17/janv./2034
3
EUR
17/janv./2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
99269.48
0.04212
99269.48
100000
100000
France
--
2.82
31/mars/2027
2.63
EUR
31/mars/2017
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Communications
Obligations
99253.35
0.04211
99253.35
100000
100000
France
--
3.69
24/avr./2028
2.63
EUR
24/avr./2020
TEREGA
TEREGA SA RegS
Gaz naturel
Obligations
99243.58
0.04211
99243.58
100000
100000
France
--
1.27
05/août/2025
2.2
EUR
05/août/2015
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligations
99211.79
0.04209
99211.79
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.74
18/avr./2027
4
EUR
18/janv./2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
99169.27
0.04207
99169.27
100000
100000
France
--
2.84
04/mai/2027
2.5
EUR
04/mai/2020
PVH
PVH CORP RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99039.98
0.04202
99039.98
100000
100000
Etats-Unis
--
3.36
15/déc./2027
3.13
EUR
21/déc./2017
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
99035.93
0.04202
99035.93
100000
100000
Australie
--
1.33
28/août/2025
2
EUR
28/mai/2015
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
99010.14
0.04201
99010.14
100000
100000
Espagne
--
2.69
19/janv./2027
3.13
EUR
19/janv./2017
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99012.38
0.04201
99012.38
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.36
08/mars/2030
3
EUR
08/sept./2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98946.81
0.04198
98946.81
100000
100000
Suède
--
3.82
01/juin/2033
3.25
EUR
01/juin/2022
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Communications
Obligations
98945.57
0.04198
98945.57
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.96
19/mai/2027
2.38
EUR
19/mai/2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98909.21
0.04196
98909.21
100000
100000
Pays-Bas
--
3
01/juin/2027
2.38
EUR
01/juin/2022
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
98900.3
0.04196
98900.3
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.77
31/janv./2027
2.88
EUR
31/mai/2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98896.16
0.04196
98896.16
100000
100000
France
--
4.74
30/mai/2029
2.63
EUR
30/mai/2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
98867.47
0.04195
98867.47
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.36
11/sept./2025
1.88
EUR
11/sept./2014
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98824.26
0.04193
98824.26
100000
100000
Allemagne
--
1
06/avr./2025
1.25
EUR
06/avr./2022
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Communications
Obligations
98715.64
0.04188
98715.64
100000
100000
Allemagne
--
1.22
05/juil./2025
1.75
EUR
05/juil./2018
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98695.29
0.04187
98695.29
100000
100000
Danemark
--
5.46
19/mai/2030
2.75
EUR
19/mai/2022
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98686.29
0.04187
98686.29
100000
100000
Allemagne
--
2.05
15/juin/2026
1.88
EUR
15/juin/2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
98638.62
0.04185
98638.62
100000
100000
Allemagne
--
1.21
29/juin/2025
1.8
EUR
29/janv./2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98623.43
0.04184
98623.43
100000
100000
Espagne
--
1.09
14/mai/2025
1.38
EUR
14/mai/2018
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
98624.9
0.04184
98624.9
100000
100000
France
--
1.13
29/mai/2025
1.5
EUR
29/mai/2018
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98594.22
0.04183
98594.22
100000
100000
France
--
1.07
05/mai/2025
1.25
EUR
05/mai/2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98545.72
0.04181
98545.72
100000
100000
Allemagne
--
2.32
22/août/2026
2
EUR
22/mai/2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
98541.01
0.04181
98541.01
100000
100000
Espagne
--
1.04
24/avr./2025
1.13
EUR
24/avr./2015
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98512.07
0.0418
98512.07
100000
100000
France
--
0.98
01/avr./2025
1
EUR
30/mars/2020
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Communications
Obligations
98497.74
0.04179
98497.74
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.39
22/sept./2026
2.25
EUR
22/sept./2014
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
98486.17
0.04178
98486.17
100000
100000
France
--
1.14
03/juin/2025
1.25
EUR
03/juin/2015
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
98486.62
0.04178
98486.62
100000
100000
Italie
--
1.4
19/sept./2025
1.95
EUR
19/sept./2018
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98450.33
0.04177
98450.33
100000
100000
Danemark
--
2.9
19/mai/2027
2.25
EUR
19/mai/2022
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98385.9
0.04174
98385.9
100000
100000
France
--
3.42
15/déc./2027
2.63
EUR
01/avr./2020
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Obligations
98374.2
0.04174
98374.2
100000
100000
France
--
1.22
02/juil./2025
1.88
EUR
02/juil./2018
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98350.96
0.04173
98350.96
100000
100000
Japon
--
4.04
17/sept./2028
3.2
EUR
17/sept./2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98354.6
0.04173
98354.6
100000
100000
Suisse
--
1.47
13/oct./2026
2.13
EUR
24/mars/2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98296.67
0.0417
98296.67
100000
100000
Pays-Bas
--
1.13
28/mai/2025
1.25
EUR
28/mai/2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
98279.61
0.0417
98279.61
100000
100000
France
--
1.33
10/août/2025
1.63
EUR
10/août/2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
98283.61
0.0417
98283.61
100000
100000
France
--
0.99
03/avr./2025
1
EUR
03/avr./2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98246.93
0.04168
98246.93
100000
100000
France
--
1.96
22/avr./2027
1.88
EUR
22/avr./2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98186.82
0.04166
98186.82
100000
100000
Suède
--
1.02
15/avr./2025
1
EUR
15/avr./2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98179.65
0.04165
98179.65
100000
100000
France
--
1.15
05/juin/2030
1.63
EUR
05/juin/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98168.23
0.04165
98168.23
100000
100000
France
--
1.03
21/avr./2026
1.13
EUR
21/avr./2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98152.85
0.04164
98152.85
100000
100000
Etats-Unis
--
1.1
15/mai/2025
1
EUR
05/mai/2015
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98146.39
0.04164
98146.39
100000
100000
Etats-Unis
--
1.32
24/juil./2026
1.5
EUR
24/juil./2018
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98143.89
0.04164
98143.89
100000
100000
Finlande
--
1.16
09/juin/2030
1.63
EUR
09/juin/2020
SANFP
SANOFI SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98157.48
0.04164
98157.48
100000
100000
France
--
1
06/avr./2025
0.88
EUR
06/avr./2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
98112.05
0.04163
98112.05
100000
100000
France
--
1.09
12/mai/2025
1
EUR
12/mai/2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98087.49
0.04162
98087.49
100000
100000
France
--
1.42
22/sept./2025
1.5
EUR
22/sept./2015
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98044.32
0.0416
98044.32
100000
100000
Etats-Unis
--
2.52
13/déc./2026
2.42
EUR
13/déc./2016
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Assurance
Obligations
98019.13
0.04159
98019.13
100000
100000
Espagne
--
2.06
19/mai/2026
1.63
EUR
19/mai/2016
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98005.69
0.04158
98005.69
105000
105000
Allemagne
--
3.67
10/janv./2028
1.13
EUR
10/janv./2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97978.08
0.04157
97978.08
100000
100000
France
--
1.97
15/avr./2026
1.63
EUR
15/avr./2019
BASGR
BASF SE RegS
Industrie de base
Obligations
97957.51
0.04156
97957.51
100000
100000
Allemagne
--
1.12
22/mai/2025
0.88
EUR
22/mai/2018
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligations
97893.84
0.04153
97893.84
100000
100000
France
--
7.35
02/sept./2032
2.75
EUR
02/sept./2022
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligations
97896.61
0.04153
97896.61
100000
100000
Finlande
--
1.9
31/mars/2026
2
EUR
31/mars/2022
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Électrique
Obligations
97843.36
0.04151
97843.36
100000
100000
Espagne
--
1.02
14/avr./2025
0.88
EUR
14/avr./2020
LIN
LINDE INC
Industrie de base
Obligations
97804.91
0.0415
97804.91
100000
100000
Etats-Unis
--
1.64
01/déc./2025
1.63
EUR
01/déc./2014
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
97781.36
0.04149
97781.36
100000
100000
Allemagne
--
5.6
15/juin/2030
2.38
EUR
15/juin/2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97746.11
0.04147
97746.11
100000
100000
Espagne
--
1.62
26/nov./2025
1.75
EUR
26/mai/2022
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97755.45
0.04147
97755.45
100000
100000
Pays-Bas
--
1.84
26/mai/2031
2.13
EUR
26/mai/2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Opération bancaire
Obligations
97742.6
0.04147
97742.6
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.93
28/avr./2027
2
EUR
28/avr./2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97721.58
0.04146
97721.58
100000
100000
Finlande
--
7.36
24/août/2032
2.88
EUR
24/août/2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligations
97693.95
0.04145
97693.95
100000
100000
Etats-Unis
--
1.56
15/nov./2025
1.63
EUR
20/nov./2015
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Biens d’équipement
Obligations
97660.46
0.04143
97660.46
100000
100000
Etats-Unis
--
1.11
17/mai/2025
0.88
EUR
17/mai/2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
97648.17
0.04143
97648.17
100000
100000
Espagne
--
1.97
13/avr./2026
1.46
EUR
13/avr./2016
MRK
MERCK & CO INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
97604.29
0.04141
97604.29
100000
100000
Etats-Unis
--
2.39
15/oct./2026
1.88
EUR
15/oct./2014
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97602.06
0.04141
97602.06
100000
100000
Australie
--
3.9
24/mai/2028
2.13
EUR
24/mai/2022
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97593.92
0.04141
97593.92
100000
100000
Japon
--
1.89
17/mars/2026
2.65
EUR
17/sept./2020
SWFP
SODEXO SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97570.52
0.0414
97570.52
100000
100000
France
--
1.06
27/avr./2025
0.75
EUR
27/avr./2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97503.09
0.04137
97503.09
100000
100000
France
--
5
29/août/2029
2.5
EUR
29/août/2022
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
97502.67
0.04137
97502.67
100000
100000
Espagne
--
3.05
13/juil./2027
2.38
EUR
13/juil./2020
EDENFP
EDENRED RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97430.75
0.04134
97430.75
100000
100000
France
--
2.8
30/mars/2027
1.88
EUR
30/mars/2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
97347.25
0.0413
97347.25
100000
100000
Espagne
--
6.33
25/mai/2031
2.59
EUR
25/mai/2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97320.66
0.04129
97320.66
100000
100000
Espagne
--
1.16
04/juin/2025
0.75
EUR
04/juin/2020
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
97332.3
0.04129
97332.3
100000
100000
Allemagne
--
3.25
25/sept./2027
2.25
EUR
25/mai/2022
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Obligations
97300.52
0.04128
97300.52
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.49
12/oct./2025
1.5
EUR
12/oct./2020
MCK
MCKESSON CORP
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
97295.98
0.04128
97295.98
100000
100000
Etats-Unis
--
1.57
17/nov./2025
1.5
EUR
17/févr./2017
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
97268.48
0.04127
97268.48
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.73
19/janv./2026
1.88
EUR
19/sept./2018
RVTY
REVVITY INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
97282.11
0.04127
97282.11
100000
100000
Etats-Unis
--
2.18
19/juil./2026
1.88
EUR
19/juil./2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97226.03
0.04125
97226.03
100000
100000
France
--
1.94
24/mars/2026
2.38
EUR
24/mars/2016
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligations
97199.53
0.04124
97199.53
100000
100000
Espagne
--
2.02
14/mai/2026
1.38
EUR
14/mai/2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
97180.5
0.04123
97180.5
100000
100000
Espagne
--
3.25
27/sept./2027
2.38
EUR
27/mars/2019
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Biens d’équipement
Obligations
97160.52
0.04122
97160.52
100000
100000
Etats-Unis
--
1.5
15/oct./2025
1.25
EUR
15/janv./2019
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97142.66
0.04121
97142.66
100000
100000
Allemagne
--
1.38
03/sept./2026
1.38
EUR
03/sept./2020
EDENFP
EDENRED RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97096.01
0.04119
97096.01
100000
100000
France
--
1.84
06/mars/2026
1.88
EUR
06/déc./2018
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
97075.23
0.04119
97075.23
100000
100000
Espagne
--
1.61
28/nov./2025
1.63
EUR
28/nov./2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
97068.98
0.04118
97068.98
100000
100000
France
--
1.42
12/sept./2025
1
EUR
12/sept./2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97032.59
0.04117
97032.59
100000
100000
France
--
1.44
18/sept./2025
1
EUR
18/mars/2022
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
97022.17
0.04116
97022.17
100000
100000
France
--
2.09
10/juin/2026
1.75
EUR
10/juin/2016
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Obligations
97013.64
0.04116
97013.64
100000
100000
France
--
1.87
16/mars/2026
1.88
EUR
16/nov./2015
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96990.34
0.04115
96990.34
100000
100000
France
--
2.94
26/avr./2027
1.75
EUR
26/avr./2022
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
96972.88
0.04114
96972.88
100000
100000
France
--
1.4
03/sept./2025
0.88
EUR
03/sept./2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96963.94
0.04114
96963.94
100000
100000
France
--
1.98
14/avr./2026
1.25
EUR
14/avr./2016
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
96944.28
0.04113
96944.28
100000
100000
France
--
4.79
29/juin/2029
2.25
EUR
24/mai/2022
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96945.58
0.04113
96945.58
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.92
29/mars/2026
1.25
EUR
29/mars/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Opération bancaire
Obligations
96945.67
0.04113
96945.67
100000
100000
Etats-Unis
--
1.53
23/oct./2026
1.34
EUR
23/oct./2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
96924.05
0.04112
96924.05
100000
100000
Allemagne
--
1.59
11/nov./2025
1
EUR
11/mai/2018
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Communications
Obligations
96915.51
0.04112
96915.51
100000
100000
France
--
1.18
13/juin/2025
0.63
EUR
13/juin/2019
V
VISA INC
Technologie
Obligations
96931.31
0.04112
96931.31
100000
100000
Etats-Unis
--
4.81
15/juin/2029
2
EUR
01/juin/2022
ABBV
ABBVIE INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96881.61
0.0411
96881.61
100000
100000
Etats-Unis
--
4.74
01/juin/2029
2.13
EUR
17/nov./2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96871.15
0.0411
96871.15
100000
100000
Pays-Bas
--
1.25
08/juil./2025
0.88
EUR
08/juil./2019
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96868.92
0.0411
96868.92
100000
100000
Etats-Unis
--
3.43
30/nov./2027
2.13
EUR
30/nov./2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
96867.39
0.0411
96867.39
100000
100000
France
--
1.43
15/sept./2025
1.13
EUR
15/mai/2018
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
96842.5
0.04109
96842.5
100000
100000
Australie
--
1.46
27/sept./2025
1.38
EUR
27/sept./2017
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96827.46
0.04108
96827.46
100000
100000
Danemark
--
1.39
02/sept./2030
1.5
EUR
02/sept./2020
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
96802.19
0.04107
96802.19
100000
100000
Pays-Bas
--
1.94
08/avr./2026
1.13
EUR
08/avr./2016
WPC
WPC EUROBOND BV
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
96790.49
0.04107
96790.49
100000
100000
Etats-Unis
--
2.85
15/avr./2027
2.13
EUR
06/mars/2018
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96742.56
0.04104
96742.56
100000
100000
Norvège
--
2.94
27/avr./2027
1.75
EUR
27/avr./2022
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96697
0.04103
96697
100000
100000
Etats-Unis
--
2.38
27/sept./2026
1.5
EUR
27/sept./2018
T
AT&T INC
Communications
Obligations
96718.59
0.04103
96718.59
100000
100000
Etats-Unis
--
5.21
17/déc./2029
2.6
EUR
02/déc./2014
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
96713.7
0.04103
96713.7
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.41
06/sept./2025
0.88
EUR
06/sept./2017
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96680.7
0.04102
96680.7
102000
102000
Suisse
--
1.66
03/déc./2025
0
EUR
03/déc./2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
96641.87
0.041
96641.87
100000
100000
Espagne
--
1.27
15/juil./2025
0.63
EUR
15/juil./2019
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
96634.21
0.041
96634.21
100000
100000
France
--
2.85
05/avr./2027
1.5
EUR
05/avr./2017
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96617.52
0.04099
96617.52
100000
100000
Royaume-Uni
--
0.86
11/août/2026
1.25
EUR
11/févr./2022
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96622.48
0.04099
96622.48
100000
100000
Etats-Unis
--
6.01
30/nov./2030
2.63
EUR
30/nov./2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
96583.33
0.04098
96583.33
100000
100000
Espagne
--
4.28
17/oct./2028
2.32
EUR
17/janv./2017
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96540.98
0.04096
96540.98
100000
100000
Etats-Unis
--
1.42
12/sept./2025
1
EUR
12/sept./2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96546.82
0.04096
96546.82
100000
100000
Espagne
--
1.73
05/janv./2026
1.38
EUR
05/mai/2020
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
96515.01
0.04095
96515.01
100000
100000
Belgique
--
1.74
14/janv./2026
1.38
EUR
14/janv./2019
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
96490.04
0.04094
96490.04
100000
100000
Allemagne
--
2.89
06/avr./2027
1.63
EUR
06/avr./2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96444.69
0.04092
96444.69
150000
150000
Etats-Unis
--
22.01
14/sept./2051
1.13
EUR
14/sept./2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
96386.68
0.04089
96386.68
100000
100000
Afrique du Sud
--
1.88
11/mars/2026
1.63
EUR
11/mars/2019
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
96363.74
0.04088
96363.74
100000
100000
France
--
2.89
20/avr./2027
1.5
EUR
20/avr./2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
96362.06
0.04088
96362.06
100000
100000
France
--
7.18
18/mai/2032
2.38
EUR
18/mai/2022
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
96289
0.04085
96289
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.01
06/avr./2025
0
EUR
06/avr./2021
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Assurance
Obligations
96252.55
0.04084
96252.55
100000
100000
Etats-Unis
--
3.04
21/juin/2027
1.88
EUR
21/juin/2017
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Industrie de base
Obligations
96253.84
0.04084
96253.84
100000
100000
Etats-Unis
--
2.37
25/sept./2026
1.8
EUR
25/sept./2018
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
96248.82
0.04084
96248.82
125000
125000
Allemagne
--
10
05/sept./2034
0.5
EUR
05/sept./2019
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Industrie de base
Obligations
96244.04
0.04083
96244.04
100000
100000
Etats-Unis
--
1.56
03/nov./2025
0.88
EUR
03/nov./2016
COVFP
COVIVIO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
96222.1
0.04082
96222.1
100000
100000
France
--
3.64
20/févr./2028
2.38
EUR
20/févr./2018
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
96166.16
0.0408
96166.16
100000
100000
Etats-Unis
--
1.33
05/août/2025
0.45
EUR
05/août/2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
96171.46
0.0408
96171.46
100000
100000
France
--
1.27
14/juil./2025
0.5
EUR
14/janv./2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96131.18
0.04079
96131.18
100000
100000
Espagne
--
2.15
19/juin/2026
1.38
EUR
19/juin/2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96140.36
0.04079
96140.36
100000
100000
France
--
5.11
30/oct./2029
2.38
EUR
30/mars/2022
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Industrie de base
Obligations
96148.87
0.04079
96148.87
100000
100000
Allemagne
--
1.44
18/sept./2025
0.63
EUR
18/mai/2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96123.43
0.04078
96123.43
100000
100000
Etats-Unis
--
1.24
02/juil./2025
0.25
EUR
02/juil./2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Assurance
Obligations
96099.52
0.04077
96099.52
100000
100000
Allemagne
--
1.75
15/janv./2026
0.88
EUR
15/janv./2019
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligations
96092.1
0.04077
96092.1
100000
100000
Etats-Unis
--
2.8
09/mars/2027
1.75
EUR
09/mars/2015
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligations
96077.1
0.04076
96077.1
100000
100000
Allemagne
--
1.9
13/mars/2026
1
EUR
13/mars/2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96052.83
0.04075
96052.83
100000
100000
France
--
2.51
04/nov./2026
1.88
EUR
04/nov./2016
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligations
96053.51
0.04075
96053.51
100000
100000
Allemagne
--
2.15
24/juin/2026
1.13
EUR
24/juin/2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
96032.85
0.04074
96032.85
100000
100000
Espagne
--
4.56
29/mars/2029
2.25
EUR
30/juin/2020
ACFP
ACCOR SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
96030.69
0.04074
96030.69
100000
100000
France
--
4.32
29/nov./2028
2.38
EUR
29/nov./2021
V
VISA INC
Technologie
Obligations
95994.36
0.04073
95994.36
100000
100000
Etats-Unis
--
8.82
15/juin/2034
2.38
EUR
01/juin/2022
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95942.43
0.04071
95942.43
100000
100000
Allemagne
--
1.28
16/juil./2025
0.13
EUR
16/janv./2020
SYENS
SYENSQO SA RegS
Industrie de base
Obligations
95928.08
0.0407
95928.08
100000
100000
Belgique
--
1.64
31/déc./2079
2.5
EUR
02/sept./2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95914
0.04069
95914
125000
125000
Etats-Unis
--
13.45
18/sept./2039
1.35
EUR
18/sept./2019
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Industrie de base
Obligations
95908.52
0.04069
95908.52
100000
100000
Suisse
--
2.48
30/oct./2026
1.38
EUR
30/avr./2020
PEP
PEPSICO INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95870.36
0.04067
95870.36
150000
150000
Etats-Unis
--
21.7
09/oct./2050
1.05
EUR
09/oct./2020
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
95846.59
0.04066
95846.59
100000
100000
France
--
3.79
18/avr./2028
1.75
EUR
18/avr./2018
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Assurance
Obligations
95829.61
0.04066
95829.61
100000
100000
Etats-Unis
--
2.38
21/sept./2026
1.35
EUR
21/mars/2019
ORFP
LOREAL SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95812.66
0.04065
95812.66
100000
100000
France
--
2.17
29/juin/2026
0.88
EUR
29/mars/2022
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
95780.49
0.04064
95780.49
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.43
12/sept./2025
0.5
EUR
12/sept./2019
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95785.36
0.04064
95785.36
100000
100000
Allemagne
--
1.43
12/sept./2025
0.88
EUR
12/sept./2018
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95796.5
0.04064
95796.5
100000
100000
France
--
4.24
27/sept./2028
2.13
EUR
27/sept./2018
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95776.2
0.04063
95776.2
100000
100000
France
--
1.2
14/juin/2025
0.11
EUR
14/juin/2021
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95752.19
0.04062
95752.19
100000
100000
Portugal
--
2.82
07/avr./2028
1.75
EUR
07/oct./2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95746.84
0.04062
95746.84
100000
100000
France
--
1.94
23/mars/2026
1.38
EUR
23/mars/2018
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
95730.88
0.04062
95730.88
100000
100000
Pays-Bas
--
1.21
21/juin/2025
0.5
EUR
21/juin/2021
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
95730.36
0.04062
95730.36
100000
100000
Italie
--
1.3
25/juil./2025
0.13
EUR
25/juil./2019
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Opération bancaire
Obligations
95732.4
0.04062
95732.4
100000
100000
Espagne
--
1.54
01/déc./2026
1
EUR
01/déc./2021
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Assurance
Obligations
95708.45
0.04061
95708.45
100000
100000
Allemagne
--
3.84
18/avr./2028
1.13
EUR
18/avr./2018
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
95690.39
0.0406
95690.39
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.1
30/mai/2026
0.88
EUR
30/mai/2019
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Communications
Obligations
95660.97
0.04059
95660.97
100000
100000
France
--
4.46
11/déc./2028
1.13
EUR
11/juin/2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
95664.66
0.04059
95664.66
100000
100000
Allemagne
--
1.94
22/mars/2026
1.5
EUR
22/mars/2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95651.75
0.04058
95651.75
100000
100000
France
--
2.98
03/mai/2027
1.38
EUR
03/mai/2017
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
95653.11
0.04058
95653.11
100000
100000
Allemagne
--
2.26
28/août/2026
4.38
EUR
29/août/2022
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
95628.22
0.04057
95628.22
100000
100000
Australie
--
3.74
29/mars/2028
1.75
EUR
13/sept./2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95623.53
0.04057
95623.53
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.88
28/févr./2026
0.75
EUR
28/févr./2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95525.76
0.04053
95525.76
100000
100000
Espagne
--
2.17
21/juin/2026
1
EUR
21/juin/2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
95480.35
0.04051
95480.35
100000
100000
Italie
--
2.73
19/janv./2027
1.63
EUR
19/janv./2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
95476.91
0.04051
95476.91
100000
100000
France
--
4.48
15/janv./2029
2
EUR
15/janv./2019
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
95452.93
0.0405
95452.93
100000
100000
France
--
11.82
03/sept./2038
2.5
EUR
03/sept./2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95466.31
0.0405
95466.31
100000
100000
Etats-Unis
--
4.91
24/juil./2029
1.95
EUR
24/juil./2017
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95362.41
0.04046
95362.41
100000
100000
Pays-Bas
--
2
15/avr./2026
0.5
EUR
15/avr./2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95374.08
0.04046
95374.08
100000
100000
Espagne
--
1.96
27/mars/2026
1.13
EUR
27/mars/2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
95363.24
0.04046
95363.24
100000
100000
France
--
4.25
21/sept./2028
1.88
EUR
21/sept./2018
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95335.6
0.04045
95335.6
100000
100000
Etats-Unis
--
2.1
29/mai/2026
1
EUR
29/mai/2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
95332.92
0.04045
95332.92
100000
100000
France
--
2.87
02/avr./2027
1.25
EUR
02/avr./2020
MRKGR
MERCK KGAA PNC10 RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95323.89
0.04044
95323.89
100000
100000
Allemagne
--
4.55
25/juin/2079
2.88
EUR
25/juin/2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
95300.97
0.04043
95300.97
100000
100000
France
--
3.09
14/juin/2027
1.38
EUR
14/juin/2017
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
95287.69
0.04043
95287.69
100000
100000
Etats-Unis
--
2.99
21/mai/2027
1.5
EUR
21/mai/2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95276.15
0.04042
95276.15
100000
100000
Japon
--
1.5
07/oct./2025
0.21
EUR
07/oct./2020
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligations
95240.87
0.04041
95240.87
100000
100000
Espagne
--
4.2
24/sept./2028
1.88
EUR
24/sept./2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95239.66
0.04041
95239.66
100000
100000
Allemagne
--
2.17
22/juin/2026
1.13
EUR
21/juin/2019
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Communications
Obligations
95197.7
0.04039
95197.7
100000
100000
Suède
--
1.81
11/mai/2081
1.38
EUR
11/févr./2020
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Biens d’équipement
Obligations
95143.9
0.04037
95143.9
100000
100000
Espagne
--
2.57
04/déc./2026
1.66
EUR
04/déc./2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Opération bancaire
Obligations
95163.53
0.04037
95163.53
100000
100000
France
--
1.62
24/nov./2030
1
EUR
24/nov./2020
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligations
95119.34
0.04036
95119.34
100000
100000
Irlande
--
2.1
25/mai/2026
0.88
EUR
25/mai/2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
95117.93
0.04036
95117.93
100000
100000
Espagne
--
2.71
22/janv./2027
1.45
EUR
22/janv./2018
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95076.32
0.04034
95076.32
100000
100000
Portugal
--
1.83
12/févr./2027
1.13
EUR
12/févr./2021
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95079.04
0.04034
95079.04
100000
100000
France
--
1.74
05/janv./2026
0.38
EUR
05/juin/2020
T
AT&T INC
Communications
Obligations
95047.68
0.04033
95047.68
100000
100000
Etats-Unis
--
3.89
19/mai/2028
1.6
EUR
27/mai/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
95036.99
0.04032
95036.99
100000
100000
Etats-Unis
--
1.88
26/févr./2026
0.85
EUR
26/févr./2020
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
95044.18
0.04032
95044.18
100000
100000
Etats-Unis
--
3.62
15/janv./2028
1.5
EUR
15/janv./2019
AKEFP
ARKEMA SA RegS
Industrie de base
Obligations
94997.59
0.0403
94997.59
100000
100000
France
--
1.53
31/déc./2079
1.5
EUR
21/janv./2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
94946.05
0.04028
94946.05
100000
100000
France
--
3.12
07/juil./2027
1.25
EUR
07/avr./2020
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Assurance
Obligations
94934
0.04028
94934
100000
100000
Finlande
--
5.91
27/sept./2030
2.25
EUR
28/sept./2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94927.87
0.04027
94927.87
100000
100000
Japon
--
3.09
14/juin/2027
1.41
EUR
14/juin/2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94901.82
0.04026
94901.82
100000
100000
France
--
7.17
26/avr./2032
2.38
EUR
26/avr./2022
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94902
0.04026
94902
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.43
06/sept./2025
0
EUR
06/mai/2021
MRKGR
MERCK KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94888.42
0.04026
94888.42
100000
100000
Allemagne
--
2.13
09/sept./2080
1.63
EUR
09/sept./2020
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
94860.42
0.04025
94860.42
100000
100000
Etats-Unis
--
2.62
13/déc./2026
0.88
EUR
13/déc./2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94878.32
0.04025
94878.32
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.81
12/févr./2027
1.13
EUR
12/févr./2018
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Industrie de base
Obligations
94847.69
0.04024
94847.69
100000
100000
Suisse
--
2.94
22/avr./2027
1
EUR
22/avr./2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
94839.82
0.04024
94839.82
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.59
13/nov./2026
0.31
EUR
13/nov./2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
94848.68
0.04024
94848.68
100000
100000
Etats-Unis
--
3.79
07/mars/2028
1.75
EUR
07/mars/2016
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Industrie de base
Obligations
94808.53
0.04022
94808.53
100000
100000
Etats-Unis
--
2.85
13/mars/2027
1.4
EUR
13/mars/2015
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
94805.12
0.04022
94805.12
100000
100000
Espagne
--
3.65
12/janv./2028
1.72
EUR
12/sept./2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94778.22
0.04021
94778.22
100000
100000
Espagne
--
1.59
18/nov./2026
0.38
EUR
18/nov./2020
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
94786.24
0.04021
94786.24
100000
100000
Espagne
--
3.92
05/mai/2028
1.38
EUR
05/mai/2016
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
94743
0.0402
94743
100000
100000
France
--
1.49
01/oct./2025
0
EUR
01/oct./2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94746
0.0402
94746
100000
100000
Etats-Unis
--
1.62
18/nov./2025
0
EUR
18/nov./2021
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
94721.37
0.04019
94721.37
100000
100000
Espagne
--
2.85
13/mars/2027
1.25
EUR
13/mars/2018
GIS
GENERAL MILLS INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94713.75
0.04018
94713.75
100000
100000
Etats-Unis
--
1.77
15/janv./2026
0.45
EUR
15/janv./2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94710
0.04018
94710
100000
100000
Etats-Unis
--
1.53
15/oct./2025
0
EUR
29/sept./2020
PFE
PFIZER INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94713.27
0.04018
94713.27
100000
100000
Etats-Unis
--
2.84
06/mars/2027
1
EUR
06/mars/2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94675.5
0.04017
94675.5
100000
100000
France
--
3.05
26/mai/2027
1.25
EUR
26/mai/2017
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94674
0.04017
94674
100000
100000
France
--
1.65
01/déc./2025
0
EUR
01/juin/2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
94691.1
0.04017
94691.1
100000
100000
France
--
4.72
12/mai/2029
2
EUR
12/mai/2020
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94685.28
0.04017
94685.28
100000
100000
Suisse
--
3.35
30/sept./2027
1.13
EUR
31/mars/2017
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
94637.18
0.04015
94637.18
100000
100000
Italie
--
3.2
26/juil./2027
1.38
EUR
26/juil./2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94599.27
0.04014
94599.27
100000
100000
France
--
2.82
02/mars/2032
2.25
EUR
02/mars/2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94613.95
0.04014
94613.95
100000
100000
Espagne
--
1.91
18/juin/2031
1.25
EUR
18/mars/2021
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Communications
Obligations
94619.75
0.04014
94619.75
100000
100000
Japon
--
1.69
13/déc./2025
0.08
EUR
13/déc./2021
GIS
GENERAL MILLS INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94580.77
0.04013
94580.77
100000
100000
Etats-Unis
--
1.61
15/nov./2025
0.13
EUR
16/nov./2021
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
94594.18
0.04013
94594.18
100000
100000
France
--
2.69
15/janv./2027
1.5
EUR
17/janv./2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94597.88
0.04013
94597.88
100000
100000
France
--
2.2
01/juil./2026
0.88
EUR
01/juil./2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligations
94556.15
0.04012
94556.15
100000
100000
Allemagne
--
4.42
05/déc./2028
1.63
EUR
05/déc./2018
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94530.41
0.04011
94530.41
100000
100000
Italie
--
2.24
15/juil./2026
0.88
EUR
15/juil./2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94540.49
0.04011
94540.49
100000
100000
Espagne
--
3.7
08/févr./2028
2.13
EUR
08/févr./2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94543.35
0.04011
94543.35
100000
100000
France
--
1.82
02/févr./2026
0.38
EUR
02/févr./2022
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligations
94546.7
0.04011
94546.7
100000
100000
Allemagne
--
2.09
20/mai/2026
0.38
EUR
20/mai/2020
BPCEGP
BPCE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
94467.86
0.04008
94467.86
100000
100000
France
--
1.77
15/janv./2026
0.25
EUR
15/janv./2020
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
94471.5
0.04008
94471.5
100000
100000
Espagne
--
5.19
28/nov./2029
2.5
EUR
28/nov./2017
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94469.28
0.04008
94469.28
100000
100000
Danemark
--
3.36
30/sept./2027
1.13
EUR
31/mars/2022
SRENVX
SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Assurance
Obligations
94464.52
0.04008
94464.52
100000
100000
Suisse
--
5.5
30/avr./2050
2.53
EUR
21/mars/2019
DBOERS
CLEARSTREAM BANKING AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
94438
0.04007
94438
100000
100000
Allemagne
--
1.65
01/déc./2025
0
EUR
01/déc./2020
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
94443.03
0.04007
94443.03
100000
100000
France
--
2.78
16/févr./2027
1.38
EUR
16/févr./2017
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94398.5
0.04005
94398.5
100000
100000
Finlande
--
3.39
27/sept./2027
1.13
EUR
27/sept./2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94370.3
0.04004
94370.3
100000
100000
France
--
3.96
25/mai/2028
1.5
EUR
25/mai/2016
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94380.5
0.04004
94380.5
100000
100000
Finlande
--
2.12
28/mai/2026
0.38
EUR
28/mai/2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94317.49
0.04002
94317.49
100000
100000
France
--
3.95
23/mai/2028
1.5
EUR
23/nov./2017
KERFP
KERING SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
94328.33
0.04002
94328.33
100000
100000
France
--
5.6
05/mai/2030
1.88
EUR
05/mai/2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
94329.3
0.04002
94329.3
100000
100000
Allemagne
--
2.15
05/juin/2026
0.38
EUR
05/juin/2020
ATCOA
ATLAS COPCO AB MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
94307.31
0.04001
94307.31
100000
100000
Suède
--
2.36
30/août/2026
0.63
EUR
30/août/2016
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Électrique
Obligations
94308.17
0.04001
94308.17
100000
100000
Etats-Unis
--
1.78
20/janv./2026
0.41
EUR
20/janv./2022
T
AT&T INC
Communications
Obligations
94271.44
0.04
94271.44
100000
100000
Etats-Unis
--
1.9
04/mars/2026
0.25
EUR
11/sept./2019
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
94270.18
0.04
94270.18
100000
100000
Allemagne
--
3.57
23/févr./2028
1.88
EUR
23/févr./2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
94223.16
0.03998
94223.16
100000
100000
France
--
3.64
29/janv./2048
2.63
EUR
29/janv./2018
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
94243
0.03998
94243
100000
100000
Allemagne
--
1.87
20/févr./2026
0
EUR
20/févr./2020
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94202.64
0.03997
94202.64
100000
100000
Suède
--
5.52
18/mai/2030
2.5
EUR
18/mai/2022
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS
Opération bancaire
Obligations
94189.23
0.03996
94189.23
100000
100000
Danemark
--
1.77
13/janv./2026
0.25
EUR
23/nov./2020
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
94155
0.03995
94155
100000
100000
Allemagne
--
1.88
22/févr./2026
0
EUR
22/févr./2021
HELNSW
HELVETIA EUROPE SA RegS
Assurance
Obligations
94139.28
0.03994
94139.28
105000
105000
Suisse
--
6.47
30/sept./2041
2.75
EUR
30/juin/2020
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Opération bancaire
Obligations
94122.11
0.03993
94122.11
100000
100000
Espagne
--
2.56
12/nov./2026
1.13
EUR
12/nov./2019
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligations
94120.48
0.03993
94120.48
100000
100000
Australie
--
2.14
09/juin/2026
0.88
EUR
09/juin/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94079.58
0.03991
94079.58
100000
100000
Espagne
--
3.13
23/juin/2027
1.13
EUR
23/juin/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
94061.7
0.03991
94061.7
100000
100000
Etats-Unis
--
2.92
08/avr./2027
0.88
EUR
08/avr./2019
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Financial Other
Obligations
94002
0.03988
94002
100000
100000
Allemagne
--
2.09
28/mai/2026
1.5
EUR
28/mai/2019
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
94005.75
0.03988
94005.75
100000
100000
Allemagne
--
1.78
17/janv./2026
0.38
EUR
17/janv./2022
EUROGR
EUROGRID GMBH MTN RegS
Électrique
Obligations
93964.93
0.03987
93964.93
100000
100000
Allemagne
--
3.83
18/avr./2028
1.5
EUR
18/avr./2016
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
93920.78
0.03985
93920.78
100000
100000
France
--
4.57
28/févr./2029
2.5
EUR
28/févr./2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93895.07
0.03984
93895.07
100000
100000
France
--
2.19
30/juin/2031
1.13
EUR
01/avr./2021
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligations
93869.64
0.03983
93869.64
100000
100000
Allemagne
--
3.78
10/mars/2028
1.25
EUR
10/déc./2018
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
93852.02
0.03982
93852.02
100000
100000
France
--
4
13/juin/2028
1.25
EUR
13/juin/2016
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
93854.1
0.03982
93854.1
100000
100000
France
--
2.77
03/févr./2027
0.88
EUR
03/nov./2016
TALANX
TALANX AG RegS
Assurance
Obligations
93859.82
0.03982
93859.82
100000
100000
Allemagne
--
3.51
05/déc./2047
2.25
EUR
05/déc./2017
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Biens d’équipement
Obligations
93840.17
0.03981
93840.17
100000
100000
Etats-Unis
--
2.69
15/janv./2027
1.5
EUR
02/janv./2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93825.64
0.03981
93825.64
100000
100000
France
--
1.81
28/janv./2026
0.01
EUR
28/oct./2020
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
93830.5
0.03981
93830.5
100000
100000
Suisse
--
2.97
29/avr./2027
0.88
EUR
29/avr./2019
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligations
93833
0.03981
93833
100000
100000
Allemagne
--
1.65
01/déc./2025
0
EUR
01/sept./2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93786.48
0.03979
93786.48
100000
100000
Espagne
--
1.94
24/mars/2027
0.5
EUR
24/mars/2021
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93787.64
0.03979
93787.64
100000
100000
Royaume-Uni
--
3.93
29/avr./2028
1.13
EUR
29/avr./2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
93713.39
0.03976
93713.39
100000
100000
France
--
2.71
15/janv./2027
1.13
EUR
15/janv./2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93717.19
0.03976
93717.19
100000
100000
Australie
--
2.97
17/avr./2027
0.88
EUR
17/oct./2016
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
93698.69
0.03975
93698.69
100000
100000
Allemagne
--
3.98
28/juin/2028
1.88
EUR
28/mars/2022
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
93660.22
0.03974
93660.22
100000
100000
Pays-Bas
--
1.88
23/févr./2026
0.25
EUR
23/févr./2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93660.61
0.03974
93660.61
100000
100000
Suisse
--
5.58
01/avr./2030
1.5
EUR
01/avr./2020
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Biens d’équipement
Obligations
93656.33
0.03974
93656.33
100000
100000
France
--
3.89
14/mai/2028
1.63
EUR
14/mai/2021
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligations
93667.79
0.03974
93667.79
100000
100000
France
--
4.54
18/janv./2029
1.63
EUR
18/janv./2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
93566
0.0397
93566
100000
100000
Etats-Unis
--
1.9
01/mars/2026
0
EUR
01/mars/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93542.3
0.03969
93542.3
103000
103000
Etats-Unis
--
4.65
07/févr./2029
1.25
EUR
07/févr./2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
93550.47
0.03969
93550.47
100000
100000
Allemagne
--
2.57
08/nov./2026
0.38
EUR
08/août/2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93542.61
0.03969
93542.61
100000
100000
France
--
5.58
01/avr./2030
1.5
EUR
30/mars/2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
93473.14
0.03966
93473.14
100000
100000
France
--
3.81
20/mars/2028
1.38
EUR
20/mars/2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
93485.44
0.03966
93485.44
100000
100000
France
--
3.77
22/févr./2028
1.5
EUR
22/févr./2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93478.91
0.03966
93478.91
100000
100000
Italie
--
2.73
18/janv./2028
0.93
EUR
18/janv./2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93460.07
0.03965
93460.07
100000
100000
France
--
2
13/avr./2027
0.25
EUR
13/avr./2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Assurance
Obligations
93451.21
0.03965
93451.21
100000
100000
Etats-Unis
--
3.78
15/mars/2028
1.55
EUR
07/mars/2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
93461.38
0.03965
93461.38
100000
100000
Espagne
--
4.67
12/mars/2029
1.79
EUR
12/mars/2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93466.85
0.03965
93466.85
100000
100000
Etats-Unis
--
4.23
12/sept./2028
1.38
EUR
12/sept./2016
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Communications
Obligations
93439.55
0.03964
93439.55
100000
100000
Espagne
--
2.95
20/avr./2027
1
EUR
20/janv./2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93440.03
0.03964
93440.03
100000
100000
Autriche
--
3.03
13/mai/2027
0.88
EUR
13/mai/2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93438
0.03964
93438
100000
100000
Pays-Bas
--
1.78
16/janv./2026
0
EUR
16/juin/2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93420
0.03964
93420
100000
100000
Suisse
--
2.18
14/juin/2026
0
EUR
14/juin/2021
PEP
PEPSICO INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93433.55
0.03964
93433.55
100000
100000
Etats-Unis
--
2.89
18/mars/2027
0.75
EUR
18/mars/2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93378.21
0.03962
93378.21
100000
100000
France
--
2.89
17/mars/2027
0.57
EUR
17/mars/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
93379.48
0.03962
93379.48
100000
100000
Allemagne
--
3.66
17/janv./2028
1.75
EUR
16/janv./2018
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93372.46
0.03961
93372.46
100000
100000
France
--
2.73
13/janv./2027
0.5
EUR
13/sept./2016
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligations
93340.07
0.0396
93340.07
100000
100000
France
--
3.65
18/janv./2028
1.25
EUR
18/janv./2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93334.95
0.0396
93334.95
100000
100000
France
--
3.49
15/nov./2027
1.63
EUR
15/nov./2017
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
93326.92
0.0396
93326.92
100000
100000
Etats-Unis
--
5.62
21/mai/2030
2
EUR
21/mai/2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
93300.97
0.03958
93300.97
100000
100000
France
--
2.84
27/févr./2027
1
EUR
27/févr./2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93263.75
0.03957
93263.75
100000
100000
France
--
4.11
16/juil./2028
1.38
EUR
16/juil./2018
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
93232.92
0.03956
93232.92
100000
100000
Pays-Bas
--
2.1
17/mai/2026
0.13
EUR
17/mai/2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
93234.64
0.03956
93234.64
100000
100000
Allemagne
--
2.84
25/févr./2027
0.63
EUR
25/févr./2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Assurance
Obligations
93224.15
0.03955
93224.15
100000
100000
Allemagne
--
3.56
06/déc./2027
0.88
EUR
06/déc./2017
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
93204.89
0.03954
93204.89
100000
100000
Espagne
--
2.57
15/nov./2026
0.75
EUR
15/févr./2021
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Communications
Obligations
93203.67
0.03954
93203.67
100000
100000
Espagne
--
4.86
26/juin/2029
1.88
EUR
26/juin/2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93195.38
0.03954
93195.38
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.61
25/mars/2030
1.75
EUR
25/mars/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93178.54
0.03953
93178.54
100000
100000
Australie
--
2.05
05/mai/2031
0.67
EUR
05/févr./2021
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
93172.51
0.03953
93172.51
100000
100000
Espagne
--
3.97
08/juin/2028
1.5
EUR
08/juin/2021
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
93149.16
0.03952
93149.16
100000
100000
Allemagne
--
3.84
26/mars/2028
1.13
EUR
26/mars/2018
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93154.33
0.03952
93154.33
100000
100000
Danemark
--
2.03
28/juil./2031
0.88
EUR
28/avr./2021
SANFP
SANOFI SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93120.26
0.03951
93120.26
100000
100000
France
--
4.73
06/avr./2029
1.25
EUR
06/avr./2022
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Industrie de base
Obligations
93112.21
0.0395
93112.21
100000
100000
Suisse
--
5.61
30/avr./2030
1.75
EUR
30/avr./2020
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
93068.49
0.03949
93068.49
100000
100000
Royaume-Uni
--
1.95
22/mars/2031
1.13
EUR
22/mars/2021
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligations
93079.03
0.03949
93079.03
100000
100000
Autriche
--
1.55
27/oct./2025
1
EUR
27/oct./2020
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92976.91
0.03945
92976.91
100000
100000
France
--
4.25
04/sept./2028
1.38
EUR
04/sept./2018
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92986.19
0.03945
92986.19
100000
100000
Norvège
--
2.01
14/avr./2026
0.13
EUR
14/avr./2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92962.15
0.03944
92962.15
100000
100000
Pays-Bas
--
2.96
05/mai/2028
0.88
EUR
05/mai/2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
92915.4
0.03942
92915.4
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.07
31/juil./2029
1.38
EUR
31/juil./2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92880.79
0.03941
92880.79
100000
100000
Allemagne
--
2.76
22/janv./2027
0.88
EUR
22/janv./2020
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Communications
Obligations
92890.02
0.03941
92890.02
100000
100000
France
--
4
13/juin/2028
1.25
EUR
13/juin/2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
92890
0.03941
92890
100000
100000
France
--
2.22
29/juin/2026
0
EUR
29/juin/2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
92828.52
0.03938
92828.52
100000
100000
Allemagne
--
5.46
07/avr./2030
2.25
EUR
07/avr./2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92803.41
0.03937
92803.41
100000
100000
Espagne
--
2.75
21/janv./2028
0.63
EUR
21/janv./2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92769.26
0.03936
92769.26
100000
100000
Espagne
--
2.48
04/oct./2026
0.3
EUR
04/oct./2019
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92746.32
0.03935
92746.32
100000
100000
Norvège
--
2.26
15/juil./2027
0.38
EUR
15/juil./2021
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN
Communications
Obligations
92717.57
0.03934
92717.57
100000
100000
Mexique
--
3.15
26/juin/2027
0.75
EUR
26/juin/2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
92693.16
0.03933
92693.16
100000
100000
Etats-Unis
--
3.5
15/nov./2027
1.16
EUR
15/nov./2019
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
92642.77
0.03931
92642.77
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.76
28/janv./2028
0.88
EUR
10/janv./2022
PNLNA
POSTNL NV RegS
Transport
Obligations
92655.33
0.03931
92655.33
100000
100000
Pays-Bas
--
2.43
23/sept./2026
0.63
EUR
23/sept./2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligations
92629.08
0.0393
92629.08
100000
100000
France
--
6.26
06/janv./2031
1.88
EUR
28/nov./2016
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92639.3
0.0393
92639.3
100000
100000
Belgique
--
2.74
21/janv./2028
0.75
EUR
21/janv./2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
92628.87
0.0393
92628.87
100000
100000
Autriche
--
3.01
18/juin/2032
2.88
EUR
18/juin/2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92551.3
0.03927
92551.3
100000
100000
Espagne
--
2.59
15/nov./2026
0.38
EUR
15/nov./2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92552.46
0.03927
92552.46
100000
100000
Pays-Bas
--
2.55
30/oct./2026
0.25
EUR
30/oct./2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92526.75
0.03926
92526.75
100000
100000
France
--
3.71
02/mars/2029
1.63
EUR
02/mars/2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92543.43
0.03926
92543.43
100000
100000
Espagne
--
2.59
14/nov./2026
0.5
EUR
14/nov./2019
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
92517.69
0.03925
92517.69
100000
100000
France
--
2.5
14/oct./2026
0.13
EUR
14/oct./2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92482.91
0.03924
92482.91
100000
100000
Italie
--
3.34
08/sept./2027
1
EUR
08/sept./2020
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
92438
0.03922
92438
100000
100000
Etats-Unis
--
4.72
28/mars/2029
1.75
EUR
01/avr./2019
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Opération bancaire
Obligations
92413.21
0.03921
92413.21
100000
100000
Italie
--
2.51
21/oct./2027
0.5
EUR
21/oct./2021
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Assurance
Obligations
92404
0.0392
92404
100000
100000
Allemagne
--
2.62
22/nov./2026
0
EUR
22/nov./2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92394.01
0.0392
92394.01
100000
100000
Japon
--
7.2
08/avr./2032
2.1
EUR
08/avr./2022
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
92404.23
0.0392
92404.23
100000
100000
Danemark
--
4.89
15/juin/2029
1.5
EUR
15/mars/2022
ABBV
ABBVIE INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
92353.44
0.03918
92353.44
100000
100000
Etats-Unis
--
3.53
18/nov./2027
0.75
EUR
26/sept./2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92342.92
0.03918
92342.92
100000
100000
France
--
4.88
18/juin/2029
1.88
EUR
18/juin/2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Opération bancaire
Obligations
92302.09
0.03916
92302.09
100000
100000
Espagne
--
2.75
14/janv./2027
0.5
EUR
14/janv./2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92311.1
0.03916
92311.1
100000
100000
Espagne
--
3.04
26/mai/2028
0.75
EUR
26/mai/2021
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
92304.44
0.03916
92304.44
100000
100000
Allemagne
--
2.82
22/févr./2027
1.5
EUR
22/févr./2018
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
92284.66
0.03915
92284.66
100000
100000
Suisse
--
5.05
29/août/2029
1.75
EUR
29/août/2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92286.8
0.03915
92286.8
100000
100000
France
--
2.61
02/déc./2027
0.63
EUR
02/déc./2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92272.28
0.03915
92272.28
100000
100000
Suède
--
2.4
03/sept./2026
0.05
EUR
03/sept./2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
92238.82
0.03913
92238.82
100000
100000
France
--
3.01
04/mai/2027
0.63
EUR
04/déc./2020
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92201.33
0.03912
92201.33
100000
100000
Irlande
--
2.6
17/nov./2027
0.5
EUR
17/mai/2021
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
92191.18
0.03911
92191.18
100000
100000
Espagne
--
3.35
15/sept./2027
1
EUR
15/sept./2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92186.75
0.03911
92186.75
100000
100000
Finlande
--
2.76
18/janv./2027
0.6
EUR
16/janv./2020
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92161.96
0.0391
92161.96
100000
100000
Norvège
--
2.42
11/sept./2026
0.13
EUR
11/sept./2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Communications
Obligations
92139
0.03909
92139
100000
100000
Etats-Unis
--
2.43
14/sept./2026
0
EUR
14/sept./2021
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligations
92098.01
0.03907
92098.01
125000
125000
Danemark
--
11.52
17/sept./2036
0.88
EUR
17/sept./2021
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
92059.39
0.03906
92059.39
100000
100000
France
--
2.5
14/oct./2026
0.25
EUR
14/oct./2019
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Assurance
Obligations
92070.78
0.03906
92070.78
100000
100000
Etats-Unis
--
3.14
16/juin/2027
0.55
EUR
16/juin/2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92044.74
0.03905
92044.74
100000
100000
Espagne
--
3.06
16/juin/2028
0.88
EUR
16/juin/2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
92030.34
0.03905
92030.34
100000
100000
France
--
7.41
30/juin/2032
2
EUR
30/juin/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
92011.11
0.03904
92011.11
100000
100000
Etats-Unis
--
3.06
20/mai/2027
0.6
EUR
01/mars/2021
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92000.3
0.03903
92000.3
100000
100000
Pays-Bas
--
2.41
09/sept./2026
0.25
EUR
09/sept./2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91981.4
0.03902
91981.4
100000
100000
Espagne
--
2.8
04/févr./2027
0.5
EUR
04/févr./2020
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91961.72
0.03902
91961.72
100000
100000
Norvège
--
2.76
18/janv./2028
0.38
EUR
18/janv./2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
91973.11
0.03902
91973.11
100000
100000
Royaume-Uni
--
2.42
23/sept./2031
1.2
EUR
23/mars/2021
T
AT&T INC
Communications
Obligations
91923.74
0.039
91923.74
100000
100000
Etats-Unis
--
7.28
19/mai/2032
2.05
EUR
27/mai/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91929.39
0.039
91929.39
100000
100000
France
--
2.73
15/janv./2032
1.13
EUR
15/janv./2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91931.44
0.039
91931.44
100000
100000
France
--
4.74
25/mars/2029
2
EUR
25/mars/2019
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligations
91851.13
0.03897
91851.13
100000
100000
Allemagne
--
7.39
24/juin/2032
2
EUR
24/juin/2020
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
91858.68
0.03897
91858.68
100000
100000
Pays-Bas
--
4.26
11/sept./2028
1.13
EUR
09/sept./2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
91849.37
0.03897
91849.37
100000
100000
Etats-Unis
--
5.32
25/oct./2029
1.25
EUR
25/oct./2017
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligations
91858.14
0.03897
91858.14
100000
100000
Allemagne
--
6.48
10/mars/2031
1.63
EUR
10/déc./2018
DSVDC
DSV A/S MTN RegS
Transport
Obligations
91777.76
0.03894
91777.76
100000
100000
Danemark
--
2.86
26/févr./2027
0.38
EUR
26/févr./2020
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Assurance
Obligations
91755.84
0.03893
91755.84
100000
100000
Allemagne
--
6.55
21/avr./2031
1.38
EUR
21/avr./2016
SANEFP
SANEF SA MTN RegS
Transport
Obligations
91710.9
0.03891
91710.9
100000
100000
France
--
4.38
19/oct./2028
0.95
EUR
19/oct./2016
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
91684.19
0.0389
91684.19
100000
100000
Italie
--
4.6
02/févr./2029
1.63
EUR
02/déc./2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91685.85
0.0389
91685.85
100000
100000
France
--
3.96
11/juin/2029
1.25
EUR
11/juin/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91665.33
0.03889
91665.33
100000
100000
France
--
4.73
15/mars/2029
1.75
EUR
15/mars/2019
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligations
91639.51
0.03888
91639.51
100000
100000
Allemagne
--
5.64
13/mars/2030
1.38
EUR
13/mars/2018
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Industrie de base
Obligations
91617.55
0.03887
91617.55
100000
100000
Etats-Unis
--
4.42
25/nov./2028
1.63
EUR
25/nov./2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91623.52
0.03887
91623.52
100000
100000
France
--
3.82
17/avr./2029
1.13
EUR
17/avr./2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91626.26
0.03887
91626.26
100000
100000
Belgique
--
2.4
07/déc./2031
0.63
EUR
07/sept./2021
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Industrie de base
Obligations
91611.48
0.03887
91611.48
100000
100000
Allemagne
--
3.08
19/mai/2027
0.25
EUR
19/mai/2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
91541.05
0.03884
91541.05
100000
100000
Espagne
--
4.96
15/juil./2029
1.63
EUR
15/juil./2019
EDENFP
EDENRED RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
91536.94
0.03884
91536.94
100000
100000
France
--
4.92
18/juin/2029
1.38
EUR
18/juin/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91499.91
0.03882
91499.91
100000
100000
France
--
2.84
19/févr./2028
0.5
EUR
19/févr./2020
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Communications
Obligations
91485.83
0.03881
91485.83
100000
100000
France
--
6.59
13/juin/2031
1.75
EUR
13/juin/2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91485.77
0.03881
91485.77
100000
100000
France
--
4.75
22/mars/2029
1.75
EUR
22/mars/2019
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
91385.51
0.03877
91385.51
100000
100000
Etats-Unis
--
4.84
15/mai/2029
1.3
EUR
15/mai/2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
91374.54
0.03877
91374.54
100000
100000
Espagne
--
6.94
17/oct./2031
1.93
EUR
17/oct./2016
DOV
DOVER CORP
Biens d’équipement
Obligations
91311.13
0.03874
91311.13
100000
100000
Etats-Unis
--
3.5
04/nov./2027
0.75
EUR
04/nov./2019
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
91284.2
0.03873
91284.2
100000
100000
Etats-Unis
--
3.56
19/nov./2027
0.38
EUR
19/nov./2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91278.73
0.03873
91278.73
100000
100000
Suède
--
4.71
23/févr./2029
1.38
EUR
23/févr./2022
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
91213.28
0.0387
91213.28
100000
100000
Allemagne
--
3.56
28/nov./2027
0.88
EUR
28/nov./2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91204.45
0.0387
91204.45
100000
100000
France
--
3.33
22/sept./2028
0.88
EUR
22/sept./2020
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
91197.89
0.03869
91197.89
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.78
12/avr./2029
1.13
EUR
12/avr./2019
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligations
91165.84
0.03868
91165.84
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.37
28/janv./2030
2.5
EUR
28/janv./2022
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communications
Obligations
91134.28
0.03867
91134.28
100000
100000
Allemagne
--
5.71
15/mai/2030
1.5
EUR
15/mai/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91136.93
0.03867
91136.93
100000
100000
France
--
3.08
30/mai/2028
0.5
EUR
30/nov./2021
KKR
KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
91133.81
0.03867
91133.81
100000
100000
Etats-Unis
--
4.82
22/mai/2029
1.63
EUR
22/mai/2019
LRFP
LEGRAND SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
91156.73
0.03867
91156.73
100000
100000
France
--
4.11
24/juin/2028
0.63
EUR
24/juin/2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
91137.91
0.03867
91137.91
100000
100000
Royaume-Uni
--
6.07
04/sept./2030
1.38
EUR
04/sept./2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
91098.9
0.03865
91098.9
100000
100000
Etats-Unis
--
5.38
28/nov./2029
1.5
EUR
28/nov./2017
BPCEGP
BPCE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
91083.02
0.03864
91083.02
100000
100000
France
--
2.76
14/janv./2027
0.01
EUR
14/janv./2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
91063.46
0.03864
91063.46
100000
100000
France
--
5.13
18/sept./2029
1.63
EUR
18/sept./2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91053.83
0.03863
91053.83
100000
100000
France
--
4.9
28/mai/2029
1.38
EUR
28/mai/2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
91023.16
0.03862
91023.16
100000
100000
Espagne
--
3.86
26/mars/2028
1.13
EUR
26/sept./2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
90927.48
0.03858
90927.48
100000
100000
Pays-Bas
--
2.86
09/juin/2032
0.88
EUR
09/juin/2021
WLK
WESTLAKE CORP
Industrie de base
Obligations
90933.17
0.03858
90933.17
100000
100000
Etats-Unis
--
4.97
17/juil./2029
1.63
EUR
17/juil./2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
90880.66
0.03856
90880.66
100000
100000
Etats-Unis
--
3.3
24/août/2028
0.58
EUR
24/mai/2021
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
90889.75
0.03856
90889.75
100000
100000
Italie
--
4.38
11/oct./2028
1
EUR
11/oct./2016
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
90845.43
0.03854
90845.43
100000
100000
Allemagne
--
3.46
25/oct./2027
1.13
EUR
24/oct./2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
90832.43
0.03854
90832.43
100000
100000
France
--
4.75
24/févr./2029
1.13
EUR
24/févr./2022
SRENVX
SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS
Assurance
Obligations
90830.76
0.03854
90830.76
100000
100000
Suisse
--
7.14
04/juin/2052
2.71
EUR
04/juin/2020
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Opération bancaire
Obligations
90816.55
0.03853
90816.55
100000
100000
Allemagne
--
2.78
25/janv./2027
0.38
EUR
25/janv./2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
90771.91
0.03851
90771.91
100000
100000
Espagne
--
3.67
14/janv./2029
0.88
EUR
14/janv./2022
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Opération bancaire
Obligations
90711.87
0.03849
90711.87
100000
100000
Espagne
--
3.14
23/déc./2032
1.25
EUR
23/juin/2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
90700.49
0.03848
90700.49
100000
100000
France
--
5.49
16/janv./2030
1.38
EUR
16/janv./2018
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
90673.33
0.03847
90673.33
100000
100000
France
--
5.61
14/mars/2030
1.63
EUR
14/mars/2018
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Assurance
Obligations
90628.9
0.03845
90628.9
100000
100000
Allemagne
--
5.76
08/juil./2050
2.12
EUR
22/mai/2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligations
90599.95
0.03844
90599.95
100000
100000
France
--
5.51
22/janv./2030
1.38
EUR
22/janv./2018
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
90595.82
0.03844
90595.82
100000
100000
Suède
--
8.81
20/févr./2034
2.13
EUR
20/févr./2019
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligations
90606.27
0.03844
90606.27
100000
100000
France
--
3.16
30/juin/2027
0.88
EUR
30/juin/2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
90534.78
0.03841
90534.78
100000
100000
France
--
4.8
21/mars/2029
0.88
EUR
21/mars/2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
90511.9
0.0384
90511.9
100000
100000
France
--
6.02
17/sept./2030
1.63
EUR
17/sept./2018
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
90428.48
0.03837
90428.48
100000
100000
Allemagne
--
5.81
12/juin/2030
1.38
EUR
12/juin/2020
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
90420.86
0.03836
90420.86
100000
100000
Belgique
--
3.71
24/janv./2028
1
EUR
24/janv./2022
LIN
LINDE PLC RegS
Industrie de base
Obligations
90422.73
0.03836
90422.73
100000
100000
Etats-Unis
--
6.5
31/mars/2031
1.38
EUR
31/mars/2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
90374.99
0.03834
90374.99
100000
100000
France
--
3.56
19/nov./2027
0.63
EUR
19/janv./2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
90365.99
0.03834
90365.99
100000
100000
Etats-Unis
--
3.83
01/mars/2028
0.5
EUR
30/sept./2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
90319.99
0.03832
90319.99
100000
100000
Royaume-Uni
--
6.24
24/nov./2030
1.63
EUR
24/mai/2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
90272.39
0.0383
90272.39
100000
100000
Pays-Bas
--
3.29
16/nov./2032
1
EUR
16/nov./2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
90222.49
0.03828
90222.49
100000
100000
Etats-Unis
--
6.48
07/mars/2031
1.63
EUR
07/mars/2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Opération bancaire
Obligations
90181.38
0.03826
90181.38
100000
100000
Etats-Unis
--
4.89
12/juin/2029
1.65
EUR
12/juin/2019
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
90167.31
0.03826
90167.31
100000
100000
Allemagne
--
7.34
04/avr./2032
1.5
EUR
04/avr./2022
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
90130.81
0.03824
90130.81
100000
100000
Espagne
--
4.59
15/janv./2029
1.25
EUR
15/févr./2021
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
90074.19
0.03822
90074.19
100000
100000
Royaume-Uni
--
8.7
29/mars/2034
2.13
EUR
29/mars/2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
90091.41
0.03822
90091.41
100000
100000
Suisse
--
3.25
19/juil./2027
0.13
EUR
19/janv./2021
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
90078.55
0.03822
90078.55
100000
100000
Royaume-Uni
--
3.12
14/sept./2032
1.04
EUR
14/sept./2021
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
90052
0.03821
90052
100000
100000
Pays-Bas
--
7.32
28/mars/2032
2
EUR
28/mars/2022
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
90016.16
0.03819
90016.16
100000
100000
Australie
--
3.72
13/janv./2028
0.44
EUR
13/janv./2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
90000.81
0.03818
90000.81
95000
95000
Allemagne
--
3.93
11/mai/2028
1.38
EUR
11/mai/2016
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
89962.04
0.03817
89962.04
100000
100000
Etats-Unis
--
6.49
08/mars/2031
1.63
EUR
08/mars/2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
89915.83
0.03815
89915.83
100000
100000
Allemagne
--
3.44
07/oct./2027
0.63
EUR
07/oct./2019
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Communications
Obligations
89887.37
0.03814
89887.37
100000
100000
Espagne
--
6.09
23/oct./2030
1.75
EUR
23/oct./2020
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Industrie de base
Obligations
89897
0.03814
89897
100000
100000
Suisse
--
7.35
22/avr./2032
1.63
EUR
22/avr./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
89881.43
0.03813
89881.43
100000
100000
Etats-Unis
--
5.66
08/avr./2030
1.25
EUR
08/avr./2019
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
89798.56
0.0381
89798.56
100000
100000
France
--
3.39
03/sept./2027
0.1
EUR
03/sept./2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
89783.93
0.03809
89783.93
100000
100000
Allemagne
--
5.6
22/mars/2030
2.13
EUR
22/mars/2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
89763.44
0.03808
89763.44
100000
100000
France
--
5.81
17/juil./2030
2
EUR
17/juil./2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
89748.97
0.03808
89748.97
100000
100000
France
--
5.05
03/juil./2029
1
EUR
28/mai/2019
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
89657.58
0.03804
89657.58
100000
100000
Japon
--
5.04
09/juil./2029
1
EUR
09/juil./2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
89564.99
0.038
89564.99
100000
100000
France
--
3.48
08/oct./2027
0.1
EUR
08/oct./2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
89506.97
0.03797
89506.97
100000
100000
Pays-Bas
--
3.78
09/févr./2028
0.63
EUR
09/nov./2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
89237.73
0.03786
89237.73
100000
100000
Espagne
--
4.05
24/juin/2029
0.63
EUR
24/juin/2021
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
89215.85
0.03785
89215.85
100000
100000
Royaume-Uni
--
3.94
06/avr./2028
0.25
EUR
06/avr./2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
89201.99
0.03785
89201.99
100000
100000
Etats-Unis
--
6.51
15/mars/2031
1.6
EUR
15/mars/2019
EQH
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS
Assurance
Obligations
89197.85
0.03784
89197.85
100000
100000
Etats-Unis
--
4.11
16/juin/2028
0.6
EUR
17/juin/2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
89134.98
0.03782
89134.98
100000
100000
France
--
4.62
02/févr./2034
1.75
EUR
02/févr./2022
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
89151.48
0.03782
89151.48
100000
100000
Etats-Unis
--
4.77
01/mars/2029
0.75
EUR
03/déc./2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
89133.8
0.03782
89133.8
100000
100000
France
--
7.4
29/juin/2032
2
EUR
29/juin/2020
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Assurance
Obligations
89036.03
0.03778
89036.03
100000
100000
France
--
4.14
07/juil./2028
0.75
EUR
07/juil./2021
WPPLN
WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS
Communications
Obligations
89039.26
0.03778
89039.26
100000
100000
Royaume-Uni
--
5.68
23/mars/2030
1.63
EUR
23/mars/2015
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
89032.08
0.03777
89032.08
100000
100000
Croatie
--
3.15
06/juil./2028
0.75
EUR
06/juil./2021
BASGR
BASF SE RegS
Industrie de base
Obligations
88954.21
0.03774
88954.21
100000
100000
Allemagne
--
6.53
17/mars/2031
1.5
EUR
17/mars/2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
88895.57
0.03772
88895.57
100000
100000
Espagne
--
3.74
09/févr./2029
0.5
EUR
09/févr./2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
88904.36
0.03772
88904.36
100000
100000
Autriche
--
3.29
15/nov./2032
0.88
EUR
15/nov./2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
88905.62
0.03772
88905.62
100000
100000
France
--
4.43
25/oct./2028
0.75
EUR
25/mai/2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligations
88889.99
0.03771
88889.99
100000
100000
France
--
7.21
13/janv./2032
1.63
EUR
13/juin/2017
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
88781.18
0.03767
88781.18
100000
100000
Suisse
--
2.67
21/mars/2082
1
EUR
21/sept./2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
88770.52
0.03766
88770.52
100000
100000
Allemagne
--
7.21
25/mars/2032
2.38
EUR
28/mars/2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
88732.34
0.03765
88732.34
100000
100000
Autriche
--
3.56
16/nov./2028
0.1
EUR
16/nov./2020
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
88704.7
0.03763
88704.7
100000
100000
France
--
4.34
14/sept./2028
0.63
EUR
14/mai/2021
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligations
88649.13
0.03761
88649.13
100000
100000
Espagne
--
4.5
12/nov./2028
0.54
EUR
12/nov./2020
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
88605.36
0.03759
88605.36
100000
100000
Espagne
--
7.62
15/sept./2032
2
EUR
15/sept./2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
88598
0.03759
88598
100000
100000
Japon
--
3.87
25/févr./2028
0
EUR
25/févr./2021
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
88572.1
0.03758
88572.1
100000
100000
Italie
--
6.73
30/juil./2031
1.75
EUR
30/avr./2021
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
88586.78
0.03758
88586.78
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.43
14/oct./2028
0.5
EUR
14/oct./2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
88460.98
0.03753
88460.98
100000
100000
France
--
6.3
15/janv./2031
1.88
EUR
15/mai/2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
88437.49
0.03752
88437.49
100000
100000
Etats-Unis
--
9.81
15/mai/2035
1.75
EUR
05/mai/2015
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
88376.54
0.0375
88376.54
100000
100000
Allemagne
--
4.4
01/oct./2028
0.5
EUR
01/avr./2021
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
88388.31
0.0375
88388.31
100000
100000
Danemark
--
8.97
15/juin/2034
2
EUR
15/mars/2022
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
88370.75
0.03749
88370.75
100000
100000
Danemark
--
3.74
17/janv./2028
0.38
EUR
24/févr./2021
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligations
88344.75
0.03748
88344.75
100000
100000
Allemagne
--
5
18/mai/2029
0.38
EUR
18/mai/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
88314.32
0.03747
88314.32
100000
100000
France
--
3.84
18/févr./2028
0.13
EUR
18/févr./2021
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Communications
Obligations
88239.99
0.03744
88239.99
100000
100000
France
--
5.53
07/févr./2030
1.63
EUR
07/févr./2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
88220.75
0.03743
88220.75
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.31
24/sept./2029
0.64
EUR
24/sept./2021
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
88231.8
0.03743
88231.8
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.27
14/sept./2029
0.67
EUR
14/sept./2021
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
88141.51
0.0374
88141.51
100000
100000
Allemagne
--
1.56
27/oct./2025
0.25
EUR
27/oct./2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
88114.45
0.03738
88114.45
125000
125000
Etats-Unis
--
15.76
04/nov./2041
0.9
EUR
05/nov./2021
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN RegS
Opération bancaire
Obligations
88094.07
0.03738
88094.07
100000
100000
Norvège
--
3.85
18/févr./2028
0.01
EUR
18/févr./2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Assurance
Obligations
88050.22
0.03736
88050.22
100000
100000
Etats-Unis
--
4.44
04/oct./2028
0.25
EUR
04/oct./2021
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
88069.04
0.03736
88069.04
100000
100000
Portugal
--
4.9
16/avr./2029
0.5
EUR
16/avr./2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
87967.9
0.03732
87967.9
100000
100000
Etats-Unis
--
4.93
21/mai/2029
0.88
EUR
21/mai/2021
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Assurance
Obligations
87854.77
0.03727
87854.77
100000
100000
Etats-Unis
--
5.02
25/mai/2029
0.5
EUR
27/mai/2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
87788.2
0.03725
87788.2
100000
100000
France
--
4.32
21/sept./2029
0.5
EUR
21/sept./2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
87780.17
0.03724
87780.17
100000
100000
France
--
5.84
03/juin/2030
1.25
EUR
03/juin/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
87741.17
0.03723
87741.17
100000
100000
France
--
4.03
12/juin/2029
0.5
EUR
12/janv./2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
87738.64
0.03722
87738.64
100000
100000
Pays-Bas
--
3.8
18/févr./2029
0.25
EUR
17/nov./2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
87648.44
0.03719
87648.44
100000
100000
France
--
5.86
12/juin/2030
1.25
EUR
12/juin/2020
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
87625.86
0.03718
87625.86
100000
100000
Italie
--
5.33
14/oct./2029
0.88
EUR
14/oct./2019
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Assurance
Obligations
87618.61
0.03717
87618.61
100000
100000
Allemagne
--
5.23
25/sept./2049
1.3
EUR
25/sept./2019
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
87578
0.03716
87578
100000
100000
Allemagne
--
4.46
05/oct./2028
0
EUR
05/oct./2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
87577.88
0.03716
87577.88
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.39
14/sept./2028
0.25
EUR
14/sept./2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
87533.08
0.03714
87533.08
100000
100000
Canada
--
4.52
01/nov./2028
0.25
EUR
02/sept./2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
87497.14
0.03712
87497.14
100000
100000
France
--
7.76
21/sept./2032
1.63
EUR
21/sept./2017
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligations
87430.2
0.03709
87430.2
100000
100000
Italie
--
5.51
25/janv./2030
1.5
EUR
25/nov./2021
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
87432.75
0.03709
87432.75
100000
100000
Royaume-Uni
--
4.15
09/août/2029
0.58
EUR
09/août/2021
ABBV
ABBVIE INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
87263.4
0.03702
87263.4
100000
100000
Etats-Unis
--
7.16
18/nov./2031
1.25
EUR
26/sept./2019
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
87251.89
0.03702
87251.89
100000
100000
Belgique
--
5.8
28/avr./2030
0.88
EUR
28/avr./2020
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
87250.45
0.03702
87250.45
100000
100000
Irlande
--
5.3
20/sept./2029
0.63
EUR
20/sept./2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
87202.05
0.037
87202.05
100000
100000
France
--
4.28
31/août/2033
0.88
EUR
31/août/2021
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
87174.77
0.03699
87174.77
100000
100000
Espagne
--
5.04
22/juin/2029
0.75
EUR
22/juin/2021
CIMAU
CIMIC FINANCE LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligations
87173
0.03698
87173
100000
100000
Australie
--
4.86
28/mai/2029
1.5
EUR
28/mai/2021
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
87146.71
0.03697
87146.71
100000
100000
Australie
--
4.82
15/mars/2029
0.75
EUR
15/mars/2021
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
87124.65
0.03696
87124.65
100000
100000
Suisse
--
7.61
26/mai/2032
1.13
EUR
26/mai/2020
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
87085.74
0.03695
87085.74
100000
100000
Etats-Unis
--
8.95
08/mars/2034
1.88
EUR
08/mars/2022
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
87096.42
0.03695
87096.42
100000
100000
Etats-Unis
--
5.64
15/mars/2030
1.5
EUR
17/janv./2020
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
87051.3
0.03693
87051.3
100000
100000
Espagne
--
8.03
15/févr./2033
2
EUR
15/févr./2021
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
87022.51
0.03692
87022.51
100000
100000
Etats-Unis
--
4.88
09/mars/2029
0.13
EUR
09/mars/2021
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Obligations
87016.77
0.03692
87016.77
100000
100000
France
--
5.33
16/sept./2029
0.38
EUR
16/sept./2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
86990.18
0.03691
86990.18
100000
100000
Etats-Unis
--
5.62
21/janv./2030
0.88
EUR
21/janv./2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
86957.5
0.03689
86957.5
100000
100000
Espagne
--
6.14
22/oct./2030
1.63
EUR
22/oct./2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Opération bancaire
Obligations
86944.81
0.03689
86944.81
100000
100000
France
--
4.23
19/juil./2028
0.25
EUR
19/janv./2021
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
86876.45
0.03686
86876.45
100000
100000
Etats-Unis
--
4.89
15/mars/2029
0.13
EUR
18/sept./2020
K
KELLANOVA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
86849.6
0.03685
86849.6
100000
100000
Etats-Unis
--
5
20/mai/2029
0.5
EUR
20/mai/2021
T
AT&T INC
Communications
Obligations
86726.6
0.0368
86726.6
100000
100000
Etats-Unis
--
5.72
04/mars/2030
0.8
EUR
11/sept./2019
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
86729.25
0.0368
86729.25
100000
100000
Etats-Unis
--
6.87
05/août/2031
1.3
EUR
05/août/2019
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligations
86732.23
0.0368
86732.23
100000
100000
Pays-Bas
--
6.01
03/juil./2030
0.75
EUR
03/juil./2020
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligations
86666.92
0.03677
86666.92
100000
100000
France
--
6.74
19/mai/2031
1
EUR
19/mai/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
86658.67
0.03677
86658.67
100000
100000
France
--
5.29
24/sept./2029
0.88
EUR
24/sept./2019
AREIT
CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
86641.72
0.03676
86641.72
100000
100000
Singapour
--
4.11
23/juin/2028
0.75
EUR
23/juin/2021
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
86569.34
0.03673
86569.34
100000
100000
Allemagne
--
2.96
07/avr./2027
0.5
EUR
07/oct./2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
86545.7
0.03672
86545.7
100000
100000
Etats-Unis
--
6.86
02/juil./2031
1
EUR
02/juil./2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligations
86495.98
0.0367
86495.98
100000
100000
France
--
8.12
17/janv./2033
1.5
EUR
17/nov./2017
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligations
86472.18
0.03669
86472.18
100000
100000
Etats-Unis
--
7.95
15/nov./2032
1.5
EUR
13/nov./2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
86445.97
0.03668
86445.97
100000
100000
Espagne
--
5.67
03/févr./2030
0.66
EUR
03/févr./2020
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Assurance
Obligations
86417.61
0.03666
86417.61
100000
100000
Allemagne
--
5.06
09/oct./2039
1.13
EUR
09/oct./2019
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
86360.73
0.03664
86360.73
100000
100000
France
--
9.1
29/mai/2034
1.63
EUR
29/mai/2019
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
86359.44
0.03664
86359.44
100000
100000
Italie
--
5.95
01/juil./2030
1
EUR
01/juil./2020
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
86359.32
0.03664
86359.32
100000
100000
Allemagne
--
6.91
05/juil./2031
0.88
EUR
05/juil./2019
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
86342.58
0.03663
86342.58
100000
100000
Roumanie
--
5.43
20/janv./2030
2
EUR
20/janv./2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
86342.05
0.03663
86342.05
100000
100000
Japon
--
7.64
09/juil./2032
1.38
EUR
09/juil./2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
86312.05
0.03662
86312.05
100000
100000
Pays-Bas
--
6.7
07/mai/2031
1.13
EUR
07/mai/2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
86183.96
0.03657
86183.96
100000
100000
France
--
12.08
21/mars/2038
1.88
EUR
21/mars/2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
86144.19
0.03655
86144.19
100000
100000
Suisse
--
5.29
10/sept./2029
0.65
EUR
10/sept./2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
86066.89
0.03652
86066.89
100000
100000
Pays-Bas
--
5.33
29/nov./2030
0.88
EUR
29/nov./2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
85975.44
0.03648
85975.44
100000
100000
France
--
5.63
18/janv./2030
0.75
EUR
18/janv./2022
ATCOA
ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
85966.7
0.03647
85966.7
100000
100000
Suède
--
5.34
03/sept./2029
0.13
EUR
03/sept./2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
85895.46
0.03644
85895.46
100000
100000
Pays-Bas
--
5.35
23/sept./2029
0.5
EUR
23/sept./2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligations
85891.86
0.03644
85891.86
100000
100000
Pays-Bas
--
5.79
25/févr./2030
0.25
EUR
25/févr./2020
AXACOR
ACEF HOLDING SCA MTN RegS
Financial Other
Obligations
85843.96
0.03642
85843.96
100000
100000
Luxembourg
--
5.72
26/avr./2030
1.25
EUR
26/oct./2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
85802.56
0.0364
85802.56
100000
100000
République Tchèque
--
2.93
23/avr./2027
1.63
EUR
28/oct./2019
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Opération bancaire
Obligations
85714.84
0.03637
85714.84
100000
100000
Australie
--
6.78
21/mai/2031
0.95
EUR
21/mai/2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
85719.3
0.03637
85719.3
100000
100000
Etats-Unis
--
5.34
09/sept./2029
0.25
EUR
09/sept./2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
85682.17
0.03635
85682.17
100000
100000
Espagne
--
7.22
04/nov./2031
1
EUR
04/nov./2021
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
85679.7
0.03635
85679.7
100000
100000
Allemagne
--
5.37
06/oct./2029
0.5
EUR
06/oct./2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
85683.95
0.03635
85683.95
100000
100000
Finlande
--
5.46
12/nov./2029
0.63
EUR
12/nov./2019
AXASA
AXA SA MTN RegS
Assurance
Obligations
85612.21
0.03632
85612.21
100000
100000
France
--
7.08
10/juil./2042
1.88
EUR
10/janv./2022
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
85456.63
0.03626
85456.63
100000
100000
France
--
7.98
13/déc./2032
1.63
EUR
11/déc./2017
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
85412
0.03624
85412
100000
100000
France
--
7.33
27/nov./2031
0.75
EUR
27/nov./2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
85425.26
0.03624
85425.26
100000
100000
France
--
5.38
16/sept./2029
0.13
EUR
16/sept./2020
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
85242.17
0.03617
85242.17
100000
100000
France
--
7.03
29/sept./2031
1.25
EUR
29/sept./2016
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
85264.07
0.03617
85264.07
100000
100000
France
--
11.58
14/mai/2038
2.25
EUR
15/mai/2018
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligations
85149.48
0.03613
85149.48
100000
100000
Belgique
--
5.38
17/janv./2030
2.25
EUR
17/janv./2022
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
85079.45
0.0361
85079.45
100000
100000
Etats-Unis
--
12.41
07/mars/2039
2.25
EUR
07/mars/2019
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Assurance
Obligations
85072.8
0.03609
85072.8
100000
100000
Autriche
--
6.52
09/déc./2041
2.38
EUR
09/déc./2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Opération bancaire
Obligations
84990.49
0.03606
84990.49
100000
100000
France
--
5.62
17/janv./2030
0.75
EUR
17/janv./2020
DZBK
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
84951.26
0.03604
84951.26
100000
100000
Allemagne
--
4.54
17/nov./2028
0.4
EUR
17/nov./2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
84886.25
0.03601
84886.25
100000
100000
Pays-Bas
--
4.67
01/févr./2030
0.25
EUR
11/janv./2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
84881.44
0.03601
84881.44
100000
100000
France
--
8.97
27/févr./2034
1.75
EUR
27/févr./2019
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Assurance
Obligations
84839.64
0.03599
84839.64
100000
100000
Allemagne
--
6.26
26/mai/2041
1.25
EUR
23/sept./2020
EXOIM
EXOR NV RegS
Sociétés de financement
Obligations
84749.96
0.03596
84749.96
100000
100000
Pays-Bas
--
6.52
19/janv./2031
0.88
EUR
19/janv./2021
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
84730.3
0.03595
84730.3
100000
100000
Allemagne
--
3.74
11/janv./2028
0.13
EUR
11/janv./2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
84713.88
0.03594
84713.88
100000
100000
Autriche
--
5.36
14/sept./2029
0.25
EUR
14/sept./2021
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
84718.94
0.03594
84718.94
100000
100000
Etats-Unis
--
7.28
03/déc./2031
1
EUR
03/déc./2019
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Gaz naturel
Obligations
84684.31
0.03593
84684.31
100000
100000
Allemagne
--
5.36
10/sept./2029
0.13
EUR
10/sept./2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
84667.58
0.03592
84667.58
100000
100000
Allemagne
--
5.97
09/juil./2030
1
EUR
09/juil./2020
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Communications
Obligations
84617.42
0.0359
84617.42
100000
100000
Japon
--
5.8
03/mars/2030
0.34
EUR
03/mars/2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
84570.18
0.03588
84570.18
100000
100000
France
--
7.77
12/juil./2032
1.13
EUR
12/janv./2022
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Électrique
Obligations
84497.83
0.03585
84497.83
100000
100000
Etats-Unis
--
6.49
20/janv./2031
1.05
EUR
20/janv./2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
84453.04
0.03583
84453.04
100000
100000
France
--
7.17
04/déc./2031
1.38
EUR
04/déc./2020
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
84375.52
0.0358
84375.52
100000
100000
France
--
5.58
19/janv./2030
1
EUR
19/janv./2022
TALANX
TALANX AG RegS
Assurance
Obligations
84265.21
0.03575
84265.21
100000
100000
Allemagne
--
7.5
01/déc./2042
1.75
EUR
01/déc./2021
TEREGA
TEREGA SA RegS
Gaz naturel
Obligations
84274.41
0.03575
84274.41
100000
100000
France
--
6.19
17/sept./2030
0.88
EUR
17/sept./2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
84195.56
0.03572
84195.56
100000
100000
Allemagne
--
2.98
15/avr./2027
0.38
EUR
15/déc./2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
84178.77
0.03571
84178.77
100000
100000
France
--
6.03
01/juil./2030
0.63
EUR
01/juil./2019
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Électrique
Obligations
84132.85
0.03569
84132.85
100000
100000
Australie
--
6.2
25/août/2030
0.63
EUR
25/févr./2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
84119.27
0.03569
84119.27
100000
100000
Allemagne
--
6.24
17/févr./2032
1.38
EUR
17/févr./2021
AXASA
AXA SA MTN RegS
Assurance
Obligations
84090.93
0.03568
84090.93
100000
100000
France
--
6.59
07/oct./2041
1.38
EUR
07/avr./2021
BFCM
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS
Assurance
Obligations
83983.69
0.03563
83983.69
100000
100000
France
--
6.85
21/avr./2042
1.85
EUR
21/oct./2021
BWA
BORGWARNER INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
83964.92
0.03562
83964.92
100000
100000
Etats-Unis
--
6.74
19/mai/2031
1
EUR
19/mai/2021
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
83963.7
0.03562
83963.7
100000
100000
Autriche
--
3.79
17/juin/2033
1.38
EUR
17/juin/2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
83925.11
0.03561
83925.11
100000
100000
France
--
6.96
06/oct./2031
1.5
EUR
06/oct./2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
83862.09
0.03558
83862.09
100000
100000
France
--
7.39
19/janv./2032
1.13
EUR
19/janv./2022
WPC
WPC EUROBOND BV
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
83828.28
0.03557
83828.28
100000
100000
Etats-Unis
--
5.89
01/juin/2030
0.95
EUR
08/mars/2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
83782.44
0.03555
83782.44
100000
100000
France
--
6.56
15/janv./2031
0.66
EUR
15/janv./2020
EXOIM
EXOR NV RegS
Sociétés de financement
Obligations
83631.72
0.03548
83631.72
100000
100000
Pays-Bas
--
9.41
14/oct./2034
1.75
EUR
14/oct./2019
COVFP
COVIVIO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
83591.24
0.03547
83591.24
100000
100000
France
--
7.03
17/sept./2031
1.13
EUR
17/sept./2019
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
83611.54
0.03547
83611.54
100000
100000
Suède
--
5.31
25/août/2029
0.25
EUR
25/févr./2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Industrie de base
Obligations
83591.07
0.03546
83591.07
100000
100000
Etats-Unis
--
7.52
15/mars/2032
1.13
EUR
25/févr./2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
83491.25
0.03542
83491.25
100000
100000
Italie
--
6.55
19/janv./2031
0.85
EUR
19/janv./2021
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Biens d’équipement
Obligations
83365.4
0.03537
83365.4
100000
100000
Etats-Unis
--
7.33
15/déc./2031
0.93
EUR
12/nov./2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
83375.76
0.03537
83375.76
100000
100000
Allemagne
--
5.32
14/sept./2029
0.5
EUR
16/sept./2019
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
83342.07
0.03536
83342.07
100000
100000
Allemagne
--
3.6
23/nov./2027
0.25
EUR
23/nov./2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
83264.3
0.03533
83264.3
100000
100000
Allemagne
--
5.54
14/déc./2029
0.63
EUR
16/juin/2021
LRFP
LEGRAND SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
83246.28
0.03532
83246.28
100000
100000
France
--
7.31
06/oct./2031
0.38
EUR
06/oct./2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
83256.95
0.03532
83256.95
100000
100000
Etats-Unis
--
8.88
18/oct./2033
1.13
EUR
18/oct./2021
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
83192.94
0.0353
83192.94
100000
100000
Allemagne
--
4.08
09/juil./2028
1.45
EUR
09/juil./2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
83049.37
0.03524
83049.37
100000
100000
France
--
6.68
03/mars/2031
0.75
EUR
03/mars/2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
83059.08
0.03524
83059.08
100000
100000
Italie
--
7.32
11/déc./2031
1
EUR
11/déc./2019
AGSBB
AGEAS SA RegS
Assurance
Obligations
82965.37
0.0352
82965.37
100000
100000
Belgique
--
6.59
24/nov./2051
1.88
EUR
24/nov./2020
MRK
MERCK & CO INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
82800.25
0.03513
82800.25
100000
100000
Etats-Unis
--
11.29
02/nov./2036
1.38
EUR
02/nov./2016
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
82793.01
0.03513
82793.01
100000
100000
Etats-Unis
--
7.46
24/janv./2032
0.88
EUR
24/janv./2020
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Assurance
Obligations
82758.47
0.03511
82758.47
100000
100000
Allemagne
--
7.2
30/juin/2042
1.38
EUR
22/mars/2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
82518
0.03501
82518
100000
100000
Pays-Bas
--
6.96
27/sept./2031
1.5
EUR
27/sept./2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
82523.58
0.03501
82523.58
100000
100000
Etats-Unis
--
7.6
19/mars/2032
0.88
EUR
19/sept./2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
82426.1
0.03497
82426.1
100000
100000
France
--
8.37
25/mai/2033
1.38
EUR
25/mai/2021
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligations
82313.25
0.03492
82313.25
100000
100000
Danemark
--
6.73
03/mars/2031
0.5
EUR
03/mars/2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
82255.29
0.0349
82255.29
100000
100000
Allemagne
--
10.04
25/févr./2035
1.25
EUR
25/févr./2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
82240.67
0.03489
82240.67
100000
100000
Suède
--
6.55
27/nov./2030
0.13
EUR
27/nov./2020
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
82201
0.03488
82201
100000
100000
France
--
4.73
11/janv./2029
0
EUR
11/janv./2021
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
82168.44
0.03486
82168.44
75000
75000
Allemagne
--
7.7
21/nov./2033
4.88
EUR
21/nov./2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
82010.48
0.03479
82010.48
100000
100000
France
--
6.68
21/févr./2031
0.63
EUR
21/oct./2020
CPUAU
COMPUTERSHARE US MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
81889.76
0.03474
81889.76
100000
100000
Australie
--
7.09
07/oct./2031
1.13
EUR
07/oct./2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
81842.45
0.03472
81842.45
100000
100000
Japon
--
8.52
12/avr./2033
0.84
EUR
12/avr./2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Industrie de base
Obligations
81785.5
0.0347
81785.5
100000
100000
Allemagne
--
5.51
01/déc./2029
0.63
EUR
01/déc./2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
81790.48
0.0347
81790.48
100000
100000
France
--
10.09
14/mai/2035
1.25
EUR
14/mai/2020
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Industrie de base
Obligations
81735.86
0.03468
81735.86
100000
100000
Allemagne
--
7.81
19/mai/2032
0.55
EUR
19/mai/2020
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
81750.82
0.03468
81750.82
100000
100000
Etats-Unis
--
9.02
08/févr./2034
1.5
EUR
08/févr./2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
81712.24
0.03467
81712.24
100000
100000
Pays-Bas
--
9.1
20/janv./2034
1.25
EUR
20/janv./2022
NK
IMERYS S.A. RegS
Biens d’équipement
Obligations
81630.19
0.03463
81630.19
100000
100000
France
--
6.9
15/juil./2031
1
EUR
14/mai/2021
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
81509.2
0.03458
81509.2
100000
100000
Suisse
--
7.23
21/sept./2031
0.5
EUR
21/sept./2021
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
81498.76
0.03458
81498.76
100000
100000
Royaume-Uni
--
8.55
06/mai/2033
0.88
EUR
06/mai/2021
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligations
81354.98
0.03452
81354.98
100000
100000
France
--
9.02
18/janv./2034
1.38
EUR
18/janv./2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
81290.61
0.03449
81290.61
100000
100000
France
--
7.55
29/mars/2032
0.88
EUR
28/oct./2019
BPCEGP
BPCE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
81248.55
0.03447
81248.55
100000
100000
France
--
6.66
14/janv./2031
0.25
EUR
14/janv./2021
PEP
PEPSICO INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
81212.16
0.03446
81212.16
100000
100000
Etats-Unis
--
9.05
14/oct./2033
0.75
EUR
14/oct./2021
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
81127.05
0.03442
81127.05
100000
100000
Suisse
--
13.62
26/mai/2040
1.63
EUR
26/mai/2020
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Assurance
Obligations
81038.39
0.03438
81038.39
100000
100000
Suisse
--
7.22
15/sept./2031
0.5
EUR
15/sept./2021
SCOR
SCOR SE RegS
Assurance
Obligations
80992.07
0.03436
80992.07
100000
100000
France
--
6.52
17/sept./2051
1.38
EUR
17/sept./2020
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Électrique
Obligations
80965.89
0.03435
80965.89
100000
100000
Royaume-Uni
--
7.84
07/juil./2032
0.82
EUR
07/juil./2020
ZURNVX
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS
Assurance
Obligations
80969.37
0.03435
80969.37
100000
100000
Suisse
--
12.95
17/juin/2039
1.63
EUR
17/juin/2019
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
80805.14
0.03428
80805.14
100000
100000
Espagne
--
9.46
04/déc./2034
1.88
EUR
04/déc./2019
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
80766.74
0.03427
80766.74
100000
100000
Etats-Unis
--
8.42
19/mars/2033
1.13
EUR
19/mars/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
80746.4
0.03426
80746.4
100000
100000
Etats-Unis
--
8.46
18/mars/2033
1
EUR
19/mars/2021
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
80702.26
0.03424
80702.26
100000
100000
France
--
5.45
16/janv./2030
1.75
EUR
16/déc./2020
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Biens d’équipement
Obligations
80701.49
0.03424
80701.49
100000
100000
Belgique
--
6.72
28/janv./2031
0.13
EUR
28/janv./2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
80704.53
0.03424
80704.53
100000
100000
Etats-Unis
--
7.16
10/sept./2031
0.63
EUR
10/sept./2019
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
80649.19
0.03422
80649.19
100000
100000
Italie
--
7.1
15/sept./2031
0.88
EUR
15/sept./2021
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Assurance
Obligations
80630.8
0.03421
80630.8
100000
100000
Allemagne
--
7.22
26/mai/2042
1
EUR
02/sept./2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
80480
0.03415
80480
75000
75000
Etats-Unis
--
9.15
19/sept./2035
4.13
EUR
19/sept./2005
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
80404.42
0.03411
80404.42
100000
100000
France
--
8.13
04/sept./2032
0.5
EUR
04/sept./2019
SKFBSS
AB SKF RegS
Biens d’équipement
Obligations
80166.69
0.03401
80166.69
100000
100000
Suède
--
6.75
15/févr./2031
0.25
EUR
15/févr./2021
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
79832.36
0.03387
79832.36
100000
100000
Pays-Bas
--
9.07
15/nov./2033
0.88
EUR
15/nov./2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
79748.6
0.03383
79748.6
100000
100000
Etats-Unis
--
8.55
17/mars/2033
0.75
EUR
17/mars/2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
79661.85
0.0338
79661.85
100000
100000
Allemagne
--
6.76
24/mars/2031
0.63
EUR
24/mars/2021
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
79372.83
0.03368
79372.83
100000
100000
Royaume-Uni
--
7.24
22/sept./2031
0.5
EUR
22/sept./2021
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
79357.54
0.03367
79357.54
100000
100000
France
--
6.59
18/janv./2031
0.63
EUR
18/janv./2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
79339.41
0.03366
79339.41
100000
100000
France
--
8.39
02/nov./2032
0.25
EUR
02/nov./2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
79223.98
0.03361
79223.98
100000
100000
Allemagne
--
8.95
17/janv./2034
1.5
EUR
17/janv./2022
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Opération bancaire
Obligations
79130.41
0.03357
79130.41
100000
100000
Allemagne
--
6.87
21/avr./2031
0.38
EUR
21/avr./2021
ORAFP
ORANGE SA RegS
Communications
Obligations
78959.43
0.0335
78959.43
100000
100000
France
--
9.66
29/juin/2034
0.75
EUR
29/juin/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
78871.18
0.03346
78871.18
75000
75000
Etats-Unis
--
4.76
21/sept./2029
4
EUR
21/sept./2022
KO
COCA-COLA CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
78813.36
0.03344
78813.36
100000
100000
Etats-Unis
--
8.71
15/mars/2033
0.38
EUR
18/sept./2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
78638.89
0.03336
78638.89
100000
100000
France
--
9.28
16/déc./2033
0.63
EUR
16/déc./2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
78599.91
0.03335
78599.91
75000
75000
France
--
1.94
13/juil./2026
4.63
EUR
13/janv./2023
T
AT&T INC
Communications
Obligations
77996.93
0.03309
77996.93
100000
100000
Etats-Unis
--
12.93
14/sept./2039
1.8
EUR
11/sept./2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
77979.54
0.03308
77979.54
100000
100000
Espagne
--
8.35
05/nov./2032
0.38
EUR
05/nov./2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
77778.06
0.033
77778.06
100000
100000
Espagne
--
13.35
13/juil./2040
1.86
EUR
13/juil./2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Industrie de base
Obligations
77686.78
0.03296
77686.78
100000
100000
Etats-Unis
--
13.35
15/mars/2040
1.88
EUR
25/févr./2020
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
77452.98
0.03286
77452.98
100000
100000
Italie
--
9.71
12/sept./2034
1
EUR
12/sept./2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
77209.56
0.03276
77209.56
100000
100000
Etats-Unis
--
13.09
02/juil./2039
1.5
EUR
02/juil./2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
76919.61
0.03263
76919.61
100000
100000
Etats-Unis
--
13.31
01/oct./2039
1.5
EUR
30/sept./2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
76622.84
0.03251
76622.84
79000
79000
Allemagne
--
2.09
22/mai/2026
1.13
EUR
22/mai/2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
76447.54
0.03243
76447.54
100000
100000
Suisse
--
8.45
18/janv./2033
0.63
EUR
18/janv./2021
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligations
76270.28
0.03236
76270.28
100000
100000
Allemagne
--
8.02
01/sept./2032
0.75
EUR
01/sept./2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
76279.42
0.03236
76279.42
100000
100000
Allemagne
--
8.59
16/juin/2033
1
EUR
16/juin/2021
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
76125.11
0.0323
76125.11
79000
79000
Allemagne
--
3.8
24/avr./2028
1.75
EUR
24/avr./2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
75996.55
0.03224
75996.55
75000
75000
Allemagne
--
2.53
22/nov./2026
3.25
EUR
22/mai/2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligations
75869.08
0.03219
75869.08
75000
75000
Allemagne
--
9.83
25/mars/2036
3.5
EUR
25/mars/2024
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
75764.34
0.03214
75764.34
100000
100000
Etats-Unis
--
10.1
06/févr./2035
1
EUR
06/févr./2020
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
75359.16
0.03197
75359.16
100000
100000
Royaume-Uni
--
14.31
06/mai/2041
1.5
EUR
06/mai/2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
75363.48
0.03197
75363.48
79000
79000
Allemagne
--
5.32
01/déc./2029
2
EUR
01/juin/2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Communications
Obligations
75152.37
0.03188
75152.37
100000
100000
Etats-Unis
--
13.97
20/févr./2040
1.25
EUR
20/févr./2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
74677.27
0.03168
74677.27
100000
100000
France
--
11.31
30/juin/2036
0.88
EUR
30/juin/2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
74643.86
0.03167
74643.86
77000
77000
Allemagne
--
1.9
09/mars/2026
1.5
EUR
09/mars/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
74259.64
0.03151
74259.64
75000
75000
Etats-Unis
--
6.23
12/févr./2031
3
EUR
12/févr./2016
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
73896.88
0.03135
73896.88
100000
100000
Etats-Unis
--
14.2
15/oct./2040
1.38
EUR
29/sept./2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
73202.88
0.03106
73202.88
75000
75000
France
--
1.93
10/avr./2026
1.75
EUR
10/avr./2019
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligations
73109.2
0.03102
73109.2
100000
100000
Japon
--
13.76
15/sept./2039
1.1
EUR
15/sept./2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
73095.83
0.03101
73095.83
100000
100000
République Tchèque
--
5.43
14/janv./2030
1.75
EUR
14/janv./2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
73057.25
0.031
73057.25
100000
100000
Etats-Unis
--
19.58
18/oct./2051
2
EUR
18/oct./2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligations
73051.82
0.03099
73051.82
100000
100000
Etats-Unis
--
14.05
11/févr./2040
1.2
EUR
11/févr./2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
73017.93
0.03098
73017.93
75000
75000
Allemagne
--
1.39
29/août/2025
1
EUR
29/août/2018
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
72947.26
0.03095
72947.26
100000
100000
Etats-Unis
--
19.02
18/sept./2049
1.8
EUR
18/sept./2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
72363.1
0.0307
72363.1
75000
75000
Allemagne
--
2.69
01/févr./2027
2.13
EUR
30/janv./2017
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
71712.29
0.03043
71712.29
75000
75000
Allemagne
--
2.68
05/févr./2027
5
EUR
06/févr./2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
71319.91
0.03026
71319.91
100000
100000
France
--
20.15
04/sept./2049
1.38
EUR
04/sept./2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
71225.98
0.03022
71225.98
100000
100000
Etats-Unis
--
18.84
02/juil./2049
1.75
EUR
02/juil./2019
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
71139.53
0.03018
71139.53
100000
100000
Etats-Unis
--
14.14
12/nov./2039
0.88
EUR
12/nov./2019
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
70802.37
0.03004
70802.37
75000
75000
Allemagne
--
2.96
20/avr./2027
1
EUR
20/avr./2015
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
70324.45
0.02984
70324.45
75000
75000
Allemagne
--
6.44
27/févr./2031
2
EUR
27/févr./2019
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
70160.37
0.02977
70160.37
75000
75000
Allemagne
--
3.91
20/avr./2028
1
EUR
20/avr./2016
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligations
69969.46
0.02969
69969.46
75000
75000
Allemagne
--
3.57
13/déc./2027
1
EUR
13/déc./2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
69937.59
0.02967
69937.59
75000
75000
Allemagne
--
3.53
15/nov./2027
1
EUR
15/nov./2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
69624.1
0.02954
69624.1
100000
100000
Allemagne
--
13.08
07/oct./2039
1.63
EUR
07/oct./2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
68468.58
0.02905
68468.58
100000
100000
Etats-Unis
--
19.95
15/oct./2050
1.63
EUR
29/sept./2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
67998.62
0.02885
67998.62
70000
70000
Allemagne
--
2.17
26/juin/2026
1.38
EUR
27/févr./2019
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
67826.02
0.02878
67826.02
100000
100000
France
--
15.32
02/nov./2040
0.63
EUR
02/nov./2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
67705.36
0.02873
67705.36
75000
75000
Allemagne
--
11.24
03/juil./2037
2.13
EUR
03/juil./2017
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
66311
0.02813
66311
100000
100000
République Tchèque
--
6.37
27/janv./2031
1.5
EUR
27/janv./2021
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
66240.77
0.0281
66240.77
70000
70000
Allemagne
--
2.45
07/oct./2026
1
EUR
07/oct./2016
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligations
66120.48
0.02805
66120.48
100000
100000
Allemagne
--
14.38
07/avr./2041
1.3
EUR
07/avr./2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
65564.77
0.02782
65564.77
69000
69000
Allemagne
--
6.91
30/janv./2032
3
EUR
30/janv./2017
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
65284.38
0.0277
65284.38
75000
75000
Etats-Unis
--
5.4
29/nov./2029
1.25
EUR
29/nov./2019
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
65127.82
0.02763
65127.82
100000
100000
Allemagne
--
1.87
31/déc./2079
1.5
EUR
09/déc./2020
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligations
65013.58
0.02758
65013.58
74000
74000
Allemagne
--
7.64
20/mai/2032
1
EUR
20/mai/2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
64932.68
0.02755
64932.68
75000
75000
Suisse
--
9.82
29/mars/2035
1.5
EUR
29/mars/2022
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
62178.83
0.02638
62178.83
70000
70000
Etats-Unis
--
5.75
29/mai/2030
1.5
EUR
29/mai/2020
LIN
LINDE PLC RegS
Industrie de base
Obligations
61635.8
0.02615
61635.8
100000
100000
Etats-Unis
--
22.44
30/sept./2051
1
EUR
30/sept./2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
61224.7
0.02598
61224.7
75000
75000
Allemagne
--
7.15
01/oct./2031
0.88
EUR
01/avr./2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
61121.66
0.02593
61121.66
100000
100000
Etats-Unis
--
19.28
10/sept./2049
1.5
EUR
10/sept./2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
61093.25
0.02592
61093.25
75000
75000
Allemagne
--
12.85
28/févr./2039
1.75
EUR
28/févr./2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
59550.34
0.02527
59550.34
100000
100000
Etats-Unis
--
25.88
14/sept./2061
1.38
EUR
14/sept./2021
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligations
58532.94
0.02483
58532.94
100000
100000
Allemagne
--
19.73
01/sept./2051
1.63
EUR
01/sept./2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
55558.04
0.02357
55558.04
58000
58000
Allemagne
--
2.79
09/févr./2027
1.5
EUR
09/août/2018
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
54788.66
0.02325
54788.66
55000
55000
Allemagne
--
2.2
27/août/2026
2.5
EUR
27/mai/2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
54581.5
0.02316
54581.5
67000
67000
Allemagne
--
8.56
11/mars/2033
0.75
EUR
11/mars/2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
54273.95
0.02303
54273.95
60000
60000
Allemagne
--
3.7
15/janv./2028
0.75
EUR
15/janv./2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
53389.71
0.02265
53389.71
50000
50000
France
--
3.85
21/sept./2028
4.88
EUR
21/sept./2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
53115.67
0.02254
53115.67
50000
50000
France
--
2.57
06/avr./2027
4.5
EUR
06/avr./2023
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
51601.41
0.02189
51601.41
50000
50000
Allemagne
--
2.76
30/mars/2027
4.88
EUR
26/sept./2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
51477.31
0.02184
51477.31
50000
50000
Etats-Unis
--
3.17
20/sept./2027
3.88
EUR
20/sept./2022
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
50892.81
0.02159
50892.81
50000
50000
Allemagne
--
3.29
30/nov./2027
3.63
EUR
30/nov./2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
50435.42
0.0214
50435.42
50000
50000
Suisse
--
3.71
15/mars/2028
3
EUR
15/nov./2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
50026.59
0.02122
50026.59
50000
50000
Suisse
--
10.43
23/janv./2037
3.25
EUR
23/janv./2024
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
49190.34
0.02087
49190.34
50000
50000
Etats-Unis
--
1.24
11/juil./2025
1.5
EUR
11/juil./2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
49171.33
0.02086
49171.33
50000
50000
Allemagne
--
0.99
03/avr./2025
0.88
EUR
03/avr./2017
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
49080
0.02082
49080
50000
50000
Allemagne
--
1.15
10/juin/2026
1.38
EUR
10/juin/2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
49075.63
0.02082
49075.63
50000
50000
Allemagne
--
5.45
24/mai/2030
2.88
EUR
24/mai/2022
MEOGR
METRO AG MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
48885.49
0.02074
48885.49
50000
50000
Allemagne
--
0.96
19/mars/2025
1.5
EUR
19/mars/2015
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
48808.05
0.02071
48808.05
100000
100000
Luxembourg
--
1.95
31/déc./2079
1.63
EUR
15/janv./2021
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligations
48764.67
0.02069
48764.67
50000
50000
Allemagne
--
1.91
01/avr./2026
1.25
EUR
01/avr./2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
48404.02
0.02054
48404.02
50000
50000
France
--
2.06
26/mai/2026
1.63
EUR
24/mai/2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
47486.94
0.02015
47486.94
50000
50000
Etats-Unis
--
3.82
22/mars/2028
2
EUR
22/mars/2018
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
47463.33
0.02014
47463.33
50000
50000
Allemagne
--
3.35
08/oct./2027
1.63
EUR
08/avr./2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
47225
0.02004
47225
50000
50000
Allemagne
--
1.77
11/janv./2026
0
EUR
11/janv./2021
BASGR
BASF SE MTN RegS
Industrie de base
Obligations
46523.68
0.01974
46523.68
50000
50000
Allemagne
--
3.51
15/nov./2027
0.88
EUR
15/nov./2017
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
46425.24
0.0197
46425.24
50000
50000
Allemagne
--
2.45
28/sept./2026
0.38
EUR
28/sept./2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Communications
Obligations
46183.43
0.01959
46183.43
50000
50000
Allemagne
--
12.29
29/mars/2039
2.25
EUR
29/mars/2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
45751.6
0.01941
45751.6
47000
47000
Australie
--
2.07
18/mai/2026
1.25
EUR
18/mai/2016
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
44652.02
0.01894
44652.02
50000
50000
Allemagne
--
6.58
28/févr./2031
1.25
EUR
28/févr./2019
BASGR
BASF SE MTN RegS
Industrie de base
Obligations
42791.49
0.01816
42791.49
50000
50000
Allemagne
--
7.15
06/oct./2031
0.88
EUR
06/oct./2016
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
41360.73
0.01755
41360.73
42000
42000
Allemagne
--
4.46
15/févr./2029
2.88
EUR
21/janv./2019
BASGR
BASF SE MTN RegS
Industrie de base
Obligations
40331.47
0.01711
40331.47
50000
50000
Allemagne
--
11.89
15/nov./2037
1.63
EUR
15/nov./2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
39322.7
0.01668
39322.7
43000
43000
Allemagne
--
3.36
01/sept./2027
0.38
EUR
01/sept./2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
38971.54
0.01653
38971.54
50000
50000
Allemagne
--
8.61
11/janv./2033
0.2
EUR
11/janv./2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Communications
Obligations
37944.98
0.0161
37944.98
50000
50000
Allemagne
--
19.64
09/déc./2049
1.75
EUR
09/déc./2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
36407.14
0.01545
36407.14
47000
47000
Suisse
--
8.82
03/mars/2033
0
EUR
03/déc./2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
32987.66
0.014
32987.66
36000
36000
Allemagne
--
6.08
06/sept./2030
1.38
EUR
06/sept./2018
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
26547.28
0.01126
26547.28
25000
25000
Suisse
--
7.62
13/mars/2033
3.75
EUR
13/mars/2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligations
26202.13
0.01112
26202.13
25000
25000
Allemagne
--
7.77
03/juil./2033
3.38
EUR
03/juil./2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
24016.83
0.01019
24016.83
25000
25000
Allemagne
--
3.04
14/juin/2027
1.5
EUR
14/juin/2017
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
23789.22
0.01009
23789.22
26000
26000
Allemagne
--
4.29
07/sept./2028
0.75
EUR
07/sept./2016
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
23138.3
0.00982
23138.3
25000
25000
Etats-Unis
--
2.62
30/nov./2026
0.63
EUR
29/nov./2019
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
22792.92
0.00967
22792.92
25000
25000
Allemagne
--
2.78
26/janv./2027
0.5
EUR
03/sept./2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligations
22725.6
0.00964
22725.6
25000
25000
Allemagne
--
4.94
20/mai/2029
0.75
EUR
20/mai/2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
21922.93
0.0093
21922.93
25000
25000
Suisse
--
5.09
14/juin/2029
0.25
EUR
14/juin/2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
21820
0.00926
21820
25000
25000
Allemagne
--
5.36
05/sept./2029
0.13
EUR
05/sept./2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
21333.98
0.00905
21333.98
25000
25000
Allemagne
--
7.45
14/janv./2032
0.88
EUR
14/janv./2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
20620.72
0.00875
20620.72
25000
25000
Suisse
--
7.86
12/mai/2032
0.38
EUR
12/mai/2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
20213.11
0.00858
20213.11
25000
25000
Allemagne
--
8.28
28/janv./2033
1.13
EUR
28/sept./2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
20026.36
0.0085
20026.36
25000
25000
Suisse
--
9.44
14/févr./2034
0.63
EUR
14/juin/2021
MARGIN_EUR
FUTURES EUR MARGIN BALANCE
Liquidités et/ou produits dérivés
Cash Collateral and Margins
18038.68
0.00765
18038.68
18039
18039
Union Européenne
--
0
01/avr./2024
3.86
EUR
01/janv./2000
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
16246.71
0.00689
16246.71
25000
25000
Suisse
--
15.79
03/déc./2040
0.38
EUR
03/déc./2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
10145.67
0.0043
10145.67
10000
10000
Etats-Unis
--
2.07
03/juin/2026
2.88
EUR
03/juin/2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
9459.84
0.00401
9459.84
10000
10000
Allemagne
--
3.34
06/sept./2027
1
EUR
06/sept./2018
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
5836.05
0.00248
5836.05
7000
7000
Allemagne
--
9.59
08/août/2034
1.13
EUR
08/août/2019
GBP
GBP CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
958.91
0.00041
958.91
820
820
Royaume-Uni
--
0
--
0
GBP
01/janv./1989
USD
USD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
441.74
0.00019
441.74
477
477
Etats-Unis
--
0
--
0
USD
01/janv./1989
OEM4
EURO-BOBL JUN 24
Liquidités et/ou produits dérivés
Futures
0
0
-57114750
-483
-483
Allemagne
Eurex Deutschland
4.77
06/juin/2024
0
EUR
07/sept./2023
RXM4
EURO-BUND JUN 24
Liquidités et/ou produits dérivés
Futures
0
0
-75626460
-567
-567
Allemagne
Eurex Deutschland
8.03
06/juin/2024
0
EUR
07/sept./2023
DUM4
EURO-SCHATZ JUN 24
Liquidités et/ou produits dérivés
Futures
0
0
-85299900
-807
-807
Allemagne
Eurex Deutschland
1.92
06/juin/2024
0
EUR
07/sept./2023
MARGIN_USD
FUTURES USD MARGIN BALANCE
Liquidités et/ou produits dérivés
Cash Collateral and Margins
-4.72
0
-4.72
-5
-5
Etats-Unis
--
0
01/avr./2024
5.34
USD
01/janv./2000
EUR
EUR CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
-274427.77
-0.11643
-274427.77
-274428
-274428
Union Européenne
--
0
--
0
EUR
01/janv./1989
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Le Fonds cherche à reproduire la performance d’un indice composé d’obligations de d'entreprise de qualité « investment grade » libellées en euro et sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) avec atténuation du risque de taux d’intérêt.
Actif net
EUR 235 748 099
Net Assets of Fund
EUR 235 748 099
Date de lancement de la Classe d'Actions
22/oct./2012
Date de lancement du Fonds
22/oct./2012
Devise de la gamme
EUR
Devise de base
EUR
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index
Classification SFDR
Article 8
Parts émises
2 431 343,00
TER
0,25%
ISIN
IE00B6X2VY59
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Utilisation des revenus
Distribution
Revenu du prêt de titres
0,05%
Domicile
Irlande
Structure du produit
Physique
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Méthodologie
Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Société émettrice
iShares V plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
30 novembre
Symbole Bloomberg
IRCP LN
Régime fiscal PEA
-
Au
Devise
VL
Parts émises
Actif net
Série de revenu du fonds
Série du revenu de l'indice de référence
28/mars/2024
EUR
96.96209
2431343
235748098.57
111.468321
114.530093
27/mars/2024
EUR
96.890704
2431343
235574535.02
111.386255
114.425418
26/mars/2024
EUR
96.822085
2431343
235407698.93
111.30737
114.372264
25/mars/2024
EUR
96.813281
2431343
235386293.81
111.297249
114.361139
22/mars/2024
EUR
96.814045
2431343
235388150.86
111.298127
114.344627
21/mars/2024
EUR
96.83727
2431343
235444617.48
111.324827
114.375131
20/mars/2024
EUR
96.757133
2431343
235249777.22
111.232701
114.295422
19/mars/2024
EUR
96.795539
2431343
235343156.83
111.276853
114.339575
18/mars/2024
EUR
96.812248
2486343
240708455.91
111.296062
114.357497
15/mars/2024
EUR
96.791761
2486343
240657518.11
111.27251
114.318102
14/mars/2024
EUR
96.813884
2486343
240712522.58
111.297942
114.345013
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--
--
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30/oct./2018
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--
--
--
--
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04/juil./2018
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03/juil./2018
EUR
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--
--
--
--
29/juin/2018
EUR
95.501462
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EUR
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26/juin/2018
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25/juin/2018
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08/sept./2017
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07/sept./2017
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04/sept./2017
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8629696
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31/déc./2015
EUR
97.581961
8629696
842102665.04
103.527985
104.23181
30/déc./2015
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8629696
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29/déc./2015
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28/déc./2015
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24/déc./2015
EUR
97.546868
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23/déc./2015
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01/déc./2015
EUR
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EUR
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EUR
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25/nov./2015
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24/nov./2015
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EUR
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07/oct./2015
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06/oct./2015
EUR
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8798936
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05/oct./2015
EUR
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8798936
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EUR
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8798936
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EUR
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30/sept./2015
EUR
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29/sept./2015
EUR
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28/sept./2015
EUR
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25/sept./2015
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EUR
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18/sept./2015
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17/sept./2015
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02/sept./2015
EUR
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9264377
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01/sept./2015
EUR
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9264377
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31/août/2015
EUR
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27/août/2015
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26/août/2015
EUR
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25/août/2015
EUR
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07/août/2015
EUR
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07/mars/2013
EUR
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06/mars/2013
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EUR
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29/janv./2013
EUR
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28/janv./2013
EUR
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25/janv./2013
EUR
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24/janv./2013
EUR
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23/janv./2013
EUR
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22/janv./2013
EUR
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21/janv./2013
EUR
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18/janv./2013
EUR
101.123232
453985
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101.53965
17/janv./2013
EUR
101.151769
453985
45921385.96
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101.570114
16/janv./2013
EUR
101.107902
453985
45901471.21
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101.521422
15/janv./2013
EUR
101.146506
453985
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101.574301
14/janv./2013
EUR
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453985
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101.678939
11/janv./2013
EUR
101.305203
453985
45991042.74
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101.696834
10/janv./2013
EUR
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09/janv./2013
EUR
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08/janv./2013
EUR
101.147181
453985
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07/janv./2013
EUR
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453985
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04/janv./2013
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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31/déc./2012
EUR
100.517732
453985
45633542.85
100.876074
100.900173
28/déc./2012
EUR
100.512027
453985
45630952.83
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27/déc./2012
EUR
100.484966
453985
45618667.56
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26/déc./2012
EUR
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453985
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24/déc./2012
EUR
100.547911
453985
45647243.39
100.906361
100.888429
21/déc./2012
EUR
100.517239
453985
45633318.81
100.875579
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20/déc./2012
EUR
100.526149
453985
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100.884521
100.865832
19/déc./2012
EUR
100.480634
453985
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100.845039
18/déc./2012
EUR
100.379555
453985
45570812.59
100.737404
100.77275
17/déc./2012
EUR
100.286382
453985
45528513.33
100.643899
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14/déc./2012
EUR
100.237583
453985
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13/déc./2012
EUR
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453985
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12/déc./2012
EUR
100.091789
453985
45440171.14
100.448613
100.444716
11/déc./2012
EUR
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453985
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10/déc./2012
EUR
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100.336935
07/déc./2012
EUR
100.067248
453985
45429029.62
100.423984
100.415629
06/déc./2012
EUR
100.074302
453985
45432232.33
100.431063
100.426714
05/déc./2012
EUR
100.08553
453985
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04/déc./2012
EUR
100.048264
453985
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100.404932
100.422045
03/déc./2012
EUR
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453985
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100.374319
30/nov./2012
EUR
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453985
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100.307593
100.293994
29/nov./2012
EUR
99.918567
453985
45361530.74
100.274773
100.267556
28/nov./2012
EUR
99.888672
453985
45347958.97
100.244772
100.236447
27/nov./2012
EUR
99.900826
453985
45353476.5
100.256969
100.272095
26/nov./2012
EUR
99.858497
443985
44335675.09
100.214489
100.230747
23/nov./2012
EUR
99.853489
443985
44333451.6
100.209463
100.198253
22/nov./2012
EUR
99.830439
443985
44323217.75
100.186331
100.179881
21/nov./2012
EUR
99.758257
443985
44291170.05
100.113892
100.101608
20/nov./2012
EUR
99.676359
200000
19935271.98
100.031702
100.048608
19/nov./2012
EUR
99.623012
200000
19924602.41
99.978164
100.002759
16/nov./2012
EUR
99.603993
200000
19920798.62
99.959078
99.963271
15/nov./2012
EUR
99.643727
200000
19928745.42
99.998953
100.005865
14/nov./2012
EUR
99.650284
200000
19930056.81
100.005534
100.007571
13/nov./2012
EUR
99.593203
200000
19918640.78
99.948249
99.97418
12/nov./2012
EUR
99.585529
200000
19917105.85
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99.986654
09/nov./2012
EUR
99.577968
200000
19915593.77
99.93296
99.943772
08/nov./2012
EUR
99.635069
200000
19927013.88
99.990264
99.995147
07/nov./2012
EUR
99.682038
200000
19936407.79
100.037401
100.038576
06/nov./2012
EUR
99.637227
200000
19927445.54
99.99243
100.01456
05/nov./2012
EUR
99.57087
200000
19914174
99.925837
99.965585
02/nov./2012
EUR
99.583916
200000
19916783.33
99.938929
99.954907
01/nov./2012
EUR
99.500909
200000
19900181.81
99.855626
99.877243
31/oct./2012
EUR
99.442779
200000
19888555.92
99.797289
99.820095
30/oct./2012
EUR
99.354549
200000
19870909.85
99.708744
99.717448
29/oct./2012
EUR
99.313387
200000
19862677.59
99.667436
99.717448
26/oct./2012
EUR
99.392159
200000
19878431.85
99.746488
99.767786
25/oct./2012
EUR
99.498422
200000
19899684.53
99.85313
99.864234
24/oct./2012
EUR
99.487244
200000
19897448.81
99.841912
99.837598
23/oct./2012
EUR
99.549611
200000
19909922.3
99.904502
99.908391
22/oct./2012
EUR
99.64477
200000
19928954.19
100
100
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Lancement du fonds
22-oct.-2012
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/oct./2012
--
30/nov./2012
0.51134
31/déc./2012
0.566738
31/janv./2013
0.099946
28/févr./2013
0.051389
31/mars/2013
-0.222745
30/avr./2013
1.163005
31/mai/2013
0.610178
30/juin/2013
-0.904878
31/juil./2013
0.517357
31/août/2013
0.312107
30/sept./2013
-0.027664
31/oct./2013
0.607628
30/nov./2013
0.268234
31/déc./2013
0.550931
31/janv./2014
-0.322667
28/févr./2014
0.480674
31/mars/2014
0.129322
30/avr./2014
0.573355
31/mai/2014
0.061848
30/juin/2014
0.090111
31/juil./2014
0.213472
31/août/2014
0.042226
30/sept./2014
0.04003
31/oct./2014
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30/nov./2014
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31/mai/2015
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30/juin/2015
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31/janv./2016
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31/déc./2018
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31/janv./2019
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28/févr./2019
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31/mars/2019
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29/févr./2020
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31/juil./2020
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31/déc./2020
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31/janv./2021
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31/juil./2021
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28/févr./2022
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31/juil./2022
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31/déc./2022
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31/janv./2023
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28/févr./2023
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30/juin/2023
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31/juil./2023
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31/août/2023
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30/sept./2023
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30/nov./2023
1.159911
31/déc./2023
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31/janv./2024
0.681989
29/févr./2024
0.727712
Date d'enregistrement
Date de détachement
Date de paiement
Distribution totale
15/déc./2023
14/déc./2023
29/déc./2023
2.393
16/juin/2023
15/juin/2023
28/juin/2023
0
16/déc./2022
15/déc./2022
30/déc./2022
0.1825
17/juin/2022
16/juin/2022
29/juin/2022
0.2165
17/déc./2021
16/déc./2021
31/déc./2021
0.3065
18/juin/2021
17/juin/2021
30/juin/2021
0.3597
11/déc./2020
10/déc./2020
23/déc./2020
0.405
12/juin/2020
11/juin/2020
24/juin/2020
0.3871
13/déc./2019
12/déc./2019
27/déc./2019
0.5254
14/juin/2019
13/juin/2019
26/juin/2019
0.3684
14/déc./2018
13/déc./2018
28/déc./2018
0.3054
15/juin/2018
14/juin/2018
27/juin/2018
0.2401
15/déc./2017
14/déc./2017
29/déc./2017
0.3288
16/juin/2017
15/juin/2017
30/juin/2017
0.3644
16/déc./2016
15/déc./2016
30/déc./2016
0.6451
17/juin/2016
16/juin/2016
29/juin/2016
0.6667
11/déc./2015
10/déc./2015
30/déc./2015
0.6134
26/juin/2015
25/juin/2015
16/juil./2015
0.8231
19/déc./2014
18/déc./2014
08/janv./2015
0.8904
27/juin/2014
25/juin/2014
16/juil./2014
1.0176
20/déc./2013
18/déc./2013
08/janv./2014
0.9324
28/juin/2013
26/juin/2013
17/juil./2013
1.3122