15-mars-2024 BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF Inception Date 29/mars/2022 Fund Holdings as of 15/mars/2024 Number of Securities 15,00 Shares Outstanding 56 000,00 Symbole Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Notional Value Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration YTD Échéance Coupon Sensibilité Rendement à la date de remboursement anticipé Rendement le plus défavorable Duration réelle Rendement moyen à l’échéance réel Devise de marché MSFT MICROSOFT CORP Technologie de l'informatioon Actions 1802899.63 3.4115130494057664 1802899.63 4714 4714 US5949181045 382.46 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 13/mars/1986 AAPL APPLE INC Technologie de l'informatioon Actions 1127365.46 2.133242424726292 1127365.46 7111 7111 US0378331005 158.54 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 NVDA NVIDIA CORP Technologie de l'informatioon Actions 987251.54 1.8681137073370742 987251.54 1224 1224 US67066G1040 806.73 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 22/janv./1999 AMZN AMAZON COM INC Biens de consommation cycliques Actions 712419.04 1.3480655335234213 712419.04 4447 4447 US0231351067 160.19 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 15/mai/1997 HD HOME DEPOT INC Biens de consommation cycliques Actions 615479.68 1.16463330793633 615479.68 1796 1796 US4370761029 342.79 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Technologie de l'informatioon Actions 566559.04 1.07206387202975 566559.04 25906 25906 TW0002330008 21.87 Taïwan Taiwan Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TWD 10/nov./1994 10/nov./1994 TSLA TESLA INC Biens de consommation cycliques Actions 548194.58 1.0373139647732432 548194.58 3649 3649 US88160R1014 150.23 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 29/juin/2010 META META PLATFORMS INC CLASS A la communication Actions 450259.05 0.8519967496404908 450259.05 1013 1013 US30303M1027 444.62 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 18/mai/2012 GOOG ALPHABET INC CLASS C la communication Actions 413503.48 0.7824465070164202 413503.48 3167 3167 US02079K1079 130.57 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 19/août/2004 USD USD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 393018.51 0.7436840926763132 393018.51 4659 4659 -- 84.35 Etats-Unis -- 0 5.34 -- 0 0 -- 5.34 0 5.34 USD -- 01/janv./1989 ADBE ADOBE INC Technologie de l'informatioon Actions 383666.41 0.7259877047806943 383666.41 848 848 US00724F1012 452.3 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 13/août/1986 TXN TEXAS INSTRUMENT INC Technologie de l'informatioon Actions 350827.02 0.663847802117602 350827.02 2214 2214 US8825081040 158.45 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 GBP GBP CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 350145.19 0.6625576182916303 350145.19 2557 2557 -- 136.91 Royaume-Uni -- 0 5.24 -- 0 0 -- 5.24 0 5.24 GBP -- 01/janv./1989 DIS WALT DISNEY la communication Actions 322602.72 0.6104407426462197 322602.72 3138 3138 US2546871060 102.82 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 LLY ELI LILLY Santé Actions 313289.59 0.5928180952191899 313289.59 452 452 US5324571083 692.66 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC la communication Actions 300644.47 0.5688905336547662 300644.47 8289 8289 US92343V1044 36.27 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 DHR DANAHER CORP Santé Actions 295941.42 0.5599912493130151 295941.42 1292 1292 US2358511028 229.06 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 INTU INTUIT INC Technologie de l'informatioon Actions 293295.1 0.5549837851909534 293295.1 511 511 US4612021034 574.5 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 12/mars/1993 KO COCA-COLA Biens de consommation de base Actions 284141.69 0.5376633658276406 284141.69 5166 5166 US1912161007 55 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 PEP PEPSICO INC Biens de consommation de base Actions 270855.11 0.5125220100373721 270855.11 1791 1791 US7134481081 151.23 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 GOOGL ALPHABET INC CLASS A la communication Actions 265997.1 0.5033295046791322 265997.1 2051 2051 US02079K3059 129.67 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 19/août/2004 AMGN AMGEN INC Santé Actions 257846.01 0.4879057121178786 257846.01 1044 1044 US0311621009 246.94 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 NOVO B NOVO NORDISK CLASS B Santé Actions 255339.51 0.483162820546962 255339.51 2106 2106 DK0062498333 121.22 Danemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- DKK -- 17/mai/1974 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Santé Actions 251940.99 0.4767320158944221 251940.99 559 559 US91324P1021 450.79 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 JPM JPMORGAN CHASE & CO Finance Actions 250212.38 0.47346107641770074 250212.38 1432 1432 US46625H1005 174.78 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 SPGI S&P GLOBAL INC Finance Actions 246074.83 0.4656318519935054 246074.83 634 634 US78409V1044 388.33 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 22/mai/1981 V VISA INC CLASS A Finance Actions 238029.06 0.45040734981336045 238029.06 916 916 US92826C8394 259.96 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 19/mars/2008 ASML ASML HOLDING NV Technologie de l'informatioon Actions 235814.68 0.44621721846015633 235814.68 275 275 NL0010273215 857.7 Pays-Bas Euronext Amsterdam 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 17/mars/1995 AVGO BROADCOM INC Technologie de l'informatioon Actions 235023.29 0.44471972116899033 235023.29 207 207 US11135F1012 1134.74 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- LOW LOWES COMPANIES INC Biens de consommation cycliques Actions 231970.84 0.4389437629102055 231970.84 1032 1032 US5486611073 224.77 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Industries Actions 230196.23 0.43558578054010205 230196.23 1035 1035 US0530151036 222.35 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD Technologie de l'informatioon Actions 228886.52 0.4331074990642014 228886.52 4586 4586 KR7005930003 49.91 Corée Korea Exchange (Stock Market) 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- KRW -- 29/juin/1988 PGR PROGRESSIVE CORP Finance Actions 222085.91 0.42023913447370037 222085.91 1180 1180 US7433151039 188.17 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 ELV ELEVANCE HEALTH INC Santé Actions 221895.49 0.41987881473983485 221895.49 471 471 US0367521038 471.23 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 30/oct./2001 JNJ JOHNSON & JOHNSON Santé Actions 210443.7 0.39820931613105515 210443.7 1449 1449 US4781601046 145.28 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 AXP AMERICAN EXPRESS Finance Actions 208659.78 0.3948337170362259 208659.78 1040 1040 US0258161092 200.64 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 MA MASTERCARD INC CLASS A Finance Actions 206192.21 0.39016449024442595 206192.21 472 472 US57636Q1040 437.02 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 25/mai/2006 GILD GILEAD SCIENCES INC Santé Actions 204589.74 0.38713223751925274 204589.74 3023 3023 US3755581036 67.68 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 22/janv./1992 LRCX LAM RESEARCH CORP Technologie de l'informatioon Actions 196758.33 0.3723133552222683 196758.33 235 235 US5128071082 835.87 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 SU SCHNEIDER ELECTRIC Industries Actions 195809.5 0.3705179441673181 195809.5 911 911 FR0000121972 215 France Nyse Euronext - Euronext Paris 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1985 MMC MARSH & MCLENNAN INC Finance Actions 190362.41 0.36021075994748014 190362.41 1004 1004 US5717481023 189.51 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 MRK MERCK & CO INC Santé Actions 182385.7 0.3451169356416171 182385.7 1634 1634 US58933Y1055 111.61 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 OR LOREAL SA Biens de consommation de base Actions 181306.97 0.3430757230247032 181306.97 406 406 FR0000120321 446.15 France Nyse Euronext - Euronext Paris 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1985 ZTS ZOETIS INC CLASS A Santé Actions 178856.14 0.33843817227714706 178856.14 1128 1128 US98978V1035 158.5 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 01/févr./2013 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Biens de consommation cycliques Actions 174650.95 0.3304809569549438 174650.95 56 56 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HKD -- 16/juin/2004 BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B Finance Actions 155643.07 0.29451354668843943 155643.07 415 415 US0846707026 374.84 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 09/mai/1996 CB CHUBB LTD Finance Actions 154936.29 0.293176151553992 154936.29 658 658 CH0044328745 235.39 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- CRM SALESFORCE INC Technologie de l'informatioon Actions 149195.47 0.2823131606151733 149195.47 552 552 US79466L3024 270.33 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 23/juin/2004 6758 SONY GROUP CORP Biens de consommation cycliques Actions 145164.54 0.27468568647994307 145164.54 1804 1804 JP3435000009 80.46 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 7203 TOYOTA MOTOR CORP Biens de consommation cycliques Actions 145159.37 0.27467590361562166 145159.37 6758 6758 JP3633400001 21.48 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 FI FISERV INC Finance Actions 144767.87 0.27393509290346774 144767.87 1053 1053 US3377381088 137.43 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 25/sept./1986 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industries Actions 142100.15 0.26888713491361516 142100.15 531 531 IE00BK9ZQ967 267.64 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 22/mai/1981 ZURN ZURICH INSURANCE GROUP AG Finance Actions 138736.04 0.26252144212979867 138736.04 274 274 CH0011075394 505.76 Suisse SIX Swiss Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CHF -- 16/mai/1985 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Finance Actions 138345.44 0.2617823344307761 138345.44 682 682 US89417E1091 202.91 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie de l'informatioon Actions 138123.24 0.26136187941100447 138123.24 3074 3074 US17275R1023 44.94 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 16/févr./1990 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Technologie de l'informatioon Actions 137427.03 0.26004448521966683 137427.03 783 783 US0079031078 175.48 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie de l'informatioon Actions 135182.78 0.2557978327528687 135182.78 770 770 US4592001014 175.49 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 REL RELX PLC Industries Actions 132122.62 0.2500072853482583 132122.62 3346 3346 GB00B2B0DG97 39.49 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 28/juil./1986 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV Technologie de l'informatioon Actions 130232.21 0.2464301819552496 130232.21 597 597 NL0009538784 218.17 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 06/août/2010 ACN ACCENTURE PLC CLASS A Technologie de l'informatioon Actions 128709.03 0.2435479646869517 128709.03 374 374 IE00B4BNMY34 344.05 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 19/juil./2001 RMS HERMES INTERNATIONAL Biens de 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Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 UNP UNION PACIFIC CORP Industries Actions 97011.18 0.18356812603497608 97011.18 433 433 US9078181081 224.22 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 WELL WELLTOWER INC Immobilier Actions 96396.3 0.18240462746361155 96396.3 1149 1149 US95040Q1040 83.9 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 08/août/1985 BDX BECTON DICKINSON Santé Actions 96357.04 0.18233033824634676 96357.04 443 443 US0758871091 217.4 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 HCA HCA HEALTHCARE INC Santé Actions 96209.88 0.18205187667699663 96209.88 325 325 US40412C1018 295.71 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 10/mars/2011 URI UNITED RENTALS INC Industries Actions 95275.16 0.18028316508347295 95275.16 154 154 US9113631090 620.48 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 18/déc./1997 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1103 1103 US45687V1061 83.09 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 12/mai/2017 FERG FERGUSON PLC Industries Actions 91095.43 0.17237412611051983 91095.43 478 478 JE00BJVNSS43 190.6 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Santé Actions 90553.48 0.17134862836990214 90553.48 1884 1884 US1101221083 48.07 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 EA ELECTRONIC ARTS INC la communication Actions 88839.38 0.16810514524933243 88839.38 720 720 US2855121099 123.32 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 20/sept./1989 NEM NEWMONT Matériaux Actions 87209.07 0.16502021265129493 87209.07 2802 2802 US6516391066 31.12 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 XYL XYLEM INC Industries Actions 85068.58 0.16096989867617778 85068.58 728 728 US98419M1009 116.89 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 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York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 6954 FANUC CORP Industries Actions 77502.2 0.14665251590165093 77502.2 2935 2935 JP3802400006 26.41 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 TFC TRUIST FINANCIAL CORP Finance Actions 76952.92 0.1456131480651965 76952.92 2403 2403 US89832Q1094 32.02 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- A AGILENT TECHNOLOGIES INC Santé Actions 76196.63 0.14418206828615462 76196.63 563 563 US00846U1016 135.45 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 18/nov./1999 EXC EXELON CORP Services publics Actions 75326.38 0.14253534919994273 75326.38 2249 2249 US30161N1019 33.5 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 FTV FORTIVE CORP Industries Actions 74866.79 0.14166569608321522 74866.79 955 955 US34959J1088 78.39 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- PFE PFIZER INC Santé Actions 74621.4 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Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 29/juin/2012 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Finance Actions 71078.26 0.13449690015137222 71078.26 781 781 US4165151048 90.99 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 18/déc./1995 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Trésor public Obligations 71050.32 0.13444403105482666 71050.32 802 802 US91282CHT18 88.63 Etats-Unis -- 7.77 4.33 15/août/2033 3.88 7.76 -- 4.33 7.76 4.33 USD 15/août/2023 15/août/2023 TTE TOTALENERGIES Energie Actions 70891.56 0.13414361953844978 70891.56 1135 1135 FR0000120271 62.48 France Nyse Euronext - Euronext Paris 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1985 RKT RECKITT BENCKISER GROUP PLC Biens de consommation de base Actions 70833.14 0.13403307506385453 70833.14 1349 1349 GB00B24CGK77 52.49 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 02/janv./1985 6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Industries Actions 69672.77 0.13183738023355554 69672.77 567 567 JP3481800005 122.86 Japon Tokyo 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Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 6861 KEYENCE CORP Technologie de l'informatioon Actions 64029.7 0.12115935544317373 64029.7 151 151 JP3236200006 423.2 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 31/oct./1988 TNOTE TREASURY NOTE Trésor public Obligations 63274.94 0.11973117078645522 63274.94 734 734 US91282CGM73 86.23 Etats-Unis -- 7.52 4.33 15/févr./2033 3.5 7.51 -- 4.33 7.51 4.33 USD 15/févr./2023 15/févr./2023 TNOTE TREASURY NOTE Trésor public Obligations 63240.36 0.11966573723747365 63240.36 742 742 US91282CHC82 85.27 Etats-Unis -- 7.66 4.33 15/mai/2033 3.38 7.65 -- 4.33 7.65 4.33 USD 15/mai/2023 15/mai/2023 TNOTE TREASURY NOTE Trésor public Obligations 63033.31 0.1192739496054137 63033.31 762 762 US91282CEP23 82.7 Etats-Unis -- 7.06 4.34 15/mai/2032 2.88 7.05 -- 4.34 7.05 4.34 USD 15/mai/2022 16/mai/2022 MC LVMH Biens de consommation cycliques Actions 62837.86 0.11890411192038053 62837.86 73 73 FR0000121014 862.3 France Nyse Euronext - Euronext Paris 0 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GENERAL GROUP PLC Finance Actions 33363.88 0.06313236194896112 33363.88 11707 11707 GB0005603997 2.85 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 02/janv./1985 PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie Actions 33356.54 0.06311847293075623 33356.54 37479 37479 TH0646010R18 0.89 Thaïlande Stock Exchange Of Thailand 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- THB -- 06/déc./2001 PETR4 PETROLEO BRASILEIRO PREF SA Energie Actions 33355.41 0.06311633470315793 33355.41 4993 4993 BRPETRACNPR6 6.68 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 28/août/1991 TJX TJX INC Biens de consommation cycliques Actions 33301.8 0.06301489188763157 33301.8 372 372 US8725401090 89.59 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 PNR PENTAIR Industries Actions 33256.35 0.06292888972449645 33256.35 449 449 IE00BLS09M33 74.05 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 SIE SIEMENS N AG Industries Actions 33207.6 0.0628366431798796 33207.6 180 180 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11/juin/2020 CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Biens de consommation cycliques Actions 29987.8 0.05674401909049715 29987.8 12 12 US1696561059 2531.59 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 26/janv./2006 STLD STEEL DYNAMICS INC Matériaux Actions 29960.13 0.05669166089789102 29960.13 237 237 US8581191009 126.65 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 22/nov./1996 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Finance Actions 29927.12 0.05662919816070532 29927.12 271 271 US2547091080 110.43 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 14/juin/2007 035420 NAVER CORP la communication Actions 29804.24 0.056396680101166434 29804.24 232 232 KR7035420009 128.46 Corée Korea Exchange (Stock Market) 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- KRW -- 29/oct./2002 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Technologie de l'informatioon Actions 29763.4 0.05631940114973766 29763.4 485 485 US5738741041 61.42 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- LULU LULULEMON ATHLETICA INC Biens de consommation cycliques Actions 29549.32 0.05591431109288475 29549.32 69 69 US5500211090 427.02 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 27/juil./2007 MKC MCCORMICK & CO NON-VOTING INC Biens de consommation de base Actions 29472.37 0.055768703470151046 29472.37 471 471 US5797802064 62.61 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 SOON SONOVA HOLDING AG Santé Actions 29463.89 0.05575265730197974 29463.89 105 105 CH0012549785 281.46 Suisse SIX Swiss Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CHF -- 05/déc./1994 KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BANK LTD Finance Actions 29431.95 0.05569221925818358 29431.95 1528 1528 INE237A01028 19.26 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- 21/mars/2000 6146 DISCO CORP Technologie de l'informatioon Actions 29337.3 0.055513119043865904 29337.3 99 99 JP3548600000 296.09 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 10/nov./1989 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY Industries Actions 29300.64 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Actions 17441.78 0.033003978194207355 17441.78 1467 1467 KYG070341048 11.89 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 23/mars/2021 DLTR DOLLAR TREE INC Biens de consommation de base Actions 17437.37 0.03299563342986355 17437.37 149 149 US2567461080 117.03 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 07/mars/1995 TEL TE CONNECTIVITY LTD Technologie de l'informatioon Actions 17436.03 0.032993097832534596 17436.03 136 136 CH0102993182 127.81 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 14/juin/2007 CA CARREFOUR SA Biens de consommation de base Actions 17299.91 0.03273552655759617 17299.91 1102 1102 FR0000120172 15.7 France Nyse Euronext - Euronext Paris 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1985 7701 SHIMADZU CORP Technologie de l'informatioon Actions 17262.41 0.032664567677121656 17262.41 662 662 JP3357200009 26.07 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public 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12/juin/2020 12/juin/2020 AIZ ASSURANT INC Finance Actions 16516.14 0.03125244811094257 16516.14 99 99 US04621X1081 166.39 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/févr./2004 DVA DAVITA INC Santé Actions 16506.34 0.031233904190178564 16506.34 132 132 US23918K1088 125.51 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 31/oct./1995 4062 IBIDEN LTD Technologie de l'informatioon Actions 16492.28 0.031207299340592652 16492.28 404 404 JP3148800000 40.85 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 ORSTED OERSTED Services publics Actions 16478.44 0.031181110783105523 16478.44 352 352 DK0060094928 46.75 Danemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- DKK -- 09/juin/2016 DXCM DEXCOM INC Santé Actions 16467.74 0.03116086384921013 16467.74 137 137 US2521311074 119.82 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 14/avr./2005 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 16375.07 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16179.72 4978 4978 TW0002301009 3.25 Taïwan Taiwan Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TWD -- 23/nov./1995 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Finance Actions 16131.13 0.030523918015702763 16131.13 46089 46089 ID1000118201 0.35 Indonésie Indonesia Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- IDR -- 10/nov./2003 BG BUNGE GLOBAL SA Biens de consommation de base Actions 16116.35 0.03049595075561174 16116.35 184 184 CH1300646267 87.77 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- UKT UK CONV GILT RegS Trésor public Obligations 16103.61 0.03047184365861853 16103.61 140 140 GB00B6460505 114.71 Royaume-Uni -- 11.63 4.42 07/déc./2040 4.25 11.69 -- 4.42 11.69 4.42 GBP 30/juin/2010 30/juin/2010 SNOW SNOWFLAKE CLASS A Technologie de l'informatioon Actions 16065.14 0.030399049308435743 16065.14 111 111 US8334451098 144.17 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- NRP NEPI ROCKCASTLE NV Immobilier Actions 16039.61 0.030350740502608692 16039.61 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l'informatioon Actions 15570.39 0.029462865145375317 15570.39 16 16 US86800U1043 981.66 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 29/mars/2007 4543 TERUMO CORP Santé Actions 15490.8 0.029312262017456205 15490.8 442 442 JP3546800008 35.01 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 9633 NONGFU SPRING LTD H Biens de consommation de base Actions 15437.39 0.02921119764929237 15437.39 3106 3106 CNE100004272 4.97 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 08/sept./2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 15428.86 0.029195056869280436 15428.86 168 168 FR0012993103 92.06 France -- 6.69 2.73 25/mai/2031 1.5 6.59 -- 2.73 6.59 2.73 EUR 25/mai/2015 05/oct./2015 DAY DAYFORCE INC Industries Actions 15404.56 0.02914907551473295 15404.56 254 254 US15677J1088 60.7 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 26/avr./2018 6845 AZBIL CORP Technologie de l'informatioon Actions 15387.7 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INDUSTRIES LTD Matériaux Actions 14591.69 0.027610932976831124 14591.69 361 361 INE603J01030 40.43 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- 19/mai/2006 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 14578.01 0.02758504717723402 14578.01 163 163 FR0013407236 89.4 France -- 5.05 2.72 25/mai/2029 0.5 4.98 -- 2.72 4.98 2.72 EUR 25/mai/2018 11/mars/2019 ISP INTESA SANPAOLO Finance Actions 14560.68 0.027552254713270732 14560.68 4508 4508 IT0000072618 3.23 Italie Borsa Italiana 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 08/nov./1985 4151 KYOWA KIRIN LTD Santé Actions 14541.52 0.027515999455940285 14541.52 834 834 JP3256000005 17.43 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 CNHI CNH INDUSTRIAL N.V. 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MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC Technologie de l'informatioon Actions 14076.2 0.02663550382227626 14076.2 173 173 US5950171042 81.41 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 19/mars/1993 006400 SAMSUNG SDI LTD Technologie de l'informatioon Actions 14044.83 0.02657614435346331 14044.83 48 48 KR7006400006 293.37 Corée Korea Exchange (Stock Market) 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- KRW -- 12/août/1988 UKT UK CONV GILT RegS Trésor public Obligations 14040.34 0.026567648210174495 14040.34 111 111 GB0002404191 127.06 Royaume-Uni -- 4.07 3.99 07/déc./2028 6 4.07 -- 3.99 4.07 3.99 GBP 29/janv./1998 29/janv./1998 TOTS3 TOTVS SA Technologie de l'informatioon Actions 14035.23 0.026557978880061835 14035.23 2467 2467 BRTOTSACNOR8 5.69 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 09/mars/2006 NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC Finance Actions 14011.94 0.02651390868469513 14011.94 783 783 US0357108390 17.89 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- ITRK INTERTEK GROUP PLC 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Biens de consommation de base Actions 13706.57 0.025936076329215064 13706.57 247 247 US61174X1090 55.52 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 01/janv./2001 6504 FUJI ELECTRIC LTD Industries Actions 13624.07 0.025779966792171132 13624.07 236 236 JP3820000002 57.83 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 F FORD MOTOR CO Biens de consommation cycliques Actions 13612.65 0.02575835744777063 13612.65 1229 1229 US3453708600 11.08 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 HSIC HENRY SCHEIN INC Santé Actions 13604.86 0.025743616923000055 13604.86 199 199 US8064071025 68.5 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 03/nov./1995 7272 YAMAHA MOTOR LTD Biens de consommation cycliques Actions 13595.27 0.025725470371966704 13595.27 1660 1660 JP3942800008 8.19 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 SIKA SIKA AG Matériaux Actions 13593.44 0.02572200757859955 13593.44 50 50 CH0418792922 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cycliques Actions 13330.16 0.02522381947056408 13330.16 96 96 US23331A1097 139.32 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/juin/1992 TEL TELENOR la communication Actions 13321.75 0.02520790575896966 13321.75 1332 1332 NO0010063308 10 Norvège Oslo Bors Asa 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- NOK -- 04/déc./2000 780 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD Biens de consommation cycliques Actions 13284.43 0.025137287481121425 13284.43 5751 5751 KYG8918W1069 2.31 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- -- MARICO MARICO LTD Biens de consommation de base Actions 13220.03 0.025015427430386525 13220.03 2386 2386 INE196A01026 5.54 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- 22/mars/2000 VOD VODACOM GROUP LTD la communication Actions 13213.25 0.02500259806479673 13213.25 2879 2879 ZAE000132577 4.59 Afrique du Sud Johannesburg Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- ZAR -- 18/mai/2009 TBOND TREASURY BOND Trésor public Obligations 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MITSUBISHI CORP Industries Actions 12974.11 0.02455008855341872 12974.11 637 637 JP3898400001 20.37 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 TBOND TREASURY BOND Trésor public Obligations 12961.72 0.024526643739309944 12961.72 189 189 US912810SH23 68.74 Etats-Unis -- 16.15 4.57 15/mai/2049 2.88 16.21 -- 4.57 16.21 4.57 USD 15/mai/2019 15/mai/2019 TBOND TREASURY BOND Trésor public Obligations 12951.99 0.02450823227512282 12951.99 184 184 US912810SF66 70.44 Etats-Unis -- 16.06 4.58 15/févr./2049 3 16.12 -- 4.58 16.12 4.58 USD 15/févr./2019 15/févr./2019 6690 HAIER SMART HOME CLASS H LTD H Biens de consommation cycliques Actions 12917.79 0.024443517776130064 12917.79 4663 4663 CNE1000048K8 2.77 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 23/déc./2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 12881.01 0.024373921306160663 12881.01 133 133 FR0012517027 96.69 France -- 1.17 3.37 25/mai/2025 0.5 1.15 -- 3.37 1.15 3.37 EUR 25/mai/2014 09/févr./2015 UKT UK CONV GILT RegS Trésor public Obligations 12859.18 0.024332613776540432 12859.18 179 179 GB00BJQWYH73 71.95 Royaume-Uni -- 14.73 4.42 22/oct./2041 1.25 14.77 -- 4.42 14.77 4.42 GBP 22/janv./2020 22/janv./2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 12776.78 0.024176693463177763 12776.78 109 109 FR0010773192 117.55 France -- 12.12 3.16 25/avr./2041 4.5 11.92 -- 3.16 11.92 3.16 EUR 25/avr./2009 30/juin/2009 8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC Finance Actions 12774.66 0.024172681921134937 12774.66 656 656 JP3892100003 19.48 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 31/janv./2002 UKT UK CONV GILT RegS Trésor public Obligations 12764.32 0.024153116192492097 12764.32 116 116 GB00BQC4R999 109.97 Royaume-Uni -- 10.52 4.33 29/janv./2038 3.75 10.55 -- 4.33 10.55 4.33 GBP 09/nov./2022 09/nov./2022 FTNT FORTINET INC Technologie de l'informatioon Actions 12762.08 0.024148877582031755 12762.08 208 208 US34959E1091 61.28 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AVIVA PLC Finance Actions 12193.95 0.0230738410816588 12193.95 2162 2162 GB00BPQY8M80 5.64 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- -- 8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Finance Actions 12171.45 0.02303126575337409 12171.45 544 544 JP3476480003 22.39 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 01/avr./2010 O REALTY INCOME REIT CORP Immobilier Actions 12156.24 0.023002484831453625 12156.24 254 254 US7561091049 47.93 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 18/oct./1994 FOXA FOX CORP CLASS A la communication Actions 12150.14 0.02299094218689644 12150.14 448 448 US35137L1052 27.14 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- CCRO3 COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S Industries Actions 12098.63 0.022893473068676645 12098.63 4708 4708 BRCCROACNOR2 2.57 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 01/févr./2002 JPY JPY CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 12086.84 0.022871163596655458 12086.84 19495 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Biens de consommation cycliques Actions 11835.31 0.02239520927116867 11835.31 82 82 US5260571048 143.8 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 WRT1V WARTSILA Industries Actions 11832.31 0.02238953256073071 11832.31 841 841 FI0009003727 14.07 Finlande Nasdaq Omx Helsinki Ltd. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 23/nov./1987 SYY SYSCO CORP Biens de consommation de base Actions 11824.73 0.022375189405690794 11824.73 159 159 US8718291078 74.32 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 FAB FIRST ABU DHABI BANK Finance Actions 11797.52 0.022323701642018485 11797.52 3608 3608 AEN000101016 3.27 Emirats Arabes Unis (EAU) Abu Dhabi Securities Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- AED -- 09/oct./1995 RHI ROBERT HALF Industries Actions 11793.77 0.022316605753971035 11793.77 163 163 US7703231032 72.42 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public 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5.57 14 5.57 USD 04/avr./2023 04/avr./2023 TBOND TREASURY BOND Trésor public Obligations 11595.81 0.021942018554538104 11595.81 160 160 US912810SC36 72.28 Etats-Unis -- 15.47 4.59 15/mai/2048 3.13 15.54 -- 4.59 15.54 4.59 USD 15/mai/2018 15/mai/2018 MNDI MONDI PLC Matériaux Actions 11581.59 0.021915110947062166 11581.59 743 743 GB00BMWC6P49 15.59 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 02/juil./2007 TBOND TREASURY BOND Trésor public Obligations 11567.09 0.02188767351327869 11567.09 164 164 US912810SD19 70.55 Etats-Unis -- 15.86 4.59 15/août/2048 3 15.93 -- 4.59 15.93 4.59 USD 15/août/2018 15/août/2018 DG VINCI SA Industries Actions 11545.44 0.021846706586284736 11545.44 99 99 FR0000125486 117 France Nyse Euronext - Euronext Paris 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 21/déc./1988 FSLR FIRST SOLAR INC Technologie de l'informatioon Actions 11539.31 0.02183510717462317 11539.31 85 85 US3364331070 135.4 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 17/nov./2006 SBRY SAINSBURY(J) PLC Biens de consommation de base Actions 11497.8 0.021756560424529912 11497.8 3911 3911 GB00B019KW72 2.94 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP 02/janv./1985 02/janv./1985 KESKOB KESKO CLASS B Biens de consommation de base Actions 11486.96 0.021736048577480745 11486.96 674 674 FI0009000202 17.05 Finlande Nasdaq Omx Helsinki Ltd. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1985 1109 CHINA RESOURCES LAND-500 LTD Immobilier Actions 11468.73 0.02170155310038607 11468.73 3875 3875 KYG2108Y1052 2.96 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 08/nov./1996 FMC FMC CORP Matériaux Actions 11464.27 0.021693113724201633 11464.27 192 192 US3024913036 59.74 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 9432 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR la communication Actions 11463.13 0.02169095657423521 11463.13 10327 10327 JP3735400008 1.11 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 10/févr./1987 EBAY EBAY INC Biens de consommation cycliques Actions 11456.53 0.021678467811271692 11456.53 239 239 US2786421030 47.94 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 24/sept./1998 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 11448.43 0.021663140693089198 11448.43 130 130 XS2744128369 88.34 Hongrie -- 8.63 5.94 26/mars/2036 5.5 8.55 -- 5.94 8.55 5.94 USD 10/janv./2024 10/janv./2024 MB MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Finance Actions 11442.83 0.021652544166938337 11442.83 873 873 IT0000062957 13.1 Italie Borsa Italiana 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 17/mai/1988 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 11435.45 0.021638579459260954 11435.45 127 127 US731011AV42 89.9 Pologne -- 7.35 5.16 04/oct./2033 4.88 7.37 -- 5.16 7.37 5.16 USD 04/avr./2023 04/avr./2023 AI LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR Matériaux Actions 11411.89 0.021593998359954833 11411.89 58 58 FR0000120073 195.14 France Nyse Euronext - Euronext Paris 0 -- -- 0 0 -- -- 0 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l'informatioon Actions 9536.8 0.01804588403491597 9536.8 96 96 US29355A1079 98.94 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 30/mars/2012 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 9528.17 0.01802955403122277 9528.17 103 103 DE0001102440 92.63 Allemagne -- 3.84 2.5 15/févr./2028 0.5 3.79 -- 2.5 3.79 2.5 EUR 12/janv./2018 12/janv./2018 002594 BYD LTD A Biens de consommation cycliques Actions 9501.63 0.017979334066214943 9501.63 356 356 CNE100001526 26.7 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 09/juin/2011 FLTR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC Biens de consommation cycliques Actions 9492.44 0.017961944409906654 9492.44 47 47 IE00BWT6H894 200.26 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- -- URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 9469.19 0.017917949904012454 9469.19 106 106 US917288BK78 89.72 Uruguay -- 5.05 4.83 23/janv./2031 4.38 5.05 -- 4.83 5.05 4.83 USD 23/janv./2019 23/janv./2019 MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC Technologie de l'informatioon Actions 9456.49 0.017893918496491752 9456.49 15 15 US6098391054 630.96 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 19/nov./2004 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 9436.27 0.017855657468139895 9436.27 101 101 FR0013200813 93.35 France -- 2.65 2.85 25/nov./2026 0.25 2.61 -- 2.85 2.61 2.85 EUR 25/nov./2015 05/sept./2016 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD Santé Actions 9417.45 0.01782004557132575 9417.45 24147 24147 KYG8167W1380 0.39 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 29/sept./2000 8308 RESONA HOLDINGS INC Finance Actions 9385.84 0.017760231965677768 9385.84 1707 1707 JP3500610005 5.5 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 11/déc./2001 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 9368.87 0.017728120706967034 9368.87 103 103 DE0001102457 90.87 Allemagne -- 4.34 2.46 15/août/2028 0.25 4.29 -- 2.46 4.29 2.46 EUR 13/juil./2018 13/juil./2018 DDOG DATADOG INC CLASS A Technologie de l'informatioon Actions 9361.66 0.0177144776795478 9361.66 85 85 US23804L1035 110.6 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 9351.85 0.017695914836415666 9351.85 111 111 DE0001102564 84.08 Allemagne -- 7.33 2.36 15/août/2031 0 7.25 -- 2.36 7.25 2.36 EUR 18/juin/2021 18/juin/2021 7267 HONDA MOTOR LTD Biens de consommation cycliques Actions 9339.44 0.017672432177570634 9339.44 851 851 JP3854600008 10.98 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 ON ON SEMICONDUCTOR CORP Technologie de l'informatioon Actions 9334.92 0.01766387926717744 9334.92 136 136 US6821891057 68.76 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 28/avr./2000 PUM PUMA Biens de consommation cycliques Actions 9289.83 0.017578558309294882 9289.83 222 222 DE0006969603 41.79 Allemagne Xetra 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1990 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 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Obligations 8486.24 0.016057975729014483 8486.24 92 92 IT0005494239 92.34 Italie -- 7.7 3.56 01/déc./2032 2.5 7.65 -- 3.56 7.65 3.56 EUR 03/mai/2022 03/mai/2022 ZAL ZALANDO Biens de consommation cycliques Actions 8474.53 0.01603581763593831 8474.53 382 382 DE000ZAL1111 22.21 Allemagne Xetra 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 01/oct./2014 3626 TIS INC Technologie de l'informatioon Actions 8463.7 0.01601532471125727 8463.7 417 417 JP3104890003 20.31 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 01/avr./2008 TEMN TEMENOS AG Technologie de l'informatioon Actions 8461.13 0.01601046166264875 8461.13 122 122 CH0012453913 69.43 Suisse SIX Swiss Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CHF -- 26/juin/2001 TFX TELEFLEX INC Santé Actions 8460.66 0.016009572311346802 8460.66 43 43 US8793691069 197.82 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 241 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT Biens de consommation de base Actions 8453.68 0.015996364498394477 8453.68 21676 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cycliques Actions 8200.59 0.01551745828347995 8200.59 1602 1602 US62914V1061 5.12 Chine New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 12/sept./2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 8191.79 0.015500806599528596 8191.79 96 96 DE0001102531 85.03 Allemagne -- 6.85 2.37 15/févr./2031 0 6.76 -- 2.37 6.76 2.37 EUR 08/janv./2021 08/janv./2021 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 8190.66 0.015498668371930297 8190.66 105 105 US715638DF60 78.19 Pérou -- 6.05 5.41 23/janv./2031 2.78 6.04 -- 5.41 6.04 5.41 USD 23/avr./2020 23/avr./2020 3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD Technologie de l'informatioon Actions 8179.12 0.015476831959112274 8179.12 1838 1838 TW0003711008 4.45 Taïwan Taiwan Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TWD -- 30/avr./2018 KLBF KALBE FARMA Santé Actions 8177.99 0.015474693731513976 8177.99 102225 102225 ID1000125107 0.08 Indonésie Indonesia Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- IDR -- 16/sept./1991 ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 8164.1 0.015448410562186215 8164.1 135 135 XS2214237807 60.56 Équateur -- 3.22 19.59 31/juil./2030 6 2.99 -- 19.59 2.99 19.59 USD 31/août/2020 31/août/2020 CARL B CARLSBERG AS CL B Biens de consommation de base Actions 8153.27 0.015427917637505175 8153.27 66 66 DK0010181759 123.47 Danemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- DKK -- 02/janv./1990 EG EVEREST GROUP LTD Finance Actions 8148.57 0.015419024124485703 8148.57 23 23 BMG3223R1088 360.83 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 03/oct./1995 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 8147.15 0.015416337148211735 8147.15 68 68 DE0001135325 120.61 Allemagne -- 11.49 2.6 04/juil./2039 4.25 11.36 -- 2.6 11.36 2.6 EUR 26/janv./2007 26/janv./2007 RAIL3 RUMO SA Industries Actions 8133.92 0.015391302855180325 8133.92 2003 2003 BRRAILACNOR9 4.06 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 13/mars/2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 8120.92 0.015366703776615828 8120.92 81 81 FR0011461037 100.13 France -- 15.04 3.24 25/mai/2045 3.25 14.77 -- 3.24 14.77 3.24 EUR 25/mai/2012 04/avr./2013 016360 SAMSUNG SECURITIES LTD Finance Actions 8116.41 0.015358169788590758 8116.41 286 286 KR7016360000 28.33 Corée Korea Exchange (Stock Market) 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- KRW -- 19/août/1992 DELL DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C Technologie de l'informatioon Actions 8115.52 0.015356485697827497 8115.52 83 83 US24703L2025 98.27 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 07/sept./2016 UKT UK CONV GILT RegS Trésor public Obligations 8103.45 0.015333646399498767 8103.45 108 108 GB00BYYMZX75 75.21 Royaume-Uni -- 21.38 4.38 22/juil./2065 2.5 21.3 -- 4.38 21.3 4.38 GBP 21/oct./2015 21/oct./2015 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 8101.85 0.01533061882059852 8101.85 90 90 XS2010026305 90.47 Hongrie -- 4.5 5.58 16/juin/2029 5.25 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(GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7880.45 0.014911677590276989 7880.45 102 102 USP3579ECG00 77.5 République dominicaine -- 13.48 7.08 30/janv./2060 5.88 13.21 -- 7.08 13.21 7.08 USD 30/janv./2020 30/janv./2020 VRT VERTIV HOLDINGS CLASS A Industries Actions 7870.22 0.01489232000768354 7870.22 116 116 US92537N1081 68.11 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 30/juil./2018 RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM Matériaux Actions 7845.66 0.014845846671564765 7845.66 27 27 US7595091023 294.49 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 16/sept./1994 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 7835.68 0.01482696214817448 7835.68 98 98 FR0014007L00 79.9 France -- 8.1 2.78 25/mai/2032 0 7.97 -- 2.78 7.97 2.78 EUR 25/mai/2021 10/janv./2022 1010 RIYAD BANK Finance Actions 7812.48 0.014783062254120915 7812.48 1043 1043 SA0007879048 7.49 Arabie saoudite Saudi Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- SAR -- 29/sept./1995 NET CLOUDFLARE INC CLASS A Technologie de l'informatioon Actions 7789.09 0.014738802835072944 7789.09 93 93 US18915M1071 84.13 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 03/sept./2019 FGR EIFFAGE SA Industries Actions 7784.76 0.014730609449674154 7784.76 76 76 FR0000130452 102.8 France Nyse Euronext - Euronext Paris 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1985 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7764.28 0.014691856439751006 7764.28 96 96 XS2155352748 80.48 Quatar -- 14.33 5.28 16/avr./2050 4.4 14.33 -- 5.28 14.33 5.28 USD 16/avr./2020 16/avr./2020 NESTLE NESTLE MALAYSIA Biens de consommation de base Actions 7726.61 0.01462057587901834 7726.61 331 331 MYL4707OO005 23.31 Malaisie Bursa Malaysia 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- MYR -- 23/mars/1990 COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7721.09 0.014610130731812492 7721.09 80 80 USP3699PGN17 96.49 Costa Rica -- 12.22 6.9 13/nov./2054 7.3 12.15 -- 6.89 12.07 6.89 USD 13/nov./2023 13/nov./2023 BAJFINANCE BAJAJ FINANCE LTD Finance Actions 7709.09 0.014587423890060647 7709.09 107 107 INE296A01024 72.18 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- 18/juil./1997 097950 CJ CHEILJEDANG CORP Biens de consommation de base Actions 7704.01 0.014577811327052366 7704.01 39 39 KR7097950000 198.46 Corée Korea Exchange (Stock Market) 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- KRW -- 28/sept./2007 BERGEPAINT BERGER PAINTS INDIA LTD Matériaux Actions 7697.79 0.01456604161407766 7697.79 1246 1246 INE463A01038 6.18 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- 15/mai/1995 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS Matériaux Actions 7684.31 0.014540534261843088 7684.31 84 84 NL0009434992 91.76 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 28/avr./2010 GLW CORNING INC Technologie de l'informatioon Actions 7635.99 0.01444910137905566 7635.99 256 256 US2193501051 29.86 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 7633.83 0.014445014147540328 7633.83 72 72 IT0005518128 106.26 Italie -- 7.48 3.62 01/mai/2033 4.4 7.42 -- 3.62 7.42 3.62 EUR 01/nov./2022 01/nov./2022 TBOND TREASURY BOND Trésor public Obligations 7614.69 0.014408796734946137 7614.69 105 105 US912810RJ97 72.34 Etats-Unis -- 14.18 4.6 15/nov./2044 3 14.27 -- 4.6 14.27 4.6 USD 15/nov./2014 17/nov./2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 7613.67 0.01440686665339723 7613.67 77 77 IT0005365165 98.71 Italie -- 4.93 3.29 01/août/2029 3 4.91 -- 3.29 4.91 3.29 EUR 01/févr./2019 01/mars/2019 PCG PG&E CORP Services publics Actions 7590.31 0.014362664001453638 7590.31 509 509 US69331C1080 14.92 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 7587.1 0.01435658992128502 7587.1 77 77 IT0005340929 98.3 Italie -- 4.36 3.22 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York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 22/mai/1981 JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 7533.55 0.014255260639967413 7533.55 70 70 US470160CB63 107.4 Jamaïque -- 11.01 6.41 28/juil./2045 7.88 10.99 -- 6.41 10.99 6.41 USD 28/juil./2015 28/juil./2015 FALABELLA FALABELLA SACI SA Biens de consommation cycliques Actions 7487.64 0.01416838804789848 7487.64 3094 3094 CLP3880F1085 2.42 Chili Santiago Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CLP -- 15/janv./1997 ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Obligations quasi étatiques Obligations 7485.29 0.014163941291388744 7485.29 192 192 US040114HU71 39.03 Argentine -- 5.12 19.87 09/janv./2038 4.25 4.75 -- 19.87 4.75 19.87 USD 04/sept./2020 04/sept./2020 2359 WUXI APPTEC LTD H Santé Actions 7477.47 0.014149143999513792 7477.47 1555 1555 CNE100003F19 4.81 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- -- 3092 ZOZO INC Biens de consommation cycliques Actions 7475.19 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l'informatioon Actions 7377.48 0.013959939240616547 7377.48 2795 2795 KYG2953R1149 2.64 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 09/août/2005 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 7338.69 0.01388653937465371 7338.69 82 82 IT0005413171 89.6 Italie -- 6.26 3.42 01/déc./2030 1.65 6.22 -- 3.42 6.22 3.42 EUR 01/juin/2020 10/juin/2020 DTE DEUTSCHE TELEKOM N AG la communication Actions 7328.01 0.013866330285494569 7328.01 336 336 DE0005557508 21.81 Allemagne Xetra 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 18/nov./1996 COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7322.69 0.01385626358565125 7322.69 78 78 USP3699PGM34 94.14 Costa Rica -- 6.64 6.18 03/avr./2034 6.55 6.59 -- 6.18 6.55 6.18 USD 03/avr./2023 03/avr./2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 7320.1 0.013851362692306477 7320.1 87 87 IT0005422891 84.47 Italie -- 6.71 3.43 01/avr./2031 0.9 6.67 -- 3.43 6.67 3.43 EUR 01/oct./2020 01/oct./2020 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 7312.14 0.013836300487277754 7312.14 65 65 US715638AP79 112.68 Pérou -- 6.76 5.67 21/nov./2033 8.75 6.7 -- 5.67 6.7 5.67 USD 21/nov./2003 21/nov./2003 COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 7292.28 0.01379872066417845 7292.28 111 111 US195325CU73 65.81 Colombie -- 11.21 7.74 15/juin/2045 5 11.15 -- 7.74 11.15 7.74 USD 28/janv./2015 28/janv./2015 CPG COMPASS GROUP PLC Biens de consommation cycliques Actions 7279.81 0.013775124471124658 7279.81 283 283 GB00BD6K4575 25.76 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 02/févr./2001 TBOND TREASURY BOND Trésor public Obligations 7271.35 0.013759116147689609 7271.35 112 112 US912810RS96 65.17 Etats-Unis -- 15.39 4.6 15/mai/2046 2.5 15.47 -- 4.6 15.47 4.6 USD 15/mai/2016 16/mai/2016 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 7270.38 0.013757280677981334 7270.38 76 76 US857524AE20 95.87 Pologne -- 6.65 5.12 16/nov./2032 5.75 6.7 -- 5.1 6.54 5.1 USD 16/nov./2022 16/nov./2022 BURL BURLINGTON STORES INC Biens de consommation cycliques Actions 7263.68 0.013744602691336554 7263.68 36 36 US1220171060 200.25 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 02/oct./2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 7259.82 0.01373729865723971 7259.82 74 74 IT0005127086 97.82 Italie -- 1.66 3.35 01/déc./2025 2 1.66 -- 3.35 1.66 3.35 EUR 01/sept./2015 01/sept./2015 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 7254.96 0.013728102386330213 7254.96 67 67 DE0001135432 109.04 Allemagne -- 13.8 2.62 04/juil./2042 3.25 13.64 -- 2.62 13.64 2.62 EUR 04/juil./2010 23/juil./2010 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 7243.32 0.013706076749830924 7243.32 86 86 FR0013234333 83.77 France -- 12.97 3.1 25/juin/2039 1.75 12.75 -- 3.1 12.75 3.1 EUR 25/juin/2016 31/janv./2017 CHF CHF CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 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-- 3.35 5.09 3.35 EUR 15/nov./2022 15/nov./2022 ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA Finance Actions 6939.65 0.01313146119693237 6939.65 1093 1093 BRITUBACNPR1 6.35 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 23/nov./1992 PHM PULTEGROUP INC Biens de consommation cycliques Actions 6933.04 0.01311895351160073 6933.04 68 68 US7458671010 101.86 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 4612 NIPPON PAINT HOLDINGS LTD Matériaux Actions 6923.51 0.013100920494776139 6923.51 1030 1030 JP3749400002 6.72 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 6301 KOMATSU LTD Industries Actions 6922.48 0.013098971490859106 6922.48 263 263 JP3304200003 26.3 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6917.19 0.013088961558120168 6917.19 77 77 XS1405777589 90.13 Oman -- 2.09 5.65 15/juin/2026 4.75 2.08 -- 5.65 2.08 5.65 USD 15/juin/2016 15/juin/2016 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6910.5 0.013076302493843514 6910.5 75 75 XS1750113661 91.84 Oman -- 3.41 5.62 17/janv./2028 5.63 3.38 -- 5.62 3.38 5.62 USD 17/janv./2018 17/janv./2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6907.01 0.013069698587367354 6907.01 61 61 FR0000571218 112.84 France -- 4.39 2.77 25/avr./2029 5.5 4.32 -- 2.77 4.32 2.77 EUR 25/avr./1997 12/mars/1998 MCDOWELL.N UNITED SPIRITS LTD Biens de consommation de base Actions 6896.15 0.013049148895581933 6896.15 557 557 INE854D01024 12.38 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- -- EGIE3 ENGIE BRASIL ENERGIA SA Services publics Actions 6884.85 0.013027766619598946 6884.85 933 933 BREGIEACNOR9 7.38 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 23/mai/2005 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6861.67 0.012983904570281634 6861.67 73 73 IT0005437147 93.57 Italie -- 2.02 3.3 01/avr./2026 0 2.01 -- 3.3 2.01 3.3 EUR 01/mars/2021 01/mars/2021 BHARTIARTL BHARTI AIRTEL LTD la communication Actions 6859.43 0.01297966595982129 6859.43 507 507 INE397D01024 13.52 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- 18/févr./2002 3988 BANK OF CHINA LTD H Finance Actions 6850.96 0.012963638714018112 6850.96 18029 18029 CNE1000001Z5 0.38 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 01/juin/2006 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6847.08 0.012956296835185016 6847.08 77 77 IT0005383309 89.28 Italie -- 5.7 3.35 01/avr./2030 1.35 5.68 -- 3.35 5.68 3.35 EUR 01/sept./2019 02/sept./2019 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6846.21 0.012954650589158007 6846.21 68 68 DE000BU22031 100.06 Allemagne -- 1.68 3.05 12/déc./2025 3.1 1.66 -- 3.05 1.66 3.05 EUR 19/oct./2023 19/oct./2023 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6842.39 0.01294742224453367 6842.39 69 69 DE000BU22015 99.38 Allemagne -- 1.19 3.3 12/juin/2025 2.8 1.17 -- 3.3 1.17 3.3 EUR 27/avr./2023 27/avr./2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 6841.87 0.01294643828139109 6841.87 63 63 IT0004923998 108.64 Italie -- 13.41 4.16 01/sept./2044 4.75 13.33 -- 4.16 13.33 4.16 EUR 01/mars/2013 22/mai/2013 PFBCOLOM BANCOLOMBIA PREF SA Finance Actions 6818.76 0.012902708688650663 6818.76 918 918 COB07PA00086 7.43 Colombie Bolsa De Valores De Colombia 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- COP -- 27/janv./2000 GJF GJENSIDIGE FORSIKRING Finance Actions 6813.47 0.012892698755911725 6813.47 468 468 NO0010582521 14.55 Norvège Oslo Bors Asa 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- NOK -- 10/déc./2010 CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE Services publics Actions 6811.41 0.012888800748077658 6811.41 3244 3244 BRCMIGACNPR3 2.1 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 07/juin/1994 9896 MINISO GROUP HOLDING LTD Biens de consommation cycliques Actions 6805.76 0.012878109610086164 6805.76 1533 1533 KYG6180F1081 4.44 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 13/juil./2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Finance Actions 6790.33 0.012848912396066918 6790.33 210 210 US3167731005 32.37 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 GGBR4 GERDAU PREF SA Matériaux Actions 6727.8 0.01273059082817168 6727.8 1761 1761 BRGGBRACNPR8 3.82 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 07/déc./1992 AMBANK AMMB HOLDINGS Finance Actions 6670.18 0.012621560143026574 6670.18 8338 8338 MYL1015OO006 0.8 Malaisie Bursa Malaysia 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- MYR -- 19/sept./1989 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6665.55 0.012612799086583986 6665.55 68 68 IT0005090318 97.66 Italie -- 1.18 3.51 01/juin/2025 1.5 1.18 -- 3.51 1.18 3.51 EUR 02/mars/2015 02/mars/2015 UMI UMICORE SA Matériaux Actions 6653.79 0.012590546381667178 6653.79 321 321 BE0974320526 20.7 Belgique Nyse Euronext - Euronext Brussels 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1987 9064 YAMATO HOLDINGS LTD Industries Actions 6648.23 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REPUBLICA ORIENT URUGUAY Obligations quasi étatiques Obligations 6552.04 0.012398011285979662 6552.04 72 72 US760942BB71 90.72 Uruguay -- 2.39 4.88 27/oct./2027 4.38 2.39 -- 4.88 2.39 4.88 USD 27/oct./2015 27/oct./2015 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6533.53 0.012362985982577443 6533.53 88 88 DE0001102549 73.84 Allemagne -- 12.02 2.52 15/mai/2036 0 11.87 -- 2.52 11.87 2.52 EUR 05/mars/2021 05/mars/2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 6530.75 0.012357725564238265 6530.75 70 70 FR001400FTH3 93.85 France -- 19.19 3.33 25/mai/2054 3 18.79 -- 3.33 18.79 3.33 EUR 25/mai/2022 14/févr./2023 UPM UPM-KYMMENE Matériaux Actions 6521.2 0.012339654702677422 6521.2 223 223 FI0009005987 29.3 Finlande Nasdaq Omx Helsinki Ltd. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 04/sept./1990 AKBNK.E AKBANK A Finance Actions 6515.95 0.01232972045941099 6515.95 5766 5766 TRAAKBNK91N6 1.13 Turquie Istanbul Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TRY -- 10/déc./1990 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6512.68 0.012323532845033612 6512.68 64 64 IT0005548315 102.37 Italie -- 4.02 3.24 01/août/2028 3.8 4 -- 3.24 4 3.24 EUR 01/juin/2023 01/juin/2023 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6507.84 0.01231437441886037 6507.84 70 70 XS1944412748 93.22 Oman -- 4.56 5.67 01/août/2029 6 4.52 -- 5.67 4.52 5.67 USD 01/août/2019 01/août/2019 STAN STANDARD CHARTERED PLC Finance Actions 6503.02 0.012305253837423378 6503.02 850 850 GB0004082847 7.65 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 02/janv./1985 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 6498.61 0.012296909073079575 6498.61 69 69 IT0005390874 93.72 Italie -- 2.77 3.21 15/janv./2027 0.85 2.76 -- 3.21 2.76 3.21 EUR 15/nov./2019 15/nov./2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6495.14 0.012290343011339666 6495.14 66 66 IT0005327306 97.7 Italie -- 1.14 3.5 15/mai/2025 1.45 1.14 -- 3.5 1.14 3.5 EUR 15/mars/2018 15/mars/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6486.1 0.012273237190553277 6486.1 67 67 IT0005274805 96.45 Italie -- 3.23 3.19 01/août/2027 2.05 3.22 -- 3.19 3.22 3.19 EUR 04/juil./2017 04/juil./2017 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6479.66 0.012261051185479786 6479.66 101 101 XS2201851685 64.24 Roumanie -- 14.15 6.34 14/févr./2051 4 14.07 -- 6.34 14.07 6.34 USD 14/juil./2020 14/juil./2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 6478.46 0.012258780501304602 6478.46 82 82 FR0013257524 79.01 France -- 18.08 3.27 25/mai/2048 2 17.74 -- 3.27 17.74 3.27 EUR 25/mai/2017 25/mai/2017 UKT UK CONV GILT RegS Trésor public Obligations 6470.55 0.012243812908116512 6470.55 54 54 GB00BPJJKP77 120.81 Royaume-Uni -- 12.51 4.5 22/oct./2043 4.75 12.61 -- 4.5 12.61 4.5 GBP 16/nov./2023 16/nov./2023 7733 OLYMPUS CORP Santé Actions 6465.39 0.012234048966163218 6465.39 497 497 JP3201200007 13.02 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6437.49 0.012181255559090179 6437.49 66 66 XS2574267345 98.16 Hongrie -- 12.77 6.23 25/sept./2052 6.75 12.69 -- 6.23 12.69 6.23 USD 11/janv./2023 11/janv./2023 ISA INTERCONEXION ELECTRICA SA Services publics Actions 6421.61 0.012151206838505239 6421.61 1361 1361 COE15PA00026 4.72 Colombie Bolsa De Valores De Colombia 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- COP -- 10/août/2001 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6419.92 0.012148008958291854 6419.92 79 79 DE0001102598 81.37 Allemagne -- 12.86 2.59 15/mai/2038 1 12.7 -- 2.59 12.7 2.59 EUR 29/avr./2022 29/avr./2022 1024 KUAISHOU TECHNOLOGY la communication Actions 6418.78 0.012145851808325428 6418.78 1079 1079 KYG532631028 5.95 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 05/févr./2021 APLAPOLLO APL APOLLO TUBES LTD Matériaux Actions 6418.22 0.012144792155710342 6418.22 393 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133.86 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 08/déc./2000 8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT Immobilier Actions 6275.94 0.011875564702005972 6275.94 11 11 JP3039710003 559.78 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 12/mars/2002 URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6264.54 0.01185399320234172 6264.54 57 57 US760942AS16 110.62 Uruguay -- 7.59 5.17 21/mars/2036 7.63 7.54 -- 5.17 7.54 5.17 USD 21/mars/2006 21/mars/2006 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6262.88 0.011850852089232713 6262.88 68 68 IT0005454241 92.67 Italie -- 2.35 3.25 01/août/2026 0 2.34 -- 3.25 2.34 3.25 EUR 01/août/2021 02/août/2021 ARES ARES MANAGEMENT CORP CLASS A Finance Actions 6240.37 0.011808257838579878 6240.37 51 51 US03990B1017 121.34 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- 9202 ANA HOLDINGS INC Industries Actions 6233.82 0.011795863687456998 6233.82 317 317 JP3429800000 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Obligations 6180.4 0.011694780396925035 6180.4 68 68 XS2625207571 90.93 Pologne -- 7.1 5.51 22/mai/2033 5.38 7.04 -- 5.51 7.04 5.51 USD 22/mai/2023 22/mai/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 6170.12 0.011675328202490955 6170.12 75 75 IT0005436693 81.79 Italie -- 7.12 3.44 01/août/2031 0.6 7.08 -- 3.44 7.08 3.44 EUR 01/févr./2021 23/févr./2021 COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6164.18 0.011664088315823792 6164.18 65 65 USP3699PGJ05 95.06 Costa Rica -- 10.99 6.84 12/mars/2045 7.16 10.95 -- 6.84 10.95 6.84 USD 12/mars/2015 12/mars/2015 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Santé Actions 6158.69 0.011653699935722323 6158.69 161 161 US0718131099 38.22 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6157.26 0.011650994037080229 6157.26 62 62 DE000BU27006 99.86 Allemagne -- 6.09 2.42 15/nov./2030 2.4 6.01 -- 2.42 6.01 2.42 EUR 28/juil./2023 28/juil./2023 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6151.7 0.011640473200401874 6151.7 62 62 DE000BU22023 99.91 Allemagne -- 1.45 3.15 18/sept./2025 3.1 1.43 -- 3.15 1.43 3.15 EUR 20/juil./2023 20/juil./2023 ENTG ENTEGRIS INC Technologie de l'informatioon Actions 6137.86 0.011614284642914747 6137.86 49 49 US29362U1043 124.91 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 11/juil./2000 RIO RIO TINTO PLC Matériaux Actions 6128.72 0.01159698959844709 6128.72 108 108 GB0007188757 56.89 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 23/oct./1987 600036 CHINA MERCHANTS BANK LTD A Finance Actions 6122.76 0.011585711867043675 6122.76 1538 1538 CNE000001B33 3.98 Chine Shanghai Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 09/avr./2002 REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6122.62 0.011585446953889904 6122.62 107 107 XS2388586583 57.4 Hongrie -- 15.24 5.9 21/sept./2051 3.13 15.17 -- 5.9 15.17 5.9 USD 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Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 09/juil./2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6074.23 0.011493881614525591 6074.23 68 68 IT0005433690 89.12 Italie -- 3.93 3.19 15/mars/2028 0.25 3.92 -- 3.19 3.92 3.19 EUR 18/janv./2021 18/janv./2021 OMAB GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR Industries Actions 6065.7 0.011477740834513655 6065.7 754 754 MX01OM000018 8.05 Mexique Bolsa Mexicana De Valores 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- MXN -- 30/nov./2006 CVX CHEVRON CORP Energie Actions 6065.09 0.011476586570057935 6065.09 42 42 US1667641005 142.86 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 FLT FLEETCOR TECHNOLOGIES INC Finance Actions 6054.96 0.011457418211145752 6054.96 22 22 US3390411052 271.53 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 15/déc./2010 BRO BROWN & BROWN INC Finance Actions 6047.95 0.011444153631089051 6047.95 78 78 US1152361010 78.01 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 PINS PINTEREST INC CLASS A la communication Actions 6037.98 0.011425288030066892 6037.98 192 192 US72352L1061 31.4 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 18/avr./2019 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 6027.32 0.011405116785644005 6027.32 73 73 US105756CC23 82.52 Brésil -- 5.39 5.84 12/juin/2030 3.88 5.34 -- 5.84 5.34 5.84 USD 10/juin/2020 10/juin/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6025.07 0.011400859252815533 6025.07 63 63 IT0005419848 94.93 Italie -- 1.85 3.33 01/févr./2026 0.5 1.84 -- 3.33 1.84 3.33 EUR 01/août/2020 01/sept./2020 ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Obligations quasi étatiques Obligations 6024.69 0.011400140202826725 6024.69 176 176 US040114HV54 34.21 Argentine -- 6.13 18.08 09/juil./2041 3.5 5.73 -- 18.08 5.73 18.08 USD 04/sept./2020 04/sept./2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE Immobilier Actions 5982.38 0.011320079663283347 5982.38 53 53 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01/mars/2022 3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI Immobilier Actions 5330.23 0.010086057425911224 5330.23 6 6 JP3048110005 866.47 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/oct./2015 LBTYK LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C la communication Actions 5327.79 0.010081440368088349 5327.79 332 332 BMG611881274 16.07 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- 300274 SUNGROW POWER SUPPLY LTD A Industries Actions 5309.25 0.01004635829758175 5309.25 402 402 CNE1000018M7 13.22 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 13/oct./2011 011790 SKC LTD Matériaux Actions 5300.78 0.010030331051778573 5300.78 67 67 KR7011790003 79.17 Corée Korea Exchange (Stock Market) 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- KRW -- 18/juil./1997 VOD VODAFONE GROUP PLC la communication Actions 5284.76 0.01000001741803986 5284.76 6445 6445 GB00BH4HKS39 0.82 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 26/oct./1988 TEN TENARIS SA Energie Actions 5273.69 0.009979070356523784 5273.69 297 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12/nov./1986 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5199.7 0.009839063754755534 5199.7 58 58 USP3579ECN50 89.21 République dominicaine -- 6.8 6.43 22/févr./2033 6 6.77 -- 6.43 6.77 6.43 USD 22/févr./2022 22/févr./2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 5191.07 0.009822733751062332 5191.07 58 58 ES0000012I08 89.39 Espagne -- 3.83 2.93 31/janv./2028 0 3.77 -- 2.93 3.77 2.93 EUR 23/mars/2021 23/mars/2021 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5176.99 0.009796091056740168 5176.99 68 68 XS2201851172 76.63 Roumanie -- 6.08 5.96 14/févr./2031 3 6.02 -- 5.96 6.02 5.96 USD 14/juil./2020 14/juil./2020 BCVN BC VAUD N Finance Actions 5162.62 0.009768899613742334 5162.62 48 48 CH0531751755 108.3 Suisse SIX Swiss Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CHF -- -- TBOND TREASURY BOND Trésor public Obligations 5147.5 0.009740288993135011 5147.5 71 71 US912810RM27 72.05 Etats-Unis -- 14.39 4.6 15/mai/2045 3 14.48 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A Industries Actions 3602.7 0.006817161564947548 3602.7 26 26 US4228062083 138.04 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 09/avr./1998 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 3594.3 0.006801266775721257 3594.3 42 42 ES0000012E69 86.25 Espagne -- 10.01 3.32 30/juil./2035 1.85 9.81 -- 3.32 9.81 3.32 EUR 05/mars/2019 05/mars/2019 FFIV F5 INC Technologie de l'informatioon Actions 3594.24 0.006801153241512497 3594.24 21 21 US3156161024 172.58 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 04/juin/1999 3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC Immobilier Actions 3591.6 0.006796157736327092 3591.6 2 2 JP3047550003 1584.52 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 14/févr./2013 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 3591.35 0.006795684677123928 3591.35 37 37 ES00000127Z9 97.63 Espagne -- 2.04 3.12 30/avr./2026 1.95 2.01 -- 3.12 2.01 3.12 EUR 19/janv./2016 19/janv./2016 GL GLOBE LIFE INC Finance Actions 3581.79 0.006777594893194959 3581.79 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(REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3563.31 0.006742626356897118 3563.31 36 36 US900123DF45 100 Turquie -- 3.2 7.18 15/janv./2028 9.88 3.15 -- 7.18 3.15 7.18 USD 15/nov./2022 15/nov./2022 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Sociaux Obligations 3561.46 0.006739125718793709 3561.46 44 44 US68245XAM11 80.7 Canada -- 5.23 6.28 15/oct./2030 4 5.51 -- 6.28 5.51 6.28 USD 05/oct./2020 05/oct./2020 9766 KONAMI GROUP CORP la communication Actions 3558.02 0.00673261642415818 3558.02 59 59 JP3300200007 60.29 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 12/oct./1987 WPP WPP PLC la communication Actions 3552.06 0.006721338692754764 3552.06 430 430 JE00B8KF9B49 8.27 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 02/janv./1985 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 3546.01 0.006709890660038209 3546.01 35 35 IT0005582421 101.14 Italie -- 11.27 4.09 01/oct./2039 4.15 11.2 -- 4.09 11.2 4.09 EUR 01/oct./2023 07/févr./2024 KIM KIMCO REALTY REIT CORP Immobilier Actions 3543.99 0.006706068341676648 3543.99 204 204 US49446R1095 17.34 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 22/nov./1991 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 3539.59 0.006697742499700972 3539.59 41 41 US105756CA66 87.16 Brésil -- 4.46 5.64 30/mai/2029 4.5 4.5 -- 5.64 4.5 5.64 USD 28/mars/2019 28/mars/2019 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST REIT Immobilier Actions 3536.59 0.0066920657892630105 3536.59 39 39 US1331311027 90.46 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 22/juil./1993 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3530.67 0.0066808637473321 3530.67 44 44 USP75744AG08 79.45 Paraguay -- 12.43 6.5 30/mars/2050 5.4 12.4 -- 6.5 12.4 6.5 USD 07/févr./2019 07/févr./2019 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 3510.05 0.006641845824255181 3510.05 58 58 FR0014002JM6 60.08 France -- 18.61 3.21 25/juin/2044 0.5 18.27 -- 3.21 18.27 3.21 EUR 25/juin/2020 23/mars/2021 6752 PANASONIC HOLDINGS CORP Biens de consommation cycliques Actions 3508.03 0.00663802350589362 3508.03 407 407 JP3866800000 8.61 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3506.34 0.0066348256256802355 3506.34 36 36 US718286AP29 96.72 Philippines -- 0.91 5.12 16/mars/2025 10.63 0.91 -- 5.12 0.91 5.12 USD 16/mars/2000 16/mars/2000 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 3503.45 0.006629357061291667 3503.45 34 34 IT0005542359 103.76 Italie -- 6.5 3.46 30/oct./2031 4 6.46 -- 3.46 6.46 3.46 EUR 13/avr./2023 13/avr./2023 KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3502.69 0.006627918961314049 3502.69 40 40 XS1120709826 86.56 Kazakhstan -- 12.33 5.34 14/oct./2044 4.88 12.37 -- 5.34 12.37 5.34 USD 14/oct./2014 14/oct./2014 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Sociaux Obligations 3501.02 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P. CAREY REIT INC Immobilier Actions 3439.33 0.00650802683686431 3439.33 67 67 US92936U1097 51.42 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 21/janv./1998 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3436.8 0.006503239477728296 3436.8 42 42 XS1791939736 82.03 Arabie saoudite -- 13.24 5.81 17/avr./2049 5 13.23 -- 5.81 13.23 5.81 USD 17/avr./2018 17/avr./2018 5401 NIPPON STEEL CORP Matériaux Actions 3435.73 0.006501214784338757 3435.73 156 156 JP3381000003 22.03 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 02/janv./1985 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3433.96 0.0064978655251803595 3433.96 34 34 XS2234859283 101.23 Oman -- 6.35 5.85 28/oct./2032 7.38 6.3 -- 5.85 6.3 5.85 USD 28/oct./2020 28/oct./2020 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 3433.27 0.006496559881779628 3433.27 36 36 DE0001030740 95.86 Allemagne -- 3.46 2.52 15/oct./2027 1.3 3.42 -- 2.52 3.42 2.52 EUR 30/juin/2022 07/sept./2022 SLHN SWISS LIFE HOLDING AG Finance Actions 3431.94 0.006494043206818799 3431.94 5 5 CH0014852781 660.21 Suisse SIX Swiss Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CHF -- 03/juil./1997 BVT BIDVEST GROUP LTD Industries Actions 3429.72 0.006489842441094708 3429.72 281 281 ZAE000117321 12.21 Afrique du Sud Johannesburg Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- ZAR -- 02/janv./1985 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 3427.88 0.006486360725359425 3427.88 34 34 ES0000012M85 100.01 Espagne -- 8.65 3.25 30/avr./2034 3.25 8.47 -- 3.25 8.47 3.25 EUR 17/janv./2024 17/janv./2024 IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3427.68 0.006485982277996894 3427.68 38 38 XS2752065479 90.82 Côte d’Ivoire -- 7.72 8.4 30/janv./2037 8.25 7.55 -- 8.4 7.55 8.4 USD 30/janv./2024 30/janv./2024 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3418.96 0.006469481972990554 3418.96 36 36 XS2172965282 95.11 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étatiques Obligations 3411.46 0.006455290196895651 3411.46 37 37 XS1324931895 92.71 Bahreïn -- 1.73 6.45 26/janv./2026 7 1.71 -- 6.45 1.71 6.45 USD 24/nov./2015 24/nov./2015 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 3410.68 0.006453814252181781 3410.68 34 34 AT0000A324S8 100.05 Autriche -- 7.9 2.89 20/févr./2033 2.9 7.76 -- 2.89 7.76 2.89 EUR 11/janv./2023 11/janv./2023 2412 CHUNGHWA TELECOM LTD la communication Actions 3408.81 0.006450275769342119 3408.81 960 960 TW0002412004 3.55 Taïwan Taiwan Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TWD -- 27/oct./2000 TECH BIO TECHNE CORP Santé Actions 3403.33 0.0064399063116087766 3403.33 51 51 US09073M1045 66.61 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3399.49 0.006432640122248186 3399.49 38 38 USP93960AG08 88.91 Trinité-et-Tobago -- 2.23 5.95 04/août/2026 4.5 2.21 -- 5.95 2.21 5.95 USD 04/août/2016 04/août/2016 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN 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7.21 USD 10/nov./2015 10/nov./2015 ERIE ERIE INDEMNITY CLASS A Finance Actions 3348.09 0.006335379150077785 3348.09 9 9 US29530P1021 382.8 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 02/oct./1995 AOS A O SMITH CORP Industries Actions 3346.46 0.006332294804073159 3346.46 42 42 US8318652091 79.99 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./1984 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 3345.54 0.006330553946205518 3345.54 30 30 AT0000A04967 111.65 Autriche -- 10.34 3.05 15/mars/2037 4.15 10.16 -- 3.05 10.16 3.05 EUR 15/mars/2006 17/janv./2007 SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3343.33 0.006326372102849553 3343.33 44 44 XS1619155564 76 Sénégal -- 6.05 9.31 23/mai/2033 6.25 5.9 -- 9.31 5.9 9.31 USD 23/mai/2017 23/mai/2017 REG REGENCY CENTERS REIT CORP Immobilier Actions 3342.81 0.006325388139706973 3342.81 62 62 US7588491032 54.26 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 29/oct./1993 ELE ENDESA 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PETROLEUM AND CHEMICAL CORP Energie Actions 3165.89 0.005990613602812277 3165.89 5973 5973 CNE1000002Q2 0.53 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 19/oct./2000 300124 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A Industries Actions 3160.81 0.005981001039803997 3160.81 387 387 CNE100000V46 8.16 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 06/sept./2010 SN. SMITH AND NEPHEW PLC Santé Actions 3154.05 0.005968209518950458 3154.05 254 254 GB0009223206 12.44 Royaume-Uni London Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- GBP -- 02/janv./1985 BBDC4 BANCO BRADESCO PREF SA Finance Actions 3150.64 0.005961756991419308 3150.64 1216 1216 BRBBDCACNPR8 2.59 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 20/nov./1992 VIETNM VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3147.68 0.005956155970453853 3147.68 35 35 USY9384RAA87 91.21 Vietnam -- 0.65 5.84 19/nov./2024 4.8 0.65 -- 5.84 0.65 5.84 USD 19/nov./2014 19/nov./2014 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3146.06 0.005953090546817355 3146.06 60 60 US715638DQ26 52.18 Pérou -- 18 5.55 01/déc./2060 2.78 17.73 -- 5.55 17.73 5.55 USD 01/déc./2020 01/déc./2020 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3142.61 0.005946562329813699 3142.61 34 34 XS2611617619 93.3 Bahreïn -- 5.27 5.95 18/oct./2030 6.25 5.22 -- 5.95 5.22 5.95 USD 18/avr./2023 18/avr./2023 SAND SANDVIK Industries Actions 3138.24 0.005938293254942402 3138.24 146 146 SE0000667891 21.52 Suède Nasdaq Omx Nordic 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- SEK -- 13/août/1987 WYNN WYNN RESORTS LTD Biens de consommation cycliques Actions 3134.67 0.005931537969521229 3134.67 34 34 US9831341071 91.01 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 25/oct./2002 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3134.5 0.0059312162892630775 3134.5 35 35 US731011AX08 90.45 Pologne -- 4.43 4.96 18/mars/2029 4.63 4.42 -- 4.96 4.42 4.96 USD 18/mars/2024 18/mars/2024 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 3131.87 0.005926239706445798 3131.87 37 37 ES0000012B47 83.76 Espagne -- 17.19 3.72 31/oct./2048 2.7 16.79 -- 3.72 16.79 3.72 EUR 27/févr./2018 27/févr./2018 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3129.23 0.005921244201260392 3129.23 37 37 XS1405781854 83.58 Quatar -- 13.1 5.32 02/juin/2046 4.63 13.14 -- 5.32 13.14 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AIRLINES INC 144A Sociaux Obligations 2523.75 0.004775532655934819 2523.75 30 30 US90932LAH06 84.68 Etats-Unis -- 3.85 6.45 15/avr./2029 4.63 4.33 -- 6.45 4.33 6.45 USD 21/avr./2021 21/avr./2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 2522.84 0.004773810720435304 2522.84 30 30 DE0001030732 84.07 Allemagne -- 7.33 2.37 15/août/2031 0 7.25 -- 2.37 7.25 2.37 EUR 18/juin/2021 10/sept./2021 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2522.81 0.004773753953330925 2522.81 27 27 US900123CT57 92.3 Turquie -- 4.12 7.5 26/avr./2029 7.63 4.06 -- 7.5 4.06 7.5 USD 16/janv./2019 16/janv./2019 H HYATT HOTELS CORP CLASS A Biens de consommation cycliques Actions 2521.09 0.00477049930601316 2521.09 18 18 US4485791028 141.07 Etats-Unis New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 05/nov./2009 3064 MONOTARO LTD Industries Actions 2519.5 0.004767490649481041 2519.5 255 255 JP3922950005 9.87 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY 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GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2481.85 0.004696247933484629 2481.85 41 41 XS1297557412 61.13 Ghana -- 3.66 21.33 14/oct./2030 10.75 3.37 -- 21.33 3.37 21.33 USD 14/oct./2015 14/oct./2015 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2481.24 0.0046950936690289095 2481.24 28 28 XS1245432742 88.98 Egypte -- 1.17 8.57 11/juin/2025 5.88 1.15 -- 8.57 1.15 8.57 USD 11/juin/2015 11/juin/2015 UCB UCB SA Santé Actions 2478.93 0.00469072260199168 2478.93 24 24 BE0003739530 104.4 Belgique Nyse Euronext - Euronext Brussels 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 02/janv./1985 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 2478.89 0.004690646912519174 2478.89 25 25 DE000BU2D004 98.29 Allemagne -- 21.28 2.58 15/août/2054 2.5 20.99 -- 2.58 20.99 2.58 EUR 06/févr./2024 06/févr./2024 TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2470.9 0.004675527940386071 2470.9 26 26 XS2689091846 95.41 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Obligations 1744.08 0.0033002123802130957 1744.08 16 16 DE0001135044 111.88 Allemagne -- 2.94 2.69 04/juil./2027 6.5 2.9 -- 2.69 2.9 2.69 EUR 04/juil./1997 04/juil./1997 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Sociaux Obligations 1743.08 0.0032983201434004417 1743.08 20 20 US82967NBC11 87.13 Etats-Unis -- 3.8 6.66 01/juil./2029 5.5 4.44 -- 6.66 4.44 6.66 USD 07/juin/2019 07/juin/2019 JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1742.63 0.0032974686368347477 1742.63 20 20 XS2199321113 88.98 Jordanie -- 1.24 7.49 07/juil./2025 4.95 1.23 -- 7.49 1.23 7.49 USD 07/juil./2020 07/juil./2020 TECHM TECH MAHINDRA LTD Technologie de l'informatioon Actions 1742.26 0.0032967685092140657 1742.26 123 123 INE669C01036 14.21 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- -- ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1739.79 0.003292094684286811 1739.79 23 23 USP01012BX31 75.43 El Salvador -- 3.94 13.71 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HOLDINGS INC 144A Sociaux Obligations 1733.35 0.0032799086792133212 1733.35 22 22 US98919VAA35 77.61 Etats-Unis -- 2.74 10.2 01/mars/2027 4 2.67 -- 10.2 2.67 10.2 USD 09/mars/2020 09/mars/2020 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1729.04 0.0032717531385507838 1729.04 27 27 US455780CW44 64.01 Indonésie -- 16.27 5.14 12/mars/2051 3.05 16.26 -- 5.14 16.26 5.14 USD 12/janv./2021 12/janv./2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Sociaux Obligations 1728.64 0.003270996243825722 1728.64 23 23 US12543DBM11 73.77 Etats-Unis -- 4.99 9.54 15/mai/2030 5.25 4.89 -- 9.54 4.89 9.54 USD 04/févr./2022 04/févr./2022 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Sociaux Obligations 1728.53 0.00327078809777633 1728.53 22 22 US432833AN19 78.77 Etats-Unis -- 6.23 5.9 15/févr./2032 3.63 6.64 -- 5.9 6.64 5.9 USD 02/févr./2021 02/févr./2021 GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1727.42 0.0032686877149142846 1727.42 23 23 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Industries Actions 1721.92 0.003258280412444689 1721.92 357 357 TW0002603008 4.83 Taïwan Taiwan Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TWD -- 21/sept./1987 PARA PARAMOUNT GLOBAL CLASS B la communication Actions 1721.72 0.0032579019650821584 1721.72 167 167 US92556H2067 10.3 Etats-Unis NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 01/sept./1991 4684 OBIC LTD Technologie de l'informatioon Actions 1721.46 0.0032574099835108684 1721.46 12 12 JP3173400007 138.37 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 18/déc./1998 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 1720.33 0.0032552717559125696 1720.33 24 24 US91086QBF46 72.91 Mexique -- 12.48 6.36 23/janv./2046 4.6 12.46 -- 6.36 12.46 6.36 USD 23/janv./2015 23/janv./2015 QPETRO QATAR ENERGY RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1718.7 0.003252187409907944 1718.7 20 20 XS2357493860 83.93 Quatar -- 2.41 5.11 12/sept./2026 1.38 2.39 -- 5.11 2.39 5.11 USD 12/juil./2021 12/juil./2021 ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1715.26 0.0032456781152724154 1715.26 26 26 XS1056386714 65.75 Zambie -- 0 -- 14/avr./2024 0 0 -- -- 0 -- USD 14/avr./2014 14/avr./2014 QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1710.19 0.003236084474632261 1710.19 17 17 XS0468535637 103.21 Quatar -- 10.21 5.24 20/janv./2040 6.4 10.18 -- 5.24 10.18 5.24 USD 24/nov./2009 24/nov./2009 361610 SK IE TECHNOLOGY LTD Industries Actions 1708.93 0.003233700256248317 1708.93 34 34 KR7361610009 50.11 Corée Korea Exchange (Stock Market) 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- KRW -- -- DVA DAVITA INC 144A Sociaux Obligations 1707.94 0.00323182694180379 1707.94 22 22 US23918KAT51 75.96 Etats-Unis -- 5.8 6.94 15/févr./2031 3.75 5.84 -- 6.94 5.84 6.94 USD 11/août/2020 11/août/2020 ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A Sociaux Obligations 1707.84 0.003231637718122525 1707.84 18 18 US04625HAG48 94.43 Jersey -- 0.59 8.68 30/nov./2025 10.5 1.49 -- 5.83 0.59 5.83 USD 16/nov./2020 16/nov./2020 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1705.93 0.003228023545810356 1705.93 23 23 USY15025AC67 75.37 Chine -- 6.17 4.36 21/oct./2030 1.2 6.16 -- 4.36 6.16 4.36 USD 21/oct./2020 21/oct./2020 UPL UPL LTD Matériaux Actions 1702.15 0.003220870890658525 1702.15 324 324 INE628A01036 5.26 Inde National Stock Exchange Of India 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- INR -- 15/mai/1996 BID BID CORPORATION LTD Biens de consommation de base Actions 1702.15 0.003220870890658525 1702.15 77 77 ZAE000216537 22.17 Afrique du Sud Johannesburg Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- ZAR -- -- RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 1701.69 0.0032200004617247047 1701.69 18 18 AT0000A1ZGE4 92.53 Autriche -- 3.84 2.78 20/févr./2028 0.75 3.78 -- 2.78 3.78 2.78 EUR 25/janv./2018 25/janv./2018 PIFKSA SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1698.02 0.003213055952622265 1698.02 18 18 XS2706163131 94.6 Arabie saoudite -- 3.93 5.26 25/oct./2028 6 3.91 -- 5.26 3.91 5.26 USD 25/oct./2023 25/oct./2023 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1697.82 0.0032126775052597344 1697.82 19 19 USP3143NBR46 89.49 Chili -- 13.17 6.5 08/sept./2053 6.3 13.11 -- 6.5 13.11 6.5 USD 08/sept./2023 08/sept./2023 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 1696 0.003209233634260705 1696 19 19 US91087BAE02 87.02 Mexique -- 3.49 5.28 11/janv./2028 3.75 3.47 -- 5.28 3.47 5.28 USD 11/janv./2018 11/janv./2018 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Sociaux Obligations 1695.54 0.003208363205326884 1695.54 19 19 US74166MAE66 90.04 Etats-Unis -- 2.1 6.84 15/janv./2028 6.25 3.32 -- 6.84 3.32 6.84 USD 28/janv./2020 28/janv./2020 MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1694.78 0.0032069251053492673 1694.78 20 20 USY5749LAB72 84.04 Malaisie -- 13.16 4.89 22/avr./2045 4.24 13.23 -- 4.89 13.23 4.89 USD 22/avr./2015 22/avr./2015 UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1694.17 0.0032057708408935485 1694.17 67 67 XS2010028699 25.35 Ukraine -- 7.03 18.75 21/mai/2031 0 6.57 -- 18.75 6.57 18.75 USD 30/avr./2021 30/avr./2021 HRI HERC HOLDINGS INC 144A Sociaux Obligations 1691.75 0.0032011916278069266 1691.75 19 19 US42704LAA26 89.69 Etats-Unis -- 2.23 6.29 15/juil./2027 5.5 2.97 -- 6.29 2.97 6.29 USD 09/juil./2019 09/juil./2019 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1691.74 0.0032011727054387998 1691.74 37 37 XS1108847531 46.12 Ghana -- 0 -- 18/janv./2026 8.13 0 -- -- 0 -- USD 18/sept./2014 18/sept./2014 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 1690.92 0.003199621071252424 1690.92 33 33 DE0001030724 51.69 Allemagne -- 26.1 2.53 15/août/2050 0 25.77 -- 2.53 25.77 2.53 EUR 15/août/2020 18/mai/2021 291 CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD Biens de consommation de base Actions 1690.85 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22/avr./2021 300765 CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL LTD Santé Actions 1686.33 0.003190935704282343 1686.33 319 319 CNE100003K04 5.28 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 22/mars/2019 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1684.84 0.0031881162714314892 1684.84 21 21 US715638DA73 80.13 Pérou -- 5.58 5.26 20/juin/2030 2.84 5.55 -- 5.26 5.55 5.26 USD 20/juin/2019 20/juin/2019 GRAIL SAKARTVELOS RKINIGZA SS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1683.83 0.0031862051122507093 1683.83 20 20 XS2340149439 83.17 Géorgie -- 3.8 6.58 17/juin/2028 4 3.77 -- 6.58 3.77 6.58 USD 17/juin/2021 17/juin/2021 AOT.R AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR Industries Actions 1680.11 0.0031791659913076374 1680.11 983 983 TH0765010R16 1.71 Thaïlande Stock Exchange Of Thailand 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- THB -- 11/mars/2004 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1679.37 0.0031777657360662734 1679.37 32 32 US195325DX04 52.26 Colombie -- 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(REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1674.91 0.003169326359881838 1674.91 21 21 US718286CJ41 79.22 Philippines -- 5.52 5.09 05/mai/2030 2.46 5.5 -- 5.09 5.5 5.09 USD 05/mai/2020 05/mai/2020 GUATEM GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1673.09 0.003165882488882808 1673.09 19 19 USP5015VAE67 88.12 Guatemala -- 3.52 6.06 13/févr./2028 4.88 3.48 -- 6.06 3.48 6.06 USD 13/févr./2013 13/févr./2013 SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Sociaux Obligations 1672.9 0.003165522963888404 1672.9 18 18 US816196AT67 91.67 Etats-Unis -- 1.49 6.33 15/août/2026 6.25 2.2 -- 6.33 2.2 6.33 USD 01/août/2019 01/août/2019 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Sociaux Obligations 1670.14 0.0031603003902854797 1670.14 20 20 US126307AQ03 83.14 Etats-Unis -- 2.72 9.09 15/avr./2027 5.5 2.67 -- 9.09 2.67 9.09 USD 23/sept./2016 23/sept./2016 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Sociaux Obligations 1668.6 0.003157386345593993 1668.6 21 21 US92858RAB69 79.77 Royaume-Uni -- 5.67 7.08 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étatiques Obligations 1666.19 0.0031528260548754974 1666.19 20 20 USY20721BE87 84.32 Indonésie -- 11.98 5.31 15/avr./2043 4.63 12 -- 5.31 12 5.31 USD 15/avr./2013 15/avr./2013 3281 GLP J-REIT REIT Immobilier Actions 1665.31 0.0031511608864803623 1665.31 2 2 JP3047510007 752.53 Japon Tokyo Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 21/déc./2012 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1664.77 0.003150139078601529 1664.77 17 17 US71567RAY27 95.64 Indonésie -- 7.37 5.05 15/nov./2033 5.6 7.33 -- 5.05 7.33 5.05 USD 15/nov./2023 15/nov./2023 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1660.92 0.0031428539668728124 1660.92 23 23 XS2079842642 73.48 Egypte -- 5.72 10.91 15/janv./2032 7.05 5.53 -- 10.91 5.53 10.91 USD 20/nov./2019 20/nov./2019 PZU PZU SA Finance Actions 1659.21 0.0031396182419231745 1659.21 150 150 PLPZU0000011 11.06 Pologne Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- PLN -- 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Obligations quasi étatiques Obligations 1604.35 0.0030358101303809915 1604.35 17 17 USY7138AAD29 91.79 Indonésie -- 10.76 6 03/mai/2042 6 10.73 -- 6 10.73 6 USD 03/mai/2012 03/mai/2012 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1604.15 0.0030354316830184607 1604.15 17 17 USP5015VAR70 96.39 Guatemala -- 6.23 6.29 04/oct./2032 7.05 6.23 -- 6.28 6.09 6.28 USD 04/oct./2023 04/oct./2023 AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Sociaux Obligations 1602.21 0.0030317607436019128 1602.21 23 23 US00165CAP95 71.02 Etats-Unis -- 1.94 23.5 15/juin/2026 10 1.77 -- 23.5 1.77 23.5 USD 31/juil./2020 31/juil./2020 ENG ENAGAS SA Services publics Actions 1601.65 0.0030307010909868264 1601.65 121 121 ES0130960018 13.26 Espagne Bolsa De Madrid 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 26/juin/2002 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1599.69 0.0030269923068340253 1599.69 18 18 XS2084424493 89.47 Chine -- 0.7 5.67 03/déc./2024 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quasi étatiques Obligations 1592.39 0.003013178978101653 1592.39 18 18 USP5015VAF33 89.21 Guatemala -- 1.98 5.95 03/mai/2026 4.5 1.97 -- 5.95 1.97 5.95 USD 03/mai/2016 03/mai/2016 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1591.17 0.0030108704491902155 1591.17 22 22 US168863DW59 71.69 Chili -- 15 5.56 31/janv./2052 4 15.01 -- 5.56 15.01 5.56 USD 31/janv./2022 31/janv./2022 1303 NAN YA PLASTICS CORP Matériaux Actions 1589.16 0.0030070670531967816 1589.16 1006 1006 TW0001303006 1.58 Taïwan Taiwan Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TWD -- 02/juin/1986 TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP la communication Actions 1585.77 0.0030006523704018857 1585.77 167 167 US88034P1093 9.49 Chine New York Stock Exchange Inc. 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 12/déc./2018 HTHT H WORLD GROUP ADR LTD Biens de consommation cycliques Actions 1584.64 0.002998514142803587 1584.64 44 44 US44332N1063 35.9 Chine NASDAQ 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- 26/mars/2010 UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) 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BRANDS INC. 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Sociaux Obligations 1172.44 0.0022185341286277247 1172.44 14 14 US43284MAA62 84.32 Etats-Unis -- 4 6.9 01/juin/2029 5 4.4 -- 6.9 4.4 6.9 USD 04/juin/2021 04/juin/2021 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 1172.22 0.0022181178365289407 1172.22 16 16 AT0000A2T198 71.16 Autriche -- 12.2 3.04 20/oct./2036 0.25 11.99 -- 3.04 11.99 3.04 EUR 23/sept./2021 23/sept./2021 KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Sociaux Obligations 1170.18 0.002214257673431127 1170.18 13 13 US49461MAB63 92.9 Etats-Unis -- 3.05 6.34 15/déc./2028 6.63 3.96 -- 6.27 3.23 6.27 USD 06/déc./2023 06/déc./2023 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 1169.96 0.002213841381332343 1169.96 13 13 FI4000511449 93.02 Finlande -- 2.47 2.93 15/sept./2026 0 2.43 -- 2.93 2.43 2.93 EUR 31/août/2021 31/août/2021 2324 COMPAL ELECTRONICS INC Technologie de l'informatioon Actions 1169.41 0.0022128006510853835 1169.41 1093 1093 TW0002324001 1.07 Taïwan Taiwan Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TWD -- 21/sept./1992 VRT VERTIV GROUP CORP 144A Sociaux Obligations 1168.95 0.002211930222151563 1168.95 14 14 US92535UAB08 84.8 Etats-Unis -- 3.79 6.03 15/nov./2028 4.13 4.09 -- 6.03 4.09 6.03 USD 22/oct./2021 22/oct./2021 DNP DINO POLSKA SA Biens de consommation de base Actions 1167.15 0.0022085241958887864 1167.15 12 12 PLDINPL00011 97.02 Pologne Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- PLN -- -- IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Sociaux Obligations 1165.67 0.002205723685406059 1165.67 13 13 US46284VAE11 88.13 Etats-Unis -- 2.91 6.41 15/mars/2028 5.25 3.54 -- 6.41 3.54 6.41 USD 27/déc./2017 27/déc./2017 688 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD Immobilier Actions 1164.33 0.002203188088077103 1164.33 903 903 HK0688002218 1.29 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 14/sept./1992 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 1163.37 0.0022013715407369554 1163.37 13 13 US698299BZ66 92.99 Panama -- 11.95 7.77 01/mars/2057 7.88 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Cash Market 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 14/avr./1999 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Sociaux Obligations 1147.64 0.0021716066556739123 1147.64 12 12 US527298BU63 95.25 Etats-Unis -- 3.35 9.68 15/mai/2030 10.5 4.36 -- 9.4 3.23 9.4 USD 31/mars/2023 31/mars/2023 HOLX HOLOGIC INC 144A Sociaux Obligations 1147.44 0.0021712282083113815 1147.44 14 14 US436440AP62 81.95 Etats-Unis -- 4.22 5.8 15/févr./2029 3.25 4.42 -- 5.8 4.42 5.8 USD 28/sept./2020 28/sept./2020 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 1145.81 0.002168143862306756 1145.81 13 13 FI4000523238 89.96 Finlande -- 7.86 2.85 15/sept./2032 1.5 7.73 -- 2.85 7.73 2.85 EUR 01/juin/2022 01/juin/2022 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Sociaux Obligations 1144.06 0.002164832447884612 1144.06 15 15 US03969YAB48 74.48 Luxembourg -- 4.71 8.39 01/sept./2029 4 4.62 -- 8.39 4.62 8.39 USD 12/mars/2021 12/mars/2021 4768 OTSUKA CORP Technologie de l'informatioon Actions 1143.11 0.002163034822912591 1143.11 28 28 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03/avr./2019 YUM YUM! BRANDS INC. 144A Sociaux Obligations 1077.36 0.002038620252480609 1077.36 12 12 US988498AL59 87.1 Etats-Unis -- 4.94 5.81 15/janv./2030 4.75 4.96 -- 5.81 4.96 5.81 USD 11/sept./2019 11/sept./2019 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1077.21 0.002038336416958711 1077.21 13 13 USY20721BU20 84.78 Indonésie -- 13.45 5.33 18/juil./2047 4.75 13.49 -- 5.33 13.49 5.33 USD 18/juil./2017 18/juil./2017 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1075.38 0.0020348736235915547 1075.38 11 11 US455780DS23 94.65 Indonésie -- 14.2 5.44 11/janv./2053 5.65 14.23 -- 5.44 14.12 5.44 USD 11/janv./2023 11/janv./2023 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1074.98 0.002034116728866493 1074.98 13 13 US455780DJ24 82.32 Indonésie -- 6.69 5.14 31/mars/2032 3.55 6.7 -- 5.14 6.7 5.14 USD 31/mars/2022 31/mars/2022 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Sociaux Obligations 1074.8 0.0020337761262402155 1074.8 12 12 US29261AAA88 86.61 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CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1058.55 0.0020030272780345924 1058.55 15 15 USP3143NAZ70 71.3 Chili -- 12.9 6.35 01/août/2047 4.5 12.93 -- 6.35 12.93 6.35 USD 01/août/2017 01/août/2017 BID SOTHEBYS 144A Sociaux Obligations 1058.1 0.0020021757714688984 1058.1 12 12 US835898AH05 86.88 Etats-Unis -- 2.72 9.18 15/oct./2027 7.38 3 -- 9.18 3 9.18 USD 02/oct./2019 02/oct./2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Sociaux Obligations 1056.97 0.0020000375438705997 1056.97 12 12 US26885BAK61 85.98 Etats-Unis -- 4.16 6.04 15/janv./2029 4.5 4.22 -- 6.04 4.22 6.04 USD 08/janv./2021 08/janv./2021 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Sociaux Obligations 1054.72 0.001995780011042129 1054.72 11 11 US382550BH30 92.77 Etats-Unis -- 0.2 8.58 31/mai/2025 9.5 1.09 -- 4.49 0.2 4.49 USD 18/mai/2020 18/mai/2020 SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1054.5 0.001995363718943345 1054.5 11 11 XS2680379695 94.88 Emirats Arabes 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SANAYI A Matériaux Actions 270.04 0.0005109796288890098 270.04 250 250 TRASASAW91E4 1.08 Turquie Istanbul Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TRY -- 01/nov./1996 MGLU3 MAGAZINE LUIZA SA Biens de consommation cycliques Actions 268.91 0.0005088414012907112 268.91 747 747 BRMGLUACNOR2 0.36 Brésil XBSP 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- BRL -- 02/mai/2011 BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 268.39 0.0005078574381481312 268.39 3 3 BE0000335449 88.36 Belgique -- 6.9 2.79 22/juin/2031 1 6.79 -- 2.79 6.79 2.79 EUR 17/févr./2015 17/févr./2015 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. 144A Sociaux Obligations 268.21 0.0005075168355218536 268.21 3 3 US292554AQ52 93.13 Etats-Unis -- 3.38 8.81 01/avr./2029 9.25 3.98 -- 8.72 3.33 8.72 USD 20/mars/2024 20/mars/2024 200596 ANHUI GUJING DISTILLERY LTD B Biens de consommation de base Actions 267.21 0.0005056245987091998 267.21 21 21 CNE000000K82 12.82 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 24/juin/1996 601901 FOUNDER SECURITIES LTD A Finance Actions 266.65 0.0005045649460941137 266.65 278 278 CNE1000015Y8 0.96 Chine Shanghai Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 10/août/2011 9910 FENG TAY ENTERPRISES LTD Biens de consommation cycliques Actions 261.56 0.0004949334607177063 261.56 54 54 TW0009910000 4.83 Taïwan Taiwan Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- TWD -- 21/sept./1992 EXCRTU TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 261.55 0.0004949145383495798 261.55 3 3 XS2395576437 95.8 Turquie -- 1.72 6.88 31/janv./2026 9.38 1.69 -- 6.88 1.69 6.88 USD 31/janv./2023 31/janv./2023 601881 CHINA GALAXY SECURITIES LTD A Finance Actions 260.43 0.0004927952331194076 260.43 170 170 CNE100002FG7 1.53 Chine Shanghai Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 23/janv./2017 688111 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE I Technologie de l'informatioon Actions 259.87 0.0004917355805043216 259.87 7 7 CNE100003PM2 37.44 Chine Shanghai Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 18/nov./2019 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Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 22/juil./2019 631 SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL Industries Actions 140.1 0.0002651023774527858 140.1 219 219 KYG781631059 0.64 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 25/nov./2009 002353 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GRO Energie Actions 139.54 0.0002640427248376997 139.54 34 34 CNE100000L55 4.07 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- -- CRC.R CENTRAL RETAIL CORPORATION PCL NON Biens de consommation cycliques Actions 138.97 0.00026296414985448713 138.97 149 149 TH9597010R14 0.93 Thaïlande Stock Exchange Of Thailand 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- THB -- -- 042660 HANWHA OCEAN LTD Industries Actions 135.02 0.0002554898144445049 135.02 7 7 KR7042660001 18.64 Corée Korea Exchange (Stock Market) 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- KRW -- 02/févr./2001 MERLLN MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A Sociaux Obligations 132.06 0.0002498887934790499 132.06 1 1 US59010UAA51 92.14 Etats-Unis -- 4.34 7.31 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Actions 124.29 0.00023518611344473055 124.29 10 10 CNE100002XM8 11.96 Chine Shanghai Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 04/mai/2017 300896 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD A Santé Actions 123.72 0.00023410753846151791 123.72 3 3 CNE100004868 43.35 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 28/sept./2020 1776 GF SECURITIES LTD H Finance Actions 122.59 0.00023196931086321923 122.59 120 120 CNE100001TQ9 1.02 Chine Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- HKD -- 10/avr./2015 002532 TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A Matériaux Actions 122.59 0.00023196931086321923 122.59 157 157 CNE100000YJ6 0.78 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 17/déc./2010 000999 CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL AND Santé Actions 121.46 0.00022983108326492051 121.46 18 18 CNE0000011K8 6.8 Chine Shenzhen Stock Exchange 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- CNY -- 09/mars/2000 600018 SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP Industries Actions 121.46 0.00022983108326492051 121.46 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dérivés Futures 0 0 0 0 0 -- 101.05 Etats-Unis Chicago Board Of Trade 5.96 -1.12 18/juin/2024 0 5.95 -- -1.12 5.95 -1.12 USD -- 21/sept./2023 FUEM4 STOXX EUR 600 ESG-X JUN 24 Liquidités et/ou produits dérivés Futures 0 0 0 0 0 DE000C758XV9 187.2 -- Eurex Deutschland 0 -- 21/juin/2024 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 18/sept./2023 QHC QUORUM HEALTH CORP Prvt Sociaux Obligations 0 0 0 50000 50000 US749ESCAB56 0 Etats-Unis -- 0 -- 15/avr./2023 11.63 0 -- -- 0 -- USD 31/août/2020 31/août/2020 QHC QUINCY HEALTH LLC Prvt Sociaux Actions 0 0 0 489 489 -- 0 Etats-Unis NYSE Arca 0 -- -- 0 0 -- -- 0 -- USD -- -- TPM4 TOPIX INDEX JUN 24 Liquidités et/ou produits dérivés Futures 0 0 0 0 0 -- 16.27 -- Osaka Securities Exchange 0 -- 13/juin/2024 0 0 -- -- 0 -- JPY -- 10/mars/2023 USD USD/EUR Liquidités et/ou produits dérivés FX -1.89 -0.000003576327575915526 -1.89 -2 -2 -- 1 Union Européenne -- 0 -- 19/mars/2024 0 0 -- -- 0 -- EUR -- 15/mars/2024 GBP GBP/EUR Liquidités et/ou produits dérivés Forwards -1614.14 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Actif net USD 300 420 Net Assets of Fund EUR 53 818 960 Date de lancement de la Classe d'Actions 29/mars/2022 Date de lancement du Fonds 08/sept./2020 Devise de la gamme USD Devise de base EUR Classe d’actif Multi-actifs Classification SFDR Article 8 Parts émises 56 000,00 TER 0,25% ISIN IE00BLB2GS19 Utilisation des revenus Accumulating Revenu du prêt de titres 0,02% Domicile Irlande Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares III plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 30 juin Symbole Bloomberg MAGU NA Régime fiscal PEA - Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds 15/mars/2024 USD 5.364643 56000 300420.02 106.014977 14/mars/2024 USD 5.401709 56000 302495.76 106.747467 13/mars/2024 USD 5.404547 56000 302654.68 106.803551 12/mars/2024 USD 5.418559 56000 303439.35 107.080454 11/mars/2024 USD 5.380102 56000 301285.75 106.320474 08/mars/2024 USD 5.382769 56000 301435.09 106.373179 07/mars/2024 USD 5.397309 56000 302249.32 106.660515 06/mars/2024 USD 5.362205 56000 300283.5 105.966797 05/mars/2024 USD 5.348969 56000 299542.31 105.70523 04/mars/2024 USD 5.384798 56000 301548.69 106.413276 01/mars/2024 USD 5.392887 56000 302001.69 106.573129 29/févr./2024 USD 5.362856 56000 300319.95 105.979662 28/févr./2024 USD 5.337017 56000 298872.95 105.469037 27/févr./2024 USD 5.344778 56000 299307.58 105.622409 26/févr./2024 USD 5.336741 56000 298857.52 105.463583 23/févr./2024 USD 5.357316 56000 300009.75 105.870182 22/févr./2024 USD 5.354571 56000 299856 105.815936 21/févr./2024 USD 5.285419 56000 295983.47 104.449368 20/févr./2024 USD 5.280459 56000 295705.74 104.35135 19/févr./2024 USD 5.308429 56000 297272.04 104.904087 16/févr./2024 USD 5.305336 56000 297098.85 104.842964 15/févr./2024 USD 5.313673 56000 297565.72 105.007718 14/févr./2024 USD 5.287919 56000 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USD 5.09368 56000 285246.11 100.660261 17/janv./2024 USD 5.067806 56000 283797.16 100.148945 16/janv./2024 USD 5.104203 56000 285835.41 100.868215 15/janv./2024 USD 5.113658 56000 286364.86 101.055062 12/janv./2024 USD 5.112862 56000 286320.28 101.039332 11/janv./2024 USD 5.102412 56000 285735.08 100.832821 10/janv./2024 USD 5.092817 56000 285197.76 100.643207 09/janv./2024 USD 5.090884 56000 285089.54 100.605007 08/janv./2024 USD 5.085856 56000 284807.94 100.505645 05/janv./2024 USD 5.0431 56000 282413.62 99.66071 04/janv./2024 USD 5.046432 56000 282600.23 99.726556 03/janv./2024 USD 5.066206 56000 283707.58 100.117326 02/janv./2024 USD 5.105645 56000 285916.14 100.896711 29/déc./2023 USD 5.108132 56000 286055.39 100.945859 28/déc./2023 USD 5.102681 56000 285750.15 100.838137 27/déc./2023 USD 5.092375 56000 285173.02 100.634472 22/déc./2023 USD 5.076084 56000 284260.74 100.312533 21/déc./2023 USD 5.077297 56000 284328.64 100.336504 20/déc./2023 USD 5.051776 56000 282899.46 99.832163 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0.238697 30/juin/2023 3.275559 31/juil./2023 1.934889 31/août/2023 -1.579546 30/sept./2023 -2.861343 31/oct./2023 -2.788403 30/nov./2023 6.944459 31/déc./2023 4.112267 31/janv./2024 1.283639 29/févr./2024 3.656067