26-mars-2024
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
05/avr./2022
Fund Holdings as of
26/mars/2024
Number of Securities
374,00
Shares Outstanding
7 863 040,00
Ticker
Nom
Secteur
Classe d’actif
Valeur de marché
Pondération (%)
Valeur notionnelle
Actions
Par Value
Prix
Lieu
Bourse de valeurs
Duration
Échéance
Coupon
Devise de marché
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Liquidités et/ou produits dérivés
Money Market
388464.63
1.02659
388464.63
3781
3781
102.73
Irlande
--
0.11
--
3.83
EUR
25/avr./2013
EDPPL
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS
Sociaux
Obligations
272847.95
0.72105
272847.95
300000
300000
90.9
Portugal
--
2.65
14/mars/2082
1.5
EUR
14/sept./2021
TITIM
TELECOM ITALIA SPA RegS
Sociaux
Obligations
221879.81
0.58636
221879.81
200000
200000
109.75
Italie
--
3.54
31/juil./2028
7.88
EUR
20/juil./2023
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Sociaux
Obligations
221490.69
0.58533
221490.69
200000
200000
110.52
Israël
--
4.44
15/sept./2029
7.38
EUR
09/mars/2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
220549.18
0.58284
220549.18
200000
200000
108
France
--
3.84
31/déc./2079
7.5
EUR
06/déc./2022
CHEPDE
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS
Sociaux
Obligations
216684.33
0.57263
216684.33
200000
200000
105.61
Allemagne
--
2.79
15/mai/2030
7.5
EUR
10/mai/2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
213001.13
0.5629
213001.13
200000
200000
105.91
Italie
--
4.13
20/févr./2034
6.18
EUR
20/févr./2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
206866.41
0.54668
206866.41
200000
200000
102.41
Italie
--
4.29
16/avr./2034
5.38
EUR
16/janv./2024
BPSOIM
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
201670.14
0.53295
201670.14
200000
200000
100.64
Italie
--
4.42
13/mars/2034
5.5
EUR
13/mars/2024
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
199427.03
0.52702
199427.03
200000
200000
98.84
France
--
1.75
31/déc./2079
5
EUR
22/janv./2014
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Sociaux
Obligations
199315.57
0.52673
199315.57
200000
200000
98.13
Allemagne
--
1.37
21/sept./2025
3
EUR
21/sept./2020
EOFP
FORVIA SE RegS
Sociaux
Obligations
196460.67
0.51918
196460.67
200000
200000
97.35
France
--
1.81
15/juin/2026
3.13
EUR
27/mars/2019
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
194609.04
0.51429
194609.04
200000
200000
95.27
France
--
2.95
02/juin/2027
2.5
EUR
02/déc./2021
VERISR
VERISURE MIDHOLDING AB RegS
Sociaux
Obligations
194215.83
0.51325
194215.83
200000
200000
96.51
Suède
--
3.24
15/févr./2029
5.25
EUR
25/janv./2021
LORCAT
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS
Sociaux
Obligations
194004.04
0.51269
194004.04
200000
200000
96.88
Espagne
--
2.59
18/sept./2027
4
EUR
30/sept./2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
190565.57
0.50361
190565.57
200000
200000
94.75
Italie
--
2.69
15/janv./2032
2.73
EUR
15/janv./2020
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV RegS
Sociaux
Obligations
188581.48
0.49836
188581.48
200000
200000
91.88
Espagne
--
3.61
31/déc./2079
2.88
EUR
24/nov./2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
184868.85
0.48855
184868.85
200000
200000
91.5
France
--
3.24
31/déc./2079
3
EUR
03/déc./2019
PEMEX
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
175384.89
0.46349
175384.89
200000
200000
85.14
Mexique
--
2.86
21/avr./2027
2.75
EUR
21/avr./2015
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
164904.79
0.43579
164904.79
150000
150000
105.25
Italie
--
2.8
14/juin/2028
6
EUR
14/juin/2023
BPEIM
BPER BANCA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
162949.42
0.43062
162949.42
150000
150000
105.54
Italie
--
3.83
11/sept./2029
5.75
EUR
11/sept./2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
161463.18
0.4267
161463.18
150000
150000
104.45
Italie
--
2.28
13/sept./2026
6
EUR
13/sept./2022
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
Sociaux
Obligations
161433.97
0.42662
161433.97
200000
200000
78.98
Espagne
--
4.04
15/oct./2028
3.88
EUR
05/oct./2021
BPEIM
BPER BANCA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
160355.83
0.42377
160355.83
150000
150000
106
Italie
--
2.62
01/févr./2028
6.13
EUR
12/déc./2022
SAZGR
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS
Sociaux
Obligations
159250
0.42085
159250
150000
150000
103.13
Allemagne
--
0.09
21/août/2026
7.5
EUR
02/nov./2022
EOFP
FORVIA SE RegS
Sociaux
Obligations
147078.12
0.38868
147078.12
150000
150000
97
France
--
2.71
15/juin/2028
3.75
EUR
31/juil./2020
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
146966.14
0.38839
146966.14
146000
146000
97.63
Italie
--
2.03
25/mai/2026
3.63
EUR
25/mai/2016
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Sociaux
Obligations
146226.43
0.38643
146226.43
150000
150000
96.68
Slovénie
--
3.83
01/févr./2030
5.25
EUR
20/janv./2022
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
141774.9
0.37467
141774.9
150000
150000
93.2
Italie
--
3.12
13/juil./2027
1.88
EUR
13/juil./2017
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Sociaux
Obligations
140245.83
0.37063
140245.83
150000
150000
93.48
Etats-Unis
--
0.98
24/mars/2025
3.33
EUR
24/mars/2017
INTRUM
INTRUM AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
129674.96
0.34269
129674.96
200000
200000
64.15
Suède
--
2.16
15/juil./2026
3.5
EUR
31/juil./2019
ENRGRP
ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS
Sociaux
Obligations
129341.88
0.34181
129341.88
125000
125000
103.27
Irlande
--
2.29
31/juil./2028
6.88
EUR
31/juil./2023
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS RegS
Sociaux
Obligations
126615.02
0.3346
126615.02
125000
125000
99
France
--
1.78
15/oct./2026
5.13
EUR
27/oct./2021
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
Sociaux
Obligations
126599.97
0.33456
126599.97
132000
132000
95.72
Espagne
--
0.88
15/févr./2025
1.63
EUR
15/nov./2019
ETEGA
NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
125781.25
0.3324
125781.25
125000
125000
100.63
Grèce
--
5.17
28/juin/2035
5.88
EUR
28/mars/2024
ADLFIN
ADLER FINANCING SARL RegS
Sociaux
Obligations
125393.06
0.33137
125393.06
100000
100000
113.9
Luxembourg
--
0.26
30/juin/2025
12.5
EUR
25/avr./2023
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Sociaux
Obligations
124937.13
0.33017
124937.13
125000
125000
99.64
Israël
--
0.78
01/mars/2025
4.5
EUR
17/mai/2018
ARDGRP
ARDONAGH FINCO LTD RegS
Sociaux
Obligations
124079.86
0.3279
124079.86
125000
125000
98.5
Royaume-Uni
--
4.62
15/févr./2031
6.88
EUR
16/févr./2024
DOUGR
KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS
Sociaux
Obligations
120381.55
0.31813
120381.55
114117
114117
101.8
Allemagne
--
0.89
01/oct./2026
8.25
EUR
08/avr./2021
AFFP
AIR FRANCE-KLM MTN RegS
Sociaux
Obligations
119151.44
0.31488
119151.44
100000
100000
112.49
France
--
3.31
31/mai/2028
8.13
EUR
16/janv./2023
NOVBNC
NOVO BANCO SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
118303.74
0.31264
118303.74
100000
100000
115.12
Portugal
--
3.53
01/déc./2033
9.88
EUR
01/juin/2023
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
114493.27
0.30257
114493.27
100000
100000
110.26
Espagne
--
3.59
23/sept./2033
8.38
EUR
23/juin/2023
FEDRIG
FIBER BIDCO SPA RegS
Sociaux
Obligations
113910.78
0.30103
113910.78
100000
100000
108.53
Italie
--
0.54
25/oct./2027
11
EUR
25/oct./2022
ALPHA
ALPHA BANK SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
113378.07
0.29962
113378.07
100000
100000
108.25
Grèce
--
3.55
27/juin/2029
6.88
EUR
27/juin/2023
ENGIM
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS
Sociaux
Obligations
112938.89
0.29846
112938.89
100000
100000
107.5
Italie
--
1.49
15/mai/2028
11.13
EUR
17/mai/2023
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS
Sociaux
Obligations
111878.82
0.29566
111878.82
100000
100000
107.2
Etats-Unis
--
1.37
15/nov./2028
9.63
EUR
08/juin/2023
DAN
DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS
Sociaux
Obligations
111780.97
0.2954
111780.97
100000
100000
110.12
Etats-Unis
--
2.43
15/juil./2031
8.5
EUR
24/mai/2023
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH RegS
Sociaux
Obligations
111684.03
0.29515
111684.03
100000
100000
108.5
Allemagne
--
1.07
15/mai/2028
8.75
EUR
03/avr./2023
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV RegS
Sociaux
Obligations
111656.97
0.29507
111656.97
100000
100000
107.95
Espagne
--
5.74
31/déc./2079
6.75
EUR
07/sept./2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
111011.75
0.29337
111011.75
100000
100000
107.3
Royaume-Uni
--
4.39
30/août/2084
6.5
EUR
30/mai/2023
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV RegS
Sociaux
Obligations
110929.53
0.29315
110929.53
100000
100000
108.52
Espagne
--
3.83
31/déc./2079
7.13
EUR
23/nov./2022
PLYIM
SCIL IV LLC RegS
Sociaux
Obligations
110738.61
0.29265
110738.61
100000
100000
108.86
Etats-Unis
--
1.29
15/juil./2028
9.5
EUR
10/juil./2023
MBKPW
MBANK SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
110702.86
0.29255
110702.86
100000
100000
106.19
Pologne
--
2.17
11/sept./2027
8.38
EUR
11/sept./2023
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Sociaux
Obligations
110581.75
0.29223
110581.75
100000
100000
107.12
Italie
--
3.54
27/sept./2028
7
EUR
27/sept./2023
NEXFP
NEXANS SA RegS
Sociaux
Obligations
110471.73
0.29194
110471.73
100000
100000
105.12
France
--
3.34
05/avr./2028
5.5
EUR
05/avr./2023
ETEGA
NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
110414.89
0.29179
110414.89
100000
100000
107.94
Grèce
--
2.4
22/nov./2027
7.25
EUR
22/nov./2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
110369.57
0.29167
110369.57
100000
100000
107.18
Allemagne
--
3.99
05/oct./2033
6.75
EUR
05/juil./2023
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV RegS
Sociaux
Obligations
110248.77
0.29135
110248.77
100000
100000
103.24
Espagne
--
4.74
31/déc./2079
6.13
EUR
02/févr./2023
EUROB
EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS
Sociaux
Obligations
110007.54
0.29072
110007.54
100000
100000
108.86
Grèce
--
3.37
26/janv./2029
7
EUR
26/janv./2023
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
109582.23
0.28959
109582.23
100000
100000
106.08
Espagne
--
3.02
11/sept./2028
6.5
EUR
11/sept./2023
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Sociaux
Obligations
109204.89
0.28859
109204.89
100000
100000
104.67
Luxembourg
--
3.52
31/déc./2079
6.75
EUR
24/janv./2023
TPEIR
PIRAEUS BANK SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
109198.57
0.28858
109198.57
100000
100000
107.13
Grèce
--
3.94
05/déc./2029
6.75
EUR
05/déc./2023
CAJAMA
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS
Sociaux
Obligations
109065.57
0.28823
109065.57
100000
100000
105
Espagne
--
1.36
22/sept./2026
8
EUR
22/sept./2022
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Sociaux
Obligations
108948.42
0.28792
108948.42
100000
100000
106.28
France
--
4.22
12/avr./2029
5.88
EUR
12/oct./2023
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS
Sociaux
Obligations
108611.07
0.28702
108611.07
100000
100000
105.49
Royaume-Uni
--
2.29
15/mars/2029
8.5
EUR
14/nov./2023
BANIJA
BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS
Sociaux
Obligations
108511.11
0.28676
108511.11
100000
100000
104.88
France
--
2.15
01/mai/2029
7
EUR
19/sept./2023
TPEIR
PIRAEUS BANK SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
108207.38
0.28596
108207.38
100000
100000
106.9
Grèce
--
1.73
28/janv./2027
8.25
EUR
28/nov./2022
VARNO
VAR ENERGI ASA RegS
Sociaux
Obligations
107984.23
0.28537
107984.23
100000
100000
107.13
Norvège
--
4.01
15/nov./2083
7.86
EUR
15/nov./2023
UNSEAM
ATLAS LUXCO 4 SARL RegS
Sociaux
Obligations
107830.88
0.28496
107830.88
115000
115000
92.61
Etats-Unis
--
3.61
01/juin/2028
3.63
EUR
14/mai/2021
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Sociaux
Obligations
107750
0.28475
107750
100000
100000
103.3
France
--
2.67
28/mai/2027
5.38
EUR
28/nov./2022
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Sociaux
Obligations
107651.04
0.28449
107651.04
100000
100000
105.38
Italie
--
1.41
01/juin/2028
7.13
EUR
01/juin/2023
ELIASO
ELIA GROUP SA RegS
Sociaux
Obligations
107305.33
0.28357
107305.33
100000
100000
102.75
Belgique
--
3.47
31/déc./2079
5.85
EUR
15/mars/2023
PAPREC
PAPREC HOLDING SA RegS
Sociaux
Obligations
107230.17
0.28338
107230.17
100000
100000
104.9
France
--
2.05
17/nov./2027
6.5
EUR
17/nov./2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
107056.31
0.28292
107056.31
100000
100000
105.08
Allemagne
--
3.45
06/déc./2032
6.5
EUR
06/sept./2022
SYABGR
SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS
Sociaux
Obligations
106878.12
0.28245
106878.12
100000
100000
104.8
Luxembourg
--
3.62
31/janv./2031
7.88
EUR
21/déc./2023
EMECLI
EMRLD BORROWER LP RegS
Sociaux
Obligations
106774.54
0.28217
106774.54
100000
100000
104.99
Etats-Unis
--
2.96
15/déc./2030
6.38
EUR
19/mai/2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV RegS
Sociaux
Obligations
106698.77
0.28197
106698.77
100000
100000
105.13
Pays-Bas
--
3.17
31/déc./2079
6
EUR
21/sept./2022
MERLLN
MOTION FINCO SARL RegS
Sociaux
Obligations
106619.1
0.28176
106619.1
100000
100000
104.55
Royaume-Uni
--
3.1
15/juin/2030
7.38
EUR
07/juin/2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
106505.34
0.28146
106505.34
100000
100000
102.85
Espagne
--
3.86
16/août/2033
6
EUR
16/févr./2023
TITIM
TELECOM ITALIA SPA RegS
Sociaux
Obligations
106501.49
0.28145
106501.49
100000
100000
105.75
Italie
--
3.26
15/févr./2028
6.88
EUR
27/janv./2023
TVLRO
BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
106490.96
0.28142
106490.96
100000
100000
104.31
Roumanie
--
3.17
07/déc./2028
7.25
EUR
07/déc./2023
OI
OI EUROPEAN GROUP BV RegS
Sociaux
Obligations
106399.31
0.28118
106399.31
100000
100000
104.13
Etats-Unis
--
1.55
15/mai/2028
6.25
EUR
25/mai/2023
STENA
STENA INTERNATIONAL SA RegS
Sociaux
Obligations
106381.69
0.28113
106381.69
100000
100000
105.56
Suède
--
0.94
15/févr./2028
7.25
EUR
09/févr./2023
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
106218.15
0.2807
106218.15
100000
100000
106
Allemagne
--
4.24
13/mars/2029
6.13
EUR
13/sept./2023
ERAFP
ERAMET SA RegS
Sociaux
Obligations
105907.04
0.27988
105907.04
100000
100000
100
France
--
3.4
22/mai/2028
7
EUR
22/mai/2023
PURGYM
PINNACLE BIDCO PLC RegS
Sociaux
Obligations
105803.33
0.27961
105803.33
100000
100000
104.52
Royaume-Uni
--
2.4
11/oct./2028
8.25
EUR
11/oct./2023
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Sociaux
Obligations
105575
0.279
105575
100000
100000
103.88
France
--
2.5
31/mai/2029
6.38
EUR
20/déc./2023
VERISR
VERISURE HOLDING AB RegS
Sociaux
Obligations
105058.66
0.27764
105058.66
100000
100000
104.25
Suède
--
1.31
01/févr./2028
7.13
EUR
30/janv./2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
105036.35
0.27758
105036.35
100000
100000
104.5
France
--
4.14
31/déc./2079
5.99
EUR
22/nov./2023
TEREOS
TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS
Sociaux
Obligations
104661.07
0.27659
104661.07
100000
100000
101.62
France
--
0.63
30/oct./2025
7.5
EUR
23/oct./2020
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Sociaux
Obligations
104464.44
0.27607
104464.44
100000
100000
102.65
Etats-Unis
--
3.64
15/mai/2028
5
EUR
18/mai/2023
TPEIR
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
104330.8
0.27571
104330.8
100000
100000
102.96
Grèce
--
4.13
17/avr./2034
7.25
EUR
17/janv./2024
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
104293.64
0.27562
104293.64
100000
100000
103.17
Italie
--
2.62
19/janv./2027
6.13
EUR
19/janv./2023
DOUGR
DOUGLAS SERVICE GMBH RegS
Sociaux
Obligations
103983.33
0.2748
103983.33
100000
100000
101.3
Allemagne
--
0.8
08/avr./2026
6
EUR
08/avr./2021
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
103986.76
0.2748
103986.76
100000
100000
101.58
Luxembourg
--
2.33
15/mai/2028
6.63
EUR
16/févr./2023
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
103960.04
0.27473
103960.04
100000
100000
100.5
France
--
2.75
24/mai/2027
4.13
EUR
24/mai/2022
HUHTAM
HUHTAMAKI OYJ RegS
Sociaux
Obligations
103879.1
0.27452
103879.1
100000
100000
100.5
Finlande
--
2.79
09/juin/2027
4.25
EUR
09/juin/2022
PEPGRP
PEU (FIN) PLC RegS
Sociaux
Obligations
103851.81
0.27445
103851.81
100000
100000
102.14
Royaume-Uni
--
2.64
01/juil./2028
7.25
EUR
28/juin/2023
BOELST
BOELS TOPHOLDING BV RegS
Sociaux
Obligations
103611.81
0.27381
103611.81
100000
100000
102.9
Pays-Bas
--
2.47
15/févr./2029
6.25
EUR
21/sept./2023
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
103342.21
0.2731
103342.21
100000
100000
101.75
Danemark
--
3.98
31/déc./2049
5.25
EUR
08/déc./2022
TUICRU
TUI CRUISES GMBH RegS
Sociaux
Obligations
103125.28
0.27253
103125.28
100000
100000
100.76
Allemagne
--
1.12
15/mai/2026
6.5
EUR
14/mai/2021
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
103076.27
0.2724
103076.27
100000
100000
100.43
Italie
--
1.4
14/sept./2030
5
EUR
14/sept./2020
AZELIS
AZELIS FINANCE NV RegS
Sociaux
Obligations
103050.69
0.27233
103050.69
100000
100000
102.88
Belgique
--
1.73
15/mars/2028
5.75
EUR
15/mars/2023
ILDFP
ILIAD SA RegS
Sociaux
Obligations
103037.65
0.2723
103037.65
100000
100000
101.54
France
--
4.21
15/févr./2029
5.38
EUR
15/déc./2023
LHMCFI
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS
Sociaux
Obligations
103030.39
0.27228
103030.39
100000
100000
102.25
Espagne
--
3.11
15/mars/2029
6.5
EUR
13/févr./2024
ADRBID
SUMMER BIDCO BV RegS
Sociaux
Obligations
102916.67
0.27198
102916.67
100000
100000
101.5
Pays-Bas
--
1.11
15/févr./2029
10
EUR
05/févr./2024
LOARRE
LOARRE INVESTMENTS SARL RegS
Sociaux
Obligations
102805.28
0.27168
102805.28
100000
100000
100.44
Espagne
--
2.93
15/mai/2029
6.5
EUR
20/mai/2022
THOEUR
GOLDSTORY SAS RegS
Sociaux
Obligations
102787.5
0.27164
102787.5
100000
100000
102
France
--
3.23
01/févr./2030
6.75
EUR
14/févr./2024
ROSINI
ROSSINI SARL RegS
Sociaux
Obligations
102784.5
0.27163
102784.5
100000
100000
100.05
Italie
--
0.08
30/oct./2025
6.75
EUR
26/oct./2018
EOFP
FORVIA SE RegS
Sociaux
Obligations
102759.72
0.27156
102759.72
100000
100000
102.5
France
--
4.38
15/juin/2031
5.5
EUR
11/mars/2024
FNACFP
FNAC DARTY SA RegS
Sociaux
Obligations
102736
0.2715
102736
100000
100000
102.74
France
--
3.02
01/avr./2029
6
EUR
28/mars/2024
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Sociaux
Obligations
102469.05
0.27079
102469.05
100000
100000
101.55
Allemagne
--
4.66
14/août/2029
4.75
EUR
15/janv./2024
CCL
CARNIVAL CORP RegS
Sociaux
Obligations
102404.51
0.27062
102404.51
100000
100000
101.88
Etats-Unis
--
0.65
01/mars/2026
7.63
EUR
25/nov./2020
AMSSW
AMS OSRAM AG RegS
Sociaux
Obligations
102377.73
0.27055
102377.73
100000
100000
98.99
Autriche
--
3.5
30/mars/2029
10.5
EUR
30/nov./2023
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
102296.24
0.27034
102296.24
100000
100000
101.49
Italie
--
4.23
24/janv./2029
4.75
EUR
24/janv./2024
BAYNGR
BAYER AG NC8.25 RegS
Sociaux
Obligations
102243.56
0.2702
102243.56
100000
100000
100.48
Allemagne
--
5.93
25/sept./2083
7
EUR
25/sept./2023
ALPHA
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS
Sociaux
Obligations
102217.9
0.27013
102217.9
100000
100000
97.88
Grèce
--
1.8
11/juin/2031
5.5
EUR
11/mars/2021
EUROB
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS
Sociaux
Obligations
101916.67
0.26933
101916.67
100000
100000
100.88
Grèce
--
4.22
25/avr./2034
6.25
EUR
25/janv./2024
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
101843.52
0.26914
101843.52
100000
100000
99.77
Italie
--
2.33
15/sept./2026
3.93
EUR
15/sept./2014
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
101818.84
0.26908
101818.84
100000
100000
101.38
Italie
--
0.9
02/mars/2026
6.75
EUR
02/mars/2023
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Sociaux
Obligations
101750
0.26889
101750
100000
100000
99.8
Japon
--
0.86
20/avr./2025
4.5
EUR
20/avr./2018
WEPAHY
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS
Sociaux
Obligations
101675
0.2687
101675
100000
100000
100.8
Allemagne
--
4.24
15/janv./2031
5.63
EUR
31/janv./2024
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
101610.42
0.26852
101610.42
100000
100000
97.75
Portugal
--
0.95
27/mars/2030
3.87
EUR
27/sept./2019
ALMAIN
ALMAVIVA RegS
Sociaux
Obligations
101600.74
0.2685
101600.74
100000
100000
99.62
Italie
--
1.68
30/oct./2026
4.88
EUR
03/nov./2021
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
101505.49
0.26825
101505.49
100000
100000
100.99
Royaume-Uni
--
1.6
16/févr./2026
4.63
EUR
21/oct./2020
TUIGR
TUI AG RegS
Sociaux
Obligations
101489.82
0.26821
101489.82
100000
100000
101.25
Allemagne
--
3.26
15/mars/2029
5.88
EUR
13/mars/2024
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS RegS
Sociaux
Obligations
101426.62
0.26804
101426.62
100000
100000
98.91
France
--
2.82
15/oct./2028
5.63
EUR
27/oct./2021
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Sociaux
Obligations
101395.14
0.26796
101395.14
100000
100000
101.25
Etats-Unis
--
4.31
15/mars/2029
4.75
EUR
11/déc./2023
QPARKH
Q PARK HOLDING I BV RegS
Sociaux
Obligations
101239.9
0.26755
101239.9
100000
100000
100.88
Pays-Bas
--
3.21
01/mars/2029
5.13
EUR
18/janv./2024
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
101102.8
0.26718
101102.8
100000
100000
100.39
Allemagne
--
4.25
31/janv./2029
4.75
EUR
31/janv./2024
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV RegS
Sociaux
Obligations
101047.88
0.26704
101047.88
100000
100000
100.88
Espagne
--
6.43
31/déc./2079
5.75
EUR
15/mars/2024
BAYNGR
BAYER AG NC5.25 RegS
Sociaux
Obligations
100915.3
0.26669
100915.3
100000
100000
99.25
Allemagne
--
3.93
25/sept./2083
6.63
EUR
25/sept./2023
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
100878.75
0.26659
100878.75
100000
100000
100.81
France
--
4.3
22/mars/2029
6
EUR
22/sept./2023
SPMIM
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
100851.43
0.26652
100851.43
100000
100000
98.5
Italie
--
2.06
15/juil./2026
3.38
EUR
15/juil./2020
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP RegS
Sociaux
Obligations
100792.01
0.26636
100792.01
100000
100000
99.2
Etats-Unis
--
1.09
15/mai/2026
4.38
EUR
01/avr./2019
CAR
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
100752.78
0.26626
100752.78
100000
100000
99.63
Etats-Unis
--
4.07
31/juil./2030
7.25
EUR
13/juil./2023
NEXFP
NEXANS SA RegS
Sociaux
Obligations
100674.66
0.26605
100674.66
100000
100000
100.5
France
--
5.22
11/mars/2030
4.25
EUR
11/mars/2024
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Sociaux
Obligations
100652.16
0.26599
100652.16
100000
100000
98.09
Italie
--
2
28/juil./2026
3.88
EUR
28/janv./2022
AAFFP
AFFLELOU SAS RegS
Sociaux
Obligations
100624.31
0.26592
100624.31
100000
100000
99.13
France
--
1.42
19/mai/2026
4.25
EUR
19/mai/2021
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Sociaux
Obligations
100563.15
0.26576
100563.15
100000
100000
100.42
Italie
--
3.57
15/mars/2029
4.75
EUR
15/mars/2024
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
100547.09
0.26571
100547.09
100000
100000
97.95
Bulgarie
--
1.21
28/juin/2025
3.5
EUR
28/juin/2018
ITLYUM
ITELYUM REGENERATION SPA RegS
Sociaux
Obligations
100498.26
0.26559
100498.26
100000
100000
98.25
Italie
--
1.88
01/oct./2026
4.63
EUR
01/oct./2021
COTY
COTY INC RegS
Sociaux
Obligations
100492.99
0.26557
100492.99
100000
100000
98.76
Etats-Unis
--
1.43
15/avr./2026
3.88
EUR
16/juin/2021
POSIM
POSTE ITALIANE S.P.A. RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
100463.22
0.26549
100463.22
113000
113000
86.93
Italie
--
4.57
31/déc./2079
2.63
EUR
24/juin/2021
PTECLN
PLAYTECH PLC RegS
Sociaux
Obligations
100428.62
0.2654
100428.62
100000
100000
99
Royaume-Uni
--
3.08
28/juin/2028
5.88
EUR
28/juin/2023
ACFP
ACCOR SA RegS
Sociaux
Obligations
100373.98
0.26526
100373.98
100000
100000
98
France
--
0.81
31/déc./2079
2.63
EUR
30/oct./2019
CBRSER
CT INVESTMENT GMBH RegS
Sociaux
Obligations
100356.86
0.26521
100356.86
100000
100000
100.36
Allemagne
--
3.73
15/avr./2030
6.38
EUR
05/avr./2024
KANGRP
SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS
Sociaux
Obligations
100331.94
0.26515
100331.94
100000
100000
98
Luxembourg
--
1.73
31/oct./2026
5.75
EUR
30/oct./2019
MATTER
MATTERHORN TELECOM SA RegS
Sociaux
Obligations
100309.96
0.26509
100309.96
100000
100000
98.85
Luxembourg
--
1.93
15/nov./2027
4
EUR
27/nov./2017
EDRSM
EDREAMS ODIGEO SA RegS
Sociaux
Obligations
100171.72
0.26472
100171.72
100000
100000
99.09
Espagne
--
2.35
15/juil./2027
5.5
EUR
02/févr./2022
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Sociaux
Obligations
100137.5
0.26463
100137.5
100000
100000
99.25
Royaume-Uni
--
2.51
15/juil./2028
4.5
EUR
14/juil./2021
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
100109.73
0.26456
100109.73
100000
100000
97.51
Italie
--
1.01
15/avr./2025
2.75
EUR
15/avr./2019
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS
Sociaux
Obligations
100024.03
0.26433
100024.03
100000
100000
99.54
Etats-Unis
--
0.84
15/févr./2026
4.25
EUR
09/nov./2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
99938.08
0.2641
99938.08
100000
100000
99.91
Allemagne
--
1.92
23/mars/2026
4
EUR
23/mars/2016
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH RegS
Sociaux
Obligations
99864.58
0.26391
99864.58
100000
100000
98.5
Allemagne
--
1.53
15/sept./2026
3.75
EUR
22/sept./2016
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
99852.32
0.26388
99852.32
100000
100000
97.46
Italie
--
1.05
28/avr./2025
2.63
EUR
28/janv./2020
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Sociaux
Obligations
99802.08
0.26375
99802.08
100000
100000
98.75
France
--
1.38
15/juil./2026
3.75
EUR
22/juil./2019
ADVZCN
CIDRON AIDA FINCO SARL RegS
Sociaux
Obligations
99773.56
0.26367
99773.56
100000
100000
97.34
Royaume-Uni
--
2.77
01/avr./2028
5
EUR
01/avr./2021
TENN
TENNET HOLDING BV PNC8 RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
99718.49
0.26352
99718.49
100000
100000
99.63
Pays-Bas
--
6.55
31/déc./2079
4.88
EUR
21/mars/2024
GETFP
GETLINK SE RegS
Sociaux
Obligations
99711.11
0.26351
99711.11
100000
100000
98.88
France
--
1.15
30/oct./2025
3.5
EUR
30/oct./2020
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Sociaux
Obligations
99617.24
0.26326
99617.24
100000
100000
96.39
Allemagne
--
2.84
23/avr./2075
3.5
EUR
23/avr./2015
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
99448
0.26281
99448
100000
100000
99.45
Royaume-Uni
--
4.69
03/oct./2054
5.13
EUR
03/avr./2024
SHAEFF
SCHAEFFLER AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
99442
0.26279
99442
100000
100000
99.44
Allemagne
--
5.24
28/mars/2030
4.5
EUR
28/mars/2024
BPEIM
BPER BANCA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
99257.81
0.26231
99257.81
100000
100000
98.1
Italie
--
1.62
30/nov./2030
3.63
EUR
30/nov./2020
EOFP
FORVIA SE RegS
Sociaux
Obligations
99236.46
0.26225
99236.46
100000
100000
98.5
France
--
1.1
15/juin/2025
2.63
EUR
08/mars/2018
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Sociaux
Obligations
99153.27
0.26203
99153.27
100000
100000
97.91
Allemagne
--
1.43
12/oct./2025
2.75
EUR
12/oct./2020
VERISR
VERISURE HOLDING AB RegS
Sociaux
Obligations
99135.44
0.26198
99135.44
100000
100000
98.37
Suède
--
1.54
15/juil./2026
3.88
EUR
20/juil./2020
ETEGA
NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
99027.32
0.2617
99027.32
100000
100000
97.75
Grèce
--
1.47
08/oct./2026
2.75
EUR
08/oct./2020
SPIEFP
SPIE SA RegS
Sociaux
Obligations
99022.54
0.26169
99022.54
100000
100000
97
France
--
2
18/juin/2026
2.63
EUR
18/juin/2019
PICSUR
PICARD BONDCO SA RegS
Sociaux
Obligations
99021.99
0.26168
99021.99
100000
100000
97.51
France
--
2.38
01/juil./2027
5.38
EUR
07/juil./2021
MANUCH
MANUCHAR NV RegS
Sociaux
Obligations
98981.94
0.26158
98981.94
100000
100000
97.25
Belgique
--
2.55
30/juin/2027
7.25
EUR
27/juin/2022
FONFP
EMERIA SAS RegS
Sociaux
Obligations
98901.39
0.26137
98901.39
100000
100000
97.05
France
--
3.05
31/mars/2028
7.75
EUR
07/févr./2023
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
98864.31
0.26127
98864.31
100000
100000
98.77
Etats-Unis
--
0.91
15/mars/2025
3.25
EUR
11/janv./2018
ILDFP
ILIAD SA RegS
Sociaux
Obligations
98856.31
0.26125
98856.31
100000
100000
97.14
France
--
1.04
25/avr./2025
1.88
EUR
25/avr./2018
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
98709.02
0.26086
98709.02
100000
100000
97.25
Italie
--
1.46
30/sept./2025
3
EUR
30/sept./2016
ONTEX
ONTEX GROUP NV RegS
Sociaux
Obligations
98690.28
0.26081
98690.28
100000
100000
98
Belgique
--
1.79
15/juil./2026
3.5
EUR
07/juil./2021
PPFTEL
PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
98581.08
0.26052
98581.08
100000
100000
96.99
Pays-Bas
--
3.2
29/sept./2027
3.25
EUR
29/sept./2020
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS
Sociaux
Obligations
98461.04
0.2602
98461.04
100000
100000
96.96
Allemagne
--
2.95
15/mai/2028
4.13
EUR
05/mai/2021
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Sociaux
Obligations
98461.75
0.2602
98461.75
100000
100000
97.5
France
--
1.43
02/oct./2025
2
EUR
02/oct./2018
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Sociaux
Obligations
98445.98
0.26016
98445.98
100000
100000
96.53
Allemagne
--
4.01
21/sept./2028
3.75
EUR
21/sept./2020
TCHEN
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS
Sociaux
Obligations
98434.44
0.26013
98434.44
100000
100000
98.04
Allemagne
--
1.21
15/juil./2025
2
EUR
29/janv./2020
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
98331.26
0.25986
98331.26
100000
100000
96.35
France
--
2.02
25/mai/2026
2.38
EUR
25/nov./2020
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Sociaux
Obligations
98260.27
0.25967
98260.27
100000
100000
98.25
Royaume-Uni
--
4.5
25/mars/2029
3.75
EUR
25/mars/2021
LEVI
LEVI STRAUSS & CO
Sociaux
Obligations
98214.93
0.25955
98214.93
100000
100000
98.11
Etats-Unis
--
1.91
15/mars/2027
3.38
EUR
08/juin/2017
SANIIK
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS
Sociaux
Obligations
98165.38
0.25942
98165.38
100000
100000
97.06
Luxembourg
--
2.12
15/déc./2026
5.63
EUR
22/juil./2021
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
98139.99
0.25935
98139.99
100000
100000
96.98
Luxembourg
--
1.82
01/mai/2026
2.88
EUR
24/avr./2019
IQV
IQVIA INC RegS
Sociaux
Obligations
98090.85
0.25922
98090.85
100000
100000
98
Etats-Unis
--
1.32
15/sept./2025
2.88
EUR
14/sept./2017
GAMHOL
888 ACQUISITIONS LTD RegS
Sociaux
Obligations
98070.61
0.25917
98070.61
100000
100000
96.58
Gibraltar
--
2.64
15/juil./2027
7.56
EUR
19/juil./2022
TENN
TENNET HOLDING BV RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
97921.87
0.25878
97921.87
100000
100000
96.91
Pays-Bas
--
1.28
31/déc./2079
2.37
EUR
22/juil./2020
ACSSM
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS
Sociaux
Obligations
97901.78
0.25872
97901.78
100000
100000
96.84
Espagne
--
1.19
17/juin/2025
1.38
EUR
17/juin/2020
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Sociaux
Obligations
97850.74
0.25859
97850.74
100000
100000
96.32
Allemagne
--
4.1
12/oct./2028
3.38
EUR
12/oct./2020
CAJAMA
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS
Sociaux
Obligations
97846.31
0.25858
97846.31
100000
100000
96.13
Espagne
--
2.04
27/nov./2031
5.25
EUR
27/mai/2021
BAYNGR
BAYER AG RegS
Sociaux
Obligations
97840.01
0.25856
97840.01
100000
100000
95.77
Allemagne
--
0.85
12/nov./2079
2.38
EUR
12/nov./2019
BDC
BELDEN INC RegS
Sociaux
Obligations
97768.4
0.25837
97768.4
100000
100000
97.65
Etats-Unis
--
2.64
15/mars/2028
3.88
EUR
14/mars/2018
AVTR
AVANTOR FUNDING INC RegS
Sociaux
Obligations
97764.24
0.25836
97764.24
100000
100000
97
Etats-Unis
--
2.77
15/juil./2028
3.88
EUR
17/juil./2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
97722.94
0.25825
97722.94
100000
100000
97.08
Italie
--
1.75
14/janv./2031
3.25
EUR
14/déc./2020
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Sociaux
Obligations
97589.38
0.2579
97589.38
100000
100000
96.08
Suisse
--
3.09
15/avr./2028
3.38
EUR
22/avr./2021
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Sociaux
Obligations
97575.76
0.25786
97575.76
100000
100000
97.52
Japon
--
1.4
19/sept./2025
3.13
EUR
19/sept./2017
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Sociaux
Obligations
97539.93
0.25777
97539.93
100000
100000
95.88
Israël
--
5.2
09/mai/2030
4.38
EUR
09/nov./2021
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS
Sociaux
Obligations
97505.38
0.25768
97505.38
100000
100000
96.77
Royaume-Uni
--
1.96
15/juil./2026
3.75
EUR
29/janv./2021
FRPTT
LA POSTE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
97486.68
0.25763
97486.68
100000
100000
97
France
--
1.55
31/déc./2079
3.13
EUR
03/mai/2018
ILDFP
ILIAD SA RegS
Sociaux
Obligations
97426.01
0.25747
97426.01
100000
100000
95.59
France
--
2.1
17/juin/2026
2.38
EUR
17/juin/2020
NOHOLB
NOBIAN FINANCE BV RegS
Sociaux
Obligations
97402.13
0.2574
97402.13
100000
100000
96.69
Pays-Bas
--
2
15/juil./2026
3.63
EUR
01/juil./2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
97392.19
0.25738
97392.19
100000
100000
95.03
Espagne
--
1.72
15/avr./2031
2.5
EUR
15/janv./2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS
Sociaux
Obligations
97381.57
0.25735
97381.57
100000
100000
96.25
Royaume-Uni
--
1.11
18/août/2080
1.87
EUR
18/févr./2020
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
97330.6
0.25721
97330.6
100000
100000
96.88
Italie
--
1.75
28/janv./2026
2.88
EUR
28/juin/2018
PRMWCN
PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS
Sociaux
Obligations
97289.93
0.25711
97289.93
100000
100000
95.72
Etats-Unis
--
3.27
31/oct./2028
3.88
EUR
22/oct./2020
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS
Sociaux
Obligations
97290.88
0.25711
97290.88
100000
100000
96.24
Pays-Bas
--
2.08
15/août/2026
3.75
EUR
02/août/2019
LHMCFI
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS
Sociaux
Obligations
97260.31
0.25703
97260.31
90000
90000
107.75
Espagne
--
0.61
30/nov./2027
10.38
EUR
09/nov./2022
ARCPLN
SHIBA BIDCO SPA RegS
Sociaux
Obligations
97250
0.257
97250
100000
100000
95.42
Italie
--
3.51
31/oct./2028
4.5
EUR
21/oct./2021
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
97234.82
0.25696
97234.82
100000
100000
96.29
France
--
1.21
24/juin/2025
1.25
EUR
24/juin/2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS
Sociaux
Obligations
97221.89
0.25693
97221.89
100000
100000
95.7
Royaume-Uni
--
2.07
27/août/2080
2.63
EUR
27/août/2020
SAZKAG
SAZKA GROUP AS RegS
Sociaux
Obligations
97197.32
0.25686
97197.32
100000
100000
96.76
République Tchèque
--
2.26
15/févr./2027
3.88
EUR
05/févr./2020
CC
CHEMOURS COMPANY
Sociaux
Obligations
97197.56
0.25686
97197.56
100000
100000
95.74
Etats-Unis
--
1.94
15/mai/2026
4
EUR
06/juin/2018
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS
Sociaux
Obligations
97161.2
0.25677
97161.2
100000
100000
96
Portugal
--
1.04
20/juil./2080
1.7
EUR
20/janv./2020
THYELE
VERTICAL MIDCO GMBH RegS
Sociaux
Obligations
97112.85
0.25664
97112.85
100000
100000
96.25
Allemagne
--
2.56
15/juil./2027
4.38
EUR
15/juil./2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS
Sociaux
Obligations
97101.92
0.25661
97101.92
100000
100000
95.02
France
--
1.74
31/déc./2079
2.25
EUR
20/oct./2020
BPSOIM
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
97067.62
0.25652
97067.62
100000
100000
96.75
Italie
--
2.54
25/févr./2032
3.88
EUR
25/nov./2021
CHEPDE
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS
Sociaux
Obligations
97011.81
0.25637
97011.81
100000
100000
96.61
Allemagne
--
2.29
11/févr./2027
3.5
EUR
11/févr./2020
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
96980.46
0.25629
96980.46
100000
100000
96.52
France
--
1.76
29/janv./2026
2.88
EUR
29/avr./2020
LORCAT
KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS
Sociaux
Obligations
96908.6
0.2561
96908.6
100000
100000
96.75
Espagne
--
3.62
30/sept./2029
5.13
EUR
13/oct./2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS
Sociaux
Obligations
96905.7
0.25609
96905.7
100000
100000
96.63
Espagne
--
1.62
31/déc./2079
3.25
EUR
24/nov./2020
EUROB
EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS
Sociaux
Obligations
96871.42
0.256
96871.42
100000
100000
95.09
Grèce
--
2
05/mai/2027
2
EUR
05/mai/2021
SNFF
SPCM SA RegS
Sociaux
Obligations
96851.35
0.25595
96851.35
100000
100000
96.3
France
--
1.74
01/févr./2026
2
EUR
24/sept./2020
TRUEPT
KANE BIDCO LTD RegS
Sociaux
Obligations
96807.24
0.25583
96807.24
100000
100000
96.24
Royaume-Uni
--
2.45
15/févr./2027
5
EUR
02/févr./2022
PEMEX
PETROLEOS MEXICANOS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
96746.24
0.25567
96746.24
100000
100000
95.53
Mexique
--
1.6
24/nov./2025
3.63
EUR
24/mai/2018
PEMEX
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
96688.73
0.25552
96688.73
100000
100000
93.13
Mexique
--
1.92
16/avr./2026
3.75
EUR
16/avr./2014
PPCGA
PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
96620
0.25534
96620
100000
100000
96.09
Grèce
--
3.3
31/juil./2028
3.38
EUR
21/juil./2021
SAPSJ
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS
Sociaux
Obligations
96331.16
0.25457
96331.16
100000
100000
96.22
Afrique du Sud
--
3.04
15/mars/2028
3.63
EUR
24/mars/2021
SESGFP
SES SA RegS
Sociaux
Obligations
96090.5
0.25394
96090.5
100000
100000
94.43
Etats-Unis
--
2.07
31/déc./2079
2.88
EUR
27/mai/2021
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
96065.03
0.25387
96065.03
100000
100000
94.9
Suède
--
3.29
07/oct./2027
2.5
EUR
07/oct./2020
EIRCOM
EIRCOM FINANCE DAC RegS
Sociaux
Obligations
96065.21
0.25387
96065.21
100000
100000
95.11
Irlande
--
2.55
15/févr./2027
2.63
EUR
08/nov./2019
CECGR
CECONOMY AG RegS
Sociaux
Obligations
95934.67
0.25353
95934.67
100000
100000
94.61
Allemagne
--
2.15
24/juin/2026
1.75
EUR
24/juin/2021
CONGLO
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS
Sociaux
Obligations
95917.31
0.25348
95917.31
100000
100000
95.27
Espagne
--
1.7
01/janv./2026
2.75
EUR
17/déc./2020
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
95842.61
0.25328
95842.61
100000
100000
94.86
France
--
2.39
28/sept./2026
2
EUR
28/sept./2018
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Sociaux
Obligations
95579.56
0.25259
95579.56
100000
100000
94.84
Etats-Unis
--
2.53
20/nov./2026
2.13
EUR
20/nov./2014
ALTICE
ALTICE FINANCING SA RegS
Sociaux
Obligations
95569.35
0.25256
95569.35
100000
100000
95.13
Luxembourg
--
0.79
15/janv./2025
2.25
EUR
22/janv./2020
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Sociaux
Obligations
95534.03
0.25247
95534.03
100000
100000
94.88
Italie
--
2.01
30/avr./2026
1.63
EUR
29/avr./2021
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Sociaux
Obligations
95388.89
0.25208
95388.89
100000
100000
94.75
Japon
--
2.61
06/janv./2027
2.88
EUR
06/juil./2021
TIFSLN
TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
95314.08
0.25189
95314.08
100000
100000
93.64
Royaume-Uni
--
3.93
15/avr./2029
3.75
EUR
16/avr./2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS
Sociaux
Obligations
95269.86
0.25177
95269.86
100000
100000
92.87
Espagne
--
2.66
31/déc./2079
2.63
EUR
26/janv./2021
IMAIM
SOFIMA HOLDING SPA RegS
Sociaux
Obligations
95199.58
0.25158
95199.58
100000
100000
94.46
Italie
--
3.15
15/janv./2028
3.75
EUR
29/déc./2020
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
95164.47
0.25149
95164.47
100000
100000
94.77
Italie
--
1.75
09/janv./2026
1.88
EUR
09/déc./2020
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS
Sociaux
Obligations
95124.93
0.25139
95124.93
100000
100000
94.96
Etats-Unis
--
3.19
01/mars/2028
2.38
EUR
02/mars/2020
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS
Sociaux
Obligations
95118.15
0.25137
95118.15
100000
100000
94.06
Etats-Unis
--
3.39
15/avr./2028
2.38
EUR
16/sept./2019
MODULA
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS
Sociaux
Obligations
95032.56
0.25114
95032.56
100000
100000
93.5
Royaume-Uni
--
3.79
30/nov./2028
4.75
EUR
21/oct./2021
EOFP
FORVIA SE RegS
Sociaux
Obligations
94974.32
0.25099
94974.32
100000
100000
94.31
France
--
2.86
15/juin/2027
2.38
EUR
27/nov./2019
CGGFP
CGG SA RegS
Sociaux
Obligations
94965.97
0.25097
94965.97
100000
100000
91.5
France
--
2.59
01/avr./2027
7.75
EUR
01/avr./2021
BATSLN
BRITISH AMERICAN TOBACCO NC5.25 RegS
Sociaux
Obligations
94762.7
0.25043
94762.7
100000
100000
94.03
Royaume-Uni
--
2.4
31/déc./2079
3
EUR
27/sept./2021
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Sociaux
Obligations
94725.74
0.25033
94725.74
100000
100000
93.67
Allemagne
--
3.36
23/oct./2027
2.5
EUR
23/oct./2019
IQV
IQVIA INC RegS
Sociaux
Obligations
94722.2
0.25032
94722.2
100000
100000
93.92
Etats-Unis
--
3.48
15/juin/2028
2.88
EUR
24/juin/2020
TMOBNL
WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS
Sociaux
Obligations
94614.58
0.25004
94614.58
100000
100000
93.88
Pays-Bas
--
3.91
15/janv./2029
3.75
EUR
23/déc./2021
BMCAUS
STANDARD INDUSTRIES INC RegS
Sociaux
Obligations
94399.59
0.24947
94399.59
100000
100000
93.63
Etats-Unis
--
2.55
21/nov./2026
2.25
EUR
21/nov./2019
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Sociaux
Obligations
94366.85
0.24938
94366.85
100000
100000
93.95
Slovénie
--
3.28
15/févr./2028
3.63
EUR
06/févr./2020
MOBLUX
MOBILUX FINANCE SAS RegS
Sociaux
Obligations
94348.59
0.24933
94348.59
100000
100000
93.51
France
--
3.6
15/juil./2028
4.25
EUR
29/juin/2021
ELIOR
ELIOR GROUP SA RegS
Sociaux
Obligations
94239.58
0.24905
94239.58
100000
100000
93.5
France
--
2.17
15/juil./2026
3.75
EUR
08/juil./2021
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Sociaux
Obligations
94155.78
0.24882
94155.78
100000
100000
93.93
Suisse
--
2.69
15/févr./2027
2
EUR
20/nov./2019
OGN
ORGANON & CO RegS
Sociaux
Obligations
94069.77
0.2486
94069.77
100000
100000
92.9
Etats-Unis
--
3.57
30/avr./2028
2.88
EUR
22/avr./2021
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Sociaux
Obligations
94013.78
0.24845
94013.78
100000
100000
93.94
Japon
--
4.85
19/sept./2029
4
EUR
19/sept./2017
ARWLN
SHERWOOD FINANCING PLC RegS
Sociaux
Obligations
93947.5
0.24827
93947.5
100000
100000
92.31
Royaume-Uni
--
2.43
15/nov./2026
4.5
EUR
08/nov./2021
WIZZLN
WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
93927.46
0.24822
93927.46
100000
100000
93.74
Suisse
--
1.78
19/janv./2026
1
EUR
19/janv./2022
BATSLN
BRITISH AMERICAN TOBACCO NC8 RegS
Sociaux
Obligations
93869.51
0.24807
93869.51
100000
100000
92.02
Royaume-Uni
--
4.7
31/déc./2079
3.75
EUR
27/sept./2021
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
93827.19
0.24796
93827.19
100000
100000
92.75
Italie
--
3.34
12/oct./2027
2.38
EUR
12/oct./2017
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Sociaux
Obligations
93766.39
0.2478
93766.39
100000
100000
91.75
Allemagne
--
3.81
03/mai/2028
2.25
EUR
03/nov./2021
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Sociaux
Obligations
93710.18
0.24765
93710.18
100000
100000
92.79
France
--
2.55
26/nov./2026
2.75
EUR
26/nov./2019
INPSTN
INPOST SA RegS
Sociaux
Obligations
93576.75
0.24729
93576.75
100000
100000
93.13
Pologne
--
3.03
15/juil./2027
2.25
EUR
29/juin/2021
IGBOND
NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS
Sociaux
Obligations
93499.06
0.24709
93499.06
100000
100000
93.01
Royaume-Uni
--
3.71
24/juin/2028
2.5
EUR
24/juin/2021
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Sociaux
Obligations
93465.16
0.247
93465.16
100000
100000
92.38
Royaume-Uni
--
3.13
04/juil./2027
1.5
EUR
04/juil./2019
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
Sociaux
Obligations
93429.39
0.2469
93429.39
100000
100000
91.58
Israël
--
2.85
31/mars/2027
1.88
EUR
31/mars/2015
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV RegS
Sociaux
Obligations
93396.22
0.24682
93396.22
100000
100000
93.18
Espagne
--
2.57
31/déc./2079
2.37
EUR
23/nov./2021
RXLFP
REXEL SA RegS
Sociaux
Obligations
93321.18
0.24662
93321.18
100000
100000
92.72
France
--
3.73
15/juin/2028
2.13
EUR
05/mai/2021
CANPCK
CANPACK SA RegS
Sociaux
Obligations
93316.6
0.24661
93316.6
100000
100000
92.36
Pologne
--
3.28
01/nov./2027
2.38
EUR
26/oct./2020
ATLNSA
GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS
Sociaux
Obligations
93118.75
0.24608
93118.75
100000
100000
91.75
Espagne
--
1.98
30/avr./2026
3.38
EUR
27/avr./2018
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS
Sociaux
Obligations
93114.67
0.24607
93114.67
100000
100000
91.19
Suède
--
1.81
17/mai/2081
2.25
EUR
17/févr./2020
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Sociaux
Obligations
92948.46
0.24563
92948.46
100000
100000
92.25
Italie
--
4.32
21/oct./2028
1.63
EUR
21/oct./2020
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
92840.32
0.24535
92840.32
100000
100000
91.64
Espagne
--
3.97
08/juin/2028
1.5
EUR
08/juin/2021
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
92803.62
0.24525
92803.62
100000
100000
91.63
Royaume-Uni
--
3.04
05/sept./2082
2.13
EUR
05/sept./2019
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Sociaux
Obligations
92750
0.24511
92750
100000
100000
92
Japon
--
4.73
06/juil./2029
3.38
EUR
06/juil./2021
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Sociaux
Obligations
92686.92
0.24494
92686.92
100000
100000
91.56
République Tchèque
--
2.26
30/juil./2026
1.7
EUR
30/juil./2019
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
92660.49
0.24487
92660.49
100000
100000
91.26
Espagne
--
4.87
26/juin/2029
1.88
EUR
26/juin/2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS
Sociaux
Obligations
92323.5
0.24398
92323.5
100000
100000
92.03
Italie
--
3.46
31/déc./2079
2.38
EUR
09/févr./2022
ATLIM
MUNDYS SPA RegS
Sociaux
Obligations
92126.89
0.24346
92126.89
100000
100000
91.91
Italie
--
3.71
12/févr./2028
1.88
EUR
12/févr./2021
CAJAMA
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS
Sociaux
Obligations
92112.51
0.24342
92112.51
100000
100000
92.03
Espagne
--
2.81
09/mars/2028
1.75
EUR
09/sept./2021
CITCON
CITYCON TREASURY BV RegS
Sociaux
Obligations
91968.06
0.24304
91968.06
100000
100000
91.28
Finlande
--
2.38
08/sept./2026
1.25
EUR
08/sept./2016
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS
Sociaux
Obligations
91954.23
0.24301
91954.23
100000
100000
89.63
France
--
4.42
31/déc./2079
2.5
EUR
20/oct./2020
PSFE
PAYSAFE FINANCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
91751.67
0.24247
91751.67
100000
100000
90.91
Royaume-Uni
--
4.45
15/juin/2029
3
EUR
28/juin/2021
GT
GOODYEAR EUROPE BV RegS
Sociaux
Obligations
91692.19
0.24231
91692.19
100000
100000
91.38
Etats-Unis
--
3.93
15/août/2028
2.75
EUR
28/sept./2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS
Sociaux
Obligations
91637.7
0.24217
91637.7
100000
100000
89.9
Royaume-Uni
--
5.53
27/août/2080
3
EUR
27/août/2020
GRAANU
CULLINAN HOLDCO SCSP RegS
Sociaux
Obligations
91558.4
0.24196
91558.4
100000
100000
89.49
Estonie
--
2.35
15/oct./2026
4.63
EUR
12/oct./2021
ILDFP
ILIAD SA RegS
Sociaux
Obligations
91350.41
0.24141
91350.41
100000
100000
91.13
France
--
3.7
11/févr./2028
1.88
EUR
11/févr./2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
91211.8
0.24104
91211.8
100000
100000
90.88
Allemagne
--
2.44
29/déc./2031
1.38
EUR
28/sept./2021
CERTEC
CTEC II GMBH RegS
Sociaux
Obligations
91097.92
0.24074
91097.92
100000
100000
90.5
Allemagne
--
4.71
15/févr./2030
5.25
EUR
02/févr./2022
GWILN
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS
Sociaux
Obligations
90908.81
0.24024
90908.81
100000
100000
88.95
Roumanie
--
2.22
29/juil./2026
2.95
EUR
29/juil./2020
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
90517.39
0.23921
90517.39
100000
100000
90
Danemark
--
3.32
31/déc./2079
1.75
EUR
09/déc./2019
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA RegS
Sociaux
Obligations
90503.63
0.23917
90503.63
150000
150000
58.59
République Tchèque
--
2.21
31/déc./2079
4.88
EUR
16/sept./2020
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Sociaux
Obligations
90479.25
0.23911
90479.25
100000
100000
88.84
Italie
--
6.46
19/avr./2031
1.75
EUR
19/avr./2021
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Sociaux
Obligations
90361.81
0.2388
90361.81
100000
100000
89.5
Italie
--
4.52
30/avr./2029
2.13
EUR
29/avr./2021
BIOGRP
CAB SELAS RegS
Sociaux
Obligations
90305.62
0.23865
90305.62
100000
100000
89.79
France
--
3.54
01/févr./2028
3.38
EUR
09/févr./2021
TNEMAK
NEMAK SAB DE CV RegS
Sociaux
Obligations
90286.89
0.2386
90286.89
100000
100000
88.75
Mexique
--
4.03
20/juil./2028
2.25
EUR
20/juil./2021
ADLERR
ADLER REAL ESTATE GMBH RegS
Sociaux
Obligations
90237.7
0.23847
90237.7
100000
100000
87.5
Allemagne
--
1.96
27/avr./2026
3
EUR
27/avr./2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS
Sociaux
Obligations
90229.51
0.23845
90229.51
100000
100000
90
France
--
3.49
31/déc./2079
2
EUR
15/nov./2021
IQV
IQVIA INC RegS
Sociaux
Obligations
89956.75
0.23773
89956.75
100000
100000
89.89
Etats-Unis
--
4.46
15/mars/2029
2.25
EUR
03/mars/2021
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV RegS
Sociaux
Obligations
89893.87
0.23756
89893.87
100000
100000
87.81
Espagne
--
4.49
31/déc./2079
2.38
EUR
12/févr./2021
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
89678.94
0.23699
89678.94
100000
100000
89.44
Espagne
--
4.6
15/janv./2029
1.25
EUR
15/févr./2021
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
89629.45
0.23686
89629.45
100000
100000
89.5
Italie
--
14.92
17/mars/2055
5.25
EUR
17/mars/2005
ZIGGO
ZIGGO BV RegS
Sociaux
Obligations
89477.76
0.23646
89477.76
100000
100000
88.19
Pays-Bas
--
5.03
15/janv./2030
2.88
EUR
28/oct./2019
DOMSS
DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS
Sociaux
Obligations
89395.34
0.23624
89395.34
100000
100000
88.42
Suède
--
4.24
29/sept./2028
2
EUR
29/sept./2021
BAYNGR
BAYER AG NC8 RegS
Sociaux
Obligations
89166.66
0.23564
89166.66
100000
100000
88.01
Allemagne
--
3.17
12/nov./2079
3.13
EUR
12/nov./2019
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
89077.12
0.2354
89077.12
100000
100000
88.34
Espagne
--
6.1
23/oct./2030
1.75
EUR
23/oct./2020
MAHLGR
MAHLE GMBH MTN RegS
Sociaux
Obligations
89057.04
0.23535
89057.04
100000
100000
87
Allemagne
--
3.84
14/mai/2028
2.38
EUR
14/mai/2021
THYELE
VERTICAL HOLDCO GMBH RegS
Sociaux
Obligations
88338.78
0.23345
88338.78
90000
90000
96.85
Allemagne
--
2.73
15/juil./2028
6.63
EUR
15/juil./2020
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS
Sociaux
Obligations
88290.98
0.23333
88290.98
100000
100000
87.75
Allemagne
--
4.03
31/déc./2079
3
EUR
20/janv./2021
PEMEX
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
88220.87
0.23314
88220.87
100000
100000
87.77
Mexique
--
3.57
21/févr./2028
4.88
EUR
21/févr./2017
ZIGGO
VZ SECURED FINANCING BV RegS
Sociaux
Obligations
88210.28
0.23311
88210.28
100000
100000
87.52
Pays-Bas
--
6.33
15/janv./2032
3.5
EUR
20/janv./2022
PHIDOM
NOBEL BIDCO BV RegS
Sociaux
Obligations
87876.74
0.23223
87876.74
100000
100000
87
Pays-Bas
--
3.87
15/juin/2028
3.13
EUR
25/juin/2021
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
87743.59
0.23188
87743.59
100000
100000
86.69
Espagne
--
7.62
15/sept./2032
2
EUR
15/sept./2021
CASTSS
CASTELLUM AB RegS
Sociaux
Obligations
87705.48
0.23178
87705.48
100000
100000
87.5
Suède
--
2.57
31/déc./2079
3.13
EUR
02/sept./2021
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Sociaux
Obligations
87583.41
0.23146
87583.41
100000
100000
86.94
France
--
4.19
03/août/2028
1
EUR
03/août/2021
ZIGGO
VZ VENDOR FINANCING II BV RegS
Sociaux
Obligations
87527.78
0.23131
87527.78
100000
100000
86.25
Pays-Bas
--
4.35
15/janv./2029
2.88
EUR
18/déc./2020
GTCAPW
GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS
Sociaux
Obligations
87427.67
0.23104
87427.67
100000
100000
85.72
Pologne
--
2.14
23/juin/2026
2.25
EUR
23/juin/2021
SNSPW
SYNTHOS SA RegS
Sociaux
Obligations
87336.94
0.2308
87336.94
100000
100000
86.58
Pologne
--
3.91
07/juin/2028
2.5
EUR
07/juin/2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
Sociaux
Obligations
87223.7
0.2305
87223.7
100000
100000
86.5
Israël
--
4.33
15/oct./2028
1.63
EUR
25/juil./2016
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Sociaux
Obligations
87166.64
0.23035
87166.64
100000
100000
86.02
Allemagne
--
2.16
23/juin/2026
1.5
EUR
23/juin/2020
WMG
WMG ACQUISITION CORP RegS
Sociaux
Obligations
86956.25
0.2298
86956.25
100000
100000
86.7
Etats-Unis
--
6.34
15/août/2031
2.25
EUR
16/août/2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Sociaux
Obligations
86751.34
0.22926
86751.34
100000
100000
84.99
France
--
2.41
01/févr./2027
11.5
EUR
09/janv./2024
VMED
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
86751.38
0.22926
86751.38
100000
100000
86.01
Royaume-Uni
--
5.39
15/juil./2030
3.75
EUR
22/juin/2020
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
86347.18
0.22819
86347.18
100000
100000
86.13
Espagne
--
8.03
15/févr./2033
2
EUR
15/févr./2021
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
86301.91
0.22807
86301.91
100000
100000
86
Italie
--
4.58
18/janv./2029
1.63
EUR
18/janv./2021
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS
Sociaux
Obligations
85997.04
0.22726
85997.04
100000
100000
85.22
Etats-Unis
--
2.29
15/août/2026
2.13
EUR
10/juin/2020
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Sociaux
Obligations
85817.62
0.22679
85817.62
100000
100000
85
Royaume-Uni
--
1.96
07/avr./2026
1.75
EUR
07/avr./2021
BIOGRP
LABORATOIRE EIMER SELAS RegS
Sociaux
Obligations
85388.89
0.22566
85388.89
100000
100000
84.63
France
--
4.23
01/févr./2029
5
EUR
09/févr./2021
PEMEX
PETROLEOS MEXICANOS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
84196.37
0.2225
84196.37
100000
100000
83.82
Mexique
--
4.39
26/févr./2029
4.75
EUR
24/mai/2018
VIVION
VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS
Sociaux
Obligations
83828.15
0.22153
83828.15
100000
100000
83.27
Luxembourg
--
3.68
31/août/2028
7.9
EUR
31/août/2023
ALTICE
ALTICE FINANCING SA RegS
Sociaux
Obligations
82531.67
0.21811
82531.67
100000
100000
81.94
Luxembourg
--
3.54
15/janv./2028
3
EUR
22/janv./2020
FOSUNI
FORTUNE STAR BVI LTD RegS
Sociaux
Obligations
82083.97
0.21692
82083.97
100000
100000
80.17
Chine
--
2.32
02/oct./2026
3.95
EUR
02/juil./2021
VCPLN
VICTORIA PLC RegS
Sociaux
Obligations
79965.48
0.21132
79965.48
100000
100000
79.69
Royaume-Uni
--
2.28
24/août/2026
3.63
EUR
05/mars/2021
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
79380.64
0.20978
79380.64
100000
100000
79.23
Danemark
--
6.03
31/déc./2079
1.5
EUR
18/févr./2021
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Sociaux
Obligations
79177.01
0.20924
79177.01
100000
100000
79.06
République Tchèque
--
6.44
02/mars/2031
1.82
EUR
02/mars/2021
SBBBSS
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS
Sociaux
Obligations
78629.09
0.20779
78629.09
100000
100000
77.3
Suède
--
2.33
04/sept./2026
2.38
EUR
04/sept./2019
ATALIA
LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS
Sociaux
Obligations
78437.85
0.20729
78437.85
100000
100000
77
France
--
1.08
15/mai/2025
5.13
EUR
09/mai/2018
PFLEID
PCF GMBH RegS
Sociaux
Obligations
77864.31
0.20577
77864.31
100000
100000
75.74
Allemagne
--
1.89
15/avr./2026
4.75
EUR
22/avr./2021
INTRUM
INTRUM AB RegS
Sociaux
Obligations
77023.96
0.20355
77023.96
100000
100000
75.25
Suède
--
1.3
15/août/2025
4.88
EUR
05/août/2020
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS
Sociaux
Obligations
76888.67
0.20319
76888.67
100000
100000
75.8
Etats-Unis
--
4.86
01/sept./2029
3
EUR
12/mars/2021
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Sociaux
Obligations
75724.23
0.20012
75724.23
100000
100000
75.05
France
--
4.32
13/oct./2028
1.5
EUR
13/oct./2020
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Sociaux
Obligations
74718.75
0.19746
74718.75
75000
75000
99.63
Allemagne
--
4.65
15/avr./2031
5.38
EUR
04/avr./2024
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Sociaux
Obligations
74053.78
0.1957
74053.78
100000
100000
72.54
France
--
3.45
15/janv./2028
3.38
EUR
27/sept./2019
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Sociaux
Obligations
73631.89
0.19459
73631.89
100000
100000
71.73
France
--
4.71
15/oct./2029
4.25
EUR
06/oct./2021
CITCON
CITYCON OYJ RegS
Sociaux
Obligations
73603.07
0.19451
73603.07
100000
100000
71.64
Finlande
--
2.07
31/déc./2079
3.63
EUR
04/juin/2021
GFKLDE
GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS
Sociaux
Obligations
73570.75
0.19442
73570.75
100000
100000
70.85
Luxembourg
--
1.46
01/nov./2025
6.75
EUR
04/nov./2020
CERBA
CHROME HOLDCO SAS RegS
Sociaux
Obligations
72611.11
0.19189
72611.11
100000
100000
71
France
--
4.36
31/mai/2029
5
EUR
24/mai/2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Sociaux
Obligations
72080.04
0.19048
72080.04
100000
100000
71.95
France
--
4.27
15/janv./2029
4.13
EUR
18/sept./2020
ALTICE
ALTICE FINCO SA RegS
Sociaux
Obligations
70936.81
0.18746
70936.81
100000
100000
70
Luxembourg
--
3.38
15/janv./2028
4.75
EUR
11/oct./2017
SBBBSS
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS
Sociaux
Obligations
69265.49
0.18305
69265.49
100000
100000
67.87
Suède
--
3.17
12/août/2027
2.25
EUR
12/févr./2020
TCGR
TELE COLUMBUS AG RegS
Sociaux
Obligations
68613.65
0.18133
68613.65
101390
101390
67.67
Allemagne
--
0
02/mai/2025
3.88
EUR
04/mai/2018
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD AB PNC5.25 MTN RegS
Sociaux
Obligations
65861.02
0.17405
65861.02
100000
100000
65.14
Suède
--
2.41
31/déc./2079
3.63
EUR
13/oct./2021
HEIMST
HEIMSTADEN AB RegS
Sociaux
Obligations
64700.49
0.17098
64700.49
100000
100000
64.5
Suède
--
1.85
09/mars/2026
4.25
EUR
09/mars/2021
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS
Sociaux
Obligations
61916.8
0.16363
61916.8
100000
100000
59.55
Suède
--
2.63
31/déc./2079
2.63
EUR
01/févr./2021
SBBBSS
SBB TREASURY OYJ MTN RegS
Sociaux
Obligations
58371.93
0.15426
58371.93
100000
100000
58
Suède
--
5.37
26/nov./2029
1.13
EUR
26/mai/2021
TITIM
TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
58171.72
0.15373
58171.72
50000
50000
115.03
Italie
--
6.73
24/janv./2033
7.75
EUR
24/janv./2003
VKFP
VALLOUREC SA RegS
Sociaux
Obligations
57532.41
0.15204
57532.41
55000
55000
100.8
France
--
0.03
30/juin/2026
8.5
EUR
30/juin/2021
SELNSW
SELECTA GROUP BV RegS
Sociaux
Obligations
56731.24
0.14992
56731.24
57160
57160
97.36
Suisse
--
1.82
01/avr./2026
8
EUR
29/oct./2020
KPERST
KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS
Sociaux
Obligations
54437.39
0.14386
54437.39
100000
100000
53.99
Luxembourg
--
2.18
01/sept./2026
6.5
EUR
12/févr./2021
ADJGR
AGPS BONDCO PLC RegS
Sociaux
Obligations
42812.84
0.11314
42812.84
100000
100000
38.25
Allemagne
--
2.51
27/avr./2027
5
EUR
27/avr./2021
ADJGR
AGPS BONDCO PLC RegS
Sociaux
Obligations
39730
0.10499
39730
100000
100000
39.73
Allemagne
--
0
05/août/2025
6
EUR
05/août/2020
ADJGR
AGPS BONDCO PLC RegS
Sociaux
Obligations
38780.81
0.10249
38780.81
100000
100000
37.8
Allemagne
--
4.08
14/janv./2029
5
EUR
14/janv./2021
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS
Sociaux
Obligations
35911.11
0.0949
35911.11
100000
100000
33
Luxembourg
--
2.34
15/mai/2027
8
EUR
27/mars/2020
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS
Sociaux
Obligations
25455.56
0.06727
25455.56
100000
100000
25
Luxembourg
--
3.21
15/févr./2028
4
EUR
06/févr./2020
ARDFIN
ARD FINANCE SA RegS
Sociaux
Obligations
24818.44
0.06559
24818.44
100000
100000
23.62
Luxembourg
--
2.6
30/juin/2027
5
EUR
20/nov./2019
SBBBSS
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS
Sociaux
Obligations
23075.1
0.06098
23075.1
100000
100000
22.99
Suède
--
1.66
31/déc./2079
2.63
EUR
14/déc./2020
SELNSW
SELECTA GROUP BV RegS
Sociaux
Obligations
22867.56
0.06043
22867.56
24598
24598
90.6
Suisse
--
2
01/juil./2026
10
EUR
29/oct./2020
CDRSM
CODERE FINANCE 2 (LUXEMBOURG) SA RegS
Sociaux
Obligations
17471.53
0.04617
17471.53
30450
30450
52
Espagne
--
1.92
30/sept./2026
11
EUR
29/juil./2020
ATOFP
ATOS SE RegS
Sociaux
Obligations
16279.18
0.04302
16279.18
100000
100000
14.73
France
--
1.01
07/mai/2025
1.75
EUR
07/nov./2018
ATOFP
ATOS SE RegS
Sociaux
Obligations
14368.85
0.03797
14368.85
100000
100000
14
France
--
5.03
12/nov./2029
1
EUR
12/nov./2021
COFP
CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS
Sociaux
Obligations
2947.92
0.00779
2947.92
100000
100000
0.6
France
--
0
15/avr./2027
5.25
EUR
13/avr./2021
COFP
CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS
Sociaux
Obligations
610
0.00161
610
100000
100000
0.61
France
--
0.97
15/janv./2026
6.63
EUR
22/déc./2020
GBP
GBP CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
-0.01
0
-0.01
0
0
116.62
Royaume-Uni
--
0
--
0
GBP
01/janv./1989
EUR
EUR CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
-407720.18
-1.07748
-407720.18
-407720
-407720
100
Union Européenne
--
0
--
0
EUR
01/janv./1989
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF
Le Fonds vise à apporter aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois de l’appréciation du capital et des revenus, qui reflète le rendement de l’ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index.
Actif net
EUR 37 858 805
Net Assets of Fund
EUR 37 858 805
Date de lancement de la Classe d'Actions
05/avr./2022
Date de lancement du Fonds
05/avr./2022
Devise de la gamme
EUR
Devise de base
EUR
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index
Classification SFDR
Autre
Parts émises
7 863 040,00
TER
0,20%
ISIN
IE00BG0J4B71
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Utilisation des revenus
Distribution
Revenu du prêt de titres
0,01%
Domicile
Irlande
Structure du produit
Physique
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Méthodologie
Optimisé
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Société émettrice
iShares III plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
30 juin
Symbole Bloomberg
EH1Y GY
Régime fiscal PEA
-
Au
Devise
VL
Parts émises
Actif net
Série de revenu du fonds
Série du revenu de l'indice de référence
27/mars/2024
EUR
4.814779
7863040
37858804.67
--
--
26/mars/2024
EUR
4.812412
7563040
36396464.71
106.093666
105.959056
25/mars/2024
EUR
4.813726
7563040
36406402.36
106.122634
105.99377
22/mars/2024
EUR
4.808253
7563040
36365013.64
106.001977
105.836936
21/mars/2024
EUR
4.816305
7563040
36425912.07
106.17949
105.985401
20/mars/2024
EUR
4.819301
7563040
36448566.24
106.24554
106.0508
19/mars/2024
EUR
4.828822
7563040
36520579.14
106.455438
106.251647
18/mars/2024
EUR
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12/oct./2023
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--
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21/juin/2022
EUR
4.564468
6000000
27386813.16
91.576305
91.687821
20/juin/2022
EUR
4.562866
6000000
27377197.08
91.544164
91.585538
17/juin/2022
EUR
4.566918
6000000
27401511.47
91.625459
91.665504
16/juin/2022
EUR
4.574592
6000000
27447555.49
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91.80777
15/juin/2022
EUR
4.607287
6000000
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92.435377
92.489655
14/juin/2022
EUR
4.603996
6000000
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92.36935
92.420227
13/juin/2022
EUR
4.637481
6000000
27824886.98
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93.107381
10/juin/2022
EUR
4.711407
6000000
28268445.05
94.524323
94.574054
09/juin/2022
EUR
4.750249
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95.347994
08/juin/2022
EUR
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6000000
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95.842051
07/juin/2022
EUR
4.778724
6000000
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06/juin/2022
EUR
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01/juin/2022
EUR
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96.0212
31/mai/2022
EUR
4.788888
6000000
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30/mai/2022
EUR
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6000000
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27/mai/2022
EUR
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95.908856
26/mai/2022
EUR
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95.597285
95.584926
25/mai/2022
EUR
4.751112
6000000
28506676.03
95.320919
95.337252
24/mai/2022
EUR
4.754058
6000000
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95.380024
95.396458
23/mai/2022
EUR
4.759002
6000000
28554013.95
95.479215
95.4884
20/mai/2022
EUR
4.761341
6000000
28568046.57
95.526142
95.51859
19/mai/2022
EUR
4.757348
6000000
28544089.86
95.446031
95.445745
18/mai/2022
EUR
4.788108
6000000
28728650.93
96.063164
96.075625
17/mai/2022
EUR
4.790388
6000000
28742328.18
96.108908
96.139171
16/mai/2022
EUR
4.777361
6000000
28664168.25
95.847549
95.888543
13/mai/2022
EUR
4.773635
6000000
28641814.37
95.772794
95.793543
12/mai/2022
EUR
4.763711
6000000
28582266.4
95.573691
95.612514
11/mai/2022
EUR
4.764083
6000000
28584499.16
95.581154
95.641343
10/mai/2022
EUR
4.739666
6000000
28438000.88
95.091279
95.140104
09/mai/2022
EUR
4.723304
6000000
28339825.12
94.76301
94.797837
06/mai/2022
EUR
4.762239
6000000
28573437.98
95.544158
95.564467
05/mai/2022
EUR
4.808785
6000000
28852714.56
96.478004
96.505568
04/mai/2022
EUR
4.811921
6000000
28871530.17
96.540921
96.587403
03/mai/2022
EUR
4.829519
6000000
28977118.16
96.893988
96.9383
29/avr./2022
EUR
4.848917
6000000
29093507.22
97.283167
97.265021
28/avr./2022
EUR
4.861626
6000000
29169758.14
97.538146
97.535605
27/avr./2022
EUR
4.866886
6000000
29201318.97
97.643677
97.659274
26/avr./2022
EUR
4.895805
6000000
29374831.78
98.223875
98.239807
25/avr./2022
EUR
4.902258
6000000
29413553.14
98.35334
98.366885
22/avr./2022
EUR
4.920047
6000000
29520287.13
98.710239
98.705968
21/avr./2022
EUR
4.927138
6000000
29562830.26
98.852504
98.842655
20/avr./2022
EUR
4.924781
6000000
29548688.19
98.805216
98.81104
19/avr./2022
EUR
4.92431
6000000
29545860.54
--
98.792134
14/avr./2022
EUR
4.935707
6000000
29614245.99
98.795767
98.979962
13/avr./2022
EUR
4.936996
6000000
29621981.65
98.821568
99.016536
12/avr./2022
EUR
4.944813
6000000
29668883.77
98.978037
99.203434
11/avr./2022
EUR
4.959464
6000000
29756787.96
99.2713
99.497885
08/avr./2022
EUR
4.971643
6000000
29829863.04
99.515081
99.714538
07/avr./2022
EUR
4.975842
6000000
29855056.78
99.59913
99.796364
06/avr./2022
EUR
4.984333
6000000
29906001.73
100
100
05/avr./2022
EUR
4.9853
6000000
29911804.08
100
100
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF
Lancement du fonds
05-avr.-2022
Date de fin du mois
Performance mensuelle
30/avr./2022
--
31/mai/2022
-1.237988
30/juin/2022
-7.160451
31/juil./2022
5.176211
31/août/2022
-1.328596
30/sept./2022
-4.018359
31/oct./2022
1.685094
30/nov./2022
3.842638
31/déc./2022
-0.671401
31/janv./2023
3.180281
28/févr./2023
-0.182561
31/mars/2023
-0.271654
30/avr./2023
0.459939
31/mai/2023
0.614462
30/juin/2023
0.514075
31/juil./2023
1.152235
31/août/2023
0.240022
30/sept./2023
0.204999
31/oct./2023
-0.342005
30/nov./2023
3.141475
31/déc./2023
2.991525
31/janv./2024
0.795472
29/févr./2024
0.362129
Date d'enregistrement
Date de détachement
Date de paiement
Distribution totale
12/janv./2024
11/janv./2024
24/janv./2024
0.1425
14/juil./2023
13/juil./2023
26/juil./2023
0.1302
13/janv./2023
12/janv./2023
25/janv./2023
0.119
15/juil./2022
14/juil./2022
27/juil./2022
0.0481