26-mars-2024 iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Inception Date 05/avr./2022 Fund Holdings as of 26/mars/2024 Number of Securities 374,00 Shares Outstanding 7 863 040,00 Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Liquidités et/ou produits dérivés Money Market 388464.63 1.02659 388464.63 3781 3781 102.73 Irlande -- 0.11 -- 3.83 EUR 25/avr./2013 EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Sociaux Obligations 272847.95 0.72105 272847.95 300000 300000 90.9 Portugal -- 2.65 14/mars/2082 1.5 EUR 14/sept./2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Sociaux Obligations 221879.81 0.58636 221879.81 200000 200000 109.75 Italie -- 3.54 31/juil./2028 7.88 EUR 20/juil./2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Sociaux Obligations 221490.69 0.58533 221490.69 200000 200000 110.52 Israël -- 4.44 15/sept./2029 7.38 EUR 09/mars/2023 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 220549.18 0.58284 220549.18 200000 200000 108 France -- 3.84 31/déc./2079 7.5 EUR 06/déc./2022 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Sociaux Obligations 216684.33 0.57263 216684.33 200000 200000 105.61 Allemagne -- 2.79 15/mai/2030 7.5 EUR 10/mai/2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 213001.13 0.5629 213001.13 200000 200000 105.91 Italie -- 4.13 20/févr./2034 6.18 EUR 20/févr./2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 206866.41 0.54668 206866.41 200000 200000 102.41 Italie -- 4.29 16/avr./2034 5.38 EUR 16/janv./2024 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 201670.14 0.53295 201670.14 200000 200000 100.64 Italie -- 4.42 13/mars/2034 5.5 EUR 13/mars/2024 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 199427.03 0.52702 199427.03 200000 200000 98.84 France -- 1.75 31/déc./2079 5 EUR 22/janv./2014 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Sociaux Obligations 199315.57 0.52673 199315.57 200000 200000 98.13 Allemagne -- 1.37 21/sept./2025 3 EUR 21/sept./2020 EOFP FORVIA SE RegS Sociaux Obligations 196460.67 0.51918 196460.67 200000 200000 97.35 France -- 1.81 15/juin/2026 3.13 EUR 27/mars/2019 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Sociaux Obligations 194609.04 0.51429 194609.04 200000 200000 95.27 France -- 2.95 02/juin/2027 2.5 EUR 02/déc./2021 VERISR VERISURE MIDHOLDING AB RegS Sociaux Obligations 194215.83 0.51325 194215.83 200000 200000 96.51 Suède -- 3.24 15/févr./2029 5.25 EUR 25/janv./2021 LORCAT LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS Sociaux Obligations 194004.04 0.51269 194004.04 200000 200000 96.88 Espagne -- 2.59 18/sept./2027 4 EUR 30/sept./2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 190565.57 0.50361 190565.57 200000 200000 94.75 Italie -- 2.69 15/janv./2032 2.73 EUR 15/janv./2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Sociaux Obligations 188581.48 0.49836 188581.48 200000 200000 91.88 Espagne -- 3.61 31/déc./2079 2.88 EUR 24/nov./2021 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 184868.85 0.48855 184868.85 200000 200000 91.5 France -- 3.24 31/déc./2079 3 EUR 03/déc./2019 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 175384.89 0.46349 175384.89 200000 200000 85.14 Mexique -- 2.86 21/avr./2027 2.75 EUR 21/avr./2015 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 164904.79 0.43579 164904.79 150000 150000 105.25 Italie -- 2.8 14/juin/2028 6 EUR 14/juin/2023 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 162949.42 0.43062 162949.42 150000 150000 105.54 Italie -- 3.83 11/sept./2029 5.75 EUR 11/sept./2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 161463.18 0.4267 161463.18 150000 150000 104.45 Italie -- 2.28 13/sept./2026 6 EUR 13/sept./2022 GRFSM GRIFOLS SA RegS Sociaux Obligations 161433.97 0.42662 161433.97 200000 200000 78.98 Espagne -- 4.04 15/oct./2028 3.88 EUR 05/oct./2021 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 160355.83 0.42377 160355.83 150000 150000 106 Italie -- 2.62 01/févr./2028 6.13 EUR 12/déc./2022 SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Sociaux Obligations 159250 0.42085 159250 150000 150000 103.13 Allemagne -- 0.09 21/août/2026 7.5 EUR 02/nov./2022 EOFP FORVIA SE RegS Sociaux Obligations 147078.12 0.38868 147078.12 150000 150000 97 France -- 2.71 15/juin/2028 3.75 EUR 31/juil./2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 146966.14 0.38839 146966.14 146000 146000 97.63 Italie -- 2.03 25/mai/2026 3.63 EUR 25/mai/2016 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Sociaux Obligations 146226.43 0.38643 146226.43 150000 150000 96.68 Slovénie -- 3.83 01/févr./2030 5.25 EUR 20/janv./2022 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Sociaux Obligations 141774.9 0.37467 141774.9 150000 150000 93.2 Italie -- 3.12 13/juil./2027 1.88 EUR 13/juil./2017 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Sociaux Obligations 140245.83 0.37063 140245.83 150000 150000 93.48 Etats-Unis -- 0.98 24/mars/2025 3.33 EUR 24/mars/2017 INTRUM INTRUM AB MTN RegS Sociaux Obligations 129674.96 0.34269 129674.96 200000 200000 64.15 Suède -- 2.16 15/juil./2026 3.5 EUR 31/juil./2019 ENRGRP ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS Sociaux Obligations 129341.88 0.34181 129341.88 125000 125000 103.27 Irlande -- 2.29 31/juil./2028 6.88 EUR 31/juil./2023 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Sociaux Obligations 126615.02 0.3346 126615.02 125000 125000 99 France -- 1.78 15/oct./2026 5.13 EUR 27/oct./2021 GRFSM GRIFOLS SA RegS Sociaux Obligations 126599.97 0.33456 126599.97 132000 132000 95.72 Espagne -- 0.88 15/févr./2025 1.63 EUR 15/nov./2019 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Sociaux Obligations 125781.25 0.3324 125781.25 125000 125000 100.63 Grèce -- 5.17 28/juin/2035 5.88 EUR 28/mars/2024 ADLFIN ADLER FINANCING SARL RegS Sociaux Obligations 125393.06 0.33137 125393.06 100000 100000 113.9 Luxembourg -- 0.26 30/juin/2025 12.5 EUR 25/avr./2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Sociaux Obligations 124937.13 0.33017 124937.13 125000 125000 99.64 Israël -- 0.78 01/mars/2025 4.5 EUR 17/mai/2018 ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Sociaux Obligations 124079.86 0.3279 124079.86 125000 125000 98.5 Royaume-Uni -- 4.62 15/févr./2031 6.88 EUR 16/févr./2024 DOUGR KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS Sociaux Obligations 120381.55 0.31813 120381.55 114117 114117 101.8 Allemagne -- 0.89 01/oct./2026 8.25 EUR 08/avr./2021 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Sociaux Obligations 119151.44 0.31488 119151.44 100000 100000 112.49 France -- 3.31 31/mai/2028 8.13 EUR 16/janv./2023 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Sociaux Obligations 118303.74 0.31264 118303.74 100000 100000 115.12 Portugal -- 3.53 01/déc./2033 9.88 EUR 01/juin/2023 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 114493.27 0.30257 114493.27 100000 100000 110.26 Espagne -- 3.59 23/sept./2033 8.38 EUR 23/juin/2023 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Sociaux Obligations 113910.78 0.30103 113910.78 100000 100000 108.53 Italie -- 0.54 25/oct./2027 11 EUR 25/oct./2022 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 113378.07 0.29962 113378.07 100000 100000 108.25 Grèce -- 3.55 27/juin/2029 6.88 EUR 27/juin/2023 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Sociaux Obligations 112938.89 0.29846 112938.89 100000 100000 107.5 Italie -- 1.49 15/mai/2028 11.13 EUR 17/mai/2023 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Sociaux Obligations 111878.82 0.29566 111878.82 100000 100000 107.2 Etats-Unis -- 1.37 15/nov./2028 9.63 EUR 08/juin/2023 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Sociaux Obligations 111780.97 0.2954 111780.97 100000 100000 110.12 Etats-Unis -- 2.43 15/juil./2031 8.5 EUR 24/mai/2023 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Sociaux Obligations 111684.03 0.29515 111684.03 100000 100000 108.5 Allemagne -- 1.07 15/mai/2028 8.75 EUR 03/avr./2023 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Sociaux Obligations 111656.97 0.29507 111656.97 100000 100000 107.95 Espagne -- 5.74 31/déc./2079 6.75 EUR 07/sept./2023 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 111011.75 0.29337 111011.75 100000 100000 107.3 Royaume-Uni -- 4.39 30/août/2084 6.5 EUR 30/mai/2023 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Sociaux Obligations 110929.53 0.29315 110929.53 100000 100000 108.52 Espagne -- 3.83 31/déc./2079 7.13 EUR 23/nov./2022 PLYIM SCIL IV LLC RegS Sociaux Obligations 110738.61 0.29265 110738.61 100000 100000 108.86 Etats-Unis -- 1.29 15/juil./2028 9.5 EUR 10/juil./2023 MBKPW MBANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 110702.86 0.29255 110702.86 100000 100000 106.19 Pologne -- 2.17 11/sept./2027 8.38 EUR 11/sept./2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Sociaux Obligations 110581.75 0.29223 110581.75 100000 100000 107.12 Italie -- 3.54 27/sept./2028 7 EUR 27/sept./2023 NEXFP NEXANS SA RegS Sociaux Obligations 110471.73 0.29194 110471.73 100000 100000 105.12 France -- 3.34 05/avr./2028 5.5 EUR 05/avr./2023 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Sociaux Obligations 110414.89 0.29179 110414.89 100000 100000 107.94 Grèce -- 2.4 22/nov./2027 7.25 EUR 22/nov./2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 110369.57 0.29167 110369.57 100000 100000 107.18 Allemagne -- 3.99 05/oct./2033 6.75 EUR 05/juil./2023 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Sociaux Obligations 110248.77 0.29135 110248.77 100000 100000 103.24 Espagne -- 4.74 31/déc./2079 6.13 EUR 02/févr./2023 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Sociaux Obligations 110007.54 0.29072 110007.54 100000 100000 108.86 Grèce -- 3.37 26/janv./2029 7 EUR 26/janv./2023 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Sociaux Obligations 109582.23 0.28959 109582.23 100000 100000 106.08 Espagne -- 3.02 11/sept./2028 6.5 EUR 11/sept./2023 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Sociaux Obligations 109204.89 0.28859 109204.89 100000 100000 104.67 Luxembourg -- 3.52 31/déc./2079 6.75 EUR 24/janv./2023 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 109198.57 0.28858 109198.57 100000 100000 107.13 Grèce -- 3.94 05/déc./2029 6.75 EUR 05/déc./2023 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Sociaux Obligations 109065.57 0.28823 109065.57 100000 100000 105 Espagne -- 1.36 22/sept./2026 8 EUR 22/sept./2022 FRFP VALEO SE MTN RegS Sociaux Obligations 108948.42 0.28792 108948.42 100000 100000 106.28 France -- 4.22 12/avr./2029 5.88 EUR 12/oct./2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Sociaux Obligations 108611.07 0.28702 108611.07 100000 100000 105.49 Royaume-Uni -- 2.29 15/mars/2029 8.5 EUR 14/nov./2023 BANIJA BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS Sociaux Obligations 108511.11 0.28676 108511.11 100000 100000 104.88 France -- 2.15 01/mai/2029 7 EUR 19/sept./2023 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 108207.38 0.28596 108207.38 100000 100000 106.9 Grèce -- 1.73 28/janv./2027 8.25 EUR 28/nov./2022 VARNO VAR ENERGI ASA RegS Sociaux Obligations 107984.23 0.28537 107984.23 100000 100000 107.13 Norvège -- 4.01 15/nov./2083 7.86 EUR 15/nov./2023 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Sociaux Obligations 107830.88 0.28496 107830.88 115000 115000 92.61 Etats-Unis -- 3.61 01/juin/2028 3.63 EUR 14/mai/2021 FRFP VALEO SE MTN RegS Sociaux Obligations 107750 0.28475 107750 100000 100000 103.3 France -- 2.67 28/mai/2027 5.38 EUR 28/nov./2022 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Sociaux Obligations 107651.04 0.28449 107651.04 100000 100000 105.38 Italie -- 1.41 01/juin/2028 7.13 EUR 01/juin/2023 ELIASO ELIA GROUP SA RegS Sociaux Obligations 107305.33 0.28357 107305.33 100000 100000 102.75 Belgique -- 3.47 31/déc./2079 5.85 EUR 15/mars/2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Sociaux Obligations 107230.17 0.28338 107230.17 100000 100000 104.9 France -- 2.05 17/nov./2027 6.5 EUR 17/nov./2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 107056.31 0.28292 107056.31 100000 100000 105.08 Allemagne -- 3.45 06/déc./2032 6.5 EUR 06/sept./2022 SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS Sociaux Obligations 106878.12 0.28245 106878.12 100000 100000 104.8 Luxembourg -- 3.62 31/janv./2031 7.88 EUR 21/déc./2023 EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Sociaux Obligations 106774.54 0.28217 106774.54 100000 100000 104.99 Etats-Unis -- 2.96 15/déc./2030 6.38 EUR 19/mai/2023 KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Sociaux Obligations 106698.77 0.28197 106698.77 100000 100000 105.13 Pays-Bas -- 3.17 31/déc./2079 6 EUR 21/sept./2022 MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Sociaux Obligations 106619.1 0.28176 106619.1 100000 100000 104.55 Royaume-Uni -- 3.1 15/juin/2030 7.38 EUR 07/juin/2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 106505.34 0.28146 106505.34 100000 100000 102.85 Espagne -- 3.86 16/août/2033 6 EUR 16/févr./2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Sociaux Obligations 106501.49 0.28145 106501.49 100000 100000 105.75 Italie -- 3.26 15/févr./2028 6.88 EUR 27/janv./2023 TVLRO BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 106490.96 0.28142 106490.96 100000 100000 104.31 Roumanie -- 3.17 07/déc./2028 7.25 EUR 07/déc./2023 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Sociaux Obligations 106399.31 0.28118 106399.31 100000 100000 104.13 Etats-Unis -- 1.55 15/mai/2028 6.25 EUR 25/mai/2023 STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Sociaux Obligations 106381.69 0.28113 106381.69 100000 100000 105.56 Suède -- 0.94 15/févr./2028 7.25 EUR 09/févr./2023 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 106218.15 0.2807 106218.15 100000 100000 106 Allemagne -- 4.24 13/mars/2029 6.13 EUR 13/sept./2023 ERAFP ERAMET SA RegS Sociaux Obligations 105907.04 0.27988 105907.04 100000 100000 100 France -- 3.4 22/mai/2028 7 EUR 22/mai/2023 PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Sociaux Obligations 105803.33 0.27961 105803.33 100000 100000 104.52 Royaume-Uni -- 2.4 11/oct./2028 8.25 EUR 11/oct./2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Sociaux Obligations 105575 0.279 105575 100000 100000 103.88 France -- 2.5 31/mai/2029 6.38 EUR 20/déc./2023 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Sociaux Obligations 105058.66 0.27764 105058.66 100000 100000 104.25 Suède -- 1.31 01/févr./2028 7.13 EUR 30/janv./2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Sociaux Obligations 105036.35 0.27758 105036.35 100000 100000 104.5 France -- 4.14 31/déc./2079 5.99 EUR 22/nov./2023 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Sociaux Obligations 104661.07 0.27659 104661.07 100000 100000 101.62 France -- 0.63 30/oct./2025 7.5 EUR 23/oct./2020 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Sociaux Obligations 104464.44 0.27607 104464.44 100000 100000 102.65 Etats-Unis -- 3.64 15/mai/2028 5 EUR 18/mai/2023 TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS Sociaux Obligations 104330.8 0.27571 104330.8 100000 100000 102.96 Grèce -- 4.13 17/avr./2034 7.25 EUR 17/janv./2024 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Sociaux Obligations 104293.64 0.27562 104293.64 100000 100000 103.17 Italie -- 2.62 19/janv./2027 6.13 EUR 19/janv./2023 DOUGR DOUGLAS SERVICE GMBH RegS Sociaux Obligations 103983.33 0.2748 103983.33 100000 100000 101.3 Allemagne -- 0.8 08/avr./2026 6 EUR 08/avr./2021 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 103986.76 0.2748 103986.76 100000 100000 101.58 Luxembourg -- 2.33 15/mai/2028 6.63 EUR 16/févr./2023 ELISGP ELIS SA MTN RegS Sociaux Obligations 103960.04 0.27473 103960.04 100000 100000 100.5 France -- 2.75 24/mai/2027 4.13 EUR 24/mai/2022 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Sociaux Obligations 103879.1 0.27452 103879.1 100000 100000 100.5 Finlande -- 2.79 09/juin/2027 4.25 EUR 09/juin/2022 PEPGRP PEU (FIN) PLC RegS Sociaux Obligations 103851.81 0.27445 103851.81 100000 100000 102.14 Royaume-Uni -- 2.64 01/juil./2028 7.25 EUR 28/juin/2023 BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Sociaux Obligations 103611.81 0.27381 103611.81 100000 100000 102.9 Pays-Bas -- 2.47 15/févr./2029 6.25 EUR 21/sept./2023 ORSTED ORSTED A/S RegS Obligations quasi étatiques Obligations 103342.21 0.2731 103342.21 100000 100000 101.75 Danemark -- 3.98 31/déc./2049 5.25 EUR 08/déc./2022 TUICRU TUI CRUISES GMBH RegS Sociaux Obligations 103125.28 0.27253 103125.28 100000 100000 100.76 Allemagne -- 1.12 15/mai/2026 6.5 EUR 14/mai/2021 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 103076.27 0.2724 103076.27 100000 100000 100.43 Italie -- 1.4 14/sept./2030 5 EUR 14/sept./2020 AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Sociaux Obligations 103050.69 0.27233 103050.69 100000 100000 102.88 Belgique -- 1.73 15/mars/2028 5.75 EUR 15/mars/2023 ILDFP ILIAD SA RegS Sociaux Obligations 103037.65 0.2723 103037.65 100000 100000 101.54 France -- 4.21 15/févr./2029 5.38 EUR 15/déc./2023 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Sociaux Obligations 103030.39 0.27228 103030.39 100000 100000 102.25 Espagne -- 3.11 15/mars/2029 6.5 EUR 13/févr./2024 ADRBID SUMMER BIDCO BV RegS Sociaux Obligations 102916.67 0.27198 102916.67 100000 100000 101.5 Pays-Bas -- 1.11 15/févr./2029 10 EUR 05/févr./2024 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Sociaux Obligations 102805.28 0.27168 102805.28 100000 100000 100.44 Espagne -- 2.93 15/mai/2029 6.5 EUR 20/mai/2022 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Sociaux Obligations 102787.5 0.27164 102787.5 100000 100000 102 France -- 3.23 01/févr./2030 6.75 EUR 14/févr./2024 ROSINI ROSSINI SARL RegS Sociaux Obligations 102784.5 0.27163 102784.5 100000 100000 100.05 Italie -- 0.08 30/oct./2025 6.75 EUR 26/oct./2018 EOFP FORVIA SE RegS Sociaux Obligations 102759.72 0.27156 102759.72 100000 100000 102.5 France -- 4.38 15/juin/2031 5.5 EUR 11/mars/2024 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Sociaux Obligations 102736 0.2715 102736 100000 100000 102.74 France -- 3.02 01/avr./2029 6 EUR 28/mars/2024 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Sociaux Obligations 102469.05 0.27079 102469.05 100000 100000 101.55 Allemagne -- 4.66 14/août/2029 4.75 EUR 15/janv./2024 CCL CARNIVAL CORP RegS Sociaux Obligations 102404.51 0.27062 102404.51 100000 100000 101.88 Etats-Unis -- 0.65 01/mars/2026 7.63 EUR 25/nov./2020 AMSSW AMS OSRAM AG RegS Sociaux Obligations 102377.73 0.27055 102377.73 100000 100000 98.99 Autriche -- 3.5 30/mars/2029 10.5 EUR 30/nov./2023 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Sociaux Obligations 102296.24 0.27034 102296.24 100000 100000 101.49 Italie -- 4.23 24/janv./2029 4.75 EUR 24/janv./2024 BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Sociaux Obligations 102243.56 0.2702 102243.56 100000 100000 100.48 Allemagne -- 5.93 25/sept./2083 7 EUR 25/sept./2023 ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS Sociaux Obligations 102217.9 0.27013 102217.9 100000 100000 97.88 Grèce -- 1.8 11/juin/2031 5.5 EUR 11/mars/2021 EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Sociaux Obligations 101916.67 0.26933 101916.67 100000 100000 100.88 Grèce -- 4.22 25/avr./2034 6.25 EUR 25/janv./2024 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 101843.52 0.26914 101843.52 100000 100000 99.77 Italie -- 2.33 15/sept./2026 3.93 EUR 15/sept./2014 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 101818.84 0.26908 101818.84 100000 100000 101.38 Italie -- 0.9 02/mars/2026 6.75 EUR 02/mars/2023 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Sociaux Obligations 101750 0.26889 101750 100000 100000 99.8 Japon -- 0.86 20/avr./2025 4.5 EUR 20/avr./2018 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Sociaux Obligations 101675 0.2687 101675 100000 100000 100.8 Allemagne -- 4.24 15/janv./2031 5.63 EUR 31/janv./2024 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Sociaux Obligations 101610.42 0.26852 101610.42 100000 100000 97.75 Portugal -- 0.95 27/mars/2030 3.87 EUR 27/sept./2019 ALMAIN ALMAVIVA RegS Sociaux Obligations 101600.74 0.2685 101600.74 100000 100000 99.62 Italie -- 1.68 30/oct./2026 4.88 EUR 03/nov./2021 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC RegS Sociaux Obligations 101505.49 0.26825 101505.49 100000 100000 100.99 Royaume-Uni -- 1.6 16/févr./2026 4.63 EUR 21/oct./2020 TUIGR TUI AG RegS Sociaux Obligations 101489.82 0.26821 101489.82 100000 100000 101.25 Allemagne -- 3.26 15/mars/2029 5.88 EUR 13/mars/2024 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Sociaux Obligations 101426.62 0.26804 101426.62 100000 100000 98.91 France -- 2.82 15/oct./2028 5.63 EUR 27/oct./2021 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Sociaux Obligations 101395.14 0.26796 101395.14 100000 100000 101.25 Etats-Unis -- 4.31 15/mars/2029 4.75 EUR 11/déc./2023 QPARKH Q PARK HOLDING I BV RegS Sociaux Obligations 101239.9 0.26755 101239.9 100000 100000 100.88 Pays-Bas -- 3.21 01/mars/2029 5.13 EUR 18/janv./2024 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 101102.8 0.26718 101102.8 100000 100000 100.39 Allemagne -- 4.25 31/janv./2029 4.75 EUR 31/janv./2024 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Sociaux Obligations 101047.88 0.26704 101047.88 100000 100000 100.88 Espagne -- 6.43 31/déc./2079 5.75 EUR 15/mars/2024 BAYNGR BAYER AG NC5.25 RegS Sociaux Obligations 100915.3 0.26669 100915.3 100000 100000 99.25 Allemagne -- 3.93 25/sept./2083 6.63 EUR 25/sept./2023 ELOFR ELO SA MTN RegS Sociaux Obligations 100878.75 0.26659 100878.75 100000 100000 100.81 France -- 4.3 22/mars/2029 6 EUR 22/sept./2023 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Sociaux Obligations 100851.43 0.26652 100851.43 100000 100000 98.5 Italie -- 2.06 15/juil./2026 3.38 EUR 15/juil./2020 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Sociaux Obligations 100792.01 0.26636 100792.01 100000 100000 99.2 Etats-Unis -- 1.09 15/mai/2026 4.38 EUR 01/avr./2019 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 100752.78 0.26626 100752.78 100000 100000 99.63 Etats-Unis -- 4.07 31/juil./2030 7.25 EUR 13/juil./2023 NEXFP NEXANS SA RegS Sociaux Obligations 100674.66 0.26605 100674.66 100000 100000 100.5 France -- 5.22 11/mars/2030 4.25 EUR 11/mars/2024 IPGIM WEBUILD SPA RegS Sociaux Obligations 100652.16 0.26599 100652.16 100000 100000 98.09 Italie -- 2 28/juil./2026 3.88 EUR 28/janv./2022 AAFFP AFFLELOU SAS RegS Sociaux Obligations 100624.31 0.26592 100624.31 100000 100000 99.13 France -- 1.42 19/mai/2026 4.25 EUR 19/mai/2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Sociaux Obligations 100563.15 0.26576 100563.15 100000 100000 100.42 Italie -- 3.57 15/mars/2029 4.75 EUR 15/mars/2024 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 100547.09 0.26571 100547.09 100000 100000 97.95 Bulgarie -- 1.21 28/juin/2025 3.5 EUR 28/juin/2018 ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Sociaux Obligations 100498.26 0.26559 100498.26 100000 100000 98.25 Italie -- 1.88 01/oct./2026 4.63 EUR 01/oct./2021 COTY COTY INC RegS Sociaux Obligations 100492.99 0.26557 100492.99 100000 100000 98.76 Etats-Unis -- 1.43 15/avr./2026 3.88 EUR 16/juin/2021 POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Obligations quasi étatiques Obligations 100463.22 0.26549 100463.22 113000 113000 86.93 Italie -- 4.57 31/déc./2079 2.63 EUR 24/juin/2021 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Sociaux Obligations 100428.62 0.2654 100428.62 100000 100000 99 Royaume-Uni -- 3.08 28/juin/2028 5.88 EUR 28/juin/2023 ACFP ACCOR SA RegS Sociaux Obligations 100373.98 0.26526 100373.98 100000 100000 98 France -- 0.81 31/déc./2079 2.63 EUR 30/oct./2019 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Sociaux Obligations 100356.86 0.26521 100356.86 100000 100000 100.36 Allemagne -- 3.73 15/avr./2030 6.38 EUR 05/avr./2024 KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Sociaux Obligations 100331.94 0.26515 100331.94 100000 100000 98 Luxembourg -- 1.73 31/oct./2026 5.75 EUR 30/oct./2019 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Sociaux Obligations 100309.96 0.26509 100309.96 100000 100000 98.85 Luxembourg -- 1.93 15/nov./2027 4 EUR 27/nov./2017 EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Sociaux Obligations 100171.72 0.26472 100171.72 100000 100000 99.09 Espagne -- 2.35 15/juil./2027 5.5 EUR 02/févr./2022 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Sociaux Obligations 100137.5 0.26463 100137.5 100000 100000 99.25 Royaume-Uni -- 2.51 15/juil./2028 4.5 EUR 14/juil./2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 100109.73 0.26456 100109.73 100000 100000 97.51 Italie -- 1.01 15/avr./2025 2.75 EUR 15/avr./2019 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Sociaux Obligations 100024.03 0.26433 100024.03 100000 100000 99.54 Etats-Unis -- 0.84 15/févr./2026 4.25 EUR 09/nov./2017 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 99938.08 0.2641 99938.08 100000 100000 99.91 Allemagne -- 1.92 23/mars/2026 4 EUR 23/mars/2016 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Sociaux Obligations 99864.58 0.26391 99864.58 100000 100000 98.5 Allemagne -- 1.53 15/sept./2026 3.75 EUR 22/sept./2016 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 99852.32 0.26388 99852.32 100000 100000 97.46 Italie -- 1.05 28/avr./2025 2.63 EUR 28/janv./2020 LOXAM LOXAM SAS RegS Sociaux Obligations 99802.08 0.26375 99802.08 100000 100000 98.75 France -- 1.38 15/juil./2026 3.75 EUR 22/juil./2019 ADVZCN CIDRON AIDA FINCO SARL RegS Sociaux Obligations 99773.56 0.26367 99773.56 100000 100000 97.34 Royaume-Uni -- 2.77 01/avr./2028 5 EUR 01/avr./2021 TENN TENNET HOLDING BV PNC8 RegS Obligations quasi étatiques Obligations 99718.49 0.26352 99718.49 100000 100000 99.63 Pays-Bas -- 6.55 31/déc./2079 4.88 EUR 21/mars/2024 GETFP GETLINK SE RegS Sociaux Obligations 99711.11 0.26351 99711.11 100000 100000 98.88 France -- 1.15 30/oct./2025 3.5 EUR 30/oct./2020 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Sociaux Obligations 99617.24 0.26326 99617.24 100000 100000 96.39 Allemagne -- 2.84 23/avr./2075 3.5 EUR 23/avr./2015 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 99448 0.26281 99448 100000 100000 99.45 Royaume-Uni -- 4.69 03/oct./2054 5.13 EUR 03/avr./2024 SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Sociaux Obligations 99442 0.26279 99442 100000 100000 99.44 Allemagne -- 5.24 28/mars/2030 4.5 EUR 28/mars/2024 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 99257.81 0.26231 99257.81 100000 100000 98.1 Italie -- 1.62 30/nov./2030 3.63 EUR 30/nov./2020 EOFP FORVIA SE RegS Sociaux Obligations 99236.46 0.26225 99236.46 100000 100000 98.5 France -- 1.1 15/juin/2025 2.63 EUR 08/mars/2018 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Sociaux Obligations 99153.27 0.26203 99153.27 100000 100000 97.91 Allemagne -- 1.43 12/oct./2025 2.75 EUR 12/oct./2020 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Sociaux Obligations 99135.44 0.26198 99135.44 100000 100000 98.37 Suède -- 1.54 15/juil./2026 3.88 EUR 20/juil./2020 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Sociaux Obligations 99027.32 0.2617 99027.32 100000 100000 97.75 Grèce -- 1.47 08/oct./2026 2.75 EUR 08/oct./2020 SPIEFP SPIE SA RegS Sociaux Obligations 99022.54 0.26169 99022.54 100000 100000 97 France -- 2 18/juin/2026 2.63 EUR 18/juin/2019 PICSUR PICARD BONDCO SA RegS Sociaux Obligations 99021.99 0.26168 99021.99 100000 100000 97.51 France -- 2.38 01/juil./2027 5.38 EUR 07/juil./2021 MANUCH MANUCHAR NV RegS Sociaux Obligations 98981.94 0.26158 98981.94 100000 100000 97.25 Belgique -- 2.55 30/juin/2027 7.25 EUR 27/juin/2022 FONFP EMERIA SAS RegS Sociaux Obligations 98901.39 0.26137 98901.39 100000 100000 97.05 France -- 3.05 31/mars/2028 7.75 EUR 07/févr./2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Sociaux Obligations 98864.31 0.26127 98864.31 100000 100000 98.77 Etats-Unis -- 0.91 15/mars/2025 3.25 EUR 11/janv./2018 ILDFP ILIAD SA RegS Sociaux Obligations 98856.31 0.26125 98856.31 100000 100000 97.14 France -- 1.04 25/avr./2025 1.88 EUR 25/avr./2018 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 98709.02 0.26086 98709.02 100000 100000 97.25 Italie -- 1.46 30/sept./2025 3 EUR 30/sept./2016 ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Sociaux Obligations 98690.28 0.26081 98690.28 100000 100000 98 Belgique -- 1.79 15/juil./2026 3.5 EUR 07/juil./2021 PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Sociaux Obligations 98581.08 0.26052 98581.08 100000 100000 96.99 Pays-Bas -- 3.2 29/sept./2027 3.25 EUR 29/sept./2020 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS Sociaux Obligations 98461.04 0.2602 98461.04 100000 100000 96.96 Allemagne -- 2.95 15/mai/2028 4.13 EUR 05/mai/2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Sociaux Obligations 98461.75 0.2602 98461.75 100000 100000 97.5 France -- 1.43 02/oct./2025 2 EUR 02/oct./2018 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Sociaux Obligations 98445.98 0.26016 98445.98 100000 100000 96.53 Allemagne -- 4.01 21/sept./2028 3.75 EUR 21/sept./2020 TCHEN TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS Sociaux Obligations 98434.44 0.26013 98434.44 100000 100000 98.04 Allemagne -- 1.21 15/juil./2025 2 EUR 29/janv./2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Sociaux Obligations 98331.26 0.25986 98331.26 100000 100000 96.35 France -- 2.02 25/mai/2026 2.38 EUR 25/nov./2020 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Sociaux Obligations 98260.27 0.25967 98260.27 100000 100000 98.25 Royaume-Uni -- 4.5 25/mars/2029 3.75 EUR 25/mars/2021 LEVI LEVI STRAUSS & CO Sociaux Obligations 98214.93 0.25955 98214.93 100000 100000 98.11 Etats-Unis -- 1.91 15/mars/2027 3.38 EUR 08/juin/2017 SANIIK SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS Sociaux Obligations 98165.38 0.25942 98165.38 100000 100000 97.06 Luxembourg -- 2.12 15/déc./2026 5.63 EUR 22/juil./2021 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 98139.99 0.25935 98139.99 100000 100000 96.98 Luxembourg -- 1.82 01/mai/2026 2.88 EUR 24/avr./2019 IQV IQVIA INC RegS Sociaux Obligations 98090.85 0.25922 98090.85 100000 100000 98 Etats-Unis -- 1.32 15/sept./2025 2.88 EUR 14/sept./2017 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Sociaux Obligations 98070.61 0.25917 98070.61 100000 100000 96.58 Gibraltar -- 2.64 15/juil./2027 7.56 EUR 19/juil./2022 TENN TENNET HOLDING BV RegS Obligations quasi étatiques Obligations 97921.87 0.25878 97921.87 100000 100000 96.91 Pays-Bas -- 1.28 31/déc./2079 2.37 EUR 22/juil./2020 ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Sociaux Obligations 97901.78 0.25872 97901.78 100000 100000 96.84 Espagne -- 1.19 17/juin/2025 1.38 EUR 17/juin/2020 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Sociaux Obligations 97850.74 0.25859 97850.74 100000 100000 96.32 Allemagne -- 4.1 12/oct./2028 3.38 EUR 12/oct./2020 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Sociaux Obligations 97846.31 0.25858 97846.31 100000 100000 96.13 Espagne -- 2.04 27/nov./2031 5.25 EUR 27/mai/2021 BAYNGR BAYER AG RegS Sociaux Obligations 97840.01 0.25856 97840.01 100000 100000 95.77 Allemagne -- 0.85 12/nov./2079 2.38 EUR 12/nov./2019 BDC BELDEN INC RegS Sociaux Obligations 97768.4 0.25837 97768.4 100000 100000 97.65 Etats-Unis -- 2.64 15/mars/2028 3.88 EUR 14/mars/2018 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Sociaux Obligations 97764.24 0.25836 97764.24 100000 100000 97 Etats-Unis -- 2.77 15/juil./2028 3.88 EUR 17/juil./2020 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 97722.94 0.25825 97722.94 100000 100000 97.08 Italie -- 1.75 14/janv./2031 3.25 EUR 14/déc./2020 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Sociaux Obligations 97589.38 0.2579 97589.38 100000 100000 96.08 Suisse -- 3.09 15/avr./2028 3.38 EUR 22/avr./2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Sociaux Obligations 97575.76 0.25786 97575.76 100000 100000 97.52 Japon -- 1.4 19/sept./2025 3.13 EUR 19/sept./2017 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Sociaux Obligations 97539.93 0.25777 97539.93 100000 100000 95.88 Israël -- 5.2 09/mai/2030 4.38 EUR 09/nov./2021 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS Sociaux Obligations 97505.38 0.25768 97505.38 100000 100000 96.77 Royaume-Uni -- 1.96 15/juil./2026 3.75 EUR 29/janv./2021 FRPTT LA POSTE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 97486.68 0.25763 97486.68 100000 100000 97 France -- 1.55 31/déc./2079 3.13 EUR 03/mai/2018 ILDFP ILIAD SA RegS Sociaux Obligations 97426.01 0.25747 97426.01 100000 100000 95.59 France -- 2.1 17/juin/2026 2.38 EUR 17/juin/2020 NOHOLB NOBIAN FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 97402.13 0.2574 97402.13 100000 100000 96.69 Pays-Bas -- 2 15/juil./2026 3.63 EUR 01/juil./2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 97392.19 0.25738 97392.19 100000 100000 95.03 Espagne -- 1.72 15/avr./2031 2.5 EUR 15/janv./2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS Sociaux Obligations 97381.57 0.25735 97381.57 100000 100000 96.25 Royaume-Uni -- 1.11 18/août/2080 1.87 EUR 18/févr./2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 97330.6 0.25721 97330.6 100000 100000 96.88 Italie -- 1.75 28/janv./2026 2.88 EUR 28/juin/2018 PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS Sociaux Obligations 97289.93 0.25711 97289.93 100000 100000 95.72 Etats-Unis -- 3.27 31/oct./2028 3.88 EUR 22/oct./2020 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 97290.88 0.25711 97290.88 100000 100000 96.24 Pays-Bas -- 2.08 15/août/2026 3.75 EUR 02/août/2019 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Sociaux Obligations 97260.31 0.25703 97260.31 90000 90000 107.75 Espagne -- 0.61 30/nov./2027 10.38 EUR 09/nov./2022 ARCPLN SHIBA BIDCO SPA RegS Sociaux Obligations 97250 0.257 97250 100000 100000 95.42 Italie -- 3.51 31/oct./2028 4.5 EUR 21/oct./2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Sociaux Obligations 97234.82 0.25696 97234.82 100000 100000 96.29 France -- 1.21 24/juin/2025 1.25 EUR 24/juin/2019 VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS Sociaux Obligations 97221.89 0.25693 97221.89 100000 100000 95.7 Royaume-Uni -- 2.07 27/août/2080 2.63 EUR 27/août/2020 SAZKAG SAZKA GROUP AS RegS Sociaux Obligations 97197.32 0.25686 97197.32 100000 100000 96.76 République Tchèque -- 2.26 15/févr./2027 3.88 EUR 05/févr./2020 CC CHEMOURS COMPANY Sociaux Obligations 97197.56 0.25686 97197.56 100000 100000 95.74 Etats-Unis -- 1.94 15/mai/2026 4 EUR 06/juin/2018 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS Sociaux Obligations 97161.2 0.25677 97161.2 100000 100000 96 Portugal -- 1.04 20/juil./2080 1.7 EUR 20/janv./2020 THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Sociaux Obligations 97112.85 0.25664 97112.85 100000 100000 96.25 Allemagne -- 2.56 15/juil./2027 4.38 EUR 15/juil./2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS Sociaux Obligations 97101.92 0.25661 97101.92 100000 100000 95.02 France -- 1.74 31/déc./2079 2.25 EUR 20/oct./2020 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 97067.62 0.25652 97067.62 100000 100000 96.75 Italie -- 2.54 25/févr./2032 3.88 EUR 25/nov./2021 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Sociaux Obligations 97011.81 0.25637 97011.81 100000 100000 96.61 Allemagne -- 2.29 11/févr./2027 3.5 EUR 11/févr./2020 ELOFR ELO SA MTN RegS Sociaux Obligations 96980.46 0.25629 96980.46 100000 100000 96.52 France -- 1.76 29/janv./2026 2.88 EUR 29/avr./2020 LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Sociaux Obligations 96908.6 0.2561 96908.6 100000 100000 96.75 Espagne -- 3.62 30/sept./2029 5.13 EUR 13/oct./2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Sociaux Obligations 96905.7 0.25609 96905.7 100000 100000 96.63 Espagne -- 1.62 31/déc./2079 3.25 EUR 24/nov./2020 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Sociaux Obligations 96871.42 0.256 96871.42 100000 100000 95.09 Grèce -- 2 05/mai/2027 2 EUR 05/mai/2021 SNFF SPCM SA RegS Sociaux Obligations 96851.35 0.25595 96851.35 100000 100000 96.3 France -- 1.74 01/févr./2026 2 EUR 24/sept./2020 TRUEPT KANE BIDCO LTD RegS Sociaux Obligations 96807.24 0.25583 96807.24 100000 100000 96.24 Royaume-Uni -- 2.45 15/févr./2027 5 EUR 02/févr./2022 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 96746.24 0.25567 96746.24 100000 100000 95.53 Mexique -- 1.6 24/nov./2025 3.63 EUR 24/mai/2018 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 96688.73 0.25552 96688.73 100000 100000 93.13 Mexique -- 1.92 16/avr./2026 3.75 EUR 16/avr./2014 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 96620 0.25534 96620 100000 100000 96.09 Grèce -- 3.3 31/juil./2028 3.38 EUR 21/juil./2021 SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Sociaux Obligations 96331.16 0.25457 96331.16 100000 100000 96.22 Afrique du Sud -- 3.04 15/mars/2028 3.63 EUR 24/mars/2021 SESGFP SES SA RegS Sociaux Obligations 96090.5 0.25394 96090.5 100000 100000 94.43 Etats-Unis -- 2.07 31/déc./2079 2.88 EUR 27/mai/2021 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Sociaux Obligations 96065.03 0.25387 96065.03 100000 100000 94.9 Suède -- 3.29 07/oct./2027 2.5 EUR 07/oct./2020 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Sociaux Obligations 96065.21 0.25387 96065.21 100000 100000 95.11 Irlande -- 2.55 15/févr./2027 2.63 EUR 08/nov./2019 CECGR CECONOMY AG RegS Sociaux Obligations 95934.67 0.25353 95934.67 100000 100000 94.61 Allemagne -- 2.15 24/juin/2026 1.75 EUR 24/juin/2021 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Sociaux Obligations 95917.31 0.25348 95917.31 100000 100000 95.27 Espagne -- 1.7 01/janv./2026 2.75 EUR 17/déc./2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Sociaux Obligations 95842.61 0.25328 95842.61 100000 100000 94.86 France -- 2.39 28/sept./2026 2 EUR 28/sept./2018 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Sociaux Obligations 95579.56 0.25259 95579.56 100000 100000 94.84 Etats-Unis -- 2.53 20/nov./2026 2.13 EUR 20/nov./2014 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Sociaux Obligations 95569.35 0.25256 95569.35 100000 100000 95.13 Luxembourg -- 0.79 15/janv./2025 2.25 EUR 22/janv./2020 NEXIIM NEXI SPA RegS Sociaux Obligations 95534.03 0.25247 95534.03 100000 100000 94.88 Italie -- 2.01 30/avr./2026 1.63 EUR 29/avr./2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Sociaux Obligations 95388.89 0.25208 95388.89 100000 100000 94.75 Japon -- 2.61 06/janv./2027 2.88 EUR 06/juil./2021 TIFSLN TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 95314.08 0.25189 95314.08 100000 100000 93.64 Royaume-Uni -- 3.93 15/avr./2029 3.75 EUR 16/avr./2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Sociaux Obligations 95269.86 0.25177 95269.86 100000 100000 92.87 Espagne -- 2.66 31/déc./2079 2.63 EUR 26/janv./2021 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Sociaux Obligations 95199.58 0.25158 95199.58 100000 100000 94.46 Italie -- 3.15 15/janv./2028 3.75 EUR 29/déc./2020 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 95164.47 0.25149 95164.47 100000 100000 94.77 Italie -- 1.75 09/janv./2026 1.88 EUR 09/déc./2020 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS Sociaux Obligations 95124.93 0.25139 95124.93 100000 100000 94.96 Etats-Unis -- 3.19 01/mars/2028 2.38 EUR 02/mars/2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Sociaux Obligations 95118.15 0.25137 95118.15 100000 100000 94.06 Etats-Unis -- 3.39 15/avr./2028 2.38 EUR 16/sept./2019 MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Sociaux Obligations 95032.56 0.25114 95032.56 100000 100000 93.5 Royaume-Uni -- 3.79 30/nov./2028 4.75 EUR 21/oct./2021 EOFP FORVIA SE RegS Sociaux Obligations 94974.32 0.25099 94974.32 100000 100000 94.31 France -- 2.86 15/juin/2027 2.38 EUR 27/nov./2019 CGGFP CGG SA RegS Sociaux Obligations 94965.97 0.25097 94965.97 100000 100000 91.5 France -- 2.59 01/avr./2027 7.75 EUR 01/avr./2021 BATSLN BRITISH AMERICAN TOBACCO NC5.25 RegS Sociaux Obligations 94762.7 0.25043 94762.7 100000 100000 94.03 Royaume-Uni -- 2.4 31/déc./2079 3 EUR 27/sept./2021 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 94725.74 0.25033 94725.74 100000 100000 93.67 Allemagne -- 3.36 23/oct./2027 2.5 EUR 23/oct./2019 IQV IQVIA INC RegS Sociaux Obligations 94722.2 0.25032 94722.2 100000 100000 93.92 Etats-Unis -- 3.48 15/juin/2028 2.88 EUR 24/juin/2020 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS Sociaux Obligations 94614.58 0.25004 94614.58 100000 100000 93.88 Pays-Bas -- 3.91 15/janv./2029 3.75 EUR 23/déc./2021 BMCAUS STANDARD INDUSTRIES INC RegS Sociaux Obligations 94399.59 0.24947 94399.59 100000 100000 93.63 Etats-Unis -- 2.55 21/nov./2026 2.25 EUR 21/nov./2019 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Sociaux Obligations 94366.85 0.24938 94366.85 100000 100000 93.95 Slovénie -- 3.28 15/févr./2028 3.63 EUR 06/févr./2020 MOBLUX MOBILUX FINANCE SAS RegS Sociaux Obligations 94348.59 0.24933 94348.59 100000 100000 93.51 France -- 3.6 15/juil./2028 4.25 EUR 29/juin/2021 ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Sociaux Obligations 94239.58 0.24905 94239.58 100000 100000 93.5 France -- 2.17 15/juil./2026 3.75 EUR 08/juil./2021 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Sociaux Obligations 94155.78 0.24882 94155.78 100000 100000 93.93 Suisse -- 2.69 15/févr./2027 2 EUR 20/nov./2019 OGN ORGANON & CO RegS Sociaux Obligations 94069.77 0.2486 94069.77 100000 100000 92.9 Etats-Unis -- 3.57 30/avr./2028 2.88 EUR 22/avr./2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Sociaux Obligations 94013.78 0.24845 94013.78 100000 100000 93.94 Japon -- 4.85 19/sept./2029 4 EUR 19/sept./2017 ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Sociaux Obligations 93947.5 0.24827 93947.5 100000 100000 92.31 Royaume-Uni -- 2.43 15/nov./2026 4.5 EUR 08/nov./2021 WIZZLN WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS Sociaux Obligations 93927.46 0.24822 93927.46 100000 100000 93.74 Suisse -- 1.78 19/janv./2026 1 EUR 19/janv./2022 BATSLN BRITISH AMERICAN TOBACCO NC8 RegS Sociaux Obligations 93869.51 0.24807 93869.51 100000 100000 92.02 Royaume-Uni -- 4.7 31/déc./2079 3.75 EUR 27/sept./2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 93827.19 0.24796 93827.19 100000 100000 92.75 Italie -- 3.34 12/oct./2027 2.38 EUR 12/oct./2017 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Sociaux Obligations 93766.39 0.2478 93766.39 100000 100000 91.75 Allemagne -- 3.81 03/mai/2028 2.25 EUR 03/nov./2021 CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Sociaux Obligations 93710.18 0.24765 93710.18 100000 100000 92.79 France -- 2.55 26/nov./2026 2.75 EUR 26/nov./2019 INPSTN INPOST SA RegS Sociaux Obligations 93576.75 0.24729 93576.75 100000 100000 93.13 Pologne -- 3.03 15/juil./2027 2.25 EUR 29/juin/2021 IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Sociaux Obligations 93499.06 0.24709 93499.06 100000 100000 93.01 Royaume-Uni -- 3.71 24/juin/2028 2.5 EUR 24/juin/2021 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Sociaux Obligations 93465.16 0.247 93465.16 100000 100000 92.38 Royaume-Uni -- 3.13 04/juil./2027 1.5 EUR 04/juil./2019 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Sociaux Obligations 93429.39 0.2469 93429.39 100000 100000 91.58 Israël -- 2.85 31/mars/2027 1.88 EUR 31/mars/2015 NTGYSM NATURGY FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 93396.22 0.24682 93396.22 100000 100000 93.18 Espagne -- 2.57 31/déc./2079 2.37 EUR 23/nov./2021 RXLFP REXEL SA RegS Sociaux Obligations 93321.18 0.24662 93321.18 100000 100000 92.72 France -- 3.73 15/juin/2028 2.13 EUR 05/mai/2021 CANPCK CANPACK SA RegS Sociaux Obligations 93316.6 0.24661 93316.6 100000 100000 92.36 Pologne -- 3.28 01/nov./2027 2.38 EUR 26/oct./2020 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Sociaux Obligations 93118.75 0.24608 93118.75 100000 100000 91.75 Espagne -- 1.98 30/avr./2026 3.38 EUR 27/avr./2018 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS Sociaux Obligations 93114.67 0.24607 93114.67 100000 100000 91.19 Suède -- 1.81 17/mai/2081 2.25 EUR 17/févr./2020 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Sociaux Obligations 92948.46 0.24563 92948.46 100000 100000 92.25 Italie -- 4.32 21/oct./2028 1.63 EUR 21/oct./2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Sociaux Obligations 92840.32 0.24535 92840.32 100000 100000 91.64 Espagne -- 3.97 08/juin/2028 1.5 EUR 08/juin/2021 NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 92803.62 0.24525 92803.62 100000 100000 91.63 Royaume-Uni -- 3.04 05/sept./2082 2.13 EUR 05/sept./2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Sociaux Obligations 92750 0.24511 92750 100000 100000 92 Japon -- 4.73 06/juil./2029 3.38 EUR 06/juil./2021 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Sociaux Obligations 92686.92 0.24494 92686.92 100000 100000 91.56 République Tchèque -- 2.26 30/juil./2026 1.7 EUR 30/juil./2019 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Sociaux Obligations 92660.49 0.24487 92660.49 100000 100000 91.26 Espagne -- 4.87 26/juin/2029 1.88 EUR 26/juin/2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Sociaux Obligations 92323.5 0.24398 92323.5 100000 100000 92.03 Italie -- 3.46 31/déc./2079 2.38 EUR 09/févr./2022 ATLIM MUNDYS SPA RegS Sociaux Obligations 92126.89 0.24346 92126.89 100000 100000 91.91 Italie -- 3.71 12/févr./2028 1.88 EUR 12/févr./2021 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Sociaux Obligations 92112.51 0.24342 92112.51 100000 100000 92.03 Espagne -- 2.81 09/mars/2028 1.75 EUR 09/sept./2021 CITCON CITYCON TREASURY BV RegS Sociaux Obligations 91968.06 0.24304 91968.06 100000 100000 91.28 Finlande -- 2.38 08/sept./2026 1.25 EUR 08/sept./2016 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS Sociaux Obligations 91954.23 0.24301 91954.23 100000 100000 89.63 France -- 4.42 31/déc./2079 2.5 EUR 20/oct./2020 PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 91751.67 0.24247 91751.67 100000 100000 90.91 Royaume-Uni -- 4.45 15/juin/2029 3 EUR 28/juin/2021 GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Sociaux Obligations 91692.19 0.24231 91692.19 100000 100000 91.38 Etats-Unis -- 3.93 15/août/2028 2.75 EUR 28/sept./2021 VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS Sociaux Obligations 91637.7 0.24217 91637.7 100000 100000 89.9 Royaume-Uni -- 5.53 27/août/2080 3 EUR 27/août/2020 GRAANU CULLINAN HOLDCO SCSP RegS Sociaux Obligations 91558.4 0.24196 91558.4 100000 100000 89.49 Estonie -- 2.35 15/oct./2026 4.63 EUR 12/oct./2021 ILDFP ILIAD SA RegS Sociaux Obligations 91350.41 0.24141 91350.41 100000 100000 91.13 France -- 3.7 11/févr./2028 1.88 EUR 11/févr./2021 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 91211.8 0.24104 91211.8 100000 100000 90.88 Allemagne -- 2.44 29/déc./2031 1.38 EUR 28/sept./2021 CERTEC CTEC II GMBH RegS Sociaux Obligations 91097.92 0.24074 91097.92 100000 100000 90.5 Allemagne -- 4.71 15/févr./2030 5.25 EUR 02/févr./2022 GWILN GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS Sociaux Obligations 90908.81 0.24024 90908.81 100000 100000 88.95 Roumanie -- 2.22 29/juil./2026 2.95 EUR 29/juil./2020 ORSTED ORSTED A/S RegS Obligations quasi étatiques Obligations 90517.39 0.23921 90517.39 100000 100000 90 Danemark -- 3.32 31/déc./2079 1.75 EUR 09/déc./2019 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA RegS Sociaux Obligations 90503.63 0.23917 90503.63 150000 150000 58.59 République Tchèque -- 2.21 31/déc./2079 4.88 EUR 16/sept./2020 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Sociaux Obligations 90479.25 0.23911 90479.25 100000 100000 88.84 Italie -- 6.46 19/avr./2031 1.75 EUR 19/avr./2021 NEXIIM NEXI SPA RegS Sociaux Obligations 90361.81 0.2388 90361.81 100000 100000 89.5 Italie -- 4.52 30/avr./2029 2.13 EUR 29/avr./2021 BIOGRP CAB SELAS RegS Sociaux Obligations 90305.62 0.23865 90305.62 100000 100000 89.79 France -- 3.54 01/févr./2028 3.38 EUR 09/févr./2021 TNEMAK NEMAK SAB DE CV RegS Sociaux Obligations 90286.89 0.2386 90286.89 100000 100000 88.75 Mexique -- 4.03 20/juil./2028 2.25 EUR 20/juil./2021 ADLERR ADLER REAL ESTATE GMBH RegS Sociaux Obligations 90237.7 0.23847 90237.7 100000 100000 87.5 Allemagne -- 1.96 27/avr./2026 3 EUR 27/avr./2018 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Sociaux Obligations 90229.51 0.23845 90229.51 100000 100000 90 France -- 3.49 31/déc./2079 2 EUR 15/nov./2021 IQV IQVIA INC RegS Sociaux Obligations 89956.75 0.23773 89956.75 100000 100000 89.89 Etats-Unis -- 4.46 15/mars/2029 2.25 EUR 03/mars/2021 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Sociaux Obligations 89893.87 0.23756 89893.87 100000 100000 87.81 Espagne -- 4.49 31/déc./2079 2.38 EUR 12/févr./2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Sociaux Obligations 89678.94 0.23699 89678.94 100000 100000 89.44 Espagne -- 4.6 15/janv./2029 1.25 EUR 15/févr./2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 89629.45 0.23686 89629.45 100000 100000 89.5 Italie -- 14.92 17/mars/2055 5.25 EUR 17/mars/2005 ZIGGO ZIGGO BV RegS Sociaux Obligations 89477.76 0.23646 89477.76 100000 100000 88.19 Pays-Bas -- 5.03 15/janv./2030 2.88 EUR 28/oct./2019 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Sociaux Obligations 89395.34 0.23624 89395.34 100000 100000 88.42 Suède -- 4.24 29/sept./2028 2 EUR 29/sept./2021 BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Sociaux Obligations 89166.66 0.23564 89166.66 100000 100000 88.01 Allemagne -- 3.17 12/nov./2079 3.13 EUR 12/nov./2019 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Sociaux Obligations 89077.12 0.2354 89077.12 100000 100000 88.34 Espagne -- 6.1 23/oct./2030 1.75 EUR 23/oct./2020 MAHLGR MAHLE GMBH MTN RegS Sociaux Obligations 89057.04 0.23535 89057.04 100000 100000 87 Allemagne -- 3.84 14/mai/2028 2.38 EUR 14/mai/2021 THYELE VERTICAL HOLDCO GMBH RegS Sociaux Obligations 88338.78 0.23345 88338.78 90000 90000 96.85 Allemagne -- 2.73 15/juil./2028 6.63 EUR 15/juil./2020 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS Sociaux Obligations 88290.98 0.23333 88290.98 100000 100000 87.75 Allemagne -- 4.03 31/déc./2079 3 EUR 20/janv./2021 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 88220.87 0.23314 88220.87 100000 100000 87.77 Mexique -- 3.57 21/févr./2028 4.88 EUR 21/févr./2017 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Sociaux Obligations 88210.28 0.23311 88210.28 100000 100000 87.52 Pays-Bas -- 6.33 15/janv./2032 3.5 EUR 20/janv./2022 PHIDOM NOBEL BIDCO BV RegS Sociaux Obligations 87876.74 0.23223 87876.74 100000 100000 87 Pays-Bas -- 3.87 15/juin/2028 3.13 EUR 25/juin/2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Sociaux Obligations 87743.59 0.23188 87743.59 100000 100000 86.69 Espagne -- 7.62 15/sept./2032 2 EUR 15/sept./2021 CASTSS CASTELLUM AB RegS Sociaux Obligations 87705.48 0.23178 87705.48 100000 100000 87.5 Suède -- 2.57 31/déc./2079 3.13 EUR 02/sept./2021 FRFP VALEO SE MTN RegS Sociaux Obligations 87583.41 0.23146 87583.41 100000 100000 86.94 France -- 4.19 03/août/2028 1 EUR 03/août/2021 ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Sociaux Obligations 87527.78 0.23131 87527.78 100000 100000 86.25 Pays-Bas -- 4.35 15/janv./2029 2.88 EUR 18/déc./2020 GTCAPW GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS Sociaux Obligations 87427.67 0.23104 87427.67 100000 100000 85.72 Pologne -- 2.14 23/juin/2026 2.25 EUR 23/juin/2021 SNSPW SYNTHOS SA RegS Sociaux Obligations 87336.94 0.2308 87336.94 100000 100000 86.58 Pologne -- 3.91 07/juin/2028 2.5 EUR 07/juin/2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Sociaux Obligations 87223.7 0.2305 87223.7 100000 100000 86.5 Israël -- 4.33 15/oct./2028 1.63 EUR 25/juil./2016 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Sociaux Obligations 87166.64 0.23035 87166.64 100000 100000 86.02 Allemagne -- 2.16 23/juin/2026 1.5 EUR 23/juin/2020 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Sociaux Obligations 86956.25 0.2298 86956.25 100000 100000 86.7 Etats-Unis -- 6.34 15/août/2031 2.25 EUR 16/août/2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Sociaux Obligations 86751.34 0.22926 86751.34 100000 100000 84.99 France -- 2.41 01/févr./2027 11.5 EUR 09/janv./2024 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 86751.38 0.22926 86751.38 100000 100000 86.01 Royaume-Uni -- 5.39 15/juil./2030 3.75 EUR 22/juin/2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Sociaux Obligations 86347.18 0.22819 86347.18 100000 100000 86.13 Espagne -- 8.03 15/févr./2033 2 EUR 15/févr./2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Sociaux Obligations 86301.91 0.22807 86301.91 100000 100000 86 Italie -- 4.58 18/janv./2029 1.63 EUR 18/janv./2021 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 85997.04 0.22726 85997.04 100000 100000 85.22 Etats-Unis -- 2.29 15/août/2026 2.13 EUR 10/juin/2020 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Sociaux Obligations 85817.62 0.22679 85817.62 100000 100000 85 Royaume-Uni -- 1.96 07/avr./2026 1.75 EUR 07/avr./2021 BIOGRP LABORATOIRE EIMER SELAS RegS Sociaux Obligations 85388.89 0.22566 85388.89 100000 100000 84.63 France -- 4.23 01/févr./2029 5 EUR 09/févr./2021 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 84196.37 0.2225 84196.37 100000 100000 83.82 Mexique -- 4.39 26/févr./2029 4.75 EUR 24/mai/2018 VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Sociaux Obligations 83828.15 0.22153 83828.15 100000 100000 83.27 Luxembourg -- 3.68 31/août/2028 7.9 EUR 31/août/2023 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Sociaux Obligations 82531.67 0.21811 82531.67 100000 100000 81.94 Luxembourg -- 3.54 15/janv./2028 3 EUR 22/janv./2020 FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Sociaux Obligations 82083.97 0.21692 82083.97 100000 100000 80.17 Chine -- 2.32 02/oct./2026 3.95 EUR 02/juil./2021 VCPLN VICTORIA PLC RegS Sociaux Obligations 79965.48 0.21132 79965.48 100000 100000 79.69 Royaume-Uni -- 2.28 24/août/2026 3.63 EUR 05/mars/2021 ORSTED ORSTED A/S RegS Obligations quasi étatiques Obligations 79380.64 0.20978 79380.64 100000 100000 79.23 Danemark -- 6.03 31/déc./2079 1.5 EUR 18/févr./2021 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Sociaux Obligations 79177.01 0.20924 79177.01 100000 100000 79.06 République Tchèque -- 6.44 02/mars/2031 1.82 EUR 02/mars/2021 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Sociaux Obligations 78629.09 0.20779 78629.09 100000 100000 77.3 Suède -- 2.33 04/sept./2026 2.38 EUR 04/sept./2019 ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Sociaux Obligations 78437.85 0.20729 78437.85 100000 100000 77 France -- 1.08 15/mai/2025 5.13 EUR 09/mai/2018 PFLEID PCF GMBH RegS Sociaux Obligations 77864.31 0.20577 77864.31 100000 100000 75.74 Allemagne -- 1.89 15/avr./2026 4.75 EUR 22/avr./2021 INTRUM INTRUM AB RegS Sociaux Obligations 77023.96 0.20355 77023.96 100000 100000 75.25 Suède -- 1.3 15/août/2025 4.88 EUR 05/août/2020 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Sociaux Obligations 76888.67 0.20319 76888.67 100000 100000 75.8 Etats-Unis -- 4.86 01/sept./2029 3 EUR 12/mars/2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Sociaux Obligations 75724.23 0.20012 75724.23 100000 100000 75.05 France -- 4.32 13/oct./2028 1.5 EUR 13/oct./2020 PROGRP PROGROUP AG RegS Sociaux Obligations 74718.75 0.19746 74718.75 75000 75000 99.63 Allemagne -- 4.65 15/avr./2031 5.38 EUR 04/avr./2024 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Sociaux Obligations 74053.78 0.1957 74053.78 100000 100000 72.54 France -- 3.45 15/janv./2028 3.38 EUR 27/sept./2019 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Sociaux Obligations 73631.89 0.19459 73631.89 100000 100000 71.73 France -- 4.71 15/oct./2029 4.25 EUR 06/oct./2021 CITCON CITYCON OYJ RegS Sociaux Obligations 73603.07 0.19451 73603.07 100000 100000 71.64 Finlande -- 2.07 31/déc./2079 3.63 EUR 04/juin/2021 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Sociaux Obligations 73570.75 0.19442 73570.75 100000 100000 70.85 Luxembourg -- 1.46 01/nov./2025 6.75 EUR 04/nov./2020 CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS Sociaux Obligations 72611.11 0.19189 72611.11 100000 100000 71 France -- 4.36 31/mai/2029 5 EUR 24/mai/2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Sociaux Obligations 72080.04 0.19048 72080.04 100000 100000 71.95 France -- 4.27 15/janv./2029 4.13 EUR 18/sept./2020 ALTICE ALTICE FINCO SA RegS Sociaux Obligations 70936.81 0.18746 70936.81 100000 100000 70 Luxembourg -- 3.38 15/janv./2028 4.75 EUR 11/oct./2017 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Sociaux Obligations 69265.49 0.18305 69265.49 100000 100000 67.87 Suède -- 3.17 12/août/2027 2.25 EUR 12/févr./2020 TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Sociaux Obligations 68613.65 0.18133 68613.65 101390 101390 67.67 Allemagne -- 0 02/mai/2025 3.88 EUR 04/mai/2018 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB PNC5.25 MTN RegS Sociaux Obligations 65861.02 0.17405 65861.02 100000 100000 65.14 Suède -- 2.41 31/déc./2079 3.63 EUR 13/oct./2021 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Sociaux Obligations 64700.49 0.17098 64700.49 100000 100000 64.5 Suède -- 1.85 09/mars/2026 4.25 EUR 09/mars/2021 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Sociaux Obligations 61916.8 0.16363 61916.8 100000 100000 59.55 Suède -- 2.63 31/déc./2079 2.63 EUR 01/févr./2021 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 58371.93 0.15426 58371.93 100000 100000 58 Suède -- 5.37 26/nov./2029 1.13 EUR 26/mai/2021 TITIM TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 58171.72 0.15373 58171.72 50000 50000 115.03 Italie -- 6.73 24/janv./2033 7.75 EUR 24/janv./2003 VKFP VALLOUREC SA RegS Sociaux Obligations 57532.41 0.15204 57532.41 55000 55000 100.8 France -- 0.03 30/juin/2026 8.5 EUR 30/juin/2021 SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Sociaux Obligations 56731.24 0.14992 56731.24 57160 57160 97.36 Suisse -- 1.82 01/avr./2026 8 EUR 29/oct./2020 KPERST KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS Sociaux Obligations 54437.39 0.14386 54437.39 100000 100000 53.99 Luxembourg -- 2.18 01/sept./2026 6.5 EUR 12/févr./2021 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Sociaux Obligations 42812.84 0.11314 42812.84 100000 100000 38.25 Allemagne -- 2.51 27/avr./2027 5 EUR 27/avr./2021 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Sociaux Obligations 39730 0.10499 39730 100000 100000 39.73 Allemagne -- 0 05/août/2025 6 EUR 05/août/2020 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Sociaux Obligations 38780.81 0.10249 38780.81 100000 100000 37.8 Allemagne -- 4.08 14/janv./2029 5 EUR 14/janv./2021 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Sociaux Obligations 35911.11 0.0949 35911.11 100000 100000 33 Luxembourg -- 2.34 15/mai/2027 8 EUR 27/mars/2020 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Sociaux Obligations 25455.56 0.06727 25455.56 100000 100000 25 Luxembourg -- 3.21 15/févr./2028 4 EUR 06/févr./2020 ARDFIN ARD FINANCE SA RegS Sociaux Obligations 24818.44 0.06559 24818.44 100000 100000 23.62 Luxembourg -- 2.6 30/juin/2027 5 EUR 20/nov./2019 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS Sociaux Obligations 23075.1 0.06098 23075.1 100000 100000 22.99 Suède -- 1.66 31/déc./2079 2.63 EUR 14/déc./2020 SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Sociaux Obligations 22867.56 0.06043 22867.56 24598 24598 90.6 Suisse -- 2 01/juil./2026 10 EUR 29/oct./2020 CDRSM CODERE FINANCE 2 (LUXEMBOURG) SA RegS Sociaux Obligations 17471.53 0.04617 17471.53 30450 30450 52 Espagne -- 1.92 30/sept./2026 11 EUR 29/juil./2020 ATOFP ATOS SE RegS Sociaux Obligations 16279.18 0.04302 16279.18 100000 100000 14.73 France -- 1.01 07/mai/2025 1.75 EUR 07/nov./2018 ATOFP ATOS SE RegS Sociaux Obligations 14368.85 0.03797 14368.85 100000 100000 14 France -- 5.03 12/nov./2029 1 EUR 12/nov./2021 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Sociaux Obligations 2947.92 0.00779 2947.92 100000 100000 0.6 France -- 0 15/avr./2027 5.25 EUR 13/avr./2021 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Sociaux Obligations 610 0.00161 610 100000 100000 0.61 France -- 0.97 15/janv./2026 6.63 EUR 22/déc./2020 GBP GBP CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -0.01 0 -0.01 0 0 116.62 Royaume-Uni -- 0 -- 0 GBP 01/janv./1989 EUR EUR CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -407720.18 -1.07748 -407720.18 -407720 -407720 100 Union Européenne -- 0 -- 0 EUR 01/janv./1989 iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Le Fonds vise à apporter aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois de l’appréciation du capital et des revenus, qui reflète le rendement de l’ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index. Actif net EUR 37 858 805 Net Assets of Fund EUR 37 858 805 Date de lancement de la Classe d'Actions 05/avr./2022 Date de lancement du Fonds 05/avr./2022 Devise de la gamme EUR Devise de base EUR Classe d’actif Obligations Indice de référence ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index Classification SFDR Autre Parts émises 7 863 040,00 TER 0,20% ISIN IE00BG0J4B71 Fréquence de versement des dividendes Semestrielle Utilisation des revenus Distribution Revenu du prêt de titres 0,01% Domicile Irlande Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuelle Méthodologie Optimisé Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares III plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 30 juin Symbole Bloomberg EH1Y GY Régime fiscal PEA - Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds Série du revenu de l'indice de référence 27/mars/2024 EUR 4.814779 7863040 37858804.67 -- -- 26/mars/2024 EUR 4.812412 7563040 36396464.71 106.093666 105.959056 25/mars/2024 EUR 4.813726 7563040 36406402.36 106.122634 105.99377 22/mars/2024 EUR 4.808253 7563040 36365013.64 106.001977 105.836936 21/mars/2024 EUR 4.816305 7563040 36425912.07 106.17949 105.985401 20/mars/2024 EUR 4.819301 7563040 36448566.24 106.24554 106.0508 19/mars/2024 EUR 4.828822 7563040 36520579.14 106.455438 106.251647 18/mars/2024 EUR 4.832976 7563040 36551992.19 106.547017 106.320455 15/mars/2024 EUR 4.832638 7563040 36549438.65 106.539565 106.284501 14/mars/2024 EUR 4.834331 7563040 36562244.06 106.576889 106.306817 13/mars/2024 EUR 4.83726 7563040 36584392.4 106.641461 106.390813 12/mars/2024 EUR 4.831477 7563040 36540654.61 106.51397 106.266214 11/mars/2024 EUR 4.82699 7563040 36506724.99 106.41505 106.177569 08/mars/2024 EUR 4.823482 7563040 36480194.54 106.337713 106.073117 07/mars/2024 EUR 4.813912 7563040 36407814.18 106.126735 105.864212 06/mars/2024 EUR 4.806558 7563040 36352191.48 105.96461 105.729075 05/mars/2024 EUR 4.806635 7563040 36352777.3 105.966307 105.715127 04/mars/2024 EUR 4.805623 7563040 36345121.18 105.943997 105.686302 01/mars/2024 EUR 4.802198 7563040 36319216.41 105.86849 105.591768 29/févr./2024 EUR 4.79959 7563040 36299498.62 105.810994 105.568832 28/févr./2024 EUR 4.801405 7563040 36313224.25 105.851007 105.593318 27/févr./2024 EUR 4.80495 7563040 36340031.48 105.92916 105.680413 26/févr./2024 EUR 4.810904 7563040 36385064.13 106.060421 105.796643 23/févr./2024 EUR 4.809315 7563040 36373045.27 106.02539 105.728765 22/févr./2024 EUR 4.802481 7563040 36321359.78 105.874729 105.591768 21/févr./2024 EUR 4.796061 7563040 36272801.37 105.733194 105.488245 20/févr./2024 EUR 4.795353 7563040 36267452.21 105.717586 105.475847 19/févr./2024 EUR 4.793361 7563040 36252383.56 105.673671 105.430905 16/févr./2024 EUR 4.790522 7563040 36230910.39 105.611083 105.347219 15/févr./2024 EUR 4.788613 7563040 36216478.45 105.568997 105.297317 14/févr./2024 EUR 4.78104 7563040 36159202.09 105.402044 105.152572 13/févr./2024 EUR 4.778356 7563040 36138897.87 105.342873 105.095231 12/févr./2024 EUR 4.781074 7563040 36159455.56 105.402793 105.156291 09/févr./2024 EUR 4.775751 7563040 36119200.97 105.285443 105.036031 08/févr./2024 EUR 4.772759 7563040 36096574.5 105.219482 104.970323 07/févr./2024 EUR 4.772605 7563040 36095403.94 105.216087 104.9852 06/févr./2024 EUR 4.772655 7563040 36095781.25 105.217189 104.98768 05/févr./2024 EUR 4.774102 7563040 36106729.2 105.24909 105.011236 02/févr./2024 EUR 4.781022 7563040 36159064.8 105.401647 105.139864 01/févr./2024 EUR 4.777428 7563040 36131879.48 105.322414 105.062997 31/janv./2024 EUR 4.782272 7563040 36168514.78 105.429204 105.198134 30/janv./2024 EUR 4.785611 7563040 36193773.14 105.502815 105.294389 29/janv./2024 EUR 4.785768 7563040 36194957.27 105.506277 105.298109 26/janv./2024 EUR 4.782316 7563040 36168848.04 105.430174 105.188988 25/janv./2024 EUR 4.774525 7563040 36109926.21 105.258415 105.031816 24/janv./2024 EUR 4.768586 7563040 36065010.38 105.127485 104.938815 23/janv./2024 EUR 4.762397 7563040 36018204.12 104.991043 104.804584 22/janv./2024 EUR 4.759497 7563040 35996266.81 104.92711 104.754053 19/janv./2024 EUR 4.747606 7563040 35906339.15 104.664963 104.484661 18/janv./2024 EUR 4.743757 7563040 35877226.76 104.580109 104.39693 17/janv./2024 EUR 4.736767 7563040 35824360.48 104.426008 104.265799 16/janv./2024 EUR 4.749576 7563040 35921238.71 104.708394 104.524961 15/janv./2024 EUR 4.761422 7563040 36010828.51 104.969549 104.770173 12/janv./2024 EUR 4.764282 7563040 36032461.05 105.0326 104.809854 11/janv./2024 EUR 4.759697 7563040 35997779.5 104.93152 104.706313 10/janv./2024 EUR 4.888483 7348079 35920966.44 104.629183 104.43103 09/janv./2024 EUR 4.868929 7348079 35777276.31 104.210665 104.007566 08/janv./2024 EUR 4.861252 7348079 35720867.7 104.046352 103.873335 05/janv./2024 EUR 4.857337 7348079 35692097.79 103.962559 103.757704 04/janv./2024 EUR 4.86709 7348079 35763762.87 104.171304 103.954245 03/janv./2024 EUR 4.871112 7348079 35793322.22 104.257388 104.058406 02/janv./2024 EUR 4.889485 7348079 35928329.1 104.650629 104.4022 29/déc./2023 EUR 4.886987 7348079 35909970.09 104.597164 104.318502 28/déc./2023 EUR 4.887409 7348079 35913069.29 104.606196 104.324391 27/déc./2023 EUR 4.883301 7348079 35882885.7 104.518271 104.276349 22/déc./2023 EUR 4.882433 7348079 35876506.9 104.499693 104.198553 21/déc./2023 EUR 4.880968 7348079 35865738.49 104.468338 104.167558 20/déc./2023 EUR 4.873205 7348079 35808700.9 104.302185 104.060936 19/déc./2023 EUR 4.866332 7348079 35758198.93 104.155081 103.922699 18/déc./2023 EUR 4.861294 7348079 35721178.01 104.047251 103.824756 15/déc./2023 EUR 4.859936 7348079 35711199.49 104.018186 103.770205 14/déc./2023 EUR 4.847742 7348079 35621598.02 103.757195 103.521007 13/déc./2023 EUR 4.804681 7348079 35305177.2 102.835552 102.659662 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91.779422 91.80777 15/juin/2022 EUR 4.607287 6000000 27643727.87 92.435377 92.489655 14/juin/2022 EUR 4.603996 6000000 27623980.82 92.36935 92.420227 13/juin/2022 EUR 4.637481 6000000 27824886.98 93.041155 93.107381 10/juin/2022 EUR 4.711407 6000000 28268445.05 94.524323 94.574054 09/juin/2022 EUR 4.750249 6000000 28501499.74 95.303604 95.347994 08/juin/2022 EUR 4.773901 6000000 28643409.54 95.778131 95.842051 07/juin/2022 EUR 4.778724 6000000 28672349.05 95.874894 95.935965 06/juin/2022 EUR 4.782833 6000000 28696999.74 95.957333 96.014692 01/juin/2022 EUR 4.785886 6000000 28715318.28 96.018585 96.0212 31/mai/2022 EUR 4.788888 6000000 28733332.88 96.078813 96.055605 30/mai/2022 EUR 4.789584 6000000 28737504.63 96.092777 96.094348 27/mai/2022 EUR 4.781094 6000000 28686565.91 95.922443 95.908856 26/mai/2022 EUR 4.764887 6000000 28589323.11 95.597285 95.584926 25/mai/2022 EUR 4.751112 6000000 28506676.03 95.320919 95.337252 24/mai/2022 EUR 4.754058 6000000 28524349.52 95.380024 95.396458 23/mai/2022 EUR 4.759002 6000000 28554013.95 95.479215 95.4884 20/mai/2022 EUR 4.761341 6000000 28568046.57 95.526142 95.51859 19/mai/2022 EUR 4.757348 6000000 28544089.86 95.446031 95.445745 18/mai/2022 EUR 4.788108 6000000 28728650.93 96.063164 96.075625 17/mai/2022 EUR 4.790388 6000000 28742328.18 96.108908 96.139171 16/mai/2022 EUR 4.777361 6000000 28664168.25 95.847549 95.888543 13/mai/2022 EUR 4.773635 6000000 28641814.37 95.772794 95.793543 12/mai/2022 EUR 4.763711 6000000 28582266.4 95.573691 95.612514 11/mai/2022 EUR 4.764083 6000000 28584499.16 95.581154 95.641343 10/mai/2022 EUR 4.739666 6000000 28438000.88 95.091279 95.140104 09/mai/2022 EUR 4.723304 6000000 28339825.12 94.76301 94.797837 06/mai/2022 EUR 4.762239 6000000 28573437.98 95.544158 95.564467 05/mai/2022 EUR 4.808785 6000000 28852714.56 96.478004 96.505568 04/mai/2022 EUR 4.811921 6000000 28871530.17 96.540921 96.587403 03/mai/2022 EUR 4.829519 6000000 28977118.16 96.893988 96.9383 29/avr./2022 EUR 4.848917 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100 05/avr./2022 EUR 4.9853 6000000 29911804.08 100 100 iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Lancement du fonds 05-avr.-2022 Date de fin du mois Performance mensuelle 30/avr./2022 -- 31/mai/2022 -1.237988 30/juin/2022 -7.160451 31/juil./2022 5.176211 31/août/2022 -1.328596 30/sept./2022 -4.018359 31/oct./2022 1.685094 30/nov./2022 3.842638 31/déc./2022 -0.671401 31/janv./2023 3.180281 28/févr./2023 -0.182561 31/mars/2023 -0.271654 30/avr./2023 0.459939 31/mai/2023 0.614462 30/juin/2023 0.514075 31/juil./2023 1.152235 31/août/2023 0.240022 30/sept./2023 0.204999 31/oct./2023 -0.342005 30/nov./2023 3.141475 31/déc./2023 2.991525 31/janv./2024 0.795472 29/févr./2024 0.362129 Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale 12/janv./2024 11/janv./2024 24/janv./2024 0.1425 14/juil./2023 13/juil./2023 26/juil./2023 0.1302 13/janv./2023 12/janv./2023 25/janv./2023 0.119 15/juil./2022 14/juil./2022 27/juil./2022 0.0481