BGF European High Yield Bond Fund Le Fonds vise à maximiser le retour sur investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds de manière cohérente avec les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances possédant une notation de crédit relativement basse ou dépourvus de notation. Ces titres peuvent être libellés en différentes devises et être émis par des États, des organismes d'État, ainsi que des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, en Europe. Ces titres comprennent des obligations et des instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créances à échéance à court terme). Le reste des actifs peut être investi dans des placements extérieurs aux catégories d'actifs ou secteurs indiqués ci-dessus et qui sont « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire qui satisfont à un niveau de solvabilité défini) au moment de l’achat. Net Assets of Fund EUR 355 100 629 Date de lancement de la Classe d'Actions 15/déc./2021 Date de lancement du Fonds 23/juil./2015 Devise de la gamme USD Devise de base EUR Classe d’actif Obligations Indice de référence contrainte 1 Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged Classification SFDR Article 8 Droits d'entrée 0,00% Frais courants 0,46% ISIN LU2414815147 Frais sur encours 0,25% Commission de performance de l'indice de référence 0,00% Investissement initial minimum USD 10 000 000,00 Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00 Utilisation des revenus Accumulating Domicile Luxembourg Structure juridique UCITS Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A. Catégorie Morningstar - Réglement livraison Date de transaction + 3 jours Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme Symbole Bloomberg BGHYBZH SEDOL BMHYRX0 Régime fiscal PEA - 29-févr.-2024 BGF European High Yield Bond Fund Inception Date 15/déc./2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 3 651 272,98 Number of Securities 386,00 Shares Outstanding 343 823,00 Nom Pondération (%) RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1.5874 BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 1.14 ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 3.375 12/31/2079 1.0663 INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079 0.9851 TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079 0.9596 COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2079 0.9068 ILIAD SA RegS 5.375 06/14/2027 0.7785 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.375 09/15/2029 0.7715 AIB GROUP PLC RegS 5.25 12/31/2079 0.7239 VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS 4.875 10/03/2078 0.713 Au VL Daily NAV Change Daily NAV Change % 28/mars/2024 10.62 0.03 0.28328611898017 27/mars/2024 10.59 -0.01 -0.09433962264150944 26/mars/2024 10.6 0 0 25/mars/2024 10.6 0.03 0.28382213812677387 22/mars/2024 10.57 -0.03 -0.2830188679245283 21/mars/2024 10.6 -0.03 -0.28222013170272814 20/mars/2024 10.63 0 0 19/mars/2024 10.63 -0.01 -0.09398496240601503 18/mars/2024 10.64 0.01 0.09407337723424271 15/mars/2024 10.63 -0.01 -0.09398496240601503 14/mars/2024 10.64 -0.01 -0.09389671361502347 13/mars/2024 10.65 0.04 0.3770028275212064 12/mars/2024 10.61 0.01 0.09433962264150944 11/mars/2024 10.6 0.01 0.09442870632672333 08/mars/2024 10.59 0.02 0.1892147587511826 07/mars/2024 10.57 0.02 0.1895734597156398 06/mars/2024 10.55 0 0 05/mars/2024 10.55 0.01 0.09487666034155598 04/mars/2024 10.54 0.01 0.0949667616334283 01/mars/2024 10.53 0 0 29/févr./2024 10.53 -0.01 -0.09487666034155598 28/févr./2024 10.54 -0.01 -0.0947867298578199 27/févr./2024 10.55 0 0 26/févr./2024 10.55 0.01 0.09487666034155598 23/févr./2024 10.54 0.01 0.0949667616334283 22/févr./2024 10.53 0.01 0.09505703422053231 21/févr./2024 10.52 0 0 20/févr./2024 10.52 0.01 0.09514747859181731 19/févr./2024 10.51 0 0 16/févr./2024 10.51 0.01 0.09523809523809523 15/févr./2024 10.5 0.01 0.09532888465204957 14/févr./2024 10.49 0 0 13/févr./2024 10.49 0 0 12/févr./2024 10.49 -0.01 -0.09523809523809523 09/févr./2024 10.5 0.03 0.28653295128939826 08/févr./2024 10.47 0 0 07/févr./2024 10.47 -0.01 -0.09541984732824428 06/févr./2024 10.48 -0.01 -0.09532888465204957 05/févr./2024 10.49 0 0 02/févr./2024 10.49 0.02 0.19102196752626552 01/févr./2024 10.47 -0.03 -0.2857142857142857 31/janv./2024 10.5 0 0 30/janv./2024 10.5 0 0 29/janv./2024 10.5 0.02 0.19083969465648856 26/janv./2024 10.48 0.02 0.19120458891013384 25/janv./2024 10.46 0.01 0.09569377990430622 24/janv./2024 10.45 0.01 0.09578544061302682 23/janv./2024 10.44 0.01 0.09587727708533078 22/janv./2024 10.43 0.03 0.28846153846153844 19/janv./2024 10.4 0.02 0.1926782273603083 18/janv./2024 10.38 0.01 0.09643201542912247 17/janv./2024 10.37 -0.03 -0.28846153846153844 16/janv./2024 10.4 -0.02 -0.19193857965451055 15/janv./2024 10.42 0 0 12/janv./2024 10.42 0.01 0.09606147934678194 11/janv./2024 10.41 0.04 0.3857280617164899 10/janv./2024 10.37 0.04 0.3872216844143272 09/janv./2024 10.33 0.03 0.2912621359223301 08/janv./2024 10.3 0 0 05/janv./2024 10.3 -0.02 -0.1937984496124031 04/janv./2024 10.32 -0.01 -0.0968054211035818 03/janv./2024 10.33 -0.03 -0.28957528957528955 02/janv./2024 10.36 0 0 29/déc./2023 10.36 0.01 0.0966183574879227 28/déc./2023 10.35 0 0 27/déc./2023 10.35 0.01 0.09671179883945841 22/déc./2023 10.34 0.01 0.0968054211035818 21/déc./2023 10.33 0.01 0.09689922480620156 20/déc./2023 10.32 0.02 0.1941747572815534 19/déc./2023 10.3 0.03 0.2921129503407984 18/déc./2023 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 15/déc./2023 10.28 0.03 0.2926829268292683 14/déc./2023 10.25 0.05 0.49019607843137253 13/déc./2023 10.2 0.05 0.49261083743842365 12/déc./2023 10.15 0 0 11/déc./2023 10.15 0.01 0.09861932938856016 08/déc./2023 10.14 0 0 07/déc./2023 10.14 0.01 0.09871668311944719 06/déc./2023 10.13 0.02 0.19782393669634027 05/déc./2023 10.11 0.01 0.09900990099009901 04/déc./2023 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 01/déc./2023 10.11 0.06 0.5970149253731343 30/nov./2023 10.05 0.02 0.19940179461615154 29/nov./2023 10.03 0.03 0.3 28/nov./2023 10 0.01 0.1001001001001001 27/nov./2023 9.99 0.01 0.10020040080160321 24/nov./2023 9.98 0 0 23/nov./2023 9.98 0.02 0.20080321285140562 22/nov./2023 9.96 0.01 0.10050251256281408 21/nov./2023 9.95 0.01 0.1006036217303823 20/nov./2023 9.94 0 0 17/nov./2023 9.94 0 0 16/nov./2023 9.94 0.01 0.10070493454179255 15/nov./2023 9.93 0.05 0.5060728744939271 14/nov./2023 9.88 0.06 0.6109979633401222 13/nov./2023 9.82 -0.03 -0.30456852791878175 10/nov./2023 9.85 0 0 09/nov./2023 9.85 0.01 0.1016260162601626 08/nov./2023 9.84 0 0 07/nov./2023 9.84 0 0 06/nov./2023 9.84 0.01 0.1017293997965412 03/nov./2023 9.83 0.03 0.30612244897959184 02/nov./2023 9.8 0.07 0.7194244604316546 31/oct./2023 9.73 0.02 0.2059732234809475 30/oct./2023 9.71 0.02 0.20639834881320948 27/oct./2023 9.69 -0.01 -0.10309278350515463 26/oct./2023 9.7 -0.01 -0.10298661174047374 25/oct./2023 9.71 0.04 0.4136504653567735 24/oct./2023 9.67 0.01 0.10351966873706005 23/oct./2023 9.66 0 0 20/oct./2023 9.66 -0.01 -0.10341261633919338 19/oct./2023 9.67 -0.04 -0.411946446961895 18/oct./2023 9.71 -0.01 -0.102880658436214 17/oct./2023 9.72 0.01 0.10298661174047374 16/oct./2023 9.71 -0.04 -0.41025641025641024 13/oct./2023 9.75 0 0 12/oct./2023 9.75 0.02 0.20554984583761562 11/oct./2023 9.73 0.04 0.41279669762641896 10/oct./2023 9.69 0.01 0.10330578512396695 09/oct./2023 9.68 0.01 0.10341261633919338 06/oct./2023 9.67 -0.03 -0.30927835051546393 05/oct./2023 9.7 0 0 04/oct./2023 9.7 -0.06 -0.6147540983606558 03/oct./2023 9.76 -0.01 -0.1023541453428864 02/oct./2023 9.77 0.01 0.10245901639344263 29/sept./2023 9.76 0.01 0.10256410256410256 28/sept./2023 9.75 -0.03 -0.3067484662576687 27/sept./2023 9.78 -0.01 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