BGF European High Yield Bond Fund
Le Fonds vise à maximiser le retour sur investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds de manière cohérente avec les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances possédant une notation de crédit relativement basse ou dépourvus de notation. Ces titres peuvent être libellés en différentes devises et être émis par des États, des organismes d'État, ainsi que des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, en Europe. Ces titres comprennent des obligations et des instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créances à échéance à court terme). Le reste des actifs peut être investi dans des placements extérieurs aux catégories d'actifs ou secteurs indiqués ci-dessus et qui sont « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire qui satisfont à un niveau de solvabilité défini) au moment de l’achat.
Net Assets of Fund
EUR 355 100 629
Date de lancement de la Classe d'Actions
15/déc./2021
Date de lancement du Fonds
23/juil./2015
Devise de la gamme
USD
Devise de base
EUR
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence contrainte 1
Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
Classification SFDR
Article 8
Droits d'entrée
0,00%
Frais courants
0,46%
ISIN
LU2414815147
Frais sur encours
0,25%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement initial minimum
USD 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar
-
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg
BGHYBZH
SEDOL
BMHYRX0
Régime fiscal PEA
-
29-févr.-2024
BGF European High Yield Bond Fund
Inception Date
15/déc./2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 3 651 272,98
Number of Securities
386,00
Shares Outstanding
343 823,00
Nom
Pondération (%)
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030
1.5874
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026
1.14
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 3.375 12/31/2079
1.0663
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079
0.9851
TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079
0.9596
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2079
0.9068
ILIAD SA RegS 5.375 06/14/2027
0.7785
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.375 09/15/2029
0.7715
AIB GROUP PLC RegS 5.25 12/31/2079
0.7239
VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS 4.875 10/03/2078
0.713
Au
VL
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28/mars/2024
10.62
0.03
0.28328611898017
27/mars/2024
10.59
-0.01
-0.09433962264150944
26/mars/2024
10.6
0
0
25/mars/2024
10.6
0.03
0.28382213812677387
22/mars/2024
10.57
-0.03
-0.2830188679245283
21/mars/2024
10.6
-0.03
-0.28222013170272814
20/mars/2024
10.63
0
0
19/mars/2024
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
18/mars/2024
10.64
0.01
0.09407337723424271
15/mars/2024
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
14/mars/2024
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
13/mars/2024
10.65
0.04
0.3770028275212064
12/mars/2024
10.61
0.01
0.09433962264150944
11/mars/2024
10.6
0.01
0.09442870632672333
08/mars/2024
10.59
0.02
0.1892147587511826
07/mars/2024
10.57
0.02
0.1895734597156398
06/mars/2024
10.55
0
0
05/mars/2024
10.55
0.01
0.09487666034155598
04/mars/2024
10.54
0.01
0.0949667616334283
01/mars/2024
10.53
0
0
29/févr./2024
10.53
-0.01
-0.09487666034155598
28/févr./2024
10.54
-0.01
-0.0947867298578199
27/févr./2024
10.55
0
0
26/févr./2024
10.55
0.01
0.09487666034155598
23/févr./2024
10.54
0.01
0.0949667616334283
22/févr./2024
10.53
0.01
0.09505703422053231
21/févr./2024
10.52
0
0
20/févr./2024
10.52
0.01
0.09514747859181731
19/févr./2024
10.51
0
0
16/févr./2024
10.51
0.01
0.09523809523809523
15/févr./2024
10.5
0.01
0.09532888465204957
14/févr./2024
10.49
0
0
13/févr./2024
10.49
0
0
12/févr./2024
10.49
-0.01
-0.09523809523809523
09/févr./2024
10.5
0.03
0.28653295128939826
08/févr./2024
10.47
0
0
07/févr./2024
10.47
-0.01
-0.09541984732824428
06/févr./2024
10.48
-0.01
-0.09532888465204957
05/févr./2024
10.49
0
0
02/févr./2024
10.49
0.02
0.19102196752626552
01/févr./2024
10.47
-0.03
-0.2857142857142857
31/janv./2024
10.5
0
0
30/janv./2024
10.5
0
0
29/janv./2024
10.5
0.02
0.19083969465648856
26/janv./2024
10.48
0.02
0.19120458891013384
25/janv./2024
10.46
0.01
0.09569377990430622
24/janv./2024
10.45
0.01
0.09578544061302682
23/janv./2024
10.44
0.01
0.09587727708533078
22/janv./2024
10.43
0.03
0.28846153846153844
19/janv./2024
10.4
0.02
0.1926782273603083
18/janv./2024
10.38
0.01
0.09643201542912247
17/janv./2024
10.37
-0.03
-0.28846153846153844
16/janv./2024
10.4
-0.02
-0.19193857965451055
15/janv./2024
10.42
0
0
12/janv./2024
10.42
0.01
0.09606147934678194
11/janv./2024
10.41
0.04
0.3857280617164899
10/janv./2024
10.37
0.04
0.3872216844143272
09/janv./2024
10.33
0.03
0.2912621359223301
08/janv./2024
10.3
0
0
05/janv./2024
10.3
-0.02
-0.1937984496124031
04/janv./2024
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
03/janv./2024
10.33
-0.03
-0.28957528957528955
02/janv./2024
10.36
0
0
29/déc./2023
10.36
0.01
0.0966183574879227
28/déc./2023
10.35
0
0
27/déc./2023
10.35
0.01
0.09671179883945841
22/déc./2023
10.34
0.01
0.0968054211035818
21/déc./2023
10.33
0.01
0.09689922480620156
20/déc./2023
10.32
0.02
0.1941747572815534
19/déc./2023
10.3
0.03
0.2921129503407984
18/déc./2023
10.27
-0.01
-0.09727626459143969
15/déc./2023
10.28
0.03
0.2926829268292683
14/déc./2023
10.25
0.05
0.49019607843137253
13/déc./2023
10.2
0.05
0.49261083743842365
12/déc./2023
10.15
0
0
11/déc./2023
10.15
0.01
0.09861932938856016
08/déc./2023
10.14
0
0
07/déc./2023
10.14
0.01
0.09871668311944719
06/déc./2023
10.13
0.02
0.19782393669634027
05/déc./2023
10.11
0.01
0.09900990099009901
04/déc./2023
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
01/déc./2023
10.11
0.06
0.5970149253731343
30/nov./2023
10.05
0.02
0.19940179461615154
29/nov./2023
10.03
0.03
0.3
28/nov./2023
10
0.01
0.1001001001001001
27/nov./2023
9.99
0.01
0.10020040080160321
24/nov./2023
9.98
0
0
23/nov./2023
9.98
0.02
0.20080321285140562
22/nov./2023
9.96
0.01
0.10050251256281408
21/nov./2023
9.95
0.01
0.1006036217303823
20/nov./2023
9.94
0
0
17/nov./2023
9.94
0
0
16/nov./2023
9.94
0.01
0.10070493454179255
15/nov./2023
9.93
0.05
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14/nov./2023
9.88
0.06
0.6109979633401222
13/nov./2023
9.82
-0.03
-0.30456852791878175
10/nov./2023
9.85
0
0
09/nov./2023
9.85
0.01
0.1016260162601626
08/nov./2023
9.84
0
0
07/nov./2023
9.84
0
0
06/nov./2023
9.84
0.01
0.1017293997965412
03/nov./2023
9.83
0.03
0.30612244897959184
02/nov./2023
9.8
0.07
0.7194244604316546
31/oct./2023
9.73
0.02
0.2059732234809475
30/oct./2023
9.71
0.02
0.20639834881320948
27/oct./2023
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
26/oct./2023
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
25/oct./2023
9.71
0.04
0.4136504653567735
24/oct./2023
9.67
0.01
0.10351966873706005
23/oct./2023
9.66
0
0
20/oct./2023
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
19/oct./2023
9.67
-0.04
-0.411946446961895
18/oct./2023
9.71
-0.01
-0.102880658436214
17/oct./2023
9.72
0.01
0.10298661174047374
16/oct./2023
9.71
-0.04
-0.41025641025641024
13/oct./2023
9.75
0
0
12/oct./2023
9.75
0.02
0.20554984583761562
11/oct./2023
9.73
0.04
0.41279669762641896
10/oct./2023
9.69
0.01
0.10330578512396695
09/oct./2023
9.68
0.01
0.10341261633919338
06/oct./2023
9.67
-0.03
-0.30927835051546393
05/oct./2023
9.7
0
0
04/oct./2023
9.7
-0.06
-0.6147540983606558
03/oct./2023
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
02/oct./2023
9.77
0.01
0.10245901639344263
29/sept./2023
9.76
0.01
0.10256410256410256
28/sept./2023
9.75
-0.03
-0.3067484662576687
27/sept./2023
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
26/sept./2023
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
25/sept./2023
9.8
0
0
22/sept./2023
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
21/sept./2023
9.81
-0.01
-0.10183299389002037
20/sept./2023
9.82
0.01
0.1019367991845056
19/sept./2023
9.81
0
0
18/sept./2023
9.81
0
0
15/sept./2023
9.81
0.02
0.20429009193054137
14/sept./2023
9.79
0.01
0.10224948875255624
13/sept./2023
9.78
0.01
0.1023541453428864
12/sept./2023
9.77
0.01
0.10245901639344263
11/sept./2023
9.76
0.01
0.10256410256410256
08/sept./2023
9.75
0
0
07/sept./2023
9.75
0.01
0.1026694045174538
06/sept./2023
9.74
0
0
05/sept./2023
9.74
0
0
04/sept./2023
9.74
0.01
0.10277492291880781
01/sept./2023
9.73
0.01
0.102880658436214
31/août/2023
9.72
0
0
30/août/2023
9.72
0.01
0.10298661174047374
29/août/2023
9.71
0.01
0.10309278350515463
28/août/2023
9.7
0.01
0.10319917440660474
25/août/2023
9.69
0
0
24/août/2023
9.69
0.01
0.10330578512396695
23/août/2023
9.68
0.01
0.10341261633919338
22/août/2023
9.67
0
0
21/août/2023
9.67
0.01
0.10351966873706005
18/août/2023
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
17/août/2023
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
16/août/2023
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
14/août/2023
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
11/août/2023
9.71
0.02
0.20639834881320948
10/août/2023
9.69
0.02
0.20682523267838676
09/août/2023
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
08/août/2023
9.68
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09/févr./2022
9.74
0.02
0.205761316872428
08/févr./2022
9.72
0
0
07/févr./2022
9.72
-0.07
-0.7150153217568948
04/févr./2022
9.79
-0.09
-0.9109311740890689
03/févr./2022
9.88
-0.02
-0.20202020202020202
02/févr./2022
9.9
0.02
0.20242914979757085
01/févr./2022
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
31/janv./2022
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
28/janv./2022
9.92
-0.03
-0.3015075376884422
27/janv./2022
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
26/janv./2022
9.96
0.01
0.10050251256281408
25/janv./2022
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
24/janv./2022
9.98
-0.02
-0.2
21/janv./2022
10
-0.01
-0.0999000999000999
20/janv./2022
10.01
0
0
19/janv./2022
10.01
0
0
18/janv./2022
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
17/janv./2022
10.03
-0.01
-0.099601593625498
14/janv./2022
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
13/janv./2022
10.05
0
0
12/janv./2022
10.05
0.01
0.099601593625498
11/janv./2022
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
10/janv./2022
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
07/janv./2022
10.07
0.01
0.09940357852882704
06/janv./2022
10.06
0
0
05/janv./2022
10.06
0.01
0.09950248756218906
04/janv./2022
10.05
--
--
BGF European High Yield Bond Fund
Lancement du fonds
15-déc.-2021
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/déc./2021
--
31/janv./2022
-1.494024
28/févr./2022
-2.932255
31/mars/2022
0.625
30/avr./2022
-2.898551
31/mai/2022
-2.025586
30/juin/2022
-6.964091
31/juil./2022
4.561404
31/août/2022
-0.111857
30/sept./2022
-4.591265
31/oct./2022
1.643192
30/nov./2022
4.849885
31/déc./2022
-0.660793
31/janv./2023
4.21286
28/févr./2023
0.319149
31/mars/2023
-1.696713
30/avr./2023
1.078749
31/mai/2023
1.173959
30/juin/2023
0.632911
31/juil./2023
1.467505
31/août/2023
0.413223
30/sept./2023
0.411523
31/oct./2023
-0.307377
30/nov./2023
3.288798
31/déc./2023
3.084577
31/janv./2024
1.351351
29/févr./2024
0.285714