BGF Climate Action Multi-Asset Fund Le Fonds vise à offrir un rendement sur votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit dans des émetteurs étrangers qui devraient permettre et/ou bénéficier de la transition vers une économie de réduction des gaz à effet de serre et de neutralité des émissions de carbone. Le Fonds se concentrera sur les émetteurs qui mènent une politique de réduction des gaz à effet de serre et qui fournissent des solutions pour atténuer et/ou s’adapter au changement climatique, au risque de changement ou qui rendent leurs modèles commerciaux plus résistants aux risques à long terme dus au changement climatique et à l’épuisement des ressources. Le Fonds investit dans toute la gamme d’investissements autorisés sur plusieurs sous-thèmes liés au thème de l’action climatique, comme détaillé dans le prospectus. Le GFD tiendra compte de certains critères ESG, comme détaillé dans le prospectus. Pour plus de détails concernant les critères ESG, veuillez consulter le prospectus et le site Web de BlackRock à l’adresse https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf Le GFD peut utiliser des instruments financiers dérivés (IFD) (c’est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins d’investissement et/ou pour réduire le risque du portefeuille du Fonds, réduire les coûts d’investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux d’effets de levier (c’est-à-dire lorsque le Fonds obtient une exposition au marché supérieure à la valeur de ses actifs). Net Assets of Fund EUR 47 053 012 Date de lancement de la Classe d'Actions 09/déc./2021 Date de lancement du Fonds 09/déc./2021 Devise de la gamme EUR Devise de base EUR Classe d’actif Multi-actifs Indice de référence contrainte 1 65% MSCI All Country World / 35% BBG Global Agg - Hedged into EUR (EUR) Classification SFDR Article 9 Droits d'entrée 5,00% Frais courants 1,68% ISIN LU2377032946 Frais sur encours 1,20% Commission de performance de l'indice de référence 0,00% Investissement initial minimum EUR 25 000,00 Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00 Utilisation des revenus Accumulating Domicile Luxembourg Structure juridique UCITS Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A. Catégorie Morningstar - Réglement livraison Date de transaction + 3 jours Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme Symbole Bloomberg BGAMAAE SEDOL BMW6ZD7 Régime fiscal PEA - 29-févr.-2024 BGF Climate Action Multi-Asset Fund Inception Date 09/déc./2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 4 543,21 Number of Securities 434,00 Shares Outstanding 500,00 Nom Pondération (%) US 10YR NOTE JUN 24 06/18/2024 9.4148 APPLE INC 5.1047 MICROSOFT CORP 4.0464 EURO-BUND MAR 24 03/07/2024 3.982 GREENCOAT UK WIND PLC 2.5819 GREENCOAT RENEWABLES PLC 2.429 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2.3598 Notional Cash Offset (IKH4 FUTURE) 2.2737 NVIDIA CORP 1.6334 SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1.6149 Au VL Daily NAV Change Daily NAV Change % 27/mars/2024 9.09 0.02 0.2205071664829107 26/mars/2024 9.07 -0.01 -0.11013215859030837 25/mars/2024 9.08 -0.03 -0.32930845225027444 22/mars/2024 9.11 0 0 21/mars/2024 9.11 0.06 0.6629834254143646 20/mars/2024 9.05 0.05 0.5555555555555556 19/mars/2024 9 -0.04 -0.4424778761061947 18/mars/2024 9.04 0.03 0.33296337402885684 15/mars/2024 9.01 -0.06 -0.6615214994487321 14/mars/2024 9.07 0 0 13/mars/2024 9.07 -0.02 -0.22002200220022003 12/mars/2024 9.09 0.04 0.4419889502762431 11/mars/2024 9.05 -0.05 -0.5494505494505495 08/mars/2024 9.1 0.04 0.44150110375275936 07/mars/2024 9.06 0.04 0.4434589800443459 06/mars/2024 9.02 0.02 0.2222222222222222 05/mars/2024 9 -0.04 -0.4424778761061947 04/mars/2024 9.04 0.01 0.11074197120708748 01/mars/2024 9.03 0.02 0.22197558268590456 29/févr./2024 9.01 0.06 0.6703910614525139 28/févr./2024 8.95 -0.01 -0.11160714285714286 27/févr./2024 8.96 0.01 0.11173184357541899 26/févr./2024 8.95 -0.03 -0.33407572383073497 23/févr./2024 8.98 0.04 0.44742729306487694 22/févr./2024 8.94 0.07 0.7891770011273957 21/févr./2024 8.87 0.01 0.11286681715575621 20/févr./2024 8.86 -0.05 -0.5611672278338945 19/févr./2024 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 16/févr./2024 8.92 0 0 15/févr./2024 8.92 0.04 0.45045045045045046 14/févr./2024 8.88 0.03 0.3389830508474576 13/févr./2024 8.85 -0.07 -0.7847533632286996 12/févr./2024 8.92 0.03 0.3374578177727784 09/févr./2024 8.89 0 0 08/févr./2024 8.89 -0.01 -0.11235955056179775 07/févr./2024 8.9 0.02 0.22522522522522523 06/févr./2024 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 05/févr./2024 8.89 0.02 0.2254791431792559 02/févr./2024 8.87 0 0 01/févr./2024 8.87 0.01 0.11286681715575621 31/janv./2024 8.86 -0.05 -0.5611672278338945 30/janv./2024 8.91 0.02 0.2249718785151856 29/janv./2024 8.89 0.03 0.33860045146726864 26/janv./2024 8.86 -0.01 -0.11273957158962795 25/janv./2024 8.87 0.01 0.11286681715575621 24/janv./2024 8.86 0 0 23/janv./2024 8.86 0.02 0.22624434389140272 22/janv./2024 8.84 0.06 0.683371298405467 19/janv./2024 8.78 0.01 0.11402508551881414 18/janv./2024 8.77 0.04 0.4581901489117984 17/janv./2024 8.73 -0.08 -0.9080590238365494 16/janv./2024 8.81 -0.02 -0.22650056625141562 15/janv./2024 8.83 -0.01 -0.11312217194570136 12/janv./2024 8.84 0.02 0.22675736961451248 11/janv./2024 8.82 0.01 0.11350737797956867 10/janv./2024 8.81 0.01 0.11363636363636363 09/janv./2024 8.8 0.02 0.22779043280182232 08/janv./2024 8.78 0.03 0.34285714285714286 05/janv./2024 8.75 -0.04 -0.4550625711035267 04/janv./2024 8.79 -0.04 -0.45300113250283125 03/janv./2024 8.83 -0.06 -0.6749156355455568 02/janv./2024 8.89 -0.03 -0.336322869955157 29/déc./2023 8.92 0.01 0.1122334455667789 28/déc./2023 8.91 0.03 0.33783783783783783 27/déc./2023 8.88 0.01 0.11273957158962795 22/déc./2023 8.87 0.02 0.22598870056497175 21/déc./2023 8.85 -0.02 -0.2254791431792559 20/déc./2023 8.87 0.02 0.22598870056497175 19/déc./2023 8.85 0 0 18/déc./2023 8.85 -0.02 -0.2254791431792559 15/déc./2023 8.87 0.02 0.22598870056497175 14/déc./2023 8.85 0.09 1.0273972602739727 13/déc./2023 8.76 0.03 0.3436426116838488 12/déc./2023 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 11/déc./2023 8.74 -0.01 -0.11428571428571428 08/déc./2023 8.75 0.03 0.3440366972477064 07/déc./2023 8.72 -0.01 -0.1145475372279496 06/déc./2023 8.73 0.07 0.8083140877598153 05/déc./2023 8.66 -0.02 -0.2304147465437788 04/déc./2023 8.68 0.03 0.3468208092485549 01/déc./2023 8.65 0.05 0.5813953488372093 30/nov./2023 8.6 0.02 0.2331002331002331 29/nov./2023 8.58 0.08 0.9411764705882353 28/nov./2023 8.5 -0.03 -0.3516998827667057 27/nov./2023 8.53 0 0 24/nov./2023 8.53 -0.01 -0.117096018735363 23/nov./2023 8.54 -0.02 -0.2336448598130841 22/nov./2023 8.56 0.06 0.7058823529411765 21/nov./2023 8.5 0.01 0.11778563015312132 20/nov./2023 8.49 -0.03 -0.352112676056338 17/nov./2023 8.52 0.01 0.11750881316098707 16/nov./2023 8.51 -0.04 -0.4678362573099415 15/nov./2023 8.55 0.08 0.9445100354191264 14/nov./2023 8.47 0.07 0.8333333333333334 13/nov./2023 8.4 0.02 0.2386634844868735 10/nov./2023 8.38 -0.03 -0.356718192627824 09/nov./2023 8.41 0.01 0.11904761904761904 08/nov./2023 8.4 0.03 0.35842293906810035 07/nov./2023 8.37 0.02 0.23952095808383234 06/nov./2023 8.35 -0.02 -0.23894862604540024 03/nov./2023 8.37 0.04 0.4801920768307323 02/nov./2023 8.33 0.17 2.0833333333333335 31/oct./2023 8.16 0.04 0.49261083743842365 30/oct./2023 8.12 -0.03 -0.36809815950920244 27/oct./2023 8.15 -0.02 -0.24479804161566707 26/oct./2023 8.17 0.01 0.12254901960784313 25/oct./2023 8.16 -0.02 -0.24449877750611246 24/oct./2023 8.18 0.03 0.36809815950920244 23/oct./2023 8.15 -0.08 -0.9720534629404617 20/oct./2023 8.23 -0.06 -0.7237635705669482 19/oct./2023 8.29 -0.07 -0.8373205741626795 18/oct./2023 8.36 0 0 17/oct./2023 8.36 -0.04 -0.47619047619047616 16/oct./2023 8.4 -0.06 -0.7092198581560284 13/oct./2023 8.46 -0.01 -0.1180637544273908 12/oct./2023 8.47 0.04 0.4744958481613286 11/oct./2023 8.43 0.02 0.23781212841854935 10/oct./2023 8.41 0.05 0.5980861244019139 09/oct./2023 8.36 0.05 0.601684717208183 06/oct./2023 8.31 -0.06 -0.7168458781362007 05/oct./2023 8.37 0.03 0.3597122302158273 04/oct./2023 8.34 -0.09 -1.0676156583629892 03/oct./2023 8.43 -0.04 -0.4722550177095632 02/oct./2023 8.47 -0.08 -0.935672514619883 29/sept./2023 8.55 0.06 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