Obligations

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 24/nov./2021 USD 1 021,420
Date de lancement du Fonds 11/avr./2008
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/nov./2021
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/oct./2021 150
Régime fiscal PEA -
Devise de base U.S. Dollar
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Indice de référence BBG World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Classification SFDR Autre
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion -
Frais courants 0,03%
ISIN IE000KD5RQM5
Symbole Bloomberg -
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BNSMC35
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 500 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,63
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,61
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,52
TREASURY (CPI) NOTE 3.875 04/15/2029 1,45
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,45
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,33
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050 1,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,31
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,31
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Class Flexible Acc EUR - 10,25 0,07 0,70 10,27 10,00 10,24 IE000KD5RQM5 10,26 -
Inst USD Pas de distribution 16,33 0,02 0,10 16,61 14,89 16,32 IE00B3C8NT28 16,35 -
Flex USD Pas de distribution 19,13 0,02 0,10 19,45 17,43 19,11 IE00B2PPWQ36 19,15 -
PART D USD Pas de distribution 12,84 0,01 0,10 13,06 11,71 12,83 IE00BD0NC367 12,85 -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documentation

Documentation