BGF Climate Action Equity Fund Le Fonds vise à offrir un rendement sur votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres de participation (soit des actions) de sociétés étrangères qui devraient permettre et/ou bénéficier de la transition vers une économie de réduction des gaz à effet de serre et la neutralité des émissions de carbone. Le Fonds se concentrera sur les sociétés qui mènent une politique de réduction des gaz à effet de serre dans tous les segments du marché et qui fournissent des solutions pour atténuer et/ou s’adapter au changement climatique, au risque de changement ou qui rendent leurs modèles commerciaux plus résistants aux risques à long terme dus au changement climatique et à l’épuisement des ressources. Dans des conditions de marché normales, le Fonds cherchera à investir dans un portefeuille relativement concentré d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation boursière sur plusieurs sous-thèmes axés sur le thème de l’action climatique, y compris (sans s’y limiter) les éléments suivants : énergie propre, efficacité des ressources, nutrition durable, biodiversité et transport propre. Les sociétés sont notées par le Gestionnaire financier par délégation (GFD) en fonction de leur capacité à gérer les risques et opportunités associés au thème de l’avenir du climat et de leurs risques et opportunités en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Net Assets of Fund USD 4 682 019 Date de lancement de la Classe d'Actions 09/déc./2021 Date de lancement du Fonds 09/déc./2021 Devise de la gamme GBP Devise de base USD Classe d’actif Actions Indice de référence comparateur 1 MSCI All Country World Index Classification SFDR Article 9 Droits d'entrée 5,00% Frais courants 1,02% ISIN LU2382308612 Frais sur encours 0,68% Commission de performance de l'indice de référence 0,00% Investissement initial minimum GBP 100 000,00 Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00 Utilisation des revenus Accumulating Domicile Luxembourg Structure juridique UCITS Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A. Catégorie Morningstar - Réglement livraison Date de transaction + 3 jours Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme Symbole Bloomberg BGCAEDG SEDOL BMTPBF1 Régime fiscal PEA - 29-févr.-2024 BGF Climate Action Equity Fund Inception Date 09/déc./2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 85 772,08 Number of Securities 54,00 Shares Outstanding 12 789,20 Nom Pondération (%) NEXTERA ENERGY INC 3.1186 AVERY DENNISON CORP 3.109 DSM FIRMENICH AG 2.9772 REPUBLIC SERVICES INC 2.948 SALMAR 2.9412 ECOLAB INC 2.8117 VESTAS WIND SYSTEMS 2.6365 AG GROWTH INTERNATIONAL INC 2.6345 WASTE MANAGEMENT INC 2.5491 KERRY GROUP PLC 2.5389 Au VL Daily NAV Change Daily NAV Change % 27/mars/2024 6.71 0.02 0.29895366218236175 26/mars/2024 6.69 0.01 0.1497005988023952 25/mars/2024 6.68 -0.03 -0.44709388971684055 22/mars/2024 6.71 0 0 21/mars/2024 6.71 0.08 1.2066365007541477 20/mars/2024 6.63 0.05 0.7598784194528876 19/mars/2024 6.58 -0.03 -0.45385779122541603 18/mars/2024 6.61 0.02 0.30349013657056145 15/mars/2024 6.59 0 0 14/mars/2024 6.59 -0.02 -0.30257186081694404 13/mars/2024 6.61 0 0 12/mars/2024 6.61 0.05 0.7621951219512195 11/mars/2024 6.56 0 0 08/mars/2024 6.56 -0.03 -0.4552352048558422 07/mars/2024 6.59 0.09 1.3846153846153846 06/mars/2024 6.5 0.03 0.46367851622874806 05/mars/2024 6.47 -0.03 -0.46153846153846156 04/mars/2024 6.5 -0.02 -0.3067484662576687 01/mars/2024 6.52 0.01 0.15360983102918588 29/févr./2024 6.51 0.05 0.7739938080495357 28/févr./2024 6.46 0 0 27/févr./2024 6.46 0.03 0.4665629860031104 26/févr./2024 6.43 -0.01 -0.15527950310559005 23/févr./2024 6.44 -0.02 -0.30959752321981426 22/févr./2024 6.46 0.03 0.4665629860031104 21/févr./2024 6.43 0.02 0.31201248049922 20/févr./2024 6.41 -0.05 -0.7739938080495357 19/févr./2024 6.46 -0.01 -0.1545595054095827 16/févr./2024 6.47 -0.01 -0.15432098765432098 15/févr./2024 6.48 0.09 1.408450704225352 14/févr./2024 6.39 0.05 0.7886435331230284 13/févr./2024 6.34 -0.06 -0.9375 12/févr./2024 6.4 0.05 0.7874015748031497 09/févr./2024 6.35 -0.02 -0.3139717425431711 08/févr./2024 6.37 0.03 0.47318611987381703 07/févr./2024 6.34 0 0 06/févr./2024 6.34 -0.05 -0.7824726134585289 05/févr./2024 6.39 0.03 0.4716981132075472 02/févr./2024 6.36 -0.02 -0.31347962382445144 01/févr./2024 6.38 -0.01 -0.1564945226917058 31/janv./2024 6.39 -0.03 -0.4672897196261682 30/janv./2024 6.42 0.05 0.7849293563579278 29/janv./2024 6.37 0 0 26/janv./2024 6.37 0 0 25/janv./2024 6.37 0 0 24/janv./2024 6.37 -0.02 -0.3129890453834116 23/janv./2024 6.39 0.05 0.7886435331230284 22/janv./2024 6.34 0.02 0.31645569620253167 19/janv./2024 6.32 0.01 0.15847860538827258 18/janv./2024 6.31 0.02 0.3179650238473768 17/janv./2024 6.29 -0.08 -1.2558869701726845 16/janv./2024 6.37 -0.03 -0.46875 15/janv./2024 6.4 -0.03 -0.4665629860031104 12/janv./2024 6.43 0.01 0.1557632398753894 11/janv./2024 6.42 0 0 10/janv./2024 6.42 -0.04 -0.6191950464396285 09/janv./2024 6.46 0.02 0.3105590062111801 08/janv./2024 6.44 0.01 0.15552099533437014 05/janv./2024 6.43 -0.04 -0.6182380216383307 04/janv./2024 6.47 -0.04 -0.6144393241167435 03/janv./2024 6.51 -0.12 -1.8099547511312217 02/janv./2024 6.63 -0.01 -0.15060240963855423 29/déc./2023 6.64 0 0 28/déc./2023 6.64 0.02 0.3021148036253776 27/déc./2023 6.62 0.04 0.60790273556231 22/déc./2023 6.58 0.01 0.15220700152207 21/déc./2023 6.57 0.01 0.1524390243902439 20/déc./2023 6.56 0.02 0.3058103975535168 19/déc./2023 6.54 0.02 0.3067484662576687 18/déc./2023 6.52 -0.01 -0.15313935681470137 15/déc./2023 6.53 -0.04 -0.60882800608828 14/déc./2023 6.57 0.18 2.816901408450704 13/déc./2023 6.39 0.02 0.3139717425431711 12/déc./2023 6.37 -0.01 -0.15673981191222572 11/déc./2023 6.38 -0.03 -0.46801872074882994 08/déc./2023 6.41 0.04 0.6279434850863422 07/déc./2023 6.37 0.01 0.15723270440251572 06/déc./2023 6.36 0.04 0.6329113924050633 05/déc./2023 6.32 -0.03 -0.47244094488188976 04/déc./2023 6.35 0.02 0.315955766192733 01/déc./2023 6.33 0.02 0.31695721077654515 30/nov./2023 6.31 0.03 0.47770700636942676 29/nov./2023 6.28 0.05 0.8025682182985554 28/nov./2023 6.23 -0.02 -0.32 27/nov./2023 6.25 -0.03 -0.47770700636942676 24/nov./2023 6.28 -0.01 -0.1589825119236884 23/nov./2023 6.29 -0.02 -0.31695721077654515 22/nov./2023 6.31 0.01 0.15873015873015872 21/nov./2023 6.3 -0.02 -0.31645569620253167 20/nov./2023 6.32 -0.01 -0.1579778830963665 17/nov./2023 6.33 0.02 0.31695721077654515 16/nov./2023 6.31 -0.02 -0.315955766192733 15/nov./2023 6.33 0.12 1.932367149758454 14/nov./2023 6.21 0.06 0.975609756097561 13/nov./2023 6.15 -0.02 -0.3241491085899514 10/nov./2023 6.17 -0.03 -0.4838709677419355 09/nov./2023 6.2 0.04 0.6493506493506493 08/nov./2023 6.16 0.04 0.6535947712418301 07/nov./2023 6.12 -0.02 -0.3257328990228013 06/nov./2023 6.14 -0.05 -0.8077544426494345 03/nov./2023 6.19 0.04 0.6504065040650406 02/nov./2023 6.15 0.13 2.159468438538206 31/oct./2023 6.02 0.07 1.1764705882352942 30/oct./2023 5.95 -0.01 -0.16778523489932887 27/oct./2023 5.96 -0.02 -0.33444816053511706 26/oct./2023 5.98 0.05 0.8431703204047217 25/oct./2023 5.93 -0.02 -0.33613445378151263 24/oct./2023 5.95 0.05 0.847457627118644 23/oct./2023 5.9 -0.09 -1.5025041736227045 20/oct./2023 5.99 -0.1 -1.6420361247947455 19/oct./2023 6.09 -0.05 -0.8143322475570033 18/oct./2023 6.14 -0.04 -0.6472491909385113 17/oct./2023 6.18 0.01 0.1620745542949757 16/oct./2023 6.17 -0.03 -0.4838709677419355 13/oct./2023 6.2 -0.01 -0.1610305958132045 12/oct./2023 6.21 0.01 0.16129032258064516 11/oct./2023 6.2 0.01 0.16155088852988692 10/oct./2023 6.19 0.09 1.4754098360655739 09/oct./2023 6.1 0.03 0.4942339373970346 06/oct./2023 6.07 -0.09 -1.4610389610389611 05/oct./2023 6.16 0.02 0.3257328990228013 04/oct./2023 6.14 -0.05 -0.8077544426494345 03/oct./2023 6.19 -0.07 -1.1182108626198084 02/oct./2023 6.26 -0.11 -1.7268445839874411 29/sept./2023 6.37 0.08 1.2718600953895072 28/sept./2023 6.29 -0.05 -0.7886435331230284 27/sept./2023 6.34 -0.03 -0.47095761381475665 26/sept./2023 6.37 -0.02 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-- -- BGF Climate Action Equity Fund Lancement du fonds 09-déc.-2021 Date de fin du mois Performance mensuelle 31/déc./2021 -- 31/janv./2022 -10.752688 28/févr./2022 -0.301205 31/mars/2022 6.797583 30/avr./2022 -1.980198 31/mai/2022 -3.607504 30/juin/2022 -8.982036 31/juil./2022 10.526316 31/août/2022 3.27381 30/sept./2022 -7.636888 31/oct./2022 3.120125 30/nov./2022 3.630862 31/déc./2022 -3.065693 31/janv./2023 3.463855 28/févr./2023 1.018923 31/mars/2023 0.144092 30/avr./2023 -2.014388 31/mai/2023 -2.349486 30/juin/2023 0.75188 31/juil./2023 2.686567 31/août/2023 -3.343023 30/sept./2023 -4.210526 31/oct./2023 -5.494505 30/nov./2023 4.817276 31/déc./2023 5.229794 31/janv./2024 -3.76506 29/févr./2024 1.877934