BGF Climate Action Equity Fund
Le Fonds vise à offrir un rendement sur votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres de participation (soit des actions) de sociétés étrangères qui devraient permettre et/ou bénéficier de la transition vers une économie de réduction des gaz à effet de serre et la neutralité des émissions de carbone. Le Fonds se concentrera sur les sociétés qui mènent une politique de réduction des gaz à effet de serre dans tous les segments du marché et qui fournissent des solutions pour atténuer et/ou s’adapter au changement climatique, au risque de changement ou qui rendent leurs modèles commerciaux plus résistants aux risques à long terme dus au changement climatique et à l’épuisement des ressources. Dans des conditions de marché normales, le Fonds cherchera à investir dans un portefeuille relativement concentré d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation boursière sur plusieurs sous-thèmes axés sur le thème de l’action climatique, y compris (sans s’y limiter) les éléments suivants : énergie propre, efficacité des ressources, nutrition durable, biodiversité et transport propre. Les sociétés sont notées par le Gestionnaire financier par délégation (GFD) en fonction de leur capacité à gérer les risques et opportunités associés au thème de l’avenir du climat et de leurs risques et opportunités en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Net Assets of Fund
USD 4 682 019
Date de lancement de la Classe d'Actions
09/déc./2021
Date de lancement du Fonds
09/déc./2021
Devise de la gamme
GBP
Devise de base
USD
Classe d’actif
Actions
Indice de référence comparateur 1
MSCI All Country World Index
Classification SFDR
Article 9
Droits d'entrée
5,00%
Frais courants
1,02%
ISIN
LU2382308612
Frais sur encours
0,68%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement initial minimum
GBP 100 000,00
Investissement ultérieur minimum
GBP 1 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar
-
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg
BGCAEDG
SEDOL
BMTPBF1
Régime fiscal PEA
-
29-févr.-2024
BGF Climate Action Equity Fund
Inception Date
09/déc./2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 85 772,08
Number of Securities
54,00
Shares Outstanding
12 789,20
Nom
Pondération (%)
NEXTERA ENERGY INC
3.1186
AVERY DENNISON CORP
3.109
DSM FIRMENICH AG
2.9772
REPUBLIC SERVICES INC
2.948
SALMAR
2.9412
ECOLAB INC
2.8117
VESTAS WIND SYSTEMS
2.6365
AG GROWTH INTERNATIONAL INC
2.6345
WASTE MANAGEMENT INC
2.5491
KERRY GROUP PLC
2.5389
Au
VL
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27/mars/2024
6.71
0.02
0.29895366218236175
26/mars/2024
6.69
0.01
0.1497005988023952
25/mars/2024
6.68
-0.03
-0.44709388971684055
22/mars/2024
6.71
0
0
21/mars/2024
6.71
0.08
1.2066365007541477
20/mars/2024
6.63
0.05
0.7598784194528876
19/mars/2024
6.58
-0.03
-0.45385779122541603
18/mars/2024
6.61
0.02
0.30349013657056145
15/mars/2024
6.59
0
0
14/mars/2024
6.59
-0.02
-0.30257186081694404
13/mars/2024
6.61
0
0
12/mars/2024
6.61
0.05
0.7621951219512195
11/mars/2024
6.56
0
0
08/mars/2024
6.56
-0.03
-0.4552352048558422
07/mars/2024
6.59
0.09
1.3846153846153846
06/mars/2024
6.5
0.03
0.46367851622874806
05/mars/2024
6.47
-0.03
-0.46153846153846156
04/mars/2024
6.5
-0.02
-0.3067484662576687
01/mars/2024
6.52
0.01
0.15360983102918588
29/févr./2024
6.51
0.05
0.7739938080495357
28/févr./2024
6.46
0
0
27/févr./2024
6.46
0.03
0.4665629860031104
26/févr./2024
6.43
-0.01
-0.15527950310559005
23/févr./2024
6.44
-0.02
-0.30959752321981426
22/févr./2024
6.46
0.03
0.4665629860031104
21/févr./2024
6.43
0.02
0.31201248049922
20/févr./2024
6.41
-0.05
-0.7739938080495357
19/févr./2024
6.46
-0.01
-0.1545595054095827
16/févr./2024
6.47
-0.01
-0.15432098765432098
15/févr./2024
6.48
0.09
1.408450704225352
14/févr./2024
6.39
0.05
0.7886435331230284
13/févr./2024
6.34
-0.06
-0.9375
12/févr./2024
6.4
0.05
0.7874015748031497
09/févr./2024
6.35
-0.02
-0.3139717425431711
08/févr./2024
6.37
0.03
0.47318611987381703
07/févr./2024
6.34
0
0
06/févr./2024
6.34
-0.05
-0.7824726134585289
05/févr./2024
6.39
0.03
0.4716981132075472
02/févr./2024
6.36
-0.02
-0.31347962382445144
01/févr./2024
6.38
-0.01
-0.1564945226917058
31/janv./2024
6.39
-0.03
-0.4672897196261682
30/janv./2024
6.42
0.05
0.7849293563579278
29/janv./2024
6.37
0
0
26/janv./2024
6.37
0
0
25/janv./2024
6.37
0
0
24/janv./2024
6.37
-0.02
-0.3129890453834116
23/janv./2024
6.39
0.05
0.7886435331230284
22/janv./2024
6.34
0.02
0.31645569620253167
19/janv./2024
6.32
0.01
0.15847860538827258
18/janv./2024
6.31
0.02
0.3179650238473768
17/janv./2024
6.29
-0.08
-1.2558869701726845
16/janv./2024
6.37
-0.03
-0.46875
15/janv./2024
6.4
-0.03
-0.4665629860031104
12/janv./2024
6.43
0.01
0.1557632398753894
11/janv./2024
6.42
0
0
10/janv./2024
6.42
-0.04
-0.6191950464396285
09/janv./2024
6.46
0.02
0.3105590062111801
08/janv./2024
6.44
0.01
0.15552099533437014
05/janv./2024
6.43
-0.04
-0.6182380216383307
04/janv./2024
6.47
-0.04
-0.6144393241167435
03/janv./2024
6.51
-0.12
-1.8099547511312217
02/janv./2024
6.63
-0.01
-0.15060240963855423
29/déc./2023
6.64
0
0
28/déc./2023
6.64
0.02
0.3021148036253776
27/déc./2023
6.62
0.04
0.60790273556231
22/déc./2023
6.58
0.01
0.15220700152207
21/déc./2023
6.57
0.01
0.1524390243902439
20/déc./2023
6.56
0.02
0.3058103975535168
19/déc./2023
6.54
0.02
0.3067484662576687
18/déc./2023
6.52
-0.01
-0.15313935681470137
15/déc./2023
6.53
-0.04
-0.60882800608828
14/déc./2023
6.57
0.18
2.816901408450704
13/déc./2023
6.39
0.02
0.3139717425431711
12/déc./2023
6.37
-0.01
-0.15673981191222572
11/déc./2023
6.38
-0.03
-0.46801872074882994
08/déc./2023
6.41
0.04
0.6279434850863422
07/déc./2023
6.37
0.01
0.15723270440251572
06/déc./2023
6.36
0.04
0.6329113924050633
05/déc./2023
6.32
-0.03
-0.47244094488188976
04/déc./2023
6.35
0.02
0.315955766192733
01/déc./2023
6.33
0.02
0.31695721077654515
30/nov./2023
6.31
0.03
0.47770700636942676
29/nov./2023
6.28
0.05
0.8025682182985554
28/nov./2023
6.23
-0.02
-0.32
27/nov./2023
6.25
-0.03
-0.47770700636942676
24/nov./2023
6.28
-0.01
-0.1589825119236884
23/nov./2023
6.29
-0.02
-0.31695721077654515
22/nov./2023
6.31
0.01
0.15873015873015872
21/nov./2023
6.3
-0.02
-0.31645569620253167
20/nov./2023
6.32
-0.01
-0.1579778830963665
17/nov./2023
6.33
0.02
0.31695721077654515
16/nov./2023
6.31
-0.02
-0.315955766192733
15/nov./2023
6.33
0.12
1.932367149758454
14/nov./2023
6.21
0.06
0.975609756097561
13/nov./2023
6.15
-0.02
-0.3241491085899514
10/nov./2023
6.17
-0.03
-0.4838709677419355
09/nov./2023
6.2
0.04
0.6493506493506493
08/nov./2023
6.16
0.04
0.6535947712418301
07/nov./2023
6.12
-0.02
-0.3257328990228013
06/nov./2023
6.14
-0.05
-0.8077544426494345
03/nov./2023
6.19
0.04
0.6504065040650406
02/nov./2023
6.15
0.13
2.159468438538206
31/oct./2023
6.02
0.07
1.1764705882352942
30/oct./2023
5.95
-0.01
-0.16778523489932887
27/oct./2023
5.96
-0.02
-0.33444816053511706
26/oct./2023
5.98
0.05
0.8431703204047217
25/oct./2023
5.93
-0.02
-0.33613445378151263
24/oct./2023
5.95
0.05
0.847457627118644
23/oct./2023
5.9
-0.09
-1.5025041736227045
20/oct./2023
5.99
-0.1
-1.6420361247947455
19/oct./2023
6.09
-0.05
-0.8143322475570033
18/oct./2023
6.14
-0.04
-0.6472491909385113
17/oct./2023
6.18
0.01
0.1620745542949757
16/oct./2023
6.17
-0.03
-0.4838709677419355
13/oct./2023
6.2
-0.01
-0.1610305958132045
12/oct./2023
6.21
0.01
0.16129032258064516
11/oct./2023
6.2
0.01
0.16155088852988692
10/oct./2023
6.19
0.09
1.4754098360655739
09/oct./2023
6.1
0.03
0.4942339373970346
06/oct./2023
6.07
-0.09
-1.4610389610389611
05/oct./2023
6.16
0.02
0.3257328990228013
04/oct./2023
6.14
-0.05
-0.8077544426494345
03/oct./2023
6.19
-0.07
-1.1182108626198084
02/oct./2023
6.26
-0.11
-1.7268445839874411
29/sept./2023
6.37
0.08
1.2718600953895072
28/sept./2023
6.29
-0.05
-0.7886435331230284
27/sept./2023
6.34
-0.03
-0.47095761381475665
26/sept./2023
6.37
-0.02
-0.3129890453834116
25/sept./2023
6.39
-0.04
-0.6220839813374806
22/sept./2023
6.43
-0.05
-0.7716049382716049
21/sept./2023
6.48
-0.07
-1.0687022900763359
20/sept./2023
6.55
0.05
0.7692307692307693
19/sept./2023
6.5
-0.02
-0.3067484662576687
18/sept./2023
6.52
-0.06
-0.9118541033434651
15/sept./2023
6.58
0.04
0.6116207951070336
14/sept./2023
6.54
0.07
1.0819165378670788
13/sept./2023
6.47
-0.03
-0.46153846153846156
12/sept./2023
6.5
0
0
11/sept./2023
6.5
-0.02
-0.3067484662576687
08/sept./2023
6.52
-0.03
-0.4580152671755725
07/sept./2023
6.55
-0.04
-0.6069802731411229
06/sept./2023
6.59
-0.01
-0.15151515151515152
05/sept./2023
6.6
-0.05
-0.7518796992481203
04/sept./2023
6.65
0
0
01/sept./2023
6.65
0
0
31/août/2023
6.65
0.03
0.45317220543806647
30/août/2023
6.62
0.03
0.4552352048558422
29/août/2023
6.59
0
0
28/août/2023
6.59
0.07
1.0736196319018405
25/août/2023
6.52
-0.01
-0.15313935681470137
24/août/2023
6.53
0.05
0.7716049382716049
23/août/2023
6.48
0.04
0.6211180124223602
22/août/2023
6.44
0
0
21/août/2023
6.44
0.01
0.15552099533437014
18/août/2023
6.43
-0.06
-0.9244992295839753
17/août/2023
6.49
-0.06
-0.916030534351145
16/août/2023
6.55
-0.11
-1.6516516516516517
14/août/2023
6.66
-0.01
-0.14992503748125938
11/août/2023
6.67
-0.04
-0.5961251862891207
10/août/2023
6.71
0
0
09/août/2023
6.71
0.03
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0.11
1.7268445839874411
08/mars/2022
6.37
-0.11
-1.6975308641975309
07/mars/2022
6.48
0.01
0.1545595054095827
04/mars/2022
6.47
-0.13
-1.9696969696969697
03/mars/2022
6.6
0.02
0.303951367781155
02/mars/2022
6.58
-0.03
-0.45385779122541603
01/mars/2022
6.61
-0.01
-0.1510574018126888
28/févr./2022
6.62
0.09
1.3782542113323124
25/févr./2022
6.53
0.22
3.4865293185419968
24/févr./2022
6.31
-0.14
-2.1705426356589146
23/févr./2022
6.45
-0.05
-0.7692307692307693
22/févr./2022
6.5
0.03
0.46367851622874806
21/févr./2022
6.47
-0.12
-1.8209408194233687
18/févr./2022
6.59
-0.04
-0.6033182503770739
17/févr./2022
6.63
-0.01
-0.15060240963855423
16/févr./2022
6.64
0
0
15/févr./2022
6.64
0.12
1.8404907975460123
14/févr./2022
6.52
-0.13
-1.9548872180451127
11/févr./2022
6.65
-0.07
-1.0416666666666667
10/févr./2022
6.72
-0.04
-0.591715976331361
09/févr./2022
6.76
0.21
3.2061068702290076
08/févr./2022
6.55
-0.08
-1.2066365007541477
07/févr./2022
6.63
0.03
0.45454545454545453
04/févr./2022
6.6
-0.05
-0.7518796992481203
03/févr./2022
6.65
-0.11
-1.6272189349112427
02/févr./2022
6.76
0.02
0.29673590504451036
01/févr./2022
6.74
0.1
1.5060240963855422
31/janv./2022
6.64
0.17
2.6275115919629055
28/janv./2022
6.47
-0.19
-2.8528528528528527
27/janv./2022
6.66
-0.03
-0.4484304932735426
26/janv./2022
6.69
0.16
2.450229709035222
25/janv./2022
6.53
-0.05
-0.7598784194528876
24/janv./2022
6.58
-0.23
-3.3773861967694567
21/janv./2022
6.81
-0.16
-2.2955523672883786
20/janv./2022
6.97
0.01
0.14367816091954022
19/janv./2022
6.96
0.01
0.14388489208633093
18/janv./2022
6.95
-0.07
-0.9971509971509972
17/janv./2022
7.02
-0.01
-0.1422475106685633
14/janv./2022
7.03
-0.14
-1.9525801952580195
13/janv./2022
7.17
0.02
0.27972027972027974
12/janv./2022
7.15
0.07
0.9887005649717514
11/janv./2022
7.08
0.03
0.425531914893617
10/janv./2022
7.05
-0.17
-2.3545706371191137
07/janv./2022
7.22
-0.01
-0.13831258644536654
06/janv./2022
7.23
-0.2
-2.6917900403768504
05/janv./2022
7.43
-0.01
-0.13440860215053763
04/janv./2022
7.44
-0.02
-0.2680965147453083
03/janv./2022
7.46
0.02
0.26881720430107525
31/déc./2021
7.44
0
0
30/déc./2021
7.44
0
0
29/déc./2021
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
28/déc./2021
7.45
0.06
0.8119079837618404
27/déc./2021
7.39
0.02
0.27137042062415195
23/déc./2021
7.37
0.05
0.6830601092896175
22/déc./2021
7.32
0.01
0.13679890560875513
21/déc./2021
7.31
0.06
0.8275862068965517
20/déc./2021
7.25
-0.08
-1.0914051841746248
17/déc./2021
7.33
-0.09
-1.2129380053908356
16/déc./2021
7.42
0.08
1.0899182561307903
15/déc./2021
7.34
-0.08
-1.0781671159029649
14/déc./2021
7.42
-0.07
-0.9345794392523364
13/déc./2021
7.49
-0.06
-0.7947019867549668
10/déc./2021
7.55
-0.02
-0.26420079260237783
09/déc./2021
7.57
--
--
BGF Climate Action Equity Fund
Lancement du fonds
09-déc.-2021
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/déc./2021
--
31/janv./2022
-10.752688
28/févr./2022
-0.301205
31/mars/2022
6.797583
30/avr./2022
-1.980198
31/mai/2022
-3.607504
30/juin/2022
-8.982036
31/juil./2022
10.526316
31/août/2022
3.27381
30/sept./2022
-7.636888
31/oct./2022
3.120125
30/nov./2022
3.630862
31/déc./2022
-3.065693
31/janv./2023
3.463855
28/févr./2023
1.018923
31/mars/2023
0.144092
30/avr./2023
-2.014388
31/mai/2023
-2.349486
30/juin/2023
0.75188
31/juil./2023
2.686567
31/août/2023
-3.343023
30/sept./2023
-4.210526
31/oct./2023
-5.494505
30/nov./2023
4.817276
31/déc./2023
5.229794
31/janv./2024
-3.76506
29/févr./2024
1.877934