BGF Climate Action Equity Fund Le Fonds vise à offrir un rendement sur votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres de participation (soit des actions) de sociétés étrangères qui devraient permettre et/ou bénéficier de la transition vers une économie de réduction des gaz à effet de serre et la neutralité des émissions de carbone. Le Fonds se concentrera sur les sociétés qui mènent une politique de réduction des gaz à effet de serre dans tous les segments du marché et qui fournissent des solutions pour atténuer et/ou s’adapter au changement climatique, au risque de changement ou qui rendent leurs modèles commerciaux plus résistants aux risques à long terme dus au changement climatique et à l’épuisement des ressources. Dans des conditions de marché normales, le Fonds cherchera à investir dans un portefeuille relativement concentré d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation boursière sur plusieurs sous-thèmes axés sur le thème de l’action climatique, y compris (sans s’y limiter) les éléments suivants : énergie propre, efficacité des ressources, nutrition durable, biodiversité et transport propre. Les sociétés sont notées par le Gestionnaire financier par délégation (GFD) en fonction de leur capacité à gérer les risques et opportunités associés au thème de l’avenir du climat et de leurs risques et opportunités en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Net Assets of Fund USD 4 682 019 Date de lancement de la Classe d'Actions 09/déc./2021 Date de lancement du Fonds 09/déc./2021 Devise de la gamme EUR Devise de base USD Classe d’actif Actions Indice de référence comparateur 1 MSCI All Country World Index Classification SFDR Article 9 Droits d'entrée 5,00% Frais courants 1,84% ISIN LU2382308299 Frais sur encours 1,50% Commission de performance de l'indice de référence 0,00% Investissement initial minimum EUR 5 000,00 Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00 Utilisation des revenus Accumulating Domicile Luxembourg Structure juridique UCITS Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A. Catégorie Morningstar - Réglement livraison Date de transaction + 3 jours Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme Symbole Bloomberg BGCAEAC SEDOL BMTPB95 Régime fiscal PEA - 29-févr.-2024 BGF Climate Action Equity Fund Inception Date 09/déc./2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 48 012,34 Number of Securities 54,00 Shares Outstanding 6 251,38 Nom Pondération (%) NEXTERA ENERGY INC 3.1186 AVERY DENNISON CORP 3.109 DSM FIRMENICH AG 2.9772 REPUBLIC SERVICES INC 2.948 SALMAR 2.9412 ECOLAB INC 2.8117 VESTAS WIND SYSTEMS 2.6365 AG GROWTH INTERNATIONAL INC 2.6345 WASTE MANAGEMENT INC 2.5491 KERRY GROUP PLC 2.5389 Au VL Daily NAV Change Daily NAV Change % 27/mars/2024 7.68 0.04 0.5235602094240838 26/mars/2024 7.64 -0.01 -0.13071895424836602 25/mars/2024 7.65 -0.03 -0.390625 22/mars/2024 7.68 -0.01 -0.13003901170351106 21/mars/2024 7.69 0.08 1.0512483574244416 20/mars/2024 7.61 0.05 0.6613756613756614 19/mars/2024 7.56 -0.02 -0.2638522427440633 18/mars/2024 7.58 0.01 0.13210039630118892 15/mars/2024 7.57 0 0 14/mars/2024 7.57 -0.02 -0.2635046113306983 13/mars/2024 7.59 0 0 12/mars/2024 7.59 0.04 0.5298013245033113 11/mars/2024 7.55 -0.02 -0.26420079260237783 08/mars/2024 7.57 0.01 0.13227513227513227 07/mars/2024 7.56 0.1 1.3404825737265416 06/mars/2024 7.46 0.02 0.26881720430107525 05/mars/2024 7.44 -0.02 -0.2680965147453083 04/mars/2024 7.46 0 0 01/mars/2024 7.46 0 0 29/févr./2024 7.46 0.06 0.8108108108108109 28/févr./2024 7.4 -0.01 -0.1349527665317139 27/févr./2024 7.41 0.03 0.4065040650406504 26/févr./2024 7.38 -0.03 -0.4048582995951417 23/févr./2024 7.41 0 0 22/févr./2024 7.41 0.04 0.5427408412483039 21/févr./2024 7.37 0.01 0.1358695652173913 20/févr./2024 7.36 -0.06 -0.8086253369272237 19/févr./2024 7.42 0 0 16/févr./2024 7.42 -0.01 -0.13458950201884254 15/févr./2024 7.43 0.08 1.08843537414966 14/févr./2024 7.35 0.03 0.4098360655737705 13/févr./2024 7.32 -0.05 -0.6784260515603799 12/févr./2024 7.37 0.07 0.958904109589041 09/févr./2024 7.3 -0.02 -0.273224043715847 08/févr./2024 7.32 0.01 0.13679890560875513 07/févr./2024 7.31 0.02 0.27434842249657065 06/févr./2024 7.29 -0.04 -0.5457025920873124 05/févr./2024 7.33 0.01 0.1366120218579235 02/févr./2024 7.32 -0.01 -0.1364256480218281 01/févr./2024 7.33 -0.02 -0.272108843537415 31/janv./2024 7.35 -0.01 -0.1358695652173913 30/janv./2024 7.36 0.01 0.1360544217687075 29/janv./2024 7.35 0.01 0.1362397820163488 26/janv./2024 7.34 0.01 0.1364256480218281 25/janv./2024 7.33 0.02 0.27359781121751026 24/janv./2024 7.31 -0.03 -0.4087193460490463 23/janv./2024 7.34 0.06 0.8241758241758241 22/janv./2024 7.28 0.05 0.6915629322268326 19/janv./2024 7.23 0 0 18/janv./2024 7.23 0.02 0.27739251040221913 17/janv./2024 7.21 -0.07 -0.9615384615384616 16/janv./2024 7.28 -0.03 -0.4103967168262654 15/janv./2024 7.31 -0.04 -0.54421768707483 12/janv./2024 7.35 0.02 0.2728512960436562 11/janv./2024 7.33 0 0 10/janv./2024 7.33 -0.04 -0.5427408412483039 09/janv./2024 7.37 0.02 0.272108843537415 08/janv./2024 7.35 0.02 0.2728512960436562 05/janv./2024 7.33 -0.03 -0.4076086956521739 04/janv./2024 7.36 -0.04 -0.5405405405405406 03/janv./2024 7.4 -0.1 -1.3333333333333333 02/janv./2024 7.5 -0.01 -0.13315579227696406 29/déc./2023 7.51 0 0 28/déc./2023 7.51 0.03 0.40106951871657753 27/déc./2023 7.48 0.02 0.2680965147453083 22/déc./2023 7.46 0.01 0.1342281879194631 21/déc./2023 7.45 -0.01 -0.13404825737265416 20/déc./2023 7.46 -0.01 -0.13386880856760375 19/déc./2023 7.47 0.04 0.5383580080753702 18/déc./2023 7.43 -0.05 -0.6684491978609626 15/déc./2023 7.48 -0.01 -0.13351134846461948 14/déc./2023 7.49 0.2 2.7434842249657065 13/déc./2023 7.29 0 0 12/déc./2023 7.29 -0.04 -0.5457025920873124 11/déc./2023 7.33 -0.01 -0.1362397820163488 08/déc./2023 7.34 0.04 0.547945205479452 07/déc./2023 7.3 0 0 06/déc./2023 7.3 0.05 0.6896551724137931 05/déc./2023 7.25 -0.03 -0.41208791208791207 04/déc./2023 7.28 0.04 0.5524861878453039 01/déc./2023 7.24 0.05 0.6954102920723226 30/nov./2023 7.19 0.04 0.5594405594405595 29/nov./2023 7.15 0.09 1.274787535410765 28/nov./2023 7.06 -0.03 -0.4231311706629055 27/nov./2023 7.09 -0.02 -0.2812939521800281 24/nov./2023 7.11 -0.01 -0.1404494382022472 23/nov./2023 7.12 -0.01 -0.1402524544179523 22/nov./2023 7.13 0.03 0.4225352112676056 21/nov./2023 7.1 0 0 20/nov./2023 7.1 -0.02 -0.2808988764044944 17/nov./2023 7.12 0.03 0.4231311706629055 16/nov./2023 7.09 -0.04 -0.5610098176718092 15/nov./2023 7.13 0.1 1.422475106685633 14/nov./2023 7.03 0.09 1.2968299711815563 13/nov./2023 6.94 0 0 10/nov./2023 6.94 -0.06 -0.8571428571428571 09/nov./2023 7 0.04 0.5747126436781609 08/nov./2023 6.96 0.02 0.2881844380403458 07/nov./2023 6.94 -0.03 -0.430416068866571 06/nov./2023 6.97 -0.04 -0.5706134094151213 03/nov./2023 7.01 0.08 1.1544011544011543 02/nov./2023 6.93 0.15 2.2123893805309733 31/oct./2023 6.78 0.08 1.1940298507462686 30/oct./2023 6.7 -0.04 -0.5934718100890207 27/oct./2023 6.74 -0.02 -0.2958579881656805 26/oct./2023 6.76 0.06 0.8955223880597015 25/oct./2023 6.7 -0.03 -0.4457652303120357 24/oct./2023 6.73 0.06 0.8995502248875562 23/oct./2023 6.67 -0.1 -1.4771048744460857 20/oct./2023 6.77 -0.12 -1.741654571843251 19/oct./2023 6.89 -0.08 -1.1477761836441893 18/oct./2023 6.97 -0.04 -0.5706134094151213 17/oct./2023 7.01 -0.01 -0.14245014245014245 16/oct./2023 7.02 -0.05 -0.7072135785007072 13/oct./2023 7.07 -0.03 -0.4225352112676056 12/oct./2023 7.1 0.02 0.2824858757062147 11/oct./2023 7.08 0.03 0.425531914893617 10/oct./2023 7.05 0.09 1.293103448275862 09/oct./2023 6.96 0.05 0.723589001447178 06/oct./2023 6.91 -0.09 -1.2857142857142858 05/oct./2023 7 0.01 0.1430615164520744 04/oct./2023 6.99 -0.05 -0.7102272727272727 03/oct./2023 7.04 -0.08 -1.1235955056179776 02/oct./2023 7.12 -0.12 -1.6574585635359116 29/sept./2023 7.24 0.08 1.1173184357541899 28/sept./2023 7.16 -0.05 -0.6934812760055479 27/sept./2023 7.21 -0.01 -0.13850415512465375 26/sept./2023 7.22 -0.04 -0.5509641873278237 25/sept./2023 7.26 -0.03 -0.411522633744856 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BGF Climate Action Equity Fund Lancement du fonds 09-déc.-2021 Date de fin du mois Performance mensuelle 31/déc./2021 -- 31/janv./2022 -10.158014 28/févr./2022 -0.753769 31/mars/2022 5.696203 30/avr./2022 -1.317365 31/mai/2022 -5.097087 30/juin/2022 -9.590793 31/juil./2022 12.446959 31/août/2022 0.628931 30/sept./2022 -9.25 31/oct./2022 5.096419 30/nov./2022 2.883355 31/déc./2022 -5.350318 31/janv./2023 4.037685 28/févr./2023 1.293661 31/mars/2023 -0.127714 30/avr./2023 -2.046036 31/mai/2023 -0.652742 30/juin/2023 1.051248 31/juil./2023 2.860858 31/août/2023 -3.286979 30/sept./2023 -5.359477 31/oct./2023 -6.353591 30/nov./2023 6.047198 31/déc./2023 4.450626 31/janv./2024 -2.130493 29/févr./2024 1.496599