BGF China Bond Fund
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres de créances émis ou distribués en dehors de la Chine continentale et libellés en Yuan renminbi et Yuan renminbi cash.
Net Assets of Fund
RMB 20 647 840 028
Date de lancement de la Classe d'Actions
04/août/2021
Date de lancement du Fonds
11/nov./2011
Devise de la gamme
JPY
Devise de base
CNH
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence comparateur 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Classification SFDR
Autre
Droits d'entrée
5,00%
Frais courants
1,04%
ISIN
LU2367605297
Frais sur encours
0,75%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement initial minimum
JPY 5 000,00
Investissement ultérieur minimum
JPY 1 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar
-
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg
BGBCBAJ
SEDOL
BN958J1
Régime fiscal PEA
-
29-févr.-2024
BGF China Bond Fund
Inception Date
04/août/2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
JPY 487 088,32
Number of Securities
472,00
Shares Outstanding
547,60
Nom
Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052
3.1792
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053
2.8383
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053
1.8557
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
1.5897
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032
1.4713
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033
1.4306
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030
1.2486
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025
1.1396
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030
1.026
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031
1.0227
Au
VL
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28/mars/2024
889
-1
-0.11235955056179775
27/mars/2024
890
0
0
26/mars/2024
890
0
0
25/mars/2024
890
1
0.1124859392575928
22/mars/2024
889
0
0
21/mars/2024
889
0
0
20/mars/2024
889
0
0
19/mars/2024
889
0
0
18/mars/2024
889
1
0.11261261261261261
15/mars/2024
888
-1
-0.1124859392575928
14/mars/2024
889
-1
-0.11235955056179775
13/mars/2024
890
0
0
12/mars/2024
890
0
0
11/mars/2024
890
-1
-0.1122334455667789
08/mars/2024
891
0
0
07/mars/2024
891
0
0
06/mars/2024
891
2
0.2249718785151856
05/mars/2024
889
0
0
04/mars/2024
889
1
0.11261261261261261
01/mars/2024
888
-1
-0.1124859392575928
29/févr./2024
889
0
0
28/févr./2024
889
1
0.11261261261261261
27/févr./2024
888
0
0
26/févr./2024
888
1
0.11273957158962795
23/févr./2024
887
0
0
22/févr./2024
887
0
0
21/févr./2024
887
1
0.11286681715575621
20/févr./2024
886
1
0.11299435028248588
19/févr./2024
885
1
0.11312217194570136
08/févr./2024
884
0
0
07/févr./2024
884
1
0.11325028312570781
06/févr./2024
883
-1
-0.11312217194570136
05/févr./2024
884
0
0
02/févr./2024
884
2
0.22675736961451248
01/févr./2024
882
-1
-0.11325028312570781
31/janv./2024
883
1
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30/janv./2024
882
2
0.22727272727272727
29/janv./2024
880
0
0
26/janv./2024
880
1
0.11376564277588168
25/janv./2024
879
1
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24/janv./2024
878
0
0
23/janv./2024
878
0
0
22/janv./2024
878
-1
-0.11376564277588168
19/janv./2024
879
1
0.11389521640091116
18/janv./2024
878
0
0
17/janv./2024
878
0
0
16/janv./2024
878
-1
-0.11376564277588168
15/janv./2024
879
1
0.11389521640091116
12/janv./2024
878
0
0
11/janv./2024
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1
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10/janv./2024
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0
0
09/janv./2024
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0
0
08/janv./2024
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0
0
05/janv./2024
877
0
0
04/janv./2024
877
0
0
03/janv./2024
877
0
0
02/janv./2024
877
0
0
29/déc./2023
877
0
0
28/déc./2023
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27/déc./2023
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1
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22/déc./2023
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0
0
21/déc./2023
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0
0
20/déc./2023
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0
0
19/déc./2023
875
0
0
18/déc./2023
875
0
0
15/déc./2023
875
1
0.11441647597254005
14/déc./2023
874
2
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13/déc./2023
872
-1
-0.1145475372279496
12/déc./2023
873
0
0
11/déc./2023
873
1
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08/déc./2023
872
-1
-0.1145475372279496
07/déc./2023
873
1
0.11467889908256881
06/déc./2023
872
0
0
05/déc./2023
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-1
-0.1145475372279496
04/déc./2023
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1
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01/déc./2023
872
-1
-0.1145475372279496
30/nov./2023
873
0
0
29/nov./2023
873
0
0
28/nov./2023
873
1
0.11467889908256881
27/nov./2023
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-1
-0.1145475372279496
24/nov./2023
873
0
0
23/nov./2023
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0
0
22/nov./2023
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0
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21/nov./2023
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20/nov./2023
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0
0
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0
0
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14/nov./2023
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0
0
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0
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-1
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07/nov./2023
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0
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03/nov./2023
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0
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02/nov./2023
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0
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30/oct./2023
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27/oct./2023
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0
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1
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24/oct./2023
865
0
0
23/oct./2023
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-1
-0.11547344110854503
20/oct./2023
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-1
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18/oct./2023
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0
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2
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09/oct./2023
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-4
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0
0
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0
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-1
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22/sept./2023
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1
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21/sept./2023
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-1
-0.1145475372279496
20/sept./2023
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-1
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0
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0
0
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0
0
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0
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0
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-1
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08/sept./2023
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0
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-2
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06/sept./2023
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0
0
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-1
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1
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01/sept./2023
878
1
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31/août/2023
877
0
0
30/août/2023
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1
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29/août/2023
876
0
0
28/août/2023
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0
0
25/août/2023
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24/août/2023
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1
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23/août/2023
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0
0
22/août/2023
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0
0
21/août/2023
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-1
-0.11389521640091116
18/août/2023
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-1
-0.11376564277588168
17/août/2023
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-2
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16/août/2023
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-1
-0.11337868480725624
14/août/2023
882
-2
-0.22624434389140272
11/août/2023
884
0
0
10/août/2023
884
0
0
09/août/2023
884
-1
-0.11299435028248588
08/août/2023
885
-1
-0.11286681715575621
07/août/2023
886
0
0
04/août/2023
886
0
0
03/août/2023
886
0
0
02/août/2023
886
-2
-0.22522522522522523
01/août/2023
888
1
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31/juil./2023
887
0
0
28/juil./2023
887
1
0.11286681715575621
27/juil./2023
886
0
0
26/juil./2023
886
0
0
25/juil./2023
886
0
0
24/juil./2023
886
-1
-0.11273957158962795
21/juil./2023
887
0
0
20/juil./2023
887
0
0
19/juil./2023
887
-1
-0.11261261261261261
18/juil./2023
888
-1
-0.1124859392575928
17/juil./2023
889
0
0
14/juil./2023
889
1
0.11261261261261261
13/juil./2023
888
1
0.11273957158962795
12/juil./2023
887
0
0
11/juil./2023
887
0
0
10/juil./2023
887
0
0
07/juil./2023
887
-1
-0.11261261261261261
06/juil./2023
888
0
0
05/juil./2023
888
0
0
04/juil./2023
888
-1
-0.1124859392575928
03/juil./2023
889
0
0
30/juin/2023
889
0
0
29/juin/2023
889
0
0
28/juin/2023
889
0
0
27/juin/2023
889
0
0
26/juin/2023
889
-1
-0.11235955056179775
20/juin/2023
890
-1
-0.1122334455667789
19/juin/2023
891
0
0
16/juin/2023
891
0
0
15/juin/2023
891
0
0
14/juin/2023
891
0
0
13/juin/2023
891
1
0.11235955056179775
12/juin/2023
890
0
0
09/juin/2023
890
1
0.1124859392575928
08/juin/2023
889
0
0
07/juin/2023
889
0
0
06/juin/2023
889
1
0.11261261261261261
05/juin/2023
888
0
0
02/juin/2023
888
1
0.11273957158962795
01/juin/2023
887
0
0
31/mai/2023
887
-1
-0.11261261261261261
30/mai/2023
888
0
0
26/mai/2023
888
0
0
25/mai/2023
888
-1
-0.1124859392575928
24/mai/2023
889
0
0
23/mai/2023
889
0
0
22/mai/2023
889
0
0
19/mai/2023
889
0
0
17/mai/2023
889
-1
-0.11235955056179775
16/mai/2023
890
0
0
15/mai/2023
890
0
0
12/mai/2023
890
0
0
11/mai/2023
890
0
0
10/mai/2023
890
-1
-0.1122334455667789
08/mai/2023
891
-1
-0.11210762331838565
05/mai/2023
892
0
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23/mai/2022
923
0
0
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19/mai/2022
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18/mai/2022
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-1
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17/mai/2022
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1
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16/mai/2022
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0
0
13/mai/2022
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-1
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12/mai/2022
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-1
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06/mai/2022
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05/mai/2022
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28/avr./2022
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27/avr./2022
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06/avr./2022
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31/déc./2021
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22/déc./2021
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0
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0
0
16/nov./2021
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-4
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08/nov./2021
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05/nov./2021
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04/nov./2021
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-5
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03/nov./2021
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0
0
02/nov./2021
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29/oct./2021
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0
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30/août/2021
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27/août/2021
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0
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26/août/2021
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0
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25/août/2021
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0
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24/août/2021
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23/août/2021
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20/août/2021
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0
0
19/août/2021
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0
0
18/août/2021
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17/août/2021
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16/août/2021
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13/août/2021
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0
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12/août/2021
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11/août/2021
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-1
-0.0998003992015968
10/août/2021
1002
1
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09/août/2021
1001
0
0
06/août/2021
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0
05/août/2021
1001
1
0.1
04/août/2021
1000
--
--
BGF China Bond Fund
Lancement du fonds
04-août-2021
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/août/2021
--
30/sept./2021
-1.489573
31/oct./2021
-2.520161
30/nov./2021
-0.620476
31/déc./2021
-0.520291
31/janv./2022
-0.941423
28/févr./2022
-1.478353
31/mars/2022
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30/avr./2022
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31/mai/2022
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-0.870511
31/août/2022
0
30/sept./2022
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31/oct./2022
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30/nov./2022
0.799087
31/déc./2022
0.679502
31/janv./2023
1.237345
28/févr./2023
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31/mars/2023
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30/avr./2023
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31/mai/2023
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30/juin/2023
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31/août/2023
-1.127396
30/sept./2023
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31/oct./2023
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30/nov./2023
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0.45819
31/janv./2024
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29/févr./2024
0.679502