BGF China Bond Fund Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres de créances émis ou distribués en dehors de la Chine continentale et libellés en Yuan renminbi et Yuan renminbi cash. Net Assets of Fund RMB 20 647 840 028 Date de lancement de la Classe d'Actions 04/août/2021 Date de lancement du Fonds 11/nov./2011 Devise de la gamme JPY Devise de base CNH Classe d’actif Obligations Indice de référence comparateur 1 1 Year China Household Savings Deposit Rate Classification SFDR Autre Droits d'entrée 5,00% Frais courants 1,04% ISIN LU2367605297 Frais sur encours 0,75% Commission de performance de l'indice de référence 0,00% Investissement initial minimum JPY 5 000,00 Investissement ultérieur minimum JPY 1 000,00 Utilisation des revenus Accumulating Domicile Luxembourg Structure juridique UCITS Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A. Catégorie Morningstar - Réglement livraison Date de transaction + 3 jours Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme Symbole Bloomberg BGBCBAJ SEDOL BN958J1 Régime fiscal PEA - 29-févr.-2024 BGF China Bond Fund Inception Date 04/août/2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets JPY 487 088,32 Number of Securities 472,00 Shares Outstanding 547,60 Nom Pondération (%) CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 3.1792 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 2.8383 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053 1.8557 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1.5897 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.4713 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.4306 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1.2486 HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 1.1396 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1.026 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1.0227 Au VL Daily NAV Change Daily NAV Change % 28/mars/2024 889 -1 -0.11235955056179775 27/mars/2024 890 0 0 26/mars/2024 890 0 0 25/mars/2024 890 1 0.1124859392575928 22/mars/2024 889 0 0 21/mars/2024 889 0 0 20/mars/2024 889 0 0 19/mars/2024 889 0 0 18/mars/2024 889 1 0.11261261261261261 15/mars/2024 888 -1 -0.1124859392575928 14/mars/2024 889 -1 -0.11235955056179775 13/mars/2024 890 0 0 12/mars/2024 890 0 0 11/mars/2024 890 -1 -0.1122334455667789 08/mars/2024 891 0 0 07/mars/2024 891 0 0 06/mars/2024 891 2 0.2249718785151856 05/mars/2024 889 0 0 04/mars/2024 889 1 0.11261261261261261 01/mars/2024 888 -1 -0.1124859392575928 29/févr./2024 889 0 0 28/févr./2024 889 1 0.11261261261261261 27/févr./2024 888 0 0 26/févr./2024 888 1 0.11273957158962795 23/févr./2024 887 0 0 22/févr./2024 887 0 0 21/févr./2024 887 1 0.11286681715575621 20/févr./2024 886 1 0.11299435028248588 19/févr./2024 885 1 0.11312217194570136 08/févr./2024 884 0 0 07/févr./2024 884 1 0.11325028312570781 06/févr./2024 883 -1 -0.11312217194570136 05/févr./2024 884 0 0 02/févr./2024 884 2 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13/déc./2023 872 -1 -0.1145475372279496 12/déc./2023 873 0 0 11/déc./2023 873 1 0.11467889908256881 08/déc./2023 872 -1 -0.1145475372279496 07/déc./2023 873 1 0.11467889908256881 06/déc./2023 872 0 0 05/déc./2023 872 -1 -0.1145475372279496 04/déc./2023 873 1 0.11467889908256881 01/déc./2023 872 -1 -0.1145475372279496 30/nov./2023 873 0 0 29/nov./2023 873 0 0 28/nov./2023 873 1 0.11467889908256881 27/nov./2023 872 -1 -0.1145475372279496 24/nov./2023 873 0 0 23/nov./2023 873 0 0 22/nov./2023 873 0 0 21/nov./2023 873 2 0.2296211251435132 20/nov./2023 871 0 0 17/nov./2023 871 1 0.11494252873563218 16/nov./2023 870 0 0 15/nov./2023 870 1 0.11507479861910241 14/nov./2023 869 0 0 13/nov./2023 869 1 0.1152073732718894 10/nov./2023 868 0 0 09/nov./2023 868 -1 -0.11507479861910241 08/nov./2023 869 2 0.2306805074971165 07/nov./2023 867 0 0 06/nov./2023 867 2 0.23121387283236994 03/nov./2023 865 0 0 02/nov./2023 865 0 0 31/oct./2023 865 0 0 30/oct./2023 865 0 0 27/oct./2023 865 0 0 26/oct./2023 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