BGF Nutrition Fund Le Fonds vise à maximiser le retour sur investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit globalement au moins 70 % du total de ses actifs dans des titres de participation (par exemple des actions) de sociétés exerçant toute activité faisant partie de la chaîne de valeur de l'alimentation et de l'agriculture, tel que décrit dans le présent prospectus. Le Fonds investit dans des sociétés qui combattent activement les problèmes mondiaux de développement durable sur le thème de la nutrition, notamment les tendances de la nutrition durable, tel que décrit dans le présent prospectus. Les sociétés sont notées par le Gestionnaire financier par délégation (GFD) en fonction de leur capacité à gérer les risques et opportunités associés à la nutrition, et de leurs risques et opportunités en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Le Fonds adopte une approche « best in class » en matière d’investissement durable. Cela signifie que le Fonds sélectionne les meilleurs émetteurs (d’un point de vue ESG) pour chaque secteur d’activité pertinent (sans exclure de secteur d’activité). Plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit sont notés ESG ou ont été analysés à des fins ESG. Le Fonds peut acquérir une exposition limitée à des émetteurs qui ne répondent pas aux critères de nutrition et/ou ESG décrits cidessus. L’univers d’investissement du Fonds est représenté par les sociétés du monde entier qui priorisent, d’après le GFD, l’évolution des préférences de consommation en nutrition comme l’un des principaux moteurs stratégiques de leur activité (« Factset Nutrition Universe »). La notation ESG moyenne pondérée du Fonds sera supérieure à la notation ESG du Factset Nutrition Universe après élimination d’au moins 20 % des titres les moins bien notés du Factset Nutrition Universe. Net Assets of Fund USD 200 704 519 Date de lancement de la Classe d'Actions 14/juil./2021 Date de lancement du Fonds 09/févr./2010 Devise de la gamme USD Devise de base USD Classe d’actif Actions Indice de référence comparateur 1 MSCI All Country World Index Classification SFDR Article 9 Droits d'entrée 0,00% Frais courants 0,69% ISIN LU2360106863 Frais sur encours 0,68% Commission de performance de l'indice de référence 0,00% Investissement initial minimum USD 10 000 000,00 Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00 Utilisation des revenus Distribution Domicile Luxembourg Structure juridique UCITS Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A. Catégorie Morningstar - Réglement livraison Date de transaction + 3 jours Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme Symbole Bloomberg BGBNIUD SEDOL BMB6022 Régime fiscal PEA - 29-févr.-2024 BGF Nutrition Fund Inception Date 14/juil./2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 15 626,81 Number of Securities 42,00 Shares Outstanding 2 245,24 Nom Pondération (%) GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3.7454 NESTLE SA 3.7019 COMPASS GROUP PLC 3.5929 ZOETIS INC 3.4826 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 3.4537 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3.3558 BUNGE GLOBAL SA 3.276 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.2229 AVERY DENNISON CORPORATION 3.1512 COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3.065 Au VL Daily NAV Change Daily NAV Change % 27/mars/2024 6.96 0.03 0.4329004329004329 26/mars/2024 6.93 -0.01 -0.1440922190201729 25/mars/2024 6.94 0 0 22/mars/2024 6.94 -0.05 -0.7153075822603719 21/mars/2024 6.99 0.07 1.0115606936416186 20/mars/2024 6.92 0.02 0.2898550724637681 19/mars/2024 6.9 -0.03 -0.4329004329004329 18/mars/2024 6.93 -0.01 -0.1440922190201729 15/mars/2024 6.94 0.02 0.28901734104046245 14/mars/2024 6.92 -0.07 -1.0014306151645207 13/mars/2024 6.99 0.03 0.43103448275862066 12/mars/2024 6.96 0.04 0.5780346820809249 11/mars/2024 6.92 -0.02 -0.2881844380403458 08/mars/2024 6.94 -0.01 -0.14388489208633093 07/mars/2024 6.95 0.08 1.1644832605531295 06/mars/2024 6.87 0.04 0.5856515373352855 05/mars/2024 6.83 -0.04 -0.5822416302765647 04/mars/2024 6.87 0.02 0.291970802919708 01/mars/2024 6.85 -0.05 -0.7246376811594203 29/févr./2024 6.9 0.05 0.7299270072992701 28/févr./2024 6.85 -0.02 -0.29112081513828236 27/févr./2024 6.87 -0.01 -0.14534883720930233 26/févr./2024 6.88 -0.03 -0.4341534008683068 23/févr./2024 6.91 0.06 0.8759124087591241 22/févr./2024 6.85 0 0 21/févr./2024 6.85 0.02 0.29282576866764276 20/févr./2024 6.83 0 0 19/févr./2024 6.83 0.01 0.1466275659824047 16/févr./2024 6.82 -0.01 -0.14641288433382138 15/févr./2024 6.83 0.1 1.485884101040119 14/févr./2024 6.73 0.01 0.1488095238095238 13/févr./2024 6.72 -0.1 -1.466275659824047 12/févr./2024 6.82 0.03 0.4418262150220913 09/févr./2024 6.79 -0.01 -0.14705882352941177 08/févr./2024 6.8 0.01 0.14727540500736377 07/févr./2024 6.79 0.01 0.14749262536873156 06/févr./2024 6.78 0.02 0.2958579881656805 05/févr./2024 6.76 -0.02 -0.2949852507374631 02/févr./2024 6.78 -0.02 -0.29411764705882354 01/févr./2024 6.8 -0.05 -0.7299270072992701 31/janv./2024 6.85 0 0 30/janv./2024 6.85 0 0 29/janv./2024 6.85 -0.01 -0.1457725947521866 26/janv./2024 6.86 0.05 0.7342143906020558 25/janv./2024 6.81 0.02 0.29455081001472755 24/janv./2024 6.79 0 0 23/janv./2024 6.79 0.02 0.29542097488921715 22/janv./2024 6.77 0 0 19/janv./2024 6.77 0.01 0.14792899408284024 18/janv./2024 6.76 0 0 17/janv./2024 6.76 -0.06 -0.8797653958944281 16/janv./2024 6.82 -0.06 -0.872093023255814 15/janv./2024 6.88 -0.06 -0.8645533141210374 12/janv./2024 6.94 0.04 0.5797101449275363 11/janv./2024 6.9 -0.01 -0.1447178002894356 10/janv./2024 6.91 -0.05 -0.7183908045977011 09/janv./2024 6.96 0.06 0.8695652173913043 08/janv./2024 6.9 -0.02 -0.28901734104046245 05/janv./2024 6.92 -0.03 -0.4316546762589928 04/janv./2024 6.95 -0.01 -0.14367816091954022 03/janv./2024 6.96 -0.04 -0.5714285714285714 02/janv./2024 7 -0.04 -0.5681818181818182 29/déc./2023 7.04 -0.02 -0.28328611898017 28/déc./2023 7.06 0.03 0.4267425320056899 27/déc./2023 7.03 0.04 0.5722460658082976 22/déc./2023 6.99 0.05 0.7204610951008645 21/déc./2023 6.94 -0.01 -0.14388489208633093 20/déc./2023 6.95 -0.03 -0.4297994269340974 19/déc./2023 6.98 0.06 0.8670520231213873 18/déc./2023 6.92 -0.03 -0.4316546762589928 15/déc./2023 6.95 -0.08 -1.1379800853485065 14/déc./2023 7.03 0.26 3.8404726735598227 13/déc./2023 6.77 -0.02 -0.29455081001472755 12/déc./2023 6.79 -0.03 -0.4398826979472141 11/déc./2023 6.82 0 0 08/déc./2023 6.82 0.01 0.14684287812041116 07/déc./2023 6.81 0 0 06/déc./2023 6.81 -0.01 -0.1466275659824047 05/déc./2023 6.82 -0.05 -0.727802037845706 04/déc./2023 6.87 0.06 0.8810572687224669 01/déc./2023 6.81 0.05 0.7396449704142012 30/nov./2023 6.76 -0.03 -0.4418262150220913 29/nov./2023 6.79 0.01 0.14749262536873156 28/nov./2023 6.78 -0.04 -0.5865102639296188 27/nov./2023 6.82 -0.01 -0.14641288433382138 24/nov./2023 6.83 0.04 0.5891016200294551 23/nov./2023 6.79 0.04 0.5925925925925926 22/nov./2023 6.75 -0.01 -0.14792899408284024 21/nov./2023 6.76 0.02 0.29673590504451036 20/nov./2023 6.74 0.01 0.1485884101040119 17/nov./2023 6.73 -0.01 -0.14836795252225518 16/nov./2023 6.74 -0.04 -0.5899705014749262 15/nov./2023 6.78 0.07 1.0432190760059612 14/nov./2023 6.71 0.14 2.13089802130898 13/nov./2023 6.57 -0.01 -0.1519756838905775 10/nov./2023 6.58 -0.08 -1.2012012012012012 09/nov./2023 6.66 0.04 0.6042296072507553 08/nov./2023 6.62 0.05 0.76103500761035 07/nov./2023 6.57 -0.08 -1.2030075187969924 06/nov./2023 6.65 -0.01 -0.15015015015015015 03/nov./2023 6.66 0.1 1.524390243902439 02/nov./2023 6.56 0.09 1.3910355486862442 31/oct./2023 6.47 0.05 0.778816199376947 30/oct./2023 6.42 0.01 0.15600624024961 27/oct./2023 6.41 -0.01 -0.1557632398753894 26/oct./2023 6.42 0.05 0.7849293563579278 25/oct./2023 6.37 -0.02 -0.3129890453834116 24/oct./2023 6.39 -0.01 -0.15625 23/oct./2023 6.4 -0.08 -1.2345679012345678 20/oct./2023 6.48 -0.07 -1.0687022900763359 19/oct./2023 6.55 -0.08 -1.2066365007541477 18/oct./2023 6.63 -0.01 -0.15060240963855423 17/oct./2023 6.64 0.03 0.45385779122541603 16/oct./2023 6.61 -0.02 -0.30165912518853694 13/oct./2023 6.63 -0.01 -0.15060240963855423 12/oct./2023 6.64 -0.08 -1.1904761904761905 11/oct./2023 6.72 0.04 0.5988023952095808 10/oct./2023 6.68 0.08 1.2121212121212122 09/oct./2023 6.6 0.05 0.7633587786259542 06/oct./2023 6.55 -0.1 -1.5037593984962405 05/oct./2023 6.65 0.05 0.7575757575757576 04/oct./2023 6.6 -0.02 -0.3021148036253776 03/oct./2023 6.62 -0.05 -0.7496251874062968 02/oct./2023 6.67 -0.13 -1.911764705882353 29/sept./2023 6.8 0.08 1.1904761904761905 28/sept./2023 6.72 -0.03 -0.4444444444444444 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-1.1122345803842264 26/juil./2021 9.89 0.03 0.30425963488843816 23/juil./2021 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 22/juil./2021 9.87 0.04 0.4069175991861648 21/juil./2021 9.83 0.13 1.3402061855670102 20/juil./2021 9.7 0.09 0.9365244536940687 19/juil./2021 9.61 -0.26 -2.634245187436677 16/juil./2021 9.87 -0.04 -0.4036326942482341 15/juil./2021 9.91 -0.09 -0.9 14/juil./2021 10 -- -- BGF Nutrition Fund Lancement du fonds 14-juil.-2021 Date de fin du mois Performance mensuelle 31/juil./2021 -- 31/août/2021 0 30/sept./2021 -4.251012 31/oct./2021 0.528541 30/nov./2021 -1.366982 31/déc./2021 0.21322 31/janv./2022 -9.361702 28/févr./2022 -0.117371 31/mars/2022 6.345476 30/avr./2022 -3.535912 31/mai/2022 -4.696449 30/juin/2022 -8.653846 31/juil./2022 4.342105 31/août/2022 -2.031526 30/sept./2022 -11.483871 31/oct./2022 6.559767 30/nov./2022 3.830369 31/déc./2022 -2.503294 31/janv./2023 4.594595 28/févr./2023 -1.679587 31/mars/2023 -0.65703 30/avr./2023 1.455026 31/mai/2023 -7.301173 30/juin/2023 2.81294 31/juil./2023 4.787962 31/août/2023 -3.84517 30/sept./2023 -6.849315 31/oct./2023 -4.852941 30/nov./2023 4.482226 31/déc./2023 4.142012 31/janv./2024 -2.698864 29/févr./2024 0.729927 Date de détachement Distribution totale 31/août/2023 0.06546 31/août/2022 0.0189