27-mars-2024
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
Inception Date
29/mars/2021
Fund Holdings as of
27/mars/2024
Number of Securities
224,00
Shares Outstanding
6 335 898,00
Ticker
Nom
Secteur
Classe d’actif
Valeur de marché
Pondération (%)
Valeur notionnelle
Actions
Par Value
Prix
Lieu
Bourse de valeurs
Duration
Échéance
Coupon
Devise de marché
SERBIA
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
321405.91
1.20507
321405.91
325000
325000
96.19
Serbia
--
2.92
15/mai/2027
3.13
EUR
15/mai/2020
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
294485.91
1.10413
294485.91
355000
355000
82.34
Chili
--
6.92
02/juil./2031
0.83
EUR
02/juil./2019
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
287402.6
1.07758
287402.6
280000
280000
99.5
Turquie
--
3
08/juil./2027
4.38
EUR
08/juil./2021
EUR
EUR CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
283719.31
1.06377
283719.31
283719
283719
100
Union Européenne
--
0
--
0
EUR
01/janv./1989
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
280752.69
1.05264
280752.69
300000
300000
93.41
Lettonie
--
2.49
07/oct./2026
0.38
EUR
07/oct./2016
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
270232.57
1.0132
270232.57
265000
265000
101.41
Turquie
--
1.82
16/févr./2026
5.2
EUR
14/nov./2018
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
269805.08
1.0116
269805.08
275000
275000
93.62
Egypte
--
1.89
16/avr./2026
4.75
EUR
16/avr./2018
ESTONI
ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
268857.84
1.00805
268857.84
250000
250000
105.72
Estonie
--
7.25
12/oct./2032
4
EUR
12/oct./2022
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
264967.76
0.99346
264967.76
340000
340000
76.5
Arabie saoudite
--
12.57
09/juil./2039
2
EUR
09/juil./2019
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
237556.8
0.89069
237556.8
220000
220000
104.84
Croatie
--
8.94
14/juin/2035
4
EUR
14/juin/2023
SERBIA
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
235474.39
0.88288
235474.39
275000
275000
84.5
Serbia
--
4.95
26/juin/2029
1.5
EUR
26/juin/2019
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
235312.5
0.88227
235312.5
250000
250000
94.13
Chine
--
1.64
25/nov./2025
0
EUR
25/nov./2020
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
226223.98
0.8482
226223.98
260000
260000
86.25
Côte d’Ivoire
--
5.78
30/janv./2032
4.88
EUR
01/déc./2020
ESTONI
ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
217579.4
0.81578
217579.4
260000
260000
83.58
Estonie
--
6.11
10/juin/2030
0.13
EUR
10/juin/2020
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF) MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
217023.26
0.8137
217023.26
220000
220000
98.59
Colombie
--
1.81
22/mars/2026
3.88
EUR
22/mars/2016
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
214395.44
0.80385
214395.44
210000
210000
101.13
Pologne
--
0.8
20/janv./2025
5.25
EUR
20/janv./2010
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
210461.41
0.7891
210461.41
200000
200000
100.66
Turquie
--
0.95
31/mars/2025
4.63
EUR
31/janv./2019
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
208167.67
0.7805
208167.67
230000
230000
89.34
Croatie
--
6.72
17/juin/2031
1.5
EUR
17/juin/2020
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
206756.15
0.7752
206756.15
200000
200000
100.44
Indonésie
--
3.83
14/juin/2028
3.75
EUR
14/juin/2016
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF) MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
203231.77
0.76199
203231.77
200000
200000
99.06
Turquie
--
1.17
14/juin/2025
3.25
EUR
14/juin/2017
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
203069.67
0.76138
203069.67
200000
200000
99.31
Indonésie
--
1.29
30/juil./2025
3.38
EUR
30/juil./2015
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
198232.24
0.74324
198232.24
200000
200000
97.5
Indonésie
--
1.04
24/avr./2025
1.75
EUR
24/avr./2018
PERU
PERU (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
197231.56
0.73949
197231.56
200000
200000
98.19
Pérou
--
1.79
30/janv./2026
2.75
EUR
03/nov./2015
PEMEX
PETROLEOS MEXICANOS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
193831.28
0.72674
193831.28
200000
200000
95.69
Mexique
--
1.6
24/nov./2025
3.63
EUR
24/mai/2018
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
193445.36
0.7253
193445.36
200000
200000
96.5
Lituanie
--
1.09
06/mai/2025
0.25
EUR
06/mai/2020
BGARIA
BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
191482.07
0.71794
191482.07
230000
230000
83.06
Bulgarie
--
6.33
23/sept./2030
0.38
EUR
23/sept./2020
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
190013.32
0.71243
190013.32
200000
200000
92.41
Côte d’Ivoire
--
5.37
17/oct./2031
5.88
EUR
17/oct./2019
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
184769.06
0.69277
184769.06
200000
200000
92.28
Indonésie
--
2.82
14/févr./2027
0.9
EUR
14/janv./2020
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
184405.4
0.6914
184405.4
200000
200000
92.16
Chine
--
2.59
12/nov./2026
0.13
EUR
12/nov./2019
CHILE
CHILE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
184375
0.69129
184375
200000
200000
90.63
Chili
--
5.7
27/mai/2030
1.88
EUR
27/mai/2015
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
183296.11
0.68724
183296.11
200000
200000
90.78
Croatie
--
5
19/juin/2029
1.13
EUR
19/juin/2019
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
180085.76
0.67521
180085.76
180000
180000
99.78
Pérou
--
5.35
01/mars/2030
3.75
EUR
01/mars/2016
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
176977.46
0.66355
176977.46
200000
200000
82.38
Egypte
--
5.31
11/avr./2031
6.38
EUR
11/avr./2019
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
176805.74
0.66291
176805.74
180000
180000
98
Roumanie
--
1.87
26/févr./2026
2.75
EUR
26/mai/2020
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
174950.16
0.65595
174950.16
200000
200000
87.38
Chili
--
4.7
21/janv./2029
0.56
EUR
21/sept./2021
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
174027.01
0.65249
174027.01
175000
175000
99.31
Croatie
--
0.94
11/mars/2025
3
EUR
11/mars/2015
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
173885.25
0.65196
173885.25
200000
200000
81.63
Egypte
--
4.84
16/avr./2030
5.63
EUR
16/avr./2018
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
173519.39
0.65059
173519.39
185000
185000
93
Lituanie
--
3.07
26/mai/2027
0.95
EUR
26/mai/2017
SERBIA
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
170828.89
0.6405
170828.89
200000
200000
84.91
Serbia
--
4.34
23/sept./2028
1
EUR
23/sept./2021
ESTONI
ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
169303.57
0.63478
169303.57
170000
170000
98.97
Estonie
--
8.41
17/janv./2034
3.25
EUR
17/janv./2024
PERU
PERU (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
163625.07
0.61349
163625.07
210000
210000
77.22
Pérou
--
10.86
17/nov./2036
1.95
EUR
17/nov./2021
BGARIA
BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
161420.59
0.60522
161420.59
150000
150000
106
Bulgarie
--
6.15
13/mai/2031
4.38
EUR
13/nov./2023
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
159104.76
0.59654
159104.76
150000
150000
103.03
Lituanie
--
7.64
14/juin/2033
3.88
EUR
14/juin/2023
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
154695.9
0.58001
154695.9
160000
160000
94.28
Roumanie
--
3.84
26/mai/2028
2.88
EUR
26/mai/2016
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
152544.21
0.57194
152544.21
195000
195000
76.81
Hongrie
--
9.8
05/juin/2035
1.75
EUR
05/juin/2020
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
151136.6
0.56667
151136.6
150000
150000
100.01
Pologne
--
8.27
11/janv./2034
3.63
EUR
11/janv./2024
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
150711.64
0.56507
150711.64
185000
185000
81.38
Côte d’Ivoire
--
11.14
22/mars/2048
6.63
EUR
22/mars/2018
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
150657.79
0.56487
150657.79
175000
175000
85.88
Mexique
--
5.55
17/janv./2030
1.13
EUR
17/janv./2020
BGARIA
BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
148042.04
0.55506
148042.04
150000
150000
98.69
Bulgarie
--
2.89
26/mars/2027
2.63
EUR
26/mars/2015
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
148004.35
0.55492
148004.35
150000
150000
98.22
Croatie
--
5.39
27/janv./2030
2.75
EUR
27/nov./2017
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
147332.74
0.5524
147332.74
150000
150000
97.97
Chili
--
0.83
30/janv./2025
1.63
EUR
12/déc./2014
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
146108.47
0.54781
146108.47
160000
160000
86.78
Roumanie
--
13.67
03/avr./2049
4.63
EUR
03/avr./2019
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
146073
0.54768
146073
150000
150000
95.16
Roumanie
--
2.88
19/avr./2027
2.38
EUR
19/avr./2017
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
145410
0.54519
145410
150000
150000
96.94
Pologne
--
0.86
10/févr./2025
0
EUR
10/févr./2020
SENEGL
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
144341.51
0.54119
144341.51
160000
160000
90.03
Sénégal
--
2.75
13/mars/2028
4.75
EUR
13/mars/2018
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
143243.08
0.53707
143243.08
150000
150000
94.47
Hongrie
--
2.02
28/avr./2026
1.13
EUR
28/avr./2020
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
141838.85
0.53181
141838.85
150000
150000
92.91
Mexique
--
3.84
17/avr./2028
1.75
EUR
17/janv./2018
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
140911.03
0.52833
140911.03
130000
130000
105.5
Hongrie
--
7.44
12/sept./2033
5.38
EUR
12/sept./2023
BGARIA
BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
140684.72
0.52748
140684.72
150000
150000
93.78
Bulgarie
--
9.31
26/mars/2035
3.13
EUR
26/mars/2015
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
139701.63
0.52379
139701.63
150000
150000
93.06
Côte d’Ivoire
--
5.2
22/mars/2030
5.25
EUR
22/mars/2018
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
139082.29
0.52147
139082.29
145000
145000
95.33
Pologne
--
3.45
22/oct./2027
1.38
EUR
23/mars/2017
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
138580.33
0.51959
138580.33
150000
150000
91.85
Arabie saoudite
--
3.2
09/juil./2027
0.75
EUR
09/juil./2019
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
138180.39
0.51809
138180.39
170000
170000
80.19
Philippines
--
8.39
28/avr./2033
1.2
EUR
28/avr./2021
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
134502.05
0.5043
134502.05
150000
150000
86.63
Côte d’Ivoire
--
9.15
17/oct./2040
6.88
EUR
17/oct./2019
BGARIA
BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
132229.76
0.49578
132229.76
125000
125000
103.69
Bulgarie
--
4.89
23/sept./2029
4.13
EUR
23/sept./2022
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
132195.44
0.49565
132195.44
150000
150000
87.22
Lituanie
--
10.06
22/oct./2035
2.13
EUR
22/oct./2015
KAZAKS
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
132083.3
0.49523
132083.3
135000
135000
96.94
Kazakhstan
--
4.34
09/nov./2028
2.38
EUR
09/nov./2018
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
130093.49
0.48777
130093.49
150000
150000
86.34
Lituanie
--
5.09
19/juin/2029
0.5
EUR
19/juin/2019
ROMANI
ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
129149.54
0.48423
129149.54
130000
130000
98.22
Roumanie
--
1.54
29/oct./2025
2.75
EUR
29/oct./2015
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
128528.58
0.4819
128528.58
170000
170000
75.35
Lettonie
--
16.98
15/févr./2047
2.25
EUR
15/févr./2017
SERBIA
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
127046.94
0.47635
127046.94
170000
170000
74.63
Serbia
--
8.17
03/mars/2033
1.65
EUR
03/mars/2021
PEMEX
PETROLEOS MEXICANOS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
126818.39
0.47549
126818.39
150000
150000
84.16
Mexique
--
4.39
26/févr./2029
4.75
EUR
24/mai/2018
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
125034.94
0.4688
125034.94
150000
150000
80.59
Mexique
--
11.51
08/avr./2039
2.88
EUR
08/avr./2019
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
124883.65
0.46823
124883.65
120000
120000
103.58
Pologne
--
13.22
14/févr./2043
4.25
EUR
14/févr./2023
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
123050.2
0.46136
123050.2
120000
120000
101.78
Mexique
--
6.81
25/mai/2032
4.49
EUR
25/janv./2024
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
121416.07
0.45523
121416.07
125000
125000
96.81
Chili
--
1.77
20/janv./2026
1.75
EUR
20/janv./2016
MOROC
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
121306.35
0.45482
121306.35
150000
150000
80.38
Maroc
--
7.13
27/nov./2031
1.5
EUR
27/nov./2019
BGARIA
BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
117438.04
0.44032
117438.04
185000
185000
62.78
Bulgarie
--
20.53
23/sept./2050
1.38
EUR
23/sept./2020
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
115628.84
0.43353
115628.84
125000
125000
91.75
Philippines
--
3.05
17/mai/2027
0.88
EUR
17/mai/2019
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
113469.67
0.42544
113469.67
120000
120000
93.75
Hongrie
--
3.39
10/oct./2027
1.75
EUR
10/oct./2017
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
111100.79
0.41656
111100.79
140000
140000
79.31
Indonésie
--
8.43
12/mars/2033
1.1
EUR
12/janv./2021
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
110738.18
0.4152
110738.18
140000
140000
78.88
Chine
--
9.22
17/nov./2033
0.63
EUR
17/nov./2021
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
110420.59
0.41401
110420.59
100000
100000
107.09
Roumanie
--
7.19
18/sept./2033
6.38
EUR
18/sept./2023
BGARIA
BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
110391.91
0.4139
110391.91
100000
100000
108.59
Bulgarie
--
9.3
13/mai/2036
4.88
EUR
13/nov./2023
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
110389.86
0.41389
110389.86
140000
140000
78.72
Mexique
--
20.62
15/mars/2115
4
EUR
15/avr./2015
BGOSK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
108008.5
0.40496
108008.5
110000
110000
97.06
Pologne
--
1.15
01/juin/2025
1.38
EUR
01/juin/2018
MAEXIM
MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
107726.43
0.40391
107726.43
100000
100000
105.56
Hongrie
--
4.45
16/mai/2029
6
EUR
16/nov./2023
CESDRA
CESKE DRAHY RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
107597.85
0.40342
107597.85
100000
100000
105.03
République Tchèque
--
3.02
12/oct./2027
5.63
EUR
12/oct./2022
DPWDU
DP WORLD LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
107394.64
0.40266
107394.64
110000
110000
96.44
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
2.39
25/sept./2026
2.38
EUR
25/sept./2018
ALBANI
ALBANIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
107300.85
0.40231
107300.85
100000
100000
102.59
Albanie
--
3.64
09/juin/2028
5.9
EUR
09/juin/2023
BGARIA
BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
106956.45
0.40102
106956.45
100000
100000
106.22
Bulgarie
--
7.41
27/janv./2033
4.5
EUR
27/janv./2023
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
106030.14
0.39755
106030.14
100000
100000
103.29
Lettonie
--
7.72
12/juil./2033
3.88
EUR
12/juil./2023
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
105422.32
0.39527
105422.32
150000
150000
70.09
Lettonie
--
18.69
19/févr./2049
1.88
EUR
19/févr./2019
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
105298.7
0.3948
105298.7
110000
110000
95.13
Roumanie
--
2.61
08/déc./2026
2
EUR
03/avr./2019
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
105111.34
0.3941
105111.34
100000
100000
102.63
Roumanie
--
2.34
27/sept./2026
5
EUR
27/sept./2022
MACEDO
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
104985.71
0.39363
104985.71
100000
100000
104.72
Macédoine
--
2.55
13/mars/2027
6.96
EUR
13/mars/2023
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
104841.7
0.39309
104841.7
100000
100000
101.84
Chili
--
8.2
05/juil./2034
4.13
EUR
05/juil./2023
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
104475.73
0.39172
104475.73
120000
120000
86.83
Chine
--
4.35
08/sept./2028
0.42
EUR
08/sept./2021
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
104463.61
0.39167
104463.61
125000
125000
83.5
Croatie
--
8.41
04/mars/2033
1.13
EUR
04/mars/2021
MACEDO
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
104453.32
0.39163
104453.32
120000
120000
86.97
Macédoine
--
3.8
10/mars/2028
1.63
EUR
10/mars/2021
SENEGL
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
103768.34
0.38907
103768.34
135000
135000
72.56
Sénégal
--
8.09
08/juin/2037
5.38
EUR
08/juin/2021
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
103745.73
0.38898
103745.73
100000
100000
103.28
Hongrie
--
2.74
22/févr./2027
5
EUR
21/nov./2022
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
103662.12
0.38867
103662.12
130000
130000
79.56
Hongrie
--
6.45
18/nov./2030
0.5
EUR
17/nov./2020
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
103570.67
0.38832
103570.67
100000
100000
103.13
Pologne
--
7.6
14/févr./2033
3.88
EUR
14/févr./2023
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
103309.43
0.38734
103309.43
100000
100000
100
Hongrie
--
6.11
16/juin/2031
4.25
EUR
16/juin/2022
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
103034.74
0.38631
103034.74
100000
100000
99.53
Mexique
--
4.48
09/avr./2029
3.63
EUR
09/avr./2014
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
102489.56
0.38427
102489.56
100000
100000
101.63
Pologne
--
13.65
11/janv./2044
4.13
EUR
11/janv./2024
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
102242.92
0.38335
102242.92
100000
100000
99.64
Lettonie
--
0.09
30/avr./2024
2.88
EUR
30/avr./2014
MONTEN
MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
101956.97
0.38227
101956.97
100000
100000
98.81
Montenegro
--
1.05
21/avr./2025
3.38
EUR
19/avr./2018
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
101928.4
0.38217
101928.4
100000
100000
101.26
Lettonie
--
3.57
17/janv./2028
3.5
EUR
17/janv./2023
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
101886.23
0.38201
101886.23
100000
100000
101.86
Lettonie
--
2.85
25/mars/2027
3.88
EUR
27/oct./2022
PEMEX
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
101199.61
0.37943
101199.61
115000
115000
85.44
Mexique
--
2.85
21/avr./2027
2.75
EUR
21/avr./2015
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
101047.34
0.37886
101047.34
100000
100000
98.94
Croatie
--
3.92
15/juin/2028
2.7
EUR
15/juin/2018
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
100890
0.37827
100890
285000
285000
34.75
Argentine
--
6.27
09/juil./2041
3
EUR
04/sept./2020
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
100860.66
0.37816
100860.66
100000
100000
98.25
Bulgarie
--
1.2
28/juin/2025
3.5
EUR
28/juin/2018
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
100389.52
0.3764
100389.52
100000
100000
97.72
Croatie
--
7.04
22/avr./2032
2.88
EUR
22/avr./2022
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
100303.79
0.37608
100303.79
100000
100000
99.78
Roumanie
--
8.85
22/févr./2036
5.63
EUR
22/févr./2024
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
100030.74
0.37505
100030.74
100000
100000
97.5
Afrique du Sud
--
2.19
24/juil./2026
3.75
EUR
24/juil./2014
MACEDO
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
99992.21
0.37491
99992.21
100000
100000
97
Macédoine
--
2.05
03/juin/2026
3.67
EUR
03/juin/2020
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
99955.33
0.37477
99955.33
120000
120000
82.06
Roumanie
--
5.84
13/juil./2030
1.75
EUR
13/juil./2021
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
99807.53
0.37421
99807.53
100000
100000
99.75
Croatie
--
2.86
20/mars/2027
3
EUR
20/mars/2017
ALBANI
ALBANIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
99662.91
0.37367
99662.91
100000
100000
96.94
Albanie
--
2.98
16/juin/2027
3.5
EUR
16/juin/2020
BGOSK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
99537.91
0.3732
99537.91
100000
100000
97.06
Pologne
--
4.69
30/mai/2029
3
EUR
31/mai/2022
SERBIA
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
99458.52
0.37291
99458.52
140000
140000
70
Serbia
--
10.54
23/sept./2036
2.05
EUR
23/sept./2021
BGARIA
BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
99455.57
0.3729
99455.57
100000
100000
99.41
Bulgarie
--
3.77
21/mars/2028
3
EUR
21/mars/2016
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (20 RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
98990.58
0.37115
98990.58
100000
100000
97.49
Chine
--
1.11
19/mai/2025
1.75
EUR
19/mai/2016
MACEDO
MACEDONIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
98518.44
0.36938
98518.44
100000
100000
98
Macédoine
--
0.8
18/janv./2025
2.75
EUR
18/janv./2018
REPCAM
CAMEROON (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
97962.66
0.3673
97962.66
120000
120000
77.34
Cameroun
--
5.55
07/juil./2032
5.95
EUR
07/juil./2021
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
97779.77
0.36661
97779.77
100000
100000
97.08
Lettonie
--
1.46
23/sept./2025
1.38
EUR
23/sept./2015
EXIMCH
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
97522
0.36565
97522
100000
100000
97.52
Chine
--
0.54
15/oct./2024
0
EUR
15/oct./2019
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
97153.69
0.36426
97153.69
100000
100000
96.88
Pologne
--
1.77
19/janv./2026
1.5
EUR
18/janv./2016
MAGYAR
MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
97134.39
0.36419
97134.39
100000
100000
96.09
Hongrie
--
1.21
24/juin/2025
1.38
EUR
24/juin/2020
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
97000.05
0.36369
97000.05
110000
110000
86.59
Roumanie
--
9.11
29/oct./2035
3.88
EUR
29/oct./2015
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
96835.55
0.36307
96835.55
100000
100000
96.53
Mexique
--
6.19
23/févr./2031
3.38
EUR
23/févr./2016
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
96504.95
0.36183
96504.95
100000
100000
95.97
Hongrie
--
1.54
22/oct./2025
1.25
EUR
02/oct./2018
CESDRA
CESKE DRAHY RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
96266.39
0.36094
96266.39
100000
100000
95
République Tchèque
--
2.07
23/mai/2026
1.5
EUR
23/mai/2019
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
96241.67
0.36085
96241.67
200000
200000
48.09
Argentine
--
2.4
09/juil./2030
0.13
EUR
04/sept./2020
MOROC
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
96144.98
0.36048
96144.98
100000
100000
94.78
Maroc
--
1.94
30/mars/2026
1.38
EUR
30/sept./2020
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
96109.43
0.36035
96109.43
105000
105000
91.48
Pologne
--
4.79
07/mars/2029
1
EUR
07/mars/2019
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
96103.14
0.36033
96103.14
100000
100000
95.88
Philippines
--
1.07
28/avr./2025
0.25
EUR
28/avr./2021
BOIFIN
BOI FINANCE BV RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
95757.17
0.35903
95757.17
100000
100000
94.94
Nigéria
--
2.65
16/févr./2027
7.5
EUR
16/févr./2022
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
95436.15
0.35782
95436.15
100000
100000
92.41
Roumanie
--
5.38
26/mai/2030
3.62
EUR
26/mai/2020
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
95256.69
0.35715
95256.69
100000
100000
94.5
Indonésie
--
2.4
18/sept./2026
1.45
EUR
18/juin/2019
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
94771.2
0.35533
94771.2
120000
120000
78.98
Lettonie
--
6.89
17/mars/2031
0
EUR
17/mars/2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
93736.82
0.35145
93736.82
100000
100000
93.03
Mexique
--
3.33
18/sept./2027
1.35
EUR
18/sept./2020
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 201 MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
93345.73
0.34999
93345.73
100000
100000
92.83
Chine
--
2.3
05/août/2026
0.8
EUR
05/août/2020
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
93070.28
0.34895
93070.28
100000
100000
92.14
Lettonie
--
4.01
30/mai/2028
1.13
EUR
30/mai/2018
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
92648.05
0.34737
92648.05
100000
100000
90.91
Lituanie
--
7.34
01/juin/2032
2.13
EUR
01/juin/2022
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
92260.76
0.34592
92260.76
100000
100000
91.97
Mexique
--
5.42
11/févr./2030
2.38
EUR
11/févr./2022
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
92085.19
0.34526
92085.19
100000
100000
91.97
Roumanie
--
3.77
07/mars/2028
2.13
EUR
07/févr./2022
MONTEN
MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
92051.23
0.34513
92051.23
100000
100000
91.25
Montenegro
--
3.49
16/déc./2027
2.88
EUR
16/déc./2020
BGOSK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
91889.34
0.34453
91889.34
100000
100000
90.25
Pologne
--
5.7
01/juin/2030
2
EUR
01/juin/2018
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
91091.39
0.34153
91091.39
100000
100000
90.88
Chili
--
4.62
01/févr./2029
1.44
EUR
01/févr./2018
ALBANI
ALBANIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
91070.36
0.34146
91070.36
100000
100000
89.88
Albanie
--
6.65
23/nov./2031
3.5
EUR
23/nov./2021
MUBAUH
MIC CAPITAL MANAGEMENT (RSC) SEVEN MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
90673.72
0.33997
90673.72
100000
100000
90.66
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
2.9
10/mars/2027
0.38
EUR
10/mars/2021
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
90666.8
0.33994
90666.8
100000
100000
89
Bulgarie
--
4.02
22/juil./2028
2.45
EUR
22/juil./2021
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
90055.19
0.33765
90055.19
160000
160000
56.06
Chili
--
20.88
22/janv./2051
1.25
EUR
22/janv./2021
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
89472.54
0.33547
89472.54
180000
180000
49.38
Lituanie
--
23.37
28/juil./2050
0.5
EUR
28/juil./2020
TUNIS
CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
88427.77
0.33155
88427.77
100000
100000
83.97
Tunisie
--
2.07
15/juil./2026
6.38
EUR
15/juil./2019
MOROC
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
87889.86
0.32953
87889.86
100000
100000
85.91
Maroc
--
5.93
30/sept./2030
2
EUR
30/sept./2020
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
87788.93
0.32915
87788.93
100000
100000
87.13
Indonésie
--
5.11
28/juil./2029
1
EUR
28/juil./2021
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
87544.74
0.32824
87544.74
100000
100000
87.5
Chine
--
4.58
17/nov./2028
0.13
EUR
17/nov./2021
MVMHU
MVM ENERGETIKA ZRT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
87296.79
0.32731
87296.79
100000
100000
86.99
Hongrie
--
3.54
18/nov./2027
0.88
EUR
18/nov./2021
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
87257.62
0.32716
87257.62
100000
100000
87.16
Philippines
--
4.73
03/févr./2029
0.7
EUR
03/févr./2020
MONTEN
MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
87101.23
0.32657
87101.23
100000
100000
85.88
Montenegro
--
5.06
03/oct./2029
2.55
EUR
03/oct./2019
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
86654
0.3249
86654
100000
100000
86.65
Lettonie
--
4.77
24/janv./2029
0
EUR
07/juil./2021
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
86299.03
0.32357
86299.03
100000
100000
85.63
Lituanie
--
5.87
06/mai/2030
0.75
EUR
06/mai/2020
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
85226.2
0.31954
85226.2
100000
100000
84.66
Indonésie
--
7.1
30/oct./2031
1.4
EUR
30/oct./2019
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
84741.1
0.31773
84741.1
100000
100000
84.7
Arabie saoudite
--
5.77
03/mars/2030
0.63
EUR
03/mars/2021
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
84626.71
0.3173
84626.71
100000
100000
84.56
Hongrie
--
4.42
21/sept./2028
0.13
EUR
21/sept./2021
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 201 MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
84080.63
0.31525
84080.63
100000
100000
83.24
Chine
--
7.74
05/août/2032
1.3
EUR
05/août/2020
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
83681.74
0.31375
83681.74
75000
75000
108.28
Roumanie
--
4.64
27/sept./2029
6.63
EUR
27/sept./2022
LATVIA
LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
83669.72
0.31371
83669.72
100000
100000
83.63
Lettonie
--
5.72
23/janv./2030
0.25
EUR
13/déc./2021
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
83357.92
0.31254
83357.92
100000
100000
81.88
Hongrie
--
7.37
28/avr./2032
1.63
EUR
28/avr./2020
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
83310.79
0.31236
83310.79
100000
100000
83.13
Chine
--
7.37
12/nov./2031
0.5
EUR
12/nov./2019
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
83302.77
0.31233
83302.77
100000
100000
83.22
Chine
--
6.53
25/nov./2030
0.25
EUR
25/nov./2020
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
83261.09
0.31218
83261.09
100000
100000
81.78
Roumanie
--
6.59
16/juil./2031
2.12
EUR
16/juil./2019
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
82937.3
0.31096
82937.3
110000
110000
75.19
Chine
--
11.05
25/nov./2035
0.63
EUR
25/nov./2020
PLNIJ
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
82701.33
0.31008
82701.33
100000
100000
81.97
Indonésie
--
6.97
05/nov./2031
1.88
EUR
05/nov./2019
KAZAKS
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
82546.11
0.3095
82546.11
100000
100000
81.81
Kazakhstan
--
9.52
30/sept./2034
1.5
EUR
30/sept./2019
BENIN
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
82004.1
0.30746
82004.1
100000
100000
81.13
Bénin
--
7.61
22/janv./2035
4.95
EUR
22/juil./2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
80401.64
0.30145
80401.64
100000
100000
79
Mexique
--
10.39
12/août/2036
2.25
EUR
12/juil./2021
CROATI
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
79784.54
0.29914
79784.54
105000
105000
75.88
Croatie
--
14.2
04/mars/2041
1.75
EUR
04/mars/2021
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
79461.04
0.29793
79461.04
100000
100000
79.41
Pérou
--
8.35
11/mars/2033
1.25
EUR
11/mars/2021
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
79169.17
0.29683
79169.17
90000
90000
87.52
Pologne
--
10.16
18/janv./2036
2.38
EUR
18/janv./2016
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
79161.99
0.29681
79161.99
100000
100000
77.41
Lituanie
--
17.2
26/mai/2047
2.1
EUR
26/mai/2017
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
78985.11
0.29614
78985.11
100000
100000
78.38
Mexique
--
8.75
25/oct./2033
1.45
EUR
25/janv./2021
BGOSK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
78765.54
0.29532
78765.54
100000
100000
78.41
Pologne
--
7.04
08/juil./2031
0.5
EUR
08/juil./2021
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
78620.39
0.29478
78620.39
100000
100000
76.72
Roumanie
--
7.96
14/avr./2033
2
EUR
14/avr./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
78483
0.29426
78483
100000
100000
78.47
Indonésie
--
9.22
23/mars/2034
1.3
EUR
23/sept./2021
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
78031.76
0.29257
78031.76
80000
80000
95.23
Pologne
--
7.15
25/mai/2032
2.75
EUR
25/mai/2022
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
77327.83
0.28993
77327.83
100000
100000
77.28
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
9.32
10/mars/2034
1
EUR
10/mars/2021
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
75935.45
0.28471
75935.45
130000
130000
57.88
Hongrie
--
19.93
17/nov./2050
1.5
EUR
17/nov./2020
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
74596
0.27969
74596
110000
110000
66.56
Lituanie
--
19.07
19/juin/2049
1.63
EUR
19/juin/2019
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
74296.61
0.27857
74296.61
80000
80000
92.45
Pologne
--
4.43
25/oct./2028
1
EUR
25/oct./2016
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
71940.74
0.26973
71940.74
100000
100000
70.34
Philippines
--
13.89
28/avr./2041
1.75
EUR
28/avr./2021
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
71106.56
0.2666
71106.56
100000
100000
70.56
Roumanie
--
15.57
28/janv./2050
3.38
EUR
28/janv./2020
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
70871.58
0.26572
70871.58
100000
100000
70.5
Chine
--
14
12/nov./2039
1
EUR
12/nov./2019
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
69479.34
0.2605
69479.34
100000
100000
69.28
Chili
--
13.88
29/janv./2040
1.25
EUR
29/janv./2020
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
66923.63
0.25092
66923.63
80000
80000
83.22
Roumanie
--
5.4
02/déc./2029
1.38
EUR
02/déc./2020
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
66574.03
0.24961
66574.03
75000
75000
88.44
Roumanie
--
5.43
08/févr./2030
2.5
EUR
08/févr./2018
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
64097.64
0.24033
64097.64
60000
60000
103.03
Lituanie
--
3.66
25/avr./2028
4.13
EUR
25/oct./2022
NAFTO
KONDOR FINANCE PLC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
60500
0.22684
60500
100000
100000
60.5
Ukraine
--
0
19/juil./2026
0
EUR
19/juil./2019
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
60487.88
0.22679
60487.88
100000
100000
59.59
Mexique
--
18.31
25/oct./2051
2.13
EUR
25/janv./2021
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
60261.6
0.22594
60261.6
85000
85000
68.28
Roumanie
--
12.37
14/avr./2041
2.75
EUR
14/avr./2021
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
59913.68
0.22464
59913.68
75000
75000
79.56
Roumanie
--
7.16
28/janv./2032
2
EUR
28/janv./2020
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
56275.29
0.211
56275.29
80000
80000
70.24
Pologne
--
18.42
08/mars/2049
2
EUR
07/mars/2019
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
55828.59
0.20932
55828.59
70000
70000
79.31
Roumanie
--
10.73
08/févr./2038
3.38
EUR
08/févr./2018
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
55340.57
0.20749
55340.57
80000
80000
68.34
Roumanie
--
12.65
02/déc./2040
2.63
EUR
02/déc./2020
UKRAIN
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
54945
0.20601
54945
185000
185000
29.7
Ukraine
--
0
20/juin/2028
0
EUR
20/juin/2019
BGARIA
BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
54909.58
0.20588
54909.58
50000
50000
107.47
Bulgarie
--
8.36
23/sept./2034
4.63
EUR
23/sept./2022
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
53678.59
0.20126
53678.59
60000
60000
86.03
Roumanie
--
8.08
03/avr./2034
3.5
EUR
03/avr./2019
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
53431.1
0.20033
53431.1
75000
75000
68.5
Roumanie
--
12.71
13/avr./2042
2.88
EUR
13/juil./2021
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
53099.85
0.19909
53099.85
55000
55000
95.83
Pologne
--
2.3
07/août/2026
1.13
EUR
07/févr./2018
UKRAIN
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
52500
0.19684
52500
200000
200000
26.25
Ukraine
--
0
27/janv./2032
0
EUR
27/janv./2020
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
51015.62
0.19128
51015.62
125000
125000
40
Argentine
--
5.27
09/janv./2038
3.75
EUR
04/sept./2020
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
50229.42
0.18833
50229.42
50000
50000
99.78
Hongrie
--
4.81
25/juil./2029
4
EUR
25/janv./2024
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Trésor public
Obligations
49861.85
0.18695
49861.85
50000
50000
99.31
Lituanie
--
8.4
13/févr./2034
3.5
EUR
13/févr./2024
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
49154.97
0.1843
49154.97
50000
50000
97.49
Pologne
--
1.42
09/sept./2025
1.5
EUR
09/sept./2015
LITHUN
LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
47384.63
0.17766
47384.63
90000
90000
52.13
Lituanie
--
22.98
15/juil./2051
0.75
EUR
15/juil./2021
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
47284.9
0.17729
47284.9
50000
50000
93.8
Pologne
--
3.03
10/mai/2027
0.88
EUR
07/avr./2015
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
46156.76
0.17306
46156.76
50000
50000
92.19
Roumanie
--
4.62
11/mars/2029
2.88
EUR
11/oct./2018
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
44219.77
0.1658
44219.77
50000
50000
87.94
Roumanie
--
8.19
07/févr./2034
3.75
EUR
07/févr./2022
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
37252.27
0.13967
37252.27
50000
50000
73.66
Pologne
--
17.12
25/oct./2046
2
EUR
25/oct./2016
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
34184.83
0.12817
34184.83
40000
40000
85.28
Roumanie
--
10.95
11/mars/2039
4.13
EUR
11/oct./2018
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
Le Fonds cherche à reproduire la performance d'un indice offrant une exposition aux obligations libellées en euros émises par des pays émergents.
Actif net
EUR 26 677 391
Net Assets of Fund
EUR 26 677 391
Date de lancement de la Classe d'Actions
29/mars/2021
Date de lancement du Fonds
29/mars/2021
Devise de la gamme
EUR
Devise de base
EUR
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index
Classification SFDR
Autre
Parts émises
6 335 898,00
TER
0,35%
ISIN
IE00B6TQLL84
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Utilisation des revenus
Distribution
Revenu du prêt de titres
0,02%
Domicile
Irlande
Structure du produit
Physique
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Méthodologie
Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Société émettrice
iShares III plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
30 juin
Symbole Bloomberg
EB3M GY
Régime fiscal PEA
-
Au
Devise
VL
Parts émises
Actif net
Série de revenu du fonds
Série du revenu de l'indice de référence
27/mars/2024
EUR
4.210514
6335898
26677391.36
88.47693
88.676114
26/mars/2024
EUR
4.205587
6335898
26646171.97
88.373398
88.573611
25/mars/2024
EUR
4.20358
6335898
26633458.86
88.331224
88.528464
22/mars/2024
EUR
4.204547
6335898
26639581.97
88.351544
88.543291
21/mars/2024
EUR
4.198417
6335898
26600744.19
88.222732
88.411911
20/mars/2024
EUR
4.186955
6335898
26528125.5
87.981877
88.167729
19/mars/2024
EUR
4.182791
6335898
26501740.94
87.894378
88.077158
18/mars/2024
EUR
4.17699
6335898
26464986.24
87.772479
87.953815
15/mars/2024
EUR
4.18142
6335898
26493054.72
87.865568
88.054064
14/mars/2024
EUR
4.185694
6335898
26520131.08
87.955379
88.137476
13/mars/2024
EUR
4.189583
6335898
26544771.27
88.0371
88.223365
12/mars/2024
EUR
4.187723
6335898
26532988.27
87.998015
88.185246
11/mars/2024
EUR
4.191264
6335898
26555422.53
88.072424
88.260718
08/mars/2024
EUR
4.193272
6335898
26568148.34
88.114618
88.296846
07/mars/2024
EUR
4.186404
6335898
26524630.71
87.970299
88.158148
06/mars/2024
EUR
4.179649
6335898
26481835.87
87.828354
88.011983
05/mars/2024
EUR
4.176454
6335898
26461592.46
87.761216
87.942401
04/mars/2024
EUR
4.169839
6335898
26419677.33
87.622213
87.799612
01/mars/2024
EUR
4.165288
6335898
26390845.62
87.526581
87.700235
29/févr./2024
EUR
4.160114
6335898
26358063.88
87.417858
87.591202
28/févr./2024
EUR
4.157225
6335898
26339754.09
87.357151
87.529179
27/févr./2024
EUR
4.153779
6335898
26317922.04
87.284739
87.463775
26/févr./2024
EUR
4.157616
6335898
26342231.1
87.365367
87.540944
23/févr./2024
EUR
4.152095
6335898
26307250.79
87.249352
87.429098
22/févr./2024
EUR
4.141784
6335898
26241925.12
87.032684
87.215131
21/févr./2024
EUR
4.137564
6335898
26215184.25
86.944008
87.120644
20/févr./2024
EUR
4.140562
6335898
26234183.65
87.007006
87.184203
19/févr./2024
EUR
4.138101
6335898
26218586.09
86.955292
87.130184
16/févr./2024
EUR
4.136484
6335898
26208344.81
86.921313
87.094988
15/févr./2024
EUR
4.141148
6335898
26237891.7
87.019319
87.194886
14/févr./2024
EUR
4.130467
6335898
26170221.96
86.794876
86.96571
13/févr./2024
EUR
4.127871
6335898
26153770.78
86.740325
86.9109
12/févr./2024
EUR
4.134132
6335898
26193444.13
86.87189
87.039789
09/févr./2024
EUR
4.132876
6335898
26185482.9
86.845497
87.007849
08/févr./2024
EUR
4.136475
6335898
26208283.85
86.921124
87.08622
07/févr./2024
EUR
4.126509
6335898
26145142.21
86.711705
86.874708
06/févr./2024
EUR
4.123932
6335898
26128818.7
86.657554
86.824115
05/févr./2024
EUR
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02/févr./2024
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01/févr./2024
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31/janv./2024
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05/sept./2023
EUR
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6256853
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04/sept./2023
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82.037853
01/sept./2023
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31/août/2023
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30/août/2023
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22/juin/2021
EUR
5.018217
6140000
30811857.22
100.649382
100.328203
21/juin/2021
EUR
5.022265
6140000
30836710.32
100.730572
100.793822
18/juin/2021
EUR
5.025839
6140000
30858656.62
100.802255
100.478584
17/juin/2021
EUR
5.02215
6140000
30836006.16
100.728265
100.413495
16/juin/2021
EUR
5.030141
6140000
30885066.8
100.888539
100.564282
15/juin/2021
EUR
5.02958
6140000
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100.551858
14/juin/2021
EUR
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6140000
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100.978795
101.039052
11/juin/2021
EUR
5.03672
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101.020493
100.692937
10/juin/2021
EUR
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6140000
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100.525644
09/juin/2021
EUR
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6140000
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100.472242
08/juin/2021
EUR
5.016803
6140000
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100.621021
100.293499
07/juin/2021
EUR
5.012036
6140000
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100.525411
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04/juin/2021
EUR
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6140000
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EUR
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02/juin/2021
EUR
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100.119123
01/juin/2021
EUR
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6140000
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100.025946
31/mai/2021
EUR
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6140000
30708689.96
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100.398547
28/mai/2021
EUR
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6140000
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100.342031
100.018143
27/mai/2021
EUR
5.000325
6140000
30701998.25
100.290525
99.965677
26/mai/2021
EUR
5.000299
6140000
30701841.52
100.290004
99.964412
25/mai/2021
EUR
4.994265
6140000
30664790.36
100.168981
99.838107
24/mai/2021
EUR
4.988379
6140000
30628649
100.050927
100.104797
21/mai/2021
EUR
4.985954
6140000
30613763.35
100.002289
99.669543
20/mai/2021
EUR
4.982339
6140000
30591565.15
99.929784
99.59317
19/mai/2021
EUR
4.981026
6140000
30583501.97
99.903449
99.566974
18/mai/2021
EUR
4.990425
6140000
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100.091963
99.756346
17/mai/2021
EUR
4.992435
6100000
30453854.22
100.132277
100.1808
14/mai/2021
EUR
4.99359
6100000
30460902.2
100.155443
99.821787
13/mai/2021
EUR
4.988168
6100000
30427829.69
100.046695
99.712739
12/mai/2021
EUR
5.000696
6100000
30504247.75
100.197683
99.869983
11/mai/2021
EUR
5.008874
6100000
30554134.31
100.361543
100.025632
10/mai/2021
EUR
5.015145
6100000
30592386.89
100.487194
100.536191
07/mai/2021
EUR
5.014562
6100000
30588829.72
100.475512
100.136567
06/mai/2021
EUR
5.009131
6100000
30555703.38
100.366693
100.034584
05/mai/2021
EUR
5.00483
6100000
30529468.73
100.280514
99.950385
04/mai/2021
EUR
5.00321
6100000
30519582.26
100.248055
100.293072
30/avr./2021
EUR
5.004392
6100000
30526792.23
100.271738
99.923537
29/avr./2021
EUR
5.004839
6100000
30529521.2
100.280695
99.934186
28/avr./2021
EUR
5.006543
6100000
30539914.98
100.314837
99.963604
27/avr./2021
EUR
5.017427
6100000
30606309.99
100.532917
100.180579
26/avr./2021
EUR
5.019491
6100000
30618897.17
100.574273
100.601792
23/avr./2021
EUR
5.020805
6100000
30626912.59
100.600602
100.237814
22/avr./2021
EUR
5.01977
6000000
30118620.24
100.579863
100.223701
21/avr./2021
EUR
5.016613
6000000
30099680.45
100.516607
100.164763
20/avr./2021
EUR
5.018569
6000000
30111416.51
100.555799
100.202092
19/avr./2021
EUR
5.024569
6000000
30147418.55
100.67602
100.710351
16/avr./2021
EUR
5.021715
6000000
30130291.29
100.618835
100.26913
15/avr./2021
EUR
5.016341
6000000
30098047.4
100.511157
100.159186
14/avr./2021
EUR
5.01403
6000000
30084183.54
100.464853
100.111891
13/avr./2021
EUR
5.012175
6000000
30073053.9
100.427684
100.07173
12/avr./2021
EUR
5.015898
6000000
30095392.92
100.502281
100.519862
09/avr./2021
EUR
5.0164
6000000
30098401.11
100.51234
100.141359
08/avr./2021
EUR
5.018358
6000000
30110148.86
100.551572
100.189277
07/avr./2021
EUR
5.01552
6000000
30093125.64
100.494707
100.129825
06/avr./2021
EUR
5.007307
6000000
30043842.6
100.330145
99.973465
01/avr./2021
EUR
5.003055
6000000
30018330.97
100.244949
99.873034
31/mars/2021
EUR
4.995404
6000000
29972427.08
100.091648
99.717017
30/mars/2021
EUR
4.99083
6000000
29944985.3
100
100
29/mars/2021
EUR
4.98272
6000000
29896324.18
100
100
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
Lancement du fonds
29-mars-2021
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/mars/2021
--
30/avr./2021
0.179925
31/mai/2021
0.040539
30/juin/2021
0.401666
31/juil./2021
0.312994
31/août/2021
0.749044
30/sept./2021
-1.308505
31/oct./2021
-0.895449
30/nov./2021
-1.122112
31/déc./2021
0.629625
31/janv./2022
-1.754677
28/févr./2022
-8.67581
31/mars/2022
-0.354639
30/avr./2022
-4.247717
31/mai/2022
-1.114383
30/juin/2022
-5.932153
31/juil./2022
2.534211
31/août/2022
-0.434074
30/sept./2022
-6.032567
31/oct./2022
0.301091
30/nov./2022
5.564787
31/déc./2022
-0.863465
31/janv./2023
1.72482
28/févr./2023
-1.684986
31/mars/2023
0.602083
30/avr./2023
0.18017
31/mai/2023
0.175974
30/juin/2023
1.546303
31/juil./2023
1.313669
31/août/2023
-0.542073
30/sept./2023
-1.210243
31/oct./2023
0.133332
30/nov./2023
3.206739
31/déc./2023
3.548095
31/janv./2024
0.058712
29/févr./2024
0.704354
Date d'enregistrement
Date de détachement
Date de paiement
Distribution totale
17/nov./2023
16/nov./2023
29/nov./2023
0.0495
22/mai/2023
19/mai/2023
30/mai/2023
0.044
18/nov./2022
17/nov./2022
30/nov./2022
0.0354
13/mai/2022
12/mai/2022
25/mai/2022
0.0324
12/nov./2021
11/nov./2021
24/nov./2021
0.0283
14/mai/2021
13/mai/2021
26/mai/2021
0.005