L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

Global Corporate ESG and Credit Screened Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs d'évaluer personnellement le filtrage ESG du Fonds du point de vue éthique avant d'investir dans le Fonds. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection. Le présent Fonds et son gestionnaire, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31 juillet 2020 Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 22/juin/2021 USD 207,955
Date de lancement du Fonds 31/juil./2020
Date de lancement de la Classe d'Actions 31/juil./2020
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 28/mai/2021 1126
Régime fiscal PEA -
Devise de base U.S. Dollar
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Indice de référence BBG Barc Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged)
Classification SFDR Article 8
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,00%
ISIN IE00BKSBGM81
Symbole Bloomberg BLACSXH
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BKSBGM8
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 1000000
Investissement ultérieur minimum GBP 10000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable 1,62%
Sensibilité 7,24
Duration effective 7,15
Échéance moyenne pondérée 9,78
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable 9,78

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Tabac au 28/mai/2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 28/mai/2021 96,76%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 28/mai/2021 2,93%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,52% pour le charbon thermique et 2,18% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/mai/2021
Nom Pondération (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3.875 02/01/2024 0,44
AT&T INC 144A 2.55 12/01/2033 0,37
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS 1.5 06/19/2026 0,33
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.97 03/05/2029 0,31
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35 01/08/2031 0,29
Nom Pondération (%)
DELL INTERNATIONAL LLC 144A 4.9 10/01/2026 0,29
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.5 05/15/2030 0,29
HSBC HOLDINGS PLC 4.041 03/13/2028 0,28
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 3.446 01/11/2027 0,28
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 3.7 11/15/2029 0,27
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Class X Hedged GBP - 100,25 -0,13 -0,13 101,78 97,65 100,25 IE00BKSBGM81 100,25 -
Class Z Hedged EUR - 99,67 -0,13 -0,13 101,57 97,28 99,67 IE00BL5H0W43 99,67 -
Class A Acc USD - 100,36 -0,13 -0,13 101,97 97,85 100,36 IE00BL5H0N51 100,36 -
Class Z USD - 100,42 -0,13 -0,13 101,99 97,86 100,42 IE00BL5H0V36 100,42 -
Class X Hedged GBP - 98,18 -0,13 -0,13 101,11 96,62 98,18 IE00BL5H0T14 98,18 -
Class D Acc USD - 100,42 -0,13 -0,13 101,99 97,86 100,42 IE00BL5H0P75 100,42 -
Class X Hedged CHF - 99,41 -0,12 -0,12 101,42 97,01 99,41 IE00BL5H0Q82 99,41 -

Gérants

Gérants

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Documentation

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