27-mars-2024 iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF Inception Date 27/avr./2020 Fund Holdings as of 27/mars/2024 Number of Securities 152,00 Shares Outstanding 68 354 685,00 Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 20180319.3 1.65758 20180319.3 20600066 20600066 97.89 Etats-Unis -- 1.27 15/juil./2025 0.38 USD 31/juil./2015 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 19714150.74 1.61929 19714150.74 20256434 20256434 97.2 Etats-Unis -- 1.75 15/janv./2026 0.63 USD 29/janv./2016 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 19036383.55 1.56362 19036383.55 21758490 21758490 87.46 Etats-Unis -- 7.61 15/janv./2032 0.13 USD 31/janv./2022 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 18745416.19 1.53972 18745416.19 21155814 21155814 88.58 Etats-Unis -- 7.12 15/juil./2031 0.13 USD 30/juil./2021 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 18617489.29 1.52921 18617489.29 20640744 20640744 90.17 Etats-Unis -- 6.14 15/juil./2030 0.13 USD 31/juil./2020 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 18369045.34 1.50881 18369045.34 19513913 19513913 93.91 Etats-Unis -- 8.21 15/janv./2033 1.13 USD 31/janv./2023 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 18220821.8 1.49663 18220821.8 20455027 20455027 89.05 Etats-Unis -- 6.63 15/janv./2031 0.13 USD 29/janv./2021 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17986896.92 1.47742 17986896.92 18819047 18819047 95.5 Etats-Unis -- 2.73 15/janv./2027 0.38 USD 31/janv./2017 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17972211.06 1.47621 17972211.06 18731106 18731106 95.92 Etats-Unis -- 2.25 15/juil./2026 0.13 USD 29/juil./2016 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17947289.94 1.47416 17947289.94 19797981 19797981 90.63 Etats-Unis -- 5.66 15/janv./2030 0.13 USD 31/janv./2020 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17881424.61 1.46875 17881424.61 19670392 19670392 90.78 Etats-Unis -- 7.92 15/juil./2032 0.63 USD 29/juil./2022 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17856181.64 1.46668 17856181.64 18616036 18616036 95.86 Etats-Unis -- 2 15/avr./2026 0.13 USD 30/avr./2021 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17683539.65 1.4525 17683539.65 18639060 18639060 94.77 Etats-Unis -- 3.7 15/janv./2028 0.5 USD 31/janv./2018 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17515714.17 1.43871 17515714.17 18958735 18958735 92.34 Etats-Unis -- 5.16 15/juil./2029 0.25 USD 31/juil./2019 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17479438.41 1.43573 17479438.41 18141406 18141406 96.08 Etats-Unis -- 8.55 15/juil./2033 1.38 USD 31/juil./2023 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17257627.89 1.41752 17257627.89 18097120 18097120 95.29 Etats-Unis -- 3.21 15/juil./2027 0.38 USD 31/juil./2017 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 17102116.61 1.40474 17102116.61 17874149 17874149 95.51 Etats-Unis -- 4.61 15/janv./2029 0.88 USD 31/janv./2019 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 16950060.59 1.39225 16950060.59 17362631 17362631 97.57 Etats-Unis -- 1.02 15/avr./2025 0.13 USD 30/avr./2020 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 16904628.92 1.38852 16904628.92 16323161 16323161 102.5 Etats-Unis -- 4.21 15/oct./2028 2.38 USD 31/oct./2023 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 16547562.32 1.35919 16547562.32 16562701 16562701 99.18 Etats-Unis -- 3.37 15/oct./2027 1.63 USD 31/oct./2022 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 16526360.78 1.35745 16526360.78 17244220 17244220 95.69 Etats-Unis -- 4.15 15/juil./2028 0.75 USD 31/juil./2018 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 15912131.87 1.307 15912131.87 16647714 16647714 95.53 Etats-Unis -- 2.49 15/oct./2026 0.13 USD 29/oct./2021 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 15756850.39 1.29424 15756850.39 16101343 16101343 97.3 Etats-Unis -- 3.86 15/avr./2028 1.25 USD 28/avr./2023 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 15743641.12 1.29316 15743641.12 16674104 16674104 94.36 Etats-Unis -- 2.98 15/avr./2027 0.13 USD 29/avr./2022 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 15573917.65 1.27922 15573917.65 16025949 16025949 97.12 Etats-Unis -- 1.51 15/oct./2025 0.13 USD 30/oct./2020 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 14960293.23 1.22882 14960293.23 13442618 13442618 109.55 Etats-Unis -- 4.49 15/avr./2029 3.88 USD 15/avr./1999 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 14178083.61 1.16457 14178083.61 10697729 10697729 131.99 Royaume-Uni -- 3.5 22/nov./2027 1.25 GBP 26/avr./2006 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 13761231.21 1.13033 13761231.21 9953532 9953532 137.71 Royaume-Uni -- 8.06 22/nov./2032 1.25 GBP 29/oct./2008 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 13536706.31 1.11188 13536706.31 11761123 11761123 113.75 France -- 3.19 25/juil./2027 1.85 EUR 16/févr./2011 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 13114793.36 1.07723 13114793.36 9696897 9696897 134.75 Royaume-Uni -- 12.41 22/nov./2037 1.13 GBP 21/févr./2007 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 13106179.09 1.07652 13106179.09 12892596 12892596 101.42 Etats-Unis -- 13.94 15/févr./2041 2.13 USD 28/févr./2011 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 12121105.29 0.99561 12121105.29 9609302 9609302 126.14 Royaume-Uni -- 4.88 22/mars/2029 0.13 GBP 23/nov./2011 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 12107862.81 0.99452 12107862.81 11198385 11198385 106.5 Etats-Unis -- 3.68 15/avr./2028 3.63 USD 15/avr./1998 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 12080484.19 0.99227 12080484.19 9229771 9229771 130.87 Royaume-Uni -- 9.45 22/mars/2034 0.75 GBP 25/mai/2011 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 11929721.44 0.97989 11929721.44 9398568 9398568 126.91 Royaume-Uni -- 4.28 10/août/2028 0.13 GBP 21/juin/2018 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 11860542.99 0.97421 11860542.99 11854727 11854727 99.65 Etats-Unis -- 1.73 15/janv./2026 2 USD 31/janv./2006 DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 11826651.46 0.97142 11826651.46 10721007 10721007 109.8 Allemagne -- 5.88 15/avr./2030 0.5 EUR 10/avr./2014 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 11737608.03 0.96411 11737608.03 9567087 9567087 122.68 Royaume-Uni -- 14.88 22/mars/2040 0.63 GBP 28/janv./2010 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 11197690.87 0.91976 11197690.87 3548500 3548500 314.64 Royaume-Uni -- 9.65 26/janv./2035 2 GBP 11/juil./2002 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 11098741.54 0.91163 11098741.54 10945054 10945054 100.93 Etats-Unis -- 2.66 15/janv./2027 2.38 USD 31/janv./2007 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 10407670.03 0.85487 10407670.03 8649327 8649327 120.06 Royaume-Uni -- 17.16 22/nov./2042 0.63 GBP 24/juil./2009 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 10344087.34 0.84965 10344087.34 11776350 11776350 87.68 Etats-Unis -- 16.8 15/févr./2044 1.38 USD 28/févr./2014 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 10072021.11 0.8273 10072021.11 9517757 9517757 105.82 Royaume-Uni -- 19.28 22/mars/2044 0.13 GBP 25/juil./2012 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 10040072.88 0.82468 10040072.88 7686982 7686982 130.06 Royaume-Uni -- 25.42 22/nov./2055 1.25 GBP 23/sept./2005 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 9870565.1 0.81075 9870565.1 12347530 12347530 79.86 Etats-Unis -- 16.21 15/févr./2042 0.75 USD 29/févr./2012 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 9773627.75 0.80279 9773627.75 8307938 8307938 117.31 Royaume-Uni -- 21 22/nov./2047 0.75 GBP 21/nov./2007 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 9696980.07 0.7965 9696980.07 8072861 8072861 120.06 Royaume-Uni -- 12.3 22/nov./2036 0.13 GBP 11/mars/2016 DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 9506817.64 0.78088 9506817.64 8894822 8894822 106.78 Allemagne -- 2.02 15/avr./2026 0.1 EUR 12/mars/2015 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 9497431.97 0.7801 9497431.97 9526872 9526872 99.34 Etats-Unis -- 3.61 15/janv./2028 1.75 USD 31/janv./2008 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 9487909.15 0.77932 9487909.15 7401926 7401926 126.87 France -- 14.16 25/juil./2040 1.8 EUR 14/mars/2007 SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 9467300 0.77763 9467300 8929092 8929092 105.78 Espagne -- 9.26 30/nov./2033 0.7 EUR 18/sept./2018 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 9370800.22 0.7697 9370800.22 7454083 7454083 125.71 Royaume-Uni -- 1.94 22/mars/2026 0.13 GBP 16/juil./2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 9366963.74 0.76939 9366963.74 8430452 8430452 110.6 France -- 6.12 25/juil./2030 0.7 EUR 18/juin/2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 9280215.28 0.76226 9280215.28 7677675 7677675 120.78 Italie -- 14.25 15/sept./2041 2.55 EUR 28/oct./2009 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 9261133.83 0.7607 9261133.83 12045722 12045722 76.81 Etats-Unis -- 17.23 15/févr./2043 0.63 USD 28/févr./2013 SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 9243088.72 0.75921 9243088.72 8381987 8381987 109.92 Espagne -- 6.41 30/nov./2030 1 EUR 31/mars/2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 9099272.77 0.7474 9099272.77 8529547 8529547 106.67 France -- 4.86 01/mars/2029 0.1 EUR 25/mars/2019 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 9073694.14 0.7453 9073694.14 8391685 8391685 108.12 Royaume-Uni -- 23.62 22/mars/2050 0.5 GBP 25/sept./2009 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 9051682.14 0.74349 9051682.14 6738380 6738380 132.04 France -- 7.35 25/juil./2032 3.15 EUR 31/oct./2002 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 8983626.56 0.7379 8983626.56 8187219 8187219 109.21 Italie -- 3.97 15/mai/2028 1.3 EUR 14/mars/2017 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 8899918.65 0.73103 8899918.65 11588130 11588130 76.72 Etats-Unis -- 18.61 15/févr./2045 0.75 USD 27/févr./2015 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 8875212.09 0.729 8875212.09 8739765 8739765 101.31 Etats-Unis -- 13.26 15/févr./2040 2.13 USD 26/févr./2010 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 8841401.4 0.72622 8841401.4 11032532 11032532 80.03 Etats-Unis -- 18.88 15/févr./2046 1 USD 29/févr./2016 SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 8636704.41 0.70941 8636704.41 7957641 7957641 108.31 Espagne -- 3.6 30/nov./2027 0.65 EUR 04/mai/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 8581747.63 0.70489 8581747.63 7262454 7262454 118.08 Italie -- 10.08 15/sept./2035 2.35 EUR 27/oct./2004 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 8489472.48 0.69731 8489472.48 1938800 1938800 435.27 Royaume-Uni -- 5.58 22/juil./2030 4.13 GBP 12/juin/1992 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 8462286.69 0.69508 8462286.69 8180925 8180925 102.94 Etats-Unis -- 4.45 15/janv./2029 2.5 USD 30/janv./2009 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 8176747.61 0.67163 8176747.61 7683409 7683409 106.41 France -- 3.88 01/mars/2028 0.1 EUR 20/févr./2017 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 8053015.11 0.66146 8053015.11 7843215 7843215 102.67 Royaume-Uni -- 21.17 22/mars/2046 0.13 GBP 24/juin/2015 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 7882320.75 0.64744 7882320.75 7945498 7945498 98.86 Etats-Unis -- 8.84 15/janv./2034 1.75 USD 31/janv./2024 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 7673308.14 0.63027 7673308.14 8027952 8027952 95.54 Italie -- 8.99 15/mai/2033 0.1 EUR 09/févr./2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 7586015.46 0.6231 7586015.46 7046594 7046594 107.61 Italie -- 7.97 15/sept./2032 1.25 EUR 14/oct./2015 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 7465132.06 0.61317 7465132.06 7603666 7603666 98.17 Royaume-Uni -- 34.17 22/mars/2062 0.38 GBP 26/oct./2011 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 7437146.13 0.61088 7437146.13 7484342 7484342 99.36 Royaume-Uni -- 26.26 22/mars/2052 0.25 GBP 26/sept./2012 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 7369197.17 0.60529 7369197.17 5810168 5810168 126.81 Royaume-Uni -- 7.21 10/août/2031 0.13 GBP 28/janv./2021 DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 7277470.57 0.59776 7277470.57 6906528 6906528 105.27 Allemagne -- 21.54 15/avr./2046 0.1 EUR 16/juin/2015 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 7242062 0.59485 7242062 6497152 6497152 111.44 Royaume-Uni -- 16.8 10/août/2041 0.13 GBP 12/juil./2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 7215469.17 0.59267 7215469.17 6309625 6309625 114.25 Italie -- 2.37 15/sept./2026 3.1 EUR 15/juin/2011 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 7055873.05 0.57956 7055873.05 9141431 9141431 77.09 Etats-Unis -- 19.89 15/févr./2047 0.88 USD 28/févr./2017 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 6998827.46 0.57487 6998827.46 8012994 8012994 87.17 Etats-Unis -- 22.54 15/févr./2053 1.5 USD 28/févr./2023 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 6996937.73 0.57472 6996937.73 8879908 8879908 78.68 Etats-Unis -- 20.35 15/févr./2048 1 USD 28/févr./2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 6652274.72 0.54641 6652274.72 6465280 6465280 102.73 Italie -- 5.99 15/mai/2030 0.4 EUR 09/oct./2019 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 6452731.06 0.53002 6452731.06 6471439 6471439 99.69 Royaume-Uni -- 23.41 10/août/2048 0.13 GBP 08/nov./2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 6436508.82 0.52869 6436508.82 5056337 5056337 124.82 France -- 4.84 25/juil./2029 3.4 EUR 01/oct./1999 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 6351339.08 0.52169 6351339.08 5534936 5534936 114.75 Royaume-Uni -- 14.53 22/mars/2039 0.13 GBP 26/mai/2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 6317651.51 0.51892 6317651.51 6201295 6201295 101.8 France -- 12.1 25/juil./2036 0.1 EUR 06/avr./2018 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 6249431.5 0.51332 6249431.5 7252173 7252173 86.17 Royaume-Uni -- 41.63 22/mars/2068 0.13 GBP 25/sept./2013 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 6205533.22 0.50971 6205533.22 5780463 5780463 107.35 France -- 1.9 01/mars/2026 0.1 EUR 22/juin/2020 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 5916913.32 0.48601 5916913.32 6494516 6494516 91.1 Royaume-Uni -- 32.39 22/mars/2058 0.13 GBP 30/juil./2014 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 5901743.97 0.48476 5901743.97 5561664 5561664 106.04 France -- 7.22 25/juil./2031 0.1 EUR 25/janv./2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 5882072.02 0.48314 5882072.02 6257230 6257230 93.93 France -- 22.76 25/juil./2047 0.1 EUR 05/oct./2016 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 5775506.49 0.47439 5775506.49 7367686 7367686 78.28 Etats-Unis -- 21.08 15/févr./2049 1 USD 28/févr./2019 DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 5416494.89 0.4449 5416494.89 5045235 5045235 107.26 Allemagne -- 8.92 15/avr./2033 0.1 EUR 11/févr./2021 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 5346542.57 0.43916 5346542.57 5544283 5544283 96.43 Royaume-Uni -- 25.86 22/mars/2051 0.13 GBP 10/févr./2021 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 5099057.24 0.41883 5099057.24 3867569 3867569 131.51 Royaume-Uni -- 9.14 22/nov./2033 0.75 GBP 28/juin/2023 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #20 Trésor public Obligations 5061439 0.41574 5061439 754528000 754528000 0.67 Japon -- 0.95 10/mars/2025 0.1 JPY 12/mai/2015 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 4954030.63 0.40692 4954030.63 8294174 8294174 59.71 Etats-Unis -- 25.7 15/févr./2051 0.13 USD 26/févr./2021 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 4945002.23 0.40617 4945002.23 8412820 8412820 58.77 Etats-Unis -- 26.63 15/févr./2052 0.13 USD 28/févr./2022 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 4693970.35 0.38556 4693970.35 7441921 7441921 63.05 Etats-Unis -- 24.24 15/févr./2050 0.25 USD 28/févr./2020 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #21 Trésor public Obligations 4411033.28 0.36232 4411033.28 647143224 647143224 0.68 Japon -- 1.95 10/mars/2026 0.1 JPY 14/avr./2016 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 4223699.32 0.34693 4223699.32 4832244 4832244 87.35 Royaume-Uni -- 39.46 22/nov./2065 0.13 GBP 24/févr./2016 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 4213029.17 0.34605 4213029.17 3916375 3916375 107.32 Italie -- 2.09 15/mai/2026 0.65 EUR 29/juin/2020 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 Trésor public Obligations 4142642.23 0.34027 4142642.23 595243050 595243050 0.7 Japon -- 4.94 10/mars/2029 0.1 JPY 13/mai/2019 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 Trésor public Obligations 3983312.76 0.32718 3983312.76 572969518 572969518 0.7 Japon -- 2.94 10/mars/2027 0.1 JPY 13/avr./2017 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 3910243.95 0.32118 3910243.95 3477288 3477288 110.94 Etats-Unis -- 6.94 15/avr./2032 3.38 USD 15/oct./2001 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 3808600.32 0.31283 3808600.32 3275180 3275180 116.28 Royaume-Uni -- 19.15 22/mars/2045 0.63 GBP 27/avr./2023 CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Trésor public Obligations 3759252.9 0.30878 3759252.9 4308180 4308180 86.31 Canada -- 6.59 01/déc./2031 4 CAD 08/mars/1999 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 3748262.43 0.30788 3748262.43 4045104 4045104 92.61 Royaume-Uni -- 31.14 22/nov./2056 0.13 GBP 30/nov./2016 TIPS TREASURY (CPI) NOTE Trésor public Obligations 3719751.14 0.30553 3719751.14 3674823 3674823 100.98 Etats-Unis -- 21.8 15/févr./2054 2.13 USD 29/févr./2024 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 Trésor public Obligations 3673767.11 0.30176 3673767.11 529833282 529833282 0.69 Japon -- 3.94 10/mars/2028 0.1 JPY 11/mai/2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 3627664.59 0.29797 3627664.59 3454844 3454844 104.99 France -- 7.81 01/mars/2032 0.1 EUR 24/mai/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 3614423.99 0.29688 3614423.99 3278545 3278545 109.65 Italie -- 4.88 15/mai/2029 1.5 EUR 26/avr./2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 3520152.84 0.28914 3520152.84 3458409 3458409 101.78 France -- 11.73 01/mars/2036 0.1 EUR 15/juil./2020 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Trésor public Obligations 2973818.02 0.24426 2973818.02 2985000 2985000 99.58 Australie -- 5.91 20/sept./2030 2.5 AUD 21/sept./2010 CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Trésor public Obligations 2942029.95 0.24165 2942029.95 4088969 4088969 71.6 Canada -- 17.42 01/déc./2044 1.5 CAD 31/mai/2010 CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Trésor public Obligations 2912385.12 0.23922 2912385.12 3421407 3421407 84.41 Canada -- 10.52 01/déc./2036 3 CAD 09/juin/2003 CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Trésor public Obligations 2901379.52 0.23831 2901379.52 3753295 3753295 76.83 Canada -- 14.7 01/déc./2041 2 CAD 04/juin/2007 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 2870224.38 0.23576 2870224.38 2863530 2863530 100.16 France -- 14.05 25/juil./2038 0.1 EUR 01/juin/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 2753993.63 0.22621 2753993.63 2351778 2351778 116.15 Italie -- 12.63 15/mai/2039 2.4 EUR 30/mai/2023 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #28 Trésor public Obligations 2744645.78 0.22544 2744645.78 391358261 391358261 0.7 Japon -- 8.92 10/mars/2033 0.01 JPY 24/mai/2023 CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Trésor public Obligations 2675059.4 0.21973 2675059.4 3905806 3905806 68.19 Canada -- 20.01 01/déc./2047 1.25 CAD 02/déc./2013 SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3104 Trésor public Obligations 2667905.55 0.21914 2667905.55 15640000 15640000 16.89 Suède -- 4.33 01/déc./2028 3.5 SEK 22/avr./1999 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 2608420.18 0.21425 2608420.18 2830099 2830099 92.09 France -- 28.53 25/juil./2053 0.1 EUR 01/févr./2022 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #27 Trésor public Obligations 2555539.09 0.20991 2555539.09 362930400 362930400 0.7 Japon -- 7.93 10/mars/2032 0.01 JPY 17/mai/2022 CANRRB CANADA (GOVERNMENT) Trésor public Obligations 2481860.64 0.20386 2481860.64 3112797 3112797 78.73 Canada -- 2.49 01/déc./2026 4.25 CAD 07/déc./1995 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Trésor public Obligations 2455758.89 0.20171 2455758.89 3108000 3108000 78.96 Australie -- 3.54 21/nov./2027 0.75 AUD 31/août/2017 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Trésor public Obligations 2386065.38 0.19599 2386065.38 2438000 2438000 97.82 Australie -- 1.43 20/sept./2025 3 AUD 08/oct./2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 2326800.41 0.19112 2326800.41 3182102 3182102 73.06 Italie -- 26.12 15/mai/2051 0.15 EUR 23/févr./2021 NZGBI NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Trésor public Obligations 2269098.14 0.18638 2269098.14 2987000 2987000 75.93 Nouvelle-Zélande -- 9.75 20/sept./2035 2.5 NZD 13/nov./2014 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #26 Trésor public Obligations 2130009.35 0.17496 2130009.35 301623476 301623476 0.71 Japon -- 6.93 10/mars/2031 0.01 JPY 18/mai/2021 EUR EUR CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 2056044.3 0.16888 2056044.3 1900138 1900138 108.21 Union Européenne -- 0 -- 0 EUR 01/janv./1989 UKTI UK I/L GILT RegS Trésor public Obligations 1947560.66 0.15997 1947560.66 2164808 2164808 89.96 Royaume-Uni -- 46.32 22/mars/2073 0.13 GBP 24/nov./2021 CANRRB CANADA (GOVERNMENT OF) Trésor public Obligations 1939080.42 0.15927 1939080.42 3364116 3364116 57.52 Canada -- 24.28 01/déc./2050 0.5 CAD 05/juin/2017 GBP GBP CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 1773204.12 0.14565 1773204.12 1404018 1404018 126.29 Royaume-Uni -- 0 -- 0 GBP 01/janv./1989 SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 1721354.84 0.14139 1721354.84 1426765 1426765 119.93 Espagne -- 13.45 30/nov./2039 2.05 EUR 24/oct./2023 JGBI JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #25 Trésor public Obligations 1693825.74 0.13913 1693825.74 234212812 234212812 0.72 Japon -- 5.91 10/mars/2030 0.2 JPY 11/mai/2020 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Trésor public Obligations 1635219.15 0.13431 1635219.15 1812000 1812000 90.08 Australie -- 10.02 21/août/2035 2 AUD 03/oct./2013 NZGBI NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Trésor public Obligations 1610524.73 0.13229 1610524.73 1974000 1974000 81.54 Nouvelle-Zélande -- 5.8 20/sept./2030 3 NZD 16/oct./2013 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Trésor public Obligations 1523975.54 0.12518 1523975.54 1965000 1965000 77.45 Australie -- 14.43 21/août/2040 1.25 AUD 20/août/2015 SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3112 0.125 Trésor public Obligations 1495199.41 0.12281 1495199.41 12420000 12420000 12.03 Suède -- 2.14 01/juin/2026 0.13 SEK 15/févr./2016 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Trésor public Obligations 1428912.91 0.11737 1428912.91 1307897 1307897 108.82 France -- 9.89 25/juil./2034 0.6 EUR 24/juil./2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Trésor public Obligations 1393558.42 0.11446 1393558.42 1312494 1312494 106.13 France -- 14.48 01/mars/2039 0.55 EUR 14/juin/2023 NZGBI NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Trésor public Obligations 1355014.36 0.1113 1355014.36 1854000 1854000 73.05 Nouvelle-Zélande -- 13.1 20/sept./2040 2.5 NZD 10/mars/2017 SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3111 0.125 Trésor public Obligations 1209384.29 0.09934 1209384.29 10210000 10210000 11.83 Suède -- 8.04 01/juin/2032 0.13 SEK 30/avr./2015 DGBI DENMARK (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 1169799.34 0.09609 1169799.34 8160994 8160994 14.33 Danemark -- 6.54 15/nov./2030 0.1 DKK 09/févr./2018 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Trésor public Obligations 1158488.84 0.09516 1158488.84 1716000 1716000 67.49 Australie -- 8.39 21/nov./2032 0.25 AUD 31/août/2021 SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3113 0.125 Trésor public Obligations 1086710.85 0.08926 1086710.85 9220000 9220000 11.78 Suède -- 3.63 01/déc./2027 0.13 SEK 06/févr./2017 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Trésor public Obligations 1047330.87 0.08603 1047330.87 1591000 1591000 65.75 Australie -- 21.91 21/févr./2050 1 AUD 25/sept./2018 SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3109 1 6/1/ Trésor public Obligations 927421.69 0.07618 927421.69 7535000 7535000 12.21 Suède -- 1.15 01/juin/2025 1 SEK 11/févr./2014 SGBI SWEDISH GOVERNMENT I/L 3114 0.125 Trésor public Obligations 866308.36 0.07116 866308.36 7835000 7835000 11.05 Suède -- 6.09 01/juin/2030 0.13 SEK 10/févr./2020 NZGBI NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Trésor public Obligations 759195.04 0.06236 759195.04 961000 961000 78.97 Nouvelle-Zélande -- 1.43 20/sept./2025 2 NZD 31/oct./2012 DGBI DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Trésor public Obligations 739790.42 0.06077 739790.42 5302154 5302154 13.95 Danemark -- 10.47 15/nov./2034 0.1 DKK 16/sept./2022 AUD AUD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 591344.81 0.04857 591344.81 906414 906414 65.24 Australie -- 0 -- 0 AUD 01/janv./1990 CANRRB CANADA (GOVERNMENT OF) Trésor public Obligations 539891.58 0.04435 539891.58 1023451 1023451 52.69 Canada -- 28.79 01/déc./2054 0.25 CAD 04/juin/2021 SEK SEK CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 410811.66 0.03374 410811.66 4359061 4359061 9.42 Suède -- 0 -- 0 SEK 01/janv./1990 CAD CAD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 385458.17 0.03166 385458.17 523780 523780 73.59 Canada -- 0 -- 0 CAD 01/janv./1989 NZD NZD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 310368.68 0.02549 310368.68 517281 517281 60 Nouvelle-Zélande -- 0 -- 0 NZD 01/janv./1990 JPY JPY CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 295292.27 0.02425 295292.27 44699867 44699867 0.66 Japon -- 0 -- 0 JPY 01/janv./1990 SGBI SWEDEN (KINGDOM OF) Trésor public Obligations 188688.6 0.0155 188688.6 1840000 1840000 10.24 Suède -- 14.84 01/juin/2039 0.13 SEK 06/sept./2021 DKK DKK CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 15841.14 0.0013 15841.14 109196 109196 14.51 Danemark -- 0 -- 0 DKK 01/janv./1990 EUR EUR/USD Liquidités et/ou produits dérivés FX 1156.96 0.00010 1156.96 -1120000 -1120000 1 Etats-Unis -- 0 28/mars/2024 0 USD 26/mars/2024 AUD AUD/USD Liquidités et/ou produits dérivés FX 495.43 0.000040 495.43 -370000 -370000 1 Etats-Unis -- 0 28/mars/2024 0 USD 26/mars/2024 GBP GBP/USD Liquidités et/ou produits dérivés FX -91.16 -0.000010 -91.16 -1060000 -1060000 1 Etats-Unis -- 0 28/mars/2024 0 USD 26/mars/2024 USD USD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -2700286.5 -0.2218 -2700286.5 -2700286 -2700286 100 Etats-Unis -- 0 -- 0 USD 01/janv./1989 iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de bons d’État investment grade de pays développés du monde entier liés à l’inflation et émis en devise locale. Actif net EUR 306 792 220 Net Assets of Fund USD 1 217 602 431 Date de lancement de la Classe d'Actions 27/avr./2020 Date de lancement du Fonds 01/août/2008 Devise de la gamme EUR Devise de base USD Classe d’actif Obligations Indice de référence Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index Classification SFDR Autre Parts émises 68 354 685,00 TER 0,20% ISIN IE00BKPT2S34 Utilisation des revenus Accumulating Revenu du prêt de titres 0,01% Domicile Irlande Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuelle Méthodologie Echantillonné Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares III plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 30 juin Symbole Bloomberg IS3V GY Régime fiscal PEA - Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds Série du revenu de l'indice de référence 27/mars/2024 EUR 4.488239 68354685 306792220.26 89.896622 -- 26/mars/2024 EUR 4.480356 68354685 306253331.89 89.738731 -- 25/mars/2024 EUR 4.472357 68354685 305706608.95 89.578516 -- 22/mars/2024 EUR 4.484507 68354685 306537084.25 89.821873 -- 21/mars/2024 EUR 4.466896 68354685 305333294.53 89.469135 -- 20/mars/2024 EUR 4.461752 68354685 304981654.36 89.366104 -- 19/mars/2024 EUR 4.448032 68354685 304043884.14 89.091301 -- 18/mars/2024 EUR 4.441569 68354685 303602058.37 88.961851 -- 15/mars/2024 EUR 4.437562 68304685 303106327.73 88.881594 -- 14/mars/2024 EUR 4.444295 68304685 303566237.03 89.016452 -- 13/mars/2024 EUR 4.463491 68304685 304877369.36 89.400935 -- 12/mars/2024 EUR 4.471098 68304685 305396989.95 89.553299 -- 11/mars/2024 EUR 4.47599 68304685 305731103.16 89.651283 -- 08/mars/2024 EUR 4.482456 68304685 306172793.77 89.780793 -- 07/mars/2024 EUR 4.479469 68304685 305968735.08 89.720965 -- 06/mars/2024 EUR 4.479196 68319455 306016264.59 89.715497 -- 05/mars/2024 EUR 4.477861 68319455 305925058.7 89.688758 -- 04/mars/2024 EUR 4.447724 68169445 303198925.71 89.085132 -- 01/mars/2024 EUR 4.453091 68089238 303207627.87 89.19263 -- 29/févr./2024 EUR 4.443615 68089238 302562389.03 89.002832 -- 28/févr./2024 EUR 4.415888 68089238 300674483.41 88.447477 -- 27/févr./2024 EUR 4.400996 68089238 299660527.1 88.1492 -- 26/févr./2024 EUR 4.40656 68089238 300039368.86 88.260643 -- 23/févr./2024 EUR 4.409328 68089238 300227788.95 88.316084 -- 22/févr./2024 EUR 4.394628 68089238 299226920.38 88.021653 -- 21/févr./2024 EUR 4.397652 68016094 299111120.47 88.082221 -- 20/févr./2024 EUR 4.409394 68211094 300769638.45 88.317406 -- 19/févr./2024 EUR 4.40097 68211094 300195041.33 88.148679 -- 16/févr./2024 EUR 4.40194 68211094 300261160.19 88.168107 -- 15/févr./2024 EUR 4.412529 68211094 300983448.22 88.380198 -- 14/févr./2024 EUR 4.413712 68211094 301064153.4 88.403893 -- 13/févr./2024 EUR 4.392198 67562618 296748402.96 87.972981 -- 12/févr./2024 EUR 4.410591 67562618 297991099.36 88.341381 -- 09/févr./2024 EUR 4.409405 67482618 297558235.97 88.317627 -- 08/févr./2024 EUR 4.416487 67482618 298036155.38 88.459475 -- 07/févr./2024 EUR 4.430441 67482618 298977783.12 88.738965 -- 06/févr./2024 EUR 4.434953 67895348 301112730.01 88.829337 -- 05/févr./2024 EUR 4.411151 67895348 299496648.44 88.352598 -- 02/févr./2024 EUR 4.441453 67895348 301554013.5 88.959528 -- 01/févr./2024 EUR 4.493868 67895348 305112745.02 90.009368 -- 31/janv./2024 EUR 4.476551 67895348 303937000.89 89.662519 -- 30/janv./2024 EUR 4.442946 67257638 298822069.83 88.989432 -- 29/janv./2024 EUR 4.443409 67257638 298853208.31 88.998706 -- 26/janv./2024 EUR 4.418339 67448131 298008765.23 88.496569 -- 25/janv./2024 EUR 4.423655 67448131 298367267.05 88.603045 -- 24/janv./2024 EUR 4.409003 67398131 297158597.22 88.309575 -- 23/janv./2024 EUR 4.417615 68092607 300806966.51 88.482068 -- 22/janv./2024 EUR 4.441316 68142607 302642886.12 88.956784 -- 19/janv./2024 EUR 4.433937 70608745 313074767.54 88.808987 -- 18/janv./2024 EUR 4.424562 70608745 312412836.77 88.621212 -- 17/janv./2024 EUR 4.422091 70638745 312370999.97 88.571719 -- 16/janv./2024 EUR 4.451235 70638745 314429719.81 89.155455 -- 15/janv./2024 EUR 4.47276 70638745 315950174.67 89.586588 -- 12/janv./2024 EUR 4.480749 70568745 316200862.22 89.746602 -- 11/janv./2024 EUR 4.462458 70568745 314910080.4 89.380245 -- 10/janv./2024 EUR 4.457889 70388745 313785229.22 89.288731 -- 09/janv./2024 EUR 4.466372 70388745 314382382.51 89.45864 -- 08/janv./2024 EUR 4.474587 70388745 314960564.13 89.623181 -- 05/janv./2024 EUR 4.473965 70388745 314916825.16 89.610723 -- 04/janv./2024 EUR 4.47972 71008745 318099334.84 89.725992 -- 03/janv./2024 EUR 4.504596 71008745 319865774.13 90.224243 -- 02/janv./2024 EUR 4.509826 71008745 320237136.99 90.328997 -- 29/déc./2023 EUR 4.535233 71008745 322041255.82 90.837883 -- 28/déc./2023 EUR 4.550461 71008745 323122544.41 91.14289 -- 27/déc./2023 EUR 4.572482 71008745 324686212.77 91.583957 -- 22/déc./2023 EUR 4.551823 70958733 322991635.44 91.17017 -- 21/déc./2023 EUR 4.554298 70958733 323167254.33 91.219743 -- 20/déc./2023 EUR 4.564949 71268733 325338176.83 91.433076 -- 19/déc./2023 EUR 4.541451 71268733 323663472.24 90.962425 -- 18/déc./2023 EUR 4.528554 71268733 322744328.86 90.704107 -- 15/déc./2023 EUR 4.531309 71338077 323254880.13 90.759288 -- 14/déc./2023 EUR 4.519004 71360904 322480229.4 90.512826 -- 13/déc./2023 EUR 4.473934 71360904 319264002.09 89.610102 -- 12/déc./2023 EUR 4.419889 71360904 315407344.45 88.527615 -- 11/déc./2023 EUR 4.410942 71360904 314768829.09 88.348412 -- 08/déc./2023 EUR 4.428695 71430904 316345730.17 88.703993 -- 07/déc./2023 EUR 4.440714 71430904 317204225.39 88.944726 -- 06/déc./2023 EUR 4.444489 72430904 321918393.35 89.020337 -- 05/déc./2023 EUR 4.425564 72430904 320547603.15 88.641281 -- 04/déc./2023 EUR 4.385528 72430904 317647794.91 87.839385 -- 01/déc./2023 EUR 4.404109 72430904 318993633.49 88.211551 -- 30/nov./2023 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50057.11 100.261243 -- 28/avr./2020 EUR 5.00605 10000 50060.5 100.268053 -- 27/avr./2020 EUR 4.992667 10000 49926.67 100 -- iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF Lancement du fonds 27-avr.-2020 Date de fin du mois Performance mensuelle 30/avr./2020 -- 31/mai/2020 1.572521 30/juin/2020 1.020501 31/juil./2020 1.691942 31/août/2020 -0.986918 30/sept./2020 0.286816 31/oct./2020 -0.026127 30/nov./2020 0.792163 31/déc./2020 0.651779 31/janv./2021 -0.788085 28/févr./2021 -2.808789 31/mars/2021 0.777405 30/avr./2021 0.726971 31/mai/2021 1.575216 30/juin/2021 0.285073 31/juil./2021 3.694055 31/août/2021 -0.094024 30/sept./2021 -1.664992 31/oct./2021 1.80202 30/nov./2021 2.610685 31/déc./2021 -1.524996 31/janv./2022 -2.132358 28/févr./2022 0.247169 31/mars/2022 -1.480154 30/avr./2022 -3.225947 31/mai/2022 -3.61561 30/juin/2022 -3.660326 31/juil./2022 4.850161 31/août/2022 -4.35106 30/sept./2022 -6.645693 31/oct./2022 0.118796 30/nov./2022 2.36919 31/déc./2022 -2.893575 31/janv./2023 1.962328 28/févr./2023 -2.074612 31/mars/2023 3.113427 30/avr./2023 -0.939206 31/mai/2023 -1.922963 30/juin/2023 0.273765 31/juil./2023 -0.106192 31/août/2023 -0.969144 30/sept./2023 -2.64086 31/oct./2023 -0.838288 30/nov./2023 2.821589 31/déc./2023 3.44449 31/janv./2024 -1.293914 29/févr./2024 -0.735745