27-mars-2024
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
Inception Date
27/avr./2020
Fund Holdings as of
27/mars/2024
Number of Securities
152,00
Shares Outstanding
68 354 685,00
Ticker
Nom
Secteur
Classe d’actif
Valeur de marché
Pondération (%)
Valeur notionnelle
Actions
Par Value
Prix
Lieu
Bourse de valeurs
Duration
Échéance
Coupon
Devise de marché
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
20180319.3
1.65758
20180319.3
20600066
20600066
97.89
Etats-Unis
--
1.27
15/juil./2025
0.38
USD
31/juil./2015
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
19714150.74
1.61929
19714150.74
20256434
20256434
97.2
Etats-Unis
--
1.75
15/janv./2026
0.63
USD
29/janv./2016
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
19036383.55
1.56362
19036383.55
21758490
21758490
87.46
Etats-Unis
--
7.61
15/janv./2032
0.13
USD
31/janv./2022
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
18745416.19
1.53972
18745416.19
21155814
21155814
88.58
Etats-Unis
--
7.12
15/juil./2031
0.13
USD
30/juil./2021
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
18617489.29
1.52921
18617489.29
20640744
20640744
90.17
Etats-Unis
--
6.14
15/juil./2030
0.13
USD
31/juil./2020
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
18369045.34
1.50881
18369045.34
19513913
19513913
93.91
Etats-Unis
--
8.21
15/janv./2033
1.13
USD
31/janv./2023
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
18220821.8
1.49663
18220821.8
20455027
20455027
89.05
Etats-Unis
--
6.63
15/janv./2031
0.13
USD
29/janv./2021
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17986896.92
1.47742
17986896.92
18819047
18819047
95.5
Etats-Unis
--
2.73
15/janv./2027
0.38
USD
31/janv./2017
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17972211.06
1.47621
17972211.06
18731106
18731106
95.92
Etats-Unis
--
2.25
15/juil./2026
0.13
USD
29/juil./2016
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17947289.94
1.47416
17947289.94
19797981
19797981
90.63
Etats-Unis
--
5.66
15/janv./2030
0.13
USD
31/janv./2020
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17881424.61
1.46875
17881424.61
19670392
19670392
90.78
Etats-Unis
--
7.92
15/juil./2032
0.63
USD
29/juil./2022
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17856181.64
1.46668
17856181.64
18616036
18616036
95.86
Etats-Unis
--
2
15/avr./2026
0.13
USD
30/avr./2021
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17683539.65
1.4525
17683539.65
18639060
18639060
94.77
Etats-Unis
--
3.7
15/janv./2028
0.5
USD
31/janv./2018
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17515714.17
1.43871
17515714.17
18958735
18958735
92.34
Etats-Unis
--
5.16
15/juil./2029
0.25
USD
31/juil./2019
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17479438.41
1.43573
17479438.41
18141406
18141406
96.08
Etats-Unis
--
8.55
15/juil./2033
1.38
USD
31/juil./2023
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17257627.89
1.41752
17257627.89
18097120
18097120
95.29
Etats-Unis
--
3.21
15/juil./2027
0.38
USD
31/juil./2017
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
17102116.61
1.40474
17102116.61
17874149
17874149
95.51
Etats-Unis
--
4.61
15/janv./2029
0.88
USD
31/janv./2019
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
16950060.59
1.39225
16950060.59
17362631
17362631
97.57
Etats-Unis
--
1.02
15/avr./2025
0.13
USD
30/avr./2020
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
16904628.92
1.38852
16904628.92
16323161
16323161
102.5
Etats-Unis
--
4.21
15/oct./2028
2.38
USD
31/oct./2023
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
16547562.32
1.35919
16547562.32
16562701
16562701
99.18
Etats-Unis
--
3.37
15/oct./2027
1.63
USD
31/oct./2022
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
16526360.78
1.35745
16526360.78
17244220
17244220
95.69
Etats-Unis
--
4.15
15/juil./2028
0.75
USD
31/juil./2018
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
15912131.87
1.307
15912131.87
16647714
16647714
95.53
Etats-Unis
--
2.49
15/oct./2026
0.13
USD
29/oct./2021
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
15756850.39
1.29424
15756850.39
16101343
16101343
97.3
Etats-Unis
--
3.86
15/avr./2028
1.25
USD
28/avr./2023
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
15743641.12
1.29316
15743641.12
16674104
16674104
94.36
Etats-Unis
--
2.98
15/avr./2027
0.13
USD
29/avr./2022
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
15573917.65
1.27922
15573917.65
16025949
16025949
97.12
Etats-Unis
--
1.51
15/oct./2025
0.13
USD
30/oct./2020
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
14960293.23
1.22882
14960293.23
13442618
13442618
109.55
Etats-Unis
--
4.49
15/avr./2029
3.88
USD
15/avr./1999
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
14178083.61
1.16457
14178083.61
10697729
10697729
131.99
Royaume-Uni
--
3.5
22/nov./2027
1.25
GBP
26/avr./2006
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
13761231.21
1.13033
13761231.21
9953532
9953532
137.71
Royaume-Uni
--
8.06
22/nov./2032
1.25
GBP
29/oct./2008
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
13536706.31
1.11188
13536706.31
11761123
11761123
113.75
France
--
3.19
25/juil./2027
1.85
EUR
16/févr./2011
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
13114793.36
1.07723
13114793.36
9696897
9696897
134.75
Royaume-Uni
--
12.41
22/nov./2037
1.13
GBP
21/févr./2007
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
13106179.09
1.07652
13106179.09
12892596
12892596
101.42
Etats-Unis
--
13.94
15/févr./2041
2.13
USD
28/févr./2011
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
12121105.29
0.99561
12121105.29
9609302
9609302
126.14
Royaume-Uni
--
4.88
22/mars/2029
0.13
GBP
23/nov./2011
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
12107862.81
0.99452
12107862.81
11198385
11198385
106.5
Etats-Unis
--
3.68
15/avr./2028
3.63
USD
15/avr./1998
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
12080484.19
0.99227
12080484.19
9229771
9229771
130.87
Royaume-Uni
--
9.45
22/mars/2034
0.75
GBP
25/mai/2011
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
11929721.44
0.97989
11929721.44
9398568
9398568
126.91
Royaume-Uni
--
4.28
10/août/2028
0.13
GBP
21/juin/2018
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
11860542.99
0.97421
11860542.99
11854727
11854727
99.65
Etats-Unis
--
1.73
15/janv./2026
2
USD
31/janv./2006
DBRI
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
11826651.46
0.97142
11826651.46
10721007
10721007
109.8
Allemagne
--
5.88
15/avr./2030
0.5
EUR
10/avr./2014
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
11737608.03
0.96411
11737608.03
9567087
9567087
122.68
Royaume-Uni
--
14.88
22/mars/2040
0.63
GBP
28/janv./2010
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
11197690.87
0.91976
11197690.87
3548500
3548500
314.64
Royaume-Uni
--
9.65
26/janv./2035
2
GBP
11/juil./2002
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
11098741.54
0.91163
11098741.54
10945054
10945054
100.93
Etats-Unis
--
2.66
15/janv./2027
2.38
USD
31/janv./2007
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
10407670.03
0.85487
10407670.03
8649327
8649327
120.06
Royaume-Uni
--
17.16
22/nov./2042
0.63
GBP
24/juil./2009
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
10344087.34
0.84965
10344087.34
11776350
11776350
87.68
Etats-Unis
--
16.8
15/févr./2044
1.38
USD
28/févr./2014
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
10072021.11
0.8273
10072021.11
9517757
9517757
105.82
Royaume-Uni
--
19.28
22/mars/2044
0.13
GBP
25/juil./2012
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
10040072.88
0.82468
10040072.88
7686982
7686982
130.06
Royaume-Uni
--
25.42
22/nov./2055
1.25
GBP
23/sept./2005
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
9870565.1
0.81075
9870565.1
12347530
12347530
79.86
Etats-Unis
--
16.21
15/févr./2042
0.75
USD
29/févr./2012
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
9773627.75
0.80279
9773627.75
8307938
8307938
117.31
Royaume-Uni
--
21
22/nov./2047
0.75
GBP
21/nov./2007
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
9696980.07
0.7965
9696980.07
8072861
8072861
120.06
Royaume-Uni
--
12.3
22/nov./2036
0.13
GBP
11/mars/2016
DBRI
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
9506817.64
0.78088
9506817.64
8894822
8894822
106.78
Allemagne
--
2.02
15/avr./2026
0.1
EUR
12/mars/2015
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
9497431.97
0.7801
9497431.97
9526872
9526872
99.34
Etats-Unis
--
3.61
15/janv./2028
1.75
USD
31/janv./2008
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
9487909.15
0.77932
9487909.15
7401926
7401926
126.87
France
--
14.16
25/juil./2040
1.8
EUR
14/mars/2007
SPGBEI
SPAIN (KINGDOM OF)
Trésor public
Obligations
9467300
0.77763
9467300
8929092
8929092
105.78
Espagne
--
9.26
30/nov./2033
0.7
EUR
18/sept./2018
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
9370800.22
0.7697
9370800.22
7454083
7454083
125.71
Royaume-Uni
--
1.94
22/mars/2026
0.13
GBP
16/juil./2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
9366963.74
0.76939
9366963.74
8430452
8430452
110.6
France
--
6.12
25/juil./2030
0.7
EUR
18/juin/2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
9280215.28
0.76226
9280215.28
7677675
7677675
120.78
Italie
--
14.25
15/sept./2041
2.55
EUR
28/oct./2009
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
9261133.83
0.7607
9261133.83
12045722
12045722
76.81
Etats-Unis
--
17.23
15/févr./2043
0.63
USD
28/févr./2013
SPGBEI
SPAIN (KINGDOM OF)
Trésor public
Obligations
9243088.72
0.75921
9243088.72
8381987
8381987
109.92
Espagne
--
6.41
30/nov./2030
1
EUR
31/mars/2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
9099272.77
0.7474
9099272.77
8529547
8529547
106.67
France
--
4.86
01/mars/2029
0.1
EUR
25/mars/2019
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
9073694.14
0.7453
9073694.14
8391685
8391685
108.12
Royaume-Uni
--
23.62
22/mars/2050
0.5
GBP
25/sept./2009
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
9051682.14
0.74349
9051682.14
6738380
6738380
132.04
France
--
7.35
25/juil./2032
3.15
EUR
31/oct./2002
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
8983626.56
0.7379
8983626.56
8187219
8187219
109.21
Italie
--
3.97
15/mai/2028
1.3
EUR
14/mars/2017
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
8899918.65
0.73103
8899918.65
11588130
11588130
76.72
Etats-Unis
--
18.61
15/févr./2045
0.75
USD
27/févr./2015
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
8875212.09
0.729
8875212.09
8739765
8739765
101.31
Etats-Unis
--
13.26
15/févr./2040
2.13
USD
26/févr./2010
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
8841401.4
0.72622
8841401.4
11032532
11032532
80.03
Etats-Unis
--
18.88
15/févr./2046
1
USD
29/févr./2016
SPGBEI
SPAIN (KINGDOM OF)
Trésor public
Obligations
8636704.41
0.70941
8636704.41
7957641
7957641
108.31
Espagne
--
3.6
30/nov./2027
0.65
EUR
04/mai/2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
8581747.63
0.70489
8581747.63
7262454
7262454
118.08
Italie
--
10.08
15/sept./2035
2.35
EUR
27/oct./2004
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
8489472.48
0.69731
8489472.48
1938800
1938800
435.27
Royaume-Uni
--
5.58
22/juil./2030
4.13
GBP
12/juin/1992
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
8462286.69
0.69508
8462286.69
8180925
8180925
102.94
Etats-Unis
--
4.45
15/janv./2029
2.5
USD
30/janv./2009
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
8176747.61
0.67163
8176747.61
7683409
7683409
106.41
France
--
3.88
01/mars/2028
0.1
EUR
20/févr./2017
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
8053015.11
0.66146
8053015.11
7843215
7843215
102.67
Royaume-Uni
--
21.17
22/mars/2046
0.13
GBP
24/juin/2015
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
7882320.75
0.64744
7882320.75
7945498
7945498
98.86
Etats-Unis
--
8.84
15/janv./2034
1.75
USD
31/janv./2024
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
7673308.14
0.63027
7673308.14
8027952
8027952
95.54
Italie
--
8.99
15/mai/2033
0.1
EUR
09/févr./2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
7586015.46
0.6231
7586015.46
7046594
7046594
107.61
Italie
--
7.97
15/sept./2032
1.25
EUR
14/oct./2015
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
7465132.06
0.61317
7465132.06
7603666
7603666
98.17
Royaume-Uni
--
34.17
22/mars/2062
0.38
GBP
26/oct./2011
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
7437146.13
0.61088
7437146.13
7484342
7484342
99.36
Royaume-Uni
--
26.26
22/mars/2052
0.25
GBP
26/sept./2012
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
7369197.17
0.60529
7369197.17
5810168
5810168
126.81
Royaume-Uni
--
7.21
10/août/2031
0.13
GBP
28/janv./2021
DBRI
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
7277470.57
0.59776
7277470.57
6906528
6906528
105.27
Allemagne
--
21.54
15/avr./2046
0.1
EUR
16/juin/2015
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
7242062
0.59485
7242062
6497152
6497152
111.44
Royaume-Uni
--
16.8
10/août/2041
0.13
GBP
12/juil./2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
7215469.17
0.59267
7215469.17
6309625
6309625
114.25
Italie
--
2.37
15/sept./2026
3.1
EUR
15/juin/2011
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
7055873.05
0.57956
7055873.05
9141431
9141431
77.09
Etats-Unis
--
19.89
15/févr./2047
0.88
USD
28/févr./2017
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
6998827.46
0.57487
6998827.46
8012994
8012994
87.17
Etats-Unis
--
22.54
15/févr./2053
1.5
USD
28/févr./2023
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
6996937.73
0.57472
6996937.73
8879908
8879908
78.68
Etats-Unis
--
20.35
15/févr./2048
1
USD
28/févr./2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
6652274.72
0.54641
6652274.72
6465280
6465280
102.73
Italie
--
5.99
15/mai/2030
0.4
EUR
09/oct./2019
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
6452731.06
0.53002
6452731.06
6471439
6471439
99.69
Royaume-Uni
--
23.41
10/août/2048
0.13
GBP
08/nov./2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
6436508.82
0.52869
6436508.82
5056337
5056337
124.82
France
--
4.84
25/juil./2029
3.4
EUR
01/oct./1999
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
6351339.08
0.52169
6351339.08
5534936
5534936
114.75
Royaume-Uni
--
14.53
22/mars/2039
0.13
GBP
26/mai/2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
6317651.51
0.51892
6317651.51
6201295
6201295
101.8
France
--
12.1
25/juil./2036
0.1
EUR
06/avr./2018
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
6249431.5
0.51332
6249431.5
7252173
7252173
86.17
Royaume-Uni
--
41.63
22/mars/2068
0.13
GBP
25/sept./2013
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
6205533.22
0.50971
6205533.22
5780463
5780463
107.35
France
--
1.9
01/mars/2026
0.1
EUR
22/juin/2020
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
5916913.32
0.48601
5916913.32
6494516
6494516
91.1
Royaume-Uni
--
32.39
22/mars/2058
0.13
GBP
30/juil./2014
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
5901743.97
0.48476
5901743.97
5561664
5561664
106.04
France
--
7.22
25/juil./2031
0.1
EUR
25/janv./2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
5882072.02
0.48314
5882072.02
6257230
6257230
93.93
France
--
22.76
25/juil./2047
0.1
EUR
05/oct./2016
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
5775506.49
0.47439
5775506.49
7367686
7367686
78.28
Etats-Unis
--
21.08
15/févr./2049
1
USD
28/févr./2019
DBRI
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
5416494.89
0.4449
5416494.89
5045235
5045235
107.26
Allemagne
--
8.92
15/avr./2033
0.1
EUR
11/févr./2021
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
5346542.57
0.43916
5346542.57
5544283
5544283
96.43
Royaume-Uni
--
25.86
22/mars/2051
0.13
GBP
10/févr./2021
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
5099057.24
0.41883
5099057.24
3867569
3867569
131.51
Royaume-Uni
--
9.14
22/nov./2033
0.75
GBP
28/juin/2023
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #20
Trésor public
Obligations
5061439
0.41574
5061439
754528000
754528000
0.67
Japon
--
0.95
10/mars/2025
0.1
JPY
12/mai/2015
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
4954030.63
0.40692
4954030.63
8294174
8294174
59.71
Etats-Unis
--
25.7
15/févr./2051
0.13
USD
26/févr./2021
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
4945002.23
0.40617
4945002.23
8412820
8412820
58.77
Etats-Unis
--
26.63
15/févr./2052
0.13
USD
28/févr./2022
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
4693970.35
0.38556
4693970.35
7441921
7441921
63.05
Etats-Unis
--
24.24
15/févr./2050
0.25
USD
28/févr./2020
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #21
Trésor public
Obligations
4411033.28
0.36232
4411033.28
647143224
647143224
0.68
Japon
--
1.95
10/mars/2026
0.1
JPY
14/avr./2016
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
4223699.32
0.34693
4223699.32
4832244
4832244
87.35
Royaume-Uni
--
39.46
22/nov./2065
0.13
GBP
24/févr./2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
4213029.17
0.34605
4213029.17
3916375
3916375
107.32
Italie
--
2.09
15/mai/2026
0.65
EUR
29/juin/2020
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
Trésor public
Obligations
4142642.23
0.34027
4142642.23
595243050
595243050
0.7
Japon
--
4.94
10/mars/2029
0.1
JPY
13/mai/2019
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22
Trésor public
Obligations
3983312.76
0.32718
3983312.76
572969518
572969518
0.7
Japon
--
2.94
10/mars/2027
0.1
JPY
13/avr./2017
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
3910243.95
0.32118
3910243.95
3477288
3477288
110.94
Etats-Unis
--
6.94
15/avr./2032
3.38
USD
15/oct./2001
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
3808600.32
0.31283
3808600.32
3275180
3275180
116.28
Royaume-Uni
--
19.15
22/mars/2045
0.63
GBP
27/avr./2023
CANRRB
CANADA (GOVERNMENT)
Trésor public
Obligations
3759252.9
0.30878
3759252.9
4308180
4308180
86.31
Canada
--
6.59
01/déc./2031
4
CAD
08/mars/1999
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
3748262.43
0.30788
3748262.43
4045104
4045104
92.61
Royaume-Uni
--
31.14
22/nov./2056
0.13
GBP
30/nov./2016
TIPS
TREASURY (CPI) NOTE
Trésor public
Obligations
3719751.14
0.30553
3719751.14
3674823
3674823
100.98
Etats-Unis
--
21.8
15/févr./2054
2.13
USD
29/févr./2024
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23
Trésor public
Obligations
3673767.11
0.30176
3673767.11
529833282
529833282
0.69
Japon
--
3.94
10/mars/2028
0.1
JPY
11/mai/2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
3627664.59
0.29797
3627664.59
3454844
3454844
104.99
France
--
7.81
01/mars/2032
0.1
EUR
24/mai/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
3614423.99
0.29688
3614423.99
3278545
3278545
109.65
Italie
--
4.88
15/mai/2029
1.5
EUR
26/avr./2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
3520152.84
0.28914
3520152.84
3458409
3458409
101.78
France
--
11.73
01/mars/2036
0.1
EUR
15/juil./2020
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Trésor public
Obligations
2973818.02
0.24426
2973818.02
2985000
2985000
99.58
Australie
--
5.91
20/sept./2030
2.5
AUD
21/sept./2010
CANRRB
CANADA (GOVERNMENT)
Trésor public
Obligations
2942029.95
0.24165
2942029.95
4088969
4088969
71.6
Canada
--
17.42
01/déc./2044
1.5
CAD
31/mai/2010
CANRRB
CANADA (GOVERNMENT)
Trésor public
Obligations
2912385.12
0.23922
2912385.12
3421407
3421407
84.41
Canada
--
10.52
01/déc./2036
3
CAD
09/juin/2003
CANRRB
CANADA (GOVERNMENT)
Trésor public
Obligations
2901379.52
0.23831
2901379.52
3753295
3753295
76.83
Canada
--
14.7
01/déc./2041
2
CAD
04/juin/2007
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
2870224.38
0.23576
2870224.38
2863530
2863530
100.16
France
--
14.05
25/juil./2038
0.1
EUR
01/juin/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
2753993.63
0.22621
2753993.63
2351778
2351778
116.15
Italie
--
12.63
15/mai/2039
2.4
EUR
30/mai/2023
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #28
Trésor public
Obligations
2744645.78
0.22544
2744645.78
391358261
391358261
0.7
Japon
--
8.92
10/mars/2033
0.01
JPY
24/mai/2023
CANRRB
CANADA (GOVERNMENT)
Trésor public
Obligations
2675059.4
0.21973
2675059.4
3905806
3905806
68.19
Canada
--
20.01
01/déc./2047
1.25
CAD
02/déc./2013
SGBI
SWEDISH GOVERNMENT I/L 3104
Trésor public
Obligations
2667905.55
0.21914
2667905.55
15640000
15640000
16.89
Suède
--
4.33
01/déc./2028
3.5
SEK
22/avr./1999
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
2608420.18
0.21425
2608420.18
2830099
2830099
92.09
France
--
28.53
25/juil./2053
0.1
EUR
01/févr./2022
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #27
Trésor public
Obligations
2555539.09
0.20991
2555539.09
362930400
362930400
0.7
Japon
--
7.93
10/mars/2032
0.01
JPY
17/mai/2022
CANRRB
CANADA (GOVERNMENT)
Trésor public
Obligations
2481860.64
0.20386
2481860.64
3112797
3112797
78.73
Canada
--
2.49
01/déc./2026
4.25
CAD
07/déc./1995
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Trésor public
Obligations
2455758.89
0.20171
2455758.89
3108000
3108000
78.96
Australie
--
3.54
21/nov./2027
0.75
AUD
31/août/2017
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Trésor public
Obligations
2386065.38
0.19599
2386065.38
2438000
2438000
97.82
Australie
--
1.43
20/sept./2025
3
AUD
08/oct./2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
2326800.41
0.19112
2326800.41
3182102
3182102
73.06
Italie
--
26.12
15/mai/2051
0.15
EUR
23/févr./2021
NZGBI
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS
Trésor public
Obligations
2269098.14
0.18638
2269098.14
2987000
2987000
75.93
Nouvelle-Zélande
--
9.75
20/sept./2035
2.5
NZD
13/nov./2014
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #26
Trésor public
Obligations
2130009.35
0.17496
2130009.35
301623476
301623476
0.71
Japon
--
6.93
10/mars/2031
0.01
JPY
18/mai/2021
EUR
EUR CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
2056044.3
0.16888
2056044.3
1900138
1900138
108.21
Union Européenne
--
0
--
0
EUR
01/janv./1989
UKTI
UK I/L GILT RegS
Trésor public
Obligations
1947560.66
0.15997
1947560.66
2164808
2164808
89.96
Royaume-Uni
--
46.32
22/mars/2073
0.13
GBP
24/nov./2021
CANRRB
CANADA (GOVERNMENT OF)
Trésor public
Obligations
1939080.42
0.15927
1939080.42
3364116
3364116
57.52
Canada
--
24.28
01/déc./2050
0.5
CAD
05/juin/2017
GBP
GBP CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
1773204.12
0.14565
1773204.12
1404018
1404018
126.29
Royaume-Uni
--
0
--
0
GBP
01/janv./1989
SPGBEI
SPAIN (KINGDOM OF)
Trésor public
Obligations
1721354.84
0.14139
1721354.84
1426765
1426765
119.93
Espagne
--
13.45
30/nov./2039
2.05
EUR
24/oct./2023
JGBI
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #25
Trésor public
Obligations
1693825.74
0.13913
1693825.74
234212812
234212812
0.72
Japon
--
5.91
10/mars/2030
0.2
JPY
11/mai/2020
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Trésor public
Obligations
1635219.15
0.13431
1635219.15
1812000
1812000
90.08
Australie
--
10.02
21/août/2035
2
AUD
03/oct./2013
NZGBI
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
Trésor public
Obligations
1610524.73
0.13229
1610524.73
1974000
1974000
81.54
Nouvelle-Zélande
--
5.8
20/sept./2030
3
NZD
16/oct./2013
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Trésor public
Obligations
1523975.54
0.12518
1523975.54
1965000
1965000
77.45
Australie
--
14.43
21/août/2040
1.25
AUD
20/août/2015
SGBI
SWEDISH GOVERNMENT I/L 3112 0.125
Trésor public
Obligations
1495199.41
0.12281
1495199.41
12420000
12420000
12.03
Suède
--
2.14
01/juin/2026
0.13
SEK
15/févr./2016
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Trésor public
Obligations
1428912.91
0.11737
1428912.91
1307897
1307897
108.82
France
--
9.89
25/juil./2034
0.6
EUR
24/juil./2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Trésor public
Obligations
1393558.42
0.11446
1393558.42
1312494
1312494
106.13
France
--
14.48
01/mars/2039
0.55
EUR
14/juin/2023
NZGBI
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS
Trésor public
Obligations
1355014.36
0.1113
1355014.36
1854000
1854000
73.05
Nouvelle-Zélande
--
13.1
20/sept./2040
2.5
NZD
10/mars/2017
SGBI
SWEDISH GOVERNMENT I/L 3111 0.125
Trésor public
Obligations
1209384.29
0.09934
1209384.29
10210000
10210000
11.83
Suède
--
8.04
01/juin/2032
0.13
SEK
30/avr./2015
DGBI
DENMARK (KINGDOM OF)
Trésor public
Obligations
1169799.34
0.09609
1169799.34
8160994
8160994
14.33
Danemark
--
6.54
15/nov./2030
0.1
DKK
09/févr./2018
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Trésor public
Obligations
1158488.84
0.09516
1158488.84
1716000
1716000
67.49
Australie
--
8.39
21/nov./2032
0.25
AUD
31/août/2021
SGBI
SWEDISH GOVERNMENT I/L 3113 0.125
Trésor public
Obligations
1086710.85
0.08926
1086710.85
9220000
9220000
11.78
Suède
--
3.63
01/déc./2027
0.13
SEK
06/févr./2017
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Trésor public
Obligations
1047330.87
0.08603
1047330.87
1591000
1591000
65.75
Australie
--
21.91
21/févr./2050
1
AUD
25/sept./2018
SGBI
SWEDISH GOVERNMENT I/L 3109 1 6/1/
Trésor public
Obligations
927421.69
0.07618
927421.69
7535000
7535000
12.21
Suède
--
1.15
01/juin/2025
1
SEK
11/févr./2014
SGBI
SWEDISH GOVERNMENT I/L 3114 0.125
Trésor public
Obligations
866308.36
0.07116
866308.36
7835000
7835000
11.05
Suède
--
6.09
01/juin/2030
0.13
SEK
10/févr./2020
NZGBI
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS
Trésor public
Obligations
759195.04
0.06236
759195.04
961000
961000
78.97
Nouvelle-Zélande
--
1.43
20/sept./2025
2
NZD
31/oct./2012
DGBI
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Trésor public
Obligations
739790.42
0.06077
739790.42
5302154
5302154
13.95
Danemark
--
10.47
15/nov./2034
0.1
DKK
16/sept./2022
AUD
AUD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
591344.81
0.04857
591344.81
906414
906414
65.24
Australie
--
0
--
0
AUD
01/janv./1990
CANRRB
CANADA (GOVERNMENT OF)
Trésor public
Obligations
539891.58
0.04435
539891.58
1023451
1023451
52.69
Canada
--
28.79
01/déc./2054
0.25
CAD
04/juin/2021
SEK
SEK CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
410811.66
0.03374
410811.66
4359061
4359061
9.42
Suède
--
0
--
0
SEK
01/janv./1990
CAD
CAD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
385458.17
0.03166
385458.17
523780
523780
73.59
Canada
--
0
--
0
CAD
01/janv./1989
NZD
NZD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
310368.68
0.02549
310368.68
517281
517281
60
Nouvelle-Zélande
--
0
--
0
NZD
01/janv./1990
JPY
JPY CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
295292.27
0.02425
295292.27
44699867
44699867
0.66
Japon
--
0
--
0
JPY
01/janv./1990
SGBI
SWEDEN (KINGDOM OF)
Trésor public
Obligations
188688.6
0.0155
188688.6
1840000
1840000
10.24
Suède
--
14.84
01/juin/2039
0.13
SEK
06/sept./2021
DKK
DKK CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
15841.14
0.0013
15841.14
109196
109196
14.51
Danemark
--
0
--
0
DKK
01/janv./1990
EUR
EUR/USD
Liquidités et/ou produits dérivés
FX
1156.96
0.00010
1156.96
-1120000
-1120000
1
Etats-Unis
--
0
28/mars/2024
0
USD
26/mars/2024
AUD
AUD/USD
Liquidités et/ou produits dérivés
FX
495.43
0.000040
495.43
-370000
-370000
1
Etats-Unis
--
0
28/mars/2024
0
USD
26/mars/2024
GBP
GBP/USD
Liquidités et/ou produits dérivés
FX
-91.16
-0.000010
-91.16
-1060000
-1060000
1
Etats-Unis
--
0
28/mars/2024
0
USD
26/mars/2024
USD
USD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
-2700286.5
-0.2218
-2700286.5
-2700286
-2700286
100
Etats-Unis
--
0
--
0
USD
01/janv./1989
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de bons d’État investment grade de pays développés du monde entier liés à l’inflation et émis en devise locale.
Actif net
EUR 306 792 220
Net Assets of Fund
USD 1 217 602 431
Date de lancement de la Classe d'Actions
27/avr./2020
Date de lancement du Fonds
01/août/2008
Devise de la gamme
EUR
Devise de base
USD
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Classification SFDR
Autre
Parts émises
68 354 685,00
TER
0,20%
ISIN
IE00BKPT2S34
Utilisation des revenus
Accumulating
Revenu du prêt de titres
0,01%
Domicile
Irlande
Structure du produit
Physique
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Méthodologie
Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Société émettrice
iShares III plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
30 juin
Symbole Bloomberg
IS3V GY
Régime fiscal PEA
-
Au
Devise
VL
Parts émises
Actif net
Série de revenu du fonds
Série du revenu de l'indice de référence
27/mars/2024
EUR
4.488239
68354685
306792220.26
89.896622
--
26/mars/2024
EUR
4.480356
68354685
306253331.89
89.738731
--
25/mars/2024
EUR
4.472357
68354685
305706608.95
89.578516
--
22/mars/2024
EUR
4.484507
68354685
306537084.25
89.821873
--
21/mars/2024
EUR
4.466896
68354685
305333294.53
89.469135
--
20/mars/2024
EUR
4.461752
68354685
304981654.36
89.366104
--
19/mars/2024
EUR
4.448032
68354685
304043884.14
89.091301
--
18/mars/2024
EUR
4.441569
68354685
303602058.37
88.961851
--
15/mars/2024
EUR
4.437562
68304685
303106327.73
88.881594
--
14/mars/2024
EUR
4.444295
68304685
303566237.03
89.016452
--
13/mars/2024
EUR
4.463491
68304685
304877369.36
89.400935
--
12/mars/2024
EUR
4.471098
68304685
305396989.95
89.553299
--
11/mars/2024
EUR
4.47599
68304685
305731103.16
89.651283
--
08/mars/2024
EUR
4.482456
68304685
306172793.77
89.780793
--
07/mars/2024
EUR
4.479469
68304685
305968735.08
89.720965
--
06/mars/2024
EUR
4.479196
68319455
306016264.59
89.715497
--
05/mars/2024
EUR
4.477861
68319455
305925058.7
89.688758
--
04/mars/2024
EUR
4.447724
68169445
303198925.71
89.085132
--
01/mars/2024
EUR
4.453091
68089238
303207627.87
89.19263
--
29/févr./2024
EUR
4.443615
68089238
302562389.03
89.002832
--
28/févr./2024
EUR
4.415888
68089238
300674483.41
88.447477
--
27/févr./2024
EUR
4.400996
68089238
299660527.1
88.1492
--
26/févr./2024
EUR
4.40656
68089238
300039368.86
88.260643
--
23/févr./2024
EUR
4.409328
68089238
300227788.95
88.316084
--
22/févr./2024
EUR
4.394628
68089238
299226920.38
88.021653
--
21/févr./2024
EUR
4.397652
68016094
299111120.47
88.082221
--
20/févr./2024
EUR
4.409394
68211094
300769638.45
88.317406
--
19/févr./2024
EUR
4.40097
68211094
300195041.33
88.148679
--
16/févr./2024
EUR
4.40194
68211094
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15/févr./2024
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--
14/févr./2024
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--
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28/déc./2023
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--
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09/nov./2023
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--
01/nov./2023
EUR
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--
31/oct./2023
EUR
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--
30/oct./2023
EUR
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20/oct./2023
EUR
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--
19/oct./2023
EUR
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304219850.79
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--
18/oct./2023
EUR
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--
17/oct./2023
EUR
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--
16/oct./2023
EUR
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--
13/oct./2023
EUR
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71821678
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--
12/oct./2023
EUR
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71821678
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--
11/oct./2023
EUR
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71821678
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--
10/oct./2023
EUR
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--
09/oct./2023
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--
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02/oct./2023
EUR
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--
29/sept./2023
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--
28/sept./2023
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4.289684
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--
27/sept./2023
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86.31541
--
26/sept./2023
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86.413714
--
25/sept./2023
EUR
4.326422
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309908904.58
86.655529
--
22/sept./2023
EUR
4.359353
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87.315116
--
21/sept./2023
EUR
4.352937
71631678
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87.186608
--
20/sept./2023
EUR
4.377165
71631678
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87.67188
--
19/sept./2023
EUR
4.374538
71631678
313355559.19
87.619262
--
18/sept./2023
EUR
4.376944
71631678
313527865.82
87.667453
--
15/sept./2023
EUR
4.384547
71816289
314881946.52
87.819736
--
14/sept./2023
EUR
4.406128
71816289
316431810.52
88.25199
--
13/sept./2023
EUR
4.395825
71816289
315691860.48
88.045628
--
12/sept./2023
EUR
4.383502
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87.798806
--
11/sept./2023
EUR
4.376184
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314587694.05
87.652231
--
08/sept./2023
EUR
4.392826
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87.98556
--
07/sept./2023
EUR
4.380051
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87.729684
--
06/sept./2023
EUR
4.361217
72107381
314475951.66
87.352451
--
05/sept./2023
EUR
4.368284
70554528
308202257.15
87.493999
--
04/sept./2023
EUR
4.381229
70554528
309115583.98
87.753279
--
01/sept./2023
EUR
4.394953
70554528
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88.028162
--
31/août/2023
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--
30/août/2023
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--
29/août/2023
EUR
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--
25/août/2023
EUR
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--
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24/mars/2023
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--
28/févr./2023
EUR
4.444331
48721718
216535462.2
89.017173
--
27/févr./2023
EUR
4.434697
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216066100.52
88.82421
--
24/févr./2023
EUR
4.435279
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216094446.37
88.835867
--
23/févr./2023
EUR
4.459706
48721718
217284546.77
89.325124
--
22/févr./2023
EUR
4.451077
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216864142.88
89.152291
--
21/févr./2023
EUR
4.447055
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219069153.81
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--
20/févr./2023
EUR
4.477719
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220579728.07
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--
17/févr./2023
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4.471339
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--
16/févr./2023
EUR
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--
15/févr./2023
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--
14/févr./2023
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13/févr./2023
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10/févr./2023
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09/févr./2023
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08/févr./2023
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--
02/févr./2023
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--
01/févr./2023
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--
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--
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03/janv./2023
EUR
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--
30/déc./2022
EUR
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--
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EUR
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--
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--
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--
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--
19/déc./2022
EUR
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--
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--
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49076037
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--
13/déc./2022
EUR
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49476037
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--
12/déc./2022
EUR
4.557687
49756037
226772481.73
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--
09/déc./2022
EUR
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--
08/déc./2022
EUR
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--
07/déc./2022
EUR
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50106037
231694253.89
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--
06/déc./2022
EUR
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50106037
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--
05/déc./2022
EUR
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50106037
231509576.14
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--
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EUR
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50106037
232424997.2
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--
01/déc./2022
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50106037
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--
30/nov./2022
EUR
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50106037
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--
29/nov./2022
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28/nov./2022
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228741692.04
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--
25/nov./2022
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50106037
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91.715029
--
24/nov./2022
EUR
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50106037
230265986.37
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--
23/nov./2022
EUR
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50106037
230486442.58
92.134585
--
22/nov./2022
EUR
4.563766
50083537
228569555.57
91.409381
--
21/nov./2022
EUR
4.56762
50083537
228762583.32
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--
18/nov./2022
EUR
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50083537
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--
17/nov./2022
EUR
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--
16/nov./2022
EUR
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50083537
229320677.99
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--
15/nov./2022
EUR
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50083537
227898901.89
91.141168
--
14/nov./2022
EUR
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50083537
227251042.25
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--
11/nov./2022
EUR
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50083537
227597905.59
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--
10/nov./2022
EUR
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50083537
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--
09/nov./2022
EUR
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--
08/nov./2022
EUR
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50083537
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--
07/nov./2022
EUR
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--
04/nov./2022
EUR
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--
03/nov./2022
EUR
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50083537
223139232.03
89.237676
--
02/nov./2022
EUR
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50083537
224636424.32
89.836434
--
01/nov./2022
EUR
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50083537
225638238.98
90.237082
--
31/oct./2022
EUR
4.477691
50083537
224258616.59
89.685353
--
28/oct./2022
EUR
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50015234
225760134.94
90.409134
--
27/oct./2022
EUR
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50015234
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--
26/oct./2022
EUR
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--
25/oct./2022
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--
24/oct./2022
EUR
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--
21/oct./2022
EUR
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51155234
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--
20/oct./2022
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51155234
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EUR
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--
18/oct./2022
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EUR
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--
13/oct./2022
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--
12/oct./2022
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--
11/oct./2022
EUR
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--
10/oct./2022
EUR
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--
07/oct./2022
EUR
4.340113
47307811
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86.929751
--
06/oct./2022
EUR
4.38142
47307811
207275419.65
87.757105
--
05/oct./2022
EUR
4.377952
47307811
207111340.61
87.687643
--
04/oct./2022
EUR
4.463562
50437811
225132334.9
89.402357
--
03/oct./2022
EUR
4.472524
51747582
231442312.36
89.581861
--
30/sept./2022
EUR
4.472378
51747582
231434759.63
89.578936
--
29/sept./2022
EUR
4.398522
52704402
231821522.16
88.099647
--
28/sept./2022
EUR
4.40487
52704402
232156055.34
88.226793
--
27/sept./2022
EUR
4.245513
52832786
224302285.43
85.034972
--
26/sept./2022
EUR
4.361987
52832786
230455964.88
87.367874
--
23/sept./2022
EUR
4.490817
52832786
237262376.85
89.948258
--
22/sept./2022
EUR
4.548388
52832786
240304043.14
91.101369
--
21/sept./2022
EUR
4.615058
52832786
243826389.75
92.436728
--
20/sept./2022
EUR
4.609885
52832786
243553084.99
92.333116
--
16/sept./2022
EUR
4.633921
52832786
244822960.3
92.814542
--
15/sept./2022
EUR
4.647538
52832786
245542400.51
93.087282
--
14/sept./2022
EUR
4.660095
52832786
246205833.98
93.338791
--
13/sept./2022
EUR
4.642515
52832786
245277037.36
92.986674
--
12/sept./2022
EUR
4.671461
52718902
246274312.04
93.566445
--
09/sept./2022
EUR
4.689089
52718902
247203660.18
93.919522
--
08/sept./2022
EUR
4.692141
52718902
247364532.05
93.980652
--
07/sept./2022
EUR
4.73999
52718902
249887106.83
94.939038
--
06/sept./2022
EUR
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52718902
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28/juil./2022
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07/avr./2022
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09/mars/2022
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--
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--
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--
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EUR
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--
10/déc./2021
EUR
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--
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--
08/déc./2021
EUR
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--
07/déc./2021
EUR
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58449022
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112.140165
--
06/déc./2021
EUR
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58449022
327116631.56
112.096681
--
03/déc./2021
EUR
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58449022
327762873.44
112.318126
--
02/déc./2021
EUR
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58449022
326861870.36
112.009373
--
01/déc./2021
EUR
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58449022
326452658.45
111.869147
--
30/nov./2021
EUR
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--
29/nov./2021
EUR
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58449022
325187993.77
111.435772
--
26/nov./2021
EUR
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57801872
322106579.59
111.615635
--
25/nov./2021
EUR
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57801872
318957601.19
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--
24/nov./2021
EUR
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57801872
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110.220489
--
23/nov./2021
EUR
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317781343.11
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--
22/nov./2021
EUR
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57801872
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--
19/nov./2021
EUR
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332998567.75
111.656576
--
18/nov./2021
EUR
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59734528
332585294.75
111.517992
--
17/nov./2021
EUR
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110.923701
--
16/nov./2021
EUR
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326153266.83
110.887668
--
15/nov./2021
EUR
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328025688.99
111.35309
--
12/nov./2021
EUR
5.55764
59002840
327916553.6
111.316056
--
11/nov./2021
EUR
5.551938
59002840
327580128.09
111.201849
--
10/nov./2021
EUR
5.551995
58619470
325455061.33
111.20299
--
09/nov./2021
EUR
5.598846
58619470
328201391.04
112.141387
--
08/nov./2021
EUR
5.558879
59253590
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111.340873
--
05/nov./2021
EUR
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111.160348
--
04/nov./2021
EUR
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58890120
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110.128535
--
03/nov./2021
EUR
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109.214454
--
02/nov./2021
EUR
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58670098
321018215.9
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--
01/nov./2021
EUR
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58670098
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--
29/oct./2021
EUR
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--
28/oct./2021
EUR
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--
27/oct./2021
EUR
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--
26/oct./2021
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--
25/oct./2021
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--
22/oct./2021
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--
21/oct./2021
EUR
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109.306329
--
20/oct./2021
EUR
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--
19/oct./2021
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--
18/oct./2021
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108.956095
--
15/oct./2021
EUR
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58036558
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109.208185
--
14/oct./2021
EUR
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57729400
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109.60699
--
13/oct./2021
EUR
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313393286.44
108.732667
--
12/oct./2021
EUR
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--
11/oct./2021
EUR
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309237759.31
107.290893
--
08/oct./2021
EUR
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57529389
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107.414754
--
07/oct./2021
EUR
5.382519
57529389
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107.808492
--
06/oct./2021
EUR
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306564493.67
107.858405
--
05/oct./2021
EUR
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108.095813
--
04/oct./2021
EUR
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306972361.05
108.001896
--
01/oct./2021
EUR
5.376137
55729216
299607909.76
107.680664
--
30/sept./2021
EUR
5.346556
55729216
297959378.16
107.088176
--
29/sept./2021
EUR
5.358742
55579209
297834665.91
107.332253
--
28/sept./2021
EUR
5.375901
55579209
298788372.97
107.675938
--
27/sept./2021
EUR
5.417382
55579209
301093861.72
108.506776
--
24/sept./2021
EUR
5.398822
55579209
300062276.3
108.135031
--
23/sept./2021
EUR
5.415349
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288384734.37
108.466056
--
22/sept./2021
EUR
5.455221
53253209
290508050.92
109.264668
--
21/sept./2021
EUR
5.459149
53253209
290717215.69
109.343343
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20/sept./2021
EUR
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289423938.6
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--
17/sept./2021
EUR
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--
16/sept./2021
EUR
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--
15/sept./2021
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--
14/sept./2021
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--
13/sept./2021
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--
10/sept./2021
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--
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--
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07/sept./2021
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--
06/sept./2021
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03/sept./2021
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01/sept./2021
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--
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--
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--
22/juil./2021
EUR
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--
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EUR
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--
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--
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--
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EUR
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--
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--
14/juil./2021
EUR
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--
13/juil./2021
EUR
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--
12/juil./2021
EUR
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--
09/juil./2021
EUR
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--
08/juil./2021
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--
07/juil./2021
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06/juil./2021
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--
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EUR
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--
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--
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EUR
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09/juin/2021
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--
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--
28/mai/2021
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--
26/mai/2021
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--
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04/mai/2021
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--
30/avr./2021
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29/avr./2021
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--
28/avr./2021
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--
27/avr./2021
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--
26/avr./2021
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103.276385
--
23/avr./2021
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42775561
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--
22/avr./2021
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--
21/avr./2021
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--
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--
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--
16/avr./2021
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--
14/avr./2021
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--
13/avr./2021
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--
12/avr./2021
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102.799305
--
09/avr./2021
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--
08/avr./2021
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--
31/mars/2021
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28/oct./2020
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27/oct./2020
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23840179
123499007.59
103.757931
--
08/oct./2020
EUR
5.166231
23840179
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103.476378
--
07/oct./2020
EUR
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122637296.8
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--
06/oct./2020
EUR
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--
05/oct./2020
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--
02/oct./2020
EUR
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--
01/oct./2020
EUR
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--
30/sept./2020
EUR
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124031232.69
103.951195
--
29/sept./2020
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--
28/sept./2020
EUR
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--
25/sept./2020
EUR
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--
24/sept./2020
EUR
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--
23/sept./2020
EUR
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--
22/sept./2020
EUR
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--
21/sept./2020
EUR
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--
18/sept./2020
EUR
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--
17/sept./2020
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--
16/sept./2020
EUR
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--
15/sept./2020
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--
14/sept./2020
EUR
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11/sept./2020
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--
10/sept./2020
EUR
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09/sept./2020
EUR
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08/sept./2020
EUR
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--
07/sept./2020
EUR
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--
04/sept./2020
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--
03/sept./2020
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02/sept./2020
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01/sept./2020
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21/août/2020
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20/août/2020
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18/août/2020
EUR
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--
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--
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13/août/2020
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--
12/août/2020
EUR
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11/août/2020
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07/août/2020
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06/août/2020
EUR
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--
05/août/2020
EUR
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--
04/août/2020
EUR
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--
03/août/2020
EUR
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--
31/juil./2020
EUR
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--
30/juil./2020
EUR
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--
29/juil./2020
EUR
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--
28/juil./2020
EUR
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--
27/juil./2020
EUR
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--
24/juil./2020
EUR
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--
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EUR
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--
22/juil./2020
EUR
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--
21/juil./2020
EUR
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--
20/juil./2020
EUR
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--
17/juil./2020
EUR
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--
16/juil./2020
EUR
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--
15/juil./2020
EUR
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--
14/juil./2020
EUR
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--
13/juil./2020
EUR
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--
10/juil./2020
EUR
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--
09/juil./2020
EUR
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--
08/juil./2020
EUR
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--
07/juil./2020
EUR
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--
06/juil./2020
EUR
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--
03/juil./2020
EUR
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--
02/juil./2020
EUR
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--
01/juil./2020
EUR
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--
30/juin/2020
EUR
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--
29/juin/2020
EUR
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--
26/juin/2020
EUR
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--
25/juin/2020
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--
24/juin/2020
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--
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10/juin/2020
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02/juin/2020
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01/juin/2020
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28/mai/2020
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27/mai/2020
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--
26/mai/2020
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19/mai/2020
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--
18/mai/2020
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--
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--
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--
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--
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--
04/mai/2020
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--
01/mai/2020
EUR
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100.060068
--
30/avr./2020
EUR
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10000
50090.27
100.327681
--
29/avr./2020
EUR
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10000
50057.11
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--
28/avr./2020
EUR
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10000
50060.5
100.268053
--
27/avr./2020
EUR
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10000
49926.67
100
--
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
Lancement du fonds
27-avr.-2020
Date de fin du mois
Performance mensuelle
30/avr./2020
--
31/mai/2020
1.572521
30/juin/2020
1.020501
31/juil./2020
1.691942
31/août/2020
-0.986918
30/sept./2020
0.286816
31/oct./2020
-0.026127
30/nov./2020
0.792163
31/déc./2020
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