L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Actions

BlackRock Asian Dragon ESG Screened Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle des critères de sélection ESG du Fonds avant d’investir. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.
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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- - - - 19,88
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

- - - - 14,42
  1a 3a 5a 10a Lancement
3,31 - - - 29,36
Indice de référence (%)

au 30/nov./2021

0,39 - - - 28,73
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-3,98 -5,22 -7,41 3,31 - - - 54,23
Indice de référence (%)

au 30/nov./2021

-6,00 -3,87 -6,63 0,39 - - - 52,97

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 06/déc./2021 USD 7,964
Date de lancement du Fonds 24/mars/2020
Date de lancement de la Classe d'Actions 24/mars/2020
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 30/nov./2021 62
Régime fiscal PEA -
Devise de base U.S. Dollar
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar -
Indice de référence MSCI All Country Asia ex Japan Index
Classification SFDR Article 8
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,00%
ISIN IE00BK51VZ98
Symbole Bloomberg BGFAD
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BK51VZ9
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 1 000 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/nov./2021 A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/nov./2021 7,01
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/nov./2021 65,74
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/nov./2021 95,99
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/nov./2021 Equity Asia Pacific ex Japan
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/nov./2021 114,00
Fonds dans le groupe de pairs au 05/nov./2021 686
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/nov./2021, selon les avoirs du 30/juin/2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/nov./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/nov./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 30/nov./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 30/nov./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/nov./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/nov./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 30/nov./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/nov./2021 99,38%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/nov./2021 0,62%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 1,36% pour le charbon thermique et 1,88% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/nov./2021
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,99
TENCENT HOLDINGS LTD 6,59
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,46
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,18
Nom Pondération (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1,94
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,89
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 1,89
MEITUAN 1,88
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Class X Acc USD - 155,32 -0,34 -0,22 184,22 153,62 155,32 IE00BK51VZ98 155,32 -
Class D Acc USD - 153,39 -0,35 -0,23 183,43 152,34 153,39 IE00BK51VY81 153,39 -

Gérants

Gérants

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Nicholas Chui
Nicholas Chui

Documentation

Documentation