28-mars-2024
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Inception Date
20/nov./2019
Fund Holdings as of
28/mars/2024
Number of Securities
769,00
Shares Outstanding
93 631 384,00
Ticker
Nom
Secteur
Classe d’actif
Valeur de marché
Pondération (%)
Valeur notionnelle
Actions
Par Value
Prix
Lieu
Bourse de valeurs
Duration
Échéance
Coupon
Devise de marché
URUGUA
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
21678113.54
0.87624
21678113.54
22090000
22090000
96.72
Uruguay
--
13.68
18/juin/2050
5.1
USD
18/juin/2014
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
18467699.35
0.74648
18467699.35
18575000
18575000
99.25
Pologne
--
14.6
18/mars/2054
5.5
USD
18/mars/2024
KUWIB
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
18122489.93
0.73252
18122489.93
18650000
18650000
97.09
Koweït
--
2.79
20/mars/2027
3.5
USD
20/mars/2017
ECUA
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
16520340.43
0.66776
16520340.43
31191559
31191559
52.4
Équateur
--
5.94
31/juil./2035
3.5
USD
31/août/2020
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
15533398.53
0.62787
15533398.53
36812748
36812748
41.4
Argentine
--
6.2
09/juil./2035
3.63
USD
04/sept./2020
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
15349624.99
0.62044
15349624.99
15375000
15375000
99.68
Pologne
--
8.06
18/sept./2034
5.13
USD
18/mars/2024
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
15128466.21
0.6115
15128466.21
29053620
29053620
51.91
Argentine
--
2.61
09/juil./2030
0.75
USD
04/sept./2020
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
14239820
0.57558
14239820
13875000
13875000
99.97
Pologne
--
14.02
04/avr./2053
5.5
USD
04/avr./2023
URUGUA
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
13991221.56
0.56553
13991221.56
14570000
14570000
93.84
Uruguay
--
14.77
20/avr./2055
4.97
USD
20/avr./2018
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
13930242.81
0.56307
13930242.81
13825000
13825000
98.41
Pologne
--
7.33
04/oct./2033
4.88
USD
04/avr./2023
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
13817882.29
0.55853
13817882.29
14050000
14050000
97.16
Hongrie
--
8.62
26/mars/2036
5.5
USD
10/janv./2024
URUGUA
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
12944204.17
0.52321
12944204.17
11990000
11990000
105.56
Uruguay
--
7.23
28/oct./2034
5.75
USD
28/oct./2022
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
12294078.75
0.49693
12294078.75
11745000
11745000
102.53
Hongrie
--
3.58
22/mai/2028
6.13
USD
11/janv./2023
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
12161995.41
0.4916
12161995.41
12225000
12225000
97.29
Quatar
--
13.28
23/avr./2048
5.1
USD
23/avr./2018
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
11506182.25
0.46509
11506182.25
11226000
11226000
101.47
Roumanie
--
7.27
30/janv./2034
6.38
USD
30/janv./2024
URUGUA
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
11498105.03
0.46476
11498105.03
11650000
11650000
97.91
Uruguay
--
5.01
23/janv./2031
4.38
USD
23/janv./2019
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
11428042.78
0.46193
11428042.78
12175000
12175000
93.68
Quatar
--
14
14/mars/2049
4.82
USD
14/mars/2019
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
11139275.58
0.45026
11139275.58
11028000
11028000
100.06
Roumanie
--
4.16
30/janv./2029
5.88
USD
30/janv./2024
REPHUN
REPUBLIC OF HUNGARY
Obligations quasi étatiques
Obligations
11071450.86
0.44751
11071450.86
9272000
9272000
115.66
Hongrie
--
9.76
29/mars/2041
7.63
USD
29/mars/2011
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
10382474.65
0.41967
10382474.65
9970000
9970000
104.03
Hongrie
--
6.62
22/sept./2032
6.25
USD
11/janv./2023
KAZAKS
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
10307003.91
0.41662
10307003.91
10125000
10125000
100.84
Kazakhstan
--
1.25
21/juil./2025
5.13
USD
21/juil./2015
ECUA
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
10271639.04
0.41519
10271639.04
14958552
14958552
67.7
Équateur
--
3.21
31/juil./2030
6
USD
31/août/2020
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
10022282.6
0.40511
10022282.6
12625000
12625000
79.35
Hongrie
--
6.74
22/sept./2031
2.13
USD
21/sept./2021
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
9776670.67
0.39518
9776670.67
9016000
9016000
107.03
Roumanie
--
6.56
17/janv./2033
7.13
USD
17/janv./2023
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
9650493.75
0.39008
9650493.75
9300000
9300000
102.44
Oman
--
11.79
17/janv./2048
6.75
USD
17/janv./2018
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
9577544.31
0.38713
9577544.31
11084000
11084000
85.91
Pérou
--
6.02
23/janv./2031
2.78
USD
23/avr./2020
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
9566526.67
0.38668
9566526.67
9520000
9520000
99
Hongrie
--
4.47
16/juin/2029
5.25
USD
16/juin/2022
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
9480089.85
0.38319
9480089.85
20070807
20070807
46.3
Argentine
--
5.25
09/janv./2038
4.25
USD
04/sept./2020
COSTAR
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
9250240.94
0.3739
9250240.94
8485000
8485000
106.28
Costa Rica
--
12.26
13/nov./2054
7.3
USD
13/nov./2023
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
9232245.28
0.37317
9232245.28
10200000
10200000
88.53
Quatar
--
14.35
16/avr./2050
4.4
USD
16/avr./2020
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
9183598.58
0.37121
9183598.58
8830000
8830000
103.25
Roumanie
--
3.41
17/févr./2028
6.63
USD
17/janv./2023
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
9099526.43
0.36781
9099526.43
9211000
9211000
97.24
Pologne
--
1.9
06/avr./2026
3.25
USD
06/avr./2016
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
8994826.82
0.36358
8994826.82
10025000
10025000
89.66
République dominicaine
--
6.82
23/sept./2032
4.88
USD
23/sept./2020
COSTAR
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
8961603.89
0.36223
8961603.89
8400000
8400000
103.5
Costa Rica
--
6.62
03/avr./2034
6.55
USD
03/avr./2023
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
8926572.92
0.36082
8926572.92
7050000
7050000
123.53
Pérou
--
6.74
21/nov./2033
8.75
USD
21/nov./2003
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
8837644.83
0.35722
8837644.83
8275000
8275000
104.69
Pologne
--
6.62
16/nov./2032
5.75
USD
16/nov./2022
JAMAN
JAMAICA (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
8833429.69
0.35705
8833429.69
7425000
7425000
117.66
Jamaïque
--
11
28/juil./2045
7.88
USD
28/juil./2015
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
8769733.33
0.35448
8769733.33
10200000
10200000
85.03
République dominicaine
--
13.52
30/janv./2060
5.88
USD
30/janv./2020
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
8731211.87
0.35292
8731211.87
8775000
8775000
98.54
Brésil
--
0.75
07/janv./2025
4.25
USD
01/nov./2013
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
8617180
0.34831
8617180
8250000
8250000
102.43
Pologne
--
3.08
16/nov./2027
5.5
USD
16/nov./2022
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
8502560.94
0.34368
8502560.94
8395000
8395000
99.25
Pérou
--
13.42
18/nov./2050
5.63
USD
18/nov./2010
COLOM
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
8484763.89
0.34296
8484763.89
11500000
11500000
72.35
Colombie
--
11.23
15/juin/2045
5
USD
28/janv./2015
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
8414172.71
0.34011
8414172.71
8284000
8284000
100.46
Oman
--
3.38
17/janv./2028
5.63
USD
17/janv./2018
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
8185640.28
0.33087
8185640.28
8350000
8350000
97.88
Quatar
--
4.44
14/mars/2029
4
USD
14/mars/2019
URUGUA
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
Obligations quasi étatiques
Obligations
8065795
0.32602
8065795
7989046
7989046
99.13
Uruguay
--
2.36
27/oct./2027
4.38
USD
27/oct./2015
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7962738.65
0.32186
7962738.65
11152000
11152000
70.91
Roumanie
--
14.19
14/févr./2051
4
USD
14/juil./2020
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7943993.75
0.3211
7943993.75
7700000
7700000
102.22
Oman
--
4.53
01/août/2029
6
USD
01/août/2019
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7894015.45
0.31908
7894015.45
7925000
7925000
98.25
Oman
--
2.05
15/juin/2026
4.75
USD
15/juin/2016
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
7791969.88
0.31496
7791969.88
7850000
7850000
99.12
Pologne
--
4.4
18/mars/2029
4.63
USD
18/mars/2024
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
7754342.71
0.31344
7754342.71
10275000
10275000
72.63
Afrique du Sud
--
10.94
30/sept./2049
5.75
USD
30/sept./2019
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7744847.65
0.31305
7744847.65
6884000
6884000
111
Roumanie
--
12.3
17/janv./2053
7.63
USD
17/janv./2023
COSTAR
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7555905.6
0.30541
7555905.6
7200000
7200000
104.63
Costa Rica
--
11.01
12/mars/2045
7.16
USD
12/mars/2015
BGOSK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7527557.81
0.30427
7527557.81
7425000
7425000
99.5
Pologne
--
7.07
22/mai/2033
5.38
USD
22/mai/2023
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
7387546.18
0.29861
7387546.18
18032455
18032455
40.2
Argentine
--
6.27
09/juil./2041
3.5
USD
04/sept./2020
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7331111.81
0.29633
7331111.81
8391000
8391000
85.47
Arabie saoudite
--
12.99
26/oct./2046
4.5
USD
26/oct./2016
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
7326100.52
0.29613
7326100.52
8025000
8025000
90.15
Brésil
--
5.36
12/juin/2030
3.88
USD
10/juin/2020
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7325955.33
0.29612
7325955.33
7824000
7824000
93.38
Roumanie
--
2.75
27/févr./2027
3
USD
27/janv./2022
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7280702.94
0.29429
7280702.94
6775000
6775000
107.41
Hongrie
--
13.16
25/sept./2052
6.75
USD
11/janv./2023
BRAZIL
FED REPUBLIC OF BRAZIL
Obligations quasi étatiques
Obligations
7198756.94
0.29098
7198756.94
9500000
9500000
74.8
Brésil
--
12.84
14/janv./2050
4.75
USD
14/nov./2019
URUGUA
URUGUAY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
7148203.68
0.28893
7148203.68
5904946
5904946
120.91
Uruguay
--
7.8
21/mars/2036
7.63
USD
21/mars/2006
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7015420.31
0.28357
7015420.31
11070000
11070000
63.31
Hongrie
--
15.66
21/sept./2051
3.13
USD
21/sept./2021
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
7006272.57
0.2832
7006272.57
6925000
6925000
100.81
Oman
--
11.87
08/mars/2047
6.5
USD
08/mars/2017
KAZAKS
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6979694.79
0.28212
6979694.79
6150000
6150000
112.28
Kazakhstan
--
11.88
21/juil./2045
6.5
USD
21/juil./2015
COSTAR
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6951333.59
0.28098
6951333.59
6825000
6825000
101.19
Costa Rica
--
4.9
19/févr./2031
6.13
USD
19/nov./2019
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6925858.51
0.27995
6925858.51
7075000
7075000
96.84
Quatar
--
2.05
02/juin/2026
3.25
USD
02/juin/2016
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6920383.33
0.27973
6920383.33
6925000
6925000
98.38
Hongrie
--
7.66
16/juin/2034
5.5
USD
16/juin/2022
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6900852.08
0.27894
6900852.08
6900000
6900000
98.85
République dominicaine
--
10.88
27/janv./2045
6.85
USD
27/janv./2015
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
6675090.89
0.26981
6675090.89
6745000
6745000
98
Brésil
--
3.33
13/janv./2028
4.63
USD
13/oct./2017
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
6663040.62
0.26932
6663040.62
6675000
6675000
99.63
Afrique du Sud
--
1.39
16/sept./2025
5.88
USD
16/sept./2013
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
6502320.07
0.26283
6502320.07
7098000
7098000
89.63
Afrique du Sud
--
3.98
12/oct./2028
4.3
USD
12/oct./2016
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
6464619.65
0.2613
6464619.65
7025000
7025000
89.63
Afrique du Sud
--
4.64
30/sept./2029
4.85
USD
30/sept./2019
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6400500
0.25871
6400500
6275000
6275000
100.06
Quatar
--
3.62
23/avr./2028
4.5
USD
23/avr./2018
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
6349023.83
0.25663
6349023.83
6151000
6151000
102.05
Colombie
--
6.9
02/févr./2034
7.5
USD
02/févr./2023
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
6275925
0.25368
6275925
7600000
7600000
81.97
Pérou
--
8.16
15/janv./2034
3
USD
02/nov./2021
JAMAN
JAMAICA (GOVERNMENT OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
6240311.6
0.25224
6240311.6
5245000
5245000
118.69
Jamaïque
--
9.02
15/mars/2039
8
USD
15/mars/2007
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6215592.71
0.25124
6215592.71
6350000
6350000
97.28
République dominicaine
--
6.77
22/févr./2033
6
USD
22/févr./2022
BRAZIL
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
6161460.11
0.24905
6161460.11
7650000
7650000
79.69
Brésil
--
11.7
27/janv./2045
5
USD
01/août/2014
ECUA
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6139981.26
0.24818
6139981.26
12568336
12568336
48.45
Équateur
--
7.79
31/juil./2040
2.5
USD
31/août/2020
COSTAR
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6128541.67
0.24772
6128541.67
5750000
5750000
103.2
Costa Rica
--
10.53
04/avr./2044
7
USD
04/avr./2014
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6084159.38
0.24593
6084159.38
6225000
6225000
96.05
Quatar
--
5.25
16/avr./2030
3.75
USD
16/avr./2020
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6075426.04
0.24557
6075426.04
6325000
6325000
95.81
Arabie saoudite
--
3.62
04/mars/2028
3.63
USD
04/oct./2017
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
6060404.83
0.24497
6060404.83
4865000
4865000
123.09
Philippines
--
4.62
02/févr./2030
9.5
USD
02/févr./2005
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6016029.72
0.24317
6016029.72
5660000
5660000
103.06
Bahreïn
--
3.78
12/oct./2028
7
USD
12/oct./2016
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6008891.23
0.24288
6008891.23
6177000
6177000
95.91
Arabie saoudite
--
2.4
26/oct./2026
3.25
USD
26/oct./2016
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
6007252.78
0.24282
6007252.78
6000000
6000000
98.97
Arabie saoudite
--
14.03
16/janv./2054
5.75
USD
16/janv./2024
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5975268.75
0.24152
5975268.75
6525000
6525000
90.85
République dominicaine
--
5.02
30/janv./2030
4.5
USD
30/janv./2020
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5938350
0.24003
5938350
6100000
6100000
96.8
République dominicaine
--
4.2
22/févr./2029
5.5
USD
22/févr./2022
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5937468.75
0.24
5937468.75
5675000
5675000
103.53
Oman
--
5.52
25/janv./2031
6.25
USD
25/janv./2021
OMANGS
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5895636.46
0.23831
5895636.46
5900000
5900000
98.53
Oman
--
5.25
15/juin/2030
4.88
USD
15/juin/2021
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5894844.42
0.23827
5894844.42
6982000
6982000
84.06
Roumanie
--
6.05
14/févr./2031
3
USD
14/juil./2020
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5871327.22
0.23732
5871327.22
6175000
6175000
94.3
Panama
--
7.66
14/févr./2035
6.4
USD
21/nov./2022
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5820374.44
0.23526
5820374.44
5832000
5832000
99.5
Oman
--
2.69
08/mars/2027
5.38
USD
08/mars/2017
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5800482.19
0.23446
5800482.19
5775000
5775000
99.4
République dominicaine
--
2.56
25/janv./2027
5.95
USD
25/janv./2017
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5730512.5
0.23163
5730512.5
5650000
5650000
99.38
Roumanie
--
7.45
25/mai/2034
6
USD
25/mai/2022
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5727383.68
0.2315
5727383.68
6550000
6550000
86.25
Colombie
--
9.85
18/janv./2041
6.13
USD
20/oct./2009
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5715795.35
0.23104
5715795.35
6620000
6620000
84.88
Roumanie
--
12.65
15/juin/2048
5.13
USD
15/juin/2018
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5619040.56
0.22713
5619040.56
7475000
7475000
73.25
Colombie
--
11.77
15/mai/2049
5.2
USD
28/janv./2019
SGCAZE
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5613641.04
0.22691
5613641.04
5547000
5547000
101.13
Azerbaïdjan
--
1.85
24/mars/2026
6.88
USD
24/mars/2016
URUGUA
URUGUAY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5610847.66
0.22679
5610847.66
4625000
4625000
119.72
Uruguay
--
6.53
15/janv./2033
7.88
USD
29/mai/2003
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5584210.83
0.22572
5584210.83
7425000
7425000
73.99
Chili
--
12.15
07/mai/2041
3.1
USD
07/mai/2021
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5579717.43
0.22554
5579717.43
5150000
5150000
105.28
République dominicaine
--
10.34
30/avr./2044
7.45
USD
30/avr./2014
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5574227.86
0.22531
5574227.86
4925000
4925000
110.44
Philippines
--
7.66
23/oct./2034
6.38
USD
23/oct./2009
MVMHU
MVM ENERGETIKA ZRT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5551018.23
0.22438
5551018.23
5225000
5225000
103.97
Hongrie
--
3.42
09/juin/2028
7.5
USD
09/juin/2023
JAMAN
JAMAICA (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5541015
0.22397
5541015
5232000
5232000
103.09
Jamaïque
--
2.7
28/avr./2028
6.75
USD
28/juil./2015
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5538879.83
0.22388
5538879.83
5618000
5618000
97.47
Roumanie
--
11.17
22/janv./2044
6.13
USD
22/janv./2014
KSA
KSA SUKUK LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5528238.12
0.22345
5528238.12
5625000
5625000
96.69
Arabie saoudite
--
2.81
20/avr./2027
3.63
USD
20/avr./2017
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5471118.75
0.22115
5471118.75
5450000
5450000
98.59
Roumanie
--
3.25
25/nov./2027
5.25
USD
25/mai/2022
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
5432371.88
0.21958
5432371.88
6300000
6300000
85.65
Brésil
--
11.9
21/févr./2047
5.63
USD
28/juil./2016
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5417759.11
0.21899
5417759.11
6675000
6675000
79.75
Colombie
--
6.04
15/avr./2031
3.13
USD
04/juin/2020
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5399500
0.21825
5399500
5600000
5600000
94.97
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
3.25
11/oct./2027
3.13
USD
11/oct./2017
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
5397506.25
0.21817
5397506.25
5400000
5400000
98.95
Brésil
--
7.38
15/mars/2034
6.13
USD
29/janv./2024
MAEXIM
MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5384640.62
0.21765
5384640.62
5250000
5250000
100.63
Hongrie
--
3.2
04/déc./2027
6.13
USD
04/mai/2023
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5373814.93
0.21721
5373814.93
5350000
5350000
98.66
Arabie saoudite
--
1
17/avr./2025
4
USD
17/avr./2018
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5328588.3
0.21538
5328588.3
7252000
7252000
72.86
Chili
--
14.96
25/janv./2050
3.5
USD
25/juin/2019
MOROC
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5301052.78
0.21427
5301052.78
5225000
5225000
101.13
Maroc
--
3.49
08/mars/2028
5.95
USD
08/mars/2023
MOROC
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5258669.89
0.21256
5258669.89
5075000
5075000
103.26
Maroc
--
7.09
08/sept./2033
6.5
USD
08/mars/2023
ROMANI
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5240895.49
0.21184
5240895.49
6100000
6100000
85.91
Roumanie
--
6.79
27/mars/2032
3.63
USD
27/janv./2022
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5222483.33
0.2111
5222483.33
5900000
5900000
86.28
Arabie saoudite
--
13.11
04/oct./2047
4.63
USD
04/oct./2017
OMANGS
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5220577.03
0.21102
5220577.03
5070000
5070000
100.53
Oman
--
1.47
31/oct./2025
5.93
USD
31/oct./2018
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5212806.67
0.2107
5212806.67
4440000
4440000
115.81
Philippines
--
5.35
14/janv./2031
7.75
USD
11/janv./2006
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
5155354.17
0.20838
5155354.17
5075000
5075000
98.95
Brésil
--
7.08
20/oct./2033
6
USD
13/avr./2023
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5154875.17
0.20836
5154875.17
5050000
5050000
100.95
République dominicaine
--
1.7
29/janv./2026
6.88
USD
29/janv./2016
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5128500
0.2073
5128500
4800000
4800000
104.03
Oman
--
3.1
28/oct./2027
6.75
USD
28/oct./2020
JORDAN
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5121015.62
0.20699
5121015.62
5050000
5050000
99.84
Jordanie
--
3.98
13/janv./2029
7.5
USD
13/avr./2023
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5075494.44
0.20515
5075494.44
5650000
5650000
86.63
Afrique du Sud
--
10.61
20/avr./2052
7.3
USD
20/avr./2022
COLOM
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5070475
0.20495
5070475
6350000
6350000
79.35
Colombie
--
10.81
26/févr./2044
5.63
USD
28/janv./2014
PANAMA
PANAMA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
5059318.36
0.2045
5059318.36
5165000
5165000
96.8
Panama
--
7.57
26/janv./2036
6.7
USD
26/janv./2006
JORDAN
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
5015878.44
0.20274
5015878.44
5375000
5375000
92
Jordanie
--
5.12
07/juil./2030
5.85
USD
07/juil./2020
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4976407.99
0.20115
4976407.99
4950000
4950000
99.53
Arabie saoudite
--
7.64
16/janv./2034
5
USD
16/janv./2024
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4965225.62
0.2007
4965225.62
5175000
5175000
93.94
République dominicaine
--
11.85
05/juin/2049
6.4
USD
05/juin/2019
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
4947125
0.19997
4947125
4750000
4750000
101.3
Brésil
--
1.84
07/avr./2026
6
USD
17/mars/2016
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4926539.06
0.19913
4926539.06
4925000
4925000
98.06
Arabie saoudite
--
4.4
16/avr./2029
4.38
USD
16/janv./2019
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4922668.75
0.19898
4922668.75
5350000
5350000
91.85
Colombie
--
4.34
15/mars/2029
4.5
USD
12/oct./2018
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4875822.75
0.19708
4875822.75
5204000
5204000
93.22
Philippines
--
3.56
01/févr./2028
3
USD
01/févr./2018
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4846774.41
0.19591
4846774.41
5925000
5925000
81.37
Chili
--
8
27/juil./2033
2.55
USD
27/juil./2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
4797450
0.19392
4797450
4725000
4725000
100.2
Mexique
--
8.45
07/mai/2036
6
USD
08/janv./2024
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
4795109.72
0.19382
4795109.72
4700000
4700000
101.85
Brésil
--
5.65
18/mars/2031
6.25
USD
20/nov./2023
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
4792640.62
0.19372
4792640.62
4700000
4700000
100.8
Brésil
--
12.39
13/mai/2054
7.13
USD
29/janv./2024
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4785988.01
0.19345
4785988.01
6650000
6650000
70.85
Panama
--
7.35
29/sept./2032
2.25
USD
29/sept./2020
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4721898.75
0.19086
4721898.75
5780000
5780000
79.95
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
14.68
16/avr./2050
3.88
USD
16/avr./2020
MAGYAR
MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4671245.49
0.18881
4671245.49
4525000
4525000
101.63
Hongrie
--
3.66
29/juin/2028
6.5
USD
31/mai/2023
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4658480.03
0.1883
4658480.03
5025000
5025000
90.13
Afrique du Sud
--
6.14
20/avr./2032
5.88
USD
20/avr./2022
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4619166.67
0.18671
4619166.67
4600000
4600000
99.47
Arabie saoudite
--
7.37
18/juil./2033
4.88
USD
18/janv./2023
USD
USD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
4614284.79
0.18651
4614284.79
4614285
4614285
100
Etats-Unis
--
0
--
0
USD
01/janv./1989
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4594650.94
0.18572
4594650.94
4875000
4875000
93.78
Chili
--
3.52
06/févr./2028
3.24
USD
06/févr./2018
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4590304.44
0.18554
4590304.44
4207000
4207000
105.6
Colombie
--
6.28
20/avr./2033
8
USD
07/déc./2022
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4564971.11
0.18452
4564971.11
4550000
4550000
99.44
Chili
--
4.2
22/janv./2029
4.85
USD
22/janv./2024
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4552306.22
0.18401
4552306.22
7822000
7822000
57.5
Panama
--
14.29
23/juil./2060
3.87
USD
23/juil./2019
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4550721.88
0.18394
4550721.88
6575000
6575000
67.19
Panama
--
12.26
16/avr./2050
4.5
USD
16/avr./2018
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4550059.9
0.18392
4550059.9
4575000
4575000
99.25
Colombie
--
8.56
18/sept./2037
7.38
USD
19/sept./2006
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4549281.77
0.18388
4549281.77
3475000
3475000
128.13
Quatar
--
4.8
15/juin/2030
9.75
USD
29/juin/2000
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4531262.43
0.18316
4531262.43
4624445
4624445
96.84
Chili
--
8.69
05/janv./2036
4.95
USD
05/juil./2023
ENEDEV
EDO SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4514406.51
0.18248
4514406.51
4425000
4425000
101.91
Oman
--
7.28
21/sept./2033
5.88
USD
21/sept./2023
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4498393.75
0.18183
4498393.75
4450000
4450000
100.94
Bahreïn
--
4.58
20/sept./2029
6.75
USD
20/sept./2017
BGOSK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4491876.67
0.18156
4491876.67
4200000
4200000
104.38
Pologne
--
3.9
31/oct./2028
6.25
USD
31/oct./2023
BRAZIL
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4479107.88
0.18105
4479107.88
4900000
4900000
90.14
Brésil
--
10.35
07/janv./2041
5.63
USD
07/oct./2009
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4473865.73
0.18084
4473865.73
5201000
5201000
85.03
République dominicaine
--
10.45
21/janv./2041
5.3
USD
21/janv./2021
COLOM
REPUBLIC OF COLOMBIA
Obligations quasi étatiques
Obligations
4473828.91
0.18083
4473828.91
4675000
4675000
94.05
Colombie
--
2.78
25/avr./2027
3.88
USD
25/janv./2017
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4428600
0.17901
4428600
4400000
4400000
99.5
République dominicaine
--
3.74
19/juil./2028
6
USD
19/juil./2018
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4426452.08
0.17892
4426452.08
4450000
4450000
97.25
Afrique du Sud
--
1.88
14/avr./2026
4.88
USD
14/avr./2016
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4420758.33
0.17869
4420758.33
5475000
5475000
79.38
Egypte
--
8.72
31/janv./2047
8.5
USD
31/janv./2017
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4385929.17
0.17728
4385929.17
4675000
4675000
92.25
Afrique du Sud
--
5.08
22/juin/2030
5.88
USD
22/mai/2018
PARGUY
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4350660
0.17586
4350660
4800000
4800000
87.97
Paraguay
--
12.49
30/mars/2050
5.4
USD
07/févr./2019
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4319081.25
0.17458
4319081.25
6450000
6450000
64.75
Panama
--
12.95
01/avr./2056
4.5
USD
01/avr./2020
KENINT
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4316428.12
0.17447
4316428.12
4175000
4175000
102.25
Kenya
--
4.48
16/févr./2031
9.75
USD
16/févr./2024
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
4306487.5
0.17407
4306487.5
4450000
4450000
95.3
Brésil
--
4.43
30/mai/2029
4.5
USD
28/mars/2019
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4300120
0.17381
4300120
4950000
4950000
86.13
Philippines
--
11.21
20/janv./2040
3.95
USD
20/janv./2015
KAZAKS
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4295591.67
0.17363
4295591.67
4400000
4400000
95.41
Kazakhstan
--
12.35
14/oct./2044
4.88
USD
14/oct./2014
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4284443.62
0.17318
4284443.62
5170000
5170000
82.59
Philippines
--
11.91
01/mars/2041
3.7
USD
01/mars/2016
PHILIP
REPUBLIC OF PHILIPPINES
Obligations quasi étatiques
Obligations
4271667.81
0.17266
4271667.81
5175000
5175000
81.97
Philippines
--
12.26
02/févr./2042
3.7
USD
02/févr./2017
SERBIA
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4261312.33
0.17224
4261312.33
4175000
4175000
102.03
Serbia
--
7.12
26/sept./2033
6.5
USD
26/janv./2023
PARGUY
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4258047.7
0.17211
4258047.7
4325000
4325000
96.39
Paraguay
--
5.06
28/avr./2031
4.95
USD
28/avr./2020
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4247930.56
0.1717
4247930.56
4550000
4550000
91.13
Arabie saoudite
--
13.32
17/avr./2049
5
USD
17/avr./2018
MALAYS
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4239191.89
0.17135
4239191.89
4275000
4275000
97.84
Malaisie
--
1.02
22/avr./2025
3.04
USD
22/avr./2015
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4232361
0.17107
4232361
4300000
4300000
97.3
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
1.01
16/avr./2025
2.5
USD
16/avr./2020
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4217557.5
0.17048
4217557.5
4212000
4212000
99.2
République dominicaine
--
0.8
27/janv./2025
5.5
USD
27/janv./2015
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4210347.92
0.17018
4210347.92
4150000
4150000
100.13
Côte d’Ivoire
--
7.72
30/janv./2037
8.25
USD
30/janv./2024
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4207251.88
0.17006
4207251.88
5825000
5825000
72.05
Pérou
--
15.22
10/mars/2051
3.55
USD
10/mars/2021
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4206087.51
0.17001
4206087.51
4175000
4175000
99.82
Arabie saoudite
--
3.43
18/janv./2028
4.75
USD
18/janv./2023
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4197275.28
0.16966
4197275.28
4795000
4795000
87.28
Chili
--
11.84
07/mars/2042
4.34
USD
07/mars/2022
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4187700
0.16927
4187700
4400000
4400000
94.13
Arabie saoudite
--
13.53
16/janv./2050
5.25
USD
16/janv./2019
SENEGL
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4177296.01
0.16885
4177296.01
4775000
4775000
85.31
Sénégal
--
6.06
23/mai/2033
6.25
USD
23/mai/2017
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4147020
0.16763
4147020
4050000
4050000
101.19
Bahreïn
--
1.69
26/janv./2026
7
USD
24/nov./2015
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4142711.81
0.16745
4142711.81
4550000
4550000
89.81
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
4.99
30/sept./2029
2.5
USD
30/sept./2019
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4135992.19
0.16718
4135992.19
4425000
4425000
92.06
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
5.34
16/avr./2030
3.13
USD
16/avr./2020
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4122280.3
0.16663
4122280.3
3785000
3785000
108.66
Pérou
--
8.44
14/mars/2037
6.55
USD
14/mars/2007
TRITOB
TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4116850.56
0.16641
4116850.56
4225000
4225000
96.77
Trinité-et-Tobago
--
2.19
04/août/2026
4.5
USD
04/août/2016
QPETRO
QATAR ENERGY RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4109015.62
0.16609
4109015.62
4875000
4875000
83.81
Quatar
--
6.51
12/juil./2031
2.25
USD
12/juil./2021
PARGUY
PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4103248.33
0.16586
4103248.33
4200000
4200000
96.9
Paraguay
--
11.36
11/août/2044
6.1
USD
11/août/2014
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4099031.25
0.16569
4099031.25
5175000
5175000
77.8
Colombie
--
6.74
22/avr./2032
3.25
USD
22/avr./2021
SERBIA
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4095355.47
0.16554
4095355.47
5125000
5125000
79.22
Serbia
--
6.02
01/déc./2030
2.13
USD
01/déc./2020
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4079694.44
0.1649
4079694.44
5675000
5675000
70.34
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
15.29
30/sept./2049
3.13
USD
30/sept./2019
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4078240
0.16484
4078240
4800000
4800000
84.53
Chili
--
6.87
27/janv./2032
2.55
USD
27/janv./2020
JORDAN
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4074948.59
0.16471
4074948.59
4103000
4103000
98.31
Jordanie
--
1.71
29/janv./2026
6.13
USD
10/nov./2015
JORDAN
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4050976.39
0.16374
4050976.39
4150000
4150000
96.69
Jordanie
--
2.58
31/janv./2027
5.75
USD
01/nov./2016
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
4047114.58
0.16359
4047114.58
4150000
4150000
96.31
Egypte
--
2.53
31/janv./2027
7.5
USD
31/janv./2017
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4037712.5
0.16321
4037712.5
3600000
3600000
110.16
Turquie
--
3.17
15/janv./2028
9.88
USD
15/nov./2022
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
4035538.54
0.16312
4035538.54
3835000
3835000
104.88
Philippines
--
0.92
16/mars/2025
10.63
USD
16/mars/2000
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3968377.6
0.1604
3968377.6
3475000
3475000
111.13
Oman
--
6.33
28/oct./2032
7.38
USD
28/oct./2020
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3896936.81
0.15752
3896936.81
3900000
3900000
98.97
Arabie saoudite
--
4.99
16/janv./2030
4.75
USD
16/janv./2024
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3886277.15
0.15709
3886277.15
5350000
5350000
72.63
Afrique du Sud
--
11.17
27/sept./2047
5.65
USD
27/sept./2017
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3871999.61
0.15651
3871999.61
6605000
6605000
57.72
Pérou
--
18.12
01/déc./2060
2.78
USD
01/déc./2020
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3864189.39
0.15619
3864189.39
5320000
5320000
71.91
Philippines
--
14.24
06/juil./2046
3.2
USD
06/juil./2021
TUNIS
CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3853378.12
0.15576
3853378.12
4050000
4050000
94.22
Tunisie
--
0.81
30/janv./2025
5.75
USD
30/janv./2015
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3843936.25
0.15537
3843936.25
3850000
3850000
98.31
Quatar
--
1
16/avr./2025
3.4
USD
16/avr./2020
QATAR
QATAR (STATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3835151.39
0.15502
3835151.39
4100000
4100000
92.05
Quatar
--
13.12
02/juin/2046
4.63
USD
02/juin/2016
BHRAIN
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3822107.64
0.15449
3822107.64
3650000
3650000
101.94
Bahreïn
--
5.24
18/oct./2030
6.25
USD
18/avr./2023
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3816885.16
0.15428
3816885.16
4425000
4425000
84.34
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
13.75
11/oct./2047
4.13
USD
11/oct./2017
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3791303.44
0.15325
3791303.44
4006000
4006000
92.65
Guatemala
--
12.05
01/juin/2050
6.13
USD
31/mai/2019
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3788993.06
0.15315
3788993.06
3500000
3500000
104.81
Bahreïn
--
7.33
18/avr./2035
7.75
USD
18/avr./2023
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3780350.21
0.1528
3780350.21
3946000
3946000
95.03
Philippines
--
4.31
14/janv./2029
3.75
USD
14/janv./2019
MALAYS
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3779820.81
0.15278
3779820.81
3850000
3850000
96.84
Malaisie
--
1.96
27/avr./2026
3.18
USD
27/avr./2016
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3754076.87
0.15174
3754076.87
3849936
3849936
96.28
Chili
--
14.39
05/janv./2054
5.33
USD
05/juil./2023
AZERBJ
AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3738496.88
0.15111
3738496.88
4395000
4395000
84.8
Azerbaïdjan
--
6.36
01/sept./2032
3.5
USD
01/sept./2017
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3729690.53
0.15076
3729690.53
4225000
4225000
87.71
Chili
--
8.05
31/janv./2034
3.5
USD
31/janv./2022
QPETRO
QATAR ENERGY RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3726557.08
0.15063
3726557.08
5225000
5225000
70.63
Quatar
--
15.64
12/juil./2051
3.3
USD
12/juil./2021
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3725411.11
0.15058
3725411.11
3450000
3450000
105
Colombie
--
7.48
14/nov./2035
8
USD
14/nov./2023
JORDAN
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3714778.12
0.15015
3714778.12
4050000
4050000
88.28
Jordanie
--
10.08
10/oct./2047
7.38
USD
10/oct./2017
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3704130.73
0.14972
3704130.73
4350000
4350000
82.22
Egypte
--
8.73
29/mai/2050
8.88
USD
29/mai/2020
OILGAS
BAPCO ENERGIES BSCC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3703437.5
0.1497
3703437.5
3500000
3500000
102.63
Bahreïn
--
3.05
25/oct./2027
7.5
USD
25/oct./2017
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3702178.12
0.14964
3702178.12
3475000
3475000
105.31
Oman
--
12.31
25/janv./2051
7
USD
25/janv./2021
UKRAIN
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3700009.5
0.14956
3700009.5
12693000
12693000
29.15
Ukraine
--
9.51
25/sept./2034
0
USD
25/sept./2017
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3686250
0.149
3686250
3750000
3750000
97.55
Colombie
--
1.67
28/janv./2026
4.5
USD
28/sept./2015
MONTEN
MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3672113.36
0.14843
3672113.36
3600000
3600000
101.61
Montenegro
--
5.39
12/mars/2031
7.25
USD
12/mars/2024
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3666914.15
0.14822
3666914.15
3745000
3745000
96.66
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
1.98
03/mai/2026
3.13
USD
03/mai/2016
KSA
KSA SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3666252.3
0.14819
3666252.3
3700000
3700000
97.59
Arabie saoudite
--
4.51
22/mai/2029
4.27
USD
22/mai/2023
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3653613.72
0.14768
3653613.72
3875000
3875000
93.84
Chili
--
2.68
31/janv./2027
2.75
USD
31/janv./2022
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3651631.94
0.1476
3651631.94
3650000
3650000
99
Philippines
--
9.3
13/janv./2037
5
USD
13/janv./2012
KSA
KSA SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3647267.75
0.14742
3647267.75
3500000
3500000
101.97
Arabie saoudite
--
3.96
25/oct./2028
5.27
USD
25/oct./2022
EGYSK
EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SOV RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3632203.12
0.14682
3632203.12
3450000
3450000
104.38
Egypte
--
1.74
28/févr./2026
10.88
USD
28/févr./2023
QPETRO
QATAR ENERGY RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3632294.85
0.14682
3632294.85
4825000
4825000
74.62
Quatar
--
12.32
12/juil./2041
3.13
USD
12/juil./2021
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3628272.22
0.14666
3628272.22
3400000
3400000
103.97
Bahreïn
--
4.84
14/mai/2030
7.38
USD
14/mai/2020
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3626585.94
0.14659
3626585.94
3625000
3625000
98.03
Arabie saoudite
--
5.15
17/avr./2030
4.5
USD
17/avr./2018
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3618888.89
0.14628
3618888.89
4000000
4000000
89.5
Arabie saoudite
--
14.31
18/janv./2053
5
USD
18/janv./2023
URUGUA
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
3616127.08
0.14617
3616127.08
4025000
4025000
88.38
Uruguay
--
13.02
20/nov./2045
4.13
USD
20/nov./2012
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3603787.5
0.14567
3603787.5
3400000
3400000
103.66
Arabie saoudite
--
6.7
25/oct./2032
5.5
USD
25/oct./2022
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3566731.8
0.14417
3566731.8
3475000
3475000
101.55
Turquie
--
0.82
05/févr./2025
7.38
USD
24/janv./2005
MOROC
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3553958.33
0.14365
3553958.33
4375000
4375000
80.38
Maroc
--
7.37
15/déc./2032
3
USD
15/déc./2020
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
3553200
0.14362
3553200
3600000
3600000
96.75
Mexique
--
4.4
22/avr./2029
4.5
USD
22/janv./2019
DPWDU
DP WORLD CRESCENT LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3540745.83
0.14312
3540745.83
3500000
3500000
100.94
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
7.29
13/sept./2033
5.5
USD
13/sept./2023
BHRAIN
BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3533832.5
0.14284
3533832.5
4250000
4250000
83
Bahreïn
--
10.85
19/sept./2044
6
USD
17/sept./2014
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
3532170.44
0.14277
3532170.44
3625000
3625000
96.54
Brésil
--
1.14
06/juin/2025
2.88
USD
10/juin/2020
ELSALV
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3530929.51
0.14272
3530929.51
4150000
4150000
83.16
El Salvador
--
8.54
15/juil./2052
9.5
USD
15/juil./2020
BRAZIL
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3522693.63
0.14239
3522693.63
3250000
3250000
107.04
Brésil
--
8.49
20/janv./2037
7.13
USD
18/janv./2006
BHRAIN
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3511393.75
0.14193
3511393.75
3550000
3550000
96.69
Bahreïn
--
2.72
30/mars/2027
4.5
USD
30/sept./2019
MOROC
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3510731.94
0.14191
3510731.94
5050000
5050000
68.38
Maroc
--
13.79
15/déc./2050
4
USD
15/déc./2020
VIETNM
VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3510879.38
0.14191
3510879.38
3475000
3475000
99.31
Vietnam
--
0.62
19/nov./2024
4.8
USD
19/nov./2014
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3490119.01
0.14107
3490119.01
3975000
3975000
85.28
Egypte
--
5.77
29/mai/2032
7.63
USD
29/mai/2020
BHRAIN
CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 WLL RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3481609.81
0.14073
3481609.81
3325000
3325000
101.41
Bahreïn
--
1.39
05/oct./2025
6.88
USD
05/avr./2018
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3474991.67
0.14046
3474991.67
4175000
4175000
82.75
Colombie
--
5.2
30/janv./2030
3
USD
30/janv./2020
KSA
KSA SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3472134.75
0.14035
3472134.75
3500000
3500000
97.63
Arabie saoudite
--
7.32
22/mai/2033
4.51
USD
22/mai/2023
ELSALV
EL SALVADOR REPUBLIC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3446905
0.13933
3446905
4400000
4400000
76.15
El Salvador
--
6.84
15/juin/2035
7.65
USD
10/juin/2005
BRAZIL
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3428225.42
0.13857
3428225.42
2945000
2945000
114.85
Brésil
--
6.91
20/janv./2034
8.25
USD
20/janv./2004
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3416437.5
0.13809
3416437.5
3300000
3300000
102.56
Bahreïn
--
7.9
12/févr./2036
7.5
USD
12/févr./2024
SERBIA
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3411028.65
0.13788
3411028.65
3275000
3275000
102.03
Serbia
--
3.58
26/mai/2028
6.25
USD
26/janv./2023
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3407061.81
0.13772
3407061.81
3050000
3050000
108.45
Colombie
--
10.93
14/nov./2053
8.75
USD
14/nov./2023
BHRAIN
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3386262.15
0.13687
3386262.15
3650000
3650000
91.38
Bahreïn
--
4.52
18/mai/2029
3.88
USD
18/nov./2021
ELSALV
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3384257.61
0.13679
3384257.61
4815000
4815000
68.94
El Salvador
--
9.28
20/janv./2050
7.12
USD
06/août/2019
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
3378537.22
0.13656
3378537.22
4007000
4007000
83.4
Mexique
--
6.28
24/mai/2031
2.66
USD
24/nov./2020
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
3339452.53
0.13498
3339452.53
3292000
3292000
98.91
Mexique
--
12.85
04/mai/2053
6.34
USD
28/avr./2023
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3337825.05
0.13492
3337825.05
2650000
2650000
124.43
Indonésie
--
8.99
17/janv./2038
7.75
USD
17/janv./2008
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3337531.31
0.13491
3337531.31
3377000
3377000
98.78
Turquie
--
2.72
25/mars/2027
6
USD
23/janv./2017
REPNAM
NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3337386.25
0.1349
3337386.25
3300000
3300000
98.96
Namibie
--
1.48
29/oct./2025
5.25
USD
29/oct./2015
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
3333744.44
0.13475
3333744.44
3974000
3974000
83.63
Mexique
--
12.01
08/mars/2044
4.75
USD
08/mars/2012
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3323320.31
0.13433
3323320.31
3425000
3425000
94.25
Bahreïn
--
5.89
30/sept./2031
5.63
USD
30/sept./2019
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3322200
0.13429
3322200
2800000
2800000
117.28
Indonésie
--
11.41
15/janv./2044
6.75
USD
15/janv./2014
KENINT
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3305767.19
0.13362
3305767.19
3425000
3425000
93.72
Kenya
--
5.25
22/mai/2032
8
USD
22/mai/2019
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3304680.79
0.13358
3304680.79
3225000
3225000
101.39
Philippines
--
13.09
17/janv./2048
5.5
USD
17/janv./2023
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3297775
0.1333
3297775
3650000
3650000
90.35
Panama
--
11.91
28/mars/2054
6.85
USD
28/mars/2023
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3297329.55
0.13328
3297329.55
3550000
3550000
92.31
Egypte
--
4.06
01/mars/2029
7.6
USD
26/févr./2019
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3281370.87
0.13264
3281370.87
3925000
3925000
83.03
Panama
--
5.16
23/janv./2030
3.16
USD
23/juil./2019
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3251699.74
0.13144
3251699.74
3275000
3275000
97
Turquie
--
2.3
09/oct./2026
4.88
USD
09/mars/2016
ADNOUH
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3248761.39
0.13132
3248761.39
3575000
3575000
89.75
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
10.39
02/nov./2047
4.6
USD
02/nov./2017
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3245172.5
0.13117
3245172.5
5100000
5100000
63.06
Chili
--
17.86
22/janv./2061
3.1
USD
22/janv./2021
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3236926.88
0.13084
3236926.88
3110000
3110000
102.16
Guatemala
--
7.81
13/juin/2036
6.6
USD
13/juin/2023
KSA
KSA SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3221446.76
0.13021
3221446.76
3500000
3500000
90.81
Arabie saoudite
--
4.99
29/oct./2029
2.97
USD
29/oct./2019
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
3203436.77
0.12948
3203436.77
3075000
3075000
103.31
Mexique
--
7.79
09/févr./2035
6.35
USD
09/janv./2023
UKRAIN
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3202472
0.12945
3202472
11024000
11024000
29.05
Ukraine
--
10.74
15/mars/2035
0
USD
30/juil./2020
PETRPE
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3198203.12
0.12927
3198203.12
4700000
4700000
66.5
Pérou
--
10.42
19/juin/2047
5.63
USD
19/juin/2017
BHRAIN
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3195355.37
0.12916
3195355.37
3370000
3370000
94.69
Bahreïn
--
3.2
16/sept./2027
3.95
USD
16/sept./2020
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3190978.75
0.12898
3190978.75
3277000
3277000
97.25
Panama
--
0.93
16/mars/2025
3.75
USD
16/mars/2015
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3184606.96
0.12872
3184606.96
3470000
3470000
91.59
Bahreïn
--
6.67
16/sept./2032
5.45
USD
16/sept./2020
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3181573.47
0.1286
3181573.47
3700000
3700000
85.59
Chili
--
6.11
31/janv./2031
2.45
USD
12/mai/2020
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3179832.59
0.12853
3179832.59
3485000
3485000
91.13
Panama
--
3.6
17/mars/2028
3.88
USD
17/mars/2016
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3168508.09
0.12807
3168508.09
3305000
3305000
95.09
République dominicaine
--
11.71
15/févr./2048
6.5
USD
15/févr./2018
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
3157430.83
0.12763
3157430.83
3350000
3350000
93.22
Mexique
--
11.8
21/janv./2045
5.55
USD
21/janv./2014
TURKSK
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3155633.33
0.12755
3155633.33
3075000
3075000
101.94
Turquie
--
2.61
24/févr./2027
7.25
USD
24/févr./2022
KNBZMK
KHAZANAH CAPITAL LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3154636.8
0.12751
3154636.8
3150000
3150000
98.56
Malaisie
--
7.24
01/juin/2033
4.88
USD
01/juin/2023
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
3141182.64
0.12697
3141182.64
3100000
3100000
99.91
Mexique
--
13.15
07/mai/2054
6.4
USD
08/janv./2024
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3141106.25
0.12697
3141106.25
3725000
3725000
82.38
Arabie saoudite
--
15.87
22/avr./2060
4.5
USD
22/avr./2020
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3138239.5
0.12685
3138239.5
3425000
3425000
89.88
Côte d’Ivoire
--
6.21
15/juin/2033
6.13
USD
15/juin/2017
UZBEK
UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3138190.69
0.12685
3138190.69
2900000
2900000
104.59
Ouzbékistan
--
3.72
12/oct./2028
7.85
USD
12/oct./2023
BHRAIN
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3130121.67
0.12652
3130121.67
3100000
3100000
100.21
Bahreïn
--
5.59
12/févr./2031
6
USD
12/févr./2024
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3121418.75
0.12617
3121418.75
3475000
3475000
88.91
Bahreïn
--
6.86
25/janv./2033
5.25
USD
25/janv./2021
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3118307.29
0.12604
3118307.29
3250000
3250000
95.78
Bahreïn
--
10.79
20/sept./2047
7.5
USD
20/sept./2017
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3115002.08
0.12591
3115002.08
3100000
3100000
99.25
Côte d’Ivoire
--
6.12
30/janv./2033
7.63
USD
30/janv./2024
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3105817.36
0.12554
3105817.36
2950000
2950000
102.06
Turquie
--
4.1
26/avr./2029
7.63
USD
16/janv./2019
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
3104064.09
0.12547
3104064.09
3094000
3094000
99.03
Mexique
--
10
11/janv./2040
6.05
USD
11/janv./2008
MONGOL
MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3095636.75
0.12513
3095636.75
2899000
2899000
105.13
Mongolie
--
3.23
19/janv./2028
8.65
USD
19/janv./2023
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3083138.67
0.12462
3083138.67
4224000
4224000
68.09
Ghana
--
3.65
14/oct./2030
10.75
USD
14/oct./2015
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3065147.08
0.1239
3065147.08
4075000
4075000
75.06
Pérou
--
12.06
11/mars/2041
3.3
USD
10/mars/2021
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3057508.51
0.12359
3057508.51
3050000
3050000
98.5
Egypte
--
1.13
11/juin/2025
5.88
USD
11/juin/2015
TURKSK
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3056683.73
0.12355
3056683.73
2800000
2800000
106
Turquie
--
3.88
14/janv./2029
8.51
USD
14/nov./2023
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3045013.28
0.12308
3045013.28
2775000
2775000
108.44
Philippines
--
6.15
15/janv./2032
6.38
USD
17/janv./2007
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3044250
0.12305
3044250
3300000
3300000
90.22
Bahreïn
--
7.41
18/mai/2034
5.63
USD
18/nov./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3035584.72
0.1227
3035584.72
2300000
2300000
128.06
Indonésie
--
7.69
12/oct./2035
8.5
USD
12/oct./2005
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
3014777.47
0.12186
3014777.47
3173000
3173000
95
Afrique du Sud
--
3.18
27/sept./2027
4.85
USD
27/sept./2017
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
3005234.38
0.12147
3005234.38
4125000
4125000
72.28
Arabie saoudite
--
15.8
21/janv./2055
3.75
USD
03/févr./2020
BHRAIN
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2987562.5
0.12076
2987562.5
2925000
2925000
99.81
Bahreïn
--
0.6
14/nov./2024
6.25
USD
14/mai/2020
PANAMA
PANAMA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2972982.03
0.12017
2972982.03
2555000
2555000
111.75
Panama
--
3.92
01/avr./2029
9.38
USD
31/mars/1999
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2969638.89
0.12003
2969638.89
4000000
4000000
72.66
Chili
--
15.69
15/avr./2053
3.5
USD
15/avr./2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2941100.56
0.11888
2941100.56
3260000
3260000
87.56
Mexique
--
15.77
12/oct./2110
5.75
USD
12/oct./2010
BARBAD
BARBADOS (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2940250
0.11885
2940250
3000000
3000000
94.81
Barbade
--
2.75
01/oct./2029
6.5
USD
01/oct./2019
AITOCU
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2939263.89
0.11881
2939263.89
4000000
4000000
72.81
Panama
--
11.82
11/août/2061
5.13
USD
11/août/2021
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2939218.75
0.11881
2939218.75
2600000
2600000
111.25
Turquie
--
6.13
19/janv./2033
9.38
USD
19/janv./2023
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2937277.08
0.11873
2937277.08
2900000
2900000
100.25
Indonésie
--
11.38
17/janv./2042
5.25
USD
17/janv./2012
JORDAN
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2935757.29
0.11867
2935757.29
2850000
2850000
101.44
Jordanie
--
3.26
15/janv./2028
7.75
USD
15/juin/2022
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2933777.78
0.11859
2933777.78
3500000
3500000
83.38
Mexique
--
8.04
12/févr./2034
3.5
USD
12/janv./2022
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2925291.22
0.11824
2925291.22
2900000
2900000
99.89
Philippines
--
7.34
17/juil./2033
5
USD
17/janv./2023
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2920275.31
0.11804
2920275.31
3605000
3605000
80.66
Arabie saoudite
--
7.77
02/févr./2033
2.25
USD
02/févr./2021
KNBZMK
KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2904299.98
0.11739
2904299.98
2900000
2900000
98.63
Malaisie
--
3.71
01/juin/2028
4.69
USD
01/juin/2023
SENEGL
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2887218.75
0.1167
2887218.75
3900000
3900000
73.75
Sénégal
--
9.93
13/mars/2048
6.75
USD
13/mars/2018
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2886644.27
0.11668
2886644.27
2850000
2850000
100.38
Turquie
--
7.05
15/mai/2034
7.63
USD
15/févr./2024
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2879885.52
0.11641
2879885.52
4343000
4343000
64.53
Panama
--
12.97
29/avr./2053
4.3
USD
29/avr./2013
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2870814.93
0.11604
2870814.93
2875000
2875000
97.79
Indonésie
--
2.73
29/mars/2027
4.15
USD
29/mars/2017
MOROC
MOROCCO KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2866934.43
0.11588
2866934.43
3200000
3200000
87.97
Maroc
--
10.92
11/déc./2042
5.5
USD
11/déc./2012
MALAYS
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2866357.81
0.11586
2866357.81
3325000
3325000
85.34
Malaisie
--
6.38
28/avr./2031
2.07
USD
28/avr./2021
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2864866.88
0.1158
2864866.88
2925000
2925000
96.69
Arabie saoudite
--
1.49
22/oct./2025
2.9
USD
22/avr./2020
COSTAR
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2862963.54
0.11572
2862963.54
2850000
2850000
98.66
Costa Rica
--
1.03
30/avr./2025
4.38
USD
30/avr./2013
PHILIP
ROP SUKUK TRUST RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2855434.67
0.11542
2855434.67
2800000
2800000
100.41
Philippines
--
4.47
06/juin/2029
5.04
USD
06/déc./2023
ELSALV
EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2834255.42
0.11456
2834255.42
3212000
3212000
87
El Salvador
--
2.51
18/janv./2027
6.38
USD
18/sept./2014
PANAMA
PANAMA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2821643.23
0.11405
2821643.23
2750000
2750000
101.44
Panama
--
1.7
29/janv./2026
7.13
USD
29/nov./2005
KSA
KSA SUKUK LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2816505.14
0.11384
2816505.14
2850000
2850000
98
Arabie saoudite
--
4.27
19/janv./2029
4.3
USD
19/sept./2018
TURKSK
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2804413.19
0.11336
2804413.19
2575000
2575000
105.25
Turquie
--
1.46
13/nov./2025
9.76
USD
13/oct./2022
BRAZIL
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Obligations quasi étatiques
Obligations
2797333.33
0.11307
2797333.33
3200000
3200000
87.25
Brésil
--
6.36
12/sept./2031
3.75
USD
07/juil./2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2784936.63
0.11257
2784936.63
2875000
2875000
94.88
Mexique
--
6.44
27/avr./2032
4.75
USD
27/avr./2020
OILGAS
NOGAHOLDING SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2775852.08
0.1122
2775852.08
2600000
2600000
104.5
Bahreïn
--
6.79
25/mai/2033
6.63
USD
25/mai/2023
OMAN
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2775653.56
0.11219
2775653.56
2782000
2782000
99
Oman
--
0.82
01/févr./2025
4.88
USD
01/août/2019
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2773123.8
0.11209
2773123.8
3450000
3450000
79.89
Philippines
--
6.59
10/juin/2031
1.65
USD
10/déc./2020
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2756863.5
0.11143
2756863.5
2655000
2655000
102.47
Pérou
--
1.23
21/juil./2025
7.35
USD
19/juil./2005
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2746667.2
0.11102
2746667.2
2725000
2725000
99.35
Indonésie
--
1.11
28/mai/2025
4.33
USD
28/mai/2015
PANAMA
PANAMA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2745548.25
0.11098
2745548.25
2452000
2452000
107.94
Panama
--
2.93
30/sept./2027
8.88
USD
26/sept./1997
MOROC
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2739037.67
0.11071
2739037.67
3050000
3050000
89.13
Maroc
--
3.47
15/déc./2027
2.38
USD
15/déc./2020
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2732425.78
0.11045
2732425.78
2475000
2475000
108.5
Turquie
--
4.81
13/juil./2030
9.13
USD
13/avr./2023
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2730297.05
0.11036
2730297.05
2711000
2711000
99.66
Indonésie
--
1.67
08/janv./2026
4.75
USD
08/déc./2015
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2726368.93
0.1102
2726368.93
2725000
2725000
99.01
Indonésie
--
12.48
15/janv./2045
5.13
USD
15/janv./2015
BHRAIN
CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 6 RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2725873.33
0.11018
2725873.33
2750000
2750000
99.01
Bahreïn
--
0.94
20/mars/2025
5.25
USD
20/sept./2017
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2724531.25
0.11013
2724531.25
5300000
5300000
51.41
Ghana
--
0
11/févr./2027
0
USD
11/févr./2020
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2723132.81
0.11007
2723132.81
3375000
3375000
80
Egypte
--
5.46
16/févr./2031
5.88
USD
16/févr./2021
OMAOIL
OQ SAOC MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2723031.94
0.11007
2723031.94
2725000
2725000
97.91
Oman
--
3.61
06/mai/2028
5.13
USD
06/mai/2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2720048.61
0.10995
2720048.61
3150000
3150000
84.25
Mexique
--
13.29
27/avr./2051
5
USD
27/avr./2020
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2702883.33
0.10925
2702883.33
3450000
3450000
76.16
Turquie
--
10.94
11/mai/2047
5.75
USD
11/mai/2017
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2699697.78
0.10912
2699697.78
2565000
2565000
104.6
Panama
--
8.17
01/mars/2038
8
USD
29/févr./2024
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2691842.2
0.10881
2691842.2
2687000
2687000
99.34
Indonésie
--
0.77
15/janv./2025
4.13
USD
15/janv./2015
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2685777
0.10856
2685777
2700000
2700000
98.01
Indonésie
--
6.65
06/juin/2032
4.7
USD
06/juin/2022
UNGUZB
UZBEKNEFTEGAZ AO RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2662641.67
0.10763
2662641.67
3100000
3100000
84.15
Ouzbékistan
--
4
16/nov./2028
4.75
USD
16/nov./2021
ZAMBIN
ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2659843.75
0.10751
2659843.75
3625000
3625000
73.38
Zambie
--
0
30/juil./2027
0
USD
30/juil./2015
DPWDU
DP WORLD LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2659023.33
0.10748
2659023.33
2400000
2400000
109.16
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
8.82
02/juil./2037
6.85
USD
02/juil./2007
ARMEN
ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2650700
0.10714
2650700
3250000
3250000
81
Arménie
--
5.88
02/févr./2031
3.6
USD
02/févr./2021
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2645599.44
0.10694
2645599.44
2875000
2875000
91.34
Egypte
--
3.39
21/févr./2028
6.59
USD
21/févr./2018
KENINT
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2641792.08
0.10678
2641792.08
2750000
2750000
95.46
Kenya
--
3.38
28/févr./2028
7.25
USD
28/févr./2018
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2635499.83
0.10653
2635499.83
3425000
3425000
76.34
Pérou
--
7.71
01/déc./2032
1.86
USD
01/déc./2020
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2628679.03
0.10625
2628679.03
3425000
3425000
75.94
Egypte
--
9.09
21/févr./2048
7.9
USD
21/févr./2018
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2626550.78
0.10617
2626550.78
4125000
4125000
62.15
Colombie
--
12.9
15/mai/2051
4.13
USD
04/juin/2020
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2620062.5
0.1059
2620062.5
5150000
5150000
50.88
Ghana
--
0
26/mars/2032
8.13
USD
26/mars/2019
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2607596.88
0.1054
2607596.88
2925000
2925000
88.63
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
3.94
02/juin/2028
1.63
USD
02/juin/2021
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2598931.16
0.10505
2598931.16
2755000
2755000
94.13
Turquie
--
8.05
17/mars/2036
6.88
USD
17/janv./2006
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2596892.36
0.10497
2596892.36
2500000
2500000
101.16
Philippines
--
1.83
30/mars/2026
5.5
USD
30/mars/2011
TRITOB
TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2592636.57
0.1048
2592636.57
2555000
2555000
100.25
Trinité-et-Tobago
--
5.46
14/janv./2031
5.95
USD
14/sept./2023
TURKSK
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2589507.81
0.10467
2589507.81
2625000
2625000
97.28
Turquie
--
2.06
22/juin/2026
5.13
USD
22/juin/2021
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2584306.7
0.10446
2584306.7
3725000
3725000
68.78
Chili
--
14.25
30/janv./2050
3.7
USD
30/sept./2019
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2569101.1
0.10384
2569101.1
3150000
3150000
80.91
Egypte
--
8.92
01/mars/2049
8.7
USD
26/févr./2019
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2561361.11
0.10353
2561361.11
2600000
2600000
97.41
Panama
--
7.96
31/janv./2036
6.88
USD
04/oct./2023
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2559600
0.10346
2559600
3950000
3950000
63.94
Panama
--
13.86
19/janv./2063
4.5
USD
19/janv./2022
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2558554.69
0.10342
2558554.69
2625000
2625000
97.47
Mexique
--
2.79
28/mars/2027
4.15
USD
28/mars/2017
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2551750
0.10314
2551750
4325000
4325000
59
Sri Lanka
--
0
11/mai/2027
6.2
USD
11/mai/2017
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2551007.29
0.10311
2551007.29
3050000
3050000
82.41
Turquie
--
9.77
14/janv./2041
6
USD
12/janv./2011
TRNGEN
TRINIDAD GENERATION UNLIMITED RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2544581.25
0.10285
2544581.25
2550000
2550000
97.69
Trinité-et-Tobago
--
2.13
04/nov./2027
5.25
USD
04/nov./2016
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2536825.62
0.10254
2536825.62
2575000
2575000
98.19
Indonésie
--
3.56
01/mars/2028
4.4
USD
01/mars/2018
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2536458.33
0.10253
2536458.33
2435000
2435000
103.56
Panama
--
5.42
01/mars/2031
7.5
USD
29/févr./2024
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2536246.53
0.10252
2536246.53
2500000
2500000
99.19
Indonésie
--
1.85
29/mars/2026
4.55
USD
29/mars/2016
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2535135.07
0.10247
2535135.07
2525000
2525000
97.78
Turquie
--
3.87
24/oct./2028
6.13
USD
24/avr./2018
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
2533579.67
0.10241
2533579.67
4732837
4732837
53.31
Argentine
--
2.47
09/juil./2029
1
USD
04/sept./2020
UAE
UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2525380
0.10208
2525380
2600000
2600000
96.22
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.89
07/juil./2032
4.05
USD
07/juil./2022
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2517989.31
0.10178
2517989.31
2525000
2525000
98.35
Indonésie
--
2.91
06/juin/2027
4.4
USD
06/juin/2022
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2515852.78
0.10169
2515852.78
3425000
3425000
72.5
Afrique du Sud
--
10.71
24/juil./2044
5.38
USD
24/juil./2014
DOMREP
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2511350
0.10151
2511350
2400000
2400000
103.56
République dominicaine
--
5.36
03/févr./2031
7.05
USD
03/févr./2023
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2505562.5
0.10128
2505562.5
3450000
3450000
71.75
Egypte
--
9.73
16/févr./2061
7.5
USD
16/févr./2021
MONGOL
MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2499724.69
0.10104
2499724.69
2510000
2510000
97.16
Mongolie
--
1.86
07/avr./2026
5.13
USD
07/oct./2020
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2496569.76
0.10091
2496569.76
3494000
3494000
70.28
Philippines
--
14
05/mai/2045
2.95
USD
05/mai/2020
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2494218.75
0.10082
2494218.75
4250000
4250000
58.69
Sri Lanka
--
0
28/mars/2030
7.55
USD
28/juin/2019
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2461432.1
0.09949
2461432.1
2165000
2165000
112.94
Indonésie
--
8.9
17/févr./2037
6.63
USD
14/févr./2007
SURINM
SURINAME (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2445100.46
0.09883
2445100.46
2624214
2624214
91.56
Suriname
--
4.07
15/juil./2033
7.95
USD
06/déc./2023
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2438124.22
0.09855
2438124.22
2525000
2525000
94.81
Mexique
--
7.1
19/mai/2033
4.88
USD
19/août/2022
MUMTAK
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2436379.79
0.09848
2436379.79
2550000
2550000
94.78
Bahreïn
--
2.61
21/janv./2027
4.1
USD
21/janv./2020
PSALM
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2435333.72
0.09844
2435333.72
2350000
2350000
101.25
Philippines
--
0.65
02/déc./2024
7.39
USD
02/déc./2009
QATAR
QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2425609.38
0.09804
2425609.38
2250000
2250000
106.72
Quatar
--
11.2
20/janv./2042
5.75
USD
05/déc./2011
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2419579.17
0.0978
2419579.17
2450000
2450000
96.25
Egypte
--
1.41
06/oct./2025
5.25
USD
06/oct./2020
KSA
KSA SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2412903.12
0.09753
2412903.12
2825000
2825000
84.59
Arabie saoudite
--
6.39
17/mai/2031
2.25
USD
17/nov./2021
UKRAIN
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2411939
0.09749
2411939
6911000
6911000
34.9
Ukraine
--
6.46
01/nov./2030
0
USD
01/nov./2018
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2411226.56
0.09746
2411226.56
4025000
4025000
59.91
Sri Lanka
--
0
03/nov./2025
0
USD
03/nov./2015
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2404146.88
0.09718
2404146.88
2325000
2325000
100.5
Turquie
--
1.42
14/oct./2025
6.38
USD
14/oct./2020
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
2398905.99
0.09697
2398905.99
2425000
2425000
98.16
Mexique
--
1.72
21/janv./2026
4.13
USD
21/janv./2016
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2398275
0.09694
2398275
3400000
3400000
68.88
Panama
--
11.81
15/mai/2047
4.5
USD
15/mai/2017
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2397782.78
0.09692
2397782.78
2575000
2575000
90.25
Egypte
--
3.04
30/sept./2027
5.8
USD
30/sept./2021
BCONAL
BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2397005.21
0.09689
2397005.21
3075000
3075000
77.63
Panama
--
5.71
11/août/2030
2.5
USD
11/août/2020
TURKEY
TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2385116.63
0.09641
2385116.63
2750000
2750000
85.98
Turquie
--
10.46
17/févr./2045
6.63
USD
19/févr./2014
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2378852.78
0.09615
2378852.78
3425000
3425000
67.15
Afrique du Sud
--
11.01
12/oct./2046
5
USD
12/oct./2016
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
2374375
0.09597
2374375
3625000
3625000
63.84
Mexique
--
16.7
19/avr./2071
3.75
USD
19/janv./2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2367001
0.09568
2367001
2925000
2925000
80.4
Mexique
--
11.39
14/août/2041
4.28
USD
14/avr./2021
TPHLTT
HERITAGE PETROLEUM COMPANY LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2364618.75
0.09558
2364618.75
2225000
2225000
105.13
Trinité-et-Tobago
--
2.34
12/août/2029
9
USD
12/mai/2022
KENINT
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2362293.75
0.09549
2362293.75
2850000
2850000
81.75
Kenya
--
6.7
23/janv./2034
6.3
USD
23/juin/2021
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2350036.5
0.09499
2350036.5
4025000
4025000
58.39
Sri Lanka
--
0
14/mars/2029
0
USD
14/mars/2019
KENINT
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2348825
0.09494
2348825
2350000
2350000
97.5
Kenya
--
1.92
22/mai/2027
7
USD
22/mai/2019
MAZOON
MAZOON ASSET COMPANY SAOC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2345133.85
0.09479
2345133.85
2325000
2325000
98.84
Oman
--
3.21
08/nov./2027
5.2
USD
08/nov./2017
DPWDU
DP WORLD SALAAM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2329037.5
0.09414
2329037.5
2300000
2300000
99.81
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
1.64
31/déc./2079
6
USD
01/juil./2020
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2328727.81
0.09413
2328727.81
3475000
3475000
66.22
Philippines
--
14.64
10/déc./2045
2.65
USD
10/déc./2020
GABON
GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2322562.31
0.09388
2322562.31
2694000
2694000
85.25
Gabon
--
4.69
06/févr./2031
6.63
USD
06/févr./2020
COSTAR
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2315625
0.0936
2315625
2500000
2500000
90.31
Costa Rica
--
10.95
30/avr./2043
5.63
USD
30/avr./2013
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2311556.8
0.09343
2311556.8
2888000
2888000
79
Chili
--
13.88
21/juin/2047
3.86
USD
21/juin/2017
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2310609.03
0.0934
2310609.03
2789000
2789000
82.5
Afrique du Sud
--
9.74
08/mars/2041
6.25
USD
08/mars/2011
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2304800
0.09316
2304800
2400000
2400000
95.44
Arabie saoudite
--
8.25
14/févr./2035
4.88
USD
14/févr./2023
RWANDA
RWANDA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2295086.11
0.09277
2295086.11
2800000
2800000
81.22
Rwanda
--
5.83
09/août/2031
5.5
USD
09/août/2021
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2293375
0.0927
2293375
2100000
2100000
108.84
Turquie
--
4.03
14/mars/2029
9.38
USD
14/mars/2023
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2286182.81
0.09241
2286182.81
2350000
2350000
96.91
Pérou
--
3.13
25/août/2027
4.13
USD
25/août/2015
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2277616.25
0.09206
2277616.25
2100000
2100000
106.34
Indonésie
--
11.27
30/mai/2044
6.45
USD
30/mai/2014
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
2272156.25
0.09184
2272156.25
2125000
2125000
106.91
Mexique
--
7.65
27/sept./2034
6.75
USD
27/sept./2004
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2266796.88
0.09163
2266796.88
4375000
4375000
51.81
Ghana
--
0
07/avr./2029
7.75
USD
07/avr./2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2258412.6
0.09129
2258412.6
3400000
3400000
65.13
Mexique
--
15.84
24/mai/2061
3.77
USD
24/nov./2020
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2254000
0.09111
2254000
4480000
4480000
50.31
Ghana
--
0
16/juin/2049
0
USD
16/mai/2018
PARGUY
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2250279.17
0.09096
2250279.17
2200000
2200000
101.47
Paraguay
--
8.18
09/févr./2036
6
USD
09/févr./2024
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2245607.29
0.09077
2245607.29
2625000
2625000
81.94
Egypte
--
6.32
30/sept./2033
7.3
USD
30/sept./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2241152.57
0.09059
2241152.57
2350000
2350000
93.63
Indonésie
--
5.6
15/oct./2030
3.85
USD
15/avr./2020
ELSALV
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2235234.38
0.09035
2235234.38
2550000
2550000
86.94
El Salvador
--
3.94
28/févr./2029
8.63
USD
28/févr./2017
KENINT
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2232203.12
0.09023
2232203.12
2575000
2575000
86
Kenya
--
9.55
28/févr./2048
8.25
USD
28/févr./2018
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2225634.29
0.08996
2225634.29
2875000
2875000
76.78
Panama
--
7.31
19/janv./2033
3.3
USD
19/janv./2022
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2215601.88
0.08956
2215601.88
4339000
4339000
51.06
Ghana
--
0
26/mars/2051
8.95
USD
26/mars/2019
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2214740.45
0.08952
2214740.45
2450000
2450000
89.72
Chine
--
5.22
03/déc./2029
2.13
USD
03/déc./2019
UAE
UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2206646.59
0.08919
2206646.59
2150000
2150000
102.59
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
7.58
25/sept./2033
4.92
USD
25/sept./2023
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2201932.5
0.089
2201932.5
4286000
4286000
51.38
Ghana
--
0
11/févr./2035
7.88
USD
11/févr./2020
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2196738.38
0.08879
2196738.38
2427000
2427000
89.05
Mexique
--
5.27
16/avr./2030
3.25
USD
16/janv./2020
BENIN
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2189427.81
0.0885
2189427.81
2225000
2225000
97.41
Bénin
--
7.98
13/févr./2038
7.96
USD
13/févr./2024
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2189426.25
0.0885
2189426.25
2475000
2475000
87.53
Indonésie
--
13.85
11/janv./2048
4.35
USD
11/déc./2017
UKRAIN
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2186575
0.08838
2186575
5870000
5870000
37.25
Ukraine
--
1.4
01/sept./2025
0
USD
12/nov./2015
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2184777.29
0.08831
2184777.29
2525000
2525000
84.44
Philippines
--
13.44
29/mars/2047
4.2
USD
29/mars/2022
IVYCST
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2175908.07
0.08795
2175908.07
2195000
2195000
98.69
Côte d’Ivoire
--
2.63
03/mars/2028
6.38
USD
03/mars/2015
UKRAIN
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2164387.5
0.08749
2164387.5
7425000
7425000
29.15
Ukraine
--
7
21/mai/2031
0
USD
30/avr./2021
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2158768.5
0.08726
2158768.5
3220000
3220000
66.31
Pérou
--
18.07
15/janv./2072
3.6
USD
02/nov./2021
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2150835.94
0.08694
2150835.94
4075000
4075000
52.78
Ghana
--
0
18/janv./2026
8.13
USD
18/sept./2014
PARGUY
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2148600.74
0.08685
2148600.74
2640000
2640000
80.94
Paraguay
--
6.81
29/janv./2033
2.74
USD
29/janv./2021
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2142881.74
0.08662
2142881.74
2575000
2575000
83.15
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.8
15/sept./2031
1.88
USD
15/sept./2021
ZAMBIN
ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2133652.5
0.08624
2133652.5
2898000
2898000
73.63
Zambie
--
0
14/avr./2024
0
USD
14/avr./2014
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2124411.11
0.08587
2124411.11
2000000
2000000
106.13
Turquie
--
3.04
24/sept./2027
8.6
USD
24/mars/2022
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2119469.44
0.08567
2119469.44
2600000
2600000
80.69
Mexique
--
12.52
23/janv./2046
4.6
USD
23/janv./2015
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2119218.75
0.08566
2119218.75
4125000
4125000
51.38
Ghana
--
0
16/mai/2029
0
USD
16/mai/2018
JORDAN
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2115698.19
0.08552
2115698.19
2155000
2155000
97.06
Jordanie
--
1.21
07/juil./2025
4.95
USD
07/juil./2020
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2112662.5
0.0854
2112662.5
2250000
2250000
93.66
Chine
--
1.52
21/oct./2025
0.55
USD
21/oct./2020
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2111043.23
0.08533
2111043.23
1925000
1925000
106.94
Philippines
--
12.61
13/oct./2047
5.95
USD
13/oct./2022
MAZOON
MAZOON ASSET COMPANY SAOC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2103265.97
0.08502
2103265.97
2100000
2100000
99.47
Oman
--
4.23
14/févr./2029
5.5
USD
14/févr./2024
TURKEY
TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2100977.08
0.08492
2100977.08
2900000
2900000
70.25
Turquie
--
10.61
16/avr./2043
4.88
USD
16/avr./2013
ECUA
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2097169.25
0.08477
2097169.25
4253893
4253893
49.3
Équateur
--
3.65
31/juil./2030
0
USD
31/août/2020
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2096078.12
0.08472
2096078.12
4075000
4075000
51.44
Ghana
--
0
07/avr./2034
0
USD
07/avr./2021
QATAR
QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2087734.1
0.08439
2087734.1
1825000
1825000
113.19
Quatar
--
10.2
20/janv./2040
6.4
USD
24/nov./2009
PARGUY
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2073425.52
0.08381
2073425.52
2275000
2275000
90.91
Paraguay
--
12.55
13/mars/2048
5.6
USD
13/mars/2018
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2071512
0.08373
2071512
3600000
3600000
57.54
Sri Lanka
--
0
18/avr./2023
0
USD
18/avr./2018
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2068992.08
0.08363
2068992.08
2125000
2125000
97.26
Indonésie
--
6.87
20/sept./2032
4.65
USD
20/sept./2022
PIFKSA
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2066142
0.08351
2066142
1950000
1950000
103.41
Arabie saoudite
--
3.9
25/oct./2028
6
USD
25/oct./2023
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2064781.08
0.08346
2064781.08
3550000
3550000
57.7
Colombie
--
14.53
15/févr./2061
3.88
USD
22/janv./2021
UZBEK
UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2064216.88
0.08344
2064216.88
2450000
2450000
82.53
Ouzbékistan
--
6.25
19/oct./2031
3.9
USD
19/juil./2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2061760.42
0.08334
2061760.42
2150000
2150000
95.09
Mexique
--
3.46
11/janv./2028
3.75
USD
11/janv./2018
OILGAS
BAPCO ENERGIES BSCC MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2052902.6
0.08298
2052902.6
1850000
1850000
107.69
Bahreïn
--
3.76
07/nov./2028
8.38
USD
07/nov./2018
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2052715.33
0.08297
2052715.33
2318000
2318000
87.78
Pérou
--
5.55
20/juin/2030
2.84
USD
20/juin/2019
GEORG
GEORGIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2049348.44
0.08284
2049348.44
2175000
2175000
93.03
Géorgie
--
1.95
22/avr./2026
2.75
USD
22/avr./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2047210.59
0.08275
2047210.59
2150000
2150000
93.13
Indonésie
--
12.01
15/avr./2043
4.63
USD
15/avr./2013
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2046861.98
0.08274
2046861.98
1875000
1875000
107.84
Indonésie
--
12.31
08/janv./2046
5.95
USD
08/déc./2015
UKRAIN
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2046687.5
0.08273
2046687.5
5725000
5725000
35.75
Ukraine
--
2.37
01/sept./2026
0
USD
12/nov./2015
GRAIL
SAKARTVELOS RKINIGZA SS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2041375.69
0.08251
2041375.69
2225000
2225000
90.63
Géorgie
--
3.77
17/juin/2028
4
USD
17/juin/2021
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2041082.04
0.0825
2041082.04
2325000
2325000
86.81
Philippines
--
5.49
05/mai/2030
2.46
USD
05/mai/2020
GUATEM
GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2038355.45
0.08239
2038355.45
2100000
2100000
96.46
Guatemala
--
3.48
13/févr./2028
4.88
USD
13/févr./2013
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
2038116.98
0.08238
2038116.98
2175000
2175000
92.5
Turquie
--
5.46
15/janv./2031
5.95
USD
02/déc./2020
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2031187.5
0.0821
2031187.5
3450000
3450000
58.88
Sri Lanka
--
0
18/avr./2028
6.75
USD
18/avr./2018
CHILOV
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2030905.56
0.08209
2030905.56
2000000
2000000
100.91
Chine
--
3.86
15/août/2033
5.35
USD
15/août/2023
ELSALV
EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2027598.7
0.08196
2027598.7
2725000
2725000
73.2
El Salvador
--
8.23
01/févr./2041
7.63
USD
01/févr./2011
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2024399.63
0.08183
2024399.63
1900000
1900000
104.48
Indonésie
--
7.34
15/nov./2033
5.6
USD
15/nov./2023
UAE
UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2023221.35
0.08178
2023221.35
2875000
2875000
68.94
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
18.13
19/oct./2061
3.25
USD
19/oct./2021
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
2019943.35
0.08165
2019943.35
2618000
2618000
76.59
Mexique
--
14.1
12/févr./2052
4.4
USD
12/janv./2022
TAJIKI
TAJIKISTAN (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2015658.33
0.08147
2015658.33
2200000
2200000
91.34
Tadjikistan
--
1.98
14/sept./2027
7.13
USD
14/sept./2017
HONDUR
HONDURAS REPUBLIC OF RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
2003447.92
0.08098
2003447.92
2050000
2050000
96.53
Honduras
--
2.53
19/janv./2027
6.25
USD
19/janv./2017
UZBEK
UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1990508.33
0.08046
1990508.33
2100000
2100000
94.22
Ouzbékistan
--
4.24
20/févr./2029
5.38
USD
20/févr./2019
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1952054.51
0.0789
1952054.51
2450000
2450000
79.03
Chili
--
15.03
31/janv./2052
4
USD
31/janv./2022
UKRAIN
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1950500
0.07884
1950500
5875000
5875000
33.2
Ukraine
--
4.34
01/sept./2028
0
USD
12/nov./2015
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1944099.48
0.07858
1944099.48
1975000
1975000
97.81
Chine
--
0.66
03/déc./2024
1.95
USD
03/déc./2019
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1943776.32
0.07857
1943776.32
1825000
1825000
103.94
Philippines
--
6.95
13/avr./2033
5.61
USD
13/oct./2022
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
1937651.25
0.07832
1937651.25
2435000
2435000
78.85
Mexique
--
13.6
31/janv./2050
4.5
USD
31/juil./2019
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1931718.75
0.07808
1931718.75
1950000
1950000
97.25
Guatemala
--
1.95
03/mai/2026
4.5
USD
03/mai/2016
COSICE
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1924365.62
0.07778
1924365.62
2100000
2100000
89.28
Costa Rica
--
10.28
15/mai/2043
6.38
USD
15/mai/2013
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1922280.56
0.0777
1922280.56
2200000
2200000
86.75
Arabie saoudite
--
13.9
14/févr./2053
5.13
USD
14/févr./2023
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1922320.83
0.0777
1922320.83
1950000
1950000
98
Arabie saoudite
--
5.04
14/févr./2030
4.75
USD
14/févr./2023
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1919599.17
0.07759
1919599.17
2300000
2300000
82.94
Chine
--
6.14
21/oct./2030
1.2
USD
21/oct./2020
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1918358.75
0.07754
1918358.75
3300000
3300000
57.59
Pérou
--
19.36
28/juil./2121
3.23
USD
01/déc./2020
PETRPE
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1904850
0.077
1904850
2400000
2400000
78.06
Pérou
--
6.46
19/juin/2032
4.75
USD
19/juin/2017
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1900390.62
0.07681
1900390.62
1875000
1875000
100.19
Indonésie
--
13.01
08/janv./2047
5.25
USD
08/déc./2016
PARGUY
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1899676.46
0.07679
1899676.46
1950000
1950000
97.41
Paraguay
--
2.77
27/mars/2027
4.7
USD
27/mars/2017
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1896587.22
0.07666
1896587.22
1900000
1900000
97.82
Indonésie
--
11.32
20/mai/2043
5.63
USD
20/mai/2013
PERU
PERU (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1884614.69
0.07618
1884614.69
1980000
1980000
94.75
Pérou
--
1.74
23/janv./2026
2.39
USD
23/avr./2020
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1869143.47
0.07555
1869143.47
1900000
1900000
97.91
Indonésie
--
4.34
20/févr./2029
4.45
USD
20/févr./2019
NPCUKR
NATSIONALNA ENERHETYCHNA KOMPANIIA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1866787.5
0.07546
1866787.5
5025000
5025000
37.15
Ukraine
--
0
09/nov./2028
0
USD
09/nov./2021
PARGUY
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1865170
0.07539
1865170
1850000
1850000
100.22
Paraguay
--
6.91
21/août/2033
5.85
USD
12/juil./2023
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1863041.11
0.07531
1863041.11
1825000
1825000
100
Turquie
--
0.6
14/nov./2024
5.6
USD
14/nov./2019
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1846945.83
0.07465
1846945.83
2750000
2750000
66.63
Arabie saoudite
--
17.23
02/févr./2061
3.45
USD
02/févr./2021
TRITOB
TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1846893.75
0.07465
1846893.75
1950000
1950000
93.56
Trinité-et-Tobago
--
5.26
26/juin/2030
4.5
USD
26/juin/2020
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1839985.85
0.07437
1839985.85
1925000
1925000
95
Turquie
--
3.47
17/févr./2028
5.13
USD
17/janv./2018
PARGUY
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1832349.5
0.07406
1832349.5
2075000
2075000
87.34
Paraguay
--
6.82
28/juin/2033
3.85
USD
28/janv./2022
BRAZIL
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1818779.69
0.07352
1818779.69
1550000
1550000
113.6
Brésil
--
2.65
15/mai/2027
10.13
USD
09/juin/1997
MALAYS
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1813767.58
0.07331
1813767.58
1975000
1975000
90.13
Malaisie
--
13.65
27/avr./2046
4.08
USD
27/avr./2016
UKRAIN
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1813650
0.07331
1813650
5350000
5350000
33.9
Ukraine
--
3.36
01/sept./2027
0
USD
12/nov./2015
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
1803027.57
0.07288
1803027.57
2228000
2228000
80.31
Mexique
--
13.12
10/févr./2048
4.6
USD
10/oct./2017
MALAYS
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1792376.4
0.07245
1792376.4
1900000
1900000
92.5
Malaisie
--
13.18
22/avr./2045
4.24
USD
22/avr./2015
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1790240.83
0.07236
1790240.83
2075000
2075000
84.38
Indonésie
--
14.55
15/oct./2050
4.2
USD
15/avr./2020
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1790296.67
0.07236
1790296.67
1940000
1940000
90.88
Arabie saoudite
--
5.72
22/oct./2030
3.25
USD
22/avr./2020
ELSALV
EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1787850
0.07227
1787850
2055000
2055000
83.15
El Salvador
--
5.45
10/avr./2032
8.25
USD
10/avr./2002
OILGAS
NOGAHOLDING SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1787812.5
0.07226
1787812.5
1800000
1800000
96.84
Bahreïn
--
4.28
08/avr./2029
5.25
USD
08/avr./2021
COLOM
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1786640.63
0.07222
1786640.63
2625000
2625000
67.65
Colombie
--
11.2
22/févr./2042
4.13
USD
22/avr./2021
DPWDU
DP WORLD LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1780854.29
0.07198
1780854.29
1867000
1867000
95.34
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
12.93
25/sept./2048
5.63
USD
25/sept./2018
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1778437.5
0.07189
1778437.5
1800000
1800000
98.63
Turquie
--
0.92
13/mars/2025
4.25
USD
13/févr./2020
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1774482.64
0.07173
1774482.64
2500000
2500000
70.84
Indonésie
--
16.32
12/mars/2051
3.05
USD
12/janv./2021
UKRAIN
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1773750
0.0717
1773750
5375000
5375000
33
Ukraine
--
5.32
01/sept./2029
0
USD
12/nov./2015
SHARSK
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1769998.94
0.07154
1769998.94
1840000
1840000
96.03
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
3.6
14/mars/2028
4.23
USD
14/mars/2018
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1768406.25
0.07148
1768406.25
1950000
1950000
90.47
Turquie
--
5.03
13/mars/2030
5.25
USD
13/févr./2020
ARGENT
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Obligations quasi étatiques
Obligations
1759276.22
0.07111
1759276.22
3850000
3850000
44.9
Argentine
--
5.28
09/juil./2046
3.63
USD
04/sept./2020
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1747043.38
0.07062
1747043.38
1595000
1595000
106.13
Guatemala
--
6.21
04/oct./2032
7.05
USD
04/oct./2023
MONGOL
MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1743120
0.07046
1743120
1920000
1920000
90
Mongolie
--
3.02
07/juil./2027
3.5
USD
07/juil./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1739392.49
0.07031
1739392.49
1750000
1750000
98.43
Indonésie
--
2.57
08/janv./2027
4.35
USD
08/déc./2016
MONGOL
MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1737728.44
0.07024
1737728.44
2025000
2025000
84.81
Mongolie
--
6
07/juil./2031
4.45
USD
07/juil./2021
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1735412.5
0.07015
1735412.5
1900000
1900000
89.13
Turquie
--
9.26
30/mai/2040
6.75
USD
12/janv./2010
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1723878.59
0.06968
1723878.59
1850000
1850000
92.73
Indonésie
--
2.11
09/juin/2026
1.5
USD
09/juin/2021
QPETRO
QATAR ENERGY RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1720286.46
0.06954
1720286.46
1875000
1875000
91.69
Quatar
--
2.37
12/sept./2026
1.38
USD
12/juil./2021
BOLIVI
BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1713950
0.06928
1713950
2950000
2950000
58
Bolivie
--
2.58
20/mars/2028
4.5
USD
20/mars/2017
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1702228.89
0.06881
1702228.89
1700000
1700000
99.09
Indonésie
--
6.97
11/janv./2033
4.85
USD
11/janv./2023
UAE
UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1691291.44
0.06836
1691291.44
1750000
1750000
95.53
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
14.67
07/juil./2052
4.95
USD
07/juil./2022
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
1684254.44
0.06808
1684254.44
1400000
1400000
119.31
Mexique
--
5.68
15/août/2031
8.3
USD
13/août/2001
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1683601.13
0.06805
1683601.13
1325000
1325000
124.66
Turquie
--
4.35
15/janv./2030
11.88
USD
18/janv./2000
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1675967.14
0.06774
1675967.14
1750000
1750000
95.02
Indonésie
--
3.48
11/janv./2028
3.5
USD
11/déc./2017
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1674918.58
0.0677
1674918.58
1675000
1675000
99.38
Indonésie
--
4.29
11/févr./2029
4.75
USD
11/déc./2018
UZBEK
UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1671623.54
0.06757
1671623.54
1975000
1975000
83.38
Ouzbékistan
--
5.68
25/nov./2030
3.7
USD
25/nov./2020
SOAF
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1666328.75
0.06735
1666328.75
2075000
2075000
78.63
Afrique du Sud
--
10.77
22/juin/2048
6.3
USD
22/mai/2018
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1664409.95
0.06728
1664409.95
1975000
1975000
82.84
Egypte
--
5.73
15/janv./2032
7.05
USD
20/nov./2019
PAKWNP
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPME RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1664025
0.06726
1664025
2200000
2200000
73.26
Pakistan
--
5.12
04/juin/2031
7.5
USD
04/juin/2021
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1664001
0.06726
1664001
2850000
2850000
58.39
Sri Lanka
--
0
14/mars/2024
0
USD
14/mars/2019
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1659040
0.06706
1659040
1600000
1600000
101.69
Indonésie
--
4
15/nov./2028
5.4
USD
15/nov./2023
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1657000
0.06698
1657000
3200000
3200000
51.78
Ghana
--
0
26/mars/2027
0
USD
26/mars/2019
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1653707.14
0.06684
1653707.14
2775000
2775000
59.59
Sri Lanka
--
0
18/juil./2026
6.83
USD
18/juil./2016
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1644590.28
0.06648
1644590.28
2600000
2600000
63.19
Chili
--
19.1
21/sept./2071
3.25
USD
21/sept./2021
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1642909.24
0.06641
1642909.24
1975000
1975000
83.06
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.38
02/mars/2031
1.7
USD
02/sept./2020
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1634000
0.06605
1634000
3200000
3200000
51.06
Ghana
--
0
11/mars/2061
8.75
USD
11/févr./2020
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1627220.11
0.06577
1627220.11
1775000
1775000
89.91
Philippines
--
7.06
29/sept./2032
3.56
USD
29/mars/2022
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1623236.98
0.06561
1623236.98
1725000
1725000
93.72
Arabie saoudite
--
2.7
03/févr./2027
2.5
USD
03/févr./2020
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1615194.79
0.06529
1615194.79
1700000
1700000
94.44
Chili
--
3.05
01/août/2027
3.63
USD
01/août/2017
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1598201.64
0.0646
1598201.64
1517000
1517000
104.38
Turquie
--
6.89
14/févr./2034
8
USD
14/janv./2004
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1595728.33
0.0645
1595728.33
1950000
1950000
81.75
Indonésie
--
6.37
12/mars/2031
1.85
USD
12/janv./2021
DUBAEE
DAE SUKUK DIFC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1578450.52
0.0638
1578450.52
1625000
1625000
96.69
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
1.79
15/févr./2026
3.75
USD
25/nov./2020
COFIDE
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1562750
0.06317
1562750
1750000
1750000
89.3
Pérou
--
3.3
28/sept./2027
2.4
USD
28/sept./2020
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1555000
0.06285
1555000
1500000
1500000
101.25
Indonésie
--
10.79
03/mai/2042
6
USD
03/mai/2012
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1548885.53
0.06261
1548885.53
1675000
1675000
91.94
Chine
--
2.47
26/oct./2026
1.25
USD
26/oct./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1544256.39
0.06242
1544256.39
1550000
1550000
98.66
Indonésie
--
3.39
11/janv./2028
4.55
USD
11/janv./2023
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1539126.67
0.06221
1539126.67
1900000
1900000
80.56
Philippines
--
7
06/janv./2032
1.95
USD
06/juil./2021
SHJGOV
SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1538710.19
0.0622
1538710.19
1450000
1450000
103.86
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.53
23/nov./2032
6.5
USD
23/févr./2023
ARMEN
ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1531438.42
0.0619
1531438.42
1770000
1770000
86.5
Arménie
--
4.85
26/sept./2029
3.95
USD
26/sept./2019
GABON
GABONESE REPUBLIC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1528572
0.06179
1528572
1530000
1530000
97.94
Gabon
--
1.14
16/juin/2025
6.95
USD
16/juin/2015
SHARSK
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1528205.79
0.06177
1528205.79
1675000
1675000
89.84
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
4.93
23/oct./2029
3.23
USD
23/oct./2019
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1523482.99
0.06158
1523482.99
1650000
1650000
91.88
Egypte
--
1.79
16/févr./2026
3.88
USD
16/févr./2021
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1521708.33
0.06151
1521708.33
1500000
1500000
100.13
Chili
--
7.26
08/janv./2034
5.95
USD
08/sept./2023
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
1521337.5
0.06149
1521337.5
1500000
1500000
100.69
Mexique
--
3.41
09/févr./2028
5.4
USD
09/janv./2023
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1519170.1
0.06141
1519170.1
1475000
1475000
100.63
Philippines
--
3.14
13/oct./2027
5.17
USD
13/oct./2022
DBKAZ
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1506302.78
0.06089
1506302.78
1475000
1475000
99.95
Kazakhstan
--
1.05
12/mai/2025
5.75
USD
12/mai/2022
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1505043.68
0.06083
1505043.68
1525000
1525000
96.94
Indonésie
--
3.64
24/avr./2028
4.1
USD
24/avr./2018
RAILUA
RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1504500
0.06081
1504500
2550000
2550000
59
Ukraine
--
2.23
09/juil./2026
0
USD
09/juil./2019
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1500390.94
0.06065
1500390.94
1505000
1505000
99.34
Chili
--
13.27
08/sept./2053
6.3
USD
08/sept./2023
MUBAUH
MDGH GMTN BV MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1492903.65
0.06034
1492903.65
1250000
1250000
116.63
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
10.5
01/nov./2041
6.88
USD
01/nov./2011
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1492522.22
0.06033
1492522.22
1600000
1600000
91.78
Turquie
--
5.73
26/juin/2031
5.88
USD
26/janv./2021
MALAYS
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1487734.52
0.06014
1487734.52
1975000
1975000
74.05
Malaisie
--
16.3
28/avr./2051
3.08
USD
28/avr./2021
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1460031.07
0.05902
1460031.07
1500000
1500000
96.73
Indonésie
--
1.19
23/juin/2025
2.3
USD
23/juin/2020
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1457541.11
0.05891
1457541.11
1500000
1500000
96.59
Chili
--
1.73
21/janv./2026
3.13
USD
21/janv./2016
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1455261.63
0.05882
1455261.63
1475000
1475000
97.84
Turquie
--
1.72
26/janv./2026
4.75
USD
26/janv./2021
BOLIVI
BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1450000
0.05861
1450000
2400000
2400000
59.88
Bolivie
--
3.78
02/mars/2030
7.5
USD
02/mars/2022
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1448562.5
0.05855
1448562.5
1400000
1400000
101.06
Arabie saoudite
--
6.63
13/oct./2032
5.25
USD
13/oct./2022
HONDUR
HONDURAS REPUBLIC OF RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1445248
0.05842
1445248
1600000
1600000
88.86
Honduras
--
5.07
24/juin/2030
5.63
USD
24/juin/2020
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1444270
0.05838
1444270
1800000
1800000
78.84
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
14.5
21/mai/2050
3.95
USD
21/mai/2020
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1434157.81
0.05797
1434157.81
1725000
1725000
82.78
Indonésie
--
6.58
28/juil./2031
2.15
USD
28/juil./2021
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1405889.49
0.05683
1405889.49
1626000
1626000
85.69
Indonésie
--
6.38
09/juin/2031
2.55
USD
09/juin/2021
PANAMA
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1402096.09
0.05667
1402096.09
1385000
1385000
100.6
Panama
--
11.87
01/mars/2057
7.88
USD
29/févr./2024
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1394486.81
0.05637
1394486.81
1375000
1375000
100.72
Indonésie
--
13.59
11/févr./2049
5.35
USD
11/déc./2018
DUGB
DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1393117.19
0.05631
1393117.19
1875000
1875000
74.09
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
14.59
09/sept./2050
3.9
USD
09/sept./2020
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1377351.56
0.05567
1377351.56
1425000
1425000
95.13
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
7.6
22/nov./2033
4.38
USD
22/mai/2023
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1376296.88
0.05563
1376296.88
1350000
1350000
99.66
Arabie saoudite
--
3.11
13/oct./2027
5
USD
13/oct./2022
PNGIB
PAPUA NEW GUINEA INDEPENDENT STATE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1371358.33
0.05543
1371358.33
1400000
1400000
93.91
Papouasie Nouvelle-Guinée
--
3.6
04/oct./2028
8.38
USD
04/oct./2018
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1363222.22
0.0551
1363222.22
1600000
1600000
80.88
Egypte
--
8.65
30/sept./2051
8.75
USD
30/sept./2021
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1357676.44
0.05488
1357676.44
1381000
1381000
96.38
Turquie
--
1.9
14/avr./2026
4.25
USD
14/avr./2015
DUGB
DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1355841.67
0.0548
1355841.67
1400000
1400000
96
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
11.62
30/janv./2043
5.25
USD
30/janv./2013
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1339856.25
0.05416
1339856.25
1425000
1425000
93.28
Bahreïn
--
3.46
25/janv./2028
4.25
USD
25/janv./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1330680.56
0.05379
1330680.56
1400000
1400000
94.13
Indonésie
--
13.51
18/juil./2047
4.75
USD
18/juil./2017
BANCO
BANCO DEL ESTADO DE CHILE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1325104.35
0.05356
1325104.35
1350000
1350000
97.56
Chili
--
0.76
09/janv./2025
2.7
USD
09/janv./2020
DPWDU
DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1324361.11
0.05353
1324361.11
1400000
1400000
93.84
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
4.69
18/juil./2029
3.88
USD
18/juil./2019
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1318260.58
0.05328
1318260.58
1475000
1475000
88.63
Indonésie
--
5.57
23/juin/2030
2.8
USD
23/juin/2020
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1317059.03
0.05324
1317059.03
1250000
1250000
104.16
Indonésie
--
14.23
11/janv./2053
5.65
USD
11/janv./2023
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1315083.02
0.05316
1315083.02
1425000
1425000
90.53
Indonésie
--
6.66
31/mars/2032
3.55
USD
31/mars/2022
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1315002.81
0.05315
1315002.81
2225000
2225000
58.91
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
20.81
02/sept./2070
2.7
USD
02/sept./2020
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1313624.57
0.0531
1313624.57
1675000
1675000
77.78
Chili
--
13.48
05/févr./2049
4.38
USD
05/févr./2019
SHARSK
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1311293.9
0.053
1311293.9
1400000
1400000
92.78
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
2.98
10/juin/2027
2.94
USD
10/juin/2020
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1308202.64
0.05288
1308202.64
1550000
1550000
82.64
Guatemala
--
7.61
07/oct./2033
3.7
USD
07/oct./2021
SHARSK
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1306655.01
0.05282
1306655.01
1325000
1325000
96.74
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
1.88
03/avr./2026
3.85
USD
03/avr./2019
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1302619.5
0.05265
1302619.5
1638000
1638000
78.81
Chili
--
12.94
01/août/2047
4.5
USD
01/août/2017
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1293038.69
0.05227
1293038.69
1433000
1433000
89.22
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
5.43
21/mai/2030
2.88
USD
21/mai/2020
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1282756.5
0.05185
1282756.5
1425000
1425000
90.02
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.83
28/mars/2032
3.38
USD
28/mars/2022
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1280569.12
0.05176
1280569.12
1485000
1485000
84.22
Indonésie
--
17.62
15/avr./2070
4.45
USD
15/avr./2020
MEXCAT
MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1279385.42
0.05171
1279385.42
1500000
1500000
84.41
Mexique
--
11.98
31/juil./2047
5.5
USD
20/sept./2017
ADGB
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1278789.06
0.05169
1278789.06
1875000
1875000
68.09
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
16.39
15/sept./2051
3
USD
15/sept./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1277666.88
0.05164
1277666.88
1425000
1425000
89.31
Indonésie
--
5.3
14/févr./2030
2.85
USD
14/janv./2020
ZAMBIN
ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1273428
0.05147
1273428
1950000
1950000
65.3
Zambie
--
0
20/sept./2022
0
USD
20/sept./2012
BHRAIN
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1261406.25
0.05099
1261406.25
1500000
1500000
83
Bahreïn
--
11.63
25/janv./2051
6.25
USD
25/janv./2021
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1259935.19
0.05093
1259935.19
1417000
1417000
88.27
Chili
--
5.14
14/janv./2030
3.15
USD
14/janv./2020
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1259766.67
0.05092
1259766.67
1400000
1400000
88.5
Chili
--
4.88
30/sept./2029
3
USD
30/sept./2019
SHARSK
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1249452.6
0.0505
1249452.6
1200000
1200000
103.97
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
7.52
19/mars/2034
6.09
USD
19/sept./2023
BRAZIL
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1240886.88
0.05016
1240886.88
1200000
1200000
102.09
Brésil
--
0.81
04/févr./2025
8.75
USD
04/févr./2005
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1223968.75
0.04947
1223968.75
1250000
1250000
96.81
Indonésie
--
14.84
10/févr./2054
5.1
USD
10/janv./2024
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1221016.15
0.04935
1221016.15
1275000
1275000
94.97
Chili
--
6.92
02/févr./2033
5.13
USD
02/févr./2023
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1220627.78
0.04934
1220627.78
1300000
1300000
93.75
Turquie
--
7
20/sept./2033
6.5
USD
20/sept./2021
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1219127.12
0.04928
1219127.12
1250000
1250000
96.83
Guatemala
--
4.59
10/août/2029
5.25
USD
10/août/2022
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1217649.38
0.04922
1217649.38
1475000
1475000
80.34
Guatemala
--
10.86
07/oct./2041
4.65
USD
07/oct./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1205759.03
0.04874
1205759.03
1300000
1300000
92.66
Indonésie
--
4.91
18/sept./2029
3.4
USD
18/juin/2019
UAE
UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1205134.38
0.04871
1205134.38
1425000
1425000
83.69
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.79
19/oct./2031
2
USD
19/oct./2021
GABON
GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1204051.22
0.04867
1204051.22
1375000
1375000
85.16
Gabon
--
5.05
24/nov./2031
7
USD
24/nov./2021
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1197888.54
0.04842
1197888.54
1100000
1100000
106.5
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
7.45
01/mai/2034
5.88
USD
01/nov./2023
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1192443.92
0.0482
1192443.92
1225000
1225000
96.59
Indonésie
--
3.05
18/juil./2027
3.85
USD
18/juil./2017
BMETR
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1178584.17
0.04764
1178584.17
1400000
1400000
82.34
Chili
--
13.42
07/mai/2050
4.7
USD
07/mai/2020
DUBAEE
DAE FUNDING LLC MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1176346.88
0.04755
1176346.88
1275000
1275000
92.19
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
3.64
20/mars/2028
3.38
USD
20/janv./2021
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1174244.53
0.04746
1174244.53
1125000
1125000
103.27
Chili
--
8.22
26/janv./2036
6.44
USD
26/janv./2024
PIFKSA
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1171004.62
0.04733
1171004.62
1050000
1050000
108.87
Arabie saoudite
--
7.14
25/oct./2033
6.25
USD
25/oct./2023
RAKS
RAK CAPITAL RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1165803.41
0.04712
1165803.41
1175000
1175000
97.69
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
0.96
31/mars/2025
3.09
USD
31/mars/2015
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1161228.37
0.04694
1161228.37
1200000
1200000
95.16
Philippines
--
2.77
29/mars/2027
3.23
USD
29/mars/2022
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1159481.25
0.04687
1159481.25
1350000
1350000
83.94
Chili
--
11.85
04/nov./2044
4.88
USD
04/nov./2014
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1155958.84
0.04672
1155958.84
1175000
1175000
96.08
Guatemala
--
5.67
24/avr./2032
5.38
USD
24/avr./2020
PHILIP
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1150067.88
0.04649
1150067.88
1150000
1150000
99.09
Philippines
--
3.84
17/juil./2028
4.63
USD
17/janv./2023
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1149443.75
0.04646
1149443.75
2275000
2275000
50.52
Ghana
--
0
07/mai/2042
0
USD
07/avr./2021
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1140102.5
0.04608
1140102.5
1175000
1175000
95.44
Guatemala
--
4.42
01/juin/2030
4.9
USD
31/mai/2019
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1133622.08
0.04582
1133622.08
1150000
1150000
97.03
Chine
--
4.1
19/oct./2028
3.5
USD
19/oct./2018
DPWDU
DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1132700.36
0.04578
1132700.36
1150000
1150000
98.47
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
4.01
26/sept./2028
4.85
USD
26/sept./2018
UKRAIN
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1123062.5
0.04539
1123062.5
2975000
2975000
37.75
Ukraine
--
1.81
01/févr./2026
0
USD
01/nov./2018
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1121253.19
0.04532
1121253.19
1400000
1400000
79.31
Indonésie
--
14.15
21/janv./2050
4.17
USD
21/janv./2020
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1114256.23
0.04504
1114256.23
1200000
1200000
92.66
Indonésie
--
1.81
09/févr./2026
1.4
USD
09/févr./2021
GUATEM
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1114042.53
0.04503
1114042.53
1150000
1150000
95.5
Guatemala
--
2.91
05/juin/2027
4.38
USD
05/juin/2017
ADNOUH
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1112413.3
0.04496
1112413.3
1175000
1175000
93.78
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
4.95
02/nov./2029
3.65
USD
02/nov./2017
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1112420.56
0.04496
1112420.56
1400000
1400000
77.94
Indonésie
--
14.76
30/oct./2049
3.7
USD
30/oct./2019
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1102255.21
0.04455
1102255.21
1275000
1275000
86.03
Arabie saoudite
--
6.87
03/févr./2032
2.75
USD
03/févr./2020
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1099642.81
0.04445
1099642.81
1425000
1425000
75.72
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
14.55
07/nov./2049
3.7
USD
07/nov./2019
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
1098472.22
0.0444
1098472.22
1100000
1100000
98.75
Mexique
--
4.43
07/mai/2029
5
USD
08/janv./2024
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN
Obligations quasi étatiques
Obligations
1089197.08
0.04403
1089197.08
935000
935000
112.95
Mexique
--
6.54
08/avr./2033
7.5
USD
11/avr./2003
SRILAN
SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1078312.5
0.04359
1078312.5
1800000
1800000
59.91
Sri Lanka
--
0
03/juin/2025
0
USD
03/juin/2015
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
1072139.44
0.04334
1072139.44
1100000
1100000
97.38
Indonésie
--
3.12
20/sept./2027
4.15
USD
20/sept./2022
EMDEBK
EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1066627.14
0.04311
1066627.14
1150000
1150000
92.28
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
2.12
15/juin/2026
1.64
USD
15/juin/2021
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1053673.06
0.04259
1053673.06
1400000
1400000
74.19
Indonésie
--
15.35
09/juin/2051
3.55
USD
09/juin/2021
MINASG
BRAZIL MINAS SPE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1011093.67
0.04087
1011093.67
1020000
1020000
98.5
Brésil
--
2.18
15/févr./2028
5.33
USD
02/avr./2013
EMTESA
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1007653.12
0.04073
1007653.12
1350000
1350000
72.56
Panama
--
9.95
02/mai/2049
5.13
USD
02/mai/2019
PIFKSA
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
1003303.69
0.04055
1003303.69
1000000
1000000
100
Arabie saoudite
--
5.78
05/mars/2031
5.17
USD
05/mars/2024
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
1000733.33
0.04045
1000733.33
1000000
1000000
98.44
Mexique
--
1.02
27/avr./2025
3.9
USD
27/avr./2020
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
990412.5
0.04003
990412.5
900000
900000
107.5
Indonésie
--
12.35
07/nov./2048
6.5
USD
07/nov./2018
SHARSK
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
985065.2
0.03982
985065.2
1050000
1050000
91.94
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
5.18
04/avr./2030
3.89
USD
04/avr./2022
MEX
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Obligations quasi étatiques
Obligations
984151.04
0.03978
984151.04
1250000
1250000
77.85
Mexique
--
12.97
15/janv./2047
4.35
USD
11/août/2016
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
978896.35
0.03957
978896.35
1025000
1025000
94.44
Chine
--
3.34
02/nov./2027
2.63
USD
02/nov./2017
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
978234.38
0.03954
978234.38
1025000
1025000
92.94
Chili
--
11.18
18/oct./2043
5.63
USD
18/oct./2013
INVCOR
ICD FUNDING LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
965569.17
0.03903
965569.17
1000000
1000000
95.21
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
1.96
28/avr./2026
3.22
USD
28/oct./2020
UAE
UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
958601.66
0.03875
958601.66
1281000
1281000
73.56
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
12.64
19/oct./2041
2.88
USD
19/oct./2021
UKRAVT
DERZHAVNE AHENTSTVO VIDNOVLENNIA T RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
952612.5
0.03851
952612.5
3325000
3325000
28.65
Ukraine
--
0
24/juin/2030
0
USD
24/juin/2021
ENAPCL
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
944735.42
0.03819
944735.42
950000
950000
97.38
Chili
--
3.94
06/nov./2029
5.25
USD
06/nov./2018
TURKEY
TURKEY (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
944781.77
0.03819
944781.77
975000
975000
96.44
Turquie
--
8.68
05/mars/2038
7.25
USD
05/mars/2008
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
942156.25
0.03808
942156.25
1050000
1050000
88.97
Chili
--
5.81
15/janv./2031
3.75
USD
06/mai/2020
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
935255.56
0.0378
935255.56
1000000
1000000
92.94
Indonésie
--
4.75
30/juil./2029
3.65
USD
30/juil./2019
GHANA
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
907031.25
0.03666
907031.25
2250000
2250000
40.31
Ghana
--
0
07/avr./2025
0
USD
07/avr./2021
DIFCAE
DIFC SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
906267.5
0.03663
906267.5
900000
900000
99.06
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
0.6
12/nov./2024
4.33
USD
12/nov./2014
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
904644.1
0.03657
904644.1
950000
950000
94.34
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
2.03
21/mai/2026
2.5
USD
21/mai/2020
MVMHU
MVM ENERGETIKA ZRT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
897937.5
0.0363
897937.5
900000
900000
99.5
Hongrie
--
5.5
13/mars/2031
6.5
USD
13/mars/2024
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
896977.96
0.03626
896977.96
1125000
1125000
78.89
Chili
--
11.69
17/juil./2042
4.25
USD
17/juil./2012
AITOCU
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
889205.67
0.03594
889205.67
1200000
1200000
73.58
Panama
--
8.65
11/août/2041
4
USD
11/août/2021
SRILAN
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
883125
0.0357
883125
1500000
1500000
58.88
Sri Lanka
--
0
28/juin/2024
0
USD
28/juin/2019
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
870965.08
0.0352
870965.08
1050000
1050000
82.64
Indonésie
--
6.17
09/févr./2031
2.3
USD
09/févr./2021
SHJGOV
SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
845562.5
0.03418
845562.5
1000000
1000000
84.38
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
7.43
10/mars/2033
3.63
USD
10/mars/2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
824326.56
0.03332
824326.56
1100000
1100000
74.51
Indonésie
--
15.2
14/févr./2050
3.5
USD
14/janv./2020
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
823599.86
0.03329
823599.86
950000
950000
85.94
Indonésie
--
13.71
30/juil./2049
4.7
USD
30/juil./2019
EXCRTU
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
810900
0.03278
810900
750000
750000
104.42
Turquie
--
2.44
28/janv./2027
9
USD
31/oct./2023
SHJGOV
SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
808730.56
0.03269
808730.56
800000
800000
100.7
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
8.46
06/mars/2036
6.13
USD
06/mars/2024
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
799555.56
0.03232
799555.56
800000
800000
99.13
Arabie saoudite
--
4.21
29/janv./2029
5
USD
29/janv./2024
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
798133.33
0.03226
798133.33
800000
800000
98.91
Arabie saoudite
--
7.53
29/janv./2034
5.25
USD
29/janv./2024
EGYPT
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
795227.78
0.03214
795227.78
1000000
1000000
76.63
Egypte
--
9.27
20/nov./2059
8.15
USD
20/nov./2019
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
790041.25
0.03193
790041.25
900000
900000
85.66
Indonésie
--
14.76
31/mars/2052
4.3
USD
31/mars/2022
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
787710.47
0.03184
787710.47
925000
925000
84.42
Chine
--
6.88
26/oct./2031
1.75
USD
26/oct./2021
INDOIS
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
783465.28
0.03167
783465.28
1000000
1000000
77.34
Indonésie
--
14.82
23/juin/2050
3.8
USD
23/juin/2020
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
776961.98
0.03141
776961.98
850000
850000
90.28
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
5
07/nov./2029
2.88
USD
07/nov./2019
EXCRTU
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
766124.1
0.03097
766124.1
775000
775000
97.55
Turquie
--
2.09
06/juil./2026
5.75
USD
30/juin/2021
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
764591.53
0.03091
764591.53
850000
850000
89.38
Indonésie
--
5.17
21/janv./2030
3.1
USD
21/janv./2020
ENAPCL
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
742708.33
0.03002
742708.33
775000
775000
95.28
Chili
--
2.18
05/août/2026
3.75
USD
05/août/2016
KSA
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
736322.74
0.02976
736322.74
1075000
1075000
67.31
Arabie saoudite
--
15.52
17/nov./2051
3.25
USD
17/nov./2021
SHJGOV
SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
731614.58
0.02957
731614.58
1100000
1100000
65.84
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
13.55
28/juil./2050
4
USD
28/juil./2020
UNITYL
UNITY 1 SUKUK LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
721851.38
0.02918
721851.38
750000
750000
95.28
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
1.53
03/nov./2025
2.39
USD
03/nov./2020
SHARSK
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
716804.69
0.02897
716804.69
825000
825000
86.22
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.32
13/juil./2031
3.2
USD
13/juil./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
701125.83
0.02834
701125.83
1050000
1050000
66.63
Indonésie
--
19.27
12/mars/2071
3.35
USD
12/janv./2021
MUBAUH
MDGH SUKUK LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
700244.13
0.0283
700244.13
700000
700000
100.03
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
7.8
04/avr./2034
4.96
USD
04/avr./2024
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
690065.83
0.02789
690065.83
700000
700000
97.56
Indonésie
--
7.7
10/févr./2034
4.7
USD
10/janv./2024
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
687705
0.0278
687705
900000
900000
76.03
Indonésie
--
16.24
25/févr./2060
4.15
USD
25/févr./2020
EGYPT
EGYPT ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
681031.25
0.02753
681031.25
900000
900000
72.84
Egypte
--
8.35
30/avr./2040
6.88
USD
29/avr./2010
BFFCC
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
666176.94
0.02693
666176.94
1000000
1000000
66.47
Chili
--
16.18
14/sept./2061
3.83
USD
14/sept./2021
NAFTO
KONDOR FINANCE PLC RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
665500
0.0269
665500
1100000
1100000
60.5
Ukraine
--
0
08/nov./2028
0
USD
08/nov./2019
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
664943.75
0.02688
664943.75
750000
750000
88.38
Indonésie
--
5.65
25/août/2030
3.1
USD
25/févr./2020
ENAPCL
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
659156.88
0.02664
659156.88
775000
775000
84.94
Chili
--
6.4
16/sept./2031
3.45
USD
16/sept./2021
TCZIRA
ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA AS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
656125
0.02652
656125
600000
600000
105.66
Turquie
--
2.27
12/nov./2026
9.38
USD
06/nov./2023
PERTIJ
PERTAMINA PERSERO PT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
654170.83
0.02644
654170.83
600000
600000
106.84
Indonésie
--
10.35
27/mai/2041
6.5
USD
27/mai/2011
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
647872.5
0.02619
647872.5
900000
900000
70.94
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
15.34
07/juin/2051
3.4
USD
07/juin/2021
ENAPCL
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
644226.56
0.02604
644226.56
625000
625000
100.72
Chili
--
6.76
10/mai/2033
6.15
USD
10/mai/2023
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
623660
0.02521
623660
600000
600000
101.31
Chili
--
8.57
24/oct./2036
6.15
USD
24/oct./2006
TCZIRA
TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
618402.78
0.025
618402.78
600000
600000
101.44
Turquie
--
3.95
16/janv./2029
8
USD
16/janv./2024
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
613067
0.02478
613067
650000
650000
94.32
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
2.81
28/mars/2027
3
USD
28/mars/2022
BNCE
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIO RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
600895.83
0.02429
600895.83
600000
600000
98.16
Mexique
--
1.45
14/oct./2025
4.38
USD
14/oct./2015
PLBIIJ
PELABUHAN INDONESIA PERSERO PT RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
600829.17
0.02429
600829.17
600000
600000
98.45
Indonésie
--
1.04
05/mai/2025
4.25
USD
05/mai/2015
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
586031.25
0.02369
586031.25
600000
600000
97.56
Chili
--
8.4
21/sept./2035
5.63
USD
21/sept./2005
BMETR
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
578984.9
0.0234
578984.9
625000
625000
91.21
Chili
--
5.26
07/mai/2030
3.65
USD
07/mai/2020
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
576329.69
0.0233
576329.69
575000
575000
98.47
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
4.06
07/nov./2028
4.5
USD
07/nov./2018
CHITRA
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
567202.5
0.02293
567202.5
600000
600000
94.31
Chine
--
2.75
01/mars/2027
2.95
USD
01/mars/2022
HAKAIJ
HUTAMA KARYA PERSERO PT MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
560937.5
0.02267
560937.5
600000
600000
92.06
Indonésie
--
5.26
11/mai/2030
3.75
USD
11/mai/2020
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
556337.99
0.02249
556337.99
550000
550000
101.03
Indonésie
--
14.39
20/sept./2052
5.45
USD
20/sept./2022
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
555033.5
0.02243
555033.5
525000
525000
103.43
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.93
28/avr./2033
5.5
USD
28/oct./2022
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
539285.42
0.0218
539285.42
600000
600000
89
Arabie saoudite
--
13.83
29/janv./2054
5.38
USD
29/janv./2024
DPWDU
DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
537145.37
0.02171
537145.37
575000
575000
92.81
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
5.09
30/janv./2030
3.75
USD
30/sept./2019
ENAPCL
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
525131.25
0.02123
525131.25
700000
700000
74.84
Chili
--
12.8
14/sept./2047
4.5
USD
14/sept./2017
BMETR
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
524625
0.02121
524625
600000
600000
86.56
Chili
--
12.58
25/janv./2047
5
USD
25/janv./2017
BMETR
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
518505.03
0.02096
518505.03
775000
775000
66.75
Chili
--
16.63
13/sept./2061
3.69
USD
13/sept./2021
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
493672.92
0.01995
493672.92
500000
500000
97.78
Indonésie
--
4.34
10/mars/2029
4.4
USD
10/janv./2024
BFFCC
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
486979.11
0.01968
486979.11
800000
800000
60.53
Chili
--
15.09
18/août/2050
3.07
USD
18/août/2020
SHJGOV
SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
458072.88
0.01852
458072.88
650000
650000
70.25
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
13.49
10/mars/2051
4.38
USD
10/mars/2021
CHITRA
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
457508.68
0.01849
457508.68
500000
500000
90.16
Chine
--
5.35
23/avr./2030
3.13
USD
23/avr./2020
MEXCAT
MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
453027.95
0.01831
453027.95
475000
475000
93.78
Mexique
--
3.63
30/avr./2028
3.88
USD
20/sept./2017
TCZIRA
TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
440356.25
0.0178
440356.25
450000
450000
97.47
Turquie
--
1.81
02/mars/2026
5.38
USD
02/févr./2021
TCZIRA
TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
428266.67
0.01731
428266.67
400000
400000
105.56
Turquie
--
2.09
01/août/2026
9.5
USD
01/févr./2023
DPWDU
DP WORLD LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
425525.69
0.0172
425525.69
500000
500000
82.78
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
13.23
30/sept./2049
4.7
USD
30/sept./2019
INDON
INDONESIA (REPUBLIC OF)
Obligations quasi étatiques
Obligations
415121.53
0.01678
415121.53
625000
625000
66.38
Indonésie
--
18.25
23/sept./2061
3.2
USD
23/sept./2021
TURKWF
TURKIYE VARLIK FONU YONETIMI AS RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
412400
0.01667
412400
400000
400000
102
Turquie
--
4.01
14/févr./2029
8.25
USD
14/févr./2024
EXCRTU
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
403333.33
0.0163
403333.33
400000
400000
99.75
Turquie
--
3.32
06/févr./2028
7.5
USD
06/févr./2024
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
394258.33
0.01594
394258.33
425000
425000
91
Chine
--
14.69
19/oct./2048
4
USD
19/oct./2018
MEXCAT
MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
390284.38
0.01578
390284.38
450000
450000
84.47
Mexique
--
11.62
31/oct./2046
5.5
USD
29/sept./2016
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
384875
0.01556
384875
400000
400000
94.56
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
4.47
19/avr./2029
3.75
USD
19/avr./2017
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
384351.6
0.01554
384351.6
400000
400000
94.31
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
14.41
22/mai/2053
5.08
USD
22/mai/2023
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
382836.81
0.01547
382836.81
475000
475000
79.72
Chine
--
12.03
03/déc./2039
2.75
USD
03/déc./2019
JIANYI
JIC ZHIXIN LTD RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
381214.06
0.01541
381214.06
450000
450000
84.53
Chine
--
5.86
27/août/2030
2.13
USD
27/août/2020
BNCE
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIO RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
358170.44
0.01448
358170.44
400000
400000
89.19
Mexique
--
2.13
11/août/2031
2.72
USD
11/août/2021
PIFKSA
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
354150.17
0.01431
354150.17
400000
400000
86.07
Arabie saoudite
--
16.74
13/oct./2122
5.38
USD
13/oct./2022
LEBAN
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
350425
0.01416
350425
5350000
5350000
6.55
Liban
--
0
27/nov./2026
0
USD
28/nov./2011
EXCRTU
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
318593.75
0.01288
318593.75
300000
300000
104.69
Turquie
--
1.68
31/janv./2026
9.38
USD
31/janv./2023
LEBAN
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
301300
0.01218
301300
4600000
4600000
6.55
Liban
--
0
26/févr./2030
0
USD
26/févr./2015
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
296706.5
0.01199
296706.5
300000
300000
97.92
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
0.59
07/nov./2024
2.5
USD
07/nov./2019
MEXCAT
MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
294975.67
0.01192
294975.67
300000
300000
96.58
Mexique
--
2.33
31/oct./2026
4.25
USD
29/sept./2016
LEBAN
LEBANON (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
281650
0.01138
281650
4300000
4300000
6.55
Liban
--
0
23/mars/2027
0
USD
23/mars/2017
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
260245
0.01052
260245
400000
400000
64.08
Chine
--
17.48
21/oct./2050
2.25
USD
21/oct./2020
MUBAUH
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
259458.33
0.01049
259458.33
300000
300000
85.69
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
6.34
03/juin/2031
2.5
USD
03/juin/2021
HSBFT
CASH COLLATERAL USD HSBFT
Liquidités et/ou produits dérivés
Cash Collateral and Margins
237000
0.00958
237000
237000
237000
100
Etats-Unis
--
0
31/déc./2049
0
USD
01/févr./2009
LEBAN
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
219425
0.00887
219425
3350000
3350000
6.55
Liban
--
0
23/mars/2032
0
USD
23/mars/2017
EUR
EUR CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
206631.71
0.00835
206631.71
191326
191326
108
Union Européenne
--
0
--
0
EUR
01/janv./1989
TURKSK
TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
205611.71
0.00831
205611.71
204000
204000
99.28
Turquie
--
0.63
25/nov./2024
4.49
USD
25/nov./2014
CHINA
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
204976.67
0.00829
204976.67
300000
300000
67.27
Chine
--
17.44
26/oct./2051
2.5
USD
26/oct./2021
LEBAN
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
186675
0.00755
186675
2850000
2850000
6.55
Liban
--
0
29/nov./2027
0
USD
29/nov./2012
CDEL
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
141499.69
0.00572
141499.69
225000
225000
62.25
Chili
--
15.11
15/janv./2051
3.15
USD
14/déc./2020
LEBAN
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
134275
0.00543
134275
2050000
2050000
6.55
Liban
--
0
23/mars/2037
0
USD
23/mars/2017
LEBAN
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
121175
0.0049
121175
1850000
1850000
6.55
Liban
--
0
03/nov./2028
0
USD
04/nov./2015
SURINM
SURINAME (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
117360
0.00474
117360
163000
163000
72
Suriname
--
18.06
31/déc./2050
0
USD
06/déc./2023
LEBAN
LEBANON (REPUBLIC OF) RegS
Obligations quasi étatiques
Obligations
58950
0.00238
58950
900000
900000
6.55
Liban
--
0
02/nov./2035
0
USD
04/nov./2015
CHF
CHF CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
2227.08
0.000090
2227.08
2006
2006
111.02
Suisse
--
0
--
0
CHF
01/janv./1990
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Le Fonds iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF fournit une exposition au marché des obligations des marchés émergents libellée en dollars américains, tout en tenant compte des objectifs ESG.
Actif net
EUR 407 339 428
Net Assets of Fund
USD 2 486 175 637
Date de lancement de la Classe d'Actions
20/nov./2019
Date de lancement du Fonds
24/sept./2018
Devise de la gamme
EUR
Devise de base
USD
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
Classification SFDR
Article 8
Parts émises
93 631 384,00
TER
0,50%
ISIN
IE00BKP5L730
Utilisation des revenus
Accumulating
Revenu du prêt de titres
0,04%
Domicile
Irlande
Structure du produit
Physique
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Méthodologie
Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Société émettrice
iShares II plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 octobre
Symbole Bloomberg
SLMG GY
Régime fiscal PEA
-
Au
Devise
VL
Parts émises
Actif net
Série de revenu du fonds
Série du revenu de l'indice de référence
28/mars/2024
EUR
4.350458
93631384
407339427.91
86.959958
--
27/mars/2024
EUR
4.351932
92489384
402507581.73
86.989421
--
26/mars/2024
EUR
4.343042
92459384
401555059.79
86.811722
--
25/mars/2024
EUR
4.342045
92459384
401462886.53
86.791793
--
22/mars/2024
EUR
4.347566
92459384
401973343.37
86.902151
--
21/mars/2024
EUR
4.335987
93339951
404720879.04
86.670702
--
20/mars/2024
EUR
4.307662
93339951
402076997.42
86.104522
--
19/mars/2024
EUR
4.296813
93339951
401064385.35
85.887665
--
18/mars/2024
EUR
4.289354
92684951
397558579.87
85.738569
--
15/mars/2024
EUR
4.29607
92684951
398181115.67
85.872813
--
14/mars/2024
EUR
4.301835
92425756
397600438.97
85.988048
--
13/mars/2024
EUR
4.318799
92265171
398474769.34
86.327136
--
12/mars/2024
EUR
4.317485
92291000
398465016.33
86.300871
--
11/mars/2024
EUR
4.320773
92291000
398768489.49
86.366594
--
08/mars/2024
EUR
4.325909
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--
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--
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--
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--
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EUR
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--
06/nov./2023
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--
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--
01/nov./2023
EUR
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--
31/oct./2023
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--
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--
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--
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--
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--
19/oct./2023
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--
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--
17/oct./2023
EUR
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--
16/oct./2023
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108158567
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78.362283
--
13/oct./2023
EUR
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108596523
426753665.57
78.549896
--
12/oct./2023
EUR
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108596523
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78.528049
--
11/oct./2023
EUR
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78.86234
--
10/oct./2023
EUR
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108075205
423874531.15
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--
09/oct./2023
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108075205
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--
06/oct./2023
EUR
3.88559
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--
05/oct./2023
EUR
3.899086
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77.937623
--
04/oct./2023
EUR
3.896123
107257067
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77.878396
--
03/oct./2023
EUR
3.905905
107216526
418777646.9
78.073926
--
02/oct./2023
EUR
3.944617
107216526
422928166.99
78.847728
--
29/sept./2023
EUR
3.974887
107547107
427487697.95
79.452786
--
28/sept./2023
EUR
3.960672
108497107
429721473.12
79.168646
--
27/sept./2023
EUR
3.984489
108447107
432106360.07
79.644717
--
26/sept./2023
EUR
3.998327
108447107
433607101.71
79.921321
--
25/sept./2023
EUR
4.012114
108447107
435102252.73
80.196905
--
22/sept./2023
EUR
4.030911
108447107
437140664.35
80.572632
--
21/sept./2023
EUR
4.031027
108447107
437153239.29
80.574951
--
20/sept./2023
EUR
4.065028
108489174
441011572.68
81.254586
--
19/sept./2023
EUR
4.058836
108449174
440177429.81
81.130816
--
18/sept./2023
EUR
4.060828
108449174
440393510.35
81.170634
--
15/sept./2023
EUR
4.06705
108724174
442186728.64
81.295003
--
14/sept./2023
EUR
4.072063
108724174
442731723.38
81.395207
--
13/sept./2023
EUR
4.064259
108724174
441883255.79
81.239215
--
12/sept./2023
EUR
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108724174
441580988.04
81.183646
--
11/sept./2023
EUR
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108724174
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81.227142
--
08/sept./2023
EUR
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--
07/sept./2023
EUR
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108724174
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--
06/sept./2023
EUR
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--
05/sept./2023
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--
04/sept./2023
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--
01/sept./2023
EUR
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--
31/août/2023
EUR
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--
30/août/2023
EUR
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--
29/août/2023
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--
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--
24/août/2023
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--
23/août/2023
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--
22/août/2023
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109033857
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
11/août/2023
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--
10/août/2023
EUR
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--
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--
08/août/2023
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--
07/août/2023
EUR
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--
04/août/2023
EUR
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--
03/août/2023
EUR
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108039624
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--
02/août/2023
EUR
4.124338
108319624
446746823.47
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--
01/août/2023
EUR
4.152459
107919624
448131893.97
83.002217
--
31/juil./2023
EUR
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107899106
450215105.59
83.40393
--
28/juil./2023
EUR
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107899106
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--
27/juil./2023
EUR
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107899106
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--
26/juil./2023
EUR
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107919106
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--
25/juil./2023
EUR
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107919106
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--
24/juil./2023
EUR
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107919106
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--
21/juil./2023
EUR
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107919106
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--
20/juil./2023
EUR
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107853984
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--
19/juil./2023
EUR
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--
18/juil./2023
EUR
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--
17/juil./2023
EUR
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--
14/juil./2023
EUR
4.149474
107353984
445462672.33
82.942551
--
13/juil./2023
EUR
4.14615
107353984
445105737.82
82.876109
--
12/juil./2023
EUR
4.115086
107353984
441770923.17
82.25518
--
11/juil./2023
EUR
4.083554
106982888
436870461.19
81.624897
--
10/juil./2023
EUR
4.062819
106982888
434652209.28
81.210431
--
07/juil./2023
EUR
4.059742
106982888
434322944.94
81.148926
--
06/juil./2023
EUR
4.074424
106982888
435893728.69
81.4424
--
05/juil./2023
EUR
4.114187
106032888
436239138.99
--
--
04/juil./2023
EUR
4.119423
106032888
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82.341871
--
03/juil./2023
EUR
4.118126
106212888
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82.315946
--
30/juin/2023
EUR
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82.180722
--
29/juin/2023
EUR
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104630947
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82.016375
--
28/juin/2023
EUR
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104500529
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82.328359
--
27/juin/2023
EUR
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--
26/juin/2023
EUR
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--
23/juin/2023
EUR
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--
22/juin/2023
EUR
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--
21/juin/2023
EUR
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81.987172
--
20/juin/2023
EUR
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--
19/juin/2023
EUR
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104201572
426490922.45
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--
16/juin/2023
EUR
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--
15/juin/2023
EUR
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104011572
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--
14/juin/2023
EUR
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--
13/juin/2023
EUR
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--
12/juin/2023
EUR
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--
09/juin/2023
EUR
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--
08/juin/2023
EUR
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--
07/juin/2023
EUR
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103080651
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--
06/juin/2023
EUR
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--
05/juin/2023
EUR
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103080651
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--
02/juin/2023
EUR
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81.163158
--
01/juin/2023
EUR
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102996365
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--
31/mai/2023
EUR
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102996365
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--
30/mai/2023
EUR
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--
26/mai/2023
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--
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EUR
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--
22/mai/2023
EUR
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--
19/mai/2023
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--
18/mai/2023
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--
17/mai/2023
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--
16/mai/2023
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--
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--
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--
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--
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--
05/mai/2023
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--
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--
03/mai/2023
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--
02/mai/2023
EUR
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107474596
437986046.14
81.458931
--
28/avr./2023
EUR
4.087436
107474596
439295556.69
81.702493
--
27/avr./2023
EUR
4.068149
107004596
435310688.41
81.316971
--
26/avr./2023
EUR
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107254596
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81.437503
--
25/avr./2023
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81.472983
--
24/avr./2023
EUR
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107254596
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81.010544
--
21/avr./2023
EUR
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107254596
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80.910781
--
20/avr./2023
EUR
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107254596
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80.916497
--
19/avr./2023
EUR
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108008449
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80.829607
--
18/avr./2023
EUR
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108038448
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81.197319
--
17/avr./2023
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81.231079
--
14/avr./2023
EUR
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109588448
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81.622398
--
13/avr./2023
EUR
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109508464
447323191.92
81.650342
--
12/avr./2023
EUR
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109508464
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--
11/avr./2023
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--
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--
05/avr./2023
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81.875995
--
04/avr./2023
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--
03/avr./2023
EUR
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110657849
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81.703312
--
31/mars/2023
EUR
4.063225
110657849
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81.218547
--
30/mars/2023
EUR
4.050238
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80.958953
--
29/mars/2023
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80.784352
--
28/mars/2023
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80.671716
--
27/mars/2023
EUR
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--
24/mars/2023
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--
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EUR
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26/oct./2022
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--
25/oct./2022
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--
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--
21/oct./2022
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--
20/oct./2022
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--
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--
18/oct./2022
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--
03/oct./2022
EUR
3.789005
83708497
317171938.23
75.737248
--
30/sept./2022
EUR
3.770157
83708497
315594218.34
75.360501
--
29/sept./2022
EUR
3.768088
83708497
315421056.48
75.319144
--
28/sept./2022
EUR
3.78672
83708497
316980656.83
75.691574
--
27/sept./2022
EUR
3.797363
83770431
318106797.77
75.904313
--
26/sept./2022
EUR
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83770431
321405688.11
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--
23/sept./2022
EUR
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83410431
325099448.84
77.90766
--
22/sept./2022
EUR
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327911635.39
78.694794
--
21/sept./2022
EUR
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329837742.96
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--
20/sept./2022
EUR
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329332215.41
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--
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331175909.59
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--
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--
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--
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--
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EUR
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338019361.3
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--
09/sept./2022
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--
08/sept./2022
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--
07/sept./2022
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
20/juil./2022
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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01/juil./2022
EUR
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--
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--
29/juin/2022
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--
28/juin/2022
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27/juin/2022
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24/juin/2022
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--
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--
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--
31/mai/2022
EUR
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--
30/mai/2022
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--
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10/mai/2022
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--
06/mai/2022
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--
05/mai/2022
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--
04/mai/2022
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--
03/mai/2022
EUR
4.241854
68112277
288922342.23
84.789106
--
29/avr./2022
EUR
4.272214
67862277
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85.395963
--
28/avr./2022
EUR
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--
27/avr./2022
EUR
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--
26/avr./2022
EUR
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--
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--
22/avr./2022
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--
21/avr./2022
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--
20/avr./2022
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--
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14/avr./2022
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13/avr./2022
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--
12/avr./2022
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11/avr./2022
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08/avr./2022
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--
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05/avr./2022
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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06/déc./2021
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--
02/déc./2021
EUR
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--
01/déc./2021
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29/nov./2021
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11/nov./2021
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--
10/nov./2021
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08/nov./2021
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102.265018
--
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--
01/nov./2021
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--
29/oct./2021
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102.481696
--
28/oct./2021
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5.136577
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102.673447
--
27/oct./2021
EUR
5.136743
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--
26/oct./2021
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--
25/oct./2021
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--
22/oct./2021
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--
21/oct./2021
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101.845416
--
20/oct./2021
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102.043404
--
19/oct./2021
EUR
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--
18/oct./2021
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--
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--
14/oct./2021
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--
13/oct./2021
EUR
5.100413
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287356322.48
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12/oct./2021
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--
11/oct./2021
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08/oct./2021
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--
07/oct./2021
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--
06/oct./2021
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--
01/oct./2021
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--
30/sept./2021
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--
29/sept./2021
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24/sept./2021
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23/sept./2021
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--
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--
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--
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13/sept./2021
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09/sept./2021
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--
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07/sept./2021
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--
06/sept./2021
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01/sept./2021
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03/août/2021
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02/août/2021
EUR
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--
30/juil./2021
EUR
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--
29/juil./2021
EUR
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--
28/juil./2021
EUR
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--
27/juil./2021
EUR
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--
26/juil./2021
EUR
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--
23/juil./2021
EUR
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52854683
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--
22/juil./2021
EUR
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52454683
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--
21/juil./2021
EUR
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--
20/juil./2021
EUR
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--
19/juil./2021
EUR
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--
16/juil./2021
EUR
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--
15/juil./2021
EUR
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104.212597
--
14/juil./2021
EUR
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53230327
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--
13/juil./2021
EUR
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53230327
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--
12/juil./2021
EUR
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276202824.52
103.991302
--
09/juil./2021
EUR
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--
08/juil./2021
EUR
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--
07/juil./2021
EUR
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--
06/juil./2021
EUR
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--
05/juil./2021
EUR
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52560327
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--
02/juil./2021
EUR
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52560327
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--
01/juil./2021
EUR
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--
30/juin/2021
EUR
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--
29/juin/2021
EUR
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--
28/juin/2021
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--
25/juin/2021
EUR
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--
24/juin/2021
EUR
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--
23/juin/2021
EUR
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--
22/juin/2021
EUR
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--
21/juin/2021
EUR
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--
18/juin/2021
EUR
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--
17/juin/2021
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--
16/juin/2021
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15/juin/2021
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14/juin/2021
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07/juin/2021
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01/juin/2021
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--
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28/mai/2021
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--
27/mai/2021
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103.065805
--
26/mai/2021
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--
25/mai/2021
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--
24/mai/2021
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--
21/mai/2021
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--
20/mai/2021
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--
19/mai/2021
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18/mai/2021
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--
17/mai/2021
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14/mai/2021
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13/mai/2021
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11/mai/2021
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05/mai/2021
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--
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102.179887
--
30/avr./2021
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23/avr./2021
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22/avr./2021
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--
21/avr./2021
EUR
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20/avr./2021
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19/avr./2021
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08/avr./2021
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06/avr./2021
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--
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--
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EUR
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EUR
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--
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--
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EUR
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--
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--
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--
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--
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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--
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EUR
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--
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--
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--
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--
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104.27628
--
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--
30/nov./2020
EUR
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104.106636
--
27/nov./2020
EUR
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104.255672
--
26/nov./2020
EUR
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--
25/nov./2020
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--
24/nov./2020
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--
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20/nov./2020
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--
18/nov./2020
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--
16/nov./2020
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--
13/nov./2020
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--
12/nov./2020
EUR
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--
11/nov./2020
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--
10/nov./2020
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--
09/nov./2020
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--
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--
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--
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30/oct./2020
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29/oct./2020
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28/oct./2020
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27/oct./2020
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26/oct./2020
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23/oct./2020
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22/oct./2020
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20/oct./2020
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19/oct./2020
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12/oct./2020
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09/oct./2020
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08/oct./2020
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07/oct./2020
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06/oct./2020
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02/oct./2020
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01/oct./2020
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29/sept./2020
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28/sept./2020
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24/sept./2020
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23/sept./2020
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22/sept./2020
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21/sept./2020
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18/sept./2020
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17/sept./2020
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16/sept./2020
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08/sept./2020
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07/sept./2020
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04/sept./2020
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EUR
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01/sept./2020
EUR
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EUR
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28/août/2020
EUR
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EUR
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EUR
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24/août/2020
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21/août/2020
EUR
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12/août/2020
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06/août/2020
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05/août/2020
EUR
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04/août/2020
EUR
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--
03/août/2020
EUR
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--
31/juil./2020
EUR
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102.683422
--
30/juil./2020
EUR
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--
29/juil./2020
EUR
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21415281
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--
28/juil./2020
EUR
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--
27/juil./2020
EUR
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21215281
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102.0506
--
24/juil./2020
EUR
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--
23/juil./2020
EUR
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--
22/juil./2020
EUR
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20995281
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--
21/juil./2020
EUR
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20995281
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--
20/juil./2020
EUR
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--
17/juil./2020
EUR
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--
16/juil./2020
EUR
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--
15/juil./2020
EUR
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--
14/juil./2020
EUR
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20995281
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--
13/juil./2020
EUR
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19745281
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--
10/juil./2020
EUR
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09/juil./2020
EUR
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19575281
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--
08/juil./2020
EUR
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19575281
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--
07/juil./2020
EUR
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16075281
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100.308485
--
06/juil./2020
EUR
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--
03/juil./2020
EUR
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16075281
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--
02/juil./2020
EUR
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16075281
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--
01/juil./2020
EUR
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16075281
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--
30/juin/2020
EUR
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--
29/juin/2020
EUR
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26/juin/2020
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25/juin/2020
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24/juin/2020
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23/juin/2020
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22/juin/2020
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19/juin/2020
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18/juin/2020
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17/juin/2020
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16/juin/2020
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15/juin/2020
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12/juin/2020
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11/juin/2020
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10/juin/2020
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08/juin/2020
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05/juin/2020
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02/juin/2020
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20/mai/2020
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19/mai/2020
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EUR
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--
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--
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20/nov./2019
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100
--
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Lancement du fonds
20-nov.-2019
Date de fin du mois
Performance mensuelle
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--
31/déc./2019
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31/janv./2020
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31/mars/2020
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31/juil./2020
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31/août/2020
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31/oct./2020
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30/nov./2020
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31/déc./2020
1.624107
31/janv./2021
-1.412808
28/févr./2021
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