28-mars-2024 iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF Inception Date 20/nov./2019 Fund Holdings as of 28/mars/2024 Number of Securities 769,00 Shares Outstanding 93 631 384,00 Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 21678113.54 0.87624 21678113.54 22090000 22090000 96.72 Uruguay -- 13.68 18/juin/2050 5.1 USD 18/juin/2014 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 18467699.35 0.74648 18467699.35 18575000 18575000 99.25 Pologne -- 14.6 18/mars/2054 5.5 USD 18/mars/2024 KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 18122489.93 0.73252 18122489.93 18650000 18650000 97.09 Koweït -- 2.79 20/mars/2027 3.5 USD 20/mars/2017 ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 16520340.43 0.66776 16520340.43 31191559 31191559 52.4 Équateur -- 5.94 31/juil./2035 3.5 USD 31/août/2020 ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Obligations quasi étatiques Obligations 15533398.53 0.62787 15533398.53 36812748 36812748 41.4 Argentine -- 6.2 09/juil./2035 3.63 USD 04/sept./2020 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 15349624.99 0.62044 15349624.99 15375000 15375000 99.68 Pologne -- 8.06 18/sept./2034 5.13 USD 18/mars/2024 ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Obligations quasi étatiques Obligations 15128466.21 0.6115 15128466.21 29053620 29053620 51.91 Argentine -- 2.61 09/juil./2030 0.75 USD 04/sept./2020 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 14239820 0.57558 14239820 13875000 13875000 99.97 Pologne -- 14.02 04/avr./2053 5.5 USD 04/avr./2023 URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 13991221.56 0.56553 13991221.56 14570000 14570000 93.84 Uruguay -- 14.77 20/avr./2055 4.97 USD 20/avr./2018 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 13930242.81 0.56307 13930242.81 13825000 13825000 98.41 Pologne -- 7.33 04/oct./2033 4.88 USD 04/avr./2023 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 13817882.29 0.55853 13817882.29 14050000 14050000 97.16 Hongrie -- 8.62 26/mars/2036 5.5 USD 10/janv./2024 URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 12944204.17 0.52321 12944204.17 11990000 11990000 105.56 Uruguay -- 7.23 28/oct./2034 5.75 USD 28/oct./2022 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 12294078.75 0.49693 12294078.75 11745000 11745000 102.53 Hongrie -- 3.58 22/mai/2028 6.13 USD 11/janv./2023 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 12161995.41 0.4916 12161995.41 12225000 12225000 97.29 Quatar -- 13.28 23/avr./2048 5.1 USD 23/avr./2018 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 11506182.25 0.46509 11506182.25 11226000 11226000 101.47 Roumanie -- 7.27 30/janv./2034 6.38 USD 30/janv./2024 URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 11498105.03 0.46476 11498105.03 11650000 11650000 97.91 Uruguay -- 5.01 23/janv./2031 4.38 USD 23/janv./2019 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 11428042.78 0.46193 11428042.78 12175000 12175000 93.68 Quatar -- 14 14/mars/2049 4.82 USD 14/mars/2019 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 11139275.58 0.45026 11139275.58 11028000 11028000 100.06 Roumanie -- 4.16 30/janv./2029 5.88 USD 30/janv./2024 REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Obligations quasi étatiques Obligations 11071450.86 0.44751 11071450.86 9272000 9272000 115.66 Hongrie -- 9.76 29/mars/2041 7.63 USD 29/mars/2011 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 10382474.65 0.41967 10382474.65 9970000 9970000 104.03 Hongrie -- 6.62 22/sept./2032 6.25 USD 11/janv./2023 KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 10307003.91 0.41662 10307003.91 10125000 10125000 100.84 Kazakhstan -- 1.25 21/juil./2025 5.13 USD 21/juil./2015 ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 10271639.04 0.41519 10271639.04 14958552 14958552 67.7 Équateur -- 3.21 31/juil./2030 6 USD 31/août/2020 REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 10022282.6 0.40511 10022282.6 12625000 12625000 79.35 Hongrie -- 6.74 22/sept./2031 2.13 USD 21/sept./2021 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 9776670.67 0.39518 9776670.67 9016000 9016000 107.03 Roumanie -- 6.56 17/janv./2033 7.13 USD 17/janv./2023 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 9650493.75 0.39008 9650493.75 9300000 9300000 102.44 Oman -- 11.79 17/janv./2048 6.75 USD 17/janv./2018 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 9577544.31 0.38713 9577544.31 11084000 11084000 85.91 Pérou -- 6.02 23/janv./2031 2.78 USD 23/avr./2020 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 9566526.67 0.38668 9566526.67 9520000 9520000 99 Hongrie -- 4.47 16/juin/2029 5.25 USD 16/juin/2022 ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Obligations quasi étatiques Obligations 9480089.85 0.38319 9480089.85 20070807 20070807 46.3 Argentine -- 5.25 09/janv./2038 4.25 USD 04/sept./2020 COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 9250240.94 0.3739 9250240.94 8485000 8485000 106.28 Costa Rica -- 12.26 13/nov./2054 7.3 USD 13/nov./2023 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 9232245.28 0.37317 9232245.28 10200000 10200000 88.53 Quatar -- 14.35 16/avr./2050 4.4 USD 16/avr./2020 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 9183598.58 0.37121 9183598.58 8830000 8830000 103.25 Roumanie -- 3.41 17/févr./2028 6.63 USD 17/janv./2023 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 9099526.43 0.36781 9099526.43 9211000 9211000 97.24 Pologne -- 1.9 06/avr./2026 3.25 USD 06/avr./2016 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 8994826.82 0.36358 8994826.82 10025000 10025000 89.66 République dominicaine -- 6.82 23/sept./2032 4.88 USD 23/sept./2020 COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 8961603.89 0.36223 8961603.89 8400000 8400000 103.5 Costa Rica -- 6.62 03/avr./2034 6.55 USD 03/avr./2023 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 8926572.92 0.36082 8926572.92 7050000 7050000 123.53 Pérou -- 6.74 21/nov./2033 8.75 USD 21/nov./2003 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 8837644.83 0.35722 8837644.83 8275000 8275000 104.69 Pologne -- 6.62 16/nov./2032 5.75 USD 16/nov./2022 JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 8833429.69 0.35705 8833429.69 7425000 7425000 117.66 Jamaïque -- 11 28/juil./2045 7.88 USD 28/juil./2015 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 8769733.33 0.35448 8769733.33 10200000 10200000 85.03 République dominicaine -- 13.52 30/janv./2060 5.88 USD 30/janv./2020 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Obligations quasi étatiques Obligations 8731211.87 0.35292 8731211.87 8775000 8775000 98.54 Brésil -- 0.75 07/janv./2025 4.25 USD 01/nov./2013 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 8617180 0.34831 8617180 8250000 8250000 102.43 Pologne -- 3.08 16/nov./2027 5.5 USD 16/nov./2022 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 8502560.94 0.34368 8502560.94 8395000 8395000 99.25 Pérou -- 13.42 18/nov./2050 5.63 USD 18/nov./2010 COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 8484763.89 0.34296 8484763.89 11500000 11500000 72.35 Colombie -- 11.23 15/juin/2045 5 USD 28/janv./2015 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 8414172.71 0.34011 8414172.71 8284000 8284000 100.46 Oman -- 3.38 17/janv./2028 5.63 USD 17/janv./2018 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 8185640.28 0.33087 8185640.28 8350000 8350000 97.88 Quatar -- 4.44 14/mars/2029 4 USD 14/mars/2019 URUGUA REPUBLICA ORIENT URUGUAY Obligations quasi étatiques Obligations 8065795 0.32602 8065795 7989046 7989046 99.13 Uruguay -- 2.36 27/oct./2027 4.38 USD 27/oct./2015 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7962738.65 0.32186 7962738.65 11152000 11152000 70.91 Roumanie -- 14.19 14/févr./2051 4 USD 14/juil./2020 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7943993.75 0.3211 7943993.75 7700000 7700000 102.22 Oman -- 4.53 01/août/2029 6 USD 01/août/2019 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7894015.45 0.31908 7894015.45 7925000 7925000 98.25 Oman -- 2.05 15/juin/2026 4.75 USD 15/juin/2016 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 7791969.88 0.31496 7791969.88 7850000 7850000 99.12 Pologne -- 4.4 18/mars/2029 4.63 USD 18/mars/2024 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 7754342.71 0.31344 7754342.71 10275000 10275000 72.63 Afrique du Sud -- 10.94 30/sept./2049 5.75 USD 30/sept./2019 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7744847.65 0.31305 7744847.65 6884000 6884000 111 Roumanie -- 12.3 17/janv./2053 7.63 USD 17/janv./2023 COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7555905.6 0.30541 7555905.6 7200000 7200000 104.63 Costa Rica -- 11.01 12/mars/2045 7.16 USD 12/mars/2015 BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7527557.81 0.30427 7527557.81 7425000 7425000 99.5 Pologne -- 7.07 22/mai/2033 5.38 USD 22/mai/2023 ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Obligations quasi étatiques Obligations 7387546.18 0.29861 7387546.18 18032455 18032455 40.2 Argentine -- 6.27 09/juil./2041 3.5 USD 04/sept./2020 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7331111.81 0.29633 7331111.81 8391000 8391000 85.47 Arabie saoudite -- 12.99 26/oct./2046 4.5 USD 26/oct./2016 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 7326100.52 0.29613 7326100.52 8025000 8025000 90.15 Brésil -- 5.36 12/juin/2030 3.88 USD 10/juin/2020 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7325955.33 0.29612 7325955.33 7824000 7824000 93.38 Roumanie -- 2.75 27/févr./2027 3 USD 27/janv./2022 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7280702.94 0.29429 7280702.94 6775000 6775000 107.41 Hongrie -- 13.16 25/sept./2052 6.75 USD 11/janv./2023 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL Obligations quasi étatiques Obligations 7198756.94 0.29098 7198756.94 9500000 9500000 74.8 Brésil -- 12.84 14/janv./2050 4.75 USD 14/nov./2019 URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 7148203.68 0.28893 7148203.68 5904946 5904946 120.91 Uruguay -- 7.8 21/mars/2036 7.63 USD 21/mars/2006 REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7015420.31 0.28357 7015420.31 11070000 11070000 63.31 Hongrie -- 15.66 21/sept./2051 3.13 USD 21/sept./2021 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 7006272.57 0.2832 7006272.57 6925000 6925000 100.81 Oman -- 11.87 08/mars/2047 6.5 USD 08/mars/2017 KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6979694.79 0.28212 6979694.79 6150000 6150000 112.28 Kazakhstan -- 11.88 21/juil./2045 6.5 USD 21/juil./2015 COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6951333.59 0.28098 6951333.59 6825000 6825000 101.19 Costa Rica -- 4.9 19/févr./2031 6.13 USD 19/nov./2019 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6925858.51 0.27995 6925858.51 7075000 7075000 96.84 Quatar -- 2.05 02/juin/2026 3.25 USD 02/juin/2016 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6920383.33 0.27973 6920383.33 6925000 6925000 98.38 Hongrie -- 7.66 16/juin/2034 5.5 USD 16/juin/2022 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6900852.08 0.27894 6900852.08 6900000 6900000 98.85 République dominicaine -- 10.88 27/janv./2045 6.85 USD 27/janv./2015 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 6675090.89 0.26981 6675090.89 6745000 6745000 98 Brésil -- 3.33 13/janv./2028 4.63 USD 13/oct./2017 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6663040.62 0.26932 6663040.62 6675000 6675000 99.63 Afrique du Sud -- 1.39 16/sept./2025 5.88 USD 16/sept./2013 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6502320.07 0.26283 6502320.07 7098000 7098000 89.63 Afrique du Sud -- 3.98 12/oct./2028 4.3 USD 12/oct./2016 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6464619.65 0.2613 6464619.65 7025000 7025000 89.63 Afrique du Sud -- 4.64 30/sept./2029 4.85 USD 30/sept./2019 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6400500 0.25871 6400500 6275000 6275000 100.06 Quatar -- 3.62 23/avr./2028 4.5 USD 23/avr./2018 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6349023.83 0.25663 6349023.83 6151000 6151000 102.05 Colombie -- 6.9 02/févr./2034 7.5 USD 02/févr./2023 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6275925 0.25368 6275925 7600000 7600000 81.97 Pérou -- 8.16 15/janv./2034 3 USD 02/nov./2021 JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6240311.6 0.25224 6240311.6 5245000 5245000 118.69 Jamaïque -- 9.02 15/mars/2039 8 USD 15/mars/2007 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6215592.71 0.25124 6215592.71 6350000 6350000 97.28 République dominicaine -- 6.77 22/févr./2033 6 USD 22/févr./2022 BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6161460.11 0.24905 6161460.11 7650000 7650000 79.69 Brésil -- 11.7 27/janv./2045 5 USD 01/août/2014 ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6139981.26 0.24818 6139981.26 12568336 12568336 48.45 Équateur -- 7.79 31/juil./2040 2.5 USD 31/août/2020 COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6128541.67 0.24772 6128541.67 5750000 5750000 103.2 Costa Rica -- 10.53 04/avr./2044 7 USD 04/avr./2014 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6084159.38 0.24593 6084159.38 6225000 6225000 96.05 Quatar -- 5.25 16/avr./2030 3.75 USD 16/avr./2020 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6075426.04 0.24557 6075426.04 6325000 6325000 95.81 Arabie saoudite -- 3.62 04/mars/2028 3.63 USD 04/oct./2017 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 6060404.83 0.24497 6060404.83 4865000 4865000 123.09 Philippines -- 4.62 02/févr./2030 9.5 USD 02/févr./2005 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6016029.72 0.24317 6016029.72 5660000 5660000 103.06 Bahreïn -- 3.78 12/oct./2028 7 USD 12/oct./2016 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6008891.23 0.24288 6008891.23 6177000 6177000 95.91 Arabie saoudite -- 2.4 26/oct./2026 3.25 USD 26/oct./2016 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 6007252.78 0.24282 6007252.78 6000000 6000000 98.97 Arabie saoudite -- 14.03 16/janv./2054 5.75 USD 16/janv./2024 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5975268.75 0.24152 5975268.75 6525000 6525000 90.85 République dominicaine -- 5.02 30/janv./2030 4.5 USD 30/janv./2020 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5938350 0.24003 5938350 6100000 6100000 96.8 République dominicaine -- 4.2 22/févr./2029 5.5 USD 22/févr./2022 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5937468.75 0.24 5937468.75 5675000 5675000 103.53 Oman -- 5.52 25/janv./2031 6.25 USD 25/janv./2021 OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5895636.46 0.23831 5895636.46 5900000 5900000 98.53 Oman -- 5.25 15/juin/2030 4.88 USD 15/juin/2021 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5894844.42 0.23827 5894844.42 6982000 6982000 84.06 Roumanie -- 6.05 14/févr./2031 3 USD 14/juil./2020 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 5871327.22 0.23732 5871327.22 6175000 6175000 94.3 Panama -- 7.66 14/févr./2035 6.4 USD 21/nov./2022 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5820374.44 0.23526 5820374.44 5832000 5832000 99.5 Oman -- 2.69 08/mars/2027 5.38 USD 08/mars/2017 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5800482.19 0.23446 5800482.19 5775000 5775000 99.4 République dominicaine -- 2.56 25/janv./2027 5.95 USD 25/janv./2017 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5730512.5 0.23163 5730512.5 5650000 5650000 99.38 Roumanie -- 7.45 25/mai/2034 6 USD 25/mai/2022 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5727383.68 0.2315 5727383.68 6550000 6550000 86.25 Colombie -- 9.85 18/janv./2041 6.13 USD 20/oct./2009 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5715795.35 0.23104 5715795.35 6620000 6620000 84.88 Roumanie -- 12.65 15/juin/2048 5.13 USD 15/juin/2018 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5619040.56 0.22713 5619040.56 7475000 7475000 73.25 Colombie -- 11.77 15/mai/2049 5.2 USD 28/janv./2019 SGCAZE JANUB GAZ DAHLIZI GSJ RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5613641.04 0.22691 5613641.04 5547000 5547000 101.13 Azerbaïdjan -- 1.85 24/mars/2026 6.88 USD 24/mars/2016 URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5610847.66 0.22679 5610847.66 4625000 4625000 119.72 Uruguay -- 6.53 15/janv./2033 7.88 USD 29/mai/2003 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5584210.83 0.22572 5584210.83 7425000 7425000 73.99 Chili -- 12.15 07/mai/2041 3.1 USD 07/mai/2021 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5579717.43 0.22554 5579717.43 5150000 5150000 105.28 République dominicaine -- 10.34 30/avr./2044 7.45 USD 30/avr./2014 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5574227.86 0.22531 5574227.86 4925000 4925000 110.44 Philippines -- 7.66 23/oct./2034 6.38 USD 23/oct./2009 MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5551018.23 0.22438 5551018.23 5225000 5225000 103.97 Hongrie -- 3.42 09/juin/2028 7.5 USD 09/juin/2023 JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 5541015 0.22397 5541015 5232000 5232000 103.09 Jamaïque -- 2.7 28/avr./2028 6.75 USD 28/juil./2015 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5538879.83 0.22388 5538879.83 5618000 5618000 97.47 Roumanie -- 11.17 22/janv./2044 6.13 USD 22/janv./2014 KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5528238.12 0.22345 5528238.12 5625000 5625000 96.69 Arabie saoudite -- 2.81 20/avr./2027 3.63 USD 20/avr./2017 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5471118.75 0.22115 5471118.75 5450000 5450000 98.59 Roumanie -- 3.25 25/nov./2027 5.25 USD 25/mai/2022 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 5432371.88 0.21958 5432371.88 6300000 6300000 85.65 Brésil -- 11.9 21/févr./2047 5.63 USD 28/juil./2016 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5417759.11 0.21899 5417759.11 6675000 6675000 79.75 Colombie -- 6.04 15/avr./2031 3.13 USD 04/juin/2020 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5399500 0.21825 5399500 5600000 5600000 94.97 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 3.25 11/oct./2027 3.13 USD 11/oct./2017 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 5397506.25 0.21817 5397506.25 5400000 5400000 98.95 Brésil -- 7.38 15/mars/2034 6.13 USD 29/janv./2024 MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5384640.62 0.21765 5384640.62 5250000 5250000 100.63 Hongrie -- 3.2 04/déc./2027 6.13 USD 04/mai/2023 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5373814.93 0.21721 5373814.93 5350000 5350000 98.66 Arabie saoudite -- 1 17/avr./2025 4 USD 17/avr./2018 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5328588.3 0.21538 5328588.3 7252000 7252000 72.86 Chili -- 14.96 25/janv./2050 3.5 USD 25/juin/2019 MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5301052.78 0.21427 5301052.78 5225000 5225000 101.13 Maroc -- 3.49 08/mars/2028 5.95 USD 08/mars/2023 MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5258669.89 0.21256 5258669.89 5075000 5075000 103.26 Maroc -- 7.09 08/sept./2033 6.5 USD 08/mars/2023 ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5240895.49 0.21184 5240895.49 6100000 6100000 85.91 Roumanie -- 6.79 27/mars/2032 3.63 USD 27/janv./2022 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5222483.33 0.2111 5222483.33 5900000 5900000 86.28 Arabie saoudite -- 13.11 04/oct./2047 4.63 USD 04/oct./2017 OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5220577.03 0.21102 5220577.03 5070000 5070000 100.53 Oman -- 1.47 31/oct./2025 5.93 USD 31/oct./2018 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5212806.67 0.2107 5212806.67 4440000 4440000 115.81 Philippines -- 5.35 14/janv./2031 7.75 USD 11/janv./2006 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 5155354.17 0.20838 5155354.17 5075000 5075000 98.95 Brésil -- 7.08 20/oct./2033 6 USD 13/avr./2023 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5154875.17 0.20836 5154875.17 5050000 5050000 100.95 République dominicaine -- 1.7 29/janv./2026 6.88 USD 29/janv./2016 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5128500 0.2073 5128500 4800000 4800000 104.03 Oman -- 3.1 28/oct./2027 6.75 USD 28/oct./2020 JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5121015.62 0.20699 5121015.62 5050000 5050000 99.84 Jordanie -- 3.98 13/janv./2029 7.5 USD 13/avr./2023 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5075494.44 0.20515 5075494.44 5650000 5650000 86.63 Afrique du Sud -- 10.61 20/avr./2052 7.3 USD 20/avr./2022 COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 5070475 0.20495 5070475 6350000 6350000 79.35 Colombie -- 10.81 26/févr./2044 5.63 USD 28/janv./2014 PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 5059318.36 0.2045 5059318.36 5165000 5165000 96.8 Panama -- 7.57 26/janv./2036 6.7 USD 26/janv./2006 JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 5015878.44 0.20274 5015878.44 5375000 5375000 92 Jordanie -- 5.12 07/juil./2030 5.85 USD 07/juil./2020 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4976407.99 0.20115 4976407.99 4950000 4950000 99.53 Arabie saoudite -- 7.64 16/janv./2034 5 USD 16/janv./2024 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4965225.62 0.2007 4965225.62 5175000 5175000 93.94 République dominicaine -- 11.85 05/juin/2049 6.4 USD 05/juin/2019 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Obligations quasi étatiques Obligations 4947125 0.19997 4947125 4750000 4750000 101.3 Brésil -- 1.84 07/avr./2026 6 USD 17/mars/2016 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4926539.06 0.19913 4926539.06 4925000 4925000 98.06 Arabie saoudite -- 4.4 16/avr./2029 4.38 USD 16/janv./2019 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4922668.75 0.19898 4922668.75 5350000 5350000 91.85 Colombie -- 4.34 15/mars/2029 4.5 USD 12/oct./2018 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4875822.75 0.19708 4875822.75 5204000 5204000 93.22 Philippines -- 3.56 01/févr./2028 3 USD 01/févr./2018 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4846774.41 0.19591 4846774.41 5925000 5925000 81.37 Chili -- 8 27/juil./2033 2.55 USD 27/juil./2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 4797450 0.19392 4797450 4725000 4725000 100.2 Mexique -- 8.45 07/mai/2036 6 USD 08/janv./2024 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 4795109.72 0.19382 4795109.72 4700000 4700000 101.85 Brésil -- 5.65 18/mars/2031 6.25 USD 20/nov./2023 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 4792640.62 0.19372 4792640.62 4700000 4700000 100.8 Brésil -- 12.39 13/mai/2054 7.13 USD 29/janv./2024 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 4785988.01 0.19345 4785988.01 6650000 6650000 70.85 Panama -- 7.35 29/sept./2032 2.25 USD 29/sept./2020 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4721898.75 0.19086 4721898.75 5780000 5780000 79.95 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 14.68 16/avr./2050 3.88 USD 16/avr./2020 MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4671245.49 0.18881 4671245.49 4525000 4525000 101.63 Hongrie -- 3.66 29/juin/2028 6.5 USD 31/mai/2023 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4658480.03 0.1883 4658480.03 5025000 5025000 90.13 Afrique du Sud -- 6.14 20/avr./2032 5.88 USD 20/avr./2022 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4619166.67 0.18671 4619166.67 4600000 4600000 99.47 Arabie saoudite -- 7.37 18/juil./2033 4.88 USD 18/janv./2023 USD USD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 4614284.79 0.18651 4614284.79 4614285 4614285 100 Etats-Unis -- 0 -- 0 USD 01/janv./1989 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4594650.94 0.18572 4594650.94 4875000 4875000 93.78 Chili -- 3.52 06/févr./2028 3.24 USD 06/févr./2018 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4590304.44 0.18554 4590304.44 4207000 4207000 105.6 Colombie -- 6.28 20/avr./2033 8 USD 07/déc./2022 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4564971.11 0.18452 4564971.11 4550000 4550000 99.44 Chili -- 4.2 22/janv./2029 4.85 USD 22/janv./2024 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 4552306.22 0.18401 4552306.22 7822000 7822000 57.5 Panama -- 14.29 23/juil./2060 3.87 USD 23/juil./2019 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 4550721.88 0.18394 4550721.88 6575000 6575000 67.19 Panama -- 12.26 16/avr./2050 4.5 USD 16/avr./2018 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4550059.9 0.18392 4550059.9 4575000 4575000 99.25 Colombie -- 8.56 18/sept./2037 7.38 USD 19/sept./2006 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4549281.77 0.18388 4549281.77 3475000 3475000 128.13 Quatar -- 4.8 15/juin/2030 9.75 USD 29/juin/2000 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4531262.43 0.18316 4531262.43 4624445 4624445 96.84 Chili -- 8.69 05/janv./2036 4.95 USD 05/juil./2023 ENEDEV EDO SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4514406.51 0.18248 4514406.51 4425000 4425000 101.91 Oman -- 7.28 21/sept./2033 5.88 USD 21/sept./2023 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4498393.75 0.18183 4498393.75 4450000 4450000 100.94 Bahreïn -- 4.58 20/sept./2029 6.75 USD 20/sept./2017 BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4491876.67 0.18156 4491876.67 4200000 4200000 104.38 Pologne -- 3.9 31/oct./2028 6.25 USD 31/oct./2023 BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4479107.88 0.18105 4479107.88 4900000 4900000 90.14 Brésil -- 10.35 07/janv./2041 5.63 USD 07/oct./2009 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4473865.73 0.18084 4473865.73 5201000 5201000 85.03 République dominicaine -- 10.45 21/janv./2041 5.3 USD 21/janv./2021 COLOM REPUBLIC OF COLOMBIA Obligations quasi étatiques Obligations 4473828.91 0.18083 4473828.91 4675000 4675000 94.05 Colombie -- 2.78 25/avr./2027 3.88 USD 25/janv./2017 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4428600 0.17901 4428600 4400000 4400000 99.5 République dominicaine -- 3.74 19/juil./2028 6 USD 19/juil./2018 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4426452.08 0.17892 4426452.08 4450000 4450000 97.25 Afrique du Sud -- 1.88 14/avr./2026 4.88 USD 14/avr./2016 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4420758.33 0.17869 4420758.33 5475000 5475000 79.38 Egypte -- 8.72 31/janv./2047 8.5 USD 31/janv./2017 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4385929.17 0.17728 4385929.17 4675000 4675000 92.25 Afrique du Sud -- 5.08 22/juin/2030 5.88 USD 22/mai/2018 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4350660 0.17586 4350660 4800000 4800000 87.97 Paraguay -- 12.49 30/mars/2050 5.4 USD 07/févr./2019 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 4319081.25 0.17458 4319081.25 6450000 6450000 64.75 Panama -- 12.95 01/avr./2056 4.5 USD 01/avr./2020 KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4316428.12 0.17447 4316428.12 4175000 4175000 102.25 Kenya -- 4.48 16/févr./2031 9.75 USD 16/févr./2024 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 4306487.5 0.17407 4306487.5 4450000 4450000 95.3 Brésil -- 4.43 30/mai/2029 4.5 USD 28/mars/2019 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4300120 0.17381 4300120 4950000 4950000 86.13 Philippines -- 11.21 20/janv./2040 3.95 USD 20/janv./2015 KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4295591.67 0.17363 4295591.67 4400000 4400000 95.41 Kazakhstan -- 12.35 14/oct./2044 4.88 USD 14/oct./2014 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4284443.62 0.17318 4284443.62 5170000 5170000 82.59 Philippines -- 11.91 01/mars/2041 3.7 USD 01/mars/2016 PHILIP REPUBLIC OF PHILIPPINES Obligations quasi étatiques Obligations 4271667.81 0.17266 4271667.81 5175000 5175000 81.97 Philippines -- 12.26 02/févr./2042 3.7 USD 02/févr./2017 SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4261312.33 0.17224 4261312.33 4175000 4175000 102.03 Serbia -- 7.12 26/sept./2033 6.5 USD 26/janv./2023 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4258047.7 0.17211 4258047.7 4325000 4325000 96.39 Paraguay -- 5.06 28/avr./2031 4.95 USD 28/avr./2020 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4247930.56 0.1717 4247930.56 4550000 4550000 91.13 Arabie saoudite -- 13.32 17/avr./2049 5 USD 17/avr./2018 MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4239191.89 0.17135 4239191.89 4275000 4275000 97.84 Malaisie -- 1.02 22/avr./2025 3.04 USD 22/avr./2015 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4232361 0.17107 4232361 4300000 4300000 97.3 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 1.01 16/avr./2025 2.5 USD 16/avr./2020 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4217557.5 0.17048 4217557.5 4212000 4212000 99.2 République dominicaine -- 0.8 27/janv./2025 5.5 USD 27/janv./2015 IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4210347.92 0.17018 4210347.92 4150000 4150000 100.13 Côte d’Ivoire -- 7.72 30/janv./2037 8.25 USD 30/janv./2024 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4207251.88 0.17006 4207251.88 5825000 5825000 72.05 Pérou -- 15.22 10/mars/2051 3.55 USD 10/mars/2021 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4206087.51 0.17001 4206087.51 4175000 4175000 99.82 Arabie saoudite -- 3.43 18/janv./2028 4.75 USD 18/janv./2023 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4197275.28 0.16966 4197275.28 4795000 4795000 87.28 Chili -- 11.84 07/mars/2042 4.34 USD 07/mars/2022 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4187700 0.16927 4187700 4400000 4400000 94.13 Arabie saoudite -- 13.53 16/janv./2050 5.25 USD 16/janv./2019 SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4177296.01 0.16885 4177296.01 4775000 4775000 85.31 Sénégal -- 6.06 23/mai/2033 6.25 USD 23/mai/2017 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4147020 0.16763 4147020 4050000 4050000 101.19 Bahreïn -- 1.69 26/janv./2026 7 USD 24/nov./2015 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4142711.81 0.16745 4142711.81 4550000 4550000 89.81 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 4.99 30/sept./2029 2.5 USD 30/sept./2019 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4135992.19 0.16718 4135992.19 4425000 4425000 92.06 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 5.34 16/avr./2030 3.13 USD 16/avr./2020 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4122280.3 0.16663 4122280.3 3785000 3785000 108.66 Pérou -- 8.44 14/mars/2037 6.55 USD 14/mars/2007 TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4116850.56 0.16641 4116850.56 4225000 4225000 96.77 Trinité-et-Tobago -- 2.19 04/août/2026 4.5 USD 04/août/2016 QPETRO QATAR ENERGY RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4109015.62 0.16609 4109015.62 4875000 4875000 83.81 Quatar -- 6.51 12/juil./2031 2.25 USD 12/juil./2021 PARGUY PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4103248.33 0.16586 4103248.33 4200000 4200000 96.9 Paraguay -- 11.36 11/août/2044 6.1 USD 11/août/2014 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4099031.25 0.16569 4099031.25 5175000 5175000 77.8 Colombie -- 6.74 22/avr./2032 3.25 USD 22/avr./2021 SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4095355.47 0.16554 4095355.47 5125000 5125000 79.22 Serbia -- 6.02 01/déc./2030 2.13 USD 01/déc./2020 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4079694.44 0.1649 4079694.44 5675000 5675000 70.34 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 15.29 30/sept./2049 3.13 USD 30/sept./2019 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4078240 0.16484 4078240 4800000 4800000 84.53 Chili -- 6.87 27/janv./2032 2.55 USD 27/janv./2020 JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4074948.59 0.16471 4074948.59 4103000 4103000 98.31 Jordanie -- 1.71 29/janv./2026 6.13 USD 10/nov./2015 JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4050976.39 0.16374 4050976.39 4150000 4150000 96.69 Jordanie -- 2.58 31/janv./2027 5.75 USD 01/nov./2016 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 4047114.58 0.16359 4047114.58 4150000 4150000 96.31 Egypte -- 2.53 31/janv./2027 7.5 USD 31/janv./2017 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4037712.5 0.16321 4037712.5 3600000 3600000 110.16 Turquie -- 3.17 15/janv./2028 9.88 USD 15/nov./2022 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 4035538.54 0.16312 4035538.54 3835000 3835000 104.88 Philippines -- 0.92 16/mars/2025 10.63 USD 16/mars/2000 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3968377.6 0.1604 3968377.6 3475000 3475000 111.13 Oman -- 6.33 28/oct./2032 7.38 USD 28/oct./2020 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3896936.81 0.15752 3896936.81 3900000 3900000 98.97 Arabie saoudite -- 4.99 16/janv./2030 4.75 USD 16/janv./2024 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3886277.15 0.15709 3886277.15 5350000 5350000 72.63 Afrique du Sud -- 11.17 27/sept./2047 5.65 USD 27/sept./2017 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3871999.61 0.15651 3871999.61 6605000 6605000 57.72 Pérou -- 18.12 01/déc./2060 2.78 USD 01/déc./2020 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3864189.39 0.15619 3864189.39 5320000 5320000 71.91 Philippines -- 14.24 06/juil./2046 3.2 USD 06/juil./2021 TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3853378.12 0.15576 3853378.12 4050000 4050000 94.22 Tunisie -- 0.81 30/janv./2025 5.75 USD 30/janv./2015 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3843936.25 0.15537 3843936.25 3850000 3850000 98.31 Quatar -- 1 16/avr./2025 3.4 USD 16/avr./2020 QATAR QATAR (STATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3835151.39 0.15502 3835151.39 4100000 4100000 92.05 Quatar -- 13.12 02/juin/2046 4.63 USD 02/juin/2016 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3822107.64 0.15449 3822107.64 3650000 3650000 101.94 Bahreïn -- 5.24 18/oct./2030 6.25 USD 18/avr./2023 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3816885.16 0.15428 3816885.16 4425000 4425000 84.34 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 13.75 11/oct./2047 4.13 USD 11/oct./2017 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3791303.44 0.15325 3791303.44 4006000 4006000 92.65 Guatemala -- 12.05 01/juin/2050 6.13 USD 31/mai/2019 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3788993.06 0.15315 3788993.06 3500000 3500000 104.81 Bahreïn -- 7.33 18/avr./2035 7.75 USD 18/avr./2023 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3780350.21 0.1528 3780350.21 3946000 3946000 95.03 Philippines -- 4.31 14/janv./2029 3.75 USD 14/janv./2019 MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3779820.81 0.15278 3779820.81 3850000 3850000 96.84 Malaisie -- 1.96 27/avr./2026 3.18 USD 27/avr./2016 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3754076.87 0.15174 3754076.87 3849936 3849936 96.28 Chili -- 14.39 05/janv./2054 5.33 USD 05/juil./2023 AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3738496.88 0.15111 3738496.88 4395000 4395000 84.8 Azerbaïdjan -- 6.36 01/sept./2032 3.5 USD 01/sept./2017 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3729690.53 0.15076 3729690.53 4225000 4225000 87.71 Chili -- 8.05 31/janv./2034 3.5 USD 31/janv./2022 QPETRO QATAR ENERGY RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3726557.08 0.15063 3726557.08 5225000 5225000 70.63 Quatar -- 15.64 12/juil./2051 3.3 USD 12/juil./2021 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3725411.11 0.15058 3725411.11 3450000 3450000 105 Colombie -- 7.48 14/nov./2035 8 USD 14/nov./2023 JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3714778.12 0.15015 3714778.12 4050000 4050000 88.28 Jordanie -- 10.08 10/oct./2047 7.38 USD 10/oct./2017 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3704130.73 0.14972 3704130.73 4350000 4350000 82.22 Egypte -- 8.73 29/mai/2050 8.88 USD 29/mai/2020 OILGAS BAPCO ENERGIES BSCC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3703437.5 0.1497 3703437.5 3500000 3500000 102.63 Bahreïn -- 3.05 25/oct./2027 7.5 USD 25/oct./2017 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3702178.12 0.14964 3702178.12 3475000 3475000 105.31 Oman -- 12.31 25/janv./2051 7 USD 25/janv./2021 UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3700009.5 0.14956 3700009.5 12693000 12693000 29.15 Ukraine -- 9.51 25/sept./2034 0 USD 25/sept./2017 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3686250 0.149 3686250 3750000 3750000 97.55 Colombie -- 1.67 28/janv./2026 4.5 USD 28/sept./2015 MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3672113.36 0.14843 3672113.36 3600000 3600000 101.61 Montenegro -- 5.39 12/mars/2031 7.25 USD 12/mars/2024 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3666914.15 0.14822 3666914.15 3745000 3745000 96.66 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 1.98 03/mai/2026 3.13 USD 03/mai/2016 KSA KSA SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3666252.3 0.14819 3666252.3 3700000 3700000 97.59 Arabie saoudite -- 4.51 22/mai/2029 4.27 USD 22/mai/2023 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3653613.72 0.14768 3653613.72 3875000 3875000 93.84 Chili -- 2.68 31/janv./2027 2.75 USD 31/janv./2022 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3651631.94 0.1476 3651631.94 3650000 3650000 99 Philippines -- 9.3 13/janv./2037 5 USD 13/janv./2012 KSA KSA SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3647267.75 0.14742 3647267.75 3500000 3500000 101.97 Arabie saoudite -- 3.96 25/oct./2028 5.27 USD 25/oct./2022 EGYSK EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SOV RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3632203.12 0.14682 3632203.12 3450000 3450000 104.38 Egypte -- 1.74 28/févr./2026 10.88 USD 28/févr./2023 QPETRO QATAR ENERGY RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3632294.85 0.14682 3632294.85 4825000 4825000 74.62 Quatar -- 12.32 12/juil./2041 3.13 USD 12/juil./2021 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3628272.22 0.14666 3628272.22 3400000 3400000 103.97 Bahreïn -- 4.84 14/mai/2030 7.38 USD 14/mai/2020 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3626585.94 0.14659 3626585.94 3625000 3625000 98.03 Arabie saoudite -- 5.15 17/avr./2030 4.5 USD 17/avr./2018 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3618888.89 0.14628 3618888.89 4000000 4000000 89.5 Arabie saoudite -- 14.31 18/janv./2053 5 USD 18/janv./2023 URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 3616127.08 0.14617 3616127.08 4025000 4025000 88.38 Uruguay -- 13.02 20/nov./2045 4.13 USD 20/nov./2012 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3603787.5 0.14567 3603787.5 3400000 3400000 103.66 Arabie saoudite -- 6.7 25/oct./2032 5.5 USD 25/oct./2022 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3566731.8 0.14417 3566731.8 3475000 3475000 101.55 Turquie -- 0.82 05/févr./2025 7.38 USD 24/janv./2005 MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3553958.33 0.14365 3553958.33 4375000 4375000 80.38 Maroc -- 7.37 15/déc./2032 3 USD 15/déc./2020 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 3553200 0.14362 3553200 3600000 3600000 96.75 Mexique -- 4.4 22/avr./2029 4.5 USD 22/janv./2019 DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3540745.83 0.14312 3540745.83 3500000 3500000 100.94 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 7.29 13/sept./2033 5.5 USD 13/sept./2023 BHRAIN BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3533832.5 0.14284 3533832.5 4250000 4250000 83 Bahreïn -- 10.85 19/sept./2044 6 USD 17/sept./2014 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 3532170.44 0.14277 3532170.44 3625000 3625000 96.54 Brésil -- 1.14 06/juin/2025 2.88 USD 10/juin/2020 ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3530929.51 0.14272 3530929.51 4150000 4150000 83.16 El Salvador -- 8.54 15/juil./2052 9.5 USD 15/juil./2020 BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3522693.63 0.14239 3522693.63 3250000 3250000 107.04 Brésil -- 8.49 20/janv./2037 7.13 USD 18/janv./2006 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3511393.75 0.14193 3511393.75 3550000 3550000 96.69 Bahreïn -- 2.72 30/mars/2027 4.5 USD 30/sept./2019 MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3510731.94 0.14191 3510731.94 5050000 5050000 68.38 Maroc -- 13.79 15/déc./2050 4 USD 15/déc./2020 VIETNM VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3510879.38 0.14191 3510879.38 3475000 3475000 99.31 Vietnam -- 0.62 19/nov./2024 4.8 USD 19/nov./2014 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3490119.01 0.14107 3490119.01 3975000 3975000 85.28 Egypte -- 5.77 29/mai/2032 7.63 USD 29/mai/2020 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 WLL RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3481609.81 0.14073 3481609.81 3325000 3325000 101.41 Bahreïn -- 1.39 05/oct./2025 6.88 USD 05/avr./2018 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3474991.67 0.14046 3474991.67 4175000 4175000 82.75 Colombie -- 5.2 30/janv./2030 3 USD 30/janv./2020 KSA KSA SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3472134.75 0.14035 3472134.75 3500000 3500000 97.63 Arabie saoudite -- 7.32 22/mai/2033 4.51 USD 22/mai/2023 ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3446905 0.13933 3446905 4400000 4400000 76.15 El Salvador -- 6.84 15/juin/2035 7.65 USD 10/juin/2005 BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3428225.42 0.13857 3428225.42 2945000 2945000 114.85 Brésil -- 6.91 20/janv./2034 8.25 USD 20/janv./2004 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3416437.5 0.13809 3416437.5 3300000 3300000 102.56 Bahreïn -- 7.9 12/févr./2036 7.5 USD 12/févr./2024 SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3411028.65 0.13788 3411028.65 3275000 3275000 102.03 Serbia -- 3.58 26/mai/2028 6.25 USD 26/janv./2023 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3407061.81 0.13772 3407061.81 3050000 3050000 108.45 Colombie -- 10.93 14/nov./2053 8.75 USD 14/nov./2023 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3386262.15 0.13687 3386262.15 3650000 3650000 91.38 Bahreïn -- 4.52 18/mai/2029 3.88 USD 18/nov./2021 ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3384257.61 0.13679 3384257.61 4815000 4815000 68.94 El Salvador -- 9.28 20/janv./2050 7.12 USD 06/août/2019 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 3378537.22 0.13656 3378537.22 4007000 4007000 83.4 Mexique -- 6.28 24/mai/2031 2.66 USD 24/nov./2020 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 3339452.53 0.13498 3339452.53 3292000 3292000 98.91 Mexique -- 12.85 04/mai/2053 6.34 USD 28/avr./2023 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3337825.05 0.13492 3337825.05 2650000 2650000 124.43 Indonésie -- 8.99 17/janv./2038 7.75 USD 17/janv./2008 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3337531.31 0.13491 3337531.31 3377000 3377000 98.78 Turquie -- 2.72 25/mars/2027 6 USD 23/janv./2017 REPNAM NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3337386.25 0.1349 3337386.25 3300000 3300000 98.96 Namibie -- 1.48 29/oct./2025 5.25 USD 29/oct./2015 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Obligations quasi étatiques Obligations 3333744.44 0.13475 3333744.44 3974000 3974000 83.63 Mexique -- 12.01 08/mars/2044 4.75 USD 08/mars/2012 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3323320.31 0.13433 3323320.31 3425000 3425000 94.25 Bahreïn -- 5.89 30/sept./2031 5.63 USD 30/sept./2019 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3322200 0.13429 3322200 2800000 2800000 117.28 Indonésie -- 11.41 15/janv./2044 6.75 USD 15/janv./2014 KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3305767.19 0.13362 3305767.19 3425000 3425000 93.72 Kenya -- 5.25 22/mai/2032 8 USD 22/mai/2019 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3304680.79 0.13358 3304680.79 3225000 3225000 101.39 Philippines -- 13.09 17/janv./2048 5.5 USD 17/janv./2023 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 3297775 0.1333 3297775 3650000 3650000 90.35 Panama -- 11.91 28/mars/2054 6.85 USD 28/mars/2023 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3297329.55 0.13328 3297329.55 3550000 3550000 92.31 Egypte -- 4.06 01/mars/2029 7.6 USD 26/févr./2019 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 3281370.87 0.13264 3281370.87 3925000 3925000 83.03 Panama -- 5.16 23/janv./2030 3.16 USD 23/juil./2019 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3251699.74 0.13144 3251699.74 3275000 3275000 97 Turquie -- 2.3 09/oct./2026 4.88 USD 09/mars/2016 ADNOUH ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3248761.39 0.13132 3248761.39 3575000 3575000 89.75 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 10.39 02/nov./2047 4.6 USD 02/nov./2017 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3245172.5 0.13117 3245172.5 5100000 5100000 63.06 Chili -- 17.86 22/janv./2061 3.1 USD 22/janv./2021 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3236926.88 0.13084 3236926.88 3110000 3110000 102.16 Guatemala -- 7.81 13/juin/2036 6.6 USD 13/juin/2023 KSA KSA SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3221446.76 0.13021 3221446.76 3500000 3500000 90.81 Arabie saoudite -- 4.99 29/oct./2029 2.97 USD 29/oct./2019 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 3203436.77 0.12948 3203436.77 3075000 3075000 103.31 Mexique -- 7.79 09/févr./2035 6.35 USD 09/janv./2023 UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3202472 0.12945 3202472 11024000 11024000 29.05 Ukraine -- 10.74 15/mars/2035 0 USD 30/juil./2020 PETRPE PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3198203.12 0.12927 3198203.12 4700000 4700000 66.5 Pérou -- 10.42 19/juin/2047 5.63 USD 19/juin/2017 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3195355.37 0.12916 3195355.37 3370000 3370000 94.69 Bahreïn -- 3.2 16/sept./2027 3.95 USD 16/sept./2020 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 3190978.75 0.12898 3190978.75 3277000 3277000 97.25 Panama -- 0.93 16/mars/2025 3.75 USD 16/mars/2015 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3184606.96 0.12872 3184606.96 3470000 3470000 91.59 Bahreïn -- 6.67 16/sept./2032 5.45 USD 16/sept./2020 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3181573.47 0.1286 3181573.47 3700000 3700000 85.59 Chili -- 6.11 31/janv./2031 2.45 USD 12/mai/2020 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 3179832.59 0.12853 3179832.59 3485000 3485000 91.13 Panama -- 3.6 17/mars/2028 3.88 USD 17/mars/2016 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3168508.09 0.12807 3168508.09 3305000 3305000 95.09 République dominicaine -- 11.71 15/févr./2048 6.5 USD 15/févr./2018 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Obligations quasi étatiques Obligations 3157430.83 0.12763 3157430.83 3350000 3350000 93.22 Mexique -- 11.8 21/janv./2045 5.55 USD 21/janv./2014 TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3155633.33 0.12755 3155633.33 3075000 3075000 101.94 Turquie -- 2.61 24/févr./2027 7.25 USD 24/févr./2022 KNBZMK KHAZANAH CAPITAL LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3154636.8 0.12751 3154636.8 3150000 3150000 98.56 Malaisie -- 7.24 01/juin/2033 4.88 USD 01/juin/2023 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 3141182.64 0.12697 3141182.64 3100000 3100000 99.91 Mexique -- 13.15 07/mai/2054 6.4 USD 08/janv./2024 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3141106.25 0.12697 3141106.25 3725000 3725000 82.38 Arabie saoudite -- 15.87 22/avr./2060 4.5 USD 22/avr./2020 IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3138239.5 0.12685 3138239.5 3425000 3425000 89.88 Côte d’Ivoire -- 6.21 15/juin/2033 6.13 USD 15/juin/2017 UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3138190.69 0.12685 3138190.69 2900000 2900000 104.59 Ouzbékistan -- 3.72 12/oct./2028 7.85 USD 12/oct./2023 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3130121.67 0.12652 3130121.67 3100000 3100000 100.21 Bahreïn -- 5.59 12/févr./2031 6 USD 12/févr./2024 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3121418.75 0.12617 3121418.75 3475000 3475000 88.91 Bahreïn -- 6.86 25/janv./2033 5.25 USD 25/janv./2021 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3118307.29 0.12604 3118307.29 3250000 3250000 95.78 Bahreïn -- 10.79 20/sept./2047 7.5 USD 20/sept./2017 IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3115002.08 0.12591 3115002.08 3100000 3100000 99.25 Côte d’Ivoire -- 6.12 30/janv./2033 7.63 USD 30/janv./2024 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3105817.36 0.12554 3105817.36 2950000 2950000 102.06 Turquie -- 4.1 26/avr./2029 7.63 USD 16/janv./2019 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Obligations quasi étatiques Obligations 3104064.09 0.12547 3104064.09 3094000 3094000 99.03 Mexique -- 10 11/janv./2040 6.05 USD 11/janv./2008 MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3095636.75 0.12513 3095636.75 2899000 2899000 105.13 Mongolie -- 3.23 19/janv./2028 8.65 USD 19/janv./2023 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3083138.67 0.12462 3083138.67 4224000 4224000 68.09 Ghana -- 3.65 14/oct./2030 10.75 USD 14/oct./2015 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3065147.08 0.1239 3065147.08 4075000 4075000 75.06 Pérou -- 12.06 11/mars/2041 3.3 USD 10/mars/2021 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3057508.51 0.12359 3057508.51 3050000 3050000 98.5 Egypte -- 1.13 11/juin/2025 5.88 USD 11/juin/2015 TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3056683.73 0.12355 3056683.73 2800000 2800000 106 Turquie -- 3.88 14/janv./2029 8.51 USD 14/nov./2023 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3045013.28 0.12308 3045013.28 2775000 2775000 108.44 Philippines -- 6.15 15/janv./2032 6.38 USD 17/janv./2007 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3044250 0.12305 3044250 3300000 3300000 90.22 Bahreïn -- 7.41 18/mai/2034 5.63 USD 18/nov./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3035584.72 0.1227 3035584.72 2300000 2300000 128.06 Indonésie -- 7.69 12/oct./2035 8.5 USD 12/oct./2005 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 3014777.47 0.12186 3014777.47 3173000 3173000 95 Afrique du Sud -- 3.18 27/sept./2027 4.85 USD 27/sept./2017 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 3005234.38 0.12147 3005234.38 4125000 4125000 72.28 Arabie saoudite -- 15.8 21/janv./2055 3.75 USD 03/févr./2020 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2987562.5 0.12076 2987562.5 2925000 2925000 99.81 Bahreïn -- 0.6 14/nov./2024 6.25 USD 14/mai/2020 PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2972982.03 0.12017 2972982.03 2555000 2555000 111.75 Panama -- 3.92 01/avr./2029 9.38 USD 31/mars/1999 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2969638.89 0.12003 2969638.89 4000000 4000000 72.66 Chili -- 15.69 15/avr./2053 3.5 USD 15/avr./2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Obligations quasi étatiques Obligations 2941100.56 0.11888 2941100.56 3260000 3260000 87.56 Mexique -- 15.77 12/oct./2110 5.75 USD 12/oct./2010 BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2940250 0.11885 2940250 3000000 3000000 94.81 Barbade -- 2.75 01/oct./2029 6.5 USD 01/oct./2019 AITOCU AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2939263.89 0.11881 2939263.89 4000000 4000000 72.81 Panama -- 11.82 11/août/2061 5.13 USD 11/août/2021 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2939218.75 0.11881 2939218.75 2600000 2600000 111.25 Turquie -- 6.13 19/janv./2033 9.38 USD 19/janv./2023 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2937277.08 0.11873 2937277.08 2900000 2900000 100.25 Indonésie -- 11.38 17/janv./2042 5.25 USD 17/janv./2012 JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2935757.29 0.11867 2935757.29 2850000 2850000 101.44 Jordanie -- 3.26 15/janv./2028 7.75 USD 15/juin/2022 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2933777.78 0.11859 2933777.78 3500000 3500000 83.38 Mexique -- 8.04 12/févr./2034 3.5 USD 12/janv./2022 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2925291.22 0.11824 2925291.22 2900000 2900000 99.89 Philippines -- 7.34 17/juil./2033 5 USD 17/janv./2023 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2920275.31 0.11804 2920275.31 3605000 3605000 80.66 Arabie saoudite -- 7.77 02/févr./2033 2.25 USD 02/févr./2021 KNBZMK KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2904299.98 0.11739 2904299.98 2900000 2900000 98.63 Malaisie -- 3.71 01/juin/2028 4.69 USD 01/juin/2023 SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2887218.75 0.1167 2887218.75 3900000 3900000 73.75 Sénégal -- 9.93 13/mars/2048 6.75 USD 13/mars/2018 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2886644.27 0.11668 2886644.27 2850000 2850000 100.38 Turquie -- 7.05 15/mai/2034 7.63 USD 15/févr./2024 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2879885.52 0.11641 2879885.52 4343000 4343000 64.53 Panama -- 12.97 29/avr./2053 4.3 USD 29/avr./2013 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2870814.93 0.11604 2870814.93 2875000 2875000 97.79 Indonésie -- 2.73 29/mars/2027 4.15 USD 29/mars/2017 MOROC MOROCCO KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2866934.43 0.11588 2866934.43 3200000 3200000 87.97 Maroc -- 10.92 11/déc./2042 5.5 USD 11/déc./2012 MALAYS MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2866357.81 0.11586 2866357.81 3325000 3325000 85.34 Malaisie -- 6.38 28/avr./2031 2.07 USD 28/avr./2021 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2864866.88 0.1158 2864866.88 2925000 2925000 96.69 Arabie saoudite -- 1.49 22/oct./2025 2.9 USD 22/avr./2020 COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2862963.54 0.11572 2862963.54 2850000 2850000 98.66 Costa Rica -- 1.03 30/avr./2025 4.38 USD 30/avr./2013 PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2855434.67 0.11542 2855434.67 2800000 2800000 100.41 Philippines -- 4.47 06/juin/2029 5.04 USD 06/déc./2023 ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2834255.42 0.11456 2834255.42 3212000 3212000 87 El Salvador -- 2.51 18/janv./2027 6.38 USD 18/sept./2014 PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2821643.23 0.11405 2821643.23 2750000 2750000 101.44 Panama -- 1.7 29/janv./2026 7.13 USD 29/nov./2005 KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2816505.14 0.11384 2816505.14 2850000 2850000 98 Arabie saoudite -- 4.27 19/janv./2029 4.3 USD 19/sept./2018 TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2804413.19 0.11336 2804413.19 2575000 2575000 105.25 Turquie -- 1.46 13/nov./2025 9.76 USD 13/oct./2022 BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Obligations quasi étatiques Obligations 2797333.33 0.11307 2797333.33 3200000 3200000 87.25 Brésil -- 6.36 12/sept./2031 3.75 USD 07/juil./2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2784936.63 0.11257 2784936.63 2875000 2875000 94.88 Mexique -- 6.44 27/avr./2032 4.75 USD 27/avr./2020 OILGAS NOGAHOLDING SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2775852.08 0.1122 2775852.08 2600000 2600000 104.5 Bahreïn -- 6.79 25/mai/2033 6.63 USD 25/mai/2023 OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2775653.56 0.11219 2775653.56 2782000 2782000 99 Oman -- 0.82 01/févr./2025 4.88 USD 01/août/2019 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2773123.8 0.11209 2773123.8 3450000 3450000 79.89 Philippines -- 6.59 10/juin/2031 1.65 USD 10/déc./2020 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2756863.5 0.11143 2756863.5 2655000 2655000 102.47 Pérou -- 1.23 21/juil./2025 7.35 USD 19/juil./2005 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2746667.2 0.11102 2746667.2 2725000 2725000 99.35 Indonésie -- 1.11 28/mai/2025 4.33 USD 28/mai/2015 PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2745548.25 0.11098 2745548.25 2452000 2452000 107.94 Panama -- 2.93 30/sept./2027 8.88 USD 26/sept./1997 MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2739037.67 0.11071 2739037.67 3050000 3050000 89.13 Maroc -- 3.47 15/déc./2027 2.38 USD 15/déc./2020 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2732425.78 0.11045 2732425.78 2475000 2475000 108.5 Turquie -- 4.81 13/juil./2030 9.13 USD 13/avr./2023 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2730297.05 0.11036 2730297.05 2711000 2711000 99.66 Indonésie -- 1.67 08/janv./2026 4.75 USD 08/déc./2015 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2726368.93 0.1102 2726368.93 2725000 2725000 99.01 Indonésie -- 12.48 15/janv./2045 5.13 USD 15/janv./2015 BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 6 RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2725873.33 0.11018 2725873.33 2750000 2750000 99.01 Bahreïn -- 0.94 20/mars/2025 5.25 USD 20/sept./2017 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2724531.25 0.11013 2724531.25 5300000 5300000 51.41 Ghana -- 0 11/févr./2027 0 USD 11/févr./2020 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2723132.81 0.11007 2723132.81 3375000 3375000 80 Egypte -- 5.46 16/févr./2031 5.88 USD 16/févr./2021 OMAOIL OQ SAOC MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2723031.94 0.11007 2723031.94 2725000 2725000 97.91 Oman -- 3.61 06/mai/2028 5.13 USD 06/mai/2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2720048.61 0.10995 2720048.61 3150000 3150000 84.25 Mexique -- 13.29 27/avr./2051 5 USD 27/avr./2020 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2702883.33 0.10925 2702883.33 3450000 3450000 76.16 Turquie -- 10.94 11/mai/2047 5.75 USD 11/mai/2017 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2699697.78 0.10912 2699697.78 2565000 2565000 104.6 Panama -- 8.17 01/mars/2038 8 USD 29/févr./2024 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2691842.2 0.10881 2691842.2 2687000 2687000 99.34 Indonésie -- 0.77 15/janv./2025 4.13 USD 15/janv./2015 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2685777 0.10856 2685777 2700000 2700000 98.01 Indonésie -- 6.65 06/juin/2032 4.7 USD 06/juin/2022 UNGUZB UZBEKNEFTEGAZ AO RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2662641.67 0.10763 2662641.67 3100000 3100000 84.15 Ouzbékistan -- 4 16/nov./2028 4.75 USD 16/nov./2021 ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2659843.75 0.10751 2659843.75 3625000 3625000 73.38 Zambie -- 0 30/juil./2027 0 USD 30/juil./2015 DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2659023.33 0.10748 2659023.33 2400000 2400000 109.16 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 8.82 02/juil./2037 6.85 USD 02/juil./2007 ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2650700 0.10714 2650700 3250000 3250000 81 Arménie -- 5.88 02/févr./2031 3.6 USD 02/févr./2021 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2645599.44 0.10694 2645599.44 2875000 2875000 91.34 Egypte -- 3.39 21/févr./2028 6.59 USD 21/févr./2018 KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2641792.08 0.10678 2641792.08 2750000 2750000 95.46 Kenya -- 3.38 28/févr./2028 7.25 USD 28/févr./2018 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2635499.83 0.10653 2635499.83 3425000 3425000 76.34 Pérou -- 7.71 01/déc./2032 1.86 USD 01/déc./2020 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2628679.03 0.10625 2628679.03 3425000 3425000 75.94 Egypte -- 9.09 21/févr./2048 7.9 USD 21/févr./2018 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2626550.78 0.10617 2626550.78 4125000 4125000 62.15 Colombie -- 12.9 15/mai/2051 4.13 USD 04/juin/2020 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2620062.5 0.1059 2620062.5 5150000 5150000 50.88 Ghana -- 0 26/mars/2032 8.13 USD 26/mars/2019 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2607596.88 0.1054 2607596.88 2925000 2925000 88.63 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 3.94 02/juin/2028 1.63 USD 02/juin/2021 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2598931.16 0.10505 2598931.16 2755000 2755000 94.13 Turquie -- 8.05 17/mars/2036 6.88 USD 17/janv./2006 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2596892.36 0.10497 2596892.36 2500000 2500000 101.16 Philippines -- 1.83 30/mars/2026 5.5 USD 30/mars/2011 TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2592636.57 0.1048 2592636.57 2555000 2555000 100.25 Trinité-et-Tobago -- 5.46 14/janv./2031 5.95 USD 14/sept./2023 TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2589507.81 0.10467 2589507.81 2625000 2625000 97.28 Turquie -- 2.06 22/juin/2026 5.13 USD 22/juin/2021 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2584306.7 0.10446 2584306.7 3725000 3725000 68.78 Chili -- 14.25 30/janv./2050 3.7 USD 30/sept./2019 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2569101.1 0.10384 2569101.1 3150000 3150000 80.91 Egypte -- 8.92 01/mars/2049 8.7 USD 26/févr./2019 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2561361.11 0.10353 2561361.11 2600000 2600000 97.41 Panama -- 7.96 31/janv./2036 6.88 USD 04/oct./2023 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2559600 0.10346 2559600 3950000 3950000 63.94 Panama -- 13.86 19/janv./2063 4.5 USD 19/janv./2022 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2558554.69 0.10342 2558554.69 2625000 2625000 97.47 Mexique -- 2.79 28/mars/2027 4.15 USD 28/mars/2017 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2551750 0.10314 2551750 4325000 4325000 59 Sri Lanka -- 0 11/mai/2027 6.2 USD 11/mai/2017 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2551007.29 0.10311 2551007.29 3050000 3050000 82.41 Turquie -- 9.77 14/janv./2041 6 USD 12/janv./2011 TRNGEN TRINIDAD GENERATION UNLIMITED RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2544581.25 0.10285 2544581.25 2550000 2550000 97.69 Trinité-et-Tobago -- 2.13 04/nov./2027 5.25 USD 04/nov./2016 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2536825.62 0.10254 2536825.62 2575000 2575000 98.19 Indonésie -- 3.56 01/mars/2028 4.4 USD 01/mars/2018 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2536458.33 0.10253 2536458.33 2435000 2435000 103.56 Panama -- 5.42 01/mars/2031 7.5 USD 29/févr./2024 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2536246.53 0.10252 2536246.53 2500000 2500000 99.19 Indonésie -- 1.85 29/mars/2026 4.55 USD 29/mars/2016 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2535135.07 0.10247 2535135.07 2525000 2525000 97.78 Turquie -- 3.87 24/oct./2028 6.13 USD 24/avr./2018 ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Obligations quasi étatiques Obligations 2533579.67 0.10241 2533579.67 4732837 4732837 53.31 Argentine -- 2.47 09/juil./2029 1 USD 04/sept./2020 UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2525380 0.10208 2525380 2600000 2600000 96.22 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.89 07/juil./2032 4.05 USD 07/juil./2022 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2517989.31 0.10178 2517989.31 2525000 2525000 98.35 Indonésie -- 2.91 06/juin/2027 4.4 USD 06/juin/2022 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2515852.78 0.10169 2515852.78 3425000 3425000 72.5 Afrique du Sud -- 10.71 24/juil./2044 5.38 USD 24/juil./2014 DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2511350 0.10151 2511350 2400000 2400000 103.56 République dominicaine -- 5.36 03/févr./2031 7.05 USD 03/févr./2023 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2505562.5 0.10128 2505562.5 3450000 3450000 71.75 Egypte -- 9.73 16/févr./2061 7.5 USD 16/févr./2021 MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2499724.69 0.10104 2499724.69 2510000 2510000 97.16 Mongolie -- 1.86 07/avr./2026 5.13 USD 07/oct./2020 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2496569.76 0.10091 2496569.76 3494000 3494000 70.28 Philippines -- 14 05/mai/2045 2.95 USD 05/mai/2020 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2494218.75 0.10082 2494218.75 4250000 4250000 58.69 Sri Lanka -- 0 28/mars/2030 7.55 USD 28/juin/2019 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2461432.1 0.09949 2461432.1 2165000 2165000 112.94 Indonésie -- 8.9 17/févr./2037 6.63 USD 14/févr./2007 SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2445100.46 0.09883 2445100.46 2624214 2624214 91.56 Suriname -- 4.07 15/juil./2033 7.95 USD 06/déc./2023 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2438124.22 0.09855 2438124.22 2525000 2525000 94.81 Mexique -- 7.1 19/mai/2033 4.88 USD 19/août/2022 MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2436379.79 0.09848 2436379.79 2550000 2550000 94.78 Bahreïn -- 2.61 21/janv./2027 4.1 USD 21/janv./2020 PSALM POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2435333.72 0.09844 2435333.72 2350000 2350000 101.25 Philippines -- 0.65 02/déc./2024 7.39 USD 02/déc./2009 QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2425609.38 0.09804 2425609.38 2250000 2250000 106.72 Quatar -- 11.2 20/janv./2042 5.75 USD 05/déc./2011 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2419579.17 0.0978 2419579.17 2450000 2450000 96.25 Egypte -- 1.41 06/oct./2025 5.25 USD 06/oct./2020 KSA KSA SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2412903.12 0.09753 2412903.12 2825000 2825000 84.59 Arabie saoudite -- 6.39 17/mai/2031 2.25 USD 17/nov./2021 UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2411939 0.09749 2411939 6911000 6911000 34.9 Ukraine -- 6.46 01/nov./2030 0 USD 01/nov./2018 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2411226.56 0.09746 2411226.56 4025000 4025000 59.91 Sri Lanka -- 0 03/nov./2025 0 USD 03/nov./2015 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2404146.88 0.09718 2404146.88 2325000 2325000 100.5 Turquie -- 1.42 14/oct./2025 6.38 USD 14/oct./2020 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Obligations quasi étatiques Obligations 2398905.99 0.09697 2398905.99 2425000 2425000 98.16 Mexique -- 1.72 21/janv./2026 4.13 USD 21/janv./2016 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2398275 0.09694 2398275 3400000 3400000 68.88 Panama -- 11.81 15/mai/2047 4.5 USD 15/mai/2017 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2397782.78 0.09692 2397782.78 2575000 2575000 90.25 Egypte -- 3.04 30/sept./2027 5.8 USD 30/sept./2021 BCONAL BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2397005.21 0.09689 2397005.21 3075000 3075000 77.63 Panama -- 5.71 11/août/2030 2.5 USD 11/août/2020 TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2385116.63 0.09641 2385116.63 2750000 2750000 85.98 Turquie -- 10.46 17/févr./2045 6.63 USD 19/févr./2014 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2378852.78 0.09615 2378852.78 3425000 3425000 67.15 Afrique du Sud -- 11.01 12/oct./2046 5 USD 12/oct./2016 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Obligations quasi étatiques Obligations 2374375 0.09597 2374375 3625000 3625000 63.84 Mexique -- 16.7 19/avr./2071 3.75 USD 19/janv./2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2367001 0.09568 2367001 2925000 2925000 80.4 Mexique -- 11.39 14/août/2041 4.28 USD 14/avr./2021 TPHLTT HERITAGE PETROLEUM COMPANY LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2364618.75 0.09558 2364618.75 2225000 2225000 105.13 Trinité-et-Tobago -- 2.34 12/août/2029 9 USD 12/mai/2022 KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2362293.75 0.09549 2362293.75 2850000 2850000 81.75 Kenya -- 6.7 23/janv./2034 6.3 USD 23/juin/2021 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2350036.5 0.09499 2350036.5 4025000 4025000 58.39 Sri Lanka -- 0 14/mars/2029 0 USD 14/mars/2019 KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2348825 0.09494 2348825 2350000 2350000 97.5 Kenya -- 1.92 22/mai/2027 7 USD 22/mai/2019 MAZOON MAZOON ASSET COMPANY SAOC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2345133.85 0.09479 2345133.85 2325000 2325000 98.84 Oman -- 3.21 08/nov./2027 5.2 USD 08/nov./2017 DPWDU DP WORLD SALAAM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2329037.5 0.09414 2329037.5 2300000 2300000 99.81 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 1.64 31/déc./2079 6 USD 01/juil./2020 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2328727.81 0.09413 2328727.81 3475000 3475000 66.22 Philippines -- 14.64 10/déc./2045 2.65 USD 10/déc./2020 GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2322562.31 0.09388 2322562.31 2694000 2694000 85.25 Gabon -- 4.69 06/févr./2031 6.63 USD 06/févr./2020 COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2315625 0.0936 2315625 2500000 2500000 90.31 Costa Rica -- 10.95 30/avr./2043 5.63 USD 30/avr./2013 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2311556.8 0.09343 2311556.8 2888000 2888000 79 Chili -- 13.88 21/juin/2047 3.86 USD 21/juin/2017 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2310609.03 0.0934 2310609.03 2789000 2789000 82.5 Afrique du Sud -- 9.74 08/mars/2041 6.25 USD 08/mars/2011 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2304800 0.09316 2304800 2400000 2400000 95.44 Arabie saoudite -- 8.25 14/févr./2035 4.88 USD 14/févr./2023 RWANDA RWANDA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2295086.11 0.09277 2295086.11 2800000 2800000 81.22 Rwanda -- 5.83 09/août/2031 5.5 USD 09/août/2021 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2293375 0.0927 2293375 2100000 2100000 108.84 Turquie -- 4.03 14/mars/2029 9.38 USD 14/mars/2023 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2286182.81 0.09241 2286182.81 2350000 2350000 96.91 Pérou -- 3.13 25/août/2027 4.13 USD 25/août/2015 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2277616.25 0.09206 2277616.25 2100000 2100000 106.34 Indonésie -- 11.27 30/mai/2044 6.45 USD 30/mai/2014 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Obligations quasi étatiques Obligations 2272156.25 0.09184 2272156.25 2125000 2125000 106.91 Mexique -- 7.65 27/sept./2034 6.75 USD 27/sept./2004 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2266796.88 0.09163 2266796.88 4375000 4375000 51.81 Ghana -- 0 07/avr./2029 7.75 USD 07/avr./2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2258412.6 0.09129 2258412.6 3400000 3400000 65.13 Mexique -- 15.84 24/mai/2061 3.77 USD 24/nov./2020 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2254000 0.09111 2254000 4480000 4480000 50.31 Ghana -- 0 16/juin/2049 0 USD 16/mai/2018 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2250279.17 0.09096 2250279.17 2200000 2200000 101.47 Paraguay -- 8.18 09/févr./2036 6 USD 09/févr./2024 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2245607.29 0.09077 2245607.29 2625000 2625000 81.94 Egypte -- 6.32 30/sept./2033 7.3 USD 30/sept./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2241152.57 0.09059 2241152.57 2350000 2350000 93.63 Indonésie -- 5.6 15/oct./2030 3.85 USD 15/avr./2020 ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2235234.38 0.09035 2235234.38 2550000 2550000 86.94 El Salvador -- 3.94 28/févr./2029 8.63 USD 28/févr./2017 KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2232203.12 0.09023 2232203.12 2575000 2575000 86 Kenya -- 9.55 28/févr./2048 8.25 USD 28/févr./2018 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2225634.29 0.08996 2225634.29 2875000 2875000 76.78 Panama -- 7.31 19/janv./2033 3.3 USD 19/janv./2022 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2215601.88 0.08956 2215601.88 4339000 4339000 51.06 Ghana -- 0 26/mars/2051 8.95 USD 26/mars/2019 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2214740.45 0.08952 2214740.45 2450000 2450000 89.72 Chine -- 5.22 03/déc./2029 2.13 USD 03/déc./2019 UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2206646.59 0.08919 2206646.59 2150000 2150000 102.59 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 7.58 25/sept./2033 4.92 USD 25/sept./2023 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2201932.5 0.089 2201932.5 4286000 4286000 51.38 Ghana -- 0 11/févr./2035 7.88 USD 11/févr./2020 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2196738.38 0.08879 2196738.38 2427000 2427000 89.05 Mexique -- 5.27 16/avr./2030 3.25 USD 16/janv./2020 BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2189427.81 0.0885 2189427.81 2225000 2225000 97.41 Bénin -- 7.98 13/févr./2038 7.96 USD 13/févr./2024 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2189426.25 0.0885 2189426.25 2475000 2475000 87.53 Indonésie -- 13.85 11/janv./2048 4.35 USD 11/déc./2017 UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2186575 0.08838 2186575 5870000 5870000 37.25 Ukraine -- 1.4 01/sept./2025 0 USD 12/nov./2015 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2184777.29 0.08831 2184777.29 2525000 2525000 84.44 Philippines -- 13.44 29/mars/2047 4.2 USD 29/mars/2022 IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2175908.07 0.08795 2175908.07 2195000 2195000 98.69 Côte d’Ivoire -- 2.63 03/mars/2028 6.38 USD 03/mars/2015 UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2164387.5 0.08749 2164387.5 7425000 7425000 29.15 Ukraine -- 7 21/mai/2031 0 USD 30/avr./2021 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2158768.5 0.08726 2158768.5 3220000 3220000 66.31 Pérou -- 18.07 15/janv./2072 3.6 USD 02/nov./2021 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2150835.94 0.08694 2150835.94 4075000 4075000 52.78 Ghana -- 0 18/janv./2026 8.13 USD 18/sept./2014 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2148600.74 0.08685 2148600.74 2640000 2640000 80.94 Paraguay -- 6.81 29/janv./2033 2.74 USD 29/janv./2021 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2142881.74 0.08662 2142881.74 2575000 2575000 83.15 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.8 15/sept./2031 1.88 USD 15/sept./2021 ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2133652.5 0.08624 2133652.5 2898000 2898000 73.63 Zambie -- 0 14/avr./2024 0 USD 14/avr./2014 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2124411.11 0.08587 2124411.11 2000000 2000000 106.13 Turquie -- 3.04 24/sept./2027 8.6 USD 24/mars/2022 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2119469.44 0.08567 2119469.44 2600000 2600000 80.69 Mexique -- 12.52 23/janv./2046 4.6 USD 23/janv./2015 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2119218.75 0.08566 2119218.75 4125000 4125000 51.38 Ghana -- 0 16/mai/2029 0 USD 16/mai/2018 JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2115698.19 0.08552 2115698.19 2155000 2155000 97.06 Jordanie -- 1.21 07/juil./2025 4.95 USD 07/juil./2020 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2112662.5 0.0854 2112662.5 2250000 2250000 93.66 Chine -- 1.52 21/oct./2025 0.55 USD 21/oct./2020 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2111043.23 0.08533 2111043.23 1925000 1925000 106.94 Philippines -- 12.61 13/oct./2047 5.95 USD 13/oct./2022 MAZOON MAZOON ASSET COMPANY SAOC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2103265.97 0.08502 2103265.97 2100000 2100000 99.47 Oman -- 4.23 14/févr./2029 5.5 USD 14/févr./2024 TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 2100977.08 0.08492 2100977.08 2900000 2900000 70.25 Turquie -- 10.61 16/avr./2043 4.88 USD 16/avr./2013 ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2097169.25 0.08477 2097169.25 4253893 4253893 49.3 Équateur -- 3.65 31/juil./2030 0 USD 31/août/2020 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2096078.12 0.08472 2096078.12 4075000 4075000 51.44 Ghana -- 0 07/avr./2034 0 USD 07/avr./2021 QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2087734.1 0.08439 2087734.1 1825000 1825000 113.19 Quatar -- 10.2 20/janv./2040 6.4 USD 24/nov./2009 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2073425.52 0.08381 2073425.52 2275000 2275000 90.91 Paraguay -- 12.55 13/mars/2048 5.6 USD 13/mars/2018 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2071512 0.08373 2071512 3600000 3600000 57.54 Sri Lanka -- 0 18/avr./2023 0 USD 18/avr./2018 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2068992.08 0.08363 2068992.08 2125000 2125000 97.26 Indonésie -- 6.87 20/sept./2032 4.65 USD 20/sept./2022 PIFKSA SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2066142 0.08351 2066142 1950000 1950000 103.41 Arabie saoudite -- 3.9 25/oct./2028 6 USD 25/oct./2023 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2064781.08 0.08346 2064781.08 3550000 3550000 57.7 Colombie -- 14.53 15/févr./2061 3.88 USD 22/janv./2021 UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2064216.88 0.08344 2064216.88 2450000 2450000 82.53 Ouzbékistan -- 6.25 19/oct./2031 3.9 USD 19/juil./2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2061760.42 0.08334 2061760.42 2150000 2150000 95.09 Mexique -- 3.46 11/janv./2028 3.75 USD 11/janv./2018 OILGAS BAPCO ENERGIES BSCC MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2052902.6 0.08298 2052902.6 1850000 1850000 107.69 Bahreïn -- 3.76 07/nov./2028 8.38 USD 07/nov./2018 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2052715.33 0.08297 2052715.33 2318000 2318000 87.78 Pérou -- 5.55 20/juin/2030 2.84 USD 20/juin/2019 GEORG GEORGIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2049348.44 0.08284 2049348.44 2175000 2175000 93.03 Géorgie -- 1.95 22/avr./2026 2.75 USD 22/avr./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2047210.59 0.08275 2047210.59 2150000 2150000 93.13 Indonésie -- 12.01 15/avr./2043 4.63 USD 15/avr./2013 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2046861.98 0.08274 2046861.98 1875000 1875000 107.84 Indonésie -- 12.31 08/janv./2046 5.95 USD 08/déc./2015 UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2046687.5 0.08273 2046687.5 5725000 5725000 35.75 Ukraine -- 2.37 01/sept./2026 0 USD 12/nov./2015 GRAIL SAKARTVELOS RKINIGZA SS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2041375.69 0.08251 2041375.69 2225000 2225000 90.63 Géorgie -- 3.77 17/juin/2028 4 USD 17/juin/2021 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2041082.04 0.0825 2041082.04 2325000 2325000 86.81 Philippines -- 5.49 05/mai/2030 2.46 USD 05/mai/2020 GUATEM GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2038355.45 0.08239 2038355.45 2100000 2100000 96.46 Guatemala -- 3.48 13/févr./2028 4.88 USD 13/févr./2013 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 2038116.98 0.08238 2038116.98 2175000 2175000 92.5 Turquie -- 5.46 15/janv./2031 5.95 USD 02/déc./2020 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2031187.5 0.0821 2031187.5 3450000 3450000 58.88 Sri Lanka -- 0 18/avr./2028 6.75 USD 18/avr./2018 CHILOV CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2030905.56 0.08209 2030905.56 2000000 2000000 100.91 Chine -- 3.86 15/août/2033 5.35 USD 15/août/2023 ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2027598.7 0.08196 2027598.7 2725000 2725000 73.2 El Salvador -- 8.23 01/févr./2041 7.63 USD 01/févr./2011 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2024399.63 0.08183 2024399.63 1900000 1900000 104.48 Indonésie -- 7.34 15/nov./2033 5.6 USD 15/nov./2023 UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2023221.35 0.08178 2023221.35 2875000 2875000 68.94 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 18.13 19/oct./2061 3.25 USD 19/oct./2021 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 2019943.35 0.08165 2019943.35 2618000 2618000 76.59 Mexique -- 14.1 12/févr./2052 4.4 USD 12/janv./2022 TAJIKI TAJIKISTAN (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2015658.33 0.08147 2015658.33 2200000 2200000 91.34 Tadjikistan -- 1.98 14/sept./2027 7.13 USD 14/sept./2017 HONDUR HONDURAS REPUBLIC OF RegS Obligations quasi étatiques Obligations 2003447.92 0.08098 2003447.92 2050000 2050000 96.53 Honduras -- 2.53 19/janv./2027 6.25 USD 19/janv./2017 UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1990508.33 0.08046 1990508.33 2100000 2100000 94.22 Ouzbékistan -- 4.24 20/févr./2029 5.38 USD 20/févr./2019 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1952054.51 0.0789 1952054.51 2450000 2450000 79.03 Chili -- 15.03 31/janv./2052 4 USD 31/janv./2022 UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1950500 0.07884 1950500 5875000 5875000 33.2 Ukraine -- 4.34 01/sept./2028 0 USD 12/nov./2015 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1944099.48 0.07858 1944099.48 1975000 1975000 97.81 Chine -- 0.66 03/déc./2024 1.95 USD 03/déc./2019 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1943776.32 0.07857 1943776.32 1825000 1825000 103.94 Philippines -- 6.95 13/avr./2033 5.61 USD 13/oct./2022 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 1937651.25 0.07832 1937651.25 2435000 2435000 78.85 Mexique -- 13.6 31/janv./2050 4.5 USD 31/juil./2019 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1931718.75 0.07808 1931718.75 1950000 1950000 97.25 Guatemala -- 1.95 03/mai/2026 4.5 USD 03/mai/2016 COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1924365.62 0.07778 1924365.62 2100000 2100000 89.28 Costa Rica -- 10.28 15/mai/2043 6.38 USD 15/mai/2013 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1922280.56 0.0777 1922280.56 2200000 2200000 86.75 Arabie saoudite -- 13.9 14/févr./2053 5.13 USD 14/févr./2023 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1922320.83 0.0777 1922320.83 1950000 1950000 98 Arabie saoudite -- 5.04 14/févr./2030 4.75 USD 14/févr./2023 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1919599.17 0.07759 1919599.17 2300000 2300000 82.94 Chine -- 6.14 21/oct./2030 1.2 USD 21/oct./2020 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1918358.75 0.07754 1918358.75 3300000 3300000 57.59 Pérou -- 19.36 28/juil./2121 3.23 USD 01/déc./2020 PETRPE PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1904850 0.077 1904850 2400000 2400000 78.06 Pérou -- 6.46 19/juin/2032 4.75 USD 19/juin/2017 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1900390.62 0.07681 1900390.62 1875000 1875000 100.19 Indonésie -- 13.01 08/janv./2047 5.25 USD 08/déc./2016 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1899676.46 0.07679 1899676.46 1950000 1950000 97.41 Paraguay -- 2.77 27/mars/2027 4.7 USD 27/mars/2017 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1896587.22 0.07666 1896587.22 1900000 1900000 97.82 Indonésie -- 11.32 20/mai/2043 5.63 USD 20/mai/2013 PERU PERU (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1884614.69 0.07618 1884614.69 1980000 1980000 94.75 Pérou -- 1.74 23/janv./2026 2.39 USD 23/avr./2020 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1869143.47 0.07555 1869143.47 1900000 1900000 97.91 Indonésie -- 4.34 20/févr./2029 4.45 USD 20/févr./2019 NPCUKR NATSIONALNA ENERHETYCHNA KOMPANIIA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1866787.5 0.07546 1866787.5 5025000 5025000 37.15 Ukraine -- 0 09/nov./2028 0 USD 09/nov./2021 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1865170 0.07539 1865170 1850000 1850000 100.22 Paraguay -- 6.91 21/août/2033 5.85 USD 12/juil./2023 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1863041.11 0.07531 1863041.11 1825000 1825000 100 Turquie -- 0.6 14/nov./2024 5.6 USD 14/nov./2019 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1846945.83 0.07465 1846945.83 2750000 2750000 66.63 Arabie saoudite -- 17.23 02/févr./2061 3.45 USD 02/févr./2021 TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1846893.75 0.07465 1846893.75 1950000 1950000 93.56 Trinité-et-Tobago -- 5.26 26/juin/2030 4.5 USD 26/juin/2020 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1839985.85 0.07437 1839985.85 1925000 1925000 95 Turquie -- 3.47 17/févr./2028 5.13 USD 17/janv./2018 PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1832349.5 0.07406 1832349.5 2075000 2075000 87.34 Paraguay -- 6.82 28/juin/2033 3.85 USD 28/janv./2022 BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1818779.69 0.07352 1818779.69 1550000 1550000 113.6 Brésil -- 2.65 15/mai/2027 10.13 USD 09/juin/1997 MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1813767.58 0.07331 1813767.58 1975000 1975000 90.13 Malaisie -- 13.65 27/avr./2046 4.08 USD 27/avr./2016 UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1813650 0.07331 1813650 5350000 5350000 33.9 Ukraine -- 3.36 01/sept./2027 0 USD 12/nov./2015 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 1803027.57 0.07288 1803027.57 2228000 2228000 80.31 Mexique -- 13.12 10/févr./2048 4.6 USD 10/oct./2017 MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1792376.4 0.07245 1792376.4 1900000 1900000 92.5 Malaisie -- 13.18 22/avr./2045 4.24 USD 22/avr./2015 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1790240.83 0.07236 1790240.83 2075000 2075000 84.38 Indonésie -- 14.55 15/oct./2050 4.2 USD 15/avr./2020 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1790296.67 0.07236 1790296.67 1940000 1940000 90.88 Arabie saoudite -- 5.72 22/oct./2030 3.25 USD 22/avr./2020 ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1787850 0.07227 1787850 2055000 2055000 83.15 El Salvador -- 5.45 10/avr./2032 8.25 USD 10/avr./2002 OILGAS NOGAHOLDING SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1787812.5 0.07226 1787812.5 1800000 1800000 96.84 Bahreïn -- 4.28 08/avr./2029 5.25 USD 08/avr./2021 COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1786640.63 0.07222 1786640.63 2625000 2625000 67.65 Colombie -- 11.2 22/févr./2042 4.13 USD 22/avr./2021 DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1780854.29 0.07198 1780854.29 1867000 1867000 95.34 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 12.93 25/sept./2048 5.63 USD 25/sept./2018 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1778437.5 0.07189 1778437.5 1800000 1800000 98.63 Turquie -- 0.92 13/mars/2025 4.25 USD 13/févr./2020 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1774482.64 0.07173 1774482.64 2500000 2500000 70.84 Indonésie -- 16.32 12/mars/2051 3.05 USD 12/janv./2021 UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1773750 0.0717 1773750 5375000 5375000 33 Ukraine -- 5.32 01/sept./2029 0 USD 12/nov./2015 SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1769998.94 0.07154 1769998.94 1840000 1840000 96.03 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 3.6 14/mars/2028 4.23 USD 14/mars/2018 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1768406.25 0.07148 1768406.25 1950000 1950000 90.47 Turquie -- 5.03 13/mars/2030 5.25 USD 13/févr./2020 ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Obligations quasi étatiques Obligations 1759276.22 0.07111 1759276.22 3850000 3850000 44.9 Argentine -- 5.28 09/juil./2046 3.63 USD 04/sept./2020 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1747043.38 0.07062 1747043.38 1595000 1595000 106.13 Guatemala -- 6.21 04/oct./2032 7.05 USD 04/oct./2023 MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1743120 0.07046 1743120 1920000 1920000 90 Mongolie -- 3.02 07/juil./2027 3.5 USD 07/juil./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1739392.49 0.07031 1739392.49 1750000 1750000 98.43 Indonésie -- 2.57 08/janv./2027 4.35 USD 08/déc./2016 MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1737728.44 0.07024 1737728.44 2025000 2025000 84.81 Mongolie -- 6 07/juil./2031 4.45 USD 07/juil./2021 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1735412.5 0.07015 1735412.5 1900000 1900000 89.13 Turquie -- 9.26 30/mai/2040 6.75 USD 12/janv./2010 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1723878.59 0.06968 1723878.59 1850000 1850000 92.73 Indonésie -- 2.11 09/juin/2026 1.5 USD 09/juin/2021 QPETRO QATAR ENERGY RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1720286.46 0.06954 1720286.46 1875000 1875000 91.69 Quatar -- 2.37 12/sept./2026 1.38 USD 12/juil./2021 BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1713950 0.06928 1713950 2950000 2950000 58 Bolivie -- 2.58 20/mars/2028 4.5 USD 20/mars/2017 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1702228.89 0.06881 1702228.89 1700000 1700000 99.09 Indonésie -- 6.97 11/janv./2033 4.85 USD 11/janv./2023 UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1691291.44 0.06836 1691291.44 1750000 1750000 95.53 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 14.67 07/juil./2052 4.95 USD 07/juil./2022 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Obligations quasi étatiques Obligations 1684254.44 0.06808 1684254.44 1400000 1400000 119.31 Mexique -- 5.68 15/août/2031 8.3 USD 13/août/2001 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1683601.13 0.06805 1683601.13 1325000 1325000 124.66 Turquie -- 4.35 15/janv./2030 11.88 USD 18/janv./2000 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1675967.14 0.06774 1675967.14 1750000 1750000 95.02 Indonésie -- 3.48 11/janv./2028 3.5 USD 11/déc./2017 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1674918.58 0.0677 1674918.58 1675000 1675000 99.38 Indonésie -- 4.29 11/févr./2029 4.75 USD 11/déc./2018 UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1671623.54 0.06757 1671623.54 1975000 1975000 83.38 Ouzbékistan -- 5.68 25/nov./2030 3.7 USD 25/nov./2020 SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1666328.75 0.06735 1666328.75 2075000 2075000 78.63 Afrique du Sud -- 10.77 22/juin/2048 6.3 USD 22/mai/2018 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1664409.95 0.06728 1664409.95 1975000 1975000 82.84 Egypte -- 5.73 15/janv./2032 7.05 USD 20/nov./2019 PAKWNP PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPME RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1664025 0.06726 1664025 2200000 2200000 73.26 Pakistan -- 5.12 04/juin/2031 7.5 USD 04/juin/2021 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1664001 0.06726 1664001 2850000 2850000 58.39 Sri Lanka -- 0 14/mars/2024 0 USD 14/mars/2019 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1659040 0.06706 1659040 1600000 1600000 101.69 Indonésie -- 4 15/nov./2028 5.4 USD 15/nov./2023 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1657000 0.06698 1657000 3200000 3200000 51.78 Ghana -- 0 26/mars/2027 0 USD 26/mars/2019 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1653707.14 0.06684 1653707.14 2775000 2775000 59.59 Sri Lanka -- 0 18/juil./2026 6.83 USD 18/juil./2016 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1644590.28 0.06648 1644590.28 2600000 2600000 63.19 Chili -- 19.1 21/sept./2071 3.25 USD 21/sept./2021 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1642909.24 0.06641 1642909.24 1975000 1975000 83.06 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.38 02/mars/2031 1.7 USD 02/sept./2020 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1634000 0.06605 1634000 3200000 3200000 51.06 Ghana -- 0 11/mars/2061 8.75 USD 11/févr./2020 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1627220.11 0.06577 1627220.11 1775000 1775000 89.91 Philippines -- 7.06 29/sept./2032 3.56 USD 29/mars/2022 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1623236.98 0.06561 1623236.98 1725000 1725000 93.72 Arabie saoudite -- 2.7 03/févr./2027 2.5 USD 03/févr./2020 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1615194.79 0.06529 1615194.79 1700000 1700000 94.44 Chili -- 3.05 01/août/2027 3.63 USD 01/août/2017 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1598201.64 0.0646 1598201.64 1517000 1517000 104.38 Turquie -- 6.89 14/févr./2034 8 USD 14/janv./2004 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1595728.33 0.0645 1595728.33 1950000 1950000 81.75 Indonésie -- 6.37 12/mars/2031 1.85 USD 12/janv./2021 DUBAEE DAE SUKUK DIFC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1578450.52 0.0638 1578450.52 1625000 1625000 96.69 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 1.79 15/févr./2026 3.75 USD 25/nov./2020 COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1562750 0.06317 1562750 1750000 1750000 89.3 Pérou -- 3.3 28/sept./2027 2.4 USD 28/sept./2020 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1555000 0.06285 1555000 1500000 1500000 101.25 Indonésie -- 10.79 03/mai/2042 6 USD 03/mai/2012 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1548885.53 0.06261 1548885.53 1675000 1675000 91.94 Chine -- 2.47 26/oct./2026 1.25 USD 26/oct./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1544256.39 0.06242 1544256.39 1550000 1550000 98.66 Indonésie -- 3.39 11/janv./2028 4.55 USD 11/janv./2023 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1539126.67 0.06221 1539126.67 1900000 1900000 80.56 Philippines -- 7 06/janv./2032 1.95 USD 06/juil./2021 SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1538710.19 0.0622 1538710.19 1450000 1450000 103.86 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.53 23/nov./2032 6.5 USD 23/févr./2023 ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1531438.42 0.0619 1531438.42 1770000 1770000 86.5 Arménie -- 4.85 26/sept./2029 3.95 USD 26/sept./2019 GABON GABONESE REPUBLIC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1528572 0.06179 1528572 1530000 1530000 97.94 Gabon -- 1.14 16/juin/2025 6.95 USD 16/juin/2015 SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1528205.79 0.06177 1528205.79 1675000 1675000 89.84 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 4.93 23/oct./2029 3.23 USD 23/oct./2019 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1523482.99 0.06158 1523482.99 1650000 1650000 91.88 Egypte -- 1.79 16/févr./2026 3.88 USD 16/févr./2021 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1521708.33 0.06151 1521708.33 1500000 1500000 100.13 Chili -- 7.26 08/janv./2034 5.95 USD 08/sept./2023 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 1521337.5 0.06149 1521337.5 1500000 1500000 100.69 Mexique -- 3.41 09/févr./2028 5.4 USD 09/janv./2023 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1519170.1 0.06141 1519170.1 1475000 1475000 100.63 Philippines -- 3.14 13/oct./2027 5.17 USD 13/oct./2022 DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1506302.78 0.06089 1506302.78 1475000 1475000 99.95 Kazakhstan -- 1.05 12/mai/2025 5.75 USD 12/mai/2022 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1505043.68 0.06083 1505043.68 1525000 1525000 96.94 Indonésie -- 3.64 24/avr./2028 4.1 USD 24/avr./2018 RAILUA RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1504500 0.06081 1504500 2550000 2550000 59 Ukraine -- 2.23 09/juil./2026 0 USD 09/juil./2019 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1500390.94 0.06065 1500390.94 1505000 1505000 99.34 Chili -- 13.27 08/sept./2053 6.3 USD 08/sept./2023 MUBAUH MDGH GMTN BV MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1492903.65 0.06034 1492903.65 1250000 1250000 116.63 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 10.5 01/nov./2041 6.88 USD 01/nov./2011 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1492522.22 0.06033 1492522.22 1600000 1600000 91.78 Turquie -- 5.73 26/juin/2031 5.88 USD 26/janv./2021 MALAYS MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1487734.52 0.06014 1487734.52 1975000 1975000 74.05 Malaisie -- 16.3 28/avr./2051 3.08 USD 28/avr./2021 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1460031.07 0.05902 1460031.07 1500000 1500000 96.73 Indonésie -- 1.19 23/juin/2025 2.3 USD 23/juin/2020 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1457541.11 0.05891 1457541.11 1500000 1500000 96.59 Chili -- 1.73 21/janv./2026 3.13 USD 21/janv./2016 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1455261.63 0.05882 1455261.63 1475000 1475000 97.84 Turquie -- 1.72 26/janv./2026 4.75 USD 26/janv./2021 BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1450000 0.05861 1450000 2400000 2400000 59.88 Bolivie -- 3.78 02/mars/2030 7.5 USD 02/mars/2022 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1448562.5 0.05855 1448562.5 1400000 1400000 101.06 Arabie saoudite -- 6.63 13/oct./2032 5.25 USD 13/oct./2022 HONDUR HONDURAS REPUBLIC OF RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1445248 0.05842 1445248 1600000 1600000 88.86 Honduras -- 5.07 24/juin/2030 5.63 USD 24/juin/2020 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1444270 0.05838 1444270 1800000 1800000 78.84 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 14.5 21/mai/2050 3.95 USD 21/mai/2020 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1434157.81 0.05797 1434157.81 1725000 1725000 82.78 Indonésie -- 6.58 28/juil./2031 2.15 USD 28/juil./2021 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1405889.49 0.05683 1405889.49 1626000 1626000 85.69 Indonésie -- 6.38 09/juin/2031 2.55 USD 09/juin/2021 PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Obligations quasi étatiques Obligations 1402096.09 0.05667 1402096.09 1385000 1385000 100.6 Panama -- 11.87 01/mars/2057 7.88 USD 29/févr./2024 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1394486.81 0.05637 1394486.81 1375000 1375000 100.72 Indonésie -- 13.59 11/févr./2049 5.35 USD 11/déc./2018 DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1393117.19 0.05631 1393117.19 1875000 1875000 74.09 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 14.59 09/sept./2050 3.9 USD 09/sept./2020 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1377351.56 0.05567 1377351.56 1425000 1425000 95.13 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 7.6 22/nov./2033 4.38 USD 22/mai/2023 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1376296.88 0.05563 1376296.88 1350000 1350000 99.66 Arabie saoudite -- 3.11 13/oct./2027 5 USD 13/oct./2022 PNGIB PAPUA NEW GUINEA INDEPENDENT STATE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1371358.33 0.05543 1371358.33 1400000 1400000 93.91 Papouasie Nouvelle-Guinée -- 3.6 04/oct./2028 8.38 USD 04/oct./2018 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1363222.22 0.0551 1363222.22 1600000 1600000 80.88 Egypte -- 8.65 30/sept./2051 8.75 USD 30/sept./2021 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1357676.44 0.05488 1357676.44 1381000 1381000 96.38 Turquie -- 1.9 14/avr./2026 4.25 USD 14/avr./2015 DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1355841.67 0.0548 1355841.67 1400000 1400000 96 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 11.62 30/janv./2043 5.25 USD 30/janv./2013 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1339856.25 0.05416 1339856.25 1425000 1425000 93.28 Bahreïn -- 3.46 25/janv./2028 4.25 USD 25/janv./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1330680.56 0.05379 1330680.56 1400000 1400000 94.13 Indonésie -- 13.51 18/juil./2047 4.75 USD 18/juil./2017 BANCO BANCO DEL ESTADO DE CHILE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1325104.35 0.05356 1325104.35 1350000 1350000 97.56 Chili -- 0.76 09/janv./2025 2.7 USD 09/janv./2020 DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1324361.11 0.05353 1324361.11 1400000 1400000 93.84 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 4.69 18/juil./2029 3.88 USD 18/juil./2019 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1318260.58 0.05328 1318260.58 1475000 1475000 88.63 Indonésie -- 5.57 23/juin/2030 2.8 USD 23/juin/2020 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1317059.03 0.05324 1317059.03 1250000 1250000 104.16 Indonésie -- 14.23 11/janv./2053 5.65 USD 11/janv./2023 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1315083.02 0.05316 1315083.02 1425000 1425000 90.53 Indonésie -- 6.66 31/mars/2032 3.55 USD 31/mars/2022 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1315002.81 0.05315 1315002.81 2225000 2225000 58.91 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 20.81 02/sept./2070 2.7 USD 02/sept./2020 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1313624.57 0.0531 1313624.57 1675000 1675000 77.78 Chili -- 13.48 05/févr./2049 4.38 USD 05/févr./2019 SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1311293.9 0.053 1311293.9 1400000 1400000 92.78 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 2.98 10/juin/2027 2.94 USD 10/juin/2020 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1308202.64 0.05288 1308202.64 1550000 1550000 82.64 Guatemala -- 7.61 07/oct./2033 3.7 USD 07/oct./2021 SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1306655.01 0.05282 1306655.01 1325000 1325000 96.74 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 1.88 03/avr./2026 3.85 USD 03/avr./2019 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1302619.5 0.05265 1302619.5 1638000 1638000 78.81 Chili -- 12.94 01/août/2047 4.5 USD 01/août/2017 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1293038.69 0.05227 1293038.69 1433000 1433000 89.22 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 5.43 21/mai/2030 2.88 USD 21/mai/2020 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1282756.5 0.05185 1282756.5 1425000 1425000 90.02 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.83 28/mars/2032 3.38 USD 28/mars/2022 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1280569.12 0.05176 1280569.12 1485000 1485000 84.22 Indonésie -- 17.62 15/avr./2070 4.45 USD 15/avr./2020 MEXCAT MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1279385.42 0.05171 1279385.42 1500000 1500000 84.41 Mexique -- 11.98 31/juil./2047 5.5 USD 20/sept./2017 ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1278789.06 0.05169 1278789.06 1875000 1875000 68.09 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 16.39 15/sept./2051 3 USD 15/sept./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1277666.88 0.05164 1277666.88 1425000 1425000 89.31 Indonésie -- 5.3 14/févr./2030 2.85 USD 14/janv./2020 ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1273428 0.05147 1273428 1950000 1950000 65.3 Zambie -- 0 20/sept./2022 0 USD 20/sept./2012 BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1261406.25 0.05099 1261406.25 1500000 1500000 83 Bahreïn -- 11.63 25/janv./2051 6.25 USD 25/janv./2021 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1259935.19 0.05093 1259935.19 1417000 1417000 88.27 Chili -- 5.14 14/janv./2030 3.15 USD 14/janv./2020 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1259766.67 0.05092 1259766.67 1400000 1400000 88.5 Chili -- 4.88 30/sept./2029 3 USD 30/sept./2019 SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1249452.6 0.0505 1249452.6 1200000 1200000 103.97 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 7.52 19/mars/2034 6.09 USD 19/sept./2023 BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1240886.88 0.05016 1240886.88 1200000 1200000 102.09 Brésil -- 0.81 04/févr./2025 8.75 USD 04/févr./2005 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1223968.75 0.04947 1223968.75 1250000 1250000 96.81 Indonésie -- 14.84 10/févr./2054 5.1 USD 10/janv./2024 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1221016.15 0.04935 1221016.15 1275000 1275000 94.97 Chili -- 6.92 02/févr./2033 5.13 USD 02/févr./2023 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1220627.78 0.04934 1220627.78 1300000 1300000 93.75 Turquie -- 7 20/sept./2033 6.5 USD 20/sept./2021 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1219127.12 0.04928 1219127.12 1250000 1250000 96.83 Guatemala -- 4.59 10/août/2029 5.25 USD 10/août/2022 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1217649.38 0.04922 1217649.38 1475000 1475000 80.34 Guatemala -- 10.86 07/oct./2041 4.65 USD 07/oct./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1205759.03 0.04874 1205759.03 1300000 1300000 92.66 Indonésie -- 4.91 18/sept./2029 3.4 USD 18/juin/2019 UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1205134.38 0.04871 1205134.38 1425000 1425000 83.69 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.79 19/oct./2031 2 USD 19/oct./2021 GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1204051.22 0.04867 1204051.22 1375000 1375000 85.16 Gabon -- 5.05 24/nov./2031 7 USD 24/nov./2021 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1197888.54 0.04842 1197888.54 1100000 1100000 106.5 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 7.45 01/mai/2034 5.88 USD 01/nov./2023 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1192443.92 0.0482 1192443.92 1225000 1225000 96.59 Indonésie -- 3.05 18/juil./2027 3.85 USD 18/juil./2017 BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1178584.17 0.04764 1178584.17 1400000 1400000 82.34 Chili -- 13.42 07/mai/2050 4.7 USD 07/mai/2020 DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1176346.88 0.04755 1176346.88 1275000 1275000 92.19 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 3.64 20/mars/2028 3.38 USD 20/janv./2021 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1174244.53 0.04746 1174244.53 1125000 1125000 103.27 Chili -- 8.22 26/janv./2036 6.44 USD 26/janv./2024 PIFKSA SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1171004.62 0.04733 1171004.62 1050000 1050000 108.87 Arabie saoudite -- 7.14 25/oct./2033 6.25 USD 25/oct./2023 RAKS RAK CAPITAL RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1165803.41 0.04712 1165803.41 1175000 1175000 97.69 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 0.96 31/mars/2025 3.09 USD 31/mars/2015 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1161228.37 0.04694 1161228.37 1200000 1200000 95.16 Philippines -- 2.77 29/mars/2027 3.23 USD 29/mars/2022 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1159481.25 0.04687 1159481.25 1350000 1350000 83.94 Chili -- 11.85 04/nov./2044 4.88 USD 04/nov./2014 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1155958.84 0.04672 1155958.84 1175000 1175000 96.08 Guatemala -- 5.67 24/avr./2032 5.38 USD 24/avr./2020 PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1150067.88 0.04649 1150067.88 1150000 1150000 99.09 Philippines -- 3.84 17/juil./2028 4.63 USD 17/janv./2023 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1149443.75 0.04646 1149443.75 2275000 2275000 50.52 Ghana -- 0 07/mai/2042 0 USD 07/avr./2021 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1140102.5 0.04608 1140102.5 1175000 1175000 95.44 Guatemala -- 4.42 01/juin/2030 4.9 USD 31/mai/2019 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1133622.08 0.04582 1133622.08 1150000 1150000 97.03 Chine -- 4.1 19/oct./2028 3.5 USD 19/oct./2018 DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1132700.36 0.04578 1132700.36 1150000 1150000 98.47 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 4.01 26/sept./2028 4.85 USD 26/sept./2018 UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1123062.5 0.04539 1123062.5 2975000 2975000 37.75 Ukraine -- 1.81 01/févr./2026 0 USD 01/nov./2018 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1121253.19 0.04532 1121253.19 1400000 1400000 79.31 Indonésie -- 14.15 21/janv./2050 4.17 USD 21/janv./2020 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1114256.23 0.04504 1114256.23 1200000 1200000 92.66 Indonésie -- 1.81 09/févr./2026 1.4 USD 09/févr./2021 GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1114042.53 0.04503 1114042.53 1150000 1150000 95.5 Guatemala -- 2.91 05/juin/2027 4.38 USD 05/juin/2017 ADNOUH ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1112413.3 0.04496 1112413.3 1175000 1175000 93.78 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 4.95 02/nov./2029 3.65 USD 02/nov./2017 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1112420.56 0.04496 1112420.56 1400000 1400000 77.94 Indonésie -- 14.76 30/oct./2049 3.7 USD 30/oct./2019 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1102255.21 0.04455 1102255.21 1275000 1275000 86.03 Arabie saoudite -- 6.87 03/févr./2032 2.75 USD 03/févr./2020 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1099642.81 0.04445 1099642.81 1425000 1425000 75.72 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 14.55 07/nov./2049 3.7 USD 07/nov./2019 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 1098472.22 0.0444 1098472.22 1100000 1100000 98.75 Mexique -- 4.43 07/mai/2029 5 USD 08/janv./2024 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Obligations quasi étatiques Obligations 1089197.08 0.04403 1089197.08 935000 935000 112.95 Mexique -- 6.54 08/avr./2033 7.5 USD 11/avr./2003 SRILAN SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1078312.5 0.04359 1078312.5 1800000 1800000 59.91 Sri Lanka -- 0 03/juin/2025 0 USD 03/juin/2015 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 1072139.44 0.04334 1072139.44 1100000 1100000 97.38 Indonésie -- 3.12 20/sept./2027 4.15 USD 20/sept./2022 EMDEBK EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1066627.14 0.04311 1066627.14 1150000 1150000 92.28 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 2.12 15/juin/2026 1.64 USD 15/juin/2021 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1053673.06 0.04259 1053673.06 1400000 1400000 74.19 Indonésie -- 15.35 09/juin/2051 3.55 USD 09/juin/2021 MINASG BRAZIL MINAS SPE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1011093.67 0.04087 1011093.67 1020000 1020000 98.5 Brésil -- 2.18 15/févr./2028 5.33 USD 02/avr./2013 EMTESA EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1007653.12 0.04073 1007653.12 1350000 1350000 72.56 Panama -- 9.95 02/mai/2049 5.13 USD 02/mai/2019 PIFKSA SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 1003303.69 0.04055 1003303.69 1000000 1000000 100 Arabie saoudite -- 5.78 05/mars/2031 5.17 USD 05/mars/2024 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 1000733.33 0.04045 1000733.33 1000000 1000000 98.44 Mexique -- 1.02 27/avr./2025 3.9 USD 27/avr./2020 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 990412.5 0.04003 990412.5 900000 900000 107.5 Indonésie -- 12.35 07/nov./2048 6.5 USD 07/nov./2018 SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 985065.2 0.03982 985065.2 1050000 1050000 91.94 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 5.18 04/avr./2030 3.89 USD 04/avr./2022 MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Obligations quasi étatiques Obligations 984151.04 0.03978 984151.04 1250000 1250000 77.85 Mexique -- 12.97 15/janv./2047 4.35 USD 11/août/2016 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 978896.35 0.03957 978896.35 1025000 1025000 94.44 Chine -- 3.34 02/nov./2027 2.63 USD 02/nov./2017 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 978234.38 0.03954 978234.38 1025000 1025000 92.94 Chili -- 11.18 18/oct./2043 5.63 USD 18/oct./2013 INVCOR ICD FUNDING LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 965569.17 0.03903 965569.17 1000000 1000000 95.21 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 1.96 28/avr./2026 3.22 USD 28/oct./2020 UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 958601.66 0.03875 958601.66 1281000 1281000 73.56 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 12.64 19/oct./2041 2.88 USD 19/oct./2021 UKRAVT DERZHAVNE AHENTSTVO VIDNOVLENNIA T RegS Obligations quasi étatiques Obligations 952612.5 0.03851 952612.5 3325000 3325000 28.65 Ukraine -- 0 24/juin/2030 0 USD 24/juin/2021 ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 944735.42 0.03819 944735.42 950000 950000 97.38 Chili -- 3.94 06/nov./2029 5.25 USD 06/nov./2018 TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 944781.77 0.03819 944781.77 975000 975000 96.44 Turquie -- 8.68 05/mars/2038 7.25 USD 05/mars/2008 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 942156.25 0.03808 942156.25 1050000 1050000 88.97 Chili -- 5.81 15/janv./2031 3.75 USD 06/mai/2020 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 935255.56 0.0378 935255.56 1000000 1000000 92.94 Indonésie -- 4.75 30/juil./2029 3.65 USD 30/juil./2019 GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 907031.25 0.03666 907031.25 2250000 2250000 40.31 Ghana -- 0 07/avr./2025 0 USD 07/avr./2021 DIFCAE DIFC SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 906267.5 0.03663 906267.5 900000 900000 99.06 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 0.6 12/nov./2024 4.33 USD 12/nov./2014 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 904644.1 0.03657 904644.1 950000 950000 94.34 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 2.03 21/mai/2026 2.5 USD 21/mai/2020 MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Obligations quasi étatiques Obligations 897937.5 0.0363 897937.5 900000 900000 99.5 Hongrie -- 5.5 13/mars/2031 6.5 USD 13/mars/2024 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 896977.96 0.03626 896977.96 1125000 1125000 78.89 Chili -- 11.69 17/juil./2042 4.25 USD 17/juil./2012 AITOCU AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS Obligations quasi étatiques Obligations 889205.67 0.03594 889205.67 1200000 1200000 73.58 Panama -- 8.65 11/août/2041 4 USD 11/août/2021 SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 883125 0.0357 883125 1500000 1500000 58.88 Sri Lanka -- 0 28/juin/2024 0 USD 28/juin/2019 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 870965.08 0.0352 870965.08 1050000 1050000 82.64 Indonésie -- 6.17 09/févr./2031 2.3 USD 09/févr./2021 SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 845562.5 0.03418 845562.5 1000000 1000000 84.38 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 7.43 10/mars/2033 3.63 USD 10/mars/2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 824326.56 0.03332 824326.56 1100000 1100000 74.51 Indonésie -- 15.2 14/févr./2050 3.5 USD 14/janv./2020 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 823599.86 0.03329 823599.86 950000 950000 85.94 Indonésie -- 13.71 30/juil./2049 4.7 USD 30/juil./2019 EXCRTU TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 810900 0.03278 810900 750000 750000 104.42 Turquie -- 2.44 28/janv./2027 9 USD 31/oct./2023 SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 808730.56 0.03269 808730.56 800000 800000 100.7 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 8.46 06/mars/2036 6.13 USD 06/mars/2024 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 799555.56 0.03232 799555.56 800000 800000 99.13 Arabie saoudite -- 4.21 29/janv./2029 5 USD 29/janv./2024 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 798133.33 0.03226 798133.33 800000 800000 98.91 Arabie saoudite -- 7.53 29/janv./2034 5.25 USD 29/janv./2024 EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 795227.78 0.03214 795227.78 1000000 1000000 76.63 Egypte -- 9.27 20/nov./2059 8.15 USD 20/nov./2019 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 790041.25 0.03193 790041.25 900000 900000 85.66 Indonésie -- 14.76 31/mars/2052 4.3 USD 31/mars/2022 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 787710.47 0.03184 787710.47 925000 925000 84.42 Chine -- 6.88 26/oct./2031 1.75 USD 26/oct./2021 INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Obligations quasi étatiques Obligations 783465.28 0.03167 783465.28 1000000 1000000 77.34 Indonésie -- 14.82 23/juin/2050 3.8 USD 23/juin/2020 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 776961.98 0.03141 776961.98 850000 850000 90.28 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 5 07/nov./2029 2.88 USD 07/nov./2019 EXCRTU TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 766124.1 0.03097 766124.1 775000 775000 97.55 Turquie -- 2.09 06/juil./2026 5.75 USD 30/juin/2021 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 764591.53 0.03091 764591.53 850000 850000 89.38 Indonésie -- 5.17 21/janv./2030 3.1 USD 21/janv./2020 ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 742708.33 0.03002 742708.33 775000 775000 95.28 Chili -- 2.18 05/août/2026 3.75 USD 05/août/2016 KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 736322.74 0.02976 736322.74 1075000 1075000 67.31 Arabie saoudite -- 15.52 17/nov./2051 3.25 USD 17/nov./2021 SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 731614.58 0.02957 731614.58 1100000 1100000 65.84 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 13.55 28/juil./2050 4 USD 28/juil./2020 UNITYL UNITY 1 SUKUK LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 721851.38 0.02918 721851.38 750000 750000 95.28 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 1.53 03/nov./2025 2.39 USD 03/nov./2020 SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 716804.69 0.02897 716804.69 825000 825000 86.22 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.32 13/juil./2031 3.2 USD 13/juil./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 701125.83 0.02834 701125.83 1050000 1050000 66.63 Indonésie -- 19.27 12/mars/2071 3.35 USD 12/janv./2021 MUBAUH MDGH SUKUK LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 700244.13 0.0283 700244.13 700000 700000 100.03 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 7.8 04/avr./2034 4.96 USD 04/avr./2024 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 690065.83 0.02789 690065.83 700000 700000 97.56 Indonésie -- 7.7 10/févr./2034 4.7 USD 10/janv./2024 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 687705 0.0278 687705 900000 900000 76.03 Indonésie -- 16.24 25/févr./2060 4.15 USD 25/févr./2020 EGYPT EGYPT ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 681031.25 0.02753 681031.25 900000 900000 72.84 Egypte -- 8.35 30/avr./2040 6.88 USD 29/avr./2010 BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Obligations quasi étatiques Obligations 666176.94 0.02693 666176.94 1000000 1000000 66.47 Chili -- 16.18 14/sept./2061 3.83 USD 14/sept./2021 NAFTO KONDOR FINANCE PLC RegS Obligations quasi étatiques Obligations 665500 0.0269 665500 1100000 1100000 60.5 Ukraine -- 0 08/nov./2028 0 USD 08/nov./2019 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 664943.75 0.02688 664943.75 750000 750000 88.38 Indonésie -- 5.65 25/août/2030 3.1 USD 25/févr./2020 ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 659156.88 0.02664 659156.88 775000 775000 84.94 Chili -- 6.4 16/sept./2031 3.45 USD 16/sept./2021 TCZIRA ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA AS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 656125 0.02652 656125 600000 600000 105.66 Turquie -- 2.27 12/nov./2026 9.38 USD 06/nov./2023 PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT RegS Obligations quasi étatiques Obligations 654170.83 0.02644 654170.83 600000 600000 106.84 Indonésie -- 10.35 27/mai/2041 6.5 USD 27/mai/2011 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 647872.5 0.02619 647872.5 900000 900000 70.94 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 15.34 07/juin/2051 3.4 USD 07/juin/2021 ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 644226.56 0.02604 644226.56 625000 625000 100.72 Chili -- 6.76 10/mai/2033 6.15 USD 10/mai/2023 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 623660 0.02521 623660 600000 600000 101.31 Chili -- 8.57 24/oct./2036 6.15 USD 24/oct./2006 TCZIRA TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 618402.78 0.025 618402.78 600000 600000 101.44 Turquie -- 3.95 16/janv./2029 8 USD 16/janv./2024 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 613067 0.02478 613067 650000 650000 94.32 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 2.81 28/mars/2027 3 USD 28/mars/2022 BNCE BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIO RegS Obligations quasi étatiques Obligations 600895.83 0.02429 600895.83 600000 600000 98.16 Mexique -- 1.45 14/oct./2025 4.38 USD 14/oct./2015 PLBIIJ PELABUHAN INDONESIA PERSERO PT RegS Obligations quasi étatiques Obligations 600829.17 0.02429 600829.17 600000 600000 98.45 Indonésie -- 1.04 05/mai/2025 4.25 USD 05/mai/2015 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 586031.25 0.02369 586031.25 600000 600000 97.56 Chili -- 8.4 21/sept./2035 5.63 USD 21/sept./2005 BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 578984.9 0.0234 578984.9 625000 625000 91.21 Chili -- 5.26 07/mai/2030 3.65 USD 07/mai/2020 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 576329.69 0.0233 576329.69 575000 575000 98.47 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 4.06 07/nov./2028 4.5 USD 07/nov./2018 CHITRA SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 567202.5 0.02293 567202.5 600000 600000 94.31 Chine -- 2.75 01/mars/2027 2.95 USD 01/mars/2022 HAKAIJ HUTAMA KARYA PERSERO PT MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 560937.5 0.02267 560937.5 600000 600000 92.06 Indonésie -- 5.26 11/mai/2030 3.75 USD 11/mai/2020 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 556337.99 0.02249 556337.99 550000 550000 101.03 Indonésie -- 14.39 20/sept./2052 5.45 USD 20/sept./2022 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 555033.5 0.02243 555033.5 525000 525000 103.43 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.93 28/avr./2033 5.5 USD 28/oct./2022 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 539285.42 0.0218 539285.42 600000 600000 89 Arabie saoudite -- 13.83 29/janv./2054 5.38 USD 29/janv./2024 DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 537145.37 0.02171 537145.37 575000 575000 92.81 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 5.09 30/janv./2030 3.75 USD 30/sept./2019 ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 525131.25 0.02123 525131.25 700000 700000 74.84 Chili -- 12.8 14/sept./2047 4.5 USD 14/sept./2017 BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 524625 0.02121 524625 600000 600000 86.56 Chili -- 12.58 25/janv./2047 5 USD 25/janv./2017 BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 518505.03 0.02096 518505.03 775000 775000 66.75 Chili -- 16.63 13/sept./2061 3.69 USD 13/sept./2021 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 493672.92 0.01995 493672.92 500000 500000 97.78 Indonésie -- 4.34 10/mars/2029 4.4 USD 10/janv./2024 BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Obligations quasi étatiques Obligations 486979.11 0.01968 486979.11 800000 800000 60.53 Chili -- 15.09 18/août/2050 3.07 USD 18/août/2020 SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 458072.88 0.01852 458072.88 650000 650000 70.25 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 13.49 10/mars/2051 4.38 USD 10/mars/2021 CHITRA SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS Obligations quasi étatiques Obligations 457508.68 0.01849 457508.68 500000 500000 90.16 Chine -- 5.35 23/avr./2030 3.13 USD 23/avr./2020 MEXCAT MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS Obligations quasi étatiques Obligations 453027.95 0.01831 453027.95 475000 475000 93.78 Mexique -- 3.63 30/avr./2028 3.88 USD 20/sept./2017 TCZIRA TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 440356.25 0.0178 440356.25 450000 450000 97.47 Turquie -- 1.81 02/mars/2026 5.38 USD 02/févr./2021 TCZIRA TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 428266.67 0.01731 428266.67 400000 400000 105.56 Turquie -- 2.09 01/août/2026 9.5 USD 01/févr./2023 DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 425525.69 0.0172 425525.69 500000 500000 82.78 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 13.23 30/sept./2049 4.7 USD 30/sept./2019 INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Obligations quasi étatiques Obligations 415121.53 0.01678 415121.53 625000 625000 66.38 Indonésie -- 18.25 23/sept./2061 3.2 USD 23/sept./2021 TURKWF TURKIYE VARLIK FONU YONETIMI AS RegS Obligations quasi étatiques Obligations 412400 0.01667 412400 400000 400000 102 Turquie -- 4.01 14/févr./2029 8.25 USD 14/févr./2024 EXCRTU TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 403333.33 0.0163 403333.33 400000 400000 99.75 Turquie -- 3.32 06/févr./2028 7.5 USD 06/févr./2024 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 394258.33 0.01594 394258.33 425000 425000 91 Chine -- 14.69 19/oct./2048 4 USD 19/oct./2018 MEXCAT MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS Obligations quasi étatiques Obligations 390284.38 0.01578 390284.38 450000 450000 84.47 Mexique -- 11.62 31/oct./2046 5.5 USD 29/sept./2016 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 384875 0.01556 384875 400000 400000 94.56 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 4.47 19/avr./2029 3.75 USD 19/avr./2017 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 384351.6 0.01554 384351.6 400000 400000 94.31 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 14.41 22/mai/2053 5.08 USD 22/mai/2023 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 382836.81 0.01547 382836.81 475000 475000 79.72 Chine -- 12.03 03/déc./2039 2.75 USD 03/déc./2019 JIANYI JIC ZHIXIN LTD RegS Obligations quasi étatiques Obligations 381214.06 0.01541 381214.06 450000 450000 84.53 Chine -- 5.86 27/août/2030 2.13 USD 27/août/2020 BNCE BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIO RegS Obligations quasi étatiques Obligations 358170.44 0.01448 358170.44 400000 400000 89.19 Mexique -- 2.13 11/août/2031 2.72 USD 11/août/2021 PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 354150.17 0.01431 354150.17 400000 400000 86.07 Arabie saoudite -- 16.74 13/oct./2122 5.38 USD 13/oct./2022 LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 350425 0.01416 350425 5350000 5350000 6.55 Liban -- 0 27/nov./2026 0 USD 28/nov./2011 EXCRTU TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 318593.75 0.01288 318593.75 300000 300000 104.69 Turquie -- 1.68 31/janv./2026 9.38 USD 31/janv./2023 LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 301300 0.01218 301300 4600000 4600000 6.55 Liban -- 0 26/févr./2030 0 USD 26/févr./2015 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 296706.5 0.01199 296706.5 300000 300000 97.92 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 0.59 07/nov./2024 2.5 USD 07/nov./2019 MEXCAT MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS Obligations quasi étatiques Obligations 294975.67 0.01192 294975.67 300000 300000 96.58 Mexique -- 2.33 31/oct./2026 4.25 USD 29/sept./2016 LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 281650 0.01138 281650 4300000 4300000 6.55 Liban -- 0 23/mars/2027 0 USD 23/mars/2017 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 260245 0.01052 260245 400000 400000 64.08 Chine -- 17.48 21/oct./2050 2.25 USD 21/oct./2020 MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 259458.33 0.01049 259458.33 300000 300000 85.69 Emirats Arabes Unis (EAU) -- 6.34 03/juin/2031 2.5 USD 03/juin/2021 HSBFT CASH COLLATERAL USD HSBFT Liquidités et/ou produits dérivés Cash Collateral and Margins 237000 0.00958 237000 237000 237000 100 Etats-Unis -- 0 31/déc./2049 0 USD 01/févr./2009 LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 219425 0.00887 219425 3350000 3350000 6.55 Liban -- 0 23/mars/2032 0 USD 23/mars/2017 EUR EUR CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 206631.71 0.00835 206631.71 191326 191326 108 Union Européenne -- 0 -- 0 EUR 01/janv./1989 TURKSK TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 205611.71 0.00831 205611.71 204000 204000 99.28 Turquie -- 0.63 25/nov./2024 4.49 USD 25/nov./2014 CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Obligations quasi étatiques Obligations 204976.67 0.00829 204976.67 300000 300000 67.27 Chine -- 17.44 26/oct./2051 2.5 USD 26/oct./2021 LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 186675 0.00755 186675 2850000 2850000 6.55 Liban -- 0 29/nov./2027 0 USD 29/nov./2012 CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Obligations quasi étatiques Obligations 141499.69 0.00572 141499.69 225000 225000 62.25 Chili -- 15.11 15/janv./2051 3.15 USD 14/déc./2020 LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 134275 0.00543 134275 2050000 2050000 6.55 Liban -- 0 23/mars/2037 0 USD 23/mars/2017 LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Obligations quasi étatiques Obligations 121175 0.0049 121175 1850000 1850000 6.55 Liban -- 0 03/nov./2028 0 USD 04/nov./2015 SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 117360 0.00474 117360 163000 163000 72 Suriname -- 18.06 31/déc./2050 0 USD 06/déc./2023 LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Obligations quasi étatiques Obligations 58950 0.00238 58950 900000 900000 6.55 Liban -- 0 02/nov./2035 0 USD 04/nov./2015 CHF CHF CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 2227.08 0.000090 2227.08 2006 2006 111.02 Suisse -- 0 -- 0 CHF 01/janv./1990 iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF Le Fonds iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF fournit une exposition au marché des obligations des marchés émergents libellée en dollars américains, tout en tenant compte des objectifs ESG. Actif net EUR 407 339 428 Net Assets of Fund USD 2 486 175 637 Date de lancement de la Classe d'Actions 20/nov./2019 Date de lancement du Fonds 24/sept./2018 Devise de la gamme EUR Devise de base USD Classe d’actif Obligations Indice de référence J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified Classification SFDR Article 8 Parts émises 93 631 384,00 TER 0,50% ISIN IE00BKP5L730 Utilisation des revenus Accumulating Revenu du prêt de titres 0,04% Domicile Irlande Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuelle Méthodologie Echantillonné Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares II plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 31 octobre Symbole Bloomberg SLMG GY Régime fiscal PEA - Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds Série du revenu de l'indice de référence 28/mars/2024 EUR 4.350458 93631384 407339427.91 86.959958 -- 27/mars/2024 EUR 4.351932 92489384 402507581.73 86.989421 -- 26/mars/2024 EUR 4.343042 92459384 401555059.79 86.811722 -- 25/mars/2024 EUR 4.342045 92459384 401462886.53 86.791793 -- 22/mars/2024 EUR 4.347566 92459384 401973343.37 86.902151 -- 21/mars/2024 EUR 4.335987 93339951 404720879.04 86.670702 -- 20/mars/2024 EUR 4.307662 93339951 402076997.42 86.104522 -- 19/mars/2024 EUR 4.296813 93339951 401064385.35 85.887665 -- 18/mars/2024 EUR 4.289354 92684951 397558579.87 85.738569 -- 15/mars/2024 EUR 4.29607 92684951 398181115.67 85.872813 -- 14/mars/2024 EUR 4.301835 92425756 397600438.97 85.988048 -- 13/mars/2024 EUR 4.318799 92265171 398474769.34 86.327136 -- 12/mars/2024 EUR 4.317485 92291000 398465016.33 86.300871 -- 11/mars/2024 EUR 4.320773 92291000 398768489.49 86.366594 -- 08/mars/2024 EUR 4.325909 91811018 397166120.92 86.469256 -- 07/mars/2024 EUR 4.316994 95843018 413753824.99 86.291057 -- 06/mars/2024 EUR 4.308664 95843018 412955393.4 86.124551 -- 05/mars/2024 EUR 4.298017 95843018 411934969.26 85.911731 -- 04/mars/2024 EUR 4.288443 96103018 412132396.04 85.720359 -- 01/mars/2024 EUR 4.285769 95878018 410911095.21 85.66691 -- 29/févr./2024 EUR 4.272103 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407822663.75 84.823967 -- 06/févr./2024 EUR 4.234382 96028018 406619348.06 84.639751 -- 05/févr./2024 EUR 4.217058 96028018 404955812.54 84.293467 -- 02/févr./2024 EUR 4.245382 96028018 407675643.98 84.859626 -- 01/févr./2024 EUR 4.267658 96028018 409814822.14 85.304894 -- 31/janv./2024 EUR 4.246942 95168018 404173087.01 84.890809 -- 30/janv./2024 EUR 4.232783 96424741 408145072.33 84.607789 -- 29/janv./2024 EUR 4.222219 96424741 407126381.22 84.396628 -- 26/janv./2024 EUR 4.211014 96424741 406045954.41 84.172655 -- 25/janv./2024 EUR 4.203454 96424741 405316990.85 84.021541 -- 24/janv./2024 EUR 4.198689 96424741 404857589.85 83.926295 -- 23/janv./2024 EUR 4.198277 96391404 404677871.14 83.918059 -- 22/janv./2024 EUR 4.214302 96391404 406222521.1 84.238378 -- 19/janv./2024 EUR 4.210191 96391404 405826297.21 84.156204 -- 18/janv./2024 EUR 4.21647 97032516 409134771.53 84.281713 -- 17/janv./2024 EUR 4.218775 97032516 409358381.79 84.327787 -- 16/janv./2024 EUR 4.240393 96782516 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5.100435 1757000 8961464.91 101.951016 -- 20/déc./2019 EUR 5.090778 1757000 8944497.75 101.757985 -- 19/déc./2019 EUR 5.089712 1732000 8815381.45 101.736677 -- 18/déc./2019 EUR 5.095714 1732000 8825778.07 101.85665 -- 17/déc./2019 EUR 5.091032 1502000 7646730.17 101.763062 -- 16/déc./2019 EUR 5.073877 1502000 7620964.6 101.420156 -- 13/déc./2019 EUR 5.070392 1502000 7615729.6 101.350496 -- 12/déc./2019 EUR 5.061894 1502000 7602965.83 101.180632 -- 11/déc./2019 EUR 5.05329 1502000 7590042.72 101.008649 -- 10/déc./2019 EUR 5.039087 1502000 7568708.78 100.72475 -- 09/déc./2019 EUR 5.034785 1502000 7562247.85 100.638759 -- 06/déc./2019 EUR 5.020928 1502000 7541434.36 100.361775 -- 05/déc./2019 EUR 5.014877 1402000 7030858.04 100.299835 -- 04/déc./2019 EUR 5.012435 1402000 7027434.04 100.299835 -- 03/déc./2019 EUR 5.00603 1402000 7018454.53 100.299835 -- 02/déc./2019 EUR 5.00114 2000 10002.28 100.299835 -- 29/nov./2019 EUR 5.020291 2000 10040.58 100.398275 -- 28/nov./2019 EUR 5.022754 2000 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Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF Lancement du fonds 20-nov.-2019 Date de fin du mois Performance mensuelle 30/nov./2019 -- 31/déc./2019 1.666298 31/janv./2020 1.466748 29/févr./2020 -0.923302 31/mars/2020 -12.857616 30/avr./2020 1.665255 31/mai/2020 5.438582 30/juin/2020 3.216329 31/juil./2020 3.840044 31/août/2020 0.150786 30/sept./2020 -1.734948 31/oct./2020 -0.348369 30/nov./2020 3.380879 31/déc./2020 1.624107 31/janv./2021 -1.412808 28/févr./2021 -3.051693 31/mars/2021 -0.957768 30/avr./2021 2.052573 31/mai/2021 0.932599 30/juin/2021 0.666412 31/juil./2021 0.321925 31/août/2021 0.922057 30/sept./2021 -2.450847 31/oct./2021 -0.081814 30/nov./2021 -1.928054 31/déc./2021 1.172045 31/janv./2022 -3.24124 28/févr./2022 -7.294937 31/mars/2022 -0.139685 30/avr./2022 -6.244007 31/mai/2022 0.07949 30/juin/2022 -6.564631 31/juil./2022 3.002279 31/août/2022 -1.710139 30/sept./2022 -6.783136 31/oct./2022 -0.343752 30/nov./2022 6.945151 31/déc./2022 -0.038426 31/janv./2023 2.866233 28/févr./2023 -2.652333 31/mars/2023 1.021622 30/avr./2023 0.595857 31/mai/2023 -1.059931 30/juin/2023 1.662887 31/juil./2023 1.488437 31/août/2023 -1.620206 30/sept./2023 -3.16849 31/oct./2023 -1.708275 30/nov./2023 5.383384 31/déc./2023 4.527953 31/janv./2024 -1.319805 29/févr./2024 0.59245