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Multi-actifs

BGF Global Conservative Income Fund

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres de créance peuvent être affectés par des facteurs tels que les variations des taux d'intérêt, le risque de crédit et les révisions à la baisse potentielles ou effectives de leur notation de crédit. Les titres de créance de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles à ces événements. En outre, les titres adossés à des actifs et à des hypothèques peuvent présenter des niveaux élevés d'emprunts et ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, l'actualité politique et économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les IFD sont fortement sensibles aux variations de la valeur de l'actif sous-jacent. L'impact est plus grand lorsque les IFD sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2019

- - - - 7,45
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,76 - - - 3,33
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,91 0,91 2,35 6,76 - - - 4,63

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 26/févr./2020 EUR 459,264
Devise de base EUR
Date de lancement du Fonds 12/sept./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 13/sept./2018
Classe d’actif Multi-actifs
Catégorie Morningstar EUR Cautious Allocation - Global
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,77%
ISIN LU1845137576
Symbole Bloomberg BGFCIE5
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BG1TRL7
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Distribution

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2020
Nom Pondération (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 9,77
THYSSENKRUPP AG MTN RegS 2.875 02/22/2024 0,33
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 2.875 09/23/2023 0,31
ENEL 0,31
UNICREDIT SPA RegS 7.5 12/31/2049 0,29
Nom Pondération (%)
TELE2 B 0,29
NESTLE SA 0,29
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,29
ALLIANZ 0,29
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.55 03/05/2024 0,28
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2020

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/janv./2020

% par secteur

au 31/janv./2020

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E5 EUR - 9,92 -0,04 -0,40 10,03 9,74 - LU1845137576 - -
PART E2 EUR - 10,46 -0,04 -0,38 10,57 9,91 - LU1845137493 - -
PART A2 EUR - 10,52 -0,03 -0,28 10,63 9,92 - LU1845136925 - -
Class E9 EUR EUR - 10,02 -0,03 -0,30 10,12 9,84 - LU1883300706 - -
Class D9 EUR EUR - 10,13 -0,03 -0,30 10,23 9,87 - LU1883300888 - -
PART I2 EUR - 10,66 -0,04 -0,37 10,77 9,97 - LU1857917774 - -
Class E6 EUR - 10,26 -0,02 -0,19 10,34 9,93 - LU1960224902 - -
PART D4 EUR - 10,21 -0,03 -0,29 10,33 9,90 - LU1845137220 - -
Class A9 EUR EUR - 10,08 -0,03 -0,30 10,18 9,86 - LU1883300615 - -
PART A4 EUR - 10,13 -0,03 -0,30 10,28 9,85 - LU1845137063 - -
PART X2 EUR - 10,73 -0,03 -0,28 10,84 9,99 - LU1858900407 - -
PART D2 EUR - 10,61 -0,04 -0,38 10,73 9,95 - LU1845137147 - -
Class I9 EUR EUR - 10,15 -0,03 -0,29 10,25 9,87 - LU1883300961 - -

Gérants

Gérants

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documentation

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