iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du marché d'actions émergents mondiaux. Le Fonds investit, dans la mesure du possible, dans des actions (et autres titres de participation) qui constituent l'indice MSCI Emerging Markets, l'indice de référence du Fonds. L'indice de référence mesure la performance du marché d'actions au sein des marchés émergents mondiaux et est un indice pondéré sur la base de la capitalisation boursière ajustée au flottant. Ajusté au flottant signifie que seules les actions facilement disponibles sur le marché, plutôt que l'ensemble des actions émises par la société, sont utilisées pour calculer l'indice de référence. La capitalisation boursière ajustée au flottant est le prix de l'action d'une société multiplié par le nombre d'actions facilement disponibles sur le marché. Fin novembre 2018, l’indice de référence était constitué des 23 indices des pays de marchés émergents suivants : l'Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, la Corée, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Qatar, la République tchèque, la Russie, Taïwan, la Thaïlande et la Turquie. Actif net USD 119 803 036 Net Assets of Fund USD 9 025 592 157 Date de lancement de la Classe d'Actions 13/juin/2018 Date de lancement du Fonds 26/sept./2008 Devise de la gamme USD Devise de base USD Classe d’actif Actions Indice de référence MSCI Emerging Markets Index Index Ticker NDUEEGF Classification SFDR Autre Droits d'entrée - Frais courants 0,36% ISIN IE00BDQYPB20 Frais sur encours 0,27% Commission de performance de l'indice de référence - Investissement initial minimum USD 1 000 000,00 Investissement ultérieur minimum USD 10 000,00 Utilisation des revenus Accumulating Domicile Irlande Structure juridique UCITS Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited Catégorie Morningstar Other Equity Réglement livraison Date de transaction + 3 jours Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme Symbole Bloomberg BGIEIUH SEDOL BDQYPB2 Régime fiscal PEA - 29-févr.-2024 iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inception Date 13/juin/2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 119 803 035,60 Number of Securities 1 351,00 Shares Outstanding 13 278 828,41 Nom Pondération (%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7.6289 SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.731 TENCENT HOLDINGS LTD 3.3467 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.1483 PDD HOLDINGS ADS INC 1.0539 INFOSYS LTD 0.95 ICICI BANK LTD 0.9339 SK HYNIX INC 0.9083 RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0.8726 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.8496 Au VL Daily NAV Change Daily NAV Change % 09/mai/2019 9.692637 0 0 08/mai/2019 9.692637 -0.062434 -0.6400158440671524 07/mai/2019 9.755071 -0.202135 -2.030037341800501 03/mai/2019 9.957206 0.021765 0.21906425693635542 02/mai/2019 9.935441 0.008297 0.08357892259848351 30/avr./2019 9.927144 -0.026352 -0.2647511989757167 29/avr./2019 9.953496 0.048969 0.4944102832977284 26/avr./2019 9.904527 -0.011496 -0.11593357538601917 25/avr./2019 9.916023 -0.050714 -0.5088325296433527 24/avr./2019 9.966737 -0.021196 -0.2122160811451178 23/avr./2019 9.987933 0.007655 0.07670127024517753 18/avr./2019 9.980278 -0.019474 -0.19474482967177587 17/avr./2019 9.999752 0.014762 0.14784191070797267 16/avr./2019 9.98499 0.079375 0.8013131945871105 15/avr./2019 9.905615 -0.017145 -0.17278458815893966 12/avr./2019 9.92276 0.009622 0.09706310958245512 11/avr./2019 9.913138 -0.073281 -0.733806582719992 10/avr./2019 9.986419 0.008881 0.08900993411400689 09/avr./2019 9.977538 0.02459 0.24706247837324177 08/avr./2019 9.952948 0.083842 0.8495399684632022 04/avr./2019 9.869106 0.021275 0.21603741981356098 03/avr./2019 9.847831 0.056347 0.5754694589706729 02/avr./2019 9.791484 0.017853 0.18266496862834294 01/avr./2019 9.773631 0.079971 0.8249825143444272 29/mars/2019 9.69366 0.100145 1.0438822475390928 28/mars/2019 9.593515 0.01506 0.15722786190465998 27/mars/2019 9.578455 -0.016223 -0.16908331889824754 26/mars/2019 9.594678 0.038828 0.4063270143419999 25/mars/2019 9.55585 -0.134473 -1.387704001197896 22/mars/2019 9.690323 -0.038529 -0.396028226146312 21/mars/2019 9.728852 0.007106 0.07309386606068498 20/mars/2019 9.721746 -0.027104 -0.2780225359914246 19/mars/2019 9.74885 0.005863 0.06017661729405982 18/mars/2019 9.742987 0.094481 0.9792293231718984 15/mars/2019 9.648506 0.06233 0.6502071316028414 14/mars/2019 9.586176 -0.008458 -0.08815344076699538 13/mars/2019 9.594634 -0.005219 -0.05436541580376283 12/mars/2019 9.599853 0.07163 0.7517666200717594 11/mars/2019 9.528223 0.093875 0.9950343150369267 08/mars/2019 9.434348 -0.12046 -1.2607265368388354 07/mars/2019 9.554808 -0.072853 -0.7567050813276455 06/mars/2019 9.627661 0.006486 0.06741380340758794 05/mars/2019 9.621175 0.010416 0.10837853701252939 04/mars/2019 9.610759 0.020333 0.21201352265269552 01/mars/2019 9.590426 0.022422 0.23434354751523934 28/févr./2019 9.568004 -0.077813 -0.8067020139403432 27/févr./2019 9.645817 -0.033618 -0.34731366035310945 26/févr./2019 9.679435 -0.004071 -0.042040558450627284 25/févr./2019 9.683506 0.057762 0.6000782900521767 22/févr./2019 9.625744 0.062061 0.6489236416556258 21/févr./2019 9.563683 0.031508 0.3305436587137773 20/févr./2019 9.532175 0.090666 0.9602914110445693 19/févr./2019 9.441509 -0.009345 -0.09887995307090766 18/févr./2019 9.450854 0.050693 0.5392779974725965 15/févr./2019 9.400161 -0.093758 -0.9875584571555751 14/févr./2019 9.493919 0.014122 0.14896943468304227 13/févr./2019 9.479797 0.010921 0.11533575896442197 12/févr./2019 9.468876 0.042517 0.4510437168794441 11/févr./2019 9.426359 -0.061497 -0.6481654021730515 04/févr./2019 9.487856 -0.007925 -0.08345811682051218 01/févr./2019 9.495781 0.024985 0.26381098273049064 31/janv./2019 9.470796 0.065511 0.696533916835056 30/janv./2019 9.405285 0.058684 0.627864610889028 29/janv./2019 9.346601 0.002869 0.030705075873323422 28/janv./2019 9.343732 -0.027344 -0.29179146556916197 25/janv./2019 9.371076 0.095545 1.0300757983559108 24/janv./2019 9.275531 0.051469 0.5579862754608544 23/janv./2019 9.224062 0.000452 0.004900467387497953 22/janv./2019 9.22361 -0.065553 -0.7056932901274313 21/janv./2019 9.289163 0.025536 0.27565876734890127 18/janv./2019 9.263627 0.073249 0.7970183598541867 17/janv./2019 9.190378 0.016301 0.17768544999131794 16/janv./2019 9.174077 0.035184 0.3849919240765813 15/janv./2019 9.138893 0.114213 1.2655628786837871 14/janv./2019 9.02468 -0.06912 -0.7600782951021575 11/janv./2019 9.0938 0.030407 0.3354924585086402 10/janv./2019 9.063393 0.028923 0.320140528442731 09/janv./2019 9.03447 0.156346 1.7610251895558116 08/janv./2019 8.878124 0.003593 0.04048664656194226 07/janv./2019 8.874531 0.100977 1.1509246993863604 04/janv./2019 8.773554 0.084001 0.9666895408774191 03/janv./2019 8.689553 -0.054519 -0.6234966958186071 02/janv./2019 8.744072 -0.067914 -0.7707002711987967 28/déc./2018 8.811986 0.066035 0.7550351013857727 27/déc./2018 8.745951 -0.014686 -0.16763621184167316 21/déc./2018 8.760637 -0.011181 -0.12746502492413772 20/déc./2018 8.771818 -0.065625 -0.7425790469030465 19/déc./2018 8.837443 0.019052 0.21604848322103204 18/déc./2018 8.818391 -0.063279 -0.7124673625568164 17/déc./2018 8.88167 -0.048371 -0.54166604610214 14/déc./2018 8.930041 -0.09131 -1.0121543879625126 13/déc./2018 9.021351 0.071218 0.7957200189092162 12/déc./2018 8.950133 0.090249 1.0186250745495087 11/déc./2018 8.859884 0.007514 0.0848812238982329 10/déc./2018 8.85237 -0.109688 -1.2239153105235427 07/déc./2018 8.962058 -0.004205 -0.046898022063372444 06/déc./2018 8.966263 -0.169805 -1.8586223307444734 05/déc./2018 9.136068 -0.078097 -0.8475754449806358 04/déc./2018 9.214165 -0.029828 -0.3226744113717957 03/déc./2018 9.243993 0.170558 1.8797511636993047 30/nov./2018 9.073435 -0.011081 -0.12197677895002881 29/nov./2018 9.084516 -0.000838 -0.009223636195133398 28/nov./2018 9.085354 0.107793 1.2006935959555163 27/nov./2018 8.977561 0.041597 0.4655009800845214 26/nov./2018 8.935964 0.080983 0.9145474168719278 23/nov./2018 8.854981 -0.052777 -0.5924835407517807 22/nov./2018 8.907758 0.000197 0.0022116042764119158 21/nov./2018 8.907561 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24/oct./2018 8.749544 -0.0749 -0.8487786879264008 23/oct./2018 8.824444 -0.172049 -1.9124007543828467 22/oct./2018 8.996493 0.098611 1.1082525032361634 19/oct./2018 8.897882 0.006133 0.06897405673506979 18/oct./2018 8.891749 -0.096595 -1.074669594310142 17/oct./2018 8.988344 -0.008009 -0.08902496378254611 16/oct./2018 8.996353 0.095283 1.0704668090465528 15/oct./2018 8.90107 -0.098554 -1.0950901948792526 12/oct./2018 8.999624 0.211704 2.4090342197015904 11/oct./2018 8.78792 -0.280211 -3.090063432034672 10/oct./2018 9.068131 -0.080647 -0.8815057049149078 09/oct./2018 9.148778 -0.02441 -0.2661015995747607 08/oct./2018 9.173188 -0.039066 -0.4240655978439153 05/oct./2018 9.212254 -0.08657 -0.9309779387156913 04/oct./2018 9.298824 -0.256206 -2.681373056913479 01/oct./2018 9.55503 0.001902 0.019909709154949037 28/sept./2018 9.553128 -0.028545 -0.2979124835506284 27/sept./2018 9.581673 0.020636 0.21583432843111056 26/sept./2018 9.561037 0.014977 0.15689195332943645 25/sept./2018 9.54606 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30/avr./2019 2.403549 31/mai/2019 -2.357208