iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du marché d'actions émergents mondiaux. Le Fonds investit, dans la mesure du possible, dans des actions (et autres titres de participation) qui constituent l'indice MSCI Emerging Markets, l'indice de référence du Fonds. L'indice de référence mesure la performance du marché d'actions au sein des marchés émergents mondiaux et est un indice pondéré sur la base de la capitalisation boursière ajustée au flottant. Ajusté au flottant signifie que seules les actions facilement disponibles sur le marché, plutôt que l'ensemble des actions émises par la société, sont utilisées pour calculer l'indice de référence. La capitalisation boursière ajustée au flottant est le prix de l'action d'une société multiplié par le nombre d'actions facilement disponibles sur le marché. Fin novembre 2018, l’indice de référence était constitué des 23 indices des pays de marchés émergents suivants : l'Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, la Corée, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Qatar, la République tchèque, la Russie, Taïwan, la Thaïlande et la Turquie.
Actif net
USD 119 803 036
Net Assets of Fund
USD 9 025 592 157
Date de lancement de la Classe d'Actions
13/juin/2018
Date de lancement du Fonds
26/sept./2008
Devise de la gamme
USD
Devise de base
USD
Classe d’actif
Actions
Indice de référence
MSCI Emerging Markets Index
Index Ticker
NDUEEGF
Classification SFDR
Autre
Droits d'entrée
-
Frais courants
0,36%
ISIN
IE00BDQYPB20
Frais sur encours
0,27%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Investissement initial minimum
USD 1 000 000,00
Investissement ultérieur minimum
USD 10 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Domicile
Irlande
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar
Other Equity
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg
BGIEIUH
SEDOL
BDQYPB2
Régime fiscal PEA
-
29-févr.-2024
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Inception Date
13/juin/2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 119 803 035,60
Number of Securities
1 351,00
Shares Outstanding
13 278 828,41
Nom
Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
7.6289
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
3.731
TENCENT HOLDINGS LTD
3.3467
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.1483
PDD HOLDINGS ADS INC
1.0539
INFOSYS LTD
0.95
ICICI BANK LTD
0.9339
SK HYNIX INC
0.9083
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A
0.8726
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
0.8496
Au
VL
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
09/mai/2019
9.692637
0
0
08/mai/2019
9.692637
-0.062434
-0.6400158440671524
07/mai/2019
9.755071
-0.202135
-2.030037341800501
03/mai/2019
9.957206
0.021765
0.21906425693635542
02/mai/2019
9.935441
0.008297
0.08357892259848351
30/avr./2019
9.927144
-0.026352
-0.2647511989757167
29/avr./2019
9.953496
0.048969
0.4944102832977284
26/avr./2019
9.904527
-0.011496
-0.11593357538601917
25/avr./2019
9.916023
-0.050714
-0.5088325296433527
24/avr./2019
9.966737
-0.021196
-0.2122160811451178
23/avr./2019
9.987933
0.007655
0.07670127024517753
18/avr./2019
9.980278
-0.019474
-0.19474482967177587
17/avr./2019
9.999752
0.014762
0.14784191070797267
16/avr./2019
9.98499
0.079375
0.8013131945871105
15/avr./2019
9.905615
-0.017145
-0.17278458815893966
12/avr./2019
9.92276
0.009622
0.09706310958245512
11/avr./2019
9.913138
-0.073281
-0.733806582719992
10/avr./2019
9.986419
0.008881
0.08900993411400689
09/avr./2019
9.977538
0.02459
0.24706247837324177
08/avr./2019
9.952948
0.083842
0.8495399684632022
04/avr./2019
9.869106
0.021275
0.21603741981356098
03/avr./2019
9.847831
0.056347
0.5754694589706729
02/avr./2019
9.791484
0.017853
0.18266496862834294
01/avr./2019
9.773631
0.079971
0.8249825143444272
29/mars/2019
9.69366
0.100145
1.0438822475390928
28/mars/2019
9.593515
0.01506
0.15722786190465998
27/mars/2019
9.578455
-0.016223
-0.16908331889824754
26/mars/2019
9.594678
0.038828
0.4063270143419999
25/mars/2019
9.55585
-0.134473
-1.387704001197896
22/mars/2019
9.690323
-0.038529
-0.396028226146312
21/mars/2019
9.728852
0.007106
0.07309386606068498
20/mars/2019
9.721746
-0.027104
-0.2780225359914246
19/mars/2019
9.74885
0.005863
0.06017661729405982
18/mars/2019
9.742987
0.094481
0.9792293231718984
15/mars/2019
9.648506
0.06233
0.6502071316028414
14/mars/2019
9.586176
-0.008458
-0.08815344076699538
13/mars/2019
9.594634
-0.005219
-0.05436541580376283
12/mars/2019
9.599853
0.07163
0.7517666200717594
11/mars/2019
9.528223
0.093875
0.9950343150369267
08/mars/2019
9.434348
-0.12046
-1.2607265368388354
07/mars/2019
9.554808
-0.072853
-0.7567050813276455
06/mars/2019
9.627661
0.006486
0.06741380340758794
05/mars/2019
9.621175
0.010416
0.10837853701252939
04/mars/2019
9.610759
0.020333
0.21201352265269552
01/mars/2019
9.590426
0.022422
0.23434354751523934
28/févr./2019
9.568004
-0.077813
-0.8067020139403432
27/févr./2019
9.645817
-0.033618
-0.34731366035310945
26/févr./2019
9.679435
-0.004071
-0.042040558450627284
25/févr./2019
9.683506
0.057762
0.6000782900521767
22/févr./2019
9.625744
0.062061
0.6489236416556258
21/févr./2019
9.563683
0.031508
0.3305436587137773
20/févr./2019
9.532175
0.090666
0.9602914110445693
19/févr./2019
9.441509
-0.009345
-0.09887995307090766
18/févr./2019
9.450854
0.050693
0.5392779974725965
15/févr./2019
9.400161
-0.093758
-0.9875584571555751
14/févr./2019
9.493919
0.014122
0.14896943468304227
13/févr./2019
9.479797
0.010921
0.11533575896442197
12/févr./2019
9.468876
0.042517
0.4510437168794441
11/févr./2019
9.426359
-0.061497
-0.6481654021730515
04/févr./2019
9.487856
-0.007925
-0.08345811682051218
01/févr./2019
9.495781
0.024985
0.26381098273049064
31/janv./2019
9.470796
0.065511
0.696533916835056
30/janv./2019
9.405285
0.058684
0.627864610889028
29/janv./2019
9.346601
0.002869
0.030705075873323422
28/janv./2019
9.343732
-0.027344
-0.29179146556916197
25/janv./2019
9.371076
0.095545
1.0300757983559108
24/janv./2019
9.275531
0.051469
0.5579862754608544
23/janv./2019
9.224062
0.000452
0.004900467387497953
22/janv./2019
9.22361
-0.065553
-0.7056932901274313
21/janv./2019
9.289163
0.025536
0.27565876734890127
18/janv./2019
9.263627
0.073249
0.7970183598541867
17/janv./2019
9.190378
0.016301
0.17768544999131794
16/janv./2019
9.174077
0.035184
0.3849919240765813
15/janv./2019
9.138893
0.114213
1.2655628786837871
14/janv./2019
9.02468
-0.06912
-0.7600782951021575
11/janv./2019
9.0938
0.030407
0.3354924585086402
10/janv./2019
9.063393
0.028923
0.320140528442731
09/janv./2019
9.03447
0.156346
1.7610251895558116
08/janv./2019
8.878124
0.003593
0.04048664656194226
07/janv./2019
8.874531
0.100977
1.1509246993863604
04/janv./2019
8.773554
0.084001
0.9666895408774191
03/janv./2019
8.689553
-0.054519
-0.6234966958186071
02/janv./2019
8.744072
-0.067914
-0.7707002711987967
28/déc./2018
8.811986
0.066035
0.7550351013857727
27/déc./2018
8.745951
-0.014686
-0.16763621184167316
21/déc./2018
8.760637
-0.011181
-0.12746502492413772
20/déc./2018
8.771818
-0.065625
-0.7425790469030465
19/déc./2018
8.837443
0.019052
0.21604848322103204
18/déc./2018
8.818391
-0.063279
-0.7124673625568164
17/déc./2018
8.88167
-0.048371
-0.54166604610214
14/déc./2018
8.930041
-0.09131
-1.0121543879625126
13/déc./2018
9.021351
0.071218
0.7957200189092162
12/déc./2018
8.950133
0.090249
1.0186250745495087
11/déc./2018
8.859884
0.007514
0.0848812238982329
10/déc./2018
8.85237
-0.109688
-1.2239153105235427
07/déc./2018
8.962058
-0.004205
-0.046898022063372444
06/déc./2018
8.966263
-0.169805
-1.8586223307444734
05/déc./2018
9.136068
-0.078097
-0.8475754449806358
04/déc./2018
9.214165
-0.029828
-0.3226744113717957
03/déc./2018
9.243993
0.170558
1.8797511636993047
30/nov./2018
9.073435
-0.011081
-0.12197677895002881
29/nov./2018
9.084516
-0.000838
-0.009223636195133398
28/nov./2018
9.085354
0.107793
1.2006935959555163
27/nov./2018
8.977561
0.041597
0.4655009800845214
26/nov./2018
8.935964
0.080983
0.9145474168719278
23/nov./2018
8.854981
-0.052777
-0.5924835407517807
22/nov./2018
8.907758
0.000197
0.0022116042764119158
21/nov./2018
8.907561
0.018318
0.20606929071463115
20/nov./2018
8.889243
-0.132866
-1.4726711902948635
19/nov./2018
9.022109
0.011858
0.13160565671255994
16/nov./2018
9.010251
0.01815
0.20184381825782427
15/nov./2018
8.992101
0.101465
1.1412569359492393
14/nov./2018
8.890636
-0.001707
-0.019196290561441457
13/nov./2018
8.892343
0.004756
0.0535128376239805
12/nov./2018
8.887587
-0.065104
-0.7272003468007552
09/nov./2018
8.952691
-0.114186
-1.2593751961121784
08/nov./2018
9.066877
-0.037593
-0.4129070665288589
07/nov./2018
9.10447
0.0269
0.29633481206974993
06/nov./2018
9.07757
0.004496
0.04955321647327025
05/nov./2018
9.073074
-0.030417
-0.3341245682562876
02/nov./2018
9.103491
0.188523
2.114679491838894
01/nov./2018
8.914968
0.098412
1.1162181695437539
31/oct./2018
8.816556
0.191609
2.221567274558325
30/oct./2018
8.624947
0.034651
0.4033737603453944
29/oct./2018
8.590296
-0.055131
-0.6376897289168019
26/oct./2018
8.645427
-0.069592
-0.7985295270153743
25/oct./2018
8.715019
-0.034525
-0.39459199245126375
24/oct./2018
8.749544
-0.0749
-0.8487786879264008
23/oct./2018
8.824444
-0.172049
-1.9124007543828467
22/oct./2018
8.996493
0.098611
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19/oct./2018
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18/oct./2018
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17/oct./2018
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16/oct./2018
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15/oct./2018
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12/oct./2018
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11/oct./2018
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10/oct./2018
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09/oct./2018
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01/oct./2018
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18/sept./2018
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13/sept./2018
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12/sept./2018
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11/sept./2018
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10/sept./2018
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06/sept./2018
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05/sept./2018
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04/sept./2018
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03/sept./2018
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31/août/2018
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30/août/2018
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17/août/2018
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16/août/2018
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-0.061621
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-0.117913
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14/août/2018
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-0.028206
-0.29602553758136874
13/août/2018
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10/août/2018
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09/août/2018
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08/août/2018
9.692656
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07/août/2018
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06/août/2018
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-0.004152
-0.043126169493532374
03/août/2018
9.627565
0.027474
0.2861847872067046
02/août/2018
9.600091
-0.12467
-1.281985233364604
01/août/2018
9.724761
-0.008154
-0.08377757331693537
31/juil./2018
9.732915
-0.017575
-0.18024735167155703
30/juil./2018
9.75049
-0.019474
-0.19932519710410396
27/juil./2018
9.769964
0.011828
0.12121167403282758
26/juil./2018
9.758136
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25/juil./2018
9.757339
0.066107
0.6821320550369654
24/juil./2018
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0.060247
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23/juil./2018
9.630985
0.009685
0.10066207269287934
20/juil./2018
9.6213
0.043857
0.45791971823794725
19/juil./2018
9.577443
-0.033199
-0.34543998205322807
18/juil./2018
9.610642
0.004355
0.04533489370034437
17/juil./2018
9.606287
0.001998
0.02080320573443802
16/juil./2018
9.604289
-0.053392
-0.5528449324428918
13/juil./2018
9.657681
0.057978
0.6039561848944702
12/juil./2018
9.599703
0.048635
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11/juil./2018
9.551068
-0.087244
-0.905179247154481
10/juil./2018
9.638312
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09/juil./2018
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06/juil./2018
9.50704
0.037133
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05/juil./2018
9.469907
-0.006353
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04/juil./2018
9.47626
-0.012635
-0.1331556519489361
03/juil./2018
9.488895
-0.039161
-0.41100724009178785
02/juil./2018
9.528056
-0.0446
-0.465910401460159
29/juin/2018
9.572656
0.164691
1.75054860429434
28/juin/2018
9.407965
-0.017272
-0.183252686378072
27/juin/2018
9.425237
-0.116809
-1.2241504599747266
26/juin/2018
9.542046
-0.01674
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25/juin/2018
9.558786
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22/juin/2018
9.681025
0.053231
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21/juin/2018
9.627794
-0.104206
-1.0707562679819154
20/juin/2018
9.732
0.052
0.5371900826446281
19/juin/2018
9.68
-0.219
-2.2123446812809373
15/juin/2018
9.899
-0.026
-0.2619647355163728
14/juin/2018
9.925
-0.075
-0.75
13/juin/2018
10
0
0
12/juin/2018
10
0
0
11/juin/2018
10
--
--
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Lancement du fonds
13-juin-2018
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/juil./2018
1.671367
31/août/2018
-0.606185
30/sept./2018
-1.250775
31/oct./2018
-7.704386
30/nov./2018
2.903482
31/déc./2018
-2.584388
31/janv./2019
7.155967
28/févr./2019
1.024179
31/mars/2019
1.31689
30/avr./2019
2.403549
31/mai/2019
-2.357208