Obligations

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performance

Performance

Chart

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Reinvestments

This fund does not have any distributions.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 5 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 5,7 10,0 -7,4 -18,2 4,7
Benchmark (%) 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

6,13 1,50 -8,17 -9,57 -0,98
Benchmark (%)

as of 31/mars/2024

6,17 1,82 -7,74 -9,55 -0,84
  1y 3y 5y 10y Incept.
-0,98 -6,32 -2,40 - -1,93
Benchmark (%) -0,84 -6,12 -2,21 - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
-2,39 0,36 -2,39 5,23 -0,98 -17,78 -11,43 - -10,86
Benchmark (%) -2,42 0,43 -2,42 5,47 -0,84 -17,25 -10,56 - -

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund as of 16/avr./2024 USD 970 492 802
Inception Date 02/mai/2018
Fund Inception 23/oct./2012
Series Currency USD
Base Currency USD
Asset Class Obligations
Benchmark Index FTSE World Government Bond Index
SFDR Classification Autre
Initial Charge 5,00%
Ongoing Charge 0,22%
ISIN LU1811364139
Expense Ratio 0,15%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment USD 100 000,00
Minimum Subsequent Investment USD 1 000,00
Use of Income Accumulating
Domicile Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category Obligations internationales
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BGIGD2U
SEDOL BFNBHT2
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 1147
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 8,73%
3y Beta as of 31/mars/2024 0,970
Yield to Maturity as of 28/mars/2024 3,47
Modified Duration as of 28/mars/2024 7,17
Yield to Worst as of 28/mars/2024 3,47%
Effective Duration as of 28/mars/2024 7,19
Weighted Avg Maturity as of 28/mars/2024 9,03
WAL to Worst as of 28/mars/2024 9,03

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 21/mars/2024 A
as of 21/mars/2024 100,00
as of 21/mars/2024 6,02
as of 21/mars/2024 35,83
as of 21/mars/2024 Bond Global USD
as of 21/mars/2024 441
as of - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage as of 21/mars/2024 0,00
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/mars/2024, based on holdings as of 30/nov./2023. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 29/févr./2024)

Holdings

Holdings

as of 28/mars/2024
Name Weight (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 0,58
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,57
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 0,54
TREASURY NOTE 0.5 04/30/2027 0,53
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.125 05/15/2025 0,53
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 0,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 11/25/2025 0,49
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,49
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,46
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency Distribution Frequency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
PART D2 USD - 86,76 -0,36 -0,41 16/avr./2024 91,79 83,48 LU1811364139
PART A2 USD Pas de distribution 82,46 -0,35 -0,42 16/avr./2024 87,33 79,46 LU0836513852
PART N7 EUR Semestrielle 90,18 -0,33 -0,36 16/avr./2024 93,85 88,11 LU0852473874
PART X2 USD Pas de distribution 87,14 -0,36 -0,41 16/avr./2024 92,15 83,77 LU0826459850
PART N2 EUR Pas de distribution 79,18 -0,29 -0,36 16/avr./2024 81,08 76,58 LU0965779233
PART N2 USD Pas de distribution 85,79 -0,35 -0,41 16/avr./2024 90,76 82,53 LU0839971503
PART D2 EUR Pas de distribution 107,56 -0,39 -0,36 16/avr./2024 109,64 103,88 LU0875157884
PART F2 USD Pas de distribution 85,39 -0,35 -0,41 16/avr./2024 90,34 82,16 LU0836517176

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Francis Rayner
Francis Rayner
Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment USD 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 370 USD
-26,3%
6 860 USD
-11,8%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 370 USD
-26,3%
7 130 USD
-10,7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 470 USD
-5,3%
9 860 USD
-0,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 550 USD
5,5%
10 990 USD
3,2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature