27-mars-2024 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF Inception Date 16/nov./2017 Fund Holdings as of 27/mars/2024 Number of Securities 615,00 Shares Outstanding 84 800 995,00 Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché LORCAT LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS Communications Obligations 54765132.12 0.77261 54765132.12 56476000 56476000 96.84 Espagne -- 2.59 18/sept./2027 4 EUR 30/sept./2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Communications Obligations 36642677.79 0.51695 36642677.79 33040000 33040000 109.69 Italie -- 3.54 31/juil./2028 7.88 EUR 20/juil./2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 35088836.15 0.49503 35088836.15 35990000 35990000 95.82 Israël -- 5.2 09/mai/2030 4.38 EUR 09/nov./2021 SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 33509977.98 0.47275 33509977.98 31635000 31635000 102.86 Allemagne -- 0.09 21/août/2026 7.5 EUR 02/nov./2022 DOUGR DOUGLAS SERVICE GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 31759439.85 0.44805 31759439.85 30546000 30546000 101.27 Allemagne -- 0.83 08/avr./2026 6 EUR 08/avr./2021 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Liquidités et/ou produits dérivés Money Market 30617664.43 0.43195 30617664.43 298015 298015 102.74 Irlande -- 0.11 -- 3.84 EUR 25/avr./2013 CERVIM CERVED GROUP SPA RegS Technologie Obligations 29281325.35 0.41309 29281325.35 30307000 30307000 96.31 Italie -- 0.38 15/févr./2029 9.19 EUR 24/févr./2022 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Communications Obligations 29251619.63 0.41268 29251619.63 27480000 27480000 105.67 Italie -- 3.26 15/févr./2028 6.88 EUR 27/janv./2023 OGN ORGANON & CO RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 27602134.91 0.3894 27602134.91 29382000 29382000 92.77 Etats-Unis -- 3.58 30/avr./2028 2.88 EUR 22/avr./2021 VERISR VERISURE MIDHOLDING AB RegS Biens de consommation cycliques Obligations 27239078.25 0.38428 27239078.25 28038000 28038000 96.54 Suède -- 3.23 15/févr./2029 5.25 EUR 25/janv./2021 TCHEN TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS Industrial Other Obligations 26903339.37 0.37955 26903339.37 27328000 27328000 98.05 Allemagne -- 1.2 15/juil./2025 2 EUR 29/janv./2020 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 26874184.74 0.37913 26874184.74 27933000 27933000 95.43 France -- 2.6 15/févr./2027 2.75 EUR 10/nov./2021 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Biens de consommation cycliques Obligations 26831273.15 0.37853 26831273.15 27921000 27921000 95.72 Suède -- 2.47 15/févr./2027 3.25 EUR 25/janv./2021 GRFSM GRIFOLS SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 26434068.96 0.37293 26434068.96 32611000 32611000 79.31 Espagne -- 4.03 15/oct./2028 3.88 EUR 05/oct./2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 26183104.69 0.36939 26183104.69 26677000 26677000 96.71 Israël -- 2.82 09/mai/2027 3.75 EUR 09/nov./2021 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Communications Obligations 26101845.93 0.36824 26101845.93 25822000 25822000 98.78 France -- 1.81 15/oct./2026 5.13 EUR 27/oct./2021 THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Biens d’équipement Obligations 25833164.4 0.36445 25833164.4 26608000 26608000 96.21 Allemagne -- 2.56 15/juil./2027 4.38 EUR 15/juil./2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Communications Obligations 25777939.39 0.36367 25777939.39 27487000 27487000 92.7 Italie -- 3.34 12/oct./2027 2.38 EUR 12/oct./2017 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Communications Obligations 25399455.92 0.35833 25399455.92 24891000 24891000 99.79 Japon -- 3.49 15/avr./2028 5 EUR 03/avr./2018 BIOGRP CAB SELAS RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 24494461.46 0.34556 24494461.46 27031000 27031000 90.09 France -- 3.53 01/févr./2028 3.38 EUR 09/févr./2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Communications Obligations 24484315.98 0.34542 24484315.98 24490000 24490000 97.37 Italie -- 1.01 15/avr./2025 2.75 EUR 15/avr./2019 KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Communications Obligations 24410842.51 0.34438 24410842.51 24337000 24337000 97.96 Luxembourg -- 1.74 31/oct./2026 5.75 EUR 30/oct./2019 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 23397250.4 0.33008 23397250.4 23800000 23800000 96.32 France -- 2.02 25/mai/2026 2.38 EUR 25/nov./2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 23352092.66 0.32945 23352092.66 23466000 23466000 99.47 Allemagne -- 1.92 23/mars/2026 4 EUR 23/mars/2016 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 23035164.82 0.32497 23035164.82 23700000 23700000 96.25 France -- 1.21 24/juin/2025 1.25 EUR 24/juin/2019 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Communications Obligations 22934449.15 0.32355 22934449.15 23552000 23552000 96.03 Italie -- 1.96 08/juil./2026 1.88 EUR 08/juil./2020 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligations 22751039.5 0.32097 22751039.5 25183000 25183000 89.48 Italie -- 4.52 30/avr./2029 2.13 EUR 29/avr./2021 ATLIM MUNDYS SPA RegS Transport Obligations 22480735.16 0.31715 22480735.16 24397000 24397000 91.92 Italie -- 3.7 12/févr./2028 1.88 EUR 12/févr./2021 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Communications Obligations 22417010.19 0.31625 22417010.19 27238000 27238000 81.7 Luxembourg -- 3.54 15/janv./2028 3 EUR 22/janv./2020 GRFSM GRIFOLS SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 21877260.76 0.30864 21877260.76 23318000 23318000 92.52 Espagne -- 1.05 01/mai/2025 3.2 EUR 26/avr./2017 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Communications Obligations 21783832.91 0.30732 21783832.91 21683000 21683000 97.42 Italie -- 2.03 25/mai/2026 3.63 EUR 25/mai/2016 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligations 21663089.52 0.30562 21663089.52 22919000 22919000 93.2 Italie -- 3.12 13/juil./2027 1.88 EUR 13/juil./2017 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Communications Obligations 21518343.59 0.30358 21518343.59 21819000 21819000 97.15 Italie -- 1.46 30/sept./2025 3 EUR 30/sept./2016 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 21425292.16 0.30226 21425292.16 19200000 19200000 108.38 Allemagne -- 1.07 15/mai/2028 8.75 EUR 03/avr./2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 21181536.05 0.29882 21181536.05 19116000 19116000 110.56 Israël -- 4.44 15/sept./2029 7.38 EUR 09/mars/2023 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 21012261.56 0.29644 21012261.56 21050000 21050000 98.45 Allemagne -- 1.54 15/sept./2026 3.75 EUR 22/sept./2016 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligations 20921278.3 0.29515 20921278.3 21911000 21911000 94.82 Italie -- 2.01 30/avr./2026 1.63 EUR 29/avr./2021 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 20623700.91 0.29095 20623700.91 19297000 19297000 104.82 France -- 1.15 15/juin/2026 7.25 EUR 15/nov./2022 FRFP VALEO SE MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 20285027.37 0.28618 20285027.37 18800000 18800000 103.43 France -- 2.67 28/mai/2027 5.38 EUR 28/nov./2022 TITANL BRUNELLO BIDCO SPA RegS Technologie Obligations 20241050.42 0.28556 20241050.42 19937000 19937000 100.01 Italie -- 0.03 15/févr./2028 7.69 EUR 10/févr./2021 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 20067877.39 0.28311 20067877.39 20075000 20075000 98.84 Suisse -- 0.54 15/oct./2024 2.5 EUR 24/oct./2017 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 19893872.52 0.28066 19893872.52 20800000 20800000 95.46 Allemagne -- 1.86 23/févr./2026 2 EUR 23/oct./2019 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Communications Obligations 19686624.83 0.27773 19686624.83 22154000 22154000 88.21 Royaume-Uni -- 5.72 31/janv./2031 3.25 EUR 24/sept./2020 GRFSM GRIFOLS SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 19632665.54 0.27697 19632665.54 20529000 20529000 95.44 Espagne -- 0.87 15/févr./2025 1.63 EUR 15/nov./2019 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 19599083.96 0.2765 19599083.96 19400000 19400000 100.3 Allemagne -- 4.25 31/janv./2029 4.75 EUR 31/janv./2024 GETFP GETLINK SE RegS Transport Obligations 19517845.09 0.27535 19517845.09 19576000 19576000 98.86 France -- 1.15 30/oct./2025 3.5 EUR 30/oct./2020 ILDFP ILIAD SA RegS Communications Obligations 19286203.74 0.27209 19286203.74 18200000 18200000 101.75 France -- 2.73 14/juin/2027 5.38 EUR 12/déc./2022 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 19214909.28 0.27108 19214909.28 17750000 17750000 105.5 Allemagne -- 2.8 15/mai/2030 7.5 EUR 10/mai/2023 IQV IQVIA INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 19107706.49 0.26957 19107706.49 21225000 21225000 89.95 Etats-Unis -- 4.45 15/mars/2029 2.25 EUR 03/mars/2021 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Owned No Guarantee Obligations 19043310.84 0.26866 19043310.84 18809000 18809000 99.11 Grèce -- 1.3 30/mars/2026 4.38 EUR 18/mars/2021 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 18950561.31 0.26735 18950561.31 19990000 19990000 94.13 France -- 2.88 15/juin/2027 2.38 EUR 27/nov./2019 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Biens d’équipement Obligations 18886357.88 0.26644 18886357.88 19868000 19868000 94.31 Italie -- 3.17 15/janv./2028 3.75 EUR 29/déc./2020 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Communications Obligations 18876355.62 0.2663 18876355.62 18610000 18610000 98.9 France -- 2.81 15/oct./2028 5.63 EUR 27/oct./2021 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligations 18812673.07 0.2654 18812673.07 18375000 18375000 101.56 Italie -- 4.22 24/janv./2029 4.75 EUR 24/janv./2024 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 18706646.78 0.26391 18706646.78 19694000 19694000 94.81 Etats-Unis -- 3.21 01/mars/2028 2.38 EUR 02/mars/2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Communications Obligations 18624731.58 0.26275 18624731.58 21560000 21560000 86.08 Italie -- 4.58 18/janv./2029 1.63 EUR 18/janv./2021 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Biens de consommation cycliques Obligations 18576173.45 0.26207 18576173.45 17434000 17434000 105.09 République Tchèque -- 2.84 30/avr./2030 7.25 EUR 28/avr./2023 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Communications Obligations 18449333.96 0.26028 18449333.96 21524000 21524000 85.04 Pays-Bas -- 5.21 28/févr./2030 3.38 EUR 11/févr./2020 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Biens de consommation cycliques Obligations 18444378.98 0.26021 18444378.98 18606000 18606000 98.36 Suède -- 1.54 15/juil./2026 3.88 EUR 20/juil./2020 SKIBID SKILL BIDCO APS Transport Obligations 18340720.82 0.25875 18340720.82 17477000 17477000 104.2 Danemark -- 0.3 02/mars/2028 10.69 EUR 02/mars/2023 MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 18190249.53 0.25662 18190249.53 17105000 17105000 104.26 Royaume-Uni -- 3.15 15/juin/2030 7.38 EUR 07/juin/2023 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Industrie de base Obligations 18187770.89 0.25659 18187770.89 18050000 18050000 99.91 Luxembourg -- 3.56 15/avr./2029 6.38 EUR 07/févr./2024 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 18085859.02 0.25515 18085859.02 19339000 19339000 92.35 Etats-Unis -- 3.63 01/juin/2028 3.63 EUR 14/mai/2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 17950914.18 0.25325 17950914.18 18100000 18100000 97.92 Allemagne -- 1.43 12/oct./2025 2.75 EUR 12/oct./2020 BMCAUS STANDARD INDUSTRIES INC RegS Biens d’équipement Obligations 17938279.26 0.25307 17938279.26 19017000 19017000 93.55 Etats-Unis -- 2.54 21/nov./2026 2.25 EUR 21/nov./2019 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Communications Obligations 17908111.52 0.25264 17908111.52 17283000 17283000 99.78 Italie -- 0.04 11/avr./2024 4 EUR 11/janv./2019 MLTIVR PAGANINI BIDCO SPA RegS Industrial Other Obligations 17830221.16 0.25154 17830221.16 17571000 17571000 100.19 Italie -- 0.08 30/oct./2028 8.14 EUR 27/oct./2021 PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 17808149.72 0.25123 17808149.72 18027000 18027000 97.69 France -- 1.8 01/juil./2026 3.88 EUR 07/juil./2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Owned No Guarantee Obligations 17793236.82 0.25102 17793236.82 17816000 17816000 97.48 Italie -- 1.04 28/avr./2025 2.63 EUR 28/janv./2020 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC RegS Biens d’équipement Obligations 17785228.22 0.25091 17785228.22 17534000 17534000 100.91 Royaume-Uni -- 1.6 16/févr./2026 4.63 EUR 21/oct./2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 17588536.09 0.24813 17588536.09 17662000 17662000 98.59 Etats-Unis -- 1.42 15/juin/2026 3.5 EUR 20/juin/2019 CEDCRI CEDACRI MERGECO SPA RegS Industrial Other Obligations 17480355.11 0.24661 17480355.11 17300000 17300000 100.08 Italie -- 0.11 15/mai/2028 8.53 EUR 28/mai/2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 17440366.77 0.24604 17440366.77 18200000 18200000 94.84 France -- 2.39 28/sept./2026 2 EUR 28/sept./2018 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Communications Obligations 17431489.81 0.24592 17431489.81 23159000 23159000 73.75 France -- 3.45 15/janv./2028 3.38 EUR 27/sept./2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 17365074.58 0.24498 17365074.58 16750000 16750000 102.74 Italie -- 4.22 17/janv./2030 4.88 EUR 17/janv./2024 IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 17331956.46 0.24452 17331956.46 18528000 18528000 93.04 Royaume-Uni -- 3.7 24/juin/2028 2.5 EUR 24/juin/2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Owned No Guarantee Obligations 17297164.36 0.24402 17297164.36 17110000 17110000 99.26 Italie -- 0.49 24/sept./2024 3.63 EUR 24/sept./2019 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS Communications Obligations 17295348.28 0.244 17295348.28 18298000 18298000 93.77 Pays-Bas -- 3.92 15/janv./2029 3.75 EUR 23/déc./2021 MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Industrial Other Obligations 17283960.39 0.24384 17283960.39 18183000 18183000 93.51 Royaume-Uni -- 3.78 30/nov./2028 4.75 EUR 21/oct./2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Industrie de base Obligations 17119529.01 0.24152 17119529.01 15315000 15315000 107.08 Etats-Unis -- 1.38 15/nov./2028 9.63 EUR 08/juin/2023 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 17111857.65 0.24141 17111857.65 17400000 17400000 96.42 Allemagne -- 4.01 21/sept./2028 3.75 EUR 21/sept./2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 17066513.45 0.24077 17066513.45 17845000 17845000 95.31 France -- 1.63 28/nov./2025 1 EUR 28/nov./2017 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 17045758.78 0.24048 17045758.78 17489000 17489000 95.95 Suisse -- 3.11 15/avr./2028 3.38 EUR 22/avr./2021 EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Biens d’équipement Obligations 17022270.75 0.24015 17022270.75 15930000 15930000 105.05 Etats-Unis -- 2.93 15/déc./2030 6.38 EUR 19/mai/2023 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 17019409.63 0.24011 17019409.63 17400000 17400000 96.27 Allemagne -- 4.1 12/oct./2028 3.38 EUR 12/oct./2020 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 16990177.84 0.23969 16990177.84 16000000 16000000 105.95 Allemagne -- 4.23 13/mars/2029 6.13 EUR 13/sept./2023 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Communications Obligations 16924220.8 0.23876 16924220.8 17020000 17020000 98.96 Japon -- 0.28 06/juil./2024 2.13 EUR 06/juil./2021 COTY COTY INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 16895999.82 0.23836 16895999.82 16825000 16825000 98.68 Etats-Unis -- 1.44 15/avr./2026 3.88 EUR 16/juin/2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Owned No Guarantee Obligations 16853501.38 0.23777 16853501.38 17707000 17707000 94.78 Italie -- 1.74 09/janv./2026 1.88 EUR 09/déc./2020 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Biens de consommation cycliques Obligations 16828262.8 0.23741 16828262.8 16710000 16710000 99.1 Etats-Unis -- 1.14 15/mai/2026 4.38 EUR 01/avr./2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Communications Obligations 16811171.75 0.23717 16811171.75 17245000 17245000 97.41 Japon -- 1.4 19/sept./2025 3.13 EUR 19/sept./2017 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 16669486.35 0.23517 16669486.35 16966000 16966000 97.37 France -- 1.8 15/juin/2026 3.13 EUR 27/mars/2019 ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Industrial Other Obligations 16646388.08 0.23484 16646388.08 17000000 17000000 96.85 Espagne -- 1.19 17/juin/2025 1.38 EUR 17/juin/2020 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 16641820.53 0.23478 16641820.53 17678000 17678000 93.91 Suisse -- 2.69 15/févr./2027 2 EUR 20/nov./2019 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Industrie de base Obligations 16552904.51 0.23352 16552904.51 16250000 16250000 100.43 Italie -- 0.26 15/janv./2030 7.97 EUR 22/janv./2024 BGRKNG BURGER KING FRANCE SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 16529590.31 0.2332 16529590.31 16224000 16224000 100.56 France -- 0.08 01/nov./2026 8.65 EUR 02/nov./2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 16438813.65 0.23191 16438813.65 16500000 16500000 98.09 Allemagne -- 1.37 21/sept./2025 3 EUR 21/sept./2020 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 16381821.28 0.23111 16381821.28 16720000 16720000 96.91 France -- 2.73 15/juin/2028 3.75 EUR 31/juil./2020 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligations 16327228.46 0.23034 16327228.46 16600000 16600000 98.34 Royaume-Uni -- 4.5 25/mars/2029 3.75 EUR 25/mars/2021 ROSINI ROSSINI SARL RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 16322550.53 0.23027 16322550.53 16134000 16134000 99.94 Italie -- 0.1 30/oct./2025 7.76 EUR 30/oct./2019 IQV IQVIA INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 16209240 0.22868 16209240 17407000 17407000 92.67 Etats-Unis -- 3.43 15/janv./2028 2.25 EUR 13/août/2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Biens d’équipement Obligations 16206681.37 0.22864 16206681.37 18767000 18767000 85.58 Etats-Unis -- 2.29 15/août/2026 2.13 EUR 10/juin/2020 IQV IQVIA INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 16179420.99 0.22826 16179420.99 17078000 17078000 93.92 Etats-Unis -- 3.48 15/juin/2028 2.88 EUR 24/juin/2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Communications Obligations 16153863.12 0.22789 16153863.12 20392000 20392000 78.3 France -- 2.58 01/févr./2027 5.88 EUR 31/juil./2018 ROSINI ROSSINI SARL RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 16050295.2 0.22643 16050295.2 15641000 15641000 99.86 Italie -- 0.46 30/oct./2025 6.75 EUR 26/oct./2018 KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Biens d’équipement Obligations 16037840.48 0.22626 16037840.48 15990000 15990000 100.05 France -- 0.23 31/juil./2030 7.44 EUR 05/févr./2024 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Communications Obligations 16008637.52 0.22585 16008637.52 15825000 15825000 100.01 Slovénie -- 0.15 15/févr./2031 8.13 EUR 05/févr./2024 ILDFP ILIAD SA RegS Communications Obligations 15974639.63 0.22537 15974639.63 15500000 15500000 101.55 France -- 4.21 15/févr./2029 5.38 EUR 15/déc./2023 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 15860698.46 0.22376 15860698.46 14900000 14900000 102.72 Allemagne -- 2.1 03/août/2026 5.75 EUR 03/févr./2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Communications Obligations 15771592.46 0.2225 15771592.46 16218000 16218000 96.78 Italie -- 1.75 28/janv./2026 2.88 EUR 28/juin/2018 FRFP VALEO SE MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 15726778.47 0.22187 15726778.47 14400000 14400000 106.53 France -- 4.22 12/avr./2029 5.88 EUR 12/oct./2023 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Communications Obligations 15725807.9 0.22186 15725807.9 16875000 16875000 92.49 Italie -- 4.32 21/oct./2028 1.63 EUR 21/oct./2020 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Communications Obligations 15699756.37 0.22149 15699756.37 19160000 19160000 81.44 Luxembourg -- 4.72 15/août/2029 4.25 EUR 12/août/2021 SIGHCO SIGMA HOLDCO BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 15660787.46 0.22094 15660787.46 16302000 16302000 93.96 Pays-Bas -- 1.96 15/mai/2026 5.75 EUR 09/mai/2018 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Communications Obligations 15648794.12 0.22077 15648794.12 17765000 17765000 87.39 Pays-Bas -- 6.34 15/janv./2032 3.5 EUR 20/janv./2022 GRFSM GRIFOLS SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 15631325.64 0.22052 15631325.64 17655000 17655000 87.71 Espagne -- 3.42 15/nov./2027 2.25 EUR 15/nov./2019 AMSSW AMS OSRAM AG RegS Technologie Obligations 15626798.75 0.22046 15626798.75 15275000 15275000 98.91 Autriche -- 3.5 30/mars/2029 10.5 EUR 30/nov./2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 15558197.53 0.21949 15558197.53 15849000 15849000 97.66 Israël -- 0.54 15/oct./2024 1.13 EUR 25/juil./2016 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 15547533.2 0.21934 15547533.2 16600000 16600000 92.38 Allemagne -- 5.03 23/oct./2029 3 EUR 23/oct./2019 MAHLGR MAHLE GMBH MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 15504244.7 0.21873 15504244.7 17400000 17400000 87.04 Allemagne -- 3.84 14/mai/2028 2.38 EUR 14/mai/2021 ILDFP ILIAD SA RegS Communications Obligations 15386214.78 0.21707 15386214.78 15800000 15800000 95.54 France -- 2.09 17/juin/2026 2.38 EUR 17/juin/2020 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Obligations 15379322.66 0.21697 15379322.66 12900000 12900000 112.54 France -- 3.31 31/mai/2028 8.13 EUR 16/janv./2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Opération bancaire Obligations 15313134.73 0.21603 15313134.73 14706000 14706000 100.16 Allemagne -- 2.75 30/mars/2027 4 EUR 16/janv./2017 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 15310323.15 0.21599 15310323.15 15532000 15532000 97.51 Etats-Unis -- 1.45 01/nov./2025 2.63 EUR 06/nov./2020 PICSUR LION POLARIS LUX 4 SA RegS Sociétés de financement Obligations 15285919.72 0.21565 15285919.72 15224000 15224000 100.14 Luxembourg -- 0.08 01/juil./2026 7.94 EUR 07/juil./2021 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 15232871.14 0.2149 15232871.14 15109000 15109000 99.86 France -- 0.79 15/nov./2025 2.63 EUR 05/nov./2020 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Biens d’équipement Obligations 15161790.01 0.2139 15161790.01 14255000 14255000 104.07 Etats-Unis -- 1.55 15/mai/2028 6.25 EUR 25/mai/2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Biens d’équipement Obligations 15152075.51 0.21376 15152075.51 15107000 15107000 99.01 Etats-Unis -- 0.5 30/sept./2024 2.63 EUR 15/sept./2016 LOXAM LOXAM SAS RegS Biens d’équipement Obligations 15146262.89 0.21368 15146262.89 14360000 14360000 103.76 France -- 2.51 31/mai/2029 6.38 EUR 20/déc./2023 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14954053.74 0.21097 14954053.74 13895000 13895000 105.33 Italie -- 1.41 01/juin/2028 7.13 EUR 01/juin/2023 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14934512.61 0.21069 14934512.61 15356000 15356000 97.25 Allemagne -- 2.8 26/mars/2027 2.88 EUR 26/mars/2019 ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 14917577.9 0.21045 14917577.9 15305000 15305000 96.5 Royaume-Uni -- 0.12 15/nov./2027 8.53 EUR 08/nov./2021 CERBA CERBA HEALTHCARE SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 14912354.36 0.21038 14912354.36 17117000 17117000 85.98 France -- 3.8 31/mai/2028 3.5 EUR 24/mai/2021 ILDFP ILIAD SA RegS Communications Obligations 14899407.12 0.2102 14899407.12 16300000 16300000 91.18 France -- 3.7 11/févr./2028 1.88 EUR 11/févr./2021 TKAGR THYSSENKRUPP AG MTN RegS Biens d’équipement Obligations 14883144.33 0.20997 14883144.33 15107000 15107000 98.31 Allemagne -- 0.9 25/févr./2025 2.5 EUR 25/févr./2015 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Communications Obligations 14821043.56 0.20909 14821043.56 15255000 15255000 97.05 Luxembourg -- 2.01 15/sept./2026 3.13 EUR 19/sept./2019 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Communications Obligations 14708970.92 0.20751 14708970.92 14909000 14909000 97.38 Irlande -- 1.75 15/mai/2026 3.5 EUR 13/mai/2019 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligations 14696163.3 0.20733 14696163.3 19292000 19292000 74.39 Suède -- 1.3 15/août/2025 4.88 EUR 05/août/2020 ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Communications Obligations 14650815.32 0.20669 14650815.32 16755000 16755000 86.16 Pays-Bas -- 4.35 15/janv./2029 2.88 EUR 18/déc./2020 FRFP VALEO SE MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14635846.76 0.20648 14635846.76 16700000 16700000 86.99 France -- 4.19 03/août/2028 1 EUR 03/août/2021 ILDFP ILIAD SA RegS Communications Obligations 14623642.38 0.20631 14623642.38 14800000 14800000 97.08 France -- 1.04 25/avr./2025 1.88 EUR 25/avr./2018 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14599375.09 0.20596 14599375.09 15100000 15100000 94.3 France -- 3.68 01/avr./2028 2.5 EUR 01/avr./2021 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14575218.72 0.20562 14575218.72 14835000 14835000 97.9 Suède -- 0.81 24/janv./2025 2 EUR 24/nov./2017 ENRGRP ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS Électrique Obligations 14545990.96 0.20521 14545990.96 14050000 14050000 103.31 Irlande -- 2.27 31/juil./2028 6.88 EUR 31/juil./2023 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Industrie de base Obligations 14543176.67 0.20517 14543176.67 14005000 14005000 101.41 Luxembourg -- 2.36 15/mai/2028 6.63 EUR 16/févr./2023 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14542604.28 0.20516 14542604.28 14200000 14200000 101.48 Allemagne -- 4.66 14/août/2029 4.75 EUR 15/janv./2024 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 14508418.28 0.20468 14508418.28 14400000 14400000 100.04 Grèce -- 3.47 29/janv./2029 4.5 EUR 29/janv./2024 SPIEFP SPIE SA RegS Biens d’équipement Obligations 14458459.66 0.20398 14458459.66 14600000 14600000 97 France -- 2 18/juin/2026 2.63 EUR 18/juin/2019 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Technologie Obligations 14437261.67 0.20368 14437261.67 14276000 14276000 98.27 Italie -- 1.9 30/sept./2026 5.88 EUR 08/oct./2020 BENTLR BENTELER INTERNATIONAL AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14374536.07 0.20279 14374536.07 12959000 12959000 107.48 Autriche -- 1.19 15/mai/2028 9.38 EUR 15/mai/2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Biens d’équipement Obligations 14364388.82 0.20265 14364388.82 14322000 14322000 99.06 Etats-Unis -- 0.94 15/mai/2025 3.38 EUR 05/mai/2015 QPARKH Q-PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligations 14269516.74 0.20131 14269516.74 15181000 15181000 93.85 Pays-Bas -- 2.72 01/mars/2027 2 EUR 13/févr./2020 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Biens d’équipement Obligations 14224869 0.20068 14224869 14584000 14584000 96.47 Pays-Bas -- 2.04 15/août/2026 3.75 EUR 02/août/2019 ADVZCN CIDRON AIDA FINCO SARL RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 14177482.4 0.20001 14177482.4 14275000 14275000 96.87 Royaume-Uni -- 2.85 01/avr./2028 5 EUR 01/avr./2021 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14145866.15 0.19957 14145866.15 14425000 14425000 96.55 Gibraltar -- 2.64 15/juil./2027 7.56 EUR 19/juil./2022 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Biens d’équipement Obligations 14085616.54 0.19872 14085616.54 14239000 14239000 98.81 Etats-Unis -- 0.9 15/mars/2025 3.25 EUR 11/janv./2018 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Communications Obligations 14052260.82 0.19825 14052260.82 19091000 19091000 71.69 France -- 4.71 15/oct./2029 4.25 EUR 06/oct./2021 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Owned No Guarantee Obligations 14029911.01 0.19793 14029911.01 13940000 13940000 98.03 Bulgarie -- 1.2 28/juin/2025 3.5 EUR 28/juin/2018 FRFP VALEO SE MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 14014148.16 0.19771 14014148.16 14300000 14300000 96.84 France -- 1.19 18/juin/2025 1.5 EUR 18/juin/2018 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Financial Other Obligations 14013761.46 0.1977 14013761.46 19108000 19108000 70.6 Luxembourg -- 1.46 01/nov./2025 6.75 EUR 04/nov./2020 BANIJA BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS Communications Obligations 14008777.26 0.19763 14008777.26 12920000 12920000 104.77 France -- 2.16 01/mai/2029 7 EUR 19/sept./2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Industrie de base Obligations 13990916.75 0.19738 13990916.75 12905000 12905000 105.27 Royaume-Uni -- 2.33 15/mars/2029 8.5 EUR 14/nov./2023 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Communications Obligations 13918810.67 0.19636 13918810.67 14565000 14565000 95.11 Luxembourg -- 0.78 15/janv./2025 2.25 EUR 22/janv./2020 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligations 13913893.48 0.19629 13913893.48 13950000 13950000 99.18 Etats-Unis -- 3.6 28/févr./2029 7 EUR 28/févr./2024 ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 13910936.13 0.19625 13910936.13 15525000 15525000 88.76 Etats-Unis -- 4.58 30/juin/2029 3.5 EUR 23/juin/2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Communications Obligations 13908690.41 0.19622 13908690.41 14438000 14438000 95.97 Slovénie -- 1.78 15/févr./2026 3.13 EUR 06/févr./2020 PROGRP PROGROUP AG RegS Industrie de base Obligations 13902109.34 0.19613 13902109.34 13767000 13767000 99.51 Allemagne -- 0.87 31/mars/2026 3 EUR 27/mars/2018 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Obligations 13848927.81 0.19538 13848927.81 12400000 12400000 105.72 France -- 1.89 31/mai/2026 7.25 EUR 16/janv./2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 13713590.85 0.19347 13713590.85 11825000 11825000 115.71 Israël -- 5.72 15/sept./2031 7.88 EUR 09/mars/2023 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Biens de consommation cycliques Obligations 13660895.71 0.19272 13660895.71 12310000 12310000 106.81 Suède -- 0.52 15/oct./2027 9.25 EUR 12/oct./2022 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Gaz naturel Obligations 13627591.96 0.19225 13627591.96 14679000 14679000 91.72 République Tchèque -- 2.26 30/juil./2026 1.7 EUR 30/juil./2019 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Communications Obligations 13581310.33 0.1916 13581310.33 14413000 14413000 93.81 Slovénie -- 3.29 15/févr./2028 3.63 EUR 06/févr./2020 PHIDOM NOBEL BIDCO BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 13558629.7 0.19128 13558629.7 15420000 15420000 87.04 Pays-Bas -- 3.87 15/juin/2028 3.13 EUR 25/juin/2021 ONTEX ONTEX GROUP NV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 13469412.9 0.19002 13469412.9 13671000 13671000 97.83 Belgique -- 1.82 15/juil./2026 3.5 EUR 07/juil./2021 IPDEBV IPD 3 BV RegS Technologie Obligations 13444115.27 0.18967 13444115.27 12440000 12440000 105.82 France -- 1.5 15/juin/2028 8 EUR 15/juin/2023 CANPCK CANPACK SA RegS Biens d’équipement Obligations 13443448.02 0.18966 13443448.02 14417000 14417000 92.28 Pologne -- 3.28 01/nov./2027 2.38 EUR 26/oct./2020 CGGFP CGG SA RegS Energie Obligations 13416940.27 0.18928 13416940.27 14151000 14151000 91.32 France -- 2.59 01/avr./2027 7.75 EUR 01/avr./2021 THYELE VERTICAL HOLDCO GMBH RegS Biens d’équipement Obligations 13404922.91 0.18911 13404922.91 13663800 13663800 96.78 Allemagne -- 2.73 15/juil./2028 6.63 EUR 15/juil./2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 13399712.59 0.18904 13399712.59 14400000 14400000 91.85 Espagne -- 3.97 08/juin/2028 1.5 EUR 08/juin/2021 TIFSLN TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 13358287.09 0.18846 13358287.09 14030000 14030000 93.52 Royaume-Uni -- 3.94 15/avr./2029 3.75 EUR 16/avr./2021 MOONEY SISAL PAY SPA RegS Financial Other Obligations 13316052.96 0.18786 13316052.96 13284000 13284000 100.02 Italie -- 0.09 17/déc./2026 7.8 EUR 17/déc./2019 TUICRU TUI CRUISES GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 13267364.78 0.18717 13267364.78 12873000 12873000 100.68 Allemagne -- 1.12 15/mai/2026 6.5 EUR 14/mai/2021 SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Industrie de base Obligations 13193275.39 0.18613 13193275.39 13445000 13445000 97.61 Luxembourg -- 1.18 18/juin/2025 2.13 EUR 18/juin/2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 13174579.03 0.18586 13174579.03 13459000 13459000 97.74 Espagne -- 2.16 15/mars/2027 4.5 EUR 27/sept./2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 13172163.97 0.18583 13172163.97 13200000 13200000 99.79 Allemagne -- 5.24 28/mars/2030 4.5 EUR 28/mars/2024 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 13158195.05 0.18563 13158195.05 13900000 13900000 93.6 Allemagne -- 3.36 23/oct./2027 2.5 EUR 23/oct./2019 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Communications Obligations 13126870.35 0.18519 13126870.35 13422000 13422000 97.8 Pays-Bas -- 1.86 27/mars/2026 3.13 EUR 27/mars/2019 RXLFP REXEL SA RegS Biens d’équipement Obligations 13120320.76 0.1851 13120320.76 14183000 14183000 91.91 France -- 4.15 15/déc./2028 2.13 EUR 10/nov./2021 VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Biens de consommation cycliques Obligations 13110979 0.18497 13110979 12625000 12625000 100.35 Suède -- 3.62 31/mai/2028 4.25 EUR 31/mai/2022 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 13102195.83 0.18484 13102195.83 13200000 13200000 97.11 Espagne -- 1.89 12/avr./2026 2.25 EUR 12/avr./2022 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 13092920.47 0.18471 13092920.47 13412000 13412000 96.75 Allemagne -- 2.79 15/janv./2028 4.38 EUR 15/oct./2020 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Communications Obligations 13088659.61 0.18465 13088659.61 12878000 12878000 99.67 Japon -- 0.87 20/avr./2025 4.5 EUR 20/avr./2018 NWGLOV EVOCA SPA RegS Industrial Other Obligations 13065366.75 0.18432 13065366.75 12967000 12967000 99.53 Italie -- 0.15 01/nov./2026 8.15 EUR 25/oct./2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 13037426.3 0.18393 13037426.3 12100000 12100000 104.53 Italie -- 2.28 13/sept./2026 6 EUR 13/sept./2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligations 12962523.76 0.18287 12962523.76 12568000 12568000 101.49 Italie -- 1.18 15/déc./2025 5.88 EUR 15/déc./2020 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Communications Obligations 12902142.94 0.18202 12902142.94 13351000 13351000 95.17 Slovénie -- 2.94 15/nov./2027 4 EUR 30/nov./2020 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligations 12900920.07 0.182 12900920.07 13213000 13213000 97.4 Italie -- 0.84 03/févr./2025 1.63 EUR 03/févr./2017 EROSKI EROSKI S COOP RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 12883210.16 0.18175 12883210.16 11725000 11725000 106.43 Espagne -- 2.42 30/avr./2029 10.63 EUR 30/nov./2023 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12820805 0.18087 12820805 12529000 12529000 100.17 Royaume-Uni -- 0.39 15/nov./2024 5.88 EUR 26/nov./2019 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Communications Obligations 12802964.65 0.18062 12802964.65 13029000 13029000 97.94 Pays-Bas -- 0.83 31/janv./2025 2.13 EUR 12/nov./2019 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 12793119.26 0.18048 12793119.26 13018000 13018000 96.76 Allemagne -- 2.99 15/mai/2028 4.13 EUR 05/mai/2021 MYTIL MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS Électrique Obligations 12740969.08 0.17975 12740969.08 12856000 12856000 98.3 Luxembourg -- 0.67 01/déc./2024 2.5 EUR 29/nov./2019 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Biens d’équipement Obligations 12715323.31 0.17938 12715323.31 12694000 12694000 99.4 Royaume-Uni -- 0.12 09/mai/2024 0.88 EUR 09/mai/2018 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12675980.61 0.17883 12675980.61 12600000 12600000 99.66 France -- 0.06 18/avr./2024 1 EUR 18/avr./2018 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligations 12613050.83 0.17794 12613050.83 12506000 12506000 98.5 Italie -- 2.06 15/juil./2026 3.38 EUR 15/juil./2020 COTY COTY INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 12609560.65 0.17789 12609560.65 12175000 12175000 103.38 Etats-Unis -- 2.18 15/sept./2028 5.75 EUR 19/sept./2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Biens d’équipement Obligations 12586207.33 0.17756 12586207.33 12050000 12050000 102.62 Etats-Unis -- 3.64 15/mai/2028 5 EUR 18/mai/2023 BITELV PLT VII FINANCE SARL RegS Communications Obligations 12577994.91 0.17745 12577994.91 12530000 12530000 99.46 Luxembourg -- 0.88 05/janv./2026 4.63 EUR 16/juil./2020 EGBLFN EG GLOBAL FINANCE PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12574444.24 0.1774 12574444.24 11550000 11550000 105 Royaume-Uni -- 3.36 30/nov./2028 11 EUR 20/nov./2023 NOHOLB NOBIAN FINANCE BV RegS Industrie de base Obligations 12544338.14 0.17697 12544338.14 12883000 12883000 96.65 Pays-Bas -- 2 15/juil./2026 3.63 EUR 01/juil./2021 YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Industrie de base Obligations 12537559.23 0.17688 12537559.23 12563000 12563000 98.87 Royaume-Uni -- 1.02 01/juil./2025 3.88 EUR 25/juin/2020 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Communications Obligations 12532002.49 0.1768 12532002.49 12275000 12275000 100.25 Slovénie -- 0.1 01/févr./2029 8.13 EUR 05/févr./2024 DOUGR KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12519960.94 0.17663 12519960.94 11875000 11875000 101.72 Allemagne -- 0.94 01/oct./2026 8.25 EUR 08/avr./2021 CCL CARNIVAL CORP RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12497633.62 0.17631 12497633.62 12206000 12206000 101.84 Etats-Unis -- 0.7 01/mars/2026 7.63 EUR 25/nov./2020 ERAFP ERAMET SA RegS Industrie de base Obligations 12496423.23 0.1763 12496423.23 11800000 11800000 99.97 France -- 3.4 22/mai/2028 7 EUR 22/mai/2023 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Communications Obligations 12477901.92 0.17604 12477901.92 13000000 13000000 95.29 Belgique -- 3.11 01/mars/2028 3.5 EUR 13/déc./2017 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 12380974.6 0.17467 12380974.6 12150000 12150000 101.48 Italie -- 4.32 20/févr./2030 4.25 EUR 20/févr./2024 BALL BALL CORPORATION Biens d’équipement Obligations 12379995.97 0.17465 12379995.97 13209000 13209000 93.37 Etats-Unis -- 2.84 15/mars/2027 1.5 EUR 18/nov./2019 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Biens d’équipement Obligations 12371415.87 0.17453 12371415.87 12528000 12528000 98.41 Etats-Unis -- 0.87 15/févr./2025 2.88 EUR 12/nov./2019 ELIOR ELIOR GROUP SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 12347621.44 0.1742 12347621.44 13116000 13116000 93.39 France -- 2.17 15/juil./2026 3.75 EUR 08/juil./2021 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12347485.87 0.1742 12347485.87 12236000 12236000 100.01 Royaume-Uni -- 1.54 15/janv./2026 4.5 EUR 14/sept./2018 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12325102.35 0.17388 12325102.35 12100000 12100000 101.28 Italie -- 0.18 15/déc./2030 7.94 EUR 14/déc./2023 IQV IQVIA INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 12316427.37 0.17376 12316427.37 12885000 12885000 95.53 Etats-Unis -- 1.88 15/mars/2026 1.75 EUR 03/mars/2021 STYRO INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS Industrie de base Obligations 12313338.47 0.17371 12313338.47 13297000 13297000 92.15 Royaume-Uni -- 2.67 16/janv./2027 2.25 EUR 31/janv./2020 INTRUM INTRUM AB MTN RegS Financial Other Obligations 12307467.15 0.17363 12307467.15 19134000 19134000 63.62 Suède -- 2.16 15/juil./2026 3.5 EUR 31/juil./2019 ILDFP ILIAD SA RegS Communications Obligations 12285931.63 0.17333 12285931.63 11900000 11900000 102.61 France -- 4.99 15/févr./2030 5.63 EUR 15/févr./2023 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS Communications Obligations 12279420.73 0.17324 12279420.73 13119000 13119000 92.5 Pays-Bas -- 4.42 15/janv./2030 5.5 EUR 23/déc./2021 ELISGP ELIS SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12278074.66 0.17322 12278074.66 13100000 13100000 92.13 France -- 3.78 03/avr./2028 1.63 EUR 03/oct./2019 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligations 12259497.32 0.17295 12259497.32 12204000 12204000 97.36 Portugal -- 3.58 31/mars/2028 3.13 EUR 31/mars/2021 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Biens d’équipement Obligations 12248293.05 0.1728 12248293.05 13179000 13179000 91.5 Royaume-Uni -- 3.88 09/mai/2028 1.63 EUR 09/mai/2018 SNSPW SYNTHOS SA RegS Industrie de base Obligations 12158935.47 0.17154 12158935.47 13930000 13930000 86.52 Pologne -- 3.91 07/juin/2028 2.5 EUR 07/juin/2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12123170.62 0.17103 12123170.62 11949000 11949000 100.88 Italie -- 0.18 01/juin/2028 8.07 EUR 01/juin/2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligations 12113340.64 0.17089 12113340.64 10975000 10975000 106.89 Italie -- 3.54 27/sept./2028 7 EUR 27/sept./2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 12079635.97 0.17042 12079635.97 11200000 11200000 102.84 Espagne -- 1.93 06/mai/2026 5.63 EUR 06/mai/2016 ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Assurance Obligations 12067855.33 0.17025 12067855.33 14119000 14119000 84.85 Italie -- 6.16 22/déc./2030 2.38 EUR 22/déc./2020 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Obligations 12062162.32 0.17017 12062162.32 17450000 17450000 67.72 Suède -- 3.17 12/août/2027 2.25 EUR 12/févr./2020 SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 12056010.07 0.17008 12056010.07 11256000 11256000 105.01 Luxembourg -- 3.58 31/janv./2031 7.88 EUR 21/déc./2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Biens d’équipement Obligations 12038863.1 0.16984 12038863.1 11866000 11866000 101.3 Etats-Unis -- 4.31 15/mars/2029 4.75 EUR 11/déc./2023 ARCPLN SHIBA BIDCO SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 12020146.88 0.16958 12020146.88 12375000 12375000 95.3 Italie -- 3.52 31/oct./2028 4.5 EUR 21/oct./2021 DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 12018395.84 0.16955 12018395.84 12039000 12039000 98.5 Etats-Unis -- 1.43 15/mai/2026 3.63 EUR 02/mai/2018 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Communications Obligations 11982692.47 0.16905 11982692.47 12587000 12587000 94.55 Japon -- 2.61 06/janv./2027 2.88 EUR 06/juil./2021 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11966648.17 0.16882 11966648.17 11650000 11650000 101.91 France -- 3.24 01/févr./2030 6.75 EUR 14/févr./2024 LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Communications Obligations 11922164.86 0.1682 11922164.86 12313000 12313000 96.66 Espagne -- 3.63 30/sept./2029 5.13 EUR 13/oct./2021 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligations 11906112.21 0.16797 11906112.21 12027000 12027000 98.28 Italie -- 0.58 31/oct./2024 1.75 EUR 21/oct./2019 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11879121.38 0.16759 11879121.38 11455000 11455000 101.23 Allemagne -- 0.77 15/avr./2026 5.5 EUR 29/avr./2021 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obligations 11873461.36 0.16751 11873461.36 11730000 11730000 99.58 Etats-Unis -- 0.1 15/janv./2028 8.19 EUR 21/déc./2020 ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Assurance Obligations 11841095.32 0.16705 11841095.32 11925000 11925000 98.51 Royaume-Uni -- 4.61 15/févr./2031 6.88 EUR 16/févr./2024 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Biens d’équipement Obligations 11840806.12 0.16705 11840806.12 11400000 11400000 100.48 Finlande -- 2.78 09/juin/2027 4.25 EUR 09/juin/2022 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 11825127.23 0.16683 11825127.23 11980000 11980000 97.35 Italie -- 1.24 07/juil./2025 1.88 EUR 17/juin/2020 ETLFP EUTELSAT SA RegS Communications Obligations 11814852.78 0.16668 11814852.78 14000000 14000000 82.81 France -- 3.11 13/juil./2027 2.25 EUR 13/juin/2019 STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11814836.94 0.16668 11814836.94 12080000 12080000 96.72 Royaume-Uni -- 0.15 31/juil./2025 9.65 EUR 31/juil./2020 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11795727.48 0.16641 11795727.48 11600000 11600000 100.8 Allemagne -- 2.2 14/août/2026 4.5 EUR 15/janv./2024 FRFP VALEO SE MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11733153.4 0.16553 11733153.4 12200000 12200000 96.13 France -- 1.9 18/mars/2026 1.63 EUR 18/mars/2016 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11713515.39 0.16525 11713515.39 11705000 11705000 99.17 Royaume-Uni -- 2.52 15/juil./2028 4.5 EUR 14/juil./2021 PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Communications Obligations 11685479.88 0.16486 11685479.88 11848000 11848000 97.03 Pays-Bas -- 3.2 29/sept./2027 3.25 EUR 29/sept./2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 11596748.04 0.1636 11596748.04 12900000 12900000 89.65 Espagne -- 4.6 15/janv./2029 1.25 EUR 15/févr./2021 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Owned No Guarantee Obligations 11533673.21 0.16271 11533673.21 12730000 12730000 88.94 Bulgarie -- 4.02 22/juil./2028 2.45 EUR 22/juil./2021 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 11533247.16 0.16271 11533247.16 11900000 11900000 96.51 Allemagne -- 2.31 11/févr./2027 3.5 EUR 11/févr./2020 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Industrie de base Obligations 11526194.19 0.16261 11526194.19 12108000 12108000 93.3 Etats-Unis -- 3.73 01/oct./2028 3.88 EUR 01/oct./2021 CECGR CECONOMY AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11524156.03 0.16258 11524156.03 12000000 12000000 94.71 Allemagne -- 2.14 24/juin/2026 1.75 EUR 24/juin/2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Communications Obligations 11522908.06 0.16256 11522908.06 12451000 12451000 91.79 Japon -- 4.73 06/juil./2029 3.38 EUR 06/juil./2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 11519894.58 0.16252 11519894.58 11377000 11377000 98.61 Italie -- 1.03 23/avr./2025 2.86 EUR 23/avr./2015 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11505918.29 0.16232 11505918.29 11200000 11200000 100.35 Espagne -- 2.94 15/mai/2029 6.5 EUR 20/mai/2022 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Biens d’équipement Obligations 11495867.99 0.16218 11495867.99 11718000 11718000 97.66 Etats-Unis -- 1.65 01/févr./2026 2.88 EUR 26/janv./2018 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 11495187.47 0.16217 11495187.47 11497000 11497000 99.67 Israël -- 0.77 01/mars/2025 4.5 EUR 17/mai/2018 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11482858.95 0.162 11482858.95 11800000 11800000 95.01 Allemagne -- 2.92 25/mai/2027 2.75 EUR 25/nov./2020 SAZKAG SAZKA GROUP AS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11482482.1 0.16199 11482482.1 11813000 11813000 96.75 République Tchèque -- 2.25 15/févr./2027 3.88 EUR 05/févr./2020 EUROCA EC FINANCE PLC RegS Transport Obligations 11466849.72 0.16177 11466849.72 11652000 11652000 97.06 Royaume-Uni -- 2.12 15/oct./2026 3 EUR 07/oct./2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11456559.6 0.16163 11456559.6 12100000 12100000 92.9 Allemagne -- 2.93 06/mai/2027 2 EUR 06/mai/2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Communications Obligations 11433998.18 0.16131 11433998.18 11767000 11767000 96.35 Slovénie -- 3.89 01/févr./2030 5.25 EUR 20/janv./2022 HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Industrie de base Obligations 11433470.57 0.1613 11433470.57 11960000 11960000 94.08 Etats-Unis -- 3.88 15/avr./2029 3.38 EUR 31/mars/2021 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligations 11407374.92 0.16093 11407374.92 12200000 12200000 92.41 Royaume-Uni -- 3.12 04/juil./2027 1.5 EUR 04/juil./2019 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Owned No Guarantee Obligations 11392210.8 0.16072 11392210.8 11799000 11799000 96.02 Grèce -- 3.31 31/juil./2028 3.38 EUR 21/juil./2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11387503.5 0.16065 11387503.5 11700000 11700000 95.29 France -- 2.95 02/juin/2027 2.5 EUR 02/déc./2021 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11363656.15 0.16032 11363656.15 11131000 11131000 100 Suède -- 0.02 02/avr./2024 2.13 EUR 02/avr./2019 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11316466.33 0.15965 11316466.33 10117000 10117000 110.17 Etats-Unis -- 2.41 15/juil./2031 8.5 EUR 24/mai/2023 ASSEMB APOLLO SWEDISH BIDCO AB RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11299491.78 0.15941 11299491.78 10955000 10955000 101.11 Suède -- 0.03 05/juil./2029 8.93 EUR 03/juil./2023 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11283448.87 0.15918 11283448.87 10950000 10950000 101.73 Espagne -- 0.1 31/juil./2028 8.41 EUR 19/juil./2023 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11278984.6 0.15912 11278984.6 10727000 10727000 104.31 Suède -- 1.25 01/févr./2028 7.13 EUR 30/janv./2023 ZIGGO ZIGGO BV RegS Communications Obligations 11277754.39 0.1591 11277754.39 12609000 12609000 88.15 Pays-Bas -- 5.03 15/janv./2030 2.88 EUR 28/oct./2019 GCLIM GUALA CLOSURES SPA RegS Biens d’équipement Obligations 11231503.64 0.15845 11231503.64 11825000 11825000 94.06 Italie -- 3.52 15/juin/2028 3.25 EUR 07/juil./2021 AFFP AIR FRANCE-KLM RegS Transport Obligations 11225346.72 0.15836 11225346.72 11000000 11000000 99.19 France -- 1.98 01/juil./2026 3.88 EUR 01/juil./2021 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligations 11188738.48 0.15785 11188738.48 19478000 19478000 57.34 Suède -- 3.22 15/sept./2027 3 EUR 19/sept./2019 MOBLUX MOBILUX FINANCE SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11174307.24 0.15764 11174307.24 11855000 11855000 93.41 France -- 3.61 15/juil./2028 4.25 EUR 29/juin/2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11152759.85 0.15734 11152759.85 11900000 11900000 91.7 Allemagne -- 3.8 03/mai/2028 2.25 EUR 03/nov./2021 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Technologie Obligations 11131331.62 0.15704 11131331.62 9852000 9852000 107.52 Italie -- 1.47 15/mai/2028 11.13 EUR 17/mai/2023 CCL CARNIVAL PLC Biens de consommation cycliques Obligations 11117130.62 0.15684 11117130.62 14135000 14135000 78.24 Etats-Unis -- 5.36 28/oct./2029 1 EUR 28/oct./2019 MLRHOM CASTLE UK FINCO PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11094258.26 0.15652 11094258.26 11050000 11050000 99.36 Royaume-Uni -- 0.17 15/mai/2028 9.15 EUR 09/mai/2022 AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Industrial Other Obligations 11088856.95 0.15644 11088856.95 10797000 10797000 100.34 Luxembourg -- 1.45 15/oct./2026 5.25 EUR 22/oct./2021 ILDFP ILIAD SA RegS Communications Obligations 11077408.31 0.15628 11077408.31 11200000 11200000 98.23 France -- 0.54 14/oct./2024 1.5 EUR 12/oct./2017 ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 11070117.12 0.15617 11070117.12 13369000 13369000 81.34 France -- 0.13 15/mai/2024 4 EUR 05/mai/2017 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 11046967.1 0.15585 11046967.1 10303000 10303000 103.6 Italie -- 2.81 15/nov./2028 10 EUR 16/nov./2023 INPSTN INPOST SA RegS Transport Obligations 11015919.93 0.15541 11015919.93 11750000 11750000 93.3 Pologne -- 3.02 15/juil./2027 2.25 EUR 29/juin/2021 ALTICE ALTICE FINCO SA RegS Communications Obligations 11011885.42 0.15535 11011885.42 15886000 15886000 68.37 Luxembourg -- 3.38 15/janv./2028 4.75 EUR 11/oct./2017 CABBCO MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS Industrie de base Obligations 11010964.83 0.15534 11010964.83 10600000 10600000 101.4 Luxembourg -- 2.69 01/mai/2028 8.75 EUR 28/avr./2023 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10972866.17 0.1548 10972866.17 11065000 11065000 98.42 France -- 1.1 15/juin/2025 2.63 EUR 08/mars/2018 USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Assurance Obligations 10965366.1 0.1547 10965366.1 10992000 10992000 99.48 Italie -- 3.67 01/mars/2028 3.88 EUR 01/mars/2018 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligations 10937788.87 0.15431 10937788.87 11100000 11100000 98.52 Royaume-Uni -- 0.96 25/mars/2025 2.75 EUR 25/mars/2021 AAFFP AFFLELOU SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10923401.79 0.1541 10923401.79 10874000 10874000 98.94 France -- 1.45 19/mai/2026 4.25 EUR 19/mai/2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Opération bancaire Obligations 10912370.5 0.15395 10912370.5 10766000 10766000 101.18 Italie -- 3.57 15/mars/2029 4.75 EUR 15/mars/2024 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Communications Obligations 10905970.55 0.15386 10905970.55 12001000 12001000 89.23 Italie -- 6.46 19/avr./2031 1.75 EUR 19/avr./2021 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 10886509.27 0.15358 10886509.27 10800000 10800000 99.89 Italie -- 0.15 15/mai/2026 8.15 EUR 19/mai/2021 MYTIL MYTILINEOS SA RegS Électrique Obligations 10869896.78 0.15335 10869896.78 11213000 11213000 96.02 Grèce -- 2.48 30/oct./2026 2.25 EUR 28/avr./2021 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Financial Other Obligations 10851296.82 0.15309 10851296.82 15092000 15092000 70.35 Luxembourg -- -0.17 01/mai/2026 10.15 EUR 04/nov./2020 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 10846699.83 0.15302 10846699.83 10369000 10369000 101.54 France -- 0.63 30/oct./2025 7.5 EUR 23/oct./2020 PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 10841723.96 0.15295 10841723.96 11141000 11141000 95.73 Etats-Unis -- 3.26 31/oct./2028 3.88 EUR 22/oct./2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 10837505.09 0.15289 10837505.09 11670000 11670000 91.55 Italie -- 5.89 14/oct./2030 2.92 EUR 14/oct./2020 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Communications Obligations 10832765.67 0.15283 10832765.67 31147000 31147000 31.85 Luxembourg -- 2.32 15/mai/2027 8 EUR 27/mars/2020 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligations 10823969.15 0.1527 10823969.15 11126000 11126000 96.61 Etats-Unis -- 2.51 15/juil./2027 3.38 EUR 06/juil./2017 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10786636.43 0.15218 10786636.43 11366000 11366000 93.83 Etats-Unis -- 3.42 15/avr./2028 2.38 EUR 16/sept./2019 LEVI LEVI STRAUSS & CO Biens de consommation cycliques Obligations 10778879.18 0.15207 10778879.18 10979000 10979000 98.06 Etats-Unis -- 1.92 15/mars/2027 3.38 EUR 08/juin/2017 AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Industrie de base Obligations 10769736.94 0.15194 10769736.94 10458000 10458000 102.79 Belgique -- 1.75 15/mars/2028 5.75 EUR 15/mars/2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Biens d’équipement Obligations 10731198.28 0.15139 10731198.28 11755000 11755000 90.84 Etats-Unis -- 3.82 01/juin/2028 2.25 EUR 22/juil./2020 ETLFP EUTELSAT SA RegS Communications Obligations 10665429.42 0.15047 10665429.42 14200000 14200000 74.43 France -- 4.32 13/oct./2028 1.5 EUR 13/oct./2020 TNEMAK NEMAK SAB DE CV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10635721.17 0.15005 10635721.17 11779000 11779000 88.75 Mexique -- 4.03 20/juil./2028 2.25 EUR 20/juil./2021 WIZZLN WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS Transport Obligations 10631834.57 0.14999 10631834.57 11310000 11310000 93.82 Suisse -- 1.78 19/janv./2026 1 EUR 19/janv./2022 NEXFP NEXANS SA RegS Biens d’équipement Obligations 10613695.11 0.14974 10613695.11 9600000 9600000 105.19 France -- 3.34 05/avr./2028 5.5 EUR 05/avr./2023 KANGRP SUMMER BC HOLDCO A SARL RegS Communications Obligations 10591541.64 0.14942 10591541.64 10459419 10459419 97.49 Luxembourg -- 2.11 31/oct./2027 9.25 EUR 30/oct./2019 BANIJA BANIJAY GROUP SAS RegS Communications Obligations 10588433.57 0.14938 10588433.57 10500000 10500000 100.37 France -- 0.44 01/mars/2026 6.5 EUR 11/févr./2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 10588056.5 0.14937 10588056.5 11304000 11304000 93.64 Etats-Unis -- 0.97 24/mars/2025 3.33 EUR 24/mars/2017 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 10582766.28 0.1493 10582766.28 11500000 11500000 91.49 Espagne -- 3.35 15/sept./2027 1 EUR 15/sept./2021 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10573692.41 0.14917 10573692.41 11005000 11005000 94.91 Suède -- 3.29 07/oct./2027 2.5 EUR 07/oct./2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10572324.66 0.14915 10572324.66 11600000 11600000 90.6 France -- 3.4 04/oct./2027 1.13 EUR 04/oct./2019 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Électrique Obligations 10556967.13 0.14894 10556967.13 11005000 11005000 95.27 Espagne -- 1.69 01/janv./2026 2.75 EUR 17/déc./2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10524471.37 0.14848 10524471.37 9742500 9742500 107.68 Espagne -- 0.6 30/nov./2027 10.38 EUR 09/nov./2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligations 10514670.72 0.14834 10514670.72 10475000 10475000 97.81 Italie -- 2.01 28/juil./2026 3.88 EUR 28/janv./2022 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10510664.68 0.14828 10510664.68 9650000 9650000 105.7 Espagne -- 1.65 31/juil./2028 7.88 EUR 19/juil./2023 KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Biens d’équipement Obligations 10492407.59 0.14802 10492407.59 10765000 10765000 96.51 France -- 2.22 15/déc./2026 3.38 EUR 12/déc./2019 GTCAPW GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS Financial Other Obligations 10481881.39 0.14788 10481881.39 11971000 11971000 85.85 Pologne -- 2.14 23/juin/2026 2.25 EUR 23/juin/2021 BIRKEN BK LC LUX FINCO 1 SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10473856.69 0.14776 10473856.69 10229000 10229000 100.25 Allemagne -- 2.17 30/avr./2029 5.25 EUR 29/avr./2021 EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Transport Obligations 10466422.21 0.14766 10466422.21 11564000 11564000 90.22 Espagne -- 3.62 01/févr./2028 1.88 EUR 30/janv./2020 ASH ASHLAND SERVICES BV RegS Industrie de base Obligations 10462095.53 0.1476 10462095.53 11395000 11395000 91.5 Etats-Unis -- 3.64 30/janv./2028 2 EUR 23/janv./2020 HOUSEH VILLA DUTCH BIDCO BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10454153.36 0.14748 10454153.36 9925000 9925000 105.03 Pays-Bas -- 2.68 03/nov./2029 9 EUR 20/déc./2022 LOUBID IQERA GROUP SAS NEW CASH RegS Financial Other Obligations 10449858.54 0.14742 10449858.54 12357000 12357000 83.37 France -- -0.03 15/févr./2027 10.4 EUR 07/févr./2023 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligations 10419246.75 0.14699 10419246.75 10345000 10345000 99.57 Etats-Unis -- 4.07 31/juil./2030 7.25 EUR 13/juil./2023 PELHOL ADLER PELZER HOLDING GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10415676.49 0.14694 10415676.49 9825000 9825000 101.37 Allemagne -- 0.95 01/avr./2027 9.5 EUR 19/mai/2023 IPDEBV IPD 3 BV RegS Technologie Obligations 10398748.68 0.1467 10398748.68 10275000 10275000 100.91 France -- 0.21 15/juin/2028 8.69 EUR 15/juin/2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Biens d’équipement Obligations 10394533.09 0.14664 10394533.09 9804000 9804000 103.68 France -- 1.72 15/mai/2028 6.38 EUR 05/mai/2023 ELOFR ELO SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 10364951.88 0.14623 10364951.88 10200000 10200000 101.53 France -- 4.29 22/mars/2029 6 EUR 22/sept./2023 ESSLNG ESSELUNGA SPA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 10322251.96 0.14562 10322251.96 10845000 10845000 94.39 Italie -- 3.38 25/oct./2027 1.88 EUR 25/oct./2017 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obligations 10311540.14 0.14547 10311540.14 17764000 17764000 57.67 Suède -- 5.37 26/nov./2029 1.13 EUR 26/mai/2021 GOLGOO GOLDEN GOOSE SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10293866.57 0.14522 10293866.57 10138000 10138000 100.54 Italie -- 0.04 14/mai/2027 8.78 EUR 14/mai/2021 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Communications Obligations 10270163.27 0.14489 10270163.27 11888000 11888000 85.64 Royaume-Uni -- 5.4 15/juil./2030 3.75 EUR 22/juin/2020 TUIGR TUI AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 10227485.3 0.14429 10227485.3 10025000 10025000 101.8 Allemagne -- 3.14 15/mars/2029 5.88 EUR 13/mars/2024 IQV IQVIA INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 10213030.65 0.14408 10213030.65 10410000 10410000 98.01 Etats-Unis -- 1.31 15/sept./2025 2.88 EUR 14/sept./2017 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Biens d’équipement Obligations 10210277.95 0.14404 10210277.95 10274000 10274000 98.52 Grèce -- 0.63 16/nov./2024 2.38 EUR 16/nov./2017 QPARKH Q PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligations 10195713.5 0.14384 10195713.5 10075000 10075000 100.83 Pays-Bas -- 3.21 01/mars/2029 5.13 EUR 18/janv./2024 SPB SPECTRUM BRANDS INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 10186324.55 0.14371 10186324.55 10105000 10105000 98.86 Etats-Unis -- 1.35 01/oct./2026 4 EUR 20/sept./2016 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Industrie de base Obligations 10180146.72 0.14362 10180146.72 8930000 8930000 108.59 Italie -- 0.54 25/oct./2027 11 EUR 25/oct./2022 CERTEC CTEC II GMBH RegS Industrie de base Obligations 10177653.11 0.14358 10177653.11 11197000 11197000 90.28 Allemagne -- 4.72 15/févr./2030 5.25 EUR 02/févr./2022 LOXAM LOXAM SAS RegS Biens d’équipement Obligations 10104089.54 0.14255 10104089.54 10133000 10133000 98.65 France -- 1.41 15/juil./2026 3.75 EUR 22/juil./2019 RXLFP REXEL SA RegS Biens d’équipement Obligations 10098865.76 0.14247 10098865.76 9744000 9744000 103.47 France -- 3.43 15/sept./2030 5.25 EUR 13/sept./2023 ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Biens d’équipement Obligations 10088870.36 0.14233 10088870.36 10075000 10075000 97.88 Italie -- 1.93 01/oct./2026 4.63 EUR 01/oct./2021 BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Biens d’équipement Obligations 10057650.32 0.14189 10057650.32 9700000 9700000 102.96 Pays-Bas -- 2.43 15/févr./2029 6.25 EUR 21/sept./2023 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obligations 10041599.5 0.14166 10041599.5 16608000 16608000 60.25 Suède -- 4.56 14/déc./2028 0.75 EUR 14/déc./2020 CC CHEMOURS COMPANY Industrie de base Obligations 9994076.06 0.14099 9994076.06 10279000 10279000 95.76 Etats-Unis -- 1.94 15/mai/2026 4 EUR 06/juin/2018 FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Industrie de base Obligations 9971813.17 0.14068 9971813.17 9750000 9750000 100.03 Italie -- 0.26 06/févr./2028 9.43 EUR 06/févr./2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Biens d’équipement Obligations 9927002.83 0.14005 9927002.83 10410000 10410000 95.11 France -- 3.42 01/juil./2028 3.5 EUR 02/juil./2021 PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Biens d’équipement Obligations 9897986.61 0.13964 9897986.61 9310000 9310000 104.46 Allemagne -- 2.31 15/juil./2028 9.38 EUR 17/juil./2023 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Obligations 9878318.3 0.13936 9878318.3 12668000 12668000 76.65 Suède -- 2.33 04/sept./2026 2.38 EUR 04/sept./2019 PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 9853853.17 0.13902 9853853.17 10000000 10000000 97.01 Allemagne -- 1.3 05/août/2025 2.38 EUR 05/août/2020 RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Communications Obligations 9823779.47 0.13859 9823779.47 10500000 10500000 93.09 Roumanie -- 3.38 05/févr./2028 3.25 EUR 05/févr./2020 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Sociétés de financement Obligations 9797191.2 0.13822 9797191.2 9675000 9675000 100.82 Italie -- 4.38 27/févr./2029 5.5 EUR 27/févr./2024 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Industrie de base Obligations 9777330.76 0.13794 9777330.76 9770000 9770000 99.58 Etats-Unis -- 0.8 15/févr./2026 4.25 EUR 09/nov./2017 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9776176.63 0.13792 9776176.63 9825000 9825000 97.62 Gibraltar -- 0.06 15/juil./2028 9.43 EUR 19/juil./2022 GESTSM GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9775257.21 0.13791 9775257.21 9857000 9857000 97.84 Espagne -- 1.62 30/avr./2026 3.25 EUR 27/avr./2018 NHHSM NH HOTEL GROUP SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9763169.78 0.13774 9763169.78 9757000 9757000 99.12 Espagne -- 1.52 02/juil./2026 4 EUR 28/juin/2021 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9741205.95 0.13743 9741205.95 9450000 9450000 102.29 Espagne -- 3.09 15/mars/2029 6.5 EUR 13/févr./2024 VCPLN VICTORIA PLC RegS Biens d’équipement Obligations 9715582.36 0.13707 9715582.36 12175000 12175000 79.52 Royaume-Uni -- 2.28 24/août/2026 3.63 EUR 05/mars/2021 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9704966.92 0.13692 9704966.92 9351000 9351000 103.78 France -- 2.94 01/avr./2029 6 EUR 28/mars/2024 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 9681624.28 0.13659 9681624.28 9600000 9600000 100.25 Grèce -- 4.39 12/mai/2030 5 EUR 12/févr./2024 TCHEN BLITZ F18-675 GMBH RegS Industrial Other Obligations 9682086.25 0.13659 9682086.25 9619304 9619304 99.7 Allemagne -- 0.7 30/juil./2026 6 EUR 30/juil./2018 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Industrie de base Obligations 9679241.9 0.13655 9679241.9 9970000 9970000 96.58 Royaume-Uni -- 1.68 15/janv./2026 2.5 EUR 29/janv./2021 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 9657865.43 0.13625 9657865.43 9438000 9438000 100 Italie -- 0.02 03/avr./2024 2.38 EUR 03/avr./2019 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Opération bancaire Obligations 9621008.08 0.13573 9621008.08 9600000 9600000 100 Portugal -- 2.75 08/mars/2028 4.25 EUR 08/mars/2024 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligations 9619924.22 0.13572 9619924.22 10962093 10962093 87.13 Suède -- 0.29 15/juil./2024 3.13 EUR 26/juin/2017 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Gaz naturel Obligations 9609162.19 0.13556 9609162.19 10989000 10989000 86.49 République Tchèque -- 4.27 09/oct./2028 2.04 EUR 09/oct./2019 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Gaz naturel Obligations 9543550.03 0.13464 9543550.03 12000000 12000000 79.41 République Tchèque -- 6.44 02/mars/2031 1.82 EUR 02/mars/2021 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obligations 9540774.21 0.1346 9540774.21 9430000 9430000 98.98 Etats-Unis -- 1.07 15/oct./2025 4.88 EUR 24/sept./2020 FONFP EMERIA SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9538951.35 0.13457 9538951.35 9647000 9647000 97.01 France -- 3.04 31/mars/2028 7.75 EUR 07/févr./2023 PEPGRP PEU (FIN) PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9538505.65 0.13457 9538505.65 9175000 9175000 102.23 Royaume-Uni -- 2.61 01/juil./2028 7.25 EUR 28/juin/2023 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 9524460.58 0.13437 9524460.58 9603000 9603000 97.85 Allemagne -- 1.89 15/nov./2026 3.63 EUR 05/mai/2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9515591.75 0.13424 9515591.75 8750000 8750000 106.8 Italie -- 0.49 30/sept./2027 9.75 EUR 27/sept./2022 PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9493680.24 0.13393 9493680.24 8986000 8986000 104.34 Royaume-Uni -- 2.43 11/oct./2028 8.25 EUR 11/oct./2023 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS Biens d’équipement Obligations 9464179.08 0.13352 9464179.08 9464000 9464000 98.23 Etats-Unis -- 1.64 01/oct./2026 3.63 EUR 04/oct./2018 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 9461854.16 0.13349 9461854.16 9677000 9677000 97 Etats-Unis -- 2.76 15/juil./2028 3.88 EUR 17/juil./2020 MAXDIY MAXEDA DIY HOLDING BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9453077.4 0.13336 9453077.4 11300000 11300000 80.78 Pays-Bas -- 2.25 01/oct./2026 5.88 EUR 24/sept./2020 MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC RegS Industrial Other Obligations 9418978.06 0.13288 9418978.06 10475000 10475000 87.72 Royaume-Uni -- 4.49 30/nov./2029 6.75 EUR 21/oct./2021 SAFFA RENO DE MEDICI SPA RegS Biens d’équipement Obligations 9406004.39 0.1327 9406004.39 9356000 9356000 100.23 Italie -- 0.08 14/déc./2026 9.19 EUR 14/déc./2021 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 9386975.39 0.13243 9386975.39 8650000 8650000 105.56 France -- 1.17 15/avr./2028 7.25 EUR 24/janv./2023 BMC BOXER PARENT CO INC RegS Technologie Obligations 9361997.72 0.13208 9361997.72 9081000 9081000 99.92 Etats-Unis -- 0.41 02/oct./2025 6.5 EUR 01/juin/2020 POMFP COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9311694.41 0.13137 9311694.41 9300000 9300000 99.94 France -- 4.36 13/mars/2029 4.88 EUR 13/mars/2024 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9308739.62 0.13133 9308739.62 9369872 9369872 97.93 Allemagne -- 1.94 15/mai/2027 3.88 EUR 06/juin/2019 CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 9270642.59 0.13079 9270642.59 12769000 12769000 70.98 France -- 4.35 31/mai/2029 5 EUR 24/mai/2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 9253157.15 0.13054 9253157.15 11588000 11588000 79.41 Etats-Unis -- 2.49 15/oct./2026 0.99 EUR 06/oct./2021 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Biens d’équipement Obligations 9223004.76 0.13012 9223004.76 9065000 9065000 100.15 Italie -- 0.05 15/janv./2028 7.94 EUR 29/déc./2020 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Communications Obligations 9220414.14 0.13008 9220414.14 9193000 9193000 98.83 Luxembourg -- 1.93 15/nov./2027 4 EUR 27/nov./2017 RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Communications Obligations 9209519.44 0.12993 9209519.44 9400000 9400000 97.61 Roumanie -- 0.84 05/févr./2025 2.5 EUR 05/févr./2020 APPARK APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS Transport Obligations 9179601.42 0.1295 9179601.42 9000000 9000000 100.23 Allemagne -- 0.05 15/janv./2027 8.94 EUR 23/juil./2021 TAPTRA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RegS Transport Obligations 9178978.9 0.12949 9178978.9 9100000 9100000 99.52 Portugal -- 0.59 02/déc./2024 5.63 EUR 02/déc./2019 PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Technologie Obligations 9146594.65 0.12904 9146594.65 9970000 9970000 90.89 Royaume-Uni -- 4.45 15/juin/2029 3 EUR 28/juin/2021 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Communications Obligations 9126558.29 0.12876 9126558.29 10512000 10512000 86.56 Etats-Unis -- 6.35 15/août/2031 2.25 EUR 16/août/2021 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Biens d’équipement Obligations 9116766.6 0.12862 9116766.6 10686000 10686000 84.58 Etats-Unis -- 4.16 01/sept./2028 2 EUR 12/mars/2021 EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 9104969.94 0.12845 9104969.94 9095000 9095000 99.01 Espagne -- 2.36 15/juil./2027 5.5 EUR 02/févr./2022 CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Biens d’équipement Obligations 9089159.2 0.12823 9089159.2 9288000 9288000 97.79 Mexique -- 1.61 19/mars/2026 3.13 EUR 19/mars/2019 GCLIM GUALA CLOSURES SPA RegS Biens d’équipement Obligations 9078344.2 0.12808 9078344.2 9000000 9000000 100.61 Italie -- 0.23 29/juin/2029 7.94 EUR 13/oct./2023 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Biens d’équipement Obligations 9063420.49 0.12786 9063420.49 10490000 10490000 85.62 Etats-Unis -- 2.29 15/août/2026 2.13 EUR 12/août/2019 KEMONE LUNE HOLDINGS SARL RegS Industrie de base Obligations 9018999.09 0.12724 9018999.09 10475000 10475000 84.04 France -- 3.95 15/nov./2028 5.63 EUR 18/nov./2021 TRNSCM TRANSCOM HOLDING AB RegS Technologie Obligations 9006005.36 0.12705 9006005.36 9007000 9007000 99.69 Suède -- 0.27 15/déc./2026 9.19 EUR 18/juin/2021 MCLIM MARCOLIN SPA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 8978186.35 0.12666 8978186.35 8725000 8725000 100.67 Italie -- 1.15 15/nov./2026 6.13 EUR 27/mai/2021 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Biens d’équipement Obligations 8970263.27 0.12655 8970263.27 11613000 11613000 76.14 Etats-Unis -- 4.86 01/sept./2029 3 EUR 12/mars/2021 QPARKH Q-PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligations 8945249.18 0.1262 8945249.18 8904000 8904000 100.04 Pays-Bas -- 0.08 01/mars/2026 5.94 EUR 13/févr./2020 SCHUBR PRESTIGEBIDCO GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8927397.57 0.12595 8927397.57 8630000 8630000 101.46 Allemagne -- 0.05 15/juil./2027 9.94 EUR 25/juil./2022 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Sociétés de financement Obligations 8905088.78 0.12563 8905088.78 8850000 8850000 99.3 Italie -- 0.24 25/juin/2024 1.75 EUR 25/févr./2020 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligations 8898450.57 0.12554 8898450.57 8845000 8845000 99.85 Etats-Unis -- 0.51 30/janv./2026 4.75 EUR 04/oct./2018 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8897105.58 0.12552 8897105.58 8750000 8750000 100.76 France -- 0.12 01/févr./2030 7.91 EUR 14/févr./2024 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Communications Obligations 8803287.21 0.12419 8803287.21 9856000 9856000 89.07 France -- 0.87 15/févr./2025 2.13 EUR 06/févr./2020 SAMISA SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8801365.59 0.12417 8801365.59 8877000 8877000 97.86 Etats-Unis -- 1.63 15/mai/2026 3.5 EUR 25/avr./2018 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8786920.18 0.12396 8786920.18 8650000 8650000 100.67 République Tchèque -- 0.03 15/févr./2028 8.03 EUR 09/févr./2022 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8768266.78 0.1237 8768266.78 8550000 8550000 102.32 France -- 3.31 15/juin/2029 5.13 EUR 11/mars/2024 BORMPH BORMIOLI PHARMA SPA RegS Industrial Other Obligations 8751009.07 0.12346 8751009.07 8600000 8600000 100.69 Italie -- 0.13 15/mai/2028 9.4 EUR 10/mai/2023 FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Industrial Other Obligations 8729826.53 0.12316 8729826.53 10578000 10578000 80.61 Chine -- 2.32 02/oct./2026 3.95 EUR 02/juil./2021 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8707814.65 0.12285 8707814.65 8883000 8883000 97.8 Royaume-Uni -- 1.59 07/mars/2026 4.25 EUR 07/mars/2019 TRUEPT KANE BIDCO LTD RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 8697635.1 0.1227 8697635.1 8975000 8975000 96.33 Royaume-Uni -- 2.44 15/févr./2027 5 EUR 02/févr./2022 AEDASH AEDAS HOMES OPCO SL RegS Financial Other Obligations 8675315.81 0.12239 8675315.81 8707000 8707000 98.17 Espagne -- 1.63 15/août/2026 4 EUR 21/mai/2021 KWELN KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS Financial Other Obligations 8656115.67 0.12212 8656115.67 9100000 9100000 93.91 Royaume-Uni -- 1.57 12/nov./2025 3.25 EUR 12/nov./2015 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligations 8624810.21 0.12168 8624810.21 8827000 8827000 97.58 Etats-Unis -- 2.65 15/mars/2028 3.88 EUR 14/mars/2018 LUTECH LUTECH SPA RegS Technologie Obligations 8604110.29 0.12138 8604110.29 8630000 8630000 97.87 Italie -- 2.02 15/mai/2027 5 EUR 24/mai/2021 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Biens d’équipement Obligations 8600042.71 0.12133 8600042.71 8555000 8555000 99.67 Pays-Bas -- 0.17 15/août/2026 7.65 EUR 02/août/2019 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Communications Obligations 8597132.6 0.12129 8597132.6 9531000 9531000 89.08 France -- 0.78 15/janv./2025 2.5 EUR 27/sept./2019 MANUCH MANUCHAR NV RegS Industrie de base Obligations 8551435.94 0.12064 8551435.94 8625000 8625000 97.39 Belgique -- 2.53 30/juin/2027 7.25 EUR 27/juin/2022 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8545536.24 0.12056 8545536.24 9398000 9398000 90.26 France -- 4.56 15/juin/2029 2.38 EUR 22/mars/2021 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 8489514.12 0.11977 8489514.12 8305000 8305000 100.28 France -- 1.81 30/avr./2027 4.75 EUR 20/janv./2022 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligations 8488853.93 0.11976 8488853.93 8560000 8560000 98.59 Italie -- 0.77 07/janv./2025 2.63 EUR 07/nov./2017 ALMAIN ALMAVIVA RegS Technologie Obligations 8485881.23 0.11972 8485881.23 8375000 8375000 99.33 Italie -- 1.74 30/oct./2026 4.88 EUR 03/nov./2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 8459241.69 0.11934 8459241.69 8334000 8334000 100.55 Israël -- 0.03 31/janv./2025 6 EUR 14/sept./2020 GRAANU CULLINAN HOLDCO SCSP RegS Energie Obligations 8423256.74 0.11883 8423256.74 9160000 9160000 89.88 Estonie -- 2.34 15/oct./2026 4.63 EUR 12/oct./2021 RXLFP REXEL SA RegS Biens d’équipement Obligations 8419432.88 0.11878 8419432.88 9023000 9023000 92.71 France -- 3.73 15/juin/2028 2.13 EUR 05/mai/2021 LOXAM LOXAM SAS RegS Biens d’équipement Obligations 8385293.39 0.1183 8385293.39 8435000 8435000 99.26 France -- 1.97 15/févr./2027 4.5 EUR 10/févr./2022 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Communications Obligations 8347886.72 0.11777 8347886.72 11650000 11650000 71.52 France -- 4.26 15/janv./2029 4.13 EUR 18/sept./2020 ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 8334860.48 0.11759 8334860.48 8870000 8870000 92.32 Royaume-Uni -- 2.43 15/nov./2026 4.5 EUR 08/nov./2021 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8328150.14 0.11749 8328150.14 8225000 8225000 100.24 Espagne -- 0.13 15/mai/2029 8.9 EUR 20/mai/2022 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8309027.24 0.11722 8309027.24 8187000 8187000 100.39 France -- 1.24 15/nov./2027 3 EUR 05/nov./2020 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Industrie de base Obligations 8291984.22 0.11698 8291984.22 8796000 8796000 93.46 Allemagne -- 3.25 15/déc./2027 2.88 EUR 12/déc./2019 NVFVES NOVAFIVES SAS RegS Industrial Other Obligations 8290884.77 0.11697 8290884.77 8261000 8261000 98.94 France -- 0.99 15/juin/2025 5 EUR 26/avr./2018 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Owned No Guarantee Obligations 8284593.49 0.11688 8284593.49 6655000 6655000 117.37 Italie -- 4.14 23/juil./2029 10.5 EUR 23/juil./2019 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Sociétés de financement Obligations 8270660.62 0.11668 8270660.62 7925000 7925000 103.22 Italie -- 2.62 19/janv./2027 6.13 EUR 19/janv./2023 PSUBIO CONCERIA PASUBIO SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8250929.3 0.1164 8250929.3 8150000 8150000 99.29 Italie -- 0.33 30/sept./2028 8.39 EUR 30/sept./2021 BIPSPA BACH BIDCO SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8233186.51 0.11615 8233186.51 8095000 8095000 100.07 Italie -- 0.05 15/oct./2028 8.19 EUR 14/oct./2021 KPERST KLEOPATRA FINCO SARL RegS Biens d’équipement Obligations 8229823.19 0.1161 8229823.19 9730000 9730000 84.28 Luxembourg -- 1.84 01/mars/2026 4.25 EUR 12/févr./2021 FONFP FONCIA MANAGEMENT SASU RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8215272.59 0.1159 8215272.59 9460000 9460000 85.18 France -- 3.65 31/mars/2028 3.38 EUR 25/mars/2021 SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Industrie de base Obligations 8214162.21 0.11588 8214162.21 8539000 8539000 96.08 Afrique du Sud -- 3.06 15/mars/2028 3.63 EUR 24/mars/2021 PLYIM SCIL IV LLC FRN RegS Industrie de base Obligations 8202932.84 0.11573 8202932.84 8100000 8100000 100.02 Etats-Unis -- 0.08 01/nov./2026 8.27 EUR 01/nov./2021 GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8170871.25 0.11527 8170871.25 8910000 8910000 91.38 Etats-Unis -- 3.92 15/août/2028 2.75 EUR 28/sept./2021 STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Transport Obligations 8136532.14 0.11479 8136532.14 7655000 7655000 105.44 Suède -- 0.95 15/févr./2028 7.25 EUR 09/févr./2023 PLYIM SCIL IV LLC FIX RegS Industrie de base Obligations 8124248.4 0.11462 8124248.4 8083000 8083000 98.73 Etats-Unis -- 1.86 01/nov./2026 4.38 EUR 01/nov./2021 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Transport Obligations 8117411.23 0.11452 8117411.23 8111000 8111000 99.39 Italie -- 0.17 30/mai/2024 2.13 EUR 30/juil./2020 ELISGP ELIS SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8079000.21 0.11398 8079000.21 8200000 8200000 98.2 France -- 1.74 15/févr./2026 2.88 EUR 15/févr./2018 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Communications Obligations 8069039.82 0.11384 8069039.82 8405000 8405000 95.46 Slovénie -- 3.4 15/août/2028 4.63 EUR 23/juil./2021 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Biens d’équipement Obligations 8067674.29 0.11382 8067674.29 7400000 7400000 106.4 France -- 1.92 17/nov./2029 7.25 EUR 17/nov./2023 MANTEN REKEEP SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8066179.34 0.1138 8066179.34 8875000 8875000 89.76 Italie -- 1.72 01/févr./2026 7.25 EUR 28/janv./2021 EOFP FORVIA SE RegS Biens de consommation cycliques Obligations 8061750.51 0.11373 8061750.51 7800000 7800000 103.1 France -- 4.38 15/juin/2031 5.5 EUR 11/mars/2024 ACKAF ARCELIK AS RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 8045239.31 0.1135 8045239.31 8125000 8125000 96.52 Turquie -- 2 27/mai/2026 3 EUR 27/mai/2021 AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY RegS Industrie de base Obligations 8030686.6 0.1133 8030686.6 8425000 8425000 93.55 Etats-Unis -- 3.29 04/févr./2028 3.63 EUR 19/mars/2021 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Biens d’équipement Obligations 8002108.31 0.11289 8002108.31 7600000 7600000 103.55 Finlande -- 4.01 24/nov./2028 5.13 EUR 24/nov./2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Biens d’équipement Obligations 7988757.87 0.1127 7988757.87 7450000 7450000 104.88 France -- 2.04 17/nov./2027 6.5 EUR 17/nov./2023 ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 7974399.96 0.1125 7974399.96 7950000 7950000 98.78 Etats-Unis -- 0.91 01/avr./2025 3.13 EUR 27/mars/2017 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Communications Obligations 7928788.59 0.11186 7928788.59 7800000 7800000 98.95 Espagne -- 0.94 18/avr./2025 2.88 EUR 18/janv./2017 DMREGR DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS Financial Other Obligations 7908906.54 0.11158 7908906.54 12100000 12100000 64.52 Allemagne -- 0.54 15/oct./2024 1.88 EUR 11/oct./2019 ELISGP ELIS SA MTN RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7901691.99 0.11148 7901691.99 7600000 7600000 100.5 France -- 2.75 24/mai/2027 4.13 EUR 24/mai/2022 LOXAM LOXAM SAS RegS Biens d’équipement Obligations 7895337 0.11139 7895337 8059000 8059000 97.15 France -- 1.76 15/avr./2026 2.88 EUR 11/avr./2019 PLYIM SCIL IV LLC RegS Industrie de base Obligations 7854584.45 0.11081 7854584.45 7100000 7100000 108.73 Etats-Unis -- 1.29 15/juil./2028 9.5 EUR 10/juil./2023 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Communications Obligations 7802339.28 0.11007 7802339.28 8400000 8400000 91.48 Espagne -- 4.86 26/juin/2029 1.88 EUR 26/juin/2020 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Sociétés de financement Obligations 7780884.25 0.10977 7780884.25 7133000 7133000 105.4 Italie -- 3.84 13/sept./2028 6.88 EUR 13/sept./2023 GWILN GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS Financial Other Obligations 7722422.05 0.10895 7722422.05 8520000 8520000 88.69 Roumanie -- 2.22 29/juil./2026 2.95 EUR 29/juil./2020 TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Communications Obligations 7707664.83 0.10874 7707664.83 11226008 11226008 68.66 Allemagne -- 1.36 02/mai/2025 3.88 EUR 04/mai/2018 EOLOSP EOLO SPA RegS Communications Obligations 7667886.72 0.10818 7667886.72 8675000 8675000 85.99 Italie -- 3.95 21/oct./2028 4.88 EUR 21/oct./2021 UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Energie Obligations 7638651.38 0.10776 7638651.38 8497000 8497000 89.09 Etats-Unis -- 4.95 01/déc./2029 2.5 EUR 07/déc./2021 MERLLN MOTION BONDCO DAC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7619632 0.1075 7619632 7808000 7808000 95.94 Royaume-Uni -- 2.72 15/nov./2027 4.5 EUR 04/nov./2019 IPFLN INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Financial Other Obligations 7615053.05 0.10743 7615053.05 7415000 7415000 99.08 Royaume-Uni -- 1.03 12/nov./2025 9.75 EUR 12/nov./2020 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Communications Obligations 7611853.23 0.10739 7611853.23 8069000 8069000 93.78 Etats-Unis -- 3.73 15/juil./2028 2.75 EUR 29/juin/2020 APPARK APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS Transport Obligations 7596757.4 0.10717 7596757.4 7700000 7700000 97.73 Allemagne -- 2.02 15/janv./2027 4.63 EUR 23/juil./2021 FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Industrie de base Obligations 7584491.14 0.107 7584491.14 7025000 7025000 105.55 Italie -- 1.54 06/févr./2028 10 EUR 06/févr./2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS Industrie de base Obligations 7578737.19 0.10692 7578737.19 7769000 7769000 96.8 Royaume-Uni -- 1.95 15/juil./2026 3.75 EUR 29/janv./2021 SNFF SPCM SA RegS Industrie de base Obligations 7564578.95 0.10672 7564578.95 7831000 7831000 96.04 France -- 1.75 01/févr./2026 2 EUR 24/sept./2020 PICSUR PICARD BONDCO SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 7524900.91 0.10616 7524900.91 7598000 7598000 97.52 France -- 2.37 01/juil./2027 5.38 EUR 07/juil./2021 BIOFSP KEPLER SPA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 7520359.67 0.1061 7520359.67 7425000 7425000 100.97 Italie -- 0.16 15/mai/2029 9.69 EUR 20/mai/2022 TITNNL TITAN HOLDINGS II BV RegS Biens d’équipement Obligations 7514208.78 0.10601 7514208.78 8355000 8355000 88.91 Pays-Bas -- 4.44 15/juil./2029 5.13 EUR 15/juil./2021 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 7505141.21 0.10588 7505141.21 6939000 6939000 105.68 Allemagne -- 2.68 15/mai/2030 6.75 EUR 25/avr./2023 PFLEID PCF GMBH RegS Biens d’équipement Obligations 7490180.1 0.10567 7490180.1 9620000 9620000 75.72 Allemagne -- 1.89 15/avr./2026 4.75 EUR 22/avr./2021 PEOCER PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC RegS Industrial Other Obligations 7419536.29 0.10467 7419536.29 7432000 7432000 99.64 Royaume-Uni -- 1.62 15/sept./2026 5.75 EUR 05/août/2021 CERVIM CERVED GROUP SPA RegS Technologie Obligations 7410688.97 0.10455 7410688.97 7948000 7948000 93.04 Italie -- 3.95 15/févr./2029 6 EUR 24/févr./2022 NEXFP NEXANS SA RegS Biens d’équipement Obligations 7390100.13 0.10426 7390100.13 7300000 7300000 101.05 France -- 5.22 11/mars/2030 4.25 EUR 11/mars/2024 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 7351558.34 0.10371 7351558.34 7385000 7385000 96.89 Suède -- 1.98 08/mai/2026 3 EUR 08/mai/2019 MSSIN SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7348325 0.10367 7348325 7330000 7330000 98.94 Pays-Bas -- 0.28 06/juil./2024 1.8 EUR 06/juil./2017 ADRBID SUMMER BIDCO BV RegS Communications Obligations 7321946.72 0.1033 7321946.72 7125000 7125000 101.32 Pays-Bas -- 1.16 15/févr./2029 10 EUR 05/févr./2024 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7316719.87 0.10322 7316719.87 9040000 9040000 79.51 Espagne -- 3.71 30/avr./2028 3.5 EUR 29/juin/2021 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 7283255 0.10275 7283255 7125000 7125000 101.24 Allemagne -- 0.13 15/mai/2030 8.65 EUR 10/mai/2023 LNZING HERENS MIDCO SARL RegS Industrie de base Obligations 7278655.98 0.10269 7278655.98 10914000 10914000 64.77 Luxembourg -- 4.23 15/mai/2029 5.25 EUR 14/mai/2021 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7261587.78 0.10244 7261587.78 8010000 8010000 90.06 Etats-Unis -- 4.58 15/juil./2029 3 EUR 28/mai/2021 FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Industrie de base Obligations 7248668.64 0.10226 7248668.64 7460000 7460000 96.29 Italie -- 2.64 01/août/2027 5.63 EUR 10/févr./2022 ATRSAV G CITY EUROPE LTD RegS Financial Other Obligations 7211017.43 0.10173 7211017.43 7450000 7450000 94.49 Pologne -- 1.39 11/sept./2025 4.25 EUR 11/sept./2018 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7207590.62 0.10168 7207590.62 7220000 7220000 98.97 France -- 1.24 30/mai/2026 2.63 EUR 14/mai/2019 IGDIM IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 7162569.07 0.10105 7162569.07 7130000 7130000 98.49 Italie -- 2.84 17/mai/2027 5.5 EUR 17/nov./2023 CEDCRI CEDACRI SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7156475.19 0.10096 7156475.19 7075000 7075000 100.1 Italie -- 0.23 15/mai/2028 9.4 EUR 18/mai/2023 KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Industrie de base Obligations 7138661.19 0.10071 7138661.19 6638000 6638000 106.35 Etats-Unis -- 2.65 15/mars/2029 9.5 EUR 12/févr./2024 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7111389.71 0.10033 7111389.71 7075000 7075000 99.07 Royaume-Uni -- 3.07 28/juin/2028 5.88 EUR 28/juin/2023 CITCON CITYCON TREASURY BV RegS Financial Other Obligations 7087318.77 0.09999 7087318.77 7713000 7713000 91.2 Finlande -- 2.38 08/sept./2026 1.25 EUR 08/sept./2016 PIAGIM PIAGGIO & C SPA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 7068194.16 0.09972 7068194.16 6450000 6450000 106.48 Italie -- 2.98 05/oct./2030 6.5 EUR 05/oct./2023 PHMGRP PHM GROUP HOLDING OY Biens de consommation cycliques Obligations 7053228.98 0.09951 7053228.98 6800000 6800000 103.47 Finlande -- 0.25 19/juin/2026 11.43 EUR 15/déc./2022 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Industrie de base Obligations 7008033.65 0.09887 7008033.65 6900000 6900000 100.68 Allemagne -- 4.25 15/janv./2031 5.63 EUR 31/janv./2024 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Communications Obligations 7004923.13 0.09882 7004923.13 9525000 9525000 71.74 France -- 4.56 15/juil./2029 4 EUR 27/avr./2021 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 6951746.34 0.09807 6951746.34 6432000 6432000 105.56 Royaume-Uni -- 2.17 15/nov./2026 6.88 EUR 26/nov./2019 SNFF SPCM SA RegS Industrie de base Obligations 6930359.3 0.09777 6930359.3 7422000 7422000 92.63 France -- 4.04 01/févr./2029 2.63 EUR 24/sept./2020 ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 6893363.45 0.09725 6893363.45 6625000 6625000 102.08 Italie -- 1.62 09/déc./2025 6.63 EUR 09/déc./2022 CELDES VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS Financial Other Obligations 6879074.25 0.09705 6879074.25 6825000 6825000 98.23 Espagne -- 1.5 01/avr./2026 5.25 EUR 25/mars/2021 ADLERR ADLER REAL ESTATE GMBH RegS Financial Other Obligations 6869518.52 0.09691 6869518.52 7600000 7600000 87.64 Allemagne -- 1.96 27/avr./2026 3 EUR 27/avr./2018 SHILN SIG PLC RegS Biens d’équipement Obligations 6855663.74 0.09672 6855663.74 7260000 7260000 92.72 Royaume-Uni -- 2.44 30/nov./2026 5.25 EUR 18/nov./2021 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligations 6844832.65 0.09657 6844832.65 10733000 10733000 63.47 Suède -- 3.19 15/mars/2028 9.25 EUR 14/déc./2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligations 6784748.76 0.09572 6784748.76 6864000 6864000 98.11 Italie -- 0.58 26/oct./2024 1.75 EUR 26/oct./2017 ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 6766910 0.09547 6766910 8633000 8633000 76.93 France -- 1.08 15/mai/2025 5.13 EUR 09/mai/2018 PFLEID PCF GMBH RegS Biens d’équipement Obligations 6724224.89 0.09486 6724224.89 8400000 8400000 78.34 Allemagne -- -0.1 15/avr./2026 8.69 EUR 22/avr./2021 ALMSM ALMIRALL SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 6691634.9 0.0944 6691634.9 7064000 7064000 94.66 Espagne -- 2.36 30/sept./2026 2.13 EUR 22/sept./2021 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obligations 6652981.19 0.09386 6652981.19 6990000 6990000 94.4 Italie -- 1.3 04/août/2025 5 EUR 04/août/2020 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Industrie de base Obligations 6611112.46 0.09327 6611112.46 6743000 6743000 96.88 Luxembourg -- 1.83 01/mai/2026 2.88 EUR 24/avr./2019 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Transport Obligations 6583814.22 0.09288 6583814.22 6894000 6894000 94.65 Italie -- 2.96 30/mai/2027 2.63 EUR 30/juil./2020 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 6577103.88 0.09279 6577103.88 7350000 7350000 88.5 Suède -- 4.24 29/sept./2028 2 EUR 29/sept./2021 PEANSW PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS Financial Other Obligations 6546074.2 0.09235 6546074.2 7306000 7306000 87.99 Allemagne -- 1.55 15/nov./2025 4.38 EUR 26/oct./2020 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 6530034.36 0.09212 6530034.36 6525000 6525000 99.47 France -- 0.17 30/mai/2024 1.88 EUR 14/mai/2019 PHMGRP PHM GROUP HOLDING OY Biens de consommation cycliques Obligations 6508049.33 0.09181 6508049.33 6882000 6882000 93.26 Finlande -- 2.07 18/juin/2026 4.75 EUR 18/juin/2021 HPLGR HAPAG-LLOYD AG RegS Transport Obligations 6506350.85 0.09179 6506350.85 6851000 6851000 93.84 Allemagne -- 3.47 15/avr./2028 2.5 EUR 06/avr./2021 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Communications Obligations 6482098.12 0.09145 6482098.12 6550000 6550000 98.88 Luxembourg -- 0.46 15/sept./2024 2.63 EUR 19/sept./2019 ICELTD ICELAND BONDCO PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 6481599.62 0.09144 6481599.62 6381000 6381000 100.51 Royaume-Uni -- 0.15 15/déc./2027 9.4 EUR 09/août/2023 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Communications Obligations 6430276.22 0.09072 6430276.22 6225000 6225000 102.32 Slovénie -- 4.09 15/févr./2031 6.75 EUR 05/févr./2024 AKRPLS AKROPOLIS GROUP UAB RegS Financial Other Obligations 6411764.35 0.09046 6411764.35 6705000 6705000 93.28 Lituanie -- 2.06 02/juin/2026 2.88 EUR 02/juin/2021 NVFVES NOVAFIVES SAS RegS Industrial Other Obligations 6368669.29 0.08985 6368669.29 6417000 6417000 98.97 France -- 0.23 15/juin/2025 8.44 EUR 26/avr./2018 SANIIK SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS Biens de consommation cycliques Obligations 6365845.94 0.08981 6365845.94 6475000 6475000 97.19 Luxembourg -- 2.09 15/déc./2026 5.63 EUR 22/juil./2021 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Communications Obligations 6364153.99 0.08978 6364153.99 7100000 7100000 88.89 Espagne -- 6.09 23/oct./2030 1.75 EUR 23/oct./2020 ALSEA FOOD SERVICE PROJECT SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 6330465.67 0.08931 6330465.67 6290000 6290000 99.64 Mexique -- 1.87 21/janv./2027 5.5 EUR 21/janv./2022 DBGFP DERICHEBOURG SA RegS Biens d’équipement Obligations 6299440.88 0.08887 6299440.88 6837000 6837000 91.69 France -- 3.87 15/juil./2028 2.25 EUR 24/juin/2021 TRAVEL TVL FINANCE PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 6263108.53 0.08836 6263108.53 6125000 6125000 100.73 Royaume-Uni -- 0.09 28/avr./2028 9.43 EUR 28/avr./2023 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Industrie de base Obligations 6253814.89 0.08823 6253814.89 6725000 6725000 92.37 Etats-Unis -- 4.34 15/juil./2029 3.13 EUR 02/juin/2021 STPRAU STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 6153068.38 0.08681 6153068.38 6625000 6625000 90.32 Allemagne -- 1.91 30/avr./2026 6.25 EUR 10/mai/2021 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligations 6139537.04 0.08662 6139537.04 7198000 7198000 85.23 Finlande -- 3.81 12/mars/2028 1.63 EUR 12/mars/2021 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obligations 6130236.96 0.08648 6130236.96 6937000 6937000 87.84 Italie -- 2.23 31/juil./2026 3.38 EUR 22/juil./2021 AMARAZ GREEN BIDCO SA RegS Industrial Other Obligations 6089600 0.08591 6089600 6400000 6400000 93.1 Espagne -- 3.36 15/juil./2028 10.25 EUR 14/juil./2023 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Communications Obligations 6049145.11 0.08534 6049145.11 6500000 6500000 92.79 Espagne -- 2.57 15/nov./2026 0.75 EUR 15/févr./2021 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Industrie de base Obligations 5996623.91 0.0846 5996623.91 6450000 6450000 92.56 Etats-Unis -- 4.42 01/févr./2029 2.63 EUR 19/nov./2021 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligations 5990384.5 0.08451 5990384.5 6462000 6462000 92.03 Etats-Unis -- 5.61 15/juil./2031 3.38 EUR 28/juil./2021 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obligations 5921002.29 0.08353 5921002.29 9600000 9600000 61.42 Suède -- 2.7 06/mars/2027 4.38 EUR 06/sept./2021 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Communications Obligations 5888723.34 0.08308 5888723.34 6128000 6128000 95.13 Irlande -- 2.54 15/févr./2027 2.63 EUR 08/nov./2019 ETLFP EUTELSAT SA RegS Communications Obligations 5875000 0.08288 5875000 5875000 5875000 100 France -- 3.58 13/avr./2029 9.75 EUR 08/avr./2024 SCHPFP SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS Biens d’équipement Obligations 5873678.61 0.08286 5873678.61 6354000 6354000 91.62 France -- 4.1 15/nov./2028 2.25 EUR 04/nov./2021 AMPIM AMPLIFON SPA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 5824230.49 0.08217 5824230.49 6275000 6275000 92.68 Italie -- 2.81 13/févr./2027 1.13 EUR 13/févr./2020 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Financial Other Obligations 5818759.02 0.08209 5818759.02 6780000 6780000 85 Royaume-Uni -- 1.95 07/avr./2026 1.75 EUR 07/avr./2021 DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Biens de consommation cycliques Obligations 5813917.53 0.08202 5813917.53 5775000 5775000 100.38 Royaume-Uni -- 0.08 15/juin/2027 8.69 EUR 18/juin/2021 DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Électrique Obligations 5810513.75 0.08197 5810513.75 5936000 5936000 96.82 Royaume-Uni -- 1.5 01/nov./2025 2.63 EUR 04/nov./2020 HSEFIN HSE FINANCE SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 5803701.09 0.08188 5803701.09 9071000 9071000 61.92 Allemagne -- 2.26 15/oct./2026 5.63 EUR 06/mai/2021 PROGRP PROGROUP AG RegS Industrie de base Obligations 5782838.96 0.08158 5782838.96 5800000 5800000 99.7 Allemagne -- 4.63 15/avr./2031 5.38 EUR 04/avr./2024 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Industrie de base Obligations 5707074.79 0.08051 5707074.79 5305000 5305000 104.25 Royaume-Uni -- 2.59 15/mars/2029 8.5 EUR 05/avr./2024 BNCMCC BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO MTN RegS Opération bancaire Obligations 5698219.56 0.08039 5698219.56 5789000 5789000 97.8 Italie -- 0.57 24/oct./2024 1.5 EUR 24/oct./2019 TITANL BRUNELLO BIDCO SPA RegS Technologie Obligations 5662908 0.07989 5662908 5840000 5840000 95.39 Italie -- 3.09 15/févr./2028 3.5 EUR 10/févr./2021 BIOGRP LABORATOIRE EIMER SELAS RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 5597481.24 0.07897 5597481.24 6547000 6547000 84.72 France -- 4.23 01/févr./2029 5 EUR 09/févr./2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Industrie de base Obligations 5552232.74 0.07833 5552232.74 6135000 6135000 87.87 Etats-Unis -- 4.5 01/oct./2029 5.38 EUR 01/oct./2021 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Biens de consommation cycliques Obligations 5392319.86 0.07607 5392319.86 5375000 5375000 100.32 Allemagne -- 3.73 15/avr./2030 6.38 EUR 05/avr./2024 GRAANU CULLINAN HOLDCO SCSP RegS Energie Obligations 5375921.99 0.07584 5375921.99 5525000 5525000 95.59 Estonie -- 0.03 15/oct./2026 8.68 EUR 12/oct./2021 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 5314171.28 0.07497 5314171.28 5700000 5700000 91.85 Espagne -- 1.98 30/avr./2026 3.38 EUR 27/avr./2018 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obligations 5294207 0.07469 5294207 8200000 8200000 64.35 Suède -- 1.84 09/mars/2026 4.25 EUR 09/mars/2021 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Communications Obligations 5135029.69 0.07244 5135029.69 5500000 5500000 92.43 Espagne -- 2.95 20/avr./2027 1 EUR 20/janv./2020 SKIBID SGL GROUP APS Transport Obligations 4956250 0.06992 4956250 5000000 5000000 99.13 Danemark -- 0.13 22/avr./2030 0 EUR 22/avr./2024 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Opération bancaire Obligations 4856977.24 0.06852 4856977.24 4771000 4771000 98.88 Italie -- 2.08 16/juin/2026 3.75 EUR 16/juin/2016 HBMGR HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS Biens de consommation cycliques Obligations 4838427.89 0.06826 4838427.89 4900000 4900000 97.38 Allemagne -- 2.37 25/oct./2026 3.25 EUR 25/oct./2019 ELOFR ELO SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 4769361.79 0.06729 4769361.79 4800000 4800000 97.9 France -- 4.12 08/déc./2028 4.88 EUR 08/déc./2022 IMGRP IM GROUP SAS RegS Biens de consommation cycliques Obligations 4763785.48 0.06721 4763785.48 6375000 6375000 74.46 France -- 3.31 01/mars/2028 8 EUR 21/févr./2023 ARDFIN ARD FINANCE SA RegS Biens d’équipement Obligations 4675354.17 0.06596 4675354.17 18275000 18275000 24.38 Luxembourg -- 2.61 30/juin/2027 5 EUR 20/nov./2019 CONSEN CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA RegS Industrie de base Obligations 4568219.63 0.06445 4568219.63 5275000 5275000 84.35 Suisse -- 3.93 15/oct./2028 5 EUR 07/oct./2021 FONFP FLAMINGO LUX II SCA RegS Biens de consommation cycliques Obligations 4562155.62 0.06436 4562155.62 5691000 5691000 77.71 Luxembourg -- 4.23 31/mars/2029 5 EUR 25/mars/2021 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 4535593.52 0.06399 4535593.52 5700000 5700000 79.02 Allemagne -- 3.49 15/nov./2027 1.5 EUR 15/nov./2017 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Électrique Obligations 4510613.51 0.06363 4510613.51 4825000 4825000 92.74 Espagne -- 0.08 01/janv./2028 3.13 EUR 17/déc./2020 CABBCO MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS Industrie de base Obligations 4508126.67 0.0636 4508126.67 4460000 4460000 100.77 Luxembourg -- 0.1 01/mai/2028 9.19 EUR 28/avr./2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligations 4198304.61 0.05923 4198304.61 4320000 4320000 96.6 Italie -- 2.7 28/janv./2027 3.63 EUR 28/janv./2020 VCPLN VICTORIA PLC RegS Biens d’équipement Obligations 4069315.04 0.05741 4069315.04 5685000 5685000 69.74 Royaume-Uni -- 3.53 15/mars/2028 3.75 EUR 19/mars/2021 HSEFIN HSE FINANCE SARL RegS Biens de consommation cycliques Obligations 4032809.41 0.05689 4032809.41 5710000 5710000 69.51 Allemagne -- -0.21 15/oct./2026 9.65 EUR 06/mai/2021 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Communications Obligations 3979720 0.05614 3979720 4000000 4000000 99.49 Royaume-Uni -- 4.84 15/avr./2032 5.63 EUR 03/avr./2024 BITELV PLT VII FINANCE SARL RegS Communications Obligations 3921915.31 0.05533 3921915.31 3850000 3850000 100.15 Luxembourg -- 0.05 05/janv./2026 8.57 EUR 16/juil./2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Communications Obligations 3811688.51 0.05377 3811688.51 4375000 4375000 85.34 France -- 2.4 01/févr./2027 11.5 EUR 09/janv./2024 KPERST KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS Biens d’équipement Obligations 3806258.62 0.0537 3806258.62 7048000 7048000 53.54 Luxembourg -- 2.18 01/sept./2026 6.5 EUR 12/févr./2021 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Biens d’équipement Obligations 3412232.36 0.04814 3412232.36 3450000 3450000 98.32 Grèce -- 2.88 08/juil./2027 2.75 EUR 09/juil./2020 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Communications Obligations 3324130.36 0.0469 3324130.36 3292000 3292000 100.22 Japon -- 1.09 30/juil./2025 4.75 EUR 28/juil./2015 CMPCTB COMPACT BIDCO BV RegS Biens d’équipement Obligations 3185471.36 0.04494 3185471.36 6525000 6525000 46.49 France -- 1.85 01/mai/2026 5.75 EUR 07/mai/2021 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligations 3030369.96 0.04275 3030369.96 17100000 17100000 16.17 France -- 1.01 07/mai/2025 1.75 EUR 07/nov./2018 BRNKGR BRANICKS GROUP AG RegS Financial Other Obligations 2940779.67 0.04149 2940779.67 9100000 9100000 31.17 Allemagne -- 2.32 22/sept./2026 2.25 EUR 22/sept./2021 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Communications Obligations 2913873.35 0.04111 2913873.35 11925000 11925000 23.97 Luxembourg -- 3.19 15/févr./2028 4 EUR 06/févr./2020 PROGRP PROGROUP AG RegS Industrie de base Obligations 2823148.5 0.03983 2823148.5 2825000 2825000 99.93 Allemagne -- 3.49 15/avr./2029 5.13 EUR 04/avr./2024 BTWO B2HOLDING ASA RegS Sociétés de financement Obligations 2793108.1 0.0394 2793108.1 2650000 2650000 105.25 Norvège -- 0.25 22/sept./2026 10.82 EUR 22/sept./2022 ANACAP ANACAP FINANCIAL EUROPE SA SICAV-R MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligations 2740871.96 0.03867 2740871.96 4300000 4300000 62 Luxembourg -- 0.1 01/août/2024 11.4 EUR 21/juil./2017 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligations 2706628.42 0.03818 2706628.42 18200000 18200000 14.5 France -- 5.04 12/nov./2029 1 EUR 12/nov./2021 ELOFR ELO SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 2650364.13 0.03739 2650364.13 2700000 2700000 95.9 France -- 3.04 23/juil./2027 3.25 EUR 23/juil./2020 PROGST PRO-GEST SPA RegS Biens d’équipement Obligations 2488565.92 0.03511 2488565.92 5900000 5900000 41.26 Italie -- 0.69 15/déc./2024 3.25 EUR 14/déc./2017 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER Obligations 2106429.94 0.02972 2106429.94 2400000 2400000 86.63 Allemagne -- 2.16 23/juin/2026 1.5 EUR 23/juin/2020 NWGLOV EVOCA SPA RegS Industrial Other Obligations 1960000 0.02765 1960000 2000000 2000000 98 Italie -- 0.06 09/avr./2029 0 EUR 09/avr./2024 SAFFA RENO DE MEDICI SPA RegS Biens d’équipement Obligations 1960000 0.02765 1960000 2000000 2000000 98 Italie -- 0.05 15/avr./2029 0 EUR 08/avr./2024 AXANO AXACTOR SE Industrie de base Obligations 1920092.53 0.02709 1920092.53 1950000 1950000 98.15 Norvège -- 0.23 15/sept./2026 9.29 EUR 15/sept./2021 SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Biens d’équipement Obligations 1673013.2 0.0236 1673013.2 1700000 1700000 96.5 Suisse -- 1.86 01/avr./2026 8 EUR 29/oct./2020 ORIFLM ORIFLAME INVESTMENT HOLDING PLC RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 1538673.9 0.02171 1538673.9 5753000 5753000 25.83 Suisse -- -1.26 04/mai/2026 8.15 EUR 04/mai/2021 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligations 1343922.41 0.01896 1343922.41 8600000 8600000 14.66 France -- 3.76 07/nov./2028 2.5 EUR 07/nov./2018 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Owned No Guarantee Obligations 1126081.17 0.01589 1126081.17 1100000 1100000 100.95 Italie -- 0.81 22/janv./2030 8 EUR 22/janv./2020 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Communications Obligations 805121.72 0.01136 805121.72 813000 813000 98.32 Irlande -- 0.58 01/nov./2024 1.75 EUR 22/oct./2019 CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Financial Other Obligations 472620.83 0.00667 472620.83 500000 500000 93.61 France -- 2.54 26/nov./2026 2.75 EUR 26/nov./2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Opération bancaire Obligations 244866.49 0.00345 244866.49 250000 250000 97.78 Italie -- 0.88 18/févr./2025 1.63 EUR 18/févr./2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 78250.88 0.0011 78250.88 2939000 2939000 0.3 France -- 0 15/avr./2027 5.25 EUR 13/avr./2021 USD USD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 45515.83 0.00064 45515.83 49250 49250 92.42 Etats-Unis -- 0 -- 0 USD 01/janv./1989 SENGR SENVION HOLDING GMBH RegS Électrique Obligations 17656.5 0.00025 17656.5 1185000 1185000 1.49 Allemagne -- 0 25/oct./2022 0 EUR 05/mai/2017 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 15827.98 0.00022 15827.98 2900000 2900000 0.3 France -- 0 31/mars/2024 4.5 EUR 07/mars/2014 ESF ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP SA Opération bancaire Obligations 5000 0.000070 5000 5000000 5000000 0.1 Portugal -- 0 05/avr./2024 0 EUR 21/oct./2009 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 4527 0.000060 4527 1509000 1509000 0.3 France -- 0 15/janv./2026 6.63 EUR 22/déc./2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES Obligations 3600 0.000050 3600 1200000 1200000 0.3 France -- 0 07/févr./2025 3.58 EUR 08/déc./2014 GBP GBP CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 649.57 0.000010 649.57 557 557 116.72 Royaume-Uni -- 0 -- 0 GBP 01/janv./1989 EUR EUR CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -35670525.27 -0.50323 -35670525.27 -35670525 -35670525 100 Union Européenne -- 0 -- 0 EUR 01/janv./1989 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé d’obligations de sociétés à haut rendement libellées en EUR. Actif net USD 534 681 554 Net Assets of Fund EUR 7 072 091 965 Date de lancement de la Classe d'Actions 16/nov./2017 Date de lancement du Fonds 03/sept./2010 Devise de la gamme USD Devise de base EUR Classe d’actif Obligations Indice de référence Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index Classification SFDR Autre Parts émises 84 800 995,00 TER 0,55% ISIN IE00BF3NC260 Utilisation des revenus Accumulating Revenu du prêt de titres 0,17% Domicile Irlande Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuelle Méthodologie Echantillonné Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 28 février Symbole Bloomberg HYGU LN Régime fiscal PEA - Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds Série du revenu de l'indice de référence 27/mars/2024 USD 6.305133 84800995 534681554.42 125.77336 -- 26/mars/2024 USD 6.303663 84800995 534556937.09 125.744037 -- 25/mars/2024 USD 6.306983 84620995 533703220.25 125.810264 -- 22/mars/2024 USD 6.297456 84551781 532461157.12 125.620221 -- 21/mars/2024 USD 6.307981 84351781 532089456.77 125.830171 -- 20/mars/2024 USD 6.312199 84323298 532265503.2 125.914311 -- 19/mars/2024 USD 6.330467 84443692 534568073.75 126.278717 -- 18/mars/2024 USD 6.334807 84193692 533350843.17 126.36529 -- 15/mars/2024 USD 6.33257 84193692 533162512.82 126.320667 -- 14/mars/2024 USD 6.332985 83979209 531839150.41 126.328946 -- 13/mars/2024 USD 6.336711 83999209 532278756.74 126.403271 -- 12/mars/2024 USD 6.331769 83999209 531863620.49 126.304689 -- 11/mars/2024 USD 6.327967 83999209 531544295.78 126.228848 -- 08/mars/2024 USD 6.323086 83999209 531134251.04 126.131483 -- 07/mars/2024 USD 6.312825 83849209 529325407.12 125.926798 -- 06/mars/2024 USD 6.304689 83679209 527571438.61 125.764503 -- 05/mars/2024 USD 6.306204 83789209 528391884.85 125.794724 -- 04/mars/2024 USD 6.306031 83709209 527872891.45 125.791273 -- 01/mars/2024 USD 6.301737 82098162 517361046.08 125.705618 -- 29/févr./2024 USD 6.300739 81888162 515955955.38 125.68571 -- 28/févr./2024 USD 6.30122 81868162 515869381.58 125.695305 -- 27/févr./2024 USD 6.304793 81568162 514270412.19 125.766578 -- 26/févr./2024 USD 6.307952 81568162 514528088.36 125.829593 -- 23/févr./2024 USD 6.305329 81568162 514314116.09 125.77727 -- 22/févr./2024 USD 6.296479 81328162 512081074.71 125.600732 -- 21/févr./2024 USD 6.289707 81296351 511330300.14 125.465646 -- 20/févr./2024 USD 6.287811 81517952 512569483.62 125.427825 -- 19/févr./2024 USD 6.286798 81345354 511401877.67 125.407618 -- 16/févr./2024 USD 6.284267 80998753 509017842.82 125.35713 -- 15/févr./2024 USD 6.281196 80816130 507622021.24 125.29587 -- 14/févr./2024 USD 6.270716 80626130 505583582.52 125.086818 -- 13/févr./2024 USD 6.273459 80626130 505804788.02 125.141534 -- 12/févr./2024 USD 6.2751 80626130 505937044.29 125.174269 -- 09/févr./2024 USD 6.269368 80626130 505474922.39 125.059928 -- 08/févr./2024 USD 6.264757 80606130 504977858.24 124.967949 -- 07/févr./2024 USD 6.261028 80586130 504552037.83 124.893564 -- 06/févr./2024 USD 6.261728 80031407 501134976.35 124.907527 -- 05/févr./2024 USD 6.262855 80031407 501225173.98 124.930008 -- 02/févr./2024 USD 6.268709 79848129 500544722.14 125.046783 -- 01/févr./2024 USD 6.263328 79883129 500334261.72 124.939444 -- 31/janv./2024 USD 6.268681 78217592 490321134.02 125.046224 -- 30/janv./2024 USD 6.274494 77977592 489270007.9 125.16218 -- 29/janv./2024 USD 6.277124 76190206 478255372.75 125.214643 -- 26/janv./2024 USD 6.275391 73899686 463749424.69 125.180074 -- 25/janv./2024 USD 6.269711 71311608 447103216.87 125.06677 -- 24/janv./2024 USD 6.263648 49392833 309379351.64 124.945827 -- 23/janv./2024 USD 6.257467 16392833 102577623.71 124.82253 -- 22/janv./2024 USD 6.251732 5442833 34027133.8 124.708129 -- 19/janv./2024 USD 6.23857 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