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BSF Total Advantage Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, des facteurs politiques, l’actualité économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

- - -8,17 10,28 -12,70
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

- - -0,33 -0,34 -0,39
  1a 3a 5a 10a Lancement
-11,47 -4,41 - - -4,97
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

-0,43 -0,37 - - -0,37
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,82 -3,25 -1,38 -11,47 -12,66 - - -15,15
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

-0,09 -0,05 -0,13 -0,43 -1,10 - - -1,17

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 05/mars/2021 EUR 16,630
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions -
Devise de base Euro
Date de lancement du Fonds 11/déc./2017
Date de lancement de la Classe d'Actions 11/déc./2017
Classe d’actif -
Catégorie Morningstar Alt - Multistrategy
Indice de référence 3 Month Euribor Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,40%
ISIN LU1669033943
Symbole Bloomberg BSTAA2E
Frais sur encours -
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence -
SEDOL 255708
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 28/févr./2021 0,03
Bêta à 3 ans au 28/févr./2021 70,894
5y Volatility - Benchmark au - -
Bêta à 5 ans au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 26/févr./2021
Nom Pondération (%)
N/A Issuer Name 92,51
SMI_PRET 18,24
FXACNYUSD 8,44
DAX30 4,72
AEXENXTCP 3,57
Nom Pondération (%)
TOPIXPX 2,98
FTSEUREMIB 2,35
SNP500PX 2,15
MSCSNGPIN 2,01
FTJSEZAR40 1,57
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 EUR - 85,78 -0,36 -0,42 89,10 83,76 - LU1669033943 - -
PART X2 EUR - 89,43 -0,37 -0,41 92,74 86,82 - LU1669035567 - -
PART D2 COUVERTE GBP - 89,25 -0,37 -0,41 92,54 86,71 - LU1669034677 - -
PART I2 EUR - 87,90 -0,36 -0,41 91,22 85,61 - LU1669035211 - -
PART D2 COUVERTE USD - 93,37 -0,38 -0,41 96,86 90,62 - LU1669034917 - -
PART D2 EUR - 87,33 -0,37 -0,42 90,66 85,13 - LU1669034248 - -
PART E2 EUR - 89,35 -0,38 -0,42 101,47 84,99 - LU1786036472 - -

Gérants

Gérants

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Documentation

Documentation