BGF Euro Bond Fund Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80% du total de son actif dans des titres de créances. Au moins 70 % du total de l’actif du Fonds seront investis dans des titres libellés en euro. Net Assets of Fund EUR 2 145 067 013 Date de lancement de la Classe d'Actions 06/sept./2017 Date de lancement du Fonds 31/mars/1994 Devise de la gamme JPY Devise de base EUR Classe d’actif Obligations Indice de référence contrainte 1 Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index Classification SFDR Article 8 Droits d'entrée 0,00% Frais courants 0,45% ISIN LU1668661629 Frais sur encours 0,40% Commission de performance de l'indice de référence 0,00% Investissement initial minimum JPY 10 000 000,00 Investissement ultérieur minimum JPY 1 000,00 Utilisation des revenus Accumulating Domicile Luxembourg Structure juridique UCITS Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A. Catégorie Morningstar Other Bond Réglement livraison Date de transaction + 3 jours Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme Symbole Bloomberg BGEI2JH SEDOL BF03TW8 Régime fiscal PEA - 29-févr.-2024 BGF Euro Bond Fund Inception Date 06/sept./2017 Fund Holdings as of - Total Net Assets JPY 504 009,27 Number of Securities 678,00 Shares Outstanding 548,00 Nom Pondération (%) ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1.9369 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 1.5047 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.5043 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 1.1661 ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053 1.1403 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 1.1362 SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1.0477 SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1.0427 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027 1.0329 SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0.9931 Au VL Daily NAV Change Daily NAV Change % 28/mars/2024 920 -1 -0.10857763300760044 27/mars/2024 921 3 0.32679738562091504 26/mars/2024 918 1 0.10905125408942203 25/mars/2024 917 -2 -0.2176278563656148 22/mars/2024 919 4 0.4371584699453552 21/mars/2024 915 0 0 20/mars/2024 915 1 0.10940919037199125 19/mars/2024 914 0 0 18/mars/2024 914 0 0 15/mars/2024 914 -2 -0.2183406113537118 14/mars/2024 916 -4 -0.43478260869565216 13/mars/2024 920 -1 -0.10857763300760044 12/mars/2024 921 0 0 11/mars/2024 921 -2 -0.21668472372697725 08/mars/2024 923 1 0.10845986984815618 07/mars/2024 922 3 0.3264417845484222 06/mars/2024 919 1 0.10893246187363835 05/mars/2024 918 5 0.547645125958379 04/mars/2024 913 3 0.32967032967032966 01/mars/2024 910 -1 -0.10976948408342481 29/févr./2024 911 1 0.10989010989010989 28/févr./2024 910 -1 -0.10976948408342481 27/févr./2024 911 -2 -0.21905805038335158 26/févr./2024 913 -1 -0.10940919037199125 23/févr./2024 914 3 0.32930845225027444 22/févr./2024 911 -2 -0.21905805038335158 21/févr./2024 913 -1 -0.10940919037199125 20/févr./2024 914 2 0.21929824561403508 19/févr./2024 912 -1 -0.10952902519167579 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11/janv./2024 921 -1 -0.10845986984815618 10/janv./2024 922 1 0.10857763300760044 09/janv./2024 921 1 0.10869565217391304 08/janv./2024 920 -1 -0.10857763300760044 05/janv./2024 921 -3 -0.3246753246753247 04/janv./2024 924 -5 -0.5382131324004306 03/janv./2024 929 0 0 02/janv./2024 929 -3 -0.3218884120171674 29/déc./2023 932 -4 -0.42735042735042733 28/déc./2023 936 -3 -0.3194888178913738 27/déc./2023 939 3 0.32051282051282054 22/déc./2023 936 0 0 21/déc./2023 936 -1 -0.10672358591248667 20/déc./2023 937 4 0.4287245444801715 19/déc./2023 933 3 0.3225806451612903 18/déc./2023 930 0 0 15/déc./2023 930 4 0.4319654427645788 14/déc./2023 926 5 0.5428881650380022 13/déc./2023 921 3 0.32679738562091504 12/déc./2023 918 1 0.10905125408942203 11/déc./2023 917 1 0.1091703056768559 08/déc./2023 916 -4 -0.43478260869565216 07/déc./2023 920 0 0 06/déc./2023 920 3 0.3271537622682661 05/déc./2023 917 5 0.5482456140350878 04/déc./2023 912 5 0.5512679162072768 01/déc./2023 907 3 0.33185840707964603 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