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Multi-actifs

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2019

- 5,89 9,28 -5,72 19,97
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,04 4,32 - - 3,19
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-5,59 -5,94 -3,94 6,04 13,51 - - 16,57

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 02/avr./2020 EUR 661,057
Devise de base EUR
Date de lancement du Fonds 10/avr./2015
Date de lancement de la Classe d'Actions 10/avr./2015
Classe d’actif Multi-actifs
Catégorie Morningstar GBP Moderate Allocation
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,47%
ISIN LU1191063111
Symbole Bloomberg BSMMD5G
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BWGC6M7
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 100000
Investissement ultérieur minimum GBP 0
Utilisation des revenus Distribution

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate, Class D5 Hedged, au 29/févr./2020 noté par rapport à 1161 GBP Moderate Allocation fonds.

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Nom de l'émetteur Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur Bourse de valeurs
Veuillez noter que les informations relatives aux prix et à l'évaluation (les Informations) ne sont pas auditées et sont basées sur des données non auditées de prix et de détention. Ainsi, les Informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modification. BlackRock Investment Management (UK) Limited (« BlackRock ») n’émet aucune déclaration ni garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, en ce qui concerne les Informations. En particulier, mais sans limiter ce qui précède, BlackRock ne déclare ou ne garantit pas que les Informations sont harmonisées, exactes, complètes, sans erreur, sans virus ou que les résultats obtenus en utilisant les Informations seront corrects.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 01/avr./2020

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D5 COUVERTE GBP Trimestrielle 99,66 -0,42 -0,42 124,09 93,12 - LU1191063111 - -
PART X2 USD - 100,75 -0,41 -0,41 124,63 94,34 - LU1901862299 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 102,02 -0,45 -0,44 125,89 95,35 - LU1191062907 - -
PART E2 EUR - 85,26 -0,38 -0,44 105,40 79,72 - LU2075911573 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 101,16 -0,45 -0,44 124,99 94,57 - LU1241524708 - -
PART D5 EUR Trimestrielle 96,74 -0,43 -0,44 119,59 90,42 - LU1191063038 - -
PART A2 COUVERTE GBP - 92,93 -0,39 -0,42 115,79 86,84 - LU1817852509 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 97,20 -0,43 -0,44 119,85 90,84 - LU1191063384 - -
PART I2 COUVERTE USD - 99,89 -0,41 -0,41 123,62 93,54 - LU1811363750 - -
Class I4 EUR Annuelle 94,56 -0,42 -0,44 116,74 88,38 - LU1694209989 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 102,11 -0,43 -0,42 127,15 95,41 - LU1191063202 - -
PART A4 EUR Annuelle 102,44 -0,46 -0,45 126,58 95,77 - LU1273675311 - -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 120,60 -0,50 -0,41 148,77 112,98 - LU1282798062 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 108,42 -0,48 -0,44 133,86 101,34 - LU1304596684 - -
PART D5 COUVERTE USD Trimestrielle 112,14 -0,47 -0,42 138,90 104,97 - LU1241525002 - -
PART X2 GBP - 97,85 -0,42 -0,43 121,71 91,42 - LU1901862026 - -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 117,32 -0,48 -0,41 145,31 109,88 - LU1298143493 - -

Gérants

Gérants

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Documentation

Documentation