Actions

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 3 dernières années.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -1,1 1,3 -1,0
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,7 0,0 1,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
9,31 2,60 - - 0,09
Indice de référence comparateur 1 (%) 4,91 2,00 - - 1,73
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
7,14 3,03 5,06 7,77 9,31 8,00 - - 0,41
Indice de référence comparateur 1 (%) 4,53 0,45 1,36 2,69 4,91 6,11 - - 7,80
  Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Rendement total (%)

au 30/sept./2023

- -1,53 0,09 -3,56 5,21
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 30/sept./2023

- 1,10 0,07 0,62 4,47

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 07/déc./2023 USD 21 592 133
Date de lancement de la Classe d'Actions 17/juil./2019
Date de lancement du Fonds 02/juin/2014
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence comparateur 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 1,39%
ISIN LU1139081738
Frais sur encours 1,20%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Equity Market Neutral EUR
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BSLSI2E
SEDOL BSNM0K8
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/nov./2023 2353
Écart-type (3ans) au 30/nov./2023 4,52%
Bêta à 3 ans au 30/nov./2023 2,187
PER au 30/nov./2023 -0,69
Ratio cours/valeur comptable au 30/nov./2023 -0,12

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class I2 Hedged, au 30/nov./2023 noté par rapport à 198 Equity Market Neutral EUR fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 27/juil./2023)

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2023
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORPORATION 1,61
NVIDIA CORPORATION 1,61
ALTRIA GROUP INC 1,53
NEWMONT CORPORATION 1,50
PFIZER INC 1,48
Nom Pondération (%)
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1,46
ENGIE SA 1,38
AMAZON.COM INC 1,34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,28
MASTERCARD INC 1,21
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2023

% par secteur

au 31/oct./2023

% par secteur

au 30/juin/2016

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I2 COUVERTE EUR 101,53 0,05 0,05 07/déc./2023 101,53 91,89 LU1139081738
PART A2 COUVERTE EUR 98,16 0,05 0,05 07/déc./2023 98,16 89,64 LU1162516717
PART A2 COUVERTE SEK 996,99 0,46 0,05 07/déc./2023 996,99 910,27 LU1122056838
PART D2 USD 120,22 0,07 0,06 07/déc./2023 120,22 106,75 LU1153525040
PART C2 USD 104,17 0,06 0,06 07/déc./2023 104,17 93,99 LU1153524746
PART E2 COUVERTE EUR 96,98 0,04 0,04 07/déc./2023 96,98 89,02 LU1069251277
PART D2 COUVERTE EUR 107,79 0,05 0,05 07/déc./2023 107,79 97,83 LU1069250972
PART A2 USD 118,81 0,07 0,06 07/déc./2023 118,81 106,13 LU1069250113
PART X2 USD 144,81 0,09 0,06 07/déc./2023 144,81 126,71 LU1069250386
PART D2 COUVERTE GBP 114,96 0,07 0,06 07/déc./2023 114,96 102,80 LU1103452089

Gérants

Gérants

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 700 EUR
-13,0%
7 550 EUR
-5,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 330 EUR
-6,7%
9 540 EUR
-0,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 130 EUR
1,3%
10 780 EUR
1,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 130 EUR
11,3%
12 320 EUR
4,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation