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BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

4,24 -4,94 - 1,72 -19,41
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  1a 3a 5a 10a Lancement
-9,96 - - - -
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

0,72 1,86 1,49 - 1,14
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,84 4,97 8,18 -9,96 - - - -
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

0,05 0,02 0,06 0,72 5,69 7,69 - 8,26

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 05/mars/2021 USD 12,168
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 26/févr./2021 65
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 14/nov./2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 19/févr./2014
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Indice de référence LIBOR 3 Month Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,00%
ISIN LU1033658136
Symbole Bloomberg BSEMI2U
Frais sur encours 1,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL BJVXJV4
Symbole indice de référence Bloomberg 1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 10000000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 28/févr./2021 0,30
Bêta à 3 ans au - -
5y Volatility - Benchmark au 28/févr./2021 0,27
Bêta à 5 ans au - -

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 26/févr./2021
Nom Pondération (%)
JD.COM INC 3,95
FERREXPO PLC 3,84
ICICI BANK LTD 3,31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,00
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 2,96
Nom Pondération (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,66
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,40
BANCO BRADESCO SA 2,21
CEMEX SAB DE CV 2,20
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,06
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 26/févr./2021

% par secteur

Type Long Short Net
au 26/févr./2021

% par secteur

Type Long Short Net
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
au 26/févr./2021

% par secteur

Type Long Short Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART I2 USD Pas de distribution 90,44 0,85 0,95 94,49 75,83 - LU1033658136 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 92,17 0,88 0,96 97,19 77,61 - LU0965649881 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 96,09 0,91 0,96 100,36 80,54 - LU0863014311 - -
PART A2 USD Pas de distribution 95,50 0,89 0,94 100,50 80,30 - LU0944773521 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 92,08 0,88 0,96 97,73 77,63 - LU0852336535 - -
PART D2 USD Pas de distribution 102,73 0,97 0,95 107,69 86,23 - LU0852332542 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 122,28 2,42 2,02 138,85 103,05 - LU1033658300 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 81,65 0,78 0,96 87,35 69,08 - LU1063391988 - -
PART A4 COUVERTE GBP Annuelle 88,09 0,82 0,94 93,39 74,36 - LU0995223301 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 84,58 0,80 0,95 90,06 71,44 - LU0997362594 - -
Class I4 GBP Annuelle 104,59 2,19 2,14 123,76 92,54 - LU1033658722 - -

Gérants

Gérants

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Documentation

Documentation