L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Rendement total (%)

au 31/déc./2021

-8,19 11,61 -1,23 -20,62 6,68
Indice de référence (%)

au 31/déc./2021

1,11 2,08 2,60 1,08 0,18
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,68 -5,78 -3,04 - -1,57
Indice de référence (%)

au 31/déc./2021

0,18 1,28 1,41 - 1,01
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
6,68 -1,48 -1,31 6,68 -16,35 -14,28 - -11,97
Indice de référence (%)

au 31/déc./2021

0,18 0,01 0,03 0,18 3,90 7,23 - 8,46

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 27/janv./2022 USD 12,449
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 31/déc./2021 69
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 14/nov./2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 04/déc./2013
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Long/Short Equity - Other
Indice de référence 3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,18%
ISIN LU0995223301
Symbole Bloomberg BSEA4RF
Frais sur encours 2,14%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL BGLCFR8
Symbole indice de référence Bloomberg 1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 5 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/déc./2021 0,35
Bêta à 3 ans au 31/déc./2021 -2,810
5y Volatility - Benchmark au 31/déc./2021 0,30
Bêta à 5 ans au 31/déc./2021 0,032

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2021
Nom Pondération (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,02
NK LUKOIL PAO 3,62
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,60
BANCO BRADESCO SA 3,28
NATIONAL BANK OF GREECE SA 3,09
Nom Pondération (%)
MAGNIT PAO 2,79
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,69
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 2,65
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,64
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2,57
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2021

% par secteur

Type Long Short Net
au 31/déc./2021

% par secteur

Type Long Short Net
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/déc./2021

% par secteur

Type Long Short Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A4 COUVERTE GBP Annuelle 95,35 1,06 1,12 95,35 80,56 - LU0995223301 - -
PART X2 USD Pas de distribution - - - - - - LU0852339042 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 100,21 1,12 1,13 100,21 84,17 - LU0965649881 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 87,49 0,98 1,13 87,49 74,69 - LU1063391988 - -
Class I4 GBP Annuelle 117,93 2,20 1,90 117,93 95,91 - LU1033658722 - -
PART A2 USD Pas de distribution 103,75 1,14 1,11 103,75 87,21 - LU0944773521 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 104,90 1,16 1,12 104,90 87,62 - LU0863014311 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 142,75 3,12 2,23 142,75 109,59 - LU1033658300 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 91,05 1,02 1,13 91,05 77,34 - LU0997362594 - -
PART I2 USD Pas de distribution 98,93 1,09 1,11 98,93 82,52 - LU1033658136 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 99,65 1,10 1,12 99,65 84,17 - LU0852336535 - -
PART D2 USD Pas de distribution 112,08 1,23 1,11 112,08 93,75 - LU0852332542 - -

Gérants

Gérants

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Documentation

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