26-mars-2024 iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF Inception Date 07/mai/2013 Fund Holdings as of 26/mars/2024 Number of Securities 1 398,00 Shares Outstanding 3 294 249,00 Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 1143838.22 0.34827 1143838.22 1000000 1000000 Suisse -- 3.44 01/mars/2029 7.75 EUR 14/nov./2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 865521.18 0.26353 865521.18 800000 800000 Espagne -- 6.36 18/oct./2031 4.88 EUR 18/oct./2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 835201.43 0.25429 835201.43 850000 850000 Suisse -- 1.47 13/oct./2026 2.13 EUR 24/mars/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 813829.92 0.24779 813829.92 875000 875000 Etats-Unis -- 4.66 23/mars/2030 1.96 EUR 23/mars/2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Sociaux Obligations 798830.69 0.24322 798830.69 770000 770000 Pays-Bas -- 1.24 14/juil./2025 4.13 EUR 14/juil./2010 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 765750.43 0.23315 765750.43 800000 800000 Etats-Unis -- 2.99 18/mai/2028 1.64 EUR 18/mai/2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 715068.05 0.21772 715068.05 650000 650000 Royaume-Uni -- 6.4 23/mai/2033 4.86 EUR 23/mai/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 710546.84 0.21634 710546.84 700000 700000 Espagne -- 1.41 27/sept./2026 3.63 EUR 27/sept./2022 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Liquidités et/ou produits dérivés Money Market 701140.51 0.21348 701140.51 6825 6825 Irlande -- 0.11 -- 3.83 EUR 25/avr./2013 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Sociaux Obligations 698256.07 0.2126 698256.07 750000 750000 Etats-Unis -- 2.79 02/févr./2027 1 EUR 02/août/2016 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 682260.45 0.20773 682260.45 700000 700000 France -- 1.75 23/janv./2027 2.13 EUR 23/janv./2019 BPCEGP BPCE SA RegS Sociaux Obligations 681293.53 0.20743 681293.53 700000 700000 France -- 1.06 28/avr./2025 0.63 EUR 28/avr./2020 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 667976.38 0.20338 667976.38 700000 700000 Pays-Bas -- 1.85 16/févr./2027 1.25 EUR 16/févr./2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 666314.56 0.20287 666314.56 700000 700000 Etats-Unis -- 1.92 11/mars/2027 1.09 EUR 11/mars/2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 663735.52 0.20209 663735.52 700000 700000 France -- 2.15 08/juin/2026 0.75 EUR 08/avr./2019 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 638641.73 0.19445 638641.73 650000 650000 France -- 4.65 28/mai/2049 3.25 EUR 26/mars/2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 629742.88 0.19174 629742.88 625000 625000 Royaume-Uni -- 2.06 15/juin/2027 3.02 EUR 15/juin/2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 622872.98 0.18965 622872.98 600000 600000 France -- 2.36 28/sept./2026 4.25 EUR 28/sept./2023 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 622128.89 0.18942 622128.89 600000 600000 Etats-Unis -- 3.58 02/mars/2029 4.66 EUR 03/mars/2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Sociaux Obligations 618221.75 0.18823 618221.75 650000 650000 Etats-Unis -- 2.51 26/oct./2026 1.38 EUR 26/avr./2016 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 610907 0.186 610907 550000 550000 Etats-Unis -- 7.04 25/janv./2034 5.15 EUR 25/oct./2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 604680.22 0.18411 604680.22 681000 681000 Etats-Unis -- 3.77 26/janv./2028 0.25 EUR 26/janv./2021 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 587706.12 0.17894 587706.12 675000 675000 Etats-Unis -- 4.41 26/oct./2029 0.5 EUR 26/oct./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 578533.82 0.17615 578533.82 600000 600000 Espagne -- 1.74 05/janv./2026 1.38 EUR 05/mai/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 571409.01 0.17398 571409.01 585000 585000 Etats-Unis -- 1.99 04/mai/2027 1.78 EUR 27/avr./2017 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 567172 0.17269 567172 600000 600000 France -- 3.05 26/mai/2027 1.25 EUR 26/mai/2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 565328.65 0.17213 565328.65 583000 583000 Etats-Unis -- 2.26 27/juil./2026 1.63 EUR 27/juil./2016 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 562621.63 0.1713 562621.63 550000 550000 Suisse -- 0.95 02/avr./2026 3.25 EUR 02/avr./2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 553554.08 0.16854 553554.08 575000 575000 Pays-Bas -- 1.95 23/mars/2026 1.25 EUR 23/mars/2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 549339.08 0.16726 549339.08 550000 550000 Italie -- 1.13 26/mai/2025 2.13 EUR 26/mai/2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Sociaux Obligations 545756.63 0.16617 545756.63 575000 575000 Etats-Unis -- 3.03 24/mai/2027 1.5 EUR 24/mai/2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 541012.21 0.16472 541012.21 500000 500000 Espagne -- 3.67 23/août/2033 5.75 EUR 23/mai/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 536110.36 0.16323 536110.36 500000 500000 France -- 6.25 13/nov./2032 4.75 EUR 13/nov./2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Sociaux Obligations 531486.57 0.16182 531486.57 500000 500000 France -- 6.05 20/avr./2031 3.88 EUR 20/avr./2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 529524.13 0.16122 529524.13 600000 600000 Allemagne -- 5.13 19/nov./2030 1.75 EUR 19/nov./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 528466.15 0.1609 528466.15 500000 500000 France -- 6.27 26/sept./2032 4.13 EUR 26/sept./2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 527323.98 0.16055 527323.98 475000 475000 Italie -- 6.18 29/août/2031 5.13 EUR 29/août/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 526849.24 0.16041 526849.24 550000 550000 Etats-Unis -- 2.92 25/avr./2028 1.66 EUR 25/avr./2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 526065.76 0.16017 526065.76 550000 550000 France -- 2.14 11/juin/2026 1.13 EUR 11/janv./2018 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 523237.58 0.15931 523237.58 500000 500000 Pays-Bas -- 2.43 14/nov./2027 4.88 EUR 14/nov./2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 518274.29 0.1578 518274.29 500000 500000 Espagne -- 2.38 18/oct./2027 4.63 EUR 18/oct./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 515829.59 0.15706 515829.59 500000 500000 France -- 4.54 13/mars/2029 4.13 EUR 13/mars/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 515859.51 0.15706 515859.51 500000 500000 France -- 7.74 11/janv./2035 4.25 EUR 11/janv./2024 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 513619.67 0.15638 513619.67 500000 500000 France -- 4.93 06/déc./2030 4.25 EUR 08/déc./2022 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 513106.86 0.15623 513106.86 525000 525000 Etats-Unis -- 1.23 06/juil./2026 1.25 EUR 06/mai/2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 511930.98 0.15587 511930.98 500000 500000 Suède -- 2.48 09/nov./2026 4 EUR 09/nov./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 511673.69 0.15579 511673.69 500000 500000 France -- 8.27 22/janv./2034 3.75 EUR 22/janv./2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 510981.39 0.15558 510981.39 500000 500000 France -- 7.59 01/févr./2033 3.75 EUR 30/nov./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 509096.02 0.155 509096.02 500000 500000 France -- 4.88 01/sept./2029 3.63 EUR 01/sept./2022 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 507866.06 0.15463 507866.06 550000 550000 Etats-Unis -- 2.54 29/oct./2027 0.41 EUR 30/avr./2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 505736.67 0.15398 505736.67 526000 526000 Etats-Unis -- 2.51 29/oct./2026 1.5 EUR 29/avr./2016 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 505622.32 0.15395 505622.32 525000 525000 Suisse -- 5.96 02/avr./2032 2.88 EUR 24/mars/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 505256.07 0.15384 505256.07 500000 500000 Espagne -- 1.75 16/janv./2026 3.75 EUR 16/janv./2023 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 500557.48 0.15241 500557.48 525000 525000 Etats-Unis -- 2.51 27/oct./2026 1.38 EUR 27/oct./2016 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 498156.97 0.15167 498156.97 500000 500000 Allemagne -- 2.76 24/juin/2032 4 EUR 24/mars/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 496832.58 0.15127 496832.58 500000 500000 France -- 8.01 11/janv./2034 4.38 EUR 11/janv./2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 493098.97 0.15013 493098.97 500000 500000 Espagne -- 0.96 18/mars/2025 2.5 EUR 18/mars/2015 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 492599.58 0.14998 492599.58 500000 500000 Espagne -- 1.1 14/mai/2025 1.38 EUR 14/mai/2018 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Sociaux Obligations 492146.09 0.14984 492146.09 500000 500000 Etats-Unis -- 2 27/avr./2026 2 EUR 26/oct./2015 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 492055.6 0.14982 492055.6 525000 525000 Finlande -- 2.82 16/févr./2027 1.13 EUR 16/févr./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 488922.65 0.14886 488922.65 500000 500000 France -- 1.13 23/mai/2025 1 EUR 23/mars/2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 488493.55 0.14873 488493.55 500000 500000 Italie -- 2.19 22/juil./2027 2.2 EUR 22/juil./2020 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 485890.33 0.14794 485890.33 500000 500000 Etats-Unis -- 2.94 27/avr./2027 1.88 EUR 27/avr./2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 485662.13 0.14787 485662.13 500000 500000 France -- 5.01 29/août/2029 2.5 EUR 29/août/2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 485244.48 0.14774 485244.48 500000 500000 Espagne -- 1.29 22/juil./2025 0.88 EUR 22/juil./2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 484603.95 0.14755 484603.95 550000 550000 Etats-Unis -- 4.91 09/mai/2029 0.88 EUR 09/nov./2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 484512.21 0.14752 484512.21 500000 500000 France -- 1.28 17/juil./2025 0.75 EUR 17/janv./2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 481979.63 0.14675 481979.63 500000 500000 France -- 2.65 20/déc./2026 1.88 EUR 20/déc./2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 481560.46 0.14662 481560.46 500000 500000 Etats-Unis -- 6.81 27/avr./2033 2.82 EUR 27/avr./2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 481116.59 0.14649 481116.59 450000 450000 Etats-Unis -- 5.65 13/nov./2031 4.46 EUR 13/nov./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 479408.73 0.14597 479408.73 525000 525000 Etats-Unis -- 2.86 24/févr./2028 0.39 EUR 24/févr./2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 478350.57 0.14564 478350.57 450000 450000 Italie -- 3.25 27/oct./2047 5.5 EUR 27/oct./2015 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 477318.3 0.14533 477318.3 525000 525000 Etats-Unis -- 4.78 10/avr./2029 1.25 EUR 10/avr./2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 474243.38 0.14439 474243.38 550000 550000 Etats-Unis -- 5.88 25/juil./2031 1 EUR 25/juil./2019 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 472491.61 0.14386 472491.61 500000 500000 Pays-Bas -- 4.24 20/sept./2028 2 EUR 20/sept./2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 472146.99 0.14376 472146.99 500000 500000 France -- 1.62 17/nov./2026 0.13 EUR 17/nov./2021 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 471980.16 0.1437 471980.16 500000 500000 Allemagne -- 2.74 20/janv./2027 1.63 EUR 20/janv./2020 BPCEGP BPCE SA RegS Sociaux Obligations 471717.49 0.14362 471717.49 500000 500000 France -- 1.78 15/janv./2026 0.25 EUR 15/janv./2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 470519.67 0.14326 470519.67 500000 500000 Allemagne -- 3.59 23/févr./2028 1.88 EUR 23/févr./2022 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Sociaux Obligations 468895.87 0.14277 468895.87 450000 450000 Royaume-Uni -- 2.45 01/nov./2026 4.5 EUR 01/nov./2023 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Sociaux Obligations 468680 0.1427 468680 500000 500000 Allemagne -- 1.66 01/déc./2025 0 EUR 01/sept./2021 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 465785.93 0.14182 465785.93 475000 475000 Etats-Unis -- 1.32 24/juil./2026 1.5 EUR 24/juil./2018 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 463441.2 0.1411 463441.2 500000 500000 Etats-Unis -- 2.47 08/oct./2027 0.5 EUR 08/oct./2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 462841.97 0.14092 462841.97 500000 500000 Pays-Bas -- 2.75 15/janv./2027 0.6 EUR 15/janv./2020 ALVGR ALLIANZ SE RegS Sociaux Obligations 458286.32 0.13953 458286.32 400000 400000 Allemagne -- 6.93 25/juil./2053 5.82 EUR 05/juin/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 456630.9 0.13903 456630.9 500000 500000 France -- 2.84 19/févr./2028 0.5 EUR 19/févr./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 453050.74 0.13794 453050.74 500000 500000 France -- 7.19 07/avr./2032 2.1 EUR 07/avr./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 449073.93 0.13673 449073.93 500000 500000 France -- 3.32 01/sept./2028 0.5 EUR 01/sept./2020 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 447632.06 0.13629 447632.06 475000 475000 Suisse -- 1.75 05/janv./2026 0.25 EUR 21/mai/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 446504.32 0.13595 446504.32 425000 425000 Royaume-Uni -- 5.85 10/mars/2032 4.79 EUR 10/mars/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 446467.95 0.13594 446467.95 500000 500000 Italie -- 5.48 20/janv./2030 1.8 EUR 20/janv./2020 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 446302.01 0.13589 446302.01 500000 500000 Pays-Bas -- 3.41 29/sept./2028 0.38 EUR 29/sept./2021 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 445345.8 0.13559 445345.8 425000 425000 Suède -- 4.21 13/nov./2028 4.13 EUR 13/nov./2023 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 443477.07 0.13503 443477.07 400000 400000 Pays-Bas -- 7.07 23/mai/2034 4.75 EUR 23/mai/2023 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 437852.36 0.13331 437852.36 450000 450000 Suisse -- 1.97 10/avr./2026 1.5 EUR 11/avr./2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 437054.51 0.13307 437054.51 500000 500000 France -- 4.49 03/nov./2028 0.63 EUR 03/juin/2021 BACR BARCLAYS PLC RegS Sociaux Obligations 435502.98 0.1326 435502.98 500000 500000 Royaume-Uni -- 4.16 09/août/2029 0.58 EUR 09/août/2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 434690.97 0.13235 434690.97 500000 500000 France -- 4.98 11/juil./2030 0.88 EUR 11/janv./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 434008.16 0.13214 434008.16 400000 400000 France -- 7.52 24/mai/2033 4.13 EUR 24/mai/2023 BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 432313.97 0.13163 432313.97 400000 400000 Royaume-Uni -- 6.91 29/janv./2034 5.26 EUR 29/nov./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 432120.75 0.13157 432120.75 445000 445000 France -- 1.61 17/nov./2025 1.5 EUR 17/mai/2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 429284.54 0.1307 429284.54 425000 425000 Italie -- 8.3 05/mars/2034 4 EUR 05/mars/2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 428762.87 0.13055 428762.87 400000 400000 France -- 5.24 02/mai/2030 4.38 EUR 02/mai/2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 428608.46 0.1305 428608.46 400000 400000 Belgique -- 4.36 19/avr./2030 4.38 EUR 19/avr./2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 428271.65 0.1304 428271.65 400000 400000 Royaume-Uni -- 5.41 21/sept./2031 4.75 EUR 21/sept./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 427624.8 0.1302 427624.8 400000 400000 France -- 7.21 13/janv./2033 5.13 EUR 13/janv./2023 ALDFP ALD SA RegS Sociaux Obligations 426731.93 0.12993 426731.93 400000 400000 France -- 4.05 06/oct./2028 4.88 EUR 06/oct./2023 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 426119.54 0.12974 426119.54 400000 400000 Pays-Bas -- 3.65 23/mai/2029 4.5 EUR 23/mai/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 425225.7 0.12947 425225.7 400000 400000 France -- 7.95 27/nov./2033 4.38 EUR 27/nov./2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 425205.11 0.12946 425205.11 400000 400000 France -- 5.54 21/nov./2031 4.88 EUR 21/nov./2023 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 425062.95 0.12942 425062.95 400000 400000 Allemagne -- 7.85 28/sept./2033 3.88 EUR 28/sept./2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 424933.79 0.12938 424933.79 400000 400000 Espagne -- 3.33 23/févr./2033 6.25 EUR 23/nov./2022 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 424908.9 0.12937 424908.9 400000 400000 Allemagne -- 4.61 05/sept./2030 5 EUR 05/sept./2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 424640.13 0.12929 424640.13 400000 400000 Pays-Bas -- 3.6 25/avr./2029 4.23 EUR 25/avr./2023 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 424527.94 0.12926 424527.94 425000 425000 Etats-Unis -- 1.07 08/mai/2026 2.1 EUR 10/mai/2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 424149.09 0.12914 424149.09 450000 450000 Finlande -- 3.39 27/sept./2027 1.13 EUR 27/sept./2017 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 424045.03 0.12911 424045.03 425000 425000 France -- 7.19 10/mars/2043 4.25 EUR 31/mai/2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 423758.51 0.12902 423758.51 400000 400000 Espagne -- 5.61 06/sept./2030 4.25 EUR 06/sept./2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Sociaux Obligations 423093 0.12882 423093 450000 450000 Canada -- 5.56 08/avr./2030 1.95 EUR 08/avr./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 421854.16 0.12844 421854.16 400000 400000 France -- 7.36 13/janv./2033 4.5 EUR 13/janv./2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 421188.9 0.12824 421188.9 425000 425000 Irlande -- 1.13 05/juin/2026 1.88 EUR 07/avr./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 420814.43 0.12813 420814.43 400000 400000 France -- 2.92 02/juin/2027 4.13 EUR 02/juin/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 420193.03 0.12794 420193.03 500000 500000 Etats-Unis -- 5.66 22/mars/2031 0.69 EUR 22/mars/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 420088.68 0.1279 420088.68 400000 400000 France -- 7.5 18/janv./2033 4 EUR 18/janv./2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 419765.89 0.12781 419765.89 400000 400000 Espagne -- 5.02 13/janv./2031 4.63 EUR 13/janv./2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 419614.47 0.12776 419614.47 400000 400000 France -- 7.36 29/nov./2032 4 EUR 29/nov./2022 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 419472.49 0.12772 419472.49 400000 400000 Suisse -- 5.85 17/mars/2032 4.75 EUR 17/mars/2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 418568.8 0.12744 418568.8 500000 500000 Allemagne -- 6.24 17/févr./2032 1.38 EUR 17/févr./2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 417875.62 0.12723 417875.62 400000 400000 France -- 8.77 28/nov./2034 3.88 EUR 28/nov./2022 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 417849.27 0.12722 417849.27 425000 425000 Etats-Unis -- 6.09 07/mai/2032 2.95 EUR 10/mai/2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Sociaux Obligations 417390.33 0.12708 417390.33 400000 400000 Allemagne -- 3.78 07/sept./2038 4.6 EUR 07/sept./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 416810.9 0.12691 416810.9 400000 400000 France -- 5.34 07/mars/2030 4.13 EUR 07/mars/2023 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 416053.14 0.12668 416053.14 500000 500000 Etats-Unis -- 7.29 29/avr./2033 1.1 EUR 29/oct./2021 NNGRNV NN GROUP NV RegS Sociaux Obligations 415937.46 0.12664 415937.46 375000 375000 Pays-Bas -- 7.13 03/nov./2043 6 EUR 03/mai/2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 415579.23 0.12653 415579.23 400000 400000 Pays-Bas -- 5.28 21/févr./2030 4.25 EUR 21/nov./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 415488.44 0.1265 415488.44 400000 400000 France -- 4.38 02/mars/2030 4.63 EUR 02/mars/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 414716.67 0.12627 414716.67 400000 400000 France -- 5.11 25/janv./2035 5.13 EUR 25/janv./2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 414415.45 0.12618 414415.45 400000 400000 Pays-Bas -- 1.02 20/avr./2025 3.75 EUR 20/avr./2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 414178.92 0.12611 414178.92 425000 425000 Etats-Unis -- 1.09 09/mai/2026 0.81 EUR 09/mai/2019 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 413094.02 0.12578 413094.02 450000 450000 Norvège -- 2.77 18/janv./2028 0.38 EUR 18/janv./2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 412722.4 0.12566 412722.4 400000 400000 Pays-Bas -- 5.2 10/janv./2030 4 EUR 10/janv./2023 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 412670.95 0.12565 412670.95 400000 400000 Allemagne -- 2.31 28/sept./2026 3.88 EUR 28/sept./2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 412106.16 0.12547 412106.16 400000 400000 Pays-Bas -- 2.46 03/nov./2026 3.91 EUR 03/nov./2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 411006.58 0.12514 411006.58 400000 400000 France -- 5.12 10/janv./2031 3.88 EUR 10/janv./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 410202.66 0.12489 410202.66 425000 425000 Suède -- 2.54 11/nov./2026 1.75 EUR 11/mai/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 410009.27 0.12484 410009.27 400000 400000 Espagne -- 4.32 22/avr./2034 5 EUR 22/janv./2024 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 409856.16 0.12479 409856.16 400000 400000 Suisse -- 2.77 17/mars/2028 4.63 EUR 17/mars/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 409795.38 0.12477 409795.38 400000 400000 France -- 9.54 26/févr./2036 4.13 EUR 26/févr./2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 408951.67 0.12451 408951.67 400000 400000 France -- 8.22 13/févr./2034 4.09 EUR 13/févr./2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 407472.48 0.12406 407472.48 400000 400000 Espagne -- 3.55 16/janv./2028 3.88 EUR 16/janv./2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 407434.83 0.12405 407434.83 400000 400000 Espagne -- 8.21 15/janv./2034 3.88 EUR 15/janv./2024 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 406763.31 0.12385 406763.31 400000 400000 Suisse -- 6.73 09/juin/2033 4.13 EUR 09/janv./2024 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 406471.33 0.12376 406471.33 400000 400000 France -- 9.55 25/janv./2036 3.88 EUR 25/janv./2024 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 406178.43 0.12367 406178.43 400000 400000 Espagne -- 3.25 20/sept./2027 3.38 EUR 20/sept./2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 405862.79 0.12357 405862.79 400000 400000 Pays-Bas -- 6.77 15/janv./2032 3.88 EUR 15/janv./2024 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 405771.31 0.12355 405771.31 400000 400000 France -- 3.25 19/sept./2027 3.38 EUR 19/sept./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 405460.98 0.12345 405460.98 400000 400000 France -- 3.58 26/janv./2028 3.88 EUR 26/janv./2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 405130.59 0.12335 405130.59 448000 448000 Etats-Unis -- 4.66 07/févr./2029 1.25 EUR 07/févr./2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Sociaux Obligations 404430.99 0.12314 404430.99 416000 416000 Australie -- 2.08 18/mai/2026 1.25 EUR 18/mai/2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 403983.7 0.123 403983.7 400000 400000 Espagne -- 8.22 09/janv./2034 3.75 EUR 09/janv./2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 403652.46 0.1229 403652.46 400000 400000 Royaume-Uni -- 1.21 30/juin/2025 3 EUR 30/juin/2015 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 403129.04 0.12274 403129.04 400000 400000 Pays-Bas -- 3.98 12/août/2029 3.88 EUR 12/févr./2024 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 402936.97 0.12268 402936.97 450000 450000 Italie -- 3.88 16/mars/2028 0.75 EUR 16/mars/2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 402325.68 0.1225 402325.68 400000 400000 France -- 3.25 14/sept./2027 3.13 EUR 14/sept./2022 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 402247.11 0.12247 402247.11 450000 450000 Etats-Unis -- 3.4 10/sept./2027 0.25 EUR 10/sept./2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 401043.02 0.12211 401043.02 400000 400000 France -- 1.41 11/sept./2025 3 EUR 11/sept./2015 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 399229.57 0.12155 399229.57 400000 400000 Suisse -- 2.09 15/juin/2027 2.75 EUR 15/juin/2022 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 397437.61 0.12101 397437.61 400000 400000 Suisse -- 4.62 15/juin/2030 3.13 EUR 15/juin/2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Sociaux Obligations 396705.34 0.12079 396705.34 400000 400000 Allemagne -- 1.24 07/juil./2045 2.24 EUR 09/avr./2015 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Sociaux Obligations 396313.33 0.12067 396313.33 400000 400000 Allemagne -- 4.65 26/mai/2049 3.25 EUR 22/nov./2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 395984.81 0.12057 395984.81 420000 420000 France -- 3.96 25/mai/2028 1.5 EUR 25/mai/2016 BACR BARCLAYS PLC RegS Sociaux Obligations 395242.15 0.12034 395242.15 400000 400000 Royaume-Uni -- 1.77 31/janv./2027 2.88 EUR 31/mai/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 394551.39 0.12013 394551.39 400000 400000 France -- 3.08 25/juil./2028 2.75 EUR 25/mai/2022 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 393623.13 0.11985 393623.13 400000 400000 Espagne -- 1.93 17/avr./2026 2 EUR 17/avr./2018 BACR BARCLAYS PLC RegS Sociaux Obligations 393150.41 0.1197 393150.41 425000 425000 Royaume-Uni -- 2.76 28/janv./2028 0.88 EUR 10/janv./2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 392903.34 0.11963 392903.34 400000 400000 Pays-Bas -- 1.14 28/mai/2025 1.25 EUR 28/mai/2020 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 392878.77 0.11962 392878.77 350000 350000 France -- 6.96 11/juil./2043 5.5 EUR 11/avr./2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 392372.33 0.11947 392372.33 400000 400000 France -- 1.03 21/avr./2026 1.13 EUR 21/avr./2020 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 391620.61 0.11924 391620.61 450000 450000 Royaume-Uni -- 4.69 26/févr./2030 0.78 EUR 26/févr./2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 390670.21 0.11895 390670.21 400000 400000 Espagne -- 1.63 26/nov./2025 1.75 EUR 26/mai/2022 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 390455.33 0.11888 390455.33 400000 400000 Pays-Bas -- 1.84 26/mai/2031 2.13 EUR 26/mai/2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 389895.25 0.11871 389895.25 400000 400000 Italie -- 1.27 15/juil./2025 1.13 EUR 15/juil./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 388831.39 0.11839 388831.39 400000 400000 France -- 2.83 31/mars/2032 2.5 EUR 31/mars/2022 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 388667.36 0.11834 388667.36 375000 375000 Royaume-Uni -- 3.12 06/sept./2028 4.07 EUR 06/sept./2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 387872.16 0.1181 387872.16 375000 375000 Italie -- 2.73 08/mars/2028 5 EUR 08/mars/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Sociaux Obligations 387507.41 0.11798 387507.41 400000 400000 Japon -- 2.14 15/juin/2026 1.55 EUR 15/juin/2016 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Sociaux Obligations 386906.9 0.1178 386906.9 400000 400000 France -- 2.86 17/mars/2027 2.63 EUR 17/mars/2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 386129.41 0.11757 386129.41 425000 425000 Etats-Unis -- 4.75 09/mai/2030 1.38 EUR 09/mai/2019 BNP BNP PARIBAS SA RegS Sociaux Obligations 384858.36 0.11718 384858.36 500000 500000 France -- 8.33 03/déc./2032 0.63 EUR 03/déc./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 382301.08 0.1164 382301.08 400000 400000 France -- 5.17 06/nov./2029 2.63 EUR 06/mai/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 382012.96 0.11631 382012.96 400000 400000 France -- 2.98 03/mai/2027 1.38 EUR 03/mai/2017 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 381913.46 0.11628 381913.46 350000 350000 Italie -- 5.08 13/janv./2030 5.25 EUR 13/oct./2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Sociaux Obligations 381827.85 0.11626 381827.85 375000 375000 Canada -- 5.16 13/déc./2029 3.63 EUR 13/déc./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 381463.44 0.11614 381463.44 400000 400000 France -- 1.54 21/oct./2025 0.38 EUR 21/oct./2019 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 381038.56 0.11602 381038.56 400000 400000 Pays-Bas -- 6.06 15/nov./2030 2.5 EUR 15/nov./2018 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 380027.79 0.11571 380027.79 375000 375000 Danemark -- 1.68 12/janv./2027 4 EUR 10/janv./2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 378916.52 0.11537 378916.52 400000 400000 Royaume-Uni -- 1.59 13/nov./2026 0.31 EUR 13/nov./2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 378076.83 0.11511 378076.83 450000 450000 Etats-Unis -- 7 04/nov./2032 1.05 EUR 04/nov./2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 377945.79 0.11507 377945.79 375000 375000 Etats-Unis -- 3.84 24/mai/2028 2.88 EUR 24/mai/2013 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 377757.21 0.11502 377757.21 400000 400000 France -- 1.83 02/févr./2026 0.38 EUR 02/févr./2022 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 377772.43 0.11502 377772.43 400000 400000 Royaume-Uni -- 1.61 12/nov./2025 0.13 EUR 12/nov./2021 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 377685.44 0.11499 377685.44 400000 400000 Suisse -- 1.05 03/nov./2026 0.25 EUR 03/nov./2021 COVFP COVIVIO SA RegS Sociaux Obligations 377461.77 0.11493 377461.77 400000 400000 France -- 3.08 21/juin/2027 1.5 EUR 21/juin/2017 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 376395.48 0.1146 376395.48 400000 400000 Allemagne -- 1.86 17/févr./2027 0.75 EUR 17/févr./2021 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Sociaux Obligations 376331.21 0.11458 376331.21 400000 400000 Australie -- 2.45 29/sept./2026 0.75 EUR 29/sept./2016 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 375264.49 0.11426 375264.49 400000 400000 Belgique -- 1.9 01/mars/2027 0.25 EUR 01/déc./2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 374630.96 0.11406 374630.96 400000 400000 Espagne -- 1.96 24/mars/2027 0.5 EUR 24/mars/2021 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 373171.05 0.11362 373171.05 400000 400000 Pays-Bas -- 3.67 11/janv./2028 1.38 EUR 05/déc./2017 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 373027.45 0.11358 373027.45 400000 400000 Suisse -- 1.98 31/mars/2026 0.01 EUR 31/mars/2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 371750.97 0.11319 371750.97 400000 400000 France -- 2.09 11/mai/2026 0.01 EUR 08/avr./2021 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Sociaux Obligations 371390.04 0.11308 371390.04 400000 400000 Norvège -- 2.02 14/avr./2026 0.13 EUR 14/avr./2021 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 370908.08 0.11293 370908.08 370000 370000 France -- 3.05 06/juil./2047 3.38 EUR 30/mars/2016 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 370272.63 0.11274 370272.63 350000 350000 Finlande -- 3.69 05/mai/2028 4.13 EUR 05/mai/2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 370096.81 0.11268 370096.81 350000 350000 Norvège -- 4.08 01/nov./2029 4.63 EUR 01/nov./2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 369904.79 0.11263 369904.79 400000 400000 Belgique -- 2.75 21/janv./2028 0.75 EUR 21/janv./2022 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Sociaux Obligations 369489.93 0.1125 369489.93 400000 400000 Etats-Unis -- 4.68 04/mai/2030 1.74 EUR 04/mai/2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 368988 0.11235 368988 400000 400000 France -- 2.77 25/janv./2027 0.75 EUR 23/janv./2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Sociaux Obligations 368585.44 0.11222 368585.44 400000 400000 Espagne -- 2.75 14/janv./2027 0.5 EUR 14/janv./2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 368392 0.11216 368392 400000 400000 Espagne -- 3.05 26/mai/2028 0.75 EUR 26/mai/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 368229.61 0.11212 368229.61 400000 400000 France -- 3.02 04/mai/2027 0.63 EUR 04/déc./2020 BX BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS Sociaux Obligations 368142.1 0.11209 368142.1 400000 400000 Etats-Unis -- 4.72 10/avr./2029 1.5 EUR 10/avr./2019 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 367954.01 0.11203 367954.01 375000 375000 Royaume-Uni -- 0.9 02/mars/2026 1.75 EUR 02/mars/2018 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 367921.44 0.11202 367921.44 400000 400000 Espagne -- 2.75 14/janv./2027 0.5 EUR 14/janv./2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 367789.11 0.11198 367789.11 375000 375000 Etats-Unis -- 1.53 27/oct./2026 1.95 EUR 27/avr./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 367750.74 0.11197 367750.74 400000 400000 France -- 4.71 05/mars/2029 1.75 EUR 05/mars/2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 367707.41 0.11196 367707.41 400000 400000 Pays-Bas -- 2.64 01/déc./2027 0.38 EUR 01/déc./2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 366824.95 0.11169 366824.95 400000 400000 France -- 2.74 15/janv./2032 1.13 EUR 15/janv./2020 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 366763.77 0.11167 366763.77 375000 375000 Irlande -- 2.8 04/avr./2028 2.25 EUR 04/avr./2022 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 366369.25 0.11155 366369.25 400000 400000 Suède -- 3.28 09/août/2027 0.75 EUR 09/févr./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 365525.44 0.11129 365525.44 400000 400000 France -- 2.75 14/janv./2028 0.5 EUR 14/janv./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 365385.51 0.11125 365385.51 400000 400000 France -- 3.82 17/avr./2029 1.13 EUR 17/avr./2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 364736.71 0.11105 364736.71 400000 400000 France -- 4.75 22/mars/2029 1.75 EUR 22/mars/2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 364482.43 0.11097 364482.43 350000 350000 Italie -- 2.01 19/mai/2026 4 EUR 19/mai/2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 364010.69 0.11083 364010.69 400000 400000 France -- 3.36 22/sept./2028 0.88 EUR 22/sept./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 363073.04 0.11055 363073.04 350000 350000 Etats-Unis -- 3.56 31/mars/2029 3.65 EUR 31/mars/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 362445.89 0.11035 362445.89 400000 400000 Etats-Unis -- 3.31 24/août/2028 0.58 EUR 24/mai/2021 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 361258.16 0.10999 361258.16 350000 350000 Finlande -- 1.37 06/sept./2026 4.38 EUR 06/sept./2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 360799.68 0.10985 360799.68 350000 350000 Royaume-Uni -- 0.94 01/avr./2026 3.5 EUR 01/avr./2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 360747.85 0.10984 360747.85 400000 400000 France -- 3.23 08/juil./2027 0.25 EUR 08/juil./2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 360445.07 0.10975 360445.07 350000 350000 Royaume-Uni -- 2.77 10/mars/2028 4.75 EUR 10/mars/2023 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 359197.9 0.10937 359197.9 400000 400000 Pays-Bas -- 5.42 16/févr./2031 1.75 EUR 16/févr./2022 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 356556.92 0.10856 356556.92 350000 350000 Royaume-Uni -- 0.97 02/avr./2025 2.75 EUR 02/avr./2020 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 355005.66 0.10809 355005.66 400000 400000 France -- 4.62 02/févr./2034 1.75 EUR 02/févr./2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 354696.26 0.10799 354696.26 400000 400000 Etats-Unis -- 4.2 08/août/2029 0.58 EUR 08/août/2019 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 354183.17 0.10784 354183.17 400000 400000 Autriche -- 3.57 16/nov./2028 0.1 EUR 16/nov./2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 353836.68 0.10773 353836.68 325000 325000 Royaume-Uni -- 3.27 16/nov./2032 6.36 EUR 16/nov./2022 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 353115.98 0.10751 353115.98 400000 400000 Suisse -- 3.49 05/nov./2028 0.25 EUR 05/nov./2020 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 352524.93 0.10733 352524.93 350000 350000 Suède -- 3.66 17/févr./2028 3.38 EUR 17/févr./2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 352326.55 0.10727 352326.55 400000 400000 France -- 3.84 18/févr./2028 0.13 EUR 18/févr./2021 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Sociaux Obligations 352188.08 0.10723 352188.08 375000 375000 Etats-Unis -- 2.87 16/mars/2027 1.13 EUR 16/mars/2015 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 351689.29 0.10708 351689.29 350000 350000 Norvège -- 2.33 21/sept./2027 3.13 EUR 21/sept./2022 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Sociaux Obligations 350807.48 0.10681 350807.48 300000 300000 Pays-Bas -- 7.19 07/déc./2043 7 EUR 22/nov./2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 350575.43 0.10674 350575.43 400000 400000 Norvège -- 3.82 23/févr./2029 0.25 EUR 23/févr./2021 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 349725.09 0.10648 349725.09 400000 400000 Pays-Bas -- 3.8 18/févr./2029 0.25 EUR 17/nov./2020 ALVGR ALLIANZ SE RegS Sociaux Obligations 348990 0.10626 348990 400000 400000 Allemagne -- 5.23 25/sept./2049 1.3 EUR 25/sept./2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 348894.43 0.10623 348894.43 400000 400000 France -- 5.87 12/juin/2030 1.25 EUR 12/juin/2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 348717.64 0.10617 348717.64 375000 375000 Allemagne -- 2.64 04/déc./2026 0.5 EUR 04/déc./2019 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 347777.57 0.10589 347777.57 400000 400000 Suisse -- 4.36 01/sept./2028 0.25 EUR 01/sept./2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 344321.14 0.10484 344321.14 370000 370000 Italie -- 3.83 20/mars/2028 1.75 EUR 20/mars/2018 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 343509.47 0.10459 343509.47 351000 351000 Italie -- 1.15 16/juin/2026 1.25 EUR 16/juin/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 342494.68 0.10428 342494.68 425000 425000 Etats-Unis -- 7.39 17/févr./2033 0.6 EUR 17/févr./2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 341946.93 0.10411 341946.93 400000 400000 Pays-Bas -- 5.35 23/sept./2029 0.5 EUR 23/sept./2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 341423.33 0.10395 341423.33 360000 360000 Etats-Unis -- 4.35 01/nov./2028 2 EUR 01/août/2018 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 341047.54 0.10384 341047.54 325000 325000 Etats-Unis -- 6.91 22/sept./2033 4.11 EUR 22/sept./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Sociaux Obligations 338685.57 0.10312 338685.57 400000 400000 France -- 5.63 17/janv./2030 0.75 EUR 17/janv./2020 GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS Sociaux Obligations 338628.45 0.1031 338628.45 350000 350000 Australie -- 1.47 27/sept./2025 1.38 EUR 27/sept./2017 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Sociaux Obligations 337755.31 0.10284 337755.31 400000 400000 Allemagne -- 6.26 26/mai/2041 1.25 EUR 23/sept./2020 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 337743.78 0.10283 337743.78 325000 325000 Suède -- 1.97 05/mai/2026 3.75 EUR 05/mai/2023 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 337208.36 0.10267 337208.36 300000 300000 Pays-Bas -- 6.83 14/nov./2033 5.25 EUR 14/nov./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 336076.13 0.10233 336076.13 400000 400000 France -- 7.77 12/juil./2032 1.13 EUR 12/janv./2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 336084.24 0.10233 336084.24 350000 350000 Japon -- 2.9 08/avr./2027 1.63 EUR 08/avr./2022 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 334552.72 0.10186 334552.72 400000 400000 Etats-Unis -- 5.59 07/févr./2031 0.5 EUR 08/févr./2021 LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 334046.08 0.10171 334046.08 350000 350000 Royaume-Uni -- 3.49 06/déc./2027 1.75 EUR 06/déc./2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Sociaux Obligations 333815.67 0.10164 333815.67 400000 400000 France -- 6.97 06/oct./2031 1.5 EUR 06/oct./2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 333608.75 0.10157 333608.75 300000 300000 France -- 7.11 02/juin/2033 5.63 EUR 02/juin/2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 333371.77 0.1015 333371.77 400000 400000 France -- 7.39 19/janv./2032 1.13 EUR 19/janv./2022 ATHORA ATHORA HOLDING LTD RegS Sociaux Obligations 333263.13 0.10147 333263.13 300000 300000 Bermudes -- 3.46 16/juin/2028 6.63 EUR 16/juin/2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 332260.46 0.10116 332260.46 351000 351000 Suisse -- 2.19 24/juin/2027 1 EUR 24/juin/2019 PRE PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS Sociaux Obligations 331996.54 0.10108 331996.54 350000 350000 Bermudes -- 2.4 15/sept./2026 1.25 EUR 15/sept./2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Sociaux Obligations 329349.47 0.10028 329349.47 356000 356000 Canada -- 2.76 18/janv./2027 0.5 EUR 18/janv./2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 329115.63 0.10021 329115.63 300000 300000 Espagne -- 4.8 14/nov./2030 5.38 EUR 14/nov./2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE Sociaux Obligations 328378.59 0.09998 328378.59 300000 300000 France -- 3.68 31/déc./2079 7.25 EUR 03/juil./2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 327308.97 0.09966 327308.97 343000 343000 Pays-Bas -- 2.78 03/févr./2027 1.38 EUR 03/févr./2015 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Sociaux Obligations 327011.21 0.09957 327011.21 300000 300000 Royaume-Uni -- 5.04 10/mai/2031 4.87 EUR 10/mai/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 326812.52 0.0995 326812.52 400000 400000 France -- 7.45 14/janv./2032 0.88 EUR 14/janv./2020 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 326323.48 0.09936 326323.48 375000 375000 Suède -- 4.39 06/sept./2028 0.05 EUR 06/sept./2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 325134.54 0.09899 325134.54 300000 300000 Pays-Bas -- 8.56 21/nov./2034 4.5 EUR 21/nov./2022 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 325072 0.09897 325072 325000 325000 Royaume-Uni -- 1.94 09/avr./2026 2.38 EUR 09/avr./2020 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 324945.05 0.09894 324945.05 400000 400000 Suisse -- 7.25 03/nov./2031 0.88 EUR 03/nov./2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 324309.31 0.09874 324309.31 300000 300000 Espagne -- 3.73 15/sept./2033 5.75 EUR 15/juin/2023 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 324068.65 0.09867 324068.65 350000 350000 Suède -- 2.56 02/nov./2026 0.25 EUR 02/nov./2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 323882.3 0.09861 323882.3 300000 300000 France -- 3.9 28/août/2033 5.5 EUR 28/août/2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 322933.08 0.09832 322933.08 300000 300000 France -- 7.57 14/juin/2033 4.13 EUR 14/juin/2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 322142.08 0.09808 322142.08 350000 350000 Irlande -- 2.62 17/nov./2027 0.5 EUR 17/mai/2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 321528.52 0.0979 321528.52 300000 300000 France -- 7.27 16/nov./2032 4.25 EUR 16/nov./2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 319585.15 0.0973 319585.15 300000 300000 Espagne -- 4.92 14/oct./2029 4.38 EUR 14/oct./2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 319525.12 0.09729 319525.12 300000 300000 Espagne -- 3.25 10/nov./2028 5.13 EUR 10/nov./2022 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 319352.97 0.09723 319352.97 300000 300000 Allemagne -- 5.59 23/nov./2030 5 EUR 23/nov./2022 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS Sociaux Obligations 318803.74 0.09707 318803.74 325000 325000 Canada -- 3.63 29/mars/2028 2.75 EUR 29/mars/2018 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 318754.56 0.09705 318754.56 300000 300000 Espagne -- 7.95 29/nov./2033 4.38 EUR 29/nov./2023 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS Sociaux Obligations 318759.37 0.09705 318759.37 300000 300000 Australie -- 5.15 23/janv./2030 4.75 EUR 23/nov./2023 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Sociaux Obligations 318525.78 0.09698 318525.78 300000 300000 Royaume-Uni -- 5.55 29/sept./2030 4.23 EUR 29/sept./2023 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Sociaux Obligations 317950.66 0.09681 317950.66 325000 325000 Royaume-Uni -- 0.9 08/mars/2026 1.5 EUR 08/mars/2018 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 317415.25 0.09664 317415.25 300000 300000 Allemagne -- 1.75 19/mai/2031 5.63 EUR 19/mai/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 317081.95 0.09654 317081.95 300000 300000 Etats-Unis -- 3.75 12/juin/2028 4.13 EUR 12/juin/2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 316621.6 0.0964 316621.6 300000 300000 Espagne -- 1.95 16/mai/2027 4.63 EUR 16/mai/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 316293.19 0.0963 316293.19 300000 300000 France -- 3.86 13/juil./2028 4.38 EUR 13/janv./2023 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 316121.46 0.09625 316121.46 300000 300000 France -- 5.67 12/oct./2030 3.75 EUR 12/oct./2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 315663.56 0.09611 315663.56 300000 300000 Allemagne -- 4.21 18/janv./2030 5.13 EUR 18/janv./2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 315457.98 0.09605 315457.98 300000 300000 Pays-Bas -- 4.13 20/oct./2028 4.38 EUR 20/avr./2023 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 315250.54 0.09598 315250.54 300000 300000 Suède -- 3.86 11/juil./2028 4.25 EUR 11/janv./2023 ALVGR ALLIANZ SE RegS Sociaux Obligations 314568.93 0.09578 314568.93 300000 300000 Allemagne -- 7.92 26/juil./2054 4.85 EUR 10/janv./2024 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 313854.79 0.09556 313854.79 300000 300000 Allemagne -- 4.81 28/sept./2029 3.75 EUR 28/sept./2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 313435.38 0.09543 313435.38 300000 300000 Italie -- 1.96 04/mai/2026 4.13 EUR 02/mai/2014 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 312767.26 0.09523 312767.26 300000 300000 Belgique -- 1.13 06/juin/2026 4.5 EUR 06/juin/2023 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Sociaux Obligations 312722.43 0.09521 312722.43 300000 300000 Belgique -- 1.52 31/oct./2025 5.38 EUR 21/sept./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Sociaux Obligations 312309.13 0.09509 312309.13 300000 300000 France -- 4.03 27/sept./2048 4.75 EUR 27/sept./2016 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 311555.45 0.09486 311555.45 300000 300000 Espagne -- 1.06 10/mai/2026 4.13 EUR 10/mai/2023 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 310695.18 0.0946 310695.18 365000 365000 France -- 7.08 10/juil./2042 1.88 EUR 10/janv./2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 310552.68 0.09455 310552.68 300000 300000 Pays-Bas -- 2.66 27/janv./2028 4.63 EUR 27/oct./2022 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Sociaux Obligations 310376.2 0.0945 310376.2 300000 300000 Australie -- 3.54 03/févr./2033 5.1 EUR 03/févr./2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 309326.08 0.09418 309326.08 300000 300000 France -- 3.38 16/nov./2027 4 EUR 16/nov./2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 309207.68 0.09414 309207.68 325000 325000 Allemagne -- 1.44 11/sept./2025 0.1 EUR 11/mars/2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 308829.27 0.09403 308829.27 300000 300000 Pays-Bas -- 3.37 22/févr./2033 5.13 EUR 22/nov./2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Sociaux Obligations 308734.9 0.094 308734.9 300000 300000 Allemagne -- 6.51 05/juil./2052 4.25 EUR 02/juin/2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 308705.7 0.09399 308705.7 300000 300000 Suède -- 3.35 01/nov./2027 3.75 EUR 01/nov./2022 EUROCL EUROCLEAR BANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 307812.69 0.09372 307812.69 300000 300000 Belgique -- 3.31 13/oct./2027 3.63 EUR 13/oct./2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 306818.02 0.09342 306818.02 300000 300000 France -- 5.77 11/déc./2030 4.13 EUR 11/déc./2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 306751.67 0.0934 306751.67 300000 300000 France -- 3.11 28/juil./2027 3.38 EUR 28/nov./2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 306633.08 0.09336 306633.08 300000 300000 Pays-Bas -- 3.55 16/janv./2028 4 EUR 16/janv./2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 306502.67 0.09332 306502.67 300000 300000 Pays-Bas -- 8.59 26/juil./2034 3.82 EUR 26/janv./2024 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 306390.62 0.09329 306390.62 300000 300000 France -- 1.47 12/oct./2026 4 EUR 12/oct./2022 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 306208.96 0.09323 306208.96 350000 350000 Finlande -- 7.25 03/sept./2052 2.5 EUR 03/sept./2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 305817.97 0.09311 305817.97 300000 300000 France -- 5.8 10/janv./2032 4.04 EUR 10/janv./2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 305557.07 0.09303 305557.07 300000 300000 Allemagne -- 2.76 21/mars/2028 4.63 EUR 21/sept./2022 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 305455.48 0.093 305455.48 300000 300000 Belgique -- 5.11 17/avr./2035 4.75 EUR 17/janv./2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 305291.39 0.09295 305291.39 300000 300000 France -- 3.62 23/févr./2029 3.88 EUR 23/févr./2023 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 305252.84 0.09294 305252.84 300000 300000 Pays-Bas -- 7.91 12/févr./2035 4 EUR 12/févr./2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 305259.25 0.09294 305259.25 300000 300000 Espagne -- 1.91 04/avr./2026 3.25 EUR 04/avr./2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Sociaux Obligations 305093.49 0.09289 305093.49 300000 300000 France -- 2.97 16/juin/2032 3.88 EUR 16/juin/2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 304708.33 0.09277 304708.33 300000 300000 France -- 8.29 03/févr./2034 3.75 EUR 17/janv./2024 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 304468.3 0.0927 304468.3 300000 300000 Espagne -- 5.85 09/févr./2032 4.13 EUR 09/févr./2024 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS Sociaux Obligations 304367.18 0.09267 304367.18 300000 300000 Japon -- 8.43 21/mai/2034 3.98 EUR 21/févr./2024 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Sociaux Obligations 303809.14 0.0925 303809.14 350000 350000 Nouvelle-Zélande -- 4.37 08/sept./2028 0.25 EUR 08/sept./2021 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 303519.75 0.09241 303519.75 400000 400000 Suisse -- 8.56 24/févr./2033 0.63 EUR 24/févr./2021 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Sociaux Obligations 303341.15 0.09236 303341.15 325000 325000 Luxembourg -- 3.78 15/mars/2028 1.75 EUR 15/mars/2018 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 303192.28 0.09231 303192.28 275000 275000 Italie -- 5.22 19/mai/2030 4.88 EUR 19/mai/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 302964.17 0.09224 302964.17 300000 300000 France -- 4.39 11/janv./2029 3.88 EUR 11/janv./2024 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 302925.07 0.09223 302925.07 300000 300000 Espagne -- 5.72 08/févr./2036 4.88 EUR 08/févr./2024 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 302747.59 0.09218 302747.59 300000 300000 France -- 1.48 31/déc./2079 3.88 EUR 20/mai/2014 ALDFP ALD SA MTN RegS Sociaux Obligations 302671.23 0.09215 302671.23 300000 300000 France -- 3.57 24/janv./2028 3.88 EUR 24/janv./2024 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Sociaux Obligations 302093.73 0.09198 302093.73 300000 300000 Royaume-Uni -- 5.88 04/mars/2032 4.2 EUR 04/mars/2024 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 301947.7 0.09193 301947.7 300000 300000 Danemark -- 5.81 09/janv./2032 3.88 EUR 09/janv./2024 ALDFP ALD SA RegS Sociaux Obligations 301495.16 0.0918 301495.16 300000 300000 France -- 2.77 22/févr./2027 3.88 EUR 22/févr./2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Sociaux Obligations 301278.78 0.09173 301278.78 350000 350000 Japon -- 5.41 23/oct./2029 0.63 EUR 23/oct./2019 BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Sociaux Obligations 300864 0.0916 300864 300000 300000 France -- 1.6 31/déc./2079 4.03 EUR 25/nov./2014 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 300758.33 0.09157 300758.33 300000 300000 Norvège -- 1.44 20/sept./2025 2.88 EUR 20/sept./2022 ZURNVX ARGENTUM NETHERLANDS BV MTN RegS Sociaux Obligations 300628.87 0.09153 300628.87 300000 300000 Suisse -- 2.38 01/oct./2046 3.5 EUR 24/mai/2016 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 300307.52 0.09143 300307.52 400000 400000 Etats-Unis -- 10.1 06/févr./2035 1 EUR 06/févr./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 300064.02 0.09136 300064.02 300000 300000 Espagne -- 4.34 09/janv./2030 3.5 EUR 09/janv./2024 MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Sociaux Obligations 299736.4 0.09126 299736.4 300000 300000 Norvège -- 1.69 22/déc./2025 3.13 EUR 22/sept./2022 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 299412.75 0.09116 299412.75 300000 300000 Pays-Bas -- 1.11 23/mai/2026 2.13 EUR 23/mai/2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Sociaux Obligations 299164.03 0.09109 299164.03 300000 300000 Allemagne -- 3.06 06/juil./2047 3.1 EUR 13/janv./2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Sociaux Obligations 299131.82 0.09108 299131.82 300000 300000 Canada -- 7.25 03/août/2032 3.13 EUR 03/août/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 299120.74 0.09107 299120.74 300000 300000 France -- 1.81 05/févr./2026 3.13 EUR 05/févr./2014 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 298706.26 0.09095 298706.26 300000 300000 Espagne -- 1.02 17/avr./2030 2.25 EUR 17/avr./2018 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 298304.07 0.09082 298304.07 325000 325000 Suisse -- 2.74 14/janv./2028 0.65 EUR 14/janv./2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 297687.74 0.09064 297687.74 310000 310000 Etats-Unis -- 3.04 21/juin/2027 1.88 EUR 21/juin/2017 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 297678.25 0.09063 297678.25 300000 300000 Espagne -- 1 13/avr./2026 1.63 EUR 13/avr./2022 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Sociaux Obligations 297399.02 0.09055 297399.02 300000 300000 Royaume-Uni -- 1.63 04/déc./2045 3.38 EUR 04/juin/2015 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 297245.11 0.0905 297245.11 300000 300000 Belgique -- 0.96 29/mars/2026 1.5 EUR 29/mars/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Sociaux Obligations 296747.72 0.09035 296747.72 300000 300000 Canada -- 3.17 03/août/2027 2.55 EUR 03/août/2022 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 296677.56 0.09033 296677.56 300000 300000 Allemagne -- 0.88 17/févr./2025 2.75 EUR 17/févr./2015 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 295309.87 0.08991 295309.87 300000 300000 Pays-Bas -- 1.03 16/avr./2025 1 EUR 16/avr./2015 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 294766.82 0.08975 294766.82 300000 300000 France -- 0.99 01/avr./2025 1 EUR 01/avr./2019 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Sociaux Obligations 294482.76 0.08966 294482.76 300000 300000 Japon -- 1.98 20/avr./2026 1.92 EUR 20/avr./2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 294391.07 0.08963 294391.07 300000 300000 Suède -- 1.03 15/avr./2025 1 EUR 15/avr./2020 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 294358.2 0.08962 294358.2 300000 300000 Allemagne -- 1.83 12/févr./2026 2.63 EUR 12/févr./2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 294228.02 0.08958 294228.02 300000 300000 Finlande -- 1.17 09/juin/2030 1.63 EUR 09/juin/2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 294023.21 0.08952 294023.21 300000 300000 Suède -- 3 25/mai/2027 2.1 EUR 25/mai/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 293718.69 0.08943 293718.69 300000 300000 France -- 1.04 22/avr./2026 1 EUR 22/avr./2020 MAPSM MAPFRE SA RegS Sociaux Obligations 293466.74 0.08935 293466.74 300000 300000 Espagne -- 2.07 19/mai/2026 1.63 EUR 19/mai/2016 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 292762.77 0.08914 292762.77 300000 300000 Etats-Unis -- 2.36 10/sept./2026 2.13 EUR 10/sept./2014 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 291631.03 0.08879 291631.03 300000 300000 Royaume-Uni -- 2.86 15/mars/2027 2.5 EUR 15/mars/2016 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Sociaux Obligations 291592.77 0.08878 291592.77 350000 350000 Etats-Unis -- 6.17 14/août/2030 0.63 EUR 14/févr./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 291519.49 0.08876 291519.49 300000 300000 France -- 3.87 25/mai/2028 2.5 EUR 25/mai/2018 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 291237.04 0.08867 291237.04 300000 300000 France -- 1.94 24/mars/2026 2.38 EUR 24/mars/2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 290950.42 0.08859 290950.42 300000 300000 France -- 1.78 19/janv./2026 1.63 EUR 19/janv./2016 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 290916.38 0.08858 290916.38 300000 300000 France -- 1.45 18/sept./2025 1 EUR 18/mars/2022 ICADFP ICADE RegS Sociaux Obligations 290740.84 0.08852 290740.84 300000 300000 France -- 2.1 10/juin/2026 1.75 EUR 10/juin/2016 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 290655.33 0.0885 290655.33 300000 300000 France -- 1.98 14/avr./2026 1.25 EUR 14/avr./2016 TKOFP TIKEHAU CAPITAL SC RegS Sociaux Obligations 290643.59 0.08849 290643.59 300000 300000 France -- 2.41 14/oct./2026 2.25 EUR 14/oct./2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 290471.33 0.08844 290471.33 300000 300000 France -- 2.94 26/avr./2027 1.75 EUR 26/avr./2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 290385.71 0.08841 290385.71 300000 300000 France -- 1.43 15/sept./2025 1.13 EUR 15/mai/2018 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 290108.36 0.08833 290108.36 300000 300000 Espagne -- 1.23 10/juil./2026 0.75 EUR 10/juil./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 289788.12 0.08823 289788.12 350000 350000 Etats-Unis -- 6.16 26/oct./2031 0.65 EUR 26/oct./2020 BACR BARCLAYS PLC RegS Sociaux Obligations 289113.9 0.08803 289113.9 350000 350000 Royaume-Uni -- 6.39 12/mai/2032 1.11 EUR 12/mai/2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 289091.78 0.08802 289091.78 300000 300000 Espagne -- 1.94 27/mars/2026 1.13 EUR 27/mars/2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 288261.33 0.08777 288261.33 300000 300000 Finlande -- 1.35 12/août/2025 0.5 EUR 12/mai/2020 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Sociaux Obligations 287999.22 0.08769 287999.22 300000 300000 Allemagne -- 1.76 15/janv./2026 0.88 EUR 15/janv./2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 287948.01 0.08767 287948.01 300000 300000 Espagne -- 2.16 19/juin/2026 1.38 EUR 19/juin/2019 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 287372.69 0.0875 287372.69 300000 300000 Allemagne -- 1.79 28/janv./2026 1.38 EUR 28/mars/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Sociaux Obligations 286971.04 0.08737 286971.04 300000 300000 Canada -- 4.71 26/avr./2029 2.13 EUR 26/avr./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 286592.66 0.08726 286592.66 300000 300000 France -- 4.25 27/sept./2028 2.13 EUR 27/sept./2018 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 286368.82 0.08719 286368.82 300000 300000 Allemagne -- 1.9 04/mars/2026 1 EUR 04/mars/2019 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Sociaux Obligations 286222.88 0.08715 286222.88 330000 330000 Etats-Unis -- 5.65 15/mars/2030 1.5 EUR 17/janv./2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 286131.89 0.08712 286131.89 300000 300000 Espagne -- 2.18 21/juin/2026 1 EUR 21/juin/2019 ALDFP ALD SA MTN RegS Sociaux Obligations 285705.58 0.08699 285705.58 300000 300000 France -- 1.89 02/mars/2026 1.25 EUR 02/mars/2022 BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Sociaux Obligations 285680.24 0.08698 285680.24 300000 300000 Suède -- 1.78 23/janv./2026 1.88 EUR 07/sept./2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 285435.32 0.08691 285435.32 325000 325000 Royaume-Uni -- 4.31 24/sept./2029 0.64 EUR 24/sept./2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN Sociaux Obligations 285168.2 0.08683 285168.2 300000 300000 France -- 1.63 24/nov./2030 1 EUR 24/nov./2020 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 284978.86 0.08677 284978.86 275000 275000 Royaume-Uni -- 3.52 13/janv./2028 4.25 EUR 13/janv./2023 WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Sociaux Obligations 284999.39 0.08677 284999.39 300000 300000 Royaume-Uni -- 2.72 21/janv./2027 1.13 EUR 21/janv./2015 ECLEAR EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS Sociaux Obligations 284736.34 0.08669 284736.34 300000 300000 Belgique -- 2.63 07/déc./2026 1.13 EUR 07/déc./2016 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 284190.45 0.08653 284190.45 375000 375000 Suisse -- 8.46 18/janv./2033 0.63 EUR 18/janv./2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 284208.69 0.08653 284208.69 300000 300000 Autriche -- 1.45 16/sept./2025 0.05 EUR 16/sept./2020 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Sociaux Obligations 283929 0.08645 283929 300000 300000 France -- 1.49 01/oct./2025 0 EUR 01/oct./2021 VESTNL VESTEDA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 283836.59 0.08642 283836.59 300000 300000 Pays-Bas -- 3.01 24/mai/2027 1.5 EUR 24/mai/2019 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Sociaux Obligations 283540.34 0.08633 283540.34 300000 300000 Estonie -- 1.48 23/sept./2026 0.54 EUR 23/sept./2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 283455.34 0.0863 283455.34 300000 300000 Espagne -- 1.92 18/juin/2031 1.25 EUR 18/mars/2021 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 283210.89 0.08623 283210.89 300000 300000 Italie -- 2.24 15/juil./2026 0.88 EUR 15/juil./2021 BKTSM BANKINTER SA MTN RegS Sociaux Obligations 283186.1 0.08622 283186.1 300000 300000 Espagne -- 2.23 08/juil./2026 0.88 EUR 08/juil./2019 DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Sociaux Obligations 282993 0.08616 282993 300000 300000 Allemagne -- 1.66 01/déc./2025 0 EUR 01/déc./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 282914.65 0.08614 282914.65 300000 300000 Espagne -- 3.7 08/févr./2028 2.13 EUR 08/févr./2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 282037.76 0.08587 282037.76 300000 300000 France -- 1.89 24/févr./2026 0.13 EUR 24/févr./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 281674.3 0.08576 281674.3 300000 300000 Espagne -- 3.13 23/juin/2027 1.13 EUR 23/juin/2020 TALANX TALANX AG RegS Sociaux Obligations 281302.57 0.08565 281302.57 300000 300000 Allemagne -- 3.52 05/déc./2047 2.25 EUR 05/déc./2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 281228.85 0.08563 281228.85 300000 300000 Japon -- 2.01 13/avr./2026 0.18 EUR 12/avr./2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 281242.75 0.08563 281242.75 300000 300000 France -- 1.82 28/janv./2026 0.01 EUR 28/oct./2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 281179.75 0.08561 281179.75 275000 275000 Italie -- 3.54 16/févr./2029 4.45 EUR 16/févr./2023 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Sociaux Obligations 280652.57 0.08545 280652.57 300000 300000 Pays-Bas -- 1.88 23/févr./2026 0.25 EUR 23/févr./2021 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 280604.92 0.08544 280604.92 300000 300000 Suède -- 2.82 17/févr./2027 1.3 EUR 17/févr./2022 EQTSS EQT AB RegS Sociaux Obligations 280618.78 0.08544 280618.78 300000 300000 Suède -- 6.91 06/avr./2032 2.88 EUR 06/avr./2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 280241.95 0.08533 280241.95 275000 275000 Italie -- 5.06 23/janv./2031 4.3 EUR 23/janv./2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 279920.11 0.08523 279920.11 300000 300000 France -- 2.01 13/avr./2027 0.25 EUR 13/avr./2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 279623.14 0.08514 279623.14 300000 300000 Etats-Unis -- 3.79 15/mars/2028 1.55 EUR 07/mars/2018 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 279332.75 0.08505 279332.75 300000 300000 Allemagne -- 3.66 17/janv./2028 1.75 EUR 16/janv./2018 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 279168.7 0.085 279168.7 300000 300000 France -- 4.12 16/juil./2028 1.38 EUR 16/juil./2018 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 279170.88 0.085 279170.88 300000 300000 Etats-Unis -- 4.49 05/janv./2029 1.88 EUR 01/août/2018 BACR BARCLAYS PLC RegS Sociaux Obligations 278673.99 0.08485 278673.99 300000 300000 Royaume-Uni -- 1.95 22/mars/2031 1.13 EUR 22/mars/2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 278335.11 0.08474 278335.11 300000 300000 Pays-Bas -- 2.99 05/mai/2028 0.88 EUR 05/mai/2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Sociaux Obligations 278025.53 0.08465 278025.53 300000 300000 Australie -- 4.24 30/août/2028 1.38 EUR 30/août/2018 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 277971.67 0.08463 277971.67 300000 300000 Espagne -- 2.44 08/sept./2027 0.5 EUR 08/sept./2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 277903.98 0.08461 277903.98 300000 300000 France -- 2.41 15/sept./2027 0.5 EUR 15/sept./2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 277775.99 0.08457 277775.99 300000 300000 Espagne -- 2.75 21/janv./2028 0.63 EUR 21/janv./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 277673.02 0.08454 277673.02 300000 300000 France -- 2.41 04/sept./2026 0.13 EUR 04/sept./2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 277209.28 0.0844 277209.28 300000 300000 Pays-Bas -- 2.55 30/oct./2026 0.25 EUR 30/oct./2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 277209.69 0.0844 277209.69 300000 300000 Allemagne -- 5.46 07/avr./2030 2.25 EUR 07/avr./2020 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 276849.74 0.08429 276849.74 300000 300000 Danemark -- 2.76 20/janv./2027 0.75 EUR 20/janv./2020 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Sociaux Obligations 276780 0.08427 276780 300000 300000 Allemagne -- 2.62 22/nov./2026 0 EUR 22/nov./2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Sociaux Obligations 276723.07 0.08425 276723.07 300000 300000 Royaume-Uni -- 2.76 27/janv./2028 0.85 EUR 16/janv./2020 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 276423.57 0.08416 276423.57 350000 350000 Etats-Unis -- 8.77 30/juil./2033 0.9 EUR 30/juil./2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 276379.14 0.08415 276379.14 300000 300000 France -- 2.62 02/déc./2027 0.63 EUR 02/déc./2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 276396.02 0.08415 276396.02 300000 300000 Suède -- 2.41 03/sept./2026 0.05 EUR 03/sept./2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 276208.1 0.0841 276208.1 300000 300000 France -- 2.74 12/janv./2028 0.63 EUR 12/janv./2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 276066.54 0.08405 276066.54 300000 300000 Suède -- 2.57 03/nov./2026 0.13 EUR 03/nov./2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 275824.62 0.08398 275824.62 345000 345000 Etats-Unis -- 7.66 23/mars/2032 0.75 EUR 23/sept./2021 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Sociaux Obligations 275665.5 0.08393 275665.5 300000 300000 Autriche -- 2.45 25/sept./2026 0.38 EUR 25/sept./2019 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Sociaux Obligations 275392.67 0.08385 275392.67 300000 300000 Royaume-Uni -- 2.42 23/sept./2031 1.2 EUR 23/mars/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 275411.02 0.08385 275411.02 300000 300000 Espagne -- 2.81 04/févr./2027 0.5 EUR 04/févr./2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 274783.44 0.08366 274783.44 300000 300000 France -- 4.74 25/mars/2029 2 EUR 25/mars/2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 274585.05 0.0836 274585.05 300000 300000 France -- 2.86 24/févr./2027 0.5 EUR 24/oct./2019 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 274456.23 0.08356 274456.23 300000 300000 France -- 7.41 30/juin/2032 2 EUR 30/juin/2017 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 274170.25 0.08348 274170.25 300000 300000 Suède -- 2.83 11/févr./2027 0.38 EUR 11/févr./2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 274112.38 0.08346 274112.38 275000 275000 Finlande -- 1.67 15/déc./2025 2.88 EUR 15/sept./2022 BPCEGP BPCE SA RegS Sociaux Obligations 272759.9 0.08305 272759.9 300000 300000 France -- 2.77 14/janv./2027 0.01 EUR 14/janv./2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 272499.22 0.08297 272499.22 325000 325000 Royaume-Uni -- 6.21 13/nov./2031 0.77 EUR 13/nov./2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 272504.99 0.08297 272504.99 275000 275000 Royaume-Uni -- 4.8 24/août/2030 3.13 EUR 24/août/2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 272085.96 0.08284 272085.96 300000 300000 France -- 4.9 28/mai/2029 1.38 EUR 28/mai/2019 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Sociaux Obligations 272030.74 0.08283 272030.74 310000 310000 Etats-Unis -- 4.45 04/oct./2028 0.25 EUR 04/oct./2021 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Sociaux Obligations 271770.86 0.08275 271770.86 300000 300000 Allemagne -- 3.47 25/oct./2027 1.13 EUR 24/oct./2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 271716.86 0.08273 271716.86 300000 300000 France -- 4.75 24/févr./2029 1.13 EUR 24/févr./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 271028.03 0.08252 271028.03 300000 300000 France -- 4.37 05/oct./2028 1 EUR 05/oct./2016 ALVGR ALLIANZ SE RegS Sociaux Obligations 270729.93 0.08243 270729.93 300000 300000 Allemagne -- 5.76 08/juil./2050 2.12 EUR 22/mai/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 270397.74 0.08233 270397.74 300000 300000 France -- 3.57 19/nov./2027 0.63 EUR 19/janv./2022 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 270320.77 0.0823 270320.77 300000 300000 Pays-Bas -- 3.29 16/nov./2032 1 EUR 16/nov./2021 SRENVX SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS Sociaux Obligations 269678.79 0.08211 269678.79 300000 300000 Suisse -- 7.14 04/juin/2052 2.71 EUR 04/juin/2020 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 269098.23 0.08193 269098.23 300000 300000 Allemagne -- 3.44 07/oct./2027 0.63 EUR 07/oct./2019 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Sociaux Obligations 268926.03 0.08188 268926.03 300000 300000 France -- 3.39 03/sept./2027 0.1 EUR 03/sept./2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Sociaux Obligations 268210.54 0.08166 268210.54 300000 300000 France -- 5.81 17/juil./2030 2 EUR 17/juil./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 268150.34 0.08164 268150.34 300000 300000 France -- 3.49 08/oct./2027 0.1 EUR 08/oct./2020 BACR BARCLAYS PLC RegS Sociaux Obligations 267794.96 0.08154 267794.96 250000 250000 Royaume-Uni -- 4.56 08/août/2030 4.92 EUR 08/août/2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Sociaux Obligations 267752.22 0.08152 267752.22 275000 275000 Australie -- 3.91 24/mai/2028 2.13 EUR 24/mai/2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 267422.68 0.08142 267422.68 250000 250000 Italie -- 3.71 08/juin/2048 5 EUR 08/juin/2016 FMUFP COVIVIO HOTELS SCA RegS Sociaux Obligations 266792.8 0.08123 266792.8 300000 300000 France -- 5.1 27/juil./2029 1 EUR 27/juil./2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 265813.57 0.08093 265813.57 300000 300000 France -- 4.44 25/oct./2028 0.75 EUR 25/mai/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 265715.66 0.0809 265715.66 300000 300000 France -- 3.65 09/déc./2027 0.13 EUR 09/déc./2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 265466.59 0.08083 265466.59 300000 300000 France -- 5.68 15/avr./2030 1.38 EUR 15/avr./2015 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 265458.43 0.08082 265458.43 300000 300000 Suède -- 3.64 02/déc./2027 0.01 EUR 02/déc./2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 264934.45 0.08066 264934.45 250000 250000 Finlande -- 2.8 18/avr./2027 4.13 EUR 18/oct./2022 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 264499.52 0.08053 264499.52 300000 300000 Allemagne -- 7.21 25/mars/2032 2.38 EUR 28/mars/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 264435.13 0.08051 264435.13 300000 300000 Espagne -- 3.82 11/févr./2028 0.2 EUR 11/févr./2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 264028.96 0.08039 264028.96 250000 250000 Italie -- 3.15 06/sept./2027 4.75 EUR 06/sept./2022 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Sociaux Obligations 263789.85 0.08032 263789.85 300000 300000 Suède -- 3.74 26/janv./2028 0.75 EUR 26/janv./2021 RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Sociaux Obligations 263391.7 0.0802 263391.7 250000 250000 Canada -- 3.86 05/juil./2028 4.13 EUR 05/juil./2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 262423.33 0.0799 262423.33 300000 300000 France -- 4.04 12/juin/2029 0.5 EUR 12/janv./2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 262366.39 0.07988 262366.39 300000 300000 France -- 4.32 21/sept./2029 0.5 EUR 21/sept./2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 262284.8 0.07986 262284.8 250000 250000 Italie -- 3.46 17/janv./2029 4.8 EUR 17/janv./2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 260691.8 0.07937 260691.8 300000 300000 France -- 4.29 31/août/2033 0.88 EUR 31/août/2021 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 259218.88 0.07892 259218.88 275000 275000 Royaume-Uni -- 2.85 02/mars/2027 1.38 EUR 02/mars/2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 258996.39 0.07886 258996.39 250000 250000 Danemark -- 5.08 10/janv./2031 4.13 EUR 10/janv./2023 NWMLIC NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING RegS Sociaux Obligations 258689.58 0.07876 258689.58 250000 250000 Etats-Unis -- 5.36 15/mars/2030 4.11 EUR 15/mars/2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 258559.75 0.07872 258559.75 275000 275000 Italie -- 2.59 19/nov./2026 1 EUR 19/nov./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 258494.67 0.0787 258494.67 300000 300000 France -- 6.71 02/juil./2031 1.63 EUR 02/juil./2019 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Sociaux Obligations 258004.4 0.07855 258004.4 300000 300000 Allemagne -- 5.06 09/oct./2039 1.13 EUR 09/oct./2019 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 257115.17 0.07828 257115.17 277000 277000 Finlande -- 2.1 18/août/2031 0.63 EUR 18/mai/2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 256822.03 0.07819 256822.03 300000 300000 France -- 5.63 18/janv./2030 0.75 EUR 18/janv./2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 256776.96 0.07818 256776.96 285000 285000 Italie -- 6 01/oct./2030 2.12 EUR 01/oct./2019 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Sociaux Obligations 255850.18 0.0779 255850.18 300000 300000 Allemagne -- 4.35 01/sept./2028 0.25 EUR 01/sept./2021 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 255863.61 0.0779 255863.61 275000 275000 Royaume-Uni -- 2.19 18/juin/2026 0.13 EUR 18/juin/2021 MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Sociaux Obligations 255306.19 0.07773 255306.19 250000 250000 Etats-Unis -- 5.25 19/janv./2030 3.75 EUR 19/janv./2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 255245.96 0.07771 255245.96 264000 264000 France -- 1.87 23/févr./2026 1.63 EUR 23/févr./2016 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 255173.25 0.07769 255173.25 300000 300000 France -- 7.98 13/déc./2032 1.63 EUR 11/déc./2017 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 254380.67 0.07745 254380.67 275000 275000 Finlande -- 3.06 14/mai/2027 0.5 EUR 14/mai/2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 254261.86 0.07742 254261.86 275000 275000 Italie -- 4.95 04/juil./2029 1.75 EUR 04/juil./2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 254096.78 0.07737 254096.78 250000 250000 Japon -- 3.21 05/sept./2027 3.49 EUR 05/sept./2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 253915.07 0.07731 253915.07 300000 300000 Etats-Unis -- 6.52 24/mai/2032 1.1 EUR 24/mai/2021 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Sociaux Obligations 253774.08 0.07727 253774.08 300000 300000 Allemagne -- 6.59 14/janv./2031 0.5 EUR 14/janv./2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 253786.76 0.07727 253786.76 250000 250000 Suède -- 1.58 14/nov./2025 3.75 EUR 14/nov./2022 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 253631.66 0.07722 253631.66 300000 300000 Pays-Bas -- 4.68 01/févr./2030 0.25 EUR 11/janv./2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 253419.98 0.07716 253419.98 250000 250000 Etats-Unis -- 2.07 03/juin/2026 2.88 EUR 03/juin/2014 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Sociaux Obligations 252973.84 0.07702 252973.84 300000 300000 Allemagne -- 3.74 11/janv./2028 0.13 EUR 11/janv./2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Sociaux Obligations 252875.56 0.07699 252875.56 250000 250000 Australie -- 1.75 16/janv./2026 3.7 EUR 17/janv./2023 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Sociaux Obligations 252592.56 0.07691 252592.56 300000 300000 Etats-Unis -- 9.89 16/mars/2035 1.63 EUR 16/mars/2015 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 252482.01 0.07687 252482.01 250000 250000 Suède -- 3.62 07/févr./2028 3.75 EUR 07/févr./2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 252172.57 0.07678 252172.57 300000 300000 France -- 7.18 04/déc./2031 1.38 EUR 04/déc./2020 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 252083.26 0.07675 252083.26 300000 300000 Belgique -- 6.87 31/mai/2031 0.75 EUR 31/mai/2021 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Sociaux Obligations 251419.52 0.07655 251419.52 300000 300000 Allemagne -- 2.99 15/avr./2027 0.38 EUR 15/déc./2021 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 251215.07 0.07649 251215.07 300000 300000 France -- 6.04 01/juil./2030 0.63 EUR 01/juil./2019 BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Sociaux Obligations 250625.98 0.07631 250625.98 250000 250000 Canada -- 3.02 15/juin/2027 2.75 EUR 15/juin/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 250427.34 0.07625 250427.34 300000 300000 Japon -- 6.3 07/oct./2030 0.69 EUR 07/oct./2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 249315.86 0.07591 249315.86 250000 250000 Suède -- 3.16 23/août/2032 3.63 EUR 23/août/2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 248953.8 0.0758 248953.8 300000 300000 Italie -- 6.55 19/janv./2031 0.85 EUR 19/janv./2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 248233.91 0.07558 248233.91 250000 250000 Italie -- 1.04 21/avr./2025 1.63 EUR 21/oct./2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 247809.78 0.07545 247809.78 300000 300000 France -- 6.69 03/mars/2031 0.75 EUR 03/mars/2021 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 247043.67 0.07522 247043.67 250000 250000 Royaume-Uni -- 1.38 27/août/2025 2 EUR 27/mai/2022 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 247058.73 0.07522 247058.73 225000 225000 Irlande -- 5.18 04/juil./2031 5 EUR 04/juil./2023 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Sociaux Obligations 246713.22 0.07512 246713.22 250000 250000 Royaume-Uni -- 1.17 09/sept./2030 2.5 EUR 09/juin/2020 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Sociaux Obligations 245969.22 0.07489 245969.22 250000 250000 Luxembourg -- 1.28 24/juil./2025 2.2 EUR 24/juil./2018 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 245834.16 0.07485 245834.16 300000 300000 France -- 7.41 14/janv./2032 1 EUR 14/janv./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 244596.18 0.07447 244596.18 300000 300000 France -- 6.69 21/févr./2031 0.63 EUR 21/oct./2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 244315.75 0.07439 244315.75 240000 240000 Italie -- 1.59 31/déc./2079 4.6 EUR 21/nov./2014 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 243361.23 0.0741 243361.23 300000 300000 Pays-Bas -- 9.1 20/janv./2034 1.25 EUR 20/janv./2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 243206.78 0.07405 243206.78 225000 225000 Danemark -- 4.46 21/juin/2030 4.75 EUR 21/juin/2023 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 243179.56 0.07404 243179.56 250000 250000 Finlande -- 4.74 23/mai/2029 2.5 EUR 23/mai/2022 MACIFS MACIF RegS Sociaux Obligations 242852.63 0.07394 242852.63 300000 300000 France -- 7.12 21/juin/2052 2.13 EUR 21/juin/2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 242149.44 0.07373 242149.44 275000 275000 Etats-Unis -- 11.55 15/mars/2038 2.5 EUR 07/mars/2018 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 242120.83 0.07372 242120.83 250000 250000 Etats-Unis -- 1.53 23/oct./2026 1.34 EUR 23/oct./2017 BPCEGP BPCE SA RegS Sociaux Obligations 242040.54 0.07369 242040.54 300000 300000 France -- 6.67 14/janv./2031 0.25 EUR 14/janv./2021 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 241966.59 0.07367 241966.59 225000 225000 Irlande -- 3.48 16/févr./2029 5.75 EUR 16/nov./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 241932.66 0.07366 241932.66 250000 250000 France -- 2.69 11/janv./2027 2.25 EUR 11/août/2016 AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Sociaux Obligations 241856.92 0.07364 241856.92 280000 280000 Hong-Kong -- 4.21 09/sept./2033 0.88 EUR 09/sept./2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 241813.33 0.07363 241813.33 300000 300000 France -- 7.22 19/nov./2031 1.13 EUR 19/nov./2021 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 241711.63 0.07359 241711.63 275000 275000 Royaume-Uni -- 4.27 14/sept./2029 0.67 EUR 14/sept./2021 GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Sociaux Obligations 241527.39 0.07354 241527.39 250000 250000 Canada -- 2.61 07/déc./2026 1.75 EUR 07/déc./2016 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Sociaux Obligations 240532 0.07324 240532 300000 300000 Allemagne -- 7.23 26/mai/2042 1 EUR 02/sept./2021 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 238327.42 0.07256 238327.42 250000 250000 Suisse -- 2.34 01/sept./2026 1.25 EUR 01/sept./2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 238109.84 0.0725 238109.84 275000 275000 Etats-Unis -- 5.62 21/janv./2030 0.88 EUR 21/janv./2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 235579.84 0.07173 235579.84 250000 250000 Italie -- 1.88 24/févr./2026 0.63 EUR 24/févr./2021 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Sociaux Obligations 235254.66 0.07163 235254.66 250000 250000 Danemark -- 1.77 13/janv./2026 0.25 EUR 23/nov./2020 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 234988.16 0.07155 234988.16 250000 250000 Danemark -- 3.17 12/juil./2027 1.38 EUR 29/mars/2022 DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Sociaux Obligations 234517.35 0.0714 234517.35 300000 300000 Etats-Unis -- 7.01 15/juil./2031 0.63 EUR 12/janv./2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 233733.84 0.07117 233733.84 300000 300000 Etats-Unis -- 7.64 16/févr./2032 0.5 EUR 16/févr./2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 233214.64 0.07101 233214.64 250000 250000 Italie -- 2.73 18/janv./2028 0.93 EUR 18/janv./2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Sociaux Obligations 233106.35 0.07097 233106.35 250000 250000 Australie -- 2.08 13/mai/2031 0.77 EUR 13/mai/2021 ENXFP EURONEXT NV RegS Sociaux Obligations 232703.1 0.07085 232703.1 250000 250000 Pays-Bas -- 2.11 17/mai/2026 0.13 EUR 17/mai/2021 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Sociaux Obligations 232629.71 0.07083 232629.71 250000 250000 Australie -- 2.06 05/mai/2031 0.67 EUR 05/févr./2021 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 232112.62 0.07067 232112.62 225000 225000 Italie -- 2.77 14/mars/2028 4.75 EUR 14/mars/2023 EBOXLN TRITAX EUROBOX PLC RegS Sociaux Obligations 231641.24 0.07053 231641.24 250000 250000 Royaume-Uni -- 2.12 02/juin/2026 0.95 EUR 02/juin/2021 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Sociaux Obligations 231094.11 0.07036 231094.11 200000 200000 Allemagne -- 7.02 26/août/2043 5.88 EUR 14/nov./2022 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Sociaux Obligations 230502.92 0.07018 230502.92 250000 250000 Nouvelle-Zélande -- 2.67 14/déc./2026 0.43 EUR 14/déc./2021 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Sociaux Obligations 230475.74 0.07017 230475.74 250000 250000 Pays-Bas -- 2.41 07/sept./2026 0.25 EUR 07/sept./2021 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 230413.16 0.07015 230413.16 250000 250000 Norvège -- 2.58 09/nov./2026 0.25 EUR 09/nov./2021 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 230348.1 0.07013 230348.1 225000 225000 Etats-Unis -- 3.21 22/sept./2028 3.71 EUR 22/sept./2022 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 229205.2 0.06979 229205.2 250000 250000 Suède -- 2.55 03/nov./2031 0.75 EUR 03/nov./2021 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Sociaux Obligations 228845.31 0.06968 228845.31 250000 250000 Luxembourg -- 2.96 26/avr./2027 1.25 EUR 26/oct./2020 AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Sociaux Obligations 228565.61 0.06959 228565.61 250000 250000 Luxembourg -- 2.59 15/nov./2026 0.38 EUR 15/nov./2021 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Sociaux Obligations 227307.54 0.06921 227307.54 300000 300000 Allemagne -- 8.02 01/sept./2032 0.75 EUR 01/sept./2021 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Sociaux Obligations 227177.19 0.06917 227177.19 250000 250000 Etats-Unis -- 5.64 18/mars/2030 1.5 EUR 18/mars/2022 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 227030.87 0.06912 227030.87 300000 300000 Allemagne -- 8.59 16/juin/2033 1 EUR 16/juin/2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 226945.88 0.0691 226945.88 225000 225000 Suède -- 8.33 15/févr./2034 3.75 EUR 15/févr./2024 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 226812.39 0.06906 226812.39 250000 250000 Danemark -- 2.83 17/févr./2028 0.25 EUR 17/nov./2021 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 226715.21 0.06903 226715.21 200000 200000 Italie -- 6.34 06/juil./2032 5.8 EUR 06/juil./2022 SOGESA SOGECAP SA RegS Sociaux Obligations 226557.01 0.06898 226557.01 200000 200000 France -- 7.34 16/mai/2044 6.5 EUR 16/nov./2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 225484.36 0.06865 225484.36 225000 225000 Norvège -- 1.82 16/févr./2027 3.63 EUR 16/févr./2023 RBACRO RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS Sociaux Obligations 224542.67 0.06837 224542.67 200000 200000 Croatie -- 1.93 05/juin/2027 7.88 EUR 05/juin/2023 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 224532.55 0.06836 224532.55 225000 225000 Finlande -- 8.44 15/mars/2034 3.63 EUR 15/mars/2024 SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Sociaux Obligations 224390.81 0.06832 224390.81 280000 280000 Etats-Unis -- 8.42 19/mars/2033 1.13 EUR 19/mars/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Sociaux Obligations 224290.45 0.06829 224290.45 250000 250000 Japon -- 3.53 28/oct./2027 0.3 EUR 28/oct./2020 BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Sociaux Obligations 223480 0.06804 223480 200000 200000 Roumanie -- 1.9 19/mai/2027 7.63 EUR 19/mai/2023 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Sociaux Obligations 223267.09 0.06798 223267.09 250000 250000 Etats-Unis -- 8.94 18/mars/2034 2 EUR 18/mars/2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 222191.37 0.06765 222191.37 200000 200000 Espagne -- 7.09 19/juil./2034 5.13 EUR 19/juil./2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 221844.45 0.06755 221844.45 200000 200000 Espagne -- 3.99 30/mai/2034 6.13 EUR 30/mai/2023 NOVALJ NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJAN MTN RegS Sociaux Obligations 221375.1 0.0674 221375.1 200000 200000 Slovénie -- 1.99 27/juin/2027 7.13 EUR 27/juin/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 221339.36 0.06739 221339.36 225000 225000 Etats-Unis -- 1.07 01/mai/2025 1.25 EUR 01/nov./2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 220908.79 0.06726 220908.79 200000 200000 Italie -- 7.27 08/mars/2033 5.63 EUR 08/mars/2023 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 220114.27 0.06702 220114.27 200000 200000 Espagne -- 4.22 02/avr./2030 5.88 EUR 02/oct./2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 219945.5 0.06697 219945.5 200000 200000 France -- 7.12 14/juin/2034 4.75 EUR 14/juin/2023 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Sociaux Obligations 219414.76 0.06681 219414.76 225000 225000 Royaume-Uni -- 2.93 28/avr./2027 2 EUR 28/avr./2022 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 218814.63 0.06662 218814.63 250000 250000 Etats-Unis -- 5.5 15/déc./2029 0.88 EUR 06/déc./2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 218784.67 0.06661 218784.67 200000 200000 Japon -- 5.19 07/juin/2031 4.64 EUR 07/juin/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 218587.22 0.06655 218587.22 225000 225000 Italie -- 1.01 09/avr./2025 0.5 EUR 09/oct./2019 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 218247.38 0.06645 218247.38 225000 225000 Danemark -- 1.14 26/mai/2025 0.63 EUR 12/mai/2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 217728.51 0.06629 217728.51 200000 200000 Italie -- 7.3 12/sept./2033 5.27 EUR 12/sept./2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 217588.79 0.06625 217588.79 200000 200000 Japon -- 7.42 20/mai/2033 4.42 EUR 20/févr./2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 217465.46 0.06621 217465.46 200000 200000 Espagne -- 3.65 07/juin/2029 5 EUR 07/juin/2023 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Sociaux Obligations 216923.51 0.06605 216923.51 200000 200000 Italie -- 2.56 20/janv./2028 6.88 EUR 20/janv./2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 216438.93 0.0659 216438.93 200000 200000 Espagne -- 3.85 08/sept./2029 5.5 EUR 08/sept./2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 216119.05 0.0658 216119.05 200000 200000 Japon -- 5.53 28/août/2030 4.61 EUR 28/août/2023 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Sociaux Obligations 216050.15 0.06578 216050.15 200000 200000 Espagne -- 1.99 07/juin/2027 5.63 EUR 07/juin/2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 215743.92 0.06569 215743.92 200000 200000 Espagne -- 3.76 19/juil./2029 5 EUR 19/juil./2023 BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Sociaux Obligations 215571.52 0.06564 215571.52 200000 200000 Royaume-Uni -- 5.47 12/oct./2030 5 EUR 12/oct./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 215492.01 0.06561 215492.01 200000 200000 France -- 6.44 10/nov./2031 4.75 EUR 10/nov./2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 214951.97 0.06545 214951.97 200000 200000 France -- 5.09 13/avr./2031 4.25 EUR 13/avr./2023 PRAEFP PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS Sociaux Obligations 214850.33 0.06542 214850.33 200000 200000 France -- 3.8 19/sept./2028 5.5 EUR 19/sept./2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 214458.52 0.0653 214458.52 200000 200000 Espagne -- 5.37 12/juin/2030 4.25 EUR 12/juin/2023 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Sociaux Obligations 214326.88 0.06526 214326.88 200000 200000 Japon -- 3.74 01/juin/2028 4.48 EUR 01/mars/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 214265.67 0.06524 214265.67 200000 200000 Italie -- 2.4 15/nov./2027 5.85 EUR 15/nov./2022 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 214211.39 0.06522 214211.39 225000 225000 Allemagne -- 2.68 05/févr./2027 5 EUR 06/févr./2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 214128.22 0.0652 214128.22 200000 200000 Pays-Bas -- 3.76 21/sept./2033 5.5 EUR 21/juin/2023 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Sociaux Obligations 214099.25 0.06519 214099.25 200000 200000 Belgique -- 4.24 28/févr./2030 6 EUR 19/sept./2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 213786.39 0.06509 213786.39 200000 200000 Irlande -- 2.96 16/juil./2028 4.88 EUR 16/janv./2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 213606.44 0.06504 213606.44 200000 200000 Autriche -- 4.49 30/mai/2030 4.25 EUR 30/mai/2023 RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Sociaux Obligations 213616.57 0.06504 213616.57 200000 200000 Suisse -- 3.28 01/nov./2027 5.23 EUR 01/nov./2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 213104.9 0.06488 213104.9 200000 200000 Suède -- 4.68 16/août/2034 5 EUR 16/août/2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 213059.69 0.06487 213059.69 200000 200000 Belgique -- 6.58 06/déc./2031 4.38 EUR 06/juin/2023 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 212844.54 0.0648 212844.54 200000 200000 Allemagne -- 2.81 23/mai/2027 4.75 EUR 23/nov./2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 212259.99 0.06463 212259.99 200000 200000 France -- 7.31 01/déc./2032 4.25 EUR 01/déc./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 211840.13 0.0645 211840.13 200000 200000 France -- 3.96 28/sept./2029 4.75 EUR 28/sept./2023 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 211729.98 0.06447 211729.98 200000 200000 Etats-Unis -- 3.24 25/oct./2028 4.81 EUR 25/oct./2022 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 211640.98 0.06444 211640.98 200000 200000 Pays-Bas -- 1.6 01/déc./2025 6.38 EUR 01/juin/2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 211333.87 0.06435 211333.87 250000 250000 Suède -- 5.75 18/févr./2030 0.5 EUR 18/févr./2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 211220.87 0.06431 211220.87 200000 200000 Allemagne -- 3.42 11/janv./2029 5.38 EUR 11/janv./2023 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 211235.21 0.06431 211235.21 200000 200000 France -- 6.07 02/avr./2031 4.13 EUR 02/oct./2023 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 211119.61 0.06428 211119.61 200000 200000 Etats-Unis -- 6.67 15/févr./2032 4.5 EUR 28/juin/2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 210965.86 0.06423 210965.86 250000 250000 Italie -- 6.54 24/févr./2031 1.35 EUR 24/févr./2021 HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Sociaux Obligations 210579.93 0.06412 210579.93 225000 225000 Royaume-Uni -- 3.03 03/juin/2027 1.75 EUR 03/juin/2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 210588.61 0.06412 210588.61 200000 200000 Suède -- 2.99 29/juin/2027 4.13 EUR 29/juin/2023 BEVLUX BEVCO LUX SARL RegS Sociaux Obligations 210528.14 0.0641 210528.14 250000 250000 Luxembourg -- 5.57 16/janv./2030 1 EUR 16/juin/2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 210511.03 0.06409 210511.03 200000 200000 France -- 3.81 11/juil./2029 4.25 EUR 11/janv./2023 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Sociaux Obligations 210470.42 0.06408 210470.42 200000 200000 Etats-Unis -- 5.78 02/déc./2030 4.63 EUR 02/déc./2022 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 210316.84 0.06404 210316.84 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.91 30/mai/2027 4.13 EUR 30/mai/2023 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 209965.21 0.06393 209965.21 200000 200000 France -- 8.2 01/févr./2034 4.13 EUR 01/déc./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 209968.31 0.06393 209968.31 200000 200000 Suède -- 3.72 09/mai/2028 3.88 EUR 09/mai/2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 209708.49 0.06385 209708.49 200000 200000 Italie -- 3.15 29/août/2027 4.38 EUR 29/août/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 209563.43 0.06381 209563.43 200000 200000 Etats-Unis -- 4.77 21/sept./2029 4 EUR 21/sept./2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 209567.03 0.06381 209567.03 200000 200000 France -- 3.76 22/mai/2028 3.88 EUR 22/mai/2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 209462.6 0.06378 209462.6 200000 200000 Italie -- 4.35 14/févr./2030 4.6 EUR 14/nov./2023 VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Sociaux Obligations 209398.21 0.06376 209398.21 200000 200000 Autriche -- 6.32 15/juin/2042 4.88 EUR 15/juin/2022 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Sociaux Obligations 209110.19 0.06367 209110.19 200000 200000 Espagne -- 3.51 21/févr./2029 5.13 EUR 21/févr./2023 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Sociaux Obligations 208992.24 0.06363 208992.24 200000 200000 France -- 1.73 13/avr./2026 4.13 EUR 13/janv./2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 208898.03 0.0636 208898.03 200000 200000 Japon -- 7.02 15/juin/2032 3.56 EUR 15/juin/2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 208839.05 0.06359 208839.05 200000 200000 Espagne -- 3.46 07/févr./2029 5.25 EUR 07/févr./2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 208816.13 0.06358 208816.13 200000 200000 Allemagne -- 1.99 19/mai/2026 4.5 EUR 19/mai/2016 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Sociaux Obligations 208515.38 0.06349 208515.38 200000 200000 Belgique -- 5.58 23/janv./2032 5.25 EUR 23/janv./2024 TALANX TALANX AG RegS Sociaux Obligations 208482.26 0.06348 208482.26 200000 200000 Allemagne -- 4.86 25/oct./2029 4 EUR 25/oct./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 208456.16 0.06347 208456.16 200000 200000 France -- 4.23 21/nov./2028 4.13 EUR 21/nov./2023 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 208165.89 0.06338 208165.89 200000 200000 Allemagne -- 3.19 13/sept./2027 4.38 EUR 13/sept./2023 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Sociaux Obligations 207991.8 0.06333 207991.8 225000 225000 Australie -- 2.8 03/févr./2027 0.63 EUR 03/févr./2020 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 207804.1 0.06327 207804.1 210000 210000 Espagne -- 1.12 26/mai/2025 1.75 EUR 26/mai/2017 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 207768.85 0.06326 207768.85 200000 200000 Espagne -- 4.89 07/sept./2029 3.75 EUR 07/sept./2022 NNGRNV NN GROUP NV RegS Sociaux Obligations 207581.18 0.0632 207581.18 200000 200000 Pays-Bas -- 7.28 01/mars/2043 5.25 EUR 30/août/2022 INTNED ING BANK NV RegS Sociaux Obligations 207321.21 0.06312 207321.21 200000 200000 Pays-Bas -- 2.37 02/oct./2026 4.13 EUR 02/oct./2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 207269.48 0.06311 207269.48 200000 200000 Italie -- 2.65 18/janv./2027 4.88 EUR 18/janv./2023 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Sociaux Obligations 207278.98 0.06311 207278.98 200000 200000 Pays-Bas -- 1.44 29/sept./2045 5.13 EUR 29/sept./2015 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 207148.21 0.06307 207148.21 200000 200000 France -- 1.93 17/avr./2026 3.63 EUR 17/avr./2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 207111.66 0.06306 207111.66 200000 200000 Belgique -- 4.18 28/nov./2029 4.25 EUR 28/nov./2023 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Sociaux Obligations 207114.1 0.06306 207114.1 200000 200000 Etats-Unis -- 6.7 07/déc./2031 3.75 EUR 07/déc./2023 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 207013.03 0.06303 207013.03 200000 200000 Suisse -- 5.03 11/janv./2031 4.38 EUR 11/janv./2023 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Sociaux Obligations 206877.08 0.06299 206877.08 200000 200000 Etats-Unis -- 5.93 05/déc./2030 3.75 EUR 05/déc./2022 ALDFP ALD SA MTN RegS Sociaux Obligations 206852.79 0.06298 206852.79 200000 200000 France -- 1.48 13/oct./2025 4.75 EUR 13/oct./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 206825.22 0.06297 206825.22 200000 200000 France -- 3.48 13/janv./2029 4.38 EUR 13/janv./2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 206788.05 0.06296 206788.05 200000 200000 Danemark -- 3.9 17/juil./2028 4 EUR 20/févr./2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Sociaux Obligations 206748.41 0.06295 206748.41 200000 200000 Australie -- 5.24 17/janv./2030 3.8 EUR 17/janv./2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 206726.48 0.06294 206726.48 200000 200000 Belgique -- 2.48 23/nov./2027 4.38 EUR 23/nov./2022 NNGRNV NN GROUP NV RegS Sociaux Obligations 206322.49 0.06282 206322.49 200000 200000 Pays-Bas -- 1.48 31/déc./2079 4.5 EUR 15/juil./2014 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 206206.28 0.06278 206206.28 200000 200000 Pays-Bas -- 4.99 20/févr./2035 5 EUR 20/févr./2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 205971.85 0.06271 205971.85 200000 200000 Allemagne -- 4.99 17/janv./2031 4.63 EUR 17/janv./2024 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 205681.23 0.06262 205681.23 200000 200000 Allemagne -- 3.41 29/nov./2027 4 EUR 29/nov./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 205488.9 0.06257 205488.9 200000 200000 France -- 7.24 14/sept./2032 3.63 EUR 14/sept./2022 BACR BARCLAYS PLC RegS Sociaux Obligations 205511.45 0.06257 205511.45 200000 200000 Royaume-Uni -- 6.39 31/janv./2033 4.51 EUR 09/janv./2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 205451.48 0.06255 205451.48 200000 200000 France -- 7.51 26/janv./2033 4 EUR 26/janv./2023 SLHNVX ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS Sociaux Obligations 205355.62 0.06252 205355.62 200000 200000 Suisse -- 1.16 31/déc./2079 4.38 EUR 16/juin/2015 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Sociaux Obligations 205127.55 0.06246 205127.55 200000 200000 France -- 2.18 22/sept./2026 4 EUR 22/sept./2022 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 205100.32 0.06245 205100.32 245000 245000 France -- 6.59 07/oct./2041 1.38 EUR 07/avr./2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 205122.79 0.06245 205122.79 200000 200000 Pays-Bas -- 2.6 21/déc./2026 3.88 EUR 21/juin/2023 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 204636.98 0.06231 204636.98 200000 200000 Norvège -- 3.41 23/nov./2027 3.75 EUR 23/janv./2023 LAMON LA MONDIALE RegS Sociaux Obligations 204499.56 0.06226 204499.56 200000 200000 France -- 1.65 31/déc./2079 5.05 EUR 17/déc./2014 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Sociaux Obligations 204434.45 0.06224 204434.45 200000 200000 France -- 1.5 11/nov./2025 4.25 EUR 11/avr./2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 204007.01 0.06211 204007.01 200000 200000 Norvège -- 3.66 14/mars/2029 4 EUR 14/mars/2023 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 203950.31 0.0621 203950.31 200000 200000 Pays-Bas -- 3.77 24/août/2033 4.13 EUR 24/août/2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 203775.91 0.06204 203775.91 200000 200000 Espagne -- 4.3 15/janv./2030 4 EUR 15/janv./2024 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Sociaux Obligations 203653.59 0.06201 203653.59 200000 200000 République Tchèque -- 4.2 15/janv./2030 4.82 EUR 15/janv./2024 DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Sociaux Obligations 203564.3 0.06198 203564.3 250000 250000 Etats-Unis -- 7.67 18/juil./2032 1.38 EUR 18/janv./2022 KUTXAB KUTXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 203420.33 0.06194 203420.33 200000 200000 Espagne -- 2.68 01/févr./2028 4 EUR 01/févr./2023 CTPNV CTP NV MTN RegS Sociaux Obligations 203323.81 0.06191 203323.81 200000 200000 Pays-Bas -- 5.06 05/févr./2030 4.75 EUR 05/févr./2024 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Sociaux Obligations 203135.38 0.06185 203135.38 200000 200000 Autriche -- 1.73 26/janv./2027 4.75 EUR 26/janv./2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 202692.37 0.06171 202692.37 200000 200000 Autriche -- 3.57 07/juin/2033 4 EUR 07/juin/2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 202651.93 0.0617 202651.93 200000 200000 Espagne -- 4.42 17/janv./2029 3.75 EUR 17/janv./2024 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Sociaux Obligations 202325.2 0.0616 202325.2 200000 200000 Italie -- 4.31 05/févr./2030 4.25 EUR 05/févr./2024 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 202278.85 0.06159 202278.85 200000 200000 France -- 6.61 08/mars/2033 4.13 EUR 08/mars/2024 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 202243.46 0.06158 202243.46 200000 200000 Pays-Bas -- 1.74 10/janv./2026 3.63 EUR 10/janv./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 202000.52 0.0615 202000.52 200000 200000 Suède -- 5.06 27/nov./2034 4.5 EUR 27/févr./2024 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Sociaux Obligations 201893.19 0.06147 201893.19 200000 200000 Royaume-Uni -- 4.94 05/sept./2029 3.25 EUR 05/sept./2022 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Sociaux Obligations 201816.49 0.06145 201816.49 225000 225000 Nouvelle-Zélande -- 3.25 13/juil./2027 0.1 EUR 13/juil./2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 201612.69 0.06139 201612.69 200000 200000 France -- 3.59 25/janv./2028 3.5 EUR 25/janv./2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 201464.18 0.06134 201464.18 200000 200000 Danemark -- 4.41 14/mai/2034 4.63 EUR 14/févr./2024 CASSIM GENERTEL SPA RegS Sociaux Obligations 201426.08 0.06133 201426.08 200000 200000 Italie -- 3.44 14/déc./2047 4.25 EUR 14/déc./2017 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Sociaux Obligations 201404.73 0.06132 201404.73 200000 200000 Hongrie -- 3.45 31/janv./2029 5 EUR 31/janv./2024 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Sociaux Obligations 201323.46 0.0613 201323.46 225000 225000 Nouvelle-Zélande -- 3.44 23/sept./2027 0.2 EUR 23/sept./2021 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Sociaux Obligations 201300.68 0.06129 201300.68 230000 230000 Etats-Unis -- 5.02 25/mai/2029 0.5 EUR 27/mai/2021 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 201142.92 0.06124 201142.92 200000 200000 Allemagne -- 4.32 15/janv./2030 3.75 EUR 15/janv./2024 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 201054.43 0.06122 201054.43 200000 200000 Suède -- 1.61 24/nov./2025 3.25 EUR 24/nov./2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 201045.46 0.06121 201045.46 200000 200000 Pays-Bas -- 3.2 30/nov./2032 3.88 EUR 30/août/2022 MAPSM MAPFRE SA RegS Sociaux Obligations 200804.74 0.06114 200804.74 200000 200000 Espagne -- 4.02 07/sept./2048 4.13 EUR 07/sept./2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 200377.29 0.06101 200377.29 250000 250000 Etats-Unis -- 8.46 18/mars/2033 1 EUR 19/mars/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 200279.72 0.06098 200279.72 200000 200000 France -- 2.09 04/juin/2026 2.5 EUR 04/juin/2014 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 200188.68 0.06095 200188.68 200000 200000 Espagne -- 2.63 09/janv./2028 3.5 EUR 09/janv./2024 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 200135.98 0.06094 200135.98 200000 200000 France -- 8.13 03/oct./2033 3.63 EUR 03/avr./2024 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 200142 0.06094 200142 200000 200000 Espagne -- 6.26 26/mars/2031 3.5 EUR 26/mars/2024 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Sociaux Obligations 200125.93 0.06093 200125.93 200000 200000 Etats-Unis -- 2 04/mai/2026 2.75 EUR 04/mai/2016 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 200100.92 0.06092 200100.92 230000 230000 Japon -- 4.28 06/sept./2029 0.47 EUR 06/sept./2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Sociaux Obligations 200047.64 0.06091 200047.64 200000 200000 Pays-Bas -- 7.11 01/juin/2032 3 EUR 01/juin/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 199892.16 0.06086 199892.16 200000 200000 Etats-Unis -- 1.85 19/févr./2026 3 EUR 19/févr./2014 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Sociaux Obligations 199696.3 0.0608 199696.3 200000 200000 France -- 1.59 04/janv./2026 3.38 EUR 04/juil./2022 SCOR SCOR SE RegS Sociaux Obligations 199546.89 0.06076 199546.89 200000 200000 France -- 2.08 08/juin/2046 3 EUR 07/déc./2015 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 199482.66 0.06074 199482.66 200000 200000 Espagne -- 2.74 10/févr./2027 3.5 EUR 10/févr./2017 AGSBB AG INSURANCE SA RegS Sociaux Obligations 199371.93 0.0607 199371.93 200000 200000 Belgique -- 3.02 30/juin/2047 3.5 EUR 31/mars/2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 199303.42 0.06068 199303.42 200000 200000 Royaume-Uni -- 3.85 07/juin/2028 3.13 EUR 07/juin/2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 199255.26 0.06067 199255.26 200000 200000 Royaume-Uni -- 0.96 18/mars/2030 4.5 EUR 16/mars/2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 199132 0.06063 199132 200000 200000 Allemagne -- 4.48 04/avr./2030 4.13 EUR 04/avr./2024 SOGESA SOGECAP SA RegS Sociaux Obligations 198880.02 0.06055 198880.02 200000 200000 France -- 1.83 31/déc./2079 4.13 EUR 18/déc./2014 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 198638.16 0.06048 198638.16 200000 200000 Italie -- 8.23 15/janv./2034 3.55 EUR 15/janv./2024 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 198515.18 0.06044 198515.18 200000 200000 France -- 5.37 09/avr./2030 2.63 EUR 09/avr./2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 198444.33 0.06042 198444.33 200000 200000 Allemagne -- 2.32 14/sept./2027 3 EUR 14/juin/2022 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Sociaux Obligations 198189.4 0.06034 198189.4 200000 200000 Luxembourg -- 5.29 07/mars/2030 3.63 EUR 07/sept./2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 197798.13 0.06022 197798.13 200000 200000 Espagne -- 2.69 19/janv./2027 3.13 EUR 19/janv./2017 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Sociaux Obligations 197618.41 0.06017 197618.41 300000 300000 République Tchèque -- 6.37 27/janv./2031 1.5 EUR 27/janv./2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 197410.46 0.06011 197410.46 200000 200000 Pays-Bas -- 3 01/juin/2027 2.38 EUR 01/juin/2022 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Sociaux Obligations 197392.17 0.0601 197392.17 200000 200000 Etats-Unis -- 1.15 02/juin/2025 1.63 EUR 02/juin/2015 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 197404.77 0.0601 197404.77 200000 200000 Espagne -- 0.94 24/mars/2026 2.63 EUR 24/mars/2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 197338.7 0.06008 197338.7 225000 225000 Finlande -- 4.5 02/nov./2028 0.5 EUR 02/nov./2021 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Sociaux Obligations 197203.41 0.06004 197203.41 200000 200000 France -- 1.13 29/mai/2025 1.5 EUR 29/mai/2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 197135.62 0.06002 197135.62 200000 200000 France -- 4.74 30/mai/2029 2.63 EUR 30/mai/2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 197027.85 0.05999 197027.85 200000 200000 Espagne -- 0.97 27/mars/2025 1.13 EUR 27/sept./2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 196297.36 0.05977 196297.36 200000 200000 France -- 1.98 22/avr./2027 1.88 EUR 22/avr./2022 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 195792.51 0.05961 195792.51 200000 200000 Pays-Bas -- 1.75 10/janv./2026 2.13 EUR 10/janv./2019 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 195569.36 0.05955 195569.36 200000 200000 Finlande -- 1.9 31/mars/2026 2 EUR 31/mars/2022 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Sociaux Obligations 195548.28 0.05954 195548.28 200000 200000 Etats-Unis -- 1.71 16/janv./2026 2.5 EUR 16/janv./2019 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 195322.25 0.05947 195322.25 200000 200000 Italie -- 2.49 24/oct./2026 2.13 EUR 24/oct./2016 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 195193.64 0.05943 195193.64 200000 200000 Autriche -- 1.96 07/avr./2026 1.5 EUR 07/avr./2022 SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 194916.63 0.05935 194916.63 200000 200000 Royaume-Uni -- 0.94 10/mars/2025 1.13 EUR 10/mars/2015 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Sociaux Obligations 194892.74 0.05934 194892.74 200000 200000 Allemagne -- 1.07 30/avr./2025 1 EUR 30/avr./2020 HELNSW ELM BV RegS Sociaux Obligations 194857.23 0.05933 194857.23 200000 200000 Suisse -- 3.27 29/sept./2047 3.38 EUR 11/avr./2017 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 194792.07 0.05931 194792.07 200000 200000 Suède -- 1.08 05/mai/2025 0.75 EUR 05/mai/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 194493.11 0.05922 194493.11 200000 200000 Espagne -- 1.16 04/juin/2025 0.75 EUR 04/juin/2020 FIDELI FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA RegS Sociaux Obligations 194361.7 0.05918 194361.7 200000 200000 Chine -- 2.22 04/sept./2031 4.25 EUR 04/juin/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS Sociaux Obligations 194324.69 0.05917 194324.69 200000 200000 France -- 1.97 31/déc./2079 2.88 EUR 25/avr./2018 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 194108.3 0.0591 194108.3 200000 200000 Allemagne -- 1.38 03/sept./2026 1.38 EUR 03/sept./2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 193987.53 0.05906 193987.53 225000 225000 Finlande -- 4.61 08/déc./2028 0.38 EUR 08/sept./2021 CCNORD CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL N MTN RegS Sociaux Obligations 193925.96 0.05904 193925.96 200000 200000 France -- 2.37 12/sept./2026 2.13 EUR 12/sept./2016 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 193800.85 0.05901 193800.85 200000 200000 France -- 1.82 19/févr./2026 1.88 EUR 19/févr./2016 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 193493.44 0.05891 193493.44 200000 200000 Japon -- 0.84 03/févr./2025 0.25 EUR 03/févr./2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 193276.74 0.05885 193276.74 200000 200000 France -- 1.16 04/juin/2026 0.5 EUR 04/déc./2019 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Sociaux Obligations 193049.29 0.05878 193049.29 225000 225000 République Tchèque -- 2.93 23/avr./2027 1.63 EUR 28/oct./2019 EQTSS EQT AB RegS Sociaux Obligations 193035.24 0.05877 193035.24 200000 200000 Suède -- 3.7 06/avr./2028 2.38 EUR 06/avr./2022 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 192251.64 0.05854 192251.64 200000 200000 Belgique -- 1.48 13/oct./2026 1 EUR 13/oct./2020 AGSBB AGEAS SA RegS Sociaux Obligations 192133.56 0.0585 192133.56 200000 200000 Belgique -- 4.74 02/juil./2049 3.25 EUR 10/avr./2019 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 191959.88 0.05845 191959.88 175000 175000 Irlande -- 5.43 23/oct./2031 5.25 EUR 23/oct./2023 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Sociaux Obligations 191929.27 0.05844 191929.27 200000 200000 Suède -- 1.86 24/févr./2026 1.63 EUR 24/févr./2022 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Sociaux Obligations 191688.8 0.05836 191688.8 200000 200000 Royaume-Uni -- 1.3 22/juil./2025 0.25 EUR 22/juil./2020 MERYFP MERCIALYS SA RegS Sociaux Obligations 191489.41 0.0583 191489.41 200000 200000 France -- 1.87 27/févr./2026 1.8 EUR 27/févr./2018 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Sociaux Obligations 191335.22 0.05826 191335.22 200000 200000 France -- 1.2 14/juin/2025 0.11 EUR 14/juin/2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 191318.49 0.05825 191318.49 200000 200000 Etats-Unis -- 2.39 21/sept./2026 1.35 EUR 21/mars/2019 UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Sociaux Obligations 191277.88 0.05824 191277.88 200000 200000 Espagne -- 1.53 01/déc./2026 1 EUR 01/déc./2021 CTPNV CTP NV MTN RegS Sociaux Obligations 191290.3 0.05824 191290.3 200000 200000 Pays-Bas -- 1.22 21/juin/2025 0.5 EUR 21/juin/2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 191177.52 0.05821 191177.52 200000 200000 Danemark -- 1.79 17/févr./2027 1.38 EUR 17/févr./2022 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Sociaux Obligations 191149.25 0.0582 191149.25 200000 200000 Portugal -- 2.85 07/avr./2028 1.75 EUR 07/oct./2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 191070.88 0.05818 191070.88 200000 200000 Allemagne -- 1.95 22/mars/2026 1.5 EUR 22/mars/2018 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Sociaux Obligations 190709.96 0.05807 190709.96 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.46 03/oct./2027 1.63 EUR 03/oct./2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 190383.02 0.05797 190383.02 200000 200000 Japon -- 3.83 10/avr./2028 1.6 EUR 10/avr./2018 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Sociaux Obligations 190386.55 0.05797 190386.55 200000 200000 Royaume-Uni -- 1.94 23/mars/2026 1.25 EUR 23/mars/2022 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 190344.24 0.05795 190344.24 200000 200000 Pays-Bas -- 1.6 13/nov./2030 1 EUR 13/nov./2019 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 190273.46 0.05793 190273.46 200000 200000 Autriche -- 2.1 22/mai/2026 0.88 EUR 22/mai/2019 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS Sociaux Obligations 190189.5 0.05791 190189.5 200000 200000 Luxembourg -- 4.96 29/oct./2029 3.63 EUR 29/avr./2022 ACHMEA ACHMEA BV RegS Sociaux Obligations 190214 0.05791 190214 200000 200000 Pays-Bas -- 3.01 26/mai/2027 1.5 EUR 26/mai/2020 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Sociaux Obligations 190214.04 0.05791 190214.04 200000 200000 Nouvelle-Zélande -- 1.95 24/mars/2026 1.1 EUR 24/févr./2022 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Sociaux Obligations 189986.34 0.05785 189986.34 200000 200000 Portugal -- 1.83 12/févr./2027 1.13 EUR 12/févr./2021 EXOIM EXOR NV RegS Sociaux Obligations 189973.97 0.05784 189973.97 200000 200000 Pays-Bas -- 5.51 29/avr./2030 2.25 EUR 29/avr./2020 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 189950.69 0.05783 189950.69 200000 200000 France -- 3.11 30/juin/2027 1.38 EUR 30/juin/2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Sociaux Obligations 189554.3 0.05771 189554.3 200000 200000 Japon -- 3.09 14/juin/2027 1.41 EUR 14/juin/2017 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 189462.64 0.05769 189462.64 200000 200000 Allemagne -- 3.77 28/févr./2028 1.88 EUR 28/févr./2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 189433.67 0.05768 189433.67 200000 200000 Etats-Unis -- 3.92 12/juin/2029 1.81 EUR 12/juin/2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 189434.56 0.05768 189434.56 200000 200000 Royaume-Uni -- 3.33 12/sept./2027 1.5 EUR 12/sept./2017 ZURNVX ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS Sociaux Obligations 189342.98 0.05765 189342.98 200000 200000 Suisse -- 4.58 19/févr./2049 2.75 EUR 19/févr./2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 189306.34 0.05764 189306.34 200000 200000 Espagne -- 1.62 18/nov./2026 0.38 EUR 18/nov./2020 VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Sociaux Obligations 189016.38 0.05755 189016.38 200000 200000 Autriche -- 1.95 23/mars/2026 0.88 EUR 23/mars/2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 189030.78 0.05755 189030.78 200000 200000 Danemark -- 1.84 15/mai/2031 1 EUR 15/févr./2021 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 188978.28 0.05754 188978.28 200000 200000 Danemark -- 0.7 02/sept./2026 0.05 EUR 02/sept./2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Sociaux Obligations 188938.03 0.05753 188938.03 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.22 02/juil./2027 0.9 EUR 02/juil./2019 CABKSM CAIXABANK SA RegS Sociaux Obligations 188951.67 0.05753 188951.67 200000 200000 Espagne -- 2.23 09/juil./2026 0.75 EUR 09/juil./2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Sociaux Obligations 188931.4 0.05752 188931.4 200000 200000 France -- 6.22 11/mars/2031 3.38 EUR 11/mars/2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 188899.68 0.05751 188899.68 200000 200000 France -- 7.17 26/avr./2032 2.38 EUR 26/avr./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 188793.89 0.05748 188793.89 200000 200000 France -- 2.83 02/mars/2032 2.25 EUR 02/mars/2022 CTPNV CTP NV MTN RegS Sociaux Obligations 188707.57 0.05746 188707.57 200000 200000 Pays-Bas -- 1.78 20/janv./2026 0.88 EUR 20/janv./2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 188678.99 0.05745 188678.99 200000 200000 Italie -- 1.79 19/janv./2026 0.33 EUR 19/janv./2021 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 188644.34 0.05744 188644.34 200000 200000 France -- 4.73 12/mai/2029 2 EUR 12/mai/2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 188619.13 0.05743 188619.13 200000 200000 France -- 2.98 28/avr./2027 1.13 EUR 28/avr./2016 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Sociaux Obligations 188627.22 0.05743 188627.22 200000 200000 Allemagne -- 1.83 05/févr./2026 1 EUR 05/févr./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 188214.59 0.05731 188214.59 200000 200000 France -- 3.96 23/mai/2028 1.5 EUR 23/nov./2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Sociaux Obligations 188153.62 0.05729 188153.62 200000 200000 France -- 3.65 29/janv./2048 2.63 EUR 29/janv./2018 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Sociaux Obligations 188069.07 0.05726 188069.07 200000 200000 Autriche -- 0.94 12/mars/2030 1.5 EUR 12/sept./2019 BX BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS Sociaux Obligations 187903.36 0.05721 187903.36 200000 200000 Etats-Unis -- 2.46 05/oct./2026 1 EUR 05/oct./2016 CABKSM CAIXABANK SA RegS Sociaux Obligations 187911.92 0.05721 187911.92 200000 200000 Espagne -- 2.56 12/nov./2026 1.13 EUR 12/nov./2019 SIXLTD SIX FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Sociaux Obligations 187870 0.0572 187870 200000 200000 Suisse -- 1.66 02/déc./2025 0 EUR 02/déc./2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 187575.84 0.05711 187575.84 200000 200000 France -- 2.2 30/juin/2031 1.13 EUR 01/avr./2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 187327.39 0.05704 187327.39 200000 200000 Allemagne -- 2.23 09/juil./2026 0.63 EUR 09/juil./2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 187211.15 0.057 187211.15 200000 200000 France -- 8.66 22/avr./2034 2.5 EUR 22/avr./2022 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Sociaux Obligations 187177.22 0.05699 187177.22 200000 200000 Allemagne -- 2.28 03/août/2026 1.38 EUR 02/août/2017 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Sociaux Obligations 187108.64 0.05697 187108.64 200000 200000 Australie -- 4.11 17/juil./2028 1.45 EUR 17/juil./2018 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 186917.79 0.05691 186917.79 200000 200000 Irlande -- 2.09 10/mai/2027 0.38 EUR 10/mars/2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 186774.89 0.05687 186774.89 200000 200000 Allemagne -- 3.99 28/juin/2028 1.88 EUR 28/mars/2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 186736 0.05686 186736 200000 200000 Espagne -- 1.89 23/févr./2026 0 EUR 23/févr./2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 186613.73 0.05682 186613.73 200000 200000 Japon -- 2.15 08/juin/2027 0.34 EUR 08/juin/2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 186582.49 0.05681 186582.49 200000 200000 Autriche -- 3.04 13/mai/2027 0.88 EUR 13/mai/2020 LAMART NERVAL SAS RegS Sociaux Obligations 186569.5 0.0568 186569.5 200000 200000 France -- 6.93 14/avr./2032 2.88 EUR 14/avr./2022 HEMSOF HEMSO FASTIGHETS AB MTN RegS Sociaux Obligations 186507.43 0.05679 186507.43 200000 200000 Suède -- 2.39 09/sept./2026 1 EUR 09/sept./2016 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Sociaux Obligations 186439.43 0.05677 186439.43 200000 200000 Royaume-Uni -- 2.8 17/févr./2027 1.63 EUR 17/févr./2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 186397.37 0.05675 186397.37 200000 200000 Espagne -- 1.97 24/mars/2027 0.13 EUR 24/mars/2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 186366.13 0.05674 186366.13 200000 200000 France -- 3.5 15/nov./2027 1.63 EUR 15/nov./2017 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 186323.84 0.05673 186323.84 200000 200000 Suède -- 2.15 20/mai/2027 0.3 EUR 20/mai/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 186237.01 0.0567 186237.01 200000 200000 France -- 2.85 27/févr./2027 1 EUR 27/févr./2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 185999.18 0.05663 185999.18 200000 200000 France -- 3.02 07/mai/2027 0.88 EUR 07/mai/2020 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 185957.1 0.05662 185957.1 200000 200000 Danemark -- 2.04 28/juil./2031 0.88 EUR 28/avr./2021 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 185913.97 0.05661 185913.97 175000 175000 Danemark -- 3.06 06/sept./2028 5.13 EUR 06/sept./2023 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 185940.54 0.05661 185940.54 200000 200000 Suède -- 2.02 15/avr./2026 0.05 EUR 15/avr./2021 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Sociaux Obligations 185901.99 0.0566 185901.99 175000 175000 Etats-Unis -- 3.62 05/avr./2028 4 EUR 05/avr./2023 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 185870.82 0.05659 185870.82 200000 200000 France -- 3.68 26/janv./2028 1.38 EUR 26/sept./2017 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Sociaux Obligations 185783.14 0.05657 185783.14 200000 200000 Autriche -- 1.55 27/oct./2025 1 EUR 27/oct./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 185165.25 0.05638 185165.25 200000 200000 Espagne -- 2.48 04/oct./2026 0.3 EUR 04/oct./2019 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 185119.89 0.05636 185119.89 200000 200000 Allemagne -- 2.87 16/juin/2047 1.25 EUR 16/juin/2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 184991.82 0.05632 184991.82 175000 175000 Finlande -- 3.81 13/juin/2028 4 EUR 13/juin/2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 184812.49 0.05627 184812.49 200000 200000 Espagne -- 2.6 15/nov./2026 0.38 EUR 15/nov./2019 CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Sociaux Obligations 184756.07 0.05625 184756.07 200000 200000 Suède -- 2.38 04/sept./2026 0.75 EUR 04/sept./2019 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Sociaux Obligations 184675.51 0.05623 184675.51 200000 200000 France -- 5.1 16/sept./2029 2.13 EUR 16/sept./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 184638.07 0.05622 184638.07 200000 200000 France -- 2.49 14/oct./2027 0.38 EUR 14/oct./2020 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 184495.7 0.05617 184495.7 200000 200000 France -- 3.72 02/mars/2029 1.63 EUR 02/mars/2022 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Sociaux Obligations 184463.81 0.05616 184463.81 200000 200000 Allemagne -- 2.16 08/juin/2026 0.5 EUR 06/juin/2019 KUTXAB KUTXABANK SA RegS Sociaux Obligations 184406.09 0.05615 184406.09 200000 200000 Espagne -- 2.53 14/oct./2027 0.5 EUR 14/oct./2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 184109.84 0.05606 184109.84 187000 187000 Etats-Unis -- 6.23 12/févr./2031 3 EUR 12/févr./2016 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Sociaux Obligations 183769.97 0.05595 183769.97 200000 200000 Allemagne -- 5.47 15/janv./2030 1.5 EUR 15/janv./2019 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 183771.92 0.05595 183771.92 200000 200000 Espagne -- 3.08 16/juin/2028 0.88 EUR 16/juin/2021 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Sociaux Obligations 183729.55 0.05594 183729.55 200000 200000 Etats-Unis -- 3.15 16/juin/2027 0.55 EUR 16/juin/2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 183741.86 0.05594 183741.86 200000 200000 Pays-Bas -- 2.42 09/sept./2026 0.25 EUR 09/sept./2021 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Sociaux Obligations 183626.49 0.05591 183626.49 200000 200000 Allemagne -- 2.82 22/févr./2027 1.5 EUR 22/févr./2018 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 183500.16 0.05587 183500.16 200000 200000 Allemagne -- 3.67 14/janv./2028 1.5 EUR 15/janv./2018 ICADFP ICADE RegS Sociaux Obligations 183455.75 0.05586 183455.75 200000 200000 France -- 3.76 28/févr./2028 1.63 EUR 28/févr./2018 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 183247.75 0.05579 183247.75 175000 175000 Italie -- 4.43 26/mars/2030 4.88 EUR 26/sept./2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 183123.08 0.05576 183123.08 200000 200000 Italie -- 3.21 15/juil./2027 0.75 EUR 18/févr./2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 183133.34 0.05576 183133.34 175000 175000 Suède -- 1.04 30/mai/2026 4.63 EUR 30/mai/2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 182941.68 0.0557 182941.68 200000 200000 Belgique -- 2.4 07/déc./2031 0.63 EUR 07/sept./2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 182819.92 0.05566 182819.92 200000 200000 Finlande -- 3.25 27/juil./2027 0.63 EUR 27/janv./2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 182788.04 0.05565 182788.04 200000 200000 France -- 3.95 11/juin/2029 1.25 EUR 11/juin/2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 182681.48 0.05562 182681.48 200000 200000 France -- 4.74 15/mars/2029 1.75 EUR 15/mars/2019 WPC WPC EUROBOND BV Sociaux Obligations 182642.46 0.05561 182642.46 200000 200000 Etats-Unis -- 3.86 15/avr./2028 1.35 EUR 19/sept./2019 MACIFS MACIF RegS Sociaux Obligations 182134.87 0.05545 182134.87 200000 200000 France -- 3.15 21/juin/2027 0.63 EUR 21/juin/2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 181902.23 0.05538 181902.23 175000 175000 Royaume-Uni -- 3.46 11/janv./2029 4.5 EUR 11/janv./2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 181902.4 0.05538 181902.4 200000 200000 France -- 3.08 30/mai/2028 0.5 EUR 30/nov./2021 KKR KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS Sociaux Obligations 181795.85 0.05535 181795.85 200000 200000 Etats-Unis -- 4.82 22/mai/2029 1.63 EUR 22/mai/2019 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Sociaux Obligations 181519.93 0.05527 181519.93 200000 200000 Etats-Unis -- 3.86 09/avr./2028 1.13 EUR 09/oct./2019 INTNED ING GROEP NV RegS Sociaux Obligations 181365.39 0.05522 181365.39 200000 200000 Pays-Bas -- 2.87 09/juin/2032 0.88 EUR 09/juin/2021 BKTSM BANKINTER SA RegS Sociaux Obligations 181339.43 0.05521 181339.43 200000 200000 Espagne -- 3.45 06/oct./2027 0.63 EUR 06/févr./2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 180966.26 0.0551 180966.26 200000 200000 Espagne -- 3.67 14/janv./2029 0.88 EUR 14/janv./2022 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 180985.14 0.0551 180985.14 200000 200000 Belgique -- 3.66 08/févr./2029 1.38 EUR 08/févr./2022 BKTSM BANKINTER SA RegS Sociaux Obligations 180924.08 0.05509 180924.08 200000 200000 Espagne -- 3.14 23/déc./2032 1.25 EUR 23/juin/2021 ENXFP EURONEXT NV RegS Sociaux Obligations 180938.49 0.05509 180938.49 200000 200000 Pays-Bas -- 4.95 12/juin/2029 1.13 EUR 12/juin/2019 CARDFP CARMILA SA MTN RegS Sociaux Obligations 180950.72 0.05509 180950.72 200000 200000 France -- 4.69 01/avr./2029 1.63 EUR 01/avr./2021 UMGVYV GROUPE VYV RegS Sociaux Obligations 180913.78 0.05508 180913.78 200000 200000 France -- 4.96 02/juil./2029 1.63 EUR 02/juil./2019 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Sociaux Obligations 180153.59 0.05485 180153.59 200000 200000 Suède -- 1.79 21/janv./2026 1.13 EUR 21/janv./2020 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 180067.97 0.05483 180067.97 200000 200000 Allemagne -- 3.16 16/juin/2027 0.38 EUR 16/juin/2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 179448.47 0.05464 179448.47 200000 200000 Italie -- 4.09 05/juil./2029 0.8 EUR 05/juil./2021 VIAOUT VIA OUTLETS BV RegS Sociaux Obligations 179020.3 0.05451 179020.3 200000 200000 Pays-Bas -- 4.39 15/nov./2028 1.75 EUR 15/nov./2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 178917.02 0.05448 178917.02 200000 200000 France -- 5.05 03/juil./2029 1 EUR 28/mai/2019 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 178554.01 0.05436 178554.01 200000 200000 France -- 4.67 30/janv./2029 1 EUR 30/sept./2016 HELNSW HELVETIA EUROPE SA RegS Sociaux Obligations 178324.86 0.05429 178324.86 200000 200000 Suisse -- 6.47 30/sept./2041 2.75 EUR 30/juin/2020 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Sociaux Obligations 178246.84 0.05427 178246.84 225000 225000 Suède -- 3.89 13/avr./2028 1 EUR 13/oct./2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 178253.58 0.05427 178253.58 200000 200000 Finlande -- 3.59 16/nov./2027 0.1 EUR 16/nov./2020 COVFP COVIVIO SA RegS Sociaux Obligations 178017.7 0.0542 178017.7 200000 200000 France -- 5.8 23/juin/2030 1.63 EUR 23/juin/2020 EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Sociaux Obligations 177853.15 0.05415 177853.15 200000 200000 Etats-Unis -- 4.11 16/juin/2028 0.6 EUR 17/juin/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 177816.62 0.05414 177816.62 200000 200000 Espagne -- 4.05 24/juin/2029 0.63 EUR 24/juin/2021 ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Sociaux Obligations 177787.97 0.05413 177787.97 200000 200000 Croatie -- 3.15 06/juil./2028 0.75 EUR 06/juil./2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Sociaux Obligations 177751.47 0.05412 177751.47 190000 190000 Australie -- 2.97 17/avr./2027 0.88 EUR 17/oct./2016 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Sociaux Obligations 177577.07 0.05407 177577.07 200000 200000 Autriche -- 5.89 09/juil./2030 1.38 EUR 09/juil./2020 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 177423.73 0.05402 177423.73 175000 175000 Royaume-Uni -- 3.13 25/août/2028 3.53 EUR 25/août/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Sociaux Obligations 177294.77 0.05398 177294.77 200000 200000 France -- 3.98 20/avr./2028 0.38 EUR 20/avr./2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 177237.68 0.05396 177237.68 200000 200000 Espagne -- 3.75 09/févr./2029 0.5 EUR 09/févr./2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 177089.75 0.05392 177089.75 200000 200000 France -- 7.41 29/juin/2032 2 EUR 29/juin/2020 ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Sociaux Obligations 176878.97 0.05385 176878.97 200000 200000 Suisse -- 5.78 17/sept./2050 1.88 EUR 17/juin/2020 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 176741.18 0.05381 176741.18 175000 175000 Suède -- 4.41 17/janv./2029 3.75 EUR 17/janv./2024 INLIFP IN LI RegS Sociaux Obligations 176521.54 0.05375 176521.54 200000 200000 France -- 5.01 02/juil./2029 1.13 EUR 02/juil./2019 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Sociaux Obligations 176447.11 0.05372 176447.11 200000 200000 Allemagne -- 5.68 30/avr./2030 1.5 EUR 30/avr./2020 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 176320.33 0.05368 176320.33 200000 200000 Etats-Unis -- 6.7 15/juin/2031 1.4 EUR 18/juin/2019 UBS UBS GROUP AG RegS Sociaux Obligations 176248.35 0.05366 176248.35 200000 200000 Suisse -- 3.85 24/févr./2028 0.25 EUR 24/févr./2021 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Sociaux Obligations 176192 0.05365 176192 200000 200000 Allemagne -- 2.27 16/juil./2026 0 EUR 16/déc./2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 176219.46 0.05365 176219.46 200000 200000 France -- 6.3 15/janv./2031 1.88 EUR 15/mai/2018 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS Sociaux Obligations 176137.05 0.05363 176137.05 200000 200000 Suède -- 3.7 17/janv./2028 1 EUR 17/sept./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 176124.22 0.05362 176124.22 200000 200000 France -- 4.18 29/juin/2028 0.25 EUR 29/juin/2021 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Sociaux Obligations 175771.75 0.05352 175771.75 200000 200000 Norvège -- 3.88 03/mars/2028 0.13 EUR 03/mars/2021 MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Sociaux Obligations 175708.02 0.0535 175708.02 200000 200000 Norvège -- 3.85 18/févr./2028 0.01 EUR 18/févr./2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 175520.91 0.05344 175520.91 175000 175000 Etats-Unis -- 12.95 31/janv./2043 4.25 EUR 31/janv./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 175385.72 0.0534 175385.72 200000 200000 Suède -- 4.15 21/juin/2028 0.38 EUR 21/juin/2021 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 175349.55 0.05339 175349.55 216000 216000 Suède -- 5.77 24/mai/2030 1.38 EUR 24/mai/2021 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 175131.18 0.05332 175131.18 200000 200000 Belgique -- 3.72 14/janv./2029 0.13 EUR 14/janv./2021 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 175015.75 0.05329 175015.75 175000 175000 Danemark -- 4.82 09/juil./2029 3.88 EUR 27/mars/2024 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Sociaux Obligations 174908.92 0.05325 174908.92 175000 175000 Pays-Bas -- 1.07 06/mai/2025 2.13 EUR 06/mai/2022 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 174750.54 0.05321 174750.54 200000 200000 Royaume-Uni -- 4.25 13/sept./2029 0.6 EUR 13/sept./2021 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Sociaux Obligations 174721.68 0.0532 174721.68 200000 200000 Allemagne -- 5.86 08/oct./2040 1.75 EUR 08/juil./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 174700.69 0.05319 174700.69 200000 200000 France -- 5.84 03/juin/2030 1.25 EUR 03/juin/2020 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Sociaux Obligations 174672.56 0.05318 174672.56 200000 200000 Autriche -- 3.39 01/sept./2027 0.05 EUR 01/sept./2021 AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Sociaux Obligations 174634.13 0.05317 174634.13 200000 200000 Luxembourg -- 4.08 14/juin/2028 0.75 EUR 14/juin/2021 CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS Sociaux Obligations 174561.2 0.05315 174561.2 200000 200000 Luxembourg -- 3.76 27/janv./2028 0.5 EUR 27/janv./2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Sociaux Obligations 174569.39 0.05315 174569.39 200000 200000 Canada -- 4.52 01/nov./2028 0.25 EUR 02/sept./2021 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Sociaux Obligations 174034.89 0.05299 174034.89 200000 200000 Luxembourg -- 3.95 04/mai/2028 1 EUR 04/mai/2021 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Sociaux Obligations 173803.92 0.05292 173803.92 200000 200000 Allemagne -- 4.65 17/janv./2029 0.88 EUR 17/janv./2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Sociaux Obligations 173364.9 0.05278 173364.9 200000 200000 France -- 4.24 19/juil./2028 0.25 EUR 19/janv./2021 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Sociaux Obligations 173238.17 0.05275 173238.17 300000 300000 Allemagne -- 19.67 01/sept./2051 1.63 EUR 01/sept./2021 SEGPLP SELP FINANCE SARL RegS Sociaux Obligations 173101.55 0.0527 173101.55 200000 200000 Luxembourg -- 4.96 27/mai/2029 0.88 EUR 27/mai/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 173031.25 0.05268 173031.25 200000 200000 Espagne -- 6.14 22/oct./2030 1.63 EUR 22/oct./2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 172621.78 0.05256 172621.78 200000 200000 France -- 5.29 24/sept./2029 0.88 EUR 24/sept./2019 GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Sociaux Obligations 172401.18 0.05249 172401.18 200000 200000 France -- 5.06 18/juil./2029 1.13 EUR 18/juil./2019 VCXAU VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS Sociaux Obligations 172138.66 0.05241 172138.66 200000 200000 Australie -- 5.36 07/nov./2029 1.13 EUR 07/nov./2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 171779.8 0.0523 171779.8 200000 200000 Pays-Bas -- 6.7 07/mai/2031 1.13 EUR 07/mai/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 171683.06 0.05227 171683.06 200000 200000 France -- 4.62 19/janv./2030 0.5 EUR 19/janv./2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 171441.07 0.0522 171441.07 200000 200000 Suède -- 5.47 12/nov./2029 0.63 EUR 12/nov./2019 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Sociaux Obligations 171335.39 0.05217 171335.39 200000 200000 Nouvelle-Zélande -- 5.35 17/sept./2029 0.38 EUR 17/sept./2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 170671.07 0.05196 170671.07 200000 200000 Finlande -- 5.47 12/nov./2029 0.63 EUR 12/nov./2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 170257.42 0.05184 170257.42 200000 200000 Espagne -- 7.23 04/nov./2031 1 EUR 04/nov./2021 VGPBB VGP NV RegS Sociaux Obligations 170137.44 0.0518 170137.44 200000 200000 Belgique -- 4.73 08/avr./2029 1.5 EUR 08/avr./2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 168739.03 0.05138 168739.03 200000 200000 Autriche -- 5.37 14/sept./2029 0.25 EUR 14/sept./2021 AARB AAREAL BANK AG RegS Sociaux Obligations 168577.74 0.05133 168577.74 200000 200000 Allemagne -- 3.93 18/avr./2028 0.75 EUR 17/janv./2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 168603.76 0.05133 168603.76 200000 200000 France -- 8.97 27/févr./2034 1.75 EUR 27/févr./2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 168468.23 0.05129 168468.23 200000 200000 Allemagne -- 5.98 09/juil./2030 1 EUR 09/juil./2020 O REALTY INCOME CORPORATION Sociaux Obligations 168422.58 0.05128 168422.58 150000 150000 Etats-Unis -- 7.9 06/juil./2034 5.13 EUR 06/juil./2023 ICADFP ICADE RegS Sociaux Obligations 168088.12 0.05118 168088.12 200000 200000 France -- 5.59 19/janv./2030 1 EUR 19/janv./2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Sociaux Obligations 167842.37 0.0511 167842.37 200000 200000 Autriche -- 3.79 17/juin/2033 1.38 EUR 17/juin/2021 PRAEFP PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS Sociaux Obligations 167577.11 0.05102 167577.11 200000 200000 France -- 6.08 17/sept./2030 1.38 EUR 17/sept./2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 167384.97 0.05096 167384.97 195000 195000 Japon -- 5.8 15/avr./2030 0.8 EUR 14/janv./2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 167214.42 0.05091 167214.42 200000 200000 Pays-Bas -- 8.6 02/juin/2033 1 EUR 02/juin/2021 BFCM GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS Sociaux Obligations 167047.16 0.05086 167047.16 200000 200000 France -- 6.86 21/avr./2042 1.85 EUR 21/oct./2021 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Sociaux Obligations 166998.65 0.05085 166998.65 150000 150000 Allemagne -- 2.69 06/avr./2027 7.88 EUR 29/sept./2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 166848.13 0.0508 166848.13 179000 179000 France -- 3.77 22/févr./2028 1.5 EUR 22/févr./2017 ARION ARION BANKI HF MTN RegS Sociaux Obligations 166696.77 0.05075 166696.77 175000 175000 Islande -- 1.28 14/juil./2025 0.38 EUR 14/juil./2021 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 166544.77 0.05071 166544.77 200000 200000 Finlande -- 4.96 28/mai/2029 0.88 EUR 28/mai/2021 AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 166469.4 0.05069 166469.4 200000 200000 Allemagne -- 3.6 23/nov./2027 0.25 EUR 23/nov./2020 COVFP COVIVIO SA RegS Sociaux Obligations 166356.18 0.05065 166356.18 200000 200000 France -- 7.04 17/sept./2031 1.13 EUR 17/sept./2019 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Sociaux Obligations 165878.15 0.05051 165878.15 230000 230000 Suède -- 5.25 06/sept./2029 0.75 EUR 06/sept./2021 EXOIM EXOR NV RegS Sociaux Obligations 165910.31 0.05051 165910.31 200000 200000 Pays-Bas -- 9.41 14/oct./2034 1.75 EUR 14/oct./2019 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Sociaux Obligations 165770.39 0.05047 165770.39 200000 200000 Allemagne -- 3.7 31/janv./2028 1.63 EUR 31/janv./2018 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 165733.78 0.05046 165733.78 200000 200000 Allemagne -- 5.55 14/déc./2029 0.63 EUR 16/juin/2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 165702.05 0.05045 165702.05 200000 200000 Allemagne -- 5.32 14/sept./2029 0.5 EUR 16/sept./2019 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Sociaux Obligations 165288.03 0.05033 165288.03 200000 200000 Allemagne -- 4.08 09/juil./2028 1.45 EUR 09/juil./2019 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 165033.72 0.05025 165033.72 200000 200000 Etats-Unis -- 6.26 09/sept./2030 0.5 EUR 09/sept./2021 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 165019.18 0.05024 165019.18 200000 200000 Finlande -- 6.79 19/mars/2031 0.5 EUR 19/mars/2021 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Sociaux Obligations 164723.84 0.05015 164723.84 200000 200000 Allemagne -- 7.2 30/juin/2042 1.38 EUR 22/mars/2021 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 164472.45 0.05008 164472.45 200000 200000 Etats-Unis -- 7.46 24/janv./2032 0.88 EUR 24/janv./2020 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 163914.66 0.04991 163914.66 200000 200000 Suède -- 4.66 20/janv./2029 1 EUR 20/janv./2021 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Sociaux Obligations 163765.75 0.04986 163765.75 170000 170000 Etats-Unis -- 3.72 15/mars/2028 2.15 EUR 15/mars/2016 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 163728.34 0.04985 163728.34 200000 200000 Suisse -- 6.78 31/mars/2031 0.5 EUR 31/mars/2021 LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC RegS Sociaux Obligations 162409.95 0.04945 162409.95 175000 175000 Royaume-Uni -- 5.11 19/sept./2029 1.75 EUR 19/sept./2017 VESTNL VESTEDA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 162107.74 0.04936 162107.74 200000 200000 Pays-Bas -- 7.24 18/oct./2031 0.75 EUR 18/oct./2021 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Sociaux Obligations 162093.25 0.04935 162093.25 200000 200000 Suède -- 5.27 17/sept./2029 0.88 EUR 17/sept./2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 161621.66 0.04921 161621.66 200000 200000 France -- 7.56 29/mars/2032 0.88 EUR 28/oct./2019 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Sociaux Obligations 161453.25 0.04916 161453.25 175000 175000 Etats-Unis -- 2.41 10/sept./2026 0.37 EUR 10/sept./2021 SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Sociaux Obligations 161387.19 0.04914 161387.19 160000 160000 Suisse -- 4.82 31/août/2029 3.25 EUR 31/août/2022 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS Sociaux Obligations 161396.05 0.04914 161396.05 175000 175000 Etats-Unis -- 2.73 08/janv./2027 0.83 EUR 10/janv./2022 SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Sociaux Obligations 161121.32 0.04906 161121.32 200000 200000 Suisse -- 7.22 15/sept./2031 0.5 EUR 15/sept./2021 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 160923.67 0.049 160923.67 200000 200000 France -- 8.37 25/janv./2033 0.88 EUR 25/janv./2022 COFBBB COFINIMMO SA RegS Sociaux Obligations 160599.86 0.0489 160599.86 200000 200000 Belgique -- 6.4 02/déc./2030 0.88 EUR 02/déc./2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 160586.22 0.04889 160586.22 175000 175000 Japon -- 7.2 08/avr./2032 2.1 EUR 08/avr./2022 ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Sociaux Obligations 160448.98 0.04885 160448.98 200000 200000 Suisse -- 12.94 17/juin/2039 1.63 EUR 17/juin/2019 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 160451.79 0.04885 160451.79 200000 200000 Espagne -- 9.46 04/déc./2034 1.88 EUR 04/déc./2019 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Sociaux Obligations 159762.56 0.04864 159762.56 200000 200000 Allemagne -- 6.94 30/juin/2031 0.75 EUR 30/juin/2021 RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Sociaux Obligations 159596.74 0.04859 159596.74 150000 150000 Canada -- 5.66 02/oct./2030 4.38 EUR 02/oct./2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 159141.88 0.04845 159141.88 175000 175000 Suède -- 4.72 23/févr./2029 1.38 EUR 23/févr./2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 158838.47 0.04836 158838.47 150000 150000 Japon -- 3.73 20/mai/2028 4.16 EUR 20/févr./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 158735.68 0.04833 158735.68 150000 150000 Suède -- 3.9 17/août/2033 5 EUR 17/août/2023 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Sociaux Obligations 158691.56 0.04832 158691.56 225000 225000 Suède -- 6.93 13/oct./2031 1.63 EUR 13/oct./2021 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 158461.6 0.04825 158461.6 150000 150000 Norvège -- 3 19/juil./2028 4.5 EUR 19/juil./2023 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS Sociaux Obligations 158465.25 0.04825 158465.25 200000 200000 Suède -- 5.72 22/févr./2030 0.75 EUR 22/févr./2021 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 158449.71 0.04824 158449.71 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.18 28/févr./2034 5.76 EUR 28/févr./2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 158154.46 0.04815 158154.46 200000 200000 Pays-Bas -- 8.57 25/févr./2033 0.63 EUR 25/févr./2021 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Sociaux Obligations 157854.2 0.04806 157854.2 200000 200000 Royaume-Uni -- 7.24 22/sept./2031 0.5 EUR 22/sept./2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 157583.5 0.04798 157583.5 150000 150000 Japon -- 7.12 05/sept./2032 4.03 EUR 05/sept./2022 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 157333.48 0.0479 157333.48 175000 175000 Royaume-Uni -- 3.12 14/sept./2032 1.04 EUR 14/sept./2021 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 157268.44 0.04788 157268.44 159000 159000 Norvège -- 1.12 31/mai/2026 1.63 EUR 31/mai/2022 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Sociaux Obligations 157201.57 0.04786 157201.57 200000 200000 Allemagne -- 8.95 17/janv./2034 1.5 EUR 17/janv./2022 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 156876.46 0.04776 156876.46 150000 150000 Irlande -- 4.07 13/nov./2029 4.63 EUR 13/nov./2023 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Sociaux Obligations 156762.97 0.04773 156762.97 150000 150000 Luxembourg -- 8.65 21/févr./2035 4.63 EUR 21/févr./2023 PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Sociaux Obligations 156186.58 0.04755 156186.58 150000 150000 Pologne -- 2.44 23/nov./2027 5.5 EUR 23/nov./2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 156047.55 0.04751 156047.55 150000 150000 Italie -- 4.3 01/févr./2030 4.38 EUR 05/déc./2023 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 155994.58 0.0475 155994.58 150000 150000 Royaume-Uni -- 3.53 16/févr./2029 4.77 EUR 16/mai/2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 155945.58 0.04748 155945.58 150000 150000 Danemark -- 3.28 09/nov./2028 4.5 EUR 09/nov./2023 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Sociaux Obligations 154629.18 0.04708 154629.18 150000 150000 Pays-Bas -- 0.99 09/avr./2025 3.5 EUR 09/avr./2020 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 154394.22 0.04701 154394.22 150000 150000 Suède -- 2.92 10/mai/2027 3.88 EUR 10/nov./2023 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Sociaux Obligations 153937.52 0.04687 153937.52 150000 150000 Hongrie -- 0.9 04/mars/2026 7.35 EUR 01/déc./2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 153596.34 0.04677 153596.34 150000 150000 Irlande -- 1.21 04/juil./2026 3.63 EUR 04/juil./2022 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Sociaux Obligations 153425.45 0.04671 153425.45 150000 150000 Etats-Unis -- 5.24 09/janv./2030 3.63 EUR 09/janv./2023 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Sociaux Obligations 152884.87 0.04655 152884.87 200000 200000 Allemagne -- 8.44 30/mars/2033 0.88 EUR 30/mars/2021 NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Sociaux Obligations 152517.71 0.04644 152517.71 150000 150000 Pays-Bas -- 3.5 13/janv./2048 4.63 EUR 13/janv./2017 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 152359.78 0.04639 152359.78 150000 150000 Norvège -- 3.41 28/févr./2033 4.63 EUR 28/nov./2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 151674.74 0.04618 151674.74 150000 150000 Italie -- 4.44 29/janv./2029 3.88 EUR 29/janv./2019 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Sociaux Obligations 151456.33 0.04611 151456.33 200000 200000 Luxembourg -- 8.57 23/mars/2033 0.75 EUR 23/mars/2021 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 151114.56 0.04601 151114.56 150000 150000 Norvège -- 4.57 12/mars/2029 3.63 EUR 12/mars/2024 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 150612.67 0.04586 150612.67 150000 150000 Danemark -- 3.09 05/juil./2027 3.88 EUR 27/févr./2024 ENXFP EURONEXT NV RegS Sociaux Obligations 150187.77 0.04573 150187.77 200000 200000 Pays-Bas -- 14.37 17/mai/2041 1.5 EUR 17/mai/2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 150060.36 0.04569 150060.36 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.52 05/avr./2034 4.38 EUR 05/janv./2024 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 149898.17 0.04564 149898.17 150000 150000 Italie -- 4.71 04/juil./2030 3.88 EUR 19/mars/2024 LLOYDS HBOS PLC MTN Sociaux Obligations 149631.95 0.04556 149631.95 150000 150000 Royaume-Uni -- 0.96 18/mars/2030 4.5 EUR 17/mars/2005 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 149434.81 0.0455 149434.81 150000 150000 Allemagne -- 0.96 17/mars/2025 4.88 EUR 17/mars/2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 148683.55 0.04527 148683.55 150000 150000 France -- 2.4 01/oct./2026 2.88 EUR 11/mars/2016 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 148202.62 0.04512 148202.62 200000 200000 Allemagne -- 9.63 14/sept./2034 1.13 EUR 16/sept./2019 SRENVX ELM BV RegS Sociaux Obligations 147929.24 0.04504 147929.24 150000 150000 Suisse -- 1.39 31/déc./2079 2.6 EUR 02/avr./2015 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 147852.98 0.04502 147852.98 200000 200000 France -- 11.3 30/juin/2036 0.88 EUR 30/juin/2021 WPC WPC EUROBOND BV Sociaux Obligations 147791.9 0.045 147791.9 150000 150000 Etats-Unis -- 1.91 09/avr./2026 2.25 EUR 09/oct./2018 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 147720.45 0.04498 147720.45 175000 175000 Italie -- 7.48 30/juin/2032 1.71 EUR 30/juin/2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 147450.46 0.04489 147450.46 150000 150000 France -- 1.79 27/janv./2026 2.75 EUR 27/nov./2015 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 146689.89 0.04466 146689.89 150000 150000 Finlande -- 1.13 22/mai/2025 1 EUR 22/mai/2018 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Sociaux Obligations 146579.5 0.04463 146579.5 175000 175000 Etats-Unis -- 5.83 25/mars/2030 0.63 EUR 25/sept./2019 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 145747.3 0.04438 145747.3 150000 150000 Finlande -- 7.36 24/août/2032 2.88 EUR 24/août/2022 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Sociaux Obligations 145772.72 0.04438 145772.72 150000 150000 Pays-Bas -- 4.36 02/mai/2049 3.38 EUR 02/mai/2019 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 145349.41 0.04425 145349.41 150000 150000 Suisse -- 1.12 19/mai/2025 0.45 EUR 18/mai/2020 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 144931.24 0.04413 144931.24 150000 150000 Espagne -- 2.47 02/nov./2026 1.88 EUR 02/nov./2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 144913.82 0.04412 144913.82 153000 153000 Etats-Unis -- 3.82 22/mars/2028 2 EUR 22/mars/2018 NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Sociaux Obligations 144401.29 0.04397 144401.29 150000 150000 Pays-Bas -- 3 01/juin/2027 1.63 EUR 01/juin/2017 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 144052.56 0.04386 144052.56 150000 150000 France -- 1.91 09/mars/2026 1.38 EUR 09/mars/2016 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 142916.52 0.04351 142916.52 150000 150000 Pays-Bas -- 2.01 15/avr./2026 0.5 EUR 15/avr./2019 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Sociaux Obligations 142789.11 0.04348 142789.11 150000 150000 Italie -- 1.77 15/janv./2026 0.88 EUR 09/déc./2019 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 141435.68 0.04306 141435.68 150000 150000 Finlande -- 2.13 28/mai/2026 0.38 EUR 28/mai/2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 141297.84 0.04302 141297.84 150000 150000 Irlande -- 2.06 11/août/2031 1.38 EUR 11/mai/2021 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Sociaux Obligations 140984.67 0.04293 140984.67 150000 150000 Roumanie -- 2.44 09/oct./2026 1.88 EUR 09/oct./2019 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Sociaux Obligations 140506.41 0.04278 140506.41 150000 150000 Italie -- 2.72 19/janv./2028 1.13 EUR 19/janv./2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Sociaux Obligations 140243.96 0.0427 140243.96 150000 150000 Australie -- 3.34 05/sept./2027 1.13 EUR 05/sept./2017 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 139785.39 0.04256 139785.39 150000 150000 Etats-Unis -- 3.83 21/mars/2028 1.63 EUR 21/mars/2018 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Sociaux Obligations 139414.52 0.04245 139414.52 150000 150000 Australie -- 3.7 18/janv./2028 1.13 EUR 18/janv./2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 139221.16 0.04239 139221.16 150000 150000 Etats-Unis -- 5.57 21/mars/2030 1.98 EUR 21/mars/2019 CTPNV CTP NV MTN RegS Sociaux Obligations 138492.13 0.04217 138492.13 150000 150000 Pays-Bas -- 2.45 27/sept./2026 0.63 EUR 27/sept./2021 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Sociaux Obligations 138426.12 0.04215 138426.12 150000 150000 Suède -- 1.3 24/juil./2025 0.63 EUR 24/janv./2022 BCRED BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND RegS Sociaux Obligations 138356.14 0.04213 138356.14 150000 150000 Etats-Unis -- 2.59 30/nov./2026 1.75 EUR 02/nov./2021 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Sociaux Obligations 138207.05 0.04208 138207.05 150000 150000 Etats-Unis -- 2.79 23/janv./2027 0.25 EUR 23/janv./2020 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 137652.44 0.04191 137652.44 200000 200000 Allemagne -- 13.06 07/oct./2039 1.63 EUR 07/oct./2019 SEGPLP SELP FINANCE SARL MTN RegS Sociaux Obligations 137222.52 0.04178 137222.52 135000 135000 Luxembourg -- 3 10/août/2027 3.75 EUR 10/août/2022 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Sociaux Obligations 137092.61 0.04174 137092.61 150000 150000 Australie -- 4.7 28/mars/2029 1.45 EUR 28/mars/2019 CTPNV CTP NV MTN RegS Sociaux Obligations 136825.23 0.04166 136825.23 150000 150000 Pays-Bas -- 2.84 18/févr./2027 0.75 EUR 18/févr./2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Sociaux Obligations 136084.61 0.04143 136084.61 125000 125000 Japon -- 5.34 12/juin/2030 4.49 EUR 12/juin/2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 135545.96 0.04127 135545.96 150000 150000 Italie -- 6.48 14/juil./2031 2.43 EUR 14/juil./2020 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Sociaux Obligations 133594.58 0.04068 133594.58 150000 150000 Australie -- 3.87 03/mars/2028 0.35 EUR 03/déc./2020 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 133386.47 0.04061 133386.47 150000 150000 Danemark -- 4 09/juin/2029 0.75 EUR 09/juin/2021 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 132620.3 0.04038 132620.3 125000 125000 Irlande -- 3.78 23/juil./2029 4.63 EUR 23/janv./2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 132188.55 0.04025 132188.55 150000 150000 Danemark -- 3.74 17/janv./2028 0.38 EUR 24/févr./2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Sociaux Obligations 131515.73 0.04004 131515.73 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.41 17/nov./2029 0.8 EUR 17/nov./2021 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 131296.88 0.03998 131296.88 125000 125000 Danemark -- 3.21 26/oct./2028 5 EUR 26/avr./2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 131254.77 0.03996 131254.77 125000 125000 Danemark -- 0.97 11/avr./2026 4.63 EUR 11/oct./2022 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Sociaux Obligations 130934.27 0.03987 130934.27 150000 150000 Royaume-Uni -- 4.39 14/sept./2028 0.25 EUR 14/sept./2021 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Sociaux Obligations 130468.46 0.03972 130468.46 150000 150000 Luxembourg -- 5.07 09/juil./2029 0.88 EUR 09/juil./2019 VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 130401.07 0.0397 130401.07 125000 125000 Royaume-Uni -- 3.23 29/oct./2028 4.63 EUR 14/févr./2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 130044.4 0.03959 130044.4 200000 200000 France -- 18.5 01/juil./2049 1.75 EUR 01/juil./2019 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Sociaux Obligations 129029.23 0.03929 129029.23 200000 200000 Allemagne -- 1.87 31/déc./2079 1.5 EUR 09/déc./2020 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Sociaux Obligations 128769.98 0.03921 128769.98 150000 150000 Roumanie -- 5.43 20/janv./2030 2 EUR 20/janv./2022 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 128720.61 0.03919 128720.61 125000 125000 Royaume-Uni -- 2.77 14/mars/2028 4.7 EUR 14/mars/2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 128651.46 0.03917 128651.46 150000 150000 Suisse -- 5.29 10/sept./2029 0.65 EUR 10/sept./2019 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Sociaux Obligations 127826.47 0.03892 127826.47 150000 150000 Australie -- 6.79 21/mai/2031 0.95 EUR 21/mai/2021 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Sociaux Obligations 127635.97 0.03886 127635.97 150000 150000 Suède -- 2.85 03/mars/2027 1.38 EUR 03/sept./2020 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Sociaux Obligations 127562.23 0.03884 127562.23 150000 150000 Luxembourg -- 7.5 17/juin/2032 1.63 EUR 17/juin/2020 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 127471.64 0.03881 127471.64 125000 125000 Etats-Unis -- 5.15 31/janv./2030 3.88 EUR 31/janv./2023 NNGRNV NN GROUP NV RegS Sociaux Obligations 127251.67 0.03874 127251.67 150000 150000 Pays-Bas -- 7.27 23/nov./2031 0.88 EUR 23/nov./2021 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Sociaux Obligations 127187.99 0.03873 127187.99 200000 200000 Etats-Unis -- 15.67 15/janv./2041 0.5 EUR 15/janv./2021 CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F MTN RegS Sociaux Obligations 127216.25 0.03873 127216.25 125000 125000 Luxembourg -- 8.05 27/mars/2034 4.75 EUR 27/mars/2024 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 127130.51 0.03871 127130.51 150000 150000 France -- 10.36 28/avr./2036 2 EUR 28/avr./2016 CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS Sociaux Obligations 126727.8 0.03858 126727.8 150000 150000 Luxembourg -- 5.33 12/oct./2029 0.9 EUR 12/oct./2021 ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Sociaux Obligations 126249.56 0.03844 126249.56 125000 125000 Pays-Bas -- 2.88 31/août/2032 5.38 EUR 31/mai/2022 EXOIM EXOR NV RegS Sociaux Obligations 126264.27 0.03844 126264.27 150000 150000 Pays-Bas -- 6.53 19/janv./2031 0.88 EUR 19/janv./2021 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 126197.72 0.03842 126197.72 125000 125000 Etats-Unis -- 8.02 21/mars/2035 3.96 EUR 21/mars/2024 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Sociaux Obligations 126165 0.03841 126165 125000 125000 Etats-Unis -- 8.48 26/mars/2034 3.63 EUR 26/mars/2024 ENXFP EURONEXT NV RegS Sociaux Obligations 125847.66 0.03832 125847.66 150000 150000 Pays-Bas -- 6.82 17/mai/2031 0.75 EUR 17/mai/2021 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 125837.4 0.03831 125837.4 125000 125000 Etats-Unis -- 4.51 21/mars/2030 3.79 EUR 21/mars/2024 PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Sociaux Obligations 125170.01 0.03811 125170.01 125000 125000 Pologne -- 2.8 27/mars/2028 4.5 EUR 27/mars/2024 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 124343.75 0.03786 124343.75 125000 125000 Etats-Unis -- 5.44 15/avr./2030 3.7 EUR 27/mars/2024 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Sociaux Obligations 124236.64 0.03783 124236.64 150000 150000 Etats-Unis -- 6.49 01/févr./2031 1.25 EUR 26/juin/2020 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Sociaux Obligations 121742.43 0.03707 121742.43 150000 150000 Etats-Unis -- 9.02 08/févr./2034 1.5 EUR 08/févr./2022 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 120438.17 0.03667 120438.17 150000 150000 Etats-Unis -- 7.17 10/sept./2031 0.63 EUR 10/sept./2019 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 120340.95 0.03664 120340.95 200000 200000 Etats-Unis -- 19.22 10/sept./2049 1.5 EUR 10/sept./2019 CERTSP CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Sociaux Obligations 120031.46 0.03655 120031.46 125000 125000 Luxembourg -- 1.6 19/nov./2025 2.13 EUR 19/nov./2020 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Sociaux Obligations 118649.98 0.03613 118649.98 150000 150000 Etats-Unis -- 7.4 15/janv./2032 1 EUR 23/sept./2020 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 118318.95 0.03602 118318.95 125000 125000 Danemark -- 1.21 10/nov./2026 0.5 EUR 10/nov./2021 MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Sociaux Obligations 115279.22 0.0351 115279.22 100000 100000 France -- 7.26 09/sept./2033 6.25 EUR 09/sept./2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Sociaux Obligations 114082.94 0.03473 114082.94 100000 100000 France -- 7.27 25/oct./2033 5.88 EUR 25/oct./2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 112767.82 0.03433 112767.82 125000 125000 Italie -- 4.09 17/juil./2029 1 EUR 17/janv./2022 BOVMV BANK OF VALLETTA PLC MTN RegS Sociaux Obligations 112576.79 0.03428 112576.79 100000 100000 Malte -- 2.35 06/déc./2027 10 EUR 06/déc./2022 ACHMEA ACHMEA BV RegS Sociaux Obligations 112462.28 0.03424 112462.28 100000 100000 Pays-Bas -- 7.11 26/déc./2043 6.75 EUR 26/juin/2023 COFCHD COFACE SA RegS Sociaux Obligations 112251.18 0.03418 112251.18 100000 100000 France -- 6.51 22/sept./2032 6 EUR 22/sept./2022 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 111638.49 0.03399 111638.49 125000 125000 Suède -- 2.75 18/janv./2027 1 EUR 18/janv./2022 YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Sociaux Obligations 110911.86 0.03377 110911.86 125000 125000 Royaume-Uni -- 4.17 01/juil./2028 0.5 EUR 01/juil./2021 TKOFP TIKEHAU CAPITAL SC RegS Sociaux Obligations 110869.81 0.03376 110869.81 100000 100000 France -- 4.95 14/mars/2030 6.63 EUR 14/sept./2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 110282.4 0.03358 110282.4 100000 100000 France -- 3.65 01/juin/2033 5.75 EUR 01/juin/2023 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 109916.08 0.03347 109916.08 100000 100000 Etats-Unis -- 7.28 23/mai/2033 4.63 EUR 23/mai/2023 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 109774.54 0.03342 109774.54 100000 100000 Pays-Bas -- 4.09 16/nov./2028 6 EUR 16/nov./2023 COFCHD COFACE SA RegS Sociaux Obligations 109423.54 0.03332 109423.54 100000 100000 France -- 7.38 28/nov./2033 5.75 EUR 28/nov./2023 O REALTY INCOME CORPORATION Sociaux Obligations 109166.39 0.03324 109166.39 100000 100000 Etats-Unis -- 5.27 06/juil./2030 4.88 EUR 06/juil./2023 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Sociaux Obligations 109077.39 0.03321 109077.39 150000 150000 République Tchèque -- 5.43 14/janv./2030 1.75 EUR 14/janv./2022 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Sociaux Obligations 108770.59 0.03312 108770.59 100000 100000 Italie -- 2.24 20/sept./2027 6.38 EUR 20/sept./2022 MARGRO MAREX GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 108396.77 0.033 108396.77 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.21 02/févr./2028 8.38 EUR 02/févr./2023 IIILN 3I GROUP PLC RegS Sociaux Obligations 108161.43 0.03293 108161.43 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.39 14/juin/2029 4.88 EUR 14/juin/2023 GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Sociaux Obligations 107892.24 0.03285 107892.24 100000 100000 Canada -- 4.98 16/nov./2029 4.7 EUR 16/nov./2022 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Sociaux Obligations 107860.42 0.03284 107860.42 100000 100000 République Tchèque -- 2.02 29/juin/2027 5.94 EUR 29/juin/2023 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 107549.73 0.03275 107549.73 100000 100000 Norvège -- 3.94 24/août/2028 4.88 EUR 24/août/2023 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 107438.98 0.03271 107438.98 100000 100000 Suisse -- 2.22 20/août/2026 5.5 EUR 20/févr./2023 RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 107387.86 0.0327 107387.86 100000 100000 Roumanie -- 2.29 12/oct./2027 7 EUR 12/oct./2023 BKTSM BANKINTER SA RegS Sociaux Obligations 107292.34 0.03267 107292.34 100000 100000 Espagne -- 5.36 13/sept./2031 4.88 EUR 13/sept./2023 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Sociaux Obligations 107228.25 0.03265 107228.25 100000 100000 France -- 2.69 22/mai/2027 4.75 EUR 22/nov./2022 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 107122.33 0.03262 107122.33 100000 100000 Irlande -- 3.34 01/mars/2033 6.75 EUR 01/déc./2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Sociaux Obligations 107130.93 0.03262 107130.93 100000 100000 Autriche -- 3.05 15/sept./2028 6 EUR 15/sept./2023 BKTSM BANKINTER SA RegS Sociaux Obligations 107020.77 0.03258 107020.77 100000 100000 Espagne -- 4.38 03/mai/2030 4.38 EUR 03/mai/2023 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Sociaux Obligations 106984.79 0.03257 106984.79 100000 100000 France -- 2.64 23/janv./2027 6 EUR 23/janv./2017 CARDFP CARMILA SA MTN RegS Sociaux Obligations 106923.62 0.03256 106923.62 100000 100000 France -- 3.86 09/oct./2028 5.5 EUR 09/oct./2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Sociaux Obligations 106916.91 0.03255 106916.91 100000 100000 Autriche -- 3.49 27/janv./2028 5.75 EUR 27/oct./2022 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Sociaux Obligations 106675.61 0.03248 106675.61 100000 100000 Autriche -- 2.14 27/juil./2046 6 EUR 27/juil./2015 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 106246.57 0.03235 106246.57 100000 100000 Suède -- 5.58 05/sept./2030 4.38 EUR 05/sept./2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 106122.39 0.03231 106122.39 100000 100000 France -- 5.66 18/sept./2030 4.13 EUR 18/sept./2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 106069.41 0.0323 106069.41 100000 100000 Belgique -- 3.4 25/avr./2033 4.88 EUR 24/janv./2023 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Sociaux Obligations 106025.62 0.03228 106025.62 100000 100000 Belgique -- 3.49 26/janv./2028 5.75 EUR 26/janv./2023 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 105999.18 0.03227 105999.18 100000 100000 Espagne -- 3.69 05/mai/2028 4.13 EUR 05/mai/2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 105912.58 0.03225 105912.58 100000 100000 Danemark -- 2.41 16/nov./2027 5.5 EUR 16/nov./2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Sociaux Obligations 105854.58 0.03223 105854.58 100000 100000 Autriche -- 3.11 20/déc./2032 7.38 EUR 20/sept./2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 105726.54 0.03219 105726.54 100000 100000 France -- 3.13 06/sept./2032 5.25 EUR 05/sept./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 105619.33 0.03216 105619.33 100000 100000 France -- 3.87 10/juil./2028 4.13 EUR 10/juil./2023 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Sociaux Obligations 105621.15 0.03216 105621.15 100000 100000 Hongrie -- 2.28 05/oct./2027 6.13 EUR 05/oct./2023 BGAV BAWAG GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 105569.72 0.03214 105569.72 100000 100000 Autriche -- 4.1 24/févr./2034 6.75 EUR 24/nov./2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 105481.93 0.03212 105481.93 100000 100000 Norvège -- 3.77 13/sept./2033 5 EUR 13/juin/2023 SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Sociaux Obligations 105492.33 0.03212 105492.33 100000 100000 Slovaquie -- 3.13 04/oct./2028 5.38 EUR 04/oct./2023 RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Sociaux Obligations 105372.26 0.03208 105372.26 100000 100000 Suisse -- 4.13 03/nov./2028 4.84 EUR 03/mai/2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 105133.8 0.03201 105133.8 100000 100000 Danemark -- 4.04 10/nov./2029 4.88 EUR 10/nov./2023 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 104969.92 0.03196 104969.92 100000 100000 Belgique -- 2.45 29/nov./2027 5.38 EUR 29/nov./2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 104891.16 0.03194 104891.16 100000 100000 Espagne -- 1.34 08/sept./2026 5.38 EUR 08/sept./2022 COVFP COVIVIO SA MTN RegS Sociaux Obligations 104743.3 0.03189 104743.3 100000 100000 France -- 6.77 05/juin/2032 4.63 EUR 05/déc./2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 104586.38 0.03184 104586.38 100000 100000 Allemagne -- 3.61 25/mars/2029 5.25 EUR 25/sept./2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 104408.4 0.03179 104408.4 100000 100000 Danemark -- 3.21 29/déc./2032 5.5 EUR 29/sept./2022 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 104380.67 0.03178 104380.67 100000 100000 Allemagne -- 2.11 30/juin/2026 4.5 EUR 30/juin/2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 104257.65 0.03174 104257.65 100000 100000 Danemark -- 4.35 19/janv./2029 4.63 EUR 21/nov./2023 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Sociaux Obligations 104199.22 0.03173 104199.22 100000 100000 France -- 2.7 05/mai/2027 4.08 EUR 05/mai/2023 HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Sociaux Obligations 104141 0.03171 104141 100000 100000 Allemagne -- 4.44 12/févr./2029 4.38 EUR 12/oct./2023 MAPSM MAPFRE SA RegS Sociaux Obligations 104109.23 0.0317 104109.23 100000 100000 Espagne -- 2.73 31/mars/2047 4.38 EUR 31/mars/2017 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 104117.05 0.0317 104117.05 100000 100000 France -- 5.06 21/nov./2029 4 EUR 21/nov./2022 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 104080.73 0.03169 104080.73 100000 100000 France -- 7.48 10/janv./2033 3.63 EUR 10/janv./2023 CASSAC CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPE MTN RegS Sociaux Obligations 104055.09 0.03168 104055.09 100000 100000 Italie -- 1.79 16/févr./2027 5.88 EUR 16/févr./2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 104056.56 0.03168 104056.56 100000 100000 Italie -- 3.5 07/févr./2029 4.63 EUR 05/déc./2022 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 104032.12 0.03167 104032.12 100000 100000 Italie -- 3.38 29/nov./2027 4.63 EUR 29/nov./2023 SLHNVX ELM BV RegS Sociaux Obligations 103721.07 0.03158 103721.07 100000 100000 Suisse -- 2.86 31/déc./2079 4.5 EUR 27/sept./2016 ALDFP ALD SA MTN RegS Sociaux Obligations 103571.17 0.03153 103571.17 100000 100000 France -- 3.01 05/juil./2027 4 EUR 05/juil./2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 103477.23 0.03151 103477.23 100000 100000 Finlande -- 4.22 23/févr./2034 4.88 EUR 23/nov./2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Sociaux Obligations 103095.03 0.03139 103095.03 100000 100000 Autriche -- 5.11 16/janv./2031 4 EUR 16/janv./2023 MEDIM BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 102684.44 0.03126 102684.44 100000 100000 Italie -- 1.72 22/janv./2027 5.04 EUR 22/nov./2022 ALDFP ALD SA MTN RegS Sociaux Obligations 102602.24 0.03124 102602.24 100000 100000 France -- 2.51 23/nov./2026 4.38 EUR 23/nov./2023 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 102574.37 0.03123 102574.37 100000 100000 Italie -- 3.57 23/févr./2029 4.63 EUR 23/févr./2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 102541.15 0.03122 102541.15 100000 100000 Danemark -- 5.11 01/mai/2035 5.13 EUR 01/févr./2024 LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS Sociaux Obligations 102430.55 0.03119 102430.55 100000 100000 Allemagne -- 1.78 02/févr./2026 5.63 EUR 02/févr./2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Sociaux Obligations 102228.1 0.03113 102228.1 100000 100000 Autriche -- 1.39 08/sept./2025 4.13 EUR 08/sept./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 102146.27 0.0311 102146.27 100000 100000 France -- 5.96 26/févr./2036 4.88 EUR 26/févr./2024 SCOR SCOR SE RegS Sociaux Obligations 102159.93 0.0311 102159.93 100000 100000 France -- 3.79 27/mai/2048 3.63 EUR 27/mai/2016 DANPEN DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS Sociaux Obligations 102104.69 0.03109 102104.69 100000 100000 Danemark -- 1.45 29/sept./2045 4.38 EUR 29/sept./2015 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 102088.08 0.03108 102088.08 100000 100000 France -- 3.63 14/févr./2028 3.88 EUR 14/juin/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Sociaux Obligations 102006.39 0.03106 102006.39 100000 100000 France -- 1.49 31/déc./2079 4.5 EUR 14/oct./2014 ALDFP ALD SA MTN RegS Sociaux Obligations 101959.62 0.03104 101959.62 100000 100000 France -- 2.66 18/janv./2027 4.25 EUR 18/janv./2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 101678.56 0.03096 101678.56 125000 125000 Japon -- 8.52 12/avr./2033 0.84 EUR 12/avr./2021 ALDFP ALD SA MTN RegS Sociaux Obligations 101645.6 0.03095 101645.6 100000 100000 France -- 6.01 24/janv./2031 4 EUR 24/janv./2024 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Sociaux Obligations 101651 0.03095 101651 100000 100000 Canada -- 3.58 25/janv./2028 3.75 EUR 25/janv./2023 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Sociaux Obligations 101574.55 0.03093 101574.55 100000 100000 Finlande -- 4.22 08/mars/2029 6.5 EUR 08/mars/2024 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 101600.05 0.03093 101600.05 100000 100000 France -- 2.06 01/juin/2026 3.25 EUR 01/juin/2016 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 101483.64 0.0309 101483.64 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.4 09/janv./2029 3.63 EUR 09/janv./2024 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Sociaux Obligations 101273.85 0.03083 101273.85 100000 100000 Japon -- 4.73 29/mai/2029 3.78 EUR 28/févr./2024 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Sociaux Obligations 101148.39 0.0308 101148.39 100000 100000 Autriche -- 2.66 18/janv./2027 4.13 EUR 18/janv./2023 LAMART NERVAL SAS RegS Sociaux Obligations 101119.09 0.03079 101119.09 100000 100000 France -- 3.83 20/juil./2028 3.63 EUR 20/juil./2022 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Sociaux Obligations 100994.87 0.03075 100994.87 100000 100000 Etats-Unis -- 6.12 30/janv./2031 3.45 EUR 30/janv./2024 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Sociaux Obligations 100995.64 0.03075 100995.64 100000 100000 Allemagne -- 1.2 31/déc./2079 3.38 EUR 15/sept./2014 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Sociaux Obligations 100999.96 0.03075 100999.96 100000 100000 Pays-Bas -- 4.21 12/déc./2028 3.63 EUR 12/déc./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 100929.52 0.03073 100929.52 100000 100000 Etats-Unis -- 7.46 21/mars/2034 3.76 EUR 21/mars/2024 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Sociaux Obligations 100902.56 0.03072 100902.56 100000 100000 Australie -- 1.76 20/janv./2026 3.65 EUR 20/janv./2023 ACHMEA ACHMEA BV RegS Sociaux Obligations 100872.72 0.03071 100872.72 100000 100000 Pays-Bas -- 1.45 29/nov./2025 3.63 EUR 29/nov./2022 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 100766.99 0.03068 100766.99 100000 100000 Belgique -- 7 27/mars/2032 3.75 EUR 27/mars/2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 100719.41 0.03067 100719.41 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.12 22/mars/2035 4.6 EUR 22/mars/2024 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Sociaux Obligations 100668.47 0.03065 100668.47 100000 100000 Nouvelle-Zélande -- 3.59 24/janv./2028 3.53 EUR 24/janv./2024 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 100610.91 0.03063 100610.91 100000 100000 France -- 1.96 22/avr./2026 2.88 EUR 22/avr./2016 AON AON PLC Sociaux Obligations 100487.1 0.0306 100487.1 100000 100000 Etats-Unis -- 1.93 14/mai/2026 2.88 EUR 14/mai/2014 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Sociaux Obligations 100454.72 0.03059 100454.72 100000 100000 France -- 4.13 24/sept./2028 3.38 EUR 24/sept./2018 ARBEJD ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 100477.27 0.03059 100477.27 100000 100000 Danemark -- 3.57 14/mars/2029 4.88 EUR 14/mars/2024 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 100420.57 0.03058 100420.57 100000 100000 Japon -- 2.67 02/févr./2027 3.73 EUR 02/févr./2024 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 100291.09 0.03054 100291.09 100000 100000 Allemagne -- 2.89 24/mai/2028 3.25 EUR 24/mai/2022 EXOIM EXOR NV RegS Sociaux Obligations 100306.08 0.03054 100306.08 100000 100000 Pays-Bas -- 7.53 14/févr./2033 3.75 EUR 14/févr./2024 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 100219.72 0.03051 100219.72 100000 100000 France -- 0.99 09/avr./2025 2.13 EUR 09/avr./2020 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 100029.39 0.03046 100029.39 100000 100000 Irlande -- 1.23 03/juil./2025 2.25 EUR 03/juil./2018 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Sociaux Obligations 99927.64 0.03043 99927.64 100000 100000 Autriche -- 3.9 21/août/2029 4.63 EUR 21/févr./2024 VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG Sociaux Obligations 99930.55 0.03043 99930.55 100000 100000 Autriche -- 4.43 21/juin/2034 5.75 EUR 21/mars/2024 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Sociaux Obligations 99891.85 0.03041 99891.85 100000 100000 Allemagne -- 3.75 13/mars/2028 3 EUR 13/mars/2013 NOVAKR NOVA KBM DD RegS Sociaux Obligations 99727 0.03036 99727 100000 100000 Slovénie -- 2.8 03/avr./2028 4.75 EUR 03/avr./2024 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 99692.8 0.03035 99692.8 100000 100000 France -- 7.74 23/sept./2033 3.88 EUR 23/févr./2024 PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 99309.12 0.03024 99309.12 100000 100000 Royaume-Uni -- 4.38 24/janv./2029 4.38 EUR 24/sept./2018 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 99115.14 0.03018 99115.14 100000 100000 France -- 2.82 31/mars/2027 2.63 EUR 31/mars/2017 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Sociaux Obligations 99028.98 0.03015 99028.98 125000 125000 Suède -- 4.12 24/juil./2028 1.38 EUR 24/janv./2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 98815.05 0.03009 98815.05 100000 100000 Suède -- 3.83 01/juin/2033 3.25 EUR 01/juin/2022 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Sociaux Obligations 98840.66 0.03009 98840.66 100000 100000 Île de Man -- 3 14/juil./2027 3.38 EUR 14/juil./2020 BLK BLACKROCK INC Sociaux Obligations 98632.97 0.03003 98632.97 100000 100000 Etats-Unis -- 1.08 06/mai/2025 1.25 EUR 06/mai/2015 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Sociaux Obligations 98464.94 0.02998 98464.94 100000 100000 Suède -- 5.01 05/sept./2029 2.63 EUR 05/sept./2022 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 98303.1 0.02993 98303.1 100000 100000 Belgique -- 5.76 25/août/2030 3 EUR 25/août/2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 98101.77 0.02987 98101.77 100000 100000 France -- 1.16 05/juin/2030 1.63 EUR 05/juin/2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Sociaux Obligations 98066.45 0.02986 98066.45 100000 100000 Pays-Bas -- 1.05 22/avr./2025 0.88 EUR 18/avr./2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 98025.11 0.02985 98025.11 100000 100000 France -- 1.61 20/nov./2030 2.38 EUR 20/nov./2018 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 98044.89 0.02985 98044.89 100000 100000 France -- 4.49 09/févr./2029 3.5 EUR 09/févr./2017 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 97859.2 0.0298 97859.2 100000 100000 France -- 1.98 15/avr./2026 1.63 EUR 15/avr./2019 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P MTN RegS Sociaux Obligations 97669.31 0.02974 97669.31 100000 100000 Suède -- 0.85 07/févr./2025 1.75 EUR 30/mai/2017 SAMPFH SAMPO OYJ RegS Sociaux Obligations 97576.16 0.02971 97576.16 100000 100000 Finlande -- 4.62 23/mai/2049 3.38 EUR 23/mai/2019 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Sociaux Obligations 97546.34 0.0297 97546.34 200000 200000 Luxembourg -- 1.96 31/déc./2079 1.63 EUR 15/janv./2021 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 97516.39 0.02969 97516.39 100000 100000 Belgique -- 1.02 10/avr./2025 0.63 EUR 10/avr./2019 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Sociaux Obligations 97517.96 0.02969 97517.96 100000 100000 Suède -- 0.98 24/mars/2025 2 EUR 24/mars/2022 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Sociaux Obligations 97479.94 0.02968 97479.94 100000 100000 Luxembourg -- 6.23 01/juin/2031 3.13 EUR 01/juin/2022 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Sociaux Obligations 97489.61 0.02968 97489.61 100000 100000 Italie -- 1.79 17/janv./2027 2.13 EUR 17/nov./2021 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 97418.74 0.02966 97418.74 100000 100000 Allemagne -- 0.96 17/mars/2025 1.13 EUR 17/mars/2015 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Sociaux Obligations 97392.49 0.02965 97392.49 100000 100000 Nouvelle-Zélande -- 0.97 20/mars/2025 1.13 EUR 20/mars/2018 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 97346.69 0.02964 97346.69 100000 100000 Espagne -- 3.06 13/juil./2027 2.38 EUR 13/juil./2020 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Sociaux Obligations 97258.48 0.02961 97258.48 100000 100000 Royaume-Uni -- 3.49 13/nov./2027 1.88 EUR 13/nov./2018 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 97075.94 0.02956 97075.94 100000 100000 Allemagne -- 1.45 19/sept./2025 1.13 EUR 19/sept./2017 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS Sociaux Obligations 96812.2 0.02948 96812.2 100000 100000 Etats-Unis -- 1.4 02/sept./2025 1.13 EUR 02/sept./2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 96772.37 0.02946 96772.37 100000 100000 Pays-Bas -- 1.25 08/juil./2025 0.88 EUR 08/juil./2019 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Sociaux Obligations 96739.26 0.02945 96739.26 100000 100000 Danemark -- 1.4 02/sept./2030 1.5 EUR 02/sept./2020 WPC WPC EUROBOND BV Sociaux Obligations 96600.88 0.02941 96600.88 100000 100000 Etats-Unis -- 2.85 15/avr./2027 2.13 EUR 06/mars/2018 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Sociaux Obligations 96550.99 0.0294 96550.99 100000 100000 Norvège -- 2.94 27/avr./2027 1.75 EUR 27/avr./2022 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 96520.69 0.02939 96520.69 100000 100000 Royaume-Uni -- 0.81 11/août/2026 1.25 EUR 11/févr./2022 FIDINT FIL LTD RegS Sociaux Obligations 96401.78 0.02935 96401.78 100000 100000 Royaume-Uni -- 2.5 04/nov./2026 2.5 EUR 04/nov./2016 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Sociaux Obligations 96368.35 0.02934 96368.35 100000 100000 Autriche -- 1.18 10/juin/2030 1 EUR 27/nov./2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 96261.19 0.02931 96261.19 100000 100000 Danemark -- 1.26 10/juil./2025 0.5 EUR 11/juin/2020 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Sociaux Obligations 96210 0.02929 96210 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.01 06/avr./2025 0 EUR 06/avr./2021 ICADFP ICADE RegS Sociaux Obligations 95956.59 0.02922 95956.59 100000 100000 France -- 1.6 17/nov./2025 1.13 EUR 15/nov./2016 YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Sociaux Obligations 95971.33 0.02922 95971.33 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.46 21/sept./2025 0.63 EUR 21/sept./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 95983.58 0.02922 95983.58 100000 100000 France -- 2.52 04/nov./2026 1.88 EUR 04/nov./2016 ECLEAR EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS Sociaux Obligations 95945.25 0.02921 95945.25 100000 100000 Belgique -- 3.38 11/avr./2048 2.63 EUR 11/avr./2018 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Sociaux Obligations 95866.02 0.02919 95866.02 100000 100000 France -- 3.03 05/juin/2027 1.5 EUR 05/juin/2020 EUROCL EUROCLEAR BANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 95777.82 0.02916 95777.82 100000 100000 Belgique -- 1.26 07/juil./2025 0.13 EUR 07/juil./2020 MAPSM MAPFRE SA RegS Sociaux Obligations 95753.61 0.02915 95753.61 100000 100000 Espagne -- 5.4 13/avr./2030 2.88 EUR 13/avr./2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 95639.3 0.02912 95639.3 100000 100000 France -- 1.95 23/mars/2026 1.38 EUR 23/mars/2018 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Sociaux Obligations 95428.3 0.02906 95428.3 100000 100000 Allemagne -- 3.85 18/avr./2028 1.13 EUR 18/avr./2018 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Sociaux Obligations 95447.2 0.02906 95447.2 100000 100000 Allemagne -- 2.26 28/août/2026 4.38 EUR 29/août/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 95165.98 0.02898 95165.98 100000 100000 Japon -- 1.51 07/oct./2025 0.21 EUR 07/oct./2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Sociaux Obligations 95180.23 0.02898 95180.23 100000 100000 Espagne -- 1.9 11/mars/2027 1.13 EUR 11/sept./2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 95081.51 0.02895 95081.51 100000 100000 Allemagne -- 2.17 22/juin/2026 1.13 EUR 21/juin/2019 EXOIM EXOR NV RegS Sociaux Obligations 94914.14 0.0289 94914.14 100000 100000 Pays-Bas -- 3.61 18/janv./2028 1.75 EUR 18/janv./2018 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 94845.62 0.02888 94845.62 100000 100000 Belgique -- 1.44 10/sept./2026 0.13 EUR 10/sept./2020 SEGPLP SELP FINANCE SARL RegS Sociaux Obligations 94849.54 0.02888 94849.54 100000 100000 Luxembourg -- 2.63 20/déc./2026 1.5 EUR 20/juin/2019 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 94823.7 0.02887 94823.7 100000 100000 Finlande -- 5.91 27/sept./2030 2.25 EUR 28/sept./2018 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Sociaux Obligations 94640.5 0.02882 94640.5 100000 100000 Australie -- 3.78 11/avr./2028 1.75 EUR 11/avr./2018 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 94663.98 0.02882 94663.98 100000 100000 Autriche -- 2.13 08/sept./2031 1.63 EUR 08/sept./2020 LRESM LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS Sociaux Obligations 94544.79 0.02879 94544.79 100000 100000 Espagne -- 2.23 22/juil./2026 1.75 EUR 22/juil./2021 LAMON LA MONDIALE SAM RegS Sociaux Obligations 94555.77 0.02879 94555.77 100000 100000 France -- 2.01 20/avr./2026 0.75 EUR 20/oct./2020 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 94448.96 0.02876 94448.96 100000 100000 Finlande -- 3.71 21/févr./2028 1.63 EUR 21/févr./2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 94466.1 0.02876 94466.1 100000 100000 France -- 2.21 01/juil./2026 0.88 EUR 01/juil./2019 CARDFP CARMILA SA MTN RegS Sociaux Obligations 94435.41 0.02875 94435.41 100000 100000 France -- 3.02 30/mai/2027 1.63 EUR 30/nov./2020 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 94288.52 0.02871 94288.52 100000 100000 France -- 2.79 16/févr./2027 1.38 EUR 16/févr./2017 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 94218.84 0.02869 94218.84 100000 100000 Espagne -- 5.19 28/nov./2029 2.5 EUR 28/nov./2017 CTPNV CTP NV MTN RegS Sociaux Obligations 94065.17 0.02864 94065.17 115000 115000 Pays-Bas -- 6.96 27/sept./2031 1.5 EUR 27/sept./2021 CARDFP CARMILA SA RegS Sociaux Obligations 93988.62 0.02862 93988.62 100000 100000 France -- 3.73 07/mars/2028 2.13 EUR 07/mars/2018 SRENVX SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Sociaux Obligations 93959.68 0.02861 93959.68 100000 100000 Suisse -- 5.51 30/avr./2050 2.53 EUR 21/mars/2019 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 93973 0.02861 93973 100000 100000 Allemagne -- 1.88 22/févr./2026 0 EUR 22/févr./2021 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 93872.92 0.02858 93872.92 100000 100000 Espagne -- 5.02 18/sept./2029 2.38 EUR 18/sept./2017 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Sociaux Obligations 93834.7 0.02857 93834.7 100000 100000 Allemagne -- 1.79 17/janv./2026 0.38 EUR 17/janv./2022 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 93815.44 0.02856 93815.44 100000 100000 Etats-Unis -- 4.64 28/mars/2029 1.75 EUR 01/avr./2019 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Sociaux Obligations 93645.86 0.02851 93645.86 100000 100000 République Tchèque -- 2.01 12/mai/2026 2.75 EUR 12/mai/2020 ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Sociaux Obligations 93646.8 0.02851 93646.8 100000 100000 Allemagne -- 2.09 28/mai/2026 1.5 EUR 28/mai/2019 MERYFP MERCIALYS SA RegS Sociaux Obligations 93606.08 0.0285 93606.08 100000 100000 France -- 4.57 28/févr./2029 2.5 EUR 28/févr./2022 AXASA AXA SA MTN RegS Sociaux Obligations 93568.31 0.02849 93568.31 100000 100000 France -- 3.94 15/mai/2028 1.13 EUR 13/mai/2016 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 93546.37 0.02848 93546.37 100000 100000 Finlande -- 1.96 24/mars/2026 0.25 EUR 24/mars/2021 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 93522.38 0.02847 93522.38 100000 100000 Finlande -- 3 27/mai/2027 1.88 EUR 27/mai/2020 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 93385.91 0.02843 93385.91 100000 100000 Royaume-Uni -- 1.77 17/févr./2027 0.5 EUR 17/févr./2021 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 93352.66 0.02842 93352.66 100000 100000 Allemagne -- 3.76 23/juin/2048 2 EUR 23/févr./2022 BEVLUX BEVCO LUX SARL RegS Sociaux Obligations 93105.89 0.02835 93105.89 100000 100000 Luxembourg -- 3.32 16/sept./2027 1.5 EUR 16/sept./2020 ICADFP ICADE RegS Sociaux Obligations 93069.18 0.02834 93069.18 100000 100000 France -- 3.31 13/sept./2027 1.5 EUR 13/sept./2017 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Sociaux Obligations 93035.37 0.02833 93035.37 100000 100000 Allemagne -- 3.57 06/déc./2027 0.88 EUR 06/déc./2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 92895.25 0.02828 92895.25 100000 100000 France -- 3.67 13/janv./2028 1.38 EUR 13/nov./2017 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Sociaux Obligations 92743.39 0.02824 92743.39 100000 100000 France -- 4.25 04/sept./2028 1.38 EUR 04/sept./2018 VGPBB VGP NV RegS Sociaux Obligations 92746.35 0.02824 92746.35 100000 100000 Belgique -- 2.72 17/janv./2027 1.63 EUR 17/janv./2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 92726.01 0.02823 92726.01 100000 100000 Allemagne -- 2.76 22/janv./2027 0.88 EUR 22/janv./2020 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 92617.27 0.0282 92617.27 100000 100000 Norvège -- 2.26 15/juil./2027 0.38 EUR 15/juil./2021 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Sociaux Obligations 92575.16 0.02819 92575.16 100000 100000 Autriche -- 3.01 18/juin/2032 2.88 EUR 18/juin/2020 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 92602.95 0.02819 92602.95 100000 100000 Etats-Unis -- 4.34 26/oct./2028 1.5 EUR 26/oct./2016 NIBCAP NIBC BANK NV RegS Sociaux Obligations 92451.84 0.02815 92451.84 100000 100000 Pays-Bas -- 3.15 24/juin/2027 0.88 EUR 24/janv./2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Sociaux Obligations 92369.67 0.02812 92369.67 100000 100000 Canada -- 2.41 04/sept./2026 0.13 EUR 05/sept./2019 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 92246.45 0.02809 92246.45 100000 100000 Italie -- 3.35 08/sept./2027 1 EUR 08/sept./2020 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Sociaux Obligations 92223.48 0.02808 92223.48 100000 100000 Italie -- 2.52 21/oct./2027 0.5 EUR 21/oct./2021 ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Sociaux Obligations 92230.34 0.02808 92230.34 100000 100000 Italie -- 3.88 22/avr./2028 1.5 EUR 22/avr./2021 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Sociaux Obligations 92127.39 0.02805 92127.39 107000 107000 Nouvelle-Zélande -- 5.35 24/sept./2029 0.5 EUR 24/sept./2019 ECLEAR EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS Sociaux Obligations 92140.43 0.02805 92140.43 100000 100000 Belgique -- 5.65 11/avr./2030 1.5 EUR 11/avr./2018 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 92017.48 0.02802 92017.48 100000 100000 Finlande -- 2.76 18/janv./2027 0.6 EUR 16/janv./2020 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 92020.92 0.02802 92020.92 100000 100000 Espagne -- 4.34 14/oct./2028 1.35 EUR 14/oct./2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 92029.67 0.02802 92029.67 100000 100000 France -- 4.88 18/juin/2029 1.88 EUR 18/juin/2019 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 91984.74 0.02801 91984.74 100000 100000 Belgique -- 2.78 29/janv./2027 1 EUR 29/janv./2020 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Sociaux Obligations 91312.32 0.0278 91312.32 100000 100000 Allemagne -- 6.55 21/avr./2031 1.38 EUR 21/avr./2016 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 91157.09 0.02775 91157.09 100000 100000 Allemagne -- 3.37 01/sept./2027 0.38 EUR 01/sept./2020 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Sociaux Obligations 91080.17 0.02773 91080.17 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.37 28/janv./2030 2.5 EUR 28/janv./2022 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Sociaux Obligations 90997.49 0.02771 90997.49 100000 100000 Allemagne -- 3.57 28/nov./2027 0.88 EUR 28/nov./2019 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Sociaux Obligations 90939.47 0.02769 90939.47 100000 100000 Allemagne -- 1.92 09/mars/2026 0.38 EUR 09/mars/2021 ARGFP ARGAN SA RegS Sociaux Obligations 90869.1 0.02767 90869.1 100000 100000 France -- 2.58 17/nov./2026 1.01 EUR 17/nov./2021 CAIXAB CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS Sociaux Obligations 90823.61 0.02765 90823.61 100000 100000 Espagne -- 3.49 28/oct./2027 0.88 EUR 28/oct./2020 DVIVER DVI DEUTSCHE VERMOGENSUND IMMOBILI RegS Sociaux Obligations 90766.67 0.02764 90766.67 100000 100000 Allemagne -- 2.72 25/janv./2027 2.5 EUR 25/janv./2022 BHH BERLIN HYP AG RegS Sociaux Obligations 90656.5 0.0276 90656.5 100000 100000 Allemagne -- 2.79 25/janv./2027 0.38 EUR 25/janv./2022 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Sociaux Obligations 90605.1 0.02759 90605.1 100000 100000 Allemagne -- 1.49 22/sept./2026 0.5 EUR 22/sept./2021 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Sociaux Obligations 90560.63 0.02757 90560.63 100000 100000 Allemagne -- 1.47 26/sept./2025 0.5 EUR 26/sept./2019 COFBBB COFINIMMO SA RegS Sociaux Obligations 90299.4 0.02749 90299.4 100000 100000 Belgique -- 3.71 24/janv./2028 1 EUR 24/janv./2022 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 90253.42 0.02748 90253.42 100000 100000 France -- 5.62 14/mars/2030 1.63 EUR 14/mars/2018 RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Sociaux Obligations 90174.08 0.02746 90174.08 100000 100000 République Tchèque -- 3.06 09/juin/2028 1 EUR 09/juin/2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 90151.72 0.02745 90151.72 100000 100000 France -- 4.92 23/mai/2029 1.13 EUR 23/mai/2019 TKOFP TIKEHAU CAPITAL SC RegS Sociaux Obligations 89956.8 0.02739 89956.8 100000 100000 France -- 4.69 31/mars/2029 1.63 EUR 31/mars/2021 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Sociaux Obligations 89894.41 0.02737 89894.41 100000 100000 Royaume-Uni -- 5.61 23/mars/2030 1.88 EUR 23/mars/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 89835.36 0.02735 89835.36 100000 100000 Etats-Unis -- 4.9 12/juin/2029 1.65 EUR 12/juin/2019 BALDER FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS Sociaux Obligations 89797.2 0.02734 89797.2 100000 100000 Suède -- 2.77 29/janv./2027 1.13 EUR 06/sept./2019 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 89568.11 0.02727 89568.11 100000 100000 Allemagne -- 7.35 04/avr./2032 1.5 EUR 04/avr./2022 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Sociaux Obligations 89451.54 0.02724 89451.54 100000 100000 Autriche -- 2.8 05/févr./2027 0.88 EUR 05/févr./2020 LAMON LA MONDIALE SAM RegS Sociaux Obligations 89468.27 0.02724 89468.27 100000 100000 France -- 6.53 23/juin/2031 2.13 EUR 23/juin/2020 ALTAFP ALTAREA SCA RegS Sociaux Obligations 89218.48 0.02716 89218.48 100000 100000 France -- 3.65 17/janv./2028 1.88 EUR 17/oct./2019 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Sociaux Obligations 89164.48 0.02715 89164.48 100000 100000 France -- 3.96 21/avr./2028 0.5 EUR 21/oct./2021 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Sociaux Obligations 89016.04 0.0271 89016.04 100000 100000 Autriche -- 3.37 03/sept./2027 0.38 EUR 03/sept./2019 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Sociaux Obligations 88916.37 0.02707 88916.37 100000 100000 Etats-Unis -- 3.71 12/janv./2028 0.63 EUR 12/janv./2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 88800.2 0.02704 88800.2 100000 100000 Etats-Unis -- 3.79 06/févr./2028 0.38 EUR 06/févr./2020 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Sociaux Obligations 88808.93 0.02704 88808.93 100000 100000 France -- 4.14 07/juil./2028 0.75 EUR 07/juil./2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 88691.57 0.027 88691.57 100000 100000 Autriche -- 3.3 15/nov./2032 0.88 EUR 15/nov./2021 SATOYH SATO OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 88507.55 0.02695 88507.55 100000 100000 Finlande -- 3.78 24/févr./2028 1.38 EUR 24/sept./2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 88017.44 0.0268 88017.44 100000 100000 Suède -- 3.74 12/janv./2028 0.2 EUR 12/janv./2021 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Sociaux Obligations 88002.14 0.02679 88002.14 100000 100000 Allemagne -- 1.56 27/oct./2025 0.25 EUR 27/oct./2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 87928.24 0.02677 87928.24 100000 100000 Autriche -- 4.08 17/mai/2028 0.13 EUR 17/mai/2021 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Sociaux Obligations 87780.39 0.02673 87780.39 100000 100000 République Tchèque -- 3.35 13/sept./2028 0.5 EUR 13/sept./2021 AARB AAREAL BANK AG RegS Sociaux Obligations 87517.14 0.02665 87517.14 100000 100000 Allemagne -- 2.4 02/sept./2026 0.05 EUR 02/sept./2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 87403.3 0.02661 87403.3 100000 100000 France -- 4.43 03/oct./2028 0.38 EUR 03/oct./2019 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Sociaux Obligations 87231.25 0.02656 87231.25 100000 100000 Allemagne -- 2.16 23/juin/2026 1.5 EUR 23/juin/2020 CRLOG CREDIT LOGEMENT SA RegS Sociaux Obligations 86998.14 0.02649 86998.14 100000 100000 France -- 4.48 15/févr./2034 1.08 EUR 15/nov./2021 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 86882.29 0.02645 86882.29 100000 100000 Espagne -- 5.8 01/juin/2030 1.38 EUR 01/juin/2021 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Sociaux Obligations 86823.67 0.02644 86823.67 100000 100000 Espagne -- 5.05 22/juin/2029 0.75 EUR 22/juin/2021 SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Sociaux Obligations 86817.11 0.02643 86817.11 100000 100000 Allemagne -- 4.42 24/nov./2028 1.75 EUR 24/nov./2021 CTPNV CTP NV MTN RegS Sociaux Obligations 86819.87 0.02643 86819.87 100000 100000 Pays-Bas -- 4.97 21/juin/2029 1.25 EUR 21/juin/2021 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Sociaux Obligations 86741.12 0.02641 86741.12 100000 100000 Luxembourg -- 4.71 12/mars/2029 1.75 EUR 12/sept./2019 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Sociaux Obligations 86606.92 0.02637 86606.92 100000 100000 Suède -- 4.91 17/mai/2029 1 EUR 17/mai/2021 AARB AAREAL BANK AG RegS Sociaux Obligations 86502.61 0.02634 86502.61 100000 100000 Allemagne -- 2.96 07/avr./2027 0.5 EUR 07/oct./2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Sociaux Obligations 86525.91 0.02634 86525.91 100000 100000 Italie -- 7.26 18/janv./2032 1.63 EUR 18/janv./2022 HEMSOF HEMSO TREASURY OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 86414 0.02631 86414 100000 100000 Suède -- 3.77 19/janv./2028 0 EUR 19/janv./2021 BALDER FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS Sociaux Obligations 86198.09 0.02624 86198.09 100000 100000 Suède -- 3.72 28/janv./2028 1.25 EUR 28/janv./2020 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Sociaux Obligations 86143.48 0.02623 86143.48 100000 100000 Allemagne -- 1.83 02/févr./2026 0.1 EUR 01/févr./2021 BPCEGP BPCE SA RegS Sociaux Obligations 85910.24 0.02616 85910.24 100000 100000 France -- 5.64 15/janv./2030 0.63 EUR 15/janv./2020 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 85692.1 0.02609 85692.1 100000 100000 Pays-Bas -- 5.33 29/nov./2030 0.88 EUR 29/nov./2021 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 85645.85 0.02608 85645.85 100000 100000 France -- 9.1 29/mai/2034 1.63 EUR 29/mai/2019 AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Sociaux Obligations 85462.13 0.02602 85462.13 100000 100000 Luxembourg -- 5.72 26/avr./2030 1.25 EUR 26/oct./2021 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS Sociaux Obligations 85428.53 0.02601 85428.53 100000 100000 Suède -- 4.62 11/janv./2029 1.13 EUR 11/nov./2020 EQTSS EQT AB RegS Sociaux Obligations 85336.5 0.02598 85336.5 105000 105000 Suède -- 6.77 14/mai/2031 0.88 EUR 14/mai/2021 VGPBB VGP NV RegS Sociaux Obligations 84994.18 0.02588 84994.18 100000 100000 Belgique -- 5.39 17/janv./2030 2.25 EUR 17/janv./2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 84765.87 0.02581 84765.87 100000 100000 Japon -- 5.32 06/sept./2029 0.4 EUR 06/sept./2019 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 84698.34 0.02579 84698.34 100000 100000 France -- 7.03 29/sept./2031 1.25 EUR 29/sept./2016 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Sociaux Obligations 84640.82 0.02577 84640.82 100000 100000 Autriche -- 6.53 09/déc./2041 2.38 EUR 09/déc./2021 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Sociaux Obligations 84565 0.02575 84565 100000 100000 Luxembourg -- 5.63 20/avr./2030 1.63 EUR 20/oct./2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 84571.77 0.02575 84571.77 100000 100000 France -- 11.57 14/mai/2038 2.25 EUR 15/mai/2018 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Sociaux Obligations 83988.99 0.02557 83988.99 100000 100000 Allemagne -- 5.47 05/nov./2029 0.5 EUR 04/nov./2019 TALANX TALANX AG RegS Sociaux Obligations 83810.64 0.02552 83810.64 100000 100000 Allemagne -- 7.51 01/déc./2042 1.75 EUR 01/déc./2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 83697.14 0.02548 83697.14 100000 100000 Allemagne -- 11.4 22/mars/2038 2.75 EUR 22/mars/2018 WPC WPC EUROBOND BV Sociaux Obligations 83500.09 0.02542 83500.09 100000 100000 Etats-Unis -- 5.89 01/juin/2030 0.95 EUR 08/mars/2021 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Sociaux Obligations 83446.47 0.02541 83446.47 100000 100000 Allemagne -- 4.85 09/mars/2029 0.38 EUR 10/mars/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 83341.27 0.02537 83341.27 100000 100000 France -- 11.15 29/mai/2037 2 EUR 29/mai/2017 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 83284.85 0.02536 83284.85 100000 100000 France -- 6.61 17/févr./2031 0.88 EUR 17/nov./2020 PRAEFP PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS Sociaux Obligations 82788.87 0.02521 82788.87 100000 100000 France -- 5.4 04/nov./2029 0.88 EUR 04/nov./2019 AGSBB AGEAS SA RegS Sociaux Obligations 82524.12 0.02513 82524.12 100000 100000 Belgique -- 6.59 24/nov./2051 1.88 EUR 24/nov./2020 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 82276.78 0.02505 82276.78 100000 100000 France -- 7.23 25/oct./2031 0.88 EUR 25/oct./2021 ECLEAR EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS Sociaux Obligations 81841.94 0.02492 81841.94 100000 100000 Belgique -- 6.5 16/juin/2051 1.38 EUR 16/juin/2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 81852.59 0.02492 81852.59 100000 100000 France -- 8.37 25/mai/2033 1.38 EUR 25/mai/2021 STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Sociaux Obligations 81749.89 0.02489 81749.89 100000 100000 Norvège -- 6.44 30/sept./2051 1.88 EUR 31/mars/2021 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 81761.27 0.02489 81761.27 100000 100000 Allemagne -- 6.8 22/févr./2031 0.13 EUR 22/févr./2021 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Sociaux Obligations 81630.58 0.02485 81630.58 100000 100000 Suède -- 6.29 18/janv./2031 2 EUR 18/janv./2022 CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Sociaux Obligations 81410.61 0.02479 81410.61 100000 100000 Australie -- 7.09 07/oct./2031 1.13 EUR 07/oct./2021 SCOR SCOR SE RegS Sociaux Obligations 80547.55 0.02452 80547.55 100000 100000 France -- 6.53 17/sept./2051 1.38 EUR 17/sept./2020 ALTAFP ALTAREA SCA RegS Sociaux Obligations 80322.7 0.02446 80322.7 100000 100000 France -- 5.46 16/janv./2030 1.75 EUR 16/déc./2020 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Sociaux Obligations 80086.46 0.02438 80086.46 100000 100000 Royaume-Uni -- 8.53 06/avr./2033 0.75 EUR 06/avr./2021 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Sociaux Obligations 79374.61 0.02417 79374.61 100000 100000 Allemagne -- 6.79 07/avr./2031 0.5 EUR 07/avr./2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 79025.96 0.02406 79025.96 100000 100000 France -- 8.51 11/mars/2033 0.88 EUR 11/mars/2021 ICADFP ICADE RegS Sociaux Obligations 78976.12 0.02405 78976.12 100000 100000 France -- 6.59 18/janv./2031 0.63 EUR 18/janv./2021 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Sociaux Obligations 78757.98 0.02398 78757.98 100000 100000 Allemagne -- 3.49 15/nov./2027 1.5 EUR 15/nov./2017 BHH BERLIN HYP AG RegS Sociaux Obligations 78680.36 0.02396 78680.36 100000 100000 Allemagne -- 6.87 21/avr./2031 0.38 EUR 21/avr./2021 VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Sociaux Obligations 78701 0.02396 78701 100000 100000 Autriche -- 11.13 26/mars/2036 1 EUR 26/mars/2021 AEDBB AEDIFICA SA RegS Sociaux Obligations 78090.79 0.02378 78090.79 100000 100000 Belgique -- 7.13 09/sept./2031 0.75 EUR 09/sept./2021 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Sociaux Obligations 77740.73 0.02367 77740.73 100000 100000 Allemagne -- 8.14 19/nov./2032 1 EUR 19/nov./2021 WUWGR WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG RegS Sociaux Obligations 77273.59 0.02353 77273.59 100000 100000 Allemagne -- 6.3 10/sept./2041 2.13 EUR 10/sept./2021 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 72652.3 0.02212 72652.3 74000 74000 Allemagne -- 1.5 08/oct./2025 1.63 EUR 08/oct./2015 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Sociaux Obligations 65424.38 0.01992 65424.38 100000 100000 Allemagne -- 14.36 07/avr./2041 1.3 EUR 07/avr./2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Sociaux Obligations 64806.13 0.01973 64806.13 100000 100000 Allemagne -- 14.21 14/juin/2041 1.5 EUR 16/juin/2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Sociaux Obligations 62735.56 0.0191 62735.56 100000 100000 Etats-Unis -- 14.94 16/févr./2041 1 EUR 16/févr./2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 59089.47 0.01799 59089.47 100000 100000 Allemagne -- 14.83 28/janv./2041 1 EUR 28/janv./2021 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Sociaux Obligations 51517.1 0.01569 51517.1 50000 50000 Allemagne -- 2.77 30/mars/2027 4.88 EUR 26/sept./2023 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 49518.75 0.01508 49518.75 50000 50000 Allemagne -- 0.98 31/mars/2025 1.5 EUR 30/mars/2015 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Sociaux Obligations 46388 0.01412 46388 50000 50000 Allemagne -- 3.85 26/mars/2028 1.13 EUR 26/mars/2018 BZFUT CASH COLLATERAL EUR BZFUT Liquidités et/ou produits dérivés Cash Collateral and Margins 46000 0.01401 46000 46000 46000 Union Européenne -- 0 31/déc./2049 3.83 EUR 01/févr./2009 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 24521.12 0.00747 24521.12 25000 25000 Allemagne -- 1.15 10/juin/2026 1.38 EUR 10/juin/2020 USD USD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 10228.13 0.00311 10228.13 11076 11076 Etats-Unis -- 0 -- 0 USD 01/janv./1989 GBP GBP CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 443.09 0.00013 443.09 380 380 Royaume-Uni -- 0 -- 0 GBP 01/janv./1989 RXM4 EURO-BUND JUN 24 Liquidités et/ou produits dérivés Futures 0 0 -1460250 -11 -11 Allemagne Eurex Deutschland 8.03 06/juin/2024 0 EUR 07/sept./2023 OEM4 EURO-BOBL JUN 24 Liquidités et/ou produits dérivés Futures 0 0 -825650 -7 -7 Allemagne Eurex Deutschland 4.77 06/juin/2024 0 EUR 07/sept./2023 EUR EUR CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -810231.35 -0.24669 -810231.35 -810231 -810231 Union Européenne -- 0 -- 0 EUR 01/janv./1989 iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé d’obligations de sociétés investment grade libellées en euro. Actif net EUR 329 330 834 Net Assets of Fund EUR 329 330 834 Date de lancement de la Classe d'Actions 07/mai/2013 Date de lancement du Fonds 07/mai/2013 Devise de la gamme EUR Devise de base EUR Classe d’actif Obligations Indice de référence Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index Classification SFDR Autre Parts émises 3 294 249,00 TER 0,20% ISIN IE00B87RLX93 Fréquence de versement des dividendes Semestrielle Utilisation des revenus Distribution Revenu du prêt de titres 0,05% Domicile Irlande Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuelle Méthodologie Echantillonné Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares VI plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 31 mars Symbole Bloomberg IS3B GY Régime fiscal PEA - Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds Série du revenu de l'indice de référence 27/mars/2024 EUR 99.971445 3294249 329330834.2 -- -- 26/mars/2024 EUR 99.70132 3294249 328440973.16 115.377774 117.623624 25/mars/2024 EUR 99.632973 3344249 333197470.07 115.29868 117.542754 22/mars/2024 EUR 99.856098 3344249 333943655.63 115.556888 117.788002 21/mars/2024 EUR 99.627707 3344249 333179859.38 115.292586 117.51779 20/mars/2024 EUR 99.382519 3344249 332359888.74 115.008847 117.247981 19/mars/2024 EUR 99.433674 3344249 332530965.82 115.068045 117.308164 18/mars/2024 EUR 99.354735 3344249 332266974.71 114.976694 117.214549 15/mars/2024 EUR 99.394219 3344249 332399020.13 115.022386 117.241624 14/mars/2024 EUR 99.51987 3344249 332819224.07 115.167794 117.388092 13/mars/2024 EUR 99.665111 3454249 344268112.75 115.335872 117.571923 12/mars/2024 EUR 99.579958 3454249 343973972.43 115.23733 117.471397 11/mars/2024 EUR 99.546164 3454249 343857239.09 115.198222 117.432288 08/mars/2024 EUR 99.623375 3454249 344123946.39 115.287573 117.506208 07/mars/2024 EUR 99.328307 3454249 343104707.82 114.946111 117.157539 06/mars/2024 EUR 99.103482 3654249 362148800.23 114.685935 116.906927 05/mars/2024 EUR 99.180239 3654249 362429290.56 114.774761 116.996822 04/mars/2024 EUR 98.90069 3654249 361407748.03 114.451258 116.666342 01/mars/2024 EUR 98.901802 3374249 333719305.51 114.452544 116.650174 29/févr./2024 EUR 98.814486 3374249 333424680.37 114.351499 116.546943 28/févr./2024 EUR 98.657988 3374249 332896619.01 114.170394 116.378979 27/févr./2024 EUR 98.720056 3319249 327676449.58 114.242222 116.455429 26/févr./2024 EUR 98.798059 3319249 327935359.13 114.332489 116.53993 23/févr./2024 EUR 98.963232 3319249 328483608.79 114.523633 116.715564 22/févr./2024 EUR 98.720546 3319249 327678075.18 114.242789 116.430488 21/févr./2024 EUR 98.602775 3319249 327287160.67 114.1065 116.30839 20/févr./2024 EUR 98.796963 3319249 327931720.68 114.331221 116.535671 19/févr./2024 EUR 98.60712 3319249 327301583.49 114.111528 116.313264 16/févr./2024 EUR 98.561517 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25/avr./2022 EUR 101.930872 3006846 306490434.3 114.253363 116.142285 22/avr./2022 EUR 101.7047 3006846 305810371.34 113.999849 115.865408 21/avr./2022 EUR 102.099922 3006846 306998740.66 114.442849 116.310992 20/avr./2022 EUR 102.494457 3006846 308185048.39 114.88508 116.765095 19/avr./2022 EUR 102.453558 2907846 297919169.54 114.839237 116.715292 14/avr./2022 EUR 102.776024 2907846 298856852.9 115.200686 117.059972 13/avr./2022 EUR 103.301677 2977846 307616488.16 115.404187 117.265557 12/avr./2022 EUR 103.240366 3082846 318274150.86 115.335693 117.21219 11/avr./2022 EUR 103.135356 3082846 317950420.09 115.21838 117.090926 08/avr./2022 EUR 103.580895 3082846 319323946.68 115.716117 117.588147 07/avr./2022 EUR 103.707622 3082846 319714629.19 115.857691 117.729551 06/avr./2022 EUR 103.871598 2984846 310040726.22 116.040878 117.924009 05/avr./2022 EUR 104.00421 2984846 310436550.67 116.189027 118.071784 04/avr./2022 EUR 104.485021 2886846 301632164.73 116.726168 118.61291 01/avr./2022 EUR 104.283285 2886846 301049786.86 116.500797 118.374457 31/mars/2022 EUR 104.380265 2886846 301329750.62 116.609139 118.484514 30/mars/2022 EUR 103.941418 2886846 300062868.89 116.118878 117.996062 29/mars/2022 EUR 104.02026 2886846 300290472.15 116.206957 118.084452 28/mars/2022 EUR 103.94953 2886846 300086286.93 116.12794 118.009868 25/mars/2022 EUR 103.981195 2886846 300177696.07 116.163315 118.035808 24/mars/2022 EUR 104.083033 2886846 300471688.18 116.277084 118.150679 23/mars/2022 EUR 104.204796 2786846 290402718.02 116.413113 118.295065 22/mars/2022 EUR 104.024826 2786846 289901171.9 116.212058 118.088573 21/mars/2022 EUR 104.261967 2689846 280448637.39 116.476982 118.357473 18/mars/2022 EUR 104.485539 2689846 281050009.45 116.726747 118.602267 17/mars/2022 EUR 104.321966 2689846 280610022.15 116.54401 118.415936 16/mars/2022 EUR 104.256876 2689846 280434940.2 116.471294 118.349798 15/mars/2022 EUR 104.394917 2689846 280806251.05 116.625508 118.504514 14/mars/2022 EUR 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EUR 108.04353 2821846 304882203.08 120.701581 122.562958 01/févr./2022 EUR 108.056164 2821846 304917853.8 120.715695 122.575463 31/janv./2022 EUR 108.164598 2821846 305223837.8 120.836833 122.701503 28/janv./2022 EUR 108.489917 2821846 306141838.54 121.200265 123.05864 27/janv./2022 EUR 108.713209 2821846 306771934.34 121.449718 123.305812 26/janv./2022 EUR 108.879963 2821846 307242487.93 121.636008 123.500042 25/janv./2022 EUR 108.89785 2821846 307292963.79 121.65599 123.521946 24/janv./2022 EUR 109.015316 2821846 307624433.07 121.787218 123.651167 21/janv./2022 EUR 108.969674 2821846 307495639.52 121.736229 123.584658 20/janv./2022 EUR 108.857451 2913846 317193848.91 121.610858 123.456559 19/janv./2022 EUR 108.730289 2913846 316823317.88 121.468799 123.324075 18/janv./2022 EUR 108.7746 2913846 316952433.26 121.518301 123.374959 17/janv./2022 EUR 108.860897 2913846 317203892.04 121.614708 123.469421 14/janv./2022 EUR 109.02238 2913846 317674426.77 121.79511 123.640985 13/janv./2022 EUR 109.249695 2913846 318336788.51 122.049057 123.893493 12/janv./2022 EUR 109.186007 2913846 318151212.1 121.977907 123.829162 11/janv./2022 EUR 109.075864 2913846 317830272.52 121.85486 123.707099 10/janv./2022 EUR 109.17986 2820846 307979571.64 121.97104 123.820709 07/janv./2022 EUR 109.24457 2820846 308162109.05 122.043331 123.882976 06/janv./2022 EUR 109.332229 2820846 308409380.03 122.14126 123.980318 05/janv./2022 EUR 109.506332 2820846 308900497.49 122.33576 124.185523 04/janv./2022 EUR 109.506251 2820846 308900270.36 122.33567 124.185008 31/déc./2021 EUR 109.628001 2820846 309243707.73 122.471684 124.311795 30/déc./2021 EUR 109.627028 2820846 309240965.87 122.470597 124.307313 29/déc./2021 EUR 109.660231 2820846 309334625.38 122.50769 124.35758 24/déc./2021 EUR 109.903522 2820846 310020911.7 122.779484 124.592469 23/déc./2021 EUR 109.883182 2820846 309963534.53 122.756761 124.587988 22/déc./2021 EUR 110.037897 2820846 310399962.16 122.929602 124.779322 21/déc./2021 EUR 110.10375 2820846 310585721.87 123.00317 124.850449 20/déc./2021 EUR 110.355073 2820846 311294667.12 123.283937 125.132423 17/déc./2021 EUR 110.336755 2820846 311242994.65 123.263473 125.101264 16/déc./2021 EUR 110.208002 2820846 310879802.73 123.119636 124.956278 15/déc./2021 EUR 110.202095 2820846 310863139.83 123.113037 124.957799 14/déc./2021 EUR 110.243759 2820846 310980667.19 123.159582 125.004539 13/déc./2021 EUR 110.321222 2820846 311199179.92 123.24612 125.090567 10/déc./2021 EUR 110.208861 2333846 257210510.28 123.120596 124.954311 09/déc./2021 EUR 110.224053 2333846 257245966.34 123.137567 124.970075 08/déc./2021 EUR 110.02605 2333846 256783857.96 122.916367 124.754523 07/déc./2021 EUR 110.240939 2333846 257285376.79 123.156432 124.993788 06/déc./2021 EUR 110.145895 2333846 257063555.52 123.050253 124.88515 03/déc./2021 EUR 110.044075 2333846 256825923.7 122.936504 124.758444 02/déc./2021 EUR 110.016487 2333846 256761538.69 122.905684 124.725072 01/déc./2021 EUR 109.749621 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125.256575 01/oct./2021 EUR 110.883867 2822342 312952195.79 123.499224 125.270337 30/sept./2021 EUR 110.802125 2822342 312721490.04 123.408182 125.180936 29/sept./2021 EUR 110.862801 2822342 312892740.81 123.475761 125.257432 28/sept./2021 EUR 110.785517 2822342 312674617.88 123.389684 125.17059 27/sept./2021 EUR 110.875683 2822342 312929096.03 123.490109 125.271964 24/sept./2021 EUR 110.907348 2912342 323000127.61 123.525376 125.296699 23/sept./2021 EUR 110.982049 2912342 323217683.77 123.608576 125.378459 22/sept./2021 EUR 111.212547 2912342 323888972.23 123.865298 125.645647 21/sept./2021 EUR 111.228546 2862342 318374139.57 123.883117 125.662741 20/sept./2021 EUR 111.188077 2817342 313254841.15 123.838044 125.617622 17/sept./2021 EUR 111.112145 2817342 313040913.48 123.753473 125.519406 16/sept./2021 EUR 111.197315 2887342 321064678.69 123.848333 125.614219 15/sept./2021 EUR 111.216249 2887342 321119345.48 123.869421 125.644978 14/sept./2021 EUR 111.270235 2887342 321275222.94 123.929549 125.705871 13/sept./2021 EUR 111.215511 2887342 321117216.34 123.868599 125.643795 10/sept./2021 EUR 111.209474 2887342 321099785.45 123.861875 125.625824 09/sept./2021 EUR 111.279726 2887342 321302629.35 123.94012 125.705935 08/sept./2021 EUR 111.12464 2887342 320854843.16 123.76739 125.539543 07/sept./2021 EUR 111.117786 2887342 320835051.06 123.759756 125.530597 06/sept./2021 EUR 111.305605 2887342 321377348.21 123.968943 125.741968 03/sept./2021 EUR 111.29465 2887342 321345718.56 123.956742 125.720428 02/sept./2021 EUR 111.373134 2887342 321572330.04 124.044155 125.808148 01/sept./2021 EUR 111.301019 2887342 321364108.01 123.963836 125.734241 31/août/2021 EUR 111.342709 2887342 321484481.35 124.010269 125.78294 27/août/2021 EUR 111.469006 2887342 321849142.8 124.150935 125.908411 26/août/2021 EUR 111.468591 2887342 321847944.12 124.150472 125.906987 25/août/2021 EUR 111.491544 2932342 326931339.13 124.176037 125.944915 24/août/2021 EUR 111.673622 2932342 327465252.72 124.37883 126.147885 23/août/2021 EUR 111.707405 2932342 327564315.61 124.416456 126.184362 20/août/2021 EUR 111.754312 2932342 327701863.66 124.4687 126.224552 19/août/2021 EUR 111.734909 2932342 327644968.46 124.44709 126.203253 18/août/2021 EUR 111.742518 2932342 327667281.02 124.455564 126.219642 17/août/2021 EUR 111.700283 2932342 327543433.05 124.408524 126.171201 16/août/2021 EUR 111.704585 2932342 327556045 124.413316 126.175339 13/août/2021 EUR 111.682574 2932342 327491504.64 124.3888 126.1395 12/août/2021 EUR 111.674401 2932342 327467536.85 124.379698 126.12986 11/août/2021 EUR 111.669309 2932342 327452604.43 124.374026 126.134969 10/août/2021 EUR 111.686161 2932342 327502021.1 124.392796 126.150172 09/août/2021 EUR 111.673463 2932342 327464786.06 124.378653 126.135546 06/août/2021 EUR 111.699695 2932342 327541707.1 124.407869 126.154125 05/août/2021 EUR 111.882015 2932342 328076332.52 124.610932 126.357852 04/août/2021 EUR 111.811558 2887342 322838210.04 124.532459 126.287255 03/août/2021 EUR 111.789045 2887342 322773206.12 124.507385 126.262864 02/août/2021 EUR 111.75708 2887342 322680909.92 124.471783 126.224281 30/juil./2021 EUR 111.69964 2887342 322515061.04 124.407808 126.154765 29/juil./2021 EUR 111.652317 2887342 322378425.44 124.355101 126.098801 28/juil./2021 EUR 111.633177 3027342 337951805.5 124.333783 126.086127 27/juil./2021 EUR 111.565071 3027342 337745627.83 124.257929 126.010182 26/juil./2021 EUR 111.472475 3027342 337465306.57 124.154798 125.907502 23/juil./2021 EUR 111.459274 3027342 337425342.9 124.140095 125.880779 22/juil./2021 EUR 111.450369 3027342 337398385.73 124.130177 125.870022 21/juil./2021 EUR 111.339019 3027342 337061291.28 124.006159 125.755158 20/juil./2021 EUR 111.380174 3027342 337185880.83 124.051996 125.799091 19/juil./2021 EUR 111.307242 3027342 336965088.38 123.970767 125.715733 16/juil./2021 EUR 111.220456 3027342 336702359.39 123.874107 125.608988 15/juil./2021 EUR 111.151698 3027342 336494204.71 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109.984198 2834342 311732832.74 122.497199 124.185341 14/mai/2021 EUR 110.033175 2834342 311871648.48 122.551748 124.227205 13/mai/2021 EUR 110.005066 2834342 311791979.7 122.520441 124.192251 12/mai/2021 EUR 110.100753 2834342 312063188.84 122.627014 124.309074 11/mai/2021 EUR 110.261242 2834342 312518070.8 122.805762 124.48721 10/mai/2021 EUR 110.505871 2834342 313211431.58 123.078223 124.762019 07/mai/2021 EUR 110.52955 2834342 313278546.31 123.104596 124.775835 06/mai/2021 EUR 110.565469 2834342 313380353.64 123.144601 124.81695 05/mai/2021 EUR 110.555635 2834342 313352480.59 123.133649 124.814995 04/mai/2021 EUR 110.574158 2834342 313404981.76 123.154279 124.834897 30/avr./2021 EUR 110.417867 2834342 312962000.22 122.980207 124.643167 29/avr./2021 EUR 110.350847 2834342 312772041.35 122.905562 124.568939 28/avr./2021 EUR 110.453179 2834342 313062086.77 123.019536 124.694911 27/avr./2021 EUR 110.500131 2834342 313195163.72 123.07183 124.745974 26/avr./2021 EUR 110.517581 2834342 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125.054374 02/févr./2021 EUR 111.29299 1788177 199011564.48 123.40394 125.012147 01/févr./2021 EUR 111.292533 1788177 199010748.25 123.403433 125.011715 29/janv./2021 EUR 111.219895 1788177 198880857.86 123.322891 124.932636 28/janv./2021 EUR 111.255481 1788177 198944492.52 123.362349 124.964658 27/janv./2021 EUR 111.363932 1788177 199138423.13 123.482602 125.090756 26/janv./2021 EUR 111.369018 1788177 199147517.74 123.488241 125.093687 25/janv./2021 EUR 111.46025 1788177 199310656.45 123.589401 125.193906 22/janv./2021 EUR 111.341537 1788177 199098376.94 123.45777 125.047036 21/janv./2021 EUR 111.310417 1788177 199042728.94 123.423263 125.00808 20/janv./2021 EUR 111.400889 1788177 199204508.47 123.523581 125.119827 19/janv./2021 EUR 111.299922 1788177 199023962.06 123.411626 125.011395 18/janv./2021 EUR 111.236697 1743177 193905252.89 123.341521 124.942657 15/janv./2021 EUR 111.329859 1743177 194067651.3 123.444821 125.036347 14/janv./2021 EUR 111.399643 1743177 194189296.32 123.522199 125.11316 13/janv./2021 EUR 111.285064 1743177 193989563.25 123.395152 124.989078 12/janv./2021 EUR 111.173364 1743177 193794851.88 123.271296 124.864294 11/janv./2021 EUR 111.411128 1843177 205350430.06 123.534934 125.12596 08/janv./2021 EUR 111.530888 1843177 205571167.59 123.667726 125.248111 07/janv./2021 EUR 111.494265 1843177 205503664.7 123.627118 125.206435 06/janv./2021 EUR 111.472715 1753177 195431400.55 123.603223 125.19348 05/janv./2021 EUR 111.536744 1673177 186620716.21 123.674219 125.265243 04/janv./2021 EUR 111.55737 1673177 186655226.23 123.69709 125.285437 31/déc./2020 EUR 111.382254 1673177 186362225.63 123.502918 125.0652 30/déc./2020 EUR 111.372727 1673177 186346286.91 123.492354 125.060028 29/déc./2020 EUR 111.369528 1673177 186340933.95 123.488807 125.071279 24/déc./2020 EUR 111.165565 1673177 185999666.04 123.262649 124.817429 23/déc./2020 EUR 111.160926 1673177 185991905.32 123.257505 124.812251 22/déc./2020 EUR 111.295025 1673177 186216276.19 123.406197 124.986107 21/déc./2020 EUR 111.295454 1673177 186216994.29 123.406672 124.985266 18/déc./2020 EUR 111.373103 1673177 186346914.14 123.492771 125.057097 17/déc./2020 EUR 111.3591 1673177 186323485.34 123.477244 125.042267 16/déc./2020 EUR 111.282123 1673177 186194689.67 123.391891 124.963559 15/déc./2020 EUR 111.414755 1673177 186416606.3 123.538956 125.115628 14/déc./2020 EUR 111.458903 1673177 186490473.48 123.587908 125.163947 11/déc./2020 EUR 111.507789 1673177 186572268.95 123.642114 125.209347 10/déc./2020 EUR 111.420709 1673177 186426567.05 123.545558 125.109209 09/déc./2020 EUR 111.454533 1673177 186483161.52 123.583062 125.156428 08/déc./2020 EUR 111.448095 1673177 186472390.31 123.575924 125.14853 07/déc./2020 EUR 111.342586 1673177 186295854.21 123.458933 125.028066 04/déc./2020 EUR 111.201521 1673177 186059827.33 123.302517 124.854874 03/déc./2020 EUR 111.129781 1673177 185939794.31 123.222971 124.774616 02/déc./2020 EUR 110.969424 1673177 185671488.47 123.045163 124.604621 01/déc./2020 EUR 110.933492 1673177 185611367.82 123.005321 124.563305 30/nov./2020 EUR 111.051297 1673177 185808476.39 123.135946 124.700874 27/nov./2020 EUR 111.099221 1673177 185888661.89 123.189085 124.745332 26/nov./2020 EUR 111.108838 1673177 185904753.57 123.199749 124.756293 25/nov./2020 EUR 111.061751 1673177 185825966.8 123.147538 124.714944 24/nov./2020 EUR 111.030489 1673177 185773661.29 123.112874 124.677297 23/nov./2020 EUR 110.919682 1628177 180596875.32 122.990009 124.554201 20/nov./2020 EUR 110.891253 1628177 180550587.8 122.958486 124.510756 19/nov./2020 EUR 110.802495 1628177 180406074.62 122.860069 124.410725 18/nov./2020 EUR 110.780381 1628177 180370068.81 122.835549 124.39435 17/nov./2020 EUR 110.774302 1628177 180360171.5 122.828808 124.384876 16/nov./2020 EUR 110.70912 1628177 180254043.48 122.756533 124.310989 13/nov./2020 EUR 110.577194 1628177 180039244.87 122.610251 124.152009 12/nov./2020 EUR 110.564178 1628177 180018052.23 122.595818 124.137041 11/nov./2020 EUR 110.545307 1628177 179987325.92 122.574894 124.122467 10/nov./2020 EUR 110.462242 1583177 174881282.33 122.48279 124.028854 09/nov./2020 EUR 110.481556 1583177 174911858.93 122.504205 124.047503 06/nov./2020 EUR 110.438097 1583177 174843056.6 122.456017 123.984102 05/nov./2020 EUR 110.415977 1535177 169508067.86 122.43149 123.95797 04/nov./2020 EUR 110.169862 1535177 169130238.93 122.158593 123.694907 03/nov./2020 EUR 110.027461 1535177 168911626.96 122.000696 123.534665 02/nov./2020 EUR 109.858334 1535177 168651988.22 121.813164 123.34523 30/oct./2020 EUR 109.783111 1535177 168536508.5 121.729755 123.257623 29/oct./2020 EUR 109.86358 1535177 168660042.61 121.818981 123.342115 28/oct./2020 EUR 109.870205 1535177 168670212.62 121.826327 123.358191 27/oct./2020 EUR 110.124844 1535177 169061127.1 122.108676 123.633161 26/oct./2020 EUR 109.996575 1535177 168864212.78 121.966449 123.491577 23/oct./2020 EUR 110.033445 1535177 168920814.01 122.007331 123.518052 22/oct./2020 EUR 109.994628 1535177 168861223.2 121.96429 123.474554 21/oct./2020 EUR 110.099526 1535177 169022259.47 122.080603 123.601252 20/oct./2020 EUR 110.078113 1535177 168989388.37 122.05686 123.577449 19/oct./2020 EUR 110.136407 1535177 169078879.68 122.121497 123.640083 16/oct./2020 EUR 110.088296 1535177 169005020.81 122.068151 123.570774 15/oct./2020 EUR 110.013124 1535177 168889617.85 121.984799 123.487203 14/oct./2020 EUR 110.573433 1478442 163476408.05 122.000997 123.512349 13/oct./2020 EUR 110.55359 1428442 157919392.42 121.979104 123.488199 12/oct./2020 EUR 110.473883 1428442 157805534.46 121.891159 123.398879 09/oct./2020 EUR 110.415616 1428442 157722303.29 121.82687 123.318909 08/oct./2020 EUR 110.362239 1428442 157646058.2 121.767977 123.257789 07/oct./2020 EUR 110.212619 1358442 149717450.22 121.602894 123.100548 06/oct./2020 EUR 110.215575 1358442 149721466.61 121.606155 123.102486 05/oct./2020 EUR 110.107194 1358442 149574237.57 121.486573 122.980173 02/oct./2020 EUR 110.069231 1358442 149522666.61 121.444687 122.925681 01/oct./2020 EUR 110.036075 1358442 149477625.96 121.408104 122.891607 30/sept./2020 EUR 109.88542 1358442 149272970.13 121.241879 122.732194 29/sept./2020 EUR 109.908064 1358442 149303730.94 121.266864 122.758566 28/sept./2020 EUR 109.812285 1358442 149173620.07 121.161186 122.651176 25/sept./2020 EUR 109.759852 1358442 149102392.65 121.103334 122.581099 24/sept./2020 EUR 109.813048 1358442 149174657.21 121.162028 122.638544 23/sept./2020 EUR 109.9741 1358442 149393436.99 121.339724 122.823747 22/sept./2020 EUR 109.982294 1458442 160402796.86 121.348765 122.830653 21/sept./2020 EUR 110.135446 1458442 160626161.34 121.517745 122.999629 18/sept./2020 EUR 110.151581 1458442 160649692.75 121.535548 123.002496 17/sept./2020 EUR 110.15068 1458442 160648378.08 121.534554 123.003044 16/sept./2020 EUR 110.008891 1458442 160441586.89 121.378111 122.848657 15/sept./2020 EUR 109.997054 1458442 160424324.66 121.365051 122.844696 14/sept./2020 EUR 109.969268 1458442 160383799.97 121.334393 122.818487 11/sept./2020 EUR 109.948076 1458442 160352892.29 121.311011 122.783446 10/sept./2020 EUR 109.75776 1458442 160075327.23 121.101026 122.571793 09/sept./2020 EUR 109.858957 1458442 160222917.58 121.212681 122.695803 08/sept./2020 EUR 110.032368 1458442 160475827.39 121.404014 122.886704 07/sept./2020 EUR 110.007738 1458442 160439905.46 121.376839 122.859208 04/sept./2020 EUR 110.052326 1458442 160504934.71 121.426035 122.896559 03/sept./2020 EUR 110.17466 1458442 160683351.13 121.561012 123.034899 02/sept./2020 EUR 110.055076 1458442 160508945.86 121.429069 122.914463 01/sept./2020 EUR 109.773193 1458442 160097836.09 121.118054 122.600751 31/août/2020 EUR 109.678868 1458442 159960267.94 121.013981 122.500226 28/août/2020 EUR 109.722185 1513442 166058162.64 121.061774 122.533433 27/août/2020 EUR 109.646113 1623442 178004105.15 120.97784 122.449127 26/août/2020 EUR 109.674101 1623442 178049543.3 121.008721 122.488053 25/août/2020 EUR 109.740428 1577442 173109161.17 121.081903 122.561948 24/août/2020 EUR 109.956155 1577442 173449457.28 121.319925 122.801939 21/août/2020 EUR 109.946623 1577442 173434421.45 121.309408 122.780058 20/août/2020 EUR 109.895926 1577442 173354449.96 121.253471 122.722125 19/août/2020 EUR 109.829208 1577442 173249206.33 121.179858 122.657537 18/août/2020 EUR 109.742931 1577442 173113109.18 121.084664 122.560945 17/août/2020 EUR 109.69512 1577442 173037690.03 121.031912 122.505081 14/août/2020 EUR 109.613421 1577442 172908814.2 120.94177 122.400001 13/août/2020 EUR 109.618321 1577442 172916543.93 120.947176 122.402347 12/août/2020 EUR 109.721434 1577442 173079199.24 121.060946 122.529154 11/août/2020 EUR 109.712463 1577442 173065047.33 121.051048 122.519029 10/août/2020 EUR 109.723093 1577442 173081815.34 121.062776 122.530616 07/août/2020 EUR 109.540216 1577442 172793338.85 120.860999 122.314709 06/août/2020 EUR 109.581559 1577442 172858554.47 120.906615 122.359583 05/août/2020 EUR 109.375276 1577442 172533155.1 120.679013 122.1405 04/août/2020 EUR 109.416396 1577442 172598019.18 120.724383 122.189084 03/août/2020 EUR 109.226433 1577442 172298362.77 120.514787 121.975205 31/juil./2020 EUR 109.316117 1577442 172439835.79 120.61374 122.066053 30/juil./2020 EUR 109.352258 1577442 172496845.66 120.653616 122.105769 29/juil./2020 EUR 109.312379 1577442 172433939.21 120.609616 122.072446 28/juil./2020 EUR 109.375427 1577442 172533393.42 120.67918 122.13792 27/juil./2020 EUR 109.261462 1577442 172353619.73 120.553436 122.017214 24/juil./2020 EUR 109.096522 1577442 172093436.65 120.37145 121.819158 23/juil./2020 EUR 109.244137 1577442 172326291.38 120.534321 121.982546 22/juil./2020 EUR 109.220865 1577442 172289579.49 120.508644 121.965387 21/juil./2020 EUR 109.023821 1577442 171978755.7 120.291236 121.747207 20/juil./2020 EUR 108.77943 1577442 171593241.39 120.021587 121.474204 17/juil./2020 EUR 108.647093 1577442 171384489.15 119.875574 121.315804 16/juil./2020 EUR 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108.02592 1577442 170404623.99 119.190203 120.619466 25/juin/2020 EUR 108.036485 1577442 170421289 119.20186 120.62634 24/juin/2020 EUR 108.033403 1577442 170416427.84 119.19846 120.62451 23/juin/2020 EUR 107.967083 1577442 170311811.39 119.125286 120.550042 22/juin/2020 EUR 108.051832 1577442 170445498.64 119.218793 120.645138 19/juin/2020 EUR 107.999714 1577442 170363285.69 119.161289 120.573997 18/juin/2020 EUR 107.972271 1577442 170319996.31 119.13101 120.544556 17/juin/2020 EUR 108.118443 1577442 170550573.77 119.292289 120.71059 16/juin/2020 EUR 108.180725 1530442 165564325.17 119.361007 120.777658 15/juin/2020 EUR 107.615625 1530442 164699472.7 118.737505 120.15741 12/juin/2020 EUR 107.730579 1530442 164875404.24 118.864339 120.274304 11/juin/2020 EUR 107.653018 1530442 164756701.11 118.778763 120.188566 10/juin/2020 EUR 107.764758 1530442 164927712.78 118.902051 120.321971 09/juin/2020 EUR 107.983816 1530442 165262967.76 119.143748 120.558354 08/juin/2020 EUR 108.260885 1530442 165687005.4 119.449452 120.855944 05/juin/2020 EUR 107.94107 1530442 165197547.09 119.096584 120.48024 04/juin/2020 EUR 107.381748 1530442 164341538.43 118.479457 119.869352 03/juin/2020 EUR 106.973718 1530442 163717072.43 118.029258 119.423505 02/juin/2020 EUR 106.671253 1530442 163254166.24 117.695534 119.092843 01/juin/2020 EUR 106.408187 1530442 162851559.27 117.405281 118.798756 29/mai/2020 EUR 106.460188 1530442 162931143.53 117.462656 118.861104 28/mai/2020 EUR 106.326125 1530442 162725967.46 117.314738 118.703872 27/mai/2020 EUR 106.151429 1470442 156089519.96 117.121987 118.525504 26/mai/2020 EUR 105.776639 1470442 155538412.86 116.708463 118.100908 22/mai/2020 EUR 105.659951 1470442 155366830.95 116.579716 117.959026 21/mai/2020 EUR 105.678728 1470442 155394440.42 116.600433 117.976715 20/mai/2020 EUR 105.313344 1470442 154857165.33 116.197288 117.585282 19/mai/2020 EUR 105.094378 1470442 154535186.83 115.955692 117.343232 18/mai/2020 EUR 105.003231 1470442 154401161.5 115.855125 117.238605 15/mai/2020 EUR 105.098803 1470442 154541695.53 115.960574 117.333049 14/mai/2020 EUR 105.141143 1470442 154603952.86 116.00729 117.383128 13/mai/2020 EUR 105.48751 1470442 155113265.84 116.389453 117.782842 12/mai/2020 EUR 105.557703 1470442 155216480.91 116.466901 117.857894 11/mai/2020 EUR 105.652452 1470442 155355803.9 116.571442 117.96196 07/mai/2020 EUR 105.694376 1470442 155417449.14 116.617699 117.990152 06/mai/2020 EUR 105.669525 1470442 155380908.67 116.590279 117.965263 05/mai/2020 EUR 105.95057 1470442 155794168.62 116.90037 118.29309 04/mai/2020 EUR 105.800365 1470442 155573300.55 116.734641 118.128889 01/mai/2020 EUR 106.120156 1470442 156043534.78 117.087482 118.480756 30/avr./2020 EUR 106.114526 1470442 156035257.1 117.08127 118.47547 29/avr./2020 EUR 105.692917 1470442 155415304.53 116.616089 118.029452 28/avr./2020 EUR 105.583175 1470442 155253935.77 116.495005 117.913849 27/avr./2020 EUR 105.352406 1470442 154914602.6 116.240387 117.656952 24/avr./2020 EUR 105.181109 1470442 154662721.07 116.051386 117.456076 23/avr./2020 EUR 104.979616 1470442 154366436.86 115.829069 117.235387 22/avr./2020 EUR 104.557467 1470442 153745691.67 115.363292 116.774881 21/avr./2020 EUR 104.672516 1470442 153914864.07 115.490231 116.901041 20/avr./2020 EUR 104.866961 1470442 154200784.29 115.704772 117.12111 17/avr./2020 EUR 105.120955 1470442 154574268.58 115.985016 117.383661 16/avr./2020 EUR 105.065275 1470442 154492393.42 115.923581 117.323389 15/avr./2020 EUR 105.865858 1462863 154867246.85 116.218487 117.628373 14/avr./2020 EUR 105.777789 1462863 154738414.87 116.121806 117.540733 09/avr./2020 EUR 105.126941 1462863 153786312.32 115.407312 116.792885 08/avr./2020 EUR 103.944363 1462863 152056362.58 114.109089 115.464055 07/avr./2020 EUR 103.513314 1462863 151425797.29 113.635888 115.000138 06/avr./2020 EUR 103.141917 1462863 150882494.14 113.228172 114.574437 03/avr./2020 EUR 102.939552 1462863 150586462.05 113.006018 114.357957 02/avr./2020 EUR 102.891643 1462863 150516377.74 112.953424 114.295008 01/avr./2020 EUR 102.828009 1462863 150423290.09 112.883567 114.229367 31/mars/2020 EUR 102.796895 1462863 150377774.76 112.84941 114.189042 30/mars/2020 EUR 102.577355 1462863 150056618.39 112.608401 113.948804 27/mars/2020 EUR 102.31778 1462863 149676895.4 112.323443 113.647036 26/mars/2020 EUR 101.765121 1462863 148868430.68 111.716739 113.032382 25/mars/2020 EUR 101.187244 1462863 148023075.58 111.082351 112.396483 24/mars/2020 EUR 101.184239 1462863 148018679.96 111.079052 112.390971 23/mars/2020 EUR 101.552427 1462863 148557287.93 111.483246 112.784025 20/mars/2020 EUR 101.878194 1462863 149033840.18 111.840869 113.132737 19/mars/2020 EUR 101.327856 1462863 148228771.52 111.236714 112.526837 18/mars/2020 EUR 101.827217 1489863 151708603.75 111.784907 113.095476 17/mars/2020 EUR 104.417688 1498863 156507809.6 114.628701 115.933827 16/mars/2020 EUR 105.532787 1500163 158316382.98 115.852845 117.176833 13/mars/2020 EUR 107.164056 1500163 160763552.6 117.643636 118.963921 12/mars/2020 EUR 107.865023 1500163 161815116.24 118.413151 119.742073 11/mars/2020 EUR 108.992552 1509163 164487527.28 119.650941 120.992779 10/mars/2020 EUR 109.23 1509163 164851893.52 119.911609 121.263847 09/mars/2020 EUR 109.36745 1509163 165053309.5 120.0625 121.41133 06/mars/2020 EUR 110.393408 1509163 166601647.14 121.188787 122.54479 05/mars/2020 EUR 110.870541 1509163 167321718.36 121.712579 123.076303 04/mars/2020 EUR 110.87434 1509163 167327452.02 121.716749 123.092986 03/mars/2020 EUR 110.699869 1509163 167064146.64 121.525217 122.900631 02/mars/2020 EUR 110.52009 1509163 166792831.92 121.327857 122.698692 28/févr./2020 EUR 110.539375 1509163 166821935.87 121.349028 122.715354 27/févr./2020 EUR 110.959878 1509163 167456542.56 121.810652 123.16894 26/févr./2020 EUR 111.092965 1509163 167657393.06 121.956753 123.321087 25/févr./2020 EUR 111.305801 1509163 167978597.93 122.190403 123.553564 24/févr./2020 EUR 111.339064 1509163 168028796.08 122.226919 123.587573 21/févr./2020 EUR 111.369306 1509163 168074436.4 122.260118 123.607604 20/févr./2020 EUR 111.402153 1509163 168124006.72 122.296177 123.643353 19/févr./2020 EUR 111.336402 1509163 168024779.72 122.223996 123.58082 18/févr./2020 EUR 111.28716 1509163 167950464.37 122.169939 123.526193 17/févr./2020 EUR 111.290084 1509163 167954878.13 122.173149 123.525207 14/févr./2020 EUR 111.27771 1509163 167936203.66 122.159565 123.499112 13/févr./2020 EUR 111.184128 1509163 167794972.36 122.056831 123.395707 12/févr./2020 EUR 111.134864 1509163 167720625.81 122.00275 123.350526 11/févr./2020 EUR 111.144959 1509163 167735861.26 122.013832 123.360958 10/févr./2020 EUR 111.14843 1509163 167741099.43 122.017642 123.363638 07/févr./2020 EUR 111.078719 1509163 167635893.8 121.941114 123.275045 06/févr./2020 EUR 110.993288 1509163 167506964.63 121.847329 123.179212 05/févr./2020 EUR 110.962329 1509163 167460242.64 121.813343 123.15637 04/févr./2020 EUR 111.001077 1509163 167518718.97 121.85588 123.19802 03/févr./2020 EUR 111.028886 1509163 167560686.78 121.886408 123.229053 31/janv./2020 EUR 111.090287 1509163 167653351.25 121.953814 123.287313 30/janv./2020 EUR 110.961865 1509163 167459541.53 121.812833 123.1479 29/janv./2020 EUR 110.85058 1579163 175051135.8 121.690666 123.037372 28/janv./2020 EUR 110.74296 1579163 174881185.64 121.572521 122.920189 27/janv./2020 EUR 110.875273 1579163 175090129.19 121.717773 123.067725 24/janv./2020 EUR 110.724425 1639163 181495379.85 121.552174 122.884683 23/janv./2020 EUR 110.642276 1639163 181360725.73 121.461992 122.793143 22/janv./2020 EUR 110.472136 1639163 181081838.77 121.275214 122.616835 21/janv./2020 EUR 110.423437 1639163 181002012.63 121.221752 122.562838 20/janv./2020 EUR 110.312428 1639163 180820051.17 121.099888 122.440475 17/janv./2020 EUR 110.270968 1639163 180752090.86 121.054373 122.38222 16/janv./2020 EUR 110.250349 1639163 180718293.26 121.031738 122.361467 15/janv./2020 EUR 110.163153 1639163 180575365.93 120.936015 122.277319 14/janv./2020 EUR 110.063276 1639163 180411649.73 120.826371 122.165473 13/janv./2020 EUR 110.026275 1639163 180350999.3 120.785752 122.122415 10/janv./2020 EUR 110.157221 1639163 180565640.78 120.929503 122.252107 09/janv./2020 EUR 110.098637 1639163 180469613.4 120.86519 122.187724 08/janv./2020 EUR 110.247493 1639163 180713611.6 121.028603 122.362535 07/janv./2020 EUR 110.379552 1639163 180930077.94 121.173576 122.506844 06/janv./2020 EUR 110.432617 1639163 181017060.51 121.23183 122.566301 03/janv./2020 EUR 110.441823 1639163 181032149.96 121.241936 122.562899 02/janv./2020 EUR 110.258606 1639163 180731827.69 121.040802 122.355822 31/déc./2019 EUR 110.090595 1639163 180456430.76 120.856362 122.150358 30/déc./2019 EUR 110.063745 1694163 186465925.8 120.826886 122.144687 27/déc./2019 EUR 110.297075 1694163 186861224.06 121.083033 122.398006 24/déc./2019 EUR 110.289193 1694163 186847871.66 121.074381 122.374528 23/déc./2019 EUR 110.273505 1694163 186821292.7 121.057158 122.368856 20/déc./2019 EUR 110.288231 1694163 186846241.52 121.073324 122.382536 19/déc./2019 EUR 110.241846 1694163 186767657.23 121.022403 122.329903 18/déc./2019 EUR 110.283206 1694163 186837727.9 121.067808 122.387007 17/déc./2019 EUR 110.394779 1694163 187026751.6 121.190292 122.513754 16/déc./2019 EUR 110.334223 1694163 186924158.38 121.123814 122.444901 13/déc./2019 EUR 110.334279 1694163 186924252.67 121.123876 122.433102 12/déc./2019 EUR 110.112977 1694163 186549332.62 120.880932 122.186861 11/déc./2019 EUR 110.278135 1694163 186829137.03 121.062241 122.382461 10/déc./2019 EUR 110.194372 1694163 186687229.53 120.970287 122.288698 09/déc./2019 EUR 110.160264 1694163 186629444.88 120.932844 122.251764 06/déc./2019 EUR 110.023683 1694163 186398053.32 120.782906 122.088644 05/déc./2019 EUR 109.981279 1694163 186326214.1 120.736356 122.04096 04/déc./2019 EUR 110.028423 1694163 186406083.74 120.78811 122.103673 03/déc./2019 EUR 110.08567 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122.54453 03/oct./2019 EUR 111.053943 1585607 176087910.04 121.253534 122.53556 02/oct./2019 EUR 110.986454 1585607 175980899.77 121.179846 122.472119 01/oct./2019 EUR 111.099805 1585607 176160629.86 121.303608 122.594938 30/sept./2019 EUR 111.043712 1585607 176071687.63 121.242363 122.538589 27/sept./2019 EUR 110.986024 1585607 175980216.7 121.179377 122.461862 26/sept./2019 EUR 110.950259 1585607 175923507.44 121.140327 122.42546 25/sept./2019 EUR 110.922685 1585607 175879786.28 121.110221 122.407886 24/sept./2019 EUR 111.061301 1585607 176099576.47 121.261568 122.557531 23/sept./2019 EUR 111.043731 1585607 176071717.95 121.242384 122.535932 20/sept./2019 EUR 110.837146 1585607 175744154.43 121.016825 122.29538 19/sept./2019 EUR 110.794979 1585607 175677294.38 120.970786 122.248259 18/sept./2019 EUR 110.860006 1585607 175780402.16 121.041785 122.330597 17/sept./2019 EUR 110.853882 1585607 175770690.99 121.035098 122.324561 16/sept./2019 EUR 110.982713 1585607 175974966.72 121.175762 122.464566 13/sept./2019 EUR 110.855404 1585607 175773105.27 121.03676 122.311508 12/sept./2019 EUR 111.064149 1540607 171106206.27 121.264677 122.543312 11/sept./2019 EUR 111.114691 1540607 171184071.54 121.319861 122.607264 10/sept./2019 EUR 111.128064 1540607 171204674.11 121.334462 122.619569 09/sept./2019 EUR 111.244786 1540607 171384496.6 121.461904 122.74819 06/sept./2019 EUR 111.456787 1540607 171711107.04 121.693376 122.968093 05/sept./2019 EUR 111.348952 1540607 171544976.29 121.575637 122.84844 04/sept./2019 EUR 111.530668 1540607 171824928.92 121.774043 123.065517 03/sept./2019 EUR 111.651298 1540607 172010772.37 121.905752 123.198549 02/sept./2019 EUR 111.727422 1540607 172128048.6 121.988867 123.278472 30/août/2019 EUR 111.79779 1440607 161056678.94 122.065698 123.346729 29/août/2019 EUR 111.76132 1440607 161004141.17 122.025879 123.300686 28/août/2019 EUR 111.754312 1440607 160994044.14 122.018227 123.305323 27/août/2019 EUR 111.715305 1440607 160937851.22 121.975638 123.260928 23/août/2019 EUR 111.699315 1440607 160914815.54 121.958179 123.22053 22/août/2019 EUR 111.511164 1440607 160643763.96 121.752748 123.012742 21/août/2019 EUR 111.606714 1440607 160781414.58 121.857073 123.136042 20/août/2019 EUR 111.625735 1440607 160808815.17 121.877841 123.156366 19/août/2019 EUR 111.469644 1440607 160583949.62 121.707414 122.981596 16/août/2019 EUR 111.464568 1440607 160576636.87 121.701872 122.964603 15/août/2019 EUR 111.528397 1440607 160668588.85 121.771563 123.032224 14/août/2019 EUR 111.396146 1440607 160478067.42 121.627166 122.895702 13/août/2019 EUR 111.300566 1440607 160340375.19 121.522808 122.787668 12/août/2019 EUR 111.330399 1440607 160383353.37 121.55538 122.816612 09/août/2019 EUR 111.276732 1440607 160306039.23 121.496785 122.742909 08/août/2019 EUR 111.250876 1440607 160268790.79 121.468554 122.714094 07/août/2019 EUR 111.277592 1390607 154743399.03 121.497724 122.755558 06/août/2019 EUR 111.059535 1390607 154440167.02 121.259639 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06/juin/2019 EUR 108.545816 1222607 132708874.57 118.515051 119.731835 05/juin/2019 EUR 108.51516 1222607 132671394.58 118.48158 119.708386 04/juin/2019 EUR 108.217749 1222607 132307777.51 118.156854 119.386272 03/juin/2019 EUR 108.001982 1222607 132043980.27 117.92127 119.150483 31/mai/2019 EUR 108.027652 1222607 132075363.62 117.949297 119.166673 30/mai/2019 EUR 107.96489 1222607 131998630.64 117.880771 119.0962 29/mai/2019 EUR 107.911384 1222607 131933213.74 117.822351 119.052699 28/mai/2019 EUR 107.96027 1222607 131992982.81 117.875727 119.103526 24/mai/2019 EUR 107.912452 1222607 131934520.37 117.823517 119.027028 23/mai/2019 EUR 107.906001 1222607 131926632.39 117.816474 119.022896 22/mai/2019 EUR 108.035959 1222607 132085520.23 117.958367 119.175285 21/mai/2019 EUR 108.058956 1222607 132113636.52 117.983476 119.196056 20/mai/2019 EUR 108.157209 1222607 132233761.65 118.090753 119.302932 17/mai/2019 EUR 108.210152 1222607 132298490.36 118.148559 119.348047 16/mai/2019 EUR 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EUR 106.125506 1722607 182812539.67 115.223695 116.400767 01/févr./2019 EUR 106.19326 1722607 182929253.21 115.297257 116.458242 31/janv./2019 EUR 106.169339 1722607 182888046.37 115.271286 116.431009 30/janv./2019 EUR 105.823424 1722607 182292171.6 114.895715 116.074474 29/janv./2019 EUR 105.750588 1722607 182166704.06 114.816635 115.995267 28/janv./2019 EUR 105.726785 1722607 182125700.66 114.790791 115.96737 25/janv./2019 EUR 105.739701 1722607 182147950.1 114.804814 115.965655 24/janv./2019 EUR 105.634908 1722607 181967432.88 114.691037 115.852406 23/janv./2019 EUR 105.333437 1722607 181448116.06 114.363721 115.54086 22/janv./2019 EUR 105.292381 1722607 181377392.91 114.319145 115.494067 21/janv./2019 EUR 105.231681 1722607 181272831.44 114.253242 115.426947 18/janv./2019 EUR 105.173376 1722607 181172394.98 114.189938 115.348898 17/janv./2019 EUR 105.043536 1722607 180948731.74 114.048967 115.211513 16/janv./2019 EUR 105.019425 1722607 180907197.3 114.022789 115.197804 15/janv./2019 EUR 104.934226 1722607 180760433.9 113.930286 115.103002 14/janv./2019 EUR 104.708627 1722607 180371813.93 113.685346 114.85813 11/janv./2019 EUR 104.659521 1722607 180287223.7 113.63203 114.790498 10/janv./2019 EUR 104.529798 1722607 180063762.02 113.491186 114.649829 09/janv./2019 EUR 104.479413 1722607 179976969.85 113.436481 114.608919 08/janv./2019 EUR 104.320738 1722607 179703634.66 113.264203 114.43521 07/janv./2019 EUR 104.437705 1722607 179905122.99 113.391198 114.562398 04/janv./2019 EUR 104.660822 1722607 180289465.86 113.633443 114.785987 03/janv./2019 EUR 105.018665 1722607 180905888.99 114.021964 115.17254 02/janv./2019 EUR 105.119971 1722607 181080399.46 114.131955 115.293057 31/déc./2018 EUR 104.976461 1722607 180833187.79 113.976142 115.108082 28/déc./2018 EUR 104.954923 1722607 180796085.39 113.952757 115.088565 27/déc./2018 EUR 105.013954 1722607 180897773.48 114.016849 115.159466 24/déc./2018 EUR 104.924947 1722607 180744449.23 113.920211 115.033955 21/déc./2018 EUR 104.897782 1722607 180697654.52 113.890717 115.014389 20/déc./2018 EUR 104.946782 1722607 180782062.93 113.943918 115.078624 19/déc./2018 EUR 104.95699 1722607 180799647.38 113.955001 115.103067 18/déc./2018 EUR 104.927752 1627607 170781143.69 113.923257 115.06875 17/déc./2018 EUR 104.927635 1467607 153992532.95 113.92313 115.068766 14/déc./2018 EUR 104.938494 1467607 154008469.36 113.93492 115.066121 13/déc./2018 EUR 104.831065 1467607 153850804.94 113.818281 114.948365 12/déc./2018 EUR 104.589786 1467607 153496703.51 113.556317 114.693202 11/déc./2018 EUR 104.620525 1467607 153541816.1 113.589691 114.731004 10/déc./2018 EUR 104.557511 1467607 153449335.69 113.521275 114.665826 07/déc./2018 EUR 104.620161 1467607 153541281.26 113.589296 114.716249 06/déc./2018 EUR 104.726412 1467607 153697215.53 113.704656 114.83103 05/déc./2018 EUR 104.629714 1467607 153555301.54 113.599668 114.737749 04/déc./2018 EUR 104.790073 1467607 153790645.74 113.773774 114.909794 03/déc./2018 EUR 104.777556 1467607 153772274.79 113.760184 114.894946 30/nov./2018 EUR 104.754406 1467607 153738300.21 113.73505 114.865566 29/nov./2018 EUR 104.835992 1467607 153858036.26 113.82363 114.948016 28/nov./2018 EUR 104.757632 1467607 153743034.12 113.738552 114.875812 27/nov./2018 EUR 104.879283 1467607 153921570.42 113.870632 115.010909 26/nov./2018 EUR 104.888825 1467607 153935574.19 113.880992 115.019849 23/nov./2018 EUR 104.889034 1467607 153935881.51 113.881219 115.004438 22/nov./2018 EUR 104.734694 1562607 163659166.98 113.713648 114.834022 21/nov./2018 EUR 104.635226 1562607 163503737.56 113.605652 114.742205 20/nov./2018 EUR 104.622482 1562607 163483823 113.591816 114.729138 19/nov./2018 EUR 104.879139 1562607 163884877.7 113.870476 115.003471 16/nov./2018 EUR 105.085305 1562607 164207033.41 114.094317 115.213065 15/nov./2018 EUR 105.324484 1562607 164580777.26 114.354001 115.465906 14/nov./2018 EUR 105.398905 1562607 164697067.73 114.434802 115.556859 13/nov./2018 EUR 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164861906.8 114.544029 115.615628 03/oct./2018 EUR 106.305565 1554064 165205652.01 114.782859 115.868214 02/oct./2018 EUR 106.43299 1554064 165403678.68 114.920446 116.006093 01/oct./2018 EUR 106.308514 1554064 165210235.02 114.786043 115.871772 30/sept./2018 EUR 106.279623 -- -- -- -- 28/sept./2018 EUR 106.279623 1554064 165165336.21 114.754849 115.840368 27/sept./2018 EUR 106.130211 1554064 164933140.4 114.593522 115.664556 26/sept./2018 EUR 106.154519 1554064 164970917.69 114.619768 115.702725 25/sept./2018 EUR 106.119725 1554064 164916845.27 114.5822 115.665232 24/sept./2018 EUR 106.224161 1554064 165079145.38 114.694964 115.778441 21/sept./2018 EUR 106.474666 1554064 165468445.77 114.965445 116.031583 20/sept./2018 EUR 106.38005 1554064 165321406.83 114.863284 115.931197 19/sept./2018 EUR 106.331844 1554064 165246491.1 114.811234 115.891215 18/sept./2018 EUR 106.325942 1554064 165237319.08 114.804861 115.884347 17/sept./2018 EUR 106.386699 1554064 165331739.51 114.870463 115.947858 14/sept./2018 EUR 106.423373 1554064 165388732.6 114.910062 115.971697 13/sept./2018 EUR 106.45827 1554064 165442965.38 114.947742 116.008202 12/sept./2018 EUR 106.371865 1554064 165308687.29 114.854446 115.928748 11/sept./2018 EUR 106.263136 1554064 165139714.9 114.737047 115.813349 10/sept./2018 EUR 106.299576 1554064 165196345.53 114.776393 115.85169 07/sept./2018 EUR 106.328464 1554064 165241238.44 114.807584 115.867536 06/sept./2018 EUR 106.430253 1554064 165399424.83 114.91749 115.976183 05/sept./2018 EUR 106.234594 1554064 165095359.14 114.706229 115.778516 04/sept./2018 EUR 106.350664 1554064 165275739.5 114.831555 115.903684 03/sept./2018 EUR 106.44859 1554064 165427921.96 114.93729 116.010096 31/août/2018 EUR 106.489195 1554064 165491025 114.981133 116.040468 30/août/2018 EUR 106.510568 1554064 165524239.66 115.00421 116.062905 29/août/2018 EUR 106.328417 1554064 165241166.55 114.807534 115.88315 28/août/2018 EUR 106.433583 1554064 165404600.53 114.921086 115.996716 24/août/2018 EUR 106.610744 1504064 160349382.48 115.112375 116.164254 23/août/2018 EUR 106.660511 1504064 160424235.81 115.16611 116.217948 22/août/2018 EUR 106.682003 1504064 160456560.83 115.189316 116.259748 21/août/2018 EUR 106.77513 1504064 160596630.5 115.28987 116.358394 20/août/2018 EUR 106.8872 1504064 160765189.8 115.410877 116.480217 17/août/2018 EUR 106.886171 1504064 160763641.91 115.409765 116.46299 16/août/2018 EUR 106.837583 1504064 160690563.46 115.357303 116.411666 15/août/2018 EUR 106.895297 1504064 160777368.6 115.419619 116.485742 14/août/2018 EUR 106.809608 1504064 160648486.68 115.327097 116.392116 13/août/2018 EUR 106.799168 1504064 160632784.76 115.315824 116.380593 10/août/2018 EUR 106.901145 1504064 160786164.05 115.425934 116.475195 09/août/2018 EUR 106.840105 1504064 160694357.18 115.360026 116.403521 08/août/2018 EUR 106.731188 1644064 175472904.2 115.242423 116.300336 07/août/2018 EUR 106.669136 1644064 175370886.16 115.175423 116.232302 06/août/2018 EUR 106.693335 1544064 164741337.75 115.201552 116.260001 03/août/2018 EUR 106.617047 1544064 164623544.66 115.11918 116.161649 02/août/2018 EUR 106.449984 1544064 164365588.84 114.938795 115.978239 01/août/2018 EUR 106.409777 1444064 153662529.6 114.895382 115.946471 31/juil./2018 EUR 106.521208 1444064 153823441.9 115.015699 116.068452 30/juil./2018 EUR 106.451277 1444064 153722457.09 114.940191 115.992143 27/juil./2018 EUR 106.631006 1444064 153981998.22 115.134252 116.170445 26/juil./2018 EUR 106.597325 1444064 153933360.01 115.097886 116.133071 25/juil./2018 EUR 106.434303 1444064 153697945.4 114.921863 115.972776 24/juil./2018 EUR 106.378443 1444064 153617280.84 114.861549 115.915175 23/juil./2018 EUR 106.206772 1444064 153369375.29 114.676188 115.730888 20/juil./2018 EUR 106.304818 1444064 153510961.21 114.782053 115.820637 19/juil./2018 EUR 106.520294 1444064 153822122.67 115.014712 116.052172 18/juil./2018 EUR 106.566983 1444064 153889543.89 115.065124 116.115254 17/juil./2018 EUR 106.551863 1444064 153867709.84 115.048798 116.097321 16/juil./2018 EUR 106.507536 1444064 153803699.21 115.000936 116.047011 13/juil./2018 EUR 106.582934 1444064 153912578.46 115.082347 116.115583 12/juil./2018 EUR 106.45548 1444064 153728527.65 114.944729 115.979373 11/juil./2018 EUR 106.329423 1444064 153546492.72 114.80862 115.856448 10/juil./2018 EUR 106.355557 1444064 153584231.23 114.836838 115.881599 09/juil./2018 EUR 106.330868 1444064 153548579.34 114.81018 115.854567 06/juil./2018 EUR 106.342564 1444064 153565469.18 114.822809 115.851978 05/juil./2018 EUR 106.212638 1444064 153377847.99 114.682522 115.715005 04/juil./2018 EUR 106.100329 1444064 153215666.37 114.561257 115.608065 03/juil./2018 EUR 106.137594 1444064 153269479.24 114.601494 115.648308 02/juil./2018 EUR 106.097973 1444064 153212264.18 114.558713 115.605062 30/juin/2018 EUR 106.121225 -- -- -- -- 29/juin/2018 EUR 106.121225 1444064 153245841.06 114.583819 115.622043 28/juin/2018 EUR 106.079634 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26/avr./2018 EUR 106.658729 1393001 148575716.35 115.164186 116.155504 25/avr./2018 EUR 106.518367 1393001 148380192.53 115.012631 116.016892 24/avr./2018 EUR 106.56331 1393001 148442798.68 115.061158 116.063212 23/avr./2018 EUR 106.553645 1393001 148429335.39 115.050722 116.052552 20/avr./2018 EUR 106.658585 1393001 148575516.16 115.164031 116.149236 19/avr./2018 EUR 106.655205 1393001 148570808.17 115.160381 116.143817 18/avr./2018 EUR 106.900309 1393001 148912237.96 115.425031 116.421988 17/avr./2018 EUR 107.076232 1392982.08 149157298.54 115.614983 116.611411 16/avr./2018 EUR 106.991644 1392971.31 149039467.62 115.523649 116.520488 13/avr./2018 EUR 106.98983 1393001 149036941.05 115.521691 116.50366 12/avr./2018 EUR 106.889528 1392792.66 148897219.67 115.41339 116.396587 11/avr./2018 EUR 107.437154 1386013.94 139990720.38 115.384913 116.381942 10/avr./2018 EUR 107.316523 1302939.08 139833537.98 115.255358 116.253163 09/avr./2018 EUR 107.383342 1303001 139920602.53 115.32712 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116.006318 116.922923 18/janv./2018 EUR 107.92549 2028001 218873003.03 115.909374 116.827002 17/janv./2018 EUR 107.943733 1928001 208115626.08 115.928967 116.860022 16/janv./2018 EUR 107.928968 1928001 208087159.06 115.913109 116.842557 15/janv./2018 EUR 107.82271 1928001 207882294.01 115.798991 116.728733 12/janv./2018 EUR 107.788949 1928001 207817202.04 115.762732 116.67464 11/janv./2018 EUR 107.800746 1928001 207839946.11 115.775402 116.687092 10/janv./2018 EUR 108.065861 1928001 208351088.7 116.060129 116.982457 09/janv./2018 EUR 108.151263 1928001 208515743.92 116.151849 117.073503 08/janv./2018 EUR 108.255496 1928001 208716705.05 116.263793 117.183181 05/janv./2018 EUR 108.197105 1878001 203194272.23 116.201082 117.104919 04/janv./2018 EUR 108.097548 1878001 203007304.18 116.09416 116.99941 03/janv./2018 EUR 108.041256 1878001 202901587.1 116.033704 116.954575 02/janv./2018 EUR 107.897289 1878001 202631217.29 115.879087 116.800169 29/déc./2017 EUR 107.923608 1878001 202680644.75 115.907353 116.821224 28/déc./2017 EUR 107.929891 1878001 202692443.35 115.914101 116.812466 27/déc./2017 EUR 108.068892 1878001 202953487.43 116.063384 116.983835 22/déc./2017 EUR 107.992823 1878001 202810630.34 115.981688 116.87107 21/déc./2017 EUR 107.998016 1878001 202820383.32 115.987265 116.874944 20/déc./2017 EUR 108.014142 1758001 189888970.7 116.004584 116.920084 19/déc./2017 EUR 108.177817 1806001 195369246.4 116.180367 117.093102 18/déc./2017 EUR 108.401906 1806001 195773951 116.421033 117.335378 15/déc./2017 EUR 108.453726 1806001 195867538.61 116.476687 117.374829 14/déc./2017 EUR 108.44025 1906001 206687225.23 116.462214 117.356801 13/déc./2017 EUR 108.498177 1906001 206797635.53 116.524426 117.431841 12/déc./2017 EUR 108.472608 1906001 206748900.21 116.496966 117.403674 11/déc./2017 EUR 108.541035 1906001 206879322.14 116.570455 117.477878 08/déc./2017 EUR 108.544002 1906001 206884976.69 116.573641 117.462558 07/déc./2017 EUR 108.593263 1906001 206978868.73 116.626546 117.516429 06/déc./2017 EUR 108.541455 1906001 206880122.08 116.570906 117.475057 05/déc./2017 EUR 108.446673 1906001 206699468.64 116.469112 117.37365 04/déc./2017 EUR 108.370047 1906001 206553419.02 116.386818 117.290256 01/déc./2017 EUR 108.448071 1906001 206702132.28 116.470613 117.36263 30/nov./2017 EUR 108.199178 1906001 206227743.21 116.203308 117.091878 29/nov./2017 EUR 108.134451 1906001 206104373.19 116.133793 117.038443 28/nov./2017 EUR 108.299495 1906001 206418946.38 116.311046 117.213702 27/nov./2017 EUR 108.268265 1906001 206359421.65 116.277506 117.18005 24/nov./2017 EUR 108.17171 1906001 206175387.19 116.173808 117.064202 23/nov./2017 EUR 108.173392 1906001 206178593.7 116.175615 117.065544 22/nov./2017 EUR 108.146384 1906001 206127117.51 116.146609 117.052026 21/nov./2017 EUR 108.175961 1906001 206183490.56 116.178374 117.083489 20/nov./2017 EUR 108.122092 1906001 206080816.28 116.12052 117.027203 17/nov./2017 EUR 108.112589 1906001 206062703.05 116.110314 117.000244 16/nov./2017 EUR 108.045365 1906001 205934574.33 116.038117 116.927864 15/nov./2017 EUR 107.969601 1906001 205790168.08 115.956748 116.863101 14/nov./2017 EUR 108.031422 1860001 200938554.22 116.023142 116.926503 13/nov./2017 EUR 108.028033 1860001 200932250.05 116.019503 116.92028 10/nov./2017 EUR 108.090799 1860001 201048995.13 116.086912 116.969501 09/nov./2017 EUR 108.25537 1746001 189013984.96 116.263657 117.14511 08/nov./2017 EUR 108.470721 1746001 189389988.52 116.494939 117.389378 07/nov./2017 EUR 108.510086 1746001 189458719.13 116.537216 117.428917 06/nov./2017 EUR 108.454932 1746001 189362419.79 116.477982 117.369948 03/nov./2017 EUR 108.333303 1746001 189150056.62 116.347355 117.223547 02/nov./2017 EUR 108.294639 1746001 189082549.35 116.305831 117.183825 01/nov./2017 EUR 108.273272 1746001 189045242.77 116.282884 117.173935 31/oct./2017 EUR 108.174027 1746001 188871960.73 116.176297 117.070142 30/oct./2017 EUR 108.110359 1746001 188760796.3 116.107919 117.0041 27/oct./2017 EUR 108.003943 1746001 188574993.83 115.993631 116.875161 26/oct./2017 EUR 107.720926 1746001 188080844.92 115.689677 116.575137 25/oct./2017 EUR 107.503993 1746001 187702080.31 115.456696 116.357172 24/oct./2017 EUR 107.512081 1746001 187716201 115.465383 116.365103 23/oct./2017 EUR 107.657111 1746001 187969424.55 115.621142 116.519942 20/oct./2017 EUR 107.563788 1746001 187806481.78 115.520915 116.405245 19/oct./2017 EUR 107.723795 1746001 188085853.94 115.692759 116.575492 18/oct./2017 EUR 107.690692 1746001 188028056.51 115.657207 116.555555 17/oct./2017 EUR 107.778244 1746001 188180922.07 115.751235 116.647764 16/oct./2017 EUR 107.746351 1746001 188125237.03 115.716983 116.612655 13/oct./2017 EUR 107.596688 1746001 187863926.46 115.556249 116.436237 12/oct./2017 EUR 107.411496 1746001 187540580.21 115.357357 116.238899 11/oct./2017 EUR 107.866822 1736631 187324867.9 115.221634 116.118681 10/oct./2017 EUR 107.884207 1736631 187355058.95 115.240205 116.137152 09/oct./2017 EUR 107.863523 1736631 187319138.63 115.21811 116.114416 06/oct./2017 EUR 107.774406 1736631 187164374.76 115.122917 116.002972 05/oct./2017 EUR 107.785896 1736631 187184329.62 115.13519 116.014269 04/oct./2017 EUR 107.804116 1736631 187215969.87 115.154653 116.047784 03/oct./2017 EUR 107.799116 1736631 187207287.06 115.149312 116.040127 02/oct./2017 EUR 107.807324 1736631 187221542.41 115.158079 116.049711 29/sept./2017 EUR 107.734189 1736631 187094533.23 115.079958 115.966016 28/sept./2017 EUR 107.67596 1736631 186993411.62 115.017759 115.895545 27/sept./2017 EUR 107.7289 1736631 187085349.02 115.074308 115.967501 26/sept./2017 EUR 107.849084 1736631 187294062.28 115.202687 116.095948 25/sept./2017 EUR 107.94323 1736631 187457559.69 115.303252 116.194058 22/sept./2017 EUR 107.729175 1736631 187085824.95 115.074602 115.949803 21/sept./2017 EUR 107.757549 1736631 187135101.74 115.104911 115.977049 20/sept./2017 EUR 107.836342 1736631 187271934.99 115.189076 116.074564 19/sept./2017 EUR 107.767608 1736631 187152569.05 115.115655 116.001084 18/sept./2017 EUR 107.721824 1736631 187073059.81 115.06675 115.952714 15/sept./2017 EUR 107.716786 1736631 187064309.4 115.061368 115.933865 14/sept./2017 EUR 107.810184 1736631 187226509.35 115.161134 116.035529 13/sept./2017 EUR 107.834477 1736631 187268696.68 115.187084 116.077623 12/sept./2017 EUR 107.859989 1736631 187313001.22 115.214335 116.104273 11/sept./2017 EUR 108.042733 1736631 187630360.3 115.40954 116.298602 08/sept./2017 EUR 108.025633 1736631 187600663.53 115.391274 116.265597 07/sept./2017 EUR 108.124895 1736631 187773045.99 115.497304 116.368323 06/sept./2017 EUR 107.953449 1786631 192872980 115.314168 116.201158 05/sept./2017 EUR 108.089134 1786631 193115398.12 115.459104 116.341515 04/sept./2017 EUR 107.97388 1786631 192909481.49 115.335992 116.216473 01/sept./2017 EUR 107.938386 1786631 192846067.52 115.298078 116.16256 31/août/2017 EUR 107.981557 1786631 192923198.03 115.344192 116.208997 30/août/2017 EUR 107.974339 1786631 192910301.65 115.336482 116.214724 29/août/2017 EUR 108.045221 1786631 193036941.97 115.412197 116.289044 25/août/2017 EUR 107.944421 1786631 192856849.22 115.304524 116.157177 24/août/2017 EUR 107.927907 1786631 192827345.19 115.286884 116.137238 23/août/2017 EUR 107.930196 1786631 192831435.79 115.289329 116.160941 22/août/2017 EUR 107.889447 1786631 192758632.05 115.245802 116.114891 21/août/2017 EUR 107.905197 1786631 192786770.84 115.262626 116.130911 18/août/2017 EUR 107.90509 1786631 192786579.5 115.262512 116.112806 17/août/2017 EUR 107.883929 1711631 184657477.68 115.239908 116.088481 16/août/2017 EUR 107.859619 1711631 184615869.13 115.21394 116.078096 15/août/2017 EUR 107.834726 1711631 184573261.04 115.18735 116.051072 14/août/2017 EUR 107.896842 1711631 184679580.56 115.253701 116.115595 11/août/2017 EUR 107.8747 1711631 184641681.29 115.230049 116.075014 10/août/2017 EUR 107.882735 1711631 184655433.94 115.238632 116.07841 09/août/2017 EUR 107.87705 1711631 184645704.21 115.23256 116.087052 08/août/2017 EUR 107.828105 1711631 184561928.48 115.180277 116.030846 07/août/2017 EUR 107.96649 1711631 184798792.01 115.328098 116.177818 04/août/2017 EUR 107.914339 1711631 184709528.84 115.272391 116.105809 03/août/2017 EUR 107.943358 1711631 184759199.43 115.303389 116.13578 02/août/2017 EUR 107.841562 1711631 184584960.69 115.194652 116.043182 01/août/2017 EUR 107.769098 1711631 184460930.57 115.117247 115.967392 31/juil./2017 EUR 107.485107 1711631 183974842.12 114.813892 115.666737 28/juil./2017 EUR 107.467928 1711631 183945437.24 114.795542 115.631132 27/juil./2017 EUR 107.477576 1711631 183961950.89 114.805848 115.639166 26/juil./2017 EUR 107.281633 1711631 183626568.9 114.596545 115.447557 25/juil./2017 EUR 107.19808 1661631 178123653.8 114.507295 115.359389 24/juil./2017 EUR 107.381529 1661631 178428477.85 114.703252 115.551448 21/juil./2017 EUR 107.328529 1661631 178340412.18 114.646638 115.47856 20/juil./2017 EUR 107.139827 1661631 178026859.08 114.44507 115.278568 19/juil./2017 EUR 107.082084 1615131 172951594.7 114.38339 115.232701 18/juil./2017 EUR 106.982134 1615131 172790161.75 114.276625 115.126546 17/juil./2017 EUR 106.861979 1615131 172596094.45 114.148277 114.99647 14/juil./2017 EUR 106.75781 1615131 172427849.22 114.037005 114.870747 13/juil./2017 EUR 106.74612 1615131 172408967.61 114.024518 114.855698 12/juil./2017 EUR 106.748777 1615131 172413259.75 114.027356 114.873027 11/juil./2017 EUR 106.531219 1615131 172061874.9 113.794964 114.641055 10/juil./2017 EUR 106.5989 1615131 172171188.78 113.86726 114.711426 07/juil./2017 EUR 106.489914 1615131 171995161.99 113.750843 114.57801 06/juil./2017 EUR 106.452591 1615131 171934880.8 113.710975 114.539697 05/juil./2017 EUR 106.773212 1615131 172452725.96 114.053457 114.896352 04/juil./2017 EUR 106.691341 1615131 172320492.69 113.966004 114.811228 03/juil./2017 EUR 106.545804 1615131 172085430.64 113.810544 114.659629 30/juin/2017 EUR 106.539937 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172954874.05 114.385559 115.229283 09/juin/2017 EUR 107.059169 1615131 172914582.69 114.358912 115.185486 08/juin/2017 EUR 107.088639 1615131 172962181.82 114.390392 115.215138 07/juin/2017 EUR 107.113472 1615131 173002289.93 114.416918 115.254574 06/juin/2017 EUR 107.105514 1615131 172989436.08 114.408417 115.241623 05/juin/2017 EUR 106.994269 1615131 172809762.23 114.289587 115.121386 02/juin/2017 EUR 107.054777 1615131 172907489.14 114.354221 115.170699 01/juin/2017 EUR 106.925497 1615131 172698685.88 114.216126 115.029222 31/mai/2017 EUR 106.958248 1615131 172751582.86 114.25111 115.079335 30/mai/2017 EUR 106.921698 1615131 172692549.41 114.212068 115.038483 26/mai/2017 EUR 106.784954 1559931 166577161.61 114.066 114.872995 25/mai/2017 EUR 106.656977 1559931 166377525.84 113.929297 114.73523 24/mai/2017 EUR 106.486199 1559931 166111124.39 113.746875 114.575091 23/mai/2017 EUR 106.471336 1559931 166087938.66 113.730998 114.558038 22/mai/2017 EUR 106.478586 1559931 166099247.71 113.738743 114.567654 19/mai/2017 EUR 106.514147 1559931 166154720.88 113.776728 114.589156 18/mai/2017 EUR 106.513788 1559931 166154160.55 113.776345 114.593085 17/mai/2017 EUR 106.558961 1480431 157753190.28 113.824598 114.64829 16/mai/2017 EUR 106.521763 1430431 152372032.6 113.784864 114.60336 15/mai/2017 EUR 106.566205 1430431 152435604.47 113.832336 114.649046 12/mai/2017 EUR 106.66695 1430431 152579713.35 113.93995 114.739984 11/mai/2017 EUR 106.595967 1430431 152478175.92 113.864127 114.662721 10/mai/2017 EUR 106.601443 1430431 152486009.77 113.869976 114.679797 09/mai/2017 EUR 106.519475 1430431 152368759.99 113.78242 114.59229 08/mai/2017 EUR 106.4534 1330431 141628903.67 113.711839 114.524069 05/mai/2017 EUR 106.364652 1330431 141510830.94 113.61704 114.414581 04/mai/2017 EUR 106.436109 1330431 141605899.39 113.693369 114.489254 03/mai/2017 EUR 106.512504 1280431 136381912.06 113.774973 114.570685 02/mai/2017 EUR 106.434588 1280431 136282146.26 113.691745 114.490129 28/avr./2017 EUR 106.409969 1280431 136250623.42 113.665447 114.467802 27/avr./2017 EUR 106.399325 1280431 136236994.02 113.654077 114.44286 26/avr./2017 EUR 106.140672 1180431 125291740.21 113.377788 114.186989 25/avr./2017 EUR 105.948585 1180431 125064994.25 113.172604 113.985963 24/avr./2017 EUR 105.961026 1120431 118722018.34 113.185893 114.002353 21/avr./2017 EUR 106.133216 1120431 118914946.41 113.369824 114.172262 20/avr./2017 EUR 106.138583 1120431 118920959.28 113.375557 114.177288 19/avr./2017 EUR 106.186626 1120431 118974788.58 113.426875 114.242775 18/avr./2017 EUR 106.369642 1120431 119179843.86 113.62237 114.438154 13/avr./2017 EUR 106.384573 1120431 119196574.43 113.638319 114.421094 12/avr./2017 EUR 106.938734 1113679 119095422.6 113.560834 114.344779 11/avr./2017 EUR 106.963148 1113679 119122612.24 113.58676 114.397155 10/avr./2017 EUR 106.956273 1113679 119114955.65 113.579459 114.387858 07/avr./2017 EUR 106.901762 1113679 119054246.98 113.521573 114.310614 06/avr./2017 EUR 106.745575 1113679 118880306.25 113.355714 114.144994 05/avr./2017 EUR 106.782185 1113679 118921077.45 113.394591 114.197499 04/avr./2017 EUR 106.768686 1113679 118906044.03 113.380256 114.181631 03/avr./2017 EUR 106.716836 1108679 118314716.03 113.325195 114.126093 31/mars/2017 EUR 106.463877 1108679 118034265.3 113.056572 113.839851 30/mars/2017 EUR 106.454776 1108679 118024174.67 113.046908 113.829724 29/mars/2017 EUR 106.41321 1108679 117978091.34 113.002768 113.801688 28/mars/2017 EUR 106.155413 1108679 117692277.84 112.729007 113.533281 27/mars/2017 EUR 105.992298 1108679 117511435.17 112.555791 113.365362 24/mars/2017 EUR 106.04509 1108679 117569965.41 112.611852 113.404078 23/mars/2017 EUR 105.986729 1108679 117505261.15 112.549877 113.343786 22/mars/2017 EUR 106.011162 1108679 117532349.92 112.575823 113.389201 21/mars/2017 EUR 105.859817 1108679 117364556.32 112.415106 113.227659 20/mars/2017 EUR 105.93825 1108679 117451513.95 112.498396 113.311019 17/mars/2017 EUR 105.907439 1108679 117417353.68 112.465677 113.263376 16/mars/2017 EUR 105.890176 1108679 117398215.16 112.447345 113.246888 15/mars/2017 EUR 105.922904 1108679 117434500.23 112.4821 113.299001 14/mars/2017 EUR 105.747932 1030679 108992173.21 112.296293 113.115282 13/mars/2017 EUR 105.672112 1069179 112982403.55 112.215778 113.037795 10/mars/2017 EUR 105.625816 1034179 109236000.77 112.166615 112.974281 09/mars/2017 EUR 105.913848 1034179 109533877.83 112.472483 113.279031 08/mars/2017 EUR 106.026563 1034179 109650445.32 112.592178 113.410346 07/mars/2017 EUR 106.292654 1034179 109925631.31 112.874746 113.689816 06/mars/2017 EUR 106.134183 1034179 109761743.93 112.706462 113.515309 03/mars/2017 EUR 106.078497 1034179 109704154.26 112.647328 113.438116 02/mars/2017 EUR 106.250254 1034179 109881782.36 112.829721 113.621681 01/mars/2017 EUR 106.251609 1034179 109883183.58 112.83116 113.636562 28/févr./2017 EUR 106.531188 1034179 110172318.41 113.128051 113.931658 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112.870344 18/janv./2017 EUR 105.611286 994179 104996522.92 112.151185 112.930484 17/janv./2017 EUR 105.732188 994179 105116720.96 112.279574 113.058667 16/janv./2017 EUR 105.68517 994179 105069976.88 112.229644 113.009988 13/janv./2017 EUR 105.612489 994179 104997719.19 112.152463 112.909227 12/janv./2017 EUR 105.670977 994179 105055867.03 112.214572 112.970888 11/janv./2017 EUR 105.605665 947179 100027469.1 112.145216 112.916651 10/janv./2017 EUR 105.580946 947179 100004055.69 112.118966 112.891726 09/janv./2017 EUR 105.610366 947179 100031920.98 112.150208 112.921088 06/janv./2017 EUR 105.611688 947179 100033173.26 112.151612 112.899502 05/janv./2017 EUR 105.766632 947179 100179933.59 112.316151 113.060257 04/janv./2017 EUR 105.789007 947179 100201126.07 112.339911 113.10028 03/janv./2017 EUR 105.757761 947179 100171531.03 112.30673 113.064884 30/déc./2016 EUR 105.875896 947179 100283425.36 112.432181 113.167934 29/déc./2016 EUR 105.982544 947179 100384440.07 112.545433 113.265353 28/déc./2016 EUR 105.925124 947179 100330053.84 112.484457 113.230983 23/déc./2016 EUR 105.767114 947179 100180389.53 112.316663 113.030763 22/déc./2016 EUR 105.660737 947179 100079631.62 112.203698 112.923337 21/déc./2016 EUR 105.661841 927179 97967440.46 112.204871 112.956611 20/déc./2016 EUR 105.604917 927179 97914661.45 112.144422 112.898762 19/déc./2016 EUR 105.648719 927179 97955274.09 112.190936 112.946187 16/déc./2016 EUR 105.409096 927179 97733100.46 111.936475 112.679602 15/déc./2016 EUR 105.247183 927179 97582978.47 111.764535 112.510763 14/déc./2016 EUR 105.390502 927179 97715860.35 111.916729 112.675087 13/déc./2016 EUR 105.175769 927179 97516764.89 111.688699 112.449601 12/déc./2016 EUR 104.952629 927179 97309874.47 111.451741 112.215583 09/déc./2016 EUR 105.103575 927179 97449828.1 111.612034 112.35846 08/déc./2016 EUR 104.900404 927179 97261452.57 111.396282 112.147068 07/déc./2016 EUR 104.819506 927179 97186445.52 111.310375 112.072133 06/déc./2016 EUR 104.659433 915179 95782116.1 111.140389 111.906365 05/déc./2016 EUR 104.764181 915179 95877978.45 111.251624 112.017294 02/déc./2016 EUR 104.992361 865179 90837186.06 111.493934 112.244873 01/déc./2016 EUR 104.948347 865179 90799106.12 111.447194 112.202523 30/nov./2016 EUR 105.13133 865179 90957419.52 111.641508 112.406956 29/nov./2016 EUR 105.22736 865179 91040502.95 111.743485 112.507148 28/nov./2016 EUR 105.384564 865179 91176512.09 111.910424 112.672432 25/nov./2016 EUR 105.301501 865179 91104647.59 111.822217 112.567445 24/nov./2016 EUR 105.262316 865179 91070745.95 111.780605 112.52494 23/nov./2016 EUR 105.141231 865179 90965985.29 111.652022 112.410365 22/nov./2016 EUR 105.343374 865179 91140875.7 111.866683 112.621761 21/nov./2016 EUR 105.087809 865179 90919765.78 111.595292 112.352081 18/nov./2016 EUR 105.103529 865179 90933366.34 111.611986 112.350453 17/nov./2016 EUR 105.239356 865179 91050881.15 111.756224 112.490607 16/nov./2016 EUR 105.224843 865179 91038324.97 111.740812 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05/oct./2016 EUR 107.072266 779854 83500735.12 112.884973 113.588395 04/oct./2016 EUR 107.280412 779854 83663058.16 113.104418 113.803069 03/oct./2016 EUR 107.252015 732854 78600068.87 113.07448 113.770156 30/sept./2016 EUR 107.292447 732854 78629699.08 113.117107 113.806132 29/sept./2016 EUR 107.401623 732854 78709709.05 113.23221 113.927424 28/sept./2016 EUR 107.533869 732854 78806626.22 113.371635 114.077129 27/sept./2016 EUR 107.508586 732854 78788097.29 113.34498 114.048953 26/sept./2016 EUR 107.488844 732854 78773629.71 113.324166 114.021992 23/sept./2016 EUR 107.478633 732854 78766146.5 113.313401 113.990752 22/sept./2016 EUR 107.505296 732854 78785686.44 113.341511 114.016974 21/sept./2016 EUR 107.11778 732854 78501693.55 112.932958 113.632295 20/sept./2016 EUR 107.240955 732854 78591963.55 113.06282 113.761229 19/sept./2016 EUR 107.235098 732854 78587670.59 113.056645 113.74835 16/sept./2016 EUR 107.277894 732854 78619034.42 113.101764 113.778696 15/sept./2016 EUR 107.264138 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19772040.79 99.078724 99.039831 17/juil./2013 EUR 98.767545 200000 19753509 98.985861 98.93507 16/juil./2013 EUR 98.699986 200000 19739997.22 98.918153 98.903221 15/juil./2013 EUR 98.596901 200000 19719380.32 98.81484 98.798779 12/juil./2013 EUR 98.638317 200000 19727663.43 98.856348 98.819873 11/juil./2013 EUR 98.582901 200000 19716580.39 98.800809 98.765553 10/juil./2013 EUR 98.511832 200000 19702366.42 98.729583 98.704126 09/juil./2013 EUR 98.557581 200000 19711516.34 98.775433 98.77921 08/juil./2013 EUR 98.315187 200000 19663037.44 98.532503 98.53715 05/juil./2013 EUR 98.130236 200000 19626047.23 98.347144 98.333054 04/juil./2013 EUR 98.127485 200000 19625497.17 98.344386 98.334789 03/juil./2013 EUR 97.967906 200000 19593581.37 98.184455 98.171265 02/juil./2013 EUR 97.959274 200000 19591854.98 98.175804 98.185181 01/juil./2013 EUR 97.808456 200000 19561691.31 98.024652 98.050815 28/juin/2013 EUR 97.763464 200000 19552692.81 97.979561 97.994658 27/juin/2013 EUR 97.7726 200000 19554520.18 97.988717 97.996839 26/juin/2013 EUR 97.464108 200000 19492821.67 97.679543 97.668163 25/juin/2013 EUR 97.096913 200000 19419382.66 97.311537 97.321623 24/juin/2013 EUR 96.955272 200000 19391054.47 97.169582 97.17959 21/juin/2013 EUR 97.619015 200000 19523803.06 97.834793 97.848496 20/juin/2013 EUR 97.856156 200000 19571231.38 98.072458 98.08311 19/juin/2013 EUR 98.552289 200000 19710457.89 98.770129 98.793596 18/juin/2013 EUR 98.446651 200000 19689330.28 98.664258 98.713102 17/juin/2013 EUR 98.607652 200000 19721530.45 98.825615 98.871256 14/juin/2013 EUR 98.572243 200000 19714448.62 98.790128 98.8169 13/juin/2013 EUR 98.273607 200000 19654721.55 98.490831 98.528143 12/juin/2013 EUR 98.420279 200000 19684055.87 98.637828 98.659354 11/juin/2013 EUR 98.358432 200000 19671686.48 98.575844 98.625074 10/juin/2013 EUR 98.607757 200000 19721551.59 98.82572 98.883078 07/juin/2013 EUR 98.687295 200000 19737459.09 98.905434 98.929882 06/juin/2013 EUR 98.673514 200000 19734702.81 98.891622 98.920186 05/juin/2013 EUR 99.011641 200000 19802328.23 99.230497 99.247911 04/juin/2013 EUR 99.007497 200000 19801499.4 99.226344 99.276631 03/juin/2013 EUR 99.026067 200000 19805213.43 99.244955 99.297835 31/mai/2013 EUR 99.269455 200000 19853891.06 99.488881 99.509 30/mai/2013 EUR 99.314624 200000 19862924.91 99.53415 99.558039 29/mai/2013 EUR 99.320209 200000 19864041.85 99.539747 99.568857 28/mai/2013 EUR 99.555987 200000 19911197.53 99.776046 99.821287 27/mai/2013 EUR 99.718559 200000 19943711.84 99.938977 99.950005 24/mai/2013 EUR 99.718559 200000 19943711.84 99.938977 99.950005 23/mai/2013 EUR 99.717242 200000 19943448.55 99.937658 99.950005 22/mai/2013 EUR 99.918447 200000 19983689.46 100.139307 100.141765 21/mai/2013 EUR 99.754461 200000 19950892.34 99.974959 100.008096 20/mai/2013 EUR 99.900082 200000 19980016.48 100.120902 100.142564 17/mai/2013 EUR 99.985643 200000 19997128.6 100.206652 100.106905 16/mai/2013 EUR 99.89074 200000 19978148.1 100.111539 100.106905 15/mai/2013 EUR 99.685269 200000 19937053.98 99.905614 99.898242 14/mai/2013 EUR 99.667789 200000 19933557.88 99.888095 99.894626 13/mai/2013 EUR 99.735037 200000 19947007.45 99.955492 99.96089 10/mai/2013 EUR 99.720125 200000 19944025.01 99.940547 99.928005 09/mai/2013 EUR 100.027883 200000 20005576.78 100.248985 100.228876 08/mai/2013 EUR 100.00059 200000 20000118.19 100.221632 100.196434 07/mai/2013 EUR 99.779447 200000 19955889.4 100 100 iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF Lancement du fonds 07-mai-2013 Date de fin du mois Performance mensuelle 31/mai/2013 -- 30/juin/2013 -1.517074 31/juil./2013 0.945079 31/août/2013 -0.193451 30/sept./2013 0.775826 31/oct./2013 1.156427 30/nov./2013 0.270371 31/déc./2013 -0.263457 31/janv./2014 1.123351 28/févr./2014 0.58101 31/mars/2014 0.444313 30/avr./2014 0.927334 31/mai/2014 0.813271 30/juin/2014 0.417953 31/juil./2014 0.460635 31/août/2014 1.090353 30/sept./2014 0.123891 31/oct./2014 0.414736 30/nov./2014 0.509151 31/déc./2014 0.446011 31/janv./2015 0.578958 28/févr./2015 0.752637 31/mars/2015 -0.180913 30/avr./2015 -0.380979 31/mai/2015 -0.354276 30/juin/2015 -1.949409 31/juil./2015 1.186803 31/août/2015 -0.634316 30/sept./2015 -0.404083 31/oct./2015 1.357523 30/nov./2015 0.812801 31/déc./2015 -0.642304 31/janv./2016 0.46157 29/févr./2016 -0.179375 31/mars/2016 1.133113 30/avr./2016 0.409993 31/mai/2016 0.363308 30/juin/2016 0.232211 31/juil./2016 1.556004 31/août/2016 0.553597 30/sept./2016 -0.233967 31/oct./2016 -0.434516 30/nov./2016 -0.873769 31/déc./2016 0.708225 31/janv./2017 -0.448939 28/févr./2017 1.072679 31/mars/2017 -0.063184 30/avr./2017 0.538558 31/mai/2017 0.515252 30/juin/2017 -0.391097 31/juil./2017 0.887151 31/août/2017 0.461878 30/sept./2017 -0.229084 31/oct./2017 0.952676 30/nov./2017 0.02325 31/déc./2017 -0.254688 31/janv./2018 -0.231128 28/févr./2018 -0.147948 31/mars/2018 -0.222571 30/avr./2018 0.070093 31/mai/2018 -0.610022 30/juin/2018 -0.004364 31/juil./2018 0.376911 31/août/2018 -0.030053 30/sept./2018 -0.196801 31/oct./2018 -0.168432 30/nov./2018 -0.721459 31/déc./2018 0.211977 31/janv./2019 1.136329 28/févr./2019 0.742767 31/mars/2019 1.088032 30/avr./2019 0.70393 31/mai/2019 -0.226735 30/juin/2019 1.566501 31/juil./2019 1.250028 31/août/2019 0.635832 30/sept./2019 -0.674502 31/oct./2019 -0.132951 30/nov./2019 -0.215658 31/déc./2019 0.030055 31/janv./2020 0.908063 29/févr./2020 -0.495914 31/mars/2020 -7.004273 30/avr./2020 3.750006 31/mai/2020 0.325744 30/juin/2020 1.458848 31/juil./2020 1.206182 31/août/2020 0.331837 30/sept./2020 0.188324 31/oct./2020 0.402399 30/nov./2020 1.155174 31/déc./2020 0.298022 31/janv./2021 -0.145767 28/févr./2021 -0.55944 31/mars/2021 0.221025 30/avr./2021 0.061986 31/mai/2021 -0.147408 30/juin/2021 0.349018 31/juil./2021 0.957817 31/août/2021 -0.319545 30/sept./2021 -0.485514 31/oct./2021 -0.860517 30/nov./2021 0.147057 31/déc./2021 -0.044454 31/janv./2022 -1.334881 28/févr./2022 -2.514626 31/mars/2022 -1.009438 30/avr./2022 -2.778138 31/mai/2022 -1.089544 30/juin/2022 -3.619662 31/juil./2022 4.364039 31/août/2022 -3.929879 30/sept./2022 -3.329065 31/oct./2022 -0.355317 30/nov./2022 2.737982 31/déc./2022 -1.300163 31/janv./2023 2.256043 28/févr./2023 -1.224349 31/mars/2023 0.332723 30/avr./2023 0.642769 31/mai/2023 0.235335 30/juin/2023 -0.286374 31/juil./2023 1.385102 31/août/2023 0.190127 30/sept./2023 -0.562789 31/oct./2023 0.416829 30/nov./2023 2.204045 31/déc./2023 2.566676 31/janv./2024 0.30372 29/févr./2024 -0.621455 Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale 13/oct./2023 12/oct./2023 25/oct./2023 1.3787 14/avr./2023 13/avr./2023 26/avr./2023 1.0304 14/oct./2022 13/oct./2022 26/oct./2022 0.598 19/avr./2022 14/avr./2022 29/avr./2022 0.3441 15/oct./2021 14/oct./2021 27/oct./2021 0.334 16/avr./2021 15/avr./2021 27/avr./2021 0.4931 16/oct./2020 15/oct./2020 28/oct./2020 0.5457 17/avr./2020 16/avr./2020 30/avr./2020 0.5333 18/oct./2019 17/oct./2019 30/oct./2019 0.5996 12/avr./2019 11/avr./2019 26/avr./2019 0.6076 12/oct./2018 11/oct./2018 24/oct./2018 0.5844 13/avr./2018 12/avr./2018 25/avr./2018 0.574 13/oct./2017 12/oct./2017 31/oct./2017 0.5817 18/mars/2017 13/avr./2017 28/avr./2017 0.6267 14/oct./2016 13/oct./2016 31/oct./2016 0.7687 15/avr./2016 14/avr./2016 29/avr./2016 0.846 16/oct./2015 15/oct./2015 28/oct./2015 0.8608 27/mars/2015 26/mars/2015 16/avr./2015 0.905 26/sept./2014 24/sept./2014 15/oct./2014 0.9738 28/mars/2014 26/mars/2014 16/avr./2014 0.9547 27/sept./2013 25/sept./2013 16/oct./2013 0.6868