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iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

  • Performances

Le 02 Nov 2005 l'indice de référence du fonds est devenu l' DJ Stoxx 600 - Oil & Gas (4PM GMT Historical Levels) il était auparavant l' STOXX® Europe 600 Oil & Gas

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Distribution totale
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Points clés

Points clés

Actif net au 16/oct./2019 EUR 428 609 079
Devise de base EUR
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/juil./2002
Classe d’actif Actions
Domicile Allemagne
Indice de référence STOXX® Europe 600 Oil & Gas
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Trimestrielle
ISIN DE000A0H08M3
WKN A0H08M
Symbole Bloomberg SXEPEX GY
Société émettrice iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Utilisation des revenus Distribution
Frais de création au 16/oct./2019 31,94
Frais d’annulation au 16/oct./2019 31,00

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 16/oct./2019 13 688 000
Niveau de l'indice de référence au 16/oct./2019 EUR 820,69
Symbole Indice de référence SXER
Fin de l'exercice 01/mars/2017

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Italie

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 15/oct./2019
Symbole ISIN Nom Nom de l'émetteur Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise de marché Valeur notionnelle
Ticker Nom Nom de l'émetteur Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Bourse de valeurs Lieu Devise de marché

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

 

Les positions détenues en collatéral sont communiquées pour les jours où le fonds qui pratique le prêt de titres a un prêt ouvert.

Résumé du prêt à 12 mois au 30/juin/2019~

  • Revenu du prêt de titres*: 0,00
  • Prêt moyen (% des encours sous gestion): 0,39
  • Max, prêt (% de l'actif net)†: 9,00
  • Collateral (% du prêt): 127,39
au 12/août/2019
Nom Symbole ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu Classe d’actif Poids (%) Valeur notionnelle

Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **

Types de collatéral
Type de prêtActionsObligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'InstitutionsInstruments monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.

~Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

*Le revenu annualisé du prêt de titres est calculé en divisant le revenu net non vérifié du prêt de titres sur 12 mois par la VL moyenne du fonds sur la même période. 62.5 % du revenu du prêt de titres est payé directement au fonds et les 37.5 % restants sont perçus par BlackRock au titre de rémunération de tous les coûts opérationnels. BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2016.

+Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

**Les paramètres de collatéralisation dépendent du collatéral et du prêt, le niveau de surcollatéralisation peut aller de 102,5 % à 112 %. Dans ce contexte, « la surcollatéralisation » signifie que la valeur de marché globale du collatéral sera supérieure à la valeur de l'exposition totale à la contrepartie.

Les paramètres des collatéraux sont examinés en permanence et peuvent être modifiés.


Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 15/oct./2019

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 15/oct./2019

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra EXH1 EUR 02/juin/2011 B425WB5 SXEPEX GY SXEPEX.DE SXEPNAV SXEPNAV.DE DE000A0H08M3 A0H08M 12980919 62627182 -
SIX Swiss Exchange EXH1 EUR 13/mai/2015 BW39C34 SXEPEX EXH1.S - - DE000A0H08M3 - 12980919 - -

Documentation

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