Obligations

EXHA

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Date de détachement Distribution totale
Voir le tableau complet
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

0,01 -0,78 2,13 0,67 -0,96
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

0,15 -0,64 2,29 0,83 -0,81
  1a 3a 5a 10a Lancement
-0,96 0,60 0,21 2,10 2,91
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

-0,81 0,76 0,36 2,27 3,07
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,81 0,22 -0,81 -0,90 -0,96 1,83 1,04 23,14 68,40
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

-0,78 0,23 -0,78 -0,83 -0,81 2,30 1,80 25,15 73,01
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 2,44 -1,17 1,01 0,82 0,70
Indice de référence (%) 2,59 -1,03 1,18 0,97 0,86

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 16/avr./2021 EUR 281 184 414
Devise de base EUR
Date de lancement de la Classe d'Actions 04/févr./2003
Classe d’actif Obligations
TER 0,16%
Structure du produit Physique
Méthodologie Echantillonné
Domicile Allemagne
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence eb.rexx® Government Germany
Fréquence de versement des dividendes Jusqu'à 4x par an
Revenu du prêt de titres au 31/déc./2019 0,00%
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Mensuelle
ISIN DE0006289465
WKN 628946
Symbole Bloomberg RXRGEX GY
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Utilisation des revenus Distribution
Frais de création au 16/avr./2021 141,25
Frais d’annulation au 16/avr./2021 137,10

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 16/avr./2021 2 030 550
Nombre de positions au 15/avr./2021 25
Niveau de l'indice de référence au 16/avr./2021 EUR 201,49
Symbole Indice de référence RXRG
Rendement de distribution au 15/avr./2021 0,56
Rendement à échéance au 15/avr./2021 -0,61
Coupon au 15/avr./2021 0,86
Fin de l'exercice 31 mars
Duration ajustée des options au 15/avr./2021 4,85
Échéance moyenne pondérée au 15/avr./2021 4,98
Écart-type (3ans) au 31/mars/2021 1,98%

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/avr./2021 AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/avr./2021 7,45
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/avr./2021 95,08
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/avr./2021 100,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/avr./2021 Bond EMU Government
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
Fonds dans le groupe de pairs au 07/avr./2021 183
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/avr./2021, selon les avoirs du 28/févr./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Pays-Bas

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

Principales positions

Principales positions

au 15/avr./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Échéance Coupon Devise de marché Duration Valeur notionnelle
au 15/avr./2021
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,94
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Coupon Échéance Bourse de valeurs Lieu Devise de marché Duration

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 15/avr./2021

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 15/avr./2021

% par secteur

au 15/avr./2021

% par secteur

au 15/avr./2021

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra EXHA EUR 06/févr./2003 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE RXRGNAV RXRGNAV.DE DE0006289465 628946 1556285 162 451 51 -
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 02/févr./2021 BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN - - DE0005933949 628946 1556285 - -

Documentation

Documentation