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BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  Du
30/juin/2015
Au
30/juin/2016
Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 30/juin/2020

-0,87 9,21 -6,05 14,49 -25,33
  1a 3a 5a 10a Lancement
-19,97 -6,56 -2,74 - -2,22
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-22,51 1,21 -5,60 -19,97 -18,41 -12,96 - -15,91

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 22/sept./2020 USD 12,189
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 14/nov./2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 12/déc./2012
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,41%
ISIN LU0863014311
Symbole Bloomberg BSEAI2E
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL B94L7M2
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 10000000
Investissement ultérieur minimum EUR 10000
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4,03
HUAZHU GROUP LTD 3,27
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,21
CHINA MOBILE LTD 2,92
BANCO BRADESCO SA 2,91
Nom Pondération (%)
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,91
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,78
HEADHUNTER GROUP PLC 2,74
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,73
ICICI BANK LTD 2,67
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2020

% par secteur

Type Long Short Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Long Short Net
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/août/2020

% par secteur

Type Long Short Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 85,84 -0,74 -0,85 113,17 84,11 - LU0863014311 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 82,97 -0,69 -0,82 110,32 81,67 - LU0852336535 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 73,90 -0,62 -0,83 98,97 72,79 - LU1063391988 - -
Class I4 GBP Annuelle 101,20 -0,36 -0,35 134,77 95,98 - LU1033658722 - -
PART I2 USD Pas de distribution 80,85 -0,67 -0,82 106,12 79,23 - LU1033658136 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 110,93 -0,70 -0,63 154,62 108,29 - LU1033658300 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 76,39 -0,64 -0,83 101,86 75,17 - LU0997362594 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 82,82 -0,71 -0,85 109,59 81,39 - LU0965649881 - -
PART A2 USD Pas de distribution 85,68 -0,71 -0,82 113,20 84,05 - LU0944773521 - -
PART D2 USD Pas de distribution 91,95 -0,77 -0,83 121,07 90,15 - LU0852332542 - -
PART A4 COUVERTE GBP Annuelle 79,41 -0,67 -0,84 105,55 78,09 - LU0995223301 - -

Gérants

Gérants

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Documentation

Documentation