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BGF European Equity Income Fund

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2019

14,97 -7,36 9,95 -13,39 25,90
Indice de référence (%) Index: MSCI Europe Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 31/déc./2019

8,22 2,58 10,24 -10,57 26,05

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 18/févr./2020 EUR 1 957,555
Devise de base EUR
Date de lancement du Fonds 03/déc./2010
Date de lancement de la Classe d'Actions 21/janv./2011
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Europe Equity Income
Indice de référence MSCI Europe Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,32%
ISIN LU0579995191
Symbole Bloomberg BGEEE5G
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B466FC6
Symbole indice de référence Bloomberg M7EU
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Distribution

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF European Equity Income Fund, Class E5G, au 31/janv./2020 noté par rapport à 341 Europe Equity Income fonds.

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Bronze
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2020
Nom Pondération (%)
ENEL SPA 4,28
TELE2 AB 4,11
NESTLE SA 4,05
ALLIANZ SE 4,00
SCOR SE 3,85
Nom Pondération (%)
ENGIE SA 3,64
TOTAL SA 3,54
ROCHE HOLDING AG 3,51
VINCI SA 3,34
IBERDROLA SA 3,10
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E5G EUR Trimestrielle 15,00 0,05 0,33 15,00 12,39 - LU0579995191 - -
PART D4G EUR Annuelle 15,33 0,05 0,33 15,33 12,63 - LU0875160912 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle stable 202,43 0,64 0,32 202,43 162,93 - LU1051770623 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 15,99 0,05 0,31 15,99 12,40 - LU0563471787 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 24,50 0,08 0,33 24,50 19,19 - LU0579997130 - -
PART A6 COUVERTE USD Mensuelle stable 13,06 0,04 0,31 13,06 10,47 - LU1019632923 - -
PART A8 COUVERTE AUD Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 12,35 0,04 0,32 12,35 10,20 - LU1019636163 - -
PART A5G EUR Trimestrielle 15,62 0,05 0,32 15,62 12,87 - LU0561744862 - -
PART D6 COUVERTE USD Mensuelle stable 10,89 0,03 0,28 10,89 8,66 - LU1200839964 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 22,08 0,07 0,32 22,08 17,51 - LU0628612748 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle stable 15,01 0,04 0,27 15,01 12,29 - LU1051771274 - -
PART D5G EUR Trimestrielle 15,26 0,05 0,33 15,26 12,53 - LU0871639463 - -
PART A8 COUVERTE CAD Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 10,00 0,03 0,30 10,00 8,23 - LU1220229436 - -
PART A8 COUVERTE CNH Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 104,82 0,33 0,32 104,82 86,20 - LU1241525267 - -
PART D5G COUVERTE GBP Trimestrielle 14,17 0,05 0,35 14,17 11,56 - LU0949170855 - -
PART I4G EUR Annuelle 15,40 0,05 0,33 15,40 12,66 - LU0883524240 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 23,05 0,07 0,30 23,05 18,19 - LU0562822386 - -
PART A8 COUVERTE NZD Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 9,98 0,03 0,30 9,98 8,23 - LU1220229196 - -
PART X5G GBP Quotidienne 13,50 -0,01 -0,07 13,51 11,42 - LU1015435362 - -
PART D2 USD Pas de distribution 26,48 0,01 0,04 26,48 21,99 - LU1984140779 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle stable 12,82 0,04 0,31 12,82 10,35 - LU1019634622 - -
PART A5G COUVERTE USD Trimestrielle 23,19 0,08 0,35 23,19 18,66 - LU1003076772 - -
PART A4G EUR Annuelle 16,49 0,05 0,30 16,49 13,70 - LU0619515397 - -
PART D4G GBP - 12,72 -0,01 -0,08 12,73 11,78 - LU2091194550 - -
PART A6 EUR Mensuelle stable 11,72 0,03 0,26 11,72 9,66 - LU1051768569 - -
PART X5G EUR - 16,26 0,05 0,31 16,26 13,23 - LU1834329150 - -
PART A2 USD - 24,91 0,00 0,00 24,91 23,38 - LU2091194634 - -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 13,88 0,04 0,29 13,88 10,58 - LU1185942585 - -
PART I2 USD - 13,67 0,01 0,07 13,67 12,80 - LU2091194477 - -
PART I4G GBP - 12,78 -0,01 -0,08 12,79 11,83 - LU2091194394 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 12,64 0,04 0,32 12,64 9,88 - LU1222728690 - -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 15,72 0,05 0,32 15,72 12,07 - LU1153584641 - -

Gérants

Gérants

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Documentation

Documentation