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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

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UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.
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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2018

11,16 -5,65 14,40 20,56 -10,41
Indice de référence (%) Index: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 31/déc./2018

11,38 -5,23 14,51 20,59 -10,26

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Actif net au 18/févr./2019 EUR 263 311 272
Net Assets of Fund au 18/févr./2019 USD 10 543 415 016
Devise de base USD
Devise de la gamme EUR
Date de lancement du Fonds 26/sept./2008
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/sept./2010
Régime fiscal PEA -
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice de référence MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,31%
ISIN IE00B3D07J53
Symbole Bloomberg BGIEIDE
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B3D07J5
Symbole indice de référence Bloomberg 1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 1000000
Investissement ultérieur minimum EUR 10000
Utilisation des revenus Distribution

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, au 31/janv./2019 noté par rapport à 2079 Global Emerging Markets Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,87
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,43
NASPERS LIMITED N LTD 1,94
Nom Pondération (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,66
CHINA MOBILE LTD 1,24
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,05
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1,00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2018

% par secteur

au 31/janv./2019

% par secteur

au 31/janv./2019

% par secteur

au 31/janv./2019

% par secteur

au 31/janv./2019

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Inst EUR Trimestrielle 11,88 0,02 0,19 12,87 10,63 11,84 IE00B3D07J53 11,92 -
Flex EUR Pas de distribution 15,60 0,03 0,20 16,49 13,89 15,55 IE00B3D07M82 15,65 -
PART D EUR Pas de distribution 10,39 0,02 0,20 10,99 9,26 10,35 IE00BYWYCC39 10,42 -
PART D GBP Pas de distribution 10,77 0,00 -0,04 11,54 9,66 10,73 IE00BYWYCF69 10,80 -
PART D USD Pas de distribution 10,81 0,06 0,58 12,47 9,70 10,77 IE00BYWYC907 10,84 -
Flex EUR Trimestrielle 12,41 0,02 0,20 13,45 11,10 12,37 IE00B3D07Q21 12,45 -
Flex USD Pas de distribution 15,95 0,09 0,58 18,37 14,31 15,89 IE00B3D07N99 15,99 -
Inst USD Trimestrielle 10,20 0,06 0,58 12,01 9,19 10,17 IE00B3D07K68 10,24 -
Inst Hedged USD - 9,45 0,05 0,54 10,00 8,59 9,42 IE00BDQYPB20 9,48 -
Inst EUR Pas de distribution 19,93 0,04 0,19 21,12 17,77 19,86 IE00B3D07F16 19,99 -
Inst GBP Trimestrielle 14,50 -0,01 -0,04 15,84 13,05 14,45 IE00B3D07L75 14,54 -
Inst GBP Pas de distribution 22,18 -0,01 -0,04 23,79 19,91 22,10 IE00B3D07H30 22,25 -
Inst USD Pas de distribution 14,17 0,08 0,58 16,36 12,72 14,12 IE00B3D07G23 14,21 -
Flex GBP Trimestrielle 12,51 0,00 -0,04 13,67 11,27 12,47 IE00B3D07S45 12,55 -
Flex GBP Pas de distribution 26,00 -0,01 -0,04 27,82 23,32 25,91 IE00B3D07P14 26,07 -

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documentation

Documentation