Obligations

BGF US Government Mortgage Fund

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2018

4,32 -0,88 -0,19 0,25 -2,02
Indice de référence (%) Index: FTSE Mortgage Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 31/déc./2018

6,12 1,56 1,59 2,47 1,01

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 22/févr./2019 USD 87,483
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 02/août/1985
Date de lancement de la Classe d'Actions 24/nov./2003
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar USD Government Bond
Indice de référence FTSE Mortgage Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,33%
ISIN LU0147385503
Symbole Bloomberg MUSGOCA
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 7558007
Symbole indice de référence Bloomberg SBMT
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/janv./2019 2,24
5y Volatility - Benchmark au 31/janv./2019 2,13
Bêta à 5 ans au 31/janv./2019 0,888
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. au 31/janv./2019 8,69

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 11,54
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 02/13/2019 11,11
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 02/21/2019 8,43
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 7,21
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 6,83
Nom Pondération (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 02/13/2019 6,09
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 5,78
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 4,63
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 3,76
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 3,56
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART C2 USD Pas de distribution 15,60 -0,04 -0,26 15,64 15,13 - LU0147385503 - -
PART E2 USD Pas de distribution 17,28 -0,05 -0,29 17,33 16,73 - LU0147385842 - -
PART I3 USD Mensuelle 9,19 -0,03 -0,33 9,37 8,98 - LU1456639035 - -
PART X3 USD Mensuelle 9,19 -0,02 -0,22 9,36 8,97 - LU1246652132 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 15,25 -0,03 -0,20 15,35 13,71 - LU0277197322 - -
PART A2 USD Pas de distribution 18,88 -0,04 -0,21 18,92 18,25 - LU0096258446 - -
PART C1 USD Quotidienne 9,48 -0,02 -0,21 9,68 9,27 - LU0147384878 - -
PART D2 USD Pas de distribution 19,51 -0,06 -0,31 19,57 18,84 - LU0424777026 - -
PART A3 USD Mensuelle 9,01 -0,02 -0,22 9,18 8,79 - LU0172418690 - -
PART D3 USD Mensuelle 9,02 -0,03 -0,33 9,20 8,81 - LU0592702145 - -
PART A1 USD Quotidienne 8,98 -0,03 -0,33 9,17 8,79 - LU0035308682 - -

Gérants

Gérants

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Documentation

Documentation