iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

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Valeur liquidative (VL) au 14/févr./2019 USD 15,98
Semaine 52 : 14,31 - 18,37
Variation sur un jour de la VL au 14/févr./2019 -0,03 (-0,21%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) as of 31/janv./2019 rated against 2 079,00 Global Emerging Markets Equity Funds.

Aperçu

Approche d'investissement

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du marché d'actions émergents mondiaux. Le Fonds investit, dans la mesure du possible, dans des actions (et autres titres de participation) qui constituent l'indice MSCI Emerging Markets, l'indice de référence du Fonds. L'indice de référence mesure la performance du marché d'actions au sein des marchés émergents mondiaux et est un indice pondéré sur la base de la capitalisation boursière ajustée au flottant. Ajusté au flottant signifie que seules les actions facilement disponibles sur le marché, plutôt que l'ensemble des actions émises par la société, sont utilisées pour calculer l'indice de référence. La capitalisation boursière ajustée au flottant est le prix de l'action d'une société multiplié par le nombre d'actions facilement disponibles sur le marché. En juillet 2016, l’indice de référence est constitué des indices des 23 pays de marchés émergents suivants : Brésil, Chili, Chine, Colombie, République tchèque, Égypte, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée, Malaisie, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, Russie, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande, Turquie et Émirats arabes unis.

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UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

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Performances

Performances

12 derniers mois
Annuelle
Cumulée

	Du 31/déc./2013 Au 31/déc./2014	Du 31/déc./2014 Au 31/déc./2015	Du 31/déc./2015 Au 31/déc./2016	Du 31/déc./2016 Au 31/déc./2017	Du 31/déc./2017 Au 31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds. au 31/déc./2018	-2,07	-14,99	11,41	37,59	-14,49
Indice de référence (%) Index: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. au 31/déc./2018	-2,19	-14,92	11,19	37,28	-14,57

	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds. au 31/janv./2019	-14,13	15,08	4,94	-	5,22
Indice de référence (%) Indice : MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> Le rendement de l'indice est fourni à titre indicatif uniquement. Les performances de l’indice n'incluent ni les commissions de gestion, ni les coûts et frais de transaction. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. au 31/janv./2019	-14,24	14,89	4,77	-	4,95

Données de rendement annuel moyen manquantes

	YTD	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds. au 31/janv./2019	8,83	8,83	10,29	-14,13	52,41	27,29	-	61,43
Indice de référence (%) Indice : MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> Le rendement de l'indice est fourni à titre indicatif uniquement. Les performances de l’indice n'incluent ni les commissions de gestion, ni les coûts et frais de transaction. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. au 31/janv./2019	8,76	8,76	10,24	-14,24	51,66	26,22	-	57,61

Données de performance cumulée manquantes

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.

Croissance hypothétique de USD 10 000
VL historiques

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (USD)

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

VL historiques

Reinvestments

Pas de distribution.

Colonnes personnalisées

Date d'enregistrement
Date de détachement
Date de paiement
Distribution totale

Date d'enregistrement	Date de détachement	Date de paiement	Distribution totale

Points clés

Actif net au 14/févr./2019 USD 1 648 871 602

Net Assets of Fund au 14/févr./2019 USD 10 478 767 112

Devise de base USD

Devise de la gamme USD

Date de lancement du Fonds 26/sept./2008

Date de lancement de la Classe d'Actions 25/mars/2009

Rendement sur une période mobile de 12 mois C'est le rendement qu'un investisseur aurait perçu s'il avait détenu le fonds au cours des 12 derniers mois, sur la base de la valeur liquidative la plus récente. Le rendement à 12 mois correspond à l'ensemble des dividendes versés sur les 12 derniers mois, divisé par la somme de la VL la plus récente et toutes les plus-values distribuées au cours des 12 derniers mois. -

Nombre de positions Nombre de titres dans le fonds, à l'exception des liquidités et des expositions aux produits dérivés. Les produits dérivés sont des contrats utilisés par le fonds pour bénéficier d'une exposition à un investissement sans l'acheter directement. Ils peuvent être utilisés de multiples façons. Par exemple, un contrat de change à terme sur produits dérivés peut être utilisé pour « couvrir » ou atténuer les effets des fluctuations des taux de change. au 31/janv./2019 1005

Régime fiscal PEA -

Classe d’actif Actions

Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Equity

Indice de référence MSCI Emerging Markets Index (Net)

Domicile Irlande

Structure juridique UCITS

Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited

Frais courants 0,06%

ISIN IE00B3D07N99

Symbole Bloomberg BGIEFAU

Frais sur encours As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,00%

Droits d'entrée 0,00%

Commission de performance de l'indice de référence 0,00%

SEDOL B3D07N9

Symbole indice de référence Bloomberg NDUEEGF

Réglement livraison Date de transaction + 3 jours

Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

Investissement initial minimum USD 1000000

Investissement ultérieur minimum USD 10000

Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/janv./2019 14,84

Bêta à 3 ans Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index au 31/janv./2019 1,001

5y Volatility - Benchmark au 31/janv./2019 15,35

Bêta à 5 ans au 31/janv./2019 1,001

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Risque faible Risque élevé

Faible rendement Haut rendement

Notes

Note Morningstar

Aperçu iShares Emerging Markets Index Fund (IE) received a Morningstar Rating of 4 stars for the 3-year period, 4 stars for the 5-year period and - stars for the 10-year period, rated against 2079, 1597 and 615 Global Emerging Markets Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results. For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

4

Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, au 31/janv./2019 noté par rapport à 2079 Global Emerging Markets Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019

Nom	Pondération (%)
TENCENT HOLDINGS LTD	4,87
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,43
NASPERS LIMITED N LTD	1,94

Nom	Pondération (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1,66
CHINA MOBILE LTD	1,24
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	1,05
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA	1,00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	0,96

Positions susceptibles de modification.

au 31/déc./2018

% par secteur

Type	Fonds

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au 31/janv./2019

% par secteur

Type	Fonds

Afficher tout Afficher moins

au 31/janv./2019

% par secteur

Type	Fonds

Afficher tout Afficher moins

au 31/janv./2019

% par secteur

Type	Fonds

Afficher tout Afficher moins

au 31/janv./2019

% par secteur

Type	Fonds

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Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class	Devise	Fréquence de versement des dividendes	VL	Variation du montant de la VL	Variation de la VL en %	Plus haut sur 52 semaines	Plus bas sur 52 semaines	Frais d’annulation	ISIN	Frais de création	TIS (revenu imposable par part)
Flex	USD	Pas de distribution	15,98	-0,03	-0,21	18,37	14,31	15,93	IE00B3D07N99	16,03	-
Flex	EUR	Pas de distribution	15,68	-0,02	-0,10	16,49	13,89	15,63	IE00B3D07M82	15,73	-
Flex	GBP	Pas de distribution	26,36	0,15	0,58	27,82	23,32	26,27	IE00B3D07P14	26,44	-
Inst Hedged	USD	-	9,02	0,01	0,13	10,00	8,59	8,99	IE00BDQYPB20	9,05	-
Inst	USD	Trimestrielle	10,23	-0,02	-0,21	12,01	9,19	10,19	IE00B3D07K68	10,26	-
PART D	EUR	Pas de distribution	10,44	-0,01	-0,10	10,99	9,26	10,40	IE00BYWYCC39	10,47	-
PART D	USD	Pas de distribution	10,83	-0,02	-0,21	12,47	9,70	10,80	IE00BYWYC907	10,87	-
Inst	USD	Pas de distribution	14,21	-0,03	-0,21	16,36	12,72	14,16	IE00B3D07G23	14,25	-
PART D	GBP	Pas de distribution	10,92	0,06	0,58	11,54	9,66	10,88	IE00BYWYCF69	10,95	-
Inst	GBP	Pas de distribution	22,49	0,13	0,58	23,79	19,91	22,41	IE00B3D07H30	22,56	-
Inst	GBP	Trimestrielle	14,70	0,08	0,58	15,84	13,05	14,65	IE00B3D07L75	14,74	-
Inst	EUR	Pas de distribution	20,04	-0,02	-0,10	21,12	17,77	19,97	IE00B3D07F16	20,10	-
Inst	EUR	Trimestrielle	11,95	-0,01	-0,10	12,87	10,63	11,91	IE00B3D07J53	11,98	-
Flex	GBP	Trimestrielle	12,69	0,07	0,58	13,67	11,27	12,65	IE00B3D07S45	12,73	-
Flex	EUR	Trimestrielle	12,48	-0,01	-0,10	13,45	11,10	12,44	IE00B3D07Q21	12,52	-

Gérants

Kieran Doyle

EMEA Beta Instl PM Group

Documentation

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