Obligations

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Afficher moins
Loading

Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2018

1,44 -4,35 13,52 6,37 -4,33
Indice de référence (%) Index: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 31/déc./2018

2,46 -4,43 17,13 7,50 -2,08

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en SGD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
Voir le tableau complet

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 15/févr./2019 USD 2 309,768
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 29/oct./1993
Date de lancement de la Classe d'Actions 09/mars/2011
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Other Bond
Indice de référence BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,46%
ISIN LU0578937376
Symbole Bloomberg BGUA3SH
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B3YMWQ2
Symbole indice de référence Bloomberg LF89TRUU
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum SGD 5000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/janv./2019 4,99
5y Volatility - Benchmark au 31/janv./2019 5,43
Bêta à 5 ans au 31/janv./2019 0,943
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. au 31/janv./2019 5,23

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Bronze
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,68
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,84
Nom Pondération (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,83
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,79
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,66
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,66
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A3 COUVERTE SGD Mensuelle 9,59 0,03 0,31 9,99 9,16 - LU0578937376 - -
PART A8 COUVERTE CNH - 102,78 0,27 0,26 102,84 97,93 - LU1919856218 - -
PART A3 COUVERTE CAD Mensuelle 9,89 0,02 0,20 10,31 9,46 - LU0803751741 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,00 0,03 0,27 11,19 10,45 - LU1111085798 - -
PART C1 USD Quotidienne 5,65 0,01 0,18 5,84 5,39 - LU0147389166 - -
PART A1 USD Quotidienne 5,64 0,01 0,18 5,82 5,37 - LU0046675905 - -
PART A2 USD Pas de distribution 32,76 0,09 0,28 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,77 0,03 0,28 10,98 10,24 - LU1090156289 - -
PART D2 USD Pas de distribution 34,48 0,09 0,26 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
PART A6 USD Mensuelle 4,99 0,02 0,40 5,23 4,77 - LU0738912566 - -
PART C2 USD Pas de distribution 25,66 0,06 0,23 25,98 24,34 - LU0147389596 - -
PART A3 COUVERTE EUR Mensuelle 9,21 0,03 0,33 9,78 8,83 - LU0578943853 - -
PART I4 COUVERTE GBP Annuelle 9,19 0,02 0,22 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,47 0,02 0,19 10,70 9,96 - LU1090155554 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 203,44 0,54 0,27 207,51 193,44 - LU0330917963 - -
PART A3 COUVERTE NZD Mensuelle 10,94 0,03 0,27 11,34 10,44 - LU0803752046 - -
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 11,19 0,03 0,27 11,61 10,69 - LU0578942376 - -
PART A3 COUVERTE GBP Mensuelle 9,59 0,03 0,31 10,08 9,19 - LU0580330818 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 14,18 0,04 0,28 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 26,75 0,14 0,53 26,75 23,62 - LU0277197595 - -
PART D2 COUVERTE AUD Pas de distribution 17,25 0,05 0,29 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 214,18 0,57 0,27 217,91 203,46 - LU0532707519 - -
PART D3 USD Mensuelle 9,77 0,02 0,21 10,10 9,33 - LU0592702061 - -
PART E2 USD Pas de distribution 30,14 0,08 0,27 30,43 28,55 - LU0147389919 - -
PART A8 COUVERTE ZAR Mensuelle 88,85 0,26 0,29 93,25 84,84 - LU1023056127 - -
PART X6 USD Mensuelle 10,57 0,03 0,28 10,93 10,09 - LU1376384019 - -
PART A2 COUVERTE AUD Pas de distribution 16,55 0,04 0,24 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 37,53 0,10 0,27 39,88 35,96 - LU0764619531 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 9,29 0,03 0,32 9,85 8,90 - LU1314333441 - -
PART I3 USD Mensuelle 9,21 0,03 0,33 9,52 8,79 - LU0764821012 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 10,61 0,03 0,28 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 14,74 0,04 0,27 14,87 13,96 - LU0827887273 - -
PART I2 USD Pas de distribution 13,97 0,04 0,29 14,03 13,21 - LU0822668108 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 9,20 0,02 0,22 9,72 8,81 - LU0871640396 - -
PART A4 GBP Annuelle 10,62 0,03 0,28 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
PART D3 COUVERTE SGD Mensuelle 9,62 0,03 0,31 10,03 9,20 - LU0827886978 - -
PART X2 USD Pas de distribution 37,97 0,10 0,26 38,06 35,88 - LU0147390172 - -
PART A3 USD Mensuelle 5,70 0,01 0,18 5,90 5,44 - LU0172419151 - -

Gérants

Gérants

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Documentation

Documentation