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BGF China Fund

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UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
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31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2018

14,27 -2,95 3,51 33,23 -23,36
Indice de référence (%) Index: MSCI EM China 10/40 Net TR Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 31/déc./2018

8,38 -8,01 0,43 49,33 -18,25

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 18/févr./2019 USD 1 383,561
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 24/juin/2008
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/janv./2009
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Other Equity
Indice de référence MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,34%
ISIN LU0359204632
Symbole Bloomberg BLKE2HG
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B2RF4V0
Symbole indice de référence Bloomberg MSCN1040
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF China Fund, Class E2 Hedged, au 31/juil./2018 noté par rapport à 228 Other Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Nom Pondération (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 15,14 0,26 1,75 19,18 13,13 - LU0359204632 - -
PART D2 USD Pas de distribution 19,82 0,33 1,69 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 16,16 0,28 1,76 20,22 14,01 - LU0827875930 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 16,32 0,20 1,24 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
PART I2 SGD Pas de distribution 27,46 0,42 1,55 32,19 23,85 - LU1634772203 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,58 0,19 1,67 14,34 10,04 - LU0827876078 - -
PART X2 USD Pas de distribution 19,43 0,33 1,73 23,35 16,69 - LU0528100869 - -
PART C2 USD Pas de distribution 16,13 0,27 1,70 19,93 13,96 - LU0359203402 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 16,60 0,29 1,78 20,58 14,37 - LU0359202008 - -
PART I2 USD Pas de distribution 20,25 0,34 1,71 24,50 17,43 - LU0474536744 - -
PART A4 COUVERTE GBP Annuelle 16,05 0,27 1,71 20,05 13,93 - LU0359201026 - -
PART A2 COUVERTE CNH Pas de distribution 122,37 2,08 1,73 149,23 105,68 - LU1244155948 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 15,92 0,27 1,73 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
PART D2 HKD Pas de distribution 155,32 2,63 1,72 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 16,70 0,28 1,71 20,91 14,47 - LU0359204129 - -
PART A2 USD Pas de distribution 18,47 0,31 1,71 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 17,42 0,30 1,75 21,44 15,06 - LU0827875856 - -

Gérants

Gérants

Helen Zhu
Helen Zhu

Documentation

Documentation