Multi-actifs

Global Allocation Fund

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2018

13,95 7,56 5,18 -1,99 -5,61
Indice de référence (%) Index: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 31/déc./2018

18,62 10,52 9,23 1,62 0,13

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Nombre d'émetteurs 598
Taille du fonds (M) au 22/févr./2019 USD 15 543,000
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 03/janv./1997
Devise de la gamme EUR
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/juil./2002
Classe d’actif Multi-actifs
Catégorie Morningstar USD Moderate Allocation
Indice de référence 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 3,03%
ISIN LU0331284793
Symbole Bloomberg MGLOACC
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 7506686
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour Global Allocation Fund, Class C2, au 31/déc./2017 noté par rapport à 551 USD Moderate Allocation fonds.

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Silver
A décerné au Fonds une médaille d'argent. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Nom Pondération (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART C2 EUR Pas de distribution 37,86 0,07 0,19 38,62 34,88 - LU0331284793 - -
PART C2 USD Pas de distribution 42,92 0,05 0,12 45,42 39,86 - LU0147395726 - -
PART E2 COUVERTE PLN Pas de distribution 15,40 0,02 0,13 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
PART D4 EUR Annuelle 47,99 0,09 0,19 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
PART C2 COUVERTE EUR Pas de distribution 27,49 0,03 0,11 30,01 25,66 - LU0212926058 - -
PART A4 EUR Annuelle 47,78 0,09 0,19 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 13,84 0,01 0,07 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 44,99 0,08 0,18 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
PART D2 COUVERTE AUD Pas de distribution 17,47 0,02 0,11 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
PART X4 USD Annuelle 12,06 0,02 0,17 12,63 11,15 - LU0953392981 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 53,06 0,11 0,21 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
PART E2 USD Pas de distribution 51,00 0,06 0,12 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,63 0,01 0,09 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,01 0,02 0,18 11,67 10,22 - LU0260352280 - -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 19,26 0,02 0,10 19,94 17,82 - LU0525289509 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 59,31 0,12 0,20 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
PART A2 HUF Pas de distribution 15 558,67 40,51 0,26 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 12,21 0,01 0,08 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 53,27 0,11 0,21 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
PART A2 COUVERTE AUD Pas de distribution 16,65 0,02 0,12 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 16,85 0,02 0,12 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 34,01 0,03 0,09 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
PART X2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 081,00 1,00 0,09 1 143,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
PART A4 USD Annuelle 54,16 0,06 0,11 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
PART A2 USD Pas de distribution 55,48 0,07 0,13 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 30,26 0,04 0,13 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 16,05 0,01 0,06 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 33,27 0,04 0,12 35,97 30,96 - LU0827880773 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 35,51 0,04 0,11 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 13,12 0,01 0,08 13,87 12,18 - LU0308772762 - -
PART I2 USD Pas de distribution 60,14 0,08 0,13 62,28 55,66 - LU0368249560 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 28,86 0,03 0,10 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 38,65 0,04 0,10 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
PART D4 GBP Pas de distribution 41,77 0,15 0,36 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
PART I2 COUVERTE SGD Pas de distribution 13,88 0,02 0,14 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 38,11 0,04 0,11 40,72 35,45 - LU0368231949 - -
PART A2 COUVERTE HKD Pas de distribution 13,30 0,02 0,15 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 33,14 0,04 0,12 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
PART D2 USD Pas de distribution 60,38 0,08 0,13 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
PART X2 USD Pas de distribution 67,22 0,08 0,12 69,11 62,14 - LU0328507826 - -
PART A2 COUVERTE CNH Pas de distribution 125,65 0,16 0,13 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 48,95 0,10 0,20 49,59 45,00 - LU0171283459 - -

Gérants

Gérants

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documentation

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