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Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances


Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en HUF et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Nombre d'émetteurs 604
Taille du fonds (M) au 20/sept./2019 USD 14 398,948
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 03/janv./1997
Devise de la gamme HUF
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/déc./2010
Classe d’actif Multi-actifs
Catégorie Morningstar USD Moderate Allocation
Indice de référence 36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,78%
ISIN LU0566074125
Symbole Bloomberg BGGAA2H
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B4MZRQ5
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum HUF 5000
Investissement ultérieur minimum HUF 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF Global Allocation Fund, Class A2, au 31/déc./2017 noté par rapport à 551 USD Moderate Allocation fonds.

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Silver
A décerné au Fonds une médaille d'argent. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.

Principales positions

Principales positions

au 30/août/2019
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,41
JPMORGAN CHASE & CO 1,09
COMCAST CORP CLASS A 0,94
Nom Pondération (%)
DANONE SA 0,85
AMAZON COM INC 0,83
RAYTHEON 0,82
ANTHEM INC 0,78
SIEMENS N AG 0,78
au 30/août/2019
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 8,79
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2024 4,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,54
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,16
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,20
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,14
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 1,10
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,96
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2024 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,76
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/août/2019

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/août/2019

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/août/2019

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/août/2019

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/août/2019

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 HUF Pas de distribution 17 564,23 126,54 0,73 17 564,23 14 454,58 - LU0566074125 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 48,22 0,17 0,35 48,22 41,39 - LU0171283533 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 12,56 0,00 0,00 12,68 11,37 - LU0827880260 - -
PART D2 COUVERTE AUD Pas de distribution 18,21 -0,01 -0,05 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
PART C2 COUVERTE EUR Pas de distribution 28,02 -0,01 -0,04 28,74 25,66 - LU0212926058 - -
PART C2 USD Pas de distribution 44,53 0,00 0,00 44,70 39,86 - LU0147395726 - -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 20,20 0,00 0,00 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
PART E2 USD Pas de distribution 53,14 -0,01 -0,02 53,26 47,31 - LU0147396450 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 57,34 0,20 0,35 57,34 48,70 - LU1653088838 - -
PART A4 EUR Annuelle 51,15 0,18 0,35 51,15 43,93 - LU0408221512 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 64,38 0,23 0,36 64,38 54,38 - LU0984173384 - -
PART X4 USD Annuelle 12,47 0,00 0,00 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 14,46 -0,01 -0,07 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 40,41 0,15 0,37 40,41 34,88 - LU0331284793 - -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,41 -0,01 -0,09 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
PART A2 COUVERTE AUD Pas de distribution 17,29 0,00 0,00 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
PART E2 COUVERTE PLN Pas de distribution 15,94 0,00 0,00 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,91 0,00 0,00 12,11 10,84 - LU0343169966 - -
PART D4 EUR Annuelle 51,23 0,19 0,37 51,23 44,07 - LU0827880005 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 34,83 0,00 0,00 35,45 31,71 - LU0212926132 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 16,66 -0,01 -0,06 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 57,50 0,20 0,35 57,50 48,91 - LU0523293024 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 17,56 -0,01 -0,06 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 31,39 -0,01 -0,03 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
PART A4 USD Annuelle 56,37 -0,01 -0,02 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 39,35 -0,01 -0,03 39,57 35,45 - LU0368231949 - -
PART X2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 123,00 0,00 0,00 1 126,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
PART I2 USD Pas de distribution 63,19 -0,01 -0,02 63,23 55,66 - LU0368249560 - -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 33,92 0,00 0,00 34,52 30,96 - LU0827880773 - -
PART A2 COUVERTE CNH Pas de distribution 131,22 -0,02 -0,02 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
PART A2 COUVERTE HKD Pas de distribution 13,84 0,00 0,00 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
PART A2 USD Pas de distribution 57,98 0,00 0,00 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
PART I2 COUVERTE SGD Pas de distribution 14,52 0,00 0,00 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 29,81 -0,01 -0,03 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 36,46 -0,01 -0,03 36,93 33,08 - LU0212925753 - -
PART X2 USD Pas de distribution 70,95 0,00 0,00 70,98 62,14 - LU0328507826 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 52,61 0,19 0,36 52,61 45,00 - LU0171283459 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 33,88 -0,01 -0,03 34,46 30,87 - LU0240613025 - -
PART D4 GBP Pas de distribution 45,25 0,04 0,09 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 13,65 0,00 0,00 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 39,86 0,00 0,00 40,10 35,96 - LU0329591480 - -
PART D2 USD Pas de distribution 63,37 0,00 0,00 63,41 55,90 - LU0329592538 - -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documentation

Documentation